LA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA SUR … · Fonds Générations de l’Individuelle Fonds de croissance américain (AGF) SF247 La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie

tats financiers de

LA COMPAGNIE DASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE

FONDS DE PLACEMENT ET FONDS DISTINCTS GNRATIONS

31 dcembre 2015

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 360 Main Street Suite 2300 Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3 Canada Tl. : 204-942-0051 Tlc. : 204-947-9390 www.deloitte.ca

RAPPORT DE LAUDITEUR INDPENDANT Aux titulaires de contrats des fonds de placement et des fonds distincts Gnrations de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie

Nous avons effectu laudit des tats financiers ci-joints des fonds de placement et des fonds distincts Gnrations de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie numrs la note 1, qui comprennent les tats de la situation financire au 31 dcembre 2015 et au 31 dcembre 2014, les tats du rsultat global, les tats des variations de lactif net attribuable aux titulaires de contrats et les tableaux des flux de trsorerie pour les exercices clos ces dates, ainsi quun rsum des principales mthodes comptables et dautres informations explicatives.

Responsabilit de la direction pour les tats financiers

La direction est responsable de la prparation et de la prsentation fidle de ces tats financiers conformment aux Normes internationales dinformation financire (IFRS) et aux exigences de la partie XII de la Ligne directrice LD2 de lAssociation canadienne des compagnies dassurances de personnes inc., ainsi que du contrle interne quelle considre comme ncessaire pour permettre la prparation dtats financiers exempts danomalies significatives, que celles-ci rsultent de fraudes ou derreurs.

Responsabilit de lauditeur

Notre responsabilit consiste exprimer une opinion sur ces tats financiers, sur la base de nos audits. Nous avons effectu nos audits selon les normes daudit gnralement reconnues du Canada. Ces normes requirent que nous nous conformions aux rgles de dontologie et que nous planifiions et ralisions les audits de faon obtenir lassurance raisonnable que les tats financiers ne comportent pas danomalies significatives.

Un audit implique la mise en uvre de procdures en vue de recueillir des lments probants concernant les montants et les informations fournis dans les tats financiers. Le choix des procdures relve du jugement de lauditeur, et notamment de son valuation des risques que les tats financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci rsultent de fraudes ou derreurs. Dans lvaluation de ces risques, lauditeur prend en considration le contrle interne de lentit portant sur la prparation et la prsentation fidle des tats financiers afin de concevoir des procdures daudit appropries aux circonstances, et non dans le but dexprimer une opinion sur lefficacit du contrle interne de lentit. Un audit comporte galement lapprciation du caractre appropri des mthodes comptables retenues et du caractre raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de mme que lapprciation de la prsentation densemble des tats financiers.

Nous estimons que les lments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropris pour fonder notre opinion daudit.

Opinion

notre avis, les tats financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidle de la situation financire des fonds de placement et des fonds distincts Gnrations de la Collective de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie numrs la note 1, au 31 dcembre 2015 et au 31 dcembre 2014, ainsi que des rsultats dexploitation et des flux de trsorerie pour les exercices clos ces dates, conformment aux Normes internationales dinformation financire et aux exigences de la partie XII de la Ligne directrice LD2 de lAssociation canadienne des compagnies dassurances de personnes inc.

Comptables agrs Winnipeg (Manitoba) Le 18 mars 2016

Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds de croissance amricain (AGF) SF247

La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie

Gr par : Placements AGF Inc.

Obligations -

Actions -

Immeubles de placement -

Prts hypothcaires et

contrats de vente -

Parts de fonds de placement

(note 4) 114,129

Trsorerie et les dpts court terme 371

Revenu de placement recevoir et couru -

Montant recevoir de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (note 11) 9

Montant recevoir des courtiers -

tat de la situation financire tat du rsultat global

2015

-

-

-

-

90,734

-

-

-

288

2014 20142015

Actif net attribuable aux titulaires de contrats, au dbut de lexercice

Dpts des titulaires de contrats 17,711 17,327

tat des variations de lactif net attribuable aux titulaires

de contrats

Retraits des titulaires de contrats (14,913) (11,295)

Augmentation (diminution) lie

aux activits

Placements

Produits tirs des immeubles de placement -

Produits

-

Charges

Frais de gestion (note 11) 2,158

Charges lies aux immeubles

de placement-

Autres 202

Total des charges 2,360 1,976

1,807

-

169

Augmentation (diminution) nette de

lactif net li aux activits attribuable

aux titulaires de contrats 21,265 10,403Total des placements 114,129 90,734

Montant recevoir de tiers - -

Actif net attribuable aux titulaires

de contrats 114,248 90,185

73,75090,185

21,265 10,403

Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats 24,063 16,435

Actif net attribuable aux titulaires de

contrats, la fin de lexercice 114,248 90,185

(en milliers de $ canadiens)

- -Instruments drivs (note 10)

Emprunts hypothcaires sur immeubles de placement

- -

2015 2014

31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre 31 dcembre

31 dcembre 31 dcembre

Pour lexercice clos le


Actif

Total de lactif 114,509 91,022

Dcouverts - 745

Montant payer La Compagnie

dAssurance du Canada sur la Vie (note 11)- 92

Montant payer aux courtiers 261 -

Montant payer des tiers - -

Instruments drivs (note 10) - -

Total du passif, lexclusion de

lactif net attribuable aux titulaires

de contrats 261837

Profit net (perte nette) sur placements

23,625 12,379

Produits (pertes) divers - -

Total des produits 23,625 12,379

Cot de transaction - -

Retenues dimpt la source - -

Passif

Fonds de croissance amricain (AGF) SF247

Gr par : Placements AGF Inc. (en milliers de dollars canadiens)

Tableau des flux de trsorerie

Pour les exercices clos les 31 dcembre

2015

2014

Entres (sorties) de trsorerie nettes lies aux activits suivantes

Activits dexploitation

Augmentation (diminution) de lactif net li aux activits attribuable aux titulaires de contrats 21,265

10,403

Ajustements

(Profits) pertes raliss (7,597)

(5,957)

(Profits) pertes latents (16,028)

(6,422)

Produit brut de la cession de placements 20,809

22,572

Paiements bruts pour achats de placements (20,579)

(27,768)

Variation du revenu de placement recevoir et couru -

-

Variation des montants recevoir de (payer ) La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (101)

145

Variation des montants recevoir des (payer aux) courtiers 549

(206)

Variation des montants recevoir de (payer des) tiers -

-

Variation des emprunts hypothcaires sur des immeubles de placement -

-

(1,682)

(7,233)

Activits de financement

Dpts des titulaires de contrats 17,711

17,327

Retraits des titulaires de contrats (14,913)

(11,295)

2,798

6,032

Augmentation (diminution) nette de la trsorerie, des dpts court terme et des dcouverts 1,116

(1,201)

Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, au dbut de lexercice (745)

456

Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, la fin de lexercice 371

(745)




Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par part (note 9)

Actif net attribuable aux titulaires de contrats, par catgorie

(en milliers de $ canadiens, sauf les montants par part)

Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fonds

pour les cinq derniers exercices.

Pour lexercice clos le 31 dcembre

Number of units outstanding

2015 2014 2013 2012 2011

Empereur

Multi-Placements

Gnrations et Mosaque

Gnrations I

Collective

Prestige et Prestige Plus

Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base

Police avec garantie de 75/75



Police avec garantie de 75/75 SP1






- - - - -

- - - - -

2,256,910 2,416,202 2,909,286 1,827,455 1,068,405

423,742 526,646 380,980 465,406 144,976

258,933 227,519 206,043 263,715 34,416

267,533 203,216 285,602 134,382 58,863

- - - - -

- - - - -

- - - - -

300,955 238,561 206,476 92,173 39,673

372,727 330,405 255,795 108,517 25,999

809,404 673,923 441,329 203,301 63,826

Valeur liquidative par part

2015 2014 2013 2012 2011

- - - - -

- - - - -

9.43 7.73 6.92 4.80 4.31

21.15 17.30 15.44 10.70 9.58

17.33 14.22 12.74 8.86 7.95

18.03 14.73 13.13 9.08 8.11

- - - - -

- - - - -

- - - - -

25.71 21.00 18.72 12.95 11.56

25.49 20.86 18.62 12.90 11.55

24.88 20.42 18.29 12.72 11.42

32,329

61,981

3,011

34,060

8,475

19,240

16,659

9,651

-

19,084

9,842

89,541

17,535

6,111

-

33,095

14,689

20,242

989

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.65

20.42

20.12

22.66

22.65

22.65

16.76

16.62

-

17.93

17.92

17.92

14.85

14.76

-

15.48

15.47

15.47

10.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


- -

21,276 18,675

- -

8,960 9,111

4,487 3,236

4,825 2,993

- -

- -

- -

7,737 5,010

20,635 14,056

9,272 6,746

-

20,119

-

5,884

2,625

3,750

-

-

-

3,865

8,218

4,678

-

8,777

-

4,981

2,336

1,221

-

-

-

1,194

2,623

1,380

-

4,601

-

1,388

274

478

-

-

-

459

737

297

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Collective


Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base










Valeur liquidative

2015 2014 2013 2012 2011

668

1,266

61

772

192

436

279

160

-

342

176

1,604

260

90

-

512

227

313

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Augmentation (diminution) par part

2015 2014

- -

- -

1.70 0.81

3.85 1.86

3.11 1.48

3.30 1.60

- -

- -

- -

4.71 2.28

4.63 2.24

4.46 2.13

3.89

3.80

1.70

4.73

1.91

1.86

-

2.45

4.73

4.73

2.45

2.45

(en milliers de $ canadiens, sauf les nombres de parts)

Tableau des placements

Au 31 dcembre 2015

Nombre Cot Juste

de parts moyen valeur


Fonds cat. Croissance amricaine AGF, srie O 1,779,780 70,699 114,129

Total des placements 70,699 114,129

Les 25 principaux titres :

Description des titres % du total

Facebook Inc. 5.19%

Amazon.com Inc. 4.96%

The Boeing Co. 4.02%

Red Hat Inc. 3.98%

Salesforce.com Inc. 3.91%

MasterCard Inc. 3.80%

The Charles Schwab Corp. 3.65%

Alliance Data Systems Corp. 3.62%

Lennar Corp. 3.51%

T-Mobile US Inc. 3.33%

Dollar General Corp. 3.32%

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 3.19%

Morgan Stanley 3.07%

Allergan PLC 3.05%

Cognizant Technology Solutions Corp. 3.02%

American Tower Corp. 3.00%

Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. 2.74%

Equinix Inc. Real Estate Investment Trust 2.73%

Costco Wholesale Corp. 2.64%

Newfield Exploration Co. 2.55%

Raymond James Financial, Inc. 2.52%

Laboratory Corp. of America Holdings 2.52%

Adobe Systems Inc. 2.51%

Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.46%

Illumina Inc. 2.27%

Fonds de croissance amricain (AGF) SF247





Taux de rotation du portefeuille (non audit)

Ratio des frais de gestion (non audit)

Le ratio des frais de gestion correspond la somme de tous les frais, de toutes les charges, de tous les impts, de toutes les taxes et de toutes les autresdpenses engags durant lexercice, divise par la valeur liquidative quotidienne moyenne du fonds distinct imputable loption de frais retenue. Tous les ratiossont prsents sur une base annuelle. Si un fonds ou loption de frais retenue na pas t en vigueur pendant au moins douze mois, les ratios sont annualiss. Le

ratio des frais de gestion nest calcul que pour les clients de lunit Retraite et investissement de lIndividuelle. Aucun ratio des frais de gestion nest calcul pourl a po l i ce avec garan t i e assor t i e de l op t i on s r i e p r i v i l g i e 2 , pu i sque ces f r a i s son t i mpu ts d i rec tement au t i t u l a i r e de con t ra t .

Les taux de rotation des titres en portefeuille prsents dans les tats financiers refltent les propositions comprises la rubrique 12.3(a)(iii) de la ligne directrice

LD2 concernant les contrats individuels capital variable relatifs aux fonds distincts, publie par lAssociation canadienne des compagnies dassurances depersonnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau dactivit relatif aux achats et aux ventes de titres du portefeuille

au cours de lexercice. Un taux de rotation de 100 % signifierait quun fonds aurait achet et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de lexercice.

(1)

(2)

Les tableaux qui suivent font tat de donnes financires cls concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider comprendre la perfomance financire du Fondspour les cinq derniers exercices.

(1)

(2)


Taux de rotation du portefeuille (%)

2015 2014 2013 2012 2011

20.28 26.79 15.76 10.28 38.08

Pour lexercice clos le 31 dcembre 2015 2014 2012 2012 2011

- - - - -

- - - - -

3.57 3.58 3.58 3.62 3.63

3.35 3.36 3.35 3.41 3.37

3.68 3.68 3.69 3.77 3.68

3.19 3.20 3.20 3.22 3.21

- - - - -

- - - - -

- - - - -

3.19 3.19 3.20 3.15 3.20

3.35 3.36 3.36 3.41 3.21

3.68 3.69 3.69 3.77 3.75

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Gnrations II

Gnrations de base

Collective


Collection Prive







2.57 2.58 2.59 2.60 -

2.83 2.85 2.83 - -

3.24 - - - -

Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions canadiennes (AGF) SF101



Obligations -

Actions -



contrats de vente -


(note 4) 12,701

Trsorerie et les dpts court terme -



Montant recevoir des courtiers 33


2015

-

-

-

-

16,152

-

-

-

100

2014 20142015


Dpts des titulaires de contrats 928 4,507


de contrats



aux activits

Placements


Produits

-

Charges

Frais de gestion (note 11) 452


de placement-

Autres 39

Total des charges 491 612

556

-

56



aux titulaires de contrats (109) (1,258)Total des placements 12,701 16,152



de contrats 12,702 16,132

15,72816,132

(109) (1,258)

Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats (3,430) 404






- -

2015 2014





Actif


Dcouverts 33 101



Montant payer aux courtiers - -





de contrats 33120


382 (646)


Total des produits 382 (646)



Passif

Fonds dactions canadiennes (AGF) SF101




2015

2014



Augmentation (diminution) de lactif net li aux activits attribuable aux titulaires de contrats (109)

(1,258)

Ajustements

(Profits) pertes raliss (912)

(1,117)

(Profits) pertes latents 530

1,763


5,819


(6,847)


-


(8)


(72)


-


-

3,389

(1,720)


Dpts des titulaires de contrats 928

4,507


(2,845)

(3,321)

1,662

Augmentation (diminution) nette de la trsorerie, des dpts court terme et des dcouverts 68

(58)


(43)

Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, la fin de lexercice (33)

(101)











2015 2014 2013 2012 2011

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Collective


Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base










- - - - -

- - - - -

485,325 606,959 647,631 907,287 1,132,197

47,803 118,567 69,841 107,320 125,444

34,709 32,467 29,457 45,399 59,880

15,866 13,658 13,903 28,331 29,685

35,227 47,530 35,088 49,048 65,029

- - - - -

- - - - -

18,774 15,596 15,784 19,608 23,212

48,023 9,227 9,410 9,063 14,289

53,355 111,266 20,280 21,331 19,120


2015 2014 2013 2012 2011

- - - - -

- - - - -

19.69 20.05 20.79 18.95 19.46

8.74 8.88 9.18 8.34 8.55

7.74 7.89 8.19 7.46 7.67

8.06 8.17 8.43 7.65 7.82

- - - - -

- - - - -

- - - - -

11.03 11.18 11.54 10.48 10.72

10.91 11.08 11.45 10.41 10.67

10.71 10.91 11.32 10.32 10.60

-

-

-

16,757

13,063

-

-

-

-

7,186

5,403

-

-

-

-

-

5,529

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.05

12.05

-

-

-

-

11.84

11.84

-

-

-

-

-

11.83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


- -

9,557 12,170

- -

418 1,053

269 256

128 112

- -

- -

- -

207 174

582 1,232

514 101

-

13,463

-

641

241

117

-

-

-

182

232

106

-

17,189

-

896

339

217

-

-

-

205

222

94

-

22,031

-

1,073

459

232

-

-

-

249

204

152

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Collective


Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base










Valeur liquidative

2015 2014 2013 2012 2011

-

-

-

202

157

-

-

-

-

85

64

-

-

-

-

-

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2015 2014

- -

- -

(0.36) (0.74)

(0.14) (0.30)

(0.15) (0.30)

(0.11) (0.26)

- -

- -

- -

(0.15) (0.36)

(0.17) (0.37)

(0.20) (0.41)

-

-

-

0.21

-

-

-

(0.49)

0.21

-

0.01

-



Au 31 dcembre 2015

Nombre Cot Juste



Fonds AGF dactions de croissance canadiennes, srie O 173,287 11,114 12,701




Trsorerie et dpts court terme 8.26%

Alimentation Couche-Tard Inc. 4.30%

Real Matters Inc., placement priv 3.61%

AGT Food & Ingredients Inc. 2.80%

Parex Resources Inc. 2.50%

Groupe CGI inc. 2.46%

Linamar Corp. 2.36%

Element Financial Corp. 2.31%

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2.21%

La Banque de Nouvelle-cosse 2.19%

Boyd Group Income Fund 2.11%

Milestone Apartments Real Estate Investment Trust 2.08%

Suncor nergie Inc. 2.03%

Skechers USA Inc. 1.97%

Banque Royale du Canada 1.95%

Tamarack Valley Energy Ltd. 1.90%

Kinaxis Inc. 1.89%

Intact Corporation financire 1.88%

Socit Financire Manuvie 1.87%

Colliers International Group Inc. 1.82%

Les Compagnies Loblaw limite 1.62%

Detour Gold Corp. 1.59%

Lundin Mining Corp. 1.59%

Canadian Natural Resources Ltd. 1.58%

CRH Medical Corp. 1.55%

Fonds dactions canadiennes (AGF) SF101












(1)

(2)


(1)

(2)



2015 2014 2013 2012 2011

12.80 33.30 8.48 6.85 9.94


- - - - -

- - - - -

3.60 3.66 3.64 3.65 3.62

3.31 3.38 3.37 3.41 3.36

3.65 3.72 3.70 3.69 3.65

3.16 3.22 3.20 3.17 3.17

3.34 3.34 3.32 3.33 3.35

- - - - -

- - - - -

3.17 3.22 3.21 3.26 3.24

3.34 3.38 3.37 3.45 3.41

3.68 3.71 3.70 3.71 3.59

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Gnrations II

Gnrations de base

Collective


Collection Prive







- - - - -

- - - - -

- - - - -

Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds de croissance et revenu canadien (AGF) SF249



Obligations -

Actions -



contrats de vente -


(note 4) 18,908



Montant recevoir de La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie (note 11) -



2015

-

-

-

-

19,470

-

-

-

21

2014 20142015




de contrats



aux activits

Placements


Produits

-

Charges

Frais de gestion (note 11) 568


de placement-

Autres 55

Total des charges 623 613

558

-

55



aux titulaires de contrats (243) 1,221Total des placements 18,908 19,470




18,36719,469

(243) 1,221

Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats (562) 1,102






- -

2015 2014





Actif


Dcouverts 47 22


dAssurance du Canada sur la Vie (note 11)3 -






de contrats 5022


380 1,834


Total des produits 380 1,834



Passif

Fonds de croissance et revenu canadien (AGF) SF249




2015

2014



Augmentation (diminution) de lactif net li aux activits attribuable aux titulaires de contrats (243)

1,221

Ajustements

(Profits) pertes raliss (578)

(2,172)

(Profits) pertes latents 3,021

727


5,125


(4,790)


-

Variation des montants recevoir de (payer ) La Compagnie dAssurance du Canada sur la Vie 3

22

Variation des montants recevoir des (payer aux) courtiers (28)

32


-


-

294

165



3,286


(3,405)

(319)

(119)

Augmentation (diminution) nette de la trsorerie, des dpts court terme et des dcouverts (25)

46


(68)


(22)











2015 2014 2013 2012 2011

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Collective


Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base










- - - - -

- - - - -

308,406 349,542 419,520 514,944 618,181

460,254 468,159 462,623 437,675 552,317

70,672 82,149 74,483 74,107 107,041

56,141 58,324 65,250 83,462 111,872

- - - - -

- - - - -

- - - - -

52,912 50,319 25,203 8,895 9,361

84,628 88,390 67,888 29,120 41,108

244,677 188,818 147,796 114,502 121,221


2015 2014 2013 2012 2011

- - - - -

- - - - -

19.50 19.76 18.55 16.14 15.41

13.56 13.71 12.86 11.16 10.64

11.81 11.97 11.24 9.77 9.33

12.02 12.15 11.39 9.88 9.42

- - - - -

- - - - -

- - - - -

12.79 12.93 12.12 10.52 10.01

12.77 12.91 12.11 10.51 10.02

12.63 12.80 12.02 10.45 9.98

-

7,254

-

3,532

-

8,739

-

-

-

7,409

-

8,935

-

-

-

-

-

11,274

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.10

-

14.38

-

14.41

-

-

-

14.10

-

14.12

-

-

-

-

-

12.83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


- -

6,015 6,906

- -

6,241 6,421

835 983

675 709

- -

- -

- -

677 651

3,124 2,438

1,069 1,131

-

7,784

-

5,948

837

743

-

-

-

305

1,789

816

-

8,309

-

4,886

724

825

-

-

-

94

1,204

304

-

9,523

-

5,876

999

1,054

-

-

-

94

1,214

410

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Collective


Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base










Valeur liquidative

2015 2014 2013 2012 2011

-

95

-

51

-

126

-

-

-

104

-

126

-

-

-

-

-

145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2015 2014

- -

- -

(0.26) 1.21

(0.15) 0.85

(0.16) 0.73

(0.13) 0.76

- -

- -

- -

(0.14) 0.81

(0.14) 0.80

(0.17) 0.78

-

(0.31)

-

0.28

-

-

-

0.28

-

0.29

-

1.29



Au 31 dcembre 2015

Nombre Cot Juste



Fonds canadien de rpartition de lactif AGF, srie O 721,124 18,927 18,908






La Banque Toronto-Dominion 1.97%

Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-2037 1.93%

Province de lOntario, 2,85 %, 02-06-2023 1.82%


Fiducie du Canada pour lhabitation no 1, 2,35 %, 15-12-2018 1.69%


Socit Financire Manuvie 1.43%

Brookfield Asset Management Inc. 1.41%

BCE Inc. 1.33%

Alimentation Couche-Tard Inc. 1.21%

Obligations du Trsor des tats-Unis, 4,50 %, 15-02-2036 1.15%

Canadian Natural Resources Ltd. 1.14%


Labrador Island, 3,76 %, 01-06-2033 1.05%

Les Compagnies Loblaw limite 1.04%

Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18-06-2029 0.94%

Province de Qubec, 4,50 %, 01-12-2018 0.94%

TELUS Corp. 0.91%

Gouvernement du Canada, 3,00 %, 01-12-2036 0.87%

Groupe CGI inc. 0.86%

Facebook Inc. 0.85%

Amazon.com Inc. 0.82%

Banque interamricaine de dveloppement, 4,40 %, 26-01-2026 0.77%

Fonds de croissance et revenu canadien (AGF) SF249












(1)

(2)


(1)

(2)



2015 2014 2013 2012 2011

19.55 26.56 10.86 2.91 14.54


- - - - -

- - - - -

3.31 3.32 3.33 3.33 3.30

3.14 3.15 3.16 3.15 3.14

3.31 3.32 3.33 3.37 3.34

3.09 3.10 3.10 3.15 3.11

- - - - -

- - - - -

- - - - -

3.09 3.09 3.12 3.07 3.16

3.14 3.15 3.17 3.14 3.13

3.31 3.31 3.34 3.32 3.36

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Gnrations II

Gnrations de base

Collective


Collection Prive







- - - - -

2.58 - - - -

- - - - -

Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds quilibr (Bissett) SF104


Gr par : Bissett Investment Management

Obligations -

Actions -



contrats de vente -


(note 4) 263,625






2015

-

-

-

-

310,054

258

-

-

114

2014 20142015




de contrats



aux activits

Placements


Produits

-

Charges



de placement-

Autres 738


7,386

-

682



aux titulaires de contrats (11,808) 10,130Total des placements 263,625 310,054



de contrats 263,597 310,387

225,161310,387

(11,808) 10,130

Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats (46,790) 85,226






- -

2015 2014





Actif


Dcouverts 409 -








de contrats 40939


(3,139) 18,198


Total des produits (3,139) 18,198



Passif

Fonds quilibr (Bissett) SF104

Gr par : Bissett Investment Management (en milliers de dollars canadiens)



2015

2014



Augmentation (diminution) de lactif net li aux activits attribuable aux titulaires de contrats (11,808)

10,130

Ajustements


(1,770)


(8,738)


8,923


(76,591)

Variation du revenu provenant des distributions du fonds commun de placement sous-jacent (8,525)

(7,690)


-


311


287


-


-

34,315

(75,138)



104,564


(29,468)

(34,982)

75,096


(42)

Trsorerie, dpts court terme et dcouverts, au dbut de lexercice 258

300


258











2015 2014 2013 2012 2011

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Collective


Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base










- - - - -

- - - - -

1,880,449 2,429,364 2,200,109 1,277,922 1,292,431

3,799,975 3,791,597 2,701,271 1,313,898 879,836

485,968 497,202 352,117 148,604 83,322

485,160 717,574 389,660 130,134 44,613

815,236 922,130 1,045,153 944,631 1,209,350

- - - - -

- - - - -

1,343,540 1,618,002 1,138,648 630,445 237,294

740,822 644,315 402,478 214,215 123,455

8,048,632 8,943,421 6,557,706 4,191,126 1,669,581


2015 2014 2013 2012 2011

- - - - -

- - - - -

18.11 18.95 18.21 15.81 14.55

13.17 13.76 13.20 11.45 10.51

12.51 13.09 12.58 10.92 10.04

12.72 13.28 12.74 11.04 10.13

- - - - -

- - - - -

- - - - -

13.86 14.48 13.88 12.03 11.04

13.81 14.43 13.84 12.00 11.02

13.65 14.28 13.72 11.92 10.97

11,491

134,788

-

122,835

170,769

7,124

5,208

73,532

-

117,926

367,467

132,489

-

27,514

-

47,462

28,732

48,027

-

-

-

-

11,785

3,704

-

-

-

-

-

-

12.66

12.60

-

13.83

13.84

13.84

13.13

13.09

-

14.01

14.01

14.01

-

12.49

-

13.02

13.03

13.03

-

-

-

-

10.95

10.94

-

-

-

-

-

-


- -

34,052 46,037

- -

50,051 52,177

6,077 6,507

6,172 9,532

- -

- -

- -

18,625 23,422

111,133 129,018

10,109 9,201

-

40,069

-

35,667

4,429

4,964

-

-

-

15,806

90,769

5,524

-

20,208

-

15,038

1,623

1,436

-

-

-

7,582

50,288

2,553

-

18,803

-

9,250

837

452

-

-

-

2,620

18,405

1,354

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Collective


Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base










Valeur liquidative

2015 2014 2013 2012 2011

145

1,698

-

1,699

2,363

99

68

962

-

1,652

5,149

1,857

-

344

-

618

374

626

-

-

-

-

129

41

-

-

-

-

-

-


2015 2014

- -

- -

(0.84) 0.74

(0.59) 0.56

(0.58) 0.51

(0.56) 0.54

- -

- -

- -

(0.62) 0.60

(0.62) 0.59

(0.63) 0.56

(0.47)

(0.49)

-

(0.18)

0.12

0.60

-

0.99

(0.17)

(0.17)

0.98

0.98



Au 31 dcembre 2015

Nombre Cot Juste



Fonds canadien quilibr Franklin Bissett, srie O 6,392,462 232,526 263,625


Les 5 principaux titres des fonds sous-jacents

Fonds sous-jacent : Fonds dobligations essentielles plus Franklin Bissett


Province de lAlberta, 2,35 %, 01-06-2025 2.80%



Banque interamricaine de dveloppement, 4,40 %, 26-01-2026 1.81%

Province de lAlberta, 3,45 %, 01-12-2043 1.62%

Fonds sous-jacent : Fonds dactions canadiennes Franklin Bissett


Brookfield Asset Management Inc., cat. A 5.95%



Banque Canadienne Impriale de Commerce 4.76%


Fonds sous-jacent : Fonds amricain de croissance des dividendes Franklin


Roper Technologies Inc. 4.25%

Air Products and Chemicals Inc. 3.07%

Becton, Dickinson and Co. 3.05%

Medtronic PLC 3.04%

Johnson & Johnson 3.00%





Au 31 dcembre 2015



Les 5 principaux titres des fonds sous-jacents (suite)

Fonds sous-jacent : Fonds de socits petite capitalisation Franklin Bissett


Equitable Group Inc. 6.11%

Indigo Books & Music Inc. 5.92%

Groupe Canam inc., cat. A 5.82%


Meubles Lon Limite 5.05%

Fonds sous-jacent : Fonds de socits microcapitalisation Franklin Bissett



Savanna Energy Services Corp. 4.76%

Transat A.T. inc. 4.72%

Clarke Inc. 4.60%


Fonds sous-jacent : Fonds de convergence canadienne Franklin Bissett



Saputo Inc. 2.99%

La Socit Canadian Tire Lte, cat. A 2.81%


Stantec Inc. 2.75%

Fonds sous-jacent : Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett





Banque de Montral 4.76%




Au 31 dcembre 2015




Fonds sous-jacent : Fonds canadien de dividendes levs Franklin Bissett







Fonds sous-jacent : Fonds dobligations canadiennes court terme Franklin Bissett


Province de la Nouvelle-cosse, obligation taux variable, 15-06-2020 3.93%

OMERS Realty Corp., 4,74 %, 04-06-2018 3.45%




Fonds sous-jacent : Fonds de revenu stratgique Franklin



Obligations du Trsor de la Core, 3,00 %, 10-12-2016 1.54%

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF 1.45%

Gouvernement de la Malaisie, 3,17 %, 15-07-2016 1.41%

Gouvernement de lUruguay, 4,38 %, 15-12-2028 1.09%

Fonds sous-jacent : Fonds mondial Dcouverte Franklin Mutual


Microsoft Corp. 2.69%

Medtronic PLC 2.36%

Hightower Holding LLC, privilgies de cat. A 1.95%

NN Group NV 1.73%

Eli Lilly and Co. 1.70%



Au 31 dcembre 2015




Fonds sous-jacent : Fonds de marchs dvelopps EAEO Templeton


Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 3.08%

Suntory Beverage & Food Ltd. 2.91%

Nissan Motor Co. Ltd. 2.74%

Vodafone Group PLC 2.63%


Fonds sous-jacent : Fonds de marchs mergents Templeton


Brilliance China Automotive Holdings Ltd. 4.88%

Samsung Electronics Co. Ltd. 4.66%

Unilever PLC 4.65%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4.53%

Bajaj Holdings and Investment Ltd. 4.34%

Fonds sous-jacent : Fonds mondial dobligations Templeton



Gouvernement de lIndonsie, 8,38 %, 15-03-2024 1.96%

Obligations du Trsor de la Core, 3,00 %, 10-12-2016 1.82%

Gouvernement du Portugal, 3,88 %, 15-02-2030 1.72%

Gouvernement de la Pologne, coupon dtach, 25-01-2016 1.63%

Fonds sous-jacent : Fonds mondial de petites socits Templeton



Aalberts Industries NV 2.03%

Gerresheimer AG 2.03%

Techtronic Industries Co. Ltd. 2.02%

Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. 2.02%



Au 31 dcembre 2015




Fonds sous-jacent : Fonds dobligations de socits Franklin Bissett



407 International Inc., 6,47 %, 27-07-2029 2.10%

Rogers Communications Inc., 5,34 %, 22-03-2021 1.51%

La Banque Toronto-Dominion, 9,15 %, 26-05-2025 1.38%

Hydro One Inc., 4,89 %, 13-03-2037 1.28%

Fonds sous-jacent : Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett


Province du Manitoba, 4,40 %, 05-09-2025 2.59%



Obligations du Trsor des tats-Unis, 1,63 %, 31-07-2020 1.99%

Province de la Nouvelle-cosse, 4,10 %, 01-06-2021 1.93%

Fonds sous-jacent : Fonds dorientation amricaine Franklin Bissett


Raytheon Company 3.31%

Microsoft Corp. 3.26%

The Kroger Co. 3.21%

Amgen Inc. 2.99%

Visa Inc., cat. A 2.91%











(1)

(2)


(1)

(2)



2015 2014 2013 2012 2011

3.19 3.23 1.87 9.80 4.31


- - - - -

- - - - -

3.29 3.30 3.32 3.30 3.27

3.13 3.14 3.16 3.14 3.08

3.30 3.30 3.33 3.26 3.21

3.07 3.08 3.11 3.04 3.01

2.84 2.84 2.82 2.83 2.76

- - - - -

- - - - -

3.08 3.08 3.10 3.09 3.05

3.13 3.14 3.16 3.18 3.13

3.30 3.30 3.32 3.35 3.37

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Gnrations II

Gnrations de base

Collective


Collection Prive







2.41 2.41 - - -

2.57 2.57 2.57 - -

- - - - -

Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions canadiennes (Bissett) SF103



Obligations -

Actions -



contrats de vente -


(note 4) 94,379






2015

-

-

-

-

96,367

-

-

-

131

2014 20142015




de contrats



aux activits

Placements


Produits

-

Charges



de placement-

Autres 131


1,352

-

138



aux titulaires de contrats (8,233) 7,529Total des placements 94,379 96,367




74,10396,332

(8,233) 7,529

Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats (1,853) 22,229






- -

2015 2014





Actif


Dcouverts 123 96


dAssurance du Canada sur la Vie (note 11)45 70






de contrats 168166


(6,758) 9,019


Total des produits (6,758) 9,019



Passif

Fonds dactions canadiennes (Bissett) SF103




2015

2014




7,529

Ajustements


(2,458)


(4,518)


7,946


(21,049)


(2,043)


-


(12)


(105)


-


-

(6,407)

(14,710)



24,058


(9,358)

6,380

14,700


(10)


(86)


(96)











2015 2014 2013 2012 2011

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Collective


Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base










- - - - -

- - - - -

449,106 585,322 620,165 658,713 764,705

201,527 296,644 236,917 182,085 197,320

73,113 114,566 95,579 107,336 72,789

100,182 183,299 155,597 82,135 62,214

222,020 268,083 266,058 246,118 259,128

- - - - -

- - - - -

189,285 196,643 116,742 63,135 23,346

426,913 424,786 204,840 93,244 59,831

524,106 560,847 360,069 192,990 115,338


2015 2014 2013 2012 2011

- - - - -

- - - - -

24.92 27.72 25.61 21.45 19.00

14.38 15.97 14.74 12.34 10.91

12.78 14.23 13.16 11.04 9.78

13.19 14.62 13.47 11.26 9.94

- - - - -

- - - - -

- - - - -

15.16 16.81 15.49 12.94 11.43

15.00 16.66 15.38 12.87 11.39

14.78 16.45 15.21 12.76 11.32

-

32,787

4,715

38,030

21,673

30,381

-

8,351

-

30,854

39,006

32,022

-

647

-

-

18,274

18,856

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.37

13.20

14.71

14.72

14.72

-

14.76

-

15.82

15.83

15.83

-

13.54

-

-

14.13

14.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


- -

11,194 16,224

- -

2,898 4,738

935 1,631

1,321 2,680

- -

- -

- -

2,870 3,306

7,862 9,346

6,309 6,988

-

15,879

-

3,492

1,258

2,096

-

-

-

1,808

5,537

3,117

-

14,131

-

2,246

1,185

924

-

-

-

817

2,484

1,190

-

14,528

-

2,153

712

618

-

-

-

267

1,313

677

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Collective


Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base










Valeur liquidative

2015 2014 2013 2012 2011

-

438

62

559

319

447

-

123

-

488

617

507

-

9

-

-

258

267

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2015 2014

- -

- -

(2.80) 2.11

(1.59) 1.23

(1.45) 1.07

(1.43) 1.15

- -

- -

- -

(1.65) 1.32

(1.66) 1.28

(1.67) 1.24

-

(1.39)

(0.33)

(1.11)

-

1.22

-

(0.72)

(1.11)

(1.11)

1.70

1.69



Au 31 dcembre 2015

Nombre Cot Juste



Fonds dactions canadiennes Franklin Bissett, srie O 773,277 80,955 94,379










Restaurant Brands International Inc. 4.05%


Enbridge Inc. 3.52%

Onex Corporation 3.50%

MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. 3.43%

Alimentation Couche-Tard Inc., cat. B 2.98%

Chemin de fer Canadien Pacifique Limite 2.89%

Metro Inc., cat. A 2.79%

Saputo Inc. 2.69%


Power Corporation du Canada* 2.51%

Thomson Reuters Corp. 2.45%

Corporation Financire Power* 2.12%

Agrium Inc. 1.85%

Keyera Corp. 1.79%

Home Capital Group Inc. 1.78%

TransCanada Corp. 1.73%

Inter Pipeline Ltd. 1.61%

ATCO Ltd., cat. I 1.61%

*Lmetteur de ce titre et lmetteur du fonds sont des socits lies.

Fonds dactions canadiennes (Bissett) SF103












(1)

(2)


(1)

(2)



2015 2014 2013 2012 2011

13.79 9.23 10.58 10.38 7.26


- - - - -

- - - - -

3.36 3.39 3.38 3.39 3.35

3.25 3.28 3.28 3.27 3.21

3.47 3.50 3.49 3.47 3.43

3.09 3.11 3.12 3.07 3.05

3.24 3.25 3.25 2.87 2.73

- - - - -

- - - - -

3.09 3.11 3.12 3.08 3.09

3.25 3.28 3.28 3.30 3.26

3.47 3.50 3.51 3.55 3.49

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Gnrations II

Gnrations de base

Collective


Collection Prive







- - - - -

2.64 2.65 2.64 - -

2.96 - - - -

Fonds Gnrations de lIndividuelleFonds dactions petite capitalisation (Bissett) SF105



Obligations -

Actions -



contrats de vente -


(note 4) 67,573






2015

-

-

-

-

111,659

-

-

-

182

2014 20142015




de contrats



aux activits

Placements


Produits

-

Charges



de placement-

Autres 283


4,118

-

400



aux titulaires de contrats (19,733) (7,217)Total des placements 67,573 111,659



de contrats 67,528 111,457

131,714111,457

(19,733) (7,217)

Variation de lactif net attribuable aux titulaires de contrats (43,929) (20,257)






- -

2015 2014





Actif


Dcouverts 199 312


dAssurance du Canada sur la Vie (note 11)11 72






de contrats 210384


(16,578) (2,699)


Total des produits (16,578) (2,699)



Passif

Fonds dactions petite capitalisation (Bissett) SF105




2015

2014




(7,217)

Ajustements


(4,958)


13,348


24,457


(7,175)


(5,691)


-


112


(349)


-


-

24,309

12,527



4,199


(17,239)

(24,196)

(13,040)

Augmentation (diminution) nette de la trsorerie, des dpts court terme et des dcouverts 113

(513)


201


(312)











2015 2014 2013 2012 2011

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Collective


Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base










- - - - -

- - - - -

1,033,299 1,472,951 1,844,142 1,915,289 2,129,111

294,671 505,166 648,543 563,222 572,075

267,924 352,716 372,088 256,877 221,929

235,006 349,382 312,692 198,295 214,950

476,176 567,805 655,383 683,845 656,600

- - - - -

- - - - -

278,646 309,601 195,909 98,727 88,453

262,679 237,510 205,735 141,774 82,000

654,259 759,477 615,284 366,370 177,242


2015 2014 2013 2012 2011

- - - - -

- - - - -

29.01 36.54 38.86 29.33 24.44

10.56 13.31 14.15 10.68 8.90

11.61 14.68 15.67 11.87 9.94

12.19 15.32 16.26 12.24 10.18

- - - - -

- - - - -

- - - - -

13.92 17.50 18.57 13.99 11.63

13.72 17.28 18.38 13.87 11.56

13.39 16.93 18.08 13.70 11.47

10,779

42,452

1,640

26,918

24,190

14,933

9,887

20,174

-

29,399

34,289

11,910

7,705

8,024

-

14,177

29,852

11,072

-

-

-

5,592

-

-

-

-

-

-

-

-

11.14

11.05

10.88

12.49

12.48

12.48

13.95

13.87

-

15.16

15.15

15.15

14.76

14.70

-

15.54

15.52

15.53

-

-

-

11.30

-

-

-

-

-

-

-

-


- -

29,974 53,828

- -

3,113 6,723

3,110 5,178

2,864 5,353

- -

- -

- -

3,880 5,419

8,976 13,127

3,517 4,022

-

71,667

-

9,179

5,831

5,083

-

-

-

3,638

11,309

3,719

-

56,184

-

6,017

3,050

2,428

-

-

-

1,381

5,083

1,942

-

52,044

-

5,093

2,205

2,188

-

-

-

1,029

2,049

940

Empereur

Multi-Placements


Gnrations I

Collective


Collection Prive

Gnrations II

Gnrations de base










Valeur liquidative

2015 2014 2013 2012 2011

120

469

18

336

302

186

138

280

-

446

519

180

114

118

-

220

463

172

-

-

-

63

-

-

-

-

-

-

-

-


2015 2014

- -

- -

(7.53) (2.32)

(2.75) (0.84)

(3.07) (0.99)

(3.13) (0.94)

- -

- -

- -

(3.58) (1.07)

(3.56) (1.10)

(3.54) (1.15)

(2.81)

(2.82)

(0.40)

(2.67)

(0.81)

(0.83)

-

(0.38)

(2.67)

(2.67)

(0.37)

(0.38)



Au 31 dcembre 2015

Nombre Cot Juste



Fonds de socits petite capitalisation Franklin Bissett,

srie O 1,019,198 74,971 67,573




Equitable Group Inc. 6.11%


Groupe Canam inc., cat. A 5.82%


Meubles Lon Limite 5.05%

Transat A.T. inc. 4.26%

Quincaillerie Richelieu Lte 3.99%

Transcontinental Inc., cat. A 3.97%

RONA inc. 3.86%

Advantage Oil & Gas Ltd. 3.71%

Winpak Ltd. 3.30%

The Westaim Corp. 2.82%

Trinidad Drilling Ltd. 2.55%

Horizon North Logistics Inc. 2.34%

Reitmans (Canada) Lte, cat. A, 2.27%

Xtreme Drilling and Coil Services Corp. 2.11%

La Socit de Gestion AGF Lte 2.05%

Nuvista Energy Ltd. 1.88%

Home Capital Group Inc. 1.87%

Storm Resources Ltd. 1.77%

Major Drilling Group International Inc. 1.70%

Delphi Energy Corp. 1.67%

Granite Real Estate Investment Trust 1.65%

Sandvine Corp. 1.57%

Calfrac Well Services Ltd. 1.55%

Fonds dactions petite capitalisation (Bissett) SF105










LD2 concernant les contrats individuels capital variable relatifs aux fonds distincts, publie par lAssociation canadienne des compagnies dassurances depersonnes inc. (ACCAP). Les taux de rotation des titres en portefeuille rendent compte du niveau dactivi

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