CR GT Finance du 17 avril 2014

Compte rendu de réunion

Vous êtes encore venus nombreux ! 37 participants Merci à toutes et tous pour cette participation.

Nom Prénom Société

BARROS MAGNO Victor LA POSTE

BRAGARD Véronique N.M.P.P. (Presstalis)

CASIER Patricia EURODISNEY ASSOCIES SCA

CHENEVIER Thierry ELIOR DATA

DADHI D FROMAGERIES BEL

DANILO Eliane YVES ROCHER

EL OUARRARI Kamal ALTEN SA

FRITOT Jean-Michel N.M.P.P. (Presstalis)

HAMOU Sylvain MAISON RICHARD GIE FININFO

JOSEPH Eve LA POSTE

KATIR Hicham CRISTAL UNION

LAFAILLE Jean-Noël AIR LIQUIDE

LAIRE Vincent TERREAL - SURESNES

LAURENT Angélique BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

LE CLINFF Sylviane SAINT GOBAIN DSI Groupe

LIMAGNE Nathalie CRISTAL UNION

MALPEZZI Delphine ALTEN SA

MORIN François VIVESCIA

POMPEK Frédéric SEJER

THUAIRE Patrick STRUCTIS (Groupe Bouygues)

LE FLOCH Olivier BOUYGUES CONSTRUCTION

LAURENT Jean-Christophe GALERIES LAFAYETTE

Conférence Tel BERTONA Bruno PHILIPS FRANCE

BLANC Dominique ARKEMA DUPRE Brigitte TURBOMECA FORGUES Daniel TURBOMECA GAILLARD Didier LEON GROSSE

GUERIN Murielle SOLYSTIC

HENRY Raphaël SCA TISSUE FRANCE (anciennement GEORGIA PACIFIC FRANCE)

LARMET Sabine ARKEMA

LE Huy CASINO INFORMATION TECHNOLOGY

MAHOT Fabien TURBOMECA NAILLAT Frédéric ARKEMA NGUYEN THI BINH LIDL SNC SAYARATH Laura VINCI Energies SI

THOMAS Richard EDF SOLVAY

9h30- 10h00 : Tour de table

André STREISSEL (SAP) a fait transmettre ses excuses de ne pouvoir être présent pour des raisons personnelles. Sujet principal : Echanges entre adhérents sur le FEC. Nouvelle obligation pour les entreprises de transmettre à compter du 1er janvier 2014, sur la demande de l’administration fiscale, les écritures comptables des exercices soumis à vérification sous forme d’un fichier défini par arrêté du 29/07/2013. La plupart des participants sont en cours de mise en place de la solution. Une dizaine des sociétés participant au GT font actuellement l’objet d’un contrôle fiscal.

10h00- 12h30 : Echanges

FEC (Fichier des Ecritures Comptables) : Voir présentation André Streissel http://www.usf.fr/detail-document.php?documentId=37661 . Note OSS 1935509 Carry forward postings for New GL in France . Note OSS 1933144 Article L47 A I of French Tax regulation effective 01.01.2014 . Note OSS 1240801 (ancienne note) pour les imputations analytiques par défaut

A partir du 1er janvier 2014 l’archivage fiscal informatisé devient obligatoire. A confirmer par la DGFI cette obligation sera effective à partir de l’exercice fiscal

2013.

. Rappel sur la note OSS 1951943 (version 22 du 21.03.2014) qui explique les différentes étapes à mettre en œuvre pour la solution. Activation de DART (Data Retention Tool) minimun version 2.6 mais version 2.7 recommandée pour constituer le figement des fichiers archives à partir desquels seront extraits les fichiers FEC. Vous pouvez retrouver les informations sur le lien suivant : https://service.sap.com/dart Les notes OSS suivantes évoluent en fonction des échanges suite aux tests des différentes sociétés qui les ont mis en place A ce jour - Note OSS 1923322 version 22 du 18/03/2014 - Note OSS 1906078 version 35 du 18/03/2014 Les fichiers FEC peuvent être validés sur le site d’INFOCERT. Les adhérents aimeraient connaitre plus en détail les évolutions entre les différentes versions des notes.

. Problématique du fichier FEC de report à nouveau - Pour les sociétés ayant activé le New GL et EHP4 -> écritures statistiques

générées par le rapport FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4

- Pour les sociétés sans New GL ou New GL avant EHP4 -> plusieurs solutions

o solution par le programme RFSUMB00 avec génération des écritures de RAN sur période 16 ex N-1 et période 01 exercice N. L’exercice clos peut être réouvert aucun impact sur le résultat.

o Solution par le programme RFSUMB00 avec génération des écritures de RAN fermeture et ouverture sur période 01 exercice N. Prendre des types de pièces différents pour exclure le type de pièce des écritures de fermeture à la constitution du RAN. Aucun impact sur le résultat les écritures s’annulent.

- La question reste en suspens pour savoir si il faut le détail des soldes par auxilliaires ou par compte collectif. SAP attend toujours une réponse écrite de la DVNI/CF1.

Plusieurs sociétés confrontées à un contrôle fiscal début 2014 ont mis en place des solutions spécifiques internes. L’ensemble des adhérents souhaiterait obtenir une solution unique et stable de la part de SAP. Questions / réponses :

- Problème de réconciliation entre le FEC et la balance générale à cause de l’activation du paramétrage des « écritures négatives » - Pourrait-on avoir un état justificatif des différences suite aux extournes MR8M - Pour justifier les trous dans les numéros de séquence le programme RFVBER00 mais attention la log est limitée dans le temps. Le programme pour lister les trous de séquence est le RFBNUM00 - Pour la génération des report à nouveau pour le FEC avce le pg RFSUMB00, mettre à jour la table TABKT. Il faut créer un compte tiers auxiliaires par compte collectif.

Nous vous conseillons de consulter le forum de la commission qui contient de nombreux échanges sur le sujet. Si vous avez besoin d’ouvrir un message OSS sur marketplace utiliser le component XX-CSC-FR

SEPA

Actualités : Bruxelles prolonge de six mois la période de transition pour le passage aux normes SEPA. Les banques doivent accepter les anciens formats de fichiers jusqu’au 31 juillet 2014. - Pour les prélèvements il est recommandé d’installer la note OSS composite 1841123. Mise en place -> Traitements assez longs qui modifient plusieurs tables (ex REGUH). - Si un mandat a été rejeté et ne se trouve plus en statut « first » la transaction FSEPA_M4 permet de réinitialiser le mandant en « first » - Recommandation de contrôler les champs obligatoires afin d’éviter les rejets. - Pourquoi le champs référence mandat n’apparait pas dans la transaction FB70 ?

Customer Connection : Les deux demandes d’amélioration postées dans le cadre du Focus Topic ERP Financials 2013 n’ont malheureusement pas été retenues.

Les raisons : 1. Le sujet « Unblock MR11 treatment in case of allocation to closed cost objects » (réf. 15904

initialement) serait en effet du domaine MM. Mais il ne peut pas être repris/ traité dans ce cadre.

Cette explication n’est pas satisfaisante. Nous essayons de faire valoir notre point de vue, à savoir que c’est bien une problématique qui concerne la partie CO, pour trouver un moyen afin que cette demande puisse être prise en compte autrement.

2. La demande «Manage vendor bank data at company level » (réf 15941 initialement) a été rejetée pour des raisons “exceeding size and effort” (investissement trop important au niveau développement)

Dans une démarche plus globale (au niveau du réseau mondial des clubs d’utilisateurs SAP / SUGEN), nous demandons une plus grande transparence par rapport à ce type de remarque, et des explications plus concrètes et factuelles de la part de SAP. -- L’équipe USF espère que la journée a été à la hauteur de vos attentes et remercie encore l’ensemble des participants. Rappel des prochains GT Finance :

5 juin 2014

9 septembre 2014

11 décembre 2014

Rappel des prochaines Plénières Finance :

22 mai 2014 : annulée et reportée au 5 juin 2014

25 novembre 2014