Facturation, version 9.1

Mars 2011

Facturation, version 9.1UGS fscm91sbil-b0311-cfr

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Table des matières

Avant-propos

Avant-propos du guide Facturation ......................................................................................................... xxv

Notions essentielles ...................................................................................................................................... xxvTraitement différé ...................................................................................................................................... xxviGuides et bibliothèque en ligne PeopleSoft ................................................................................................ xxviÉléments communs utilisés dans le guide ................................................................................................ xxvii

Chapitre 1

Préparation à la facturation ......................................................................................................................... 1

Aperçu de l'application Facturation ................................................................................................................. 1Processus de gestion de l'application Facturation ........................................................................................... 2Fonctionnement intégré de l'application Facturation ...................................................................................... 2Mise en œuvre de l'application Facturation ................................................................................................... 6

Chapitre 2

Préparation à la mise en œuvre ................................................................................................................. 11

Présentation des tables de l'application Facturation ...................................................................................... 11Tables des valeurs par défaut et des données sur les factures ................................................................ 11Tables ayant une incidence significative ................................................................................................ 12Tables des données sur les frais de facturation ...................................................................................... 14Tables informatives ................................................................................................................................ 16

Définition des niveaux par défaut pour les options de l'application Facturation de PeopleSoft ................... 17Définition des dates des premiers enregistrements pour les tables ............................................................... 25Configuration de l'application Facturation sans l'application Comptes clients de PeopleSoft ..................... 25

Chapitre 3

Définition des entités de facturation .......................................................................................................... 27

Présentation des entités de facturation .......................................................................................................... 27Définition de nouvelles entités de facturation ............................................................................................... 27

Pages utilisées pour définir de nouvelles entités de facturation .............................................................. 28

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Définition de nouvelles entités de facturation ........................................................................................ 28Définition des options relatives au contrôle fiscal et aux revenus différés ............................................ 31Définition des valeurs par défaut du traitement de cumul des revenus non facturés ............................. 35Activation des options relatives à la TVA et au filtrage des sanctions financières pour les entités de

facturation ........................................................................................................................................... 36Définition des options relatives aux entités de facturation .................................................................... 38

Chapitre 4

Structure des factures ................................................................................................................................. 41

Définition des contacts de facturation du client ............................................................................................ 42Pages utilisées pour définir les contacts de facturation du client ............................................................ 42Entrée de données pour les spécialistes de facturation et les autorités de facturation ........................... 43Définition des numéros de téléphone de facturation .............................................................................. 43Définition des données sur les membres d'équipe .................................................................................. 44Définition des agents de recouvrement .................................................................................................. 44Définition des analystes de crédit ........................................................................................................... 44

Définition des options des rapports du champ de structure .......................................................................... 44Page utilisée pour définir les options des rapports du champ de structure .............................................. 45

Affectation de numéros de factures .............................................................................................................. 45Présentation des numéros de facture ...................................................................................................... 45Page utilisée pour affecter des numéros de facture ................................................................................. 46Ajout ou modification de numéros de factures ...................................................................................... 46

Définition des séries de pages ....................................................................................................................... 48Présentation des définitions de séries de pages ...................................................................................... 48Page utilisée pour définir des séries de pages ......................................................................................... 50Ajout ou modification d'une série de pages ........................................................................................... 50

Définition des cycles de facturation .............................................................................................................. 53Page utilisée pour définir des cycles de facturation ................................................................................ 53Ajout ou modification de cycles de facturation ..................................................................................... 53

Définition des dates du cycle de facturation dans l'application Gestion des subventions ............................ 54Page utilisée pour définir des dates de cycle de facturation dans l'application Gestion des subventions .

54Définition des types de factures .................................................................................................................... 54

Pages utilisées pour définir des types de factures ................................................................................... 55Entrée des définitions et des valeurs par défaut des types de factures ................................................... 55Précision des contrôles du système au niveau du type de facture .......................................................... 56Définition des valeurs par défaut du traitement de cumul des revenus non facturés ............................. 57Définition des contrôles de TVA du type de facture ............................................................................... 58

Définition des sources de factures ................................................................................................................ 58Pages utilisées pour définir des sources de factures ................................................................................ 59Ajout de nouvelles sources de facture .................................................................................................... 59Définition des types et motifs d'entrée par défaut de débit et de crédit ................................................. 59Définition des contrôles de TVA pour une source de facture ................................................................ 60

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Définition du regroupement des factures ...................................................................................................... 61Présentation du regroupement de factures ............................................................................................... 61Pages utilisées pour définir le regroupement de factures ........................................................................ 63Définition des groupes de regroupement ................................................................................................ 64Définition de la configuration d'un regroupement .................................................................................. 64Création de modèles de regroupement .................................................................................................... 64Visualisation des modèles de regroupement .......................................................................................... 65

Définition des options de mise en page, de tri et d'impression des factures ................................................. 65Pages utilisées pour définir des options de mise en page, de tri et d'impression des factures ................ 66Définition des critères de tri ................................................................................................................... 67Définition du tri par type de ligne .......................................................................................................... 68Définition de l'orientation et de la disposition de la page de facture ..................................................... 68Création de nouvelles dispositions ......................................................................................................... 68Définition des options d'impression relatives aux escomptes, aux frais supplémentaires et aux taxes .

72Définition des options d'impression relatives aux commentaires de l'en-tête de facture ....................... 73Définition des options d'impression relatives aux commentaires de la ligne de facture ........................ 75Définition des options d'impression relatives aux données sur la TVA ................................................. 76

Définition des codes de répartition ............................................................................................................... 77Pages utilisées pour définir des codes de répartition ............................................................................... 77Définition des codes de répartition ......................................................................................................... 77Association des codes de répartition des traites ..................................................................................... 79

Définition des types de groupes et des groupes ............................................................................................ 79Définition de l'échelonnement des conditions de paiement .......................................................................... 79Définition des conditions de paiement .......................................................................................................... 79Définition des codes de frais dans l'application Facturation ......................................................................... 79

Pages utilisées pour définir les codes de frais de l'application Facturation ............................................ 80Définition des codes de frais .................................................................................................................. 80Définition des données sur la TVA pour les codes de frais ................................................................... 82

Établissement des groupes de taxes .............................................................................................................. 82Page utilisée pour établir des groupes de taxes ....................................................................................... 83Définition des groupes de taxes ............................................................................................................. 83

Définition des groupes de codes de frais liés à la TVA ................................................................................ 84Page utilisée pour établir des groupes de codes de frais liés à la TVA ................................................... 84Définition des groupes de TVA ............................................................................................................. 84

Définition des escomptes et des frais supplémentaires ................................................................................. 85Page utilisée pour définir les escomptes et les frais supplémentaires ..................................................... 85Ajout de nouveaux escomptes et frais supplémentaires ......................................................................... 85

Définition des sources de facturation externes ............................................................................................. 86Page utilisée pour définir des sources de facturation externes ................................................................ 87Définition des sources de facturation ..................................................................................................... 87

Définition des cumuls ................................................................................................................................... 88Pages utilisées pour définir des cumuls ................................................................................................... 89Définition des règles de cumul ............................................................................................................... 90Définition des soldes d'ouverture dans la devise de facturation et la monnaie d'exploitation ............... 91

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Définition des soldes d'ouverture dans la devise de facturation et en euros .......................................... 92Utilisation des processus de flux des travaux dans l'application Facturation ............................................... 92

Page utilisée pour utiliser des processus de flux des travaux .................................................................. 93Modification des paramètres des flux des travaux et des lots ................................................................ 93

Chapitre 5

Présentation de la structure des données de facturation ......................................................................... 95

Tables de contrôle ......................................................................................................................................... 95Clés de tables .......................................................................................................................................... 95Tables d'entités ....................................................................................................................................... 96Tables de structure de facture ................................................................................................................. 96Tables générales ..................................................................................................................................... 99Tables de grands livres ......................................................................................................................... 101Tables de champs de structure ............................................................................................................. 102Tables diverses ..................................................................................................................................... 102

Tables de facturation et de comptabilisation ............................................................................................... 103Tables d'interface de facturation ................................................................................................................. 106

Interface de facturation .......................................................................................................................... 106Traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients de

l'application Facturation ..................................................................................................................... 107Traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre de l'application Facturation . 108Traitement des ajustements de retour de matières autorisé ................................................................... 109Traitement de génération des pièces justificatives de comptes fournisseurs de l'application Facturation .

109

Chapitre 6

Entrée de factures en ligne ....................................................................................................................... 111

Présentation de l'entrée de factures en ligne ............................................................................................... 111Éléments communs utilisés dans le chapitre ........................................................................................ 112Affectation de nouveaux numéros de facture ....................................................................................... 116Affectation de nouvelles lignes de facture ........................................................................................... 117Fragmentation ....................................................................................................................................... 118Regroupement de lignes de facture ....................................................................................................... 119Valeurs par défaut ................................................................................................................................ 119Sécurité des champs de structure .......................................................................................................... 120Validation des combinaisons de champs de structure .......................................................................... 121Fonction de champ de structure de société liée par défaut ................................................................... 121Types d'entrées et motifs d'entrées ....................................................................................................... 122Interrogation de factures en ligne ......................................................................................................... 123

Configuration du modèle comptable d'entrée des factures ......................................................................... 123

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Pages utilisées pour configurer le modèle comptable d'entrée des factures .......................................... 124Ajout de nouvelles factures .......................................................................................................................... 124Entrée de données dans l'en-tête de facture ................................................................................................ 125

Pages utilisées pour entrer des données sur l'en-tête des factures ......................................................... 126Entrée de données générales dans l'en-tête de facture .......................................................................... 128Changement de la devise des factures .................................................................................................. 131Définition des paires interentités de l'entité du Grand livre ................................................................. 131Entrée des données sur les cartes de crédit ............................................................................................ 131Consultation des valeurs de champs de structure ................................................................................. 132Entrée de données supplémentaires dans l'en-tête de facture ............................................................... 133Définition des valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête ..................................................... 136Sélection des données de paiements anticipés du client ...................................................................... 142Accès aux données sur l'adresse de l'en-tête de la facture .................................................................... 142Définition des données sur les copies supplémentaires ....................................................................... 143Création ou association de commentaires sur l'en-tête des factures ..................................................... 144

Entrée de données dans les lignes de facture .............................................................................................. 145Pages utilisées pour entrer des données dans les lignes de facture ....................................................... 146Entrée de données générales dans les lignes de factures ...................................................................... 150Entrée de données supplémentaires sur les lignes de factures ............................................................. 152Entrée des données de taxe ................................................................................................................... 153Remplacement de l'emplacement de destination .................................................................................. 159Entrée de données sur la TVA dans les lignes de facture .................................................................... 159Entrée des données sur la répartition des comptes dans les lignes de facture ...................................... 166Entrée des données comptables différées dans les lignes de facture .................................................... 166Entrée des données sur la compensation des comptes clients dans les lignes de facture ..................... 167Entrée des données sur les valeurs non pécuniaires ............................................................................. 167Entrée de données sur les champs de structure des comptes clients non facturés dans les lignes de facture

............................................................................................................................................................ 168Entrée des données sur les champs de structure de stocks et de frais interentités dans les lignes de facture

............................................................................................................................................................ 168Entrée de données sur les champs de structure des comptes fournisseurs interentités dans les lignes de

facture ................................................................................................................................................ 169Entrée de données sur les escomptes et frais supplémentaires dans les lignes de facture ................... 169Entrée de données sur les champs de structure de répartition des frais supplémentaires et des escomptes

dans les lignes de facture ................................................................................................................... 170Entrée de données sur les champs de structure des répartitions différées des frais supplémentaires et des

escomptes dans les lignes de facture ................................................................................................. 170Entrée de données sur les commentaires dans les lignes de facture ..................................................... 171Consultation des lignes de facture détaillées ........................................................................................ 171

Entrée de données sur les sources des factures ........................................................................................... 172Présentation des restrictions sur la validation des factures à partir de sources différentes ................... 172Pages utilisées pour entrer des données sur les sources des factures .................................................... 174Entrée de données sur la gestion des commandes dans l'en-tête de la facture ..................................... 176Entrée de données sur les projets dans l'en-tête de la facture ............................................................... 177Entrée de données sur les ressources des projets par numéro de facture ............................................. 177Entrée de données sur les services dans l'en-tête de facture ................................................................ 178

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Entrée de données diverses dans l'en-tête de facture ............................................................................ 178Entrée de données sur la gestion des commandes dans les lignes de facture ....................................... 180Consultation des commentaires d'en-tête préalablement définis .......................................................... 181Entrée de données sur les projets dans les lignes de facture ................................................................ 182Entrée de données sur les services dans les lignes de facture .............................................................. 182Entrée de données diverses dans les lignes de facture ......................................................................... 182Entrée de données sur les feuilles de calcul de facturation .................................................................. 183

Consultation des données sommaires de facturation .................................................................................. 185Pages utilisées pour consulter les données sommaires des factures ...................................................... 185Consultation des données sommaires de facturation ............................................................................ 186Consultation des données sommaires supplémentaires de facturation ................................................. 188

Entrée des données de factures consolidées ................................................................................................ 188Présentation des données sur les factures consolidées .......................................................................... 189Pages utilisées pour entrer des données sur les factures consolidées .................................................... 190Création d'un en-tête de facture consolidée .......................................................................................... 191Entrée des données sur les adresses pour les en-têtes de factures consolidées .................................... 192Inclusion et exclusion de factures à l'en-tête des factures consolidées ................................................ 192

Ajout de documents complémentaires à une facture .................................................................................. 196Présentation des documents complémentaires dans une facture ........................................................... 196Pages utilisées pour ajouter et supprimer les documents complémentaires .......................................... 197Ajout et suppression des documents des en-têtes de facture ................................................................. 197Ajout et suppression des documents des lignes de facture .................................................................... 198

Cumul des soldes ........................................................................................................................................ 199Pages utilisées pour cumuler les soldes ................................................................................................. 199Mise à jour des soldes pour les cumuls de soldes ................................................................................ 200

Approbations de factures ............................................................................................................................. 200

Chapitre 7

Utilisation de la fonction Factures express ............................................................................................. 203

Configuration de la fonction Factures express ............................................................................................ 203Page utilisée pour définir la facturation express ................................................................................... 203Définition des paramètres de la fonction Factures express .................................................................. 203

Ajout de nouvelles factures en mode express ............................................................................................. 204Entrée des données d'en-tête pour les factures express ............................................................................... 204

Page utilisée pour entrer des données d'en-tête des factures express .................................................... 205Entrée des données obligatoires et générales pour les factures express ............................................... 205

Entrée des données de lignes pour les factures express .............................................................................. 206Page utilisée pour entrer des données de lignes pour les factures express ............................................ 206Entrée des données générales de lignes pour les factures express ....................................................... 206

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Chapitre 8

Présentation de la structure de l'interface de facturation ..................................................................... 209

Présentation de la structure des données de l'interface de facturation ......................................................... 209Présentation de la structure des données d'une facture ............................................................................... 210Présentation des tables temporaires d'interface de facturation ................................................................... 213Présentation de la table de contrôle du traitement d'interface de facturation (INTFC_BI_PROC) ............ 216Présentation des tables d'état du traitement d'interfaçage de facturation du Moteur d'application

(INTFC_BI_AET, INTFC1_BI_AET, VAT_DFLT_AET) .................................................................... 217Présentation de la logique de redémarrage du traitement d'interface de facturation .................................. 217Présentation de la logique principale de traitement d'interface de facturation ........................................... 218

BIIF0001.MAIN.INIT .......................................................................................................................... 218BIIF0001.MAIN.DISTTEMP .............................................................................................................. 218BIIF0001.MAIN.DEFAULTS ............................................................................................................. 219BIIF0001.MAIN.REQEDITS .............................................................................................................. 219BIIF0001.MAIN.OPTEDIT ................................................................................................................. 219BIIF0001.MAIN.MAINPROC ............................................................................................................. 219BIIF0001.MAIN.UPDINTFC .............................................................................................................. 219BIIF0001.MAIN.STATS ..................................................................................................................... 219BIIF0001.MAIN.DELINTPR .............................................................................................................. 219BIIF0001.MAIN.MAINPROC ............................................................................................................. 220

Chapitre 9

Configuration de l'interface de facturation ............................................................................................ 229

Réception des activités de facturation provenant de sources externes ........................................................ 229Présentation de la zone intermédiaire de l'interface de facturation ...................................................... 230Affectation de la valeur zéro aux champs de pourcentage des revenus dépassant les limites de taille .

231Alimentation de la table INTFC_BI ........................................................................................................... 232

Présentation de la table INTFC_BI ...................................................................................................... 232Alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions LINE .......................................................... 233Alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions NOTE ........................................................ 262Alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions AHDR ........................................................ 264

Alimentation de la table INTFC_BI_AEDS ............................................................................................... 282Présentation de la table INTFC_BI_AEDS .......................................................................................... 282Alimentation de la table INTFC_BI_AEDS pour les transactions AE, DS et DDS ............................. 283

Alimentation de la table INTFC_BI_NOTE ............................................................................................... 291Présentation de la table INTFC_BI_NOTE ......................................................................................... 292Alimentation de la table INTFC_BI_NOTE pour les commentaires standard ..................................... 292

Alimentation de la table INTFC_BI2 ......................................................................................................... 293

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Présentation de la table INTFC_BI2 ..................................................................................................... 294Alimentation de la table INTFC_BI2 pour les transactions LINE ........................................................ 294

Alimentation de la table INTFC_BI_HDR ................................................................................................. 301Présentation de la table INTFC_BI_HDR ............................................................................................ 301Alimentation de la table INTFC_BI_HDR pour les transactions LINE ............................................... 302

Alimentation de la table INTFC_BI_EXSD ............................................................................................... 315Présentation de la table INTFC_BI_EXSD ........................................................................................... 315Alimentation de la table INTFC_BI_EXSD pour les transactions LINE ............................................. 316

Alimentation de la table INTFC_BI_TAX ................................................................................................. 319Présentation de la table INTFC_BI_TAX ............................................................................................. 319Alimentation de la table INTFC_BI_TAX pour les transactions LINE ................................................ 320

Utilisation des sources de facturation avec l'interface de facturation ......................................................... 322Présentation des sources de facturation ................................................................................................ 322Évaluation de l'activité d'interfaçage .................................................................................................... 323Alimentation des données relatives aux nouveaux en-têtes de facture ................................................ 324

Alimentation des codes identificateurs ....................................................................................................... 331Présentation de la validation des combinaisons des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL ..... 331Exigences des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL ................................................................ 332

Génération de facturation consolidée par l'intermédiaire de l'interface de facturation ............................... 334Génération de factures sans support papier au moyen de l'interface de facturation .................................... 335Traitement des ajustements au moyen de l'interface de facturation ........................................................... 335

Présentation du traitement des ajustements au moyen de l'interface de facturation ............................ 336Présentation des restrictions sur la validation des factures à partir de sources différentes ................... 337Contrepassation d'une facture originale ............................................................................................... 338Crédit de facture et refacturation .......................................................................................................... 339Crédit de ligne ...................................................................................................................................... 341Crédit de ligne et refacturation ............................................................................................................. 341Création d'un ajustement net d'une ligne .............................................................................................. 342

Utilisation du traitement des factures cibles avec l'interface de facturation ............................................... 342Création de factures temporaires au moyen de l'interface de facturation ................................................... 343Traitement des lignes de factures avec les écritures comptables de revenus différés ................................. 344

Chapitre 10

Traitement des activités de l'interface de facturation ........................................................................... 347

Présentation de l'interface de facturation (BIIF0001) ................................................................................. 347Modification des données de transactions de l'interface de facturation ...................................................... 350

Pages utilisées pour modifier les données de la transactions de l'interface de facturation ................... 350Définition des paramètres de recherche ............................................................................................... 351Correction des données de l'interface de facturation ............................................................................ 352

Exécution du traitement d'interfaçage de facturation (BIIF0001) .............................................................. 353Page utilisée pour exécuter le traitement d'interfaçage de facturation (BIIF0001) ............................... 353Définition des paramètres de l'interface de facturation ........................................................................ 353

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Redémarrage de l'interface de facturation ................................................................................................... 354Vérification du traitement adéquat des données dans la zone intermédiaire de l'interface de facturation . 354

Pages utilisées pour vérifier que le système traite correctement les données présentes dans la zoneintermédiaire de l'interface de facturation .......................................................................................... 354

Définition des solutions de type flux des travaux ................................................................................ 355Génération des rapports sommaire de l'activité d'interface .................................................................. 356

Chapitre 11

Correction des erreurs de l'interface de facturation ............................................................................. 357

Correction des erreurs de l'interface de facturation .................................................................................... 357Débogage de l'interface de facturation ........................................................................................................ 369Consultation des options liées à la performance ......................................................................................... 370

Exploitation de traitements concurrents exécutés en parallèle ............................................................. 370Utilisation d'un minimum de modifications ......................................................................................... 370

Consultation des scénarios courants d'erreurs de l'interface de facturation ................................................ 372

Chapitre 12

Calcul de la TVA dans l'application Facturation .................................................................................. 373

Présentation de la TVA dans l'application Facturation ............................................................................... 373Éléments communs utilisés dans le chapitre ........................................................................................ 377

Définition des entités de facturation permettant le traitement de la TVA .................................................. 378Pages utilisées pour définir une entité de facturation permettant le traitement de la TVA ................... 378Association d'une entité de facturation à une entité de TVA ................................................................ 379

Définition des déterminants par défaut de la TVA dans l'application Facturation ..................................... 380Établissement des valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête ..................................................... 380

Page utilisée pour établir les valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête ............................... 381Obtention des valeurs par défaut de la TVA définie au niveau de l'en-tête ......................................... 381Modification manuelle des valeurs par défaut de l'en-tête de TVA ..................................................... 384

Établissement des valeurs par défaut de la TVA au niveau de la ligne ...................................................... 385Page utilisée pour établir les valeurs par défaut de la TVA au niveau de la ligne ................................ 386Obtention des valeurs par défaut de la TVA présentes au niveau de la ligne ...................................... 386Modification manuelle des valeurs par défaut des lignes de TVA ....................................................... 389Consultation des détails de TVA présents au niveau de la ligne ......................................................... 390

Exécution du traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) ............................. 390Présentation du traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) ................... 391Page utilisée pour exécuter le traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) .

392Consultation des erreurs de TVA ................................................................................................................ 392

Page utilisée pour consulter des erreurs de TVA .................................................................................. 392Consultation des messages d'erreur de TVA définis au niveau de l'en-tête ou de la ligne de facture . 392

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Consultation des calculs de TVA ................................................................................................................ 394Consultation d'exemple de calcul de la TVA ....................................................................................... 394Exemple : calcul de la TVA au preneur ................................................................................................ 397

Facturation de la TVA dans l'application Facturation de PeopleSoft ......................................................... 400Impression des documents avec TVA ......................................................................................................... 402

Impression des messages du traitement de la TVA .............................................................................. 402Impression des données de TVA présentes au niveau de la ligne ........................................................ 402

Ajustement des factures avec TVA ............................................................................................................. 403Transfert des écritures de TVA à l'application Comptes clients de PeopleSoft ......................................... 403

Présentation des tables d'interface de l'application Comptes clients .................................................... 403Présentation des types de compte de TVA ............................................................................................ 404Consultation d'un exemple d'écritures de TVA .................................................................................... 405Consultation d'un second exemple d'écritures de TVA ......................................................................... 413Transfert du moment de déclaration de la TVA à l'application Comptes clients ................................. 421Transfert d'une transaction de TVA sans code de TVA ....................................................................... 421Transfert d'une déclaration de TVA de ligne de crédit et d'emplacements de source de champ de structure

............................................................................................................................................................ 421Transfert des écritures de TVA à l'application Grand livre ........................................................................ 423Transfert des données de TVA à l'application Comptes fournisseurs ........................................................ 424

Chapitre 13

Configuration des tâches de traitements de facturation ......................................................................... 425

Fonctionnement des traitements de facturation ........................................................................................... 425Aperçu du traitement des factures ......................................................................................................... 425Étapes de prétraitement ......................................................................................................................... 426Étapes de traitement d'impression ......................................................................................................... 432Traitements par courriel (factures sans support papier) ........................................................................ 435Conservation d'une image de la facture ................................................................................................. 436Traitement des séparations de facture ................................................................................................... 436Étapes de traitement après facturation ................................................................................................... 436

Présentation des tâches de facturation prédéfinies ....................................................................................... 437Présentation des tâches de facturation automatique .................................................................................... 454

Tâche DIRCTIVC ................................................................................................................................ 454Tâches BIDIRIVC ................................................................................................................................ 457Tâche BIINIU ....................................................................................................................................... 460Tâche DIRAUTO ................................................................................................................................. 463

Importation des factures de la feuille de calcul ........................................................................................... 467Présentation de l'importation des factures de la feuille de calcul .......................................................... 467Étapes préliminaires .............................................................................................................................. 468Pages utilisées pour la configuration et la modification des factures de feuille de calcul .................... 469Configuration des factures de feuille de calcul .................................................................................... 469Définition de l'importation des factures de la feuille de calcul ............................................................. 470

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Entrée des factures de la feuille de calcul ............................................................................................. 473Report d'une facture .............................................................................................................................. 475Consultation des données reportées ...................................................................................................... 476Exécution du traitement d'interface de facturation ................................................................................ 476Correction des erreurs de données ......................................................................................................... 476

Configuration et optimisation des tâches de facturation .............................................................................. 477

Chapitre 14

Présentation des formats de facture ........................................................................................................ 479

Présentation de la programmation des formats de factures .......................................................................... 479Modules communs ............................................................................................................................... 480Modification du programme du Moteur d'application traitant de l'extraction de factures pour de nouvelles

mises en page .................................................................................................................................... 481Présentation des modèles de formats de factures ......................................................................................... 482Fonctionnement des tables d'extraction ....................................................................................................... 487

Principaux champs de la table BI_EXTRCT ....................................................................................... 489Suppression d'anciennes données sur les factures figurant dans les tables d'extraction ............................. 493

Utilisation de l'utilitaire en ligne .......................................................................................................... 494Utilisation de l'utilitaire de traitement par lots ..................................................................................... 494

Chapitre 15

Présentation des factures Crystal ............................................................................................................ 497

Présentation de la structure d'une facture Crystal ........................................................................................ 497Sous-interrogations ................................................................................................................................ 497Commentaires ....................................................................................................................................... 499Totaux partiels ...................................................................................................................................... 499Détails de la configuration produit de l'application Gestion des commandes ...................................... 500Factures consolidées ............................................................................................................................. 500

Création de nouvelles factures Crystal ........................................................................................................ 501Ajout d'un format de facture avec la disposition Crystal ..................................................................... 501Ajout d'une nouvelle interrogation ....................................................................................................... 501Création d'un nouveau format de rapport Crystal ................................................................................ 501Création d'un nouvel enregistrement de rapport d'exécution ............................................................... 502Ajout d'un nouveau traitement ............................................................................................................. 502Mise à jour du programme d'extraction des factures (BI_IVCEXT) du Moteur d'application ............ 503Ajout d'un nouveau traitement Crystal .................................................................................................. 504

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Chapitre 16

Présentation des factures SQR ................................................................................................................. 505

Présentation de la structure des factures SQR ............................................................................................ 505Ajout de formats de facture SQR ................................................................................................................ 506Ajout d'une facture SQR (exemple) ............................................................................................................ 507

Modification des routines d'impression ................................................................................................. 507Appel des nouvelles routines d'impression ........................................................................................... 510

Modification des montants imprimés sur les factures ................................................................................. 517Modification des dispositions de facture pour la TVA ............................................................................... 519

Modification des messages relatifs à la TVA ....................................................................................... 519Modification du total TVA par code .................................................................................................... 520Modification des données de TVA de ligne ......................................................................................... 525

Chapitre 17

Présentation des factures XML Publisher .............................................................................................. 527

Présentation de la structure des factures XML Publisher ............................................................................ 527Présentation de la définition des factures XML Publisher .......................................................................... 528Création de factures XML Publisher .......................................................................................................... 529

Pages utilisées pour créer des rapports XML Publisher ....................................................................... 530Création d'une source de données ........................................................................................................ 530Création ou modification d'un modèle ................................................................................................. 531Charger un nouveau modèle dans PeopleSoft ...................................................................................... 531Création ou modification d'une définition de fichier ........................................................................... 532Création d'un nouveau traitement interpréteur de commandes du Moteur d'application ..................... 535Ajout d'un nouveau format de facture .................................................................................................. 536

Chapitre 18

Génération de factures .............................................................................................................................. 537

Éléments communs utilisés dans le chapitre ........................................................................................ 538Exécution des traitements d'impression de factures pro forma, d'achèvement, d'impression et de réimpression

.................................................................................................................................................................. 541Pages utilisées pour exécuter les traitements d'impression des factures pro forma, d'achèvement et

d'impression, et de réimpression des factures ................................................................................... 542Impression des factures pro forma ....................................................................................................... 543Achèvement et impression des factures ............................................................................................... 543Réimpression des factures .................................................................................................................... 544

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Exemples de traitements d'impression des factures pro forma, d'achèvement et d'impression, et deréimpression des factures .................................................................................................................. 544

Exécution des traitements des pro forma consolidées, d'achèvement, d'impression et de réimpression .... 547Pages utilisées pour exécuter les traitements consolidés liés aux factures pro forma, d'achèvement,

d'impression et de réimpression ........................................................................................................ 548Impression des factures pro forma consolidées .................................................................................... 549Achèvement et impression des factures consolidées ............................................................................ 549Réimpression des factures .................................................................................................................... 550

Inscription des factures d'EDI dans une table intermédiaire ....................................................................... 550Exécution du traitement d'envoi d'avis par courriel ..................................................................................... 550Envoi de factures en tant que pièces jointes ................................................................................................ 551Exécution des tâches à action unique pour les factures ordinaires et les factures consolidées ................... 551

Pages utilisées pour exécuter des tâches à action unique pour les factures ordinaires et les facturesconsolidées ......................................................................................................................................... 552

Exécution des traitements à action unique pour les factures non consolidées et les factures consolidées............................................................................................................................................................ 552

Sélection d'un format d'impression par défaut ............................................................................................ 553Remplacement du format par défaut du système ................................................................................. 554

Exécution du traitement des registres des factures et du traitement des registres de la consolidation ....... 554Pages utilisées pour exécuter le traitement des registres des factures et le traitement des registres de la

consolidation ...................................................................................................................................... 555Définition des paramètres pour le traitement d'enregistrement des factures et le traitement

d'enregistrement de la consolidation ................................................................................................. 555Interrogation à propos d'une instance de traitement ................................................................................... 555

Page utilisée pour effectuer une interrogation sur une instance de traitement ...................................... 555Interrogation de la progression d'un traitement .......................................................................................... 556

Page utilisée pour effectuer une interrogation sur la progression d'un traitement ................................ 556Interrogation des erreurs relatives aux factures individuelles ..................................................................... 556

Page utilisée pour effectuer une interrogation sur les erreurs relatives aux factures individuelles ....... 556Consultation des erreurs des factures au niveau de l'en-tête et de la ligne ........................................... 556

Consultation du journal des factures par courriel ........................................................................................ 557Page utilisée pour consulter le journal des factures par courriel ........................................................... 557Consultation du journal des factures par courriel .................................................................................. 557

Correction de l'affectation d'un modèle de regroupement ........................................................................... 557Pages utilisées pour corriger l'affectation des modèles de regroupement ............................................. 558Correction de l'affectation d'un modèle de regroupement ..................................................................... 558

Redémarrage des traitements de création de factures pro forma et d'achèvement ..................................... 559Mise à jour de plusieurs lignes de facturation dans une facture .................................................................. 559

Chapitre 19

Fonctionnement intégré avec les applications Comptes clients, Grand livre et Comptes fournisseurs .561

Présentation du fonctionnement intégré avec les applications Comptes clients, Grand livre et Comptesfournisseurs .............................................................................................................................................. 561

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xvi Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Éléments communs utilisés dans le chapitre ........................................................................................ 563Exécution du traitement de conversion des devises (BICURCNV) ........................................................... 564

Présentation du traitement de conversion des devises (BICURCNV) ................................................. 564Pages utilisées pour exécuter le traitement de conversion des devises (BICURCNV) ......................... 566Exécution du traitement de conversion des devises (BICURCNV) pour les factures ordinaires et

consolidées ........................................................................................................................................ 566Exécution du traitement de préchargement des factures (BIPRELD) ........................................................ 567

Présentation du traitement de préchargement des factures (BIPRELD) ............................................... 567Pages utilisées pour exécuter le traitement de préchargement des factures .......................................... 567Préparation des données comptables .................................................................................................... 568Traitement d'héritage des champs de structure .................................................................................... 569Interaction avec le processeur centralisé interentité ou intra-entité ..................................................... 569Interaction avec le traitement de validation des combinaisons ............................................................ 569

Correction des erreurs du traitement de validation des combinaisons ........................................................ 570Présentation du moment où vous devez exécuter de nouveau le traitement de préchargement des factures

............................................................................................................................................................ 570Pages utilisées pour corriger des erreurs de traitement de validation des combinaisons ...................... 571

Exécution du traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01) .............................. 572Présentation du traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01) .................... 573Pages utilisées pour exécuter le traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01) .

578Exécution du traitement de chargement des articles non comptabilisés pour les factures ordinaires et

consolidées ........................................................................................................................................ 579Régénération des rapports sur les articles non comptabilisés des comptes clients .............................. 579

Exécution du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) ........ 580Présentation du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) .

580Présentation des écritures comptables .................................................................................................. 582Pages utilisées pour exécuter le traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre

(BILDGL01) ...................................................................................................................................... 583Exécution du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) pour

les factures ordinaires et consolidées ................................................................................................ 584Régénération des rapports sur le chargement d'écritures comptables dans le grand livre ................... 584Redémarrage du traitement de chargement dans le grand livre ........................................................... 585Interrogation sur les écritures comptables du grand livre .................................................................... 588

Exécution du traitement de génération de pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01) .......................... 589Présentation du traitement de génération de pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01) ............... 589Pages utilisées pour générer les pièces justificatives de comptes fournisseurs (BIGNAP01) .............. 590Génération de pièces de comptes fournisseurs pour les factures ordinaires et consolidées ................. 590Régénération des rapports sur les écritures des pièces justificatives de comptes fournisseurs ............ 591

Chapitre 20

Traitement des écritures comptables de revenus différés ..................................................................... 593

Présentation de la comptabilité des revenus différés .................................................................................. 593

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Écritures comptables avec revenus différés ......................................................................................... 593Méthodes de répartition au prorata des revenus différés ...................................................................... 595Éléments communs utilisés dans le chapitre ........................................................................................ 602

Définition des comptes de revenus différés ................................................................................................ 603Génération des écritures comptables de revenus différés ........................................................................... 604

Entrée de factures avec des écritures comptables de revenus différés ................................................. 604Achèvement des factures et génération des écritures comptables de revenus différés ........................ 606

Ajustements de crédit et de refacturation sur les factures de revenus différés ........................................... 606

Chapitre 21

Utilisation du cumul des revenus non facturés ....................................................................................... 607

Présentation du cumul des revenus non facturés ........................................................................................ 607Exemples de cumul de revenu non facturé ........................................................................................... 608Instructions spécifiques à certaines plates-formes dans le traitement du cumul des revenus non facturés,

chargement du grand livre ................................................................................................................. 616Définition du cumul des revenus non facturés ............................................................................................ 617

Définition d'un modèle de générateur d'écritures pour le cumul des revenus non facturés ................. 617Création d'un code de répartition du compte client non facturé ........................................................... 617Définition des options de cumul des revenus non facturés pour l'entité de facturation ....................... 617Définition du cumul des revenus non facturés par défaut .................................................................... 618

Génération d'écritures comptables de cumul de revenus non facturés ....................................................... 619Pages utilisées pour générer les écritures comptables de cumul de revenus non facturés .................... 619Exécution du traitement du cumul des revenus non facturés, chargement du grand livre ................... 620Consultation des lignes de factures ayant échoué à l'étape du cumul .................................................. 621

Chapitre 22

Utilisation de la comptabilité par contrôle des fonds dans l'application Facturation ........................ 623

Présentation de la comptabilité par contrôle des fonds dans l'application Facturation ............................... 623Vérification budgétaire dans l'application Facturation ......................................................................... 624Traitement de chargement de grand livre et vérification budgétaire .................................................... 625Éléments communs utilisés dans le chapitre ........................................................................................ 626

Exécution du traitement de vérification budgétaire .................................................................................... 629Page utilisée pour exécuter le traitement de vérification budgétaire ..................................................... 629Exécution du traitement de vérification budgétaire ............................................................................. 629

Consultation des anomalies des factures de l'application Facturation décelées par la vérification budgétaire.................................................................................................................................................................. 629Pages utilisées pour consulter les anomalies de facturation .................................................................. 630Consultation des erreurs relatives à la vérification budgétaire ............................................................. 630Consultation des erreurs décelées par la vérification budgétaire des lignes de facture individuelles .. 631Consultation des détails de ligne des anomalies budgétaires ............................................................... 632

Table des matières

xviii Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Correction des écritures comptables refusées après la vérification budgétaire .......................................... 633Pages utilisées pour corriger les écritures comptables refusées après la vérification budgétaire ......... 634Correction des montants et des pourcentages de répartition comportant des erreurs .......................... 635Modification des dates de budget et des champs de structure comportant des erreurs ........................ 636

Chapitre 23

Suivi des données non pécuniaires dans l'application Facturation ...................................................... 639

Présentation du suivi des données non pécuniaires .................................................................................... 639Codes de valeurs non pécuniaires ........................................................................................................ 640Comptes de valeurs non pécuniaires .................................................................................................... 642Transfert des données non pécuniaires qui sont associées à des factures de revenus différés ............. 643

Chapitre 24

Définition de la facturation interentité et intra-entité ........................................................................... 645

Présentation de la facturation interentité et intra-entité .............................................................................. 645Définition des clients pour les traitements interentité et intra-entité .......................................................... 646Définition des traitements interentité et intra-entité (obligatoire) .............................................................. 646

Définition des paramètres interentité au niveau de l'installation .......................................................... 646Définition des traitements interentité et intra-entité (facultatif) ................................................................. 647

Définition du traitement interentité au niveau de l'entité de grand livre .............................................. 647Définitions des paires interentités et intra-entités ................................................................................ 648Définition des options de facturation interentité .................................................................................. 649

Exécution des traitements de préchargement et de chargement dans l'application Grand livre pour les facturesinterentité ................................................................................................................................................. 649

Création de pièces justificatives pour les transactions interentités ............................................................. 650

Chapitre 25

Alimentation des tables intermédiaires de pièces de comptes fournisseurs ........................................ 653

Alimentation de la table VCHR_HDR_STG .............................................................................................. 653Alimentation de la table VCHR_LINE_STG ............................................................................................. 660Alimentation de la table VCHR_DIST_STG ............................................................................................. 665

Chapitre 26

Utilisation de l'application Gestion des commandes .............................................................................. 671

Utilisation de la facturation automatique à partir de l'application Gestion des commandes ...................... 671

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Alimentation de l'interface de facturation sans facturation automatique .................................................... 672Facturation de commandes clients à l'aide de cartes de crédit .................................................................... 672Traitement des commandes clients avec paiement anticipé ......................................................................... 672

Paiement par chèque d'entreprise .......................................................................................................... 673Traitement des dépôts sur les commandes clients ....................................................................................... 673Traitement des retours de matières autorisés dans l'application Facturation .............................................. 674

Présentation des retours de matières autorisés dans l'application Facturation ..................................... 675Fonctionnalité de sources de facturation et retours de matières autorisés de l'application Facturation .

675Pages utilisées pour traiter les ajustements de retours de matières autorisés ........................................ 676Consultation des activités d'ajustement de retour de matières autorisé ............................................... 677Traitement des ajustements de retour de matières autorisé .................................................................. 677

Transfert des données sur les taxes de l'application Gestion des commandes à l'application Facturation . 678

Chapitre 27

Intégration aux applications Gestion des contrats, Coûts de projets, Gestion des subventions et Gestionde la paie et de la facturation ................................................................................................................ 679

Présentation de l'intégration de l'application Facturation de PeopleSoft aux applications Gestion des contrats,Coûts de projets, Gestion des subventions et Gestion de la paie et de la facturation ............................... 679

Éléments communs utilisés dans le chapitre ........................................................................................ 683Traitement des feuilles de calcul de facturation .......................................................................................... 685

Présentation du groupe de pages Feuille calcul facturation ................................................................. 685Pages utilisées pour traiter les feuilles de calcul de facturation ............................................................ 689Recherche des feuilles de calcul non traitées ....................................................................................... 690Gestion des feuilles de calcul au niveau de l'en-tête ............................................................................ 691Gestion des feuilles de calcul au niveau de la ligne ............................................................................. 695Consultation des factures provenant des applications Gestion des contrats et Coûts de projets .......... 697Établissement des paramètres d'impression ......................................................................................... 699Consultation des prélèvements sur la lettre de crédit ........................................................................... 700Exécution du traitement de mise à jour de la feuille de calcul de facturation ....................................... 701

Exécution du traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets etGestion des contrats (BIPCC000) ............................................................................................................ 704

Présentation du traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projetset Gestion des contrats ...................................................................................................................... 704

Page utilisée pour exécuter le traitement d'interfaçage de l'appl