MAN PME V9 · Une facture de vente avec un Prix de vente HT brut de 40,25 €, une quantité de 10 et une remise de 5%, le prix net HT alulé est de 38,24 et le montant Net HT de

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Support de formation MAN PME V9

Support de Formation MAN PME V9 (AP/SR 08/2016) Page 2

1. TABLE DES MATIERES

1. Table des matières .......................................................................................................................................... 2

2. Gestion Commerciale ...................................................................................................................................... 4

2.1. Gestion de l’arrondi ............................................................................................................................... 4

2.2. Traitement des OF ................................................................................................................................. 5

2.3. Affectation n° série/lot .......................................................................................................................... 6

3. Comptabilité .................................................................................................................................................... 7

3.1. Gestion des échéances douteuses et irrécouvrables ............................................................................ 7

3.1.1. Exemple d’une Créance douteuse : ................................................................................................... 7

3.1.2. Exemple d’une Créance irrécouvrable ............................................................................................ 13

3.2. Gestion des impayés ............................................................................................................................ 16

3.2.1. Exemple de règlement impayé : ...................................................................................................... 18

3.3. Gestion des relances ............................................................................................................................ 21

3.4. Abonnement ........................................................................................................................................ 24

3.5. Analytique ............................................................................................................................................ 25

3.5.1. Report a-nouveaux analytique ........................................................................................................ 25

3.5.2. Import export .................................................................................................................................. 27

3.5.3. Saisie d’écritures ............................................................................................................................. 27

3.5.4. Editions Analytiques ........................................................................................................................ 28

3.6. Editions ................................................................................................................................................ 29

3.7. Gestion des échéances ........................................................................................................................ 29

3.8. Lettrage................................................................................................................................................ 31

3.9. Notes de frais ....................................................................................................................................... 32

3.10. Rapprochement bancaire .................................................................................................................... 32

3.11. Autres nouveautés ............................................................................................................................... 32

4. Paye ............................................................................................................................................................... 33

4.1. Import/export ...................................................................................................................................... 33

4.2. Bulletin ................................................................................................................................................. 33


4.3. Editions ................................................................................................................................................ 34

4.4. Assistant de sortie de salarié ............................................................................................................... 35

4.5. Calcul des indemnisations lors d’un arrêt de travail ........................................................................... 36

4.6. Paramétrage ........................................................................................................................................ 36

4.7. Autres nouveautés ............................................................................................................................... 37


2. GESTION COMMERCIALE

2.1. GESTION DE L’ARRONDI

Une option a été ajoutée dans les paramètres société pour arrondir le prix de vente Net HT sur 2 décimales dans

le cas où il y a une remise en ligne. Cette option est cochée par défaut. (On arrondit le PV net HT puis on multiplie

par la quantité).

Exemple :

Une facture de vente avec un Prix de vente HT brut de 40,25 €, une quantité de 10 et une remise de 5%, le prix

net HT calculé est de 38,24 et le montant Net HT de 382,40 € si l’option est décochée le montant net HT est de

382,38 €.

Avec l’option cochée :

Sans l’option de cochée :


2.2. TRAITEMENT DES OF

Une nouvelle option » traiter la quantité initiale » a été ajoutée dans les Nomenclatures de fabrication (onglet

nomenclature) et les ordres de fabrication. Elle permet, quelle que soit la quantité indiquée sur la ligne parente

de garder la quantité initiale à traiter sur la ligne de composant concerné. On peut voir et modifier la quantité à

traiter en cliquant sur le bouton « traiter » dans l’ordre de fabrication.

Exemple :

Une nomenclature de fabrication UC, composée de différents produits, dont une imprimante sur laquelle on

coche l’option « traiter la quantité initiale ». (L’option n’est pas cochée par défaut et n’apparait pas dans la vue

par défaut).

On ajoute la nomenclature dans l’ordre de fabrication pour en fabriquer 3.


Lorsqu’on traite l’ordre de fabrication, si on passe la quantité à traiter à 1 au lieu de 3, la quantité traitée pour

l’imprimante reste à 3.

2.3. AFFECTATION N° SERIE/LOT

Dans un document, à partir du bouton « Attribuer série/lot », il est possible d’affecter le n° de série/lot sur les

lignes sélectionnées ou sur toutes les lignes (documents, écran de livraison des commandes, traitement

d'ordres de fabrication, transfert...).

Facture :

En livraison partielle :


3. COMPTABILITE

3.1. GESTION DES ECHEANCES DOUTEUSES ET IRRECOUVRABLES

A partir des Versions PRO et CE, il est maintenant possible de gérer les échéances douteuses et irrécouvrables.

Cette fonctionnalité permet lorsque la solvabilité d’un client est douteuse, de transférer la créance sur un compte

416 (client douteux ou litigieux) Il est possible de définir le journal où générer les écritures, dans les paramètres

société/ options comptables/ règlements

- Douteux : Dans ce cas, le logiciel va générer une nouvelle échéance sur le compte 416 (ce compte est à

renseigner dans la fiche compte général ou selon paramétrage) pour la solder quand le client sera de

nouveau solvable.

- Irrécouvrable : Dans ce cas, le logiciel ne va pas générer de nouvelle échéance car celle-ci ne sera jamais

soldée.

3.1.1. EXEMPLE D’UNE CREANCE DOUTEUSE :

• Avec un plan comptable auxiliaire :

Lors de la création du compte auxiliaire, le compte 416 est automatiquement renseigner.

On saisit une facture d’un montant X avec une échéance: (ici 500€ au 05 Aout 2016)


Cette échéance apparait dans l’échéancier interactif client dans lequel nous allons pouvoir gérer la créance

douteuse.

Dans le volet de taches ou avec un clic droit une ligne « passer en douteuse » est disponible.

En passant l’échéance en douteuse, une fenêtre de créances douteuses apparait et solde la première échéance.

On pourra visualiser le pointage dans cette fenêtre. Un message d’avertissement apparait et précise que la

facture ne sera plus modifiable ni supprimable. Une nouvelle échéance se génère sur le compte 416 et l’échéance

de base apparait dans l’onglet réglé de l’échéancier interactif.



Une nouvelle écriture comptable est générée dans le journal d’OD sur le compte 416.

Il est possible de visualiser la liste des échéances douteuses dans l’échéancier interactif, onglet « toutes les

échéances », puis de sélectionner l’état dans le cadre des options. (Il faut appliquer les filtres pour prendre en

compte la sélection)

On retrouve la liste des fiches créances douteuse dans l’univers échéancier interactif.


Dans le cas où il y a plusieurs échéance douteuses pour le même tiers, le logiciel génère 2 échéances douteuses

sur le compte 416, Mais 1 seule écriture comptable dans le journal d’OD et 1 seule fiche de créances douteuses

pour les 2 échéances. Si le tiers est différent, le logiciel génère plusieurs fiches de créances douteuses et plusieurs

écritures.

Concernant la gestion de la TVA, il n’y a pas de conséquence pour le type débit. Pour la TVA sur encaissement,

l’info de TVA sur le compte 411 dans le journal d’OD est non éligible. On retrouve les infos de TVA sur le compte

416 ce qui permet de prendre en compte la TVA lors du règlement de l’échéance du compte 416.



3.1.2. EXEMPLE D’UNE CREANCE IRRECOUVRABLE

On reprend le même fonctionnement que les créances douteuses sauf que cela ne génère pas de nouvelles

échéances. (Car celles-ci ne seront jamais réglées)

Une écriture est générée dans le journal d’OD sur le compte de perte constaté 654.


La TVA sur débit est déclarée normalement. Une régularisation de TVA collectée du montant de la TVA sera

générée puisque celle-ci ne sera jamais réglée.

Dans la saisie par journal Info de TVA, un type d’opération est indiqué comme « Ventes ou services définitivement

impayés, résiliés, annulés. ».


Un état des factures impayées est disponible dans le menu quotidien/ Impression / TVA. Il reprend la liste des

factures ayant générée une régularisation de TVA (cet état est présenté sous forme de courrier car on doit

envoyer ce document au client et justifier le montant en cas de contrôle).

Pour TVA sur encaissement : pas de règlement donc pas de TVA déclarée.


3.2. GESTION DES IMPAYES

La gestion des impayés permet de gérer les rejets de règlements lorsque que le compte de l’émetteur n’est pas

solvable et que la banque n’a pas accepté le chèque, le prélèvement et/ ou un effet de commerce. Cette

fonctionnalité est disponible à partir des versions compta PRO et CE.

Le but de cette fonction est de :

- Générer l’écriture d’impayé.

- Pointer le règlement d’impayé.

- Gérer la TVA.


Dans paramètres / sociétés/ options comptables/ règlements, on retrouve la possibilité de renseigner les

différents comptes de frais bancaires


3.2.1. EXEMPLE DE REGLEMENT IMPAYE :

Dans cet exemple, on saisit une écriture classique dans le journal de vente puis on la règle :

Dans la liste des règlements, on trouve la possibilité de passer le règlement en impayé via le volet de tâches ou

par le clic droit.


La fenêtre de règlement s’ouvre à nouveau mais avec la coche « Impayé ». (Il est possible de la cocher directement

dans le règlement) Un nouvel onglet « impayé » apparait. Il permet de saisir des frais bancaires, de saisir le motif

d’impayé et la date. En enregistrant cette fiche, cela pointe une nouvelle échéance d’impayé. Un message

d’avertissement apparait.


Dans l’onglet « échéance » de ce même règlement, la nouvelle échéance en tant que impayé apparait. Le solde

de la facture est revenu au montant initial et l’impayé solde l’échéance.

L’écriture d’impayé a contrepassé celle du règlement et l’écriture de frais s’est correctement générée.

Si on décoche dans le règlement la case « impayé », cela supprime l’écriture d’impayé et de frais.

Un règlement en attente de remise en banque/ règlement fournisseur/inactif/pas encore enregistré ne peut pas

être passé en impayé.

Dans le cas où l’on gère une TVA sur encaissement, si le règlement est sur le même mois que la facture et que le

règlement est rendu impayé sur ce même mois, le montant de TVA ne sera donc pas déclaré. Si l’impayé est géré

sur un mois suivant, le montant sera déclaré sur la TVA du mois concerné mais sera régularisé sur celui qui suit.

(Lignes 21 de la CA3 ; idem créance irrécouvrable)


Il est possible d’imprimer le courrier justificatif des impayés de la même manière que pour les créances

irrécouvrables.

3.3. GESTION DES RELANCES

La comptabilité inclut maintenant une gestion des relances par niveau disponible à partir des versions PRO et

compta CE.

Il est possible de définir des courriers par niveau dans les paramètres société avec les différents paramètres

d’envoi des relances.


Lors de l’envoi par mail d’une relance, si dans les options de relance, « afficher la fenêtre d’envoi du client de

messagerie » n’est pas cochée, il n’y a pas besoin de cliquer sur envoyer pour chaque relance.

On retrouve la liste des échéances à relancer dans l’échéancier puis dans l’onglet « échéances à relancer »

Pour générer une nouvelle relance, une ligne a été ajoutée dans le volet de taches ou via le clic droit en étant sur

la ligne à relancer. Le niveau de sévérité est géré automatiquement mais il est possible de le changer

manuellement.


Il est possible de gérer des frais de pénalité à partir de la fiche de relance et de changer le niveau de sévérité.

Les fiches de relances sont historisées dans l’univers échéancier / relances.


.

3.4. ABONNEMENT

Il est maintenant possible de créer une alerte dans les guides d’abonnement pour avoir un message à l’ouverture

du dossier qui permet de voir les écritures à générer.


Il est possible, via l’alerte à l’ouverture du dossier de générer les abonnements.

3.5. ANALYTIQUE

3.5.1. REPORT A-NOUVEAUX ANALYTIQUE

Une Opération Diverse de Report À Nouveau analytique permet d’ajouter des affectations analytiques sur des

comptes en débitant ou créditant des postes et sans aucun impact sur la comptabilité (Grand Livre, Bilan...). Son

but est de permettre de reprendre l’antériorité des ventilations analytiques, par exemple, lorsque l’on reprend

une antériorité d’un autre logiciel.

La saisie des OD de RAN Analytique se gère à partir de l’univers analytique et budgétaire.


Une fenêtre de ventilation s’ouvre. On pourra consulter les lignes saisies dans la consultation analytique.

Les lignes sont typées en OD de RAN analytique.


3.5.2. IMPORT EXPORT

Il est maintenant possible d’exporter ou d’importer les grilles analytiques.

Les postes peuvent être créés automatiquement lors de l’import d’écriture (import paramétrable écritures).

L’import est possible uniquement si le plan est déjà existant. S’il est multi niveaux : les postes de niveaux

supérieurs doivent être créés avant l’import et avoir le code complet dans le fichier.

En import, si la grille est liée au compte, elle ne s’applique pas sur les plans ayant une ventilation analytique dans

le fichier d’import.

3.5.3. SAISIE D’ECRITURES

Une colonne dans la vue de la saisie d’écriture a été ajoutée. Elle permet de voir l’état des lignes ventilées.


3.5.4. EDITIONS ANALYTIQUES

De nouvelles éditions analytiques sont disponibles :

- balance analytique et générale avec niveaux par poste et par compte.

- balance analytique triée par compte.

- comparatif entre périodes.

Balance analytique par compte :

Comparatif entre périodes :


3.6. EDITIONS

- Balance, journaux, grand livre : option pour centraliser les salariés.

- Balance : nouveau modèle avec colonnes AN / mouvements / soldes.

- Bilan et CR : personnalisation de la période N-1.

- Bilan avec détail : option pour centraliser les tiers.

- Echéances : nouveau modèle de balance âgée synthétique.

3.7. GESTION DES ECHEANCES

Il est maintenant possible de gérer des échéances débitrices et créditrices sur des comptes autres tiers.

Exemple : le compte 467 « autres comptes débiteurs ou créditeurs » et la création des comptes 4671 (débiteurs

clients) et 4672 (créditeurs fournisseur)

Une nouvelle nature de compte a été ajoutée, « autres tiers avec échéances débitrices/ créditrices »

Un assistant de modification de natures de comptes a été incrémenté dans outil/ assistance comptable/ autres

tiers avec échéances débitrices pour définir les échéances créditrices et débitrices. Ici, pour les comptes 4671 et

4672.


Lors de la saisie d’écritures dans le journal d’OD sur les comptes 4671 et 4672, ils sont typé en tant que facture

client et facture fournisseur.


Lors de la saisie des règlements, les comptes 4671 et 4672 sont typés en « règlement fournisseur » et « règlement

client »

D’autres évolutions concernant les échéances ont été ajoutées :

- Somme des lignes sélectionnées dans l’échéancier interactif.

- Possibilité de paramétrer indépendamment l’ouverture automatique de l’échéancier en saisie et

l’ouverture automatique des pointages en saisie.

- Pointage des échéances lors de l’import paramétrable d’écritures lettrées (selon le paramétrage des

comptes).

- Option pour faire un sous-total par mois dans l’impression de l’échéancier.

- Balance âgée et échéancier par lettrage tenant compte du lettrage partiel.

3.8. LETTRAGE

Il est maintenant possible de définir un écart de lettrage dans le compte.

- Lettrage en cours de saisie : fermeture automatique de la fenêtre après lettrage.

- Lettrage approché : définition de l’écart maximum autorisé par compte.

- Lettrage : option pour désactiver le message indiquant que le code lettrage a déjà été utilisé.

- Lettrage automatique : choix de la profondeur de lettrage


3.9. NOTES DE FRAIS

- Notes de frais : ajout d’un bouton Régler. Uniquement pour les lignes comptabilisées.

- Notes de frais : possibilité de saisir une ligne de note de frais en partant du montant TTC.

- Notes de frais : import paramétrable des utilisateurs de notes de frais.

- Notes de frais : possibilité de saisir une note de frais sur une période autre que le mois calendaire.

- Analytique : nouvel onglet dans la fiche utilisateur des notes de frais.

- Justificatif de la ligne affiché directement.

3.10. RAPPROCHEMENT BANCAIRE

- Rapprochement bancaire : verrouillage du rapprochement bancaire.

- Rapprochement bancaire automatique : récupération du solde de fin du relevé bancaire sur le

rapprochement.

- Rapprochement bancaire : possibilité de rapprocher un compte 467.

- Rapprochement bancaire : alerte sur les lignes d’écritures simulées.

3.11. AUTRES NOUVEAUTES

- Personnalisation des fiches

- Impression de la lettre chèque depuis la fiche règlement.

- Relevé bancaire : pointage des échéances depuis le relevé.

- Copie de l’entête des colonnes avec copier/coller Excel.

- Saisie au km : copier / coller Excel multi journaux / multi dates

- Virements SEPA : possibilité de sélectionner un fournisseur précis pour imprimer une lettre

d’accompagnement du virement.

- Paramètres société : possibilité de définir des options par défaut des comptes différentes selon les

types de compte (clients, fournisseurs, autres tiers, …).

- Paramètres société : recherche.

- Champs perso : lorsque l'on crée un champ perso sur les lignes d'écriture, option pour paramétrer le

report du champ sur toutes les lignes de l'écriture dans le journal (apparait uniquement si un champ

perso sur les lignes est créé).

- Banques : lors de la création d’une banque, création automatique du compte et du journal.


4. PAYE

4.1. IMPORT/EXPORT

La fonction d’import/export s’ouvre à de nouvelles tables :

- Import paramétrable des honoraires.

- Import / Export paramétrable des banques.

- Import / Export de l’indexation des rubriques.

- Import / Export des valeurs de champs personnalisés sur les fiches salarié.

- Import et export des modèles de documents administratifs.

- Amélioration de l’export de l’interrogation des données de paye vers CSV.

4.2. BULLETIN

Sur le bulletin, si le taux horaire est inférieur à la valeur du SMIC, un message est affiché en complément sur la

ligne.


L’information apparait aussi lors de l’édition du bulletin.

4.3. EDITIONS

Un nouveau modèle d’impression du livre de paye permet d’éditer les valeurs cumulées.


4.4. ASSISTANT DE SORTIE DE SALARIE

Depuis la liste des taches « Salariés » ou depuis la fiche, la fonction permet de générer un onglet « Sortie de

salarié ». Cet onglet centralise toutes les démarches liées à la sortie du salarié :

- Création du bulletin de sortie.

- Création des documents administratifs.

- Génération du signalement DSN.


4.5. CALCUL DES INDEMNISATIONS LORS D’UN ARRET DE TRAVAIL

Lors de la création d’une fiche « Arrêt de travail », dans le cas où le type d’absence est « Maladie non

professionnelle », l’onglet « Indemnisations » permet de calculer le montant des IJSS brutes et nettes. Pour cela,

il est nécessaire de renseigner les périodes de références.

SI le sous profil « Maladie non professionnelle » est présent sur le bulletin, le montant des IJSS sont

automatiquement ajoutées.

4.6. PARAMETRAGE

- Profil de paye pour le transport.

- Activité partielle.

- Mise à jour du paramétrage de LODEOM.

- Remboursement indemnité vélo.

- Allégement Fillon.

- Mise en place d’un profil organismes d’intérêt général (OIG) en zone de revitalisation rurale (ZRR).

- Mise à jour du paramétrage des Allocations familiales au taux réduit.

- Forfait social 16%.

- Réintégration sociale et fiscale.

- Mise en place du paramétrage pour le travail du dimanche, le travail de nuit et les jours fériés.


4.7. AUTRES NOUVEAUTES

- Amélioration de la gestion du décalage de paie.

- Mise à jour du paramétrage via le web.

- DSN Phase 3 (Pilote).

- Impression sur le bulletin des bases 10eme CP.

- Gestion des heures (absence, travaillées….) selon le choix aux heures réelles ou contractuelles.


Documents

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