JSSN : Conseiller en investissements

Simon BrienNicolas Goulet

Jean-Sébastien Vallée

Mandat

Revoir la composition du portefeuille et répondre aux autres attentes

Déroulement de la présentation

Situation actuelle

Portefeuille suggéré

Moyens de couverture

Solutions

Résumé des informations

Profil de l’investisseur

Situation actuelle

Portefeuille suggéré

Moyens de couverture

Solutions

Le modèle de Bailard, Biehl et Kaiser

Profil de l’investisseur

Pointage Titres du marché monétaire

Obligations

Actions canadiennes

Actions américaines

30 – 35 5 % 15 % 50 % 30 %

22 – 29 5 % 35 % 40 % 25 %

14 – 21 10 % 50 % 25 % 15 %

7 - 13 10 % 60 % 20 % 10 %

Situation actuelle

Portefeuille suggéré

Moyens de couverture

Solutions

Système PASS

Profil de l’investisseur

Situation actuelle

Portefeuille suggéré

Moyens de couverture

Solutions

Portefeuille actuel

Situation actuelle

Portefeuille suggéré

Moyens de couverture

Solutions

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

Titres du marché monétaire

Obligations canadiennes

Obligations américaines

Actions canadiennes

Action américaines

Actions étrangères autres qu'américaines

Placements alternatifs

Portefeuille suggéré

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

Titres du marché monétaire

Obligations canadiennes

Obligations américaines

Actions canadiennes

Action américaines

Actions étrangères autres qu'américaines

Placements alternatifs

Situation actuelle

Portefeuille suggéré

Moyens de couverture

Solutions

Catégorie d’actif Proportion dans le portefeuille

Rendement

Rendement pondéré

Titre du marché monétaire

% % %

Obligations canadiennes % % %

Obligations américaines % % %

Actions canadiennes % % %

Actions américaines % % %

Actions étrangères % % %

Placements alternatifs % % %

Situation actuelle

Portefeuille suggéré

Moyens de couverture

Solutions

L’espérance de rendement

L’espérance de rendement

15,26%

Situation actuelle

Portefeuille suggéré

Moyens de couverture

Solutions

Les risques du portefeuille

Situation actuelle

Portefeuille suggéré

Moyens de couverture

Solutions

Risque de change

Risque des taux d’intérêt

Risque systématique par unité de rendement

Moyens de couverture

Vente à découvert

Achat d’options d’achat

Vente de contrats à terme

Situation actuelle

Portefeuille suggéré

Moyens de couverture

Solutions

Solutions recommandées• Remanier• DiversifierPortefeuille

• Achat d’option• Contrat à terme

Moyens de couverture

• RÉER• CÉLIFiscalité

Situation actuelle

Portefeuille suggéré

Moyens de couverture

Solutions

JSSN : Conseiller en investissements

Simon BrienNicolas Goulet

Jean-Sébastien Vallée

Relation Prix-rendement exigéConvexité de la courbe

Cycle de vie de l’investisseur

Relation Risque / rendement espéré

Relation prix/taux exigé d’une obligation