LES GRANDS DEFIS FINANCIERS DE LA CTM

Collectivité Territoriale de Martinique : le chantier d’un Territoire

I°) UNE PROJECTION DU PREMIER BUDGET DE LA CTM

II°) POINT D’ETAPE SUR LES CHANTIERS FINANCIERS MENES EN COMMUN (REGION ET DEPARTEMENT)

III°) LES GRANDS RENDEZ-VOUS BUDGETAIRES FUTURS

IV°) CONCLUSION

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SOMMAIRE

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LES DEPENSES

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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

301 MILLIONS INVESTISSEMENT749 MILLIONS FONCTIONNEMENT

60 MILLIONS TRANSPORT 52 MILLIONS ACTIONS ECONOMIQUES

AUTOFINANCEMENT 97 MILLIONS

408 MILLIONS Santé et actions sociales

• 59 MILLIONS CONSEIL REGIONAL• 38 MILLIONS CONSEIL GENERAL

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INVESTISSEMENT CTM en pourcentage

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FONCTIONNEMENT CTM en pourcentage

PERSONNEL

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DEPENSES DE PERSONNEL PAR RAPPORT AUX DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

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DETTE

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 Au 1er janvier 2013 CONSEIL GENERAL

CONSEIL REGIONAL CTM

ANNUITE DE LA DETTE 39 159 676 7 830 000 46 989 676

ENCOURS DE LA DETTE 315 409 368 111 275 567 426 684 935

AUTOFINANCEMENT 37 718 602 59 073 453 96 792 055

CAPACITE DE REMBOURSEMENT

(en nombre d’années)8,36 1,88 4,41

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I°) BP 2013 DE LA CTM

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LES RECETTES

LES RECETTES CTM en pourcentage

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II°) POINT D’ETAPE SUR LES CHANTIERS FINANCIERS

MENES EN COMMUN (REGION ET DEPARTEMENT)

CHANTIERS FINANCIERS

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III°) LES GRANDS RENDEZ-VOUS BUDGETAIRES

FUTURS

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7 DOCUMENTS A VOTER 1 BUDGET PRIMITIF 2015 POUR LE CONSEIL GENERAL 1 BUDGET PRIMITIF 2015 POUR LE CONSEIL REGIONAL votés annuellement mais exécutés sur 3 mois avant l’élection

LE BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COLLECTIVITE UNIQUE Limite de vote le 30 juin 2015

1 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 POUR LE CONSEIL GENERAL 1 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 POUR LE CONSEIL REGIONAL Pour l’exécution avant le BP 2015 votés avant le 30 septembre 2015

1 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 POUR LE CONSEIL GENERAL 1 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 POUR LE CONSEIL REGIONAL

Limite de vote le 30 septembre 2015

CALENDRIER BUDGETAIRE 2015

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DECEMBRE 2014 MARS AVRIL JUIN SEPTEMBRE

IV°) CONCLUSION

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- 8 chantiers techniques et 7 documents à voter;

- Un accompagnement financier loyal à obtenir de la part de l’Etat sur :a°) la dotation de constitution;b°) la réforme fiscale;c°) une « juste » compensation des nouvelles charges transférées.