Release Note 6.0

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Agrégateur Banques & Assurances

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Front to Back

Position Front & Back – Contrôle - Synchro – Rapprochement - Traçabilité FRONT : Tenue de positions indépendantes

Carnet d’ordres,

Opérations Titres, Dérivés, Espèces

Portefeuilles indépendants des remontées dépositaires

BACK : Remontée automatique des positions et des opérations (Valorisateur et/ou Dépositaire)

CONTRÔLE : Contrôles des écarts ligne à ligne : Quantité, Cours & Valorisations

SYNCHRONISATION : En cas d’écart possibilité de synchroniser du Back vers le Front (Titres, Dérivés, Espèces)

RAPPROCHEMENT & TRAÇABILITE : Historisation quotidienne des rapprochements des portefeuilles et des fonds

FRONT

BACK

Valorisateur et/ou Dépositaire

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Carnet d’Ordre

Transmission en masse en un clic

Plusieurs ordres à un broker

Plusieurs instructions aux dépositaires

Courtage, Taxe, TTF

Calcul montant du courtage & gestion de la TVA

Calcul de la TTF (Taxe sur les Transactions Financières)

Option du solde espèces disponible

Uniquement la devise de décaissement

Toutes les devises du portefeuille

Gestion des risques

Alerte ordre non dépouillé

Paramétrage carnet

Envoi des mails par utilisateur

Paramétrage de la console

Nouvelles fonctionnalités Plus d’informations

Export en masse sur une période

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Création site web

Gestion Privée : Accès compte client Gestion Collective : Reporting Fonds

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Compte rendu de gestion

Platine

Diamant

Émeraude

Reporting gestion privée : 3 Types de comptes rendus & 5 Thèmes couleurs

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Desisyphe Mobile

Desisyphe s’adapte à votre mobile ou votre tablette

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Multi Thèmes

Desisyphe à vos couleurs… selon votre humeur

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Contrôle dépositaire et assurance

Consultez les chargements quotidiens et mensuels

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Gestion des risques - Alerte mail - MIF2

Ratio AMF Ratio Réglementaire - Oblig. foncières par entité < 25%

Ratio Réglementaire - Emetteur +5% avec oblig. foncières < 80%

Ratio Réglementaire - (5/10/40) Emetteur < 5%

Ratio Réglementaire - (5/10/40) Emetteur < 10 %

Ratio Réglementaire - Limite FIA (Non UCITS) détenus < 30%

Ratio Réglementaire - FCP autre que monétaire interdit

Ratio Réglementaire - Limite OPCVM (UCITS) détenus < 100%

Ratio Statutaires Ratio Statutaire : Titres corporate (Min et Max)

Ratio Statutaire : Dérivés intégrés (Min et Max)

Ratio Statutaire : Diversification hors FCP et Govies (Min et Max)

Ratio Statutaire : Poids Options (Min et Max)

Ratio Statutaire : Exposition tous secteurs économiques (Min et Max)

Ratio statutaire : Sensibilité moyenne (Min/Max)

Ratio Statutaire : Poids d'un type d'actif hors ventilation (Min et Max)

18 nouvelles alertes à votre disposition

Contrôle MIF 2 & Positions

Contrôle de baisse des portefeuilles (10 %, 20% …) entre reporting

Arrivée d'une nouvelle position sur le compte

Contrôle Carnet

Dépouillement - Date dépassée

Contrôle Administration

Contrôle Lien tiers / Compte manquant

Retrouvez toutes nos alertes dans votre guide : Administration > Gestion des risques > Alertes disponibles

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Prise en main à distance de l’équipe support Choriandre sur votre poste

Support - Teamviewer - V12

Disponible dans votre menu DesisyspheConsole Teamviewer Choriandre

Profitez de la dernière version de Teamviewer V12Plus de canaux & plus performant

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Trucs & Astuces

Manuel Utilisateur : Retrouvez nos nouvelles fonctionnalités dans votre guide en ligne Disponible dans votre menu

Administration : Fusion des tiers Détection automatique des doublons

Possibilité de fusionner 2 tiers

Compatibilité : Desisyphe est compatible et performant avec les navigateurs suivants Pensez à mettre vos navigateurs à jours