Banques Chargement Quotidien - Choriandre

Chargement Quotidien Automatique

Banques

Assurances

Tous les matins, une vision consolidée ou détaillée de 100% de vos comptes clientset de vos Fonds Maison

• Récupération automatique des positions, desmouvements (espèces et titres), des apportsretraits et des dérivés en provenance de vosdépositaires.

• Désisyphe vous restitue une information fiableet complète de vos comptes clients, vousdonnant une vision détaillée de la performanceet de l’ensemble de vos engagements clients.

• Une analyse en entonnoir :

– Société de gestion

– Gérants,

– Partenaires (Apporteurs, Commerce),

– Dépositaires,

– Familles,

– Titulaires,

– Comptes.

Tableaux de bord : Votre synthèse globale et quotidienne.

Paramétrage de vos alertes, Envoi de mail quotidien & Archivage

Paramétrage Alertes

Génération (Auto)

Push Mail (Auto)

Commenter / Viser

Exporter

• Les comptes dépositaires sont chargés automatiquement chaque nuit• UBS France, CM-CIC Securities, B*Capital , Oddo & Cie, Crédit Agricole Luxembourg, BNP Paribas BP2S, Neuflize,

Bourse Direct, Rothschild & Cie Banque, Banque Luxembourg, PKB Privatbank, Banque Pictet & Cie Luxembourg, KBL, CACEIS, BFCM Crédit Mutuel, AG2R, Swiss Life, Allianz, Courtage & Systèmes, Skandia, Cofibol, CBP, Natixis, US Bank, Société Générale.

• Les comptes internes vous donnent la possibilité de :• Répliquer des comptes réels : Assurances Vies, Dépositaires étrangers…

Une approche globale et flexible avec les comptes internes.

• Cockpit et Alertes,

• Volatilité, SRRI & Value-at-Risk,

• Evolution des portefeuilles,

• Diagramme des flux,

• Bilan Top/Flop IF,

• Répartition par classe d’actifs,

• Performances mensuelles,

• Attribution de la performance,

• Indicateurs de répartition,

• Qualité de gestion…

+ de 20 tableaux de bord paramétrables et disponibles en temps réel

Processus complet : Traçabilité et Sécurité

• Pré-Affectation :– Contrôle Pre-Trade des profils de gestion (Transparisation fonds)

– Plusieurs modalités : Poids cible, % Liquidité, Renforcer, Réduire

– Multi filtres : Teneur, Gérant, Profil de gestion, Comptes

– Quasi liquidité : OPCVM Monétaires

– Prise en compte des ordres réalisés en cours de la journée

• Transmission Broker– Vos ordres sont transmis automatiquement à votre partenaire Broker.

– La confirmation de la réponse remonte dans votre outil Desisyphe

• Confirmation & Ventilation– Ventilation des quantités en cas d’exécution partielle

• Dépouillement Teneur– Dépouillements des ordres transmis aux dépositaires (GSM & Fonds)

Pré-Affectation

Transmission Broker

Confirmation & Ventilation

Dépouillement

Visualisez vos positions après une pré-affectation

• En fonction :

– Des ordres en cours,

– Des ordres du jour exécutés.

• Visualisez :

– les lignes statiques,

– les nouvelles lignes,

– les lignes modifiées.

Comptabilité OPCVM & Rétrocession : Votre passif est géré automatiquement

• Saisie des opérations de rachats & de souscriptions;

• Calcul automatique des historiques des positions à partir des mouvements;

• Module de contrôle (Rapprochement actif-passif, Parts négatives)

• Chargement automatique des données issues de votre gestion privée;

• Création automatique de vos distributeurs, apporteurs et dépositaires.

• Gestion documentaire : Tous vos documents peuvent être archivés

– Documents AMF, Rapports fiscaux, Correspondances, Mails, Virements

– Les éditions de Desisyphe remontent automatiquement dans la GED de vos tiers

• Création de tâches liés à vos tiers :

– Clients, Familles, Apporteurs d’affaires, Commerciaux, Dépositaires, Gérants

• Plan de Continuité de l’Activité (PCA - AMF)

– Desisyphe vous permet de répondre à une partie de vos contraintes réglementaires

Votre GED et votre CRM en Cloud sont centralisées, partagées & sécurisées.

Editer => Transmettre => Archiver

Versions Platine & Diamant - Personnalisables à vos couleurs

• Concepts

– Synthèse des avoirs consolidés investis• Détail comptes & Répartition des encours

• Evaluation et performance des avoirs : Données mensuelles & annuelles

• Précision de la répartition des avoirs consolidés investis

– Exposition au risque par titre et/ou support

– Répartition des avoirs par classe d'actif et devise

– Synthèse du portefeuille• SRRI, répartition des avoirs par classe d'actif et devise

• Performances, frais périodiques & Benchmark

• Analyse portefeuille globale et par type d’actif

• Opérations de bourse, contribution à la performance

• Relevé détaillé

• Versions

– Version « Platine »• Synthèse cumulée : 3 Pages | 6 Tableaux & 6 Graphiques

• Synthèse compte : 5 Pages | 7 Tableaux , 4 Graphiques, SRRI & Commentaires

– Version « Diamant »• Synthèse cumulée : 3 Pages | 13 Tableaux & 6 Graphiques

• Synthèse compte : 8 Pages | 14 Tableaux, 8 Graphiques, SRRI & Commentaires

FICHE STANDARD

• Performances (en euro)

• 5 principales positions (hors OPCVM monétaires)

• Exposition du portefeuille

• Tableau des performances mensuelles

• Données techniques

• Détail des positions en portefeuille par catégorie

• Exposition des devises du portefeuille

• Evolution de la part actions (en % de l'exposition)

Fonds Beta Gestion : FRBE16451235

Fonds Beta Gestion : FRBE16451235

Fonds Beta

Gestion

Fonds Beta

Gestion

Fonds Beta

Gestion

Développement sur mesure de vos fiches fonds

Générer vos frais de gestion selon vos règles (Frais fixes, Commission de surperformance…)

Module de rétros out (Apporteurs) / Module rétros in (OPC externes)

• Calcul du CA détaillé prévisionnel de votre SDG :

– Frais de gestion GSM

– Commissions de gestion (Fonds maison)

– Rétrocessions In (Fonds externes)

• Module Apporteur :

– Vos apporteurs ont accès aux comptes

– Génération & Transmission des appels à factures

– Réception des factures de vos apporteurs

• Module Sociétés Émettrices :

– Génération de devis détaillés pour les rétros in (Fonds externes)

• + de 50 indices disponibles

• Composer des paniers d’indices

• Visualiser la performance de vos paniers

• Comparer les performances de votre gestion (GSM & OPC) à celles de vos benchmarks sur des fréquences :

– Hebdomadaires

– Mensuelles

– Trimestrielles

– Quadrimestrielles

– Semestrielles

– Annuelles

Performances & Benchmark

• Référentiel de fonds Desisyphe

– 1500 fonds transparisés mensuellement par type d’actif

• Transparisation par type d’actif :

– Les lignes de vos fonds externes sont éclatées par type d’actif

• Transparisation au détail de l’instrument financier

– Les lignes de vos fonds maison sont éclatées • soit par type d’actif

• soit par les instruments financiers sous jacents du fond

Vos portefeuilles « transparisés » par type d’actif ou par sous jacents

• Vos écrans Desisyphe et vos éditions sont exportables sous Excel, Acrobat Reader (PDF) ou en format Texte.

Un outil ouvert : Exporter, Stocker et Transmettre.

Teneur de compte N° compte Lib compte Type compte Devise compte Profil de gestion Mnt patrimoine Solde espèces Tx Liquidité Devise Date Arrêté Perf Ytd Tx Rotation Risque Actions Gestion

CM-CIC 2604201 EDDIE MITCH TIT EUR Gestion Prudente 695 572,21 666 546,80 95,83% EUR 07/10/2013 -0,0017 0,00% 4,17% Ok

R.B.C. 9979861 GIRARDET STANDARD TIT EUR Gestion Equilibrée 110 851,50 89 352,50 80,61% EUR 07/10/2013 -0,0055 0,00% 19,39% Ko

R.B.C. 5522672 LACOUARDE Louise - STD TIT EUR Profil Liquidité (Mon+Esp) 263 542,30 87 298,00 33,12% EUR 07/10/2013 0,2222 0,00% 66,88% Ok

CM-CIC 9979914 LEPIERRE STANDARD TIT EUR Gestion Equilibrée 100 663,40 98 325,40 97,68% EUR 07/10/2013 0 0,00% 2,32% Ko

CM-CIC 9758462 Mr CHAUVET (TIT) TIT EUR Gestion Obligataire 2 475 357,43 39 187,44 1,58% EUR 07/10/2013 -0,0918 151,05% 0,00% Ok

DESISYPHE 8564792 Mr et Mme CHAUVET (INTERNE) PEA EUR Profil Hors Monetaire 313 277,75 55 000,00 17,56% EUR 07/10/2013 -0,0682 0,00% 52,88% Ko

UBS FRANCE 4848591 Mr et Mme CHAUVET TIT TIT USD Gestion Action Dynamique 434 576,62 27 017,52 6,22% EUR 07/10/2013 0,0064 16,41% 93,78% Ok

AXA 4698532 Mr John SPENCER ASV ASV EUR Gestion Action Dynamique 1 017 623,16 111 621,96 10,97% EUR 07/10/2013 -0,0368 0,00% 0,00% Ko

UBS FRANCE 4265189 Mr Lee CHANG TTT TIT EUR Profil Liquidité (Mon+Esp) 433 058,70 19 656,20 4,54% EUR 07/10/2013 0,084 0,00% 33,83% Ok

UBS FRANCE 1648527 Mr Michel DEFRAY TIT EUR Gestion Obligataire 1 117 514,55 84 576,52 7,57% EUR 07/10/2013 0,0315 54,77% 2,92% Ok

UBS FRANCE 4195687 Mr Olivier DURAND (TIT) PEA EUR Gestion Dynamique 1 094 426,67 95 207,91 8,70% EUR 07/10/2013 0,1581 31,90% 91,30% Ok

DESISYPHE 10000201 Proposition d'investissement 1 TIT EUR Gestion discrétionnaire 34 141,20 -50 337,40 -147,44% EUR 07/10/2013 -0,0847 0,00% 247,44% Ko

• Les valorisations sont faites quotidiennement:

– En Euro,

– En devise de cotation intrinsèque des instruments financiers,

– En devise de référence du compte : Calcul dynamique

Euro, Dollars, Franc Suisse, Livre Sterling, Yen ...

Historisation des taux de change de 53 Devises : – Les taux de change sont archivés tous les jours dans

notre référentiel Devises,

– La conversion est faite automatiquement pour toutes les positions (quotidiennes et passées) selon les taux de changes remontés.

Donnez un accès Desisyphe à vos partenaires (CGP, CIF, Apporteurs d’affaires..)

Tableau de bord

Répartition des actifs

Portefeuilles & Dérivés

Flux titres & espèces

Apports et Retraits

Fiscalité (PMVR, Cessions)

Performances

Comptes rendus & Relevés

Gestion des risques

Société

de Gestion

Gérants

de comptes

Dépositaires

Apporteurs de comptes

Commerce

Familles

Titulaires de comptes

Répartition des actifs

Portefeuilles & Dérivés

Flux titres & espèces

Apports et Retraits

Dépositaire

Apporteurs de comptes

CommerceFamilles

Titulaires de Comptes

• Desisyphe est aussi disponible sur mobile et tablette

Accessible de partout - 24h/24h - 7j/7j - 365 Jours par An

Votre métier : Gérer, Démarcher de nouveaux clients, Augmenter vos encours…

Notre métier : vous laisser faire le vôtre !