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SimTrade
Une nouvelle approche des marchés
Présentation SimTrade Club des Jeunes Financiers - Mardi 6 mai 2014
SimTrade
Qu’est-ce que SimTrade ?
Quels sont les objectifs de SimTrade ?
Quelle est l’originalité de SimTrade ?
www.simtrade.fr
SimTrade : 3 points clés
• SimTrade : outil pédagogique en finance
• Objectif de SimTrade : pédagogique
Comprendre les marchés financiers
Apprendre à intervenir sur les marchés financiers
• Originalité de SimTrade
Simulation complète : marchés et entreprises
Avantage : impact du SimTrader sur le marché
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Quelle est l’ambition de SimTrade ?
• Permettre à tous de comprendre les mécanismes financiers
• Développer et certifier les compétences des SimTraders à la fois en finance de marché et en finance d’entreprise
• Mieux comprendre le comportement des individus en termes de décision financière (projets de recherche : finance comportementale - éducation)
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A qui s’adresse SimTrade ?
• Débutants : découvrir les marchés financiers
• Clients d’institutions financières : apprendre à intervenir sur les marchés financiers (découverte et maîtrise de produits)
• Etudiants et professeurs : utiliser un environnement d’apprentissage en rapport avec la réalité du monde du travail
• Professionnels : maîtriser des environnements de marchés difficiles (forte volatilité, faible liquidité, confrontation à des stratégies de trading innovantes)
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SimTrade : une histoire en 3 mots
• Apprendre – Formations
– Savoir
• Pratiquer – Simulations
– Savoir-faire
• Participer – Concours
– Faire-savoir
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Certificats SimTrade
• Produits structurés pédagogiques
– Certificat : ensemble cohérent
de formations / simulations / concours
• Certificat « Premiers pas »
– Certificat démo
• Certificat « Intervenir sur les marchés »
– Formation « Les ordres de bourse »
– Série de simulations « Byzantium »
pour pratiquer le passage d’ordres
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MOOC SimTrade
• En accès libre
– Formations à la carte
– Simulations à la carte
– Concours
• Liberté d’apprentissage
– « Play list pédagogique »
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Bien débuter sur SimTrade
Formation « Premiers pas »
Eléments de base : le marché,
le carnet d’ordres, les ordres
le passage d’ordres
Simulation « Passer un ordre »
Objectif : passer un ordre
et influencer le marché
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Pour continuer
Formation « Les ordres de bourse »
Types d’ordres
Utilisation
Simulations de la série « Byzantium »
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Exemples de simulations (1)
• Simulations d’entreprises
– Série « Blé de France » sur le
business d’un producteur de blé
– Objectif : comprendre les
fondamentaux de l’entreprise et
de son secteur
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Exemples de simulations (2)
• Simulations
– « Pour l’amour du blé »
– « Tuyaux de cuivre »
– « Condensé d’actions »
• Objectif : tirer profit de son
information privée
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Exemples de simulations (3)
• Simulations à thématiques
– Concepts financiers : l’efficience
des marchés, les bulles
financières, la liquidité, la
volatilité
– Opérations financières :
introduction en bourse (IPO),
offre publique d‘achat (OPA)
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Concours
• Objectif :
– Confronter ses connaissances
et ses stratégies au marché
– A la fois pédagogique (thématique)
et ludique (classement)
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Bilan du premier concours (1)
• Quelques éléments
– 1 mois, gratuit et anonyme (pseudo)
– Thème : le blé
– Entreprise : Blé de France
– 3 simulations reproductibles : Le prix du blé, Le
temps des moissons, Quand le fléau s’abat
– Intérêt des simulations : comprendre le business
d’une entreprise au travers des marchés
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Bilan du premier concours (2)
• Partenaire : ACE Finance & Conseil
– Société de conseil en investissement
• Lots du concours
– Sacs de blé et Louis d’or pour les premiers du
classement
– Etudes patrimoniales
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Bilan du premier concours (3)
• Statistiques d’utilisation
– 450 inscrits sur le site / 65 participants
– Plus de 100 simulations lancées par chaque
SimTrader du Top 10
– 10 ordres passés par simulation en moyenne
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SimTrade : un outil pédagogique
• Comprendre le fonctionnement et les réactions des marchés financiers
• Apprendre à intervenir sur les marchés financiers
• Tester des stratégies de trading
• Maîtrisez le trading sous différentes conditions de marché en termes de tendance, volatilité et liquidité
Valeur ajoutée de SimTrade : analyse de la simulation du SimTrader
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SimTrade : projet à trois piliers
1. Plate-forme de trading
Développements informatiques importants
2. Modèle mathématico-financier de simulation
Recherche académique : micro-structure des marchés, processus de formation des prix, propriétés statistiques des cours boursiers, finance comportementale
3. Scénarios Histoires d’entreprises et de marchés
Valeur ajoutée de SimTrade : intégration des 3 piliers
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Elément de base : le scénario
1. Simuler une entreprise
Son passé, son secteur, ses produits, ses
salariés, ses dirigeants, etc.
Son histoire pendant la simulation
2. Simuler le marché
Comportement des acteurs du marché :
traders, analystes financiers, journalistes, etc.
3. Définir un objectif pour le SimTrader
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Aspects pédagogiques de SimTrade
Liberté d’apprentissage
Empower yourself !
Rigueur dans la définition des objectifs et
l’évaluation
Utilisation de la taxonomie de Bloom
Définition du profil de Bloom
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Ce que nous recherchons
Au niveau opérationnel :
Testeurs pour les prochaines versions
Programmeurs web/bdd et administrateurs
système (devops)
Scénaristes pour renforcer la writing room
pour la conception de scénarios
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Ce que nous recherchons
Au niveau des ressources :
Partenaires pour soutenir le projet :
banques, sociétés de gestion, sites de
courtage en ligne, etc.
Ambassadeurs pour faire connaître le projet
et pour partager les opportunités et les
risques du projet
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Ce que nous recherchons
Toute personne ayant la volonté
d’effectuer un acte fondateur
avec SimTrade
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SimTrade
• Contact :
François Longin – [email protected]
Patrick Ségalou – [email protected]
• Pour en savoir plus :
• Merci beaucoup de votre attention.
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