حري

وي

20

البح يد

لسنو

015

والصي

ال ير

5

مائية

تقري

الم ارد

الت

والموا فلاحة الف رة وزار

1

حري

وي

20

البح يد

لسنو

015

والصي

ير ال

5

مائية

تقري

الم ارد

الت

والموا فلاحة

2015نوي

الف رة 

التقرير السن

وزار

 

2015التقرير السنوي 2

فهرسال

3 تقديم المؤسسة 4 تقديم الشرآة

6 كل التنظيميالهي

7 الإنجازات في أرقام

9 الأنشطة الفنية 10 إنتاج المياه

11 توزيع المياه

13 الاقتصاد في الماء

14 التحكم في الطاقة

15 الجودة

16 الإفراق

16 المنظومة المعلوماتية الجغرافية

17 داريةالأنشطة الإ 18 التنظيم

19 الشؤون القانونية والعقارية

20 ية العامةتفقدال

21 التدقيق الداخلي

21 الاتصال والتعاون الدولي

22 أعمال مجلس الإدارة

22 أعمال لجنة الصفقات

23 لوضع الاجتماعيا 24 الموارد البشرية

25 النهوض بالعلاقات المهنية والاجتماعية

26 تعاونية أعوان الشرآة

27 لوضع الماليا 28 الاستثمارات

28 عية الماليةالوض

30 لقوائم الماليةا 31 الموازنة

33 قائمة النتائج

 

2015التقرير السنوي 3

تقديم المؤسسة

تقديم الشرآة

الهيكل التنظيمي

الإنجازات في أرقام

 

2015التقرير السنوي 4

تقديــم الشرآــة

التسميــة

وتوزيع المـيـاه الشرآة الوطنية لاستغلال

المقرالاجتماعي

2092، تونس 2شارع سليمان بن سليمان، المنار

الصــيغة القـانونية

21والمنقــح بالقانــون عدد 1968جويلية 2المؤرخ في 1968لسنة 22ــى القانون عدد منشأة عمومية أحدثت بمقتـضـ

وأدرجـــت ضمن المؤسسات العموميــة التي لا تكتسي صبغة إدارية بمقتـــضى 1976جانفي 21المؤرخ في 1976لسنة

رة في علاقاتها مع الغير وتنطبق عليها تعتبر الشرآة متاج .2007أآتوبر 23المؤرخ في 2007لسنة 2560الأمـــر عدد

.وقع التنصيص عليه في قانون تأسيسهاعدا ما الاسمأحكام القانون الخاص بالشرآات الخفية

مهــامهـا

.الجمهورية التونسية جميع مناطق تزويدإنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب قصد تأمين

أنشطتها

ب،الإنتاج والمعالجة والجل: إنتاج المياه -

إدارة شبكات توزيع المياه مع الصيانة لكل المنشآت المائية وتجهيزاتها،: توزيع المياه -

الدراسات والأشغال،: التطوير -

.الربط والتزويد مع الحرص على جودة الخدمات: التصرف في المشترآين -

مجــلس الإدارة

سلطة آ والموارد المائية والصيد البحري فلاحةترجع الشرآة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالنظر إلى وزارة ال

عدة قطاعاتعضو ينتمون إلى 11والمدير العام الرئيس إدارة الشرآة من رئيس في شخصمجلس يتكون .إشراف

:من السادة الآتي ذآرهم 2015مجلس الإدارة سنة وقد تألف .اقتصادية واجتماعية علاوة على مراقب دولة

 

2015التقرير السنوي 5

ةرئــيس مجلس الإدار

سعد الصديق محمد الداهشثم

وتوزيع المياه الرئيس المدير العام للشرآة الوطنية لاستغلال:

الأعضــــــــــــــــــاء

حسن سليم ثم رشاد الهرسي

وزارة الداخلية:

وزارة التنمية والتعاون الدولي: بلقاسم عياد

ماليـةال الاقتصاد و وزارة: جواهر بن عمر

الطاقة والمناجموزارة الصناعة و: فتحي بنور

والموارد المائية والصيد البحري وزارة الفلاحة: رضا قبوج

والموارد المائية والصيد البحري وزارة الفلاحة: حسن لطفي الفريقي

وزارة السياحة: فهمي الحوآي

وزارة الصّحة العمومية: حلمي الجبالي

زاليقميرة م ثم حبيب عمران

الديـوان الوطني للتطهير:

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عبد المجيد الزار

الاتحاد العـام التونـسي للشّغـل: المولدي الجندوبي

مـــــــــراقب دولــــــة

رئاسة الحكومة: عزة خليل

 

2015التقرير السنوي 6

الهيكل التنظيمي

 الإدارة العامة

 مجلس الإدارة

 الإدارة المرآزية للتدقيق الداخلي

 الإدارة المرآزية لمراقبة التصرف

الإدارة المرآزية للتخطيط والدراسات العامة

 إدارة الاتصال والتعاون الدولي

 التفقدية العامة

الإدارة المرآزية للاقتصاد في الماء

 إدارة التحكم في الطاقة

 الصفقات الكتابة القارة للجنة

 فراق والمناولةإدارة الإ

الإدارة المرآزية للمحاسبة والمالية

 المرآزية للإعلاميةالإدارة

 الإدارة المرآزية للتنظيم

الإدارة المرآزية للموارد البشرية

الإدارة المرآزية للشؤون القانونية والعقارية

إدارة النهوض بالعلاقات

المهنية والاجتماعية

 الكتابة العامة

 الإدارة المرآزية للدراسات

 الإدارة المرآزية للإنتاج

الإدارة المرآزية للأشغال الجديدة

الإدارة المرآزية للشراءات والتصرف في المخزون

 الإدارة المرآزية للاستغلال

 وحدة مشروع الجودة

الإدارة المرآزية للحوآمة الرشيدة  ومقاومة الفساد

 

2015التقرير السنوي 7

الإنـــجازات في أرقــام

الميزانية التطور 2014 2015 الوحدة البياناتمستوى إنجاز

الميزانية

إنتاج المياه

100% 646,5 % 3 627,5 646,5 3م م إنتــاج المياه

- - % 3,3 360,5 372,5 3م م مياه سطحية

- - % 2,9 241 248 3م م مياه جوفية

- - - 18 18 3م م محلاةمياه

- - - 8 8 3م م مياه معالجة بإزالة الحديد

% 3,7 16,1 16,7 م د آلفة شراء المياه

- - % 3,7 601 623 3م/ و س استهلاك الطاقة الكهربائية

التوزيع والاستهلاك

% 100,7 433,8 - 436,7 436,7 3م م المياه المستهلكة والمفوترة

العدد الجملي للمشترآين ليونم % 99 2,747 3,1 % 2,638 2,720 مشترك

- - - 32 32 3م الاستهلاك الفردي في الثلاثية

نقطة 0,6 50,7 نقطة0,4 50,9 51,3 % عن طريق الشرآة نسبة التزويد الريفي

نقطة 0,6 83,7 نقطة 0,1 84,2 84,3 % نسبة التزويد الجملية

نقطة 0,1 99,6 نقطة 0,1 99,6 99,7 % لوسط الحضرينسبة الربط في ا

نقطة 0,3 47,2 نقطة 0,5 47,0 47,5 % نسبة الربط في الوسط الريفي

نقطة 0,8 83,3 نقطة 0,2 83,9 84,1 % نسبة الربط الجملية

% 95,7 90000 % 7,8 79914 86163 وحدة التوصيلات الجديدة

% 120,5 1000 % 0,5 1199 1205 آم تمديد القنوات

مردودية الشبكــات

نقطة 1,9- 72,6 نقطة -0,9 71,6 70,7 % المردودية الجملية للشبكـات

نقطة 1,1- 92,3 نقطة -0,1 91,3 91,2 % مردودية شبكة الجلب

نقطة 1,2- 77,9 نقطة -1,2 77,9 76,7 % مردودية شبكة التوزيع

- - % 5,5 252 188 198 625 تسرب التسربات

- - نقطة 1,6 71,4 73,0 تسرب مشترك 1000عدد التسربات لـ

- - % 6,1 444 16 17 448 آسر الكسور

- - نقطة 1,2 32,4 33,6 آسر آم من الشبكة 100عدد الكسور لـ

 

2015التقرير السنوي 8

الإنـــجازات في أرقــام

الميزانية التطور 2014 2015 الوحدة البياناتمستوى إنجاز الميزانية

المنــاولة

- - نقطة 0,8 77,6 78,4 % نسبة مناولة التوصيلات

- - نقطة 0,2 99,6 99,8 % نسبة مناولة مد قنوات التوزيع

الموارد البشــرية

% 81,5 7819 % -3,2 6584 6374 عون العدد الجملي للأعوان

% 80,8 7819 % 7 5905 6319 عون عدد الأعوان المرسمين

- - % - 91,9 679 55 عون عدد الأعوان العرضيين

- - نقطة -0,2 9,8 9,6 % نسبة التأطير

% 121,7 351 6,5 % 401 427 عون/مشترك عدد المشترآين لكل عون

% 87 5000 69,7 % 2565 4352 يوم عدد أيام التكوين

التصرف المالي

- 0,669 - 0,686 0,688 3م/د اعتبار المعاليم القارةمعدل ثمن بيع الماء ب

معدل ثمن بيع الماء بدون اعتبار المعاليم القارة

0,580 0,559 3م/د-

0,586 -

- - نقطة 3,3 62,0 65,3 % نسبة التداين

% 41,3 400,5 % 39,3 118,9 165,6 م د الاستثمارات

% 98,6 332,1 % 1 324,3 327,4 م د رقم المعاملات

% 109,9 28,3- % 111,8 - 23,8 2,8 م د النتيجة الصافية

 

2015التقرير السنوي 9

نشطة الفنيةالأ

إنتاج المياه

توزيع المياه

الاقتصاد في الماء

التحكم في الطاقة

جودةال

الإفراق

المنظومة المعلوماتية الجغرافية

سطحية37257 %

اه جوفية24838, %

3م.م 360,5

3م

2014

طحية

10

منها ) 2014

متر مكعب

)%(

-0,3

0,4

2,7

15,8

-5,6

41,2

-2,3

5,4

4,2

2,9

مياه س,57,6

ميا

,4

)3م م(مياه المنتجة

.م 311,5

4

المياه السط ة

4سنة 3م م 241

مليون م

20

2

2

3

3

7

3

2

9

10

2

د

مصادر الم

3م.م 372,5

3م.م 3

2015

المياه المشتراة

1( 3م م 248 غ

014

28,8

28,4

33,8

3,8

7,2

3,4

22

9,3

04,3

241

مياه معالجةبإزالة الحديد

81,2%

مياه محلاة182,8%

330,7

لماء

ورا

2015سنة 3

آما بلغت .%

ارتفاعا بنسبة

من جملة %

لتبلغ % 2,9بة

. الأقاليم

2015

28,7

28,5

34,7

4,4

6,8

4,8

21,5

9,8

108,7

248

من ال مكعب

مسجلة تطو 20

3م م 372,5

% 3,3ر تعادل

ب مياه الشمال

85,2 ي تمثل

تطورا بنسب 20

ها على مستوى

وقة

ـاه

مليون متر 6

14سنة 3م م 6

. المنتجة لمياه

الجة والمنتجة

نسبة تطور جلة

نال وأنابيبلال ق

والتي 3م م 33

015 خلال سنة

استغلاله يقعي

: لمياه الجوفية

والشعبة والمحرو

الميـــ

646,5 المنتجة

627,5مقابل 2

ختلف مصادر ال

ه

قليدية

السطحية المعا

مسج 2014سنة

ن شرآة استغلا

30,7لتبلغ 20

لجوفية المنتجة

من الآبار التي ها

ختلف مصادر ال

طلة وجلمة

ن

نسي

ر الحيفة والحنشة

قو

2015نوي

ـــــاج

آميات المياه ا

2015سنة شرب

%.

مخ بلقارسم الم

صــادر الميـاه

المياه التق –

ه السطحية

آميات المياه ا

س 3م م 360,5

ياه المشتراة من

14قارنة بسنة

. حية الخام

ـاه الجوفية

آميات المياه ال

استخراجهتم 3م

مخ التاليجدول

لبيانات

آبار وعيون سبيط

آبار جهة القيروان

آبار الجنوب التون

ماطر آبار

آبار النفيضة وآبار

آبار الفوارة

آبار قابس

آبار زغوان وبرق

الإنتاج الذاتي

لمجموع

 

التقرير السن

إنتــــ

بلغت آ

الصالح للش

% 3بنسبة

يبين الر

مص - 1

1.1

الميــاه –أ

بلغت آ

5مقابل

آميات الميا

مق % 6,2

المياه السطح

الميــ –ب

سجلت

م م 108,7

يبين الج

ال

ال

جربة6,5

35 %

جرجيس4,9

26,7 %

)3م م(حطة

11

2014 سنة

وقد . % 4,9

2014 سنة

2014 سنة

خلال سنة ة

ما ت التوزيع

3م م 436,7

ج

5,6

ن

%

المحلاة حسب المح

.3م

م د 16,1مقابل

9 بـ تطوراجلة

م د 39,5 قابل

من مايشهر

ةالشرآقامت ر

طول شبكات لغ

7كة والمفوترة

قابس4,526,1 %

قرقنة1,7

8,9 %

بن قردان0,4

2,8 %

إنتاج المياه

خمسة

أخرى

م م 8لتبلغ 201

م 2015سنة

ة الفارطة مسج

مق 2015 سنة

في الكهربائية

الإطارفي هذا و

بلآما .2014 ة

كالمستهل المياه

1 الشرآة حاليا

محطات تحلية

14مقارنة بسنة

م د 16,7شمال

م د السنة 8,2

مليون دينار 4

ي سعر الطاقة

وصالح للشرب

خزان سنة 112

آميات بلغتث

وتعد 5201ة

نتظار دخول م

م 0,2 % بنسبة

وأنابيب مياه الش

مقابل 2015ة

2,7رة الإنتاج

إلى الزيادة في

آين بالماء الص

26مقابل 3م م

المنقضية حيث

سنة 3م م 18

التونسي في إ

ة الحديد

تطورا بن الحديد

استغلال قنال و

م د سنة 8,6ة

. د

كة بمنشآت إدار

تي تعود أساسا

.% 3 بنسبة جة

يـــــاه تزويد المشتر

1,048 ن بسعة

2.

مقارنة بالسنة

تقليديةالر

حلاة

المنتجة لمحلاة

جوفية بالجنوب

معالجة بإزالة

بإزالة المعالجة

المياه

من شرآة تراة

3,7 % .

د الكيميائية

لمواد الكيميائية

م 3,2 مستعملة

قة الكهربائية

هربائية المستهلك

والتي % 8,1ي

المياه المنتجت

ـع الميتأمين شرآة هو

زانخ 1137 ب

2015وفى سنة

ه

مباعة استقرارا

2015نوي

المياه غير-2

الميــاه المح –

الم آميات المياه

حلية المياه الج

.غلال

الميــاه الم –ب

آميات المياه الم

اجعبــاء إنتــ

ميـاه المشتراة

آلفة المياه المشت

بنسبة اتطورك

ستهلاك المواد

آلفة استهلاك ال

مياه الجافال الم

ستهلاك الطــاق

آلفة الطاقة الكه

وازيبة تطور ت

تطور في آميات

زيـــــــ أبرز مهام الش

تغلال ما يقارب

مع مو آلم 426

يــعات الميــاه

آمياه المياه الم

.

 

التقرير السن

2.1

أ

بلغت آ

محطات لتح

طور الاستغ

ب

شهدت

أع - 2

الم –أ

بلغت آ

مسجلة بذلك

اس –ب

بلغت آ

آلفة مبلغت

اس –ج

بلغت آ

نسبة مسجلة

إضافة إلى

توزمنإن

باست 2015

629 يقارب

مبيـ - 1

شهدت

2015سنة

12

2015 سنة

نسبة تطور

سنة ال موفى

ألف 456 و

.51,3 % ت

الهندسة ريق

لب

ل السنة

%

76

3

10

6,5

2,

0,5

10

توصيلة جديدة

مسجلة بذلك 2

معون مشترك

وسط حضري

ضية حيث بلغت

التزويد عن طر

.% 47,5ك

195

قنوات جل

لتي تم وضعها خلالب نوعها وبالكم

%

,6

,6

5

8

5

00

86163إنجاز

2014سنة يلة

مليو 2,638ل

ليون مشترك و

نة بالسنة المنقض

مستوى ا عتبار

نقطة لتبلغ بذلك

1010

قنوات توزيع

طول الشبكات الحسب

2015

334,5

13,1

46,3

28,4

12,2

2,2

436,7

امت الشرآة بإ

توصي 79914

قنوات ن

الجملية

ن مشترك مقابل

مل 2,264 إلى

مقارن نقطة 0,4

باع وذلك % 9

0,5 تطورا بـ

:ل

قا للشرب،صالح

لمناولة مقابل

منآلم 1205

طول الشبكات

مليون 2,720ة

دد المشترآين

4رآة تطورا بـ

92,6 سط الريفي

يفي فقد شهدت

حسب الاستعمال

زود بالماء الص

ت عن طريق ا

ما يقارب ضع

لمقابل وقد بلغ

فى السنة الحالية

ينقسم عد .% 3

عن طريق الشر

ة التزويد بالوس

زيع بالوسط الر

ستهلاك الماء ح

ديدة

ن الجدد من التز

توصيلة أنجزت

بوض 2015سنة

مبين بالرسم الم

.سنة

شترآين

شترآين مع موف

3,1 بنسبة اور

بالشبكة

الوسط الريفي ع

نسبة بلغت فقد

%.

ط بشبكات التوز

2015نوي

جدول الموالي اس

بيانات

نزلي

ير منزلي

ماعي

صناعي

سياحي

ختلف

مجموع

وصيلات الجد

آينمكين المشتر

ألف ت 68 رب

%.

يد الشبكات

سلشرآة خلال

آما هو م وزيع

سنالم مع موفى

ور عدد المش

دد الجملي للمش

ذلك تطوسجلا ب

.سط ريفي

زويد والربط

نسبة التزويد با

مستوى الوطني

% 41,4 مقدر بـ

علق بنسبة الربط

 

التقرير السن

يبين الج

الب

من

غي

جم

ص

س

مخ

الم

التو - 2

قصد تم

منها ما يقار

7,8تعادل

تمد - 3

قامت ال

توالجلب وال

آلم ألف 52

تطو - 4

بلغ العد

مسالفارطة

مشترك وس

التز - 5

سجلت

على الم مّاأ

والم الريفية

فيما يتع

 

2015التقرير السنوي 13

التطور 2014 2015 البيانات

التزويد

نقطة 0,4 50,9 % % 51,3 التزويد بالوسط الريفي عن طريق الشرآةنسبة

- % 100 % 100 نسبة التزويد بالوسط الحضري

نقطة 0,1 84,2 % % 84,3 نسبة التزويد الجملية عن طريق الشرآة

الربط

نقطة 0,5 47% % 47,5 نسبة الربط بالوسط الريفي

نقطة 0,1 99,6% % 99,7 نسبة الربط بالوسط الحضري

نقطة 0,2 % 83,9 % 84,1 النسبة الجملية للربط بالشبكة

الاقتصـــــــاد في المـــــاء

المياه إضافة إلى تسربالمتآآلة للحد من قنواتها وذلك بتجديد الاقتصاد في الماء تعمل الشرآة على مواصلة تنفيذ برنامج

استهلاك هم في ترشيدوعلى توعية المشترآين أيضا تعمل هذا و .الغير الملائمةتحسين وسائل العد بتغيير العدادات المعطبة و

.المحافظة عليهو آيفية الماء

هزقتصاد في الماء الا في مجالالأنشطة الفنية - 1

تجهيز النظم والمنشآت المائية بوسائل العد

عداد 7و ميكانيكيعداد 15ترآيز بوسائل العد الملائمة حيث تم تم تجهيز المنشآت المائية 2015خلال سنة

ة ب%. 84,3عد القد بلغت نسبة الخزانات المجهزة بوسائل هذا و .عداد مناطق 20و يآهرومغناطيس

البحث عن التسربات ل

الوسائل الذاتية وهو ما عن طريقم لآ 2606 منهاآلم من القنوات 2650حوالي مراقبةب 2015قامت الشرآة خلال سنة

.آسر آلم لكل تسرب أو 1,5 أي بمعدلبالشبكة تسرب أو آسر 1744ح وإصلامكن من آشف

تجديد الشبكات

من آلم 122 ما يقارب بتجديد 2015قنواتها المتآآلة قامت الشرآة خلال سنة تجديد تنفبذ برنامجها المتمثل في في إطار

.آلم قنوات توزيع 13من القنوات منها آلم 14ما يقارب تحويل إضافة إلى آلم قنوات توزيع 115 القنوات منها

تجديد التوصيلات الرصاصية

2820 يقارب ما تجديدحيث تم % 45نسبة 2015 سنةل برنامج تجديد التوصيلات الرصاصية تبلغ إنجاز تقديرا

.توصيلة رصاصية وتعويضها بتوصيلات متعدد الإثلين

آهرباء جهد منخفض2773

حروقات2059

14

ى المشترآين

بينم آما هو

قامت لسياق

عيرة الواحدة

قية الخاصة

آ

مح9

للطاقة)ول

حسين العد لدى

%

97,4

2,4

0,2

100

آ 2015سنة %

ئية وفي هذا ال

من نظام التسع

التكاليف الطاق

التطور

نقطة 0,9-

نقطة 0,1-

نقطة 1,2-

الاستهلاك الجملي لطن مكافئ بترو(

وذلك قصد تح ب

4

4

2

0

% 70,7لتبلغ

الطاقة الكهربائ

ءزود بالكهربا

طاقة وبذلك في

20

%71 9

91 %

77 %

آهرباء جهد متوسط 112407

معطب عداد 34

2015

34404

838

63

35305

المنقضية سنةل

كين في مجال

تغيير عقود التز

ي استهلاك الط

2015نة

.

.ف

14

% 1,6

% ,3

% 7,9

4404منها داد

سالمقارنة ب نقطة

ن آبار المستهلك

ثلة خاصة في ت

من التقليص في

سن) ج و س(ة

.% 6,9 بنسبة

حسب الصنف ة

2015

70,7 %

91,2 %

76,7

عد 35305يير

القطر

ن 0,9بـ راجعا

اقة

وزيع المياه من

ة والفنية المتمث

ء الذي مكنها م

جيغا واط ساعة

ارتفاعا ة بذلك

لطاقة الكهربائية

ات

ب

زيع

لمشترآين

تغيب 2015نة س

.ة

صنفة

لائمة من حيث

ــات

ترملية للشبكات

ي الطا

ة لاستغلال وتو

تدابير التنظيمية

الأوقات الشيء

ج 407ي للطاقة

مسجلة 2014ة

استهلاك ال زيع

ة الجملية للشبكا

ية شبكات الجلب

وزية شبكات الت

2015نوي

ن العد لدى ال

لشرآة خلال س

لفوترة التقديرية

العدادات

المعطبة -

مصالغير -

ملاالغير -

المجموع

دودية الشبكــ

ودية الجمالمرد

: موالي

حكم في

لشرآة الوطنية

فيذ جملة من الت

سعيرة مراآز

. خ الماء

ستهلاك الجملي

ج و س سنة 38

توزرسم المقابل

البيانات

المردودية

مردودي

مردودي

 

التقرير السن

تحسين

ال قامت

والحد من ال

مرد - 2

سجلت

المالجدول ب

التح

تعتبر ال

الشرآة بتنف

إلى نظام تس

بإنتاج وضخ

بلغ الاس

80,8مقابل

يبين الر

 

2015التقرير السنوي 15

من صنف الجهد المتوسط الطاقة الكهربائية استهلاك - 1

وقد سجل استهلاك الطاقة . 2015عقدا مع موفى سنة 910بلغ عدد عقود التزود بالطاقة من صنف الجهد المتوسط

بلغت آلفته آما . 2015ج و س سنة 397,2مقارنة بالسنة المنقضية ليبلغ % 6,9بـنسبة طورا الكهربائية من هذا الصنف ت

يعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في تعريفة . % 13,5أي بنسبة تطور تعادل 2014م د سنة 59,9مليون دينار مقابل 68,0

.ة المستهلكةوإلى ارتفاع في مستوى آمية الطاق 2014الكهرباء في شهر ماي من سنة

استهلاك الطاقة الكهربائية من صنف الجهد المنخفض - 2

الطاقة الكهربائية من صنفاستهلاك وقد سجل 2015عقدا مع موفى سنة 417بلغ عدد عقود التزود من هذا الصنف

د م 2,9(م د 3,3بكلفة ) 2014ج و س سنة 9,5( 2015ج و س سنة 9,8 ليبلغ % 3,1ارتفاعا بنسبة الجهد المنخفض

.)2014لسنة

المحروقات - 3

طن مكافئ بترول 2081 مقابل م د 3بكلفة ناهزت 2015طن مكافئ بترول خلال سنة 2059المحروقات بلغ استهلاك

.2014جويليية 01م د وذلك نتيجة للزيادة في أسعار المحروقات بتاريخ 3,3بكلفة 2014سنة

الجـــــــودةI- جودة الخدمـــات

: هام وحدة مشروع الجودة فيم تتمثل 2015 خلال

:26000منهجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات طبقا للمواصفات ايزو وتفعيل إرساء -1

الذي نظمه المعهد الوطني ISO/MENA/RSOفي المشروع الأنموذجي للإيزو 2013انخرطت الشرآة منذ سنة

إدارة قامت حيث ايزولمنظمة العالمية للتوحيد القياسي بالتعاون مع ا INNORPIللمواصفات والملكية الصناعية

بتكوين لجنة تهتم بإرساء مبادئ المسؤولية المجتمعية طبقا للمواصفة إيزو 2014وحدة مشروع الجودة خلال سنة

الإصلاحات لتنفيذ 2015 أصبحت هذه اللجنة تجتمع بصفة منتظمة ودورية خلال سنة في هذا السياقو 26000

.هاالمخطط ل

الخاص بمحطات 14001يزوإ و9001 يزوإإرساء نظام الإدارة المندمج للجودة والمحيط مطابق للمواصفات العالمية -2

: 2010سنة منذ التحلية

الخاص نظام الإدارة المندمج للجودة والمحيط مشروع تحفيزإعادة ب 2015خلال سنة قامت وحدة مشروع الجودة

على مواصفات رسلكة الأعوانل تكميليةة تكوينية دور إدارة وحدة الجودة متنظ وفي هذا الإطار بمحطات التحلية

.المتعلق بمحطات التحلية 14001وإيزو 9001إيزو

9001الجودة من حيث المعايير المطابقة لإيزو طارات وحدة مشروعالمستوى الأدنى لإلضمان تكوينبرنامج تنظيم -3

TÜVتأهيلي لدى التكوين الأن يكون مع الحرص OHSAS 18001و 2015صيغة 14001إيزو ،2015صيغة

 

2015التقرير السنوي 16

.AFAQ AFNOR أو

نظموتدقيق وضعلفائدة أعوان الهياآل المعنية بتكوينية ة حصص برمج إعداد و عملت وحدة مشروع الجودة على

. والمحيط الإدارة المندمجة للجودة

.مدونة السلوك وأخلاقيات الموظف العمومي تفعيل -4

GIZبغدير القلة وذلك بالتعاون مع ST4محطة المعالجة ب (TSM) الإدارة الفنية المستدامةإرساء مشروع -5

حتى المكلف بغية مساعدته مرافقة فريق العمل وحدة مشروع الجودة علىوفي هذا الباب عملت .ACWUAو

.TSMعلى الشهادة طبقا لمواصفات ST4 محطةحصل تت

.لمراقبة جودة المياهمخابر تحاليل المياه بغدير القلة إحياء مشروع اعتماد إعادة العمل على -6

II - جودة المــــياه الموزّعة

ألف عينة آانت في مجملها مطابقة للمواصفات المطلوبة حيث بلغت 49بتحليل حوالي 2015قامت الشرآة خلال سنة

.% 5لمنظمة العالمية للصحة هي علما وأن النسبة القصوى المحددة من طرف ا % 2,2فقط مطابقة النسبة العينات غير

الإفــراقالتي أحدثتها سابقا والتي من خلال المتابعة والإحاطة بالمؤسساتواصلت إدارة الإفراق والمناولة في تجسيم برنامجها

مؤسسة تمحور نشاطها حول صيانة المنشآت المائية 12منها مؤسسة 19والبالغ عددها في طور الاستغلال الفعلي دخلت

لما نظرا 2015خلال سنة إفراق اتفاقيةيتم إمضاء أي ه لمأن تجدر الإشارة إلى. الشبكات ووضع التوصيلات والقنواتو

.وعدم استقرار صعبة وظروف اقتصاديةمن اضطرابات البلاد عرفته

تهدف إلى تحديث المنظومة وإعادة تفعيلها ساهمت الإدارة مع جملة المتدخلين في جلسات عمل ذهالنهوض بهوفي إطار

والشرآات المفرقة ائية والتمويلية الخاصة بها بما يستجيب لتطلعات آل من الشرآات المفرقةآامل المنظومة القانونية والإجر

.ذه الآلية وإعطائها الدفع المنتظروذلك بهدف تطوير ه

المنظومة المعلوماتية الجغرافيةفي اقتناء وترآيز منظومة جغرافية للاستغلال والتصرف الفني في فية وضع المنظومة المعلوماتية الجغرايتمثل مشروع

: إلى التي تهدف أساسا المنشآت والشبكات المائية بكامل تراب الجمهورية

ممتلكات الشرآة، المحافظة على -

تحسين الاستغلال والتصرف في الشبكات، -

،لمؤشراتللوحات القيادة ولإعداد ونشر بصفة آلية -

.م الأحداثتوثيق وتنظي -

.في طور الاستغلال احاليوهو نموذج للمشروعإقليم بإقليم المرسى آ ترآيز المنظومة 2015أوت 14هذا وقد تم بتاريخ

 

2015التقرير السنوي 17

نشطة الإداريةالأ

التنظيم

الشؤون القانونية والعقارية

التفقدية العامة

التدقيق الداخلي

الاتصال والتعاون الدولي

أعمال مجلس الإدارة

أعمال لجنة الصفقات

 

2015التقرير السنوي 18

التنظيـــــــم : فيتمثل نشاط الإدارة المرآزية للتنظيم

: إدارة الإجراءات والمنظومة المعلوماتية للتصرف - 1

: المجال التجاري - 1.1

الحسابات القديمة لقروض رالتطهير وتطهيمعاليم إصدار عدة مذآرات إدارة عامة تتعلق بتعريفة 2015تم خلال سنة

.وحول تعريفة اليد العاملة في إنجاز التوصيلات وتمديد الشبكة لفائدة الغير التوصيلات

: مجال الصفقات العمومية - 2.1

المتعلقة بتسجيل عقود الصفقات العمومية آما تم إصدار مذآرتي 269تحيين المذآرة التنظيمية عدد 2015تم خلال سنة

حول ترآيز منظومة التالية مشاريع الصفقات العمومية علانحول إعداد المخطط التقديري السنوي وإالأولى إدارة عامة

.JDEمعلوماتية خاصة بمتابعة الصفقات عبر التطبيقة الإعلامية

: المعداتالتصرف في - 3.1

بالتسجيل المحاسبي للعدادات التي تم إصلاحها وبإحداث لجنة عامة تتعلقإدارة مذآرتي إصدار 2015سنة تم خلال

. إحالة المعدات على عدم الاستعمال ولجنة التفويت فيها

: المشارآة في أعمال اللجان - 4.1

(GMAO)اتية المخصصة للصيانة اللجان المكلفة بتطوير المنظومة المعلوم للمشارآة في أعماا 2015تم خلال سنة

.وبالجرد المادي للأصول الثابتة للشرآة وبترآيز المنظومة المعلوماتية للتصرف التجاري

:إدارة الهياآل وإعداد المعايير - 2

: الهيكل التنظيمي - 1.2

الممول من ) PAPS-Eau(في إطار تنفيذ برنامج دعم السياسات العمومية في الموارد المائية للتنمية الفلاحية والريفية

قبل الإتحاد الأوروبي شرعت الإدارة في إعداد دراسة مشروع المخطط الاستراتيجي التنظيمي للشرآة التي منحت لمجمع

شهرا بداية من 27ألف أورو وذلك على امتداد 460بمبلغ جملي ناهز FICOM-CONSEIL/SILTEAمكتب الدراسات

. 2014نوفمبر

دارة على مواصلة مشروع المراجعة الجزئية للهيكل التنظيمي الحالي معتمدة في ذلك على الإ عملتالسياق نفسوفي

هذا وقد تم إعداد مشاريع هياآل تنظيمية . استجابة للحاجيات الملحة وتمهيدا للمراجعة الشاملةذلك إمكانيات الشرآة الذاتية و

ة مسح للإدارات حسب الهيكل التنظيمي الحالي من قبل لجنة للإدارات والهياآل المعنية بالمراجعة الجزئية بعد إتمام عملي

.خول للإدارة المرآزية للتنظيم إعداد مشاريع هياآل جزئية االإنجاز مم

وحدات إنجاز المشاريع - 2.2

إحداث ثلاثة وحدات انجاز تعنى بمتابعة المشاريع المتعلقة أساسا بتحسين جودة مياه الشرب بالجنوب 2015تم خلال سنة

.وبتحسين نسبة التزود بالمياه في الوسط الريفي ببنزرت وباجة التونسي

 

2015التقرير السنوي 19

المذآرات التنظيمية - 3.2

بـمهام وارتباطات الهياآل الملحقة لقةالمتعتنظيمية المذآرات الإعداد بالتنسيق مع آل الهياآل المعنية 2015تم خلال سنة

.الجهوية للاستغلال اتبالإدار

الشؤون القانونية والعقارية : يشمل 2015خلال سنة نشاط إدارة الشؤون القانونية والتأمين

نشاط مصلحة النزاعات التي ترتكز أساسا على تمثيل الشرآة في النزاعات التي تجمعها بالغير

: القضائية ونذآر منهافي جميع الأطوار

،أمام القضاء جاريةلا تزال قضية 124 ملفا منها 153والبالغة عددها الملفات العقارية -

لا تزال جارية أمام القضاء، قضية 24ملفا منها 38الملفات المتفرقة والتي بلغ عددها -

العقل والاعتراضات الإدارية، -

رهن الصفقات وتعيين محل خلاص، -

دى الغير،تمثيل الشرآة ل -

قضية لا تزال جارية أمام القضاء، 122قضية منها 126القضايا العرفية والضمان الاجتماعي والتي سجلت -

موضوعها تعرض ممتلكات الشرآة للاعتداء من قبل اياقض 06منها 08الدعاوى الجزائية وعددها الجملي -

. الغير

الاستشارات القانونية الواردة من مختلف هياآل جابة علىالإ نشاط مصلحة الدراسات والتوثيق القانوني وتتمثل في

إضافة إلى المساهمة في إعداد وتنقيح بعض المذآرات التنظيمية وأيضا المساهمة في استشارة 71الشرآة والبالغة

آالة التفاوض المباشر مع الوعن طريق إعداد عدة اتفاقيات أخرى نذآر منها المساهمة في إعداد أنموذج للاتفاقيات

العقارية الصناعية،

والعقود التأمين نشاط دائرة :

يساوي جملي مبلغب اللويد التونسي لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقديرعقود التأمين مع شرآة أبرمت الشرآة

: عقود التأمين محاور مختلف تاليال الجدوليبين . م د 2,7 ألف دينار

يوم 5143حادثا وهو ما يعادل 236هذا وتقوم دائرة التأمين والعقود بمتابعة ملفات حوادث الشغل والتي بلغ عددها

.ألف دينار 269,1 آما بلغت جملة المصاريفضائع

)%( المبلغ الجملي البيانات

5,5 150,4 عقد تأمين أسطول السيارات

17,7 482,2 مخاطر أخرى

9,0 245,6 الحرائقمخاطر

67,8 1848,3 المسؤولية المدنية

100 2726,5 المجموع

 

2015التقرير السنوي 20

19 مهمة تفقد خلال

السنة

تخص 05منها 2015خلال سنة تسويغ عقود 15يتعلق بعقود التسويغ فقد أبرمت دائرة التأمين والعقود أما في ما

04تخص محلات معدة للسكنى و 11عقد منها 13آما تم فسخ .تخص محلات معدة للسكنى 03و محلات معدة للإدارة

بمبلغ 2015حتى أواخر ديسمبرعقدا 73 نافذة المفعول وبذلك يكون العدد الجملي لعقود التسويغ للإدارةتخص محلات معدة

. ألف دينار على عاتق الشرآة 430,8ألف دينار منها 437,3 جملي قدر بـ

نشاط إدارة الشؤون العقارية

وفي هذا .ع العقارات الراجعة بالملك للشرآةجميبتسوية الوضعيات العقارية حولالشؤون العقارية إدارة نشاط تمحور

دينار مليون 1,2 بمبلغ جملي قدرهيتعلق بالشراءات العقارية ملفا 60بتسوية 2015خلال سنة قامت الإدارة المعنية ، السياق

ألف 191,2بمبلغ جملي ناهز الحاصلة جراء تنفيذ المشاريع الفنية ملفا يتعلق بتعويض الأضرار 166إضافة إلى تسوية

آما تقوم .ألف دينار 71,4 قيمة جملية قدرت بـبعقدا 99بتسجيل عقود شراء العقارات والبالغة أيضا قامت آما .دينار

وإجابة العارضين تخصيص جزء من اهتماماتها لمتابعة العرائض الواردة عليها ودراستها مع مختلف المصالح المختصةب

الخاصة بالعقارات التي تروم الشرآة ارات الجهوية للملكية العقارية لتدارس الوضعياتآما يتحول ممثلوها غالبا إلى الإد

.وإلى محلات النزاع لإيجاد أرضيات تفاهم مع بعض المالكين حين يستوجب الأمر ذلك اقتناء أجزاء منها،

لعقارية ومتابعة عمليات الترسيم بمتابعة ملفات التحيين والتسجيل العقاري لدى مختلف فروع المحكمة ا آذلك الإدارةتقوم

اختياريتسجيل مطلب 93متابعة الإدارة بقامت ،على الملكية العقارية، وفي هذا السياقدارات الجهوية للمحافظة الإلدى

مطلب تحيين موزعة على 54متابعة ب قامتلم يتم البت فيها من طرف المحاآم آما ولاية 21موزعة على 2015لسنة

.منشورة لدى المحاآم ملفات والبقية لازالت 06تم الحكم فيها بالترسيم في مختلف الجهات

هذا وقد أمنت الإدارة نشاطا آخر تمثل في التنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لترسيم المنشآت المحالة من

.الدولة إلى الشرآة

العامة يةالتفــقد

اء مهمات الرقابة والتفقد وتقييم احترام تعمل إدارة التفقدية العامة على إجر

الإجراءات القانونية والتراتيب الداخلية في جميع الأنشطة التي تقوم بها الشرآة وذلك

بتاريخ 1296هك ومذآرة الإدارة العامة عدد 281طبقا للمذآرة التنظيمية عدد

26/05/2005 .

مجالات فنية، إدارية شملت 2015بحث وتفقد خلال سنة مهمة 19 بإنجاز التفقدية العامةوفي هذا السياق قامت إدارة

.ومالية

هذا وقد قامت ايضا بالتنسيق مع باقي هياآل الشرآة وتحت إشراف الإدارة العامة بالرد على تقرير الهيئة العليا للرقابة

أملاك الدولة بخصوص مخالفات ارتكبها الإدارية والمالية آما قامت بالرد حول مراسلات هيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة

.أعوان الشرآة

 

2015التقرير السنوي 21

16 ة تدقيقمهم

أنجزت خلال السنة

التدقيق الداخلي

تدقيق محاور 05 بإنجاز 2015قامت الإدارة المرآزية للتدقيق الداخلي خلال سنة

15 منهاشملت أنشطة الاستغلال، الشراءات والتموين والصيانة مهمة 16إلى تفرعت

. . يق فنيتدق ة واحدةمهم وتدقيق إداري ومالي مهمة

التدابير اتخاذ تابعت الإدارة 2002أآتوبر 07المؤرخ في 2107طبقا للأمر و

حول مراجع الحسابات المعنية لتدارك النقائص الواردة بتقرير تالإدارامن قبل اللازمة

.2014و 2013نظام الرقابة الداخلية لسنتي

الاتصــال والتعــاون الدولـي

: الاتصال دائرة

:أساسا في ما يلي 2015شطة دائرة الاتصال خلال سنة تمثلت أن

التنسيق والمتابعة للحوارات الصحفية والتدخلات الإذاعية والتلفزية، -

حدث على 14المشارآة في تنسيق وتغطية ندوات وأيام تحسيسية وإعلامية وورشات عمل وطنية وأيضا تغطية -

ن منشآت وغيرها،صعيد الشرآة من حفلات تكريم بمناسبة التقاعد وتدشي

الخاصّ بالشرآة بإدراج مقالات وتسجيلات فيديو ) Facebook(تحيين موقع الواب وصفحة التواصل الاجتماعي -

وصور متعلقة بمختلف أنشطة الشرآة من ندوات ولقاءات وجلسات عمل وغيرها،

في توزيع مياه الشرب مقالات صادرة بالصحف التونسية حول مواضيع ذات الصلة بالاضطرابات 4الإجابة على -

أو الانقطاع المتكرر لها في بعض المناطق ونوعية المياه الموزعة وغيرها،

شكوى واردة على الدائرة إمّا عن طريق الاتصال المباشر بالمواطن أو عن طريق عرائض مكتوبة 1153معالجة -

،فنية، تجارية، إدارية آانت أو عقارية

بل فريق الرقم الأخضر بالمقرّ الاجتماعي اتصالا هاتفيا من ق 5144استقبال -

والاستفسارات بصفة فورية، ىللشرآة ومعالجة مختلف الشكاو

زيارة لمختلف مقرات الشرآة، 315 بـالردّ على التقارير الشهرية التي أعدّها فريق المواطن الرقيب إثر القيام -

رج مأمورية بالخا 30الأولى على تيسير إنجاز تنسيق قسم العلاقات الخارجية مع مصالح وزارة الإشراف والوزارة -

.دينار ألف 76,4بـ إطار بتكلفة تقدّر 74نفذها

 

2015التقرير السنوي 22

6

اجتمع مناسباتالإدارة مجلسفيها

: التعاون الدولي دائرة

في إطار المشارآة في التظاهرات الإقليمية والدولية اهتمّت دائرة التعاون الدولي بمعالجة ومتابعة ملفات تخصّ مشارآة

حلقات تكوينية وذلك بغية إمّا عرض تجارب بالخارج لحضور مؤتمرات وندوات أو بعثة 30إطار من الشرآة في 74

. وخبرات الشرآة في مجال قطاع المياه أو الاطلاع على تجارب المؤسسات المثيلة في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة

GIZالعربية وبدعم من الوآالة الألمانية هذا وضمن تنفيذ خطّة مشروع الإدارة الفنية المستدامة لمرافق المياه في المنطقة

في 2015أآتوبر 09إلى 05بتنظيم ورشة عمل من " أآوا"قامت الدائرة بالتنسيق مع ممثلي الجمعية العربية لمرافق المياه

ذجا يمكن نمو) ST4(وقد تمثلت هذه الورشة في حلقة تكوينية وقع من خلالها اعتماد محطة معالجة المياه بغدير القلّة . تونس

.من خلاله الحصول على شهادة في الإدارة الفنية المستدامة لمرافق المياه

مجلس الإدارةأعمــــال

من تم التطرق 2015مناسبات خلال السنة الإدارية 6اجتمع أعضاء مجلس الإدارة في

لأحكام مواضيع مختلفة علاوة على النقاط القارة المستوجب التداول بشأنها طبقا إلى خلالها

.2002أآتوبر 07المؤرخ في 2002لسنة 2197 الأمر عدد

. عاما للشرآة امدير ارئيس محمد الداهشالسيد بتعيين 241دد ـخصت الجلسة ع هذا وقد

: تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وهم 2015آما تم خلال سنة

،حسن سليم خلفا للسيد داخليةالممثلا عن وزارة رشاد الهرسيالسيد -

.سيدة قميرة مزاليللعن الديوان الوطني للتطهير خلفا ممثلا حبيب عمرانلسيد ا -

الشراءاتلجان و الصفقـــــــات ةأعمــــال لجنصفقة بمبلغ جملي 224وقع خلالها المصادقة على 2015مناسبة خلال سنة 19اجتمعت لجنة الصفقات الداخلية في

صفقة تزود 40و مليون دينار 121,2بمبلغ جملي ناهزتعلق بصفقات الأشغال تصفقة 124منها مليون دينار 225,4قدره

.م د 61بمبلغ

بمبلغ استشارة 42مناسبة تمت خلالها المصادقة على 170في 2015خلال سنة اجتمعت اللجان الداخلية للشراءاتآما

.م د 11,1جملي قدره

 

2015التقرير السنوي 23

وضع الاجتماعيال

الموارد البشرية

النهوض بالعلاقات المهنية والاجتماعية

التعاونية

 

2015التقرير السنوي 24

المــوارد البشــرية

عوانترآيبة الأ - 1

نسبة ب بذلك تراجعا مسجلا 2014عونا مع موفى سنة 6584مقابل 2015مع موفى سنة عونا 6374عوان الأ عددبلغ

.يعود أساسا إلى ارتفاع في نسبة الأعوان المحالين على التقاعد مقارنة بالانتداباتنخفاض الا هذا .% 3,2

.2015مع موفى ترآيبة الأعوان التاليالجدول بيني

)%(التطور 2014 2015 وارد البشريةالم

7 5905 6319 نوالأعوان القار

- 644 613 إطارات عليا 4,8

- 639 605 إطارات متوسطة 5,3

- 660 630 التسيير 4,5

12,5 3962 4471 التنفيذ

- 679 55 الأعوان العرضيون 91,9

- 3,2 6584 6374 العدد الجملي للأعوان

التأطير - 2

.نقطة 0,2مسجلة بذلك تراجعا بـ 2014مع موفى سنة % 9,8مقابل 2015ع موفى سنة م % 9,6 التأطير نسبة بلغت

مردودية الأعوان - 3

أساسا إلى التطور الارتفاع مشترك لكل عون ويعود هذا 427ليبلغ % 6,5 بنسبة تطوراالأعوان مردوديةيشهد مؤشر

.من ناحية أخرى % 3,2بـ الانخفاض المسجل في عدد الأعوانإلى و ناحيةمن % 3,1بـ المسجل في عدد المشترآين

التكوين - 4

بكلفة جملية ناهزت نعو 1307انتفع بها 2015خلال سنة يوما 4352 داخل وخارج المؤسسة بلغ عدد أيام التكوين

عونا من 25لى تمكين ألف دينار إضافة إ 12أعوان بالتربصات بالخارج بكلفة 7هذا وقد تم تشريك .ألف دينار 156

.ألف دينار 128الانتفاع بالدروس الليلية بكلفة

الخدمات الاجتماعية - 5

خدماتمتمثلة في ال حسن الظروف لأعوانها تقوم الشرآة بتقديم جملة من الخدمات الاجتماعيةأ توفيرحرصا منها على

.صحيةالحاطة الإومالية ال

 

2015التقرير السنوي 25

: الشرآةقبل المسداة من يبين الجدول الموالي الخدمات المالية

2015 2014

عدد المنتفعين البيانات المبلغ

)ألف دينار( عدد المنتفعين

المبلغ )ألف دينار(

القروض

1022,4 277 868 252 قروض السكن

1240,1 1312 1164,6 1247 القروض الاستثنائية

66 66 36,8 37 قروض الدراجات النارية

2328,5 1655 2069,4 1536 المجموع

خدمات مالية

1590 2901 1668 3062 تسبقة مالية

342,1 2603 341,4 2441 تسبقة مدرسية

2111 6505 2192 5619 تسبقة عيد الإضحى

42,8 713 40,3 671 خدمات أخرى

4085,9 12722 4241,7 11793 المجموع

مليون دينار خلال سنة 4,8لأعوانها فقد بلغت مصاريف العلاج بالإحاطة الصحية التي تقدمها الشرآة يتعلق أما في ما

إعانات ومساعدات مالية تتمثل في هذا وتعمل الشرآة على تمكين أعوانها من . م د مصاريف صيدلة 3,1منها 2015

.ألف دينار 330بكلفة جملية ناهزت 2015خلال سنة نعو 1281صندوق الإغاثة حيث انتفع به

أعباء الأعوان - 6

.% 0,8 امسجلة بذلك ارتفاع 2014 م د سنة 158,2مقابل 2015سنة م د 159,5أعباء الأعوان بلغت آلفة

سلامة الأعوان - 7

2014حادثا سنة 243مقابل 2015حادثا سنة 236تراجعا طفيفا مقارنة بالسنة المنقضية ليبلغ حوادث الشغل سجل عدد

.ألف دينار 269جملية ناهزت مصاريفب

ض بالعلاقات المهنية والاجتماعيةالنهو

والصحية للأعوان تناولت إدارة النهوض بالعلاقات المهنية في إطار مساعيها الرامية للعناية بالجوانب الاجتماعية

: وهي آالتاليالمنوطة بعهدتها عديد من المسائلالوالاجتماعية بمتابعة ودرس وإيجاد الحلول الملائمة لوضعياتهم بالتنسيق المطروحة الياتإلى فض الإشك سعيوالبعض الأعوان وضعياتدراسة -

،مع الإدارات المعنية

الشرآة أطباءالقيام بالتنسيق وبمتابعة مهام ونشاطات طب الشغل في ولايات الشمال وتونس الكبرى من طرف -

المترسمين،

 

2015التقرير السنوي 26

،الشغلإعداد تقرير سنوي عن نشاط طب -

بين مجمع طب الشغل بصفاقس والشرآة 2015لسنة في إطار طب الشغل العقد المبرم وإمضاء ومتابعة إعداد -

،الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

،ةجتماعية الخاصة بالموارد البشريالا إعداد الموازنة -

.انتخابات اللجان الإدارية المتناصفة لإعدادالتنسيق مع الإدارة المرآزية للموارد البشرية -

تعاونية أعوان الشرآةالتعاونية مكسبا هاما للأعوان المباشرين ولعائلاتهم وللأعوان المحالين على التقاعد لما تقدمه من خدمات اجتماعية تعتبر

% 7,8بنسبة بذلك تطورامسجلة السنة الحاليةمع موفى منتفعا 34930عدد المنتفعين بخدمة التعاونية قد بلغو .وترفيهية

.2014مقارنة مع موفى

: المنتفعين بخدمات التعاونية لتاليايبين الجدول

)%( النسبة المنتفعين البيانات

9,8 3426 الأولياء في الكفالة

19 6644 أعوان مباشرين

9,9 3466 أعوان متقاعدين

24,4 8504 الأزواج

32,2 11247 الأبناء

4,6 1605 أرامل الأعوان

0,1 38 إلحاق

100 34930 المجموع

ليبلغ العدد الجملي % 4,4من أطباء وصيادلة ومخابر تحاليل ارتفاعا بنسبة 2015مع موفى سنة دينقاععدد المت سجل

في شكل التعاونية المسداة من الخدمات الأخرى ما يخص فيأما .م د 5,3مصاريف الصيدلية متعاقد آما بلغت 4183

ساهمت آما ألف دينار188,9 ملي قدر بحواليمنخرط بمبلغ ج 450إعانات عن طريق صندوق الإغاثة فقد انتفع بها

.2015ألف دينار آمنحة وفاة خلال سنة 147,4ألف دينار في مجال الترفيه وبمبلغ قدره 836,7بمبلغ قدره أيضا التعاونية

 

2015التقرير السنوي 27

الوضع المالي

الاستثمــارات والتنمية

الوضعية المالية

رات ية

14%

مبيعات المياه

239,573,2%

28

صة بالمباني

2015 سنة

. اء والتجديد

ائج طبقا لما

إيراداتموع

الشرآة لدى

استثمارالتنمي49,3

90%

)م د ( ت

)م د (

الأشغال الخاص

م د خلال 149

الاقتنا ت ميزانية

تافي ما يلي الن

مجمومسجل في

تخلاص ديون

الاستثمارات

لات ة

%

(المداخيل

إنجاز عبريعه

9,3رات التنمية

من تقديرات %

.م د 5,4

وف .لاد التونسية

إلى التطور الم

م د لاست 53ة غ

استثمارات الاقتناء والتجديد16,3

10%

المعاليم القارة56,317,2%

التوصيلاالجديدة31,6

9,6 %

39 %

2014

الماء وتوزي اج

ر بلغت استثمار

% 50,5ل ا يمث

4 جديد حيث بلغ

ة المعتمدة بالبلا

عود هذا أساسا

من الدولة والبالغ

201

ة من

وذلك

9,3بنسبة طورا

4م د سنة 118

. ات الميزانية

قدرة إنتامائية و

وفي هذا الإطار

.للتنمية يرية

وهو ما 2015

ت الاقتناء والتج

طرق المحاسبية

ويع 2015 سبية

هبة الممنوحة من

4مقارنة بسنة

بدايةريفة الماء

صيب الأوفر و

.قابلسم الم

طت 2015سنة

9,مقابل دينار

مقارنة بتقديرا%

الموارد المعيم

و...زانات، آبار

التقدي الميزانية

د

م د سنة 16,3

رنامج استثمارات

ةعلى منوال الط

للسنة المحاس ي

باعتبار اله لال

.ماعية

م % 18,3سبة

في تعر % 7بـ

ت المداخيل النص

ة آما يبينه الرس

راتلمنجزة خلال س

د 165,6 مليون

% 47,7 حدود

مية

تهدف إلى تدع

طات تحلية، خز

من % 47,4ي

تناء والتجديد

3تناء والتجديد

ط الأوفر من بر

لمالية2015ة لسنة

.جع الحسابات

فية

إيجابيم د 2,8

الاستغلا أعباءر

والحيطة الاجتم

تغلال

غلال تطورا بنس

ب هذا إلى الزيادة

تسجل آما . 2

م د موزعة 32

2015نوي

تثمــار الاستثمارات ال

6لتبلغ 2014ة

في ح نجازالإبة

تثمارات التنم

ثمارات التنمية

لمائية من محط

ة إنجاز بحوالي

تثمارات الاقت

ستثمارات الاقت

العدادات القسط

ضعية اد القوائم المالية

ير المالي لمراج

لنتيجة الصاف

لنتيجة الصافية

بنسق فاق تطور

لوطني للتقاعد

يرادات الاست

إيرادات الاستغ

م د ويعود ه 4

2014ية لسنة

27,4لتبلغ % 7

 

التقرير السن

الاستشهدت

نةمقارنة بس

نسب قدرتو

است - 1

إن استث

ا آتوالمنش

مسجلة نسبة

است - 2

بلغت اس

يمثل اقتناء

وضالتم إعداد

ورد بالتقري

ال -1

بلغت ال

بالاستغلال

الصندوق ال

إي - 2

سجلت

33,3لتبلغ

شهر جويلي

75,6بنسبة

أعباء الأعوان159,5

38,4%

لشراءات لمستهلكة126,2

30,4%

)د

29

الال

24

م د( ستغلال أعباء الاس أعباء الاستغلال الأخرى41,1

9,9 %

الاستهلاآات والمدخرات

88,421,3 %

بة

اء

من

سجلة بذلك نسب

أعبا سجلت فيها

م % 38,4مثل

2.

مس 2015 سنة

س. سنة الفارطة

آما تمث م د 159

2015لال لسنة

لال

م د 415,2ل

بإنجازات الس

9,5رة بـ والمقد

ف أعباء الاستغلا

2015نوي

عباء الاستغلا

عباء الاستغلال

مقارنة % 5,7

صيب الأوفر و

.عباء

مختلف مقابل ال

 

التقرير السن

أع - 3

بلغت أع

7تطور بـ

الأعوان النص

مجموع الأع

يبين الرسم

 

2015التقرير السنوي 30

القوائم المالية

الموازنة

قائمة النتائج

 

2015التقرير السنوي 31

الموازنة )مليون دينار(

2014 2015 البيـانـات

الأصول

لأصول غير الجاريةا

الأصول الثابتة

1,4 2,7 ماديةالالأصول غير

(1,3) (1,4) تطرح الاستهلاآات

1,3 0,1

2363,2 2526,4 الأصول الثابتة المادية

(1047,4) )1111,4( تطرح الاستهلاآات

1415,0 1315,7

63,7 64,3 الأصول المالية

(12,8) )14,3( تطرح المدخرات

50,0 50,9

1366,6 1466,3 مجموع الأصول الثابتة

36,3 28,1 أصول غير جارية أخرى

1402,9 1494,4 مجموع الأصول غير الجارية

الجارية الأصول

35,2 39,0 المخزونـات

(5,1) )5,3( تطرح المدخرات

33,7 30,1

291,3 331,5 الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم

(70,2) )96,1( تطرح المدخرات

235,5 221,1

59,7 53,2 أصول جارية أخرى

146,0 149,6 التوظيفات وأصول مالية أخرى

22,5 7,8 السيولة وما يعادل السيولة

479,3 479,6 مجموع الأصول الجارية

1882,3 1974,1 مجموع الأصول

 

2015التقرير السنوي 32

الموازنة )مليون دينار(

2014 2015 البيـانـات

الأمــــــوال الذاتية والخصوم

الأمــــــوال الذاتية

15,9 15,9 الأموال المخصصة

641,2 641,2 الأموال في طور التخصيص

107,7 107,9 الاحتيــــاطــات

التعديلات المحاسبية- (22,8)

(142,8) (189,3) النتائج المؤجلة

586,7 615,9 أموال ذاتية أخرى

1186,0 1191,6 مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية

(23,8) 2,8 نتيجة السنة المحاسبية

1162,2 1194,4 مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص

الخصــــوم

الخصوم غير الجارية

276,8 295,8 القروض

10,9 10,4 الخصوم غير الجارية الأخرى

34,4 33,8 المدخرات

322,1 340,0 مجموع الخصوم غير الجارية

الخصوم الجارية

89,5 117,3 المزودون والحسابات المتصلة بهم

257,1 260,5 الخصوم الجارية الأخرى

51,4 61,9 ات البنكية وغيرها من الخصوم الماليةالمساعد

398 439,7 مجموع الخصوم الجارية

720,1 779,6 مجموع الخصوم

1882,3 1974,1 مجموع الأموال الذاتية والخصوم

 

2015التقرير السنوي 33

قائمة النتــائج )مليون دينار(

2014 2015 البيـانـات

إيـــرادات الاستغلال

324,3 327,4 المداخيل

0,1 0,0 إنتــــاج ثــابت

41,9 105,8 إيرادات الاستغلال الأخرى

366,3 433,3 المجمــــوع

أعبــاء الاستغلال

105,7 126,2 المستهلكة مشتريات السلع

158,2 159,5 أعباء الأعوان

79,5 88,4 مخصصات الاستهلاآات والمدخرات

32,1 41,1 أعباء الاستغلال الأخرى

375,5 415,2 المجمــــوع

(9,2) 18,1 نتــيجة الاستغلال

7,7 7,1 إيرادات التوظيفات

(17,1) (10,3) أعباء مالية صافية

(7,4) (8,7) خسائر الصرف

2, 3 5,9 أرباح عادية

(0,1) (0,0) خسائر عادية

(22,9) 12,1 نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء

(0,8) (9,3) الأداء على الأرباح

(23,8) 2,8 نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء

(22,8) - انعكاسات التغيرات المحاسبية

(46,6) 2,8 د التغيرات المحاسبيةالنتيجة الصافية بع