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TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 93900TRES. NOGARO N° de SIRET 24320040900023N° CODIQUE 032026 Date Edition : 15/02/2019
SPANC CCBA -
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2018
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONM le directeur départemental des financespubliques
Mme FABIENNE MANGENOT DU 03/04/2018 AU 15/02/2019
M NICOLAS BALAINE DU 01/01/2018 AU 02/04/2018
Population 3000Poste comptable de TRES. NOGARO Date Edition : 15/02/2019 Nomenclature M49
SOMMAIRE93900 SPANC CCBA - Exercice 2018
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 264 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 341 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 352 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 44
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) DotationsTerrains Fonds GlobalisésConstructions Réserves 5,96Réseaux et installations de voirie etréseaux divers
Différences sur réalisationsd'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 27,47Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
Résultat de l'exercice 47,16
Autres immobilisations corporelles Subventions transférablesTotal immobilisations corporelles(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 80,60Créances 80,78 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long termeDisponibilités Fournisseurs(2)
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,10TOTAL ACTIF CIRCULANT 80,78 Total dettes à court terme 0,10Comptes de régularisations TOTAL DETTES 0,10
Comptes de régularisations 0,08
TOTAL ACTIF 80,78 TOTAL PASSIF 80,78
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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BILAN ( en Euros )93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissementFrais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procéd 8 460,89 8 460,89Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en coursTerrains
ConstructionsConstruction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage techniqueOeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 567,59 1 567,59Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnaliséImm mis en conces, dispos et imm affect
TerrainsConstructions
Construction sur sol d'autruiInstal, matériel et outillage technique
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 10 028,48 10 028,48
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BILAN ( en Euros )93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORT 10 028,48 10 028,48Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en coursTerrains
ConstructionsConstruction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage techniqueAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés
PrêtsAutres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 10 028,48 10 028,48
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BILAN ( en Euros )93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvisionEn cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finisMarchandises
AvancesClients et comptes rattachés 63 384,76 63 384,76 7 883,16
Créances irrécouvrables admises en NVAutres créances d'exploitation 652,94 652,94 1 317,00
Créances sur l'Etat et collec publiquesCréances sur les BA ou le BP 16 746,08 16 746,08 48 370,38
Operat pour compte de tiers (créances)Autres créances diverses
Valeurs mobilières de placementDisponibilités
Avances de trésorerieCharges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 80 783,78 80 783,78 57 570,54
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BILAN ( en Euros )93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Exercice 2018 Exercice 2017ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,80 0,80 0,80Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,80 0,80 0,80
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 90 813,06 10 028,48 80 784,58 57 571,34
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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BILAN ( en Euros )93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluationRéserves 5 964,03 5 964,03
Report à nouveau 27 474,51 29 639,90Résultat de l'exercice 47 163,79 -2 165,39
Subventions d'investissementProvisions règlementées
Fonds globalisésDroits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 80 602,33 33 438,54
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BILAN ( en Euros )93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017Provisions pour risquesProvisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN ( en Euros )93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de créditsEmprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerieAvances
Fournisseurs et comptes rattachésDettes fiscales et sociales 31,58Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisationsDettes envers l'Etat et les collec publ 24 132,79
Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 67,77Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 99,35 24 132,79
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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BILAN ( en Euros )93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
PASSIF Exercice 2018 Exercice 2017Recettes à classer ou à régulariser 82,90 0,01
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 82,90 0,01
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 80 784,58 57 571,34
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017ImpÎts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 5,68 8,81Produits des services 23,15 17,78
Autres produits 118,89 56,87Transfert de charges
Produits courants non financiers 147,72 83,46Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 33,03 39,58Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisionsAutres charges 67,53 45,92
Charges courantes non financiÚres 100,55 85,50RESULTAT COURANT NON FINANCIER 47,16 -2,04
Produits courants financiersCharges courantes financiÚres
RESULTAT COURANT FINANCIERRESULTAT COURANT 47,16 -2,04
Produits exceptionnelsCharges exceptionnelles 0,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,12IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 47,16 -2,17
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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COMPTE DE RESULTAT 201893900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandisesVentes d'eau
Prestations de services 23 153,24 17 781,74Divers produits d'exploitation
Production stockéeProduction immobilisée
Subventions d'exploitation 5 676,00 8 810,00Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesAutres produits d'exploitation 118 889,16 56 870,45
TOTAL I 147 718,40 83 462,19CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandisesVariation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvisVariation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 33 027,60 39 584,30Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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COMPTE DE RESULTAT 201893900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017Salaires et traitements
Charges socialesDotations amortissements des immob
Dotations aux dépréciations des immobDot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et chargesAutres charges d'exploitation 67 527,01 45 920,06
TOTAL II 100 554,61 85 504,36A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 47 163,79 -2 042,17
PRODUITS FINANCIERSValeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilésReprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesGains de change
Produit net sur cessions de VMPTOTAL III
CHARGES FINANCIERESDot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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COMPTE DE RESULTAT 201893900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMPTOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)A + B - RESULTAT COURANT 47 163,79 -2 042,17
PRODUITS EXCEPTIONNELSSubventions exceptionnelles
Autres opérations de gestionProduits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capitalReprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesTOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLESSubventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 123,22Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capitalDot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 123,22
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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COMPTE DE RESULTAT 201893900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
POSTES Exercice 2018 Exercice 2017C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -123,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 147 718,40 83 462,19TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 100 554,61 85 627,58
RESULTAT DE L'EXERCICE 47 163,79 -2 165,39
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Opérations Compte de Tiers93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Opérations Compte de Tiers93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Résultats budgétaires de l'exercice93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 5 964,03 267 900,00 273 864,03Titres de recette émis (b) 181 701,81 181 701,81Réductions de titres (c) 33 983,41 33 983,41Recettes nettes (d = b - c) 147 718,40 147 718,40DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 5 964,03 263 900,00 269 864,03Mandats émis (f) 100 554,61 100 554,61Annulations de mandats (g)Depenses nettes (h = f - g) 100 554,61 100 554,61RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 47 163,79 47 163,79(h - d) Déficit
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2017
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2018RESULTAT DE L'EXERCICE 2018
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2018
I - Budget principalInvestissementFonctionnement
TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratif
TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercialSPANC CCBA -Investissement 5 964,03 5 964,03Fonctionnement 27 474,51 47 163,79 74 638,30
Sous-Total 33 438,54 47 163,79 80 602,33TOTAL III 33 438,54 47 163,79 80 602,33
TOTAL I + II + III 33 438,54 47 163,79 80 602,33
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 620 Immobilisations incorporelles 2 000,00 2 000,00 2 000,0021 Immobilisations corporelles 3 964,03 3 964,03 3 964,03SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS5 964,03 5 964,03 5 964,03
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 964,03 5 964,03 5 964,03TOTAL GENERAL 5 964,03 5 964,03 5 964,03
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6001 Excédent ou déficit
d'investissement rep5 964,03 5 964,03 5 964,03
TOTAL GENERAL 5 964,03 5 964,03 5 964,03
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
26/42
Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 15 900,00 15 900,00 8 444,10 8 444,10 7 455,90012 Charges de personnel et frais
assimilés25 000,00 25 000,00 24 583,50 24 583,50 416,50
65 Autres charges de gestioncourante
221 000,00 221 000,00 67 527,01 67 527,01 153 472,99
67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00 500,00022 Dépenses imprévues de la section
d'explo1 500,00 1 500,00 1 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
263 900,00 263 900,00 100 554,61 100 554,61 163 345,39
TOTAL GENERAL 263 900,00 263 900,00 100 554,61 100 554,61 163 345,39
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Ventes de produits fabriques
prestations14 925,49 14 925,49 57 136,65 33 983,41 23 153,24 -8 227,75
74 Subventions d'exploitation 5 500,00 5 500,00 5 676,00 5 676,00 -176,0075 Autres produits de gestion
courante220 000,00 220 000,00 118 889,16 118 889,16 101 110,84
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
240 425,49 240 425,49 181 701,81 33 983,41 147 718,40 92 707,09
002 Résultat d'exploitation reporté 27 474,51 27 474,51 27 474,51TOTAL GENERAL 267 900,00 267 900,00 181 701,81 33 983,41 147 718,40 120 181,60
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
28/42
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
29/42
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6064 Fournitures administratives 360,00 360,006066 Carburants 258,14 258,1461551 Matériel roulant 70,53 70,536156 Maintenance 7 224,40 7 224,406261 Frais d'affranchissement 531,03 531,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 8 444,10 8 444,106215 Personnel affecté par la
collectivité de24 583,50 24 583,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés
24 583,50 24 583,50
6541 Créances admises en non-valeur 327,01 327,01658 Charges diverses de gestion
courante67 200,00 67 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestioncourante
67 527,01 67 527,01
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
100 554,61 100 554,61
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
100 554,61 100 554,61
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
31/42
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
7062 Redevances d'assainissement noncollecti
57 136,65 33 983,41 23 153,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriquesprestations
57 136,65 33 983,41 23 153,24
748 Autres subventions d'exploitation 5 676,00 5 676,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 5 676,00 5 676,00
7588 Autres 118 889,16 118 889,16SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante118 889,16 118 889,16
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
181 701,81 33 983,41 147 718,40
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
181 701,81 33 983,41 147 718,40
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
33/42
Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2018
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autresréserves
5 964,03 5 964,03 5 964,03
106 Sous Totalcompte 106
5 964,03 5 964,03 5 964,03
10 Sous Totalcompte 10
5 964,03 5 964,03 5 964,03
110 Report ànouveau soldecréditeur
29 639,90 2 165,39 2 165,39 29 639,90 27 474,51
11 Sous Totalcompte 11
29 639,90 2 165,39 2 165,39 29 639,90 27 474,51
12 Résultatexercice bénefou perte
2 165,39 2 165,39 2 165,39 2 165,39 0,00
12 Sous Totalcompte 12
2 165,39 2 165,39 2 165,39 2 165,39 0,00
Total classe 1 2 165,39 35 603,93 2 165,39 2 165,39 4 330,78 37 769,32 33 438,542051 Concessions
et droitsassimilés
8 460,89 8 460,89 8 460,89
205 Sous Totalcompte 205
8 460,89 8 460,89 8 460,89
20 Sous Totalcompte 20
8 460,89 8 460,89 8 460,89
2183 Mat bureau matinformatique
1 567,59 1 567,59 1 567,59
218 Sous Totalcompte 218
1 567,59 1 567,59 1 567,59
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2018
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Totalcompte 21
1 567,59 1 567,59 1 567,59
2805 Concessionsdroitssimilairesbrevets
8 460,89 8 460,89 8 460,89
280 Sous Totalcompte 280
8 460,89 8 460,89 8 460,89
28183 Mat bureau matinformatique
1 567,59 1 567,59 1 567,59
2818 Sous Totalcompte 2818
1 567,59 1 567,59 1 567,59
281 Sous Totalcompte 281
1 567,59 1 567,59 1 567,59
28 Sous Totalcompte 28
10 028,48 10 028,48 10 028,48
Total classe 2 10 028,48 10 028,48 10 028,48 10 028,48 10 028,48 10 028,484011 Fournisseurs 16 876,04 16 876,04 16 876,04 16 876,04 0,0040172 Fournisseurs -
oppositions6 851,70 6 851,70 6 851,70 6 851,70 0,00
4017 Sous Totalcompte 4017
6 851,70 6 851,70 6 851,70 6 851,70 0,00
401 Sous Totalcompte 401
23 727,74 23 727,74 23 727,74 23 727,74 0,00
40 Sous Totalcompte 40
23 727,74 23 727,74 23 727,74 23 727,74 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4111 Clients -amiable
7 883,16 77 559,49 22 125,66 85 442,65 22 125,66 63 316,99
4116 Clients -contentieux
140,76 72,99 140,76 72,99 67,77
411 Sous Totalcompte 411
7 883,16 77 700,25 22 198,65 85 583,41 22 198,65 63 384,76
41 Sous Totalcompte 41
7 883,16 77 700,25 22 198,65 85 583,41 22 198,65 63 384,76
4431 Opér particulavec Etatdépenses
24 132,79 48 716,29 24 583,50 48 716,29 48 716,29 0,00
443 Sous Totalcompte 443
24 132,79 48 716,29 24 583,50 48 716,29 48 716,29 0,00
44566 TVA déduct surautres bienset services
1 612,94 1 580,00 1 612,94 1 580,00 32,94
44567 Etat - créditde TVA àreporter
1 317,00 6 261,00 6 958,00 7 578,00 6 958,00 620,00
4456 Sous Totalcompte 4456
1 317,00 7 873,94 8 538,00 9 190,94 8 538,00 652,94
44571 Etat - TVAcollectée
2 315,34 2 346,92 2 315,34 2 346,92 31,58
4457 Sous Totalcompte 4457
2 315,34 2 346,92 2 315,34 2 346,92 31,58
445 Sous Totalcompte 445
1 317,00 10 189,28 10 884,92 11 506,28 10 884,92 621,36
44 Sous Totalcompte 44
1 317,00 24 132,79 58 905,57 35 468,42 60 222,57 59 601,21 621,36
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4511 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
48 370,38 94 316,33 125 940,63 142 686,71 125 940,63 16 746,08
451 Sous Totalcompte 451
48 370,38 94 316,33 125 940,63 142 686,71 125 940,63 16 746,08
45 Sous Totalcompte 45
48 370,38 94 316,33 125 940,63 142 686,71 125 940,63 16 746,08
466 Excédt deverSEMent
67,77 67,77 67,77
46711 Autres comptescréditeurs
67 200,00 67 200,00 67 200,00 67 200,00 0,00
4671 Sous Totalcompte 4671
67 200,00 67 200,00 67 200,00 67 200,00 0,00
467 Sous Totalcompte 467
67 200,00 67 200,00 67 200,00 67 200,00 0,00
46 Sous Totalcompte 46
67 200,00 67 267,77 67 200,00 67 267,77 67,77
4713 Recettespercues avantémissiontitres
98 089,24 98 089,24 98 089,24 98 089,24 0,00
471411 Excédent àréimputer -pers physiques
0,01 135,55 145,45 135,55 145,46 9,91
471412 Excédent àréimputer- personnesmorales
33 600,00 33 672,99 33 600,00 33 672,99 72,99
47141 Sous Totalcompte 47141
0,01 33 735,55 33 818,44 33 735,55 33 818,45 82,90
4714 Sous Totalcompte 4714
0,01 33 735,55 33 818,44 33 735,55 33 818,45 82,90
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93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autresrecettes àrégulariser
8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00
471 Sous Totalcompte 471
0,01 140 224,79 140 307,68 140 224,79 140 307,69 82,90
4728 DACR - autresdépenses àrégul
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
472 Sous Totalcompte 472
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
4784 Arrondis surdéclaration deTVA
0,80 0,80 0,80
478 Sous Totalcompte 478
0,80 0,80 0,80
47 Sous Totalcompte 47
0,80 0,01 140 224,80 140 307,69 140 225,60 140 307,70 82,10
Total classe 4 57 571,34 24 132,80 462 074,69 414 910,90 519 646,03 439 043,70 80 784,58 182,255872 Cpte pivot -
ANV359,71 359,71 359,71 359,71 0,00
587 Sous Totalcompte 587
359,71 359,71 359,71 359,71 0,00
588 Autresvirementsinternes
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
58 Sous Totalcompte 58
359,72 359,72 359,72 359,72 0,00
Total classe 5 359,72 359,72 359,72 359,72 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6064 Fournituresadministratives
360,00 360,00 360,00
6066 Carburants 258,14 258,14 258,14606 Sous Total
compte 606618,14 618,14 618,14
60 Sous Totalcompte 60
618,14 618,14 618,14
61551 Mat roulant 70,53 70,53 70,536155 Sous Total
compte 615570,53 70,53 70,53
6156 Maintenance 7 224,40 7 224,40 7 224,40615 Sous Total
compte 6157 294,93 7 294,93 7 294,93
61 Sous Totalcompte 61
7 294,93 7 294,93 7 294,93
6215 Perselaffecté parcollectivitérattacht
24 583,50 24 583,50 24 583,50
621 Sous Totalcompte 621
24 583,50 24 583,50 24 583,50
6261 Fraisd'affranchissement
531,03 531,03 531,03
626 Sous Totalcompte 626
531,03 531,03 531,03
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Totalcompte 62
25 114,53 25 114,53 25 114,53
6541 Créancesadmises ANV
327,01 327,01 327,01
654 Sous Totalcompte 654
327,01 327,01 327,01
658 Chargesdiverses gestcourante
67 200,00 67 200,00 67 200,00
65 Sous Totalcompte 65
67 527,01 67 527,01 67 527,01
Total classe 6 100 554,61 100 554,61 100 554,617062 Redevance
d'assainisSEMentnon collectif
33 983,41 57 136,65 33 983,41 57 136,65 23 153,24
706 Sous Totalcompte 706
33 983,41 57 136,65 33 983,41 57 136,65 23 153,24
70 Sous Totalcompte 70
33 983,41 57 136,65 33 983,41 57 136,65 23 153,24
748 Autres subvexploitation
5 676,00 5 676,00 5 676,00
74 Sous Totalcompte 74
5 676,00 5 676,00 5 676,00
7588 Autres 118 889,16 118 889,16 118 889,16758 Sous Total
compte 758118 889,16 118 889,16 118 889,16
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2018
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75 Sous Totalcompte 75
118 889,16 118 889,16 118 889,16
Total classe 7 33 983,41 181 701,81 33 983,41 181 701,81 147 718,40Total général 69 765,21 69 765,21 464 599,80 417 436,01 134 538,02 181 701,81 668 903,03 668 903,03 191 367,67 191 367,67
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2018
93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861PortefeuilleNEANTSous Total compte 861862CorrespondantNEANTSous Total compte 862863Prise en charge titre et valeurNEANTSous Total compte 863TOTAUX
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032026 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. NOGARO ETABLISSEMENT : SPANC CCBA -
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Page des signatures93900 - SPANC CCBA - Exercice 2018
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :GARRIGUE Pascale (1017415776-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe A DDFiP DU GERS, le 21/02/2019Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de SPANC CCBA - pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.MANGENOT Fabienne (1007323521-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A NOGARO, le 01/03/2019Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le