Compte Administratif - Support normalisé Année N : 2016 ... Entretien et rép sur biens mob 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 583.86 € -1 416.14 € 29.19% 6156

Compte Administratif - Support normalisé Année N : 2016

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE

L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

ADRESSE :

Date de la dernière habilitation :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant

qualité pour représenter l'établissement :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT ) :

Département :

13 Avenue Maréchal de Lattre de Tasssigny

63880 Olliergues

30/11/2015 63

EHPAD de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'OLLIE

Président : M. Yves FOURNET FAYARD - Directrice Mme GRONNIER Evelyne

500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

16

COMMUNAUTE CNE PAYS D'OLLIERGUES630004158

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

Elements du Budget exécutoire

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

Prévu :

BE

Réalisé :

CA

5 816

8.80

0.00 €

0.00 €

5 823

CAPACITE INSTALLEE :

1

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016

24412-Budget Principal Unité de Vie


Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 €Achats stockés, autres approv 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €602602

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 €Frais postaux et télécom 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €626626

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 €TOTAL GROUPE 1 0.00 € 0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 €Autres charges sociales 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €647647

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 €TOTAL GROUPE 2 0.00 € 0.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 €Entretien et rép sur biens immo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €61526152

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €673673

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 0.00 €

2C-1-1-1


Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

0.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

002 - Déficit de la section d'exploitation reporté

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3C-1-1-1

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR


0.00 € 30 480.16 € 0.00 € 25 621.01 € 30 480.16 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -4 859.15 € 84,06% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 30 480.16 €Achat non stockés de mat et four 30 480.16 € 25 621.01 € -4 859.15 € 84.06% 0.00 €606606

-2 200.00 € 87 296.24 € 0.00 € 81 554.38 € 89 496.24 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS -5 741.86 € 93,42% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 2 679.72 €Frais postaux et télécom 2 679.72 € 2 218.44 € -461.28 € 82.79% 0.00 €626626

0.00 € 0.00 € 6 328.80 €Prest. de blanchissage extérieur 6 328.80 € 7 746.24 € 1 417.44 € 122.40% 0.00 €62816281

0.00 € -2 200.00 € 78 287.72 €Prest. d'alimentation extérieur 80 487.72 € 71 589.70 € -6 698.02 € 91.44% 0.00 €62826282

0.00 € -2 200.00 € 117 776.40 € 107 175.39 € 119 976,40 €TOTAL GROUPE 1 -10 601.01 € 91.00% 0.00 €


33 400.00 € 175 354.48 € 0.00 € 175 324.75 € 141 954.48 € -29.73 € 99,98% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 1 156.46 €Personnel extérieur à l'étab. 1 156.46 € 9 220.96 € 8 064.50 € 797.34% 0.00 €621621

0.00 € 0.00 € 1 576.08 €Impôts et taxes sur autres organ 1 576.08 € 1 955.02 € 378.94 € 124.04% 0.00 €633633

0.00 € 33 400.00 € 141 244.75 €Rémunérations du pers non méd 107 844.75 € 115 573.20 € -25 671.55 € 81.82% 0.00 €641641

0.00 € 0.00 € 30 797.19 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 30 797.19 € 47 955.17 € 17 157.98 € 155.71% 0.00 €645645

0.00 € 0.00 € 580.00 €Autres charges sociales 580.00 € 620.40 € 40.40 € 106.97% 0.00 €647647

0.00 € 33 400.00 € 175 354.48 € 175 324.75 € 141 954,48 €TOTAL GROUPE 2 -29.73 € 99.98% 0.00 €

4C-1-1-1


Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR


-5 000.00 € 13 644.81 € 0.00 € 6 453.61 € 18 644.81 € -7 191.20 € 47,30% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 2 000.00 €Entretien et rép sur biens mob 2 000.00 € 583.86 € -1 416.14 € 29.19% 0.00 €61556155

0.00 € -5 000.00 € 9 546.84 €Maintenance 14 546.84 € 4 286.54 € -5 260.30 € 44.90% 0.00 €61566156

0.00 € 0.00 € 0.00 €Primes d'assurances 0.00 € 1 064.00 € 1 064.00 € 0.00 €616616

0.00 € 0.00 € 200.00 €Divers 200.00 € 108.73 € -91.27 € 54.37% 0.00 €618618

0.00 € 0.00 € 1 397.97 €Autres impôts et taxes, vers ass 1 397.97 € 0.00 € -1 397.97 € 0.00% 0.00 €635635

0.00 € 0.00 € 500.00 €Autres impôts (autre organisme) 500.00 € 410.48 € -89.52 € 82.10% 0.00 €637637


0.00 € 0.00 € 0.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 610.00 € 610.00 € 0.00 €673673

0.00 € 7 004.78 € 0.00 € 7 004.78 € 7 004.78 €CHARGES FINANCIERES 0.00 € 100,00% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 €Charges financières 0.00 € 7 004.78 € 7 004.78 € 0.00 €6666

0.00 € 0.00 € 7 004.78 €Intérets des emprunts et dettes 7 004.78 € 0.00 € -7 004.78 € 0.00% 0.00 €66116611

-4 800.00 € 27 371.00 € 0.00 € 27 227.36 € 32 171.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -143.64 € 99,48% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 209.00 €Dap immo inc et corpo 209.00 € 209.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €68116811

0.00 € 0.00 € 100.00 €Dap risques et charges exploitat 100.00 € 0.00 € -100.00 € 0.00% 0.00 €68156815

0.00 € -4 800.00 € 27 062.00 €Dap dépréc. immo inc et cor 31 862.00 € 27 018.36 € -43.64 € 99.84% 0.00 €68166816

0.00 € -9 800.00 € 48 020.59 € 41 295.75 € 57 820,59 €TOTAL GROUPE 3 -6 724.84 € 86.00% 0.00 €

5C-1-1-1


Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

21 400.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 341 151.47 € 323 795.89 € 319 751.47 € -17 355.58 € 94.91%


TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 319 751.47 € 21 400.00 € 341 151.47 € 323 795.89 € -17 355.58 € 94.91%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

6C-1-1-1

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR


3 000.00 € 7 282.98 € 0.00 € 4 430.50 € 4 282.98 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -2 852.48 € 60,83% 0.00 €

0.00 € 3 000.00 € 7 282.98 €Achat non stockés de mat et four 4 282.98 € 4 430.50 € -2 852.48 € 60.83% 0.00 €606606

0.00 € 2 712.34 € 0.00 € 3 319.88 € 2 712.34 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS 607.54 € 122,40% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 2 712.34 €Prest. de blanchissage extérieur 2 712.34 € 3 319.88 € 607.54 € 122.40% 0.00 €62816281

0.00 € 3 000.00 € 9 995.32 € 7 750.38 € 6 995,32 €TOTAL GROUPE 1 -2 244.94 € 77.54% 0.00 €


13 690.00 € 99 548.16 € 0.00 € 99 232.38 € 85 858.16 € -315.78 € 99,68% 0.00 €

0.00 € 650.00 € 1 150.00 €Impôts et taxes sur autres organ 500.00 € 1 142.84 € -7.16 € 99.38% 0.00 €633633

0.00 € 8 640.00 € 69 940.00 €Rémunérations du pers non méd 61 300.00 € 70 188.44 € 248.44 € 100.36% 0.00 €641641

0.00 € 4 400.00 € 27 500.00 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 23 100.00 € 27 459.62 € -40.38 € 99.85% 0.00 €645645

0.00 € 0.00 € 958.16 €Autres charges sociales 958.16 € 441.48 € -516.68 € 46.08% 0.00 €647647

0.00 € 13 690.00 € 99 548.16 € 99 232.38 € 85 858,16 €TOTAL GROUPE 2 -315.78 € 99.68% 0.00 €


0.00 € 250.00 € 0.00 € 199.83 € 250.00 € -50.17 € 79,93% 0.00 €


-8 050.00 € 6 246.84 € 0.00 € 0.00 € 14 296.84 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -6 246.84 € 0,00% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 €Dap immo inc et corpo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €68116811

0.00 € -8 050.00 € 6 246.84 €Dap risques et charges exploitat 14 296.84 € 0.00 € -6 246.84 € 0.00% 0.00 €68156815

0.00 € -8 050.00 € 6 496.84 € 199.83 € 14 546,84 €TOTAL GROUPE 3 -6 297.01 € 3.08% 0.00 €

7C-1-1-1


Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR



TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 107 400.32 € 8 640.00 € 116 040.32 € 107 182.59 € -8 857.73 € 92.37%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

8C-1-1-1

Charges de la section d'Exploitation - Soins

Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR


800.00 € 8 164.89 € 0.00 € 7 264.48 € 7 364.89 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -900.41 € 88,97% 0.00 €

0.00 € 800.00 € 8 164.89 €Achat non stockés de mat et four 7 364.89 € 7 264.48 € -900.41 € 88.97% 0.00 €606606

0.00 € 800.00 € 8 164.89 € 7 264.48 € 7 364,89 €TOTAL GROUPE 1 -900.41 € 88.97% 0.00 €


4 400.00 € 195 467.12 € 0.00 € 189 144.76 € 191 067.12 € -6 322.36 € 96,77% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 1 367.12 €Personnel extérieur à l'étab. 1 367.12 € 22.50 € -1 344.62 € 1.65% 0.00 €621621

0.00 € 0.00 € 1 300.00 €Impôts et taxes sur autres organ 1 300.00 € 1 627.77 € 327.77 € 125.21% 0.00 €633633

0.00 € 3 000.00 € 114 100.00 €Rémunérations du pers non méd 111 100.00 € 132 085.21 € 17 985.21 € 115.76% 0.00 €641641

0.00 € 1 400.00 € 69 500.00 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 68 100.00 € 48 647.10 € -20 852.90 € 70.00% 0.00 €645645

0.00 € 0.00 € 4 200.00 €Autres charges sociales 4 200.00 € 1 875.64 € -2 324.36 € 44.66% 0.00 €647647

0.00 € 0.00 € 5 000.00 €Autres charges de personnel 5 000.00 € 4 886.54 € -113.46 € 97.73% 0.00 €648648

0.00 € 4 400.00 € 195 467.12 € 189 144.76 € 191 067,12 €TOTAL GROUPE 2 -6 322.36 € 96.77% 0.00 €

9C-1-1-1


Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR


0.00 € 420.00 € 0.00 € 470.12 € 420.00 € 50.12 € 111,93% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 €Maintenance 0.00 € 203.67 € 203.67 € 0.00 €61566156

0.00 € 0.00 € 120.00 €Divers 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €618618


0.00 € 120.00 € 0.00 € 0.00 € 120.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES -120.00 € 0,00% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 120.00 €Autres charges exceptionnelles 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €678678

0.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 100,00% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 696.00 €Dap immo inc et corpo 696.00 € 696.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €68116811

0.00 € 0.00 € 1 236.00 € 1 166.12 € 1 236,00 €TOTAL GROUPE 3 -69.88 € 94.35% 0.00 €



TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 199 668.01 € 5 200.00 € 204 868.01 € 197 575.36 € -7 292.65 € 96.44%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

10C-1-1-1

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Recettes

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

Groupe 1 : Produits de la tarification

0.00 € 312 942.76 € 0.00 € 307 807.14 € 312 942.76 € -5 135.62 € 98,36% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 12 063.95 €Produits des EHPAD à la charge du département 12 063.95 € 7 143.89 € -4 920.06 € 59.22% 0.00 €73527352

0.00 € 0.00 € 300 878.81 €Produits des EHPAD à la charge de l'usager 300 878.81 € 300 663.25 € -215.56 € 99.93% 0.00 €73537353

0.00 € 0.00 € 312 942.76 € 307 807.14 € 312 942,76 €TOTAL GROUPE 1 -5 135.62 € 98.36% 0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

21 400.00 € 22 665.71 € 0.00 € 24 887.10 € 1 265.71 € 2 221.39 € 109,80% 0.00 €

0.00 € 21 400.00 € 22 665.71 €Remb. / rémun. pers. non medical 1 265.71 € 24 887.10 € 2 221.39 € 109.80% 0.00 €64196419

0.00 € 21 400.00 € 22 665.71 € 24 887.10 € 1 265,71 €TOTAL GROUPE 2 2 221.39 € 109.80% 0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 100,00% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 5 543.00 €Quote part des subv d'invest 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €777777

0.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 5 543,00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 100.00% 0.00 €


002 - Excédent de la section d'exploitation reporté

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 319 751.47 € 21 400.00 € 341 151.47 € 338 237.24 € -2 914.23 € 99.15%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

11C-1-1-1

Produits de la section d'Exploitation - Dépendance

Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Recettes

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR


0.00 € 107 400.32 € 0.00 € 76 641.37 € 107 400.32 € -30 758.95 € 71,36% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 57 000.00 €Produits des EHPAD à la charge du département 57 000.00 € 41 871.74 € -15 128.26 € 73.46% 0.00 €73527352

0.00 € 0.00 € 50 400.32 €Produits des EHPAD à la charge de l'usager 50 400.32 € 34 769.63 € -15 630.69 € 68.99% 0.00 €73537353

0.00 € 0.00 € 107 400.32 € 76 641.37 € 107 400,32 €TOTAL GROUPE 1 -30 758.95 € 71.36% 0.00 €


8 640.00 € 8 640.00 € 0.00 € 8 844.64 € 0.00 € 204.64 € 102,37% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 €Autres produits gestion courant 0.00 € 36.92 € 36.92 € 0.00 €7575

0.00 € 8 640.00 € 8 640.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 0.00 € 8 807.72 € 167.72 € 101.94% 0.00 €64196419

0.00 € 8 640.00 € 8 640.00 € 8 844.64 € 0,00 €TOTAL GROUPE 2 204.64 € 102.37% 0.00 €


0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 €Quote part des subv d'invest 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €777777

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 0.00 €



TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 107 400.32 € 8 640.00 € 116 040.32 € 85 486.01 € -30 554.31 € 73.67%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

12C-1-1-1

Produits de la section d'Exploitation - Soins

Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Recettes

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR


0.00 € 199 668.01 € 0.00 € 197 466.15 € 199 668.01 € -2 201.86 € 98,90% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 199 668.01 €Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal. 199 668.01 € 197 466.15 € -2 201.86 € 98.90% 0.00 €73517351

0.00 € 0.00 € 199 668.01 € 197 466.15 € 199 668,01 €TOTAL GROUPE 1 -2 201.86 € 98.90% 0.00 €


3 000.00 € 3 000.00 € 0.00 € 3 029.60 € 0.00 € 29.60 € 100,99% 0.00 €

0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 0.00 € 3 029.60 € 29.60 € 100.99% 0.00 €64196419

0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 029.60 € 0,00 €TOTAL GROUPE 2 29.60 € 100.99% 0.00 €


2 200.00 € 2 200.00 € 0.00 € 2 201.86 € 0.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 1.86 € 100,08% 0.00 €

0.00 € 2 200.00 € 2 200.00 €Mandats annulés (ex antérieurs) 0.00 € 2 201.86 € 1.86 € 100.08% 0.00 €773773

0.00 € 0.00 € 0.00 €Quote part des subv d'invest 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €777777

0.00 € 2 200.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 0,00 €TOTAL GROUPE 3 1.86 € 100.08% 0.00 €



TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 199 668.01 € 5 200.00 € 204 868.01 € 202 697.61 € -2 170.40 € 98.94%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

13C-1-1-1

ESMS

2016



Code FINESS

CA

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

EcartBudget

initial

Crédits compl.

ou virements RéelTotal

Montant En %

Remboursement des dettes financières

0.00 € 0.00% 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 €Emprunts et dettes assimilées16

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

-172 926.58 € -100.00% 0.00 € 172 926.58 € 0.00 € 172 926.58 €Immobilisations corporelles21

0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 €

188 863.31 € -172 926.58 € -91.56%

Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)

Excédent prévisionnel d'investissement

TOTAL

001

0.00 €

0.00 € 188 863.31 € 15 936.73 €

0.00 €

188 863.31 € 0.00 € 188 863.31 € 15 936.73 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-172 926.58 € -91.56%

003

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés

14C-1-1-1

ESMS

2016



Code FINESS

CA

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Hébergement

EcartBudget

initial

Crédits compl.


Montant En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

0.00 € 0.00% 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 €Subv. invest. compte résultat13


5 993.12 € 5 993.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Immobilisations corporelles21

0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 €

5 543.00 € 5 993.12 € 108.12%



TOTAL

001

0.00 €

0.00 € 5 543.00 € 11 536.12 €

0.00 €

5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 11 536.12 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

5 993.12 € 108.12%

003


15C-1-1-1

ESMS

2016



Code FINESS

CA

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Soins

EcartBudget

initial

Crédits compl.


Montant En %


2 991.60 € 2 991.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Immobilisations corporelles21

0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 €

0.00 € 2 991.60 €



TOTAL

001

0.00 €

0.00 € 0.00 € 2 991.60 €

0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 991.60 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 991.60 €

003


16C-1-1-1

ESMS

2016



Code FINESS

CA

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

EcartBudget

initial

Crédits compl.


Montant En %

Augmentation des fonds propres

1 389.16 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Dotations, fonds div et réserves10

Autres

27 018.36 € 27 018.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissement immobilisations28

161 639.31 € 0.00% 0.00 € 161 639.31 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 €

161 639.31 € 28 407.52 € 17.57%

Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)

Déficit prévisionnel d'investissement

TOTAL

001

0.00 €

0.00 € 161 639.31 € 190 046.83 €

0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 28 407.52 €

0.00 €

161 639.31 €

0.00 €

28 407.52 €

007


17C-1-1-1

ESMS

2016



Code FINESS

CA

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Hébergement

EcartBudget

initial

Crédits compl.


Montant En %

Autres

-31 862.00 € -99.35% 209.00 € 32 071.00 € 0.00 € 32 071.00 €Amortissement immobilisations28

0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 €

32 071.00 € -31 862.00 € -99.35%



TOTAL

001

0.00 €

0.00 € 32 071.00 € 209.00 €

0.00 €

32 071.00 € 0.00 € 32 071.00 € 209.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-31 862.00 € -99.35%

007


18C-1-1-1

ESMS

2016



Code FINESS

CA

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Soins

EcartBudget

initial

Crédits compl.


Montant En %

Autres

0.00 € 0.00% 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 €Amortissement immobilisations28

0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 €

696.00 € 0.00 € 0.00%



TOTAL

001

0.00 €

0.00 € 696.00 € 696.00 €

0.00 €

696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 € 0.00%

007


19C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)Total

EcartEtablissements publics

Montant En %Mandats

émis

Mandats en

annulation

ESMS

2016



Code FINESS

CA


16 Emprunts et dettes assimilées 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00%

TOTAL 15 936.73 € 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00%16


21 Immobilisations corporelles 172 926.58 € 0.00 € 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -172 926.58 € -100.00%

TOTAL 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € -172 926.58 € 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € -100.00%21

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

188 863.31 € 0.00 € 188 863.31 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € -172 926.58 € -91.56%



0.00 € 0.00 €001

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

003

Amortissements comptables excédentaires différés

20C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)Total


Montant En %Mandats

émis

Mandats en

annulation

ESMS

2016



Code FINESS

CA


13 Subv. invest. compte résultat 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00%

TOTAL 5 543.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%13


21 Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 993.12 € 0.00 € 5 993.12 € 5 993.12 €

TOTAL 0.00 € 5 993.12 € 5 993.12 € 5 993.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €21

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 11 536.12 € 0.00 € 11 536.12 € 5 993.12 € 108.12%



0.00 € 0.00 €001

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

003


21C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Soins

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)Total


Montant En %Mandats

émis

Mandats en

annulation

ESMS

2016



Code FINESS

CA


21 Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 991.60 € 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 €

TOTAL 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 € 2 991.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €21

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 991.60 € 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 €



0.00 € 0.00 €001

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

003


22C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)Total


Montant En %Titres émis Titres en

réduction

ESMS

2016



Code FINESS

CA


10 Dotations, fonds div et réserves 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 389.16 € 0.00 € 1 389.16 € 1 389.16 €

TOTAL 0.00 € 1 389.16 € 1 389.16 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €10

Autres

28 Amortissement immobilisations 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 018.36 € 0.00 € 27 018.36 € 27 018.36 €

TOTAL 0.00 € 27 018.36 € 27 018.36 € 27 018.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €28

0.00 € 161 639.31 € 0.00% 161 639.31 €0.00 € 161 639.31 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

161 639.31 € 0.00 € 161 639.31 € 190 046.83 € 0.00 € 190 046.83 € 28 407.52 € 17.57%



0.00 € 161 639.31 €001

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

007


23C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)Total



réduction

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Autres

28 Amortissement immobilisations 32 071.00 € 0.00 € 32 071.00 € 209.00 € 0.00 € 209.00 € -31 862.00 € -99.35%

TOTAL 32 071.00 € 209.00 € 209.00 € -31 862.00 € 32 071.00 € 0.00 € 0.00 € -99.35%28

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

32 071.00 € 0.00 € 32 071.00 € 209.00 € 0.00 € 209.00 € -31 862.00 € -99.35%



0.00 € 0.00 €001

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

007


24C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Soins

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)Total



réduction

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Autres

28 Amortissement immobilisations 696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 0.00 € 0.00%

TOTAL 696.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%28

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 0.00 € 0.00%



0.00 € 0.00 €001

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

007


25C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR


0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 0.00 € 0.00 €

602 0.00 € 0.00 € 0.00 €Achats stockés, autres approv 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Produits d'entretien60222 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Couches, alèses, produits absorbants602261 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS 0.00 € 0.00 €

626 0.00 € 0.00 € 0.00 €Frais postaux et télécom 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Frais de télécommunication6262 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €TOTAL GROUPE 1 0.00 € 0.00 €


0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

647 0.00 € 0.00 € 0.00 €Autres charges sociales 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

OEuvres sociales64784 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €TOTAL GROUPE 2 0.00 € 0.00 €


0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

6152 0.00 € 0.00 € 0.00 €Entretien et rép sur biens immo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Entretien et réparations autres bâtiments61528 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €


673 0.00 € 0.00 € 0.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Titres annulés (sur exercices antérieurs)673 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 0.00 €

26C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR

0.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €


TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

27C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR


0.00 € 30 480.16 € 0.00 € 25 621.01 € 30 480.16 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -4 859.15 € 84,06% 0.00 €

606 0.00 € 0.00 € 30 480.16 €Achat non stockés de mat et four 30 480.16 € 25 621.01 € -4 859.15 € 84.06% 0.00 €

Eau et assainissement60611 0.00 € 1 890.52 € 0.00 € 1 890.52 € 913.20 € -977.32 € 48.30% 0.00 €

Energie, électricité60612 0.00 € 6 852.28 € 0.00 € 6 852.28 € 5 051.27 € -1 801.01 € 73.72% 0.00 €

Chauffage60613 0.00 € 8 141.16 € 0.00 € 8 141.16 € 8 151.49 € 10.33 € 100.13% 0.00 €

Produits d'entretien60622 0.00 € 1 661.83 € 0.00 € 1 661.83 € 2 591.81 € 929.98 € 155.96% 0.00 €

Fournitures d'atelier60623 0.00 € 808.32 € 0.00 € 808.32 € 559.39 € -248.93 € 69.20% 0.00 €

Fournitures administratives60624 0.00 € 1 044.81 € 0.00 € 1 044.81 € 0.00 € -1 044.81 € 0.00% 0.00 €

Alimentation6063 0.00 € 9 603.07 € 0.00 € 9 603.07 € 8 353.85 € -1 249.22 € 86.99% 0.00 €

Autres achats non stockés de matières et fournitures6068 0.00 € 478.17 € 0.00 € 478.17 € 0.00 € -478.17 € 0.00% 0.00 €

-2 200.00 € 87 296.24 € 0.00 € 81 554.38 € 89 496.24 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS -5 741.86 € 93,42% 0.00 €

626 0.00 € 0.00 € 2 679.72 €Frais postaux et télécom 2 679.72 € 2 218.44 € -461.28 € 82.79% 0.00 €

Frais de télécommunication6262 0.00 € 2 679.72 € 0.00 € 2 679.72 € 2 218.44 € -461.28 € 82.79% 0.00 €

6281 0.00 € 0.00 € 6 328.80 €Prest. de blanchissage extérieur 6 328.80 € 7 746.24 € 1 417.44 € 122.40% 0.00 €

Prestations de blanchissage à l'extérieur6281 0.00 € 6 328.80 € 0.00 € 6 328.80 € 7 746.24 € 1 417.44 € 122.40% 0.00 €

6282 0.00 € -2 200.00 € 78 287.72 €Prest. d'alimentation extérieur 80 487.72 € 71 589.70 € -6 698.02 € 91.44% 0.00 €

Prestations d'alimentation à l'extérieur6282 0.00 € 80 487.72 € -2 200.00 € 78 287.72 € 71 589.70 € -6 698.02 € 91.44% 0.00 €

0.00 € -2 200.00 € 117 776.40 € 107 175.39 € 119 976.40 €TOTAL GROUPE 1 -10 601.01 € 91.00% 0.00 €


33 400.00 € 175 354.48 € 0.00 € 175 324.75 € 141 954.48 € -29.73 € 99,98% 0.00 €

621 0.00 € 0.00 € 1 156.46 €Personnel extérieur à l'étab. 1 156.46 € 9 220.96 € 8 064.50 € 797.34% 0.00 €

Autres personnels62118 0.00 € 1 056.46 € 0.00 € 1 056.46 € 9 070.96 € 8 014.50 € 858.62% 0.00 €

Autres personnels extérieurs6218 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 150.00 € 50.00 € 150.00% 0.00 €

633 0.00 € 0.00 € 1 576.08 €Impôts et taxes sur autres organ 1 576.08 € 1 955.02 € 378.94 € 124.04% 0.00 €

Participation des employeurs à la formation professionnelle cont6333 0.00 € 1 576.08 € 0.00 € 1 576.08 € 1 955.02 € 378.94 € 124.04% 0.00 €

28C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR

641 0.00 € 33 400.00 € 141 244.75 €Rémunérations du pers non méd 107 844.75 € 115 573.20 € -25 671.55 € 81.82% 0.00 €

Rémunération principale64111 0.00 € 52 529.62 € 0.00 € 52 529.62 € 47 601.18 € -4 928.44 € 90.62% 0.00 €

Rémunération principale64131 0.00 € 35 315.13 € 21 400.00 € 56 715.13 € 37 630.08 € -19 085.05 € 66.35% 0.00 €

Rémunération principale64151 0.00 € 20 000.00 € 12 000.00 € 32 000.00 € 30 341.94 € -1 658.06 € 94.82% 0.00 €

645 0.00 € 0.00 € 30 797.19 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 30 797.19 € 47 955.17 € 17 157.98 € 155.71% 0.00 €

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F64511 0.00 € 27 964.21 € 0.00 € 27 964.21 € 47 849.41 € 19 885.20 € 171.11% 0.00 €

Cotisations aux autres organismes sociaux64518 0.00 € 2 832.98 € 0.00 € 2 832.98 € 105.76 € -2 727.22 € 3.73% 0.00 €

647 0.00 € 0.00 € 580.00 €Autres charges sociales 580.00 € 620.40 € 40.40 € 106.97% 0.00 €

OEuvres sociales64784 0.00 € 580.00 € 0.00 € 580.00 € 620.40 € 40.40 € 106.97% 0.00 €

0.00 € 33 400.00 € 175 354.48 € 175 324.75 € 141 954.48 €TOTAL GROUPE 2 -29.73 € 99.98% 0.00 €


-5 000.00 € 13 644.81 € 0.00 € 6 453.61 € 18 644.81 € -7 191.20 € 47,30% 0.00 €

6155 0.00 € 0.00 € 2 000.00 €Entretien et rép sur biens mob 2 000.00 € 583.86 € -1 416.14 € 29.19% 0.00 €

Autres matériels et outillages61558 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 2 000.00 € 583.86 € -1 416.14 € 29.19% 0.00 €

6156 0.00 € -5 000.00 € 9 546.84 €Maintenance 14 546.84 € 4 286.54 € -5 260.30 € 44.90% 0.00 €

Autres61568 0.00 € 14 546.84 € -5 000.00 € 9 546.84 € 4 286.54 € -5 260.30 € 44.90% 0.00 €

616 0.00 € 0.00 € 0.00 €Primes d'assurances 0.00 € 1 064.00 € 1 064.00 € 0.00 €

Multirisques6161 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 064.00 € 1 064.00 € 0.00 €

618 0.00 € 0.00 € 200.00 €Divers 200.00 € 108.73 € -91.27 € 54.37% 0.00 €

Documentation générale et technique6182 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 0.00 € -100.00 € 0.00% 0.00 €

Autres frais divers6188 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 108.73 € 8.73 € 108.73% 0.00 €

635 0.00 € 0.00 € 1 397.97 €Autres impôts et taxes, vers ass 1 397.97 € 0.00 € -1 397.97 € 0.00% 0.00 €

Taxes foncières63512 0.00 € 1 397.97 € 0.00 € 1 397.97 € 0.00 € -1 397.97 € 0.00% 0.00 €

637 0.00 € 0.00 € 500.00 €Autres impôts (autre organisme) 500.00 € 410.48 € -89.52 € 82.10% 0.00 €

Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes637 0.00 € 500.00 € 0.00 € 500.00 € 410.48 € -89.52 € 82.10% 0.00 €


29C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR

673 0.00 € 0.00 € 0.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 0.00 € 610.00 € 610.00 € 0.00 €

Titres annulés (sur exercices antérieurs)673 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 610.00 € 610.00 € 0.00 €

0.00 € 7 004.78 € 0.00 € 7 004.78 € 7 004.78 €CHARGES FINANCIERES 0.00 € 100,00% 0.00 €

66 0.00 € 0.00 € 0.00 €Charges financières 0.00 € 7 004.78 € 7 004.78 € 0.00 €

Autres charges d'intérêts6618 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 004.78 € 7 004.78 € 0.00 €

6611 0.00 € 0.00 € 7 004.78 €Intérets des emprunts et dettes 7 004.78 € 0.00 € -7 004.78 € 0.00% 0.00 €

Intérêts des emprunts et dettes6611 0.00 € 7 004.78 € 0.00 € 7 004.78 € 0.00 € -7 004.78 € 0.00% 0.00 €

-4 800.00 € 27 371.00 € 0.00 € 27 227.36 € 32 171.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -143.64 € 99,48% 0.00 €

6811 0.00 € 0.00 € 209.00 €Dap immo inc et corpo 209.00 € 209.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €

Immobilisations corporelles68112 0.00 € 209.00 € 0.00 € 209.00 € 209.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €

6815 0.00 € 0.00 € 100.00 €Dap risques et charges exploitat 100.00 € 0.00 € -100.00 € 0.00% 0.00 €

Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation6815 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 0.00 € -100.00 € 0.00% 0.00 €

6816 0.00 € -4 800.00 € 27 062.00 €Dap dépréc. immo inc et cor 31 862.00 € 27 018.36 € -43.64 € 99.84% 0.00 €

Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp., corporelle6816 0.00 € 31 862.00 € -4 800.00 € 27 062.00 € 27 018.36 € -43.64 € 99.84% 0.00 €

0.00 € -9 800.00 € 48 020.59 € 41 295.75 € 57 820.59 €TOTAL GROUPE 3 -6 724.84 € 86.00% 0.00 €



TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 319 751.47 € 21 400.00 € 341 151.47 € 323 795.89 € -17 355.58 € 94.91%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

30C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR


3 000.00 € 7 282.98 € 0.00 € 4 430.50 € 4 282.98 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -2 852.48 € 60,83% 0.00 €

606 0.00 € 3 000.00 € 7 282.98 €Achat non stockés de mat et four 4 282.98 € 4 430.50 € -2 852.48 € 60.83% 0.00 €

Produits d'entretien60622 0.00 € 712.21 € 0.00 € 712.21 € 1 110.32 € 398.11 € 155.90% 0.00 €

Couches, alèses, produits absorbants606261 0.00 € 3 570.77 € 3 000.00 € 6 570.77 € 3 320.18 € -3 250.59 € 50.53% 0.00 €

0.00 € 2 712.34 € 0.00 € 3 319.88 € 2 712.34 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS 607.54 € 122,40% 0.00 €

6281 0.00 € 0.00 € 2 712.34 €Prest. de blanchissage extérieur 2 712.34 € 3 319.88 € 607.54 € 122.40% 0.00 €

Prestations de blanchissage à l'extérieur6281 0.00 € 2 712.34 € 0.00 € 2 712.34 € 3 319.88 € 607.54 € 122.40% 0.00 €

0.00 € 3 000.00 € 9 995.32 € 7 750.38 € 6 995.32 €TOTAL GROUPE 1 -2 244.94 € 77.54% 0.00 €


13 690.00 € 99 548.16 € 0.00 € 99 232.38 € 85 858.16 € -315.78 € 99,68% 0.00 €

633 0.00 € 650.00 € 1 150.00 €Impôts et taxes sur autres organ 500.00 € 1 142.84 € -7.16 € 99.38% 0.00 €

Participation des employeurs à la formation professionnelle cont6333 0.00 € 500.00 € 650.00 € 1 150.00 € 1 142.84 € -7.16 € 99.38% 0.00 €

641 0.00 € 8 640.00 € 69 940.00 €Rémunérations du pers non méd 61 300.00 € 70 188.44 € 248.44 € 100.36% 0.00 €

Rémunération principale64111 0.00 € 28 300.00 € 5 700.00 € 34 000.00 € 33 971.98 € -28.02 € 99.92% 0.00 €

Rémunération principale64131 0.00 € 30 000.00 € 2 940.00 € 32 940.00 € 32 964.37 € 24.37 € 100.07% 0.00 €

Rémunération principale64151 0.00 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 3 252.09 € 252.09 € 108.40% 0.00 €

645 0.00 € 4 400.00 € 27 500.00 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 23 100.00 € 27 459.62 € -40.38 € 99.85% 0.00 €

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F64511 0.00 € 23 000.00 € 4 400.00 € 27 400.00 € 27 371.53 € -28.47 € 99.90% 0.00 €

Cotisations aux autres organismes sociaux64518 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 88.09 € -11.91 € 88.09% 0.00 €

647 0.00 € 0.00 € 958.16 €Autres charges sociales 958.16 € 441.48 € -516.68 € 46.08% 0.00 €

OEuvres sociales64784 0.00 € 958.16 € 0.00 € 958.16 € 441.48 € -516.68 € 46.08% 0.00 €

0.00 € 13 690.00 € 99 548.16 € 99 232.38 € 85 858.16 €TOTAL GROUPE 2 -315.78 € 99.68% 0.00 €


0.00 € 250.00 € 0.00 € 199.83 € 250.00 € -50.17 € 79,93% 0.00 €

31C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR



-8 050.00 € 6 246.84 € 0.00 € 0.00 € 14 296.84 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS -6 246.84 € 0,00% 0.00 €

6811 0.00 € 0.00 € 0.00 €Dap immo inc et corpo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Immobilisations incorporelles68111 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

6815 0.00 € -8 050.00 € 6 246.84 €Dap risques et charges exploitat 14 296.84 € 0.00 € -6 246.84 € 0.00% 0.00 €

Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation6815 0.00 € 14 296.84 € -8 050.00 € 6 246.84 € 0.00 € -6 246.84 € 0.00% 0.00 €

0.00 € -8 050.00 € 6 496.84 € 199.83 € 14 546.84 €TOTAL GROUPE 3 -6 297.01 € 3.08% 0.00 €



TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 107 400.32 € 8 640.00 € 116 040.32 € 107 182.59 € -8 857.73 € 92.37%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

32C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR


800.00 € 8 164.89 € 0.00 € 7 264.48 € 7 364.89 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -900.41 € 88,97% 0.00 €

606 0.00 € 800.00 € 8 164.89 €Achat non stockés de mat et four 7 364.89 € 7 264.48 € -900.41 € 88.97% 0.00 €

Fournitures médicales6066 0.00 € 7 364.89 € 800.00 € 8 164.89 € 7 264.48 € -900.41 € 88.97% 0.00 €

0.00 € 800.00 € 8 164.89 € 7 264.48 € 7 364.89 €TOTAL GROUPE 1 -900.41 € 88.97% 0.00 €


4 400.00 € 195 467.12 € 0.00 € 189 144.76 € 191 067.12 € -6 322.36 € 96,77% 0.00 €

621 0.00 € 0.00 € 1 367.12 €Personnel extérieur à l'étab. 1 367.12 € 22.50 € -1 344.62 € 1.65% 0.00 €

Autres personnels62118 0.00 € 167.12 € 0.00 € 167.12 € 22.50 € -144.62 € 13.46% 0.00 €

Autres personnels extérieurs6218 0.00 € 1 200.00 € 0.00 € 1 200.00 € 0.00 € -1 200.00 € 0.00% 0.00 €

633 0.00 € 0.00 € 1 300.00 €Impôts et taxes sur autres organ 1 300.00 € 1 627.77 € 327.77 € 125.21% 0.00 €

Participation des employeurs à la formation professionnelle cont6333 0.00 € 1 300.00 € 0.00 € 1 300.00 € 1 627.77 € 327.77 € 125.21% 0.00 €

641 0.00 € 3 000.00 € 114 100.00 €Rémunérations du pers non méd 111 100.00 € 132 085.21 € 17 985.21 € 115.76% 0.00 €

Rémunération principale64111 0.00 € 50 000.00 € 0.00 € 50 000.00 € 31 667.81 € -18 332.19 € 63.34% 0.00 €

Rémunération principale64131 0.00 € 60 900.00 € 3 000.00 € 63 900.00 € 100 214.99 € 36 314.99 € 156.83% 0.00 €

Rémunération principale64151 0.00 € 200.00 € 0.00 € 200.00 € 202.41 € 2.41 € 101.21% 0.00 €

645 0.00 € 1 400.00 € 69 500.00 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 68 100.00 € 48 647.10 € -20 852.90 € 70.00% 0.00 €

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F64511 0.00 € 63 000.00 € 0.00 € 63 000.00 € 37 977.85 € -25 022.15 € 60.28% 0.00 €

Cotisations aux autres organismes sociaux64518 0.00 € 100.00 € 0.00 € 100.00 € 207.15 € 107.15 € 207.15% 0.00 €

Cotisations aux mutuelles64522 0.00 € 5 000.00 € 1 400.00 € 6 400.00 € 10 462.10 € 4 062.10 € 163.47% 0.00 €

647 0.00 € 0.00 € 4 200.00 €Autres charges sociales 4 200.00 € 1 875.64 € -2 324.36 € 44.66% 0.00 €

Médecine du travail6475 0.00 € 1 200.00 € 0.00 € 1 200.00 € 1 027.00 € -173.00 € 85.58% 0.00 €

OEuvres sociales64784 0.00 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 848.64 € -2 151.36 € 28.29% 0.00 €

648 0.00 € 0.00 € 5 000.00 €Autres charges de personnel 5 000.00 € 4 886.54 € -113.46 € 97.73% 0.00 €

Autres charges diverses de personnel6488 0.00 € 5 000.00 € 0.00 € 5 000.00 € 4 886.54 € -113.46 € 97.73% 0.00 €

0.00 € 4 400.00 € 195 467.12 € 189 144.76 € 191 067.12 €TOTAL GROUPE 2 -6 322.36 € 96.77% 0.00 €


33C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR

0.00 € 420.00 € 0.00 € 470.12 € 420.00 € 50.12 € 111,93% 0.00 €

6156 0.00 € 0.00 € 0.00 €Maintenance 0.00 € 203.67 € 203.67 € 0.00 €

Autres61568 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 203.67 € 203.67 € 0.00 €

618 0.00 € 0.00 € 120.00 €Divers 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €

Documentation générale et technique6182 0.00 € 120.00 € 0.00 € 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €



0.00 € 120.00 € 0.00 € 0.00 € 120.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES -120.00 € 0,00% 0.00 €

678 0.00 € 0.00 € 120.00 €Autres charges exceptionnelles 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €

Autres charges exceptionnelles678 0.00 € 120.00 € 0.00 € 120.00 € 0.00 € -120.00 € 0.00% 0.00 €

0.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 100,00% 0.00 €

6811 0.00 € 0.00 € 696.00 €Dap immo inc et corpo 696.00 € 696.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €

Immobilisations incorporelles68111 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Immobilisations corporelles68112 0.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 1 236.00 € 1 166.12 € 1 236.00 €TOTAL GROUPE 3 -69.88 € 94.35% 0.00 €



TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 199 668.01 € 5 200.00 € 204 868.01 € 197 575.36 € -7 292.65 € 96.44%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

34C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Recettes

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR


0.00 € 312 942.76 € 0.00 € 307 807.14 € 312 942.76 € -5 135.62 € 98,36% 0.00 €

7352 0.00 € 0.00 € 12 063.95 €Produits des EHPAD à la charge du département 12 063.95 € 7 143.89 € -4 920.06 € 59.22% 0.00 €

EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Hébergement735221 0.00 € 12 063.95 € 0.00 € 12 063.95 € 7 143.89 € -4 920.06 € 59.22% 0.00 €

7353 0.00 € 0.00 € 300 878.81 €Produits des EHPAD à la charge de l'usager 300 878.81 € 300 663.25 € -215.56 € 99.93% 0.00 €

EHPAD - Usager - Part hébergement73531 0.00 € 300 878.81 € 0.00 € 300 878.81 € 300 663.25 € -215.56 € 99.93% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 312 942.76 € 307 807.14 € 312 942.76 €TOTAL GROUPE 1 -5 135.62 € 98.36% 0.00 €


21 400.00 € 22 665.71 € 0.00 € 24 887.10 € 1 265.71 € 2 221.39 € 109,80% 0.00 €

6419 0.00 € 21 400.00 € 22 665.71 €Remb. / rémun. pers. non medical 1 265.71 € 24 887.10 € 2 221.39 € 109.80% 0.00 €

Remboursements sur rémunérations du personnel non médical6419 0.00 € 1 265.71 € 21 400.00 € 22 665.71 € 24 887.10 € 2 221.39 € 109.80% 0.00 €

0.00 € 21 400.00 € 22 665.71 € 24 887.10 € 1 265.71 €TOTAL GROUPE 2 2 221.39 € 109.80% 0.00 €


0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 100,00% 0.00 €

777 0.00 € 0.00 € 5 543.00 €Quote part des subv d'invest 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €

Quote part des subventions d'investissement virées au résultat777 0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 5 543.00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 100.00% 0.00 €

35C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Recettes

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR



TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 319 751.47 € 21 400.00 € 341 151.47 € 338 237.24 € -2 914.23 € 99.15%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

36C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Recettes

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR


0.00 € 107 400.32 € 0.00 € 76 641.37 € 107 400.32 € -30 758.95 € 71,36% 0.00 €

7352 0.00 € 0.00 € 57 000.00 €Produits des EHPAD à la charge du département 57 000.00 € 41 871.74 € -15 128.26 € 73.46% 0.00 €

EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Dépendance735222 0.00 € 57 000.00 € 0.00 € 57 000.00 € 41 871.74 € -15 128.26 € 73.46% 0.00 €

7353 0.00 € 0.00 € 50 400.32 €Produits des EHPAD à la charge de l'usager 50 400.32 € 34 769.63 € -15 630.69 € 68.99% 0.00 €

EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6)73532 0.00 € 50 400.32 € 0.00 € 50 400.32 € 34 769.63 € -15 630.69 € 68.99% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 107 400.32 € 76 641.37 € 107 400.32 €TOTAL GROUPE 1 -30 758.95 € 71.36% 0.00 €


8 640.00 € 8 640.00 € 0.00 € 8 844.64 € 0.00 € 204.64 € 102,37% 0.00 €

75 0.00 € 0.00 € 0.00 €Autres produits gestion courant 0.00 € 36.92 € 36.92 € 0.00 €

Autres remboursements de frais7548 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.92 € 36.92 € 0.00 €

6419 0.00 € 8 640.00 € 8 640.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 0.00 € 8 807.72 € 167.72 € 101.94% 0.00 €

Remboursements sur rémunérations du personnel non médical6419 0.00 € 0.00 € 8 640.00 € 8 640.00 € 8 807.72 € 167.72 € 101.94% 0.00 €

0.00 € 8 640.00 € 8 640.00 € 8 844.64 € 0.00 €TOTAL GROUPE 2 204.64 € 102.37% 0.00 €


0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 € 0.00 €

777 0.00 € 0.00 € 0.00 €Quote part des subv d'invest 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Quote part des subventions d'investissement virées au résultat777 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €TOTAL GROUPE 3 0.00 € 0.00 €

37C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Recettes

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR



TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 107 400.32 € 8 640.00 € 116 040.32 € 85 486.01 € -30 554.31 € 73.67%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

38C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Recettes

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR


0.00 € 199 668.01 € 0.00 € 197 466.15 € 199 668.01 € -2 201.86 € 98,90% 0.00 €

7351 0.00 € 0.00 € 199 668.01 €Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal. 199 668.01 € 197 466.15 € -2 201.86 € 98.90% 0.00 €

EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec hébergement7351111 0.00 € 199 668.01 € 0.00 € 199 668.01 € 197 466.15 € -2 201.86 € 98.90% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 199 668.01 € 197 466.15 € 199 668.01 €TOTAL GROUPE 1 -2 201.86 € 98.90% 0.00 €


3 000.00 € 3 000.00 € 0.00 € 3 029.60 € 0.00 € 29.60 € 100,99% 0.00 €

6419 0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 0.00 € 3 029.60 € 29.60 € 100.99% 0.00 €

Remboursements sur rémunérations du personnel non médical6419 0.00 € 0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 029.60 € 29.60 € 100.99% 0.00 €

0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 3 029.60 € 0.00 €TOTAL GROUPE 2 29.60 € 100.99% 0.00 €


2 200.00 € 2 200.00 € 0.00 € 2 201.86 € 0.00 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 1.86 € 100,08% 0.00 €

773 0.00 € 2 200.00 € 2 200.00 €Mandats annulés (ex antérieurs) 0.00 € 2 201.86 € 1.86 € 100.08% 0.00 €

Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance quadri773 0.00 € 0.00 € 2 200.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 1.86 € 100.08% 0.00 €

777 0.00 € 0.00 € 0.00 €Quote part des subv d'invest 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Quote part des subventions d'investissement virées au résultat777 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 2 200.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 0.00 €TOTAL GROUPE 3 1.86 € 100.08% 0.00 €

39C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Recettes

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Dont CNR



TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 199 668.01 € 5 200.00 € 204 868.01 € 202 697.61 € -2 170.40 € 98.94%


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

40C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)

Total


Montant En %Mandats

émis

Mandats en

annulation

ESMS

2016



Code FINESS

CA

DONT

CNR


1641 Emprunts en euros 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00% 0.00

TOTAL 15 936.73 € 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00%16 0.00


2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 55 200.00 € 0.00 € 55 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -55 200.00 € -100.00% 0.00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 8 000.00 € 0.00 € 8 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -8 000.00 € -100.00% 0.00

2184 Mobilier 47 726.58 € 0.00 € 47 726.58 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -47 726.58 € -100.00% 0.00

2188 Autres immobilisations corporelles 62 000.00 € 0.00 € 62 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -62 000.00 € -100.00% 0.00

TOTAL 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € -172 926.58 € 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € -100.00%21 0.00

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GENERAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

188 863.31 € 0.00 € 188 863.31 € 15 936.73 € 0.00 € 15 936.73 € -172 926.58 € -91.56%



0.00 € 0.00 €001

003

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00

41C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)

Total


Montant En %Mandats

émis

Mandats en

annulation

ESMS

2016



Code FINESS

CA

DONT

CNR


13988 Subv. d'inv. - Autres subventions 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00% 0.00

TOTAL 5 543.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%13 0.00


2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 663.14 € 0.00 € 1 663.14 € 1 663.14 € 0.00

2184 Mobilier 0.00 € 0.00 € 0.00 € 489.98 € 0.00 € 489.98 € 489.98 € 0.00

2188 Autres immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3 840.00 € 0.00 € 3 840.00 € 3 840.00 € 0.00

TOTAL 0.00 € 5 993.12 € 5 993.12 € 5 993.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €21 0.00

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GENERAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

5 543.00 € 0.00 € 5 543.00 € 11 536.12 € 0.00 € 11 536.12 € 5 993.12 € 108.12%



0.00 € 0.00 €001

003


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00

42C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Soins

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)

Total


Montant En %Mandats

émis

Mandats en

annulation

ESMS

2016



Code FINESS

CA

DONT

CNR


2188 Autres immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 991.60 € 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 € 0.00

TOTAL 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 € 2 991.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €21 0.00

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GENERAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 991.60 € 0.00 € 2 991.60 € 2 991.60 €



0.00 € 0.00 €001

003


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00

43C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)

Total



réduction

ESMS

2016



Code FINESS

CA

DONT

CNR


10222 Fonds de compensation de la TVA 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 389.16 € 0.00 € 1 389.16 € 1 389.16 € 0.00

TOTAL 0.00 € 1 389.16 € 1 389.16 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €10 0.00

Autres

28231 Bâtiments 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 018.36 € 0.00 € 27 018.36 € 27 018.36 € 0.00

TOTAL 0.00 € 27 018.36 € 27 018.36 € 27 018.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €28 0.00

0.00 € 161 639.31 € 0.00% 161 639.31 €0.00 € 161 639.31 €

TOTAL GENERAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

161 639.31 € 0.00 € 161 639.31 € 190 046.83 € 0.00 € 190 046.83 € 28 407.52 € 17.57%



0.00 € 161 639.31 €001

007


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00

44C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)

Total



réduction

ESMS

2016



Code FINESS

CA

DONT

CNR

Autres

28188 Autres immobilisations corporelles 209.00 € 0.00 € 209.00 € 209.00 € 0.00 € 209.00 € 0.00 € 0.00% 0.00

28288 Autres immobilisations corporelles 31 862.00 € 0.00 € 31 862.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -31 862.00 € -100.00% 0.00

TOTAL 32 071.00 € 209.00 € 209.00 € -31 862.00 € 32 071.00 € 0.00 € 0.00 € -99.35%28 0.00

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GENERAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

32 071.00 € 0.00 € 32 071.00 € 209.00 € 0.00 € 209.00 € -31 862.00 € -99.35%



0.00 € 0.00 €001

007


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00

45C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Soins

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)

Total



réduction

ESMS

2016



Code FINESS

CA

DONT

CNR

Autres

28181 Installations générales ; agencements, aménagements divers 133.00 € 0.00 € 133.00 € 133.00 € 0.00 € 133.00 € 0.00 € 0.00% 0.00

28188 Autres immobilisations corporelles 563.00 € 0.00 € 563.00 € 563.00 € 0.00 € 563.00 € 0.00 € 0.00% 0.00

TOTAL 696.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%28 0.00

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GENERAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

696.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 € 0.00 € 696.00 € 0.00 € 0.00%



0.00 € 0.00 €001

007


0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00

46C-1-1-1

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Non Ventilé Hébergement Dépendance Soins Total Réalisé

Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé

Total 0.00 € 0.00 € 341 151.47 € 323 795.89 € 116 040.32 € 107 182.59 € 204 868.01 € 197 575.36 € 628 553.84 €

011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 0.00 € 0.00 € 117 776.40 € 107 175.39 € 9 995.32 € 7 750.38 € 8 164.89 € 7 264.48 € 122 190.25 €

012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 0.00 € 0.00 € 175 354.48 € 175 324.75 € 99 548.16 € 99 232.38 € 195 467.12 € 189 144.76 € 463 701.89 €

016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 0.00 € 0.00 € 48 020.59 € 41 295.75 € 6 496.84 € 199.83 € 1 236.00 € 1 166.12 € 42 661.70 €

INTITULÉS

Dépenses

Hébergement Dépendance Soins Total Réalisé

Alloué Réalisé Alloué Réalisé Alloué Réalisé

Total 341 151.47 € 338 237.24 € 116 040.32 € 85 486.01 € 204 868.01 € 202 697.61 € 626 420.86 €

017 Groupe 1 : Produits de la tarification 312 942.76 € 307 807.14 € 107 400.32 € 76 641.37 € 199 668.01 € 197 466.15 € 581 914.66 €

018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 22 665.71 € 24 887.10 € 8 640.00 € 8 844.64 € 3 000.00 € 3 029.60 € 36 761.34 €

019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 7 744.86 €

INTITULÉS

Recettes

C-1-1-3 47

ESMS

2016



Code FINESS

CA



TOTAL DEPENSES 0.00 € 0.00 € 341 151.47 € 323 795.89 € 116 040.32 € 107 182.59 € 204 868.01 € 197 575.36 € 628 553.84 €

011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 0.00 € 0.00 € 117 776.40 € 107 175.39 € 9 995.32 € 7 750.38 € 8 164.89 € 7 264.48 € 122 190.25 €60222 Produits d'entretien 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €602261 Couches, alèses, produits absorbants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €60611 Eau et assainissement 0.00 € 0.00 € 1 890.52 € 913.20 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 913.20 €60612 Energie, électricité 0.00 € 0.00 € 6 852.28 € 5 051.27 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 051.27 €60613 Chauffage 0.00 € 0.00 € 8 141.16 € 8 151.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8 151.49 €60622 Produits d'entretien 0.00 € 0.00 € 1 661.83 € 2 591.81 € 712.21 € 1 110.32 € 0.00 € 0.00 € 3 702.13 €60623 Fournitures d'atelier 0.00 € 0.00 € 808.32 € 559.39 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 559.39 €60624 Fournitures administratives 0.00 € 0.00 € 1 044.81 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €606261 Couches, alèses, produits absorbants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6 570.77 € 3 320.18 € 0.00 € 0.00 € 3 320.18 €6063 Alimentation 0.00 € 0.00 € 9 603.07 € 8 353.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8 353.85 €6066 Fournitures médicales 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 8 164.89 € 7 264.48 € 7 264.48 €6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures 0.00 € 0.00 € 478.17 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €626 Frais postaux et télécom 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6262 Frais de télécommunication 0.00 € 0.00 € 2 679.72 € 2 218.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 218.44 €6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur 0.00 € 0.00 € 6 328.80 € 7 746.24 € 2 712.34 € 3 319.88 € 0.00 € 0.00 € 11 066.12 €6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 0.00 € 0.00 € 78 287.72 € 71 589.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 71 589.70 €

012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 0.00 € 0.00 € 175 354.48 € 175 324.75 € 99 548.16 € 99 232.38 € 195 467.12 € 189 144.76 € 463 701.89 €6211 Personnel intérimaire 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 67.12 € 0.00 € 0.00 €62118 Autres personnels 0.00 € 0.00 € 1 056.46 € 9 070.96 € 0.00 € 0.00 € 100.00 € 22.50 € 9 093.46 €6218 Autres personnels extérieurs 0.00 € 0.00 € 100.00 € 150.00 € 0.00 € 0.00 € 1 200.00 € 0.00 € 150.00 €6333 Participation des employeurs à la formation professio 0.00 € 0.00 € 1 576.08 € 1 955.02 € 1 150.00 € 1 142.84 € 1 300.00 € 1 627.77 € 4 725.63 €6411 Personnel titulaire et stagiaire 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €64111 Rémunération principale 0.00 € 0.00 € 52 529.62 € 47 601.18 € 34 000.00 € 33 971.98 € 50 000.00 € 31 667.81 € 113 240.97 €64131 Rémunération principale 0.00 € 0.00 € 56 715.13 € 37 630.08 € 32 940.00 € 32 964.37 € 63 900.00 € 100 214.99 € 170 809.44 €6415 Perso non méd de remplacement 0.00 € 0.00 € 32 000.00 € 30 341.94 € 3 000.00 € 3 252.09 € 200.00 € 202.41 € 33 796.44 €64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F 0.00 € 0.00 € 27 964.21 € 47 849.41 € 27 400.00 € 27 371.53 € 63 000.00 € 37 977.85 € 113 198.79 €64518 Cotisations aux autres organismes sociaux 0.00 € 0.00 € 2 832.98 € 105.76 € 100.00 € 88.09 € 100.00 € 207.15 € 401.00 €64522 Cotisations aux mutuelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6 400.00 € 10 462.10 € 10 462.10 €6475 Médecine du travail 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 200.00 € 1 027.00 € 1 027.00 €64784 OEuvres sociales 0.00 € 0.00 € 580.00 € 620.40 € 958.16 € 441.48 € 3 000.00 € 848.64 € 1 910.52 €6488 Autres charges diverses de personnel 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 000.00 € 4 886.54 € 4 886.54 €

016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 0.00 € 0.00 € 48 020.59 € 41 295.75 € 6 496.84 € 199.83 € 1 236.00 € 1 166.12 € 42 661.70 €61528 Entretien et réparations autres bâtiments 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €61558 Autres matériels et outillages 0.00 € 0.00 € 2 000.00 € 583.86 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 583.86 €61568 Autres 0.00 € 0.00 € 9 546.84 € 4 286.54 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 203.67 € 4 490.21 €6161 Multirisques 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 064.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 064.00 €6182 Documentation générale et technique 0.00 € 0.00 € 100.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 120.00 € 0.00 € 0.00 €6188 Autres frais divers 0.00 € 0.00 € 100.00 € 108.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 108.73 €63512 Taxes foncières 0.00 € 0.00 € 1 397.97 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o 0.00 € 0.00 € 500.00 € 410.48 € 250.00 € 199.83 € 300.00 € 266.45 € 876.76 €6611 Intérêts des emprunts et dettes 0.00 € 0.00 € 7 004.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6618 Autres charges d'intérêts 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 004.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 004.78 €673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 610.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 610.00 €678 Autres charges exceptionnelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 120.00 € 0.00 € 0.00 €6811 Dap immo inc et corpo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €68112 Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 209.00 € 209.00 € 0.00 € 0.00 € 696.00 € 696.00 € 905.00 €6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'ex 0.00 € 0.00 € 100.00 € 0.00 € 6 246.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

INTITULÉS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

C-1-1-4 48

ESMS

2016



Code FINESS

CA



6816 Dotations aux provis° pour dépréciat° immo. incorp., 0.00 € 0.00 € 27 062.00 € 27 018.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 018.36 €

Hébergement Dépendance Soins Total Réalisé


TOTAL RECETTES 341 151.47 € 338 237.24 € 116 040.32 € 85 486.01 € 204 868.01 € 202 697.61 € 626 420.86 €

017 Groupe 1 : Produits de la tarification 312 942.76 € 307 807.14 € 107 400.32 € 76 641.37 € 199 668.01 € 197 466.15 € 581 914.66 €7351111 EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec h 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 199 668.01 € 197 466.15 € 197 466.15 €735221 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Hé 12 063.95 € 7 143.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 143.89 €735222 EHPAD-Dépt-Tarification hébergement complet-Dé 0.00 € 0.00 € 57 000.00 € 41 871.74 € 0.00 € 0.00 € 41 871.74 €73531 EHPAD - Usager - Part hébergement 300 878.81 € 300 663.25 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 300 663.25 €73532 EHPAD-Usager-Part dépendance (GIR 5-6) 0.00 € 0.00 € 50 400.32 € 34 769.63 € 0.00 € 0.00 € 34 769.63 €

018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 22 665.71 € 24 887.10 € 8 640.00 € 8 844.64 € 3 000.00 € 3 029.60 € 36 761.34 €6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no 22 665.71 € 24 887.10 € 8 640.00 € 8 807.72 € 3 000.00 € 3 029.60 € 36 724.42 €7548 Autres remboursements de frais 0.00 € 0.00 € 0.00 € 36.92 € 0.00 € 0.00 € 36.92 €

019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 7 744.86 €773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 200.00 € 2 201.86 € 2 201.86 €777 Quote part des subventions d'investissement virées au 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 543.00 €

INTITULÉS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

C-1-1-4 49

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Non Ventilé Hébergement Soins Total Réalisé


Total 188 863.31 € 15 936.73 € 5 543.00 € 11 536.12 € 0.00 € 2 991.60 € 30 464.45 €

13 Subventions d'investissement 0.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 5 543.00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 15 936.73 €

21 Immobilisations corporelles 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € 5 993.12 € 0.00 € 2 991.60 € 8 984.72 €

INTITULÉS

Dépenses



Total 161 639.31 € 190 046.83 € 32 071.00 € 209.00 € 696.00 € 696.00 € 190 951.83 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 161 639.31 € 161 639.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 161 639.31 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 0.00 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 389.16 €

28 Amortissements des immobilisations 0.00 € 27 018.36 € 32 071.00 € 209.00 € 696.00 € 696.00 € 27 923.36 €

INTITULÉS

Recettes

C-1-1-5 50

ESMS

2016



Code FINESS

CA



TOTAL DEPENSES 188 863.31 € 15 936.73 € 5 543.00 € 11 536.12 € 0.00 € 2 991.60 € 30 464.45 €

13 Subventions d'investissement 0.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 5 543.00 €139 Subventions investissement 0.00 € 0.00 € 5 543.00 € 5 543.00 € 0.00 € 0.00 € 5 543.00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 15 936.73 €1641 Emprunts en euros 15 936.73 € 15 936.73 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 15 936.73 €

21 Immobilisations corporelles 172 926.58 € 0.00 € 0.00 € 5 993.12 € 0.00 € 2 991.60 € 8 984.72 €2181 Installations générales, agencements, aménagem 55 200.00 € 0.00 € 0.00 € 1 663.14 € 0.00 € 0.00 € 1 663.14 €2183 Matériel de bureau et matériel informatique 8 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €2184 Mobilier 47 726.58 € 0.00 € 0.00 € 489.98 € 0.00 € 0.00 € 489.98 €2188 Autres immobilisations corporelles 62 000.00 € 0.00 € 0.00 € 3 840.00 € 0.00 € 2 991.60 € 6 831.60 €

INTITULÉS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses



TOTAL RECETTES 161 639.31 € 190 046.83 € 32 071.00 € 209.00 € 696.00 € 696.00 € 190 951.83 €

001 Solde d'exécution de la section d'investisseme 161 639.31 € 161 639.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 161 639.31 €001 Solde d'exécution de la section d'investissement r 161 639.31 € 161 639.31 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 161 639.31 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 0.00 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 389.16 €10222 Fonds de compensation de la TVA 0.00 € 1 389.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 389.16 €

28 Amortissements des immobilisations 0.00 € 27 018.36 € 32 071.00 € 209.00 € 696.00 € 696.00 € 27 923.36 €28181 Installations générales ; agencements, aménag 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 133.00 € 133.00 € 133.00 €28188 Autres immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 209.00 € 209.00 € 563.00 € 563.00 € 772.00 €28231 Bâtiments 0.00 € 27 018.36 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 018.36 €28288 Autres immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 31 862.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

INTITULÉS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

C-1-1-6 51

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur Date de

souscription

Durée

(années)

Taux

(%)

Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédent

Capital Intérêts

Remboursement

du capital de

l'année n

Montant des

intérêts de l'année

n

ESMS

2016



Code FINESS

CA

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO CDC 13/07/2006 500 000.00 € 81 498.62 € 15 936.73 € 7 004.78 €3.26 31 400.273.18 €

TOTAL 500 000.00 € 400.273.18 € 81 498.62 € 15 936.73 € 7 004.78 €

C-3-1-1 52

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES Désignation du compte Amortissements cumulés

au 31 décembre n-1

Dotations de l'exercice Diminutions résultant

des sorties de

l'exercice

Amortissements

cumulés au 31

décembre n

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Amortissement des immobilisations corporelles

28181 Installations générales ; agencements, aménagement 133.00 € 133.00 € 0.00 € 0.00 €

28188 Autres immobilisations corporelles 772.00 € 976.00 € 0.00 € 204.00 €

27 018.36 € 172 416.72 € 0.00 € 145 398.36 €

Total général 27 923.36 € 173 525.72 € 0.00 € 145 602.36 €

C-3-1-2 53

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire

Totaux

Dépenses - Charges

Budget

exécutoire n

Réel n Ecart

Recettes - Produits

Budget

exécutoire n

Réel n Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

158 184,83 € 32 767,00 € 194 406.31 € 30 464.45 € -163 941.86 € 190 951,83 €412-Budget Principal Unité de Vie

-163 941.86 € 30 464.45 € 194 406.31 €Total général 158 184,83 € 190 951,83 € 32 767,00 €

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

-35 638,94 € 662 059,80 € 662 059.80 € 628 553.84 € -33 505.96 € 626 420,86 €412-Budget Principal Unité de Vie

-33 505.96 € 628 553.84 € 662 059.80 €Total général -35 638,94 € 626 420,86 € 662 059,80 €

C-3-1-3 54

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

PourcentageNombre

EcartTaux

d'occupation

Nombre réalisé

2016

Nombre prévisionnel

2016

Nombre théorique

2016Nature

(5) = (4) / (1)(4) = (2) - (1)(2)(1) (3) = (2) / (1)

TOTAL en journées 5 856 5 845 5 816 -40

EHPAD 5 856 5 845 5 816 99.32% -40 -0.68%

55

Activité de l'établissement ou du service - Répartition des résidents par GIR

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016

Nombre de résidents GIR I 2 5 4 3

Nombre de résidents GIR II 6 3 2 0

Nombre de résidents GIR III 2 3 3 2

Nombre de résidents GIR IV 4 2 4 6

Nombre de résidents GIR V 1 1 1 3

Nombre de résidents GIR VI 1 2 2 2

GROUPES ISO RESSOURCES

56

Tableau des effectifs

Catégorie

C (Réel)

Total

Nombre d'ETP

au précédent

compte

administratif

Ecart

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(4) = (1) + (2) (6) (7) = (5) - (6)

Nombre

d'agents

Nombre

d'ETP

(5) = (1) + (3)(3)(2)

Nombre

d'ETP

Nombre

d'agents

B (Réel)

Temps partiel

A (Réel)

Temps plein

(1)

Nombre

d'agents

Direction - Encadrement 0 1 0.50 1 0.50 0.00 0.50

Administration/Gestion 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Services généraux 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Restauration 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Socio-éducatif 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Paramédical 4 0 0.00 4 4.00 1.00 3.00

Médical 0 2 1.30 2 1.30 0.00 1.30

Autres fonctions 2 2 1.00 4 3.00 0.00 3.00

TOTAL 6 5 2.80 11 7.80 1.00 8.80

C-5-3-1 57

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie Budget exécutoire Compte administratif Ecart

ESMS

2016



Code FINESS

CA

(1) (2) (3) = (2) - (1)

Direction - Encadrement 26 629.50 26 626.58 -2.92

Administration/Gestion 0.00 0.00 0.00

Services généraux 107 605.49 109 990.80 2 385.31

Restauration 0.00 0.00 0.00

Socio-éducatif 0.00 0.00 0.00

Paramédical 112 238.57 118 089.06 5 850.49

Médical 69 350.00 70 431.09 1 081.09

Autres fonctions 107 605.49 109 990.80 2 385.31

TOTAL 435 128.33 423 429.05 11 699.28

C-5-3-1 58

Tableau des indicateurs de personnel

ESMS

2016



Code FINESS

CA

Nombre de personnes promouvables

(2) Recettes atténuatives de personnel

Budget

exécutoire 2016

(b)

Ecart entre

C et B

Réel 2015

(a)

Ecart entre

C et A

Réel 2016

(c)

Nombre total annuel de points (points

indiciaires + primes et indemnités)

Valeur moyenne du point

Taux de charges sociales

(1) Total des dépenses de personnel

(621 + 631 + 633 + 64)

(1) - (2) Total net

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

année 2014 année 2015 année 2016

Nombre de personnes promues

Ratio

4,63

101 591,00

54.85

470 369,76 €

34 305.71 €

99 525,00

4,63

54.85

460 830,51 €

37 220.83 €

423 609,68 € 436 064,05 €

99 550,00

4,66

54.85

463 701,89 €

36 724.42 €

426 977,47 €

25,00

0,03

0.00

2 871,38 €

-496.41 €

3 367,79 €

-2 041,00

0,03

0.00

2 418.71 €

-9 086,58 €

-6 667,87 €

3 1 0

3 1 0

100,00 % 100,00% 0,00%

59C-5-3-7

M22

2016

24

CA



Code FINESS

TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

Intitulé EtablissementDonnées moyennes comparatives

Département Région France entière

0.00Nombre de personnes hébergées 0.00 0.00 16.00

0.00Age moyen des résidents 0.00 0.00 87.00

0.00Durée moyenne de séjour (exprimée en mois) 0.00 0.00 52.00

0.00Nombre de nouvelles admissions dans l'année 0.00 0.00 5.00

31.25 %Taux annuel de nouvelles admissions 0,00 % 0,00% 0,00%

0.00Production totale de points GIR 0.00 0.00 11 660.00

728.75GIR moyen pondéré (GMP) 0.00 0.00 0.00

0.00 €Valeur nette du point GIR "Dépendance" 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 €Valeur nette du point GIR "Aides soignantes - AMP" 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00GIR moyen pondéré soins (GMPS) 0.00 0.00 0.00

0.00 €Valeur nette du point GIR "soins" 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 €Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 €Coût place "hébergement" hors dépenses de structure (1) 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP) 8.80 0.00 0.00 0.00

0.00Nombre de postes à temps partiel en équivalent temps plein 0.00 0.00 2.80

0.00Nombre de postes à temps complet en équivalent temps plein 0.00 0.00 6.00

31.82 %% de postes (équivalents temps plein), à temps partiel 0,00 % 0,00% 0,00%

0.00Ancienneté moyenne des personnels salariés 0.00 0.00 7.00

0.00Nombre de postes d'AS et AMP en ETP 0.00 0.00 4.00

(1) Total des dépenses (hors dotations aux amortissements, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, locations immobilières), rapporté au nombre de places

60E1_EHPADIMSE

PERSONNEL NBRE ETPRatio

Encadrt

hébergement

(en ETP)

dépendance

(en ETP) à la section hébergement à la section dépendance à la section soins

IMPUTATION

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

soins

(en ETP)

Valorisation salaires et

charges sociales et fiscales

24

CA

24 - 412-Budget Principal Unité de Vie


Code FINESS

2016

ESMS

Direction - Administration 0.50 0.50 0.00 0.00 26 626.58 € 26 626.58 € 0.00 € 0.00 € 3.13%

Cuisine - Services généraux - Diététicien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

Animation - Service social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

ASH - Agents de service affectés aux fonctions

de blanchissage, nettoyage et service des repas 3.00 2.10 0.90 0.00 109 990.80 € 76 993.56 € 32 997.24 € 0.00 € 18.75%

Aide soignante - AMP 4.00 0.00 1.20 2.80 118 089.06 € 0.00 € 35 426.72 € 82 662.34 € 25.00%

Assistants de soins en gérontologie (ASG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

Psychologue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

Infirmière 1.30 0.00 0.00 1.30 70 431.09 € 0.00 € 0.00 € 70 431.09 € 8.13%

Autres auxiliaires médicaux 0.00 0.00 0.00 0.00 22 980.37 € 0.00 € 0.00 € 22 980.37 € 0.00%

Pharmacien - Préparateur en pharmacie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

Médecin 0.10 0.00 0.00 0.10 4 000.00 € 0.00 € 0.00 € 4 000.00 € 0.63%

Autre Personnel Hébergement 0.00 0.00 0.00 0.00 71 704.61 € 71 704.61 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

Autre Personnel Dépendance 0.00 0.00 0.00 0.00 30 808.42 € 0.00 € 30 808.42 € 0.00 € 0.00%

Autre Personnel Soins 0.00 0.00 0.00 0.00 9 070.96 € 0.00 € 0.00 € 9 070.96 € 0.00%

TOTAL 8.90 2.60 2.10 4.20 463 701.89 € 175 324.75 € 99 232.38 € 189 144.76 € 55.63%

61

Production en points GIR et nombre de journées

M22

2016

24

CA



Code FINESS

Valorisation en

points GIR de la

cotation GIR

servant de base au

calcul des tarifs

dépendance et

soins (annexe II du

décret)

(3)

Cotation GIR

Valorisation en points

GIR de la cotation GIR

permettant le calcul du

GMP (article 7 du décret

N°99-316) et

servant de base au

calcul de la valeur

nette du point GIR "AS

et AMP"

(1)

Points GIR pour

la valorisation des

actions de

prévention de la

dépendance

(2)

Nombre de

Personnes

âgées

dépendantes de

l'HEPAD

(4)

Total points GIR

budgétisés pour le

calcul du GMP

(1) x (4)

Total points GIR

budgétisés pour le

calcul des tarifs

(3) x (4)

%

production

en points

GIR

Nombre de

journées

prévisionnelles

dépendance

et soins

(5)

Taux

d'activité en

%

(5) / [(4) x

365j]

Nombre de

journées

réalisées

dépendance

et soins

GIR 1 1.00 1 000.00 120.00 1 040.00 6 6 000.00 6 240.00 2 185 99.77% 1 142 47.20%

GIR 2 0.84 840.00 120.00 1 040.00 3 2 520.00 3 120.00 1 095 100.00% 33 23.60%

GIR 3 0.66 660.00 120.00 660.00 3 1 980.00 1 980.00 1 095 100.00% 945 14.98%

GIR 4 0.42 420.00 120.00 660.00 2 840.00 1 320.00 727 99.59% 1 926 9.98%

GIR 5 0.25 250.00 120.00 280.00 1 250.00 280.00 365 100.00% 1 038 2.12%

GIR 6 0.07 70.00 120.00 280.00 1 70.00 280.00 365 100.00% 732 2.12%

13 220.00 16 11 660.00 5 832.00 5 816.00GIR 1 à 6

Nombre de

résidents de

moins de 60 ans

0

100.00%

Nombre de

journées

prévisionnelles

hébergement

Taux d'activité

en %

hébergement

Nombre de

journées

réalisées

hébergement

5 845Personnes

âgées

dépendantes

Résidents de

moins de 60 ans 0

5 816

0

Total 5 845 5 816

GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année 2016

11 660.00 points GIR / 16 PAD

728.75

100.09%

0.00%

62E4_EHPADPRODGIR

M22

2016

24

CA



Code FINESS

Détermination et affectation du résultat d'un EHPAD - (Annexe V du décret n°99-316)

N° de

compte

INTITULE DES

COMPTES

Section d'imputation

Hébergement

Exécutoire Réalisé Retenu

Dépendance

Exécutoire Réalisé Retenu RetenuRéaliséExécutoire

Soin

TOTAL

RetenuRéaliséExécutoire

0.00 0.00ACHATS STOCKES; AUTRES

APPROVISIONNEMENTS (sauf

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00601-602

Produits pharmaceutiques et

produits à usage médical

0.00 0.00 0.00 0.006021

0.00 0.00Produits d'entretien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060222

0.00 0.00Fournitures hôtelières sauf 602261

"couches, alèses et ...

0.00 0.00 0.00 0.0060226

Couches,alèses et produits

absorbants

0.00 0.00 0.00 0.00602261

0.00 0.00Alimentation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006023

0.00 0.00VARIATION DE STOCKS (sauf

6032)

0.00 0.00603

Produits pharmaceutiques et

produits à usage médical

0.00 0.00 0.00 0.0060321

0.00 0.00Produits d'entretien 0.00 0.00 0.00 0.00603222

0.00 0.00Fournitures hôtelières 0.00 0.00 0.00 0.00603226

0.00 0.00Couches, alèses et produits

absorbants

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006032261

0.00 0.00Alimentation non stockable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060323

19 215.26 14 675.35ACHATS NON STOCKES DE

MATIERES ET FOURNITURES

0.00 0.00 0.00 0.00 19 215.26 14 675.35606-607

1 661.83 2 591.81Produits d'entretien 712.21 1 110.32 2 374.04 3 702.1360622

0.00 0.00Fournitures hôtelières sauf compte

606261 "couches, al ...

0.00 0.00 0.00 0.0060626

Couches, alèses et produits

absorbants

6 570.77 3 320.18 6 570.77 3 320.18606261

9 603.07 8 353.85Alimentation 0.00 0.00 0.00 0.00 9 603.07 8 353.856063

Fournitures médicales 8 164.89 7 264.48 8 164.89 7 264.486066

11 746.84 6 043.13SERVICES EXTERIEURS (sauf

6111, 61551, 61562 et 6168)

120.00 203.67 11 866.84 6 246.8061

Prestations à caractère médical 0.00 0.00 0.00 0.006111

63E5_EHPADDETAFFRES

0.00 0.00Ergothérapie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061121

Entretien et réparation sur biens

mobiliers : matériel ...

0.00 0.00 0.00 0.0061551

Maintenance du matériel médical 0.00 0.00 0.00 0.0061562

0.00 0.00Prime assurance-autres risques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006168

80 967.44 73 808.14AUTRES SERVICES EXTERIEURS

(sauf 621, 62113, 6223, 628 ...

80 967.44 73 808.1462

1 156.46 9 220.96Personnel extérieur à

l'établissement

0.00 0.00 1 367.12 22.50 2 523.58 9 243.46621

Personnel intérimaire : personnel

médical et paramédical

0.00 0.00 0.00 0.0062113

Médecins 0.00 0.00 0.00 0.006223

0.00 0.00Transports d'usagers - Accueil de

jour en EHPAD

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0062421

6 328.80 7 746.24Blanchissage à l'extérieur 2 712.34 3 319.88 9 041.14 11 066.126281

0.00 0.00Nettoyage à l'extérieur 0.00 0.00 0.00 0.006283

174 198.02 166 103.79Charges de personel (rémunération,

charges sociales et ...

99 548.16 99 232.38 194 100.00 189 122.26 467 846.18 454 458.43631-633-6

4

1 897.97 410.48AUTRES IMPOTS, TAXES ET

VERSEMENTS ASSIMILES

250.00 199.83 300.00 266.45 2 447.97 876.76635-637

0.00 0.00AUTRES CHARGES DE GESTION

COURANTE

0.00 0.0065

7 004.78 7 004.78CHARGES FINANCIERES 7 004.78 7 004.7866

0.00 610.00CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 610.0067

27 371.00 27 227.36Dotations aux amortissements et

aux provisions (H)

27 371.00 27 227.3668

Dotations aux amortissements et

aux provisions (D)

6 246.84 0.00 6 246.84 0.0068

Dotations aux amortissements et

aux provisions (S)

696.00 696.00 696.00 696.0068

0.00 0.00Rabais, remises, ristournes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00709

0.00 0.00Variation des stocks 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00713

64E5_EHPADDETAFFRES

Charges brutes = A 341 151.47 323 795.89 116 040.32 204 868.01 662 059.80107 182.59 197 575.36 628 553.84

Produits autres que ceux relatifs à la

tarification = B1

28 208.71 30 430.10 8 640.00 8 844.64 5 200.00 5 231.46 42 048.71 44 506.20

Produits de la tarification = C 312 942.76 307 807.14 107 400.32 76 641.37 199 668.01 197 466.15 620 011.09 581 914.66

Nombre de point GIR dans l'établissement au

30 septembre = D

13 220.00

Valeur nette du point GIR "Dépendance" =

(A-B1) / D = E

7.44

Quote part des charges nettes relatives aux AS

et AMP imputée sur la section tarifaire

"soins" = F

78 567.00 82 662.34

Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et

AMP" = F / D

5.94 6.25

Nombre de journées réalisées = G 5 845 5 816 5 832 5 816 5 816 5 832

Tarif net journalier soins hors aides soignantes

et AMP = [A-(B+E)] / G

34.24 33.07

Coût place hébergement hors dépenses de

structure

53.54 50.44

Résultat de l'exercice : (B+C)-A = H 14 441.35 -21 696.58 5 122.25 -2 132.98

Reprise des résultats des exercices

antérieurs : I

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Résultat à affecter = H + I 14 441.35 -21 696.58 5 122.25 -2 132.98

Résultat affecté au compte 1064 : réserves des

plues values nettes

0.00

Résultat affecté au compte 10682 : excédent

affecté à l'investissement


affecté à la réserve de trésorerie

Résultat affecté au compte 10686 : excédentt

affecté à la réserve de compensation des

déficits d'exploitation


affecté à la réserve de compensation des

charges d'amortissement


affecté à la réduction des charges d 'exploitation


affecté au financement de mesures

d'exploitation

Résultat affecté au compte 119 : report à

nouveau déficitaire (signe -)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

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Compte Administratif - Support normalisé Année N : 2016 ... Entretien et rép sur biens mob 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 583.86 € -1 416.14 € 29.19% 6156