COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

COMPTES ADMINISTRATIFS

2018

Budget principal & budgets annexes

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE COMPIEGNE

25/03/2019 1

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

25/03/2019 2

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

RESULTATS D'ENSEMBLE

Au terme de l'année 2018, les résultats issus du Compte Administratif du Centre Communal d'Action Sociale se présentent comme suit:

INVESTISSEMENT (€uros) FONCTIONNEMENT (€uros)

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Total des Mandats 7 542,19 € Total des Mandats 751 382,38 €

Total des Titres 25 830,33 € Total des Titres 759 760,11 €

TOTAL 7 542,19 € 25 830,33 € TOTAL 751 382,38 € 759 760,11 €

Résultat d' investissement de l'exercice 2018 : Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 :

+18 288,14 +8 377,73 €


25/03/2019 3

La section d'investissement comprend:

2017 2018

Dépôts de garantie 0,00 € 906,19 €

Travaux de mise au norme Résidence St Germain 0,00 € 6 636,00 €

TOTAL 0,00 € 7 542,19 €

Le financement de cette section est assuré par:

2017 2018

Excédent de l'exercice antérieur 53 063,14 € 79 666,34 €

Amortissement des immobilisations incorporelles 20 000,00 € 20 000,00 €

Amortissement des immobilisations corporelles 5 880,00 € 4 795,76 €

Dépôts de garantie 723,20 € 1 034,57 €

TOTAL 79 666,34 € 105 496,67 €

Résultat d'investissement cumulé de l'exercice 2018 : 97 954,48 €


25/03/2019 4

La section de fonctionnement est composée en dépenses:

2017 2018

Charges à caractère général 262 394,13 € 271 357,31 €

Charges de personnel 136 061,62 € 153 482,14 €

Dotations aux amortissements 25 880,00 € 24 795,76 €

Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement

courant0,00 € 0,00 €

Autres charges de gestion courante 287 462,68 € 301 397,17 €

Charges exceptionnelles 1 056,00 € 350,00 €

TOTAL 712 854,43 € 751 382,38 €

Le financement de cette section est assuré par :2017 2018

Excédent de l'exercice antérieur 240 773,85 € 202 407,53 €

Produits des services (concessions cimetières) 14 171,19 € 10 543,18 €

Dotations, subventions et participations:

Subvention de la Ville 350 000,00 € 323 000,00 €

Subventions de la D.D.C.S. en faveur des actions du C.C.A.S. 145 308,00 € 204 055,13 €

Autres produits de gestion courante 152 452,23 € 217 826,68 €

Produit des dons et l ibéralités 5 793,08 € 3 101,43 €

Produits exceptionnels 6 763,61 € 1 049,43 €

Mandats annulés sur exercice antérieurs ou atteints par la déchéance

quadriennale0,00 € 184,26 €

TOTAL 915 261,96 € 962 167,64 €

210 785,26 € Résultat de fonctionnement cumulé de l'exercice 2018 :

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

25/03/2019 5

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE

Prévisions budgétaires totales 108 466,34 € 983 599,99 € 1 092 066,33 €

Titres de recettes émis 25 830,33 € 759 760,11 € 785 590,44 €

Autorisations budgétaires totales 108 466,34 € 983 499,99 € 1 091 966,33 €

Mandats émis 7 542,19 € 751 382,38 € 758 924,57 €

Excédent 18 288,14 € 8 377,73 € 26 665,87 €

Déficit

Excédent 79 666,34 € 202 407,53 € 282 073,87 €

Déficit

Excédent 97 954,48 € 210 785,26 € 308 739,74 €

DéficitRESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

RESULTATS DE L'EXERCICE 2018

(PREVISIONS/REALISATIONS)

RECETTES

DEPENSES

RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en €

25/03/2019 6

ANIMAT° PERSONNES AGEES

LIBELLE DEPENSES PREVISION REALISATION

ACHATS DE PRESTATIONS 66 000 49 348

ALIMENTATION 8 888 4 306

ALIMENTATION THEATRE DES AINES 1 000 289

AUTRES ACHATS DIVERS 1 500 338

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000 -

AUTRES FRAIS DIVERS 2 000 816

AUTRES FRAIS DIVERS THEATRE DES AINES 3 000 110

DIVERS SERVICES EXTERIEURS ANIMATIONS SENIORS 5 000 -

FETES ET CEREMONIES ANIMATIONS 6 000 352

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 000 -

FOURNITURES DIVERSES THEATRE DES AINES 1 500 221

FRAIS DE GARDIENNAGE THEATRE DES AINES 1 000 883

TRANSPORTS COLLECTIFS A 10 000 4 305

Total 111 888 60 968


25/03/2019 7

CENTRE DE RENCONTRES BELLICART


ALIMENTATION 130 -

PDTS ENTRETIEN 50 -

Total 180 -


25/03/2019 8

CENTRE SOCIAL SQ. DES ACACIAS


EAU 550 513

ELECTRICITE - GAZ 3 000 1 865

Total 3 550 2 378


25/03/2019 9

CLUB DE L'AMITIE


ALIMENTATION 510 498

PRODUITS D ENTRETIEN 50 -

Total 560 498


25/03/2019 10

FOYER PIERRE DESBORDES



PRODUITS D'ENTRETIEN 50 38

Total 662 650


25/03/2019 11

FOYER RENE SOIRON



CHARGES LOCATIVES 3 000 -

Total 3 310 310

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.Baux Glissants : dépenses et recettes de fonctionnement en €

25/03/2019 12


AUTRE PERSONNEL 2 000 2 000

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 100 -

CHARGES LOCATIVES 15 000 13 000

DOC GENERALE ET TECHNIQUE 100 -

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 200 137

FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 100 -

HONORAIRES 100 -

INDEMNITES 39 629 36 900

LOCATIONS BAUX -GLISSANTS 25 000 19 957

TELEPHONE MOBILE 200 150

VERSEMENTS ORGANISMES DE FORMATION 300 -

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 100 -

Total 82 829 72 143

LIBELLE RECETTES PREVISION REALISATION

PRODUITS EXCEPTIONNELS - 367

REDEVANCE RESIDENTS 40 000 29 539

SUBVENTION DDCS 87 111 59 913

Total 127 111 89 820

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.Maison relais : dépenses et recettes de fonctionnement en €

25/03/2019 13


ALIMENTATION 1 000 553

AUT CHARGES EXCEPTIONNELLES 500 -

AUTRE PERSONNEL 8 000 8 000

AUTRES FRAIS DIVERS 300 -

CHAUFFAGE 10 000 -

EAU 4 800 -

ENTRETIEN AUTRE BATIMENTS 5 000 1 200

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 1 000 -


FOURNITURES D'ENTRETIEN 1 050 686

FOURNITURES PT EQUIPEMENT 4 200 2 177

FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX 2 000 628

FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 250 -

GAZ - ELECTRICITE 20 000 18 894

HONORAIRES 1 800 1 689


LOYER OPAC LOCATIONS IMMOBILIERES 110 000 100 000

MAINTENANCE 3 000 215

TELEPHONE 1 000 963

TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 500 350

Total 244 900 205 156


ALLOCATION LOGEMENT 65 000 56 625

LOYER GARDIEN - 2 109

REDEVANCE LOCATAIRES 55 000 59 554

SUBVENTIONS DDCS 47 982 61 142

Total 167 982 179 429

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.Plateforme de Réussite Éducative : dépenses et recettes

de fonctionnement en €

25/03/2019 14


AIDES 500 381


AUTRES FRAIS DIVERS 1 955 1 620

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 395 339

DIVERS 2 184 2 175

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 500 269


FOURNITURES D'ENTRETIEN 400 186

FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 409 334

FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 450 449

HONORAIRES 40 550 30 952


STATIONS DE SERVICES 166 166

TRANSPORTS COLLECTIFS 1 197 1 139

Total 87 606 73 791

LIBELLE RECETTE PREVISION REALISATION

SUBVENTION DDCS 83 000 83 000

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.Plan hivernal : dépenses de fonctionnement en €

25/03/2019 15


ACHATS DIVERS 500 142

ALIMENTATION 1 000 50

CHARGES LOCATIVES 1 000 -

FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 838 838


LOCATIONS IMMOBILIERES 3 000 -

NETTOYAGE LINGE 432 -

Total 23 769 2 388

BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPASRésultat d’ensemble en €

25/03/2019 16

DEPENSES RECETTES

Total des Mandats 240 255,65

Total des Titres 214 257,03

Excédent antérieur 109 279,09

TOTAL 240 255,65 323 536,12

Résultat de l'exercice 2018: 25 998,62 -

Excédent de fonctionnement 2018: 83 280,47

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPASExécution budgétaire en €

25/03/2019 17

Prévisions budgétaires totales 320 279,09

Titres de recettes émis 214 257,03

Autorisations budgétaires totales 320 279,09

Mandats émis 240 255,65

Excédent

Déficit 25 998,62

Excédent 109 279,09

Déficit

Excédent 83 280,47

DéficitRESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

RECETTES

DEPENSES


RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

PRECEDENT

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPASDétail des dépenses

25/03/2019 18


ANNONCES ET INSERTIONS 3 000 0

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 500 0

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 500 0

CARBURANTS 5 000 3 259

CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE 100 0

DEFICITS DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF 70 000 70 000

DIVERSES PRESTATIONS 500 0

ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT 1 000 0

FOURNITURES D ENTRETIEN 3 000 282

FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 500 0

FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 1 000 555

LOCATION VEHICULES 25 000 17 253

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES ADMISES EN NON VALEUR 3 000 0

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ETEINTES 300 74

PORTAGE REPAS A DOMICILE (ACHAT AU PRESTATAIRE) 205 279 163 670

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 100 0

TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 1 000 200

VETEMENTS DE TRAVAIL 500 0

Total 320 279 255 293

BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPASDétail des recettes

25/03/2019 19


PARTICIPATION ADHERENTS (PORTAGE A DOMICILE) 210 000 234 699

PARTICIPATION DES ADHERENTS (FOYERS) 1 000 95

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 808

Total 211 000 235 602

BUDGET ANNEXE - CHRSRésultat d’ensemble en €

25/03/2019 20

Au terme de l'année 2018, les résultats issus du Compte Administratif se présentent comme suit:

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Total des Mandats 12 125,22 Total des Mandats 188 753,63

Total des Titres 7 061,24 Total des Titres 187 007,04

Excédent antérieur 91 226,52 Excédent antérieur 58 997,86

TOTAL 12 125,22 98 287,76 TOTAL 188 753,63 246 004,90

Résultat de l'exercice 2018 5 063,98 - Résultat de l'exercice 2018 1 746,59 -

86 162,54 57 251,27 Excédent de clôture 2018Excédent de clôture 2018:

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE - CHRSExécution budgétaire en €

25/03/2019 21

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULE

Prévisions budgétaires totales 97 824,52 195 156,00 292 980,52

Titres de recettes émis 7 061,24 187 007,04 194 068,28

Autorisations budgétaires totales 97 824,52 254 153,86 351 978,38

Mandats émis 12 125,22 188 753,63 200 878,85

Excédent -

Déficit 5 063,98 - 1 746,59 - 6 810,57 -

Excédent 91 226,52 58 997,86 150 224,38

Déficit

Excédent 86 162,54 57 251,27 143 413,81

Déficit

RESULTAT DE CLOTURE DE

L'EXERCICE 2018

RECETTES

DEPENSES


RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT

BUDGET ANNEXE DU CHRSDépenses de fonctionnement en €

25/03/2019 22

LIBELLE PREVISION REALISATION

ALIMENTATION 3 800 2 769

AUT ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FORN. 1 850 904

AUTRE PERSONNEL (ADMINISTRATIF) 7 700 7 700

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 53 498 0

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 480 51

AUTRES FRAIS DIVERS 1 100 1 100

CHAUFFAGE 6 700 6 700

COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 1 000 600

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 50 22

DIVERS 500 0

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 150 0

DOT AMORT IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 598 6 598

EAU ET ASSAINISSEMENT 2 500 2 500


ENERGIE ELECTRICITE 2 300 2 286

ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS 2 900 2 664

EXPERTISE ET DIAGNOSTIC 5 000 4 476


FOURNITURES MEDICALES 350 47

FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 1 200 1 044

MAINTENANCE AUTRES 1 200 971

MISSIONS 200 0

PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT 110 505 103 955

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 2 900 2 792

PRESTATIONS D ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 38 553 38 553

PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR 600 600

PRODUITS D ENTRETIEN 2 020 2 018

Total 254 154 188 754

BUDGET ANNEXE DU CHRSRecettes de fonctionnement en €

25/03/2019 23


ENERGIE ELECTRICITE 2 300 2 286

ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS 2 900 2 664

EXPERTISE ET DIAGNOSTIC 5 000 4 476


FOURNITURES MEDICALES 350 47

FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 1 200 1 044

MAINTENANCE AUTRES 1 200 971

MISSIONS 200 0

PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT 110 505 103 955

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 2 900 2 792

PRESTATIONS D ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 38 553 38 553

PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR 600 600

PRODUITS D ENTRETIEN 2 020 2 018

Total 254 154 188 754

Documents

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018