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REPUBLIQUE FRANCAISE
Coeur d'Astarac en Gascogne
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MIRANDE
ANNEE 2015
COMPTE ADMINISTRATIF
Numéro SIRET : 24320042500128
voté par nature
M14
BUDGET Coeur d'Astarac en Gascogne
Coeur d'Astarac en Gascogne
CA 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE A1
II
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement
Section d'investissement
4 178 357,61 3 884 901,22
221 858,58 178 198,35
A
B
G
H
+
REPORTS
DE L'EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section
d'investissement (001)
=
C I
D J
16 395,39 540 703,30
157 175,60 9 578,99
TOTAL (réalisations +
reports) = A+B+C+D = G+H+I+J
TOTAL CUMULE
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 = E+F
F
= K+L
K
L
4 530 126,95 4 657 042,09
18 277,00
18 277,00
+
=
RESULTAT
CUMULESection d'investissement
= A+C+E
= B+D+F
= A+B+C+D+E+F
= G+I+K
= H+J+L
= G+H+I+J+K+L
353 650,95 231 437,57
4 194 753,00 4 425 604,52
4 548 403,95 4 657 042,09
ESection de fonctionnement
Section de fonctionnement
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap.
/ Art.
Libellé Dépenses engagées
non mandatées
Titres restant
à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L 18 277,00
21 Immobilisations corporelles 18 277,00
Page 5
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées
telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et
non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au
31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Coeur d'Astarac en Gascogne
CA 2015
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits
ouverts
(BP + DM +
RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésRestes à
réaliser
au 31/12
Mandats
émis
Charges
rattachées
011 Charges à caractère général 482 700,00 433 291,81 49 345,15 63,04
012 Charges de personnel et frais assimilé 564 207,00 564 110,86 96,14
014 Atténuations de produits 1 939 073,00 1 938 726,12 346,88
65 Autres charges de gestion courante 215 723,00 200 680,12 15 042,88
Total des dépenses de gestion courante 3 201 703,00 3 136 808,91 49 345,15 0,00 15 548,94
66 Charges financières 97 722,00 97 507,82 214,18
67 Charges exceptionnelles 834 052,00 834 049,60 2,40
68 Dotations provisions semi-budgétaires ( 2 000,00 2 000,00(1)
022 Dépenses imprévues 10,63
Total des dépenses réelles de fonct. 4 135 487,63 4 068 366,33 49 345,15 0,00 17 765,52
023 Virement à la section d'investissement ( 147 758,00(2)
042 Opé. d'ordre transfert entre sections (2) 60 651,00 60 646,13 4,87(2)
043 Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct(2)
Total des dépenses d'ordre de fonct. 208 409,00 60 646,13 0,00 0,00 4,87
TOTAL 4 343 896,63 4 129 012,46 49 345,15 0,00 17 770,39
16 395,39
Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits
ouverts
(BP + DM +
RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésRestes à
réaliser
au 31/12
Titres
émis
Produits
rattachés
013 Atténuations de charges 10 400,00 10 429,66 -29,66
70 Produits des services, domaine et vent 267 095,00 267 100,32 -5,32
73 Impôts et taxes 2 887 476,00 2 986 674,05 -99 198,05
74 Dotations, subventions et participations 568 056,00 567 109,37 946,63
75 Autres produits de gestion courante 53 500,00 25 527,81 27 972,19
Total des recettes de gestion courante 3 786 527,00 3 856 841,21 0,00 0,00 -70 314,21
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 27 604,80 27 604,80
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1)
Total des recettes réelles de fonct. 3 814 131,80 3 884 446,01 0,00 0,00 -70 314,21
042 Opé. ordre transfert entre sections (2) 5 456,00 455,21 5 000,79(2)
043 Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2) (2)
Total des recettes d'ordre de fonct. 5 456,00 455,21 0,00 0,00 5 000,79
TOTAL 3 819 587,80 3 884 901,22 0,00 0,00 -65 313,42
540 703,30
Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
Page 6
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Coeur d'Astarac en Gascogne
CA 2015
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (sf 204) 6 000,00 4 080,00 1 920,00
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles 87 205,99 30 219,16 18 277,00 38 709,83
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 93 205,99 34 299,16 18 277,00 40 629,83
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165) 141 944,00 141 943,98 0,02
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 1 500,00 500,00
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 143 944,00 143 443,98 0,00 500,02
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des dépenses réelles d'invest. 237 149,99 177 743,14 18 277,00 41 129,85
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 5 456,00 455,21 5 000,79
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'invest. 5 456,00 455,21 0,00 5 000,79
TOTAL 242 605,99 178 198,35 18 277,00 46 130,64
157 175,60Pour information
D 001
Solde d'exécution négatif reporté de N-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Titres
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçues (sf 138) 41 706,00 10 599,81 31 106,19
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165)
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 41 706,00 10 599,81 0,00 31 106,19
10 Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068) 3 000,00 3 000,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 149 113,00 149 112,64 0,36
138 Autres subv.d'investissement non transférables
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 1 500,00 500,00
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières 4 000,00 4 000,00
024 Produits des cessions d'immobilisations -27 604,80
Total des recettes financières 130 508,20 150 612,64 0,00 7 500,36
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des recettes réelles d'invest. 172 214,20 161 212,45 0,00 38 606,55
021 Virement de la section de fonctionnement 147 758,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 60 651,00 60 646,13 4,87
041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'invest. 208 409,00 60 646,13 0,00 4,87
TOTAL 380 623,20 221 858,58 0,00 38 611,42
9 578,99Pour information
R 001
Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 7
Coeur d'Astarac en Gascogne
CA 2015
B1
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2) 482 636,96 482 636,96Charges à caractère général011
564 110,86 564 110,86Charges de personnel et frais assimilés012
1 938 726,12 1 938 726,12Atténuations de produits014
Achats et variations de stocks60 (3)
200 680,12 200 680,12Autres charges de gestion courante65
Frais de fonctionnement des groupes d'élus656 (4)
97 507,82 97 507,82Charges financières66
862 109,61 834 049,60 28 060,01Charges exceptionnelles67
32 586,12 32 586,12Dotations provisions semi-budgétaires68
Production stockée (ou déstockage)71 (3)
4 178 357,61 4 117 711,48 60 646,13Dépenses de fonctionnement - Total
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 16 395,39
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves10
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (5)
143 443,98 143 443,98Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Total des opérations d'équipement
455,21 455,21Différences sur réalisations d'immobilisations19 (5)
4 080,00 4 080,00Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
30 219,16 30 219,16Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (5)
Provisions pour dépréciation39 (5)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (5)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (5)
Stocks3...
178 198,35 177 743,14 455,21Dépenses d'investissement - Total
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 157 175,60
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé
qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant,
l’annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.
Page 8
Coeur d'Astarac en Gascogne
CA 2015
B2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2) 10 429,66 10 429,66Atténuations de charges013
Achats et variations des stocks60 (3)
267 100,32 267 100,32Produits des services, domaine et ventes diverses70
Production stockée (ou déstockage)71
Travaux en régie72
2 986 674,05 2 986 674,05Impôts et taxes73
567 109,37 567 109,37Dotations, subventions et participations74
25 527,81 25 527,81Autres produits de gestion courante75
Produits financiers76
28 060,01 27 604,80 455,21Produits exceptionnels77
Reprises provisions semi-budgétaires78
Transferts de charges79
3 884 901,22 3 884 446,01 455,21Recettes de fonctionnement - Total
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 540 703,30
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)10
149 112,64 149 112,64Excédents de fonctionnement capitalisés1068
10 599,81 10 599,81Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (4)
1 500,00 1 500,00Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Différences sur réalisations d'immobilisations19
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
28 060,01 28 060,01Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
32 586,12 32 586,12Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (4)
Provisions pour dépréciation39 (4)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (4)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (4)
Stocks3...
221 858,58 161 212,45 60 646,13Recettes d'investissement - Total
Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 9 578,99
Page 9
Coeur d'Astarac en Gascogne
CA 2015
III
A1SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésMandats
émis
Charges
rattachées
Restes à
réaliser au 31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
011 Charges à caractère général 482 700,00 433 291,81 49 345,15 63,04
6042 Achats prest.de serv.(autres que terra 100 000,00 99 887,68 10 083,17 -9 970,85
60611 Eau et assainissement 9 000,00 2 352,41 27 757,68 -21 110,09
60612 Energie - Electricité 48 000,00 46 165,16 2 616,13 -781,29
60613 Chauffage urbain 23 000,00 20 200,37 2 799,63
60618 Autres fournitures non stockables 500,00 116,78 383,22
60622 Carburants 3 000,00 1 747,34 323,48 929,18
60623 Alimentations 47 000,00 39 685,51 2 156,72 5 157,77
60624 Produits de traitement 500,00 437,09 62,91
60628 Autres fournitures non stockées 500,00 53,06 446,94
60631 Fournitures d'entretien 23 000,00 25 305,75 -2 305,75
60632 Fournitures de petit équipement 6 700,00 7 654,49 168,07 -1 122,56
60633 Fournitures de voirie 1 000,00 1 000,00
60636 Vêtements de travail 2 000,00 885,33 1 114,67
6064 Fournitures administratives 3 000,00 1 473,52 36,05 1 490,43
6068 Autres matières et fournitures 2 000,00 561,30 77,98 1 360,72
6132 Locations immobilières 7 600,00 7 368,30 231,70
6135 Locations mobilières 12 500,00 4 512,93 56,64 7 930,43
61521 Terrains 500,00 371,84 128,16
61522 Bâtiments 12 500,00 4 342,96 229,20 7 927,84
61523 Voies et réseaux 9 000,00 8 528,16 2 755,15 -2 283,31
61551 Matériel roulant 2 000,00 2 535,72 140,56 -676,28
61558 Autres biens mobiliers 15 000,00 11 972,46 64,32 2 963,22
6156 Maintenance 17 000,00 17 207,73 -207,73
616 Primes d'assurances 44 000,00 13 116,23 30 883,77
6182 Documentation générale et technique 2 000,00 2 000,00
6184 Versements à des organismes de form 500,00 170,00 330,00
6225 Indemnités au comptable et aux régis 2 000,00 1 954,29 45,71
6226 Honoraires 25 000,00 21 930,69 2 880,00 189,31
6228 Divers 300,00 300,00
6231 Annonces et insertions 4 250,00 1 480,00 2 770,00
6232 Fêtes et cérémonies 1 000,00 1 791,00 -791,00
6236 Catalogues et imprimés 1 000,00 1 000,00
6251 Voyages et déplacements 500,00 500,00
6256 Missions 500,00 500,00
6261 Frais d'affranchissement 7 000,00 5 206,59 1 793,41
6262 Frais de télécommunications 8 200,00 8 259,21 -59,21
627 Services bancaires et assimilés 650,00 174,00 476,00
62871 A la collectivité de rattachement 40 000,00 75 773,91 -35 773,91
63512 Taxes foncières 500,00 70,00 430,00
012 Charges de personnel et frais assim 564 207,00 564 110,86 96,14
6218 Autres personnel extérieur 3 500,00 807,60 2 692,40
6336 Cotisations au centre national et CNFP 8 000,00 8 020,00 -20,00
6338 Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur 2 000,00 962,47 1 037,53
64111 Rémunération principale 286 800,00 290 804,15 -4 004,15
64131 Rémunération 85 000,00 72 192,63 12 807,37
6451 Cotisations à l'URSSAF 90 376,00 64 880,14 25 495,86
6453 Cotisations aux caisses de retraite 77 872,00 83 411,55 -5 539,55
6454 Cotisations aux ASSEDIC 4 159,00 3 387,86 771,14
6455 Cotisations pour assurance du personne 33 696,96 -33 696,96
6456 Versement au FNC du supplément fam 2 000,00 1 789,00 211,00
6474 Versements aux autres oeuvres socia 3 500,00 3 562,02 -62,02
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Coeur d'Astarac en Gascogne
CA 2015
III
A1SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésMandats
émis
Charges
rattachées
Restes à
réaliser au 31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
6475 Médecine du travail, pharmacie 1 000,00 596,48 403,52
014 Atténuations de produits 1 939 073,00 1 938 726,12 346,88
739117 Autres restit. au titre dégrèv. sur contri 3 000,00 2 454,62 545,38
739118 Autres reversements de fiscalité 891 167,00 891 366,38 -199,38
73921 Attributions de compensation 527 636,00 527 635,12 0,88
73923 Reversements sur FNGIR 517 270,00 517 270,00
65 Autres charges de gestion courante 215 723,00 200 680,12 15 042,88
6531 Indemnités 38 652,00 35 183,38 3 468,62
6541 Créances admises en non-valeur 2 000,00 975,11 1 024,89
6554 Contributions aux organismes de regro 76 509,00 72 059,47 4 449,53
6574 Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d 98 562,00 92 462,16 6 099,84
656 Frais de fonctionnement des groupe
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 011 + 012 + 014 + 65
3 201 703,00 3 136 808,91 49 345,15 0,00 15 548,94
66 Charges financières (b) 97 722,00 97 507,82 214,18
66111 Intérêts réglés à l'échéance 74 576,00 74 510,30 65,70
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE
ICNE de l'exercice N 22 746,00 22 745,45 0,55
6688 Autres 400,00 252,07 147,93
67 Charges exceptionnelles (c) 834 052,00 834 049,60 2,40
673 Titres annulés (sur excercices antérieur 500,00 3 617,06 -3 117,06
67441 aux budg. ann. & régies dotées seule a 833 552,00 830 432,54 3 119,46
68 Dotations provisions semi-budgétair 2 000,00 2 000,00
6815 Dot.aux prov. pour risques & charges d 2 000,00 2 000,00
022 Dépenses imprévues (e) 10,63
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
4 135 487,63 4 068 366,33 49 345,15 0,00 17 765,52
023 Virement à la section d'investissemen 147 758,00
042 Opérations d’ordre de transfert entr 60 651,00 60 646,13 4,87(4,5,6)
675 Valeurs comptables des immobilisatio 28 061,00 28 060,01 0,99
6811 Dot.aux amort.des immo.incorporelles & 32 590,00 32 586,12 3,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
208 409,00 60 646,13 0,00 0,00 4,87
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la (7)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 208 409,00 60 646,13 0,00 0,00 4,87
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
4 343 896,63 4 129 012,46 49 345,15 0,00 17 770,39
16 395,39Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
22 745,45
0,00
22 745,45
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(2)
Page 12
Coeur d'Astarac en Gascogne
CA 2015
III
A2SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésTitres
émis
Produits
rattachés
Restes à
réaliser au 31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
013 Atténuations de charges 10 400,00 10 429,66 -29,66
6419 Remboursements sur rémunérations d 10 400,00 10 429,66 -29,66
70 Produits des services, domaine et v 267 095,00 267 100,32 -5,32
7023 Menus produits forestiers 250,00 250,00
7062 Redevances & droits des serv. à cara 200,00 199,00 1,00
70632 A caractère de loisirs 116 747,00 116 984,98 -237,98
7066 Redevances&droits des services à car 139 298,00 139 290,94 7,06
7067 Redev.&droits des serv.péri-scolaire& 10 600,00 10 625,40 -25,40
73 Impôts et taxes 2 887 476,00 2 986 674,05 -99 198,05
73111 Taxes foncières et d'habitation 1 497 517,00 1 533 641,00 -36 124,00
73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des en 266 696,00 266 696,00
73113 Taxe sur les surfaces commerciales 82 151,00 80 762,00 1 389,00
73114 Imposition forfaitaire sur entreprises de 84 993,00 113 755,00 -28 762,00
7321 Attribution de compensation 4 952,00 4 952,04 -0,04
7325 Fonds péréquation des ressources int 40 000,00 76 528,00 -36 528,00
7331 Taxes d'enlèvement des ordures ménag 891 167,00 891 627,00 -460,00
7362 Taxes de séjour 20 000,00 18 713,01 1 286,99
74 Dotations, subventions et participat 568 056,00 567 109,37 946,63
74124 Dotation d'intercommunalité 270 676,00 270 676,00
74126 Dotation de compensation des group. D 195 250,00 195 250,00
7478 Autres organismes 1 972,00 1 971,00 1,00
748311 Compensations pertes de bases d'im 196,00 196,00
748314 Dotation unique compensations spécif 10 425,00 10 425,00
74832 Attribution du Fonds départemental de t 5 000,00 6 868,37 -1 868,37
74833 Etat-Compens.au titre contrib.écon.t 5 000,00 2 382,00 2 618,00
74834 Etat-Compens.au titre exonérations ta 23,00 23,00
74835 Etat-Compens.au titre exonérations ta 79 514,00 79 514,00
75 Autres produits de gestion courante 53 500,00 25 527,81 27 972,19
752 Revenus des immeubles 21 500,00 22 725,60 -1 225,60
7551 Exedent des budgets annexes à car. a 29 000,00 29 000,00
758 Produits divers de gestion courante 3 000,00 1 061,05 1 938,95
7588 Facturés à d'autres redevables 1 741,16 -1 741,16
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
3 786 527,00 3 856 841,21 0,00 0,00 -70 314,21
76 Produits financiers (b)
77 Produits exceptionnels (c) 27 604,80 27 604,80
775 Produits des cessions d'immobilisation 27 604,80 27 604,80
78 Reprises provisions semi-budgétaire(2)
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
3 814 131,80 3 884 446,01 0,00 0,00 -70 314,21
042 Opérations d’ordre de transfert entr 5 456,00 455,21 5 000,79(3, 4,
5)722 Immobilisations corporelles 5 000,00 5 000,00
776 Diff.sur réalisations(-)repris.au cpte de r 456,00 455,21 0,79
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la (6)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 5 456,00 455,21 0,00 0,00 5 000,79
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
3 819 587,80 3 884 901,22 0,00 0,00 -65 313,42
Page 14
Coeur d'Astarac en Gascogne
CA 2015
III
A2SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésTitres
émis
Produits
rattachés
Restes à
réaliser au 31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
540 703,30Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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CA 2015
Coeur d'Astarac en Gascogne
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésMandats
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (hors 6 000,00 4 080,00 1 920,00
2031 Frais d'études 6 000,00 4 080,00 1 920,00
204 Subventions d'équipement versées (
21 Immobilisations corporelles (hors o 87 205,99 30 219,16 18 277,00 38 709,83
2128 Autres agencements et aménagement 5 640,00 144,35 5 495,65
2138 Autres constructions 1 790,00 373,01 1 416,99
21578 Autre matériel et outillage de voirie 500,00 500,00
21738 Autres constructions 37 337,00 37 337,00
21758 Autres install., matériel et outillage tec 214,80 -214,80
2181 Install.générales,agencement & aménage 1 000,00 900,00 100,00
2183 Matériel de bureau et matériel informa 369,24 -369,24
2184 Mobilier 600,00 206,80 393,20
2188 Autres immobilisations corporelles 40 338,99 28 010,96 18 277,00 -5 948,97
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours (hors op
Total des dépenses d'équipement 93 205,99 34 299,16 18 277,00 40 629,83
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1 141 944,00 141 943,98 0,02
1641 Emprunts en euros 141 944,00 141 943,98 0,02
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 1 500,00 500,00
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 143 944,00 143 443,98 0,00 500,02
Total des dépenses d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 237 149,99 177 743,14 18 277,00 41 129,85
040 Opération d'ordre transfert entre se 5 456,00 455,21 5 000,79
Charges transférées 5 456,00 455,21 5 000,79
192 Plus ou moins-values sur cessions d' 456,00 455,21 0,79
21738 Autres constructions 5 000,00 5 000,00
041 Opérations patrimoniales(7)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 5 456,00 455,21 0,00 5 000,79
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
242 605,99 178 198,35 18 277,00 46 130,64
157 175,60Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
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CA 2015
Coeur d'Astarac en Gascogne
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésTitres
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçu 41 706,00 10 599,81 31 106,19
1321 Etats et établissements nationaux 41 706,00 41 706,00
1328 Autres 10 599,81 -10 599,81
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1
20 Immobilisations incorporelles (sf 2
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement (sauf 138) 41 706,00 10 599,81 0,00 31 106,19
10 Dotations, fonds divers et reserves 152 113,00 149 112,64 3 000,36
10222 FCTVA 3 000,00 3 000,00
1068 Excédents de fonctionnement capita 149 113,00 149 112,64 0,36
138 Autres subv. d'inv. non transférabl
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 1 500,00 500,00
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières 4 000,00 4 000,00
2766 Créances pour locations-acquisitions 4 000,00 4 000,00
024 Produits des cessions d'immobilisa -27 604,80
Total des recettes financières 130 508,20 150 612,64 0,00 7 500,36
Total des recettes d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 172 214,20 161 212,45 0,00 38 606,55
021 Virement de la section de fonctionn 147 758,00
040 Opérations d'ordre de transfert ent 60 651,00 60 646,13 4,87(3, 4)
2111 Terrains nus 28 061,00 28 060,01 0,99
28031 Frais d'études 9 343,00 9 342,29 0,71
28128 Autres agencements et aménagement 739,00 738,98 0,02
28138 Autres constructions 192,00 191,36 0,64
28158 Autres install., matériel et outillage tec 2 911,00 2 910,73 0,27
281731 Bâtiments publics 1 412,00 1 411,38 0,62
28181 Install.générales,agencement & aménage 187,00 186,80 0,20
28182 Matériel de transport 582,00 581,21 0,79
28183 Matériel de bureau et informatique 2 337,00 2 336,98 0,02
28184 Mobilier 4 394,00 4 393,66 0,34
28188 Autres immobilisations corporelles 10 493,00 10 492,73 0,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
208 409,00 60 646,13 0,00 4,87
041 Opérations patrimoniales(5)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 208 409,00 60 646,13 0,00 4,87
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
380 623,20 221 858,58 0,00 38 611,42
Page 18
CA 2015
Coeur d'Astarac en Gascogne
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésTitres
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
9 578,99Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
24320042500029 CAMPING DE L'ILE DU PONT
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MIRANDE
ANNEE 2015
COMPTE ADMINISTRATIF
M4
BUDGET CAMPING DE L'ILE DU PONT
SERVICE PUBLIC LOCAL
CAMPING DE L'ILE DU PONT
CA 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE A1
II
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
Section d'exploitation
Section d'investissement
22 965,37 80 748,60
56 214,77 33 275,77
A
B
G
H
REPORTS
DE L'EXERCICE
N-1
Report en section
d'exploitation (002)
Report en section
d'investissement (001)
C I
D J 56 313,59
G-A
H-B
SOLDE
D'EXECUTION (1)
+57 783,23
+22 939,00
TOTAL (réalisations + reports) 112 554,73Q= G+H+I+J
136 963,37P= A+B+C+D
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (2)
Section d'exploitation
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 2 616,00
= E+F
2 616,00F
E
= K+L
K
L
= Q-P
DEPENSES RECETTESSOLDE
D'EXECUTION (1)
+24 408,64
22 965,37
136 963,37
56 214,77
80 748,60
= G+H+I+J+K+L
= H+J+L
= G+I+K
92 205,36
115 170,73= A+B+C+D+E+F
= B+D+F
= A+C+E
TOTAL CUMULE
Section d'investissement
Section d'exploitation
RESULTAT
CUMULE
DEPENSES RECETTESSOLDE
D'EXECUTION (1)
+57 783,23
-35 990,59
+21 792,64
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap.
/ Art.
Libellé Dépenses engagées
non mandatées
Titres restant
à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION E K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F 2 616,00 L
21 Immobilisations corporelles 2 616,00
Page 4
(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au
31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
CAMPING DE L'ILE DU PONT
CA 2015
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits
ouverts
(BP + DM +
RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésRestes à
réaliser
au 31/12
Mandats
émis
Charges
rattachées
011 Charges à caractère général 15 715,00 9 398,22 149,53 6 167,25
012 Charges de personnel et frais assimilé
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante 4 785,00 4 782,45 2,55
Total des dépenses de gestion des services 20 500,00 14 180,67 149,53 0,00 6 169,80
66 Charges financières 5 701,00 5 700,27 0,73
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements, dépréc.
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles d'exploitation 26 201,00 19 880,94 149,53 0,00 6 170,53
023 Virement à la section d'investissement ( 50 100,00
042 Opé. d'ordre transfert entre sections (2) 4 249,00 2 934,90 1 314,10
043 Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 54 349,00 2 934,90 0,00 0,00 1 314,10
TOTAL 80 550,00 22 815,84 149,53 0,00 7 484,63
0,00
Pour information
D 002 Déficit
d'exploitation reporté de N-1
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé
Crédits
ouverts
(BP + DM +
RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésRestes à
réaliser
au 31/12
Titres
émis
Produits
rattachés
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et vent
74 Subventions d'exploitation
75 Autres produits de gestion courante 80 050,00 80 748,60 -698,60
Total des recettes de gestion des services 80 050,00 80 748,60 0,00 0,00 -698,60
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements, dépréc. &
Total des recettes réelles d'exploitation 80 050,00 80 748,60 0,00 0,00 -698,60
042 Opé. ordre transfert entre sections (2) 500,00 500,00
043 Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL 80 550,00 80 748,60 0,00 0,00 -198,60
0,00
Pour information
R 002 Excédent
d'exploitation reporté de N-1
Page 5
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
CAMPING DE L'ILE DU PONT
CA 2015
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
20 Immobilisations incorporelles 900,00 750,00 150,00
21 Immobilisations corporelles 30 015,00 12 625,97 2 616,00 14 773,03
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 30 915,00 13 375,97 2 616,00 14 923,03
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165) 19 900,00 19 899,80 0,20
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 19 900,00 19 899,80 0,00 0,20
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des dépenses réelles d'invest. 50 815,00 33 275,77 2 616,00 14 923,23
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 500,00 500,00
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'invest. 500,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL 51 315,00 33 275,77 2 616,00 15 423,23
56 313,59Pour information
D 001
Solde d'exécution négatif reporté de N-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Titres
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165)
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves (sf 106)
106 Réserves 53 280,00 53 279,87 0,13
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
Total des recettes financières 53 280,00 53 279,87 0,00 0,13
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des recettes réelles d'invest. 53 280,00 53 279,87 0,00 0,13
021 Virement de la section de fonctionnement 50 100,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 4 249,00 2 934,90 1 314,10
041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'invest. 54 349,00 2 934,90 0,00 1 314,10
TOTAL 107 629,00 56 214,77 0,00 1 314,23
0,00Pour information
R 001
Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 6
CAMPING DE L'ILE DU PONT
CA 2015
B1
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALEXPLOITATION
9 547,75 9 547,75Charges à caractère général011
Charges de personnel et frais assimilés012
Atténuations de produits014
Achats et variations de stocks60
4 782,45 4 782,45Autres charges de gestion courante65
Frais de fonctionnement des groupes d'élus656
5 700,27 5 700,27Charges financières66
Charges exceptionnelles67
2 934,90 2 934,90Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions68
Impôts sur les bénéfices et assimilés69
Production stockée (ou déstockage)71
22 965,37 20 030,47 2 934,90Dépenses d'exploitation - Total
+
0,00D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 22 965,37
=
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers et reserves10
Subventions d'investissement reçues13
Provisions réglementées14
Provisions pour risques et charges15
19 899,80 19 899,80Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18
Total des opérations d'équipement
750,00 750,00Immobilisations incorporelles20
12 625,97 12 625,97Immobilisations corporelles21
Immobilisations reçues en affectation22
Immobilisations en cours23
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Dépréciations des immobilisations29
Dépréciations des stocks et en-cours39
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Stocks3...
33 275,77 33 275,77Dépenses d'investissement - Total
+
56 313,59D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 89 589,36
=
Page 7
CAMPING DE L'ILE DU PONT
CA 2015
B2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALEXPLOITATION
Atténuations de charges013
Achats et variations des stocks60
Produits des services, domaine et ventes diverses70
Production stockée (ou déstockage)71
Production immobilisée72
Subventions d'exploitation74
80 748,60 80 748,60Autres produits de gestion courante75
Produits financiers76
Produits exceptionnels77
Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions78
Transferts de charges79
80 748,60 80 748,60Recettes d'exploitation - Total
+
0,00R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 80 748,60
=
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers et reserves (sauf 106)10
Subventions d'investissement reçues13
Provisions réglementées14
Provisions pour risques et charges15
Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20
Immobilisations corporelles21
Immobilisations reçues en affectation22
Immobilisations en cours23
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
2 934,90 2 934,90Amortissements des immobilisations28
Dépréciations des immobilisations29
Dépréciations des stocks et en-cours39
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Stocks3...
2 934,90 2 934,90Recettes d'investissement - Total
+
0,00R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
+
53 279,87AFFECTATION AUX COMPTES 106
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 56 214,77
=
Page 8
CAMPING DE L'ILE DU PONT
CA 2015
III
A1SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésMandats
émis
Charges
rattachées
Restes à
réaliser au 31/12
LibelléChap. /
Art.
011 Charges à caractère général 15 715,00 9 398,22 149,53 6 167,25
6063 Fournitures d'entretien et de petit équi 1 000,00 19,87 53,53 926,60
6068 Autres matières et fournitures 1 000,00 13,08 986,92
6135 Locations mobilières 215,00 215,00
6152 Entretien et réparations sur biens immob 12 000,00 8 423,02 96,00 3 480,98
61521 Terrains 125,00 -125,00
6156 Maintenance 500,00 37,94 462,06
6161 Assurances multirisques 1 000,00 1 000,00
62871 A la collectivité de rattachement 779,31 -779,31
012 Charges de personnel et frais assim
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante 4 785,00 4 782,45 2,55
6541 Créances admises en non-valeur 4 785,00 4 782,45 2,55
656 Frais de fonctionnement des groupe
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 011 + 012 + 014 + 65
20 500,00 14 180,67 149,53 0,00 6 169,80
66 Charges financières (b) 5 701,00 5 700,27 0,73
66111 Intérêts réglés à l'échéance 5 701,00 5 700,27 0,73
67 Charges exceptionnelles (c)
68 Dotations aux amortissements, dépr
69 Impôts sur les bénéfices et assimilé
022 Dépenses imprévues (f)
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
26 201,00 19 880,94 149,53 0,00 6 170,53
023 Virement à la section d'investissemen 50 100,00
042 Opérations d’ordre de transfert entr 4 249,00 2 934,90 1 314,10
6811 Dot.aux amort.des immo.incorporelles & 4 249,00 2 934,90 1 314,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
54 349,00 2 934,90 0,00 0,00 1 314,10
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 54 349,00 2 934,90 0,00 0,00 1 314,10
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
80 550,00 22 815,84 149,53 0,00 7 484,63
0,00Pour information
D 002 Déficit
d'exploitation reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
Page 9
CAMPING DE L'ILE DU PONT
CA 2015
III
A2SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Titres
émis
Restes à réaliser au
31/12
LibelléChap. /
Art.
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et v
74 Subventions d'exploitation
75 Autres produits de gestion courante 80 050,00 80 748,60 -698,60
752 Revenus des immeubles 80 050,00 80 748,60 -698,60
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
80 050,00 80 748,60 0,00 -698,60
76 Produits financiers (b)
77 Produits exceptionnels (c)
78 Reprises sur amortissements, dépré
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
80 050,00 80 748,60 0,00 -698,60
042 Opérations d’ordre de transfert ent 500,00 500,00
722 Immobilisations corporelles 500,00 500,00
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 500,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
80 550,00 80 748,60 0,00 -198,60
0,00Pour information
R 002 Excédent
d'exploitation reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
Page 10
CA 2015
CAMPING DE L'ILE DU PONT
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésMandats
émis
LibelléChap. /
Art.
20 Immobilisations incorporelles (hors 900,00 750,00 150,00
2031 Frais d'études 900,00 750,00 150,00
21 Immobilisations corporelles (hors o 30 015,00 12 625,97 2 616,00 14 773,03
2135 Instal.géné.,agencements,aménagem 159,96 -159,96
21718 Autres terrains 29 565,00 11 918,67 2 616,00 15 030,33
2184 Mobilier 450,00 92,00 358,00
2188 Autres 455,34 -455,34
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours (hors op
Total des dépenses d'équipement 30 915,00 13 375,97 2 616,00 14 923,03
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1 19 900,00 19 899,80 0,20
1641 Emprunts en euros 19 900,00 19 899,80 0,20
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 19 900,00 19 899,80 0,00 0,20
Total des dépenses d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 50 815,00 33 275,77 2 616,00 14 923,23
040 Opération d'ordre transfert entre se 500,00
Charges transférées 500,00 500,00
2188 Autres 500,00 500,00
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 500,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
51 315,00 33 275,77 2 616,00 15 423,23
56 313,59Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
Page 11
CA 2015
CAMPING DE L'ILE DU PONT
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésTitres
émis
LibelléChap. /
Art.
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1
20 Immobilisations incorporelles (sf 2
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves 53 280,00 53 279,87 0,13
1068 Autres réserves 53 280,00 53 279,87 0,13
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
Total des recettes financières 53 280,00 53 279,87 0,00 0,13
Total des recettes d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 53 280,00 53 279,87 0,00 0,13
021 Virement de la section de fonctionn 50 100,00
040 Opérations d'ordre de transfert ent 4 249,00 2 934,90 1 314,10
281735 Instal.géné.,agencements,aménagem 1 314,00 1 314,00
28184 Mobilier 513,00 513,07 -0,07
28188 Autres 2 422,00 2 421,83 0,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT
DE LA SECTION D'EXPLOITATION
54 349,00 2 934,90 0,00 1 314,10
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 54 349,00 2 934,90 0,00 1 314,10
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
107 629,00 56 214,77 0,00 1 314,23
0,00Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 12
REPUBLIQUE FRANCAISE
24320042500037 CAMPING SAINT FRIS
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MIRANDE
ANNEE 2015
COMPTE ADMINISTRATIF
M4
BUDGET CAMPING SAINT FRIS
SERVICE PUBLIC LOCAL
CAMPING SAINT FRIS
CA 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE A1
II
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
Section d'exploitation
Section d'investissement
8 695,99 8 086,71
5 960,55 4 207,33
A
B
G
H
REPORTS
DE L'EXERCICE
N-1
Report en section
d'exploitation (002)
Report en section
d'investissement (001)
C I
D J
8 139,98
4 402,68
G-A
H-B
SOLDE
D'EXECUTION (1)
-609,28
+1 753,22
TOTAL (réalisations + reports) 17 306,00Q= G+H+I+J
22 187,24P= A+B+C+D
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (2)
Section d'exploitation
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 = E+F
F
E
= K+L
K
L
= Q-P
DEPENSES RECETTESSOLDE
D'EXECUTION (1)
+4 881,24
8 695,99
22 187,24
5 960,55
16 226,69
= G+H+I+J+K+L
= H+J+L
= G+I+K
8 610,01
17 306,00= A+B+C+D+E+F
= B+D+F
= A+C+E
TOTAL CUMULE
Section d'investissement
Section d'exploitation
RESULTAT
CUMULE
DEPENSES RECETTESSOLDE
D'EXECUTION (1)
+7 530,70
-2 649,46
+4 881,24
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap.
/ Art.
Libellé Dépenses engagées
non mandatées
Titres restant
à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION E K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L
Page 4
(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au
31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
CAMPING SAINT FRIS
CA 2015
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer) Crédits
annulésRestes à réaliser
au 31/12
Mandats
émis
011 Charges à caractère général 3 436,00 1 520,27 1 915,73
012 Charges de personnel et frais assimil 4 199,00 4 184,40 14,60
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion des services 7 635,00 5 704,67 0,00 1 930,33
66 Charges financières 1 434,00 1 433,45 0,55
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements, dépréc.
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles d'exploitation 9 069,00 7 138,12 0,00 1 930,88
023 Virement à la section d'investissement ( 3 086,00
042 Opé. d'ordre transfert entre sections ( 6 575,00 1 557,87 5 017,13
043 Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 9 661,00 1 557,87 0,00 5 017,13
TOTAL 18 730,00 8 695,99 0,00 6 948,01
0,00
Pour information
D 002 Déficit
d'exploitation reporté de N-1
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer) Crédits
annulésRestes à réaliser
au 31/12
Titres
émis
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et ven 9 665,00 6 763,40 2 901,60
74 Subventions d'exploitation
75 Autres produits de gestion courante 425,00 1 323,31 -898,31
Total des recettes de gestion des services 10 090,00 8 086,71 0,00 2 003,29
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements, dépréc. &
Total des recettes réelles d'exploitation 10 090,00 8 086,71 0,00 2 003,29
042 Opé. ordre transfert entre sections (2) 500,00 500,00
043 Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation 500,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL 10 590,00 8 086,71 0,00 2 503,29
8 139,98
Pour information
R 002 Excédent
d'exploitation reporté de N-1
Page 5
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
CAMPING SAINT FRIS
CA 2015
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles 3 521,00 3 521,00
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 3 521,00 0,00 0,00 3 521,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165) 5 641,00 4 207,33 1 433,67
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 5 641,00 4 207,33 0,00 1 433,67
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des dépenses réelles d'invest. 9 162,00 4 207,33 0,00 4 954,67
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 500,00 500,00
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'invest. 500,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL 9 662,00 4 207,33 0,00 5 454,67
4 402,68Pour information
D 001
Solde d'exécution négatif reporté de N-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Titres
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165)
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves (sf 106)
106 Réserves 4 404,00 4 402,68 1,32
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
Total des recettes financières 4 404,00 4 402,68 0,00 1,32
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des recettes réelles d'invest. 4 404,00 4 402,68 0,00 1,32
021 Virement de la section de fonctionnement 3 086,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 6 575,00 1 557,87 5 017,13
041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'invest. 9 661,00 1 557,87 0,00 5 017,13
TOTAL 14 065,00 5 960,55 0,00 5 018,45
0,00Pour information
R 001
Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 6
CAMPING SAINT FRIS
CA 2015
B1
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALEXPLOITATION
1 520,27 1 520,27Charges à caractère général011
4 184,40 4 184,40Charges de personnel et frais assimilés012
Atténuations de produits014
Achats et variations de stocks60
Autres charges de gestion courante65
Frais fonct. des groupes d'élus656
1 433,45 1 433,45Charges financières66
Charges exceptionnelles67
1 557,87 1 557,87Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions68
Impôts sur les bénéfices et assimilés69
Production stockée (ou déstockage)71
8 695,99 7 138,12 1 557,87Dépenses d'exploitation - Total
+
0,00D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 8 695,99
=
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers et reserves10
Subventions d'investissement reçues13
Provisions réglementées14
Provisions pour risques et charges15
4 207,33 4 207,33Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18
Total des opérations d'équipement
Immobilisations incorporelles20
Immobilisations corporelles21
Immobilisations reçues en affectation22
Immobilisations en cours23
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Dépréciations des immobilisations29
Dépréciations des stocks et en-cours39
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Stocks3...
4 207,33 4 207,33Dépenses d'investissement - Total
+
4 402,68D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 8 610,01
=
Page 7
CAMPING SAINT FRIS
CA 2015
B2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALEXPLOITATION
Atténuations de charges013
Achats et variations des stocks60
6 763,40 6 763,40Produits des services, domaine et ventes diverses70
Production stockée (ou déstockage)71
Production immobilisée72
Subventions d'exploitation74
1 323,31 1 323,31Autres produits de gestion courante75
Produits financiers76
Produits exceptionnels77
Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions78
Transferts de charges79
8 086,71 8 086,71Recettes d'exploitation - Total
+
8 139,98R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 16 226,69
=
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers et reserves (sauf 106)10
Subventions d'investissement reçues13
Provisions réglementées14
Provisions pour risques et charges15
Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20
Immobilisations corporelles21
Immobilisations reçues en affectation22
Immobilisations en cours23
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
1 557,87 1 557,87Amortissements des immobilisations28
Dépréciations des immobilisations29
Dépréciations des stocks et en-cours39
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Stocks3...
1 557,87 1 557,87Recettes d'investissement - Total
+
0,00R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
+
4 402,68AFFECTATION AUX COMPTES 106
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 960,55
=
Page 8
CAMPING SAINT FRIS
CA 2015
III
A1SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Mandats
émis
Restes à réaliser au
31/12
LibelléChap. /
Art.
011 Charges à caractère général 3 436,00 1 520,27 1 915,73
6061 Fournitures non stockables (eau, éner 1 500,00 725,98 774,02
6063 Fournitures d'entretien et de petit équi 200,00 27,08 172,92
6064 Fournitures administratives 52,49 -52,49
6068 Autres matières et fournitures 500,00 141,21 358,79
6152 Entretien et réparations sur biens immo 525,00 333,48 191,52
6156 Maintenance 129,67 -129,67
6161 Assurances multirisques 300,00 300,00
6225 Indemnités au comptable et aux régis 111,00 110,36 0,64
63513 Autres impôts locaux 300,00 300,00
012 Charges de personnel et frais assim 4 199,00 4 184,40 14,60
6218 Autres personnel extérieur 600,00 621,24 -21,24
6332 Cotisations versées au FNAL 30,00 12,38 17,62
6336 Cotisations au centre national et CNFP 50,00 44,57 5,43
6338 Autres impôts,taxes&vers.assimilés su 30,00 7,45 22,55
6413 Primes et gratifications 2 400,00 2 476,21 -76,21
6451 Cotisations à l'URSSAF 700,00 767,26 -67,26
6453 Cotisations aux caisses de retraite 189,00 97,62 91,38
6454 Cotisations aux ASSEDIC 200,00 157,67 42,33
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais fonct. des groupes d'élus
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 011 + 012 + 014 + 65
7 635,00 5 704,67 0,00 1 930,33
66 Charges financières (b) 1 434,00 1 433,45 0,55
66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 434,00 1 433,45 0,55
67 Charges exceptionnelles (c)
68 Dotations aux amortissements, dép
69 Impôts sur les bénéfices et assimilé
022 Dépenses imprévues (f)
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f
9 069,00 7 138,12 0,00 1 930,88
023 Virement à la section d'investisseme 3 086,00
042 Opérations d’ordre de transfert ent 6 575,00 1 557,87 5 017,13
675 Valeurs comptables des immobilisati 5 017,00 5 017,00
6811 Dot.aux amort.des immo.incorporelles & 1 558,00 1 557,87 0,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
9 661,00 1 557,87 0,00 5 017,13
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 9 661,00 1 557,87 0,00 5 017,13
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
18 730,00 8 695,99 0,00 6 948,01
0,00Pour information
D 002 Déficit
d'exploitation reporté de N-1
Page 9
CAMPING SAINT FRIS
CA 2015
III
A1SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Mandats
émis
Restes à réaliser au
31/12
LibelléChap. /
Art.
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
Page 10
CAMPING SAINT FRIS
CA 2015
III
A2SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Titres
émis
Restes à réaliser au
31/12
LibelléChap. /
Art.
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et v 9 665,00 6 763,40 2 901,60
7083 Locations diverses 9 665,00 6 735,83 2 929,17
7088 Autres prod.d'activ.annexes(abon.&ven 27,57 -27,57
74 Subventions d'exploitation
75 Autres produits de gestion courante 425,00 1 323,31 -898,31
757 Redevances versées par fermiers & c 125,00 259,64 -134,64
758 Produits divers de gestion courante 300,00 1 063,67 -763,67
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
10 090,00 8 086,71 0,00 2 003,29
76 Produits financiers (b)
77 Produits exceptionnels (c)
78 Reprises sur amortissements, dépré
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
10 090,00 8 086,71 0,00 2 003,29
042 Opérations d’ordre de transfert ent 500,00 500,00
722 Immobilisations corporelles 500,00 500,00
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 500,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
10 590,00 8 086,71 0,00 2 503,29
8 139,98Pour information
R 002 Excédent
d'exploitation reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
Page 11
CA 2015
CAMPING SAINT FRIS
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésMandats
émis
LibelléChap. /
Art.
20 Immobilisations incorporelles (hors
21 Immobilisations corporelles (hors o 3 521,00 3 521,00
2128 Autres terrains 3 171,00 3 171,00
2135 Instal.géné.,agencements,aménagem 350,00 350,00
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours (hors op
Total des dépenses d'équipement 3 521,00 0,00 0,00 3 521,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1 5 641,00 4 207,33 1 433,67
1641 Emprunts en euros 5 641,00 4 207,33 1 433,67
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 5 641,00 4 207,33 0,00 1 433,67
Total des dépenses d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 9 162,00 4 207,33 0,00 4 954,67
040 Opération d'ordre transfert entre se 500,00
Charges transférées 500,00 500,00
2128 Autres terrains 500,00 500,00
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 500,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
9 662,00 4 207,33 0,00 5 454,67
4 402,68Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
Page 12
CA 2015
CAMPING SAINT FRIS
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésTitres
émis
LibelléChap. /
Art.
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1
20 Immobilisations incorporelles (sf 2
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves 4 404,00 4 402,68 1,32
1068 Autres réserves 4 404,00 4 402,68 1,32
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
Total des recettes financières 4 404,00 4 402,68 0,00 1,32
Total des recettes d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 4 404,00 4 402,68 0,00 1,32
021 Virement de la section de fonctionn 3 086,00
040 Opérations d'ordre de transfert ent 6 575,00 1 557,87 5 017,13
2138 Autres constructions 5 017,00 5 017,00
28128 Autres terrains 99,00 98,70 0,30
28138 Autres constructions 940,00 940,57 -0,57
28188 Autres 519,00 518,60 0,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT
DE LA SECTION D'EXPLOITATION
9 661,00 1 557,87 0,00 5 017,13
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 9 661,00 1 557,87 0,00 5 017,13
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
14 065,00 5 960,55 0,00 5 018,45
0,00Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 13
REPUBLIQUE FRANCAISE
CUISINE CENTRALE
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MIRANDE
ANNEE 2015
COMPTE ADMINISTRATIF
Numéro SIRET : 24320042500078
voté par nature
M14
BUDGET CUISINE CENTRALE
CUISINE CENTRALE
CA 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE A1
II
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement
Section d'investissement
138 176,93 148 771,10A
B
G
H
+
REPORTS
DE L'EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section
d'investissement (001)
=
C I
D J
2 960,51
TOTAL (réalisations +
reports) = A+B+C+D = G+H+I+J
TOTAL CUMULE
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 = E+F
F
= K+L
K
L
141 137,44 148 771,10
+
=
RESULTAT
CUMULESection d'investissement
= A+C+E
= B+D+F
= A+B+C+D+E+F
= G+I+K
= H+J+L
= G+H+I+J+K+L
141 137,44 148 771,10
141 137,44 148 771,10
ESection de fonctionnement
Section de fonctionnement
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap.
/ Art.
Libellé Dépenses engagées
non mandatées
Titres restant
à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L
Page 5
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées
telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et
non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au
31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
CUISINE CENTRALE
CA 2015
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits
ouverts
(BP + DM +
RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésRestes à
réaliser
au 31/12
Mandats
émis
Charges
rattachées
011 Charges à caractère général 85 000,00 83 591,42 16,67 1 391,91
012 Charges de personnel et frais assimilé 59 353,00 54 510,60 4 842,40
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante 144 353,00 138 102,02 16,67 0,00 6 234,31
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles 290,00 58,24 231,76
68 Dotations provisions semi-budgétaires ((1)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonct. 144 643,00 138 160,26 16,67 0,00 6 466,07
023 Virement à la section d'investissement ((2)
042 Opé. d'ordre transfert entre sections (2) (2)
043 Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct(2)
Total des dépenses d'ordre de fonct. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 144 643,00 138 160,26 16,67 0,00 6 466,07
2 960,51
Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits
ouverts
(BP + DM +
RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésRestes à
réaliser
au 31/12
Titres
émis
Produits
rattachés
013 Atténuations de charges 5 143,00 5 142,58 0,42
70 Produits des services, domaine et vent 106 866,00 108 033,52 -1 167,52
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante 112 009,00 113 176,10 0,00 0,00 -1 167,10
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 35 595,00 35 595,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1)
Total des recettes réelles de fonct. 147 604,00 148 771,10 0,00 0,00 -1 167,10
042 Opé. ordre transfert entre sections (2) (2)
043 Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2) (2)
Total des recettes d'ordre de fonct. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 147 604,00 148 771,10 0,00 0,00 -1 167,10
0,00
Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
Page 6
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
CUISINE CENTRALE
CA 2015
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165)
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des dépenses réelles d'invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Pour information
D 001
Solde d'exécution négatif reporté de N-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Titres
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçues (sf 138)
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165)
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
138 Autres subv.d'investissement non transférables
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des recettes réelles d'invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections
041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Pour information
R 001
Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 7
CUISINE CENTRALE
CA 2015
B1
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2) 83 608,09 83 608,09Charges à caractère général011
54 510,60 54 510,60Charges de personnel et frais assimilés012
Atténuations de produits014
Achats et variations de stocks60 (3)
Autres charges de gestion courante65
Frais de fonctionnement des groupes d'élus656 (4)
Charges financières66
58,24 58,24Charges exceptionnelles67
Dotations provisions semi-budgétaires68
Production stockée (ou déstockage)71 (3)
138 176,93 138 176,93Dépenses de fonctionnement - Total
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 2 960,51
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves10
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (5)
Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Total des opérations d'équipement
Différences sur réalisations d'immobilisations19 (5)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (5)
Provisions pour dépréciation39 (5)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (5)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (5)
Stocks3...
Dépenses d'investissement - Total
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé
qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant,
l’annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.
Page 8
CUISINE CENTRALE
CA 2015
B2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2) 5 142,58 5 142,58Atténuations de charges013
Achats et variations des stocks60 (3)
108 033,52 108 033,52Produits des services, domaine et ventes diverses70
Production stockée (ou déstockage)71
Travaux en régie72
Impôts et taxes73
Dotations, subventions et participations74
Autres produits de gestion courante75
Produits financiers76
35 595,00 35 595,00Produits exceptionnels77
Reprises provisions semi-budgétaires78
Transferts de charges79
148 771,10 148 771,10Recettes de fonctionnement - Total
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 0,00
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)10
Excédents de fonctionnement capitalisés1068
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (4)
Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Différences sur réalisations d'immobilisations19
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (4)
Provisions pour dépréciation39 (4)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (4)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (4)
Stocks3...
Recettes d'investissement - Total
Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 0,00
Page 9
CUISINE CENTRALE
CA 2015
III
A1SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésMandats
émis
Charges
rattachées
Restes à
réaliser au 31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
011 Charges à caractère général 85 000,00 83 591,42 16,67 1 391,91
6042 Achats prest.de serv.(autres que terra 69 620,00 70 845,85 -1 225,85
60622 Carburants 4 000,00 2 693,29 1 306,71
60632 Fournitures de petit équipement 100,00 100,00
60636 Vêtements de travail 150,00 150,00
6064 Fournitures administratives 30,00 30,00
6135 Locations mobilières 10 500,00 9 661,44 838,56
61551 Matériel roulant 150,00 33,34 16,67 99,99
616 Primes d'assurances 250,00 162,50 87,50
6262 Frais de télécommunications 200,00 195,00 5,00
012 Charges de personnel et frais assim 59 353,00 54 510,60 4 842,40
6332 Cotisations versées au FNAL 200,00 169,25 30,75
6336 Cotisations au centre national et CNFP 800,00 840,00 -40,00
6338 Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur 110,00 101,59 8,41
64111 Rémunération principale 15 050,00 11 440,74 3 609,26
64131 Rémunération 23 000,00 22 290,89 709,11
64162 Emplois d'avenir 350,00 315,21 34,79
64168 Autres emplois d'insertion 5 893,00 5 887,41 5,59
6451 Cotisations à l'URSSAF 10 100,00 10 081,54 18,46
6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 350,00 1 344,27 5,73
6454 Cotisations aux ASSEDIC 1 600,00 1 263,66 336,34
6474 Versements aux autres oeuvres socia 800,00 776,04 23,96
6475 Médecine du travail, pharmacie 100,00 100,00
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonctionnement des groupe
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 011 + 012 + 014 + 65
144 353,00 138 102,02 16,67 0,00 6 234,31
66 Charges financières (b)
67 Charges exceptionnelles (c) 290,00 58,24 231,76
673 Titres annulés (sur excercices antérieur 290,00 58,24 231,76
68 Dotations provisions semi-budgétair
022 Dépenses imprévues (e)
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
144 643,00 138 160,26 16,67 0,00 6 466,07
023 Virement à la section d'investissemen
042 Opérations d’ordre de transfert entr(4,5,6)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la (7)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
144 643,00 138 160,26 16,67 0,00 6 466,07
2 960,51Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
Page 11
CUISINE CENTRALE
CA 2015
III
A1SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésMandats
émis
Charges
rattachées
Restes à
réaliser au 31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(2)
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
Page 12
CUISINE CENTRALE
CA 2015
III
A2SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésTitres
émis
Produits
rattachés
Restes à
réaliser au 31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
013 Atténuations de charges 5 143,00 5 142,58 0,42
6419 Remboursements sur rémunérations d 5 143,00 4 879,06 263,94
6459 Remb. sur charges Sécurité Sociale et P 263,52 -263,52
70 Produits des services, domaine et v 106 866,00 108 033,52 -1 167,52
7066 Redevances&droits des services à car 106 866,00 108 033,52 -1 167,52
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participat
75 Autres produits de gestion courante
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
112 009,00 113 176,10 0,00 0,00 -1 167,10
76 Produits financiers (b)
77 Produits exceptionnels (c) 35 595,00 35 595,00
774 Subventions exceptionnelles 35 595,00 35 595,00
78 Reprises provisions semi-budgétaire(2)
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
147 604,00 148 771,10 0,00 0,00 -1 167,10
042 Opérations d’ordre de transfert entr(3, 4,
5)043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la (6)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
147 604,00 148 771,10 0,00 0,00 -1 167,10
0,00Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
Page 13
CA 2015
CUISINE CENTRALE
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésMandats
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (hors
204 Subventions d'équipement versées (
21 Immobilisations corporelles (hors o
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours (hors op
Total des dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opération d'ordre transfert entre se
041 Opérations patrimoniales(7)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
Page 14
CA 2015
CUISINE CENTRALE
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésTitres
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1
20 Immobilisations incorporelles (sf 2
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement (sauf 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
138 Autres subv. d'inv. non transférabl
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisa
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionn
040 Opérations d'ordre de transfert ent(3, 4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales(5)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
Page 15
REPUBLIQUE FRANCAISE
ZONE d'ACTIVITE du "POUNTET"
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MIRANDE
ANNEE 2015
COMPTE ADMINISTRATIF
Numéro SIRET : 24320042500060
voté par nature
M14
BUDGET ZONE d'ACTIVITE du "POUNTET"
ZONE d'ACTIVITE du "POUNTET"
CA 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE A1
II
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement
Section d'investissement
1 841 589,60 2 130 108,60
1 872 324,20 1 857 117,92
A
B
G
H
+
REPORTS
DE L'EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section
d'investissement (001)
=
C I
D J 504 887,04
TOTAL (réalisations +
reports) = A+B+C+D = G+H+I+J
TOTAL CUMULE
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 = E+F
F
= K+L
K
L
4 203 594,56 4 002 432,80
+
=
RESULTAT
CUMULESection d'investissement
= A+C+E
= B+D+F
= A+B+C+D+E+F
= G+I+K
= H+J+L
= G+H+I+J+K+L
2 362 004,96 1 872 324,20
1 841 589,60 2 130 108,60
4 203 594,56 4 002 432,80
ESection de fonctionnement
Section de fonctionnement
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap.
/ Art.
Libellé Dépenses engagées
non mandatées
Titres restant
à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L
Page 5
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées
telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et
non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au
31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
ZONE d'ACTIVITE du "POUNTET"
CA 2015
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer) Crédits
annulésRestes à réaliser
au 31/12
Mandats
émis
011 Charges à caractère général 19 902,00 18 527,07 1 374,93
012 Charges de personnel et frais assimil
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante 19 902,00 18 527,07 0,00 1 374,93
66 Charges financières 13 837,00 13 836,41 0,59
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi-budgétaires ((1)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonct. 33 739,00 32 363,48 0,00 1 375,52
023 Virement à la section d'investissement ( 489 682,00(2)
042 Opé. d'ordre transfert entre sections ( 1 795 390,00 1 795 389,71 0,29(2)
043 Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct 13 837,00 13 836,41 0,59(2)
Total des dépenses d'ordre de fonct. 2 298 909,00 1 809 226,12 0,00 0,88
TOTAL 2 332 648,00 1 841 589,60 0,00 1 376,40
0,00
Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer) Crédits
annulésRestes à réaliser
au 31/12
Titres
émis
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et ven 202 538,00 202 538,00
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participation
75 Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante 202 538,00 0,00 0,00 202 538,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 306 090,00 306 090,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1)
Total des recettes réelles de fonct. 508 628,00 306 090,00 0,00 202 538,00
042 Opé. ordre transfert entre sections (2) 1 810 183,00 1 810 182,19 0,81(2)
043 Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.( 13 837,00 13 836,41 0,59(2)
Total des recettes d'ordre de fonct. 1 824 020,00 1 824 018,60 0,00 1,40
TOTAL 2 332 648,00 2 130 108,60 0,00 202 539,40
0,00
Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
Page 6
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
ZONE d'ACTIVITE du "POUNTET"
CA 2015
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165) 46 936,00 46 935,73 0,27
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 46 936,00 46 935,73 0,00 0,27
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des dépenses réelles d'invest. 46 936,00 46 935,73 0,00 0,27
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 1 810 183,00 1 810 182,19 0,81
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'invest. 1 810 183,00 1 810 182,19 0,00 0,81
TOTAL 1 857 119,00 1 857 117,92 0,00 1,08
504 887,04Pour information
D 001
Solde d'exécution négatif reporté de N-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Titres
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçues (sf 138)
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165)
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 76 935,00 76 934,49 0,51
138 Autres subv.d'investissement non transférables
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières 76 935,00 76 934,49 0,00 0,51
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des recettes réelles d'invest. 76 935,00 76 934,49 0,00 0,51
021 Virement de la section de fonctionnement 489 682,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 1 795 390,00 1 795 389,71 0,29
041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'invest. 2 285 072,00 1 795 389,71 0,00 0,29
TOTAL 2 362 007,00 1 872 324,20 0,00 0,80
0,00Pour information
R 001
Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 7
ZONE d'ACTIVITE du "POUNTET"
CA 2015
B1
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2) 18 527,07 18 527,07Charges à caractère général011
Charges de personnel et frais assimilés012
Atténuations de produits014
13 836,41 13 836,41Achats et variations de stocks60 (3)
Autres charges de gestion courante65
Frais de fonctionnement des groupes d'élus656 (4)
13 836,41 13 836,41Charges financières66
Charges exceptionnelles67
Dotations provisions semi-budgétaires68
1 795 389,71 1 795 389,71Production stockée (ou déstockage)71 (3)
1 841 589,60 32 363,48 1 809 226,12Dépenses de fonctionnement - Total
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 0,00
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves10
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (5)
46 935,73 46 935,73Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Total des opérations d'équipement
Différences sur réalisations d'immobilisations19 (5)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (5)
Provisions pour dépréciation39 (5)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (5)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (5)
1 810 182,19 1 810 182,19Stocks3...
1 857 117,92 46 935,73 1 810 182,19Dépenses d'investissement - Total
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 504 887,04
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé
qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant,
l’annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.
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ZONE d'ACTIVITE du "POUNTET"
CA 2015
B2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Atténuations de charges013
Achats et variations des stocks60 (3)
Produits des services, domaine et ventes diverses70
1 810 182,19 1 810 182,19Production stockée (ou déstockage)71
Travaux en régie72
Impôts et taxes73
Dotations, subventions et participations74
Autres produits de gestion courante75
Produits financiers76
306 090,00 306 090,00Produits exceptionnels77
Reprises provisions semi-budgétaires78
13 836,41 13 836,41Transferts de charges79
2 130 108,60 306 090,00 1 824 018,60Recettes de fonctionnement - Total
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 0,00
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)10
76 934,49 76 934,49Excédents de fonctionnement capitalisés1068
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (4)
Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Différences sur réalisations d'immobilisations19
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (4)
Provisions pour dépréciation39 (4)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (4)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (4)
1 795 389,71 1 795 389,71Stocks3...
1 872 324,20 76 934,49 1 795 389,71Recettes d'investissement - Total
Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 0,00
Page 9
ZONE d'ACTIVITE du "POUNTET"
CA 2015
III
A1SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Mandats
émis
Restes à réaliser au
31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
011 Charges à caractère général 19 902,00 18 527,07 1 374,93
605 Achats de matériel,équipements et tr 956,07 -956,07
61521 Terrains 1 402,00 280,00 1 122,00
616 Primes d'assurances 500,00 500,00
63512 Taxes foncières 18 000,00 17 291,00 709,00
012 Charges de personnel et frais assim
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonctionnement des groupe
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 011 + 012 + 014 + 65
19 902,00 18 527,07 0,00 1 374,93
66 Charges financières (b) 13 837,00 13 836,41 0,59
66111 Intérêts réglés à l'échéance 13 837,00 13 836,41 0,59
67 Charges exceptionnelles (c)
68 Dotations provisions semi-budgétair
022 Dépenses imprévues (e)
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
33 739,00 32 363,48 0,00 1 375,52
023 Virement à la section d'investisseme 489 682,00
042 Opérations d’ordre de transfert ent 1 795 390,00 1 795 389,71 0,29(4,5,6)
71355 Variation des stocks de terrains aménagé 1 795 390,00 1 795 389,71 0,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
2 285 072,00 1 795 389,71 0,00 0,29
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la 13 837,00 13 836,41 0,59(7)
608 Frais accessoires terrains en cours d' 13 837,00 13 836,41 0,59
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 2 298 909,00 1 809 226,12 0,00 0,88
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
2 332 648,00 1 841 589,60 0,00 1 376,40
0,00Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(2)
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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ZONE d'ACTIVITE du "POUNTET"
CA 2015
III
A2SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Titres
émis
Restes à réaliser au
31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et v 202 538,00 202 538,00
7015 Ventes de terrains aménagés 202 538,00 202 538,00
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participa
75 Autres produits de gestion courante
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
202 538,00 0,00 0,00 202 538,00
76 Produits financiers (b)
77 Produits exceptionnels (c) 306 090,00 306 090,00
774 Subventions exceptionnelles 306 090,00 306 090,00
78 Reprises provisions semi-budgétaire(2)
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
508 628,00 306 090,00 0,00 202 538,00
042 Opérations d’ordre de transfert ent 1 810 183,00 1 810 182,19 0,81(3, 4,
5)71355 Variation des stocks de terrains aménagé 1 810 183,00 1 810 182,19 0,81
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la 13 837,00 13 836,41 0,59(6)
796 Transferts de charges financières 13 837,00 13 836,41 0,59
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1 824 020,00 1 824 018,60 0,00 1,40
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
2 332 648,00 2 130 108,60 0,00 202 539,40
0,00Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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CA 2015
ZONE d'ACTIVITE du "POUNTET"
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésMandats
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (hors
204 Subventions d'équipement versées (
21 Immobilisations corporelles (hors o
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours (hors op
Total des dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1 46 936,00 46 935,73 0,27
1641 Emprunts en euros 46 936,00 46 935,73 0,27
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 46 936,00 46 935,73 0,00 0,27
Total des dépenses d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 46 936,00 46 935,73 0,00 0,27
040 Opération d'ordre transfert entre se 1 810 183,00 1 810 182,19 0,81
Charges transférées 1 810 183,00 1 810 182,19 0,81
3555 Terrains aménagés 1 810 183,00 1 810 182,19 0,81
041 Opérations patrimoniales(7)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 810 183,00 1 810 182,19 0,00 0,81
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
1 857 119,00 1 857 117,92 0,00 1,08
504 887,04Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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CA 2015
ZONE d'ACTIVITE du "POUNTET"
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésTitres
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1
20 Immobilisations incorporelles (sf 2
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement (sauf 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves 76 935,00 76 934,49 0,51
1068 Excédents de fonctionnement capita 76 935,00 76 934,49 0,51
138 Autres subv. d'inv. non transférabl
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisa
Total des recettes financières 76 935,00 76 934,49 0,00 0,51
Total des recettes d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 76 935,00 76 934,49 0,00 0,51
021 Virement de la section de fonctionn 489 682,00
040 Opérations d'ordre de transfert ent 1 795 390,00 1 795 389,71 0,29(3, 4)
3555 Terrains aménagés 1 795 390,00 1 795 389,71 0,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 285 072,00 1 795 389,71 0,00 0,29
041 Opérations patrimoniales(5)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2 285 072,00 1 795 389,71 0,00 0,29
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
2 362 007,00 1 872 324,20 0,00 0,80
0,00Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LOTISSEMENT A BATAILLE
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MIRANDE
ANNEE 2015
COMPTE ADMINISTRATIF
Numéro SIRET : 24320042500052
voté par nature
M14
BUDGET LOTISSEMENT A BATAILLE
LOTISSEMENT A BATAILLE
CA 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE A1
II
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement
Section d'investissement
502 762,39 560 997,39
466 486,93 536 083,43
A
B
G
H
+
REPORTS
DE L'EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section
d'investissement (001)
=
C I
D J
1 936,89
8 680,22
TOTAL (réalisations +
reports) = A+B+C+D = G+H+I+J
TOTAL CUMULE
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 = E+F
F
= K+L
K
L
1 049 462,93 1 027 484,32
+
=
RESULTAT
CUMULESection d'investissement
= A+C+E
= B+D+F
= A+B+C+D+E+F
= G+I+K
= H+J+L
= G+H+I+J+K+L
544 763,65 466 486,93
504 699,28 560 997,39
1 049 462,93 1 027 484,32
ESection de fonctionnement
Section de fonctionnement
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap.
/ Art.
Libellé Dépenses engagées
non mandatées
Titres restant
à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L
Page 5
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées
telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et
non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au
31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
LOTISSEMENT A BATAILLE
CA 2015
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer) Crédits
annulésRestes à réaliser
au 31/12
Mandats
émis
011 Charges à caractère général 38 395,00 7 017,00 31 378,00
012 Charges de personnel et frais assimil
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante 38 395,00 7 017,00 0,00 31 378,00
66 Charges financières 14 630,00 14 629,23 0,77
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi-budgétaires ((1)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonct. 53 025,00 21 646,23 0,00 31 378,77
023 Virement à la section d'investissement ( 196 341,00(2)
042 Opé. d'ordre transfert entre sections ( 466 487,00 466 486,93 0,07(2)
043 Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct 14 630,00 14 629,23 0,77(2)
Total des dépenses d'ordre de fonct. 677 458,00 481 116,16 0,00 0,84
TOTAL 730 483,00 502 762,39 0,00 31 379,61
1 936,89
Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer) Crédits
annulésRestes à réaliser
au 31/12
Titres
émis
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et ven 97 740,00 97 740,00
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participation
75 Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante 97 740,00 0,00 0,00 97 740,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 65 252,00 65 252,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1)
Total des recettes réelles de fonct. 162 992,00 65 252,00 0,00 97 740,00
042 Opé. ordre transfert entre sections (2) 554 798,00 481 116,16 73 681,84(2)
043 Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.( 14 630,00 14 629,23 0,77(2)
Total des recettes d'ordre de fonct. 569 428,00 495 745,39 0,00 73 682,61
TOTAL 732 420,00 560 997,39 0,00 171 422,61
0,00
Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
Page 6
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
LOTISSEMENT A BATAILLE
CA 2015
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles 44 381,78 44 381,78
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 44 381,78 0,00 0,00 44 381,78
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165) 54 968,00 54 967,27 0,73
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 54 968,00 54 967,27 0,00 0,73
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des dépenses réelles d'invest. 99 349,78 54 967,27 0,00 44 382,51
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 554 798,00 481 116,16 73 681,84
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'invest. 554 798,00 481 116,16 0,00 73 681,84
TOTAL 654 147,78 536 083,43 0,00 118 064,35
8 680,22Pour information
D 001
Solde d'exécution négatif reporté de N-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Titres
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçues (sf 138)
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165)
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
138 Autres subv.d'investissement non transférables
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des recettes réelles d'invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 196 341,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 466 487,00 466 486,93 0,07
041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'invest. 662 828,00 466 486,93 0,00 0,07
TOTAL 662 828,00 466 486,93 0,00 0,07
0,00Pour information
R 001
Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 7
LOTISSEMENT A BATAILLE
CA 2015
B1
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2) 7 017,00 7 017,00Charges à caractère général011
Charges de personnel et frais assimilés012
Atténuations de produits014
14 629,23 14 629,23Achats et variations de stocks60 (3)
Autres charges de gestion courante65
Frais de fonctionnement des groupes d'élus656 (4)
14 629,23 14 629,23Charges financières66
Charges exceptionnelles67
Dotations provisions semi-budgétaires68
466 486,93 466 486,93Production stockée (ou déstockage)71 (3)
502 762,39 21 646,23 481 116,16Dépenses de fonctionnement - Total
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 1 936,89
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves10
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (5)
54 967,27 54 967,27Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Total des opérations d'équipement
Différences sur réalisations d'immobilisations19 (5)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (5)
Provisions pour dépréciation39 (5)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (5)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (5)
481 116,16 481 116,16Stocks3...
536 083,43 54 967,27 481 116,16Dépenses d'investissement - Total
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 8 680,22
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé
qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant,
l’annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.
Page 8
LOTISSEMENT A BATAILLE
CA 2015
B2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Atténuations de charges013
Achats et variations des stocks60 (3)
Produits des services, domaine et ventes diverses70
481 116,16 481 116,16Production stockée (ou déstockage)71
Travaux en régie72
Impôts et taxes73
Dotations, subventions et participations74
Autres produits de gestion courante75
Produits financiers76
65 252,00 65 252,00Produits exceptionnels77
Reprises provisions semi-budgétaires78
14 629,23 14 629,23Transferts de charges79
560 997,39 65 252,00 495 745,39Recettes de fonctionnement - Total
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 0,00
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)10
Excédents de fonctionnement capitalisés1068
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (4)
Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Différences sur réalisations d'immobilisations19
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (4)
Provisions pour dépréciation39 (4)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (4)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (4)
466 486,93 466 486,93Stocks3...
466 486,93 466 486,93Recettes d'investissement - Total
Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 0,00
Page 9
LOTISSEMENT A BATAILLE
CA 2015
III
A1SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Mandats
émis
Restes à réaliser au
31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
011 Charges à caractère général 38 395,00 7 017,00 31 378,00
605 Achats de matériel,équipements et tr 22 895,00 22 895,00
61521 Terrains 500,00 490,00 10,00
63512 Taxes foncières 15 000,00 6 527,00 8 473,00
012 Charges de personnel et frais assim
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonctionnement des groupe
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 011 + 012 + 014 + 65
38 395,00 7 017,00 0,00 31 378,00
66 Charges financières (b) 14 630,00 14 629,23 0,77
66111 Intérêts réglés à l'échéance 14 630,00 14 629,23 0,77
67 Charges exceptionnelles (c)
68 Dotations provisions semi-budgétair
022 Dépenses imprévues (e)
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
53 025,00 21 646,23 0,00 31 378,77
023 Virement à la section d'investisseme 196 341,00
042 Opérations d’ordre de transfert ent 466 487,00 466 486,93 0,07(4,5,6)
71355 Variation des stocks de terrains aménagé 466 487,00 466 486,93 0,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
662 828,00 466 486,93 0,00 0,07
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la 14 630,00 14 629,23 0,77(7)
608 Frais accessoires terrains en cours d' 14 630,00 14 629,23 0,77
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 677 458,00 481 116,16 0,00 0,84
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
730 483,00 502 762,39 0,00 31 379,61
1 936,89Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(2)
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
Page 11
LOTISSEMENT A BATAILLE
CA 2015
III
A2SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Titres
émis
Restes à réaliser au
31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et v 97 740,00 97 740,00
7015 Ventes de terrains aménagés 97 740,00 97 740,00
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participa
75 Autres produits de gestion courante
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
97 740,00 0,00 0,00 97 740,00
76 Produits financiers (b)
77 Produits exceptionnels (c) 65 252,00 65 252,00
774 Subventions exceptionnelles 65 252,00 65 252,00
78 Reprises provisions semi-budgétaire(2)
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
162 992,00 65 252,00 0,00 97 740,00
042 Opérations d’ordre de transfert ent 554 798,00 481 116,16 73 681,84(3, 4,
5)71355 Variation des stocks de terrains aménagé 554 798,00 481 116,16 73 681,84
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la 14 630,00 14 629,23 0,77(6)
796 Transferts de charges financières 14 630,00 14 629,23 0,77
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 569 428,00 495 745,39 0,00 73 682,61
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
732 420,00 560 997,39 0,00 171 422,61
0,00Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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CA 2015
LOTISSEMENT A BATAILLE
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésMandats
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (hors
204 Subventions d'équipement versées (
21 Immobilisations corporelles (hors o 44 381,78 44 381,78
2111 Terrains nus 44 381,78 44 381,78
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours (hors op
Total des dépenses d'équipement 44 381,78 0,00 0,00 44 381,78
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1 54 968,00 54 967,27 0,73
1641 Emprunts en euros 54 968,00 54 967,27 0,73
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 54 968,00 54 967,27 0,00 0,73
Total des dépenses d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 99 349,78 54 967,27 0,00 44 382,51
040 Opération d'ordre transfert entre se 554 798,00 481 116,16 73 681,84
Charges transférées 554 798,00 481 116,16 73 681,84
3555 Terrains aménagés 554 798,00 481 116,16 73 681,84
041 Opérations patrimoniales(7)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 554 798,00 481 116,16 0,00 73 681,84
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
654 147,78 536 083,43 0,00 118 064,35
8 680,22Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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CA 2015
LOTISSEMENT A BATAILLE
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésTitres
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1
20 Immobilisations incorporelles (sf 2
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement (sauf 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
138 Autres subv. d'inv. non transférabl
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisa
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionn 196 341,00
040 Opérations d'ordre de transfert ent 466 487,00 466 486,93 0,07(3, 4)
3555 Terrains aménagés 466 487,00 466 486,93 0,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
662 828,00 466 486,93 0,00 0,07
041 Opérations patrimoniales(5)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 662 828,00 466 486,93 0,00 0,07
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
662 828,00 466 486,93 0,00 0,07
0,00Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
Page 14
REPUBLIQUE FRANCAISE
AR ANGELATS
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MIRANDE
ANNEE 2015
COMPTE ADMINISTRATIF
Numéro SIRET : 24320042500086
voté par nature
M14
BUDGET AR ANGELATS
AR ANGELATS
CA 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE A1
II
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement
Section d'investissement
1 824,08 4 495,54
22 056,00 24 886,46
A
B
G
H
+
REPORTS
DE L'EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section
d'investissement (001)
=
C I
D J
2,20
161,66
TOTAL (réalisations +
reports) = A+B+C+D = G+H+I+J
TOTAL CUMULE
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 = E+F
F
= K+L
K
L
26 712,74 26 713,20
+
=
RESULTAT
CUMULESection d'investissement
= A+C+E
= B+D+F
= A+B+C+D+E+F
= G+I+K
= H+J+L
= G+H+I+J+K+L
24 886,46 22 217,66
1 826,28 4 495,54
26 712,74 26 713,20
ESection de fonctionnement
Section de fonctionnement
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap.
/ Art.
Libellé Dépenses engagées
non mandatées
Titres restant
à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L
Page 5
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées
telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et
non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au
31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
AR ANGELATS
CA 2015
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer) Crédits
annulésRestes à réaliser
au 31/12
Mandats
émis
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimil
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Charges financières 1 824,08 1 824,08
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi-budgétaires ((1)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonct. 1 824,08 1 824,08 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement ( 2 669,26(2)
042 Opé. d'ordre transfert entre sections ((2)
043 Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct(2)
Total des dépenses d'ordre de fonct. 2 669,26 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4 493,34 1 824,08 0,00 0,00
2,20
Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer) Crédits
annulésRestes à réaliser
au 31/12
Titres
émis
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et ven
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participation
75 Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 4 495,54 4 495,54
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1)
Total des recettes réelles de fonct. 4 495,54 4 495,54 0,00 0,00
042 Opé. ordre transfert entre sections (2) (2)
043 Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.((2)
Total des recettes d'ordre de fonct. 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4 495,54 4 495,54 0,00 0,00
0,00
Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
Page 6
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
AR ANGELATS
CA 2015
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165) 24 886,92 24 886,46 0,46
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 24 886,92 24 886,46 0,00 0,46
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des dépenses réelles d'invest. 24 886,92 24 886,46 0,00 0,46
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 24 886,92 24 886,46 0,00 0,46
0,00Pour information
D 001
Solde d'exécution négatif reporté de N-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Titres
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçues (sf 138)
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165)
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
138 Autres subv.d'investissement non transférables
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières 22 056,00 22 056,00
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières 22 056,00 22 056,00 0,00 0,00
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des recettes réelles d'invest. 22 056,00 22 056,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 2 669,26
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections
041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'invest. 2 669,26 0,00 0,00 0,00
TOTAL 24 725,26 22 056,00 0,00 0,00
161,66Pour information
R 001
Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 7
AR ANGELATS
CA 2015
B1
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Charges à caractère général011
Charges de personnel et frais assimilés012
Atténuations de produits014
Achats et variations de stocks60 (3)
Autres charges de gestion courante65
Frais de fonctionnement des groupes d'élus656 (4)
1 824,08 1 824,08Charges financières66
Charges exceptionnelles67
Dotations provisions semi-budgétaires68
Production stockée (ou déstockage)71 (3)
1 824,08 1 824,08Dépenses de fonctionnement - Total
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 2,20
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves10
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (5)
24 886,46 24 886,46Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Total des opérations d'équipement
Différences sur réalisations d'immobilisations19 (5)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (5)
Provisions pour dépréciation39 (5)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (5)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (5)
Stocks3...
24 886,46 24 886,46Dépenses d'investissement - Total
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé
qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant,
l’annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.
Page 8
AR ANGELATS
CA 2015
B2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Atténuations de charges013
Achats et variations des stocks60 (3)
Produits des services, domaine et ventes diverses70
Production stockée (ou déstockage)71
Travaux en régie72
Impôts et taxes73
Dotations, subventions et participations74
Autres produits de gestion courante75
Produits financiers76
4 495,54 4 495,54Produits exceptionnels77
Reprises provisions semi-budgétaires78
Transferts de charges79
4 495,54 4 495,54Recettes de fonctionnement - Total
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 0,00
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)10
Excédents de fonctionnement capitalisés1068
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (4)
Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Différences sur réalisations d'immobilisations19
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
22 056,00 22 056,00Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (4)
Provisions pour dépréciation39 (4)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (4)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (4)
Stocks3...
22 056,00 22 056,00Recettes d'investissement - Total
Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 161,66
Page 9
AR ANGELATS
CA 2015
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Mandats
émis
Restes à réaliser au
31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assim
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonctionnement des groupe
66 Charges financières 1 824,08 1 824,08
66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 824,08 1 824,08
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi-budgétair
022 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPERATIONS REELLES 1 824,08 1 824,08 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investisseme 2 669,26
042 Opérations d’ordre de transfert ent(4,5,6)
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la (7)
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 2 669,26 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
4 493,34 1 824,08 0,00 0,00
2,20Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(2)
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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AR ANGELATS
CA 2015
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Titres
émis
Restes à réaliser au
31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et v
74 Dotations, subventions et participa
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 4 495,54 4 495,54
774 Subventions exceptionnelles 4 495,54 4 495,54
78 Reprises provisions semi-budgétaire(2)
TOTAL DES RECETTES REELLES 4 495,54 4 495,54 0,00 0,00
042 Opérations d’ordre de transfert ent(3, 4,
5)043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la (6)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
4 495,54 4 495,54 0,00 0,00
0,00Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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CA 2015
AR ANGELATS
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésMandats
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (hors
204 Subventions d'équipement versées (
21 Immobilisations corporelles (hors o
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours (hors op
Total des dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1 24 886,92 24 886,46 0,46
1641 Emprunts en euros 24 886,92 24 886,46 0,46
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 24 886,92 24 886,46 0,00 0,46
Total des dépenses d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 24 886,92 24 886,46 0,00 0,46
040 Opération d'ordre transfert entre se
041 Opérations patrimoniales(7)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
24 886,92 24 886,46 0,00 0,46
0,00Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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CA 2015
AR ANGELATS
BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésTitres
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1
20 Immobilisations incorporelles (sf 2
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement (sauf 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
138 Autres subv. d'inv. non transférabl
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières 22 056,00 22 056,00
2766 Créances pour locations-acquisitions 22 056,00 22 056,00
024 Produits des cessions d'immobilisa
Total des recettes financières 22 056,00 22 056,00 0,00 0,00
Total des recettes d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 22 056,00 22 056,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionn 2 669,26
040 Opérations d'ordre de transfert ent(3, 4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 669,26 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales(5)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2 669,26 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
24 725,26 22 056,00 0,00 0,00
161,66Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
ZA du SOULAN de la BOURDETTE
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MIRANDE
ANNEE 2015
COMPTE ADMINISTRATIF
Numéro SIRET : 24320042500094
voté par nature
M14
BUDGET ZA du SOULAN de la BOURDETTE
ZA du SOULAN de la BOURDETTE
CA 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE A1
II
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement
Section d'investissement
746 255,72 744 605,78
705 400,01 748 538,62
A
B
G
H
+
REPORTS
DE L'EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section
d'investissement (001)
=
C I
D J
3 916,47
235 911,44
TOTAL (réalisations +
reports) = A+B+C+D = G+H+I+J
TOTAL CUMULE
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 = E+F
F
= K+L
K
L
1 734 622,25 1 450 005,79
+
=
RESULTAT
CUMULESection d'investissement
= A+C+E
= B+D+F
= A+B+C+D+E+F
= G+I+K
= H+J+L
= G+H+I+J+K+L
984 450,06 705 400,01
750 172,19 744 605,78
1 734 622,25 1 450 005,79
ESection de fonctionnement
Section de fonctionnement
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap.
/ Art.
Libellé Dépenses engagées
non mandatées
Titres restant
à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L
Page 5
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées
telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et
non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au
31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
ZA du SOULAN de la BOURDETTE
CA 2015
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer) Crédits
annulésRestes à réaliser
au 31/12
Mandats
émis
011 Charges à caractère général 5 050,00 4 365,67 684,33
012 Charges de personnel et frais assimil
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante 5 050,00 4 365,67 0,00 684,33
66 Charges financières 18 246,00 18 245,02 0,98
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi-budgétaires ((1)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonct. 23 296,00 22 610,69 0,00 685,31
023 Virement à la section d'investissement ( 279 951,00(2)
042 Opé. d'ordre transfert entre sections ( 705 401,00 705 400,01 0,99(2)
043 Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct 18 246,00 18 245,02 0,98(2)
Total des dépenses d'ordre de fonct. 1 003 598,00 723 645,03 0,00 1,97
TOTAL 1 026 894,00 746 255,72 0,00 687,28
3 916,47
Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP + DM + RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer) Crédits
annulésRestes à réaliser
au 31/12
Titres
émis
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et ven 253 817,00 253 817,00
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participation
75 Autres produits de gestion courante 1 131,00 2 715,73 -1 584,73
Total des recettes de gestion courante 254 948,00 2 715,73 0,00 252 232,27
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 33 971,00 33 971,00
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1)
Total des recettes réelles de fonct. 288 919,00 2 715,73 0,00 286 203,27
042 Opé. ordre transfert entre sections (2) 723 646,00 723 645,03 0,97(2)
043 Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.( 18 246,00 18 245,02 0,98(2)
Total des recettes d'ordre de fonct. 741 892,00 741 890,05 0,00 1,95
TOTAL 1 030 811,00 744 605,78 0,00 286 205,22
0,00
Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
Page 6
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
ZA du SOULAN de la BOURDETTE
CA 2015
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165) 25 794,00 24 893,59 900,41
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 25 794,00 24 893,59 0,00 900,41
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des dépenses réelles d'invest. 25 794,00 24 893,59 0,00 900,41
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 723 646,00 723 645,03 0,97
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'invest. 723 646,00 723 645,03 0,00 0,97
TOTAL 749 440,00 748 538,62 0,00 901,38
235 911,44Pour information
D 001
Solde d'exécution négatif reporté de N-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Titres
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçues (sf 138)
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165)
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
138 Autres subv.d'investissement non transférables
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des recettes réelles d'invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 279 951,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 705 401,00 705 400,01 0,99
041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'invest. 985 352,00 705 400,01 0,00 0,99
TOTAL 985 352,00 705 400,01 0,00 0,99
0,00Pour information
R 001
Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 7
ZA du SOULAN de la BOURDETTE
CA 2015
B1
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2) 4 365,67 4 365,67Charges à caractère général011
Charges de personnel et frais assimilés012
Atténuations de produits014
18 245,02 18 245,02Achats et variations de stocks60 (3)
Autres charges de gestion courante65
Frais de fonctionnement des groupes d'élus656 (4)
18 245,02 18 245,02Charges financières66
Charges exceptionnelles67
Dotations provisions semi-budgétaires68
705 400,01 705 400,01Production stockée (ou déstockage)71 (3)
723 645,03 723 645,03Autres (042, 043)
1 469 900,75 22 610,69 1 447 290,06Dépenses de fonctionnement - Total
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 3 916,47
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves10
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (5)
24 893,59 24 893,59Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Total des opérations d'équipement
Différences sur réalisations d'immobilisations19 (5)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (5)
Provisions pour dépréciation39 (5)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (5)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (5)
723 645,03 723 645,03Stocks3...
748 538,62 24 893,59 723 645,03Dépenses d'investissement - Total
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 235 911,44
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé
qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant,
l’annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.
Page 8
ZA du SOULAN de la BOURDETTE
CA 2015
B2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Atténuations de charges013
Achats et variations des stocks60 (3)
Produits des services, domaine et ventes diverses70
723 645,03 723 645,03Production stockée (ou déstockage)71
Travaux en régie72
Impôts et taxes73
Dotations, subventions et participations74
2 715,73 2 715,73Autres produits de gestion courante75
Produits financiers76
Produits exceptionnels77
Reprises provisions semi-budgétaires78
Transferts de charges79
18 245,02 18 245,02Autres (042, 043)
744 605,78 2 715,73 741 890,05Recettes de fonctionnement - Total
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 0,00
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)10
Excédents de fonctionnement capitalisés1068
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (4)
Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Différences sur réalisations d'immobilisations19
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (4)
Provisions pour dépréciation39 (4)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (4)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (4)
705 400,01 705 400,01Stocks3...
705 400,01 705 400,01Recettes d'investissement - Total
Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 0,00
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ZA du SOULAN de la BOURDETTE
CA 2015
III
A1SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Mandats
émis
Restes à réaliser au
31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
011 Charges à caractère général 5 050,00 4 365,67 684,33
61521 Terrains 850,00 612,50 237,50
616 Primes d'assurances 350,00 320,17 29,83
63512 Taxes foncières 3 850,00 3 433,00 417,00
012 Charges de personnel et frais assim
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonctionnement des groupe
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 011 + 012 + 014 + 65
5 050,00 4 365,67 0,00 684,33
66 Charges financières (b) 18 246,00 18 245,02 0,98
66111 Intérêts réglés à l'échéance 18 246,00 18 245,02 0,98
67 Charges exceptionnelles (c)
68 Dotations provisions semi-budgétair
022 Dépenses imprévues (e)
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
23 296,00 22 610,69 0,00 685,31
023 Virement à la section d'investisseme 279 951,00
042 Opérations d’ordre de transfert ent 705 401,00 705 400,01 0,99(4,5,6)
71355 Variation des stocks de terrains aménagé 705 401,00 705 400,01 0,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
985 352,00 705 400,01 0,00 0,99
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la 18 246,00 18 245,02 0,98(7)
608 Frais accessoires terrains en cours d' 18 246,00 18 245,02 0,98
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 003 598,00 723 645,03 0,00 1,97
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
1 026 894,00 746 255,72 0,00 687,28
3 916,47Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(2)
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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ZA du SOULAN de la BOURDETTE
CA 2015
III
A2SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à
employer)
Crédits annulés
Titres
émis
Restes à réaliser au
31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et v 253 817,00 253 817,00
7018 Autres ventes de produits finis 253 817,00 253 817,00
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participa
75 Autres produits de gestion courante 1 131,00 2 715,73 -1 584,73
757 Redevances versées par fermiers & c 1 131,00 2 340,19 -1 209,19
758 Produits divers de gestion courante 375,54 -375,54
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
254 948,00 2 715,73 0,00 252 232,27
76 Produits financiers (b)
77 Produits exceptionnels (c) 33 971,00 33 971,00
774 Subventions exceptionnelles 33 971,00 33 971,00
78 Reprises provisions semi-budgétaire(2)
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
288 919,00 2 715,73 0,00 286 203,27
042 Opérations d’ordre de transfert ent 723 646,00 723 645,03 0,97(3, 4,
5)71355 Variation des stocks de terrains aménagé 723 646,00 723 645,03 0,97
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la 18 246,00 18 245,02 0,98(6)
796 Transferts de charges financières 18 246,00 18 245,02 0,98
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 741 892,00 741 890,05 0,00 1,95
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
1 030 811,00 744 605,78 0,00 286 205,22
0,00Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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CA 2015
ZA du SOULAN de la BOURDETTE
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésMandats
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (hors
204 Subventions d'équipement versées (
21 Immobilisations corporelles (hors o
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours (hors op
Total des dépenses d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1 25 794,00 24 893,59 900,41
1641 Emprunts en euros 25 794,00 24 893,59 900,41
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 25 794,00 24 893,59 0,00 900,41
Total des dépenses d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 25 794,00 24 893,59 0,00 900,41
040 Opération d'ordre transfert entre se 723 646,00 723 645,03 0,97
Charges transférées 723 646,00 723 645,03 0,97
3555 Terrains aménagés 723 646,00 723 645,03 0,97
041 Opérations patrimoniales(7)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 723 646,00 723 645,03 0,00 0,97
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
749 440,00 748 538,62 0,00 901,38
235 911,44Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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CA 2015
ZA du SOULAN de la BOURDETTE
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésTitres
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1
20 Immobilisations incorporelles (sf 2
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement (sauf 138) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et reserves
138 Autres subv. d'inv. non transférabl
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisa
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionn 279 951,00
040 Opérations d'ordre de transfert ent 705 401,00 705 400,01 0,99(3, 4)
3555 Terrains aménagés 705 401,00 705 400,01 0,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
985 352,00 705 400,01 0,00 0,99
041 Opérations patrimoniales(5)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 985 352,00 705 400,01 0,00 0,99
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
985 352,00 705 400,01 0,00 0,99
0,00Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
POLE ENFANCE ET JEUNESSE
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MIRANDE
ANNEE 2015
COMPTE ADMINISTRATIF
Numéro SIRET : 24320042500102
voté par nature
M14
BUDGET POLE ENFANCE ET JEUNESSE
POLE ENFANCE ET JEUNESSE
CA 2015
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE A1
II
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS
DE L'EXERCICE
(mandats et titres)
Section de fonctionnement
Section d'investissement
598 098,87 745 991,19
442 294,03 77 163,72
A
B
G
H
+
REPORTS
DE L'EXERCICE
N-1
Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section
d'investissement (001)
=
C I
D J 463 437,90
TOTAL (réalisations +
reports) = A+B+C+D = G+H+I+J
TOTAL CUMULE
RESTES A
REALISER A
REPORTER EN
N+1 (1)
Section d'investissement
TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 = E+F
F
= K+L
K
L
1 138 700,49 1 188 285,22
3 706,00
3 706,00
+
=
RESULTAT
CUMULESection d'investissement
= A+C+E
= B+D+F
= A+B+C+D+E+F
= G+I+K
= H+J+L
= G+H+I+J+K+L
544 307,62 442 294,03
598 098,87 745 991,19
1 142 406,49 1 188 285,22
ESection de fonctionnement
Section de fonctionnement
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap.
/ Art.
Libellé Dépenses engagées
non mandatées
Titres restant
à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L 3 706,00
21 Immobilisations corporelles 3 706,00
Page 5
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées
telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et
non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au
31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
POLE ENFANCE ET JEUNESSE
CA 2015
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits
ouverts
(BP + DM +
RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésRestes à
réaliser
au 31/12
Mandats
émis
Charges
rattachées
011 Charges à caractère général 116 900,00 114 179,79 2 688,25 31,96
012 Charges de personnel et frais assimilé 413 165,00 412 828,28 336,72
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante 8 635,00 8 616,83 18,17
Total des dépenses de gestion courante 538 700,00 535 624,90 2 688,25 0,00 386,85
66 Charges financières 46 765,00 46 710,37 54,63
67 Charges exceptionnelles 200,00 48,00 152,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires ( 400,00 400,00(1)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonct. 586 065,00 582 383,27 2 688,25 0,00 993,48
023 Virement à la section d'investissement ( 130 406,00(2)
042 Opé. d'ordre transfert entre sections (2) 13 030,00 13 027,35 2,65(2)
043 Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct(2)
Total des dépenses d'ordre de fonct. 143 436,00 13 027,35 0,00 0,00 2,65
TOTAL 729 501,00 595 410,62 2 688,25 0,00 996,13
0,00
Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Crédits
ouverts
(BP + DM +
RAR N-1)
Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits
annulésRestes à
réaliser
au 31/12
Titres
émis
Produits
rattachés
013 Atténuations de charges 34 600,00 42 037,09 -7 437,09
70 Produits des services, domaine et vent 87 250,00 87 268,94 -18,94
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations 159 600,00 197 399,83 -37 799,83
75 Autres produits de gestion courante 51,00 -51,00
Total des recettes de gestion courante 281 450,00 326 756,86 0,00 0,00 -45 306,86
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 448 051,00 419 234,33 28 816,67
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1)
Total des recettes réelles de fonct. 729 501,00 745 991,19 0,00 0,00 -16 490,19
042 Opé. ordre transfert entre sections (2) (2)
043 Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2) (2)
Total des recettes d'ordre de fonct. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 729 501,00 745 991,19 0,00 0,00 -16 490,19
0,00
Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
(3)
(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
Page 6
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
POLE ENFANCE ET JEUNESSE
CA 2015
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Mandats
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles 48 000,00 45 123,07 3 706,00 -829,07
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 48 000,00 45 123,07 3 706,00 -829,07
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçues
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165) 31 801,00 31 800,65 0,35
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières 250,00 240,00 10,00
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 32 051,00 32 040,65 0,00 10,35
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des dépenses réelles d'invest. 80 051,00 77 163,72 3 706,00 -818,72
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 80 051,00 77 163,72 3 706,00 -818,72
463 437,90Pour information
D 001
Solde d'exécution négatif reporté de N-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)
Titres
émis
Restes à réaliser
au 31/12
Crédits
annulés
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçues (sf 138) 223 285,00 294 679,12 -71 394,12
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 165)
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles 17 520,00 14 600,00 2 920,00
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement 240 805,00 309 279,12 0,00 -68 474,12
10 Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068) 39 260,00 39 260,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 119 988,00 119 987,56 0,44
138 Autres subv.d'investissement non transférables
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)
26 Participations et créances ratt. à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières 159 248,00 119 987,56 0,00 39 260,44
45... Total des opé. pour le compte de tiers
Total des recettes réelles d'invest. 400 053,00 429 266,68 0,00 -29 213,68
021 Virement de la section de fonctionnement 130 406,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 13 030,00 13 027,35 2,65
041 Opérations patrimoniales
Total des recettes d'ordre d'invest. 143 436,00 13 027,35 0,00 2,65
TOTAL 543 489,00 442 294,03 0,00 -29 211,03
0,00Pour information
R 001
Solde d'exécution positif reporté de N-1
Page 7
POLE ENFANCE ET JEUNESSE
CA 2015
B1
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2) 116 868,04 116 868,04Charges à caractère général011
412 828,28 412 828,28Charges de personnel et frais assimilés012
Atténuations de produits014
Achats et variations de stocks60 (3)
8 616,83 8 616,83Autres charges de gestion courante65
Frais de fonctionnement des groupes d'élus656 (4)
46 710,37 46 710,37Charges financières66
48,00 48,00Charges exceptionnelles67
13 027,35 13 027,35Dotations provisions semi-budgétaires68
Production stockée (ou déstockage)71 (3)
598 098,87 585 071,52 13 027,35Dépenses de fonctionnement - Total
Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 0,00
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves10
Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (5)
31 800,65 31 800,65Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Total des opérations d'équipement
Différences sur réalisations d'immobilisations19 (5)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
45 123,07 45 123,07Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
240,00 240,00Autres immobilisations financières27
Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (5)
Provisions pour dépréciation39 (5)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (5)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (5)
Stocks3...
77 163,72 77 163,72Dépenses d'investissement - Total
Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 463 437,90
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé
qu’elle ou qu’il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant,
l’annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.
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POLE ENFANCE ET JEUNESSE
CA 2015
B2
IIII - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALFONCTIONNEMENT(2)
(2)
(1)
(2) 42 037,09 42 037,09Atténuations de charges013
Achats et variations des stocks60 (3)
87 268,94 87 268,94Produits des services, domaine et ventes diverses70
Production stockée (ou déstockage)71
Travaux en régie72
Impôts et taxes73
197 399,83 197 399,83Dotations, subventions et participations74
51,00 51,00Autres produits de gestion courante75
Produits financiers76
419 234,33 419 234,33Produits exceptionnels77
Reprises provisions semi-budgétaires78
Transferts de charges79
745 991,19 745 991,19Recettes de fonctionnement - Total
Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 0,00
Opérations réelles Opérations d'ordre TOTALINVESTISSEMENT(2)
(2)
(1)
(2)Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)10
119 987,56 119 987,56Excédents de fonctionnement capitalisés1068
294 679,12 294 679,12Subventions d'investissement reçues13
Provisions pour risques et charges15 (4)
Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) 16
Compte de liaison : affectation (BA, régie)18 (8)
Différences sur réalisations d'immobilisations19
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20 (6)
Subventions d'équipement versées204
14 600,00 14 600,00Immobilisations corporelles21 (6)
Immobilisations reçues en affectation22 (6) (9)
Immobilisations en cours23 (6)
Participations et créances ratt. à des particip.26
Autres immobilisations financières27
13 027,35 13 027,35Amortissements des immobilisations28
Provisions pour dépréciation des immobilisations29 (4)
Provisions pour dépréciation39 (4)
Opérations pour compte de tiers45...
Charges à répartir sur plusieurs exercices481
Provisions pour dépréciation comptes de tiers49 (4)
Provisions pour dépréciation comptes financiers59 (4)
Stocks3...
442 294,03 429 266,68 13 027,35Recettes d'investissement - Total
Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 0,00
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POLE ENFANCE ET JEUNESSE
CA 2015
III
A1SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésMandats
émis
Charges
rattachées
Restes à
réaliser au 31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
011 Charges à caractère général 116 900,00 114 179,79 2 688,25 31,96
60228 Autres fournitures consommables 31,36 -31,36
6042 Achats prest.de serv.(autres que terra 38 000,00 37 636,08 935,00 -571,08
60611 Eau et assainissement 1 000,00 1 314,22 -314,22
60612 Energie - Electricité 16 100,00 8 312,39 7 787,61
60623 Alimentations 5 500,00 4 771,03 88,33 640,64
60628 Autres fournitures non stockées 947,95 162,12 -1 110,07
60631 Fournitures d'entretien 4 000,00 2 152,94 1 847,06
60632 Fournitures de petit équipement 1 000,00 740,80 788,68 -529,48
60633 Fournitures de voirie 59,00 -59,00
60636 Vêtements de travail 200,00 200,00
6064 Fournitures administratives 1 000,00 390,96 609,04
6068 Autres matières et fournitures 9 000,00 3 921,34 5 078,66
611 Contrats de prestations de services 200,00 200,00
6132 Locations immobilières 12 000,00 721,20 11 278,80
6135 Locations mobilières 8 153,61 -8 153,61
61521 Terrains 29,85 -29,85
61522 Bâtiments 600,00 629,86 -29,86
61558 Autres biens mobiliers 500,00 412,30 87,70
6156 Maintenance 1 000,00 761,89 238,11
616 Primes d'assurances 1 000,00 1 258,49 -258,49
6182 Documentation générale et technique 250,00 583,40 -333,40
6184 Versements à des organismes de form 1 000,00 1 000,00
6225 Indemnités au comptable et aux régis 700,00 550,04 149,96
6226 Honoraires 50,00 20,40 29,60
6228 Divers 100,00 100,00
6232 Fêtes et cérémonies 20 000,00 26 721,01 658,90 -7 379,91
6247 Transports collectifs 1 245,00 -1 245,00
6251 Voyages et déplacements 500,00 570,65 -70,65
6257 Réceptions 189,81 -189,81
6261 Frais d'affranchissement 500,00 500,00
6262 Frais de télécommunications 2 700,00 3 204,76 55,22 -559,98
62871 A la collectivité de rattachement 8 849,45 -8 849,45
012 Charges de personnel et frais assim 413 165,00 412 828,28 336,72
6332 Cotisations versées au FNAL 1 300,00 1 266,20 33,80
6336 Cotisations au centre national et CNFP 5 650,00 6 319,00 -669,00
6338 Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur 800,00 759,75 40,25
64111 Rémunération principale 182 215,00 155 939,39 26 275,61
64112 NBI,supp. fam. de traite. & indemnité d 6 275,00 7 974,50 -1 699,50
64131 Rémunération 87 000,00 121 970,54 -34 970,54
64168 Autres emplois d'insertion 12 150,00 505,29 11 644,71
6451 Cotisations à l'URSSAF 55 450,00 55 279,98 170,02
6453 Cotisations aux caisses de retraite 52 290,00 52 326,45 -36,45
6454 Cotisations aux ASSEDIC 6 420,00 7 685,43 -1 265,43
6458 Cotisations aux organismes sociaux 620,00 599,00 21,00
6474 Versements aux autres oeuvres socia 2 415,00 2 176,79 238,21
6475 Médecine du travail, pharmacie 580,00 25,96 554,04
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante 8 635,00 8 616,83 18,17
6535 Formation 385,00 385,00
6541 Créances admises en non-valeur 50,00 31,83 18,17
6574 Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d 8 200,00 8 200,00
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CA 2015
III
A1SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésMandats
émis
Charges
rattachées
Restes à
réaliser au 31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
656 Frais de fonctionnement des groupe
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 011 + 012 + 014 + 65
538 700,00 535 624,90 2 688,25 0,00 386,85
66 Charges financières (b) 46 765,00 46 710,37 54,63
66111 Intérêts réglés à l'échéance 42 448,00 42 447,37 0,63
6688 Autres 4 317,00 4 263,00 54,00
67 Charges exceptionnelles (c) 200,00 48,00 152,00
673 Titres annulés (sur excercices antérieur 200,00 48,00 152,00
68 Dotations provisions semi-budgétair 400,00 400,00
6815 Dot.aux prov. pour risques & charges d 400,00 400,00
022 Dépenses imprévues (e)
TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e
586 065,00 582 383,27 2 688,25 0,00 993,48
023 Virement à la section d'investissemen 130 406,00
042 Opérations d’ordre de transfert entr 13 030,00 13 027,35 2,65(4,5,6)
6811 Dot.aux amort.des immo.incorporelles & 13 030,00 13 027,35 2,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
143 436,00 13 027,35 0,00 0,00 2,65
043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la (7)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 143 436,00 13 027,35 0,00 0,00 2,65
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
729 501,00 595 410,62 2 688,25 0,00 996,13
0,00Pour information
D 002 Déficit
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(2)
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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POLE ENFANCE ET JEUNESSE
CA 2015
III
A2SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR
N-1)
Crédits employés (ou restant à employer) Crédits
annulésTitres
émis
Produits
rattachés
Restes à
réaliser au 31/12
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
013 Atténuations de charges 34 600,00 42 037,09 -7 437,09
6419 Remboursements sur rémunérations d 34 600,00 42 037,09 -7 437,09
70 Produits des services, domaine et v 87 250,00 87 268,94 -18,94
70632 A caractère de loisirs 3 100,00 3 100,00
7067 Redev.&droits des serv.péri-scolaire& 84 150,00 87 268,94 -3 118,94
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participat 159 600,00 197 399,83 -37 799,83
7473 Départements 2 600,00 3 715,04 -1 115,04
7478 Autres organismes 157 000,00 157 000,00
7488 Autres attributions et participations 193 684,79 -193 684,79
75 Autres produits de gestion courante 51,00 -51,00
758 Produits divers de gestion courante 51,00 -51,00
TOTAL GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
281 450,00 326 756,86 0,00 0,00 -45 306,86
76 Produits financiers (b)
77 Produits exceptionnels (c) 448 051,00 419 234,33 28 816,67
774 Subventions exceptionnelles 447 751,00 419 000,00 28 751,00
7788 Produits exceptionnels divers 300,00 234,33 65,67
78 Reprises provisions semi-budgétaire(2)
TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d
729 501,00 745 991,19 0,00 0,00 -16 490,19
042 Opérations d’ordre de transfert entr(3, 4,
5)043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la (6)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
729 501,00 745 991,19 0,00 0,00 -16 490,19
0,00Pour information
R 002 Excédent
de fonctionnement reporté de N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
0,00
0,00
0,00
Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
Page 13
CA 2015
POLE ENFANCE ET JEUNESSE
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésMandats
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
20 Immobilisations incorporelles (hors
204 Subventions d'équipement versées (
21 Immobilisations corporelles (hors o 48 000,00 45 123,07 3 706,00 -829,07
21318 Autres bâtiments publics 9 340,00 13 126,54 860,00 -4 646,54
21783 Matériel de bureau et matériel informa 70,00 69,00 1,00
2181 Install.générales,agencement & aménage 1 240,00 1 236,52 3,48
2183 Matériel de bureau et matériel informa 6 650,00 2 846,00 3 804,00
2184 Mobilier 25 380,00 25 375,63 4,37
2188 Autres immobilisations corporelles 5 320,00 5 315,38 4,62
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours (hors op
Total des dépenses d'équipement 48 000,00 45 123,07 3 706,00 -829,07
10 Dotations, fonds divers et reserves
13 Subventions d'investissement reçu
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1 31 801,00 31 800,65 0,35
1641 Emprunts en euros 31 801,00 31 800,65 0,35
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières 250,00 240,00 10,00
275 Dépôts et cautionnements versés 250,00 240,00 10,00
020 Dépenses imprévues
Total des dépenses financières 32 051,00 32 040,65 0,00 10,35
Total des dépenses d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 80 051,00 77 163,72 3 706,00 -818,72
040 Opération d'ordre transfert entre se
041 Opérations patrimoniales(7)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE
80 051,00 77 163,72 3 706,00 -818,72
463 437,90Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des
provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
Page 14
CA 2015
POLE ENFANCE ET JEUNESSE
III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Restes à
réaliser
au 31/12
Crédits annulésTitres
émis
Libellé (1)Chap. /
Art. (1)
010 Stocks
13 Subventions d'investissement reçu 223 285,00 294 679,12 -71 394,12
1321 Etats et établissements nationaux 54 418,00 54 468,04 -50,04
1323 Départements 71 345,40 -71 345,40
13258 Autres groupements 48 867,00 48 867,00
1327 Budget communautaire et fonds stru 120 000,00 168 865,68 -48 865,68
16 Emprunts et dettes assimilés (sf 1
20 Immobilisations incorporelles (sf 2
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles 17 520,00 14 600,00 2 920,00
21318 Autres bâtiments publics 17 520,00 14 600,00 2 920,00
22 Immobilisations reçues en affectat
23 Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement (sauf 138) 240 805,00 309 279,12 0,00 -68 474,12
10 Dotations, fonds divers et reserves 159 248,00 119 987,56 39 260,44
10222 FCTVA 39 260,00 39 260,00
1068 Excédents de fonctionnement capita 119 988,00 119 987,56 0,44
138 Autres subv. d'inv. non transférabl
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA,
26 Participations et créances ratt. à de
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisa
Total des recettes financières 159 248,00 119 987,56 0,00 39 260,44
Total des recettes d'opérations pour
compte de tiers
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES 400 053,00 429 266,68 0,00 -29 213,68
021 Virement de la section de fonctionn 130 406,00
040 Opérations d'ordre de transfert ent 13 030,00 13 027,35 2,65(3, 4)
28138 Autres constructions 3 806,00 3 805,53 0,47
28183 Matériel de bureau et informatique 887,00 886,48 0,52
28184 Mobilier 5 497,00 5 496,19 0,81
28188 Autres immobilisations corporelles 2 840,00 2 839,15 0,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
143 436,00 13 027,35 0,00 2,65
041 Opérations patrimoniales(5)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 143 436,00 13 027,35 0,00 2,65
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
= RECETTES REELLES + D'ORDRE
543 489,00 442 294,03 0,00 -29 211,03
0,00Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
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