PROSPECTUS OPC – FIA INDUSTRIALISATION DES PROSPECTUS DES FONDS D’INVESTISSEMENT

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Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe

et commercialise une gamme de logiciels et de services

métiers à destination des acteurs de la gestion d'actifs. Leader

sur la production documentaire réglementaire en France avec

ses logiciels historiques, AMfine a su développer une offre

globale répondant aux besoins des assets managers.

Les équipes d'AMfine composées de 40 salariés répartis entre

la France et le Luxembourg sont jeunes, dynamiques et

fédérées autour des valeurs qui font la force d'AMfine.

Qui sommes-nous ?

Innovation constante

Expertise métier reconnue

Une relation privilégiée avec nos clients

Esprit d’équipe

Evolution et adaptation pour les KIDs Calculatoire : SRRI

2010

2012 Implémentation du moteur calculatoire dans nos outils

Implémentation de la gestion des traductions sur tous nos outils

2009

2013 Offre spécifique : SCR Market Reporting AIFM (reporting XML)

2014 Offre Dissémination Communication | Conformité et contrôle interne

Factsheets 2007

2015 Lancement de MyFundStore PRIIPs / FATCA

Création d’AMfine Services & Software Reporting réglementaire | Prospectus OPCVM

2006

AMfine Services & Software

Nos valeurs

3 Notre offre globale

4

MyFundStore – Référentiel Central Produits >> Centraliser vos fonds dans un outil performant

Solutions éditiques >> Industrialiser la production de vos documents

Conformité >> Gestion des conformités et du contrôle interne

Dissémination >> Disséminez vos contenus en toute sérénité

Communication >> Gagner en visibilité

Solutions et services

Une gamme complète de solutions et services…

Industrialisation de la production

Multi-connexion

Facturation "à la carte"

Réduction des délais

Mise à jour facilitée

Réduction des taux d'erreur

Hébergement technique

Possibilité d'outsourcing

Centralisation documentaire

Modification de masse

Bénéfices clients

5 Edition automatisée de documents

Une architecture logicielle souple et fonctionnelle

Périmètre fonctionnel étendu

CSV XML XLS

SGBD Extraction système

comptable

PROSPECTUS REPORTING MOTEUR DE CALCULS : PRICE TRADUCTION

DISSÉMINATION ENREGISTREMENT (AUTORITÉ DE MARCHÉ) TRADUCTEUR

PDF (LQ, HQ) HTML XLS RTF XML

INFOCENTRE SGBD EXTRACTION SYSTÈMES EXPERTS VALORISATEURS

Prospectus OPC/FIA KIID/ DICI /PRIIPs

Reporting commerciaux Fact Sheet

Reporting AIFM Rapport annuel

Mandats de gestion

Fonctions de monitoring

Supervision de la production

Gestion des droits et habilitations

6 Edition de documents : prospectus OPC - FIA

Un périmètre fonctionnel étendu

• Création et gestion de maquette(s)

• Bibliothèques de modèles à disposition

• Gestion de la charte graphique

• Paramétrage des objets composant le document

• Bibliothèque textuelle

• Association données – maquettes

• Paramétrage par fonds

• Règles d’affichage et de calculs

• Mise à jour en masse

Structurez et automatisez

Gestion automatisée de l'ensemble du cycle de vie du document

- Réduction des risques inhérents à une

intervention manuelle -

Intégration totale à tous systèmes internes

7 Edition de documents : prospectus OPC - FIA

Monitoring et supervision

• Contrôle de la qualité des données entrantes / sortantes

• Système d’alertes

Supervision de la production

• Système de workflow interne (paramétrable)

• Module de gestion des traductions

• Diffusion et dissémination

Monitoring des données

Droits et habilitations Gestion des droits

• Gestion des profils utilisateurs

• Gestion et création des environnements

• Tableau de suivi de production

• Piste d’audit

• Gestion des backups

SOURCES DE DONNÉES MULTIPLES ET HÉTÉROGÈNES (référentiel produits, flux externes, dépositaires, valorisateurs, fichiers csv, xml…)

WORKFLOWS COLLABORATIFS Gestion des process de création, de validation et de modifications

GESTION DE MODÈLES / MAQUETTES PERSONNALISÉES Paramétrage des documents sur modèles (best practice du marché)

GESTION DE LA DIFFUSION DES DOCUMENTS FINAUX Manuelle, automatique

CALCULS ET MONITORING DES SRRI, Market SCR et OCR

GESTION DES PROFILS ET ENVIRONNEMENTS UTILISATEURS Gestion des droits et accès (lecture/écriture)

MONITORING DES FLUX ET POINTS DE CONTRÔLES MULTIPLES

GÉNÉRATION MULTI-FORMATS XML, .DOC, RTF, HTML, PDF, meta-datas

GESTION DES TRADUCTIONS

8 Formulaire FINMA

Fonds de droit Suisse

Nous proposons aux sociétés de gestion gérant des fonds de

droit Suisse, de produire les formulaires requis par la FINMA,

l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, en

complément des prospectus.

La FINMA impose aux sociétés de gestion de fournir deux

types de documents venant en complément des prospectus:

• une requête en approbation pour les contrats de fonds de

placement et les compartiments supplémentaires

(“Gesuchvorlage Neugenehmigung”)

• une requête en modification pour les contrats de fonds de

placement (“Gesuchvorlage Prospektänderungen”)

Information

9 Présentation de l’offre de service

Transfert des compétences

-

Initialisation

du projet

-

Rédaction

Plan Qualité

Prise en charge Phase de transition

1

Les bénéfices

Des enjeux communs

Supervision de la vie du logiciel

-

Garantie qualité

-

Maintenance

Corrective / Evolutive

Phase de maintenance

2

Transfert compétences

-

Restitution documents

Phase de réversibilité

3

La TMA, une réponse à vos problématiques

• Maîtrise des budgets

• Adaptation aux nouvelles réglementations

• Interactions fortes entre les chaînes de production

(cohérence des contenus entre les documents et leurs

données)

• Gestion du staffing et des turnovers (équipe interne et

ressources externes)

• Sélection et monitoring de la qualité

• Partenaires depuis plus de 3 ans sur nos applications

• Une solution éprouvée, rencontrant l’adhésion de ses

utilisateurs.

• Des échanges réguliers

• Des fonctionnalités évoluant fréquemment

• Une relation privilégiée de qualité et de confiance

10 Externalisation de la production Projet AMfine Le Client

Rédaction plan Qualité

Formation utilisateurs

Gestion de projet

• Définition et paramétrage modèles

• Fourniture des Données

• Définition et mise en place des workflows

Maintenance corrective

KPI

Rédaction spécifications fonctionnelles

Prise en charge de projets annexes

Transfert de compétences

Recette et tests évolution

Recette et tests de non-régressions

Gestion des montées de version

Production Hotline

Assistance à l’exploitation

Contrôle de premier niveau

Contrôle et validation des documents

Production documents (en langue de référence)

Gestion des traductions

Technique Maintenance évolutive

Règles de sécurités informatiques (DICP/PSI)

11 Nos références

Référentiel Fonds AMUNDI GROUP UBP Geneva / Luxembourg / Paris (Q4 2015)

AMUNDI GROUP (Prospectus / KIID) BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS (Prospectus / KIID) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Prospectus / KIID) LYXOR AM (KIID) CACEIS Paris & Lux - 12 ManCos: Generali, LBPAM, Comgest….(KIIDS) GROUPAMA AM (KIID) UBS/CCR AM France (Prospectus / KIIDS) MEESCHAERT AM (KIID) UBS Zurich/Luxembourg (Prospectus + FINMA Form) UBP Geneva/Luxembourg/Paris - Q4 2015 (KIIDS) - Q1 2016 (Prospectus) Attendu : Crédit SUISSE - Q1 2016 (Prospectus + KIID + Finma)

PICTET AM (Geneva) & FPS Lux (Partnership Deloitte) (AIFM) NEUFLIZE OBC INVESTMENTS (AIFM) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT(FR,LU,GB) (AIFM) UNIGESTION (Paris & Geneva) (AIFM) UBP (AIFM + Dissémination) SCOR GI (AIFM) GROUPAMA AM (SRRI) TIKEHAU (AIFM) MANDARINE GESTION (AIFM) UBS/CCR AM France (SRRI) PALATINE AM (AIFM + SCR Market) Partenariat Fundsquare (Formulaire AIFM ) + 50 ManCos Attendus : QUILVEST Luxembourg, INVESCO France, FUCHS Luxembourg (AIFM)

DNCA FINANCE EXANE AM SMA GESTION UBS/CCR AM France UBP Geneva/Luxembourg/Paris (Q4 2015)

Edition de documents : Prospectus / KIID

Edition de documents : Reporting réglementaire

Edition de documents : FactSheets

Bureaux

68 rue du Faubourg Saint Honoré |75008 Paris 9 boulevard Prince Henri | L-1724 Luxembourg

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