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SOLUTIONS INTÉGRÉES DE CONSOLIDATION ET D'ANALYSE DE PATRIMOINE
Présentation de la société
Plus qu’’’’une solution, Galeo est le partenaire qui vous permet de maitriser en toutes situations votre
exposition globale aux nombreux risques pesant sur votre patrimoine ou celui de vos clients
Galeo se charge de toute la chaine de consolidation, de la saisie des données à la génération de rapports sur mesure. Chaque jour, plus de 3'500 portefeuilles sont actualisés. Cela représente plus de 400'000 transactions traitées chaque année dans un centre de traitement hautement sécurisé.
Indépendante de toute institution financière Galeo ne gère pas de fonds. Cependant, afin de vous garantir un service irréprochable, la société traite des flux d’informations provenant de plus de 150 d’entre elles.
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service irréprochable, la société traite des flux d’informations provenant de plus de 150 d’entre elles.
La proximité et la disponibilité sont au cœur des services de Galeo. En plus d’une technologie performante et souple, la société a toujours soigné ses rapports avec sa clientèle afin de fournir à chacun, des solutions et des conseils adaptés à ses besoins particuliers.
Représentant de vwd group en Suisse Romande, Galeo bénéficie de la solide infrastructure et des ressources importantes de ce grand groupe international, garanties supplémentaires d’un service toujours assuré.
LA SOCIÉTÉ
Société suisse fondée en 2003, Galeo propose des services de consolidation et d’analyse de patrimoine.
Au départ, était l’idée de mettre en place une solution de consolidation réellement performante permettant à une personne ou une institution d’avoir accès, en tout temps et en toute indépendance, à la globalité de ses avoirs, sans devoir récolter et traiter la masse d’information nécessaire ni passer d’un système bancaire à l’autre. Cette idée, Galeo en a fait le modèle d’affaire qui a déjà convaincu de nombreux professionnels de la gestion de fortune, familles, fiduciaires, caisses de pensions et banques à travers le monde.
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fortune, familles, fiduciaires, caisses de pensions et banques à travers le monde.
Société à taille humaine, Galeo privilégie le contact direct avec ses clients, afin de mieux comprendre les problématiques de chacun et de fournir toujours une réponse adaptée.
NOS VALEURS
Indépendance et transparence
Depuis sa création, Galeo cultive son indépendance et apporte la transparence qui fait défaut à un secteur souvent victime de son opacité.Certains investisseurs ignorent les risques auxquels leurs partenaires financiers les exposent et les conflits d’intérêts dont ils sont potentiellement victimes.Il est surprenant de voir à quel point les acteurs du secteur bancaire peinent à fournir des données fiables et
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Il est surprenant de voir à quel point les acteurs du secteur bancaire peinent à fournir des données fiables et exploitables. Il est tout aussi étonnant de constater la faible qualité des solutions de reporting et de consolidation disponibles sur le marché.
Partant de ce constat, les fondateurs de Galeo ont développé des services permettant de pallier les faiblesses du secteur et d’assurer la pérennité et la sauvegarde de votre patrimoine.Grâce à un accès immédiat, transparent, global et indépendant de tous logiciels bancaires, Galeo vous met à l’abri des conflits d’intérêts et des erreurs de vos partenaires financiers, en vous redonnant le contrôle de vos avoirs.
Confidentialité
La confidentialité est pour Galeo une préoccupation constante.Tous les collaborateurs sont soumis au secret bancaire ou de fonction et toutes les données traitées peuvent êtres rendues anonymes.De plus, en tant que société de services parafinanciers, Galeo ne peut être contrainte à livrer de quelconques informations sur sa clientèle.
Notre +
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Notre +
Notre équipe expérimentée saura comprendre vos problématiques et vous guider vers la solution adéquate. Si une telle solution n’existe pas, elle en développera une nouvelle, sur mesure.Si vous ne souhaitez pas utiliser vous même l’interface de PortfolioNet™, nous pouvons nous charger de générer pour vous les rapports personnalisés dont vous avez besoin. Vous recevrez ainsi, à la fréquence désirée, les informations que vous souhaitez. Et comme rien n’est figé dans la gestion de patrimoine, notre équipe est à votre disposition en tout temps pour ajuster les rapports ou procéder à des analyses ciblées.
NOS SERVICES
Nos services vous permettront d’avoir une vision globale de votre patrimoine, qu’il s’agisse d’actifs financiers ou immobiliers, d’œuvres d’art ou de tout autre type de biens.
Galeo propose des services de consolidation permettant, en quelques clics, de surveiller l’’’’ensemble
d’’’’un patrimoine, financier ou non, d’’’’analyser sa performance et d’’’’identifier les risques encourus.
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autre type de biens.
Tout cela en quelques clics, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Chaque jour, les collaborateurs du centre de traitement collectent, mettent en forme et saisissent l’information afin que vous puissiez avoir accès à l’ensemble de vos données patrimoniales sous une forme accessible, mesurable et constamment à jour.
A la différence de certaines sociétés, nous nous chargeons de toute la chaine de consolidation.
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Une fois les données traitées, notre plateforme PortfolioNet™ vous permet de surveiller votre patrimoine, de l’analyser, de comparer les performances ou les coûts de vos partenaires financiers et d’établir votre exposition aux divers risques, depuis n’importe quel accès à Internet.
En fonction de leur métier, les professionnels de la finance ont des besoins et exigences divers en matière
de consolidation et d’’’’analyse de portefeuille.
Cela, Galeo l’a bien compris et a développé des services adaptés aux divers profils de clients existants.
Ainsi, nos services sont notamment destinés aux :
� Family offices et HNWI� Fiduciaires, études d’avocats et trustees
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� Fiduciaires, études d’avocats et trustees� Gérants indépendants� Caisses de pension� Banques
A chaque client, nous proposons une solution ou un partenariat adapté à ses besoins.
EXPERTISE ET ANALYSEConfier la gestion de son patrimoine n’’’’est pas un acte anodin.
Bien que la décision soit en générale prise dans un climat de confiance mutuelle, le bénéficiaire à parfois
de la peine à apprécier réellement les choix et les actions de son gestionnaire.
La situation est plus compliquée encore lorsque plusieurs gestionnaires et banques dépositaires sont
impliqués.
Notre service d’expertise et d’analyse est destiné à vous assurer que votre confiance est bien placée et que votre
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Notre service d’expertise et d’analyse est destiné à vous assurer que votre confiance est bien placée et que votre patrimoine est bel et bien géré selon les critères que vous avez établis.
Notre équipe de spécialistes passera au crible l’ensemble de votre patrimoine, position par position, portefeuille par portefeuille, dépositaire par dépositaire, afin d’identifier les risques, les incohérences et les éventuelles erreurs.Une fois notre rapport rendu, vous aurez en main un diagnostic complet et tous les éléments nécessaires à la prise de décision qui, éventuellement, s’imposera.
En cas de litige quant au mode de gestion d’un portefeuille, d’éventuelles erreurs ou d’abus présumés, Galeo se charge du volet financier des expertises venant étayer les démarches légales menées par le lésé et son avocat.
STRATEGIE D’INVESTISSEMENTUne stratégie d’investissement claire est la clé d’un portefeuille géré de façon durable et performante.
Galeo met à votre service les compétences d’un analyste financier chevronné afin de vous assister dans la création ou la revue de vos directives et processus d’investissement.
Grâce à une solution personnalisée et adaptée à votre stratégie d’investissement vous pourrez améliorer votre offre de service.
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offre de service.
De plus, Galeo propose à ses clients des outils permettant d’implémenter, de vérifier et de contrôler efficacement leur processus d’investissement.
Galeo ne gère pas et n’’’’agit que comme conseiller, indépendamment de toute institution financière.
Notre neutralité et la transparence totale dans laquelle nous agissons vis-à-vis de nos clients vous
garantissent un service exempt de tout conflit d’’’’intérêts.
LES NORMES GIPSPréparation à la certification aux normes GIPS
La certification GIPS est l’assurance pour vos clients de l’application de procédures standard garantissant la qualité et l’intégrité de vos rapports.
Galeo propose dans ce cadre de vous accompagner tout au long du processus de certification GIPS. En clair, cela signifie que nos experts vont vous aider à préparer tous les éléments nécessaires à cette certification et vérifier, en
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signifie que nos experts vont vous aider à préparer tous les éléments nécessaires à cette certification et vérifier, en amont de celle-ci, la qualité des procédures mises en place.
Notre intervention vous permettra notamment de :
� Minimiser la durée et ainsi les coûts du processus d’audit GIPS� Améliorer vos procédures internes� Présenter des rapports conformes aux derniers standards internationaux. � Fournir des rapports fiables et comparables simplement� Identifier les possibilités d’optimisation qui demeurent
FORMATION
Connaître les spécificités d’un produit, le type de transaction qu’il implique, la manière de le comptabiliser correctement sont des conditions essentielles à la bonne marche d’une société financière ou de gestion.
Fort de ce constat et des manques existant sur le marché, nous dispensons des formations théoriques destinées
Notre équipe bénéficie d’’’’une vaste expérience dans de nombreux domaines de la finance en général et
de la gestion de patrimoine en particulier. Ces compétences sont à votre service dans le cadre de
formations ciblées, dans le cadre de nos produits.
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Fort de ce constat et des manques existant sur le marché, nous dispensons des formations théoriques destinées notamment au personnel des middle et back office afin de les familiariser avec tous les types de produits et de transactions.
NOS SOLUTIONSGaleo propose des solutions sur mesure allant de la sous-traitance complète avec accès à une plateforme
Web (PortfolioNet™) à l’’’’installation d’’’’une solution locale, directement sur votre infrastructure, sans sous-
traitance de vos données (vwd porfolio manager).
Que vous souhaitiez nous confier toute la chaine de consolidation ou que vous préfériez vous charger de récolter et traiter les informations de mise à jour de vos portefeuilles, nous avons la solution qui correspond à vos besoins.
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De plus, si vous souhaitez proposer PortfolioNet™ à vos propres clients, notre offre de partenariat White Label est faite pour vous.
PORTFOLIONET™
PortfolioNet™ vous permettra de visualiser l’ensemble de votre patrimoine et d’effectuer des analyses sur mesure, en profondeur et de générer des rapports standard ou personnalisés. C’est un PMS (Portfolio Management System) lié à une base de donnée que nous mettons à jour quotidiennement avec les données relatives à vos actifs.
Chaque jour, le centre de traitement ultra moderne et sécurisé qui se trouve à Zürich reçoit les avis correspondants à toutes les transactions de la veille, par courrier ou via un flux d’information électronique. Ces informations sont
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à toutes les transactions de la veille, par courrier ou via un flux d’information électronique. Ces informations sont ensuite traitées et introduites dans la base de donnée.
Une fois les données saisies, l’’’’ensemble de votre patrimoine mis à jour est à votre disposition pour toutes
les analyses souhaitées, indépendamment de l’’’’infrastructure de vos partenaires financiers, en quelques
clics.
Fonctionnalités
Organisé selon un système de sélection multicritères (client, portefeuilles, stratégie, monnaie etc.) PortfolioNet™ permet d’accéder à de nombreux états de comptes aussi bien à l’écran que sur papier. De l’estimation d’un dépôt spécifique à la consolidation de l’ensemble des comptes, la sélection se fait en quelques clics. Une structure logique et intuitive permet de naviguer facilement dans le système (positions, transactions, graphiques, performances, etc).
Quelques unes des fonctionnalités principales de PortfolioNet™
� Estimation de portefeuille(s)� Analyses de performances (TWR + Modif. Dietz)
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� Analyses de performances (TWR + Modif. Dietz)� Attribution de performance� Contribution à la performance par classe d’actifs et de sous-jacents� Value at risk (VaR) et ratios� Vues d’ensemble des classes d’actifs, monnaies, pays etc...� Projection de cash-flow� Mouvements de capitaux � Listes de transactions� Analyse des frais et commissions� Structure des revenus� Analyse des gains et pertes en capitaux
Et bien d’autres combinaisons possibles...PortfolioNet™ – Performance Chart
PortfolioNet™ – Assets Overview
PARTENARIAT WHITE LABELProposez les services de Galeo (PortfolioNet™) sous votre propre marque et faites bénéficier vos clients
d’’’’une prestation à forte valeur ajoutée, sans en assumer le développement ni la maintenance.
Nous proposons aux banques ou aux sociétés de gestion de fortune une solution White Label permettant à celles-ci d’offrir toute la palette des services inclus dans PortfolioNet™, sans en assumer les coûts de développement, la gestion opérationnelle, ni la maintenance.
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Vous récolterez tous les bénéfices du service, sans en assumer tous les coûts.
La plateforme ainsi que tous les rapports, à l’écran ou imprimés, portent la marque du partenaire au bénéfice du White Label.
A vous de valoriser ce service, et de l’utiliser pour renforcer votre volonté de transparence et de constante recherche de qualité.
LES AVANTAGES DE PORTFOLIONET™
En optant pour PortfolioNet™ et en faisant confiance à Galeo pour la consolidation de vos actifs, la gestion
du risque et l’’’’analyse de votre patrimoine, vous accéderez à:
� Un service de consolidation intégré, sans restriction de types d’actifs� Une équipe hautement expérimentée et toujours disponible� L’appui d’un groupe international (vwd group)� Une technologie de pointe disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7� Des standards de qualité élevés
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� Des standards de qualité élevés� Des tarifs indépendants de la masse sous gestion
Tout cela, sans avoir à vous soucier de l'évaluation de logiciels compliqués, des contrats de maintenance et de support, du recrutement et de la gestion du personnel, de la formation et du maintient de l’infrastructure lourde et complexe nécessaire à ce type de solutions.
VWD PORTFOLIO MANAGER (PMS ON SITE)
Représentant de vwd group en Suisse Romande, Galeo vous propose un véritable outil de gestion autant
que de consolidation, vwd porfolio manager.
Si vous ne souhaitez pas sous-traiter la saisie de vos données et préférez gérer les aspects techniques du système vous même, nous sommes en mesure de vous proposer une solution qui sera installée localement, sur votre propre infrastructure informatique, vwd porfolio manager.
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Cette solution, économiquement avantageuse, comprend de nombreux outils ainsi qu’un fichier titre mis à jour quotidiennement.
En optant pour cette solution, vous profiterez aussi de notre expérience et nous vous guiderons dans sa mise en place et son utilisation.
Fonctionnalités de vwd porfolio manager
vwd porfolio manager est la solution idéale pour les gérants qui souhaitent offrir à leurs clients des services et un reporting professionnels.Véritable outil de gestion et de consolidation de portefeuilles, vwd porfolio manager offre de nombreuses fonctionnalités et peut-être adapté facilement à vos besoins particuliers.Avec vwd porfolio manager, vous pourrez:
� Planifier� Gérer� Contrôler
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� Contrôler
Quelques unes des fonctionnalités principales
� Définition des objectifs et restrictions d’investissement� Allocations d’actifs� Construction de portefeuilles� Analyses de portefeuilles� Suivi des objectifs� Analyses de performances� Reporting Client
vwd portfolio manager – Charting Tool
VWD MARKET MANAGER (FLUX FINANCIERS)
Avec vwd market manager, Galeo vous propose un outil de flux financier couvrant les plus grandes places
financières du globe.
vwd market manager vous permettra non seulement d’avoir accès aux données concernant tous les actifs traités sur les principales places de bourse du monde mais aussi d’analyser et comparer ceux-ci grâce à un vaste choix d’outils.
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En plus, vous bénéficierez d’un flux d’information et d’analyses provenant d’institutions réputées comme Dow Jones, TheScreener, Morningstar, etc...
Doté d’un puissant moteur de recherche et de multiples options d’affichages (listes, graphiques, bandeaux etc.), ce produit saura satisfaire les utilisateurs les plus exigeants tout en séduisant les informaticiens par sa simplicité d’installation
vwd market manager offre en outre un rapport qualité/prix exceptionnel. Galeo applique en effet une grille tarifaire dégressive très compétitive, en fonction du nombre de terminaux vwd market manager installés.
Les avantages de vwd market manager
� Système ergonomique et navigation intuitive� Flux de données couvrant la plupart des marchés� Gestion des accès selon vos besoins (optimisation des coûts)� Technologie de pointe .NET� Disponible en français, anglais ou allemand
Quelques unes des fonctionnalités principales de vwd market manager
� Flux de prix des principales places de bourse du monde
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vwd market manager – Charts
� Flux de prix des principales places de bourse du monde� News et analyses� Données historiques (20 ans)� Outil d’analyse technique professionnel� Graphique historique et intraday� « Portrait » de fonds� Echange de données en interne
vwd market manager – Overview
KEY PEOPLE
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Claude Diserens, Associé Fondateur
Bénéficiant de près de 30 ans d’expérience dans la finance, Claude Diserens a, au cours de sa carrière, dirigé de nombreux projets ayant trait à la gestion de fortune, le courtage ou la technologie. Il a notamment occupé des postes à responsabilité chez Citicorp, Merill Lynch et Reuters. En 2003, conscient du besoin existant, il décide de fonder Galeo avec Patrick Baudet, afin de proposer une solution de consolidation d’actifs totalement intégrée et facile d’utilisation.
Stephen Rufino, PhD, CIIA
Responsable de notre service d’analyse de portefeuilles et de stratégie d’investissements, M. Rufino a Responsable de notre service d’analyse de portefeuilles et de stratégie d’investissements, M. Rufino a rejoint Galeo en 2012. Titulaire d’un Doctorat en modélisation moléculaire de l’Université de Londres, il est aussi au bénéfice du diplôme d’analyste financier et de gestionnaire de fortune (CIIA). Monsieur Rufino a en outre occupé au cours de sa carrière des postes à responsabilités au niveau de la sélection de fonds puis, plus récemment, en présidant le comité d’investissement ainsi qu’en tant que membre du comité de direction d’un établissement bancaire de premier ordre.
Christophe Holenstein, MBA
Après l’obtention de son Master of Science en management et ingénierie des services de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale, M. Holenstein a rejoint Galeo en tant que chef de projet. Dans ce cadre, il analyse les besoins de nos clients et définit avec eux les adaptations à mettre en place pour répondre au mieux à leurs besoins spécifiques. Spécialiste en matière d’ERP, Christophe Holenstein est aussi titulaire d’un Bachelor en business administration de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud.
CONTACT
N’’’’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services et solutions.
A Genève
Galeo SABvd Georges-Favon 191204 Genève
23présentation générale
1204 GenèveSuisse
T. +41 22 752 32 12F. +41 22 752 32 29
Pour une réponse rapide et personnalisée, contactez directement l’’’’un des responsables:
Consolidation de Patrimoine: Claude Diserens - [email protected] et Stratégie: Stephen Rufino - [email protected]
www.galeo.ch
