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: 081/62.02.46 -
: IACF Gembloux – Rue Verlaine 22 – 5030 GEMBLOUX
Pierre CAVRENNE
Chargé de mission
Luc DEVILLERS
Chargé de mission
: 0473/94.05.36
Direction générale de l’Organisation et des Finances
Cellule d’appui aux établissements
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1) Avec les comptes Jaune, Bleu et Vert
Le procès-verbal de caisse.
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2) Avec le compte jaune
Le relevé des recettes, transferts et dépenses.
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La synthèse et le détail des recettes du semestre.
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La liste des factures payées pendant le semestre.
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La vente semestrielle des tickets.
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L’extraction du livre centralisateur en cas de présence d’un PV de déficit
3) Avec le compte vert
Le listing de l’inventaire patrimonial acheté pendant l’exercice.
La liste des droits annulés.
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La liste des comptes IBAN modifiés
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4) Avec le compte bleu
Pour l’actif :
La feuille de transfert (dernière annexe à imprimer)
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La liste des comptes débiteurs au 31/12
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Justificatifs détaillés pour les différents stocks
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La liste du livre d’inventaire (dernière page)
Le document intitulé État des comptes du service
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Pour le passif :
La liste des tickets en circulation
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La liste des comptes créditeurs au 31/12
La liste des engagements à honorer
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La liste des factures impayées
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La liste des factures ordonnancées
La feuille de calcul du fonds de réserve
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5)Avec le compte rose
Pas d’annexes logicompta
