Compte Administratif - Support normalisé Année N : 2016
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :
ADRESSE :
Date de la dernière habilitation :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement :
ORGANISME GESTIONNAIRE :
TELEPHONE / FAX / Email :
CATEGORIE :
COMPETENCE :
C.C.N.T :
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :
CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT ) :
Département :
13 Avenue Maréchal de Lattre de Tasssigny
63880 Olliergues
30/11/2015 63
EHPAD de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'OLLIE
Président : M. Yves FOURNET FAYARD - Directrice Mme GRONNIER Evelyne
500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
16
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
Exédent incorporé N-2
Elements du Budget exécutoire
Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS
Prévu :
BE
Réalisé :
CA
5 816
8.80
0.00 €
0.00 €
5 823
CAPACITE INSTALLEE :
1
Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 €Achats stockés, autres approv 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €602602
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 €Frais postaux et télécom 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €626626
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 €TOTAL GROUPE 1 0.00 € 0.00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 €Autres charges sociales 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €647647
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 €TOTAL GROUPE 2 0.00 € 0.00 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 €Entretien et rép sur biens immo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €61526152
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €673673
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 0.00 €
2C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
0.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
3C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Hébergement
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
0.00 € 30 480.16 € 0.00 € 25 621.01 € 30 480.16 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -4 859.15 € 84,06% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 30 480.16 €Achat non stockés de mat et four 30 480.16 € 25 621.01 € -4 859.15 € 84.06% 0.00 €606606
-2 200.00 € 87 296.24 € 0.00 € 81 554.38 € 89 496.24 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS -5 741.86 € 93,42% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 2 679.72 €Frais postaux et télécom 2 679.72 € 2 218.44 € -461.28 € 82.79% 0.00 €626626
0.00 € 0.00 € 6 328.80 €Prest. de blanchissage extérieur 6 328.80 € 7 746.24 € 1 417.44 € 122.40% 0.00 €62816281
0.00 € -2 200.00 € 78 287.72 €Prest. d'alimentation extérieur 80 487.72 € 71 589.70 € -6 698.02 € 91.44% 0.00 €62826282
0.00 € -2 200.00 € 117 776.40 € 107 175.39 € 119 976,40 €TOTAL GROUPE 1 -10 601.01 € 91.00% 0.00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
33 400.00 € 175 354.48 € 0.00 € 175 324.75 € 141 954.48 € -29.73 € 99,98% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 1 156.46 €Personnel extérieur à l'étab. 1 156.46 € 9 220.96 € 8 064.50 € 797.34% 0.00 €621621
0.00 € 0.00 € 1 576.08 €Impôts et taxes sur autres organ 1 576.08 € 1 955.02 € 378.94 € 124.04% 0.00 €633633
0.00 € 33 400.00 € 141 244.75 €Rémunérations du pers non méd 107 844.75 € 115 573.20 € -25 671.55 € 81.82% 0.00 €641641
0.00 € 0.00 € 30 797.19 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 30 797.19 € 47 955.17 € 17 157.98 € 155.71% 0.00 €645645
0.00 € 0.00 € 580.00 €Autres charges sociales 580.00 € 620.40 € 40.40 € 106.97% 0.00 €647647
0.00 € 33 400.00 € 175 354.48 € 175 324.75 € 141 954,48 €TOTAL GROUPE 2 -29.73 € 99.98% 0.00 €
4C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Hébergement
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
-5 000.00 € 13 644.81 € 0.00 € 6 453.61 € 18 644.81 € -7 191.20 € 47,30% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 2 000.00 €Entretien et rép sur biens mob 2 000.00 € 583.86 € -1 416.14 € 29.19% 0.00 €61556155
0.00 € -5 000.00 € 9 546.84 €Maintenance 14 546.84 € 4 286.54 € -5 260.30 € 44.90% 0.00 €61566156
0.00 € 0.00 € 0.00 €Primes d'assurances 0.00 € 1 064.00 € 1 064.00 € 0.00 €616616
0.00 € 0.00 € 200.00 €Divers 200.00 € 108.73 € -91.27 € 54.37% 0.00 €618618
0.00 € 0.00 € 1 397.97 €Autres impôts et taxes, vers ass 1 397.97 € 0.00 € -1 397.97 € 0.00% 0.00 €635635
0.00 € 0.00 € 500.00 €Autres impôts (autre organisme) 500.00 € 410.48 € -89.52 € 82.10% 0.00 €637637
0.00 € 0.00 € 0.00 € 610.00 € 0.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES 610.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 610.00 € 610.00 € 0.00 €673673
0.00 € 7 004.78 € 0.00 € 7 004.78 € 7 004.78 €CHARGES FINANCIERES 0.00 € 100,00% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 €Charges financières 0.00 € 7 004.78 € 7 004.78 € 0.00 €6666
0.00 € 0.00 € 7 004.78 €Intérets des emprunts et dettes 7 004.78 € 0.00 € -7 004.78 € 0.00% 0.00 €66116611
-4 800.00 € 27 371.00 € 0.00 € 27 227.36 € 32 171.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -143.64 € 99,48% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 209.00 €Dap immo inc et corpo 209.00 € 209.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €68116811
0.00 € 0.00 € 100.00 €Dap risques et charges exploitat 100.00 € 0.00 € -100.00 € 0.00% 0.00 €68156815
0.00 € -4 800.00 € 27 062.00 €Dap dépréc. immo inc et cor 31 862.00 € 27 018.36 € -43.64 € 99.84% 0.00 €68166816
0.00 € -9 800.00 € 48 020.59 € 41 295.75 € 57 820,59 €TOTAL GROUPE 3 -6 724.84 € 86.00% 0.00 €
5C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Hébergement
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
21 400.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 341 151.47 € 323 795.89 € 319 751.47 € -17 355.58 € 94.91%
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 319 751.47 € 21 400.00 € 341 151.47 € 323 795.89 € -17 355.58 € 94.91%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
6C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Dépendance
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
3 000.00 € 7 282.98 € 0.00 € 4 430.50 € 4 282.98 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -2 852.48 € 60,83% 0.00 €
0.00 € 3 000.00 € 7 282.98 €Achat non stockés de mat et four 4 282.98 € 4 430.50 € -2 852.48 € 60.83% 0.00 €606606
0.00 € 2 712.34 € 0.00 € 3 319.88 € 2 712.34 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS 607.54 € 122,40% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 2 712.34 €Prest. de blanchissage extérieur 2 712.34 € 3 319.88 € 607.54 € 122.40% 0.00 €62816281
0.00 € 3 000.00 € 9 995.32 € 7 750.38 € 6 995,32 €TOTAL GROUPE 1 -2 244.94 € 77.54% 0.00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
13 690.00 € 99 548.16 € 0.00 € 99 232.38 € 85 858.16 € -315.78 € 99,68% 0.00 €
0.00 € 650.00 € 1 150.00 €Impôts et taxes sur autres organ 500.00 € 1 142.84 € -7.16 € 99.38% 0.00 €633633
0.00 € 8 640.00 € 69 940.00 €Rémunérations du pers non méd 61 300.00 € 70 188.44 € 248.44 € 100.36% 0.00 €641641
0.00 € 4 400.00 € 27 500.00 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 23 100.00 € 27 459.62 € -40.38 € 99.85% 0.00 €645645
0.00 € 0.00 € 958.16 €Autres charges sociales 958.16 € 441.48 € -516.68 € 46.08% 0.00 €647647
0.00 € 13 690.00 € 99 548.16 € 99 232.38 € 85 858,16 €TOTAL GROUPE 2 -315.78 € 99.68% 0.00 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
0.00 € 250.00 € 0.00 € 199.83 € 250.00 € -50.17 € 79,93% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 250.00 €Autres impôts (autre organisme) 250.00 € 199.83 € -50.17 € 79.93% 0.00 €637637
-8 050.00 € 6 246.84 € 0.00 € 0.00 € 14 296.84 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -6 246.84 € 0,00% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 €Dap immo inc et corpo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €68116811
0.00 € -8 050.00 € 6 246.84 €Dap risques et charges exploitat 14 296.84 € 0.00 € -6 246.84 € 0.00% 0.00 €68156815
0.00 € -8 050.00 € 6 496.84 € 199.83 € 14 546,84 €TOTAL GROUPE 3 -6 297.01 € 3.08% 0.00 €
7C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Dépendance
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
8 640.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 116 040.32 € 107 182.59 € 107 400.32 € -8 857.73 € 92.37%
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 107 400.32 € 8 640.00 € 116 040.32 € 107 182.59 € -8 857.73 € 92.37%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
8C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Soins
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
800.00 € 8 164.89 € 0.00 € 7 264.48 € 7 364.89 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -900.41 € 88,97% 0.00 €
0.00 € 800.00 € 8 164.89 €Achat non stockés de mat et four 7 364.89 € 7 264.48 € -900.41 € 88.97% 0.00 €606606
0.00 € 800.00 € 8 164.89 € 7 264.48 € 7 364,89 €TOTAL GROUPE 1 -900.41 € 88.97% 0.00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
4 400.00 € 195 467.12 € 0.00 € 189 144.76 € 191 067.12 € -6 322.36 € 96,77% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 1 367.12 €Personnel extérieur à l'étab. 1 367.12 € 22.50 € -1 344.62 € 1.65% 0.00 €621621
0.00 € 0.00 € 1 300.00 €Impôts et taxes sur autres organ 1 300.00 € 1 627.77 € 327.77 € 125.21% 0.00 €633633
0.00 € 3 000.00 € 114 100.00 €Rémunérations du pers non méd 111 100.00 € 132 085.21 € 17 985.21 € 115.76% 0.00 €641641
0.00 € 1 400.00 € 69 500.00 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 68 100.00 € 48 647.10 € -20 852.90 € 70.00% 0.00 €645645
0.00 € 0.00 € 4 200.00 €Autres charges sociales 4 200.00 € 1 875.64 € -2 324.36 € 44.66% 0.00 €647647
0.00 € 0.00 € 5 000.00 €Autres charges de personnel 5 000.00 € 4 886.54 € -113.46 € 97.73% 0.00 €648648
0.00 € 4 400.00 € 195 467.12 € 189 144.76 € 191 067,12 €TOTAL GROUPE 2 -6 322.36 € 96.77% 0.00 €
9C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Soins
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
0.00 € 420.00 € 0.00 € 470.12 € 420.00 € 50.12 € 111,93% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 €Maintenance 0.00 € 203.67 € 203.67 € 0.00 €61566156
0.00 € 0.00 € 120.00 €Divers 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €618618
0.00 € 0.00 € 300.00 €Autres impôts (autre organisme) 300.00 € 266.45 € -33.55 € 88.82% 0.00 €637637
0.00 € 120.00 € 0.00 € 0.00 € 120.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES -120.00 € 0,00% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 120.00 €Autres charges exceptionnelles 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €678678
0.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 100,00% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 696.00 €Dap immo inc et corpo 696.00 € 696.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €68116811
0.00 € 0.00 € 1 236.00 € 1 166.12 € 1 236,00 €TOTAL GROUPE 3 -69.88 € 94.35% 0.00 €
5 200.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 204 868.01 € 197 575.36 € 199 668.01 € -7 292.65 € 96.44%
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 199 668.01 € 5 200.00 € 204 868.01 € 197 575.36 € -7 292.65 € 96.44%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
10C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Hébergement
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Recettes
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 1 : Produits de la tarification
0.00 € 312 942.76 € 0.00 € 307 807.14 € 312 942.76 € -5 135.62 € 98,36% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 12 063.95 €Produits des EHPAD à la charge du département 12 063.95 € 7 143.89 € -4 920.06 € 59.22% 0.00 €73527352
0.00 € 0.00 € 300 878.81 €Produits des EHPAD à la charge de l'usager 300 878.81 € 300 663.25 € -215.56 € 99.93% 0.00 €73537353
0.00 € 0.00 € 312 942.76 € 307 807.14 € 312 942,76 €TOTAL GROUPE 1 -5 135.62 € 98.36% 0.00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
21 400.00 € 22 665.71 € 0.00 € 24 887.10 € 1 265.71 € 2 221.39 € 109,80% 0.00 €
0.00 € 21 400.00 € 22 665.71 €Remb. / rémun. pers. non medical 1 265.71 € 24 887.10 € 2 221.39 € 109.80% 0.00 €64196419
0.00 € 21 400.00 € 22 665.71 € 24 887.10 € 1 265,71 €TOTAL GROUPE 2 2 221.39 € 109.80% 0.00 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 100,00% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 5 543.00 €Quote part des subv d'invest 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €777777
0.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 5 543,00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 100.00% 0.00 €
21 400.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 341 151.47 € 338 237.24 € 319 751.47 € -2 914.23 € 99.15%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 319 751.47 € 21 400.00 € 341 151.47 € 338 237.24 € -2 914.23 € 99.15%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
11C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Dépendance
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Recettes
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 1 : Produits de la tarification
0.00 € 107 400.32 € 0.00 € 76 641.37 € 107 400.32 € -30 758.95 € 71,36% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 57 000.00 €Produits des EHPAD à la charge du département 57 000.00 € 41 871.74 € -15 128.26 € 73.46% 0.00 €73527352
0.00 € 0.00 € 50 400.32 €Produits des EHPAD à la charge de l'usager 50 400.32 € 34 769.63 € -15 630.69 € 68.99% 0.00 €73537353
0.00 € 0.00 € 107 400.32 € 76 641.37 € 107 400,32 €TOTAL GROUPE 1 -30 758.95 € 71.36% 0.00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
8 640.00 € 8 640.00 € 0.00 € 8 844.64 € 0.00 € 204.64 € 102,37% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 €Autres produits gestion courant 0.00 € 36.92 € 36.92 € 0.00 €7575
0.00 € 8 640.00 € 8 640.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 0.00 € 8 807.72 € 167.72 € 101.94% 0.00 €64196419
0.00 € 8 640.00 € 8 640.00 € 8 844.64 € 0,00 €TOTAL GROUPE 2 204.64 € 102.37% 0.00 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 €Quote part des subv d'invest 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €777777
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 0.00 €
8 640.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 116 040.32 € 85 486.01 € 107 400.32 € -30 554.31 € 73.67%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 107 400.32 € 8 640.00 € 116 040.32 € 85 486.01 € -30 554.31 € 73.67%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
12C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Soins
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Recettes
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 1 : Produits de la tarification
0.00 € 199 668.01 € 0.00 € 197 466.15 € 199 668.01 € -2 201.86 € 98,90% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 199 668.01 €Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal. 199 668.01 € 197 466.15 € -2 201.86 € 98.90% 0.00 €73517351
0.00 € 0.00 € 199 668.01 € 197 466.15 € 199 668,01 €TOTAL GROUPE 1 -2 201.86 € 98.90% 0.00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
3 000.00 € 3 000.00 € 0.00 € 3 029.60 € 0.00 € 29.60 € 100,99% 0.00 €
0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 0.00 € 3 029.60 € 29.60 € 100.99% 0.00 €64196419
0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 029.60 € 0,00 €TOTAL GROUPE 2 29.60 € 100.99% 0.00 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
2 200.00 € 2 200.00 € 0.00 € 2 201.86 € 0.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 1.86 € 100,08% 0.00 €
0.00 € 2 200.00 € 2 200.00 €Mandats annulés (ex antérieurs) 0.00 € 2 201.86 € 1.86 € 100.08% 0.00 €773773
0.00 € 0.00 € 0.00 €Quote part des subv d'invest 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €777777
0.00 € 2 200.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 0,00 €TOTAL GROUPE 3 1.86 € 100.08% 0.00 €
5 200.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 204 868.01 € 202 697.61 € 199 668.01 € -2 170.40 € 98.94%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 199 668.01 € 5 200.00 € 204 868.01 € 202 697.61 € -2 170.40 € 98.94%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
13C-1-1-1
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé
EcartBudget
initial
Crédits compl.
ou virements RéelTotal
Montant En %
Remboursement des dettes financières
0.00 € 0.00% 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 €Emprunts et dettes assimilées16
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
-172 926.58 € -100.00% 0.00 € 172 926.58 € 0.00 € 172 926.58 €Immobilisations corporelles21
0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 €
188 863.31 € -172 926.58 € -91.56%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
TOTAL
001
0.00 €
0.00 € 188 863.31 € 15 936.73 €
0.00 €
188 863.31 € 0.00 € 188 863.31 € 15 936.73 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-172 926.58 € -91.56%
003
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
14C-1-1-1
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Hébergement
EcartBudget
initial
Crédits compl.
ou virements RéelTotal
Montant En %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports
0.00 € 0.00% 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 €Subv. invest. compte résultat13
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
5 993.12 € 5 993.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Immobilisations corporelles21
0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 €
5 543.00 € 5 993.12 € 108.12%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
TOTAL
001
0.00 €
0.00 € 5 543.00 € 11 536.12 €
0.00 €
5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 11 536.12 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
5 993.12 € 108.12%
003
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
15C-1-1-1
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Soins
EcartBudget
initial
Crédits compl.
ou virements RéelTotal
Montant En %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
2 991.60 € 2 991.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Immobilisations corporelles21
0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 €
0.00 € 2 991.60 €
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
TOTAL
001
0.00 €
0.00 € 0.00 € 2 991.60 €
0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 991.60 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2 991.60 €
003
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
16C-1-1-1
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé
EcartBudget
initial
Crédits compl.
ou virements RéelTotal
Montant En %
Augmentation des fonds propres
1 389.16 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Dotations, fonds div et réserves10
Autres
27 018.36 € 27 018.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissement immobilisations28
161 639.31 € 0.00% 0.00 € 161 639.31 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 €
161 639.31 € 28 407.52 € 17.57%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
TOTAL
001
0.00 €
0.00 € 161 639.31 € 190 046.83 €
0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 28 407.52 €
0.00 €
161 639.31 €
0.00 €
28 407.52 €
007
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
17C-1-1-1
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Hébergement
EcartBudget
initial
Crédits compl.
ou virements RéelTotal
Montant En %
Autres
-31 862.00 € -99.35% 209.00 € 32 071.00 € 0.00 € 32 071.00 €Amortissement immobilisations28
0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 €
32 071.00 € -31 862.00 € -99.35%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
TOTAL
001
0.00 €
0.00 € 32 071.00 € 209.00 €
0.00 €
32 071.00 € 0.00 € 32 071.00 € 209.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-31 862.00 € -99.35%
007
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
18C-1-1-1
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Soins
EcartBudget
initial
Crédits compl.
ou virements RéelTotal
Montant En %
Autres
0.00 € 0.00% 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 €Amortissement immobilisations28
0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 €
696.00 € 0.00 € 0.00%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
TOTAL
001
0.00 €
0.00 € 696.00 € 696.00 €
0.00 €
696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 € 0.00%
007
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
19C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Mandats
émis
Mandats en
annulation
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Remboursement des dettes financières
16 Emprunts et dettes assimilées 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00%
TOTAL 15 936.73 € 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00%16
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
21 Immobilisations corporelles 172 926.58 € 0.00 € 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -172 926.58 € -100.00%
TOTAL 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € -172 926.58 € 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € -100.00%21
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
188 863.31 € 0.00 € 188 863.31 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € -172 926.58 € -91.56%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
003
Amortissements comptables excédentaires différés
20C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Mandats
émis
Mandats en
annulation
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports
13 Subv. invest. compte résultat 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00%
TOTAL 5 543.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%13
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
21 Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 993.12 € 0.00 € 5 993.12 € 5 993.12 €
TOTAL 0.00 € 5 993.12 € 5 993.12 € 5 993.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €21
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 11 536.12 € 0.00 € 11 536.12 € 5 993.12 € 108.12%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
003
Amortissements comptables excédentaires différés
21C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Soins
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Mandats
émis
Mandats en
annulation
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
21 Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 991.60 € 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 €
TOTAL 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 € 2 991.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €21
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 991.60 € 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 €
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
003
Amortissements comptables excédentaires différés
22C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Titres émis Titres en
réduction
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Augmentation des fonds propres
10 Dotations, fonds div et réserves 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 389.16 € 0.00 € 1 389.16 € 1 389.16 €
TOTAL 0.00 € 1 389.16 € 1 389.16 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €10
Autres
28 Amortissement immobilisations 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 018.36 € 0.00 € 27 018.36 € 27 018.36 €
TOTAL 0.00 € 27 018.36 € 27 018.36 € 27 018.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €28
0.00 € 161 639.31 € 0.00% 161 639.31 €0.00 € 161 639.31 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
161 639.31 € 0.00 € 161 639.31 € 190 046.83 € 0.00 € 190 046.83 € 28 407.52 € 17.57%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
0.00 € 161 639.31 €001
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
007
Amortissements comptables excédentaires différés
23C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Titres émis Titres en
réduction
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Autres
28 Amortissement immobilisations 32 071.00 € 0.00 € 32 071.00 € 209.00 € 0.00 € 209.00 € -31 862.00 € -99.35%
TOTAL 32 071.00 € 209.00 € 209.00 € -31 862.00 € 32 071.00 € 0.00 € 0.00 € -99.35%28
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
32 071.00 € 0.00 € 32 071.00 € 209.00 € 0.00 € 209.00 € -31 862.00 € -99.35%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
007
Amortissements comptables excédentaires différés
24C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Soins
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Titres émis Titres en
réduction
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Autres
28 Amortissement immobilisations 696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 0.00 € 0.00%
TOTAL 696.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%28
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 0.00 € 0.00%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
007
Amortissements comptables excédentaires différés
25C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 0.00 € 0.00 €
602 0.00 € 0.00 € 0.00 €Achats stockés, autres approv 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Produits d'entretien60222 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Couches, alèses, produits absorbants602261 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS 0.00 € 0.00 €
626 0.00 € 0.00 € 0.00 €Frais postaux et télécom 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Frais de télécommunication6262 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €TOTAL GROUPE 1 0.00 € 0.00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
647 0.00 € 0.00 € 0.00 €Autres charges sociales 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
OEuvres sociales64784 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €TOTAL GROUPE 2 0.00 € 0.00 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
6152 0.00 € 0.00 € 0.00 €Entretien et rép sur biens immo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Entretien et réparations autres bâtiments61528 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 € 0.00 €
673 0.00 € 0.00 € 0.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Titres annulés (sur exercices antérieurs)673 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 0.00 €
26C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
0.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
27C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Hébergement
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
0.00 € 30 480.16 € 0.00 € 25 621.01 € 30 480.16 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -4 859.15 € 84,06% 0.00 €
606 0.00 € 0.00 € 30 480.16 €Achat non stockés de mat et four 30 480.16 € 25 621.01 € -4 859.15 € 84.06% 0.00 €
Eau et assainissement60611 0.00 € 1 890.52 € 0.00 € 1 890.52 € 913.20 € -977.32 € 48.30% 0.00 €
Energie, électricité60612 0.00 € 6 852.28 € 0.00 € 6 852.28 € 5 051.27 € -1 801.01 € 73.72% 0.00 €
Chauffage60613 0.00 € 8 141.16 € 0.00 € 8 141.16 € 8 151.49 € 10.33 € 100.13% 0.00 €
Produits d'entretien60622 0.00 € 1 661.83 € 0.00 € 1 661.83 € 2 591.81 € 929.98 € 155.96% 0.00 €
Fournitures d'atelier60623 0.00 € 808.32 € 0.00 € 808.32 € 559.39 € -248.93 € 69.20% 0.00 €
Fournitures administratives60624 0.00 € 1 044.81 € 0.00 € 1 044.81 € 0.00 € -1 044.81 € 0.00% 0.00 €
Alimentation6063 0.00 € 9 603.07 € 0.00 € 9 603.07 € 8 353.85 € -1 249.22 € 86.99% 0.00 €
Autres achats non stockés de matières et fournitures6068 0.00 € 478.17 € 0.00 € 478.17 € 0.00 € -478.17 € 0.00% 0.00 €
-2 200.00 € 87 296.24 € 0.00 € 81 554.38 € 89 496.24 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS -5 741.86 € 93,42% 0.00 €
626 0.00 € 0.00 € 2 679.72 €Frais postaux et télécom 2 679.72 € 2 218.44 € -461.28 € 82.79% 0.00 €
Frais de télécommunication6262 0.00 € 2 679.72 € 0.00 € 2 679.72 € 2 218.44 € -461.28 € 82.79% 0.00 €
6281 0.00 € 0.00 € 6 328.80 €Prest. de blanchissage extérieur 6 328.80 € 7 746.24 € 1 417.44 € 122.40% 0.00 €
Prestations de blanchissage à l'extérieur6281 0.00 € 6 328.80 € 0.00 € 6 328.80 € 7 746.24 € 1 417.44 € 122.40% 0.00 €
6282 0.00 € -2 200.00 € 78 287.72 €Prest. d'alimentation extérieur 80 487.72 € 71 589.70 € -6 698.02 € 91.44% 0.00 €
Prestations d'alimentation à l'extérieur6282 0.00 € 80 487.72 € -2 200.00 € 78 287.72 € 71 589.70 € -6 698.02 € 91.44% 0.00 €
0.00 € -2 200.00 € 117 776.40 € 107 175.39 € 119 976.40 €TOTAL GROUPE 1 -10 601.01 € 91.00% 0.00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
33 400.00 € 175 354.48 € 0.00 € 175 324.75 € 141 954.48 € -29.73 € 99,98% 0.00 €
621 0.00 € 0.00 € 1 156.46 €Personnel extérieur à l'étab. 1 156.46 € 9 220.96 € 8 064.50 € 797.34% 0.00 €
Autres personnels62118 0.00 € 1 056.46 € 0.00 € 1 056.46 € 9 070.96 € 8 014.50 € 858.62% 0.00 €
Autres personnels extérieurs6218 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 150.00 € 50.00 € 150.00% 0.00 €
633 0.00 € 0.00 € 1 576.08 €Impôts et taxes sur autres organ 1 576.08 € 1 955.02 € 378.94 € 124.04% 0.00 €
Participation des employeurs à la formation professionnelle cont6333 0.00 € 1 576.08 € 0.00 € 1 576.08 € 1 955.02 € 378.94 € 124.04% 0.00 €
28C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Hébergement
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
641 0.00 € 33 400.00 € 141 244.75 €Rémunérations du pers non méd 107 844.75 € 115 573.20 € -25 671.55 € 81.82% 0.00 €
Rémunération principale64111 0.00 € 52 529.62 € 0.00 € 52 529.62 € 47 601.18 € -4 928.44 € 90.62% 0.00 €
Rémunération principale64131 0.00 € 35 315.13 € 21 400.00 € 56 715.13 € 37 630.08 € -19 085.05 € 66.35% 0.00 €
Rémunération principale64151 0.00 € 20 000.00 € 12 000.00 € 32 000.00 € 30 341.94 € -1 658.06 € 94.82% 0.00 €
645 0.00 € 0.00 € 30 797.19 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 30 797.19 € 47 955.17 € 17 157.98 € 155.71% 0.00 €
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F64511 0.00 € 27 964.21 € 0.00 € 27 964.21 € 47 849.41 € 19 885.20 € 171.11% 0.00 €
Cotisations aux autres organismes sociaux64518 0.00 € 2 832.98 € 0.00 € 2 832.98 € 105.76 € -2 727.22 € 3.73% 0.00 €
647 0.00 € 0.00 € 580.00 €Autres charges sociales 580.00 € 620.40 € 40.40 € 106.97% 0.00 €
OEuvres sociales64784 0.00 € 580.00 € 0.00 € 580.00 € 620.40 € 40.40 € 106.97% 0.00 €
0.00 € 33 400.00 € 175 354.48 € 175 324.75 € 141 954.48 €TOTAL GROUPE 2 -29.73 € 99.98% 0.00 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
-5 000.00 € 13 644.81 € 0.00 € 6 453.61 € 18 644.81 € -7 191.20 € 47,30% 0.00 €
6155 0.00 € 0.00 € 2 000.00 €Entretien et rép sur biens mob 2 000.00 € 583.86 € -1 416.14 € 29.19% 0.00 €
Autres matériels et outillages61558 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 2 000.00 € 583.86 € -1 416.14 € 29.19% 0.00 €
6156 0.00 € -5 000.00 € 9 546.84 €Maintenance 14 546.84 € 4 286.54 € -5 260.30 € 44.90% 0.00 €
Autres61568 0.00 € 14 546.84 € -5 000.00 € 9 546.84 € 4 286.54 € -5 260.30 € 44.90% 0.00 €
616 0.00 € 0.00 € 0.00 €Primes d'assurances 0.00 € 1 064.00 € 1 064.00 € 0.00 €
Multirisques6161 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 064.00 € 1 064.00 € 0.00 €
618 0.00 € 0.00 € 200.00 €Divers 200.00 € 108.73 € -91.27 € 54.37% 0.00 €
Documentation générale et technique6182 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 0.00 € -100.00 € 0.00% 0.00 €
Autres frais divers6188 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 108.73 € 8.73 € 108.73% 0.00 €
635 0.00 € 0.00 € 1 397.97 €Autres impôts et taxes, vers ass 1 397.97 € 0.00 € -1 397.97 € 0.00% 0.00 €
Taxes foncières63512 0.00 € 1 397.97 € 0.00 € 1 397.97 € 0.00 € -1 397.97 € 0.00% 0.00 €
637 0.00 € 0.00 € 500.00 €Autres impôts (autre organisme) 500.00 € 410.48 € -89.52 € 82.10% 0.00 €
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes637 0.00 € 500.00 € 0.00 € 500.00 € 410.48 € -89.52 € 82.10% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 610.00 € 0.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES 610.00 € 0.00 €
29C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Hébergement
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
673 0.00 € 0.00 € 0.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 610.00 € 610.00 € 0.00 €
Titres annulés (sur exercices antérieurs)673 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 610.00 € 610.00 € 0.00 €
0.00 € 7 004.78 € 0.00 € 7 004.78 € 7 004.78 €CHARGES FINANCIERES 0.00 € 100,00% 0.00 €
66 0.00 € 0.00 € 0.00 €Charges financières 0.00 € 7 004.78 € 7 004.78 € 0.00 €
Autres charges d'intérêts6618 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 004.78 € 7 004.78 € 0.00 €
6611 0.00 € 0.00 € 7 004.78 €Intérets des emprunts et dettes 7 004.78 € 0.00 € -7 004.78 € 0.00% 0.00 €
Intérêts des emprunts et dettes6611 0.00 € 7 004.78 € 0.00 € 7 004.78 € 0.00 € -7 004.78 € 0.00% 0.00 €
-4 800.00 € 27 371.00 € 0.00 € 27 227.36 € 32 171.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -143.64 € 99,48% 0.00 €
6811 0.00 € 0.00 € 209.00 €Dap immo inc et corpo 209.00 € 209.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €
Immobilisations corporelles68112 0.00 € 209.00 € 0.00 € 209.00 € 209.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €
6815 0.00 € 0.00 € 100.00 €Dap risques et charges exploitat 100.00 € 0.00 € -100.00 € 0.00% 0.00 €
Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation6815 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 0.00 € -100.00 € 0.00% 0.00 €
6816 0.00 € -4 800.00 € 27 062.00 €Dap dépréc. immo inc et cor 31 862.00 € 27 018.36 € -43.64 € 99.84% 0.00 €
Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp., corporelle6816 0.00 € 31 862.00 € -4 800.00 € 27 062.00 € 27 018.36 € -43.64 € 99.84% 0.00 €
0.00 € -9 800.00 € 48 020.59 € 41 295.75 € 57 820.59 €TOTAL GROUPE 3 -6 724.84 € 86.00% 0.00 €
21 400.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 341 151.47 € 323 795.89 € 319 751.47 € -17 355.58 € 94.91%
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 319 751.47 € 21 400.00 € 341 151.47 € 323 795.89 € -17 355.58 € 94.91%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
30C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Dépendance
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
3 000.00 € 7 282.98 € 0.00 € 4 430.50 € 4 282.98 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -2 852.48 € 60,83% 0.00 €
606 0.00 € 3 000.00 € 7 282.98 €Achat non stockés de mat et four 4 282.98 € 4 430.50 € -2 852.48 € 60.83% 0.00 €
Produits d'entretien60622 0.00 € 712.21 € 0.00 € 712.21 € 1 110.32 € 398.11 € 155.90% 0.00 €
Couches, alèses, produits absorbants606261 0.00 € 3 570.77 € 3 000.00 € 6 570.77 € 3 320.18 € -3 250.59 € 50.53% 0.00 €
0.00 € 2 712.34 € 0.00 € 3 319.88 € 2 712.34 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS 607.54 € 122,40% 0.00 €
6281 0.00 € 0.00 € 2 712.34 €Prest. de blanchissage extérieur 2 712.34 € 3 319.88 € 607.54 € 122.40% 0.00 €
Prestations de blanchissage à l'extérieur6281 0.00 € 2 712.34 € 0.00 € 2 712.34 € 3 319.88 € 607.54 € 122.40% 0.00 €
0.00 € 3 000.00 € 9 995.32 € 7 750.38 € 6 995.32 €TOTAL GROUPE 1 -2 244.94 € 77.54% 0.00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
13 690.00 € 99 548.16 € 0.00 € 99 232.38 € 85 858.16 € -315.78 € 99,68% 0.00 €
633 0.00 € 650.00 € 1 150.00 €Impôts et taxes sur autres organ 500.00 € 1 142.84 € -7.16 € 99.38% 0.00 €
Participation des employeurs à la formation professionnelle cont6333 0.00 € 500.00 € 650.00 € 1 150.00 € 1 142.84 € -7.16 € 99.38% 0.00 €
641 0.00 € 8 640.00 € 69 940.00 €Rémunérations du pers non méd 61 300.00 € 70 188.44 € 248.44 € 100.36% 0.00 €
Rémunération principale64111 0.00 € 28 300.00 € 5 700.00 € 34 000.00 € 33 971.98 € -28.02 € 99.92% 0.00 €
Rémunération principale64131 0.00 € 30 000.00 € 2 940.00 € 32 940.00 € 32 964.37 € 24.37 € 100.07% 0.00 €
Rémunération principale64151 0.00 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 3 252.09 € 252.09 € 108.40% 0.00 €
645 0.00 € 4 400.00 € 27 500.00 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 23 100.00 € 27 459.62 € -40.38 € 99.85% 0.00 €
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F64511 0.00 € 23 000.00 € 4 400.00 € 27 400.00 € 27 371.53 € -28.47 € 99.90% 0.00 €
Cotisations aux autres organismes sociaux64518 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 88.09 € -11.91 € 88.09% 0.00 €
647 0.00 € 0.00 € 958.16 €Autres charges sociales 958.16 € 441.48 € -516.68 € 46.08% 0.00 €
OEuvres sociales64784 0.00 € 958.16 € 0.00 € 958.16 € 441.48 € -516.68 € 46.08% 0.00 €
0.00 € 13 690.00 € 99 548.16 € 99 232.38 € 85 858.16 €TOTAL GROUPE 2 -315.78 € 99.68% 0.00 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
0.00 € 250.00 € 0.00 € 199.83 € 250.00 € -50.17 € 79,93% 0.00 €
31C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Dépendance
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
637 0.00 € 0.00 € 250.00 €Autres impôts (autre organisme) 250.00 € 199.83 € -50.17 € 79.93% 0.00 €
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes637 0.00 € 250.00 € 0.00 € 250.00 € 199.83 € -50.17 € 79.93% 0.00 €
-8 050.00 € 6 246.84 € 0.00 € 0.00 € 14 296.84 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -6 246.84 € 0,00% 0.00 €
6811 0.00 € 0.00 € 0.00 €Dap immo inc et corpo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Immobilisations incorporelles68111 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
6815 0.00 € -8 050.00 € 6 246.84 €Dap risques et charges exploitat 14 296.84 € 0.00 € -6 246.84 € 0.00% 0.00 €
Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation6815 0.00 € 14 296.84 € -8 050.00 € 6 246.84 € 0.00 € -6 246.84 € 0.00% 0.00 €
0.00 € -8 050.00 € 6 496.84 € 199.83 € 14 546.84 €TOTAL GROUPE 3 -6 297.01 € 3.08% 0.00 €
8 640.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 116 040.32 € 107 182.59 € 107 400.32 € -8 857.73 € 92.37%
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 107 400.32 € 8 640.00 € 116 040.32 € 107 182.59 € -8 857.73 € 92.37%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
32C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Soins
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
800.00 € 8 164.89 € 0.00 € 7 264.48 € 7 364.89 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -900.41 € 88,97% 0.00 €
606 0.00 € 800.00 € 8 164.89 €Achat non stockés de mat et four 7 364.89 € 7 264.48 € -900.41 € 88.97% 0.00 €
Fournitures médicales6066 0.00 € 7 364.89 € 800.00 € 8 164.89 € 7 264.48 € -900.41 € 88.97% 0.00 €
0.00 € 800.00 € 8 164.89 € 7 264.48 € 7 364.89 €TOTAL GROUPE 1 -900.41 € 88.97% 0.00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
4 400.00 € 195 467.12 € 0.00 € 189 144.76 € 191 067.12 € -6 322.36 € 96,77% 0.00 €
621 0.00 € 0.00 € 1 367.12 €Personnel extérieur à l'étab. 1 367.12 € 22.50 € -1 344.62 € 1.65% 0.00 €
Autres personnels62118 0.00 € 167.12 € 0.00 € 167.12 € 22.50 € -144.62 € 13.46% 0.00 €
Autres personnels extérieurs6218 0.00 € 1 200.00 € 0.00 € 1 200.00 € 0.00 € -1 200.00 € 0.00% 0.00 €
633 0.00 € 0.00 € 1 300.00 €Impôts et taxes sur autres organ 1 300.00 € 1 627.77 € 327.77 € 125.21% 0.00 €
Participation des employeurs à la formation professionnelle cont6333 0.00 € 1 300.00 € 0.00 € 1 300.00 € 1 627.77 € 327.77 € 125.21% 0.00 €
641 0.00 € 3 000.00 € 114 100.00 €Rémunérations du pers non méd 111 100.00 € 132 085.21 € 17 985.21 € 115.76% 0.00 €
Rémunération principale64111 0.00 € 50 000.00 € 0.00 € 50 000.00 € 31 667.81 € -18 332.19 € 63.34% 0.00 €
Rémunération principale64131 0.00 € 60 900.00 € 3 000.00 € 63 900.00 € 100 214.99 € 36 314.99 € 156.83% 0.00 €
Rémunération principale64151 0.00 € 200.00 € 0.00 € 200.00 € 202.41 € 2.41 € 101.21% 0.00 €
645 0.00 € 1 400.00 € 69 500.00 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 68 100.00 € 48 647.10 € -20 852.90 € 70.00% 0.00 €
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F64511 0.00 € 63 000.00 € 0.00 € 63 000.00 € 37 977.85 € -25 022.15 € 60.28% 0.00 €
Cotisations aux autres organismes sociaux64518 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 207.15 € 107.15 € 207.15% 0.00 €
Cotisations aux mutuelles64522 0.00 € 5 000.00 € 1 400.00 € 6 400.00 € 10 462.10 € 4 062.10 € 163.47% 0.00 €
647 0.00 € 0.00 € 4 200.00 €Autres charges sociales 4 200.00 € 1 875.64 € -2 324.36 € 44.66% 0.00 €
Médecine du travail6475 0.00 € 1 200.00 € 0.00 € 1 200.00 € 1 027.00 € -173.00 € 85.58% 0.00 €
OEuvres sociales64784 0.00 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 848.64 € -2 151.36 € 28.29% 0.00 €
648 0.00 € 0.00 € 5 000.00 €Autres charges de personnel 5 000.00 € 4 886.54 € -113.46 € 97.73% 0.00 €
Autres charges diverses de personnel6488 0.00 € 5 000.00 € 0.00 € 5 000.00 € 4 886.54 € -113.46 € 97.73% 0.00 €
0.00 € 4 400.00 € 195 467.12 € 189 144.76 € 191 067.12 €TOTAL GROUPE 2 -6 322.36 € 96.77% 0.00 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
33C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Soins
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
0.00 € 420.00 € 0.00 € 470.12 € 420.00 € 50.12 € 111,93% 0.00 €
6156 0.00 € 0.00 € 0.00 €Maintenance 0.00 € 203.67 € 203.67 € 0.00 €
Autres61568 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 203.67 € 203.67 € 0.00 €
618 0.00 € 0.00 € 120.00 €Divers 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €
Documentation générale et technique6182 0.00 € 120.00 € 0.00 € 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €
637 0.00 € 0.00 € 300.00 €Autres impôts (autre organisme) 300.00 € 266.45 € -33.55 € 88.82% 0.00 €
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes637 0.00 € 300.00 € 0.00 € 300.00 € 266.45 € -33.55 € 88.82% 0.00 €
0.00 € 120.00 € 0.00 € 0.00 € 120.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES -120.00 € 0,00% 0.00 €
678 0.00 € 0.00 € 120.00 €Autres charges exceptionnelles 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €
Autres charges exceptionnelles678 0.00 € 120.00 € 0.00 € 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €
0.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 100,00% 0.00 €
6811 0.00 € 0.00 € 696.00 €Dap immo inc et corpo 696.00 € 696.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €
Immobilisations incorporelles68111 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Immobilisations corporelles68112 0.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 1 236.00 € 1 166.12 € 1 236.00 €TOTAL GROUPE 3 -69.88 € 94.35% 0.00 €
5 200.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 204 868.01 € 197 575.36 € 199 668.01 € -7 292.65 € 96.44%
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 199 668.01 € 5 200.00 € 204 868.01 € 197 575.36 € -7 292.65 € 96.44%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
34C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Hébergement
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Recettes
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
Groupe 1 : Produits de la tarification
0.00 € 312 942.76 € 0.00 € 307 807.14 € 312 942.76 € -5 135.62 € 98,36% 0.00 €
7352 0.00 € 0.00 € 12 063.95 €Produits des EHPAD à la charge du département 12 063.95 € 7 143.89 € -4 920.06 € 59.22% 0.00 €
EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Hébergement735221 0.00 € 12 063.95 € 0.00 € 12 063.95 € 7 143.89 € -4 920.06 € 59.22% 0.00 €
7353 0.00 € 0.00 € 300 878.81 €Produits des EHPAD à la charge de l'usager 300 878.81 € 300 663.25 € -215.56 € 99.93% 0.00 €
EHPAD - Usager - Part hébergement73531 0.00 € 300 878.81 € 0.00 € 300 878.81 € 300 663.25 € -215.56 € 99.93% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 312 942.76 € 307 807.14 € 312 942.76 €TOTAL GROUPE 1 -5 135.62 € 98.36% 0.00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
21 400.00 € 22 665.71 € 0.00 € 24 887.10 € 1 265.71 € 2 221.39 € 109,80% 0.00 €
6419 0.00 € 21 400.00 € 22 665.71 €Remb. / rémun. pers. non medical 1 265.71 € 24 887.10 € 2 221.39 € 109.80% 0.00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical6419 0.00 € 1 265.71 € 21 400.00 € 22 665.71 € 24 887.10 € 2 221.39 € 109.80% 0.00 €
0.00 € 21 400.00 € 22 665.71 € 24 887.10 € 1 265.71 €TOTAL GROUPE 2 2 221.39 € 109.80% 0.00 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 100,00% 0.00 €
777 0.00 € 0.00 € 5 543.00 €Quote part des subv d'invest 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €
Quote part des subventions d'investissement virées au résultat777 0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 5 543.00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 100.00% 0.00 €
35C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Hébergement
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Recettes
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
21 400.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 341 151.47 € 338 237.24 € 319 751.47 € -2 914.23 € 99.15%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 319 751.47 € 21 400.00 € 341 151.47 € 338 237.24 € -2 914.23 € 99.15%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
36C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Dépendance
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Recettes
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
Groupe 1 : Produits de la tarification
0.00 € 107 400.32 € 0.00 € 76 641.37 € 107 400.32 € -30 758.95 € 71,36% 0.00 €
7352 0.00 € 0.00 € 57 000.00 €Produits des EHPAD à la charge du département 57 000.00 € 41 871.74 € -15 128.26 € 73.46% 0.00 €
EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Dépendance735222 0.00 € 57 000.00 € 0.00 € 57 000.00 € 41 871.74 € -15 128.26 € 73.46% 0.00 €
7353 0.00 € 0.00 € 50 400.32 €Produits des EHPAD à la charge de l'usager 50 400.32 € 34 769.63 € -15 630.69 € 68.99% 0.00 €
EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)73532 0.00 € 50 400.32 € 0.00 € 50 400.32 € 34 769.63 € -15 630.69 € 68.99% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 107 400.32 € 76 641.37 € 107 400.32 €TOTAL GROUPE 1 -30 758.95 € 71.36% 0.00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
8 640.00 € 8 640.00 € 0.00 € 8 844.64 € 0.00 € 204.64 € 102,37% 0.00 €
75 0.00 € 0.00 € 0.00 €Autres produits gestion courant 0.00 € 36.92 € 36.92 € 0.00 €
Autres remboursements de frais7548 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.92 € 36.92 € 0.00 €
6419 0.00 € 8 640.00 € 8 640.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 0.00 € 8 807.72 € 167.72 € 101.94% 0.00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical6419 0.00 € 0.00 € 8 640.00 € 8 640.00 € 8 807.72 € 167.72 € 101.94% 0.00 €
0.00 € 8 640.00 € 8 640.00 € 8 844.64 € 0.00 €TOTAL GROUPE 2 204.64 € 102.37% 0.00 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 0.00 €
777 0.00 € 0.00 € 0.00 €Quote part des subv d'invest 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Quote part des subventions d'investissement virées au résultat777 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 0.00 €
37C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Dépendance
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Recettes
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
8 640.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 116 040.32 € 85 486.01 € 107 400.32 € -30 554.31 € 73.67%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 107 400.32 € 8 640.00 € 116 040.32 € 85 486.01 € -30 554.31 € 73.67%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
38C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Soins
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Recettes
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
Groupe 1 : Produits de la tarification
0.00 € 199 668.01 € 0.00 € 197 466.15 € 199 668.01 € -2 201.86 € 98,90% 0.00 €
7351 0.00 € 0.00 € 199 668.01 €Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal. 199 668.01 € 197 466.15 € -2 201.86 € 98.90% 0.00 €
EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec hébergement7351111 0.00 € 199 668.01 € 0.00 € 199 668.01 € 197 466.15 € -2 201.86 € 98.90% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 199 668.01 € 197 466.15 € 199 668.01 €TOTAL GROUPE 1 -2 201.86 € 98.90% 0.00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
3 000.00 € 3 000.00 € 0.00 € 3 029.60 € 0.00 € 29.60 € 100,99% 0.00 €
6419 0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 0.00 € 3 029.60 € 29.60 € 100.99% 0.00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical6419 0.00 € 0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 029.60 € 29.60 € 100.99% 0.00 €
0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 029.60 € 0.00 €TOTAL GROUPE 2 29.60 € 100.99% 0.00 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
2 200.00 € 2 200.00 € 0.00 € 2 201.86 € 0.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 1.86 € 100,08% 0.00 €
773 0.00 € 2 200.00 € 2 200.00 €Mandats annulés (ex antérieurs) 0.00 € 2 201.86 € 1.86 € 100.08% 0.00 €
Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri773 0.00 € 0.00 € 2 200.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 1.86 € 100.08% 0.00 €
777 0.00 € 0.00 € 0.00 €Quote part des subv d'invest 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Quote part des subventions d'investissement virées au résultat777 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 2 200.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 0.00 €TOTAL GROUPE 3 1.86 € 100.08% 0.00 €
39C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Soins
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Recettes
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Dont CNR
5 200.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 204 868.01 € 202 697.61 € 199 668.01 € -2 170.40 € 98.94%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 199 668.01 € 5 200.00 € 204 868.01 € 202 697.61 € -2 170.40 € 98.94%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
40C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)
Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Mandats
émis
Mandats en
annulation
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
DONT
CNR
Remboursement des dettes financières
1641 Emprunts en euros 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00% 0.00
TOTAL 15 936.73 € 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00%16 0.00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 55 200.00 € 0.00 € 55 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -55 200.00 € -100.00% 0.00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 8 000.00 € 0.00 € 8 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -8 000.00 € -100.00% 0.00
2184 Mobilier 47 726.58 € 0.00 € 47 726.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -47 726.58 € -100.00% 0.00
2188 Autres immobilisations corporelles 62 000.00 € 0.00 € 62 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -62 000.00 € -100.00% 0.00
TOTAL 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € -172 926.58 € 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € -100.00%21 0.00
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GENERAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
188 863.31 € 0.00 € 188 863.31 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € -172 926.58 € -91.56%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
003
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00
41C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)
Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Mandats
émis
Mandats en
annulation
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
DONT
CNR
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports
13988 Subv. d'inv. - Autres subventions 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00% 0.00
TOTAL 5 543.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%13 0.00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 663.14 € 0.00 € 1 663.14 € 1 663.14 € 0.00
2184 Mobilier 0.00 € 0.00 € 0.00 € 489.98 € 0.00 € 489.98 € 489.98 € 0.00
2188 Autres immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3 840.00 € 0.00 € 3 840.00 € 3 840.00 € 0.00
TOTAL 0.00 € 5 993.12 € 5 993.12 € 5 993.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €21 0.00
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GENERAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 11 536.12 € 0.00 € 11 536.12 € 5 993.12 € 108.12%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
003
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00
42C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Soins
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)
Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Mandats
émis
Mandats en
annulation
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
DONT
CNR
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
2188 Autres immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 991.60 € 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 € 0.00
TOTAL 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 € 2 991.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €21 0.00
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GENERAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 991.60 € 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 €
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
003
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00
43C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)
Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Titres émis Titres en
réduction
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
DONT
CNR
Augmentation des fonds propres
10222 Fonds de compensation de la TVA 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 389.16 € 0.00 € 1 389.16 € 1 389.16 € 0.00
TOTAL 0.00 € 1 389.16 € 1 389.16 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €10 0.00
Autres
28231 Bâtiments 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 018.36 € 0.00 € 27 018.36 € 27 018.36 € 0.00
TOTAL 0.00 € 27 018.36 € 27 018.36 € 27 018.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €28 0.00
0.00 € 161 639.31 € 0.00% 161 639.31 €0.00 € 161 639.31 €
TOTAL GENERAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
161 639.31 € 0.00 € 161 639.31 € 190 046.83 € 0.00 € 190 046.83 € 28 407.52 € 17.57%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
0.00 € 161 639.31 €001
007
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00
44C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)
Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Titres émis Titres en
réduction
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
DONT
CNR
Autres
28188 Autres immobilisations corporelles 209.00 € 0.00 € 209.00 € 209.00 € 0.00 € 209.00 € 0.00 € 0.00% 0.00
28288 Autres immobilisations corporelles 31 862.00 € 0.00 € 31 862.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -31 862.00 € -100.00% 0.00
TOTAL 32 071.00 € 209.00 € 209.00 € -31 862.00 € 32 071.00 € 0.00 € 0.00 € -99.35%28 0.00
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GENERAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
32 071.00 € 0.00 € 32 071.00 € 209.00 € 0.00 € 209.00 € -31 862.00 € -99.35%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
007
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00
45C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Soins
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)
Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Titres émis Titres en
réduction
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
DONT
CNR
Autres
28181 Installations générales ; agencements, aménagements divers 133.00 € 0.00 € 133.00 € 133.00 € 0.00 € 133.00 € 0.00 € 0.00% 0.00
28188 Autres immobilisations corporelles 563.00 € 0.00 € 563.00 € 563.00 € 0.00 € 563.00 € 0.00 € 0.00% 0.00
TOTAL 696.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%28 0.00
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GENERAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 0.00 € 0.00%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
007
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00
46C-1-1-1
SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Non Ventilé Hébergement Dépendance Soins Total Réalisé
Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé
Total 0.00 € 0.00 € 341 151.47 € 323 795.89 € 116 040.32 € 107 182.59 € 204 868.01 € 197 575.36 € 628 553.84 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 0.00 € 0.00 € 117 776.40 € 107 175.39 € 9 995.32 € 7 750.38 € 8 164.89 € 7 264.48 € 122 190.25 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 0.00 € 0.00 € 175 354.48 € 175 324.75 € 99 548.16 € 99 232.38 € 195 467.12 € 189 144.76 € 463 701.89 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 0.00 € 0.00 € 48 020.59 € 41 295.75 € 6 496.84 € 199.83 € 1 236.00 € 1 166.12 € 42 661.70 €
INTITULÉS
Dépenses
Hébergement Dépendance Soins Total Réalisé
Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé
Total 341 151.47 € 338 237.24 € 116 040.32 € 85 486.01 € 204 868.01 € 202 697.61 € 626 420.86 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification 312 942.76 € 307 807.14 € 107 400.32 € 76 641.37 € 199 668.01 € 197 466.15 € 581 914.66 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 22 665.71 € 24 887.10 € 8 640.00 € 8 844.64 € 3 000.00 € 3 029.60 € 36 761.34 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 7 744.86 €
INTITULÉS
Recettes
C-1-1-3 47
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Non Ventilé Hébergement Dépendance Soins Total Réalisé
Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé
TOTAL DEPENSES 0.00 € 0.00 € 341 151.47 € 323 795.89 € 116 040.32 € 107 182.59 € 204 868.01 € 197 575.36 € 628 553.84 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 0.00 € 0.00 € 117 776.40 € 107 175.39 € 9 995.32 € 7 750.38 € 8 164.89 € 7 264.48 € 122 190.25 €60222 Produits d'entretien 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €602261 Couches, alèses, produits absorbants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €60611 Eau et assainissement 0.00 € 0.00 € 1 890.52 € 913.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 913.20 €60612 Energie, électricité 0.00 € 0.00 € 6 852.28 € 5 051.27 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 051.27 €60613 Chauffage 0.00 € 0.00 € 8 141.16 € 8 151.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8 151.49 €60622 Produits d'entretien 0.00 € 0.00 € 1 661.83 € 2 591.81 € 712.21 € 1 110.32 € 0.00 € 0.00 € 3 702.13 €60623 Fournitures d'atelier 0.00 € 0.00 € 808.32 € 559.39 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 559.39 €60624 Fournitures administratives 0.00 € 0.00 € 1 044.81 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €606261 Couches, alèses, produits absorbants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6 570.77 € 3 320.18 € 0.00 € 0.00 € 3 320.18 €6063 Alimentation 0.00 € 0.00 € 9 603.07 € 8 353.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8 353.85 €6066 Fournitures médicales 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8 164.89 € 7 264.48 € 7 264.48 €6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures 0.00 € 0.00 € 478.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €626 Frais postaux et télécom 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6262 Frais de télécommunication 0.00 € 0.00 € 2 679.72 € 2 218.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 218.44 €6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur 0.00 € 0.00 € 6 328.80 € 7 746.24 € 2 712.34 € 3 319.88 € 0.00 € 0.00 € 11 066.12 €6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 0.00 € 0.00 € 78 287.72 € 71 589.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 71 589.70 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 0.00 € 0.00 € 175 354.48 € 175 324.75 € 99 548.16 € 99 232.38 € 195 467.12 € 189 144.76 € 463 701.89 €6211 Personnel intérimaire 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 67.12 € 0.00 € 0.00 €62118 Autres personnels 0.00 € 0.00 € 1 056.46 € 9 070.96 € 0.00 € 0.00 € 100.00 € 22.50 € 9 093.46 €6218 Autres personnels extérieurs 0.00 € 0.00 € 100.00 € 150.00 € 0.00 € 0.00 € 1 200.00 € 0.00 € 150.00 €6333 Participation des employeurs à la formation professio 0.00 € 0.00 € 1 576.08 € 1 955.02 € 1 150.00 € 1 142.84 € 1 300.00 € 1 627.77 € 4 725.63 €6411 Personnel titulaire et stagiaire 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €64111 Rémunération principale 0.00 € 0.00 € 52 529.62 € 47 601.18 € 34 000.00 € 33 971.98 € 50 000.00 € 31 667.81 € 113 240.97 €64131 Rémunération principale 0.00 € 0.00 € 56 715.13 € 37 630.08 € 32 940.00 € 32 964.37 € 63 900.00 € 100 214.99 € 170 809.44 €6415 Perso non méd de remplacement 0.00 € 0.00 € 32 000.00 € 30 341.94 € 3 000.00 € 3 252.09 € 200.00 € 202.41 € 33 796.44 €64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F 0.00 € 0.00 € 27 964.21 € 47 849.41 € 27 400.00 € 27 371.53 € 63 000.00 € 37 977.85 € 113 198.79 €64518 Cotisations aux autres organismes sociaux 0.00 € 0.00 € 2 832.98 € 105.76 € 100.00 € 88.09 € 100.00 € 207.15 € 401.00 €64522 Cotisations aux mutuelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6 400.00 € 10 462.10 € 10 462.10 €6475 Médecine du travail 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 200.00 € 1 027.00 € 1 027.00 €64784 OEuvres sociales 0.00 € 0.00 € 580.00 € 620.40 € 958.16 € 441.48 € 3 000.00 € 848.64 € 1 910.52 €6488 Autres charges diverses de personnel 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 000.00 € 4 886.54 € 4 886.54 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 0.00 € 0.00 € 48 020.59 € 41 295.75 € 6 496.84 € 199.83 € 1 236.00 € 1 166.12 € 42 661.70 €61528 Entretien et réparations autres bâtiments 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €61558 Autres matériels et outillages 0.00 € 0.00 € 2 000.00 € 583.86 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 583.86 €61568 Autres 0.00 € 0.00 € 9 546.84 € 4 286.54 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 203.67 € 4 490.21 €6161 Multirisques 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 064.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 064.00 €6182 Documentation générale et technique 0.00 € 0.00 € 100.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 120.00 € 0.00 € 0.00 €6188 Autres frais divers 0.00 € 0.00 € 100.00 € 108.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 108.73 €63512 Taxes foncières 0.00 € 0.00 € 1 397.97 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o 0.00 € 0.00 € 500.00 € 410.48 € 250.00 € 199.83 € 300.00 € 266.45 € 876.76 €6611 Intérêts des emprunts et dettes 0.00 € 0.00 € 7 004.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6618 Autres charges d'intérêts 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 004.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 004.78 €673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 610.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 610.00 €678 Autres charges exceptionnelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 120.00 € 0.00 € 0.00 €6811 Dap immo inc et corpo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €68112 Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 209.00 € 209.00 € 0.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 € 905.00 €6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'ex 0.00 € 0.00 € 100.00 € 0.00 € 6 246.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
INTITULÉS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses
C-1-1-4 48
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Non Ventilé Hébergement Dépendance Soins Total Réalisé
Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé
6816 Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp., 0.00 € 0.00 € 27 062.00 € 27 018.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 018.36 €
Hébergement Dépendance Soins Total Réalisé
Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé
TOTAL RECETTES 341 151.47 € 338 237.24 € 116 040.32 € 85 486.01 € 204 868.01 € 202 697.61 € 626 420.86 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification 312 942.76 € 307 807.14 € 107 400.32 € 76 641.37 € 199 668.01 € 197 466.15 € 581 914.66 €7351111 EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec h 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 199 668.01 € 197 466.15 € 197 466.15 €735221 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Hé 12 063.95 € 7 143.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 143.89 €735222 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Dé 0.00 € 0.00 € 57 000.00 € 41 871.74 € 0.00 € 0.00 € 41 871.74 €73531 EHPAD - Usager - Part hébergement 300 878.81 € 300 663.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 300 663.25 €73532 EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6) 0.00 € 0.00 € 50 400.32 € 34 769.63 € 0.00 € 0.00 € 34 769.63 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 22 665.71 € 24 887.10 € 8 640.00 € 8 844.64 € 3 000.00 € 3 029.60 € 36 761.34 €6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no 22 665.71 € 24 887.10 € 8 640.00 € 8 807.72 € 3 000.00 € 3 029.60 € 36 724.42 €7548 Autres remboursements de frais 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.92 € 0.00 € 0.00 € 36.92 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 7 744.86 €773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 2 201.86 €777 Quote part des subventions d'investissement virées au 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 543.00 €
INTITULÉS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes
C-1-1-4 49
SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Non Ventilé Hébergement Soins Total Réalisé
Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé
Total 188 863.31 € 15 936.73 € 5 543.00 € 11 536.12 € 0.00 € 2 991.60 € 30 464.45 €
13 Subventions d'investissement 0.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 5 543.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 15 936.73 €
21 Immobilisations corporelles 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € 5 993.12 € 0.00 € 2 991.60 € 8 984.72 €
INTITULÉS
Dépenses
Non Ventilé Hébergement Soins Total Réalisé
Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé
Total 161 639.31 € 190 046.83 € 32 071.00 € 209.00 € 696.00 € 696.00 € 190 951.83 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 161 639.31 € 161 639.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 161 639.31 €
10 Dotations, fonds divers et réserves 0.00 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 389.16 €
28 Amortissements des immobilisations 0.00 € 27 018.36 € 32 071.00 € 209.00 € 696.00 € 696.00 € 27 923.36 €
INTITULÉS
Recettes
C-1-1-5 50
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Non Ventilé Hébergement Soins Total Réalisé
Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé
TOTAL DEPENSES 188 863.31 € 15 936.73 € 5 543.00 € 11 536.12 € 0.00 € 2 991.60 € 30 464.45 €
13 Subventions d'investissement 0.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 5 543.00 €139 Subventions investissement 0.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 5 543.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 15 936.73 €1641 Emprunts en euros 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 15 936.73 €
21 Immobilisations corporelles 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € 5 993.12 € 0.00 € 2 991.60 € 8 984.72 €2181 Installations générales, agencements, aménagem 55 200.00 € 0.00 € 0.00 € 1 663.14 € 0.00 € 0.00 € 1 663.14 €2183 Matériel de bureau et matériel informatique 8 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €2184 Mobilier 47 726.58 € 0.00 € 0.00 € 489.98 € 0.00 € 0.00 € 489.98 €2188 Autres immobilisations corporelles 62 000.00 € 0.00 € 0.00 € 3 840.00 € 0.00 € 2 991.60 € 6 831.60 €
INTITULÉS
SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses
Non Ventilé Hébergement Soins Total Réalisé
Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé
TOTAL RECETTES 161 639.31 € 190 046.83 € 32 071.00 € 209.00 € 696.00 € 696.00 € 190 951.83 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme 161 639.31 € 161 639.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 161 639.31 €001 Solde d'exécution de la section d'investissement r 161 639.31 € 161 639.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 161 639.31 €
10 Dotations, fonds divers et réserves 0.00 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 389.16 €10222 Fonds de compensation de la TVA 0.00 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 389.16 €
28 Amortissements des immobilisations 0.00 € 27 018.36 € 32 071.00 € 209.00 € 696.00 € 696.00 € 27 923.36 €28181 Installations générales ; agencements, aménag 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 133.00 € 133.00 € 133.00 €28188 Autres immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 209.00 € 209.00 € 563.00 € 563.00 € 772.00 €28231 Bâtiments 0.00 € 27 018.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 018.36 €28288 Autres immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 31 862.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
INTITULÉS
SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes
C-1-1-6 51
TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS
Organisme prêteur Date de
souscription
Durée
(années)
Taux
(%)
Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédent
Capital Intérêts
Remboursement
du capital de
l'année n
Montant des
intérêts de l'année
n
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO CDC 13/07/2006 500 000.00 € 81 498.62 € 15 936.73 € 7 004.78 €3.26 31 400.273.18 €
TOTAL 500 000.00 € 400.273.18 € 81 498.62 € 15 936.73 € 7 004.78 €
C-3-1-1 52
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
N° COMPTES Désignation du compte Amortissements cumulés
au 31 décembre n-1
Dotations de l'exercice Diminutions résultant
des sorties de
l'exercice
Amortissements
cumulés au 31
décembre n
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Amortissement des immobilisations corporelles
28181 Installations générales ; agencements, aménagement 133.00 € 133.00 € 0.00 € 0.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles 772.00 € 976.00 € 0.00 € 204.00 €
27 018.36 € 172 416.72 € 0.00 € 145 398.36 €
Total général 27 923.36 € 173 525.72 € 0.00 € 145 602.36 €
C-3-1-2 53
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire
Totaux
Dépenses - Charges
Budget
exécutoire n
Réel n Ecart
Recettes - Produits
Budget
exécutoire n
Réel n Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT
158 184,83 € 32 767,00 € 194 406.31 € 30 464.45 € -163 941.86 € 190 951,83 €412-Budget Principal Unité de Vie
-163 941.86 € 30 464.45 € 194 406.31 €Total général 158 184,83 € 190 951,83 € 32 767,00 €
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL
-35 638,94 € 662 059,80 € 662 059.80 € 628 553.84 € -33 505.96 € 626 420,86 €412-Budget Principal Unité de Vie
-33 505.96 € 628 553.84 € 662 059.80 €Total général -35 638,94 € 626 420,86 € 662 059,80 €
C-3-1-3 54
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée
PourcentageNombre
EcartTaux
d'occupation
Nombre réalisé
2016
Nombre prévisionnel
2016
Nombre théorique
2016Nature
(5) = (4) / (1)(4) = (2) - (1)(2)(1) (3) = (2) / (1)
TOTAL en journées 5 856 5 845 5 816 -40
EHPAD 5 856 5 845 5 816 99.32% -40 -0.68%
55
Activité de l'établissement ou du service - Répartition des résidents par GIR
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
Situation constatée au plus tard le 30 septembre
30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016
Nombre de résidents GIR I 2 5 4 3
Nombre de résidents GIR II 6 3 2 0
Nombre de résidents GIR III 2 3 3 2
Nombre de résidents GIR IV 4 2 4 6
Nombre de résidents GIR V 1 1 1 3
Nombre de résidents GIR VI 1 2 2 2
GROUPES ISO RESSOURCES
56
Tableau des effectifs
Catégorie
C (Réel)
Total
Nombre d'ETP
au précédent
compte
administratif
Ecart
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(4) = (1) + (2) (6) (7) = (5) - (6)
Nombre
d'agents
Nombre
d'ETP
(5) = (1) + (3)(3)(2)
Nombre
d'ETP
Nombre
d'agents
B (Réel)
Temps partiel
A (Réel)
Temps plein
(1)
Nombre
d'agents
Direction - Encadrement 0 1 0.50 1 0.50 0.00 0.50
Administration/Gestion 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Services généraux 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Restauration 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Socio-éducatif 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Paramédical 4 0 0.00 4 4.00 1.00 3.00
Médical 0 2 1.30 2 1.30 0.00 1.30
Autres fonctions 2 2 1.00 4 3.00 0.00 3.00
TOTAL 6 5 2.80 11 7.80 1.00 8.80
C-5-3-1 57
Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs
Catégorie Budget exécutoire Compte administratif Ecart
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
CA
(1) (2) (3) = (2) - (1)
Direction - Encadrement 26 629.50 26 626.58 -2.92
Administration/Gestion 0.00 0.00 0.00
Services généraux 107 605.49 109 990.80 2 385.31
Restauration 0.00 0.00 0.00
Socio-éducatif 0.00 0.00 0.00
Paramédical 112 238.57 118 089.06 5 850.49
Médical 69 350.00 70 431.09 1 081.09
Autres fonctions 107 605.49 109 990.80 2 385.31
TOTAL 435 128.33 423 429.05 11 699.28
C-5-3-1 58
Tableau des indicateurs de personnel
ESMS
2016
24412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES26300818000142
Code FINESS
CA
Nombre de personnes promouvables
(2) Recettes atténuatives de personnel
Budget
exécutoire 2016
(b)
Ecart entre
C et B
Réel 2015
(a)
Ecart entre
C et A
Réel 2016
(c)
Nombre total annuel de points (points
indiciaires + primes et indemnités)
Valeur moyenne du point
Taux de charges sociales
(1) Total des dépenses de personnel
(621 + 631 + 633 + 64)
(1) - (2) Total net
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :
année 2014 année 2015 année 2016
Nombre de personnes promues
Ratio
4,63
101 591,00
54.85
470 369,76 €
34 305.71 €
99 525,00
4,63
54.85
460 830,51 €
37 220.83 €
423 609,68 € 436 064,05 €
99 550,00
4,66
54.85
463 701,89 €
36 724.42 €
426 977,47 €
25,00
0,03
0.00
2 871,38 €
-496.41 €
3 367,79 €
-2 041,00
0,03
0.00
2 418.71 €
-9 086,58 €
-6 667,87 €
3 1 0
3 1 0
100,00 % 100,00% 0,00%
59C-5-3-7
M22
2016
24
CA
412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES
Intitulé EtablissementDonnées moyennes comparatives
Département Région France entière
0.00Nombre de personnes hébergées 0.00 0.00 16.00
0.00Age moyen des résidents 0.00 0.00 87.00
0.00Durée moyenne de séjour (exprimée en mois) 0.00 0.00 52.00
0.00Nombre de nouvelles admissions dans l'année 0.00 0.00 5.00
31.25 %Taux annuel de nouvelles admissions 0,00 % 0,00% 0,00%
0.00Production totale de points GIR 0.00 0.00 11 660.00
728.75GIR moyen pondéré (GMP) 0.00 0.00 0.00
0.00 €Valeur nette du point GIR "Dépendance" 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 €Valeur nette du point GIR "Aides soignantes - AMP" 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00GIR moyen pondéré soins (GMPS) 0.00 0.00 0.00
0.00 €Valeur nette du point GIR "soins" 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 €Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 €Coût place "hébergement" hors dépenses de structure (1) 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP) 8.80 0.00 0.00 0.00
0.00Nombre de postes à temps partiel en équivalent temps plein 0.00 0.00 2.80
0.00Nombre de postes à temps complet en équivalent temps plein 0.00 0.00 6.00
31.82 %% de postes (équivalents temps plein), à temps partiel 0,00 % 0,00% 0,00%
0.00Ancienneté moyenne des personnels salariés 0.00 0.00 7.00
0.00Nombre de postes d'AS et AMP en ETP 0.00 0.00 4.00
(1) Total des dépenses (hors dotations aux amortissements, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, locations immobilières), rapporté au nombre de places
60E1_EHPADIMSE
PERSONNEL NBRE ETPRatio
Encadrt
hébergement
(en ETP)
dépendance
(en ETP) à la section hébergement à la section dépendance à la section soins
IMPUTATION
RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD
soins
(en ETP)
Valorisation salaires et
charges sociales et fiscales
24
CA
24 - 412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
2016
ESMS
Direction - Administration 0.50 0.50 0.00 0.00 26 626.58 € 26 626.58 € 0.00 € 0.00 € 3.13%
Cuisine - Services généraux - Diététicien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Animation - Service social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
ASH - Agents de service affectés aux fonctions
de blanchissage, nettoyage et service des repas 3.00 2.10 0.90 0.00 109 990.80 € 76 993.56 € 32 997.24 € 0.00 € 18.75%
Aide soignante - AMP 4.00 0.00 1.20 2.80 118 089.06 € 0.00 € 35 426.72 € 82 662.34 € 25.00%
Assistants de soins en gérontologie (ASG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Psychologue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Infirmière 1.30 0.00 0.00 1.30 70 431.09 € 0.00 € 0.00 € 70 431.09 € 8.13%
Autres auxiliaires médicaux 0.00 0.00 0.00 0.00 22 980.37 € 0.00 € 0.00 € 22 980.37 € 0.00%
Pharmacien - Préparateur en pharmacie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Médecin 0.10 0.00 0.00 0.10 4 000.00 € 0.00 € 0.00 € 4 000.00 € 0.63%
Autre Personnel Hébergement 0.00 0.00 0.00 0.00 71 704.61 € 71 704.61 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
Autre Personnel Dépendance 0.00 0.00 0.00 0.00 30 808.42 € 0.00 € 30 808.42 € 0.00 € 0.00%
Autre Personnel Soins 0.00 0.00 0.00 0.00 9 070.96 € 0.00 € 0.00 € 9 070.96 € 0.00%
TOTAL 8.90 2.60 2.10 4.20 463 701.89 € 175 324.75 € 99 232.38 € 189 144.76 € 55.63%
61
Production en points GIR et nombre de journées
M22
2016
24
CA
412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
Valorisation en
points GIR de la
cotation GIR
servant de base au
calcul des tarifs
dépendance et
soins (annexe II du
décret)
(3)
Cotation GIR
Valorisation en points
GIR de la cotation GIR
permettant le calcul du
GMP (article 7 du décret
N°99-316) et
servant de base au
calcul de la valeur
nette du point GIR "AS
et AMP"
(1)
Points GIR pour
la valorisation des
actions de
prévention de la
dépendance
(2)
Nombre de
Personnes
âgées
dépendantes de
l'HEPAD
(4)
Total points GIR
budgétisés pour le
calcul du GMP
(1) x (4)
Total points GIR
budgétisés pour le
calcul des tarifs
(3) x (4)
%
production
en points
GIR
Nombre de
journées
prévisionnelles
dépendance
et soins
(5)
Taux
d'activité en
%
(5) / [(4) x
365j]
Nombre de
journées
réalisées
dépendance
et soins
GIR 1 1.00 1 000.00 120.00 1 040.00 6 6 000.00 6 240.00 2 185 99.77% 1 142 47.20%
GIR 2 0.84 840.00 120.00 1 040.00 3 2 520.00 3 120.00 1 095 100.00% 33 23.60%
GIR 3 0.66 660.00 120.00 660.00 3 1 980.00 1 980.00 1 095 100.00% 945 14.98%
GIR 4 0.42 420.00 120.00 660.00 2 840.00 1 320.00 727 99.59% 1 926 9.98%
GIR 5 0.25 250.00 120.00 280.00 1 250.00 280.00 365 100.00% 1 038 2.12%
GIR 6 0.07 70.00 120.00 280.00 1 70.00 280.00 365 100.00% 732 2.12%
13 220.00 16 11 660.00 5 832.00 5 816.00GIR 1 à 6
Nombre de
résidents de
moins de 60 ans
0
100.00%
Nombre de
journées
prévisionnelles
hébergement
Taux d'activité
en %
hébergement
Nombre de
journées
réalisées
hébergement
5 845Personnes
âgées
dépendantes
Résidents de
moins de 60 ans 0
5 816
0
Total 5 845 5 816
GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année 2016
11 660.00 points GIR / 16 PAD
728.75
100.09%
0.00%
62E4_EHPADPRODGIR
M22
2016
24
CA
412-Budget Principal Unité de Vie
COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158
Code FINESS
Détermination et affectation du résultat d'un EHPAD - (Annexe V du décret n°99-316)
N° de
compte
INTITULE DES
COMPTES
Section d'imputation
Hébergement
Exécutoire Réalisé Retenu
Dépendance
Exécutoire Réalisé Retenu RetenuRéaliséExécutoire
Soin
TOTAL
RetenuRéaliséExécutoire
0.00 0.00ACHATS STOCKES; AUTRES
APPROVISIONNEMENTS (sauf
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00601-602
Produits pharmaceutiques et
produits à usage médical
0.00 0.00 0.00 0.006021
0.00 0.00Produits d'entretien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060222
0.00 0.00Fournitures hôtelières sauf 602261
"couches, alèses et ...
0.00 0.00 0.00 0.0060226
Couches,alèses et produits
absorbants
0.00 0.00 0.00 0.00602261
0.00 0.00Alimentation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006023
0.00 0.00VARIATION DE STOCKS (sauf
6032)
0.00 0.00603
Produits pharmaceutiques et
produits à usage médical
0.00 0.00 0.00 0.0060321
0.00 0.00Produits d'entretien 0.00 0.00 0.00 0.00603222
0.00 0.00Fournitures hôtelières 0.00 0.00 0.00 0.00603226
0.00 0.00Couches, alèses et produits
absorbants
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006032261
0.00 0.00Alimentation non stockable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060323
19 215.26 14 675.35ACHATS NON STOCKES DE
MATIERES ET FOURNITURES
0.00 0.00 0.00 0.00 19 215.26 14 675.35606-607
1 661.83 2 591.81Produits d'entretien 712.21 1 110.32 2 374.04 3 702.1360622
0.00 0.00Fournitures hôtelières sauf compte
606261 "couches, al ...
0.00 0.00 0.00 0.0060626
Couches, alèses et produits
absorbants
6 570.77 3 320.18 6 570.77 3 320.18606261
9 603.07 8 353.85Alimentation 0.00 0.00 0.00 0.00 9 603.07 8 353.856063
Fournitures médicales 8 164.89 7 264.48 8 164.89 7 264.486066
11 746.84 6 043.13SERVICES EXTERIEURS (sauf
6111, 61551, 61562 et 6168)
120.00 203.67 11 866.84 6 246.8061
Prestations à caractère médical 0.00 0.00 0.00 0.006111
63E5_EHPADDETAFFRES
0.00 0.00Ergothérapie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061121
Entretien et réparation sur biens
mobiliers : matériel ...
0.00 0.00 0.00 0.0061551
Maintenance du matériel médical 0.00 0.00 0.00 0.0061562
0.00 0.00Prime assurance-autres risques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006168
80 967.44 73 808.14AUTRES SERVICES EXTERIEURS
(sauf 621, 62113, 6223, 628 ...
80 967.44 73 808.1462
1 156.46 9 220.96Personnel extérieur à
l'établissement
0.00 0.00 1 367.12 22.50 2 523.58 9 243.46621
Personnel intérimaire : personnel
médical et paramédical
0.00 0.00 0.00 0.0062113
Médecins 0.00 0.00 0.00 0.006223
0.00 0.00Transports d'usagers - Accueil de
jour en EHPAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0062421
6 328.80 7 746.24Blanchissage à l'extérieur 2 712.34 3 319.88 9 041.14 11 066.126281
0.00 0.00Nettoyage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.006283
174 198.02 166 103.79Charges de personel (rémunération,
charges sociales et ...
99 548.16 99 232.38 194 100.00 189 122.26 467 846.18 454 458.43631-633-6
4
1 897.97 410.48AUTRES IMPOTS, TAXES ET
VERSEMENTS ASSIMILES
250.00 199.83 300.00 266.45 2 447.97 876.76635-637
0.00 0.00AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
0.00 0.0065
7 004.78 7 004.78CHARGES FINANCIERES 7 004.78 7 004.7866
0.00 610.00CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 610.0067
27 371.00 27 227.36Dotations aux amortissements et
aux provisions (H)
27 371.00 27 227.3668
Dotations aux amortissements et
aux provisions (D)
6 246.84 0.00 6 246.84 0.0068
Dotations aux amortissements et
aux provisions (S)
696.00 696.00 696.00 696.0068
0.00 0.00Rabais, remises, ristournes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00709
0.00 0.00Variation des stocks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00713
64E5_EHPADDETAFFRES
Charges brutes = A 341 151.47 323 795.89 116 040.32 204 868.01 662 059.80107 182.59 197 575.36 628 553.84
Produits autres que ceux relatifs à la
tarification = B1
28 208.71 30 430.10 8 640.00 8 844.64 5 200.00 5 231.46 42 048.71 44 506.20
Produits de la tarification = C 312 942.76 307 807.14 107 400.32 76 641.37 199 668.01 197 466.15 620 011.09 581 914.66
Nombre de point GIR dans l'établissement au
30 septembre = D
13 220.00
Valeur nette du point GIR "Dépendance" =
(A-B1) / D = E
7.44
Quote part des charges nettes relatives aux AS
et AMP imputée sur la section tarifaire
"soins" = F
78 567.00 82 662.34
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et
AMP" = F / D
5.94 6.25
Nombre de journées réalisées = G 5 845 5 816 5 832 5 816 5 816 5 832
Tarif net journalier soins hors aides soignantes
et AMP = [A-(B+E)] / G
34.24 33.07
Coût place hébergement hors dépenses de
structure
53.54 50.44
Résultat de l'exercice : (B+C)-A = H 14 441.35 -21 696.58 5 122.25 -2 132.98
Reprise des résultats des exercices
antérieurs : I
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Résultat à affecter = H + I 14 441.35 -21 696.58 5 122.25 -2 132.98
Résultat affecté au compte 1064 : réserves des
plues values nettes
0.00
Résultat affecté au compte 10682 : excédent
affecté à l'investissement
Résultat affecté au compte 10685 : excédent
affecté à la réserve de trésorerie
Résultat affecté au compte 10686 : excédentt
affecté à la réserve de compensation des
déficits d'exploitation
Résultat affecté au compte 10687 : excédent
affecté à la réserve de compensation des
charges d'amortissement
Résultat affecté au compte 110 : excédent
affecté à la réduction des charges d 'exploitation
Résultat affecté au compte 111 : excédent
affecté au financement de mesures
d'exploitation
Résultat affecté au compte 119 : report à
nouveau déficitaire (signe -)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65E5_EHPADDETAFFRES