BIXI – BUDGET 2012

COMITÉ EXÉCUTIF LE 29 FEVRIER 2012 .

Budget 2012 – Société de vélo en libre-service

BUDGET - 20122012

REVENUS 90 998 035 $

COÛT DES VENTES 58 823 665 $

BÉNÉFICE BRUT 32 174 370 $

FRAIS OPÉRATIONNELS 10 063 848 $

FRAIS DE MARKETING ET DÉVELOPPEMENT 1 537 455 $

FRAIS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 4 770 678 $

RÉSULTAT AVANT AMORT. ET FRAIS FINANCIERS 15 802 389 $

AMORTISSEMENT ET FRAIS FINANCIERS 5 014 842 $

BÉNÉFICE NET (PERTE) 10 787 547 $

Budget 2012 – Opérations de Montréal

BUDGET OPÉRATIONS MONTRÉAL - 2012 2012

REVENUS  Membership 5 101

945 $Commandites 2 134

849 $ Divers 200

588 $ REVENUS - SOUS -TOTAL 7 437

382 $

COÛT DES VENTES 407 966 $

BÉNÉFICE BRUT 7 029 416 $

FRAIS OPÉRATIONNELS 5 595 243 $

FRAIS DE MARKETING ET DÉVELOPPEMENT 857 087 $

FRAIS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 496 364 $

RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENT ET FRAIS FINANCIERS

80 722 $

Budget 2012

Structure de prix

Membership 2011 2012 Écart

Annuel 78,00 $ 80,50 $ 2,50 $

Mensuel 28,00 $ 30,25 $ 2,25 $

Accès 24 h 5,00 $ 7,00 $ 2,00 $

Accès 72 h 12,00 $ 15,00 $ 3,00 $

Temps supplémentaire (31-60 min) 1,50 $ 1,75 $ 0,25 $

Temps supplémentaire (61-90 min) 3,00 $ 3,50 $ 0,50 $

Temps supplémentaire (91 min et +) 6,00 $ 7,00 $ 1,00 $

Abonnement corpo nominatif (vente à 50% aux entreprises) 39,00 $ 40,25 $ 1,25 $

Multiusager 60 minutes 256,33 $ 264,44 $ 8,11 $