WinBooks 6

WinBooks Help On line French

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WinBooks 6.50

1 Nouvelle organisation1.1 1 version1.2 Nouveaux menus1.3 Plusieurs layouts

2 Récupération OD Salaires (SODA - Efff soc)2.1 e-FFF SocSec2.2 SODA2.3 Pour activer le module de récupération OD de salaires:2.4 Paramétrer un journal d'opération diverse de type Récupération OD Salaires2.5 Onglet Général2.6 2.7 Paramétrer les OD automatiques2.8 Pour accéder aux comptes généraux SODA2.9 Pour accéder aux comptes analytiques SODA2.10 Pour injecter un fichier SODA dans une opération diverse

3 Module "Gestion des périodes TVA" 3.1.1 Activer le module de la gestion spécifique des périodes TVA3.1.2 Encodage des factures avec la gestion des périodes TVA3.1.3 Tableau des documents TVA3.1.4 Impact sur les documents administratifs

3.2 Pour activer le module Report TVA3.3 Pour encoder des factures avec une Autre période TVA3.4 Facture déclarée dans une autre période3.5 Facture avec déclaration partielle3.6 Facture dont la date de déclaration n'est pas connue3.7 Historique déclaration TVA3.8 Tableau des documents TVA3.9 Liste des factures en attente de déclaration3.10 TVA/Paiements3.11 Liste des factures affectées à la déclaration3.12 La déclaration TVA3.13 Le relevé intracommunautaire

4 Office API 64 Bits5 Comptabilité générale

5.1 Encodage ventes/achats : Récupération des imputations existantes d'une facture5.2 Afficher les cases TVA mouvementées d'une facture ou d'une note de crédit5.3 Opérations diverses Copie/extourne : Encodage5.4 Opérations diverses Copie/extourne : Menu spécifique5.5 MOSS5.6 Qu’est-ce que le Mini One Stop Shop (MOSS) et qui peut l’utiliser ?5.7 Codes TVA "Ventes DECLARATION MOSS" (Disponibles depuis la version 6.00.760)5.8 5.9 Générer ou imprimer la déclaration MOSS5.10 Modifier les montants de la déclaration MOSS

5.10.1 5.10.2 Critères de sélection

5.11 Visualisation de la déclaration MOSS (A partir du release 6.50 uniquement)5.12 Exemple5.13 Liste TVA non déductible par compte

5.13.1 Critères de sélection5.13.2 Exemple

5.14 Totaux TVA pour chaque document lors de l'impression des journaux5.15 Commentaires dans la déclaration TVA

6 CODA6.1 Récupération analytique si paramétrée au niveau du compte général6.2 Gestion d'autres cartes de crédit6.3 Amélioration de la recherche par mot clé6.4 Répertoire processed par IBAN

7 Virements automatiques7.1 Génération OD de paiement pour les autres bénéficiaires7.2 Mémorisation des paramètres Génération OD de paiement - Marqué payé

8 Immobilisés8.1 Copie d'un immobilisé8.2 Tableau des immobilisés rupture sur les immobilisations corporelles / incorporelles

9 Facturation9.1 Comptes centralisateurs facturation9.2 Langue par défaut du mail des factures électroniques9.3 Paramétrage Internet

10 Autres législations10.1 Luxembourg

10.1.1 Bilan interne10.1.2 Intrastat10.1.3 Amortissements sur base du semestre10.1.4 Liste de contrôle de l'état récapitulatif10.1.5 Critères de sélection


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10.1.6 Exemple10.1.7 Déclaration TVA annuelle

11 Divers11.1 Recherche sur le nom du compte général11.2 Export Excel du bilan interne belge11.3 Gestion de la devise du compte donneur d'ordre (Fichiers Hors SEPA)11.4 Fiches 281.50 imprimées dans la langue du fournisseur11.5 Liste des comptes généraux avec ou sans analytique 11.6 11.7 Critères de sélection11.8 Exemple11.9 Impression Historique croisé analytique11.10 Amélioration du temps d'impression de certaines listes en CS/TS11.11 Gestion des *** en regard des comptes Hors Bilan du Bilan interne11.12 Export Excel du récapitulatif des rappels

12 Ce qui a été développé depuis la version 6.0 (Rappel)12.1 Encodage

12.1.1 Affichage du % d'écart de lettrage dans les financiers12.1.2 Recherche des factures ouvertes dans FIN/OD

12.2 Rapports12.2.1 Paiements non attribués clients / fournisseurs12.2.2 12.2.3 Critères de sélection12.2.4 Exemple

12.3 CODA12.3.1 Rapprochement des factures clients exclusivement via VCS12.3.2 Liste des mots clés CODA12.3.3 Critères de sélection12.3.4 Exemple

12.4 Immobilisés12.4.1 Annulation des amortissements de l'Ex.courant lors d'une cession12.4.2 Onglet Calcul des amortissements12.4.3 Liste de contrôle12.4.4 Fiches 275 et 276 U

12.5 CompanyWeb12.5.1 Echange de données relatives aux comportements de paiement de vos clients

12.6 Intrastat (Fichiers sous format XML Onegate)12.6.1 Envoi de la déclaration INTRASTAT

12.7 Autres législations12.7.1 Luxembourg

12.8 Divers12.9 Reprise Expert M (améliorations)

12.9.1 Reprise Expert M

Nouvelle organisation

1 version

Le programme de mise à jour des versions de WinBooks a été revu

Il n'y a plus de version distincte avec ou sans Virtual Invoice ou encore pour le T/S

Un seul fichier de mise à jour.

Vous pouvez sélectionner les modules ou composants à mettre à jour

Nouveaux menus

Le menu Banques , reprend les Virements fournisseurs, Virements autres bénéficiaires et Récupération des fichiers CODA

Le Paramétrage général a été scindé, un sous-menu par onglet.

Plusieurs layouts

Le menu a été adaptéPersonnalisation Layout

Vous avez le choix entre 3 layouts

Couleurs / petites icônes

Couleurs / grandes icônes

Monochrome

Pour le layout Monochrome, vous pouvez choisir la couleur du fond d'écran (Blanc, gris clair ou gris foncé)


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Récupération OD Salaires (SODA - Efff soc)WinBooks permet à partir de l'écran d'encodage des opérations diverses, de récupérer différents fichiers émanant de secrétariat sociaux.

Actuellement deux formats de fichiers peuvent être traités (e-FFF SocSec et SODA).

e-FFF SocSec

Comme cela a été le cas pour le format de fichier UBL (Facturation électronique), l'objectif de cette association (Forum For the Future) est de définir un standard pour l'échange de fichiers provenant des secrétariats sociaux .

Ce standard se nomme e-fff-socsec.

SODA

CodaBox a mis au point un service permettant d’automatiser la transmission des documents comptables émanant des secrétariats sociaux vers un programme comptable dans un format standardisé baptisé .SODA

Ce module permet d'injecter automatiquement vos écritures de salaire dans les journaux d'opérations diverses.

Les documents comptables arrivent dans votre environnement informatique et dans un format compatible avec WinBooks directement(Fichier de type XML).L’échange de données se passe en .toute sécuritéLes documents comptables sont .automatiquement classés par clientLes données sont transmises au même endroit que les fichiers CODALes fichiers SODA peuvent être accompagnés d'un fichier PDF reprenant en clair l'ensemble des écritures. Chaque PDF peut être attaché automatiquement à l'opération diverse de salaire à l'aide du programme Virtual Invoice de WinBooks.

Pour activer le module de récupération OD de salaires:

Choisissez le menu , l'option - .DOSSIER PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL-COORDONNÉES SOCIÉTÉCochez la case dans la liste des .Récupération OD salaires Modules activés

Confirmez ce choix.Fermez le dossier et ouvrez le aussitôt pour activer le module de récupération des OD de salaires.

Ce paramétrage est disponible à partir de la version 6.50 de WinBooks

Avant d'exécuter la première importation de vos fichiers, vous devez créer de un journal d'opération diversetype et paramétrer les ."Récupérations OD Salaires" OD automatiques

Paramétrer un journal d'opération diverse de type Récupération OD Salaires

Menu , cliquez sur le sous-menu FICHIER TABLES.Cliquez sur l'option CODES JOURNAUX.Ajouter un journal de type Opération diverse.Attribuer une référence et un libellé au journal ainsi que le type "Journal d'OD Salaire"

Onglet Général

http://help.winbooks.be/display/HelpWBC/Les+codes+journaux


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Paramétrer les OD automatiques

Dans le menu , cliquez sur l'option - DOSSIER PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL - OD Automatiques - OD salaires

Exemple e-FFF SocSec


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Exemple SODA

Format fichier

Sélectionnez le type de fichier que vous désirez importer. Soit Standard e-FFF SocSec, soit SODA

Traitement

Définissez la manière dont l'opération diverse doit être générée. Soit globalisée ou, détaillée par travailleur.

Pour autant que l'information soit disponible dans le fichier.

Gérer les sections analytiques

Si vous exploitez la comptabilité analytique vous pouvez sélectionner un plan analytique par défaut.

Vous pourrez ainsi définir les comptes analytiques à utiliser par département par exemple.

Table des associations

Cliquez sur afin d'accéder à la table de concordance des comptes généraux ( )e-FFF SocSec

Cliquez sur afin d'accéder à la table de concordance des comptes généraux (SODA)

Cliquez sur afin d'accéder à la table de concordance des comptes analytiques (SODA)

Compte d'attente

Introduisez le numéro du compte général d'attente sur lequel sont passées toutes les écritures que WinBooks n'aura pas pu réconcilier.

Déplacer les fichiers après injection

En activant cette option, les fichiers injectés en comptabilité sont déplacés dans le sous-répertoire Processed

Le détail par travailleur peut être comptabilisé sur un compte général qui lui est propre et/ou sur une section analytique à définir.

https://help.winbooks.be/display/HelpWBC/Table+des+comptes+e-FFF+socsec


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Transport

Réception des fichiers OD Salaire

Manuelle1° Si vous avez opté pour le format e-FFF SocSec

Indiquez dans cette zone, le chemin du répertoire dans lequel se trouvent les fichiers e-FFF SocSec de ce dossier. (C:\eFFFSoc\Parfilux\ dans notre cas)

C'est dans ce répertoire que vous devez placer les fichiers reçus de votre secrétariat social.

Si des fichiers PDF sont joints, ceux-ci doivent alors être placés dans le sous-répertoire pdf (C:\eFFFSoc\Parfilux\pdf dans notre exemple)

2° Si vous avez opté pour le format SODA

Indiquez dans cette zone, le chemin du répertoire (début de l'arborescence) dans lequel se trouvent les fichiers SODA. (c:\SODA\ par exemple)

Le répertoire dans lequel les fichiers SODA sont placés respecte une certaine structure définie par Codabox. Votre répertoire SODA contient un sous répertoire par dossier comptable. Chacun des sous répertoire est subdivisé par exercice comptable.

Exemple c:\SODA\Parfilux\2020Ce répertoire est lui-même encore subdivisé comme suit :1° PROCESSED : ce répertoire est automatiquement créé et reprend les fichiers SODA déjà injectés en comptabilité2° soda_from_XXX : un répertoire est créé par secrétariat social (Où XXX représente le nom du secrétariat social, soda_from_sdworx)C'est dans le répertoire c:\SODA\Parfilux\2020\soda_from_XXX que se trouvent les fichiers SODA de type XML qui doivent être injectés en comptabilité.Les fichiers SODA peuvent être accompagnés d'un PDF reprenant en clair les informations contenues dans le fichier SODA. Chaque PDF est attaché automatiquement aux opérations diverses avec le programme Virtual Invoice de WinBooks.Ces fichiers PDF sont stockés dans le sous répertoire répertoire pdf du répertoire c:\SODA\Parfilux\2020\soda_from_XXX

Je laisse WinBooks télécharger les fichiers OD salaire chez mon Secrétariat Social (en cours de rédaction)

Non exploité pour le moment

Pour accéder aux comptes généraux SODA

Dans le menu , cliquez sur l'option FICHIER TABLES.

Il est impératif que le nom du fichier PDF porte le même nom que le fichier SODA ou EfffSocSec. Seule l’extension du fichier change.

Cette option n’est accessible que si Virtual Invoice est actif pour ce dossier.


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Cliquez sur Table des comptes OD Salaires.

Cette table de concordance reprend la liste des (Comptes généraux renseignés dans le fichier SODA par le secrétariat social) et les comptes source com (Comptes généraux utilisés dans WinBooks).ptes destination

La mise à jour de cette table s'effectue automatiquement lorsque vous remplacez le compte d'attente (ou un autre compte général) dans votre opération diverse SODA par un autre compte général.

Le même principe est d'application pour la table de concordance des comptes analytiques.

Pour accéder aux comptes analytiques SODA

Dans le menu DOSSIER / PARAMETRAGE / GENERAL / OD AUTOMATIQUES / OD SALAIRES

Cliquez sur

Cette table de concordance reprend la liste des (Comptes analytiques renseignés dans le fichier SODA (Department) par le secrétariat comptes sourcesocial) et les (Comptes analytiques utilisés dans WinBooks).comptes destination

La mise à jour de cette table s'effectue automatiquement lorsque vous indiquez une compte analytique dans votre opération diverse SODA pour autant qu'aucune compte analytique n'ai été spécifié.

Pour injecter un fichier SODA dans une opération diverse


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Sélectionnez le menu et choisissez l'option ENCODAGES OPÉRATIONS DIVERSES

Cliquez sur après sélection de votre journal de type .SODAWinBooks va vérifier la présence de nouveaux fichiers SODA fournis par CODABOX (Sur base de l'arborescence renseignée dans le code journal).Si un fichier SODA est trouvé, WinBooks propose de l'injecter dans votre opération diverse.

Cliquez sur pour continuer.

La zone est remplie avec la date de génération du fichier et la zone est remplie avec la date du dernier jour de la période.DateDoc DateOper

La zone est remplie de la manière suivante : Année + Mois\Compte général renseigné dans le fichier\Libellé renseigné dans le Commentairefichier

Etant donné que vous n'utilisez pas nécessairement les mêmes comptes généraux que ceux fournis par le secrétariat social, lors de la première récupération d'un fichier SODA, toutes les lignes sont comptabilisées sur le compte d'attente renseigné dans le code journal.Remplacez le compte d'attente par le compte général auquel vous désirez affecter la ligne. Pour votre information, le compte général proposé par le secrétariat social est repris dans le commentaire.

Le numéro de pièce est attribué automatiquement. Chaque numéro d'opération diverse est composée du millésime suivi du numéro de la période et de son numéro d'ordre.

Ce numéro d'ordre est renseigné en début de nom de fichier. 0001 dans l'exemple repris ci-dessus.

Lorsque vous remplacez le compte d'attente (ou un autre compte général) dans votre opération diverse SODA, la table de concordance des comptes SODA est mise à jour.


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Exemple d'injection lorsque tous les comptes ont été définis

Après injection de l'opération diverse, le fichier XML qui a servi a générer l'opération diverse est déplacé dans le répertoire PROCESSED.Si un fichier PDF a été joint, celui-ci est lié à l'opération diverse et est consultable à l'aide de Virtual Invoice.

Module "Gestion des périodes TVA" Généralement, lorsqu'une facture est établie, la TVA reprise sur cette facture devient exigible dans la période d'établissement de cette facture.

Dans certains cas, la TVA n'est cependant pas exigible dans cette même période. Par exemple, lorsque le paiement a eu lieu dans une période précédant la livraison de la marchandise.

Il faut dès lors, pouvoir renseigner la bonne période de déclaration TVA lors de la comptabilisation de la facture.

Ce module, permet à l'utilisateur d'attribuer ou de modifier la période de déclaration TVA d'une facture. Soit, lors de l'encodage de celle-ci, soit à postériori.

Il va de soi que la génération de la déclaration TVA pour une période (mensuelle ou trimestrielle) se basera sur cette nouvelle information si elle renseignée et non d’office sur la période de comptabilisation de la facture.

Activer le module de la gestion spécifique des périodes TVA

Encodage des factures avec la gestion des périodes TVA

Tableau des documents TVA

Une liaison entre le compte général fourni par le secrétariat social et le compte général que vous avez renseigné est dès lors établie.

Ainsi, lors de la prochaine injection, WinBooks utilisera les comptes que vous avez défini.

Si un compte n'est pas trouvé dans cette table, c'est le compte d'attente qui est repris dans l'opération diverse.

Si vous remplacez un compte général par un autre, un message vous propose de remplacer l'association déjà existante par la nouvelle.

Actuellement, seuls les comptes généraux sont automatiquement repris.

Si vous travaillez avec la comptabilité analytique, celle-ci doit être complétée.

Ce module est accessible pour les dossiers de législation belge ou de type Other.

La gestion de la période TVA ne s'applique qu'aux factures d'achat et de vente.

https://help.winbooks.be/pages/viewpage.action?pageId=34046449


https://help.winbooks.be/display/HelpWBC/Tableau+des+documents+TVA


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Impact sur les documents administratifs

Pour activer le module Report TVA

Choisissez le menu , l'option et l'option du sous-menu.DOSSIER PARAMÉTRAGE GÉNÉRALChoisissez l'onglet .COORDONNÉES SOCIÉTÉCochez la case dans la liste des . Gestion spécifique des périodes TVA Modules activés

Confirmez ce choix.Fermez le dossier et ouvrez le aussitôt pour activer le module.Retournez le menu , - - - .DOSSIER PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL ADMIN/TVACochez la case Gestion des périodes TVA

Plusieurs messages d'informations sont affichésIls attirent l'attention de l'utilisateur sur :

l'irréversibilité de l'activation de cette option la compatibilité lors de l'échange de données avec un autre environnement comptable.

Confirmez et enregistrez

Pour encoder des factures avec une Autre période TVA

https://help.winbooks.be/display/HelpWBC/Impact+sur+les+documents+administratifs


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Après activation du module dans l'onglet du la zone est rendue disponible lors de l'encodage des Admin/TVA paramétrage général, Autre Période TVAfactures Achats/ventes.

Facture déclarée dans une autre période

Lorsque vous encodez une facture et si la période de déclaration TVA est différente de la période d'encodage de la pièce, cliquez sur Autre période TVA

La fenêtre d'encodage s'élargit et affiche les informations relatives à la période de déclaration.

Sélectionnez une Période TVA

En passant à la zone , celle-ci se remplit automatiquement avec le montant total de la factureMontant

Le montant est à 0 En attente

vous informe que la totalité de la facture a été affectée à une ou plusieurs périodes de déclaration.

Cliquez sur

Ne cochez cette case que si la période de déclaration TVA de la facture n'est pas identique à la période comptable.


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Facture avec déclaration partielle

Lorsque vous encodez une facture et que la période de déclaration n'est connue que pour une partie de la facture, cliquez sur Autre période TVA

Sélectionnez une Période TVA

Renseignez dans la zone , le montant à déclarer dans cette périodeMontant

Le montant reprend le solde entre le montant total de la facture et le montant déjà déclaré. En attente

vous informe qu'une partie de la facture est déclarée

Cliquez sur

Facture dont la date de déclaration n'est pas connue

Par exemple, génération de la facture avant paiement et avant livraison.

Lorsque vous encodez une facture et que vous ne connaissez pas la période de déclaration, cliquez sur Autre période TVA

Par défaut la est affichée "En Attente"Période TVA

N'indiquez rien dans la zone Montant.

Le montant correspond au montant total de la facture.En Attente

Lorsque la période de déclaration du solde est connue, vous devez compléter la via le Période TVA .Tableau des documents TVA



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vous informe que la totalité de la facture est en attente

Cliquez sur

Historique déclaration TVA

permet de visualiser la ou les périodes de déclaration d'une facture ainsi que la ventilation par code TVA pour chaque période de déclaration.

Un " dans la colonne signifie qu'une déclaration TVA a été rendue définitive pour cette période.Oui" Déclaré

Tableau des documents TVA

Le se retrouve dans le MenuTableau des documents TVA Opérations.

Ce tableau, reprend d'une part la liste des factures qui n'ont pas encore été partiellement ou totalement affecté à un déclaration TVA et d'autre part, la liste des factures affectées à la déclaration d'une période.

Vous avez donc la possibilité d'attribuer une période de déclaration à une facture qui n'en a pas ou encore, de supprimer la période de déclaration d'une facture afin de l'attribuer à une autre période.

Lorsque la période de déclaration sera connue, vous pourrez soit compléter la dans la facture, soit faire appel au Période TVA Tableau des .documents TVA




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Lorsque vous faites appel à ce menu, choisissez le type de liste que vous désirez traiter ainsi que la fourchette de périodes.

Ensuite, cliquez sur

Liste des factures en attente de déclaration

La liste des factures partiellement déclarées ou en attente de période de déclaration est affichée.

Vous y retrouvez entre autre le , le .Montant total de la facture Montant en attente de déclaration

Sélectionnez la ou les factures que vous désirez déclarer dans la période présélectionnée dans le menu.

Lorsque vous sélectionnez une facture, les colonnes de droite et sont automatiquement remplies.Période Montant de déclaration

La , avec la période de sélection et le avec le Montant en Attente.Période Montant

Vous pouvez, si c'est nécessaire, modifier le montant déclaré. Dans ce cas, le reprendra la différence entre les montants déclarés ici Montant en Attenteou éventuellement dans d'autres déclarations et le total de la facture.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur

La période de "fin" de la sélection est très importante, car les factures que vous affecterez dans l'écran suivant seront affectées à cette période.

Si vous avez des factures en devises, c'est le Montant en devises qui devra être renseigné.


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TVA/Paiements

Lorsque la période de déclaration dépend du paiement ou de l'encaissement d'une facture, vous pouvez vous faire aider de la touche

Lorsque vous cliquez sur , vous recevez un message d'information. Ce message, vous indique quelle sera la période de déclaration qui sera prise en compte dans la proposition d'affectations.

Si vous acceptez, WinBooks va rechercher pour toutes les factures reprises dans cet écran si un/des paiement(s)/encaissement(s) partiel(s) ou complet(s) ont été matchés avec les factures.

WinBooks reprendra le montant du (des) paiement(s) dans la colonne Montant Déclaration.

Dans cet exemple, la facture 30 a été payée dans sa totalité.

Si la facture avait été payée partiellement, c'est le montant partiel du paiement qui est pris en compte.

Liste des factures affectées à la déclaration


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La liste des factures affectées à la déclaration de la période sélectionnée est affichée.

A partir de cet écran vous pouvez exclure une facture qui ne devrait pas être déclarée dans cette période.

Désélectionnez la facture, les colonnes et sont vidées.Période Montant déclaration

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur

La déclaration TVA

La génération de la déclaration TVA pour une période (mensuelle ou trimestrielle) se base sur la période de déclaration TVA si elle renseignée et non d’office sur la période de comptabilisation de la facture.Lors de la génération du fichier XML Intervat, un message vous demande de confirmer s'il s'agit de la déclaration TVA définitive ou non pour cette période.

Si vous répondez oui, un contrôle supplémentaire sera effectué lorsque vous modifierez une facture déjà déclarée.

Le relevé intracommunautaire

Le relevé intracommunautaire pour une période (mensuelle ou trimestrielle) se base sur la période de déclaration TVA si elle renseignée et non d’office sur la période de comptabilisation de la facture.

Office API 64 BitsLe module Office API a été adapté afin d'être fonctionnel avec l'Office 64 Bits de Microsoft.

Lorsque vous demandez le tableau des documents TVA, la période de début qui sera proposée sera la première période qui suit celle de la dernière déclaration définitive.


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L'installation de composants propres à l'office API 64 bits de WinBooks est nécessaire. (Plusieurs dll + WinbooksOfficeApi64.dll)

Toutes les fonctionnalités sont identiques à l'Office API 32 Bits

Lors des mises à jour de WinBooks, les deux versions Office API 32 et Office API 64 bits sont gérées.

Prérequis:

Microsoft .Net Framework 4.0 doit obligatoirement être installé (Cliquez pour accéder à la page de téléchargement). Si celui-ci n'est pas iciinstallé, un message sera affiché au début de l'installation du module.

Microsoft Office 64bits doit être installé

Comptabilité générale

Encodage ventes/achats : Récupération des imputations existantes d'une facture

Lors de l'encodage des factures/notes de crédit, le bouton permet de récupérer les écritures des factures/notes de crédit déjà enregistrées pour ce client/fournisseur.

Débutez l'encodage de votre facture en indiquant le de pièce, la du tiers, la et éventuellement le .numéro référence date montant

Cliquez sur

L'historique des factures et des notes de crédit pour ce tiers est affiché.

Positionnez-vous sur le document qui vous intéresse. La partie droite de la fenêtre reprend le détail des imputations comptables de la pièce.

Cliquez sur

Le Microsoft.NET Framework est un programme nécessaire pour faire fonctionner certaines applications développées en .NET (C#, F# ou Visual Basic) qui ne pourraient pas fonctionner sans ce programme.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718


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La ventilation comptable est récupérée.

Si vous avez renseigné un montant avant l'appel de la fonction, celui-ci sera conservé, et le montant des imputations est recalculé au prorata.

Afficher les cases TVA mouvementées d'une facture ou d'une note de crédit

Lorsque vous cliquez sur dans une pièce comptable Achats ou Ventes, les tableaux récapitulatifs des grilles TVA sont affichés.

Opérations diverses Copie/extourne : Encodage

Lors de l'encodage des opérations diverses, le bouton permet de :

Copier une opération diverse Dans la même période ou une période différenteDans le même journal ou journal différentDe simulation dans un journal d'OD standard

Si vous sélectionnez une facture alors que vous vous trouvez dans un journal des notes de crédit, les imputations récupérées suivront le sens comptable de la note de crédit....


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Dans l'exercice suivant

Extourner une opération diverseDans la même période ou une période différenteDans le même journal ou journal différentDans l'exercice suivantIl n'est pas autorisé d'enregistrer une extourne dans une période antérieure à celle de l'opération diverse à extourner.

Positionnez votre curseur sur l'opération diverse à copier ou à extourner et cliquez sur

Sélectionnez le type d'opération (Copie ou extourne)

Déterminez ensuite le , l la la , de l'opération diverse.Journal 'exercice, Période, Date

Le est proposé automatiquement et peut être modifié si nécessaire.Numéro

Si le n'est pas renseigné :commentaire

Dans le cas d'une copie, c'est le commentaire de l'opération diverse d'origine qui est repris.Dans le cas d'une extourne, le commentaire sera rempli avec le code journal, numéro de pièce et date de l'od d'origine précédé de Ext.

Si vous introduisez le sigle dans le de l'extourne, c'est le commentaire de l'opération diverse d'origine qui est repris.% commentaire

Opérations diverses Copie/extourne : Menu spécifique

Le menu Extourne d'une Opération diverse a été amélioré en y ajoutant la fonction de copie.

Il est donc, comme pour l'extourne, possible de copier une fourchette de pièces.

Le bouton n'est pas disponible si la est activée pour ce journal.Gestion de la TVA


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MOSS

Qu’est-ce que le Mini One Stop Shop (MOSS) et qui peut l’utiliser ?

MOSS ou Mini One Stop Shop (Mini guichet unique) est une application destinée aux entreprises qui :

sont établies en Belgiquefournissent des services électroniques, des services de télécommunications ou des services de radiodiffusion et de télévision

à des non-assujettis à la TVA (par exemple à des particuliers ou institutions publiques…)dans d’autres États membres de l’Union européenne

Permet aux entreprises de s’enregistrer en Belgique et de ne faire qu’une seule déclaration à la TVA de manière électronique pour tous les services dans tous les Etats membres dans lesquels elles ne sont pas établies.Un seul paiement de la TVA en Belgique pour tous ces services.

Tous les États membres de l’Union européenne offrent un système comparable.

Aujourd'hui, la déclaration MOSS peut être déposée sous format électronique ou peut être encodée sur le site INTERVAT de l'Administration.Cela permet à l'assujetti de déposer d'une manière sécurisée des déclarations MOSS via Internet, en utilisant des certificats digitaux et une signature électronique.

WinBooks vous permet d'afficher ou d'imprimer la déclaration MOSS à des fins de contrôle et d'ensuite générer le fichier à envoyer à l'Administration.

Codes TVA "Ventes DECLARATION MOSS" (Disponibles depuis la version 6.00.760)


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Générer ou imprimer la déclaration MOSS

Le chapitre relatif à l'impression de la vous détaille les critères de sélection nécessaire à l'établissement de celle-ci.liste des totaux par code TVA

Modifier les montants de la déclaration MOSS

Lorsque vous visualisez la liste des totaux par code TVA (MOSS uniquement), cliquez sur (dans la barre de commande de la fenêtre).MODIFIER

Une fenêtre reprenant les éventuelles modifications déjà apportées est affichée.

Pour générer le fichier XML et/ou accéder au bouton vous devez sélectionnez un trimestre.MODIFIER

https://help.winbooks.be/display/HelpWBC/La+liste+des+totaux+par+code+TVA


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Pour enregistrer une modification, cliquez sur .

Une nouvelle fenêtre est affichée dans laquelle vous devez renseigner :

Le (Seules les modifications apportées sur les codes TVA Ventes MOSS sont pris en compte.)Code TVALe (Base taxable)Montant La , c'est à dire le montant de la TVA Taxe

La liste est mise à jour en tenant compte de vos corrections.

et permettent de respectivement modifier ou supprimer une ligne du tableau de correction.

Les modifications apportées à la liste sont additionnées aux lignes existantes. Les Montants Cumul de celles-ci sont suivies d'une *. Elles sont également reprises dans un récapitulatif en fin de liste.

Cliquez ensuite sur pour enregistrer votre correction. Encodez éventuellement vos autres corrections et cliquez sur

lorsque vous avez terminé vos corrections.

WinBooks sauvegarde vos modifications dans des fichiers spécifiques, ce qui vous permet à tout moment de revoir une ancienne liste modifiée. Si vous faites de nouveaux encodages dans une période, la déclaration sera automatiquement mise à jour et ce avec sauvegarde de vos modifications manuelles si vous le désirez.


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LA LISTE DES TOTAUX PAR CODE TVA permet d'imprimer le total des bases et des TVA par code TVA (regroupé par type) mais d'également générer la déclaration MOSS

Critères de sélection

Périodes

Sélectionnez un intervalle de périodes pour laquelle vous désirez imprimer cette liste.

La génération du fichier XML n'est disponible que pour des dossiers de législation belge.

Pour rappel, cette liste peut s'avérer utile lorsque vous utilisez un fichier des codes TVA spécifique (autre législation, secteur vertical bien spécial....).


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Liste des codes TVA

Sélectionnez soit tous les codes TVA, soit les codes TVA de type 'Achats' et/ou de type 'Ventes'

Liste des types de TVA

Sélectionnez soit tous les types de TVA, soit les types de TVA 'Nationaux', 'Intracommunautaires' et/ou 'Extracommunautaires'.

Moss

Uniquement : Cochez cette case si vous ne désirez reprendre que les codes TVA liés au MOSS afin d'établir votre déclaration MOSS. codes TVA MOSS

Créer un fichier au format XML (*xml) :

Lorsque vous demandez d'imprimer ou de prévisualiser la déclaration MOSS, vous pouvez simultanément générer le fichier (de type XML) qui devra être envoyé à l'Administration.

Visualisation de la déclaration MOSS (A partir du release 6.50 uniquement)

Après avoir entré les critères de sélection, cliquez sur SI vous avez coché l'option MOSS uniquement et si la liste pour la même période a déjà été préalablement consultée et/ou modifiée, WinBooks vous propose de récupérer les modifications que vous auriez éventuellement enregistrées.En effet, WinBooks sauvegarde les modifications apportées à la déclaration MOSS.

Si vous ne l'avez fait dans l'écran de sélection, vous pouvez en cliquant sur le menu EXPORT de la barre outil et en choisissant Export XML MOSS, générer le fichier (de type XML) qui doit être envoyé à l'Administration.

Comme pour les autres exportations, vous devez choisir un répertoire dans lequel le fichier XML sera sauvegardé. La sauvegarde est suivie d'un message de confirmation indiquant le nom et le répertoire du fichier généré.Il vous est conseillé de créer un répertoire spécifique à cet effet.

Exemple

En cochant cette case, WinBooks va contrôler si les paramètres généraux encodés dans les onglets et Coordonnées société Administration sont complets. Si une donnée est manquante, WinBooks affichera une fenêtre détaillant ces informations incomplètes. Il suffit de mettre à TVA

jour les paramètres généraux et de regénérer le fichier.

Vous pouvez également générer un fichier XML à partir de l'écran de prévisualisation de la déclaration MOSS à partir du menu .Export

La génération du fichier XML n'est disponible que pour des dossiers de législation belge.

Le message de confirmation de création du fichier a été complété afin de permettre la connexion automatique au site internet de l'Administration de la TVA.Répondre à ce message vous connecte au site mais ne télécharge pas automatiquement le fichier de la déclaration. Il faut renseigner Ouil'emplacement du fichier à télécharger à la fin de la procédure.

Lorsque vous êtes connecté au site , vous devez renseigner le nom et le répertoire du fichier à remettre à l'Administration. Ce nom INTERVATde fichier changera en fonction du type de déclaration que vous devez remettre.

Déclaration MOSSMOSS suivi du nom du dossier, de la date et de l'heure de générationExemple : MOSS_PARFILUX_2015.07.290944.xml




https://ccff02.minfin.fgov.be/CCFF_Authentication/getFormLogin.do;jsessionid=2LdFNQnLh7L1krJ4nnJJG7R1Jn9QJY80GsRQTQhp1YTm0xZySQXh!1110375749!919120694?supportedMethods=certificate,eID&v=3


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Liste TVA non déductible par compte

LA LISTE TVA NON DEDUCTIBLE PAR COMPTE permet d'imprimer le total de la TVA non déductible par compte avec des sous-totaux par code TVA et/ou pièce comptable


Liste



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Vous pouvez imprimer tous les comptes généraux pour lesquels de la TVA non-déductible a été comptabilisée, en sélectionner un seul ou une suite de comptes.

Périodes

Sélectionnez un intervalle de périodes pour laquelle vous désirez imprimer cette liste.

Sous-totaux

Vous pouvez structurer la liste en y ajoutant des sous-totaux par code TVA et/ou par pièce comptable

Exemple

Totaux TVA pour chaque document lors de l'impression des journaux

L'option Sous-totaux TVA par pièce comptable a été ajoutée dans le menu d'impression des journaux d'achats et de ventes.

Permet d'imprimer un récapitulatif des grilles TVA par pièce comptable.

Cette liste ne reprend que les imputations comptables pour lesquelles le code TVA non déductible a été renseigné dans la partie gauche (donc sur le compte de charge) de l'écran d'encodage des achats.

https://help.winbooks.be/display/HelpWBCnl/Lijst+van+de+niet-aftrekbare+BTW+per+rekening


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Commentaires dans la déclaration TVA

En modification de la déclaration TVA (Onglet Informations générales), vous pouvez encoder deux commentaires

Un commentaire destiné à l'Administration. Celui-ci sera repris dans le fichier à envoyer à Intervat

Un commentaire interne.

CODA

Récupération analytique si paramétrée au niveau du compte général

Lorsqu'un compte analytique est défini au niveau d'un compte général, celui-ci est désormais automatiquement imputé lors de l'injection d'un fichier CODA.

Il n'est donc plus nécessaire de revenir sur ces lignes d'imputation pour enregistrer la ventilation analytique.

Gestion d'autres cartes de crédit


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La reconnaissance des zones "Montant Brut" et "Montant Commission" a été améliorée afin de pouvoir gérer une série de cartes de crédit supplémentaires.

(Maestro - EasyCash - Paysquare- Six Payment Services Europe - European Payment solutions - Dixys - Ingenico

Amélioration de la recherche par mot clé

L'option dans l'onglet du paramétrage permet la recherche par mot clé dans le détail Rechercher dans le commentaire de la banque TABLES CODAdes communications fournies par la banque.

Actuellement la recherche par mot clé était limitée à la communication fournie par le donneur d'ordre.

Répertoire processed par IBAN

Le paramètre a été ajouté dans l'onglet du paramétrage Un répertoire par IBAN Localisation CODA

Lorsque vous demandez de déplacer le fichier CODA après son injection, celui-ci sera stocké dans un répertoire distinct qui ne contient que les fichiers CODA relatifs à un même compte banque.


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Ainsi, les fichiers CODA ne seront plus stockés pêle-mêle au sein d'un même répertoire.

Virements automatiques

Génération OD de paiement pour les autres bénéficiaires

Il est désormais possible de demander l' lorsque l'on effectue un virement automatique aux autres Inscription au journal des opérations diversesbénéficiaires.

Un nouvel onglet a été ajouté dans OD virements Paramétrage Général/OD Automatiques

Cet onglet reprend, le code journal des virements et le compte centralisateur "Virements émis" déjà paramétrés

Cochez l'option si vous désirez autoriser la génération de l'OD de virements lors des virements automatiques aux Génération OD autres bénéficiairesautres bénéficiaires

L'opération se comptabilise de la même manière que pour les virements fournisseurs mais sans lettrage.

Pour les comptes de type ' ' (Autres), un compte général de contrepartie doit être renseigné dans leur fiche signalétiqueA

Le sous-répertoire est créé automatiquement s'il n'existe pas.IBAN


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Mémorisation des paramètres Génération OD de paiement - Marqué payé

Lorsque vous modifiez les paramètres et/ou , ces options sont Inscription au journal des opérations diverses Marquer les factures comme payéesmémorisées lors de la génération du paiement.

Immobilisés

Copie d'un immobilisé

Le bouton copier permet de recopier les données d'un immobilisé pour autant que celui-ci ne soit pas déjà amorti dans WinBooks.

Très utile lorsque l'on achète simultanément plusieurs immobilisés identiques (Exemple : une facture avec 6 PC's).

Tableau des immobilisés rupture sur les immobilisations corporelles / incorporelles

Ajout d'un sous-total par Rubrique bilantaire

Facturation

Comptes centralisateurs facturation

Les comptes centralisateurs et ont été déplacés dans l'onglet du paramétrage du module FacturationRistourne globale Frais de port Fac-Encodage


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Langue par défaut du mail des factures électroniques

Dans la paramétrage des factures électroniques du module Facturation, une langue par défaut peut être définie.

Langue par défaut de l'objet du mail à utiliser si aucun code langue n'a été défini dans la fiche du client.

Si aucun code langue défini dans la fiche du client, ni dans le paramétrage, c'est la langue anglaise qui est utilisé.

Paramétrage Internet

2 onglets et sont ajoutés dans le connexion Rappels Facturation paramétrage internet

Lorsque les données de ces onglets sont remplies, ce sont ces paramètres qui seront tenus en compte lors de l'envoi des rappels ou des factures par mail.

Très utile lorsque ce sont deux utilisateurs différents à partir du même PC qui envoie les rappels d'une part et les factures d'autre part.


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Autres législations

Luxembourg

Bilan interne

Ajout du Schéma mixte (Non officiel)

Reprend l'actif et le passif du schéma abrégé et les charges et produits du schéma complet. Donc pas de compensation charges et produits.

Intrastat

Déclaration détaillée uniquement (Nous ne gérons pas la déclaration détaillée étendue)

Le fichier des natures de transaction a été adapté (2 positions)Le code région n'est plus proposéLe code pays d'origine est requis lors de l'encodage des factures d'achatsGénération d'un fichier de type .itx qui peut être envoyé sur le site web du STATEC

Amortissements sur base du semestre

Il est admis au Luxembourg d’amortir un bien à partir du 1er janvier si la date de l’acquisition est avant le 30/06/N et d’amortir le bien sur une durée de 6 mois si celui-ci est acquis entre le 1/07/N et le 31/12/N.


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Liste de contrôle de l'état récapitulatif

LA LISTE DE CONTROLE DE L'ETAT RECAPITULATIF détaille une série d'écritures en fonction des contrôles choisis dans les critères de sélection.


Périodes

Sélectionnez les bornes périodiques sur lesquelles porte la liste de contrôle.

Ce document ne tient pas compte des modifications manuelles éventuellement apportées dans l'Etat récapitulatif.


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Clients intracommunautaires repris sur le relevé

Cochez cette case si vous désirez imprimer par client le détail des écritures reprises sur l'état récapitulatif.

Clients non intracommunautaires avec code TVA intracommunautaire

Cochez cette case si vous désirez imprimer par client le détail des écritures pour lesquelles un code TVA intracommunautaire a été renseigné alors que le client n'est pas un client intracommunautaire.

Clients intracommunautaires avec code TVA non intracommunataire

Cochez cette case si vous désirez imprimer par client le détail des écritures pour lesquelles un code TVA non intracommunautaire a été renseigné alors que le client est un client intracommunautaire.

Clients intracommunautaires/TVA non précisé

Cochez cette case si vous désirez imprimer les clients intracommunautaires définis comme assujetti et pour lesquels un N° de TVA n'a pas été renseigné.

Clients Intra. avec n° de TVA/Sans Type assujetissement

Cochez cette case si vous désirez imprimer les clients intracommunautaires pour lesquels un N° de TVA a été renseigné sans le type d'assujetissement.

Exemple

Déclaration TVA annuelle

Nouveau layout 2015

Divers

Recherche sur le nom du compte général

Comme c'est déjà le cas dans les opérations financières et opérations diverses, la recherche par nom sur le compte général est disponible lors de l'encodage des Achats et des Ventes.

https://help.winbooks.be/display/HelpWBCnl/Overzicht+controlelijst


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Appuyez sur la barre d'espacement lorsque votre curseur se trouve dans la zone référence des comptes généraux.

Export Excel du bilan interne belge

Lors de l'export Excel du bilan interne belge, 3 onglets sont créés afin de scinder l'actif, le passif et le compte de résultat.

Gestion de la devise du compte donneur d'ordre (Fichiers Hors SEPA)

Si vous avez le même compte donneur d'ordre géré dans plusieurs devises.

Le paiement est forcé dans la devise du compte donneur d'ordre.

Fiches 281.50 imprimées dans la langue du fournisseur

Les fiches 281.50 sont automatiquement imprimées dans la langue du fournisseur (F ou N)

Les fiches sont imprimées dans la langue du dossier si aucun code langue n'est défini au niveau de la fiche du fournisseur.

Liste des comptes généraux avec ou sans analytique

Cette liste signalétique, reprend les comptes généraux pour lesquels une ou plusieurs sections analytiques sont requises.

Les comptes analytiques par défaut sont également repris sur ce document.


Comptes

Vous pouvez imprimer tous les comptes généraux ou sélectionner un seul ou une suite de comptes généraux.

Plans analytiques

Choisissez d'imprimer le paramétrage analytique pour tous les plans analytiques, une fourchette de plans ou un seul plan analytique.

Avec zones

Si vous avez défini un plan analytique de ou de type date, vous pouvez sélectionner un ou les deux plans.type quantité

Comptes généraux

Avec analytique activée : La liste reprend les comptes généraux sélectionnés pour lesquels l'analytique a été activée ainsi que les comptes analytique définis par défaut.



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Avec analytique activée mais sans compte analytique par défaut : La liste reprend les comptes généraux pour lesquels l'analytique a été activée mais pour lesquels un compte analytique par défaut n'a pas été renseigné.

Analytique non activée : La liste reprend tous les comptes généraux sélectionnés pour lesquels l'analytique n'a pas été activée.

Exemple

Impression Historique croisé analytique

L'ordre du tri a été modifié : Zone Ana1 ensuite sur la zone Ana2, Bookyear + Period + date

Amélioration du temps d'impression de certaines listes en CS/TS

Le fichier File.tmp est généré en local sur le serveur qui exécute WinBooks plutôt que dans le path réseau.

Dans certains environnements la création de ce fichier prenait énormément de temps en raison de la détermination de la taille de ce fichier.

Certaines listes ont donc été adaptées

Historique Périodique ClientHistorique Périodique FournisseurHistorique Périodique GénérauxStatistiques ClientsJournal d'achatsJournal de ventesJournaux Comptables avec analytiquesJournaux CentralisateursJournaux FinanciersJournaux des Opérations Diverses Journal CentralHistoriques Généraux lettrablesHistorique ClientsHistorique FournisseurRelevé de Compte ClientRelevé de compte fournisseur

Gestion des *** en regard des comptes Hors Bilan du Bilan interne

Le paramètre ** a été ajouté dans l'onglet des Afficher des * en regard des comptes hors bilan interne Divers Préférences utilisateurs

Cette option est cochée par défaut.

Si vous la désactivez, les comptes Hors bilan ne seront plus précédés des *** dans le bilan interne.

https://help.winbooks.be/display/HelpWBCnl/Analytische+instellingen+van+de+algemene+rekeningen


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Export Excel du récapitulatif des rappels

Le récapitulatif des rappels peut désormais être exporté vers Excel

Ce qui a été développé depuis la version 6.0 (Rappel)

Encodage

Affichage du % d'écart de lettrage dans les financiers

Intéressant pour vérifier d'un coup d'oeil si l'écart correspond à un escompte.


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Recherche des factures ouvertes dans FIN/OD

Type

(Rappel) Vous pouvez effectuer une recherche sur le numéro de la facture. Pour ce faire, tapez le chiffre 4 ou un * dans la zone et le numéro de la Typefacture dans la zone . Cette option vous affiche toutes les factures portant ce numéro.Référence

Si vous désirez afficher que les factures encore ouvertes, tapez le chiffre 7 ou un / dans la zone et le numéro de facture dans la zone .Type Référence

Rapports

Paiements non attribués clients / fournisseurs

Cette liste vous permet de rapidement retrouver les montants payés via les financiers et qui n'ont pas été attribués à une (ou à un groupe de) facture(s).


Impression par

Les comptes peuvent être classés par ordre de la référence ou du nom.

Liste

Vous pouvez imprimer tous les comptes ou sélectionner un seul ou une suite de comptes.

Catégorie

Vous pouvez délimiter la liste en y incluant que les comptes auxquels vous avez rattaché une catégorie précise. Sélectionnez dans ce cas la catégorie en question.

Les écritures

Vous permet de choisir en fonction de la ou d'une , les pièces à prendre en considération dans le document. L'option Date du document période Arrêté , reprend toutes les pièces jusqu'à cette date ou période. L'option permet d'introduire un intervalle de dates ou de périodes, seules les pièces au Du .. au

reprises dans cet intervalle sont imprimées.

Exemple


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CODA

Rapprochement des factures clients exclusivement via VCS

Une nouvelle option a été ajoutée dans les paramètres de recherche : Rapprochement des factures clients exclusivement via VCS

Cette option, vous permet, lorsqu'elle est cochée, d'effectuer le rapprochement avec les factures clients uniquement lorsque la communication comporte un numéro de VCS et . correct existantDans le cas contraire, aucune recherche n'est effectuée. Pour rappel, l'option , ne concerne que les communications qui comporte un N° de Réconcilier VCS sans autre type de rechercheVCS. Les recherches sont effectuées pour les autres types de communication.

Liste des mots clés CODA

Par défaut la reprend tous les mots clés encodés dans .LISTE DES MOTS CLES CODA la gestion des mots clés CODA

http://help.winbooks.be/pages/viewpage.action?pageId=1966588


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Type de mots clés

Cliquez sur et décochez le type de mots clés (comptes généraux, clients, fournisseurs) que vous ne souhaitez pas reprendre sur la liste.Sélection

Tri par

Les mots clés peuvent être classés par nom ou par compte.

Sélection des Comptes/Références ou sélection de Mots clés

Vous pouvez imprimer les mots clés CODA pour tous les comptes ou sélectionner un seul ou une suite de comptes.

Ou sélectionner une suite de Mots clés.

Exemple


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Immobilisés

Annulation des amortissements de l'Ex.courant lors d'une cession

Onglet Calcul des amortissements

Annulation des amortissements de l'Ex. courant lors d'une cession

Ce paramètre est coché par défaut. S'il est décoché, les amortissements de l'exercice courant ne seront pas annulés et par conséquent tenus en compte lors du calcul de la +- value de réévaluation .Ce paramètre ne peut être modifié si des cessions partielles ont été générées.

Liste de contrôle

Ajout de l'option : Immobilisés avec une date de reprise comprise dans l'exercice sélectionné.

Fiches 275 et 276 U

Nouveaux taux et nouveaux layouts 2015

CompanyWeb

Echange de données relatives aux comportements de paiement de vos clients

Si vous le désirez, vous pouvez échanger avec Companyweb le comportement de paiement de vos clients et obtenir ainsi en retour, les comportements de paiement des autres entreprises.

Pour ce faire, vous devez cocher la case dans les Participe à l'échange d'information sur le comportement de paiement Préférences , Onglet utilisateurs Companyweb

https://help.winbooks.be/display/HelpWBCnl/Lijst+met+de+CODA+sleutelwoorden


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Envoyer vos données à Companyweb. Menu Opérations. Comportement de paiement.

Renseignez :

Période (mois) à exporter : Période pour laquelle vous devez envoyer vos données.Mail envoyé à : Cette zone est remplie par défaut et non modifiable. Reprend l'adresse mail de CompanywebEnvoyer une copie à : Adresse mail à laquelle vous désirez envoyer une copie des fichiers. (Par exemple vous-même si vous désirez conserver une trace de ce que vous avez envoyé)Sujet du Mail : Cette zone est remplie par défaut et non modifiable.

Cliquez ensuite sur

Vérifier le .paramétrage de la connexion internet de WinBooks

Les deux fichiers envoyés à Companyweb sont deux fichiers Excel. Le premier, reprend les factures et notes de crédit comptabilisées pour le mois sélectionné et le second fichier, reprend les mouvements de ventes et notes de crédit ouvertes au dernier jour du mois sélectionné + le solde du compte client.

https://help.winbooks.be/display/HelpWBC/Configurer+la+connexion+internet


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Intrastat (Fichiers sous format XML Onegate)

Envoi de la déclaration INTRASTAT

Cet écran est obtenu après avoir cliqué sur dans l'écran de déclaration INTRASTAT. Vous avez ici, la possibilité de

ou d' une liste récapitulative de la déclaration.

En cliquant sur , le programme vous présente un écran vous demandant de préciser dans quel répertoire vous désirez sauver le fichier de déclaration ( ).Fichier de type XML

Cliquez sur pour valider votre choix (par défaut le sous-répertoire INTRASTAT du répertoire WINBOOKS).

Ensuite, un message vous demandant si vous voulez ouvrir le répertoire dans lequel le fichier à été sauvegardé.

Accédez ensuite à l'application One Gate de la Banque Nationale où vous aurez la possibilité de charger et de vérifier les fichiers Intrastat que vous avez générés.

Pour plus d'informations sur Companyweb :

Tel : 02 752 17 60mail: [email protected] de Companyweb. www.companyweb.be

Si vous avez coché la case cette fenêtre vous est proposée.Poser la question si le fichier correspond à un ajout ou à un remplacement,

https://help.winbooks.be/display/HelpWBCnl/Uitwisseling+van+relatieve+gegevens+m.b.t.+het+betaalgedrag+van+uw+klanten

mailto:[email protected]

http://www.companyweb.be/


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Autres législations

Luxembourg

Nouveaux taux de TVA en vigueur au Luxembourg (01/01/2015)

Déclaration TVA périodique (Nouveau Layout 2015)

Bilans interne et officiel luxembourgeois (Nouveau Layout 2015)

Mises à jour régulière du FAIA

Divers

Liste des documents de facturation

Uniquement les documents de type "Autres" non regroupés

Lorsque cette option est cochée, seuls les documents de type "Autres" comme les notes d'envoi ou les bons de commande non facturés sont imprimés.

Ajout d'une option pour ne pas imprimer les comptes manquants dans les balances alternatives

Liste des factures fournisseurs bloquées

Cette liste est déjà disponible lorsque VI est activé sous le titre "Liste des factures fournisseurs non approuvées"

Import Excel

Il est possible d'injecter une opération diverse en reprenant des montants dans les zones Débit ET Crédit pour le même compte (sur la même ligne). Objectif : reprendre plus facilement les balances exportées d'autres applications.

Dans ce cas, le solde est calculé en effectuant la différence entre la colonne débit et la colonne crédit.Ce changement implique la modification de certains tests actuels.

Si les deux colonnes sont complétées pour un même compte, les montants dans les colonnes Débit et Crédit doivent être positifs.

Ajout de la variable "Référence" dans le paramétrage du texte accompagnant l'envoi par mail.

Le tri et la recherche sur la colonne commentaire de la proposition de paiement

Ajout de la possibilité d'effectuer un transfert d'un fichier de type .txt vers Hannah/HannahLisa (Logiciels de plans financiers et analyses financières) avec sélection de périodes.

Sélection d'une fourchette de période lors du transfert vers First.

Exclusion des fichiers temporaires lors des backup

Ajout d'un index pour améliorer la rapidité de lecture d'un fichier CODA

Amélioration du temps d'impression des factures et rappels avec Logo

Reprise Expert M (améliorations)

Reprise Expert M

Si lors d'une reprise, une différence entre les comptes centralisateurs clients/fournisseurs et les comptes clients/fournisseurs est constatée, une imputation sur un compte client 0WBCCUST et/ou sur un compte 0WBCSUPP est comptabilisée afin d'équilibrer la reprise de ces comptes.

L'option ; si elle est cochée, permet de ne pas reprendre l'historique clients/fournisseurs des années Sans historique clients/fournisseursprécédentes. Dans ce cas, seul le REOPEN des comptes bilan en période 00 de l'année 1 est repris.Les comptes clients et fournisseurs sont remplacés par un seul compte client 0WBCCUST et un seul compte fournisseur et 0WBCSUPP, sur

Sélectionnez l'option adéquate et cliquez sur OK.


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lesquels seront imputés les soldes des comptes centralisateurs

Si la clôture annuelle n'a pas été effectuée dans ExpertM. Le programme de reprise le signale et donc, le REOPEN dans WinBooks ne peut pas être comptabilisé.Vous avez le choix :

Soit vous interrompez la procédure de reprise. Le dossier WinBooks est néanmoins créé avec les différents signalétiques sans aucune transaction comptable. Soit vous continuez :

Si l'option n'est pas cochée. L'historique client fournisseur est repris et un REOPEN Sans historique clients/fournisseursdes comptes individules clients/fournisseurs est créé dans WinBooks. L'écriture de REOPEN est soldée par les comptes clients/fournisseurs 0WBCCUST et 0WBCSUPP. Les écritures des deux exercices courants sont également reprises.Si l'option est cochée. Pas de reprise de l'historique clients/fournisseurs ni de REOPEN. Sans historique clients/fournisseursLes écritures des deux exercices courants sont repris.

Voici un aperçu de ce qui est repris suivant les différentes options qui se présentent :

Clôture effectuée dans ExpertM

Historique clients/fournisseurs repris ?

Historique clients/fournisseurs des années précédentes

REOPEN dans WBC Ecritures des deux exercices courants repris

NON OUI Historique repris Uniquement clients et fournisseurs + comptes d'équilibre 0WBCCUST et 0WBCSUPP

OUI

NON NON Historique pas repris Pas de REOPEN OUI

OUI OUI Historique repris REOPEN de tous les comptes + si nécessaire, comptes d'équilibre 0WBCCUST et 0WBCSUPP

OUI

OUI NON Historique pas repris REOPEN des comptes bilan. Le solde des comptes centralisateurs client est imputé sur le compte 0WBCCUST et le solde des comptes centralisateurs fournisseur est imputé sur le compte 0WBCSUPP.

OUI

Documents

WinBooks 6