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Les comptes administratifs 2013
2
FONCTIONNEMENT 2013
3
Budget principal CA 2013
4
Les recettes de fonctionnement budget principal
CA 2011 CA 2012VARIATION
CA EN %BP 2013 CA 2013
VARIATION
CA EN %Observations réalisations
002Resultat de fonctionnement
reporté - - 2 694 338
013Remboursements /
rémunérations 41 791 78 223 87% 30 000 105 050 34%
Indemnités journalières AT ,
longue maladie, maternité
70 Produits des services 277 353 327 122 18% 362 645 361 426 10% Régie médiathèques
73 Impôts et taxes 10 992 598 11 350 435 3% 11 477 935 12 093 962 7%4 Taxes+ FNGIR + Attribution
de compensation
74 Dotations Partic ipations 5 332 408 4 967 079 -7% 4 927 736 4 844 621 -2% Compensation de l'ETAT
75
Autres produits de gestion
courante (dont loyers et
reversements de charges
102 686 100 551 -2% 128 700 101 155 1%
77Produits exceptionnels (y
compris cession d'immo) 133 627 554 356 315% 2 805 373 025 -33% Produits de cession en baisse
042Ecritures d'ordre (ventes de
terrains moins values) 110 137 298 415 171% 11 000 186 414 -38%
16 990 600 17 676 180 4% 19 635 159 18 065 653 2%
FONCTIONNEMENT
TOTAL recettes de
fonctionnement de l'exerc ice
BUDGET PRINCIPAL
5
Dépenses de fonctionnement budget principal
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION
CA % BP 2013 CA 2013
VARIATION CA %
Observations
002Résultat de fontionnement reporté - - -
011Charges générales 1 320 393 1 338 360 1% 2 136 795 1 522 812 14%Abonnement réseau chaleur 13 992,16€, gaz 2011 et 2012 médiathèque Graulhet 15 106,83€, mutualisation services + 26 921,75 €
012Personnel 2 701 203 3 150 022 17% 3 766 865 3 472 542 10% Voir détail
014Reversements Attributions de compensation
7 571 976 7 574 844 0% 7 574 300 7 574 289 0%
022Dépenses imprévues -
67 614 -
023Virement section investissement -
1 110 443 -
042Amortissements ou ventes valeurs cédées
1 425 733 2 236 153 57% 1 514 857 2 067 538 -8%
65Autres charges de gestion courante
2 396 339 2 548 629 6% 3 228 183 2 773 924 9%Subvention équilibre Cinémas et Petite enfance 1 739 212,44 € contre 1 512 353,58 € en 2012
66Charges financières (intérêts des emprunts)
219 130 205 876 -6% 234 102 227 059 10%
67Charges exceptionnelles 42 942 77 381 80% 2 000 - -100% Rachat de terrain ZA Lagrave en 2012
68Provision pour risques et charges de fonctionnement
- - -
TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice
15 677 717 17 131 265 9% 19 635 159 17 638 164 3%
6
Budget Petite Enfance CA 2013
7
Recettes de fonctionnement Petite Enfance
CA 2011 CA 2012VARIATION
CA %BP 2013 CA 2013
VARIATION
CA %Observations réalisations
002Resultat de fonctionnement
reporté
013Remboursements /
rémunérations31 111 29 039 -7% 28 000 20 532 -29%
70 Produits des services 298 255 289 770 -3% 312 800 278 791 -4%
73 Impôts et taxes
74 Dotations Partic ipations 2 748 156 2 478 110 -10% 3 309 320 2 947 273 19%Subvention équilibre 1 688 324 € contre 1 094 924 en
2012
75
Autres produits de gestion
courante (dont loyers et
reversements de charges
77Produits exceptionnels (y
compris cession d'immo)18 279 21 302 17% 0 20 606 -3%
Rbt sinistre c rèche BRENS, mandats annulés sur
exerc ice antérieur (réajustement subvention suite à
présentantion du compte de résultat Les
Moussaillons et Lou P itchoun
042Ecritures d'ordre (ventes de
terrains moins values)
3 095 801 2 818 222 -9% 3 650 120 3 267 203 16%
FONCTIONNEMENT
TOTAL recettes de
fonctionnement de l'exercice
BUDGET PETITE ENFANCE
8
Dépenses de fonctionnement Petite Enfance
BUDGET PETITE ENFANCE
FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION
% BP 2013 CA 2013
VARIATION %
Observations réalisations
002Résultat de fontionnement reporté - 17 406 -
011Charges générales 235 652 191 614 -19% 306 310 261 530 36%
Rose des Vents 23 409,46 €, crèche de Brens 5 435,98 € contre 1 633,07 € , Crèche Familiale 25 332,77 € contre 15 263,50 € en 2012, crèche de Lisle 85 952,37 € contre 74 240,49 € en 2012, Les Petits Dadou's 76 992,99 € contre 69 259,51 €, Gaillac 12 627,85 € contre 4 609,67 €, sinistre Peyrole 8 342,70 €
012Personnel 1 681 706 1 757 261 4% 2 144 575 1 957 810 11%
014Reversements Attributions de compensation
- - -
022Dépenses imprévues - 43 840 -
023Virement section investissement - - -
042Amortissements ou ventes valeurs cédées
36 028 47 984 33% 49 798 49 796 4%
65Autres charges de gestion courante
627 039 777 155 24% 871 165 809 148 4%Subventions versées aux DSP et associations 805 912 € contre 774 629 € en 2012
66Charges financières (intérêts des emprunts)
62 181 62 971 1% 200 226 197 518 214%
67Charges exceptionnelles 210 1 597 662% 16 800 16 708 946%Titres annulés sur exercices antérieurs (rejets prélèvements), remboursement acompte CEJ Rose des Vents pour 14 276,36 €
68Provision pour risques et charges de fonctionnement
- - -
TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice
2 642 815 2 838 582 7% 3 650 120 3 292 510 16%
9
Budget Déchets CA 2013
10
Recettes de fonctionnement Déchets ménagers
CA 2011 CA 2012VARIATION
%BP 2013 CA 2013
VARIATION
%Observations réalisations
002Resultat de fonctionnement
reporté - 489 455 0
013Remboursements /
rémunérations37 186 53 454 44% 28 000 38 173 -29%
Indemnités journalières AT , longue
maladie, maternité
70 Produits des services 94 344 215 011 128% 223 000 294 982 37%Redevance spéc iale, ventes
composteurs
73 Impôts et taxes 4 228 550 4 125 276 -2% 4 105 968 4 121 348 0% TEOM
74 Dotations Partic ipations 62 012 102 493 65% 124 820 178 514 74%Aides financ ières Ademe, T rifyl
(soutien verre) et département
75
Autres produits de gestion
courante (dont loyers et
reversements de charges
1 117 -100%
77Produits exceptionnels (y
compris cession d'immo)10 011 11 619 16% 0 5 196 -55%
042Ecritures d'ordre (ventes de
terrains moins values) 1 107 5 448 392% 286 286 -95%
4 434 327 4 513 300 2% 4 971 529 4 638 499 3%
FONCTIONNEMENT
TOTAL recettes de
fonctionnement de l'exercice
BUDGET DECHETS MENAGERS
11
Dépenses de fonctionnement Déchets ménagers
BUDGET DECHETS MENAGERS
FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION % BP 2013 CA 2013 VARIATION % Observations réalisations
002Résultat de fontionnement reporté - - -
011Charges générales 1 086 274 1 178 288 8% 1 422 560 1 221 954 4% augmentation coût carburant ainsi que mise en place d’une tournée supplémentaire
012Personnel 1 036 438 1 126 415 9% 1 261 915 1 139 259 1% Remboursement de charges de personnel au budget principal
014Reversements Attributions de compensation
- - -
022Dépenses imprévues - 138 628 -
023Virement section investissement - - -
042Amortissements ou ventes valeurs cédées 254 094 289 204 14% 291 238 294 904 2%
65Autres charges de gestion courante 1 463 672 1 864 209 27% 1 734 500 1 505 833 -19%Essentiellement Tryfil 5 trimestres réglés en 2012 pour rattraper l’année civile
66Charges financières (intérêts des emprunts)
29 718 25 499 -55% 21 688 21 688 -16%
67Charges exceptionnelles 47 905 - -100% 1 000 45
68Provision pour risques et charges de fonctionnement
- 600 000 100 000 100 000 -83%Provision pour charges de fonctionnement
TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice 3 918 100 5 071 364 29% 4 971 529 4 273 066 -16%
12
Budget SPANC CA 2013
13
Recettes de fonctionnement SPANC
CA 2011 CA 2012VARIATION
%BP 2013 CA 2013
VARIATION
%Observations réalisations
002Resultat de fonctionnement
reporté - 1 415,59 -
013Remboursements /
rémunérations8 669 266 -97% 0 0 -100%
70 Produits des services 248 750 207 400 -17% 125 169 113 900 -45%Redevance assainissement non
collec tif
73 Impôts et taxes
74 Dotations Partic ipations 46 710 69 277 48% 76 530 70 060 1%
042Ecritures d'ordre (ventes de
terrains moins values) 1 689 1 689 0% 1 689 1 689 0%
305 818 278 632 -9% 204 804 185 649 -33%
FONCTIONNEMENT
TOTAL recettes de
fonctionnement de l'exerc ice
BUDGET SPANC
14
Dépenses de fonctionnement SPANC
CA 2011 CA 2012
VARIATION
%
BP 2013 CA 2013 VARIATION
% Observations réalisations
002Résultat de fontionnement
reporté- - -
011 Charges générales 132 742 120 318 -9% 76 801 60 949 -49% Fin du contrat diagnostic
012 Personnel 108 662 118 235 9% 122 650 122 650 4%Ecriture remboursement en fin d'année
du BP principal, médecine du travail
014Reversements Attributions de
compensation-
022 Dépenses imprévues - - -
023Virement section
investissement- 1 943 -
042Amortissements ou ventes
valeurs cédées1 399 1 972 41% 1 910 1 910 -3%
65Autres charges de gestion
courante - -
66Charges financières (intérêts
des emprunts)- -
67 Charges exceptionnelles 1 900 1 600 -16% 1 500 300 -81% T itres annulés sur exerc ices antérieurs
68Provision pour risques et
charges de fonctionnement115 000 - - -100%
244 704 357 125 46% 204 804 185 810 -48%
FONCTIONNEMENT
TOTAL dépenses de fonctionnement de
l'exerc ice
BUDGET SPANC
15
Budget Cinémas CA 2013
16
Recettes de fonctionnement CINEMAS
CA 2011 CA 2012VARIATION
%BP 2013 CA 2013
VARIATION
%Observations réalisations
002Resultat de fonctionnement
reporté0 0 0
013Remboursements /
rémunérations
70 Produits des services 1 700 1 726 2% 58 765 74 041 4190% Recettes c inéma de Graulhet 72 917 €
73 Impôts et taxes
74 Dotations Partic ipations 240 864 417 429 73% 106 090 50 888 -88%
Subvention équilibre budget principal 50 887,92 €
contre 417 429,13 € (part autofinancement pour
le travaux du cinéma de Graulhet)
75
Autres produits de gestion
courante (dont loyers et
reversements de charges
42 526 47 961 13% 49 000 43 305 -10%Loyer snack bar et brasserie, redevance mise
à disposition c inéma Gaillac
77Produits exceptionnels (y
compris cession d'immo)5 294 5 226 -1% 0 588 -89%
042Ecritures d'ordre (ventes de
terrains moins values) 3 847 Cession billeterie euro
290 385 472 342 63% 213 855 172 670 -63%
FONCTIONNEMENT
TOTAL recettes de
fonctionnement de l'exercice
BUDGET CINEMAS
17
Dépenses de fonctionnement CINEMAS
BUDGET CINEMAS
FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION % BP 2013 CA VARIATION % Observations réalisations
002Résultat de fontionnement reporté
011Charges générales 21 311 29 502 38% 76 720 70 090 138%Cinéma de Graulhet
012Personnel
014Reversements Attributions de compensation
022Dépenses imprévues - 1 027 -
023Virement section investissement - 18 655 -
042Amortissements ou ventes valeurs cédées
4 611 19 682 327% 26 098 30 533 55%
65Autres charges de gestion courante - - 14 855 14 853 Admission en non valeur
66Charges financières (intérêts des emprunts)
24 462 24 084 -2% 65 000 64 981 170%
67Charges exceptionnelles 240 000 19 000 -92% 11 500 11 494 -40%Participation gestion cinéma Graulhet
68Provision pour risques et charges de fonctionnement
- - -
TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice
290 385 92 269 -68% 213 855 191 952 108%
18
Consolidation Fonctionnement
19
CONSOLIDATION BUDGETS RECETTES
002 Résultat de fonctionnement reporté 0 3 185 209 0
013 Remboursements /rémunérations 160 981 86 000 163 754 1,72%
70 Produits des services 1 041 029 1 092 480 1 123 140 7,89%
73 Impôts et taxes 15 475 711 15 583 903 16 215 310 4,78%
74 Dotations Partic ipations 8 034 388 8 544 496 8 091 357 0,71%
75Autres produits de gestion courante
(dont loyers et reversements de 148 512 177 700 144 461 -2,73%
77Produits exceptionnels (y compris
cession d'immo)592 503 2 805 399 416 67,41%
042Ecritures d'ordre (ventes de terrains
moins values) 305 552 12 975 192 236 -37,09%
25 758 675 28 685 567 26 329 674 2,22%
Variation CA
2013/2012FONCTIONNEMENT RECETTES
TOTAL recettes de fonctionnement de
l'exerc ice
COMPTE ADMINISTRATIF
2012BP 2013
COMPTE ADMINISTRATIF
2013
20
Les recettes de fonctionnement
21
CONSOLIDATION BUDGETS DEPENSESCOMPTE
ADMINISTRATIF
2012
BP 2013
COMPTE
ADMINISTRATIF
2013
Variation CA
2013/2012
002 Résultat de fontionnement reporté - 17 406 -
011 Charges générales 2 858 082 4 026 286 3 137 335 9,77%
012 Personnel 6 151 933 7 296 005 6 692 261 8,78%
014Reversements Attributions de
compensation 7 574 844 7 574 300 7 574 289 -0,01%
022 Dépenses imprévues - 266 908 -
023 Virement section investissement - 1 132 541 -
042Amortissements ou ventes valeurs
cédées 2 594 994 1 883 901 2 444 681 -5,79%
65 Autres charges de gestion courante 5 189 993 5 848 703 5 103 759 -1,66%
66Charges financières (intérêts des
emprunts) 280 443 521 017 395 641 41,08%
67 Charges exceptionnelles 99 578 18 500 28 547 -71,33%
68Provision pour risques et charges de
fonctionnement 715 000 100 000 100 000 -86,01%
25 464 867 28 685 567 25 476 514 0,05%TOTAL dépenses de fonctionnement de
l'exercice
22
Les dépenses de fonctionnement
23
Répartition en charges du personnel par services
24
Investissement
25
INVESTISSEMENTS PAR COMPETENCE
26
Opérations d'équipements budget principal
N° Libellé opération BP 2013 CA 2013Taux
réalisation RAR BP 2013 CA 2013
Taux réalisation
RAR
010 Métiers du Cuir 29 049,32 22 949,72 79,00% 6 099,60 - - - - 015 ZA de Gaillac 21 800,00 1 491,10 6,84% 20 000,00 - - - - 022 Bibiliothèques intercommunales 58 441,85 18 862,35 32,28% - - - - - 034 Service S.I.G 56 549,80 41 620,32 73,60% - - 2 577,63 - - 037 ZA Briatexte 137 118,00 91 354,70 66,62% - - - - - 038 ZA de Lisle sur Tarn 10 000,00 3 118,97 31,19% 6 881,00 - - - - 039 ZA de Montans 30 000,00 6 585,06 21,95% - 145 861,00 490,48 0,34% 0,00041 ZA de l'Aérodrome 69 000,00 - - - - - - - 046 Signalitique ZA 99 274,00 26 580,50 26,77% 72 693,00 - - - - 055 Matériel service adm et techniques 315 288,00 92 894,12 29,46% 88 635,37 - - - - 056 Acquisitions foncières 194 800,00 136 542,41 70,09% 58 200,00 - - - - 062 Installation TED 626 609,00 64 311,38 10,26% - - - - - 063 ZA de Lagrave 14 529,90 6 151,16 42,33% 8 378,00 - - - - 065 ZA Mas de Rest 75 000,00 43 917,10 58,56% - 690 512,00 154 184,80 22,33% 536 328,00066 Participations Logements Sociaux 636 000,00 162 500,00 25,55% - - - - - 069 Atelier Relais 8 000,00 7 455,00 93,19% - 141 679,00 56 679,00 40,01% 85 000,00070 Aire de covoiturage 47 933,07 25 983,59 54,21% - - - - - 072 Médiathèque de CADALEN 50 000,00 - - - - - - - 073 ZA de Graulhet 123 097,00 - - 5 000,00 - - - - 074 Fonds communautaire de dévpt territorial 1 452 902,00 1 338 888,32 92,15% - - - - - 075 Archéosite 32 400,00 11 844,11 36,56% - - - - - 076 Médiathèque de BRIATEXTE 674 723,00 491 943,23 72,91% 160 000,00 121 186,00 113 014,07 93,26% 40 971,00078 Pépinière GRANILIA 32 997,02 14 459,57 43,82% 18 500,00 - - - - 079 Signalétique médiathèques 9 000,00 - - 9 000,00 - - - - 080 Couveuse maraichage biologique 234 978,00 114 720,24 48,82% 120 013,00 159 114,00 14 707,39 9,24% 40 662,00081 Acquisition ferme Mas Rest 10 000,00 5 393,31 53,93% - - - - - 082 Travaux à divers batiments 194 633,77 2 282,86 1,17% 16 016,60 - - - - 083 Participations études Plu groupé 38 948,48 20 228,26 51,94% 3 720,22 - - - - 084 Salle multi sport Lisle 1 687 282,00 224 495,11 13,31% - 572 213,00 0,00 0,00% 572 213,00085 OPAH RU 666 235,00 123 171,22 18,49% - - - - - 086 OPAH DC 292 159,00 84 793,00 29,02% - - - - - 087 FONDS TRAVAUX D'OFFICE 30 000,00 - - - - - - - 088 MAISON DE SANTE 600 000,00 - - 9 472,32 - - - - 089 RESERVE FONCIERE LA MOLIERE 1 251 000,00 1 179 760,20 94,31% - - - - -
9 809 748,21 4 364 296,91 44,49% 602 609,11 1 830 565,00 341 653,37 18,66% 1 275 174,00TOTAL OPERATIONS
DEPENSES RECETTES
27
Détail OPAH RU
696,072138 - Autres constructions / Acquisition ensemble immobilier Ilot du Gouch 70127,152313 - Constructions /annonces enquete DUP D'ORI, mission d'appui 11 884,00
TOTAL OPERATION 123 171,22
2033 - Frais d'insertion / ANNONCE ETUDE CALIBRAGE ILOT DE GOUCH
Détail OPAH DC
84 793,00 20422 - Privé - Bâtiments et installations OPAH DC
20422 - Privé - Bâtiments et installations / LOGEMENTS SOCIAUX LISLE SUR TARN, RIVIERES, GAILLAC 162 500,00
Détail participations logements sociaux
28
DETAIL FONDS DE CONCOURS VERSES AUX COMMUNESFDT ACPTE EMBELISSEMENT TRAVERSEE DU VILLAGE PHASE 1- 2EME TRANCHE BRENS COMMUNE DE BRENS 39 000,00 FCDT / ACQUISITON SCENE MUTUALISEE 10 155,00 2EME ACOMPTE FDT DE CONCOURS SALLE SPORT INTERCOMMUNALE 68 439,00 ACOMPTE FCDT / CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS 68 439,00 FCDT / MISE AUX NORMES ECLAIRAGE TERRAIN FOOT 8 276,75 FCDT / RENOVATION LOGEMENT DE LA POSTE 17 873,00 ACPTE 30% / FCDT TRX AMENAGEMENT DES ENTREES NORD ET SUD DU VILLAGECOMMUNE DE BROZE 8 869,54 ACOMPTE / FCDT AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE ENTREE VILLAGE COMMUNE DE BUSQUE 15 344,40 2EME ACPTE FDT CONCOURS EXTENSION ET REHABILITATION GRPE SCOLAIRE 26 365,15 SOLDE FCDT TRAVAUX SALLE DE SPORT 5 051,38 FDT REFECTION MUR D ENCEINTE COUR MAIRIE 2 085,69 FCDT / TRX ISOLATION SALLE CONSEIL MUNICIPAL ET SECRETARIAT MAIRIE 3 584,48 ACPTE FCDT / AMGT LOGEMENT LOCATIF COMMUNAL COMMUNE DE FAYSSAC 6 298,94
FDT SOLDE PLAQUE NOM DE RUE FLORENTIN + DIGUE DE LA LAGUNE+ SOLS ET REFECTION CLASSE
45 985,06
FDT SOLDE RENOVATION + EXTENSION MAIRIE 65 803,33 FDT AMENAGEMENT SALLE ACTIVITE 10 000,00 ACOMPTE FDT/ TRVX RENOVATION ECOLE PRIMAIRE CLAVELLE VENDOME COMMUNE DE GAILLAC 55 889,00 SOLDE FCDT / REAMENAGEMENT DE LA PLACE JEAN MOULIN 73 314,15 SOLDE FDCT PLAINE DE MILLET GRAULHET 395 792,60 ACPTE FDT CONCOURS CREATION CHEMINEMENT PIETONNIER COMMUNE DE LABASTIDE DE LEVIS 18 016,39 FDS CONCOURS REFECTION LOGEMENT COMMUNAL 8 887,17 FCDT / MISE EN CONFORMITE SALLE POLYVALENTE 27 556,14 FDT DE CONCOURS AMENAGEMENT AIRE DE JEUX 1 144,00 FCDT / TRX LAC JONQUIERE ET AMGT PAYSAGERS 4 504,35 ACOMPTE FCDT / AMGT ESPACES PUBLICS 54 000,00 ACOMPTE FCDT / EXTENSION MISE EN ACCESSIBILITE DU DOJO 21 423,00 SOLDE FDC SOLDE MISE EN ACCESSIBILITE DOJO 49 986,99 SOLDE FDT DE CONCOURS CONSTRUCTION ESPACE SOCIO MISSECLE COMMUNE DE MISSECLE 67 871,62 SOLDE / FCDT REAMENAGEMENT DU RDC MAIRIE 18 876,25 Annulation du mandat n°686 bordereau 85 8 402,06 - FCDT / COLOMBARIUM COMMUNE DE MOULAYRES 1 159,00 FDT CREATION POINT DE BAIGNADE A AIGUELEZE 5 000,00 FDT DE CONCOURS AMENAGEMENT URBAIN COEUR DU VILLAGE 112 075,00 ACOMPTE FCDT / REAMENAGEMENT SALLE COMMUNALE 23 400,00 FDS DE CONCOURS TRAVAUX MEUNUISERIES EXTERIEURES SALLE COMMUNALE 6 824,00
Total 1 338 888,32
COMMUNE DE GRAULHET
COMMUNE DE FLORENTIN
COMMUNE DE CASTANET
COMMUNE DE CADALEN
COMMUNE DE BRIATEXTE
COMMUNE DE TECOU
COMMUNE DE MONTANS
COMMUNE DE RIVIERES
COMMUNE DE LISLE SUR TARN
COMMUNE DE LASGRAISSES
COMMUNE DE LABESSIERE CANDEIL
29
Budget Investissement Petite Enfance CA 2013
30
Opérations d'équipements budget Petite Enfance
N° Libellé opération BP 2013 CA 2013Taux
réalisation RAR BP 2013 CA 2013
Taux réalisation
RAR
10 Stucture Multi Accueil Peyrole 15 589,25 15 588,82 100,00% - - - - - 11 Structure Multi Accueil Rivières - - - - - 81 283,59 - - 12 Structure Multi Accueil Lisle 13 602,00 13 601,87 100,00% - - - - - 13 Structure Multi Accueil Brens - - - - - 6 283,59 - - 14 Structure Multi Accueil Gaillac 9 592,32 8 229,52 85,79% - - - - - 15 Crèche familiale la Ribambelle 455 408,34 401 342,81 88,13% - 648 918,00 564 091,54 87% 73 714,0016 Crèche Rose des Vents 967 118,08 858 588,29 88,78% - 105 000,00 450 800,00 429% 30 000,0023 Crèche les Petits Dadous 11 000,00 5 856,78 53,24% 5 143,00 - 969,59 - - 24 RAM Nord 6 952,68 6 689,31 96,21% - - 1 854,23 - - 25 RAM Sud 1 000,00 956,07 95,61% - - - - - 27 Les Moussaillons Graulhet 50 000,00 - - - - - - - 28 RAM 3 1 000,00 956,07 95,61% - - - - -
Aires de jeux - - - - - - - 30 514,001 531 262,67 1 311 809,54 85,67% 5 143,00 753 918,00 1 105 282,54 147% 134 228,00
RECETTES
TOTAL
DEPENSES
31
Budget InvestisssementDéchets CA 2013
32
Opérations d'équipements budget Déchets ménagers
N° Libellé opération BP 2013CA
2013Taux
réalisation RAR BP 2013 CA 2013
Taux réalisation
RAR
13 Achat de matériel de collecte 350 976,00 164 614,44 46,90% 133 500,00 - - - - 14 Equipements informatiques 24 113,52 3 695,64 15,33% 20 417,88 - - - - 15 Travaux cuves enterrées 23 920,00 23 920,00 100,00% - - - - - 16 Matériel roulant 351 659,00 109 658,85 31,18% 242 000,00 39 800,00 - - - 17 Mobilier 2 500,00 - - 2 500,00 - - - - 18 Travaux bâtiments 13 000,00 9 199,62 70,77% 3 800,00 - - - - 20 Equipements divers 2 400,00 2 392,00 99,67% - - -
768 568,52 313 480,55 40,79% 402 217,88 39 800,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES
TOTAL
DEPENSES
33
Budget InvestissementCinémas CA 2013
34
Opérations d'équipements budget Cinémas
N° Libellé opération BP 2013 CA 2013Taux
réalisation RAR BP 2013 CA 2013
Taux réalisation
RAR
11 CINEMA GRAULHET 946 659,00 844 949,67 89,26% - 959 718,00 106 572,30 11,10% 865 543,00
946 659,00 844 949,67 89,26% - 959 718,00 106 572,30 11,10% 865 543,00
DEPENSES
TOTAL
RECETTES
35
Budget InvestissementASSAINISSEMENT ZA CA 2013
36
Opérations d'équipements budget Assainissement ZA
N° Libellé opération BP 2013 CA 2013Taux
réalisation RAR BP 2013 CA 2013
Taux réalisation
RAR
10 ZA LA BOUISSOUNADE 805 610,00 146 856,06 18,23% 656 463,94 804 790,00 32 971,50 4,10% 771 028,50
805 610,00 146 856,06 18,23% 656 463,94 804 790,00 32 971,50 4,10% 771 028,50TOTAL
DEPENSES RECETTES
37
Investissement consolidation
38
Budget BP 2013 CA 2013Taux
réalisation RAR BP 2013 CA 2013
Taux réalisation
RAR
BUDGET PRINCIPAL 9 809 748,21 4 364 296,91 44% 602 609,11 1 830 565,00 341 653,37 19% 1 275 174,00
PETITE ENFANCE 1 531 262,67 1 311 809,54 86% 5 143,00 753 918,00 1 105 282,54 147% 134 228,00
DECHETS MENAGERS 768 568,52 313 480,55 41% 402 217,88 39 800,00 0,00 0% 0,00
CINEMAS 946 659,00 844 949,67 89% 0,00 959 718,00 106 572,30 11% 865 543,00
ASSAINISSEMENT 805 610,00 146 856,06 18% 656 463,94 804 790,00 32 971,50 4% 771 028,50
TOTAL 13 861 848,40 6 981 392,73 1 666 433,93 4 388 791,00 1 586 479,71 3 045 973,50
DEPENSES RECETTES
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