REPUBLIQUE FRANCAISE 777 COMMUNAUTE D' AGGLO. DU …

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Exercice : 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

777 COMMUNAUTE D' AGGLO. DU PAYS D'ISSOIRE

POSTE COMPTABLE DE SERVICE DE GESTION COMPTABLE ISSOIRE

SERVICE PUBLIC LOCALCOMMUNE

dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ANNEE 2020

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S O M M A I R E

Pages

I - Informations générales- Modalités de vote du budget

II- Présentation générale du compte administratif5 A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser7 A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres9 A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

11 B1- Balance générale du budget - DépensesB2- Balance générale du budget - RecettesIII - Vote du compte administratif

15 A1- Section d'exploitation - Détail des dépensesA2- Section d'exploitation - Détail des recettes

33 B1- Section d'investissement - Détail des dépensesB2- Section d'investissement - Détail des recettesB3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articlesB3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

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IV - ANNEXES

A - Eléments du bilan

A1- Etat de la dette1.1- Détail des crédits de trésorerie1.2- Répartition par nature de dette1.3- Répartition des emprunts par structure de taux1.4- Typologie de la répartition de l'encours1.5- Détail des opérations de couverture1.6- Autres dettes

A2- Méthodes utilisées pour les amortissementsA3.1- Etat des provisions et des dépréciationsA3.2- Etalement des provisionsA4.1- Equilibre des opérations financières - DépensesA4.2- Equilibre des opérations financières - RecettesA5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissementA5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.A6- Etat des charges transféréesA7- Détail des opérations pour le compte de tiersA8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - EntréesA8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - SortiesA8.3- Opérations liées aux cessionsA9.1- Variation du patrimoine L300-5 - EntréesA9.2- Variation du patrimoine L300-5 - SortiesA10- Etat des travaux en régie

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IV - ANNEXES

B - Engagements hors bilan

B1.1- Etat des emprunts garantis par la régieB1.2- Calcul du ratio d'endettementB1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budgetB1.4- Etat des contrats de crédit - bailB1.5- Etat des contrats de partenariat public - privéB1.6- Etat des autres engagements donnésB1.7- Etat des engagements reçusB2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiementB2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement

C - Autres éléments d'information

C1.1- Etat du personnelC1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.C2- Liste des organismes avec engagements financiers prisC3- Liste des services individualisés dans un budget annexeC4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II

VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION

REALISATIONS Section d'exploitation a 1 863 127.53 g 3 081 726.31 1 218 598.78DE L'EXERCICE

(mandats et titres) Section d'investissement b 2 626 701.42 h 2 133 837.77 -492 863.65

+ +

Report en section c iREPORTS d'exploitation (002) (si déficit) (si excédent)

DE L'EXERCICEN-1 Report en section d j

d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)

= =


TOTAL 4 489 828.95 5 215 564.08 725 735.13(réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j

Section d'exploitation e kRESTES A REALISER

A REPORTER Section d'investissement f 424 532.23 l 2 710 769.78EN N+1

TOTAL des restes à réaliser 424 532.23 2 710 769.78à reporter en N+1 =e+f =k+l


Section d'exploitation 1 863 127.53 3 081 726.31 1 218 598.78=a+c+e =g+i+k

RESULTAT Section d'investissement 3 051 233.65 4 844 607.55 1 793 373.90CUMULE =b+d+f =h+j+l

TOTAL CUMULE 4 914 361.18 7 926 333.86 3 011 972.68=a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l

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VUE D'ENSEMBLE A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art. Libellé Dépenses engagées Titres restantnon mandatées à émettre

SECTION D'INVESTISSEMENT 424 532.23 2 710 769.78

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 1 454 614.5113 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 1 256 155.2720 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 000.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 34 069.2523 IMMOBILISATIONS EN COURS 387 462.98

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SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachées réaliser annulés

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 777 716.15 559 765.00 217 951.15012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 140 915.09 135 115.64 5 799.45013 ATTENUATIONS DE CHARGES014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 37 400.00 37 400.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 157 600.00 86 444.00 71 156.00

Total des dépenses de gestion courante 1 113 631.24 781 324.64 332 306.60

66 CHARGES FINANCIERES 141 504.76 112 344.51 29 160.2567 CHARGES EXCEPTIONNELLES 40 104.29 35 204.29 4 900.0068 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Total des dépenses réelles d'exploitation 1 295 240.29 928 873.44 366 366.85

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 881 904.15042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 998 507.09 934 254.09 64 253.00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 1 880 411.24 934 254.09 946 157.15

TOTAL 3 175 651.53 1 863 127.53 1 312 524.00

Pour informationD 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

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SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap. Libellé Crédits ouverts Titres émis Produits Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachés réaliser annulés

013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 1 670 500.00 1 618 040.17 52 459.8372 PRODUCTION IMMOBILISEE74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 11 600.00 11 600.00

Total des recettes de gestion courante 1 682 100.00 1 618 040.17 64 059.83

76 PRODUITS FINANCIERS 100.00 100.0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 101 235.53 1 084 871.14 16 364.3978 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Total des recettes réelles d'exploitation 2 783 435.53 2 702 911.31 80 524.22

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 392 216.00 378 815.00 13 401.00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 392 216.00 378 815.00 13 401.00

TOTAL 3 175 651.53 3 081 726.31 93 925.22

Pour informationR 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

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SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 141 540.10 2 514.86 3 000.00 136 025.2421 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 466 442.92 84 293.70 34 069.25 1 348 079.9723 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 884 925.63 979 972.79 387 462.98 3 517 489.86

Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement 6 492 908.65 1 066 781.35 424 532.23 5 001 595.07

106 Réserves 845 773.43 845 773.4316 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 702 236.53 335 331.64 366 904.8927 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Total des dépenses financières 1 548 009.96 1 181 105.07 366 904.89

4581 Total des opérations pour compte de tiers 1 800.00 1 800.00

Total des dépenses réelles d'investissement 8 042 718.61 2 247 886.42 424 532.23 5 370 299.96

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 392 216.00 378 815.00 13 401.00041 OPERATIONS PATRIMONIALES 170 200.00 170 200.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 562 416.00 378 815.00 183 601.00

TOTAL 8 605 134.61 2 626 701.42 424 532.23 5 553 900.96

Pour informationD 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

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SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts Titres émis Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés

11 REPORT A NOUVEAU12 RESULTAT DE L'EXERCICE13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 2 568 999.51 277 715.62 1 256 155.27 1 035 128.6215 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) 1 443 341.29 1 443 341.2921 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES, AFFERMEES...

Total des recettes d'équipement 4 012 340.80 277 715.62 1 256 155.27 2 478 469.91

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 163 900.00 163 900.00106 Réserves 2 376 482.57 921 868.06 1 454 614.5116 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Total des recettes financières 2 540 382.57 921 868.06 1 454 614.51 163 900.00

4582 Total des opérations pour compte de tiers 1 800.00 1 800.00

Total des recettes réelles d'investissement 6 554 523.37 1 199 583.68 2 710 769.78 2 644 169.91

021 Virement de la section d'exploitation 881 904.15040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 998 507.09 934 254.09 64 253.00041 OPERATIONS PATRIMONIALES 170 200.00 170 200.00

Total des recettes d'ordre d'investissement 2 050 611.24 934 254.09 1 116 357.15

TOTAL 8 605 134.61 2 133 837.77 2 710 769.78 3 760 527.06

Pour informationR 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 559 765.00 559 765.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 135 115.64 135 115.64013 ATTENUATIONS DE CHARGES014 ATTENUATIONS DE PRODUITS60 ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 86 444.00 86 444.0066 CHARGES FINANCIERES 112 344.51 112 344.5167 CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 204.29 35 204.2968 Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. 934 254.09 934 254.09

Dépenses d'exploitation - Total 928 873.44 934 254.09 1 863 127.53

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 1 863 127.53

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1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 378 815.00 378 815.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 335 331.64 335 331.6420 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 2 514.86 2 514.8621 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 84 293.70 84 293.7023 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 979 972.79 979 972.7927 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES45x-1 Total des opérations pour compte de tiers106 RESERVES 845 773.43 845 773.43

Dépenses d'investissement - Total 2 247 886.42 378 815.00 2 626 701.42

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 626 701.42

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2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 1 618 040.17 1 618 040.1771 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)72 PRODUCTION IMMOBILISEE74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE76 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 084 871.14 378 815.00 1 463 686.1478 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS79 TRANSFERTS DE CHARGES

Recettes d'exploitation - Total 2 702 911.31 378 815.00 3 081 726.31

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 3 081 726.31

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2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTALRéelles d'ordre

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES11 REPORT A NOUVEAU12 RESULTAT DE L'EXERCICE13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 277 715.62 277 715.6214 PROVISIONS REGLEMENTEES & AMORTISSTS DEROGATOIRES15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION23 IMMOBILISATIONS EN COURS24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES, AFFERMEES...26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 933 499.09 933 499.0929 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS45x-2 Total des opérations pour compte de tiers481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 755.00 755.00

Recettes d'investissement - Total 277 715.62 934 254.09 1 211 969.71

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

+

Affectation aux comptes 106 921 868.06

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 133 837.77

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SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachées réaliser annulés

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 777 716.15 559 765.00 217 951.15

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 107 315.36 79 863.32 27 452.04601 ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES

ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS6021 MATIERES CONSOMMABLES

FOURNITURES CONSOMMABLES60221 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS60222 PRODUITS D'ENTRETIEN60223 FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE60224 FOURNITURES DE MAGASIN60225 FOURNITURES DE BUREAU60226 VETEMENTS DE TRAVAIL60227 PIECES DE RECHANGE60228 AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES

6026 EMBALLAGES

604 ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA605 ACHATS D'EAU

ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 73 300.00 62 049.37 11 250.636062 PRODUITS DE TRAITEMENT 2 808.00 1 872.00 936.006063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 22 207.36 15 941.95 6 265.416064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 400.00 400.006066 CARBURANTS 100.00 100.006068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 8 500.00 8 500.00

ACHATS DE MARCHANDISES6071 COMPTEURS6078 AUTRES MARCHANDISES

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- 61 - SERVICES EXTERIEURS 296 984.05 184 722.95 112 261.10611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 1 000.00 1 000.00

REDEVANCES DE CREDIT-BAIL6122 CREDIT-BAIL MOBILIER6125 CREDIT-BAIL IMMOBILIER

LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 5 400.00 5 400.006135 LOCATIONS MOBILIERES 5 664.05 5 337.03 327.026136 MALIS SUR EMBALLAGES6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS 5 800.00 5 800.00

614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE

ENTRETIEN ET REPARATIONS61521 BATIMENTS PUBLICS 3 300.00 3 300.0061523 RESEAUX 217 008.72 151 486.79 65 521.9361528 AUTRES 20 721.28 16 558.22 4 163.06

SUR BIENS MOBILIERS61551 MATERIEL ROULANT 800.00 800.0061558 AUTRES BIENS MOBILIERS 19 390.00 1 368.00 18 022.00

6156 MAINTENANCE 12 100.00 5 640.41 6 459.59

PRIMES D'ASSURANCES6161 MULTIRISQUES6162 ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION6168 AUTRES

617 ETUDES ET RECHERCHES 4 500.00 4 332.50 167.50618 DIVERS 1 300.00 1 300.00

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 373 416.74 295 178.73 78 238.01

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES6221 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR ACHATS6222 COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 43 000.00 43 000.00

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6226 HONORAIRES 2 500.00 700.00 1 800.006227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX6228 DIVERS 51 418.91 38 898.15 12 520.76

PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 095.88 900.00 1 195.886232 ECHANTILLONS6233 FOIRES ET EXPOSITIONS6236 CATALOGUES ET IMPRIMES6237 PUBLICATIONS6238 DIVERS

TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS6241 TRANSPORTS SUR ACHATS6242 TRANSPORTS SUR VENTES6244 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL6248 DIVERS TRANSPORTS

DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT6256 MISSIONS6257 RECEPTIONS

FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 274.90 231.99 42.916262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 1 792.22 1 252.03 540.19

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 800.00 155.88 644.12

DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 6 100.00 3 000.02 3 099.986282 FRAIS DE GARDIENNAGE6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 14 724.83 7 617.34 7 107.496288 AUTRES 250 710.00 242 423.32 8 286.68

- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)

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IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)635111 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES635112 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES63512 TAXES FONCIERES63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX

6352 TAXES SUR C.A. NON RECUPERABLES6353 IMPOTS INDIRECTS6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE6355 TAXES SUR LES CONSOMMATIONS D'EAU6356 REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.6358 AUTRES DROITS

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)6371 REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU6378 AUTRES TAXES ET REDEVANCES

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 140 915.09 135 115.64 5 799.45

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 135 615.09 135 115.64 499.45

PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE6211 PERSONNEL INTERIMAIRE6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 135 615.09 135 115.64 499.45

- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUN.6311 TAXE SUR LES SALAIRES6312 TAXE D'APPRENTISSAGE6313 PART.EMPLOYEURS A LA FORMATION PROF. CONTINUE6314 COTIS. POUR DEFAUT D'INVEST. OBLIGATOIRE DS LA CON6318 AUTRES IMPOTS , TAXES ET VERSEMENTS

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)6331 VERSEMENT DE TRANSPORT6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.

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6333 PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE6334 PART. EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION6335 VERS. OBLIG. OUVRANT DROIT A L'EXON. TAXE APPRENT.6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS

- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 5 300.00 5 300.00

REMUNERATIONS DU PERSONNEL6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 5 300.00 5 300.006412 CONGES PAYES6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS6414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS6415 SUPPLEMENT FAMILIAL

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX

AUTRES CHARGES SOCIALES6471 PRESTATIONS DIRECTES6472 VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES

648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS

VARIATION DES STOCKS6032 VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.6037 VARIAT. DES STOCKS DE MARCHAND. ET DE TERRAINS NUS

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014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 37 400.00 37 400.00

- 70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES 37 400.00 37 400.00

VENTES D'EAU

TAXES ET REDEVANCES701249 REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D 37 400.00 37 400.00

PRESTATIONS DE SERVICES

REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU706129 REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C

RABAIS, REMISES ET RISTOURNES ACCORDES

7093 SUR VENTES DE PRODUITS RESIDUELS7094 SUR TRAVAUX7096 SUR PRESTATIONS DE SERVICES7097 SUR VENTES DE MARCHANDISES7098 SUR PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 157 600.00 86 444.00 71 156.00

- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 157 600.00 86 444.00 71 156.00651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...

INDEMINITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E6531 IMDEMNITES6532 FRAIS DE MISSION6533 COTISATIONS DE RETRAITE6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE6535 FORMATION6536 FRAIS DE REPRESENTATION

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 1 900.00 1 900.00

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6542 CREANCES ETEINTES

658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 155 700.00 86 444.00 69 256.00

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 1 113 631.24 781 324.64 332 306.60(a)=011+012+014+65

66 CHARGES FINANCIERES 141 504.76 112 344.51 29 160.25

- 66 - CHARGES FINANCIERES 141 504.76 112 344.51 29 160.25

CHARGES D'INTERETS

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 136 404.76 112 344.51 24 060.2566112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 5 000.00 5 000.00

6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS6616 INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEMEN6618 INTERETS DES AUTRES DETTES

665 ESCOMPTES ACCORDES666 PERTES DE CHANGE667 CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP

AUTRES CHARGES FINANCIERES6681 INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A 100.00 100.006688 AUTRE

- 66 - CHARGES FINANCIERES

AUTRES CHARGES FINANCIERES6682 INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)

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67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 40 104.29 35 204.29 4 900.00

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 40 104.29 35 204.29 4 900.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES6713 DONS, LIBERALITES6717 RAPPEL D'IMPOTS (AUTRES QU'IMPOTS S/ LES BENEFICES6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION

672 REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 4 400.00 4 400.00

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES6742 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT6743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 704.29 35 204.29 500.00

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN6815 DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL6817 DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS

DOTAT. AMORT., AUX DEPREC. ET PROV. - CHARGES FINA6865 DOTAT. PROV. PR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES6866 DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ELEMENTS FINANCIERS

DOTAT. AMORT., AUX DEPREC. ET PROV. - CHARGES EXCE6875 DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS6876 DOTAT AUX DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES

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Chapitre / Article Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachées réaliser annulés

TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 1 295 240.29 928 873.44 366 366.85

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023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 881 904.15 881 904.15



VARIATION DES STOCKS6031 VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES675 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES

- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 998 507.09 934 254.09 64 253.00

DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 997 052.09 933 499.09 63 553.006812 DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR 700.00 700.006816 DOTAT. AUX DEPRECIATIONS IMMO. INCORPOR. ET CORPOR

DOTAT. AMORT., AUX DEPREC. ET PROV. - CHARGES FINA6861 DOTAT. AMORT. PRIMES REMBOURSEMENT OBLIGATIONS6862 DOTAT. AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR 755.00 755.00

DOTAT. AMORT., AUX DEPREC. ET PROV. - CHARGES EXCE6871 DOTAT. AMORT. EXCEPTIONNELS DES IMMOBILISATIONS6872 DOTAT. PROV. REGLEMENTEES (IMMOBILISATIONS)6874 DOTAT. AUX PROVISIONS REGLEMENTEES

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 880 411.24 934 254.09 946 157.15

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 880 411.24 934 254.09 946 157.15

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 3 175 651.53 1 863 127.53 1 312 524.00

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Chapitre / Article Libellé Crédits ouverts Mandats émis Charges Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachées réaliser annulés

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exerciceMontant des ICNE de l'exercice N-1= Différence ICNE N - ICNE N-1

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SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES A2

Chap./Art. Libellé Crédits ouverts Titres émis Produits Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachés réaliser annulés

013 ATTENUATIONS DE CHARGES


RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS6091 DE MATIERES PREMIERES6092 D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS STOCKES6094 D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES6095 D'EAU6096 D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES6097 DE MARCHANDISES

- 61 - SERVICES EXTERIEURS619 RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS629 RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUES/AUTRES SERV.

- 64 - CHARGES DE PERSONNEL

REMUNERATIONS DU PERSONNEL

REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL64191 CREDIT IMPOT COMPETIVITE EMPLOI64198 AUTRES REMBOURSEMENTS

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE

6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES 1 670 500.00 1 618 040.17 52 459.83

- 70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES 1 670 500.00 1 618 040.17 52 459.83

VENTES D'EAU

EAU

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70111 VENTES D'EAU AUX ABONNES70118 AUTRES VENTES D'EAU

TAXES ET REDEVANCES70121 CONTRE-VALEUR TAXE S/ LES CONSOMMATIONS D'EAU70123 CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT70128 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 30 146.59 -30 146.59

703 VENTES DE PRODUITS RESIDUELS704 TRAVAUX 84 500.00 2 236.67 82 263.33

PRESTATIONS DE SERVICES

REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 1 471 200.00 1 284 057.83 187 142.1770612 REDEV. PR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE706121 REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC 59 400.00 48 784.13 10 615.8770613 PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 21 000.00 -21 000.00

7062 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF7063 CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) 31 200.00 31 200.007064 LOCATIONS DE COMPTEURS7065 PRODUITS DES COM.PR RECOUVR. REDEVANCE D'ASS.7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 24 200.00 209 708.01 -185 508.01

VENTES DE MARCHANDISES7071 COMPTEURS7078 AUTRES DE MARCHANDISES

PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES7081 PROD. DES SVCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONN7082 COMMISSIONS ET COURTAGES7083 LOCATIONS DIVERSES7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE7085 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 22 106.94 -22 106.947088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO

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72 PRODUCTION IMMOBILISEE

- 72 - PRODUCTION IMMOBILISEE722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

- 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION741 PRIMES D'EPURATION747 SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 11 600.00 11 600.00

- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 11 600.00 11 600.00751 REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES754 REDEV.PR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT757 REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES7581 FCTVA 500.00 500.007588 AUTRES 11 100.00 11 100.00

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 1 682 100.00 1 618 040.17 64 059.83(a)=70+73+74+75+013

76 PRODUITS FINANCIERS 100.00 100.00

- 76 - PRODUITS FINANCIERS 100.00 100.00761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 100.00 100.00

PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

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7621 PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. ENCAISSES A L'ECH7622 PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. - RATTACH. DES IC

764 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT765 ESCOMPTES OBTENUS766 GAINS DE CHANGE767 PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP

AUTRES PRODUITS FINANCIERS7681 FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE7688 AUTRES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 101 235.53 1 084 871.14 16 364.39

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 101 235.53 1 084 871.14 16 364.39

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES7713 LIBERALITES RECUES7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR7717 DEGREVEMENTS IMPOTS ( AUTRES QUE BENEFICES)7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 101 235.53 1 084 871.14 16 364.39

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

- 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR7815 REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION7817 REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS

REP./ DEPREC. ET PROVISIONS (A INSC. DS PROD.FINAN

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7865 REP./PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS7866 REP./DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIER

REPRISE / DEPREC. ET PROVISIONS (A INSC. DS PROD.7875 REPRISES/PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.7876 REPRISES / DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES

TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 2 783 435.53 2 702 911.31 80 524.22

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- 71 - PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)

VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS7134 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE SERVICES7135 VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS

- 72 - PRODUCTION IMMOBILISEE 2 800.00 2 800.00721 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 800.00 2 800.00

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 389 416.00 378 815.00 10 601.00777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 389 416.00 378 815.00 10 601.00

- 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR7811 REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.7816 REP./DEPREC. DES IMMO. INCORP. ET CORP.

REPRISE / DEPREC. ET PROVISIONS (A INSC. DS PROD.7872 REPRISES / PROVISIONS REGLEMENTEE (IMMO)7874 REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

TRANSFERTS DE CHARGES791 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES797 TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 392 216.00 378 815.00 13 401.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 3 175 651.53 3 081 726.31 93 925.22

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

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Chapitre / Article Libellé Crédits ouverts Titres émis Produits Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) rattachés réaliser annulés

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exerciceMontant des ICNE de l'exercice N-1= Différence ICNE N - ICNE N-1

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SECTION D'INVESTISSEMENT


SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 141 540.10 2 514.86 3 000.00 136 025.24

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 141 540.10 2 514.86 3 000.00 136 025.24201 FRAIS D'ETABLISSEMENT

FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT2031 FRAIS D'ETUDES 141 540.10 2 514.86 3 000.00 136 025.242032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT2033 FRAIS D'INSERTION

CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES2053 DROIT DE SUPERFICIE

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 466 442.92 84 293.70 34 069.25 1 348 079.97

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 466 442.92 84 293.70 34 069.25 1 348 079.97

TERRAINS2111 TERRAINS NUS 28 200.00 28 200.002115 TERRAINS BATIS2118 AUTRES TERRAINS

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS2121 TERRAINS NUS2125 TERRAINS BATIS2128 AUTRES TERRAINS 23 081.87 23 081.87

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CONSTRUCTIONS

BATIMENTS21311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 50 856.18 50 856.1821315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS21351 BATIMENTS D'EXPLOITATION21355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 14 810.00 14 810.00

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS21411 BATIMENTS D'EXPLOITATION21415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

2143 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DROIT DE SUPERFIC

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., A21451 BATIMENTS D'EXPLOITATION21455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

2148 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 5 000.00 5 000.00

INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 1 043 739.17 48 609.40 25 896.35 969 233.42

2154 MATERIEL INDUSTRIEL2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL 600.00 600.00

MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION21561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU 15 609.62 15 609.6221562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 279 546.08 35 684.30 8 172.90 235 688.88

2157 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND

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216 COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART

IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO

TERRAINS21711 TERRAINS NUS21715 TERRAINS BATIS21718 AUTRES TERRAINS

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS21721 TERRAINS NUS21725 TERRAINS BATIS21728 AUTRES TERRAINS

CONSTRUCTIONS217311 BATIMENTS D'EXPLOITATION217315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS217351 BATIMENTS D'EXPLOITATION217355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS21738 AUTRES CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI217411 BATIMENTS D'EXPLOITATION217415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS217451 BATIMENTS D'EXPLOITATION217455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS21748 CONST./SOL AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES21751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES217532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT21754 MATERIEL INDUSTRIEL21755 OUTILLAGE INDUSTRIEL217562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT21757 AGENC. ET AMENAG. DU MATER. ET OUTIL. INDUST.

AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO21782 MATERIEL DE TRANSPORT21783 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE21784 MOBILIER21785 CHEPTEL

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21786 EMBALLAGES RECUPERABLES21788 AUTRES

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2181 INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS2182 MATERIEL DE TRANSPORT2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 5 000.00 5 000.002184 MOBILIER2185 CHEPTEL2186 EMBALLAGES RECUPERABLES2188 AUTRES

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 884 925.63 979 972.79 387 462.98 3 517 489.86

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 4 884 925.63 979 972.79 387 462.98 3 517 489.86

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS2312 TERRAINS2313 CONSTRUCTIONS 331 943.15 5 375.00 326 568.152314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 4 552 982.48 974 597.79 387 462.98 3 190 921.712317 IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

235 PART INVESTISSEMENT PPP237 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. INCORP.238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 6 492 908.65 1 066 781.35 424 532.23 5 001 595.07

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 845 773.43 845 773.43

- 10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 845 773.43 845 773.43

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RESERVES1068 AUTRES RESERVES 845 773.43 845 773.43

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 702 236.53 335 331.64 366 904.89

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 702 236.53 335 331.64 366 904.89

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES16311 EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE16318 AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

1632 OPE. SUR CAP. REMBOURS. IN FINE - ANTICIP. DU REMB

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT1641 EMPRUNTS EN EURO 702 236.53 335 331.64 366 904.891643 EMPRUNTS EN DEVISES

EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT16449 OPE. AFFERENTES A L'OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE TR

REMB. TEMP. SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT16451 REMB. TEMPORAIRES SUR EMPRUNTS EN EUROS16452 REMB. TEMPORAIRES SUR EMPRUNTS EN DEVISES

166 REFINANCEMENT DE DETTE1675 DETTES AFFERENTES AUX PPP1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.

AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES1681 AUTRES EMPRUNTS1682 BONS A MOYEN TERME NEGOCIABLES1687 AUTRES DETTES

INTERETS COURUS16883 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS OBLIGATAIRES16884 INTERETS COURUS SUR EMP. AUPRES DES ETS DE CREDITS

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16885 INTERETS COURUS SUR DEPOTS ET CAUTION. RECUS16887 INTERETS COURUS SUR EMP. ET DETTES ASSORTIS DE CON16888 INTERETS COURUS SUR AUTRES EMP. ET DETTES ASSIMILE

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES272 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)

AUTRES CREANCES IMMOBILISEES2763 CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 1 548 009.96 1 181 105.07 366 904.89

4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) 1 800.00 1 800.00

TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 1 800.00 1 800.00

TOTAL DES DEPENSES REELLES 8 042 718.61 2 247 886.42 424 532.23 5 370 299.96

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Reprises sur autofinancement antérieur 389 416.00 378 815.00 10 601.00

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 389 416.00 378 815.00 10 601.00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT139111 AGENCE DE L'EAU 34 224.00 28 294.00 5 930.00139118 AUTRES13912 REGIONS13913 DEPARTEMENTS 34 705.00 30 034.00 4 671.0013914 COMMUNES 1 901.00 1 901.0013915 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES13916 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS13918 AUTRES 318 586.00 318 586.00

FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT13933 PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES169 PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS

Charges transférées 2 800.00 2 800.00

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2157 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 2 800.00 2 800.00232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 2 800.00 2 800.00

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041 OPERATIONS PATRIMONIALES 170 200.00 170 200.00

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 125 900.00 125 900.00

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 8 300.00 8 300.00

MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION21562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 117 600.00 117 600.00

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 44 300.00 44 300.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 44 300.00 44 300.00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 562 416.00 378 815.00 183 601.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 8 605 134.61 2 626 701.42 424 532.23 5 553 900.96

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

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SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés

11 REPORT A NOUVEAU

- 11 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR)110 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)119 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEDITEUR)

12 RESULTAT DE L'EXERCICE

12 RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 2 568 999.51 277 715.62 1 256 155.27 1 035 128.62

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 568 999.51 277 715.62 1 256 155.27 1 035 128.62

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX13111 AGENCE DE L'EAU 1 270 100.00 106 513.10 80 192.00 1 083 394.9013118 AUTRES

1312 REGIONS1313 DEPARTEMENTS 204 224.00 165 938.52 204 224.00 -165 938.521314 COMMUNES1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS1318 AUTRES 1 094 675.51 5 264.00 971 739.27 117 672.24

FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT1333 PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)

15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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- 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX15111 PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (NON BUDG.)

PROVISIONS POUR AMENDES ET PENALITES15141 PROVISIONS POUR AMENDES ET PENALITES (NON BUDG.)

PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE15151 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE (NON BUDG.)

PROVISIONS DE PROPRE ASSUREUR15161 PROVISIONS DE PROPRE ASSUREUR (NON BUDG.)

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES15181 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (NON BUDG.)

PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGAT. SIMILAIRES

1531 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGAT. SIMILAIRES (N

PROVISIONS POUR CHARGES A REPART. SUR PLS EXERCICE

PROV. POUR GROS ENTRETIEN ET GDE REVISIONS15721 PROV. POUR GROS ENTRETIEN ET GDE REVISIONS (NON BU

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

1581 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (NON BUD

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 1 443 341.29 1 443 341.29

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 443 341.29 1 443 341.29

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT1641 EMPRUNTS EN EURO 1 443 341.29 1 443 341.29

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21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION21562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT

22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION

- 22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION



CONSTRUCTIONS

BATIMENTS22311 BATIMENTS D'EXPLOITATION22315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

INSTAL.GENER., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS22351 BATIMENTS D'EXPLOITATION22355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

2238 AUTRES CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI

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CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS22411 BATIMENTS D'EXPLOITATION22415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER. -22451 BATIMENTS D'EXPLOITATION22455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

2248 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTI

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES2251 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES

INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE22532 RESEAU D'ASSAINISSEMENT

2254 MATERIEL INDUSTRIEL2255 OUTILLAGE INDUSTRIEL

MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION22561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU22562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT

2257 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES2282 MATERIEL DE TRANSPORT2283 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE2284 MOBILIER2285 CHEPTEL2286 EMBALLAGES RECUPERABLES2288 AUTRES

DROITS DE L'AFFECTANT2291 COMMUNE2293 EPCI2298 AUTRES

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24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES, AFFERMEES...

- 24 - IMMO. AFFECTEES, CONCEDEES, AFFERMEES OU MISE A DI241 MISES EN CONCESSION OU EN AFFERMAGE243 MISES AFFECT.A UNE REGIE DOTEE DE PERSO.MORALE248 AUTRES MISES EN AFFECTATION

DROITS DU REMETTANT2491 MISES EN CONCESSION OU EN AFFERMAGE2493 MISES AFFECT.A UNE REGIE DOTEE DE PERSO.MORALE2498 AUTRES MISES EN AFFECTATION

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 4 012 340.80 277 715.62 1 256 155.27 2 478 469.91

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 2 540 382.57 921 868.06 1 454 614.51 163 900.00

- 10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 2 540 382.57 921 868.06 1 454 614.51 163 900.00

DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT1021 DOTATION 1 200.00 1 200.00

FONDS D'INVESTISSEMENT10222 FCTVA 162 700.00 162 700.0010226 TAXE D'AMENAGEMENT10228 AUTRES FONDS D'INVESTISSEMENT

DONS ET LEGS EN CAPITAL10251 DONS ET LEGS EN CAPITAL

1027 MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)

103 PLAN DE RELANCE FCTVA

RESERVES1064 RESERVES REGLEMENTEES

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1068 AUTRES RESERVES 2 376 482.57 921 868.06 1 454 614.51

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.

- 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.261 TITRES DE PARTICIPATIONS266 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION269 VERSEMENT RESTANT A EFFECTUER/TITRES PARTCIPAT.

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES271 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)

COMPTES DE PLACEMENTS (LONG TERME)2731 COMPTES DE PLACEMENTS REMUNERES

274 PRETS275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

AUTRES CREANCES IMMOBILISEES2762 CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA2763 CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES2764 CREANCES SUR LES PARTICULIERS2766 CREANCES POUR LOCATIONS-ACQUISITIONS

INTERETS COURUS27682 INTERETS COURUS SUR TITRES IMMOBILISES (DROITS DE27684 INTERETS COURUS SUR PRETS27685 INTERETS COURUS SUR DEPOTS ET CAUTIONNEMENT

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27688 INTERETS COURUS SUR CREANCES DIVERSES

279 VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER/TITRES IMMOBILISES

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 2 540 382.57 921 868.06 1 454 614.51 163 900.00

4582 RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) 1 800.00 1 800.00

TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 1 800.00 1 800.00

TOTAL DES RECETTES REELLES 6 554 523.37 1 199 583.68 2 710 769.78 2 644 169.91

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021 Virement de la section d'exploitation 881 904.15


- 10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT

FONDS D'INVESTISSEMENT102291 REPRISE SUR FCTVA102296 REPRISE SUR TAXE D'AMENAGEMENT102298 REPRISE SUR AUTRES FONDS D'INVESTISSEMENT

DONS ET LEGS EN CAPITAL10259 REPRISE SUR DONS ET LEGS EN CAPITAL

- 14 - PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTIS. DEROGATOIRES145 AMORTISSEMENT DEROGATOIRES146 PROVISION SPECIALE DE REEVALUATION148 AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

- 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX15112 PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (BUDGETAIRE

PROVISIONS POUR AMENDES ET PENALITES15142 PROVISIONS POUR AMENDES ET CONTENTIEUX (BUDG.)

PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE15152 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE (BUDG.)

PROVISIONS DE PROPRE ASSUREUR15162 PROVISIONS DE PROPRE ASSUREUR (BUDG.)

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AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES15182 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDG.)

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE SUR EMPRUNTS

1521 PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE SUR EMPR. (NON BU1522 PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE SUR EMPR. (BUDGET

PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGAT. SIMILAIRES1532 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGAT. SIMILAIRES (B

PROVISIONS POUR CHARGES A REPART. SUR PLS EXERCICE

PROV. POUR GROS ENTRETIEN ET GDE REVISIONS15722 PROV. POUR GROS ENTRETIEN ET GDE REVISIONS (BUDG.)

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

1582 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDG.)

- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 997 052.09 933 499.09 63 553.00

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2801 FRAIS D'ETABLISSEMENT

FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT28031 FRAIS D'ETUDES 9 786.20 9 786.2028032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT28033 FRAIS D'INSERTION

2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...


AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS28121 TERRAINS NUS28125 TERRAINS BATIS

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28128 AUTRES TERRAINS 393.74 393.74


CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI281411 BATIMENTS D'EXPLOITATION281415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS28143 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DROIT DE SUPERFIC281451 BATIMENTS D'EXPLOITATION281455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS28148 AUTRES CONSTRUCTIONS

AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.28151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT28154 MATERIEL INDUSTRIEL28155 OUTILLAGE INDUSTRIEL281562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT28157 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.

IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION281721 TERRAINS NUS281725 TERRAINS BATIS281728 AUTRES TERRAINS 6 747.15 6 747.152817311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 194 589.00 184 283.00 10 306.002817315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS2817351 BATIMENTS D'EXPLOITATION2817355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS281738 AUTRES CONSTRUCTIONS2817411 BATIMENTS D'EXPLOITATION2817415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS2817451 BATIMENTS D'EXPLOITATION2817455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS281748 AUTRES CONSTRUCTIONS281751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES2817532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 762 365.00 713 022.00 49 343.00

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281754 MATERIEL INDUSTRIEL281755 OUTILLAGE INDUSTRIEL 4 592.00 4 592.002817562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 15 035.00 14 675.00 360.00281757 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR281782 MATERIEL DE TRANSPORT 2 942.00 2 942.00281783 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE281784 MOBILIER281785 CHEPTEL281786 EMBALLAGES RECUPERABLES281788 AUTRES 602.00 602.00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS28182 MATERIEL DE TRANSPORT28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE28184 MOBILIER28185 CHEPTEL28186 EMBALLAGES RECUPERABLES28188 AUTRES

AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION



CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI282411 BATIMENTS D'EXPLOITATION282415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS282451 BATIMENTS D'EXPLOITATION282455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS28248 AUTRES CONSTRUCTIONS

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INSTALLATIONS TECH., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.28251 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES282532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT28254 MATERIEL INDUSTRIEL28255 OUTILLAGE INDUSTRIEL282562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT28257 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES28282 MATERIEL DE TRANSPORT28283 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE28284 MOBILIER28285 CHEPTEL28286 EMBALLAGES RECUPERABLES28288 AUTRES

- 29 - DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS

DEPRECIATIONS DES IMMO. INCORPOREL.2905 MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES


DEPRECIATIONS DES IMMO. CORPORELLES



CONSTRUCTIONS291311 BATIMENTS D'EXPLOITATION291315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS291351 BATIMENTS D'EXPLOITATION

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291355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS29138 AUTRES CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI291411 BATIMENTS D'EXPLOITATION291415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS29143 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DROIT DE SUPERFIC291451 BATIMENTS D'EXPLOITATION291455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS29148 CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES29151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES291532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT29154 MATERIEL INDUSTRIEL29155 OUTILLAGE INDUSTRIEL291562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT29157 AGENCEMENT ET AMEN. DES MATERIEL ET OUTILLAGE INDU

2916 COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART

IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO291711 TERRAINS NUS291715 TERRAINS BATIS291718 AUTRES TERRAINS291721 TERRAINS NUS291725 TERRAINS BATIS291728 AUTRES TERRAINS2917311 BATIMENTS D'EXPLOITATION2917315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS2917351 BATIMENTS D'EXPLOITATION2917355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS291738 AUTRES CONSTRUCTIONS2917411 BATIMENTS D'EXPLOITATION2917415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS2917451 BATIMENTS D'EXPLOITATION2917455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS291748 CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO291751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES2917532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT291754 MATERIEL INDUSTRIEL

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291755 OUTILLAGE INDUSTRIEL2917562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT291757 AGENCEMENT ET AMEN. DES MATERIEL ET OUTILLAGE INDU291782 MATERIEL DE TRANSPORT291783 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE291784 MOBILIER291785 CHEPTEL291786 EMBALLAGES RECUPERABLES291788 AUTRES

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES29181 INSTALLATIONS GENE. AGENC. AMENAG. DIVERS29182 MATERIEL DE TRANSPORT29183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE29184 MOBILIER29185 CHEPTEL29186 EMBALLAGES RECUPERABLES29188 AUTRES

DEPRECIATION DES IMMOS RECUES EN CONCESS.




CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI292411 BATIMENTS D'EXPLOITATION292415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

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292451 BATIMENTS D'EXPLOITATION292455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS29248 CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES29251 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES292532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT29254 MATERIEL INDUSTRIEL29255 OUTILLAGE INDUSTRIEL292562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT29257 AGENCEMENT ET AMEN. DES MATERIEL ET OUTILLAGE INDU

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES29282 MATERIEL DE TRANSPORT29283 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE29284 MOBILIER29285 CHEPTEL29286 EMBALLAGES RECUPERABLES29288 AUTRES

DEPRECIATIONS DES IMMO. EN COURS

2931 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS2932 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS

DEPREC. DES PARTICIPATIONS ET CREANCES2961 TITRES DE PARTICIPATIONS2966 AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS

DEPREC. DES AUTRES IMMO. FINANCIERES2971 TITRES IMMOBILISES - DROIT DE PROPRIETE2972 TITRES IMMOBILISES - DROIT DE CREANCES2974 PRETS2975 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

AUTRES CREANCES IMMOBILISEES29762 CREANCES S/ TRANSFERT DE DROITS A DEDUC. DE TVA29763 CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES29764 CREANCES S/ DES PARTICUL. ET AUTRES PERS. DE DROIT29766 CREANCES POUR LOCATIONS-ACQUISITIONS297682 INTERETS COURUS S/ TITRES IMMOBILISES (DROIT DE CR

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297684 INTERETS COURUS SUR PRETS297685 INTERETS COURUS SUR DEPOTS ET CAUTION.297688 INTERETS COURUS SUR CREANCES DIVERSES

4817 PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE 1 455.00 755.00 700.00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 880 411.24 934 254.09 946 157.15

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 170 200.00 170 200.00

- 10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

ECARTS DE REEVALUATION1051 RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION1052 ECART DE REEVALUATION LIBRE1053 RESERVE DE REEVALUATION

- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 125 900.00 125 900.00

FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT2031 FRAIS D'ETUDES 122 400.00 122 400.00

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 500.00 3 500.00

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 44 300.00 44 300.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 44 300.00 44 300.00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2 050 611.24 934 254.09 1 116 357.15

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 8 605 134.61 2 133 837.77 2 710 769.78 3 760 527.06

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Chapitre / Article Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits(BP+DM+RAR N-1) réaliser annulés

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANMETHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Délibération du

Biens de faible valeurSeuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 18/02/2020500.00 €

Procédure Catégories de biens amortis Duréed'amortissement (en années)

(linéaire, dégressif,variable)

Linéaire 002 - 2031 FRAIS D'ETUDES 18/02/2020Linéaire 007 - 2051 BREVETS 5 18/02/2020Linéaire 017 - 2182 VOITURES, CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS 5 18/02/2020Linéaire 018 - 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 5 18/02/2020Linéaire 019 - 2184 MOBILIER 10 18/02/2020Linéaire 041 - 21788 - AUTRES IMMO CORP RECUES MISE A DISPO 10 18/02/2020Linéaire 067 - 1313 - SUBVENTIONS DEPARTEMENT RECUES TRANSFERABLE 18/02/2020Linéaire 068 - 1318 - SUBVENTIONS AUTRES RECUES TRANSFERABLES 50 18/02/2020Linéaire 069 - 2053 - DROIT DE SUPERFICIE 5 18/02/2020Linéaire 070 - 2121 - AGENC. ET AMENAGEMENTS TERRAINS NUS 25 18/02/2020Linéaire 071 - 2125 - AGENC. ET AMENAGEMENTS TERRAINS BATIS 25 18/02/2020Linéaire 072 - 2128 - AGENC. ET AMENAGEMENTS AUTRES TERRAINS 25 18/02/2020Linéaire 073 - 21311 - CONSTRUCTIONS BAT EXPLOITATION 50 18/02/2020Linéaire 074 - 21315 - CONSTRUCTIONS BAT ADMINISTRATIFS 30 18/02/2020Linéaire 075 - 21351 - INSTAL. AGENC. AMEN. BAT EXPLOITATION 30 18/02/2020Linéaire 076 - 21355 - INSTAL. AGENC. AMEN. BAT ADMINISTRATIFS 15 18/02/2020Linéaire 078 - 21532 - INSTAL. MAT. RESEAUX ASSAINISSEMENT 50 18/02/2020Linéaire 079 - 2154 - MATERIEL INDUSTRIEL 25 18/02/2020Linéaire 080 - 2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL 25 18/02/2020Linéaire 082 - 21562 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION ASSAIN 10 18/02/2020Linéaire 083 - 2157 - AGENC. AMEN. MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIELS 5 18/02/2020Linéaire 084 - 2181 - INSTAL. GENERALES AGENC. AMEN. DIVERS 15 18/02/2020Linéaire 085 - 2188 - AUTRES IMMO CORPORELLES 5 18/02/2020Linéaire 097 - 21718 - AUTRES TERRAINS 18/02/2020Linéaire 098 - 21711 - TERRAINS NUS 18/02/2020Linéaire 099 - 2088 - AUTRES IMMOS INCORPORELLES 18/02/2020Linéaire 100 - 2115 - TERRAINS BATIS 18/02/2020Linéaire 101 - 21728 - AUTRES TERRAINS 10 18/02/2020Linéaire 102 - 217562 - SERVICE DASSAINISSEMENT 10 18/02/2020

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Procédure Catégories de biens amortis Duréed'amortissement (en années)

(linéaire, dégressif,variable)

Linéaire 103 - 217532 - RESEAUX DASSAINISSEMENT 50 18/02/2020Linéaire 104 - 217311 - BATIMENTS DEXPLOITATION 50 18/02/2020Linéaire 105 - 21715 - TERRAINS BATIS 18/02/2020Linéaire 106 - 21755 - OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 18/02/2020Linéaire 107 - 272- TITRES IMMOBILISES(DROITS DE CREANCE) 18/02/2020Linéaire 108 - 4817 - PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE 6 18/02/2020Linéaire 1130 - 1314 - COMMUNES 50 18/02/2020Linéaire 13111 - AGENCE DE L'EAU 18/02/2020Linéaire 21782 - 21782- MATERIEL DE TRANSPORT 5 18/02/2020Linéaire 2313 - TRAVAUX EN COURS 18/02/2020Linéaire 2315 - TRAVAUX EN COURS 18/02/2020Linéaire 2763 - 2763 CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES 18/02/2020

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IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. Libellé Crédits de Réalisationsl'exercice

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B 1 937 425.96 1 559 920.07

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 702 236.53 335 331.64

1631 Emprunts obligataires1641 Emprunts en euros 702 236.53 335 331.641643 Emprunts en devises16441 Opérations afférentes à l'emprunt1678 Autres emprunts et dettes1681 Autres emprunts1682 Bons à moyen terme négociables1687 Autres dettes

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 1 235 189.43 1 224 588.43

10 Reprise de dotations, fonds divers er réserves

10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves 845 773.43 845 773.431068 AUTRES RESERVES 845 773.43 845 773.43

139 Subvention d'investissement transférée au compte de résultat 389 416.00 378 815.00

020 Dépenses imprévues

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IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Op. de l'exercice Restes à réaliser en Solde d'exécution TOTALI dépenses au 31/12 D001 de l'exercice II

précédent (N-1)

Dépenses àcouvrir par 1 559 920.07 424 532.23 1 984 452.30

des ressourcespropres

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IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A4.2

RESSOURCES PROPRES


RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 2 043 111.24 934 254.09

Ressources propres externes de l'année (a) 162 700.00

10222 FCTVA 162 700.0010228 Autres fonds26 Participations et créances rattachées à des participations261 TITRES DE PARTICIPATIONS266 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION269 VERSEMENT RESTANT A EFFECTUER/TITRES PARTCIPAT.27 Autres immobilisations financières271 TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)2731 COMPTES DE PLACEMENTS REMUNERES274 PRETS275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES2762 CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA2763 CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES2764 CREANCES SUR LES PARTICULIERS2766 CREANCES POUR LOCATIONS-ACQUISITIONS27682 INTERETS COURUS SUR TITRES IMMOBILISES (DROITS DE27684 INTERETS COURUS SUR PRETS27685 INTERETS COURUS SUR DEPOTS ET CAUTIONNEMENT27688 INTERETS COURUS SUR CREANCES DIVERSES279 VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER/TITRES IMMOBILISES

Ressources propres internes de l'année (b) 1 880 411.24 934 254.09

15 Provisions pour risques et charges15112 PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (BUDGETAIRE15142 PROVISIONS POUR AMENDES ET CONTENTIEUX (BUDG.)15152 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE (BUDG.)15162 PROVISIONS DE PROPRE ASSUREUR (BUDG.)15182 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDG.)1521 PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE SUR EMPR. (NON BU1522 PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE SUR EMPR. (BUDGET1532 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGAT. SIMILAIRES (B15722 PROV. POUR GROS ENTRETIEN ET GDE REVISIONS (BUDG.)1582 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDG.)

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IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANEQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES A4.2

DETAIL DES RECETTES


169 Primes de remboursement des obligations

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissement des immobilisations 997 052.09 933 499.092801 FRAIS D'ETABLISSEMENT28031 FRAIS D'ETUDES 9 786.20 9 786.2028032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT28033 FRAIS D'INSERTION2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...28087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE28088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES28121 TERRAINS NUS28125 TERRAINS BATIS28128 AUTRES TERRAINS 393.74 393.74281311 BATIMENTS D'EXPLOITATION281315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS281351 BATIMENTS D'EXPLOITATION281355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS28138 AUTRES CONSTRUCTIONS281411 BATIMENTS D'EXPLOITATION281415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS28143 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DROIT DE SUPERFIC281451 BATIMENTS D'EXPLOITATION281455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS28148 AUTRES CONSTRUCTIONS28151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT28154 MATERIEL INDUSTRIEL28155 OUTILLAGE INDUSTRIEL281562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT28157 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.281721 TERRAINS NUS281725 TERRAINS BATIS

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IV - ANNEXES IV


DETAIL DES RECETTES


281728 AUTRES TERRAINS 6 747.15 6 747.152817311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 194 589.00 184 283.002817315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS2817351 BATIMENTS D'EXPLOITATION2817355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS281738 AUTRES CONSTRUCTIONS2817411 BATIMENTS D'EXPLOITATION2817415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS2817451 BATIMENTS D'EXPLOITATION2817455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS281748 AUTRES CONSTRUCTIONS281751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES2817532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 762 365.00 713 022.00281754 MATERIEL INDUSTRIEL281755 OUTILLAGE INDUSTRIEL 4 592.00 4 592.002817562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 15 035.00 14 675.00281757 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR281782 MATERIEL DE TRANSPORT 2 942.00281783 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE281784 MOBILIER281785 CHEPTEL281786 EMBALLAGES RECUPERABLES281788 AUTRES 602.0028181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS28182 MATERIEL DE TRANSPORT28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE28184 MOBILIER28185 CHEPTEL28186 EMBALLAGES RECUPERABLES28188 AUTRES28221 TERRAINS NUS28225 TERRAINS BATIS28228 AUTRES TERRAINS282311 BATIMENTS D'EXPLOITATION282315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS282351 BATIMENTS D'EXPLOITATION282355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS28238 AUTRES CONSTRUCTIONS

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IV - ANNEXES IV


DETAIL DES RECETTES


282411 BATIMENTS D'EXPLOITATION282415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS282451 BATIMENTS D'EXPLOITATION282455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS28248 AUTRES CONSTRUCTIONS28251 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES282532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT28254 MATERIEL INDUSTRIEL28255 OUTILLAGE INDUSTRIEL282562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT28257 AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR28282 MATERIEL DE TRANSPORT28283 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE28284 MOBILIER28285 CHEPTEL28286 EMBALLAGES RECUPERABLES28288 AUTRES

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations2905 MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES29087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE29088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES29111 TERRAINS NUS29115 TERRAINS BATIS29118 AUTRES TERRAINS29121 TERRAINS NUS29125 TERRAINS BATIS29128 AUTRES TERRAINS291311 BATIMENTS D'EXPLOITATION291315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS291351 BATIMENTS D'EXPLOITATION291355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS29138 AUTRES CONSTRUCTIONS291411 BATIMENTS D'EXPLOITATION291415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS29143 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DROIT DE SUPERFIC291451 BATIMENTS D'EXPLOITATION291455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

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IV - ANNEXES IV


DETAIL DES RECETTES


29148 CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO29151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES291532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT29154 MATERIEL INDUSTRIEL29155 OUTILLAGE INDUSTRIEL291562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT29157 AGENCEMENT ET AMEN. DES MATERIEL ET OUTILLAGE INDU2916 COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART291711 TERRAINS NUS291715 TERRAINS BATIS291718 AUTRES TERRAINS291721 TERRAINS NUS291725 TERRAINS BATIS291728 AUTRES TERRAINS2917311 BATIMENTS D'EXPLOITATION2917315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS2917351 BATIMENTS D'EXPLOITATION2917355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS291738 AUTRES CONSTRUCTIONS2917411 BATIMENTS D'EXPLOITATION2917415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS2917451 BATIMENTS D'EXPLOITATION2917455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS291748 CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO291751 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES2917532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT291754 MATERIEL INDUSTRIEL291755 OUTILLAGE INDUSTRIEL2917562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT291757 AGENCEMENT ET AMEN. DES MATERIEL ET OUTILLAGE INDU291782 MATERIEL DE TRANSPORT291783 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE291784 MOBILIER291785 CHEPTEL291786 EMBALLAGES RECUPERABLES291788 AUTRES29181 INSTALLATIONS GENE. AGENC. AMENAG. DIVERS29182 MATERIEL DE TRANSPORT

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IV - ANNEXES IV


DETAIL DES RECETTES


29183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE29184 MOBILIER29185 CHEPTEL29186 EMBALLAGES RECUPERABLES29188 AUTRES29211 TERRAINS NUS29215 TERRAINS BATIS29218 AUTRES TERRAINS29221 TERRAINS NUS29225 TERRAINS BATIS29228 AUTRES TERRAINS292311 BATIMENTS D'EXPLOITATION292315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS292351 BATIMENTS D'EXPLOITATION292355 BATIMENTS ADMINISTRATIFS29238 AUTRES CONSTRUCTIONS292411 BATIMENTS D'EXPLOITATION292415 BATIMENTS ADMINISTRATIFS292451 BATIMENTS D'EXPLOITATION292455 BATIMENTS ADMINISTRATIFS29248 CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO29251 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES292532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT29254 MATERIEL INDUSTRIEL29255 OUTILLAGE INDUSTRIEL292562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT29257 AGENCEMENT ET AMEN. DES MATERIEL ET OUTILLAGE INDU29282 MATERIEL DE TRANSPORT29283 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE29284 MOBILIER29285 CHEPTEL29286 EMBALLAGES RECUPERABLES29288 AUTRES2931 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS2932 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS2961 TITRES DE PARTICIPATIONS2966 AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS2971 TITRES IMMOBILISES - DROIT DE PROPRIETE

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IV - ANNEXES IV


DETAIL DES RECETTES


2972 TITRES IMMOBILISES - DROIT DE CREANCES2974 PRETS2975 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES29762 CREANCES S/ TRANSFERT DE DROITS A DEDUC. DE TVA29763 CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES29764 CREANCES S/ DES PARTICUL. ET AUTRES PERS. DE DROIT29766 CREANCES POUR LOCATIONS-ACQUISITIONS297682 INTERETS COURUS S/ TITRES IMMOBILISES (DROIT DE CR297684 INTERETS COURUS SUR PRETS297685 INTERETS COURUS SUR DEPOTS ET CAUTION.297688 INTERETS COURUS SUR CREANCES DIVERSES

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 1 455.00 755.004817 PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE 1 455.00 755.00

021 Virement de la section de fonctionnement 881 904.15

Opérations de Restes à réaliser en Solde d'exécution Affectation TOTALl'exercice recettes au 31/12 R001 de l'exercice R106 de l'exercice IV

III précédent précédent

Total ressourcespropres 934 254.09 1 256 155.27 921 868.06 3 112 277.42

disponibles

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IV - ANNEXES IV


DETAIL DES RECETTES

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 984 452.30

Ressources propres disponibles IV 3 112 277.42

Solde (IV - II) V 1 127 825.12

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Documents

REPUBLIQUE FRANCAISE 777 COMMUNAUTE D' AGGLO. DU …