Demarrer Avec OpenERP_Comptabilie

7/25/2019 Demarrer Avec OpenERP_Comptabilie

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GRID ENGINEERING

GUIDE UTILISATEUR

Comptabilit & GestionfnancireVersion 2.0 (Mai 2009)

Version 2.0


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Guide Utilisation

TABLE DES MATIRES

TABLE DES MATIRES.............................................................................................2

Introduction............................................................................................................

D!"nir un #artenaire...........................................................................................

Les contacts........................................................................................................ $

Les #ro#ri!t!s #artenaires...................................................................................$

La co%#ta&ilit!.......................................................................................................'

D!"nition des co%#tes........................................................................................'

D!"nition des (ournau) co%#ta&les....................................................................*+u,erture d-un e)ercice co%#ta&le..................................................................0

Le /u) co%#ta&le1acturation........................................................................... 0

Rele,! &ancaire.................................................................................................

R!conciliation....................................................................................................3

4onditions de #aie%ent et ra##els...................................................................$

Les a&onne%ents..............................................................................................5

La 6estion !lectroni7ue des #aie%ents.............................................................2

Ta&leau de &ord "nancier..................................................................................22

Les ra##orts...................................................................................................... 2

La clot8re.......................................................................................................... 2

9a:er en de,ises............................................................................................... 2

Les #roduits et les #ri)......................................................................................... 23

4onclusion............................................................................................................

Comptabilit & Gestion fnancirePage 2/33


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Guide Utilisation

INTR+DU4TI+N

9etit %ais co%#let; +#enER9 ,ous #er%et de 6arder la %aitrise des #rocessus de ,otre

entre#rise.+#enER9 ,ous oce ? son #uissant %od=le

o&(et 7ui #er%et de relier les actions de l-entre#rise. +#enER9 cou,re la 6estion client=le

@4RM; la 6estion des a##ro,isionne%ent et de la #roduction @MR9; la 6estion de #ro(et et des

ressources u%aines ainsi 7ue la co%#ta&ilit!; a,ec ada#tation au) s#!ci"cit!s

4a%erounaises.

+#enER9 #oss=de un Cernel l!6er et une structure %odulaire; il est donc tou(ours #ossi&le

d-a(outer les 1onctions ada#t!es au) #rocessus de ,otre entre#rise.

Dans +#enER9; toutes les 1onctionnalit!s sont totale%ent int!6r!es entre elles. 9ar e)e%#le;

si un co%%ercial cr!e un de,is; il #ourra auto%ati7ue%ent #roduire un &on de co%%ande ?#artir du de,is. Ensuite; le &on de co%%ande 6!n!rera auto%ati7ue%ent des 1actures; des

&ons de li,raisonsordres de #roductions selon les #r!1!rences clients. De %%e; une 1acture

,a 6!n!rer auto%ati7ue%ent des !critures co%#ta&les et la cane continue sui,ant les

%odules install!s.

La conce#tion %odulaire de +#enER9 #er%et de 6!rer "ne%ent les droits d-acc=s des

utilisateurs et de leur #r!senter des %enus si%#li"!s; ne contenant 7ue les co%%andes utiles.

Le %odule co%#ta&ilit! #er%et de tenir la co%#ta&ilit! anal:ti7ue et "nanci=re de

l-entre#rise. La #lu#art des entr!es co%#ta&les sont 6!n!r!es auto%ati7ue%ent #ar le

s:st=%e ? #artir des o#!rations tels 7ue la cr!ation des 1actures et les %ou,e%ents de stocCs.

La co%#ta&ilit! est 6!r!e en %ultiFde,ises.

Le #r!sent docu%ent a #our &ut de #r!senter lutilisation de +#enER9 #our la co%#ta&ilit! et

la 6estions "nanci=re.

DHINIR UN 9ARTENAIRE

Le "cier #artenaire de +#en ER9 est dis#oni&le ,ia le %enuJ 9artenaires K 9artenaires.



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Guide Utilisation

Le #re%ier on6let donne les in1or%ations de &ase sur le #artenaire et ses di

Seul le no% est o&li6atoire. Le titre du #artenaire d!si6ne la 1onction sociale de l-entre#riseJ

sarl; sa; eurl; as&l; etc. Vous #ou,e d!"nir ,os #ro#res titres 6r>ce au %enuJ 9artenaires K

De"nitions K Titres.

Le code du #artenaire est sou,ent utilis! #our donner un raccourci au #artenaire. Ainsi;

lors7ue ,ous recerce un #artenaire @#ar e)e%#le; de#uis un de,is; il est #ar1ois #lus 1acile

de tra,ailler #ar code 7ue #ar no%. La recerce dans un ca%# r!1!rence ,ers un #artenaire

se 1ait donc d-a&ord sur le ca%# code; si aucun #artenaire n-est trou,! la recerce continue

sur le ca%# -No%-.

La lan6ue du #artenaire #er%et de d!"nir dans 7uelle lan6ue les docu%ents doi,ent trei%#ri%!s #our ce #artenaire.

La section sui,ante #er%et de d!"nir les di

contact #oss=de ses #ro#res in1or%ations de localisation et ses donn!es de contact. 4eu)Fci

#eu,ent tre de di

#er%et; #ar e)e%#le;lors de la saisie d-un &on de co%%ande; de s!lectionner

auto%ati7ue%ent les adresses de li,raison; 1acturation et co%%ande en 1onction du

#artenaire coisi.

La derni=re section du #re%ier on6let de la "ce #artenaire #er%et d-indi7uer les cat!6ories

au)7uelles ce #artenaire a##artient. Vous #ou,e a(outer ou su##ri%er autant de cat!6ories

n!cessaires 6r>ce au) &outons -A(outer- et -Su##ri%er-.



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Guide Utilisation

Des in1or%ations su##l!%entaires sont rensei6n!es dans le deu)i=%e on6let; intitul! -E)tra

In1o-.

Vous : trou,ere le nu%!ro de TVA du #artenaire; ses conditions de #aie%ent et sa li%ite de

cr!dit. Les ca%#s -D!&it- et -4r!dit- indi7uent res#ecti,e%ent co%&ien nous doit le client et

co%&ien nous de,ons au 1ournisseur. 4es deu) ca%#s sont accessi&les en lecture

uni7ue%ent et sont auto%ati7ue%ent calcul!s 6r>ce ? l-inter1ace a,ec le %odule de

co%#ta&ilit!.

Il : a !6ale%ent un ca%# Acti1 7ui #er%et de d!sacti,er une "ce #artenaire; sans de,oir

le su##ri%er. Lors7u-une ressource est d!sacti,!e; elle n-est #lus dis#oni&le lors d-une

recerce.Vous #ou,e ce#endant recercer #ar%i les #artenaires d!sacti,!s en s#!ci"ant

e)#licite%ent lors de la recerce le crit=re Acti,e ? No. 4ette 1onctionnalit! de +#en ER9

est tr=s int!ressante #our cacer des #artenaires a,ec 7ui l-on ne tra,aille #lus %ais 7ui

doi,ent rester dans la &ase de donn!e car d-autres docu%ents sont li!s ? cette "ce @des

1actures; &ons de co%%ande; .... 4ela sert !6ale%ent de 1onctionnalit! d-arci,a6e.

+#en ER9 est ca#a&le de 6!rer les relations i!rarci7ues entre di

#our indi7uer 7u-un #artenaire est une "liale; une 1rancise ou est si%#le%ent attac! ? un

autre #artenaire; co%#l!te le ca%# soci!t! %=re. 4ela #er%et de construire des relations

structur!es entre di



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Guide Utilisation

Le ca%# note ,ous #er%et de saisir tout t:#e d-in1or%ations in1or%elles ? #ro#os de ce

#artenaire. Il n-: a aucune li%ite de taille sur les notes saisies. En"n; en &as du deu)i=%e

on6let se trou,ent les di

4-est au sein de ce 1or%ulaire 7ue les in1or%ations &ancaires sur le #artenaires sont r!6l!es

#our ensuite ins!rer une 1acture ou un #aie%ent.

LES 4+NTA4TS

Les contacts #eu,ent tre saisis directe%ent de#uis la "ce #artenaire dans le #re%ier on6let.

Un #artenaire #eut a,oir autant de contacts 7ue n!cessaire. Mais ,ous #ou,e !6ale%ent

acc!der ? ,otre carnet d-adresses directe%ent #ar le %enuJ 9artenaires K 4ontacts

9artenaires.

Toute %odi"cation ou cr!ation 1aite dans ce 1or%ulaire est !7ui,alente ? cette %%e

o#!ration 1aite directe%ent de#uis la "ce du #artenaire associ! ? ce contact. Dans +#en ER9;

ce #rinci#e est a##el! 6!r! #ar deu) ,ues di

L-a,anta6e de #asser #ar ce %enu est 7ue la recerce d-un contact #orte sur ses ca%#s

directe%entJ no% du #artenaire; no% du contact; adresse; #a:s; code #ostal; ...

LES 9R+9RIHTHS 9ARTENAIRES

Lors7ue ,ous a,e s!lectionn! un #artenaire ? l-!cran; ,ous #ou,e cli7uer sur l-icne

-9ro#ri!t!s-. +#en ER9 ,ous donne alors la liste des #ro#ri!t!s dis#oni&les #our ce #artenaire.

Si une #ro#ri!t! est ,ide; +#en ER9 utilise alors les ,aleurs d!"nies #ar d!1aut. La liste des

#ro#ri!t!s d!"nies est la sui,anteJ

StocCa6e 1ournisseur J one de stocCa6e #our la contre#artie des %ou,e%ents de stocC lors

de la r!ce#tion de %arcandises d-un 1ournisseur.

StocCa6e client J one de stocCa6e #our la contre#artie des %ou,e%ents de stocC lors de lali,raison de %arcandises ce un client.



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4o%#te client J co%#te tiers client de la co%#ta&ilit! 6!n!rale; 4o%#te 1ournisseur J co%#te

tiers 1ournisseur de la co%#ta&ilit! 6!n!rale; M!tode de li,aison J %!tode de li,raison #ar

d!1aut #our ce #artenaire; Liste de #ri) d-acat J liste de #ri) #ar d!1aut lors d-un acat ? un

1ournisseur; Liste de #ri) de ,ente J liste de #ri) #ar d!1aut lors d-une ,ente ? un client.

Si ,ous installe des %odules su##l!%entaires; ceu)Fci #eu,ent a(outer des #ro#ri!t!s surca7ue #artenaire.

LA 4+M9TABILITH

Le %odule co%#ta&le de +#enER9 cou,re la co%#ta&ilit! 6!n!rale; anal:ti7ue et &ud6!taire.

La co%#ta&ilit! est 6!r!e en dou&leFentr!e et %ultiFde,ises. Toute la co%#ta&ilit! est tenue

dans une de,ise #ar d!1aut @celle 7ui est d!"nie dans la soci!t! %ais ca7ue co%#te etou

transaction #eut a,oir une de,ise secondaire @celle d!"nie dans le co%#te.

L-int!6ration a,ec les autres %odules #er%et de di%inuer le tra,ail de la co%#ta&ilit! car la

#lu#art des !critures sont 6!n!r!es #ar les ,entes et les acats.

Les 1actures sont cr!!es #ar les co%%andes @acats ou ,entes ou #eu,ent tre encod!es

%anuelle%ent. Sur la &ase des co%%andes; +#enER9 ne cr!e auto%ati7ue%ent 7ue des

#ro#ositions de 1actures @O 1actures ? l-!tat dra1t. Il 1aut donc l-inter,ention %anuelle d-un

co%#ta&le #our ,alider une 1acture. Lors7u-il cli7ue sur le &outon -4r!er 1acture- d-une

#ro#osition de 1acture; la 1acture est 6!n!r!e et de,iens -acti,e- dans la co%#ta&ilit!.

Lors de sa cr!ation; un nu%!ro de 1acture s!7uentiel lui est donc attri&u! et les !critures

co%#ta&les corres#ondantes sont 6!n!r!es.

La #ase sui,ante est de #a:er cette 1acture. Dans +#enER9; cela se 1ait en deu) te%#sJ

. Encoda6e des %ou,e%ents de caisse ou des e)traits de co%#te;

2. R!conciliation des entr!es de la 1acture et du #aie%ent.

4ela se 1ait en deu) te%#s car une 1acture ne corres#ond #as tou(ours ? un et un seul

#aie%ent @a,ance et r=6le%ent du solde; a(uste%ent de 7uel7ues cents; #aie%ent de

#lusieurs 1actures en une 1ois; ... Il 1aut donc un s:st=%e de r!conciliation ePcace.

L-utilisateur encode les #aie%ents 6r>ce au) di

dans les sections #r!c!dentes. Ensuite; il #eut soit utiliser le s:st=%e de r!conciliation

auto%ati7ue soit 1aire une r!conciliation %anuelle.

Une 1ois les !critures de la 1acture r!concili!e a,ec les !critures du ou des #aie%ents;

l-in1or%ation re%onte auto%ati7ue%ent ? la 1acture. 4elleFci #asse ? l-!tat -#a:!e-. Si la

1acture #ro,ient d-un &on de co%%ande @client ou 1ournisseur; celuiFci se %ar7ue alors

co%%e #a:! et continue les o#!rations sui,ant sa con"6uration.

DHINITI+N DES 4+M9TES

Si6ni"cation des di



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Guide Utilisation

Nom:

Indi7ue ce 7ue ,ous d!sire co%%e d!si6nation du co%#te.

Acti:

Vous #ou,e d!sacti,er un co%#te; il ne sera alors #lus ,isi&le dans le #lan de co%#te; %ais

#ourra tre r!acti,! #ar la suite.

!"pe #e Compte:

Les t:#es de co%#tes d!ter%inent les co%#tes utilisa&les #our ca7ue (ournal. Vous #ou,e

a(outer de nou,eau) t:#es ,ia le %enuJ 4o%#ta&ilit! et "nances K D!"nitions K 9lan

co%#ta&le "nancier K T:#es de co%#te.

Utilise le t:#e -Vue- #our les co%#tes 7ui ser,ent ? structurer le #lan co%#ta&le et dans

les7uels il ne #eut : a,oir d-!criture.

No #e compte:

Le code du co%#te; il n-: a #as de li%ite sur le no%&re de ci


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Guide Utilisation

arents:

D!ter%ine 7uels sont les co%#tes #arents; #our la structure du #lan co%#ta&le.

!a*es par #at:

Quelles sont les ta)es #ar d!1aut utilis!es lors de ,entes ou d-acats utilisant ce co%#te. 4ela#er%et de 6!n!rer auto%ati7ue%ent les !critures de ta)es lors d-une 1acture ou d-une

!criture %anuelle.

DHINITI+N DES +URNAU 4+M9TABLES

Toutes les !critures co%#ta&les doi,ent o&li6atoire%ent a##artenir ? un (ournal co%#ta&le.

9our a##orter une ,isi&ilit! #lus 6rande des !critures co%#ta&les; il est 1orte%ent conseill! de

cr!er les (ournau) sui,antsJ

ournal des ,entes @#our les 1actures clients.

ournal des acats @#our les 1actures 1ournisseurs.

ournal d-ou,erture @#our les !critures d-ou,erture et de clture

ourneau) #our ca7ue caisse ou co%#te &an7ue.

Les co%#tes de cr!dit et de d!&it #ar d!1aut #er%ettent de 6!n!rer auto%ati7ue%ent les

contre#arties des !critures en %ode saisie ra#ide dans un (ournal. 9ar e)e%#le; dans un

(ournal de &an7ue; il est &on de %ettre le co%#te &an7ue associ! en co%#te de cr!dit et d!&it

#ar d!1aut ce 7ui ,ous !,ite de cr!er les contre#arties ? ca7ue entr!e.

Un (ournal #eut tre %ar7u! co%%e centralisateur. Dans ce cas; les contre#arties des entr!es

saisies ne seront #lus #ro#res ? ca7ue entr!e %ais 6lo&ales #our le (ournal et la #!riode

donn!e. Vous aure donc une li6ne de cr!dit et une li6ne de d!&it centralisatrice #our ca7ue

(ournal. 4-est nota%%ent le cas du (ournal d-ou,erture.

Gestion des droits sur les (ournau)

Deu) contrles #eu,ent tre i%#l!%ent!s sur les (ournau) dans +#en ER9

. 4ontrle sur les co%#tes co%#ta&les

2. 4ontrle d-acc=s #ar ra##ort au) 6rou#es d-utilisateurs.

En #lus de ces contrles; ,ous #ou,e &ien s8r a##li7uer les r=6les standard de 6estion des

droits de +#enER9.

A"n d-!,iter la saisie de %au,ais co%#tes co%#ta&les dans les !critures; ,ous #ou,e #lacer

des conditions sur les co%#tes 6!n!rau) 7ui #eu,ent tre utilis!s dans un (ournal donn!. 9our

ce 1aire; il 1aut lister tous les co%#tes ,alides dans le deu)i=%e on6let -Entr: 4ontrols-. Si ,ous

n-encode aucun co%#te; +#en ER9 n-a##li7ue aucun contrle sur les !critures co%#ta&les. Si

,ous liste les co%#tes 7ui #eu,ent tre utilis!s dans un (ournal; +#enER9 e%#ce toute

!criture 7ui utilise un co%#te non list!. 4ette ,!ri"cation se 1era au %o%ent de la sau,e6arde

de l-!criture. 4ette 1onctionnalit! est int!ressante #our li%iter les erreurs de saisie. Ainsi; dans

un (ournal de &an7ue ,ous #ou,e li%iter l-utilisation des co%#tes uni7ue%ent au co%#te de

cette &an7ue et au) classes ? 3. 4ela e%#ce donc l-utilisateur de saisir des !critureserron!es #our ce (ournal.



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Guide Utilisation

+UVERTURE D-UN EER4I4E 4+M9TABLE

+ilan #,o%ertre

Utiliser le %enu -inance4o%#ta&ilit! K Ecritures K Ecritures #ar (ournal- #our saisir les soldes

? nou,eau. 4oisisse le (ournal d-ou,erture; ,ous #ou,e alors #asser de !critures %anuelles.

Vous de,e inscrire les %ontants e


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Guide Utilisation

Lors de la cr!ation d-une 1acture; elle #oss=de l-!tat de &rouillon; ce 7ui ,eut dire 7u-elle n-a

aucune in/uence sur la co%#ta&ilit!. 4e n-est 7ue lors7ue l-on ,alide cette derni=re et 7u-elle

#asse au statut ou,ert; 7ue l-!criture co%#ta&le de la 1acture est 6!n!r!e.

A inter,alle r!6ulier; et ind!#enda%%ent des 1actures; le co%#ta&le saisi les rele,!s &ancaires

@%anuelle%ent ou ,ia l-i%#ortation des "ciers V d-encaisse%ents et lance une

r!conciliation @ou lettra6e; soit auto%ati7ue; soit %anuelle%ent; #our 1aire le lien entre les

1actures et leurs #aie%ents. 4-est ? ce %o%ent 7ue la 1acture #rend le statut de #a:!e et

7u-elle n-a##aratra #lus dans la liste des 1actures ou,ertes l-!criture de #aie%ent est alors

6!n!r!e au ni,eau co%#ta&le.

"ote # $tant %onn 'e 9!( %es crit'res comptables sont lies a') *act'res %bite'rs et

cranciers+ no's ,o's recomman%ons %e passer par la cration %-'ne *act're a' lie' %e

passer %es crit'res comptables man'ellement. ans 0pen $1P+ le traitement %-'ne *act're

crancier et i%enti'e 'e po'r 'ne *act're %bite'r.

A+UT D-UNE A4TURES

A,ec +#enER9; il est #ossi&le d-a,oir un sui,i #r!cis des clients et des 1ournisseurs. Le

1onctionne%ent est identi7ue #our une 1acture de client 7ue #our une 1acture de 1ournisseur.

Il suPt dans notre cas de ra(outer une nou,elle 1acture ,ia le %enu J 4o%#ta&ilit! et inances

Kactures.

Comptabilit & Gestion fnancirePage /33


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Guide Utilisation

Si ,ous d!sire o&tenir la liste des #ro#ositions de 1actures 6!n!r!es #ar +#en ER9; ,ous

#ou,e utiliser le %enuJ 4o%#ta&ilit! et "nances K actures K actures clients K acture

&rouillon. Ide% #our le %enu 1ournisseur #our les 1actures d-acat 7ui n-ont #as encore !t!

reues et ,alid!es.

9our a(outer une nou,elle 1acture; il suPt de #asser #ar le %enu inanceco%#ta&ilit! K

actures et re%#lir les ca%#s sui,antsJ

Descri#tionJ Si%#le descri#tion de la 1acture 7ui sera utilis!e co%%e li&ell! de

l-!criture co%#ta #our une descri#tion #lus d!taill!e; ,ous #ou,e utiliser les

co%%entaires du troisi=%e on6let.

De,iseJ d!si6ne la de,ise de la 1acture.

T:#e de 1actureJ acture client; Note de cr!dit client; acture ournisseur; Note de

cr!dit 1ournisseur

9artenaireJ Lors7ue ,ous indi7ue le #artenaire; +#en ER9 co%#l=te auto%ati7ue%ent

les ca%#s adresses de li,raison et le co%#te tiers associ!. Si le #artenaire n-e)iste

#as; ,ous #ou,e sans autres le ra(outer en #ressant sur le &outon A(out

4o%#te de tiersJ le co%#te tiers dans le7uel seront 6!n!r!s les !critures de contreF

#artie des !critures de ,ente @co%#te de tiers. 4e ca%# est auto%ati7ue%ent

co%#l!t! 6r>ce au) #ro#ri!t!s d-une "ce #artenaire.

Il suPt ensuite de ra(outer les di

1acture en #ressant sur le &outon A(out OK le 1or%ulaire sui,ant a##arait J



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Guide Utilisation

- /11-! $ M- / C3AM/ /-VAN!/ :

Descri#tion J li6ne 7ui a##arait sur la 1acture OK ,ous #ou,e sans autre !crire un lon6

te)te

4o%#te acat,ente J si une ta)e a !t! d!"nie #our le co%#te s!lectionner; la ta)e

a##araitra auto%ati7ue%ent dans la #artie du &as du 1or%ulaire

Quantit!

Ban7ue du 1ournisseur

En cas de BVR; il con,ient de rensei6ner le no de r!1!rence BVR

9ri) unitaire

E,entuelle%ent une esco%#te @en

Si cette 1acture sera ensuite #a:!e au %o:en d-un "cier DTA; il con,ient de s#!ci"er le statut

DTA ? A #a:er. La 1acture sera donc ensuite dis#oni&le dans la liste des #aie%ents ? 1aire

,iaDTA.

Vous #ou,e %odi"er la liste des ta)e si le co%#te acat,ente n-a #as !t! #ara%!trer a,ec la

ta)e ou si au contraire il 1aut su##ri%er la ta)e %ise #ar d!1aut @e)#ortation.

Les ta)es sont auto%ati7ue%ent calcul!es et re#ort!es sur le deu)i=%e on6let de la 1acture ?

#artir des ta)es d!"nies dans ca7ue li6ne de 1acture. 9our calculer les ta)es; ,ous #ou,e

soitJ

4r!er la 1acture



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Guide Utilisation

4li7uer sur le &outon -4alculer-.

Les conditions de #aie%ent sont auto%ati7ue%ent assi6n!es ? #artir des in1or%ations

#ro,enant du #artenaire. 9enseFdonc ? %ettre les conditions de #aie%ent dans la "ce

#artenaire si ,ous d!sire utiliser des conditions #articuli=res #ar client. Si aucune conditionde #aie%ent n-est assi6n!e; +#en ER9 consid=re 7ue c-est du #aie%ent co%#tant.

Dans +#en ER9; il est #ossi&le d-annuler une 1acture; de la corri6er et de la recr!er #ar la

suite. 9our ce 1aire; utilise les &outons en &as ? droite de ce 1or%ulaire. Il est !6ale%ent

#ossi&le d-e)tourner la 1acture au %o:en de l-action E)tourner 1acture se trou,ant dans le

%enu de droite

Si il s-a6it d-une 1acture 1ournisseur; ,ous a,e %aintenant la #ossi&ilit! de #a:er cette 1acture

au %o:en d-un "cier DTA ? en,o:er ? ,otre &an7ue. Il suPt d-aller dans le %enu

inanceco%#ta&ilit! K actures K 9aie%ent ? #a:er DTA. Au %o:en du &outonRecercer; ,ous #ou,e s!lectionner les 1actures 7ue ,ous d!sire #a:er et une 1ois la liste

!ta&lie; #resse sur Action et s!lectionner 4r!ation DTA dans la liste. Un "cier DTA sera

ensuite 6!n!r! et ,ous #ourre le sau,e6arder #our #ou,oir ensuite l-en,o:er au#r=s de ,otre

!ta&lisse%ent &ancaire.

RELEVH BAN4AIRE

. 4o%%e nous l-a,ons ,u dans le /u) co%#ta +#en ER9 traite de %ani=re

ind!#endante la 1acture et le #aie%ent de celleFci. En e


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Guide Utilisation

$.

Date date ? la7uelle les %ontants sont entr!s ou sortis du co%#te

Li&ell! li&ell! de l-!criture

T:#e cette colonne est i%#ortante car elle #er%et de s!lectionner le &on co%#te de tiers @clientou 1ournisseur s#!ci"! dans le #artenaire

9artenaire

#our #er%ettre une r!conciliation auto%ati7ue il con,ient i%#!rati,e%ent de s#!ci"er le#artenaire touc! #ar l-ecaisse%ent ou le #aie%ent

4o%#te co%#te tiers utilis! #our la contre#artie OK le co%#te auto%ati7ue%ent ins!r! en 1onctiondu t:#e de l-!criture et du #artenaire

Montant 9ositi1 O entr!e sur le co%#teN!6ati1 O sortie du co%#te

A la "n de la saisie; #resse sur le &outon con"r%er #our tester si le solde "nal calcul!corres#ond au solde "nal s#!ci"! en aut du 1or%ulaire. Si le test est concluant alors les

!critures sont auto%ati7ue%ent #ass!es dans le (ournal &ancaire s!lectionn!.4ette 1aon de 1aire !,ite de cercer #endant des eures ? cercer des erreurs entre le

solde co%#ta&le et le solde r!el de nos co%#tes de li7uidit!.

RH4+N4ILIATI+N

RH4+N4ILIATI+N +U LETTRAGE

Nous a,ons %aintenant d-un ct! les 1actures et de l-autre les %ou,e%ents &ancaires; il est

donc te%#s de 1aire #ass! les 1actures @acat et ,ente du status -+u,ert- au status -9a:!-.

La r!conciliation #eut tre e


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Guide Utilisation

Si ont laisse +#enER9 6!n!rer les entr!es co%#ta&le de#uis les acats et les ,entes; alors;

lors7ue ,ous cli7ue sur l-action -9a:er la 1acture-; l-!criture du (ournal de acat @ou de ,ente

et l-!criture du (ournal de &an7ue corres#ondante sont %ar7u!es co%%e r!concili!es.

En cas de saisie %anuelle des !critures directe%ent dans le (ournal des ,entes ou des acats;

il est n!cessaire de saisir ensuite le rele,! &ancaire et de r!concilier les !critures.Utiliser le %enu -inance4o%#ta&ilit! K Traite%ents #!riodi7ue K R!conciliation &ancaire K

E)traits #ar entr!es i%#ort!es- et #rene le rele,! &ancaire #our saisir li6nes #ar li6nes les

entr!es et sorties eet le %ontant #a:!.

LA RH4+N4ILIATI+N AUT+MATIQUE

Dans un #re%ier te%#s; il 1aut coisir les co%#tes tiers 7ue ,ous souaite r!concilier @#ar%i

la liste des co%#tes dont la coce r!conciliation a !t! acti,!e.

Ensuite il con,ient de coisir une #uissance. 4elleFci indi7ue le no%&re d-!critures 7ui #eu,ent

tre r!concili!es en %%e te%#s. Ainsi; une #uissance de 3 sera ca#a&le de r!concilier 1actures a,ec 2 #aie%ents.

9lus ,ous coisisse une #uissance !le,!e; #lus le te%#s de calcul est lon6.

Vous #ou,e !6ale%ent indi7uer un %ontant d-a(uste%ent 7ui #er%et de r!concilier des

!critures %%e si la so%%e des cr!dits n-est #as e)acte%ent !6ale ? la so%%e de d!&its

@di

Les !critures r!concili!es ne #eu,ent #lus tre %odi"!es. Vous #ou,e ce#endant enle,er la

r!conciliation 6r>ce ? l-outil du %enuJ 4o%#ta&ilit! et "nances K Traite%ents #!riodi7ues K

Annulation des r!conciliations.

4+NDITI+NS DE 9AIEMENT ET RA99ELS



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Guide Utilisation

Conditions de paiement

Vous #ou,e d!"nir autant de conditions de #aie%ent 7ue n!cessaire dans +#en ER9. Les

conditions de #aie%ent d!"nissent les dates d-!c!ance #our le #aie%ent d-une 1acture. 9our

d!"nir de nou,elle conditions de #aie%ent; utilise le %enuJ 4o%#ta&ilit! et "nances K

4on"6uration K 4onditions de #aie%ent K 4onditions de #aie%ent.

9our ca7ue li6ne ,ous de,e indi7uer un no%. 4eluiFci est donn! ? titre in1or%ati1 et n-a #as

d-ece au)

#ro#ri!t!s de la "ce #artenaire.

LES RA99ELS

9!riodi7ue%ent cli7uer sur le %enuJ 4o%#ta&ilit! et "nances K Traite%ents #!riodi7ues K

En,o:er les relances. Une 1entre a##arat a,ec la liste des relances ? !


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Guide Utilisation

Il n-e)iste #as encore une %!tode #our #er%ettre de di,iser une 1acture #our d-enre6istrer

un #aie%ent #artiel @un %odule est en cours de #r!#aration FK A,ril 2005.

En attendant; il 1aut saisir une !criture dans le (ournal de &an7ue et la laisser sans

r!conciliation. 4ette !criture sera auto%ati7ue%ent #ort!e sur le docu%ent de ra##el.

LES AB+NNEMENTS

Les abonnements

9our les 1rais r!currents tel 7ue le lo:er; Il est #ossi&le de d!"nir des !critures d-a&onne%entdans +#en ER9. 9our ce 1aire; ca7ue a&onne%ent doit tre d!"ni ,ia le %enuJ

inance4o%#ta&ilit! K Ecritures K Ecritures d-a&onne%ent.

Vous de,e co%%encer #ar d!"nir un %od=le 7ui ,a tre utilis! #our 6!n!rer les !critures.

Aller dans le %enu -inance4o%#ta&ilit! K 4on"6uration K Mod=les K D!"nition des

%od=les-.

Vous de,e co%#l!ter les ca%#s sui,ants

. Date de d!#artJ Date de la #re%i=re !criture

2. No%&re de #!riodesJ No%&re d-!critures ? 6!n!rer

. 9!riode et 9!riode T:#eJ D!ter%ine l-!cart entre ca7ue !criture 7ui sera 6!n!r!e dans

le te%#s;

. Le %od=le d-!critureJ doit tre une #i=ce co%#ta&le ,alide @so%%e des cr!dits O

so%%e des d!&its. Vous #ou,e cr!er un nou,eau %od=le d-!criture ou r!utiliser un

%od=le e)istant.

Dans le %enu -inance4o%#ta&ilit! K Ecritures K Ecritures d-a&onne%ent-; cr!er un nou,el

a&onne%ent. A#r=s a,oir indi7u! les #ara%tres de #!riodicit! et li! cet a&onne%ent ? son

%od=le.



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Guide Utilisation

Lors7ue ,otre a&onne%ent est d!"ni; n-ou&lie #as de cli7uer sur le &outon -4alcul-. +#en ER9

,a alors 6!n!rer auto%ati7ue%ent les dates de 6!n!ration des !critures dans la section

-Li6nes d-a&onne%ent-.

A inter,alle r!6ulier; il con,ient de lancer les !critures #!riodi7ues en #assant #ar le %enu

-inanceco%#ta&ilit! K Traite%ents #!riodi7ues K 4r!er les entr!es d-a&onne%ent-. Toutes les

!critures #!riodi7ues dont la date est in1!rieure ou !6ale ? la date s#!ci"!e seront alors

co%#ta&ilis!es.

4es !critures ,ont a##aratre dans le (ournal concern! en %ode &rouillon.

LA SAISIE MANUELLE DES H4RITURES

Si il 1aut &ien s8r #ri,il!6ier la 6!n!ration de la co%#ta&ilit! #ar la saisie des ,entes et des

acats; il est #ossi&le !6ale%ent de saisir directe%ent les !critures co%#ta&les dans l-un des

(ourneau). 4-est le cas; #ar e)e%#le des #etits acats et des 1rais &ancaires.

9our une saisie directe; il 1aut utiliser le %enu -inance4o%#ta&ilit! K Ecriture K Ecritures #ar

(ournal-.

Lors7ue ,ous cli7ue sur le &outon -Nou,eau- une li6ne de saisie s-ou,re. Indi7uer un co%#te;

un li&!ll! et un %ontant. +#enER9 ,a cercer ? co%#l!ter ,otre saisie en a(outant une li6ne

de TVA @si il : a lieu.

9our une !criture %ulti#le; re%#lacer la nou,elle li6ne #ro#os!e #ar +#enER9 #ar une

seconde saisie; tant 7ue ,ous #roc!de de cette %ani=re +#enER9 co%#rend ,otre saisie

co%%e une !criture %ulti#le et cercera ? ,ous #ro#oser une contre !criture 6lo&ale @:

co%#ris TVA.

NotaJ La TVA est 6!r!e li6ne #ar li6ne; il est donc #ossi&le d-a,oir sur une %%e 1acture ou

!criture des tau) de TVA di

i%#ut!.



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Guide Utilisation

Lors7u-une !criture est co%#l=t!e; elle #asse du statut -Brouillon- au statut -Valid- et de la

couleur rou6e au noir.

NotaJ Le calcul des %ontants de la TVA se 1ait en 1onction des #!riodes d!"nies lors de la

cr!ation de l-e)ercice co%#ta&le. +#enER9 utilise le ca%# -9!riode- de l-!criture #our

l-attri&uer ? cette derni=re. Si ,ous encode un #ai%ent au d!&ut A,ril; et 7ue la TVA associ!e

doit tre #rise en co%#te dans le #re%ier tri%estre de l-ann!e; alors il 1aut #asser en %ode

-1ull- et 1orcer %anuelle%ent la #!riode. 4ela ne %odi"e #as la date du #aie%ent; %ais la

#!riode #rise en co%#te #our le d!co%#te TVA.

ANNULER UNE H4RITURE

Lors de la ,alidation d-une !criture ou d-une 1acture; des contre !critures sont 6!n!r!es. Il

n-est donc #as #ossi&le de si%#le%ent su##ri%er la 1acture.

Si ,ous a,e coce l-o#tion- 9er%ettre l-anulation des !critures- dans la d!"nition du (ournal

c#orres#ondant; alors ,ous #ou,e annuler; #uis !


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Guide Utilisation

S!lectionne ces #aie%ents et utiliser le &outon -4alculer- #our de%ander ? +#enER9 de

,!ri"er les %ontants reus #ar ra##ort au) %ontants 1actur!s. Si les %ontants ne concordent

#as; ,ous de,e utiliser la #artie in1!rieure du 1or%ulaire #our indi7uer le co%#te "nancier

dans le7uel +#enER9 doit #lacer la di

#ou,e ,alider ,otre r!conciliation.

La ca#ture d-!cran %ontre un cas dans le7uel un ,ire%ent de -000.F est acce#t! en #aie%ent

d-une 1acture de -23.'5 La di

Si le solde "nal corres#ond au solde initial et au) entr!es encod!es; alors il est #ossi&le de

,alider ,otre e)trait. 4-est ? ce %o%ent 7ue les !critures corres#ondantes seront #ass!es

dans les (ourneau) @elles sont ,isi&les dans l-on6let -Entr!es r!elles- et 7ue la 1acture

corres#ondante sera %ar7u!e co%%e r!concili!e.



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Guide Utilisation

L-o#!ration de r!conciliation est i%#ortante car elle #er%et de retirer la 1acture de la liste des

ra##els.

La r!conciliation #artielle n-est #as encore #ossi&le dans +#enER9 .2 %ais sera #ro&a&le%ent

incluse dans la ,ersion . @=%e tri%estre 2005. Il 1aut actuelle%ent laisser les ,erse%ents

co%%e non r!concili! dans l-attente du %ontant 6lo&al.

LA GESTI+N HLE4TR+NIQUE DES 9AIEMENTS+#enER9 int!6re un %odule ada#t! au tra"c des #aie%ents !lectroni7ue.

9our l-utiliser; il 1aut co%%encer #ar rensei6ner les in1os de #aie%ent en utilisant l-on6let

-E)tra in1o- de la "ce #artenaire. Dans la relation -BanC Details-; rensei6ner les in1os de

#aie%ent.



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Guide Utilisation

9our cr!er un "cier DTA de trans1ert des ordres de #aie%ent ? ,otre &an7ue; utiliser le %enu

-inance4o%#ta&ilit! K 9a:%ent K 9a:%ent +rders-.

. Due date indi7ue des #aie%ents ? !


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Guide Utilisation

d!"nir de nou,elle conditions de #aie%ent; utilise le %enuJ -inance4o%#ta&ilit! K

4on"6uration K 4onditions de #aie%ent -.

9our ca7ue li6ne ,ous de,e indi7uer un no%. 4eluiFci est donn! ? titre in1or%ati1 et n-a #as

d-e


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Guide Utilisation

S#!ci"er l-e)ercice 7ue ,ous souaite clturer ainsi 7ue le nou,eau @il 1audra d-a&ord cr!er le

nou,el e)ercice et les #!riodes associ!es ainsi 7ue le li&ell! 7ue ,ous souaite donner au)

!critures d-ou,erture.

Vous de,e !6ale%ent s#!ci"er le (ournal d-ou,erture 7ui sera utilis! OK ce (ournal de,ra

i%#!rati,e%ent tre un (ournal de t:#e centralisateur

9AWER EN DEVISES

CONFIGURATION

Dans le %enu -Ad%inistration K 4on"6uration K Base K D!"nir les de,ises- ,!ri"er les

tau) de can6es.

Dans le %enu -Ad%inistration K 4on"6uration K 4o%#te K Modi"er le #lan de co%#te-

cr!er un co%#te de t:#e -Li7uidit!s- de si6ne #ositi1 dont la de,ise est l-Euro.

Dans le %enu -Ad%inistration K 4on"6uration K 4o%#te K A(outer un (ournal de

co%#te- cr!er un (ournal de t:#e -4aisse- a,ec co%%e co%#te de d!&it et de cr!dit #ar

d!1aut le co%#te cr!e ciFdessus. La de,ise est l-Euro

Dans le %enu -9roduits K Listes de #ri) K Listes de #ri)- cr!er une liste de #ri)

@#urcase dont la de,ise est l-Euro

Dans la "ce -9artenaire-; on6let -9ro#ri!t!s-; lier le 1ournisseur ? la liste de #ri) en

Euro.

Dans le %enu -9roduits K 9roduits-; cr!er un #roduit et e)#ri%er sont #ri) d-acat @#ri)

standard en 1rancs suisse.

!CUTION

Dans le %enu -Gestion des acats K 4o%%ande d-acat- cr!er une co%%ande de ce

#roduit ce ce 1ournisseur. Le %ontant et les docu%ents sont 6!n!r!s a,ec la ,aleur en

Euro.

4on"r%er et a##ro,er la co%%ande

Dans le %enu -inance4o%#ta&ilit! K actures K acture 1ournisseur K actures en

attente- ,alider la 1acture. La so%%e due @en 1rancs suisse F de,ise de la co%#ta&ilit!

est enre6istr!e dans le co%#te 200. Le d!tail de l-!criture indi7ue la de,ise et le

%ontant en Euro.

Utiliser le &outon de la &arre de droite #our #a:er la 1acture. Le %ontant aPc! est

e)#ri%! en Euro et ,ous coisisse le (ournal en Euro. Le #aie%ent !coue a,ec un

%essa6e d-erreur -4ouldn-t create %o,e Zit currenc: di


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Guide Utilisation

1ournuisseur. +#enER9 co%#l=te la li6ne a,ec le co%#te de contre #artie et le %ontant

? r!concilier. 4orri6er donc ce %ontant si n!cessaire.

Dans le ca%# -R!concilier- utiliser la touce -- de ,otre cla,ier #our ou,rir le #o#u#

de r!conciliation.

Dans le #o#u# de r!conciliation; utiliser le &outon -A(outer- #our s!lectionner la 1acture? r!concilier.

Dans le #o#u# de r!conciliation; cli7uer sur le &outon -4alculer- #our 1aire a##aratre la

&alance.

Dans le #o#u# de r!conciliation; cli7uer sur l-icne -4reate a neZ entr:- du %enu [riteF

+< et s!lectionner le co%#te -9ertes de can6e...- #our inscrire la di

une nou,elle 1ois le calcul; si la &alance est ? !ro; ,ous #ou,e ,alider.

Dans l-e)trait de co%#te; utiliser le &outon -4alculer- #our aPcer le solde "nal; ,!ri"er

a,ec ,otre &ordereau &ancaire et inscri,e ce %ontant dans le ca%# -Solde "nal-.

4on"r%er le rele,!.

LES 9R+DUITS ET LES 9RI

Les t"pes de produits

es consommables:

Sont des #roduits trait!s co%%e des #roduits stocCa&les @co%#ta&ilit! %ais #our les7uels la6estion de stocC n-est #as #rise en co%#te. +#enER9 su##ose 7u-il : a tou(ours suPsa%%ent

de conso%%a&les en stocC et ne ,a (a%ais en co%%ander.

#aram$trer les emplacements

+#enER9 utilise une %!tode de 6estion des stocCs analo6ue au s:st=%e de dou&le entr!e

co%#ta&le. Un stocC se d!#lace tou(ours d-un lieu A ,ers un lieu BJ

De 1ournisseur ? stocC

De stocC ? sousFtraitant

De sousFtraitant ? stocC

De stocC ? client

De client ? r!#aration

....

4ette %!tode 1acilite la tracea&ilit! des #roduits lors de la 6estion de stocC en consi6nation

ou de retour de %arcandise.

http://open-net.ch/fre/OpenERP/Progiciel-OpenERP/Les-produits-et-les-prixhttp://open-net.ch/fre/OpenERP/Progiciel-OpenERP/Les-produits-et-les-prix


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Guide Utilisation

4a7ue entre#t se co%#ose de e%#lace%ents

. In#ut

2. StocC @d!ter%ine le no%&re de #roduit

eIl 1aut tra,ailler a,ec des %od=les et de ,ariantes de #roduits. Dans +#enER9; un %od=le est

un ca&lon 7ui d!"ni un ense%&le de #ro#ri!t! 7ue toutes les ,ariantes du #roduits ,ont

!riter; nota%%ent les #ara%=tres sui,ants

Mar6e sur le #ri) @un 1acteur %ulti#licateur du #ri) de &ase

E)tra sur le #ri) @un %ontant a&solu a(out! au #ri) de &ase

NotaJ 4es 2 #ara%=tres sont cu%ulati1s.

Les d$lais et m$t%odes d&approvisionnement

Lors d-une ,ente; le calcul de la date de dis#oni&ilit! #our li,raison #rend en co%#te le ca%#

-D!lais d-a##ro,isionne%ent-.

Lors d-un acat; le calcul de la date de li,raison #rend en co%#te le ca%# -D!lais de

li,raison- du 1ournisseur associ! au #roduit. Si ce ca%# est ,ide; alors la date de li,raison est

")!e au lende%ain de la date de co%%ande.

Si des r=6les de stocCs %ini%au) ont !t! d!"nies; alors la 6!n!ration des co%%andes #rends

en co%#te ces r=6les et les d!lais de li,raison des 1ournisseurs.

Le 1ournisseur s!lectionn! est le 1ournisseur a:ant le nu%!ro de s!7uence le #lus &as. Le

d!lais de li,raison #ris en co%#te est alors celui de ce 1ournisseur (ours.

Les niveaux de stoc' et les m$t%odes d&approvisionnement

L-!tat de stocC de ca7ue #roduit est re#r!sent! #ar ,aleursJ

Quantit! dis#oni&le @ce 7ui est #:si7ue%ent dans l-entre#rise \ ,aloris! en co%#ta



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Guide Utilisation

StocC dis#oni&le @ce 7ui est dans l-entre#rise F ce 7ui est en co%%ande

StocC ,irtuel @ce 7ui est dans l-entre#rise ] ce 7ui est en co%%ande \ ce 7ui est ,endu

%ais en attente de li,raison

La %!tode de 6estion et d-a##ro,isionne%ent du #roduit est re#r!sent!e #ar 2 ca%#s 7ui

ont @,ersion .2 F lan6ue ranais la %%e traduction.

Sur le #re%ier on6let; le ca%# -M!tode d-a##ro.- indi7ue QUANT il 1aut r!a##ro,isionner

@MT+ ou MTS.

Sur le second on6let; le ca%# -M!tode d-a##ro.- indi7ue 4+MMENT il 1aut r!a##ro,isionner

@9roduce Bu:. 4-est ce ca%# 7ui indi7ue au s:st=%e si il doit 6!n!rer un ordre de

1a&rication ou d-a##ro,isionne%ent.

Si le #roduit est en %ode MT+ @sur co%%ande la #ro#osition de co%%ande 6!n!r!e

#rend en co%#te la 7uantit! actuelle%ent en co%%ande #ar des clients. Si un stocC

%ini%u% est d!"ni; la 7uantit! ? co%%ander est a(ust!e en 1onction de ce stocC.

Si le #roduit est en %ode MTS @sur stocC; alors les 7uantit!s actuelle%ent en

co%%ande #ar des clients sont i6nor!es. Seul le ni,eau de stocC est d!ter%inant #our la

6!n!ration des #ro#ositions d-acat.

Les unit$s de mesures

A,ant de #ou,oir saisir les #roduits; il 1aut encore #ara%!trer les unit!s de %esures.

+#enER9 #er%et la 6estion de #roduits a,ec #lusieurs unit!s de %esure. Des unit!s de

%esures a##artenant ? la %%e cat!6orie #eu,ent tre con,erties entre elles.

Aller dans le %enu -9roduits K 4on"6uration K Unit! de %esure K Unit! de %esure- et a(outer

une nou,elle cat!6orie d-unit!; le te%#s.

Aller dans le %enu -9roduits K 4on"6uration K Unit! de %esure K Unit! de %esure- et a(outer

2 nou,elle unit!s.

L-eure

La (ourn!e @la (ourn!e a:ant un 1acteur de 5) #ar ra##ort ? l-eure

Dans la d!"nition de l-unit! de %esure; le ca%# -acteur- e)#ri%e le no%&re d-unit! de stocC

o&tenue lors de l-a##ro,isionne%ent d-une unit! d-acat.

Dans l-e)e%#le ciFdessus; l-unit! #ar d!1aut est l-eure. 4ette unit! n-est #as di,isi&le

@9r!cision d-arrondi O ; le 1acteur est de 5) @car il : a 5 eures dans une (ourn!e de tra,ail.

Sur la "ce #roduit; ,ous #ou,e d!"nir des unit!s de %esure #ar d!1aut ? l-acat et ? la

,ente6estion de stocC. Si ,ous acete une unit! du #roduit @ (ours ,ous aure 5 eures en

stocC.



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Guide Utilisation

NotaJ Les #ri) sont T+U+URS des #ri) e)#ri%!s #ar ra##ort ? l-unit! de &ase; l-unit! d-acat

est la (ourn!e; %ais le #ri) ? indi7uer sur la "ce #roduit est le #ri) ? l-eure.

4es d!"nitions sont uni7ue%ent des ,aleurs #ar d!1aut car ,ous #ou,e can6er d-unit! au

%o%ent de l-utilisation du #roduit.

Les (rais de transport

Installer le %odule -deli,er:- 7ui ,a #er%ettre d-a(outer une #osition trans#ort #our les

1actures.

Le trans#ort corres#ond ? un #roduit de t:#e ser,ice. Aller dans le %enu -9roducts K 9roducts-

et cr!e un #roduit -Li,raison client-. 4e #roduit est du t:#e -Ser,ice-.

9our cr!er ce #roduit; ,ous de,e !6ale%ent saisir une cat!6orie et a(outer les ta)es @TVA

acat et ,ente . Laisse les #ri) list!s et standards ? .

Aller dans le %enu -In,entor: 4ontrol K 4on"6uration K Deli,er:-. 4r!e une -Deli,er: Metod-

et deu) -Deli,er: 9ricelist-. Bas!e sur la ,aleur de la co%%ande

Bas!e sur le #oids du #roduit

Les co%%andes en dessous de 00.F sont %a(or!es de 0.F

Les co%%andes entre 00.F et 230.F sont %a(or!es de 3.F

Les co%%andes de #lus de 230.F sont 1ranco de #ort.

L-on6let -Destination- #er%et de d!"nir une one 6!o6ra#i7ue de ,alidit! #our une liste de

#ri); #ar e)e%#le dans un #a:s; une one 6!o6ra#i7ue ou un ran6e de N9A.

Une ta)e s#!ciale de 23.F est a##li7u!e d=s 300 ^6.

Lors de la saisie d-une co%%ande d-un client; c-est le &outon -Add deli,er: line- de la one

droite de l-!cran 7ui #er%et d-a(outer des li6nes de 1rais de li,raisons. Il est #ossi&le d-a,oir

#lusieurs li6nes de ta)es.

Les listes de prix



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Guide Utilisation

Les listes de #ri) dans +#enER9 #er%ettent d-encoder les #ri) de ,ente et d-acat d-un

#roduit selon di

#roduit; etc.

Les t:#es de #ri)

9ar d!1aut; +#enER9 1onctionne a,ec 2 t:#es de #ri); le #ri) list! et le #ri) standard.

Le #ri) list! est le #ri) utilis! co%%e &ase de calcul #our les listes de #ri).

Le #ri) standard est le #ri) de ,alorisation du #roduit en stocC.

Il est #ossi&le de ra(outer un t:#e #ri) en utilisant le %enu -9roduits K 4on"6uration K T:#e de

#ri)-. 9ar e)e%#le un #ri) &as! sur le ,olu%e du #roduit.

+#enER9 #oss=de 2 t:#es de tari1s; acat et ,ente.

9our ca7ue t:#e de tari1; +#enER9 #er%et la cr!ation d-une ou de #lusieurs liste de #ri). Une

liste de #ri) se d!cline elleF%%e en ,ersion co%#renant di

T:#e de tari1 9er%et de d!"nir le ca%# d-utilisation; acat; ,ente; client

Liste de #ri) 9er%et de d!"nir la de,ise et de relier un #artenaire ? une liste

Version deliste

9er%et de d!"nir une #!riode @date de d!&ut F date de "n

R=6les 9er%et de d!"nir la %!tode de calcul du #ri) sur la &ase de r6les#rioris!es.

Une ,ersion de liste de #ri) est constitu!e d-un ense%&le de r=6les 7ui s-a##li7uent sur les

#ri) des #roduits durant une #!riode donn!e.

Les listes de #ri) sont ensuite reli!s ? des #artenaires .

Lors d-une %%e co%%ande +#en ER9 !,alue alors les r=6les #ar #riorit! a"n de s!lectionner

la7uelle il doit a##li7uer #our le calcul du #ri) de%and!. Si #lusieurs r=6les sont a##lica&les;

seule la #re%i=re est calcul!e.

L-ordre d-a##lication des r=6les est donn! #ar le ca%# -9riorit!-; de la #riorit! la #lus 1ai&le ?

la #lus !le,!e.

Dans ca7ue liste de #ri); il doit e)ister une r6le #ar d!1aut; 7ui ,a donner le #ri) au cas ouaucune r6le n-est satis1aite.

Comptabilit & Gestion fnancirePage 3!/33


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Guide Utilisation

4r!er une nou,elle liste de #ri) -S#ecial sale-

Utiliser le &outon -9ricelist ,ersions- #our continuer.

4eci cr!e une r6le dans la7uelle le #ri) est !6al au ,olu%e au6%ent! d-une ta)e de &ase de

5.F

Si le ,olu%e est de 2 litres; alors le #ri) unitaire est de 0.F

La #riorit! est de ; cela indi7ue 7ue cette r6le sera #rise en co%#te a,ant la r6le #ar

d!1aut @#riorit! 3

La %!tode d-arrondi ,ous #er%et de s#!ci"er des #ri) arrondis ? 3 centi%es @0.03

Le #re%ier ca%# indi7ue donc une ristourne. Indi7ue #ar e)e%#le 0.20 #our une ristourne

de 20 #ar ra##ort au #ri) de &ase. Si ,otre #ri) est &as! sur le co8t standard ,ous #ou,e

indi7uer F0.3 #our 1aire 3 de &!n!"ce sur le #ri) de ,ente #ar ra##ort au co8t standard.

Ensuite; ,ous a,e la #ossi&ilit! de donner une %!tode d-arrondi. Le calcul de l-arrondi se 1ait

au no%&re le #lus #roce. 9ar e)e%#le; si ,ous indi7ue 0.03 dans cette case; un #ri) de3.$$ sera arrondi ? 3.$3.



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Guide Utilisation

Les %ar6es %ini%u% et %a)i%u% #er%ettent de 6arantir une %ar6e donn!e #ar ra##ort au

#ri) de &ase. Ainsi; une %ar6e de 0 EUR #er%et de ,!ri"er 7ue la ristourne ne descend #as

en dessous de 0 EUR de %ar6e.

Une 1ois la liste de #ri) d!"nie; ,ous #ou,e l-attri&uer ? un #artenaire. 9our ce 1aire;

s!lectionne un #artenaire et cli7ue sur l-icne -9ro#ri!t!s-.ATTENTI+N; il 1aut saisir le N& d-unit AVANT de coisir le #roduit; #our ra#atrier le &on #ri).

)ulti devises

4a7ue liste de #ri) est e)#ri%!e dans une seule de,ise. Si ,otre entre#rise ,end ses #roduits

dans #lusieurs de,ises; il 1aut cr!er autant de listes de #ri) 7ue de de,ises concern!es.

Seule%ent; les tari1s d-une liste de #ri) #eu,ent d!#endre d-une autre liste; ce 7ui !,ite de

red!"nir toutes les conditions de ca7ue #roduit. Ainsi la liste de #ri) en EUR #eut tre &as!e

sur la liste de #ri) en 4_. Ainsi; toute %odi"cation de la liste de #ri) en 4_ sera r!#ercut!

sur la liste en EUR; cette derni=re ne 1ait 7ue la con,ersion selon le cours indi7u!.

Si notre soci!t! de n!6oce d!sire lancer un catalo6ue #roduits dans une nou,elle de,ise;#lusieurs solutions s-o


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Guide Utilisation

4+N4LUSI+N

4e %anuel a #r!sent! la 6estion co%#ta&le et "nanci=re de +#enER9. Dans la %%e

collection; ,ous trou,ere des docu%ents 7ui traitent des di

+#enER9; ? sa,oir la 1acturation et la 6estion des a##ro,isionne%ent et la #roduction.

Documents

Demarrer Avec OpenERP_Comptabilie