Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) · Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public

Projet des RéformesIntégrées du SecteurPublic (PRISP)Rapport de l’auditeur externe sur lesétats financiers annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

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Membre du réseau Ernst & Young Global Limited.Service des impôts : UGE BRAZZAVILLERégime d'imposition : REELNIU n°M2005110000297160Agrément CEMAC n°SEC 062R.C.C.M. CG/BZV/07 B 569S.A. au capital de FCFA 10.000.000

Ernst & Young CongoBrazzavilleImmeuble des MUCODEC 3è étageBd. Denis Sassou NguessoBP. 84 Brazzaville Congo

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PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)Unité de Coordination du Projet3, Rue du Tourisme - Quartier ClaironDerrière école REMOBrazzaville, République du Congo

A l’attention de Monsieur Jean Noël NGOULOU, Coordonnateur,

Objet : Audit des états financiers du projet des reformes intégrées du secteur privé (PRISP) Exercice clos le 31 décembre 2018.

Monsieur le Coordonnateur,

Suivant les dispositions du contrat de consultant n°050/C/MPSIR/PRISP/SFQC/19 pour prestationsde services, relatif à l’audit financier et comptable du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public(PRISP), nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2018 sur :

· L’audit des états financiers annuels du PRISP, établis en francs CFA, tels qu’ils sont joints auprésent rapport ;

· La vérification des états certifiés de dépenses utilisés comme base de demande deremboursement de fonds à la Banque Mondiale, établis en francs CFA, tels qu’ils figurent enannexe des états financiers joints au présent rapport ;

· Les principales faiblesses de contrôle interne ;

· La conformité avec l’Accord de financement.

I. CONTEXTE DE LA MISSION

Le Gouvernement de la République du Congo a sollicité et obtenu de l’Association Internationale deDéveloppement (IDA), Groupe Banque Mondiale, un prêt de 40 millions de dollars américains pour lamise en place et l’exécution du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) sur unepériode de cinq ans (2017-2022).

Le PRISP a pour but d’améliorer la mobilisation des recettes (non pétrolières) et la gestion desdépenses publiques, et renforcer la redevabilité en République du Congo. De ce fait, les activités duProjet se concentrent autour de trois blocs de réformes, à savoir :

- La gestion des finances publiques ;- L’administration publique ;- La transparence et la redevabilité.

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Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PRISP est exécuté à travers quatre (4) composantes :

- Composante 1 : Renforcement de la mobilisation des recettes et la gestion des dépenses publiques ;

- Composante 2 : Modernisation de l’administration publique ;- Composante 3 : Améliorer de la transparence et de redevabilité ;- Composante 4 : Appui de mise en œuvre du projet.

Dans le respect des normes internationales d'audit, notre mission a pour finalité de formuler uneopinion sur :

· La sincérité et la régularité des relevés de dépenses et du compte spécial, c'est-à-dire par rapportaux normes comptables admises pour ce type de projet, notamment l’éligibilité et la validité desdépenses effectuées par le Projet ;

· La conformité de l’exécution du projet aux termes de l’Accord, c’est-à-dire par rapport aux lois etréglementation (aspects environnementaux, fiscaux…), la passation de marché et l’éligibilité desdépenses effectuées au financement du projet.

II. RAPPORT SUR L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS

Opinion sans réserve

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Projet des Réformes Intégrées du SecteurPublic (PRISP), comprenant un état des ressources et emplois au 31 décembre 2018, un état destransactions du Compte Désigné, une situation patrimoniale, les notes sur les états financiers et laliste des actifs immobilisés.

À notre avis, les états financiers annuels ci-joints, sont réguliers et sincères et donnent une imagefidèle des activités de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Projetà la fin de cet exercice, conformément aux règles comptables convenues ainsi qu’aux dispositionsde l’Accord de prêt N°6023-CG.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit « ISA (International Standardson Auditing) » édictées la Fédération Internationale des Experts-Comptables « IFAC (InternationalFederation of Accountants) ». Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plusamplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des états financiersannuels » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’Unité de Coordination du Projetconformément au Code déontologie des professionnels de la comptabilité et de l’audit édicté du Conseildes Normes Internationales de Déontologie Comptable (Code IESBA - International Ethics Standards Boardof Accountants) et aux règles d’éthique qui s’appliquent à l’audit des états financiers et avons satisfaitaux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que leséléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opiniond’audit.

Ernst & Young | 3

Responsabilité de l’Unité de Coordination du Projet relative aux états financiers

L’Unité de Coordination du Projet est responsable de l'établissement et de la présentation sincère desétats financiers conformément aux principes du Système Comptable en vigueur dans l’espace OHADA(Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) dont la République du Congo faitpartie, et aux dispositions de l’Accord de prêt N° 6023-CG, ainsi que du contrôle interne qu'elle estimenécessaire à l'établissement d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, quecelles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Il incombe à l’Unité de Coordination du PRISP de surveiller le processus d’élaboration de l’informationfinancière du Projet.

Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemblene comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultentd’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion. L’assurance raisonnablecorrespond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réaliséconformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante.Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées commesignificatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé,elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennenten se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nousexerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomaliessignificatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettonsen œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probantssuffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomaliesignificative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultantd’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires,les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.

- Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir desprocédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinionsur l’efficacité du contrôle interne du Projet.

- Nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, ycompris les informations fournies dans les états financiers, et apprécions si ces états financiersreprésentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils donnent uneprésentation sincère.

Nous communiquons aux personnes constituant la gouvernance du Projet notamment, l’étendue destravaux d'audit et du calendrier de réalisation prévus et les constatations importantes, y compris toutefaiblesse significative du contrôle interne, relevée lors de notre audit.

Ernst & Young | 4

III. CONTROLE DES ETATS CERTIFIES DES DEPENSES (ECD)

Dans le cadre de nos travaux et en plus de l’audit des états financiers, nous avons procédé à lavérification des états certifiés des dépenses du PRISP pour la période allant du 1er janvier au31 décembre 2018, utilisés par le Projet comme base de demande de remboursement de fonds à laBanque Mondiale pour un montant de FCFA 631 millions. Nous avons notamment :

- Vérifié qu’aux états financiers, est inclue une annexe de la liste des ECD, base de demande deremboursement avec les références spécifiques relatives au montant et à la séquentialiténumérique ;

- Rapproché les sommes issues des ECD avec les demandes de remboursement de fonds (DRF),le Projet n’ayant pas réalisé de demande de paiement directs – DPD, la vérification desrapports de suivi financier n’a pas été applicable ;

- Déterminé l’éligibilité des dépenses conformément aux dispositions de l’Accord de prêt ;- Réconcilié les ECD avec les autres éléments contenus dans les états financiers (état des

ressources et des emplois, l’état des transactions du Compte Désigné, bilan, etc.).

Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

IV. CONTROLE INTERNE

Dans le cadre de notre mission d’audit du PRISP au titre de la période allant du 1er janvier au31 décembre 2018, nous avons examiné les procédures comptables et le système de contrôle internedédiés au Projet. Cet examen a été effectué pour évaluer et apprécier la qualité de l’environnementde contrôle interne (les procédures mises en place, leur application et leur efficacité) encadrantl’output. Il ne met donc pas nécessairement en évidence toutes les améliorations qu’une étudespécifique et plus détaillée pourrait éventuellement révéler. Il a permis cependant de déceler uncertain nombre de points dont la persistance à terme pourrait affecter l’exhaustivité et la fiabilité desenregistrements comptables.

Les points de recommandations relevés sur le fonctionnement des procédures ont fait l’objet d’unelettre de contrôle interne à l’attention de l’Unité de Coordination du Projet. Toutefois, nous voussignalons les points les plus significatifs ci-après :

- Absence de codification de certaines pièces comptables ;- Absence d’inventaire inopiné de caisse ;- Absence d’un coffre-fort dédié à la sauvegarde des avoirs du Projet ;- Absence de bon de livraison sur certains achats de biens et/ou services.

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V. CONFORMITE AVEC L’ACCORD DE PRET

Notre vérification du respect des termes de l’Accord de financement n’a pas révélé d’anomaliesignificative.

Veuillez agréer, Monsieur le Coordonnateur, l'expression de nos salutations distinguées.

L’AuditeurERNST & YOUNG

Agréé CEMAC n° SEC 062

Ludovic NGATSEExpert-Comptable Agréé CEMAC n° EC146

Associé

Brazzaville, le 24 juin 2019.

__________________________________________________________________________________SOMMAIRE

Pages

Rapport de l’auditeur 1 - 5

Etats financiers au 31 décembre 2018

Etat des ressources et emploisEtat des transactions du Compte DésignéBilan (situation patrimoniale)Notes sur les états financiersListe des actifs immobilisés

Liste Etats Certifiés Des Dépenses (ECD)

REPUBLIQUE DU CONGO

****** MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

******

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)

******

UNITE DE COORDINATION DU PROJET

******

Prêt IDA N° V0780-CG Prêt IDA N° 60230-CG

ETATS FINANCIERS DE l’EXERCICE CloS Au 31 DéCEmbRE 2018

Avril 2019

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIC (PRISP)

03 Rue du Tourisme, Quartier Clairon, Centre-Ville, derrière l’Ecole REMO. Brazzaville. Tél. : +242 22 614 41 81. République du Congo. E. Mail : [email protected]

SOMMAIRE

Table des matières I. PREAMBULE (Principes et méthodes comptables) ............................................................. 3

I.1. Spécificités comptables ........................................................................................................ 4

I.2. Les états financiers du Projet ................................................................................................. 5

I.3. Exercice comptable, monnaie et langue .................................................................................. 5

I.4. Mise à disposition des fonds par l’IDA ..................................................................................... 5

I.5. Demande de Paiements directs (DPD) .................................................................................... 6

II. ETATS FINANCIERS DU PRISP AU 31 DECEMBRE 2018 ............................................. 7

II.1. Balance Générale ................................................................................................................ 8

II.2. Situation Patrimoniale (Bilan) ............................................................................................... 14

II.3. Tableau d’Emplois et Ressources ........................................................................................ 17

II.4. Tableau d’utilisation des Fonds par activités .......................................................................... 19

II.5. Tableau de Suivi des Décaissements ................................................................................... 34

II.6. Tableau de Suivi d’Exécution budgétaire ............................................................................... 41

ANNEXES ................................................................................................................................... 48

A.1. Notes sur les principaux postes du bilan ............................................................................... 49

A.2. Etat de reconstitution du compte spécial au 31/12/2018 .......................................................... 52

A.3. Journal des DRFs au 31/12/2018 ......................................................................................... 54

A.4. Liste des engagements et suivi des marchés passés .............................................................. 57

A.5. Registre des Immobilisations ............................................................................................... 63

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I. PREAMBULE (Principes et méthodes comptables)

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Le cadre comptable du PRISP s’inspire des règles et méthodes du Système Comptable OHADA

applicable en République du Congo.

Les conventions comptables retenues comme base de comptabilisation des opérations sont les

suivantes : la continuité d’exploitation, la permanence des méthodes, l’indépendance des exercices.

Les méthodes de base retenues pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité et leur

présentation sont : le coût historique, l’importance significative, la transparence, la correspondance du

bilan d’ouverture avec le bilan de clôture.

Le principe de prudence n’est pas appliqué pour l’établissement des états financiers du Projet. Ceci se

traduit notamment par la non comptabilisation des dépréciations des immobilisations liées au

fonctionnement de l’Unité de Coordination du Projet et des immobilisations du projet comptabilisées

comme actif du projet. Ainsi, à la clôture de l’exercice, les immobilisations sont évaluées au coût

historique à leurs dates d’entrée.

Par ailleurs, le solde sur les comptes du Projet tenu par la Banque Mondiale et les différences de change

(gains ou pertes de change) dégagées sur ces comptes ne sont pas comptabilisées.

I.1. Spécificités comptables

Les états financiers du Projet reflètent les coûts totaux d’acquisitions des réalisations du Projet sur la

base des normes comptables suscitées exception faite des immobilisations utilisées par l’Unité de

Coordination du Projet et comptabilisées comme actif du Projet. Les opérations du Projet sont

comptabilisées dès leur engagement.

Afin de ne pas impacter les ressources du Projet à la clôture, il est à noter que les charges de

fonctionnement de l’Unité de Coordination du Projet qui sont des emplois à caractère définitif sont

immobilisées au même titre que les « actifs de Projet » (réalisations du Projet).

Les « actifs de Projet » ne sont ni dépréciés ni amortis par l’Unité de Coordination du Projet car elle

n’en a pas le contrôle. Ces actifs sont transférés aux Administrations bénéficiaires en cours ou en fin

de Projet.

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I.2. Les états financiers du Projet

Ils sont constitués : de la Balance générale, du Bilan, du Tableau Emplois-Ressources (TER), du

Tableau de suivi des décaissements, du Tableau des sources et des utilisations des fonds par

composante, du tableau de l’exécution budgétaire et des notes annexes :

le Bilan présente les Actifs et les Passifs selon la présentation normée du Système Comptable

OHADA. Le calcul et la comptabilisation des amortissements ne sont pas nécessaires ; la notion

comptable de résultat n’ayant aucune signification dans la gestion du Projet et la valeur des

immobilisations acquises par l’Unité de Coordination pour son fonctionnement n’étant pas

significative ;

le Tableau Emplois-Ressources présente les Emplois du Projet par composante et les

Ressources selon l’origine du financement ;

le Tableau de suivi des décaissements renseigne sur le niveau d’utilisation des fonds par rapport

au PTBA (Programme de Travail et de Budget Annuel).

les notes annexes comprennent les notes sur les principaux postes du Bilan, l’état de

réconciliation du compte spécial, la liste des marchés et engagements et le registre des

immobilisations.

I.3. Exercice comptable, monnaie et langue

L'exercice comptable du Projet s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Les comptes

sont établis en FCFA et en langue Française.

I.4. Mise à disposition des fonds par l’IDA

Un compte spécial a été ouvert à Crédit du Congo pour recevoir les fonds en provenance du compte

du Projet tenu en DTS (Droit de Tirage Spécial) par la Banque Mondiale. Toutes les opérations du

compte spécial sont retracées en comptabilité.

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I.5. Demande de Paiements directs (DPD)

La procédure de demande de paiement direct consiste pour le bénéficiaire des fonds à demander à

l’IDA de payer directement pour son compte un fournisseur de biens ou de services sur la base des

pièces justificatives de la transaction. Dans ce cas, l’IDA fait un contrôle à priori avant de procéder au

paiement sollicité par diminution des avoirs sur le compte du Projet logé dans l’un de ses guichets. Sont

concernés essentiellement les grosses dépenses (20% du Compte Spécial) ou les paiements en

devises.

Les paiements directs sont enregistrés dans les ressources du projet en contrepartie des comptes des

bénéficiaires. En revanche, comme souligné plus haut, le solde sur le compte du Projet tenu par l’IDA

en SDR n’est pas apparent dans la comptabilité du Projet. Il est suivi de manière extra-comptable sur

des feuilles Excel et par consultation sur le système de la Banque Mondiale « Client Connection ».

Le Responsable Administratif Financier et Comptable

Francis Borel MOUANDA MINGOUOLO

Le Coordonnateur

Jean-Noël NGOULOU

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II. ETATS FINANCIERS DU PRISP AU 31 DECEMBRE 2018

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II.1. Balance Générale

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BALANCE GENERALE au 31/12/2018 (XAF)

Du Compte 102100 au compte 781100

Page 1/5Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Libellé A Nouveau D A Nouveau C Mouvements D Mouvements C Total D Total C Solde D Solde C

Site : 01

Code

PRISP - Projet des Réformes Intégrées pour le Secteur Public - République du Congo

1 RESSOURCES DURABLES 631 184 733 350 000 000 2 290 469 834 350 000 000 2 921 654 567 2 571 654 567

10 CAPITAL 350 000 000 350 000 000 1 300 000 000 350 000 000 1 650 000 000 1 300 000 000

102 CAPITAL PAR DOTATION 350 000 000 350 000 000 1 300 000 000 350 000 000 1 650 000 000 1 300 000 000

102100 Dotation Initiale IDA V0780-CG 350 000 000 350 000 000 350 000 000 350 000 000

102110 Dotation Initiale IDA 60230-CG 1 300 000 000 1 300 000 000 1 300 000 000

14 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS 281 184 733 990 469 834 1 271 654 567 1 271 654 567

141 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 281 184 733 990 469 834 1 271 654 567 1 271 654 567

141710 Fonds Reçus IDA V0780-CG 281 184 733 704 684 942 985 869 675 985 869 675

141720 Fonds Reçus IDA 60230-CG 285 784 892 285 784 892 285 784 892

2 Compte d'Actif IMMOBILISE 299 693 137 1 123 340 332 1 423 033 469 1 423 033 469

20 CHARGES IMMOBILISEES 281 979 099 1 027 492 543 1 309 471 642 1 309 471 642

201 Charges Immobilisées 281 979 099 1 027 492 543 1 309 471 642 1 309 471 642

201800 Charges Diverses Immobilisées 281 979 099 1 027 492 543 1 309 471 642 1 309 471 642

21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 426 800 16 828 498 18 255 298 18 255 298

213 LOGICIELS 1 426 800 16 828 498 18 255 298 18 255 298

213100 Logiciels 1 426 800 16 828 498 18 255 298 18 255 298

24 MATERIEL 16 287 238 73 019 291 89 306 529 89 306 529

244 MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU 16 287 238 19 099 291 35 386 529 35 386 529

244100 Matériel de bureau 4 399 300 1 081 185 5 480 485 5 480 485

244200 Matériel informatique 11 887 938 3 869 006 15 756 944 15 756 944

244400 Mobilier de bureau 14 149 100 14 149 100 14 149 100

245 MATERIEL DE TRANSPORT 53 920 000 53 920 000 53 920 000

245100 Matériel automobile 53 920 000 53 920 000 53 920 000

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

6 000 000 6 000 000 6 000 000

275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 6 000 000 6 000 000 6 000 000

275100 Cautionnement pour loyer 6 000 000 6 000 000 6 000 000

4 COMPTES DE TIERS 47 600 000 14 786 610 5 653 006 574 5 685 819 964 5 700 606 574 5 700 606 574

TomPro - PRISP - CONGO Edité le 18/04/2019 à 03:30

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40 FOURNISSEURES ET COMPTESRATTACHES

14 786 610 873 700 977 858 914 367 873 700 977 873 700 977

401 FOURNISSEURS ET DETTES ENCOMPTES

14 786 610 873 700 977 858 914 367 873 700 977 873 700 977

401100 Fournisseurs 14 786 610 873 700 977 858 914 367 873 700 977 873 700 977

42 Personnel 107 612 153 107 612 153 107 612 153 107 612 153

422 Personnel Rémunérations dûes 107 612 153 107 612 153 107 612 153 107 612 153

422000 Personnel Rémunérations dûes 107 612 153 107 612 153 107 612 153 107 612 153

45 ORGANISMES INTERNATIONAUX 4 580 939 668 4 580 939 668 4 580 939 668 4 580 939 668

458 ORGANISMES INTERNATIONAUX FONDSDE DOTATION SUBVENTION

4 580 939 668 4 580 939 668 4 580 939 668 4 580 939 668

458100 IDA, DRFs Emises 2 290 469 834 2 290 469 834 2 290 469 834 2 290 469 834

458200 IDA DRFs à Recevoir 2 290 469 834 2 290 469 834 2 290 469 834 2 290 469 834

47 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 47 600 000 90 753 776 138 353 776 138 353 776 138 353 776

471 COMPTES D'ATTENTE 47 600 000 90 753 776 138 353 776 138 353 776 138 353 776

471000 Débiteurs & Créditeurs divers 47 600 000 90 753 776 138 353 776 138 353 776 138 353 776

5 COMPTES DE TRESORERIE 298 678 206 2 643 883 742 1 793 940 850 2 942 561 948 1 793 940 850 1 148 621 098

52 BANQUES 298 619 806 2 287 885 524 1 437 910 638 2 586 505 330 1 437 910 638 1 148 594 692

521 BANQUES LOCALES 298 619 806 2 287 885 524 1 437 910 638 2 586 505 330 1 437 910 638 1 148 594 692

521100 Crédit du Congo, IDA-PPA 298 619 806 357 982 818 656 406 586 656 602 624 656 406 586 196 038

521200 Banque Postale, Fonds IDA 1 929 902 706 781 504 052 1 929 902 706 781 504 052 1 148 398 654

57 CAISSE 58 400 10 162 011 10 194 005 10 220 411 10 194 005 26 406

571 CAISSE UCP 58 400 10 162 011 10 194 005 10 220 411 10 194 005 26 406

571100 Caisse Fonds IDA PPF 58 400 5 291 843 5 350 243 5 350 243 5 350 243

571200 Caisse IDA CS 2 265 018 2 265 018 2 265 018 2 265 018

571201 Caisse CS IDA 2 605 150 2 578 744 2 605 150 2 578 744 26 406

58 REGIES D'AVANCES,ACCREDITIFS ETVIREMENTS INTERNES

345 836 207 345 836 207 345 836 207 345 836 207

585 VIREMENT DE FONDS 345 836 207 345 836 207 345 836 207 345 836 207

585000 Virement de Fonds 345 836 207 345 836 207 345 836 207 345 836 207


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Site : 01

Code


6 COMPTES DE CHARGES DES ACTIVITESORDINAIRES

1 037 080 572 9 588 029 1 037 080 572 9 588 029 1 027 492 543

60 ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS 12 241 640 340 450 12 241 640 340 450 11 901 190

605 AUTRES ACHATS 12 241 640 340 450 12 241 640 340 450 11 901 190

605100 Eau 100 000 100 000 100 000

605310 Carburant 449 688 449 688 449 688

605311 Carburant (Véhicules+groupe) 421 000 421 000 421 000

605400 Produits d'entretien des locaux 99 300 99 300 99 300

605500 Fournitures de bureau 5 828 428 340 450 5 828 428 340 450 5 487 978

605600 Achat petits matériels et outillage 110 304 110 304 110 304

605700 Achat d'études et de prestation de services 142 600 142 600 142 600

605800 Achat de travaux, matériel et équipement 4 972 200 4 972 200 4 972 200

605810 Travaux bureautiques 118 120 118 120 118 120

61 TRANPORTS 3 774 056 3 774 056 3 774 056

614 TRANSPORTS DU PERSONNEL 528 000 528 000 528 000

614100 Transport du personnel 528 000 528 000 528 000

616 TRANSPORT DE PLIS 16 000 16 000 16 000

616000 Transport de plis 16 000 16 000 16 000

618 DEPLACEMENTS ET MISSIONS 3 230 056 3 230 056 3 230 056

618100 Voyages et déplacements 3 230 056 3 230 056 3 230 056

62 SERVICES EXTERIEURS 281 676 138 5 984 470 281 676 138 5 984 470 275 691 668

622 LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES 1 530 200 1 530 200 1 530 200

622800 Location et charges locatives diverses 1 530 200 1 530 200 1 530 200

624 ENTRETIEN,REPARATION ETMAINTENANCE

498 500 498 500 498 500

624200 Entretien et Réparation des biens mobiliers 10 000 10 000 10 000

624210 Entretien, Réparation véhicule 68 500 68 500 68 500

624220 Entretien et réparation des biens mobiliers 60 000 60 000 60 000

624300 Maintenance des équipements 360 000 360 000 360 000


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Code


625 PRIMES D'ASSURANCES 2 688 448 2 688 448 2 688 448

625200 Assurance des véhicules 2 688 448 2 688 448 2 688 448

626 ETUDES,RECHERCHES ETDOCUMENTATIONS

1 370 000 1 370 000 1 370 000

626500 Documentations générale 1 360 000 1 360 000 1 360 000

626600 Documentations techniques 10 000 10 000 10 000

627 PUBLICITES,PUBLICATIONS ETRELATIONS PUBLIQUES

269 525 325 5 984 470 269 525 325 5 984 470 263 540 855

627100 Annonces et insertions 8 249 997 8 249 997 8 249 997

627700 Frais de colloque, séminaires etconférences

259 255 328 5 984 470 259 255 328 5 984 470 253 270 858

627800 Autres charges de publicité et relationspubliques

2 020 000 2 020 000 2 020 000

628 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6 063 665 6 063 665 6 063 665

628100 Frais de téléphone 1 582 000 1 582 000 1 582 000

628200 Frais télex, fax, internet 4 096 665 4 096 665 4 096 665

628800 Autres frais de télécommunications 385 000 385 000 385 000

63 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 739 388 738 3 263 109 739 388 738 3 263 109 736 125 629

631 FRAIS BANCAIRES 17 271 517 17 835 17 271 517 17 835 17 253 682

631000 Frais bancaires 17 271 517 17 835 17 271 517 17 835 17 253 682

632 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRESET DE CONSEILS

675 692 875 41 000 675 692 875 41 000 675 651 875

632400 Honoraires et frais annexes 568 830 722 41 000 568 830 722 41 000 568 789 722

632410 Honoraires des Consultants Spécialistes duPRISP

106 862 153 106 862 153 106 862 153

633 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL 18 993 343 1 022 639 18 993 343 1 022 639 17 970 704

633000 Frais de formation du personnel 1 049 450 1 049 450 1 049 450

633100 Frais de formation 17 943 893 1 022 639 17 943 893 1 022 639 16 921 254

638 AUTRES CHARGES EXTERNES 27 431 003 2 181 635 27 431 003 2 181 635 25 249 368

638300 Frais de réception, transport, jetons deprésence

11 946 703 774 530 11 946 703 774 530 11 172 173


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Site : 01

Code


638400 Frais de mission 15 484 300 1 407 105 15 484 300 1 407 105 14 077 195

7 COMPTES DE PRODUITS DESACTIVITES ORDINAIRES

1 027 492 543 1 027 492 543 1 027 492 543

78 TRANSFERTS DE CHARGES 1 027 492 543 1 027 492 543 1 027 492 543

781 TRANSFERTS DE CHARGESD'EXPLOITATION

1 027 492 543 1 027 492 543 1 027 492 543

781100 Transfert de charges d'exploitation 1 027 492 543 1 027 492 543 1 027 492 543

645 971 343 645 971 343 10 807 311 220 10 807 311 220 11 453 282 563 11 453 282 563 3 599 147 110 3 599 147 110

Solde au 31/12/2018

Totaux


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II.2. Situation Patrimoniale (Bilan)

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Etat au 31/12/2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018


Bilan - BILAN PRISP - Etat exprimé en Francs CFA

Bilan - Actif (1/2)Modèle : 1

Site : 01

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LibelléExercice N Exercice N-1

Brut Amortissement Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Charges Immobilisées 1 309 471 642 1 309 471 642 281 979 099

Charges Immobilisées 1 309 471 642 1 309 471 642 281 979 099

Immobilisations Incorporelles 18 255 298 18 255 298 1 426 800

Brevets, Licences, Logiciels 18 255 298 18 255 298 1 426 800

Immobilisations Corporelles 89 306 529 89 306 529 16 287 238

Terrains

Bâtiments

Installations et Agencements - Ouvrages d'Infrastructure

Matériel de bureau 5 480 485 5 480 485 4 399 300

Matériel Informatique 15 756 944 15 756 944 11 887 938

Matériel Bureautique

Mobilier de Bureau 14 149 100 14 149 100

Matériel de Transport 53 920 000 53 920 000

Avances et acomptes versés sur Immobilisations

Immobilisation Financières 6 000 000 6 000 000

Autres Immobilisations financières 6 000 000 6 000 000

*** TOTAL ACTIF IMMOBILISE *** 1 423 033 469 1 423 033 469 299 693 137

ACTIF CIRCULANT

Créances et Emplois Assimilées 47 600 000

Fournisseurs, avances versées

Autres créances 47 600 000

DRFs et DPDs émises

*** TOTAL ACTIF CIRCULANT *** 47 600 000

TRESORERIE-ACTIF

Banques 1 148 594 692 1 148 594 692 298 619 806

Banque IDA - Compte Spécial Fonds PPA 196 038 196 038 298 619 806

Banque IDA - Compte Spécial 1 148 398 654 1 148 398 654

Caisses 26 406 26 406 58 400

Caisse Compte Spécial fonds PPA 58 400

Caisse Fonds IDA - Compte Désigné 26 406 26 406

*** TOTAL TRESORERIE-ACTIF *** 1 148 621 098 1 148 621 098 298 678 206

TOTAL GENERAL 2 571 654 567 2 571 654 567 645 971 343

Edité le 18/04/2019 à 03:34TomPro - PRISP - CONGO

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Etat au 31/12/2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bilan - BILAN PRISP - Etat exprimé en Francs CFA

Bilan - Passif (2/2)Modèle : 1

Site : 01

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Libellé Exercice N Exercice Précédent

CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES

ETAT Congolais Fonds de Dotation et Autres Subventions

IDA Avce PPA - Dotation Initiale 350 000 000

IDA - Dotation Initiale Compte Désigné 1 300 000 000

Résultat

Autres Capitaux 1 271 654 567 281 184 733

IDA Avce PPA - Subventions reçues 985 869 675 281 184 733

Prêt IDA - Subventions reçues 285 784 892

Autres Ressources

*** TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES *** 2 571 654 567 631 184 733

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

*** TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES ***

PASSIF CIRCULANT

Fournisseurs 14 786 610

Personnel Créditeur

Autres Dettes

Taxes retenues à la source à verser à l'Etat

Fonds à recevoir par DRFs et DPDs

*** TOTAL PASSIF CIRCULANT *** 14 786 610

TRESORERIE-PASSIF

Banques, Virements Internes

*** TOTAL TRESORERIE-PASSIF ***

TOTAL GENERAL 2 571 654 567 645 971 343


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II.3. Tableau d’Emplois et Ressources

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TABLEAU D'EMPLOIS ET RESSOURCES

Année finissant le 31/12/2018

Francs CFA

Année Cumulatif Prévisions 6mois

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RESSOURCES

Financement IDA PPA Crédit n°V0780-CG 354 684 942 985 869 675

Financement Prêt IDA n°6023-CG 1 585 784 892 1 585 784 892

Contribution ETAT Congolais

Autres Ressources (Fonds DAO, etc)

Total RESSOURCES 1 940 469 834 2 571 654 567

Financement Total 1 940 469 834 2 571 654 567

EMPLOIS PAR COMPOSANTE

Renforcement mobilisation recettes et gestiondépenses

559 149 629 832 317 839

Modernisation de l'Administration publique 86 071 895 89 137 733

Amélioration de la transparence et de la redevabilité 108 432 343 108 432 343

Mise en Œuvre du projet 336 873 075 393 145 554

Total EMPLOIS PAR COMPOSANTE 1 090 526 942 1 423 033 469

Total des dépenses 1 090 526 942 1 423 033 469

Encaissements moins dépenses 849 942 892 1 148 621 098

Evolution nette de l'encaisse 849 942 892 1 148 621 098

Solde d'ouverture de l'encaisse 1 148 621 098

TRESORERIE

Compte Spécial IDA Crédit PPA n°V0780-CG 298 619 806

Compte Spécial IDA Crédit n°6023-CG

Caisse Menues dépenses 58 400

Caisse Fonds de DAO

Total TRESORERIE 298 678 206

Total de l'encaisse d'ouverture 298 678 206

Encaisse nette disponible 1 148 621 098 1 148 621 098 1 148 621 098

Solde de clôture de l'encaisse

Compte Spécial IDA Crédit PPA n°V0780-CG 196 038 196 038

Compte Spécial IDA Crédit n°6023-CG 1 148 398 654 1 148 398 654

Caisse Menues dépenses 26 406 26 406

Caisse Fonds de DAO

Solde total de clôture de l'encaisse 1 148 621 098 1 148 621 098 1 148 621 098


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II.4. Tableau d’utilisation des Fonds par activités

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Francs CFA

réviséDurée de vieEcartEffectifPrévu

Année CumulatifComposantes et Activités de l'Entité


UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Doc.D'éval. de l'Entité

Prévu Effectif Ecart


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RENFORCEMENT MOBILISATION RECETTES ETGESTION DEPENSE PUBLIQ

1 049 200 000 559 149 629 1 322 368 210 832 317 839490 050 371 490 050 371A

Renforcement de la Mobilisation des Recettes 563 750 000 271 891 100 271 891 100 291 858 900563 750 000291 858 900A1

Appui à l'Administration fiscal 11 750 000 11 667 639 11 750 000 11 667 639 82 36182 361A101

Appui à l'Administration fiscal (TADAT)A10101

Cslt/ Etude sur l'interconnection des Centresd'Impôts

11 750 000 11 667 639 11 750 000 11 667 639 82 36182 361A10102

Revue des systèmes 47 500 000 34 722 939 47 500 000 34 722 939 12 777 06112 777 061A102

Revue système de la fiscalité forestière 25 000 000 17 969 837 25 000 000 17 969 837 7 030 1637 030 163A10201

Revue système de l'impôt foncier 22 500 000 16 753 102 22 500 000 16 753 102 5 746 8985 746 898A10202

Revue système comptable à la DGCPA10203

Appui au système d'information du MPSIRA10204

Diagnostic institutionnel de la douaneA10205

Revue du système d'exonération fiscalité 37 500 000 14 762 940 37 500 000 14 762 940 22 737 06022 737 060A103

Revue du système d'exonération de la fiscalité 37 500 000 14 762 940 37 500 000 14 762 940 22 737 06022 737 060A10301

Atelier sur l'évaluataion des dépenses fiscales en RC

A10302

Elaboration de la mise en place d'un SGPECde la DGID en RC

A10303


Page 20 sur 67

Francs CFA








Page 2/14

Appui système informatique de la DSI/MFB 404 500 000 198 467 582 404 500 000 198 467 582 206 032 418206 032 418A105

Appui Système Informatique de la DGI 120 000 000 120 000 000 120 000 000120 000 000A10501

Appui Système informatique de la DSIA10502

Cslt/Mise en place de la GPEC à la DGID 17 000 000 17 000 000 17 000 00017 000 000A10503

Conslt indiv en charge de la conception desmodules & format

7 500 000 6 604 312 7 500 000 6 604 312 895 688895 688A10504

Conslt indiv chargé d'accompagner les projetsd'informat DSI

A10505

Conslt en chargé de finalisation des doc techdu DAO et assi

45 000 000 36 358 552 45 000 000 36 358 552 8 641 4488 641 448A10506

Prise en charge des 15 Ingenieurs de laDSI/MFB

A10507

Ateliers et Formations pour la DSI/MFB 175 000 000 155 504 718 175 000 000 155 504 718 19 495 28219 495 282A10508

Cslt/formation PL/SQL sous Oracle EBS 10 000 000 10 000 000 10 000 00010 000 000A10509

Cslt/ Formation JAVA/EBS 10 000 000 10 000 000 10 000 00010 000 000A10510

Cslt/ Formation en Oracle HYPERIONPLANNING EBS

10 000 000 10 000 000 10 000 00010 000 000A10511

Autres Appuis en Système informatique 10 000 000 10 000 000 10 000 00010 000 000A10599

Formation des administration fiscales 62 500 000 12 270 000 62 500 000 12 270 000 50 230 00050 230 000A106


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Francs CFA








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Consultant/Programme formation pour laDGID (Impôts)

17 500 000 4 560 000 17 500 000 4 560 000 12 940 00012 940 000A10601

Consultant/Programme formation pour laDGDDI (Douanes)

20 000 000 7 710 000 20 000 000 7 710 000 12 290 00012 290 000A10602

Cslt/format° Inspecteurs/métiers fiscalités etde NTIC

25 000 000 25 000 000 25 000 00025 000 000A10603

Autres FormationsA10699

Manuel, Normes et ProcéduresA107

Cslt/Plan directeur Org°Gle Syst.cptable à laDGCP

A10701

Cslt/rédaction procédures d'exécution,detenue Compta Public

A10702

Cslt/Rédaction normes comptables publiquepour la DGCP

A10703

Renforcement de la Gestion des DépensesPubliques

485 450 000 287 258 529 560 426 739 198 191 471758 618 210198 191 471A2

Appui à la Direction Générale du Plan et duDéveloppement

330 450 000 152 852 014 596 756 244 419 158 258 177 597 986177 597 986A201

Appui au Programme National de Développement

200 000 000 139 550 532 466 306 244 405 856 776 60 449 46860 449 468A20101

Cslt/Identification et élaboration Plan deFormation/DGPD

31 750 000 13 301 482 31 750 000 13 301 482 18 448 51818 448 518A20102


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Cslt/Analyse diagnostique chaine planificat°etgest°invest.

20 000 000 20 000 000 20 000 00020 000 000A20103

Création-Org° et animation site web à la DSIde la DGPD

6 250 000 6 250 000 6 250 0006 250 000A20104

Ateliers et Formations pour la DGPD 72 450 000 72 450 000 72 450 00072 450 000A20199

Appui au système de gestion desinvestissements publics

A203

Appui au Systeme de gestion des investissements publics

A20301

Appui à la réforme de la gestion des financespubliques

15 000 000 15 000 000 15 000 00015 000 000A205

Appui à la Réforme de la gestion des financespubliques

15 000 000 15 000 000 15 000 00015 000 000A20501

Formation acteurs de la gestion de l'exécution dubudget

A206

Formation acteurs impliqués/gestion del'exécution du budget

A20601

Autres formationsA20699

Appui à l'informatisation de la chaine de dépense 140 000 000 134 406 515 146 861 966 141 268 481 5 593 4855 593 485A207

Etat de lieu & capitalisat°projets d'informatisat°adm publiq

32 500 000 30 120 889 39 361 966 36 982 855 2 379 1112 379 111A20701


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Cslt chargé de la formation en fibreoptique/adm.publiques

10 000 000 9 760 940 10 000 000 9 760 940 239 060239 060A20702

Cslt pour la conception modules et formationen fibre optiqu

47 500 000 45 605 381 47 500 000 45 605 381 1 894 6191 894 619A20703

Cslt/accompagnement projetsd'informatisation adm.publiques

50 000 000 48 919 305 50 000 000 48 919 305 1 080 6951 080 695A20704

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATIONPUBLIQUE

265 500 000 86 071 895 268 565 838 89 137 733179 428 105 179 428 105B

Amélioration des capacités de gestion de laFonction Publiqu

136 000 000 53 480 220 53 480 220 82 519 780136 000 00082 519 780B1

Revue cadre légal de la Fonction Publique 25 000 000 25 000 000 25 000 00025 000 000B101

Revue cadre légal-reglémentaire-institutionnelFonct°Publiqu

25 000 000 25 000 000 25 000 00025 000 000B10101

Appui au Plan stratégique de la Réforme de l'EtatB102

Appui au Plan Stratégique de la Réforme del'Etat

B10201

Développement Registre Fonction Publiq &référentiel métiers

B103

Développement Registre Fonc°Publique etRéférentiel métiers

B10301

Manuel de procédures pour la gestion desfonctionnaires

B104


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Manuel de procédures pour les gestion desfonctionnaires

B10401

Appui au Système Informatique pour la gestiondes carrières

32 000 000 24 187 890 32 000 000 24 187 890 7 812 1107 812 110B105

Cslt/Etude faisabilité/mise en oeuvre du fichierunique

32 000 000 24 187 890 32 000 000 24 187 890 7 812 1107 812 110B10501

Programme de formation pour la FonctionPublique

17 500 000 5 853 546 17 500 000 5 853 546 11 646 45411 646 454B106

Programme de formation pour la FonctionPublique

17 500 000 5 853 546 17 500 000 5 853 546 11 646 45411 646 454B10601

Analyse diagnostique gestion fonctionpublique:audit organi

23 500 000 23 438 784 23 500 000 23 438 784 61 21661 216B107

Analyse diagnostique gestion fonction publique:audit organis

23 500 000 23 438 784 23 500 000 23 438 784 61 21661 216B10701

Evaluation des compétences des agents duMFPRE

38 000 000 38 000 000 38 000 00038 000 000B108

Evaluation des compétences des agents duMFPRE

38 000 000 38 000 000 38 000 00038 000 000B10801

Modernisation Départements /REDD+(Likouala-Sangha)

B2

Renforcement capacités comités duREDD+/Likouala-Sangha

B201

Renforcement capacités comités REDD+ à laLikouala et Sangha

B20101


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Mission/ Etat des lieux des projets du REDD+B20102

Modernisation du système des marchés publics 129 500 000 32 591 675 35 657 513 96 908 325132 565 83896 908 325B3

Revue cadre juridique et réglementaire régissantles Marchés

18 500 000 18 500 000 18 500 00018 500 000B301

Appui au cadre juridique régissant lesmarchés

18 500 000 18 500 000 18 500 00018 500 000B30101

Audits annuels des Marchés Publics 25 000 000 25 000 000 25 000 00025 000 000B302

Audits indépendants annuels des marchéspublics

25 000 000 25 000 000 25 000 00025 000 000B30201

Renforcement institutionnel et capacités degestion

46 000 000 12 319 324 49 065 838 15 385 162 33 680 67633 680 676B303

Cslt/Restructuration & Renforcementcapacités CGMP

25 000 000 25 000 000 25 000 00025 000 000B30301

Développement Programme de Formation enpassat°des mché/ARMP

21 000 000 12 319 324 24 065 838 15 385 162 8 680 6768 680 676B30302

Renforcement capacités DGCMPB30303

Renforcement capacités DGGTB30304

Autres renforcement cadre institutionnelB30399

Développement et mise en œuvre système degestion de l'info

40 000 000 20 272 351 40 000 000 20 272 351 19 727 64919 727 649B306


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Mise en place Syst.d'information et de gestiondes marchés p

30 000 000 20 272 351 30 000 000 20 272 351 9 727 6499 727 649B30601

Cslt/ Elaboration stratégie e communication 10 000 000 10 000 000 10 000 00010 000 000B30602

AMÉLIORATION DE LA TRANSPARENCE ET DELA REDEVABILITÉ

234 970 000 108 432 343 234 970 000 108 432 343126 537 657 126 537 657C

Appui à la CCDB à l'IGF et au Parlement 137 470 000 71 398 503 71 398 503 66 071 497137 470 00066 071 497C1

CCDB Finalisation et mise en œuvre loiorganique et code déo

63 470 000 46 413 129 63 470 000 46 413 129 17 056 87117 056 871C101

Cslt/Développement plan de formation pour laCCDB

38 470 000 38 334 718 38 470 000 38 334 718 135 282135 282C10101

Plan Stratégique/développement institutionnelde la CCDB

7 500 000 7 500 000 7 500 0007 500 000C10102

Cslt/Audits de régularité et de performance dela CCDB

7 500 000 7 500 000 7 500 0007 500 000C10103

Ateliers et Formations pour la CCDB 10 000 000 8 078 411 10 000 000 8 078 411 1 921 5891 921 589C10110

Concep°& Mise en Oeuvre guidesméthodologiq.d'audit IGF-CCDB

10 000 000 5 320 139 10 000 000 5 320 139 4 679 8614 679 861C102

Appui à l'IGF 10 000 000 5 320 139 10 000 000 5 320 139 4 679 8614 679 861C10201

Appui à l'IGF 28 000 000 13 726 156 28 000 000 13 726 156 14 273 84414 273 844C103

Cslt chargé/Etude mise en place d'unSystème GED/ECOFIN Parl

18 000 000 11 358 100 18 000 000 11 358 100 6 641 9006 641 900C10301


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Ateliers-Formations/Etudes-Echanged'expérience Parlement

10 000 000 2 368 056 10 000 000 2 368 056 7 631 9447 631 944C10302

Programme de Formation pour IGF et CCDBC104

Renforcement Communication entre CCDB -ECOFIN

C10401

Programme de Formation pour les CommissionsECOFIN

26 000 000 5 939 079 26 000 000 5 939 079 20 060 92120 060 921C105

Cslt/Développement Plan deFormation/ECOFIN Parlement

16 000 000 5 939 079 16 000 000 5 939 079 10 060 92110 060 921C10501

Equipements au profit des ECOFIN Sénat &Parlement

10 000 000 10 000 000 10 000 00010 000 000C10502

Renforcement archivage et Site Web pourdiffuser rapports

10 000 000 10 000 000 10 000 00010 000 000C107

Cslt/Mise en place de 2 Sites Web/SENAT &Assemblée National

10 000 000 10 000 000 10 000 00010 000 000C10701

Appui à la redevabilité sociale et à l’engagementcitoyen

20 000 000 18 564 080 18 564 080 1 435 92020 000 0001 435 920C2

Appui aux OSC 20 000 000 18 564 080 20 000 000 18 564 080 1 435 9201 435 920C201

Cslt chargé de l'identification et de l'appui desOSC

20 000 000 18 564 080 20 000 000 18 564 080 1 435 9201 435 920C20101

Homologue du conslt en charge d'appuyermise en oeuvre Redev

C20102


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Amélioration Transparence /collecte recette etsecteur forêt

7 500 000 4 540 295 4 540 295 2 959 7057 500 0002 959 705C3

Appui conception et diffusion guide/politiquefiscale forest

7 500 000 4 540 295 7 500 000 4 540 295 2 959 7052 959 705C301

Appui conception et diffusion guide/politique fiscale forest

C30101

Missions déploiement national du SIVL 7 500 000 4 540 295 7 500 000 4 540 295 2 959 7052 959 705C30102

Assistance Technique au secteur forêtC302

Assistance technique/ collecte des recettesforestières

C30201

Amélioration de la transparence dans le secteurextracitif

70 000 000 13 929 465 13 929 465 56 070 53570 000 00056 070 535C4

Appui aux activités de l'ITIE:publication desrapports

50 000 000 9 383 465 50 000 000 9 383 465 40 616 53540 616 535C401

Appui à l'ITIE pour la publication des rapports 50 000 000 9 383 465 50 000 000 9 383 465 40 616 53540 616 535C40101

Appui aux activités de l'ITIE : Ateliers etsensibilisation

20 000 000 4 546 000 20 000 000 4 546 000 15 454 00015 454 000C402

Appui aux activités de l'ITIE : Ateliers et sensibilisation

20 000 000 4 546 000 20 000 000 4 546 000 15 454 00015 454 000C40201

APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 447 330 000 336 873 075 503 602 479 393 145 554110 456 925 110 456 925D

Renforcement de la Capacité de Mise en Œuvre 424 330 000 318 009 970 374 282 449 106 320 030480 602 479106 320 030D1


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UCP - Equipements 130 120 000 91 297 389 149 804 740 110 982 129 38 822 61138 822 611D101

UCP - Equipements Informatiques 7 000 000 6 670 291 26 684 740 26 355 031 329 709329 709D10101

UCP - Logiciel de Gestion (Tompro-suiviévaluation, etc)

32 120 000 15 520 598 32 120 000 15 520 598 16 599 40216 599 402D10102

UCP - Equipements électriques (Groupeélectro, etc)

21 000 000 1 037 400 21 000 000 1 037 400 19 962 60019 962 600D10103

UCP - Equipements de Communication(Internet, etc)

D10104

UCP - Matériel roulant (véhicules, moto) 54 000 000 53 920 000 54 000 000 53 920 000 80 00080 000D10105

UCP - Matériel et Mobilier de bureau 16 000 000 14 149 100 16 000 000 14 149 100 1 850 9001 850 900D10106

UCP-Travaux d'Aménagement de l'AnnexeD10107

Autres équipement d'aménagement bureauxD10199

UCP - Assistance Technique (Audits, …) 14 800 000 13 508 493 41 654 481 40 362 974 1 291 5071 291 507D102

UCP - Assistance Technique : ElaborationsManuels

14 000 000 12 708 493 15 454 481 14 162 974 1 291 5071 291 507D10201

Assistance de l'Agence Fiduciaire PSTAT 800 000 800 000 26 200 000 26 200 000D10202

Audits AnnuelsD10203

UCP - Formation et Ateliers 42 000 000 20 160 340 42 000 000 20 160 340 21 839 66021 839 660D103

Ateliers d'échange et Formation de l'UCP 5 500 000 5 449 450 5 500 000 5 449 450 50 55050 550D10300


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Atelier de lancement du PRISP 36 500 000 14 710 890 36 500 000 14 710 890 21 789 11021 789 110D10301

Autres Ateliers UCPD10399

UCP - Honoraires des consultants & spécialistes 124 540 000 107 612 153 124 540 000 107 612 153 16 927 84716 927 847D104

Honoraires Coordonnateur 27 500 000 25 833 333 27 500 000 25 833 333 1 666 6671 666 667D10401

Honoraires Responsable AdministratifFinancier et Comptable

18 600 000 18 600 000 18 600 000 18 600 000D10402

Honoraires Spécialiste en Suivi Evaluation 20 000 000 19 733 330 20 000 000 19 733 330 266 670266 670D10403

Honoraires Spécialiste en Passation desMarchés

17 640 000 17 640 000 17 640 000 17 640 000D10404

Honoraires Comptable 11 200 000 10 500 000 11 200 000 10 500 000 700 000700 000D10405

Honoraires Auditeur Interne 13 400 000 12 722 158 13 400 000 12 722 158 677 842677 842D10406

Honoraires Chargé de la Communication 4 500 000 4 500 000 4 500 0004 500 000D10407

Honoraires Assistant de Direction 3 000 000 533 333 3 000 000 533 333 2 466 6672 466 667D10408

Honoraires Chauffeur coursier 900 000 450 000 900 000 450 000 450 000450 000D10409

Honoraires Planton 600 000 300 000 600 000 300 000 300 000300 000D10410

Honoraires Trésorier 3 600 000 633 333 3 600 000 633 333 2 966 6672 966 667D10411

Honoraire Assistant de Passation desMarchés

3 600 000 666 666 3 600 000 666 666 2 933 3342 933 334D10412


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Honoraires informaticienD10413

UCP - Fonctionnement 106 870 000 80 254 405 116 603 258 89 987 663 26 615 59526 615 595D105

Fournitures de bureaux 7 500 000 4 213 269 7 738 700 4 451 969 3 286 7313 286 731D10501

frais de commissions et analyse des dossiersde PM

7 500 000 6 703 850 8 265 900 7 469 750 796 150796 150D10502

Frais d'internet 5 250 000 4 096 665 5 250 000 4 096 665 1 153 3351 153 335D10503

Frais de Téléphone 2 200 000 1 967 000 2 200 000 1 967 000 233 000233 000D10504

Charges locatives (Loyer, etc) 15 000 000 13 530 200 15 000 000 13 530 200 1 469 8001 469 800D10505

Charges SNE & SNDE 400 000 100 000 400 000 100 000 300 000300 000D10506

Entretien véhicules 1 120 000 68 500 1 120 000 68 500 1 051 5001 051 500D10507

Petit matériel de bureau 6 500 000 4 899 063 6 500 000 4 899 063 1 600 9371 600 937D10508

Entretien matériel et maintenance 3 400 000 845 000 3 400 000 845 000 2 555 0002 555 000D10509

Missions UCP : Locales et Internationales 10 000 000 4 263 300 10 000 000 4 263 300 5 736 7005 736 700D10510

Prestataire pour le Gardiennage des bureaux 3 000 000 414 168 3 000 000 414 168 2 585 8322 585 832D10511

Prestataire pour l'Entretien des bureaux 1 500 000 222 145 1 500 000 222 145 1 277 8551 277 855D10512

Frais d'assurances 3 500 000 2 688 448 3 500 000 2 688 448 811 552811 552D10513

Achat carburant (groupe et véhicules) 2 500 000 840 688 2 500 000 840 688 1 659 3121 659 312D10514


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Francs CFA








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Frais de Publications & insertions desdossiers de Marchés

12 500 000 12 242 162 17 720 000 17 462 162 257 838257 838D10515

Frais bancaires 7 500 000 16 981 754 11 008 658 20 490 412 -9 481 754-9 481 754D10516

frais de déplacement taxi 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 1 460 0001 460 000D10517

Frais photocopies documents 3 500 000 94 720 3 500 000 94 720 3 405 2803 405 280D10518

Documentations générale 1 000 000 970 000 1 000 000 970 000 30 00030 000D10519

Frais de Communication et couverturemédiatique

5 000 000 5 000 000 5 000 0005 000 000D10520

Produits d'entretien des locaux 1 000 000 119 300 1 000 000 119 300 880 700880 700D10521

Frais de réception et Collation 5 000 000 4 454 173 5 000 000 4 454 173 545 827545 827D10522

Comité de pilotage 6 000 000 5 177 190 6 000 000 5 177 190 822 810822 810D106

Comité de Pilotage 6 000 000 5 177 190 6 000 000 5 177 190 822 810822 810D10600

Suivi et Evaluation 23 000 000 18 863 105 18 863 105 4 136 89523 000 0004 136 895D2

Suivi des Réformes 23 000 000 18 863 105 23 000 000 18 863 105 4 136 8954 136 895D201

Cslt chargé de la mise en place cellule desuivi de reforme

23 000 000 18 863 105 23 000 000 18 863 105 4 136 8954 136 895D20101

Total général 1 997 000 000 1 090 526 942 2 329 506 527 1 423 033 469906 473 058 906 473 058


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II.5. Tableau de Suivi des Décaissements

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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF

Pour la période se terminant le 31/12/2018

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)

Code Libellé Réalisations Décaissement Budget Disponible Exec (%) Budget Disponible Exec(%)

Pour tout l'exerciceSans Engagement

SUIVI DES DECAISSEMENTS PAR ACTIVITES

SansEngagement


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53,29490 050 3711 049 200 00053,29490 050 3711 049 200 000559 149 629559 149 629RENFORCEMENT MOBILISATION RECETTES ET GESTION DEPENSE PUBLIQA

A1 Renforcement de la Mobilisation des Recettes 271 891 100 271 891 100 563 750 000 291 858 900 48,23 563 750 000 291 858 900 48,23

A10102 Cslt/ Etude sur l'interconnection des Centres d'Impôts 11 667 639 11 667 639 11 750 000 82 361 99,30 11 750 000 82 361 99,30

A10201 Revue système de la fiscalité forestière 17 969 837 17 969 837 25 000 000 7 030 163 71,88 25 000 000 7 030 163 71,88

A10202 Revue système de l'impôt foncier 16 753 102 16 753 102 22 500 000 5 746 898 74,46 22 500 000 5 746 898 74,46

A10301 Revue du système d'exonération de la fiscalité 14 762 940 14 762 940 37 500 000 22 737 060 39,37 37 500 000 22 737 060 39,37

A10501 Appui Système Informatique de la DGI 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000

A10503 Cslt/Mise en place de la GPEC à la DGID 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000

A10504 Conslt indiv en charge de la conception des modules & format 6 604 312 6 604 312 7 500 000 895 688 88,06 7 500 000 895 688 88,06

A10506 Conslt en chargé de finalisation des doc tech du DAO et assi 36 358 552 36 358 552 45 000 000 8 641 448 80,80 45 000 000 8 641 448 80,80

A10508 Ateliers et Formations pour la DSI/MFB 155 504 718 155 504 718 175 000 000 19 495 282 88,86 175 000 000 19 495 282 88,86

A10509 Cslt/formation PL/SQL sous Oracle EBS 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

A10510 Cslt/ Formation JAVA/EBS 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

A10511 Cslt/ Formation en Oracle HYPERION PLANNING EBS 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

A10599 Autres Appuis en Système informatique 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

A10601 Consultant/Programme formation pour la DGID (Impôts) 4 560 000 4 560 000 17 500 000 12 940 000 26,06 17 500 000 12 940 000 26,06

A10602 Consultant/Programme formation pour la DGDDI (Douanes) 7 710 000 7 710 000 20 000 000 12 290 000 38,55 20 000 000 12 290 000 38,55

A10603 Cslt/format° Inspecteurs/métiers fiscalités et de NTIC 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

A10701 Cslt/Plan directeur Org°Gle Syst.cptable à la DGCP

A10702 Cslt/rédaction procédures d'exécution,de tenue Compta Public

A10703 Cslt/Rédaction normes comptables publique pour la DGCP


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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF


(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)




SansEngagement


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A2 Renforcement de la Gestion des Dépenses Publiques 287 258 529 287 258 529 485 450 000 198 191 471 59,17 485 450 000 198 191 471 59,17

A20101 Appui au Programme National de Développement 139 550 532 139 550 532 200 000 000 60 449 468 69,78 200 000 000 60 449 468 69,78

A20102 Cslt/Identification et élaboration Plan de Formation/DGPD 13 301 482 13 301 482 31 750 000 18 448 518 41,89 31 750 000 18 448 518 41,89

A20103 Cslt/Analyse diagnostique chaine planificat°et gest°invest. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

A20104 Création-Org° et animation site web à la DSI de la DGPD 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000

A20199 Ateliers et Formations pour la DGPD 72 450 000 72 450 000 72 450 000 72 450 000

A20501 Appui à la Réforme de la gestion des finances publiques 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

A20701 Etat de lieu & capitalisat°projets d'informatisat°adm publiq 30 120 889 30 120 889 32 500 000 2 379 111 92,68 32 500 000 2 379 111 92,68

A20702 Cslt chargé de la formation en fibre optique/adm.publiques 9 760 940 9 760 940 10 000 000 239 060 97,61 10 000 000 239 060 97,61

A20703 Cslt pour la conception modules et formation en fibre optiqu 45 605 381 45 605 381 47 500 000 1 894 619 96,01 47 500 000 1 894 619 96,01

A20704 Cslt/accompagnement projets d'informatisation adm.publiques 48 919 305 48 919 305 50 000 000 1 080 695 97,84 50 000 000 1 080 695 97,84

32,42179 428 105265 500 00032,42179 428 105265 500 00086 071 89586 071 895MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUEB

B1 Amélioration des capacités de gestion de la Fonction Publiqu 53 480 220 53 480 220 136 000 000 82 519 780 39,32 136 000 000 82 519 780 39,32

B10101 Revue cadre légal-reglémentaire-institutionnel Fonct°Publiqu 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

B10501 Cslt/Etude faisabilité/mise en oeuvre du fichier unique 24 187 890 24 187 890 32 000 000 7 812 110 75,59 32 000 000 7 812 110 75,59

B10601 Programme de formation pour la Fonction Publique 5 853 546 5 853 546 17 500 000 11 646 454 33,45 17 500 000 11 646 454 33,45

B10701 Analyse diagnostique gestion fonction publique:audit organis 23 438 784 23 438 784 23 500 000 61 216 99,74 23 500 000 61 216 99,74

B10801 Evaluation des compétences des agents du MFPRE 38 000 000 38 000 000 38 000 000 38 000 000

B3 Modernisation du système des marchés publics 32 591 675 32 591 675 129 500 000 96 908 325 25,17 129 500 000 96 908 325 25,17

B30101 Appui au cadre juridique régissant les marchés 18 500 000 18 500 000 18 500 000 18 500 000

B30201 Audits indépendants annuels des marchés publics 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000


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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF


(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)




SansEngagement


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B30301 Cslt/Restructuration & Renforcement capacités CGMP 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

B30302 Développement Programme de Formation en passat°des mché/ARMP 12 319 324 12 319 324 21 000 000 8 680 676 58,66 21 000 000 8 680 676 58,66

B30601 Mise en place Syst.d'information et de gestion des marchés p 20 272 351 20 272 351 30 000 000 9 727 649 67,57 30 000 000 9 727 649 67,57

B30602 Cslt/ Elaboration stratégie e communication 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

46,15126 537 657234 970 00046,15126 537 657234 970 000108 432 343108 432 343AMÉLIORATION DE LA TRANSPARENCE ET DE LA REDEVABILITÉC

C1 Appui à la CCDB à l'IGF et au Parlement 71 398 503 71 398 503 137 470 000 66 071 497 51,94 137 470 000 66 071 497 51,94

C10101 Cslt/Développement plan de formation pour la CCDB 38 334 718 38 334 718 38 470 000 135 282 99,65 38 470 000 135 282 99,65

C10102 Plan Stratégique/développement institutionnel de la CCDB 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000

C10103 Cslt/Audits de régularité et de performance de la CCDB 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000

C10110 Ateliers et Formations pour la CCDB 8 078 411 8 078 411 10 000 000 1 921 589 80,78 10 000 000 1 921 589 80,78

C10201 Appui à l'IGF 5 320 139 5 320 139 10 000 000 4 679 861 53,20 10 000 000 4 679 861 53,20

C10301 Cslt chargé/Etude mise en place d'un Système GED/ECOFIN Parl 11 358 100 11 358 100 18 000 000 6 641 900 63,10 18 000 000 6 641 900 63,10

C10302 Ateliers-Formations/Etudes-Echange d'expérience Parlement 2 368 056 2 368 056 10 000 000 7 631 944 23,68 10 000 000 7 631 944 23,68

C10501 Cslt/Développement Plan de Formation/ECOFIN Parlement 5 939 079 5 939 079 16 000 000 10 060 921 37,12 16 000 000 10 060 921 37,12

C10502 Equipements au profit des ECOFIN Sénat & Parlement 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

C10701 Cslt/Mise en place de 2 Sites Web/SENAT & Assemblée National 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

C2 Appui à la redevabilité sociale et à l’engagement citoyen 18 564 080 18 564 080 20 000 000 1 435 920 92,82 20 000 000 1 435 920 92,82

C20101 Cslt chargé de l'identification et de l'appui des OSC 18 564 080 18 564 080 20 000 000 1 435 920 92,82 20 000 000 1 435 920 92,82

C3 Amélioration Transparence /collecte recette et secteur forêt 4 540 295 4 540 295 7 500 000 2 959 705 60,54 7 500 000 2 959 705 60,54

C30102 Missions déploiement national du SIVL 4 540 295 4 540 295 7 500 000 2 959 705 60,54 7 500 000 2 959 705 60,54

C4 Amélioration de la transparence dans le secteur extracitif 13 929 465 13 929 465 70 000 000 56 070 535 19,90 70 000 000 56 070 535 19,90


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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF


(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)




SansEngagement


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C40101 Appui à l'ITIE pour la publication des rapports 9 383 465 9 383 465 50 000 000 40 616 535 18,77 50 000 000 40 616 535 18,77

C40201 Appui aux activités de l'ITIE : Ateliers et sensibilisation 4 546 000 4 546 000 20 000 000 15 454 000 22,73 20 000 000 15 454 000 22,73

75,31110 456 925447 330 00075,31110 456 925447 330 000336 873 075336 873 075APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJETD

D1 Renforcement de la Capacité de Mise en Œuvre 318 009 970 318 009 970 424 330 000 106 320 030 74,94 424 330 000 106 320 030 74,94

D10101 UCP - Equipements Informatiques 6 670 291 6 670 291 7 000 000 329 709 95,29 7 000 000 329 709 95,29

D10102 UCP - Logiciel de Gestion (Tompro-suivi évaluation, etc) 15 520 598 15 520 598 32 120 000 16 599 402 48,32 32 120 000 16 599 402 48,32

D10103 UCP - Equipements électriques (Groupe électro, etc) 1 037 400 1 037 400 21 000 000 19 962 600 4,94 21 000 000 19 962 600 4,94

D10105 UCP - Matériel roulant (véhicules, moto) 53 920 000 53 920 000 54 000 000 80 000 99,85 54 000 000 80 000 99,85

D10106 UCP - Matériel et Mobilier de bureau 14 149 100 14 149 100 16 000 000 1 850 900 88,43 16 000 000 1 850 900 88,43

D10201 UCP - Assistance Technique : Elaborations Manuels 12 708 493 12 708 493 14 000 000 1 291 507 90,77 14 000 000 1 291 507 90,77

D10202 Assistance de l'Agence Fiduciaire PSTAT 800 000 800 000 800 000 100,00 800 000 100,00

D10300 Ateliers d'échange et Formation de l'UCP 5 449 450 5 449 450 5 500 000 50 550 99,08 5 500 000 50 550 99,08

D10301 Atelier de lancement du PRISP 14 710 890 14 710 890 36 500 000 21 789 110 40,30 36 500 000 21 789 110 40,30

D10401 Honoraires Coordonnateur 25 833 333 25 833 333 27 500 000 1 666 667 93,94 27 500 000 1 666 667 93,94

D10402 Honoraires Responsable Administratif Financier et Comptable 18 600 000 18 600 000 18 600 000 100,00 18 600 000 100,00

D10403 Honoraires Spécialiste en Suivi Evaluation 19 733 330 19 733 330 20 000 000 266 670 98,67 20 000 000 266 670 98,67

D10404 Honoraires Spécialiste en Passation des Marchés 17 640 000 17 640 000 17 640 000 100,00 17 640 000 100,00

D10405 Honoraires Comptable 10 500 000 10 500 000 11 200 000 700 000 93,75 11 200 000 700 000 93,75

D10406 Honoraires Auditeur Interne 12 722 158 12 722 158 13 400 000 677 842 94,94 13 400 000 677 842 94,94

D10407 Honoraires Chargé de la Communication 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000

D10408 Honoraires Assistant de Direction 533 333 533 333 3 000 000 2 466 667 17,78 3 000 000 2 466 667 17,78


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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF


(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)




SansEngagement


Page 5/6

D10409 Honoraires Chauffeur coursier 450 000 450 000 900 000 450 000 50,00 900 000 450 000 50,00

D10410 Honoraires Planton 300 000 300 000 600 000 300 000 50,00 600 000 300 000 50,00

D10411 Honoraires Trésorier 633 333 633 333 3 600 000 2 966 667 17,59 3 600 000 2 966 667 17,59

D10412 Honoraire Assistant de Passation des Marchés 666 666 666 666 3 600 000 2 933 334 18,52 3 600 000 2 933 334 18,52

D10501 Fournitures de bureaux 4 213 269 4 213 269 7 500 000 3 286 731 56,18 7 500 000 3 286 731 56,18

D10502 frais de commissions et analyse des dossiers de PM 6 703 850 6 703 850 7 500 000 796 150 89,38 7 500 000 796 150 89,38

D10503 Frais d'internet 4 096 665 4 096 665 5 250 000 1 153 335 78,03 5 250 000 1 153 335 78,03

D10504 Frais de Téléphone 1 967 000 1 967 000 2 200 000 233 000 89,41 2 200 000 233 000 89,41

D10505 Charges locatives (Loyer, etc) 13 530 200 13 530 200 15 000 000 1 469 800 90,20 15 000 000 1 469 800 90,20

D10506 Charges SNE & SNDE 100 000 100 000 400 000 300 000 25,00 400 000 300 000 25,00

D10507 Entretien véhicules 68 500 68 500 1 120 000 1 051 500 6,12 1 120 000 1 051 500 6,12

D10508 Petit matériel de bureau 4 899 063 4 899 063 6 500 000 1 600 937 75,37 6 500 000 1 600 937 75,37

D10509 Entretien matériel et maintenance 845 000 845 000 3 400 000 2 555 000 24,85 3 400 000 2 555 000 24,85

D10510 Missions UCP : Locales et Internationales 4 263 300 4 263 300 10 000 000 5 736 700 42,63 10 000 000 5 736 700 42,63

D10511 Prestataire pour le Gardiennage des bureaux 414 168 414 168 3 000 000 2 585 832 13,81 3 000 000 2 585 832 13,81

D10512 Prestataire pour l'Entretien des bureaux 222 145 222 145 1 500 000 1 277 855 14,81 1 500 000 1 277 855 14,81

D10513 Frais d'assurances 2 688 448 2 688 448 3 500 000 811 552 76,81 3 500 000 811 552 76,81

D10514 Achat carburant (groupe et véhicules) 840 688 840 688 2 500 000 1 659 312 33,63 2 500 000 1 659 312 33,63

D10515 Frais de Publications & insertions des dossiers de Marchés 12 242 162 12 242 162 12 500 000 257 838 97,94 12 500 000 257 838 97,94

D10516 Frais bancaires 16 981 754 16 981 754 7 500 000 -9 481 754 226,42 7 500 000 -9 481 754 226,42

D10517 frais de déplacement taxi 540 000 540 000 2 000 000 1 460 000 27,00 2 000 000 1 460 000 27,00


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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF


(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)




SansEngagement


Page 6/6

D10518 Frais photocopies documents 94 720 94 720 3 500 000 3 405 280 2,71 3 500 000 3 405 280 2,71

D10519 Documentations générale 970 000 970 000 1 000 000 30 000 97,00 1 000 000 30 000 97,00

D10520 Frais de Communication et couverture médiatique 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

D10521 Produits d'entretien des locaux 119 300 119 300 1 000 000 880 700 11,93 1 000 000 880 700 11,93

D10522 Frais de réception et Collation 4 454 173 4 454 173 5 000 000 545 827 89,08 5 000 000 545 827 89,08

D10600 Comité de Pilotage 5 177 190 5 177 190 6 000 000 822 810 86,29 6 000 000 822 810 86,29

D2 Suivi et Evaluation 18 863 105 18 863 105 23 000 000 4 136 895 82,01 23 000 000 4 136 895 82,01

D20101 Cslt chargé de la mise en place cellule de suivi de reforme 18 863 105 18 863 105 23 000 000 4 136 895 82,01 23 000 000 4 136 895 82,01

Total général 1 090 526 942 1 090 526 942 1 997 000 000 906 473 058 1 997 000 000 906 473 05854,61 54,61


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II.6. Tableau de Suivi d’Exécution budgétaire

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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF

Type Budget : D


(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)

Code Libellé Réalisations Total duCompte

Budget Disponible Exec (%) Budget Disponible Exec(%)


SUIVI DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DU PTBA 2018

SansEngagement


Page 1/6

56,59455 420 1811 049 200 00056,59455 420 1811 049 200 000593 779 819593 779 819RENFORCEMENT MOBILISATION RECETTES ET GESTION DEPENSE PUBLIQA

A1 Renforcement de la Mobilisation des Recettes 276 515 597 276 515 597 563 750 000 287 234 403 49,05 563 750 000 287 234 403 49,05

A10102 Cslt/ Etude sur l'interconnection des Centres d'Impôts 11 667 639 11 667 639 11 750 000 82 361 99,30 11 750 000 82 361 99,30

A10201 Revue système de la fiscalité forestière 17 969 837 17 969 837 25 000 000 7 030 163 71,88 25 000 000 7 030 163 71,88

A10202 Revue système de l'impôt foncier 16 753 102 16 753 102 22 500 000 5 746 898 74,46 22 500 000 5 746 898 74,46

A10301 Revue du système d'exonération de la fiscalité 14 762 940 14 762 940 37 500 000 22 737 060 39,37 37 500 000 22 737 060 39,37

A10501 Appui Système Informatique de la DGI 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000

A10503 Cslt/Mise en place de la GPEC à la DGID 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000

A10504 Conslt indiv en charge de la conception des modules & format 6 604 312 6 604 312 7 500 000 895 688 88,06 7 500 000 895 688 88,06

A10506 Conslt en chargé de finalisation des doc tech du DAO et assi 36 358 552 36 358 552 45 000 000 8 641 448 80,80 45 000 000 8 641 448 80,80

A10508 Ateliers et Formations pour la DSI/MFB 160 129 215 160 129 215 175 000 000 14 870 785 91,50 175 000 000 14 870 785 91,50

A10509 Cslt/formation PL/SQL sous Oracle EBS 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

A10510 Cslt/ Formation JAVA/EBS 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

A10511 Cslt/ Formation en Oracle HYPERION PLANNING EBS 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

A10599 Autres Appuis en Système informatique 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

A10601 Consultant/Programme formation pour la DGID (Impôts) 4 560 000 4 560 000 17 500 000 12 940 000 26,06 17 500 000 12 940 000 26,06

A10602 Consultant/Programme formation pour la DGDDI (Douanes) 7 710 000 7 710 000 20 000 000 12 290 000 38,55 20 000 000 12 290 000 38,55

A10603 Cslt/format° Inspecteurs/métiers fiscalités et de NTIC 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

A10701 Cslt/Plan directeur Org°Gle Syst.cptable à la DGCP

A10702 Cslt/rédaction procédures d'exécution,de tenue Compta Public

A10703 Cslt/Rédaction normes comptables publique pour la DGCP


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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF

Type Budget : D


(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)





SansEngagement


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A2 Renforcement de la Gestion des Dépenses Publiques 317 264 222 317 264 222 485 450 000 168 185 778 65,35 485 450 000 168 185 778 65,35

A20101 Appui au Programme National de Développement 185 617 332 185 617 332 200 000 000 14 382 668 92,81 200 000 000 14 382 668 92,81

A20102 Cslt/Identification et élaboration Plan de Formation/DGPD 13 301 482 13 301 482 31 750 000 18 448 518 41,89 31 750 000 18 448 518 41,89

A20103 Cslt/Analyse diagnostique chaine planificat°et gest°invest. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

A20104 Création-Org° et animation site web à la DSI de la DGPD 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000

A20199 Ateliers et Formations pour la DGPD 72 450 000 72 450 000 72 450 000 72 450 000

A20501 Appui à la Réforme de la gestion des finances publiques 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

A20701 Etat de lieu & capitalisat°projets d'informatisat°adm publiq 14 059 782 14 059 782 32 500 000 18 440 218 43,26 32 500 000 18 440 218 43,26

A20702 Cslt chargé de la formation en fibre optique/adm.publiques 9 760 940 9 760 940 10 000 000 239 060 97,61 10 000 000 239 060 97,61

A20703 Cslt pour la conception modules et formation en fibre optiqu 45 605 381 45 605 381 47 500 000 1 894 619 96,01 47 500 000 1 894 619 96,01

A20704 Cslt/accompagnement projets d'informatisation adm.publiques 48 919 305 48 919 305 50 000 000 1 080 695 97,84 50 000 000 1 080 695 97,84

32,42179 428 105265 500 00032,42179 428 105265 500 00086 071 89586 071 895MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUEB

B1 Amélioration des capacités de gestion de la Fonction Publiqu 53 480 220 53 480 220 136 000 000 82 519 780 39,32 136 000 000 82 519 780 39,32

B10101 Revue cadre légal-reglémentaire-institutionnel Fonct°Publiqu 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

B10501 Cslt/Etude faisabilité/mise en oeuvre du fichier unique 24 187 890 24 187 890 32 000 000 7 812 110 75,59 32 000 000 7 812 110 75,59

B10601 Programme de formation pour la Fonction Publique 5 853 546 5 853 546 17 500 000 11 646 454 33,45 17 500 000 11 646 454 33,45

B10701 Analyse diagnostique gestion fonction publique:audit organis 23 438 784 23 438 784 23 500 000 61 216 99,74 23 500 000 61 216 99,74

B10801 Evaluation des compétences des agents du MFPRE 38 000 000 38 000 000 38 000 000 38 000 000

B3 Modernisation du système des marchés publics 32 591 675 32 591 675 129 500 000 96 908 325 25,17 129 500 000 96 908 325 25,17

B30101 Appui au cadre juridique régissant les marchés 18 500 000 18 500 000 18 500 000 18 500 000

B30201 Audits indépendants annuels des marchés publics 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000


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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF

Type Budget : D


(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)





SansEngagement


Page 3/6

B30301 Cslt/Restructuration & Renforcement capacités CGMP 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

B30302 Développement Programme de Formation en passat°des mché/ARMP 12 319 324 12 319 324 21 000 000 8 680 676 58,66 21 000 000 8 680 676 58,66

B30601 Mise en place Syst.d'information et de gestion des marchés p 20 272 351 20 272 351 30 000 000 9 727 649 67,57 30 000 000 9 727 649 67,57

B30602 Cslt/ Elaboration stratégie e communication 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

46,15126 537 657234 970 00046,15126 537 657234 970 000108 432 343108 432 343AMÉLIORATION DE LA TRANSPARENCE ET DE LA REDEVABILITÉC

C1 Appui à la CCDB à l'IGF et au Parlement 71 398 503 71 398 503 137 470 000 66 071 497 51,94 137 470 000 66 071 497 51,94

C10101 Cslt/Développement plan de formation pour la CCDB 38 334 718 38 334 718 38 470 000 135 282 99,65 38 470 000 135 282 99,65

C10102 Plan Stratégique/développement institutionnel de la CCDB 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000

C10103 Cslt/Audits de régularité et de performance de la CCDB 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000

C10110 Ateliers et Formations pour la CCDB 8 078 411 8 078 411 10 000 000 1 921 589 80,78 10 000 000 1 921 589 80,78

C10201 Appui à l'IGF 5 320 139 5 320 139 10 000 000 4 679 861 53,20 10 000 000 4 679 861 53,20

C10301 Cslt chargé/Etude mise en place d'un Système GED/ECOFIN Parl 11 358 100 11 358 100 18 000 000 6 641 900 63,10 18 000 000 6 641 900 63,10

C10302 Ateliers-Formations/Etudes-Echange d'expérience Parlement 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

C10501 Cslt/Développement Plan de Formation/ECOFIN Parlement 8 307 135 8 307 135 16 000 000 7 692 865 51,92 16 000 000 7 692 865 51,92

C10502 Equipements au profit des ECOFIN Sénat & Parlement 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

C10701 Cslt/Mise en place de 2 Sites Web/SENAT & Assemblée National 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

C2 Appui à la redevabilité sociale et à l’engagement citoyen 18 564 080 18 564 080 20 000 000 1 435 920 92,82 20 000 000 1 435 920 92,82

C20101 Cslt chargé de l'identification et de l'appui des OSC 18 564 080 18 564 080 20 000 000 1 435 920 92,82 20 000 000 1 435 920 92,82

C3 Amélioration Transparence /collecte recette et secteur forêt 4 540 295 4 540 295 7 500 000 2 959 705 60,54 7 500 000 2 959 705 60,54

C30102 Missions déploiement national du SIVL 4 540 295 4 540 295 7 500 000 2 959 705 60,54 7 500 000 2 959 705 60,54

C4 Amélioration de la transparence dans le secteur extracitif 13 929 465 13 929 465 70 000 000 56 070 535 19,90 70 000 000 56 070 535 19,90


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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF

Type Budget : D


(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)





SansEngagement


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C40101 Appui à l'ITIE pour la publication des rapports 9 383 465 9 383 465 50 000 000 40 616 535 18,77 50 000 000 40 616 535 18,77

C40201 Appui aux activités de l'ITIE : Ateliers et sensibilisation 4 546 000 4 546 000 20 000 000 15 454 000 22,73 20 000 000 15 454 000 22,73

74,90112 273 725447 330 00074,90112 273 725447 330 000335 056 275335 056 275APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJETD

D1 Renforcement de la Capacité de Mise en Œuvre 316 193 170 316 193 170 424 330 000 108 136 830 74,52 424 330 000 108 136 830 74,52

D10101 UCP - Equipements Informatiques 6 670 291 6 670 291 7 000 000 329 709 95,29 7 000 000 329 709 95,29

D10102 UCP - Logiciel de Gestion (Tompro-suivi évaluation, etc) 15 520 598 15 520 598 32 120 000 16 599 402 48,32 32 120 000 16 599 402 48,32

D10103 UCP - Equipements électriques (Groupe électro, etc) 1 037 400 1 037 400 21 000 000 19 962 600 4,94 21 000 000 19 962 600 4,94

D10105 UCP - Matériel roulant (véhicules, moto) 53 920 000 53 920 000 54 000 000 80 000 99,85 54 000 000 80 000 99,85

D10106 UCP - Matériel et Mobilier de bureau 14 149 100 14 149 100 16 000 000 1 850 900 88,43 16 000 000 1 850 900 88,43

D10201 UCP - Assistance Technique : Elaborations Manuels 12 708 493 12 708 493 14 000 000 1 291 507 90,77 14 000 000 1 291 507 90,77

D10202 Assistance de l'Agence Fiduciaire PSTAT 800 000 800 000 800 000 100,00 800 000 100,00

D10300 Ateliers d'échange et Formation de l'UCP 5 449 450 5 449 450 5 500 000 50 550 99,08 5 500 000 50 550 99,08

D10301 Atelier de lancement du PRISP 14 710 890 14 710 890 36 500 000 21 789 110 40,30 36 500 000 21 789 110 40,30

D10401 Honoraires Coordonnateur 25 833 333 25 833 333 27 500 000 1 666 667 93,94 27 500 000 1 666 667 93,94

D10402 Honoraires Responsable Administratif Financier et Comptable 18 600 000 18 600 000 18 600 000 100,00 18 600 000 100,00

D10403 Honoraires Spécialiste en Suivi Evaluation 19 733 330 19 733 330 20 000 000 266 670 98,67 20 000 000 266 670 98,67

D10404 Honoraires Spécialiste en Passation des Marchés 17 640 000 17 640 000 17 640 000 100,00 17 640 000 100,00

D10405 Honoraires Comptable 10 500 000 10 500 000 11 200 000 700 000 93,75 11 200 000 700 000 93,75

D10406 Honoraires Auditeur Interne 12 722 158 12 722 158 13 400 000 677 842 94,94 13 400 000 677 842 94,94

D10407 Honoraires Chargé de la Communication 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000

D10408 Honoraires Assistant de Direction 533 333 533 333 3 000 000 2 466 667 17,78 3 000 000 2 466 667 17,78


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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF

Type Budget : D


(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)





SansEngagement


Page 5/6

D10409 Honoraires Chauffeur coursier 450 000 450 000 900 000 450 000 50,00 900 000 450 000 50,00

D10410 Honoraires Planton 300 000 300 000 600 000 300 000 50,00 600 000 300 000 50,00

D10411 Honoraires Trésorier 633 333 633 333 3 600 000 2 966 667 17,59 3 600 000 2 966 667 17,59

D10412 Honoraire Assistant de Passation des Marchés 666 666 666 666 3 600 000 2 933 334 18,52 3 600 000 2 933 334 18,52

D10501 Fournitures de bureaux 6 123 428 6 123 428 7 500 000 1 376 572 81,65 7 500 000 1 376 572 81,65

D10502 frais de commissions et analyse des dossiers de PM 6 883 850 6 883 850 7 500 000 616 150 91,78 7 500 000 616 150 91,78

D10503 Frais d'internet 4 096 665 4 096 665 5 250 000 1 153 335 78,03 5 250 000 1 153 335 78,03

D10504 Frais de Téléphone 1 967 000 1 967 000 2 200 000 233 000 89,41 2 200 000 233 000 89,41

D10505 Charges locatives (Loyer, etc) 13 530 200 13 530 200 15 000 000 1 469 800 90,20 15 000 000 1 469 800 90,20

D10506 Charges SNE & SNDE 100 000 100 000 400 000 300 000 25,00 400 000 300 000 25,00

D10507 Entretien véhicules 68 500 68 500 1 120 000 1 051 500 6,12 1 120 000 1 051 500 6,12

D10508 Petit matériel de bureau 3 348 904 3 348 904 6 500 000 3 151 096 51,52 6 500 000 3 151 096 51,52

D10509 Entretien matériel et maintenance 845 000 845 000 3 400 000 2 555 000 24,85 3 400 000 2 555 000 24,85

D10510 Missions UCP : Locales et Internationales 4 246 500 4 246 500 10 000 000 5 753 500 42,47 10 000 000 5 753 500 42,47

D10511 Prestataire pour le Gardiennage des bureaux 414 168 414 168 3 000 000 2 585 832 13,81 3 000 000 2 585 832 13,81

D10512 Prestataire pour l'Entretien des bureaux 222 145 222 145 1 500 000 1 277 855 14,81 1 500 000 1 277 855 14,81

D10513 Frais d'assurances 2 688 448 2 688 448 3 500 000 811 552 76,81 3 500 000 811 552 76,81

D10514 Achat carburant (groupe et véhicules) 840 688 840 688 2 500 000 1 659 312 33,63 2 500 000 1 659 312 33,63

D10515 Frais de Publications & insertions des dossiers de Marchés 9 919 997 9 919 997 12 500 000 2 580 003 79,36 12 500 000 2 580 003 79,36

D10516 Frais bancaires 16 963 919 16 963 919 7 500 000 -9 463 919 226,19 7 500 000 -9 463 919 226,19

D10517 frais de déplacement taxi 540 000 540 000 2 000 000 1 460 000 27,00 2 000 000 1 460 000 27,00


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Financement : Tous

Plan6 : Inactif

ENT BENEF : Tous

S/ACT : Tous

CHAP : Tous

Comptable : Inactif

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Monnaie : XAF

Type Budget : D


(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)





SansEngagement


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D10518 Frais photocopies documents 94 720 94 720 3 500 000 3 405 280 2,71 3 500 000 3 405 280 2,71

D10519 Documentations générale 970 000 970 000 1 000 000 30 000 97,00 1 000 000 30 000 97,00

D10520 Frais de Communication et couverture médiatique 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

D10521 Produits d'entretien des locaux 119 300 119 300 1 000 000 880 700 11,93 1 000 000 880 700 11,93

D10522 Frais de réception et Collation 4 454 173 4 454 173 5 000 000 545 827 89,08 5 000 000 545 827 89,08

D10600 Comité de Pilotage 5 177 190 5 177 190 6 000 000 822 810 86,29 6 000 000 822 810 86,29

D2 Suivi et Evaluation 18 863 105 18 863 105 23 000 000 4 136 895 82,01 23 000 000 4 136 895 82,01

D20101 Cslt chargé de la mise en place cellule de suivi de reforme 18 863 105 18 863 105 23 000 000 4 136 895 82,01 23 000 000 4 136 895 82,01

Total général 1 123 340 332 1 123 340 332 1 997 000 000 873 659 668 1 997 000 000 873 659 66856,25 56,25


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ANNEXES

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A.1. Notes sur les principaux postes du bilan

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A . ACTIF

A.1. Charges Immobilisées 1 309 471 642

Le détail du poste se présente comme suit :

201800 - 605 Charges immob./Autres Achats : 14 110 592201800 - 614 Charges immob./Frais de transport : 528 000201800 - 618 Charges immob./Déplacement et Missions : 4 589 656201800 - 622 Charges immob./Charges locatives : 1 530 000201800 - 624 Charges immob./Entretien & maintenance : 498 500201800 - 625 Charges immob./Primes d'assurances : 2 688 448201800 - 626 Charges immob./Documentation générale : 1 370 000201800 - 627 Charges immob./Publicités, Publications et Relations Publiques : 270 560 855201800 - 628 Charges immob./Frais de Télécoms : 6 063 665201800 - 631 Charges immob./Frais bancaires : 20 762 340201800 - 632 Charges immob./Rémunération d'Intermédiaires et de Conseils : 941 061 176201800 - 633 Charges immob./Frais de formation : 17 970 704201800 - 638 Charges immob./Autres Charges Externes : 27 737 706

A.2. Immobilisations Incorporelles 18 255 298

Ce Poste concerne les logiciels acquis pour le projet

A.3. Immobilisations Corporelles 89 306 529


2441 Matériel de bureau : 5 480 4852442 Matériel Informatique : 15 756 9442444 Mobilier de bureau : 14 149 1002451 Matériel de transport : 53 920 000

A.4. Créances & Emplois assimilées 0

A.4.1. Fournisseurs Avances 0

Il s'agit des fonds avancés aux Fournisseurs au 31/12/2018 (fournisseurs débiteurs)

A.4.2. Personnel avances 0

Il s'agit des frais avancés au Personnel pour les activités au 31 décembre 2018

A.4.3. Débiteurs divers 0

Il s'agit des fonds avancés aux partenaires en attente de justification/Remboursment au 31 décembre 2018

NOTES au BILAN au 31 Décembre 2018

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NOTES au BILAN au 31 Décembre 2018

A.5. Trésorerie 1 148 621 098


521100 Banque Fonds IDA - PPA (CREDIT DU CONGO) : 196 038

521200 Banque Fonds IDA - CS (BANQUE POSTALE DU CONGO) : 1 148 398 654

571201 Caisse Fonds IDA : 26 406

B . PASSIF

B.1. Ressources - Fonds de Dotation 1 300 000 000

Il s'agit des montants de ressources mobilisées en compte désigné, dépôt initiale.

IDA-Dotation initiale / Compte Désigné : 1 300 000 000

B.2. Ressources - Subventions reçues 1 271 654 567

Il s'agit des subventions complémentaires mobilisées via les DRFs

IDA-Subventions reçues / Compte PPA : 985 869 675

IDA-Subventions reçues / Compte Désigné : 285 784 892

B.3. PASSIF CIRCULANT 0

B.3.1 Dettes Fournisseurs 0

Le solde de ce poste représente la somme des dettes fournisseurs au 31/12/2018

401100 Fournisseurs locaux : 0

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A.2. Etat de reconstitution du compte spécial au 31/12/2018

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REPUBLIQUE DU CONGO BRAZZAVILLE MINISTERE DU PLAN, DE LA STATISTIQUE ET DE L'INTÉGRATION REGIONALE

PROJET DES REFORMES INTEGREES DU SECTEUR PUBLIQUE (PRISP)

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU COMPTE DESIGNE DU 01 AU 31/12/2018 en Francs CFA

ACCORD DE CREDIT IDA N° 60230 -CG & V7080-CG Comptes bancaires : N° CG39 3001 9100 0110 7214 0000 148 à la Banque Postale du Congo Compte bancaire : N° CG39 3001 1000 2090 0001 2022 607 au Crédit du Congo 1. Montant avancé par la Banque Mondiale : 1 650 000 000 Sur le compte IDA V7080-CG : 350 000 000

Sur le compte IDA 60230-CG : 1 300 000 000

2. Moins montant total recouvré par la Banque Mondiale 350 000 000 Sur le compte IDA V7080-CG : 350 000 000

Sur le compte IDA 60230-CG : 0

3. Egale encours actuel de l'avance au compte spécial : 1 300 000 000

4. Solde du compte au 31/12/2018 1 165 536 136 Sur le compte IDA V7080-CG : 196 038

Sur le compte IDA 60230-CG : 1 165 340 098

5. Solde de la caisse au 31/12/2018 26 406 Sur le compte IDA V7080-CG : 0

Sur le compte IDA 60230-CG : 26 406

6. Plus montant des dépenses admissibles justifiées dans la demande N°008 : 151 344 366 7. Plus montant déjà demandé mais pas encore crédité à la date du relevé bancaire : -

Sur le compte IDA V7080-CG : 0

Sur le compte IDA 60230-CG : 8. Egale montant total de l'avance justifiée : 1 316 906 908

9. Ecart entre les lignes 3 et 8 - 16 906 908

10. Ecart - 16 906 908

Explication de l'écart :

Chèque MTN CONGO 280 000

Ordre de Trf NIYONKURU 3 750 500

Patriote CHQ n°1023626 150 000

Ordre de Trf ONGA NANA 218 631

Ordre de Trf MUSETE 8 655 000

ETS Jonathan , ordre de vrt 500 000

Sté SERVICE ALAN , ordre de vrt 222 145

Sté Emmanuel Security , ordre de vrt 414 168

NKOUAKOUA Romy , ordre de vrt 255 000

MAKOUMBOU Sylver , ordre de vrt 2 496 000

Frais bancaires/Comptes V7080-CG - 34 536

16 906 908

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A.3. Journal des DRFs au 31/12/2018

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Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public ( PRISP )

41 092 200

CFA USD CFA

1 29-août DRF 001- Dépôt Initial 350 000 000 640 790,92 01-Sep-2017 350 000 000 640 790,92 640 790,92 1,56% 0 0,00

2 14-sept. DRF 002 97 575 037 178 284,37 20-Sep-2017 97 575 037 178 284,37 819 075,29 1,99% 0 0,00

3 10-oct. DRF 003 34 045 214 61 715,24 13-Oct-2017 34 045 214 61 715,24 880 790,53 2,14% 0 0,00

4 23-oct. DRF 004 34 935 023 62 917,64 26-Oct-2017 34 935 023 62 917,64 943 708,17 2,30% 0 0,00

5 27-nov. DRF 005 59 921 287 109 096,56 30-Nov-2017 59 921 287 109 096,56 1 052 804,73 2,56% 0 0,00

6 7-déc. DRF 006 54 708 172 98 307,59 12-Dec-2017 54 708 172 98 307,59 1 151 112,32 2,80% 0 0,00

631 184 733 1 151 112,32 0 631 184 733 1 151 112,32 2,80% 0 0,00

1 10-janv. DRF 007 50 961 794 94 549 17-Jan-2018 50 961 794 94 548,78 1 245 661,10 3,03% 0 0,00

2 27-févr. DRF 008 10 539 887 19 719 02-Mar-2018 10 539 887 19 719,15 1 265 380,25 3,08% 0 0,00

3 21-mars DRF 009 12 627 203 23 798 26-Mar-2018 12 627 203 23 797,97 1 289 178,22 3,14% 0 0,00

4 14-mai DRF 010 9 305 553 16 904 11-May-2018 9 305 553 16 903,82 1 306 082,04 3,18% 0 0,00

5 30-avr. DRF 011 63 173 903 111 418 31-May-2018 63 173 903 111 417,82 1 417 499,86 3,45% 0 0,00

6 12-juin DRF 012 85 289 252 151 276 20-Jun-2018 85 289 252 151 275,72 1 568 775,58 3,82% 0 0,00

7 9-juil. DRF 013 59 509 318 106 552 13-Jul-2018 59 509 318 106 552,05 1 675 327,63 4,08% 0 0,00

8 18-juil. DRF 014 31 669 881 56 249 25-Jul-2018 31 669 881 56 249,11 1 731 576,74 4,21% 0 0,00

9 27-juil. DRF 015 31 608 151 56 671 02-Aug-2018 31 608 151 56 670,82 1 788 247,56 4,35% 0 0,00

10 23-août DRF 016 14 069 426 14 069 426 1 788 247,56 4,35% 0 0,00Justification de l'avce du PPA

11 30-juil. DRF 001- Dépôt Initial/ CS 1 300 000 000 14-Aug-2018 1 300 000 000 2 281 502,28 4 069 749,84 9,90% 0 0,00

12 3-août DRF 002 79 295 373 79 295 373 4 069 749,84 9,90% 0 0,00Justification de l'avce du PPA

USD CFA

2 017

TOTAUX 2017

2 018

Montant Percu en compte ou payé par IDA

Taux de décaissement

Montant cumulé en USD

JOURNAL DES DRFS

Année OrdreDate

d'envoiN° DRF

TOTAL DRF

Fonds PPA IDA V0780-CGCredit IDA 60230-CG

Ecart

ObservationsUSDDate CFA

Suivi DRFs PRISP.xlsxPage 55 sur 67

Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public ( PRISP )

41 092 200

CFA USD CFAUSD CFA

Montant Percu en compte ou payé par IDA

Taux de décaissement

Montant cumulé en USD

JOURNAL DES DRFS

Année OrdreDate

d'envoiN° DRF

TOTAL DRF

Fonds PPA IDA V0780-CGCredit IDA 60230-CG

Ecart

ObservationsUSDDate CFA

13 8-oct. DRF 003 165 873 756 165 873 756 4 069 749,84 9,90% 0 0,00Justification de l'avce du PPA

14 27-oct. DRF 004 90 761 445 90 761 445 4 069 749,84 9,90% 0 0,00Justification de l'avce du PPA

15 27-déc. DRF 005 56 882 154 26-Dec-2018 56 882 154 99 723,27 4 169 473,11 10,15% 0 0,00

16 14-déc. DRF 006 44 835 083 04-Dec-2018 44 835 083 78 041,92 4 247 515,03 10,34% 0 0,00

17 19-déc. DRF 007 184 067 655 20-Dec-2018 184 067 655 320 284,77 4 567 799,80 11,12% 0 0,00

18 31-déc. Fonds Justifiés/ PPA -350 000 000 -350 000 000 4 567 799,80 11,12% 0 0,00

354 684 942 637 135,24 1 940 469 834 3 416 687,48 0 0,00

985 869 675 1 788 247,56 2 571 654 567 4 567 799,80 11,12% 0 0,00TOTAUX CUMULE

TOTAUX 2018

Suivi DRFs PRISP.xlsxPage 56 sur 67

A.4. Liste des engagements et suivi des marchés passés

Page 57 sur 67

LISTE DES ENGAGEMENTS - Etat Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 - Notifiés entre le01/01/2018 et 31/12/2018

Site Code Libellé DateNotification

DateApurement

Montant Engagé Montant Apuré Balance


Page 1/2

25 833 33325 833 33318/02/201915/02/2018Contrat du Coordonnateur du PRISP01/C/PSTAT-AGF/201801

01 02/C/PSTAT-AGF/2018 Contrat Responsable Administratif Financier etComptable du PRISP

15/02/2018 18/02/2019 18 600 000 18 600 000

53 920 00053 920 00024/09/201813/09/2018Acquisition de deux(2) véhicules 4X403 /PRISP/CF/201801

01 03/C/PSTAT-AGF/2018 Contrat du Spécialiste en Suivi-Evaluation 02/03/2018 19 733 330 19 733 330

17 640 00017 640 00013/03/201906/03/2018Contrat du Spécialiste en Passation des Marchés duPRISP

04/C/PSTAT-AGF/201801

01 15/C/PSTAT-AGF/2018 Comptable du PRISP 15/05/2018 10 500 000 10 500 000

666 666666 66610/12/2018Assistant de Passation des Marchés du PRISP44 PRISP/C/CI/201801

01 45/PRISP/C/CI/2018 Assistant de Direction du PRISP 10/12/2018 533 333 533 333

633 333633 33310/12/2018Honoraires de Trésorière du PRISP46 PRISP/CI/C/201801

01 C039/MPSIR/PRISP/UCP

Contrat de bail à usage professionnel 02/11/2018 12 000 000 12 000 000

414 168414 16810/12/2018Contrat relatif à la sécurisation et au gardiennage desbureaux du PRISP

CF001/PRISP/S/CF/2018

01

01 CF002/PRISP/S/CF/2018

Contrat relatif à l'entretien des bureaux du PRISP 10/12/2018 222 145 222 145

11 358 10011 358 10022/08/2018Etude de faisabilité et la mise en place d'un SGED auprofit des(2) ECOFIN

CI019/PRSISP/C/CI/2018

01

01 CI 020/PRISP/C/CI/2018 Le développement d'un plan de formation pour lesinstitutions de contrôle : CCDB

21/08/2018 38 334 718 38 334 718

23 439 78423 439 78421/08/2018pour l'analyse diagnostique de la gestion de la fonctionpublique:audit organisationnel

CI 021/PRISP/C/CI/201801

01 CI 022/PRISP/C/CI/2018 chargé de l'analyse diagnostique sur la fiscalité despropriétés immobilières en République du Congo

21/08/2018 16 713 102 16 793 102 -80 000

52 977 00052 977 00012/10/201821/08/2018pour la conception des modules de formation en fibreoptique


01 CI 024/PRISP/C/CI/2018 Le Développement d'un programme de formation pr laDGDDI

22/08/2018 7 710 000 7 710 000

22/08/2018Chargé de l'évaluation des compétences des agents duMFPRE


01 CI 026/PRISP/C/CI/2018 Identification et préparatoire du plan de formation de laDGPD

22/08/2018 13 301 482 13 301 482

20 272 35120 272 35107/03/201922/08/2018Chargé de la réalisation des études pour la mise enplace du système de gestion de l'ARMP


01 CI 028/PRISP/C/CI/2018 chargé de l'audit fiscal du secteur forestier 22/08/2018 17 969 837 17 969 837

24 187 89024 187 89022/08/2018chargé de mener l'étude de faisabilité pr mise en ouevredu fichier informatisé de la FP


01 CI 030/PRISP/CI/2018 Chargé de l'élaboration du plan statrégique et demodules de formation en marchés publics pr l'ARMP

30/08/2018 12 319 324 12 319 324

-16 057 82848 919 30532 861 47728/08/2018Chargé d'accompagner le projet d'informatisation degestion finances pub.


01

01 CI 032/PRISP/C/CI/2018 Développement d'un plan de formation en faveurd'ECOFIN

03/09/2018 5 939 079 5 939 079

36 374 55236 374 55212/09/2018chargé de finalisation des doc tech du DAO etassistance du GVT suivi trvx de FIA

CI 033/PRISP/C-201801

01 CI 034 PRISP/C/CI 2018 Plan de développement du pgm de formation pr la DGID 09/10/2018 4 560 000 4 560 000

14 762 94014 762 94010/10/2018consultant indiv international pr l'évaluation desdépenses fiscales


01 CI 036/PRIS/CI/2018 chargé d'appuyer la mise en oeuvre de la redevabilité del'engagement citoyen

11/10/2018 18 564 080 18 564 080

-18 863 10518 863 10507/03/201930/10/2018Chargé de la mise en place d'une cellule de suivi de laréforme en matière de gouvernance


01 CI 038/PRISP/CI/2018 Chargé pour le développement d'un plan de formation àl'inspection générale des finances

02/11/2018 01/03/2019 5 320 139 5 320 139

300 000300 00015/11/2018Planton du PRISPCI 040/PRISP/C/CI/201801

01 CI 041/PRISP/C/CI/2018 Chauffeur coursier 15/11/2018 450 000 450 000

5 853 5465 853 54627/11/2018chargé d'élaboration d'un plan de formation des agentsdu MFPRETSS

CI 042/PRISP/CI/201801

01 CI05/AGF/PSTAT-AGF/20

Rédaction & finalisation documents techniques relatifsau raccordement des centres des impôts/FIA

30/03/2018 11 667 639 11 667 639

5 206 8505 206 85003/07/201804/05/2018Encadrement trvx de renforc.des stratégies /PNDCI 06/PSAT-AGF/201801

01 CI 07/PSTAT-AGF/2018 Expert en politique sect./Agriculture et Tourisme du cadre stratégique du PND

04/05/2018 10 175 315 10 175 315

5 206 8505 206 85005/07/201804/05/2018Encadrement trvx renforc startégies pgme sect./PNDCI 08/PSTAT-AGF/201801

01 CI 09/PSTAT-AGF/2018 Encadrement trvx renfoorc stratégies et pgms sectoriels 26/04/2018 03/07/2018 5 206 850 5 206 850


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LISTE DES ENGAGEMENTS - Etat Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 - Notifiés entre le01/01/2018 et 31/12/2018

Site Code Libellé DateNotification

DateApurement

Montant Engagé Montant Apuré Balance


Page 2/2

5 206 8505 206 85005/07/201804/05/2018Encadrement trvx de renforc/Agricul. et forêt/PNDCI 10/PSTAT-AGF/201801

01 CI 11/PSTAT-AGF/2018 Encadrement trvx macroéco et budgétaire global du PND 07/05/2018 13 697 950 13 697 950

21 505 00021 505 00029/10/201811/05/2018Conslt Inter ppal pour la direction tehnique des travauxCI 12 AGF/PSTAT/201801

01 CI 13/AGF/PSTAT/2018 Conslt inter pr coordination tvx revue pgm et budgsectorielles

04/05/2018 13 421 750 13 421 750

10 340 00010 340 00003/07/201804/05/2018Expert politique sector./Renforc des actions pgmés ds lesect de la gouv /PND

CI 14/PSTAT-AGF/201801

01 CI 16/PSTAT-AGF/2018 Faire état des lieux et capitalisation des projetsd'informat des admin pub et accomp des réformes

02/07/2018 26/07/2018 15 414 989 15 414 989

12 722 15812 722 15804/07/2018Honoraires de l'auditeur interneCI 17/PSTAT-AGF/201801

01 CI 18/AGF/PSTAT/2018 Conslt indv chargé de la formation en Fibre Optique auprofit des DSI des adm. publiques

12/07/2018 9 760 940 9 760 940

9 383 4659 383 46527/11/2018Elaboration des rapports de l'ITIE de la RC exercices2016,2017

CI 43/PRISP/C/SQC/1801

01 LM01/PSTAT/PRISP/AFP/C

Fournitures de bureau et consommables informatiques 23/04/2018 27/04/2018 1 550 159 1 550 159

-15 520 59815 520 59802/02/2018Fourniture Logiciel de gestion financière comptableTom²pro

LM01/PSTAT/PRISP/AFP/E

01

01 LM02/PSTAT/PRISP/AFP/C

Fourniture mobilier de bureau 16/04/2018 19/04/2018 14 149 100 14 149 100

17/01/201928/12/2018Fourniture d'un groupe élétrogène et mise en serviceLM 06/MPSIR/CF/201801

Total général 688 881 574 739 403 105 -50 521 531


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LISTE DES MARCHÉS - Notifiés entre le 01/01/2018 et 31/12/2018

BénéficiaireCode

Notifié leLibellé MontantPassation

Date denon-objectionSite


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Monnaie

01 01/C/PSTAT-AGF/2018 Contrat du Coordonnateur du PRISP 15/02/2018 NGOULOU Jean-Noël CI 30 000 000

02/C/PSTAT-AGF/201801 21 600 000CIMOUANDA MINGOUOLO Francis Borel15/02/2018Contrat Responsable Administratif Financier et Comptable duPRISP

XAF

01 03 /PRISP/CF/2018 Acquisition de deux(2) véhicules 4X4 13/09/2018 13/09/2018 CFAO CONGO CF 53 920 000

03/C/PSTAT-AGF/201801 24 000 000CIKEHOUA André02/03/2018Contrat du Spécialiste en Suivi-Evaluation XAF

01 04/C/PSTAT-AGF/2018 Contrat du Spécialiste en Passation des Marchés du PRISP 06/03/2018 MAKAMBALA Mathurin CI 21 600 000

15/C/PSTAT-AGF/201801 16 800 000CIMme IBATA née EPEABAKA Lydie15/05/201815/05/2018Comptable du PRISP XAF

01 44 PRISP/C/CI/2018 Assistant de Passation des Marchés du PRISP 10/12/2018 10/12/2018 NDALA NKENDA Grâce Childeric CI 12 000 000

45/PRISP/C/CI/201801 9 600 000CIBATSOTSA MAKOLA Yvon Claver10/12/201810/12/2018Assistant de Direction du PRISP XAF

01 46 PRISP/CI/C/2018 Honoraires de Trésorière du PRISP 10/12/2018 10/12/2018 Mme FOUNGUI OTOUNGOU Léa Prisca CI 12 000 000

C 039/MPSIR/PRISP/UCP01 48 000 000SFQCNYANGA née TOMA Marie Thérèse02/11/201802/11/2018Contrat de bail à usage professionnel XAF

01 CF 001/PRISP/S/CF/2018 Contrat relatif à la sécurisation et au gardiennage desbureaux du PRISP

10/12/2018 10/12/2018 ETS EMMANUEL SECURITY CF 7 847 450

CF 002/PRISP/S/CF/201801 4 209 060CFSociété SERVICE ALAN10/12/201810/12/2018Contrat relatif à l'entretien des bureaux du PRISP XAF

01 CI 019/PRSISP/C/CI/2018 Etude de faisabilité et la mise en place d'un SGED au profitdes(2) ECOFIN

22/08/2018 22/08/2018 DIA Mamadou CI 18 212 000

CI 020/PRISP/C/CI/201801 40 156 200CILUKIMUENA KUBA Samuelson21/08/201821/08/2018Le développement d'un plan de formation pour les institutionsde contrôle : CCDB

XAF

01 CI 021/PRISP/C/CI/2018 pour l'analyse diagnostique de la gestion de la fonctionpublique:audit organisationnel

21/08/2018 ZEBO MONKOLO Yvon CI 31 033 800

CI 022/PRISP/C/CI/201801 22 546 554CIPICHOT Thierry21/08/201821/08/2018chargé de l'analyse diagnostique sur la fiscalité des propriétésimmobilières en République du Congo

XAF

01 CI 023/PRISP/C/CI/2018 pour la conception des modules de formation en fibre optique 21/08/2018 MUSETE Didier CI 52 977 000

CI 024/PRISP/C/CI/201801 19 030 000CIFAGLA Henri22/08/201822/08/2018Le Développement d'un programme de formation pr la DGDDI XAF

01 CI 025/PRISP/C/CI/2018 Chargé de l'évaluation des compétences des agents duMFPRE

22/08/2018 22/08/2018 FAGLA Henri CI 37 100 000

CI 026/PRISP/C/CI/201801 13 854 000CISESSINOU AHOHE Emile22/08/201822/08/2018Identification et préparatoire du plan de formation de la DGPD XAF

01 CI 027/PRISP/C/CI/2018 Chargé de la réalisation des études pour la mise en place dusystème de gestion de l'ARMP

22/08/2018 22/08/2018 AYARI Riadh CI 49 463 749

CI 028/PRISP/C/CI/201801 43 313 400CIKOUADIO Yao Bah Noël22/08/201822/08/2018chargé de l'audit fiscal du secteur forestier XAF

01 CI 029/PRISP/C/CI/2018 chargé de mener l'étude de faisabilité pr mise en ouevre dufichier informatisé de la FP

22/08/2018 22/08/2018 PORROGHO Bonyaminou CI 29 999 537

CI 030/PRISP/CI/201801 24 126 600CIMEGUHE GNOLEBA Mathieu30/08/201830/08/2018Chargé de l'élaboration du plan statrégique et de modules deformation en marchés publics pr l'ARMP

XAF

01 CI 031/PRISP/C/CI /2018 Chargé d'accompagner le projet d'informatisation de gestionfinances pub.

28/08/2018 28/08/2018 Max RASENDRASOA CI 94 588 999


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BénéficiaireCode




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Monnaie

CI 032/PRISP/C/CI/201801 18 990 600CINSABIMANA André03/09/201803/09/2018Développement d'un plan de formation en faveur d'ECOFIN XAF

01 CI 033/PRISP/C-2018 chargé de finalisation des doc tech du DAO et assistance duGVT suivi trvx de FIA

12/09/2009 12/09/2018 MUSETE Didier CI 116 015 400

CI 034 PRISP/C/CI 201801 30 520 000CINGAZO Bernard09/10/201809/11/2018Plan de développement du pgm de formation pr la DGID XAF

01 CI 035/PRISP/C/CI/2018 consultant indiv international pr l'évaluation des dépensesfiscales

10/10/2018 10/10/2018 BIRERE Yves CI 43 629 000

CI 036/PRIS/CI/201801 69 600 000CINIYONKURU Evariste11/10/201811/10/2018chargé d'appuyer la mise en oeuvre de la redevabilité del'engagement citoyen

XAF

01 CI 037/PRISP/C/CI/2018 Chargé de la mise en place d'une cellule de suivi de laréforme en matière de gouvernance

30/10/2018 30/10/2018 ONGA NANA Maximilien CI 24 492 895

CI 038/PRISP/CI/201801 21 861 600CIHABINEZA Emmanuel02/11/201802/11/2018Chargé pour le développement d'un plan de formation àl'inspection générale des finances

XAF

01 CI 039/PRISP/C/CI/2018 Réalisation & étude de 2 sites Web du SENAT & AN 12/11/2018 12/11/2018 ANDELY Roger Aymar CI 15 000 000

CI 040/PRISP/C/CI/201801 2 400 000CINGAMOKOBA Ghislain Aymar15/11/201815/11/2018Planton du PRISP XAF

01 CI 041/PRISP/C/CI/2018 Chauffeur coursier 15/11/2018 15/11/2018 IBOMBO AKOLI Jean Sylvain CI 3 600 000

CI 042/PRISP/CI/201801 51 126 000CIAKPANE YAZI Eustache27/11/201827/11/2018chargé d'élaboration d'un plan de formation des agents duMFPRETSS

XAF

01 CI 047/PRISP/C/CI/2018 Analyse diagnostic de la chaîne de planification & gestiond'invest.publics

07/12/2018 07/12/2018 DEFOUNDOUX FILA Hyacinthe CI 27 125 000

CI 05/AGF/PSTAT-AGF/201801 11 864 946CIMUSETE Didier30/03/2018Rédaction & finalisation documents techniques relatifs auraccordement des centres des impôts/FIA

XAF

01 CI 06/PSAT-AGF/2018 Encadrement trvx de renforc.des stratégies /PND 04/05/2018 04/05/2018 OSSIALA Sylvestre CI 5 206 850

CI 07/PSTAT-AGF/201801 10 340 000CISTRAGIER Jean Cyprien04/05/201804/05/2018Expert en politique sect./Agriculture et Tourisme du cadre stratégique du PND

XAF

01 CI 08/PSTAT-AGF/2018 Encadrement trvx renforc startégies pgme sect./PND 04/05/2018 04/05/2018 NGADZOUA Yannick Leroy CI 5 206 850

CI 09/PSTAT-AGF/201801 5 206 850CIMAKOSSO Bethuel26/04/201826/04/2018Encadrement trvx renfoorc stratégies et pgms sectoriels XAF

01 CI 10/PSTAT-AGF/2018 Encadrement trvx de renforc/Agricul. et forêt/PND 04/05/2018 04/05/2018 BOUITY Jacques CI 5 206 850

CI 11/PSTAT-AGF/201801 13 805 000CINGUESSAN KONAN Raphaël07/05/201807/06/2018Encadrement trvx macroéco et budgétaire global du PND XAF

01 CI 12 AGF/PSTAT/2018 Conslt Inter ppal pour la direction tehnique des travaux 11/05/2018 11/05/2018 NCHO OGUIE Charles CI 21 505 000

CI 13/AGF/PSTAT/201801 13 805 000CILOKNA DJAOBELE04/05/201804/05/2018Conslt inter pr coordination tvx revue pgm et budg sectorielles XAF

01 CI 14/PSTAT-AGF/2018 Expert politique sector./Renforc des actions pgmés ds le sectde la gouv /PND

04/05/2018 04/05/2018 MEBENGA Mathieu Barthelemy CI 10 340 000

CI 16/PSTAT-AGF/201801 15 414 989CIMax RASENDRASOA02/07/201802/07/2018Faire état des lieux et capitalisation des projets d'informat desadmin pub et accomp des réformes

XAF

01 CI 17/PSTAT-AGF/2018 Honoraires de l'auditeur interne 04/07/2018 LEWO MASSAMBA ALEDA CI 28 800 000

CI 18/AGF/PSTAT/201801 10 862 400CIMUSETE Didier12/07/2018Conslt indv chargé de la formation en Fibre Optique au profitdes DSI des adm. publiques

XAF


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BénéficiaireCode




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Monnaie

01 CI 43/PRISP/C/SQC/18 Elaboration des rapports de l'ITIE de la RC exercices2016,2017

27/11/2018 27/11/2018 Cabinet MOORE STEPHENS QC 131 263 200

LM 01/PSTAT/PRISP/AFP/CF/201801 1 550 159CFBUROTOP23/04/2018Fournitures de bureau et consommables informatiques XAF

01 LM 01/PSTAT/PRISP/AFP/ED/2018 Fourniture Logiciel de gestion financière comptable Tom²pro 02/02/2018 TOMATE ED 15 520 598

LM 02/PSTAT/PRISP/AFP/CF/201801 14 149 100CFBUROTOP16/04/2018Fourniture mobilier de bureau XAF

01 LM 06/MPSIR/CF/2018 Fourniture d'un groupe élétrogène et mise en service 28/12/2018 28/12/2018 STHIC CF 14 125 227

Total 1 496 511 863


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A.5. Registre des Immobilisations

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Réf. Compte

Libellé Qté PUValeur origine

N° internetaux

amort.Date acquis. Emplacement Etat

213100 LOGICIELs

Office Pro Plus 2013 1 237 800 237 800 LOG/UCP-2017/001 05/12/2017 COORDO Bon Office Pro Plus 2013 1 237 800 237 800 LOG/UCP-2017/002 05/12/2017 RAFC Bon Office Pro Plus 2013 1 237 800 237 800 LOG/UCP-2017/003 05/12/2017 SSE Bon Office Pro Plus 2013 1 237 800 237 800 LOG/UCP-2017/004 05/12/2017 SPM Bon Office Pro Plus 2013 1 237 800 237 800 LOG/UCP-2017/005 05/12/2017 CPT Bon Office Pro Plus 2013 1 237 800 237 800 LOG/UCP-2017/006 05/12/2017 ADD Bon Office home/Business 2016 1 208 075 208 075 LOG/UCP-2018/007 13/07/2018 RAFC Bon Office home/Business 2016 1 208 075 208 075 LOG/UCP-2018/008 13/07/2018 AI Bon Tom²pro 1 15 520 598 15 520 598 LOG/UCP-2018/009 19/04/2018 CPT Bon Office home/Business 2016 1 297 250 297 250 LOG/UCP-2018/010 26/12/2018 TRS Bon Office home/Business 2016 1 297 250 297 250 LOG/UCP-2018/011 26/12/2018 APM Bon Office home/Business 2016 1 297 250 297 250 LOG/UCP-2018/012 26/12/2018 RCOM Bon

213110 TOTAL DU COMPTE xxxxxxxx 18 255 298

244100 MATERIEL DE BUREAU

Ecran de projection 1 356 700 356 700 MATB/UCP-2017/SRE/001 05/12/2017 SREUNION Bon Onduleur APC 1000 VA 1 237 800 237 800 MATB/UCP-2017/CPT/002 05/12/2017 CPT Bon Onduleur APC 1000 VA 1 237 800 237 800 MATB/UCP-2017/ADD/003 05/12/2017 ADD Bon Stabilisateur Elevateur 5000 VA - "Solstar" 1 1 783 500 1 783 500 MATB/UCP-2017/RAF/004 05/12/2017 RAFC Bon Stabilisateur Elevateur 5000 VA - "Solstar" 1 1 783 500 1 783 500 MATB/UCP-2017/MAG/005 05/12/2017 MAG Bon Fontaine d'eau Midea 1 90 000 90 000 MATB/UCP-2018/MAG/006 27/04/2018 MAG Bon Fontaine d'eau Midea 1 100 000 100 000 MATB/UCP-2018/SRE/007 01/11/2018 SREUNION Bon Onduleur APC 1100 VA 1 196 185 196 185 MATB/UCP-2018/TRS/008 26/12/2018 TRS Bon Elévateur Triphasé 30KVA 1 695 000 695 000 MATB/UCP-2018/MAG/009 04/12/2018 MAG Bon


244200 MATERIEL INFORMATIQUE

Imprimante laserjet pro MFP 476dn 1 594 500 594 500 MATI/UCP-2017/ADD/001 05/12/2017 ADD BonImprimante copieur Hp laserjet M5035 Mfp 1 4 010 813 4 010 813 MATI/UCP-2017/PLT/002 05/12/2017 PLANTON BonOrdinateur portable Hp EliteBook 1 850 135 850 135 MATI/UCP-2017/COO/003 05/12/2017 COORDO BonOrdinateur portable Hp EliteBook 1 850 135 850 135 MATI/UCP-2017/RAF/004 05/12/2017 RAFC BonOrdinateur portable Hp EliteBook 1 850 135 850 135 MATI/UCP-2017/SSE/005 05/12/2017 SSE CasséOrdinateur portable Hp EliteBook 1 850 135 850 135 MATI/UCP-2017/SPM/006 05/12/2017 SPM BonOrdinateur de bureau Desktop 1 633 143 633 143 MATI/UCP-2017/CPT/007 05/12/2017 CPT BonOrdinateur de bureau Desktop 1 633 143 633 143 MATI/UCP-2017/ADD/008 05/12/2017 ADD Bon

REGISTRE DES IMMOBILISATIONS DU PRISP AU 31 DECEMBRE 2018

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Réf. Compte


N° internetaux


Scanner HP Scanjet 5590 1 118 900 118 900 MATI/UCP-2017/RAF/009 05/12/2017 RAFC BonVideo projecteur Epson Optoma X600 1 2 496 900 2 496 900 MATI/UCP-2017/RAF/010 05/12/2017 RAFC BonOrdinateur portable ASUS S510 1 1 187 811 1 187 811 MATI/UCP-2018/AIN/011 13/07/2018 AI BonOrdinateur portable ASUS UX410 1 867 970 867 970 MATI/UCP-2018/APM/012 26/12/2018 APM BonOrdinateur portable LENOVO YOGA 520 1 867 970 867 970 MATI/UCP-2018/RCO/013 26/12/2018 RCOM BonOrdinateur de bureau Desktop HP 400 1 945 255 945 255 MATI/UCP-2018/TRS/014 26/12/2018 TRS Bon


244400 MOBILIER DE BUREAU

Fauteuil de direction ergonomique avec roulette 1 285 360 285 360 MOB/UCP-2018/COO/001 20/04/2018 COORDO BonFauteuil de direction ergonomique avec roulette 1 285 360 285 360 MOB/UCP-2018/RAF/002 20/04/2018 RAFC BonFauteuil de direction ergonomique avec roulette 1 285 360 285 360 MOB/UCP-2018/SSE/003 20/04/2018 SSE BonFauteuil de direction ergonomique avec roulette 1 285 360 285 360 MOB/UCP-2018/SPM/004 20/04/2018 SPM BonFauteuil de direction ergonomique avec roulette 1 285 360 285 360 MOB/UCP-2018/CPT/005 20/04/2018 CPT BonFauteuil de direction ergonomique avec roulette 1 285 360 285 360 MOB/UCP-2018/TRS/006 20/04/2018 TRS BonFauteuil de direction ergonomique avec roulette 1 285 360 285 360 MOB/UCP-2018/AIN/007 20/04/2018 AI BonFauteuil de direction ergonomique avec roulette 1 285 360 285 360 MOB/UCP-2018/ADD/008 20/04/2018 ADD BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/COO/009 20/04/2018 COORDO BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/COO/010 20/04/2018 COORDO BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/COO/011 20/04/2018 COORDO BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/COO/012 20/04/2018 COORDO BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/COO/013 20/04/2018 COORDO BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/COO/014 20/04/2018 COORDO BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/COO/015 20/04/2018 COORDO BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/RAF/016 20/04/2018 RAFC BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/RAF/017 20/04/2018 RAFC BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SPM/018 20/04/2018 SPM BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SPM/019 20/04/2018 SPM BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/ADD/020 20/04/2018 ADD BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/ADD/021 20/04/2018 ADD BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/RCO/022 20/04/2018 RCOM BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/APM/023 20/04/2018 APM BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/APM/024 20/04/2018 APM BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/APM/025 20/04/2018 APM BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SRE/026 20/04/2018 SREUNION BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SRE/027 20/04/2018 SREUNION BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SRE/028 20/04/2018 SREUNION BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SRE/029 20/04/2018 SREUNION BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SRE/030 20/04/2018 SREUNION BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SRE/031 20/04/2018 SREUNION BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SRE/032 20/04/2018 SREUNION BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SRE/033 20/04/2018 SREUNION Bon

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Réf. Compte


N° internetaux


Fauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SRE/034 20/04/2018 SREUNION BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SRE/035 20/04/2018 SREUNION BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SCS/036 20/04/2018 SCSLT BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SCS/037 20/04/2018 SCSLT BonFauteuil de reception et pour visiteur 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/PLT/038 20/04/2018 PLT BonFauteuil de reception et pour visiteur PM 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SSE/039 20/04/2018 SSE BonFauteuil de reception et pour visiteur PM 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SSE/040 20/04/2018 SSE BonFauteuil de reception et pour visiteur PM 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/CPT/041 20/04/2018 CPT BonFauteuil de reception et pour visiteur PM 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/CPT/042 20/04/2018 CPT BonFauteuil de reception et pour visiteur PM 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/TRS/043 20/04/2018 TRS BonFauteuil de reception et pour visiteur PM 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/AIN/044 20/04/2018 AI BonFauteuil de reception et pour visiteur PM 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/AIN/045 20/04/2018 AI BonFauteuil de reception et pour visiteur PM 1 118 900 118 900 MOB/UCP-2018/SCS/046 20/04/2018 SCSLT Avec défaut à la livraisonBureau 1800*750*750 1 416 150 416 150 MOB/UCP-2018/COO/047 20/04/2018 COORDO BonBureau 1800*750*750 1 416 150 416 150 MOB/UCP-2018/RAF/048 20/04/2018 RAFC BonBureau 1800*750*750 1 416 150 416 150 MOB/UCP-2018/SSE/049 20/04/2018 SSE BonBureau 1800*750*750 1 416 150 416 150 MOB/UCP-2018/SPM/050 20/04/2018 SPM BonBureau 1800*750*750 1 416 150 416 150 MOB/UCP-2018/CPT/051 20/04/2018 CPT BonBureau 1800*750*750 1 416 150 416 150 MOB/UCP-2018/AIN/052 20/04/2018 AI BonBureau 1800*750*750 1 416 150 416 150 MOB/UCP-2018/PLT/053 20/04/2018 PLT BonBureau 1800*750*750 1 416 150 416 150 MOB/UCP-2018/ADD/054 20/04/2018 ADD BonCaisson à roulettes pour bureau 1 0 0 MOB/UCP-2018/RAF/055 20/04/2018 RAFC BonCaisson à roulettes pour bureau 1 0 0 MOB/UCP-2018/SSE/056 20/04/2018 SSE BonCaisson à roulettes pour bureau 1 0 0 MOB/UCP-2018/SPM/057 20/04/2018 SPM BonCaisson à roulettes pour bureau 1 0 0 MOB/UCP-2018/CPT/058 20/04/2018 CPT BonCaisson à roulettes pour bureau 1 0 0 MOB/UCP-2018/AIN/059 20/04/2018 AI BonCaisson à roulettes pour bureau 1 0 0 MOB/UCP-2018/ADD/060 20/04/2018 ADD BonCaisson à roulettes pour bureau 1 0 0 MOB/UCP-2018/TRS/061 20/04/2018 TRS BonCaisson à roulettes pour bureau 1 0 0 MOB/UCP-2018/APM/062 20/04/2018 APM BonBureau Bureau 1000*750*750 (retour) 1 0 0 MOB/UCP-2018/COO/063 20/04/2018 COORDO BonBureau Bureau 1000*750*750 (retour) 1 0 0 MOB/UCP-2018/RAF/064 20/04/2018 RAFC BonBureau Bureau 1000*750*750 (retour) 1 0 0 MOB/UCP-2018/SSE/065 20/04/2018 SSE BonBureau Bureau 1000*750*750 (retour) 1 0 0 MOB/UCP-2018/SPM/066 20/04/2018 SPM BonBureau Bureau 1000*750*750 (retour) 1 0 0 MOB/UCP-2018/ADD/067 20/04/2018 ADD BonBureau Bureau 1000*750*750 (retour) 1 0 0 MOB/UCP-2018/MAG/068 20/04/2018 MAG BonBureau Bureau 1000*750*750 (retour) 1 0 0 MOB/UCP-2018/RCO/069 20/04/2018 RCOM BonBureau Bureau 1000*750*750 (retour) 1 0 0 MOB/UCP-2018/SCS/070 20/04/2018 SCSLT BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/RAF/071 20/04/2018 RAFC BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/ADD/072 20/04/2018 ADD BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/ADD/073 20/04/2018 ADD BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/ADD/074 20/04/2018 ADD BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/ADD/075 20/04/2018 ADD BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/ADD/076 20/04/2018 ADD BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/RCO/077 20/04/2018 RCOM Bon

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Réf. Compte


N° internetaux


Angle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/SSE/078 20/04/2018 SSE BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/SPM/079 20/04/2018 SPM BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/SRE/080 20/04/2018 SREUNION BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/SRE/081 20/04/2018 SREUNION BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/SRE/082 20/04/2018 SREUNION BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/SRE/083 20/04/2018 SREUNION BonAngle de connexion avec pied 1 0 0 MOB/UCP-2018/PLT/084 20/04/2018 PLT BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/RAF/085 20/04/2018 RAFC BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/MAG/086 20/04/2018 MAG BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/RCO/087 20/04/2018 RCOM BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/APM/088 20/04/2018 APM BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/TRS/089 20/04/2018 TRS BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/SRE/090 20/04/2018 SREUNION BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/SRE/091 20/04/2018 SREUNION BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/SRE/092 20/04/2018 SREUNION BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/SRE/093 20/04/2018 SREUNION BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/SRE/094 20/04/2018 SREUNION BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/SCS/095 20/04/2018 SCSLT BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/SCS/096 20/04/2018 SCSLT BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/SCS/097 20/04/2018 SCSLT BonBureau 1600*750*750 1 178 350 178 350 MOB/UCP-2018/PLT/098 20/04/2018 PLT BonArmoire de rangement 1 190 240 190 240 MOB/UCP-2018/RAF/099 20/04/2018 RAFC BonArmoire de rangement 1 190 240 190 240 MOB/UCP-2018/SSE/100 20/04/2018 SSE BonArmoire de rangement 1 190 240 190 240 MOB/UCP-2018/SPM/101 20/04/2018 SPM BonArmoire de rangement 1 190 240 190 240 MOB/UCP-2018/CPT/102 20/04/2018 CPT BonArmoire de rangement 1 190 240 190 240 MOB/UCP-2018/AIN/103 20/04/2018 AI BonArmoire de rangement 1 190 240 190 240 MOB/UCP-2018/ADD/104 20/04/2018 ADD BonArmoire de rangement 1 190 240 190 240 MOB/UCP-2018/APM/105 20/04/2018 APM BonArmoire de rangement 1 190 240 190 240 MOB/UCP-2018/TRS/106 20/04/2018 TRS Bon


245100 MATERIEL DE TRANSPORT UCP

Véhicule 4x4 Toyota HILUX 1 26 960 000 26 960 000 MATR/UCP-2017/SPM/001 24/09/2018 SPM BonVéhicule 4x4 Toyota HILUX 1 26 960 000 26 960 000 MATR/UCP-2017/RAF/002 24/09/2018 RAFC Bon


xxxxxxxx TOTAL DES IMMOBILISATIONS 107 561 827

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Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public (PRISP) · Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public