FOYER LOGEMENTS LORGUES -PRINCIPAL COMPTE …touspourlorgues.fr/Documents/CACCAS-26-06-2015/FL-CA2014.pdf · SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L ... Pattidpations et créances rattachées

FOYER LOGEMENTS LORGUES - PRINCIPAL

ETABLISSEMENT ou SERVICE:

ADRESSE:

Date de la dernière habilitation :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : 04.94.73.76.06

FOYER LOGEMENTS LORGUES

2 RUE DE L'ENCLOS

FOYER LOGEMENTS C.C.A.S LORGUES

FAX: 04.94.67.88.96

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Email: [email protected]

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : C. ALEMAGNA

N° FINESS :

CATEGORIE:

COMPETENCE :

Convention Nationale Collective de Travail :

830200432

C.C.A.S.F.L.

C.C.A.S.F.L.

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS : 01/01/2015

CAPACITE AUTORISEE : 34

1

FOYER LOGEMENTS LORGUES - PRINCIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 2014

1 Dépenses - Charges 1 1 Recettes - Produits 1

1 Tom•• I Budget

exécutoire Réel n Ecart

n

Budget exécutoire Réel n Ecart

n

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT Total (1)

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

Total (2) 1 585 254,401 573 696 951 11 557,451 1 575 654,401 621 967,161 -46 312,761

BUDGETS ANNEXES Total (3)

Reprise de

résultat (4)

Total Général 1 585 254 401 573 696,95j 11 557,451 (2 à 4) '

5

1 575 654,401 621 967,161 -46 312,76!


Section d'investissement : emplois Budget Crédits

1 Ecart 1

initial complémentaires Total Réel

ou virements 1

Montant

11 En %

1 (1) (2) (3) = (1 )+(2) (4) (5) = (4)-(3) (6) = (5)/(3)

Réduction de fonds ropres ou reprise sur apports 1 O Fonds associatifs, apports dotations et réserves 13 Subventions d'investissement

Reprise.~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14 Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie 141 )

15

1 Emprunts et dettes assimilées l l l l l l l Compte de liaison investissement 18 ! Comptes de liaison investissements l l l l l l l Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 20 21 22 23 24 26 27 Autres 28 29 39 481 49 59

001 003

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations rerJ 1es en affedalion Immobilisations en cours lmmobihsations affectées, concédées ou mises à disposit• Pattidpations et créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Amortissements des immobilisations rreorises) Provisions pour dépréciation des lmmobilis.alions (reprises) Provisions nnur dépréciation de stocks et en-cours Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) Provisions pour dépréciation des comptes de tiers(reprlses Provisions pour dép~dation comptes financiers (reprises)

Résultat investissement cumulé reportli

27 233.40 73 299.16 100 532.56 45 270.63 -55 261.93 -54,97

156 826.09 156 826.09 -156 826.09 -100.00

! TOTAL GENERAL i 27 233.40! 230 125,25l 257 358,65l 45 270,63l -212 088.02! -82.41]

7

FOYER LOGEMENTS LORGUES - PRINCIPAL COM PTE ADMINISTRATIF 2014

Sectio n d'investissement : ressources Budget Crédits

1 Ec

1 initial complémentaires Total Réel

ou virements 1

Montant

1 Il Ecart 1

:1 En % 1 (1) (2) (3) = (1)+(2) (4) (5) = (4)-(3) (6) = (5)/(3)

Augmentat ion des fonds propres 1 O Fonds associatifs, a orts, dotations et réserves 73 299.16 --73 299.16 73 299, 16 13 Subventions d'investissement Dotations aux provisions 14 Provisions réglementées {sauf réserve de trésorerie 141}

15 Provisions ur risques et char es Augmentation des dettes financières 16 !Empruntsetdettesassimilées 1 4 500.00I l 4 500.00! 5 574.1 1! 1 074.11! 23.87! Compte de liaison investissement 18 1 Comptes de liaison investissements l l l l l 1 1 Immobilisations (sorties) 20 21 22 23 24 26 27 Autres 28 29 39 481 49 59

001 003

Immobilisations incoroorelles Immobilisations corporelles Immobilisations rec,,es en affectation Immobilisations en cours Immobilisations affectées, oonoédées ou mises à disposit• Participations et créances rattach6es à des participations Autres immobilisations financières

Amortissements des immobilisations (dotations) Provisions pour dépréciation des lmmobilisatlons(dotations Provisions oour déoréciation de stocks et en-cours Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution) Provisions pour di6préciation des comptes de tiers (d0Ca1ions)

Provisions pour dépréciation comptes financiers (dotations)

Résultat investissement cumulé reporté (excéde D~ficitprévisionnel d'investissement

22 733,40 22 733.40 12 256,35 -10 477.05 -46,09

156 826,09 156 826.09 -156 826.09 -100.00

!TOTAL GENERAL l 27 233.40! 230 125,25! 257 358,65! 91129.62! -166 229,03! -64:59!

8


Section d'investissement : tableau des emplois Budget DM

initial ou

virements de crédits

(1) (2)

Réduction des fonds propres ou repris sur apports


[:JI Etablissements publics 1 1

Mandats Mandats en émis annulation

Net (public)

(3) = (1)+(2) (4) (5) (6) = (4)-(5}

Ecart

Montant ___ _.I En% 1 (7) = {6)-(3) (8) = {7)/(3)

10 ~T~O~T~A~L'--~~~~~~~~~~~~~'--~~~~-'-~~~~--'-~~~~-'-~~~~---'~~~~~L-~~~~-'-~~~~--'-~~~~-'

13 ~T~O~T~A~L~~~~~~~~~~~~~.L-~~~~'--~~~~L-~~~--''--~~~---'~~~~--1~~~~......L~~~~-'-~~~~-' Reprise~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-~~~~~~~~~---,

14 TOTAL 15 ~T~O~T~A~L'--~~~~~~~~~~~~~L-~~~~-'-~~~~--'-~~~~-'-~~~~---'~~~~~L-~~~~-'-~~~~--'-~~~~-' Remboursements des dettes financières

16 LT~O~T~A~L=--~~~~~~~~~~~~~L-~~~~-'-~~~~--'-~~~~-'-~~~~---'~~~~~L-~~~~...._~~~~--'-~~~~-' Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20 ~T=O=TA=L========================:!=::=;:;:;;;;::;;;;:::=:::;:;;:::;:;;:;;:::;;;::=:::::;:;:;:;::;:;;:;:::=:;:::;;:;;:=:=:=:::=:::::==:;:::;:;;::;;:~:=::::;;:::;;;::;:::;;~====::;;::;;: 2135 Installations gM6rales • agencements • aménagements des oonstru 3 500.00 45 000.00 48 500.00 16 136.00 16 136.00 -32 364.00 -66.73 2154 2181 2183 2184

Matériel et oulillaae Installations générales. agencements. aménagements dive

Matériel de bureau et matériel informatiaue Mobilier

5 500,00 15 000,00 12 133.40 10 000.00

1 600.00 3 299.16 4 500.00

20 500,00 10 191.82 10 191.82 -10 308.18 -50.28 22 133.40 16 005.84 16 005.84 -6 127.56 -27.68

4 899.16 1 799.60 1 799.60 -3 099.56 -63.27 4 500.00 1 137.37 1 137,37 -3 362.63 -74.73

21 . . ... • ..•• • ..•. TOTAL 27 233.40 73 299.16 100 532.56 45 270.63 4.,; :nn Il.:\ ·"" 71:1 Q'.\ .!.4 Q7

22 ~T=O=TA=L:::::::======================::=:======~========:=:======:::::======~:=:======:::=======~========::;::======::: 23 ~T=O=TA=L========================:!========::========::=:======~========:=:======:::::========:=:======:::=======~ 24 ~T~O~T~A~L'--~~~~~~~~~~~~.L-~~~~.l-~~~~'--~~~~'--~~~--''--~~~---'~~~~--1~~~~--L~~~~_, Remboursements des dettes financières

26 ~T=O=TA=L:::::::======================::=:======~========::=:======:::::========:=:======:::=======~:=:======:::=======~ 27 ~T~O~T~A=L~~~~~~~~~~~~~.L-~~~~"--~~~~'--~~~--'~~~~--'~~~~--'-~~~~--L~~~~-'-~~~~-' Autres - Amortissements des immobilisations (reprises)

28 ~T~O~T~A~L'--~~~~~~~~~~~~~'--~~~~-'-~~~~-L~~~~-'-~~~~--'~~~~~L-~~~~-'-~~~~-'-~~~~-' Autres - Provisions pour dépréciation des Immobilisations (reprises)

29 TOTAL

39! ~P:r:o:vi:s:lo:n:s:p:o:u:r:d:é:pr:é:c:ia:ti:o:n:d:e:s:to: c:k:s: e:t:e:n-:c:o:J:::::::::::::::,::::::::::~I ::::::::::~I ::::::::::~I ::::::::::~l::::::::::~l::::::::::~l::::::::~I 481 1 Charges â répartir sur plusieurs exercices (augmentat•

9


[:] 1 Etablissements publics l 1

Ecart l Net Mandats Mandats en (public)

1 Montant Il En%

1 émis annulation

Section d'investissement : tableau des emplois Budget DM

initial ou


(1) (2) (3) = (1 )+(2) (4) (5) (6) = (4)-(5) (7) = (6)-(3) (8) = (7)/(3)

49 l Provisions pour dépréciai' des comptes do tiers (ropri~ ! ! ! ! ! 1 1 1 59 Provisions pour dépréciai-- des comptes financiers (re

001 J Résultats d'investissement reporté (déficit) ! ! ! ! 1 ! ! 1 1

003 Excédent révisionnel d'investissement 156 826.09 156 826.09 -156 826.09 -100.00

)TOTAL GENERAL ! 27 233.40! 230 125.25! 257 358.65 ! 45 270.63! ! 45 270.63! -212 088.02! -82.41 I

10


Section d'investissement: tableau des ressources Budget DM

initial ou


(1)

[:] (2) (3) = (1)+(2)

1 Etablissements publics l 1

Ecart ~ Net Titres 1 Titres en (public)

1 Montant Il En%

1 émis annulation

(4) (5) (6) = (4)-(5) (7) = (6)-(3) (8) = (7)/(3) Augmentation des fonds propres

10682 Excédents affectés à l'investissement 73 299, 16 73 299. 16 73 299, 16 73 299. 16 10 TOTAL 73 299,16 73 299.16 73 299,16 73 299,16

13 LT~O~T~A~L=--~~~~~~~~~~~~~1-~~~~.L..~~~~..L~~~~--L~~~~--1~~~~~1-~~~~.L..~~~~..L~~~~_J Dotations 14 ~T~O~T-A-L~~~~~~~~~~~~~~,--~~~~...--~~~~-,-~~~~..,..~~~~--.~~~~~.--~~~~-.-~~~~-r-~~~~~

15 LT~O~T~A~L=--~~~~~~~~~~~~~1-~~~~.L..~~~~..L~~~~--L~~~~--1~~~~~1-~~~~.L..~~~~..L~~~~_J Augmentation des dettes financières

165 Dé ôts et cautionnements re us 4 500.00 4 500.00 5 574.11 5 574, 11 1 074.11 23,87 16 TOTAL 4 500,00 4 500,00 5 574,11 5 574.11 1 074,11 23.87 Immobilisations (sorties)

20 ~T=O=T=A=L::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::~:::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::~ 21 ~T=O=T=A=L::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::~:::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::~ 22 ~T=O=T=A=L::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::~:::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::'. 23 ~T=O=T=A=L::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::~:::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::'. 24 ~T~O~TA~L::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~======~========~:::::::::::::;::::::::::::::=::::::::::~:::::::::~:=::::::::::=::::::::::::=::: 26 ~T~O~T=AL::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::~::::::::::::~:::::::::::::;::::::::::::::=::::::::::~:::::::::~:=::::::::::=::::::::::::=::: 27 LT~O~T~A~L'--~~~~~~~~~~~~.J......~~~~.L...~~~~1-~~~.....J'--~~~--'~~~~--'~~~~--l~~~~--'-~~~~-' Autres - Amortissements des immobilisations (dotations) 2812 28135 28154 28181 28183 28184 28188 28

Agencements et amAnagements des terrains. plantations ê demeurE

Installations générates. agenœments. aménagements des oonstruct

Matériel et outillaae Installations générales. agencements. aménagements dive

Matériel de bureau et matériel informatiaue Mobilier Autres immobilisations cornnrelles TOTAL

800.00 1 200.00 2 500.00

12 133.40 700.00

2 400.00 3 000.00

22 733.40 Autres - Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)

800.00 1 200.00 2 500.00

12 133,40 700.00

2 400,00 3 000.00

22 733.40

796.45 796,45 -3.55 -0.44 1 048.62 1 048.62 -151.38 -12.62 3 606,19 3 606.19 1 106. 19 44.25 3 385.26 3 385.26 -8 748, 14 -72.10

518.93 518.93 -181,07 -25,87 1 896.08 1 896.08 -503,92 -21.00 1 004,82 1 004.82 -1 995, 18 -66,51

12 256.35 12 256.35 -10 477.05 -46.09

29 LT~O~T~A~L=--~~~~~~~~~~~~~L--~~~~.L....~~~~..J..~~~~--L~~~~--l~~~~~L..~~~~.t._~~~~..J..~~~~....J 11

FOYER LOGEMENTS LORGUES· PRINCIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 2014

(1)

[:] (3) = (1 )+(2)

! Etablissements publics 1 1

Ecart 1 Net Titres Titres en (public)

1 Montant Il En%

1 émis annulation

Section d'investissement : tableau des ressources Budget DM

initial ou


(2) (4) (5) (6) = (4)-(5) (7) = (6)-{3) (8) = (7)/(3)

39

59 1 Provisions pour dépréciat• aes comptes nnanc1ers \001

001 Résultats d'investissement re orté excédent 156 826,09 156 826.09 -156 826.09 -100,00

003 Déficit révisionnel d'investissement

!TOTAL GENERAL ! 27 233.40 ! 230 125.25 ! 257 358.65! 91 129.62! ! 91 129.62! -166 229.03! -64.59!

12


Charges de fa section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE

ACHATS 60611 ~

60612 60613 60621 60622 60624 60625 606268 60628 6063

Eau et assainissement Eneraie. électricité Chauffaae Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures administratives Fournitures scolaires. éducatives et de loisirs Autres fournitures hôtelières Autres fournitures non stockées Alimentation

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Réel

accepté n-1

(1)

7 991.39 11 77041 19 936.94

1 521.21 5 095.52 1 290.65

843.19 3 323.17

490.07 97 457.00

Budget Virements exécutoire de crédits

n et DM

(2) (3)

8 200.00 500 00 12 000.00 20 000.00

1 500.00 300.00 5 300.00 1 200.00 1 600,00 500,00

600.00 500.00 1 500.00 700.00 121,00

90 000.00 7 000.00

COMPT E ADMINISTRATIF 2014

[:] (4) = (2)+(3)

Dépenses 1

Ecart 1 Retenu par réalisées

1 11

l'autorité de n Montant En %

1 tarification

(5) (6) = (5)-(4) (7) = (5)/(2)

8 700.00 8 609.78 -90.22 105.00 12 000,00 10 381.78 -1 618.22 86.51 20 000,00 14 026.22 -5 973 78 70 13

1 800.00 1 523.43 -276.57 101.56 6 500.00 6 430.43 -69.57 121.33 2 100,00 1 786.86 -313.14 111.68

600.00 587.06 -12.94 97.84 2 000.00 1 989.09 -10.91 397,82

821,00 742.67 -78,33 106.10 97 000.00 97 348.76 348.76 108, 17

6262 Frais de télécommunication 3 693.18 3 800,00 3 800 00 3 125.27 -674.73 82,24 6288 Autres 46.20 200.00 526.00 726.00 725.79 -0.21 362.90

jrorAL GROUPE 1 1 153 458.93! 1« 400.oo l 11 647.oo l 156 041,001 147 211.141 -s 769.86 ! 101.99 ! 1

16


Charges de la section d'exploitation

GROUPE Il : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

6226 6331 64111 64113 64511 64513 64514 64515 6471 6475 6488

Honoraires Versement de transport Rémunération principale Prime de service Cotisations à !'URSSAF Cotisations aux caisses de retraite Cotisations à \'ASSEDIC Cotisations à la CNRACL Prestations versées pour le compte du FNAL Médecine du travail Autres charges diverses de personnel

Réel

accepté n-1

(1)

15 445.75 1 068.09

174 406.97 6 521,54

28 339.43 1 159,57

417.33 44 836.87

799.51 925.70

8 522.10

Budget Virements

exécutoire de crédits

n et DM

(2) (3)

11 500.00 30 174.00 1 100.00

150 000.00 16 600.00 18 500.00 28 000.00

1 000.00 1 200.00

48 000,00 900.00

1 400.00 8 500.00


Dépenses 1


1 Il l'autorité de

n Montant En%

1 tarification [:] (4) = (2)+(3) (5) (6) = (5)-(4) (7) = (5)/(2)

41 674.00 40 988.48 -685.52 356.42 1 100.00 1 450.64 350.64 13188

166 600,00 164 842.47 -1 757.53 109.89 18 500.00 20 119.05 1 619.05 108 75 28 000.00 30 640.68 2 640,68 109.43

1 000.00 1 677.96 677.96 167.80 1 200.00 1 287.58 87.58 107.30

48 000.00 44 472.77 -3 527 23 92.65 900.00 821.60 -78.40 91.29

1 400.00 945.64 -454.36 67.55 8 500,00 8 382.49 -117.51 98,62

!TOTAL GROUPE 11 1 282 442.861 210 100.ool 46 774.oo l 316 874.oo l 315 629.36! -1 244.641 116.86! 1

!Montant des provisionnements pour congés à payer 1 1 1 1 1 1 l l 1

17



GROUPE Ill : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132 6152 6155 61558 61561 61568 6161 6168 6182 6188

Locations immobilières Entretien et réparations sur biens immobiliers Entretien et réparations sur biens mobiliers Autres matériels et outillaaes Informatique Autres Multirisaues Primes d'assurance· Autres risques Documentation générale et techninue Autres frais divers

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654 !Pertes sur créances irré<:ouvrables CHARGES EXCEPTIONNELLES

Réel acceplé

n-1

(1)

18 444,63 5 103.95

4 604.32 1 421.53

10 271.74 3 231.67

10 319.57

2 212.60

673 Charges sur exercices antérieurs 499.04


n et DM [:]

(2) (3) (4) = (2)+(3)

25 000.00 9 000,00 34 000.00 10 000.00 10 000.00

1 000.00 1 000.00 6 000.00 200.00 6 200,00 1 000.00 1 000,00 7 000.00 8 000.00 15 000.00 4 000.00 -700.00 3 300,00

14 000.00 14 000,00 500.00 500.00 500.00 500 00

11 500,00 1_j 500.00

678 Autres charges exceptionnelles 753.92 2 000,00 1 000.00 3 000 00 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

68111 !Immobilisations incorporelles 1 13 608.93! 22 733.40! -10 400.00! 12 333.40


Dépenses 1


1 Il l'autorité de

n Montant En %

1 tarification

(5) (6) = (5)-(4) (7) = (5)/(2)

35 354.65 1 354.65 141.42 9 531.16 -468.84 95.31

-1 000.00 6 132.52 -67.48 102.21 2 064.40 1 064.40 206.44

14 957.41 -42.59 213.68 3 277.85 -22.15 81.95

12 939.92 -1 060.08 92.43 374.00 -126.00 74.80 390.00 -110 00 78.00

10 543.92 _::956.08

_2_968.27 :31,7_:3_ 148.41

12 256.35 _::77.05 53.91

!TOTALGROUPEIII 1 70471 .90! 93733.40 ! 18600.ool 112333.40 ! 110790.45! -1542.95! 118.20! 1

I O_TAL GENERAL Graupe l+Groupe ll+Grou.e_e Ill 506 373.69 I 508 233.40 77 021.001 585 254.401 573_696.951 -11 557,45 '1_12..fill_

18

=OYER LOGEMENTS LORGUES - PRINCIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Produits de la section d'exploitation

[:] ( 4) = (2)+(3)

Recettes 1

Ecart 1 Retenu par

réalisées

1 11

ë l'autorité de

n Montant En % 1 tarification

Réel Budget Virements

accepté exécutoire de crédits

n-1 n et

DM GROUPE 1: PRODUITS DE LA TARIFICATION

(1) (2) (3) (5) (6) = (5)-(4) (7) = (5)/(2)

73418 !Autres établissements et services sociaux et mé<flcosociaui 4 76 819.38 ! 420 000.00 420 000.001 460 284.13 40 284.13 109.59

!TOTAL GROUPE 1 1 476 819.38! 420 ooo.ool l 420 ooo.ool 460 284.131 40 284,131 109.591 1

19



GROUPE Il : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

7085 7088 6419 6459

Prestations d61ivl'Ms aux usagers. eccompagnant& et autres tiers

Autres produits d'activités annexes Remboursements sur rémunérations du personnel non méc Rembolnements sur charges de sécurl'6 IOâale et de pré"O')'ilnce

Réel accepté

n-1

(1)

36 600.00 45 385.51

3 144.46 4 075.01


n et DM

(2) (3)

35 000.00 48 233.40 -4 800 00 4 700,00

200.00 72 221,00


(4) = (2)+(3)

Recettes 1


1 11 l'autonté de

n Montant En % 1 tarrfication

(5) (6) = (5)-(4) (7) = (5)/(2)

[:] 35 000.00 36 875.00 1 875.00 105.36 43 433.40 44 05931 625.91 91.35 4 700.00 4 263.37 -436.63 90.71

72 421.00 76 407.34 3 986.34 38 203.67

JTOTALGROUPEII ! 89204,98! 88133.40! 67421.00! 155554,40! 161605.02! 6050162! 183.36! !

20


Produits de la section d'exploitation Réel Budget Virements


n-1 n et DM

(1) (2)

[:J (4) = (2)+(3)

Recettes 1


1 Il l'autorité de


(5) (6) = (5)-(4) (7) = (5)/(2)

GROUPE Ill : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

(3)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

778 !Autresproduitsexœptionnels 1 80.52! 100.00! 1 100.00! 78.01! -21.99! 78,01! 1

!TOTAL GROUPE Ill ! 80,52! 100.00! ! 100,00! 78.01 ! -21.99 ! 78.01 ! !

!TOTAL GENERAL Groupe l+Groupe ll+Groupe Ili[ 566 104.88! 508 233.40! 67 421.00 ! 575 654.40) 621 967.16! 46 312,76 ! 122.38 ! !

21

FOYER LOGEMENTS LORGUES • PRINCIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Tableau de répartition des charges

Unité de répartition Unité de répartition Unité de répartition Numéro Montant Clef de HEBERGEMENT

du Libellé total du répartition compte compte (nature)

1 Pourcentage i 1 Montant i I Pourcentage i 1 Montant i I Pourcentage i 1 Montant i 60611 Eau et assainissement 8 609,78 100.00% 8 609,78 60612 Energie, électricité 10 381,78 100.00 % 10 381,78 60613 Chauffage 14 026,22 100.00% 14 026,22 60621 Combustibles et carburants 1 523,43 100.00 % 1 523,43

60622 Produits d'entretien 6 430,43 100.00 % 6 430,43 60624 Fournitures administratives 1 786,86 100.00 % 1 786,86 60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 587,06 100.00 % 587,06 606268 Autres fournitures hôtelières 1 989,09 100.00 % 1 989,09 60628 Autres fournitures non stoci<ées 742,67 100.00 % 742,67 6063 Alimentation 97 348,76 100.00 % 97 348,76 6132 Locations immobilières 35 354,65 100.00 % 35 354,65 6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 9 531,16 100.00 % 9 531,16 61558 Autres matériels et outillages 6 132,52 100.00 % 6 132,52 61561 Informatique 2 064,40 100.00 % 2 064,40 61568 Autres 14 957,41 100.00 % 14957,41 6161 Multirisques 3 277,85 100.00 % 3 277,85 6168 Primes d'assurance • Autres risques 12 939,92 100.00 % 12 939,92 6182 Documentation générale et technique 374,00 100.00 % 374,00 6188 Autres frais divers 390,00 100.00 % 390,00

6226 Honoraires 40 988,48 100.00 % 40 988,48 6262 Frais de télécommunication 3 125,27 100.00 % 3 125,27 6288 Autres 725,79 100.00 % 725,79 6331 Versement de transport 1 450,64 100.00 % 1 450,64 64111 Rémunération principale 164 842,47 100.00 % 164 842,47 64113 Prime de service 20 119,05 100.00 % 20 119,05 64511 Cotisations à !'URSSAF 30640,68 100.00 % 30 640,68

22

FOYER LOGEMENTS LORGUES· PRINCIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Tableau de répartition des charges

Unité de répartition Unité de répartition Unité de répartition

Numéro Montant Clef de HEBERGEMENT

du Libellé total du répartition compte compte (nature) 1 Pourcentage Il Montant 11 Pourcentage 11 Montant Il Pourcentage Il Montant 1

64513 Cotisations aux caisses de retraite 1 677,96 100.00 % 1 677,96

64514 Cotisations à !'ASSEDIC 1 287,58 100.00 % 1 287,58

64515 Cotisations à la CNRACL 44 472,77 100.00 % 44 472,77

6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 821,60 100.00 % 821,60

6475 Médecine du travail 945,64 100.00 % 945,64

6488 Autres charges diverses de personnel 8 382,49 100.00 % 8 382,49

654 Pertes sur créances irrécouvrables 10 543,92 100.00 % 10 543,92

678 Autres charges exceptionnelles 2 968,27 100.00 % 2 968,27

68111 Immobilisations incorporelles 12 256,35 100.00 % 12 256,35

Total charges 573 696,95 100.00 % 573 696,95

23



GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS 60611 ~

60612 60613 60621 60622 60624 60625 606268 60628 6063

Eau et assainissement Energie. électricité Chauffage Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures administratives Fournitures scolaires. éducatives et de loisirs Autres fournitures hôtelières Autres fournitures non stocl<ées Alimentation

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Réel Budget accepté exécutoire

n-1 n

(1) (2)

7 991,39 8 200,00 11 770,41 12 000.00 19 936,94 20 000 00

1 521.21 1 500.00 5 095.52 5 300,00 1 290.65 1 600.00

843.19 600.00 3 323.17 500.00

490.07 700.00 97 457,00 90 000.00


SECTION TARIFAIRE : HEBERGEMENT

Virements de crédits

et DM [:]

(4) = (2)+(3)

Dépenses 1


1 11

l'autorité de n Montant En%

1 tarification

(5) (6) = (5)-(4) (7) = (5)1(2) (3)

500,00 8 700,00 8 609.78 -90,22 105.00 12 000,00 10 381.78 -1 618,22 86,51 20 000.00 14 026.22 -5 973,78 70,13

300.00 1 800,00 1 523.43 -276,57 101,56 1 200.00 6 500,00 6 430.43 -69 57 121,33

500.00 2 100.00 1 786.86 -313.14 111.68 600.00 587.06 -12 94 97,84

1 500,00 2 000.00 1 989.09 -10.91 397,82 121.00 821.00 742.67 -78,33 106.10

7 000.00 97 000.00 97 348.76 348.76 108, 17

6262 Frais de télécommunication 3 693, 18 3 800,00 3 800 00 3 125 27 -674, 73 82.24 6288 Autres 46.20 200,00 526.00 726,00 725. 79 -0.21 362.90

TOTAL GROUPE 1 153 458.931 14'1400.00 11 s41,001 15s 041.001 141 277.14 -8 769.86 101.99

24


Charges de la section d'exp loitat ion

GROUPE Il : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

6226 6331 64111 64113 64511 64513 64514 64515 6471 6475 6488

Honoraires Versement de transport Rémunération principale Prime de service Cotisations à l'URSSAF

Cotisations aux caisses de retraite Cotisations à l'ASSEDIC Cotisations à la CNRACL Prestations versées pour le compte du FNAL Médecine du travail Autres charges diverses de personnel

Réel Budget

accepté exécutoire n-1 n

(1) (2)

15 445.75 11 500,00 1 068.09 1 100 00

174 406.97 150 000.00 6 521,54 18 500 00

28 339,43 28 000,00 1 159.57 100000

417.33 1 200.00 44 836.87 48 000 00

799.51 900.00 925.70 1 400.00

8 522.10 8 500.00


SECTION TARIFAIRE: HEBERGEMENT


et DM [:] Dépenses

1 Ecart 1 Retenu par

réalisées

1 11

l'autorité de

n Montant En %

1 tarification

(3) (4) = (2)+(3) (5) (6) = (5)-{4) (7) = (5)/(2)

30 174,00 41 674,00 40 988.48 -685,52 356.42 1 100,00 1 450.64 350.64 131.88

16 600.00 166 600.00 164 842.47 -1 757.53 109.89 18 500,00 20 119.05 1 619.05 108,75 28 000,00 30640.68 2 640.68 109.43

1 000.00 1 677.96 677.96 167,80 1 200,00 1 287.58 87.58 107.30

48 000,00 44 472.77 -3 527,23 92,65 900.00 821.60 -78.40 91 .29

1 400,00 945.64 -454,36 67,55 8 500.00 8 382.49 -117,51 98,62

!TOTAL GROUPE Il 1 282 442,86! 270 100.ooJ 46 774.00 i 316 874.00 i 315 629.36! -1 244.64 ! 116.86 ! 1

!Montant des provisionnements pour congés à payer J J J I J J i i 1

25


Charges de la section d'exploitation SECTION TARIFAIRE : HEBERGEMENT

GROUPE Ill : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132 6152 6155 61558 61561 61568 6161 6168 6182 6188

Locations immobilières Entretien et réparations sur biens immobiliers Entretien et réparations sur biens mobiliers Autres matériels et outillages Informatique Autres Multirisques Primes d'assurance - Autres risques Documentation Qénérale et technique Aulres frais divers

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Réel accepté

n-1

(1)

18 444,63 5103.95

4 604,32 1 421 .53

10 271.74 3 231.67

10 319.57

2 212 60


n et DM

(2) (3)

25 000.00 9 000.00 10 000,00

1 000,00 6 000 00 200.00 1 000.00 7 000.00 8 000,00 4 000,00 -700.00

14 000.00 500.00 500 00

Dépenses 1

Ecart 1 Retenu par réalisées l'autorité de

n 1

Montant

11 En%

1 tarification El

( 4) = (2)+(3) (5) (6) = (5)-(4) (7) = (5)/(2)

34 000.00 35 354.65 1 354.65 141.42 10 000.00 9531.16 -468.84 95.31 100000 -1 000.00 6 200.00 6 132.52 -67,48 102.21 1 000.00 2 064.40 1 064.40 206.44

15 000 00 14 957.41 -42 59 213.68 3 300.00 3 277.85 -22.15 81.95

14 000.00 12 939.92 -1 060.08 92.43 500.00 374.00 -126.00 74.80 500,00 390.00 -110.00 78.00

654 !Pertes sur créances irrécouvrables 1 1 1 11 500.00! 11 500.00! 10 543.92! -956.08! 1 1 CHARGES EXCEPTIONNELLES

673 499 04 678 Autres char es exceptionnelles 753 92 2 000,00 1 000.00 3 000,00 2 968.27 -31,73 148 41 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

68111 !Immobilisations incorporelles ! 13 608.93! 22733.401 -10 400.00! 12 333.40! 12 256.35! -77.05! 53.91 I 1

!TOTALGROUPE111 ! 70471 190! 93733,40! 18600.00! 112333.40! 110790.45! -1542,95! 118.201 1

!TOTAL GENERAL Groupe l+Groupe ll+Groupe 111 ! 506 373,69! 508 233,40! 77 021.00! 585 254,401 Si3 696.9~5[ -11 557.45! 112.88! 1

26

' OYER LOGEMENTS LORGUES - PRINCIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 2014

SECTION TARIFAIRE: HEBERGEMENT Produits de la section d'exploitation

GROUPE 1: PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel Budget Virements


n-1 n et

DM

(2)

[:] (4) = (2)+(3)

Recettes 1

Ecart 1 Retenu par

réalisées

1 Il l'autorité de

n Montant En% 1 tarification

(5) (6) = (5)-(4) (7) = (5)/(2) (1) (3)

73418 !Autres établi$Sements et services sociaux et médicosociaui 476 819,381 420 000.00 420 000.001 .. 460 284.13 40 284,13 109,59

TOTAL GROUPE_I 476 819,381 420 000.00 420 000,00J 460 284.13 40_284,13 109,5~

27

FOYER LOGEMENTS LORGUES · PRINCIPAL


GROUPE Il : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

7085 7088 6419 6459

Presta1ions d61vrées aux usagers. ac:oompagnants et aiutr'e$ tiers

Autres oroduits d'activités annexes Remboursements sur rémunérations du personnel non m~ Rembol.#'$emeot:s sur oh8J'g&S de sécurlti6 soeiale et de j:'rivoyance

TOTAL GROUPE Il

Réel Budget accepté exécutoire

n-1 n

(1) (2)

36 600 00 35 000.00 45 385.51 48 233,40

3 144.46 4 700.00 4 075,01 200.00

89 204.98 88 133.40




et DM [:]

(4) = (2)+(3)

Recettes 1


1 Il l'autorité de


(5) (6) = (5)-{4) (7) = (5)/(2) (3)

35 000.00 36 875.00 1 875.00 105.36 -4 800,00 43 433,40 44 059.31 625.91 91 35

4 700.00 4 263.37 -436.63 90,71 72 221.00 72 421.00 76 407.34 3 986.34 38 203.67

67 421.001 1s5 554.401 161 605.02 6 050.62 183,36

28


Produits de la section dexploitation Réel Budget Virements


n-1 n et DM


GROUPE Ill : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

[:] Recettes 1

Ecart 1 Retenu par

réalisées

1 11

l'autorité de

n Montant En%

1 tarification

( 1) (2) (3) (4) = (2)+(3) (5) (6) = (5)-(4) (7) = (5)/(2)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

778 !Autres produtts exceptionnels I 80.52! 100.00! ! 100,00! 78.01 ! -21,99! 78.01 ! 1

!TOTAL GROUPE Ill 1 80,52! 100.ool 1 100,oo l 78.01 ! -21,99 ! 78.01! 1

!TOTAL GENERAL Groupe !+Groupe ll+Groupe 111 ! 566 104.88! 508 233.40 ! 67 421.00! 575 654.40! 621 967.16! 46 312.76 ! 122.38 ! !

29


Détermination du résu ltat d'exploitation

Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite

Réalisé

Total des charges (a) 1

573 696,951

Total des produits (b) 1

621 967, 16

Résultat comptable(*) (c=b-a) 1

48 270.21

Résultat incorporé au budget N (*) (d) 1

0,00

Résultat à affecter(*) (c+d) 1

48 270.21

(*) Faire précéder du signe (+) ou(-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

32

1


Retenu par l'autorité de tarification

1


EHPAD ayant signé la convention tripartite Transmission obligatoire de rannexe V au décret n• 99-316

Détermination du résultat des sections tarifaires

Hébergement Dépendance Soin Total

Retenu par Retenu par Retenu par Retenu par

Réalisé l'autorité de Réalisé l'autorité de Réalisé l'autorité de Réalisé l'autorité de

tarification tarification tarification tarificauon

!TOTAL DES CHARGES (a) 573 696,95 573 696,9!

!TOTAL DES PRODUITS (b) ! 621 967,16! ! ! 1 ! ! 621 967,1~ 1

! RESULTAT COMPTABLE (c=b-a)! 48 270,2~ 1 1 ! ! ! 48 270,2j 1

!RESULTAT INCORPORE (d) 1 ! 1 1 1 1 1 1 ]

RESULTAT A AFFECTER (c+d) 48 270.211 48 270,2

33