GROUPE STERIA SCAarchive.soprasteria.com/investors_steria_com/media_files/... · 2015. 1. 9. · 2 Assemblée Générale Mixte du 13 mai 2011 Cette présentation contient des informations

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GROUPE STERIA SCA

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 MAI 2011

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Assemblée Générale Mixte du 13 mai 2011

Cette présentation contient des informations à caractère prévisionnel concernant le Groupe Steria. Ces informations expriment des objectifs établis sur la base des appréciations et estimations actuelles qui restent subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes. Ces facteurs et incertitudes sont décrits dans le Document de Référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (disponible sur www.steria.com). Ils pourraient conduire à ce que les résultats réels diffèrent significativement de ceux attendus.

Le Groupe Steria ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations à caractère prévisionnel données dans cette présentation.

Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres du Groupe Steria.

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13h30 : Accueil

14h00 : Ouverture de l’Assemblée

14h15 : Interventions de François Enaud, Gérant et de Laurent Lemaire,Directeur financier Groupe

15h00 : Présentation des comptes

15h15 : Gouvernance et travaux des Comités

15h30 : Présentation des Rapports

15h 40: Présentation des résolutions

15h45 : Questions / Réponses

16h15 : Vote des résolutions

17h00 : Clôture de l’Assemblée

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Ouverture de l’Assemblée : J Bentz, Président du Conseil de surveillance

MOT D’ACCUEIL & INTRODUCTION

CONSTITUTION DU BUREAU

RAPPEL DES MODALITES DE CONVOCATION

CONSTATATION DU QUORUM

DOCUMENTS DEPOSES SUR LE BUREAU

ORDRE DU JOUR

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13h30 : Accueil


14h15 : Interventions de François Enaud, Gérant, et de Laurent Lemaire, Directeur financier Groupe








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Sommaire

Profil du Groupe à fin 2010 Réalisations 2010 Résultats financiers 2010

Eléments clés Comptes consolidés Comptes sociaux Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes

consolidés et sociaux Perspectives

CA T1 2011 Priorités pour 2011 et le moyen terme

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23/05/2011 77

Steria en bref

1,7 Md € de chiffre d’affaires (31/12/10)

19 334 collaborateurs (30/12/2010)

Présence dans 16 pays

30 % de l’effectif dans des pays offshore

20 % de salariés sont actionnaires

Clients Principales entreprises et organisations publiques et privées européennes

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88

Profil du groupe au 31/12/2010

Belux-Suisse 4%

Allemagne14%

France31%

Scandinavie 9%

R.-U.39%

Espagne 3%BPO 8%

Conseil & Intégration systèmes

51%

Gestiondes

Infrastructures31%

Distribution 3%

Secteur public39%

Services financiers

25%

TelcoTransportEnergie

26%

Industrie et autres 7%

Chiffre d’affairespar métier

Chiffre d’affairespar secteur d’activité

Chiffre d’affairespar pays

Maintenance applicative

10%

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999

Le positionnement de Steria

Une alternative attractive aux leaders globaux de l’industrieLa force d’un leader et l’attractivité d’un style différent

Culture entrepreneuriale : CA x 7 depuis l’introduction en Bourse

Culture internationale : 70% CA hors France, 7 nationalités représentées au Comité Exécutif

Engagement des collaborateurs : 20% d’actionnariat salarié, Gouvernance participative

Une démarche continue d’innovation : Agence de l’innovation, Communautés d’experts par domaines, Concours annuel de l’innovation

Un modèle industriel parmi les plus matures d’Europe : 30% d’effectifs Nearshore / Offshore

Proximité – flexibilité appréciées par nos grands clients locaux : Géographie = 1ère dimension du Groupe

Savoir-faire de projet et qualité reconnus par nos clients Des valeurs humaines ancrées dans la culture de l’entreprise :

Ouverture – Simplicité – Respect

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101010

Le positionnement de Steria

L’attractivité d’un leader au style différent

Une Entreprise socialement

responsable et engagée

depuis sa création en 1969

Un levier de la performance économique

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1111

Les 4 volets de notre stratégie de ResponsabilitéSociale d’Entreprise

Bâtir un environnement durable et aider nos clients à y contribuer

Assumer la responsabilité de nos actes et agir avec transparence et éthique

1. Environnement 2. Responsabilité économique

Soutenir le développement de nos collaborateurs

Accroître l’autonomie des personnes défavorisées en leur donnant accès àl’éducation, à un métier et à un emploi

3. Collaborateurs 4. Solidarité

Steriaet la

ResponsabilitéSociale

d’Entreprise

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Steria and corporate responsibility (CR)12

1. Environnement

Bâtir un environnement durable et aider nos clients à y contribuer

• Concevoir et appliquer des pratiques Living Green

• Utiliser notre expertise et nos solutions pour aider nos clients à adopter un comportement plus écologique

VISION OBJECTIFS

• Des réseaux « d’ambassadeurs » internes chargés de promouvoir les comportements respectueux de l’environnement

• Certification mondiale « Carbon Neutral » pour les déplacements professionnels par air et route

• Solutions écologiques en matière de gestion de l’énergie et des transports (EPAS, Kilometrix)

• Installation des équipes France dans le premier bâtiment à énergie positive en France

• Obtention d’une note ‘A’ pour le « CarbonDisclosure Project 2010 » avec un score de 89 %, un des plus élevés du secteur informatique

• Certification ISO 14001 obtenue dans 8 pays

ACTIONS RÉCOMPENSES

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2. Responsabilité économique

Assumer la responsabilité de nos actes et promouvoir des pratiques commerciales éthiques

• S‘assurer que tous les employés et les cadres adhèrent à nos valeurs

• Intégrer nos valeurs à la gouvernance de l‘entreprise

• Agir avec transparence et éthique et en conformité avec les règles en vigueur

VISION OBJECTIFS

• Un modèle de gouvernance spécifique• Un code éthique

- Signé par 400 managers- Intégration et Steria Academy

• Une charte des fournisseurs• Un cadre rigoureux de contrôle interne

• Prix du meilleur fournisseur SSII décernépar SFR en France

• Indice GAIA : l’un des meilleurs scores en termes d’environnement durable parmi les capitalisations de taille moyenne composant l’indice et cotées à la bourse de Paris

• Des notes Vigeo en progression


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3. Collaborateurs

Favoriser le développement de nos collaborateurs

• Engagement et participation des salariés• Développement et épanouissement des collaborateurs

• Reflet de la diversité de la société dans nos choix de recrutement à tous niveaux

VISION OBJECTIFS

• Plan annuel d‘actionnariat salarié• Déploiement d‘une politique pour l‘équilibre vie professionnelle/vie privée et la gestion du stress

• Favoriser la diversité dans les recrutements et les équipes de direction

• Programmes en faveur du handicap

• Deuxième au classement Great Place to Work des entreprises préférées par les salariés en Norvège

• Prix de l’excellence RH en Espagne• Grand Prix 2010 pour l’actionnariat salariéen France dans la catégorie SBF 250


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4. Solidarité

Accroître l’autonomie des personnes défavorisées en leur donnant accès àl’éducation, à un métier et à un emploi

• Encourager et soutenir les initiatives de nos collaborateurs

• Encourager les échanges entre nos collaborateurs, nos clients, les ONG et les écoles

VISION OBJECTIFS

• One Day Challenge : un événement annuel pour la collecte de fonds et la participation des salariés

• Programme One Steria, One country One Schoolavec l’Inde: 9 pays engagés

• Programme de boursiers universitaires (62 étudiants) et centre de formation professionnelle en Inde

• 10 projets en cours avec la Fondation Steria Institut de France

• Prix des meilleures pratiques de Responsabilité Sociale de l’Entreprise décerné pour la troisième année consécutive par la bourse de Bombay

• Prix de l’innovation sociale du Nasscom• Prix spécial Golden Peacock


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Sommaire





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Réalisations 2010 : Les 3 axes de développement

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IndustrialisationInnovation Transformation

Soutenir la croissance

• Business Communities

• Développement de nouvelles offres

• Agence Innovation

Transformer le modèle

de production

autour de Centres de

production industriels

(locaux et offshore)

Transformer nos processus

et outils internes pour

gagner en cohérence,

synergies et en efficacité

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Réalisations 2010

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Une année affectée par le moratoire dans le secteur public britannique sur les dépenses IT au cours du 2nd

semestre

Des prises de commandes en hausse de 6% et des succès majeurs révélateurs d’un nouveau statut européen SFR Cap5 Chorus Cleveland NHS-SBS Autosys

Un retour plus rapide que la moyenne du marché à la croissance organique

Une réduction très importante de l’endettement

Des coûts de transformation de l’ordre de 7 M€

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Réalisations 2010 : des résultats reconnus par nos clients et partenaires

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Prix du Meilleur Fournisseur SSII de l’année 2010 décerné par SFR

Prix du « Projet BPO de l’année » décerné à l’activitéde Steria avec le NHS (UK)

Prix du meilleur fournisseur pour l’administration centrale britannique

Classé dans le top 3 des SSII recommandées par les clients en matière d’outsourcing selon une enquête menée en 2010 par KPMG-Equaterra sur une base de 756 clients

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Sommaire





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1693

38

1630

25

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

FY 09 Rev. Currencyimpact

OrganicGrowth

FY 10 Rev.

21

Une année caractérisée par un retour à la croissance

Répartition S1 / S2CA 2010 (en M€) vs. 2009

1.4%

1.6%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

H1 2010 H2 2010

Croissance organique :+1,5 %

Livre sterling +3,8 % en moyenne sur l’année

Croissance globale :+3,8 %

Effet dechange

Croissance organique

CA 2010 CA 2011 S1 2010 S2 2010

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Chiffre d’affaires 2010 par zone géographique

1: A taux de change et périmètre constants (base 2010)

United Kingdom 663.5 655.2 -1.3%

France 507.9 532.0 4.7%

Germany 236.1 237.5 0.6%

Other Europe 260.1 268.0 3.0%

Group 1,667.6 1,692.7 1.5%

In €mRevenue

2010 Organic growth20091

Like for Like

Scandinavie +6,6 %

Royaume-Uni

Allemagne

France

Autre Europe

en M€

Groupe

Chiffre d’affaires

Croissance organique

20091

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Taux de marge opérationnelle par zone géographique

1 : avant amortissement des immobilisations incorporelles résultant des regroupements d’entreprises

2009 2010 change

France 6.4% 6.4% 0.0 pt

Germany 7.1% 6.6% - 0.5 pt

Other Europe 5.5% 5.9% +0.4 pt

Group central costs -1.0% -0.9% + 0.1 pt

Group 7.3% 7.1% - 0.2 pt

In €mOperating margin1

- 0.7 pt10.6%11.3%United Kingdom Before amortization of intangibles arising from business combination

Royaume-Uni

France

Allemagne

Autre Europe

Coûts centraux du Groupe

en M€

Groupe

Marge opérationnelle1

variation

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23/05/2011 24

Forte génération de flux de trésorerie

Évolution de l’endettement financier net depuis 2007

307

235

187

101

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

2007 2008 2009 2010

Flux de trésorerie net 2010 : €86m

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Dividende proposé au titre de l’exercice 2010

20090,12 €

20100,24 €1

Retour aux niveaux historiques avec untaux de distribution de 18 %

(contre 8 % en 2009)

X2

1: sous réserve de l’accord des actionnaires lors de l’Assemblée générale des actionnaires du vendredi 13 mai 2011. Le dividende sera détaché le lundi 6 juin 2011. Le dividende sera versé le mardi 6 juillet 2011. Entre le 6 et le 23 juin 2011, les actionnaires pourront opter pour le paiement en espèces ou en actions.

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janv 10 avr 10 juil 10 oct 10 janv 11 avr 11 juil 11

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Groupe Steria S.C.A. Capgemini (FR Listing) (Rebased) Atos Origin (FR Listing) (Rebased) Sopra Group (Rebased) Logica PLC (GB Listing) (Rebased) France CAC 40 (Rebased)

23/05/2011 26

Performance du Titre Steria comparée à ses concurrents1/1/2010 – 28/04/2011

SteriaSteria

AtosCapgemini

LogicaCMG

Sopra

Avertissement sur les résultatsOctobre 2010

Analyst DayJanvier 2011

Résultats 201028 Février 2011

Révolte monde arabeTsunami & Catastrophe nucléaire au Japon

CAC 40

Steria : -10%Moyenne secteur: +12 %CAC 40 : -3%

Steria: +15%Moyenne: +13%CAC 40 : +5%

Performance 2010

Performance 2011

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Sommaire





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Compte de résultat consolidé 2010

In €m FY 2009 FY 2010

Revenue 1,630.0 1,692.7

Operating M argin Before amortization of intangible arising f rom business combination

118.9 120.4

Operating M argin Afte r amortization of intangible arising f rom business combination

114.4 115.7

Operating result 92.0 81.9

Net financ ial result -20.5 -22.0

Tax -23.6 -18.1

Consolidated by equity m ethod 0.8 1.6

Discontinued operation 0.0 0.0

M inority interests -0.5 -0.5

Attributa ble Ne t Re sult 48.2 42.9

Unde rlying Attributa ble Ne t P rofit 70.4 70.91

en M€Chiffre d’affaires

Marge d’exploitationAvant amortissement des immobilisations incorporelles résultant des regroupements d’entreprises

Marge d’exploitationAprès amortissement des immobilisations incorporelles résultant des regroupements d’entreprises

Résultat d’exploitation

Résultat financier

Impôts

Mises en équivalence

Résultat des activités destinées à être cédées

Participations minoritaires

Résultat net part du Groupe

Résultat net part du Groupe Courant

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Bénéfice par action 2010

1 : Bénéfices avant amortissement des immobilisations incorporelles résultant de regroupements d’entreprises et autres produits et charges, avant impôts et avant prélèvements fiscaux exceptionnels

EPS in € FY 2009 FY 2010 Change

Basic EPS 1.56 1.33 -14.9%

Fully diluted EPS 1.52 1.33 -12.9%

Current1 Fully Diluted EPS 2.23 2.19 -1.5%

BPA de base

BPA dilué

BPA courant1 dilué

Bénéfice par action en €

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Variation de l’endettement net

In €m 31/12/2009 31/12/2010

Cash flow before tax 149.1 129.8

Tax -18.5 -15.3

Change in WCR (cash elem ents ) -2.3 21.9

Operating cash flow 128.3 136.3

Net indus trial inves tm ent -22.4 -25.1

Res tructuring -17.9 -13.7

Operating free cash flow 87.9 97.6

Dividends -12.3 -11.0

Net financial inves tm ent 5.0 -1.6

Capital increas e 10.2 8.8

Change in perim eter 0.0 0.0

Additional contributions to pens ion funds -37.8 -16.8

Other -4.8 8.8

Free cash flow 48.3 85.8

Net f inanc ial debt at the beginning of the period 235.3 187.0Net f inanc ial debt at the end of the period 187.0 101.2

Capacité d’autofinancement

Cash flow d’exploitation

Cash flow libre d’exploitation

Impôts

Variation du BFR (éléments cash)

Investissements industriels nets

Restructurations

Dividendes

Investissements financiers nets

Augmentation de capital

Changements de périmètre

Engagements de retraite

Autres

Cash flow libre

Dette financière nette en début de période

Dette financière nette en fin de période

En M€

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Bilan consolidé au 31/12/2010

1 : BFR / Chiffre d’affaires annualisé2: Endettement net / capitaux propres totaux

Goodwill 706.4 728.0Net tangible and intangible fixed assets 136.1 133.1Financial assets 17.8 20.3Net deferred tax assets -6.2 -3.6Working Capital Requirement (WCR) 11.9 -10.1Total capital employed 866.1 867.6Shareholders’ equity 634.5 723.3Provisions 44.6 43.2

Liabilities & Charges 53.1 52.7Net pension liability -8.5 -9.5

Net financial debt 187.0 101.2Total invested capital 866.1 867.6

WCR/Revenue 1 0.7% -0.6%Gearing ratio 2 29.5% 14.0%

In €m 31/12/201031/12/2009

Ecarts d’acquisition

Immobilisations corporelles et incorporelles nettesActifs financiersActifs nets d’impôts différés

Besoin en fonds de roulementCapitaux employés

Capitaux investis

Capitaux propres

Risques et chargesEngagements de retraite

Dette financière nette

BFR / CA1

Gearing2

En M€

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Sommaire





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23/05/2011 33

Compte de résultat (M€) 2009 2010

Produits d’exploitation 31,3 45,2

Charges d’exploitation (33,6) (47,9)

Résultat d’exploitation (2,3) (2,7)

Résultat financier 63,5 4,1

Résultat courant avant impôt 61,1 1,4

Résultat Exceptionnel (3,9) (2,5)

Impôt 5,8 2,8

Résultat net 63,0 1,7

Groupe Steria SCA – Compte SociauxCompte de Résultat Simplifié

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23/05/2011 34

Groupe Steria SCA – Comptes SociauxBilan Simplifié

Actif (M€) 2009 2010 Passif (M€) 2009 2010

Actif Immobilisé 982,6 1050,3 Capitaux propres 681,8 761,7

Stock et encours 0,0 0,0Provisions pour Risques et Charges

2,8 0,8

Créances d’exploitation

59,8 31,9 Dettes Financières 330,6 274,9

VMP et disponibilités 0,1 3,3 Dettes d’exploitation et dettes diverses

17,1 39,5

Charges constatées d’avance 0,3 1,7 Produits constatés

d’avance 0,1 36,5

Ecart de conversion actif 14,3 10,4 Ecart de conversion

passif 24,8 18,3

TOTAL 1 057,1 1097,6 TOTAL 1 057,1 1097,6

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Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sociaux

Certification des comptes consolidéssans réserve ni observation

Certification des comptes sociauxsans réserve ni observation

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Éléments clés du premier trimestre 2011

Reprise du marché confirmée par des taux de croissance organique compris entre 3 et 6 % en France, Allemagne et Autre Europe

Dynamique commerciale favorable au Royaume-Uni. Retour à la croissance dès le deuxième trimestre

Augmentation des embauches avec 1400 personnes recrutées au premier trimestre 2011

Forte prise de commandes au premier trimestre (+26%)

Lancement de Nouvelles offres : Right testing

BPO procurement

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3939

Évolution du chiffre d’affaires du groupe au1er trimestre 2011

Q1 2011 Revenue (€m) vs. Q1 2010

Chiffre d’affaires T1 2011+3,5 % de croissance globale

Effet de change : +8,8 M€

Croissance organique :+1,3 %

4 14.6

8 .8

42 9.1

5.7

300

320

340

360

380

400

420

440

Q1'10 Rev. Currencyimpact

OrganicGrowth

Q1'11 Rev.Effet dechange

CroissanceorganiqueCA T1 2010 CA T1 2011

CA T1 2011 (€m) vs. CA T1 2010

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4040

Répartition géographique du CA du premier trimestre 2011

1: A taux de change et périmètre constants (base 2011)

En Mio €Chiffre d’affaires

20101 2011 Croissance organique

Royaume-Uni 169,3 163,7 -3,3%

France 130,5 137,6 5,5%

Allemagne 57,7 59,9 3,8%

Autre Europe 65,9 67,9 3,0%

Groupe 423,3 429,1 1,3%

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4141

Perspectives pour l’exercice 2011

Chiffre d’affaires du T1 2011 conforme aux prévisions internes

Bonne dynamique commerciale et fortes prises de commandes

Objectif de croissance du chiffre d’affaires pour 2011 confirmé entre +3 et +4 %

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Sommaire





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43

Priorités stratégiques

Croissance – Croissance – CroissanceHausse de la part de marché

Valeur Différenciation Efficacité

• Expertise métiers clients

• Portefeuille de solutions

• Innovation

• Relation de confiance avec les clients

• Modèle de service

• Flexibilité

• Valeurs de l’entreprise

• Engagement

• ADN de Steria

• Industrialisation de la prestation- Lignes de service mondiales- Centres de services partagés

• Optimisation de la structure interne

• Programmes One Steria

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Un ensemble de capacités en phase avec l’évolution de la demande du marché

Du Conseil

à

la Réalisation

ExpertiseSolutions

horizontalesSolutions

verticales

Gestion des infrastructures

Maintenance applicative

Tests

BPO vertical BPO horizontal

De l’InfrastructureInformatique

auProcessus

Métiers

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13h30 : Accueil










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Gouvernance

GERANT : François Enaud

CONSEIL DE SURVEILLANCE : 8 membres:

- Jacques Bentz, Président - Elie Cohen (indépendant*)- Eric Hayat, Vice-Président - Pierre-Henri Gourgeon (indépendant*)- Patrick Boissier - Jacques Lafay- Séverin Cabannes - Charles Paris de Bollardière (indépendant*)

Proposition de nomination de Bridget Cosgrave en tant que nouveau membre du Conseil (indépendante*)

ASSOCIE COMMANDITE : SODERI SAS. Représente les actionnaires salariés du groupe, Un Conseil d’administration de 17 membres élus par les actionnaires salariés, Président : Yves Rouilly

46

* Au regard des critères AFEP/MEDEF

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Conseil de Surveillance

3 Comités spécialisés

Comité des nominations et rémunérations:

Pierre-Henri Gourgeon (Président)

Jacques Bentz

Charles Paris de Bollardière

Comité d’Audit:

Charles Paris de Bollardière (Président)

Jacques Bentz

Séverin Cabannes

Comité Stratégique:

Eric Hayat (Président)

Jacques Bentz

Patrick Boissier

Elie Cohen

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Activité des Comités Comité des nominations et rémunérations

5 Réunions en 2010 Taux de Présence en 2010 : 100% Activité en 2010 :

Rémunérations (fixe et variable) du Gérant

Cessation du Contrat de travail de Gérant et attribution d’une indemnité de cessation de fonctions (approuvée par l’Assemblée générale du 28 mai 2010)

Rémunération des membres du Comité exécutif

Recherche et proposition de nomination d’un nouveau membre du Conseil de surveillance

Point sur l’indépendance des membres du Conseil de surveillance

Plan d’attribution d’actions gratuites de performance 2010

Opération d’augmentation de capital réservée aux salariés 2010

Plan de succession du Groupe48

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Comité des nominations et rémunérationsRémunération 2010 du Gérant

Rémunération approuvée lors de l’Assemblée Générale du 6 juin 2008 Rémunération au titre de 2010

Rémunération fixe : 400 000€ Rémunération variable : 337 172 € Total 737 172 €

Critères retenus pour le calcul de la rémunération variable 70 % sur la performance du Groupe

30 % sur le chiffre d’affaires => (atteint à 89%) 30 % sur la marge opérationnelle => (atteint à 79%) 40% sur la dette financière nette => (atteint à 200%)

=>Montant pondéré par un coefficient lié à l’évolution du cours de bourse par rapport à un benchmark sectoriel (x 0,9)

30 % sur la stratégie du Groupe => (atteint à 100%)

Attribution de 12 000 actions gratuites de performance au Gérant Autorisation de l’Assemblée Générale du 28 mai 2010 Décision du Conseil de surveillance sur avis du Comité des nominations

et rémunérations49

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Comité des nominations et rémunérationsRémunération 2011 du Gérant

Proposition soumise à l’Assemblée générale après avis du Conseil de surveillance et du Comité des nominations et rémunérations pour 2011 (6ème résolution)

Fixe: 410 000 € (400 000 en 2010)

Variable: 318 000 € pour 100% des objectifs atteints (300 000 en2010) avec un maximum de 477 000 €

Total: 728 000 € pour 100% des objectifs atteints (+4% par rapport à 2010)

Critères retenus pour le calcul de la rémunération variableInchangés par rapport à 2010

50

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Activité des Comités :Comité d’Audit

7 Réunions en 2010

Taux de Présence en 2010 : 90%

Activité en 2010 :

Comptes annuels et semestriels Examen du rapport du Président sur le contrôle interne Montant des dividendes à verser au titre de l’exercice 2009 Suivi des plans d’actions d’audit et de contrôle interne Examen de la situation de trésorerie et du financement du

groupe Examen du Plan d’audit 2011 Revue de la cartographie des risques Examen de la situation des fonds de pensions Point sur le financement du Groupe Examen des mandats des Commissaires aux comptes

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Activité des Comités : Comité Stratégique

3 Réunions en 2010

Taux de présence 2009 : 83,3%

Principaux points examinés en 2010 :

Examen du Plan stratégique 2010-2014

Examen des revues stratégiques menées au sein du Groupe

par Business Communities

par Service line

par géographie

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13h30 : Accueil


14h15 : Interventions de François Enaud, Gérant, et deLaurent Lemaire, Directeur financier Groupe








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Rapport spécial du Gérant sur les attributions d’actions gratuites

Politique de motivation et fidélisation des managers du groupe Conditions: présence, performance, durées d’acquisition et de conservation Obligation de conservation pour le Gérant (30%) et les membres du Comité

exécutif (20%) pendant toute la durée de leurs mandat ou fonctions

Plan en cours100%49,5%0%Réalisation de la performance

marge opérationnelle 2010, 2011 et

2012

croissance 2010

marge opérationelle 2009

+ covenants bancaires de

juillet 2009 à juillet 2011

marge opérationnelle 2008, 2009 et

2010

Critères de performance

12 0000010 000Dont Gérant

139 25035 761110 55096 900Nombre d'actions attribuées

201020092008

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Rapport spécial du Gérant sur les attributions d’actions gratuites

Attributions d’actions gratuites en 2010 :

Attribution de 175 011 actions gratuites de performance en 2010 (plans du 16 avril et du 6 juillet 2010)

Attribution définitive de 66 379 actions au titre du plan du 19 décembre 2007, soit 71,5% du total des actions attribuées en 2007

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Rapport spécial du Gérant sur les options de souscription et/ou d’achat d’actions

Pas d’attribution en 2010

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Rapport du Conseil de surveillanceRapport du Président du Conseil de surveillance

Rapport du Conseil de surveillance

Rapport du Président du Conseil de surveillance sur les conditions d’organisation et de préparation des travaux du Conseil, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques, approuvé par le Conseil de surveillance du 25 février 2011

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Rapports des Commissaires aux comptes

Rapport sur le rapport du Président du Conseil de surveillance sur le contrôle interne

Rapport sur les conventions et engagements réglementés

Rapport sur l’émission d’actions et de valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du DPS (résolutions 12, 14, 15, 17 et 18)

Rapport sur les augmentations de capital réservées aux salariés (résolutions 20 et 21)

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Décision de l’Associé Commandité

Soderi SAS représentée par son Président Yves Rouilly.

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13h30 : Accueil


14h15 : Interventions de François Enaud, Gérant, et de Laurent Lemaire, Directeur financier




15h40 : Présentation des résolutions




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Présentation des résolutions Assemblée Générale ordinaire

Résolution 1 Approbation des comptes sociaux

Résolution 2 Affectation du résultat de l’exercice

Résolution 3 Option proposée aux actionnaires en vue du paiement du dividende ennuméraire ou en actions

Résolution 4 Approbation des comptes consolidés

Résolution 5 Approbation des conventions visées à l’article L. 226-10 du Code decommerce

Résolution 6 Rémunération de la Gérance

Résolution 7 Nomination de Madame Bridget Cosgrave en qualité de nouveau membredu Conseil de surveillance

Résolution 8 Renouvellement du mandat de Monsieur Séverin Cabannes, membre duConseil de surveillance

Résolution 9 Renouvellement du mandat d’Ernst & Young et autres Commissaire auxcomptes titulaire

Résolution 10 Nomination de la société Auditex en qualité de Commissaire aux comptessuppléant

Résolution 11 Autorisation donnée à la Gérance d’opérer sur les actions de la Société

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Présentation des résolutions Assemblée Générale extraordinaire

Délégations de compétence à la Gérance pour augmenter le capital en vue de saisir des opportunités de financement ou de développement

Résolution 12 Emission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avecmaintien du DPS

Résolution 13 Emission d’actions par incorporation de réserves, bénéfices ou primesRésolution 14 Emission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec

suppression du DPS par une offre au public, et possibilité d’un délai de prioritéRésolution 15 Emission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec

suppression du DPS par une offre visée à l’article L 411-2- II du Codemonétaire et financier

Résolution 16 Augmentation du nombre de titres en cas d’émission réalisée en applicationdes délégations prévues aux résolutions 12, 14 et 15 (« green shoe »)

Résolution 17 Emission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital pourrémunérer des apports en nature de titres consentis à la Société dans la limitede 10% du capital

Résolution 18 Emission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital pourrémunérer des titres apportés à toute offre publique d’échange

Résolution 19 Fixation des plafonds d’émission à 15 M€ de nominal pour les émissions d’actions au titre des résolution 12 à 18 sous-limitation de 6 M€ pour les augmentations de capital sans DPS 250 M€ de nominal pour les titres de créances

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Présentation des résolutions Assemblée Générale extraordinaire

Délégations de compétence à la Gérance pour augmenter le capital en vue de poursuivre la politique d’intéressement des salariés au capital de la société

Résolution 20 Emission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capitalréservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise pour un montantnominal maximum de 1 M€

Résolution 21 Emission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capitalréservée à toute entité ou tout établissement bancaire dans le cadre de lamise en œuvre des plans d’actionnariat salarié à l'international pour unmontant nominal maximum de 1 M€

Pouvoirs

Résolution 22 Pouvoirs à la Gérance pour les formalités

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13h30 : Accueil






15h40 : Présentation des résolutions




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QUESTIONS/REPONSES

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13h30 : Accueil


14h15 : Interventions de François Enaud, Gérant, et deLaurent Lemaire, Directeur financier Groupe








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VOTE DES RESOLUTIONS

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CLOTURE DE L’ASSEMBLEE

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Documents

GROUPE STERIA SCAarchive.soprasteria.com/investors_steria_com/media_files/... · 2015. 1. 9. · 2 Assemblée Générale Mixte du 13 mai 2011 Cette présentation contient des informations