Btissam Rapport de La RADEES

ROYAUME DU MAROC

INSTITUT DES SCIENCES ET DE TECHNIQUES D’APPLICATION D’INFORMATIQUE ET NOUVELLE

TECHNOLOGIE SAFI

REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE DE LA PROVINCE DE SAFI

Réalisé par : BTISSAM BNINIR

Période de stage : 03/07/07 à 31/07/07

TECHNICIEN SPECIALISEE EN SYSTEME ET RESEAU

INFORMATIQUE

ANNEES SCOLAIRE : 2006_ 2007

ISTA NTIC rapport de stage

SOMMAIRESOMMAIRE

REMERCIMENT

AVANT PROPOS

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE.

IDENTIFICATION DE LA R.A.D.E.E.S

PRESENTATION DE LA R.A.D.E.E.S

ORGANISATION DE LA R.A.D.E.E.S

STAUT INTERNE DE LA R.A.D.E.E.S

STRUCTURE DE LA R.A.D.E.E.S

DEUSIÉME PARTIE

DIVISION LOGISTIQUE

* SERVICE D’APPROVISIONNEMENT ET MARCHE

DE LA R.A.D.E.E.S

TROISIEME PARTIE

CONCLUSION

ANNEX


Je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux membres de

ma famille qui m’ont aidé à effectuer ce stage A la RADEES

Mes remerciements s’adressent également à tous ceux qui ont

collaboré et participé de prés ou de loin à l’élaboration de ce

rapport, plus particulièrement : tous le corps personnelles de la

régie, et surtout ceux du service informatique pour leurs sens du

devoir, leurs soutien moral, voir l’accueil dont ils ont fait preuve à

notre égard.

et merci pour tous le monde…


Après une langue année d’étude à L’ISTA NTIC de SAFI,

viendra la période du stage qui a pour intentions de tester les

objectifs ci après :

*Découvrir l’environnement professionnel par les

stagiaires, on touche aux relations entre

administrateurs et administrés

Les stagiaires se mettent en contact direct avec ce

nouvel environnement qui constitue une cellule sociale,

ils sont donc obligés de s’adapter et d’apprendre à se

comporter vis-à-vis de l’institut de science et de

techniques d’informatique

Chaque stagiaire doit rédiger un rapport qui résume le fruit de

son travail, et faire en sorte que le rapport soit bien présenté pour

laisser une bonne réputation.


Vu le temps qui m’a été consacré pour effectuer mon stage

au sein de la régie autonome intercommunale de distribution d’Eau et

d’Electricité dans la Province da Safi, je me suis contentée de faire

une description sommaire de cet établissement dans une première

partie, et un aperçu sur ses différents services dans une deuxième.



-IDENTIFICATION DE LA R.A.D.E.E.S.

- Nom : R.A.D.E.E.S

- siège social : avenue Moulay driss I

- exploitation : Safi, et les centre

- forme juridique : a caractère administratif

et commercial

- nom des principales banques :

Banque populaire

B.M.C.I

B.M.C.E

C.C.P

- boîte postale : 218

- télex : 71780

- téléphone : 21-07

- fax : 62-31-94

- définition de l’entreprise :

Le sigle R.A.D.E.E.S veut dire :

R : régie

A : autonome et intercommunale

D : distribution

E : eau et électricité

S : Safi


I- présentation de la RADEESI- présentation de la RADEES

Historique

Suite à l’extinction de la société d’électricité de Safi

(SES), et en application du décret n°2-6-394 du Joumada

11.384 (29 septembre 1964), relatif aux régies communales le

conseil communal de la ville Safi à décidé, après délibération

de doter la ville en 1971 d’un établissement public à caractère

industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de

l’autonomie financière dans le dessein d’assurer l’exploitation

de réseau de distribution d’électricité à Safi.

La décision de la création a été approuvée par le

ministère de l’intérieur, après avis conforme du ministère des

finances, et du ministère des travaux publics.

A sa date de création, la régie s’occupait uniquement

de la distribution d’électricité dans la ville de Safi.

A partir d’avril 1974 ; la RADEES a succédé l’ONEP

dans la distribution d’eau potable dans la région.

II- Identification de la RADEES

La RADEES est une régie, autrement dit un

établissement public à caractère industriel et commercial

assurant un service public.

A cet effet la régie est placée sous la tutelle du

ministère de l’intérieur.

De même ; elle subit un contrôle financier de la part du

ministère des finances.


Elle revêt un caractère industriel , dans la mesure ou`

elle traite l’eau potable, ainsi que la transformation de l’énergie

électrique, et un caractère commercial, du fait que elle vend

ses services et travaux auprès des particuliers des

administration, et des offices et qu’on nomme les abonnés ou

clients.

III- Organisation de la RADEES

Règlement interne Règlement interne

La régie est administrée par un conseil

d’administration et un comité de direction. L’ensemble des

services de la régie est géré par le directeur.

Le Conseil d’administration Le Conseil d’administration ::

Le conseil d’administration est composé de :

Huit membres élus en son sein par le conseil communal

de la ville.

Quatre membres désignés par le ministère de l’intérieur.

Le conseil d’administration se réunit au moins 2 fois

par an sur convocation de son président, ou la majorité de ces

membres ; les séances ne sont pas publiques.

Assistent pour consultation : le directeur, le contrôleur

financier désigné par le ministère des finances.

Le nombre des membres du conseil d’administration

varie entre 6 au minimum et 12 au maximum.


Le comité de direction Le comité de direction

Le comité de direction accomplit comme missions celles

qui sont déléguées par le conseil d’administration. il organise au mois

deux réunions par moins , sur convocation de son président .

Le directeurLe directeur

Il assure sous le contrôle du conseil d’administration,

ou du comité de direction le fonctionnement de la régie.

A cet effet, il prend les mesures nécessaires à

l’exécution des décisions du conseil d’administration aux

meilleures conditions, il assure et assume la direction de

l’ensemble des services, et agit au nom de la régie.

En cas de litiges, il représente la régie en justice avec

l’autorisation du conseil d’administration ou de comité de

direction. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs

de services.

Structure de la RADEESStructure de la RADEES

Comme toute organisation, la régie dispose d’un

organigramme établi afin de matérialiser ces différentes

structures ainsi que les liens entre elles.

D’après l’organigramme de la régie, il s’avère qu’elle

est dotée d’une structure hiérarchique pyramidale caractérisée

par l’unité de commandement (pilotage) et la définition des

responsabilités.

La régie est composée de sept divisions :

1/ Division ElectricitéISTA NTIC rapport de stage

service étude et programmation ;

service exploitation ;

service travaux neufs.

2/ Division Eau et Assainissement

service étude et programmation ;

service exploitation ;

service équipement.

3/ Division du personnel

service du personnel.

4/ Division commerciale et abonnés

service abonnés ;

service gros comptes

5/Division Comptabilité et financier

service comptable et financier ;

service inventaire permanent.

6/ Division Moyens généraux

service plan et projet ;

service approvisionnement et marché ;

service moyens généraux

7/ Division informatique

I-3.3 Mission de la RADEESI-3.3 Mission de la RADEES

La régie autonome de distribution d’eau et d’électricité

dans la province Safi (RADEES) est un organisme nécessaire

dans la vie quotidienne.


En effet la RADEES opère efficacement dans le tissu

économique, en offrant des services primordiaux en vue de

l’alimentation en matière d’eau et d’électricité.

L’activité principale de la régie se résume comme suit,

elle s’occupe de :

Achat de l’énergie électrique chez l’ONE et de l’eau

potable chez l’ONEP.

Vente et distribution de l’énergie électrique et de l’eau

potable aux particuliers, aux administrations publiques,

parapubliques ou offices.


La régie est administrée par un conseil

d’administration,

Un comité de direction et un directeur qui gère l’ensemble des

services.

- Sous section 1- Sous section 1 : le conseil d’administration: le conseil d’administration

Il est convoqué par son président ou par la majorité de ses

membres, au moins deux fois par an. Il est composé de :

- huit membres élus par le conseil communal

de la ville ;

- quatre membres désignés par le ministère de

l’intérieur ;

ce conseil s’occupe du fonctionnement de la régie et statut

sur :

- le statut de personnel ;

- la fixation des tarifs et redevances aux

empruntes ;

- les programmes des investissements et leurs

budget.

- sous section 2- sous section 2 : le comité de direction: le comité de direction

Le comité de direction assure le suivi de la gestion

de la régie et règle les affaires déléguées par le conseil

d’administration. Il se réunit au moins deux fois par mois

sur convocation de son président.

Ce comité comprend :ISTA NTIC rapport de stage

Section 1 :la statut interne de la R.A.D.E.E.S.

Section 1 :la statut interne de la R.A.D.E.E.S.

- un membre du conseil d’administration ou son

représentant désigné par le ministère de

l’intérieur qui représente le président du comité ;

- deux membres élus par le conseil

d’administration à titre consultatif.

L’ingénieur municipal, le contrôleur financier, le directeur

de la régie ou toute personne dont la présence est utile,

ont le droit d’assister à ces réunions en fonction de

l’ordre du jour.

- Sous section 3 - Sous section 3 : le directeur : le directeur

Le directeur doit être assister par ingénieur adjoint.

Il a pour mission :

- d’assurer le fonctionnement de la régie, sous

l’autorité et le contrôle du conseil

d’administration ou du comité de direction ;

- de prendre toutes les mesures nécessaires à

l’exécution des décisions du conseil

d’administration ;

- d’assurer la direction de l’ensemble des services

de la régie ;

- d’agir au nom de la régie ;

- de représenter la régie devant la justice en cas

de litige.


La R.A.D.E.E.S opte, jusqu'à maintenant, pour la

structure hiérarchique traditionnelle basée sur des relations

caractérisées par l’unité de commandement et la définition des

responsabilités.

- Section 2- Section 2 : structure de la R.A.D.E.E.S: structure de la R.A.D.E.E.S

- sous section 2 - sous section 2 : commentaire de l’organigramme: commentaire de l’organigramme

D’après l’organigramme présent supra, on constate

que gestion quotidienne de la régie est assurée par le directeur

général assisté par son ingénieur adjoint, ainsi on constate que

cette régie est composée de 6 divisions, chacune d’elles est

constituée d’un ou plusieurs services :

Division électricité :

- service étude et programmation ;

- sévices travaux ;

- service exploitation

Division eau et assainissement :

- service étude et infrastructure ;

- service exploitation ;

- service travaux réseau ;

- service laboratoire et comptage analysé ;


Section 2 : structure de la R.A.D.E.E.SSection 2 : structure de la R.A.D.E.E.S

Division logistique :

- service plan et entretien bâtiment ;

- service approvisionnement et marché ;

- service atelier et parc auto ;

- service gestion des stocks et magasin.

Division ressources humaines :

- Service administratif et personnel.

Division commerciale :

- Service commercial ;

- Service gros compte.

Division financière et comptable :

- service comptable ;

- service financier ;

- service inventaire permanent ;

- service juridique.

On constate aussi la présence de certains services

qui sont indépendants de ces différentes divisions et qui sont

attachés direction, on parle alors du :

- Service informatique ;

- Service audit interne.



♣ SERVICE D’APPROVISIONNEMENT ET MARCHE :

I-COMMANDE :

a)Demande de Matériel (DM) :

On distingue 2 types de demandes de matériel :

♣ Type 1 : établie par l’un des services de la Régie pour satisfaire un besoin. Elle doit être dûment renseignée, notamment : Désignation du matériel demandé avec précision des

caractéristiques et références. Quantité Imputation Destination Date de la demande du matériel Nom et service du demandeur Signature du demandeur et de son chef de division. ♣ Type 2 : établie par le magasin EAU ou ELECTRICITE pour réapprovisionnement du stock en un ou plusieurs articles. Qui ont atteint le seuil de sécurité ! Elle doit être également dûment renseignée, notamment : Désignation du matériel demandé avec précision du code

article (suivant nomenclature magasin). Quantité. Date de la demande matérielle. Stock de sécurité. Stock au moment de l’établissement de la DM. Consommation annuelle.N° de la dernière commande et son fournisseur. 1-établissement de la DM sous la forme sus-indiquée et transmission au service approvisionnements et marchés (SAM). 2- enregistrement de la DM au SAM et son approbation

par le chef de division pour étude de l’opportunité de l’achat et

disponibilité des crédits pour certains achats spécifiques.


b) Consultation des fournisseurs par le SAM :

1- Achat extra-muros :

Dans la mesure du possible trois fournisseurs au mois

sont consultés avec un délai de réponse allant de 10 à 15

jours.

Il est demandé aux fournisseurs de présenter leurs offres

sous plis cachetées et sceller à la cire en général.

2- Achats locaux :

Dans la mesure du possible, trois fournisseurs au moins

sont consultés avec un délai de réponse allant de 24 heures à

une semaine.

Il est demandé aux consultés de renseigner l’imprimé de

la DM préétabli par la RADEES à cet effet et la retourner sous

enveloppe à la régie.

c) Jugement des offres :

Après expiration de la date limite de remise des

offres et si le nombre des plis reçus est considéré suffisant.

Le chef du SAM ramène à Monsieur le directeur, le

ou les dossiers susceptibles d’être traités. Les plis sont alors

ouverts et les offres paraphés par M. le directeur.


NB : La consultation est faite en générale par courrier.

Les offres sont étudiées par le chef du SAM en

collaboration avec le chef du service demandeur des éléments

des offres reçus et la proposition du jugement sont soumises à

l’approbation de M. le directeur.

En cas d’accord du Directeur, le chef du SAM ordonne à

l’acheteur d’établir la commande conformément aux besoins et

à l’offre du ou des fournisseurs retenus en cas de réparation

de la commande.

Conformément à la réglementation en vigueur, la

commande ne doit pas dépasser 200 000 DH.

Le bon de commande est établi en quatre

exemplaires :

Exemplaire rose transmis au fournisseur.

Exemplaire jaune transmis au service comptabilité pour

prise en charge.

Exemplaire bleu transmis au service comptabilité après

réception de la facture.

Exemplaire blanc classé au dossier de la commande.

d) Dossier commande :

Il est composé essentiellement des documents

suivants :

Demande de matériel qui est à l’origine de la commande.

Copies des lettres circulaires de la consultation.

Offres reçus.

Tableau de comparaison des prix et jugements.

Exemplaire blanc du bon de commande.

Bon de livraison de réception.ISTA NTIC rapport de stage

Le SAM est chargé du suivi de la commande jusqu’à la

réception du matériel par le service demandeur ou par le

magasin selon les cas.

Les fournitures de bureau sont gérées directement par le SAM

-MARCHE

- Procédure d’acquisition du matériel ou réalisation des

travaux dépassant 200 000 DH. Normalement c’est pour le

réapprovisionnement annuel des magasins en matériel

important, ou l’achat de matériel ou travaux dans le cadre de

l’exécution du programme.

- Etablissement du cahier des charges par le SAM en

collaboration avec le service utilisateur en ce qui concerne les

spécifications techniques et caractéristiques particulières.

- Information de la commission des marchés sur les

appels d’offres avant leur lancement.

- Insertion des avis d’appels d’offre aux journaux et

revues retenues.

- Les cahiers des charges sont retirés du SAM contre

payement des frais arrêtes sur l’avis d’insertion ou adressés

aux fournisseurs qui en feront la demande, contre payement

par chèque des frais suscités (la recette est versée

directement à la caisse principale contre reçu remis au

fournisseur).

La conclusion d’un marché nécessite le passage par

les étapes suivantes :


Appel d’offre.

Remise des plis.

Ouverture des plis.

Etude et jugement des offres.

Exécution du marché.

1/ APPEL D’OFFRE :

L’appel d’offre est composé de deux parties

essentielles :

- les conditions générales : elles définissent les clauses

communes à tous les marchés de fournitures ou de travaux,

telles :

- Les pièces et documents à joindre à l’offre y compris

références.

Les cautions.

La présentation des offres.

Les réceptions et garanties.

Délai et modalités de livraison.

Pénalité de retard, etc.…

- les conditions particulières : elles définissent les

caractéristiques particulières et spécification technique du

matériel ou travaux objet de l’appel d’offre considéré. Elles

précisent également certaines clauses, telles :

La date limite de remise des offres

La valeur de la caution provisoire

La fourniture éventuelle d’échantillon, etc.…


L’appel d’offre lancé par la RADEES est national de

type ouvert en général. Il peut être restreint pour certaines

acquisitions ou travaux très spécifiques et urgents dont le

montant n’excède pas 1 000 000,00 DH dans ce cas de figure,

les dossiers d’appel d’offre sont envoyés directement par la

régie à certains fournisseurs de son choix. Ce choix est dicté

par la qualification et la spécification des fournisseurs ou

entreprises consultées.

2/ REMISE DES OFFRES :

La RADEES doit recevoir les plis contenant les offres

des soumissionnaires au plus tard à la date limite fixée à

l’annonce et précisée au cahier des charges, soit par dépôt

contre remise d’un reçu ou par voie postal (le cacher de la

poste fait foi). Le pli contenant l’offre doit être présenté sous

double enveloppe impérativement cachetée à la cire.

L’enveloppe extérieure renfermera :

L’enveloppe intérieure qui renferme la soumission, le

bordereau des prix et éventuellement la formule de révision

des prix.

CPS (cahier des prescriptions spéciale) visé

Caution provisoire

Le dossier administratif comprenant les documents

énumérés à L’A.O.

Le dossier technique comprenant documents et

prospectus présentation

du matériel proposé.ISTA NTIC rapport de stage

Les références techniques et financières du

fournisseur

3/ OUVERTURE DES PLIS :

Elle est effectuée par une commission d’ouverture des

plis composés des membres suivants :

Directeur de la régie (président)

Contrôleur financier

Un représentant du ministère à l’intérieur

L’ingénieur municipal communautaire

Le chef du service Approvisionnements marchés

Le chef du service comptable et financier

Le chef de division du service utilisateur

Cette commission procédée à l’ouverture de tous les

plis reçus par la régie. Avant l’ouverture de l’enveloppe

contenant la soumission, elle dépouille et étudie tous les

documents administratifs et techniques fournis par le

soumissionnaire. Elle peut juger une ou plusieurs entreprises

incompétentes pour le travail demandé ou pour dossier

incomplet et par conséquent rejette leurs offres.

4/ ETUDE ET JUGEMENT DES OFFRES :

La commission de dépouillement désignée par le

Directeur de la régie, comprenant notamment le SAM et le ISTA NTIC rapport de stage

service utilisateur, procède à l’étude et à la comparaison des

offres par rapport aux prescriptions du cahier des charges.

Le service utilisateur remet éventuellement son rapport

d’analyse des échantillons déposés par les soumissionnaires

au cas ou l’appel d’offre les prévoyait. Les offres jugées non

conformes sont alors écartées et parmi les offres retenues,

l’offre la plus avantageuse est généralement adjudicataire.

Un PV de jugement est alors dressé est signé par les

membres de la commission des marchés et une lettre

d’adjudication totale ou partielle est adressée aux contractants

retenus.

..Bon de commande pour montant inférieur à 200 000.00

DH

..Marché pour montant supérieur ou égale à 200 000.00

DH

5/ EXECUTION DU MARCHE :

Le marché qui représente le contrat définitif liant les

deux parties, la RADEES et le fournisseur ou l’entrepreneur,

est adressé en quatre exemplaires à l’adjudicataire qui garde

un exemplaire et retourne 3 signés à la RADEES dont deux

timbrés C’est ces deux exemplaires timbrés, appelés

originaux, qui sont envoyés aux contrôleurs financiers

(Ministère des finances) pour visa sous couvert de la direction

des régies (Ministère d’Etat à l’intérieur) après signature du

Directeur de la RADEES.


Dés le retour du marché visé, par le contrôleur

financier, il est notifié à l’adjudicataire (1 original). Le délai

d’exécution du marché ne commence à courir qu’après la date

fixée à l’ordre de service notifié aussi à l’adjudicataire.

Le lieu de livraison est fixé au marché et il est en

générale le magasin de la RADEES.

Le visa de contrôleur financier s’impose pour les :

Marché de travaux dont le montant dépasse 500

000.00 DH

Marché de fournitures dont le montant dépasse

250 000.00 DH

Contrat d’étude ou prestations de service dont le

montant dépasse 250 000 00 DH

Acquisition immobilière dont le montant dépasse

200 000.00 DH

Octroi de subvention dont le montant dépasse 30

000.00 DH

III-VENTE DE MATERIEL REFORME :

Tout véhicules reformés, ferraille ou matériels usés

non réutilisables sont rassemblés en dépôt au magasin en vue

de leur vente par appel d’offres ouvert, suivant un tableau

récapitulant les différents lots mis à la vente. Les lots sont ISTA NTIC rapport de stage

NB : Seuil de visa :

définis selon la nature de l’article et l’unité de cession. les

unités pratiquées sont :

L’unité (pour véhicules, transformateurs, batteries, etc.

…)

Le kilogramme (pour ferraille, déchet câble en cuivre

nu ou isolé, déchet compteurs d’eau d’électricité, etc.…)

A / conditions de participation et remise des offres

Elles sont définies dans l’appel d’offres, notamment ;

La consistance de la vente par lot suivant un bordereau

des prix à renseigner par le soumissionnaire et à retourner à la

régie. Les quantités Indiquées au bordereau des prix sont

données à titre indicatif, elles seront déterminées avec

précision lors de l’enlèvement.

Le soumissionnaire doit fournir au moment de la remise

de son offre un cautionnement équivalent à 10% du montant

global de sa proposition. Ce cautionnement devra être payé en

espèce ou par chèque bancaire barré et certifié au nom de la

RADEES. Dans ce dernier cas, le chèque est mis à

l’encaissement dés sa réception.

Les lots mis à la vente sont visibles et les

soumissionnaires doivent prendre attache avec le SAM pour

convenir de la date de la visite.

Les offres doivent être déposées ou parvenues à la

RADEES au plus tard à la date limite de remise des offres,

sous la forme précisée ou CPS.

a) jugement des offres :


L’ouverture des plis et le jugement des offres sont

effectués par la commission des marchés comme pour

les offres d’achat. L’étude étant faite par la commission

de dépouille des offres désignées par le directeur, le ou

les adjudicataires sont normalement les plus offrants par

lot.

b) Enlèvement du matériel cédé et payement :

L’enlèvement s’effectuera suivant le délai

proposé par le soumissionnaire et par ses propres

moyens en présence des représentants de la

RADEES (un magasinier, un du SAM et un du service

comptable et financier), après ordre d’enlèvement

donné par la RADEES.

En cas de retard dans l’enlèvement, la

RADEES se réserve le droit de majorer le prix de

vente de 1/1000 par jour de retard. Au cas ou cette

pénalité atteindrait 10% du matériel non enlevé, la

RADEES pourrait céder au soumissionnaire de son

choix, la totalité ou partie des lots qui n’aurait pas été

enlevée dans le délai prévu.

Chaque lot devra être enlevé en totalité par

son adjudicataire même si la quantité réelle est

nettement différente de celle indiquée au CPS.

Pour les lots cédés au Kilogramme, les

représentants de la RADEES assistent à la tare du

camion (à vide) et à sa pesée à charge. Ces pesées


sont effectuées par bascule faite à cet effet avec

tickets de pesage.

Les paiements sont effectués à l’avance et à

fur et à mesure de l’enlèvement des lots.

IV- GESTION DES FOURNISSEURS :

a) Facture Fournisseur :

1) réception de la facture au bureau d’ordre

(Direction) pour enregistrement.

2) Arrivée de la facture au SAM.

a) vérification de la concordance avec le

bon de commande, avec le bon de livraison

et éventuellement le bon de réception en ce

qui concerne notamment :

- la désignation du matériel commandé

- la quantité

- les prix unitaires et total (HTVA, TVA et

TVA comprise).

b) une fois la facture jugée conforme, on

constitue le dossier de paiement à remettre au service

comptable et financier. Il comprend :

** pour les commandes :

la facture.

l’exemplaire bleu du bon de commande.


copies des offres.

le bon de livraison et le bon de réception signé

par le service utilisateur ou la prise en charge du

magasin.

le tableau de jugement signé par le Directeur.

** pour les marchés

la facture.

l’exemplaire du marché.

copies des offres.

le bon de livraison et le bon de réception signé

par le service utilisateur ou la prise en charge du

magasin.

le tableau de jugement signé par la commission

des marchés.

l’ordre de service et éventuellement les ordres

d’arrêt de reprise.

3) Transmission de la facture avec dossier de

paiement par le SAM au service comptabilité et

financier par manifold.

L’application éventuelle des pénalités de retard est

faite par le service comptable et financier.

b) Facture travaux :

1) Réception de la facture au bureau d’ordre

(direction) pour enregistrementISTA NTIC rapport de stage

2) Transmission directe au service comptable et

financier qui se charge de la préparation du

dossier du paiement.

3) C’est le service technique qui vérifie et s’assure

de la conformité avec les attachements et signe

la réception.

c) Facture de révision des prix :

1) Réception de la facture au bureau d’ordre

(direction) pour enregistrement.

2) Transmission directe au service comptable et

financier pour vérification des calculs des indices

avec –la revue construire- ou –revue marocaine

des marchés publiques- avant paiement.

V- service gestion des stocks (magasin) :

La raison de ce service consiste en :

1) la réception de matériel.

2) le stockage du matériel.

3) la mise à disposition du matériel aux équipes

utilisatrice .

Le service dispose d’un local couvert contenant le

magasin Electricité et le magasin Eau avec des aires de

stockage, situés au complexe techniques appelé Parc AZIB

DERAI.


Chaque article est pourvu de sa propre fiche (fiche du

mouvement du stock) et porte un numéro code article suivant

la nomenclature adoptée par la RADEES. Tous les

mouvements de stock (entrée, sortie, rentrée) se font par le

biais du mouvement du magasin. On distingue alors 3 types de

bons de mouvement de magasin :

1) bon d’entrée :

Toute alimentation du stock est régularisée par un bon

d’entrée numéroté signé par le magasinier concerné.

2) bon de sortie :

Toute sortie de matériel doit être justifie par un bon de

sortie numéroté signé par le magasinier.

3) bon de rentrée :

Toute récupération par les magasins de matériel utilisé

ou non est régularisée par un bon de rentrée numéroté.

a) Réception du matériel

A la réception du matériel par le magasin, les opérations

suivantes sont effectuées :

Vérification avec la commande.

Vérification état et quantité livrée.

Aviser le service utilisateur pour contrôle qualitatif.

En cas de conformité, prise en charge par le

magasin et dans le cas contraire, informer le SAM qui

avisera le fournisseur pour la récupération du matériel

non conforme et son remplacement par un autre

conforme..


La prise en charge est établie en triple

exemplaire : un pour le magasin, un pour le SAM et

un pour le service comptable et financier.

L’exemplaire de la prise en charge reçu par le SAM sert

pour la saisie informatique de la réception du matériel pour le

suivi du mouvement et inventaire du magasin. Il sert

également pour le suivi des livraisons dans le cadre du

marché. Le tableau de suivi contient les indications ci-après

1- N° et montant du marché.

2- Nom du fournisseur.

3- Date de notification ordre de service.

4- Délai d’exécution du marché.

5- Date expiration délai d’exécution.

6- Désignation du matériel commandé par article.

7- Quantité commandée par article.

8- Détail des quantités reçues par livraison.

9- N° bon de livraison.

10- Date des bons de livraison.

11- Reste à livrer après chaque livraison.

b) bon de sortie :

ce bon de mouvement est établi par le service demandeur

pour chaque livraison du matériel à l’équipe utilisatrice. Il

comporte :

N° d’établissement pré- numérote.

2- Service demandeur.

3- Date.

4- Imputation.

5- Désignation.


6- Code article.

7- livraison livrées.

8- livraison reconnues.

9- observation des concernés par l’opération.

10- visa des concernés par l’opération.

d) bon de rentrée :

Il est établi par le service utilisateur pour rentrer au

magasin tout matériel sorti du magasin pour un travail

déterminé et non utilisé et pour tout matériel récupéré en bon

état soit du réseau soit d’un autre lieu.

En attendant l’équipement du magasin en matériel

informatique, tous les bons de mouvement du stock réunis au

magasin sont remis à la fin de chaque semaine au SAM pour

saisie et traitement à la fin de chaque mois en éditant le

mouvement durant le mois et l’inventaire de fin du mois.

Tout redressement effectué au service magasin est

régularisé par un bon qui sera transmis au service comptable

et financier. Il est pris en charge sur mouvement du stock du

mois suivant.

Il existe un stock minimum ou critique pour chaque

article au-delà duquel la procédure d’approvisionnement est

déclenchée pour éviter toute rupture du stock.

A la fin de chaque année, un inventaire générale de tout

matériel tenu en stock est effectue suivant la procédure ci-

après :

PROCEDURE D’INVENTAIRE PHYSIQUE DES STOCKS


Les stocks de matériel figurant dans les comptes de la

régie sont soumis à chaque fin d’exercice à un inventaire

physique global afin de vérifier l’existence matérielle des

quantités inscrites pour chaque article

Cette opération est à effectuer par une commission,

dont les membres sont désignés par note de service de la

direction, vers la fin d chaque exercice.

1) DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA

COMMISSION POUR CHAQUE GERANCE :

Etat du matériel géré en stock.

Fiches de tous les articles gérés en stock.

Bon de mouvement (sortie, entrée, rentrée) non

encore inscrit sur fiches de stocks.

2) ETATS A ELABORER PAR LA COMMISSION POUR

CHAQUE GERANCE :

Etat des- création -, -modification- et –suppression-

éventuelles d’article au cours du

Mois de décembre.

Etat du matériel prêté.

Etat du matériel en dépôt chez le fournisseur

(Réparation).

Etat du matériel emprunté.

Etat des écarts non encore régularisés.ISTA NTIC rapport de stage

Etat du matériel non encore réceptionné (non

conformité…).

3 )DEROULEMENT DE L’OPERATION D’INVENTAIRE :

La date de démarrage des opérations d’inventaire est

fixée par note de service.

La commission désignée pour cette opération se rend

aux magasins à la date fixée, prend possession des

documents visés en 1er et établira les états visés en 2éme.

L’état du matériel géré en stock qui servira comme

procès verbal de comptage physique édité sur la base de l

inventaire du mois de novembre indiquera pour chaque article :

Le code article.

La désignation des espaces sera réservée pour

recevoir les informations ci-après.

Date (jour).Quantité physique (1).

Quantité sur fiche (2).

Ecart positif (1-2) si (1)>(2).

Ecart négatif (2-1) si (2)>(1).

Quantité entrée depuis date de prise d’inventaire.

Quantité sortie depuis date de prise d’inventaire.

Stock final au 31/12.

Une observation éventuelle pour les écarts justifiés

(prêts, réparation…).


Cet état sera renseigné en premier lieu en ce qui

concerne le stock physique.

Le chiffre à inscrire pour chaque article est celui

considéré de visu par les membres de la commission tel que

cela découle de l’opération de comptage effectuée par les

manutentionnaires du magasin et ce en présence du

magasinier responsable.

Les articles seront recensés selon l’ordre croissant

des codes et selon leurs lieux de stockage. C’est ainsi que cet

ordre doit être respecté.

1) L’intérieur des magasins : le R.D.C puis le 1er étage.

2) Les aires externes de stockage.

Chaque case d’article recensé sera marquée à la

craie de façon à éviter un double comptage.

Le BONS DE MOUVEMENTS postérieurs à la date

de démarrage de l’inventaire sont soumis à la disposition de la

commission.

Aucune inscription sur fiche de stock ne peut être

effectuée une fois les opérations d’inventaire entamées.

4) TRAVEAUX DE RECOUPEMENT :


Une fois le recensement physique terminé, la

commission complétera le procès verbal par l’inscription sur la

case réservée de la quantité inscrite pour chaque article sur sa

fiche de stock.

En cas de constat d’écart entre le stock compté et le

stock sur fiche et si aucun document à la disposition de la

commission ne justifie cet écart, une deuxième. Opération de

comptage de l’article en question est à effectuer pour

confirmation.

Si l’écart est confirmé il est à consigné sur la case

correspondante soit en + ou en-.

Si l’écart est justifié par un document mis à la

disposition de la commission, il est à signaler sur l’espace

réservé ainsi que le document justificatif, (nature, référence, et

la quantité en cause) sur la case OBSERVATIONS.

Si l’article concerné a subi un mouvement depuis le

démarrage de l’inventaire et le 31/12, ce mouvement est à

indiquer sur la colonne prévue ainsi que les opérations de

mouvements en instances d’inscription lors du démarrage.

Le stock au 31/12 est à déterminer en tenant compte

du mouvement précité ainsi que les ajustement comptable qui

s’imposent.

Chaque fiche de stock vérifiée doit être visée par les

membres de la commission d’inventaire même si le stock est

nul.

Le P.V. d’inventaire est contresigné par le magasinier

est les membres de la commission.


A la fin des travaux d’inventaire, un compte rendu est

établi par la commission sur les écarts constatés et non

justifiés. Ce compte rendu sera adressé à la direction pour

décision.

Les difficultés rencontrées ainsi que les condition de

stockage et de manutention du matériel recensé sont à

signaler.

De même, les représentants des services techniques

soumettront à leur responsable hiérarchique un compte rendu

de l’état du matériel devenu inutilisable par le service de la

régie.

VI-SECTION :GARAGE-ATELIER-GARDIENNAGE-ET

JARDINAGE.

Cette section dépend de la Division Logistique, ses

activités se résument comme suit :

Suivi et entretien du parc- auto.

Suivi et gestion de l’atelier de chaudronnerie.

Suivi de gestion des gardiens au parc AZIB DRAI.

Suivi de gestion jardinière aux différents locaux de

la RADEES.

1- GARAGE :

Il comprend des mécaniciens, deux électriciens auto et

un agent de pneumatique.

Tout véhicule présenté au garage pour réparation est

accompagné d’une demande de réparation indiquant les ISTA NTIC rapport de stage

anomalies constatées au véhicule avec précision de l’index

Kilométrique, le matricule du véhicule et de la date de la

demande. Elle doit être signée par le chauffeur et son chef de

service.

Après diagnostic du véhicule, le mécanicien chargé de

la réparation du dit véhicule, établit éventuellement une

demande de matériel pour les pièces de rechange à

remplacer, ce qui déclenche la procédure d’achat par

consultation directe des fournisseurs comme décrit

précédemment.

2) ATELIER :

Il comprend des chaudronniers, leur mission consiste

en l’exécution des demandes de travaux spécifiques suite à la

demande du travail émanant du service utilisateur et

éventuellement conformément au plan ou croquis d’exécution.

ils fabriquent, entre autre, les portes et aérations métalliques

des postes de transformation MT/B.T, et exécutent tous les

travaux d’entretien ou de réparation concernant menuiserie

métallique existante.

3) GARDIENNAGE :

Il s’agit uniquement du gardiennage à l’enceinte du

complexe technique d’AZIB DRIA qui contient les postes 60 kv

et 20 kv le laboratoire eau et électricité, l’atelier, le garage, le


magasin avec ses aires de stockage, le siège et tout les

bâtiments de la régie.

4) JARDINAGE :

Les jardiniers entretiennent tous les jardin et

plantations appartenant à la RADEE suivant un planning

préétabli ou à la demande.



Le stage est une préparation au monde du travail,

c’est un passage enrichissant qui à l’avantage de prolonger

l’étudiant dans la réalité économique.

Ainsi, à la fin de chaque année de formation

professionnelle, l’étudiant doit passer un stage pratique pour

lui permettre de mettre évidence le milieu des théorique

acquises durant sa formation et de permettre d’assimiler le

milieu des affaires et les méthodes des entreprises.

Nous avons reconnaître que le stage que nous avons

effectué au sein de la R.A.D.E.E.S, nous a été très bénéfique

dans le sens ou nous avons pu nous adapter et nous

familiariser avec le milieu professionnel et ce grâce à une

équipe dynamique qui travaille dans une ambiance saine et

agréable.




Documents

Btissam Rapport de La RADEES