View
214
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Compte administratif
BUDGET du DÉPARTEMENT
2016E x e r c i c e
Budget annexede l’Etablissementdépartementalde l’enfance et de la famille
2016ANNEE
REPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE 2000
ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
BUDGET : 11 DEPT AISNE - E.D.E.F
M22
COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature
1
Totaux Budget Réel n Ecart Budget Réel n Ecart
exécutoire n exécutoire n
Total (1) 3 531 566,07 187 308,96 3 344 257,11 3 531 566,07 870 449,21 2 661 116,86
Total (2) 8 204 042,00 7 649 507,08 554 534,92 7 754 042,00 8 246 836,78 -492 794,78
Reprise des
résultat (4)450 000,00 450 000,00
Total Général (2 à
4)8 204 042,00 7 649 507,08 554 534,92 8 204 042,00 8 246 836,78 -42 794,78
3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire
Dépenses - Charges Recettes - Produits
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT
2
Budget Crédits Total Réel
initial complémentaires ou Montant En %
virements
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4-(3) (6)=(5)/(3)
10
139
131
14
15
16
18
20
21 222 000,00 394 766,62 616 766,62 186 323,22 -430 443,40 -69,79
22
23 172 416,00 804 096,09 976 512,09 282,74 -976 229,35 -99,97
26
27 1 500,00 2 500,00 4 000,00 703,00 -3 297,00 -82,43
481
4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
AUTRES
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
REPRISES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION
IMMOBILISATIONS EN COURS
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
PROVISIONS REGLEMENTEES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT
COMPTE LIAISON AFFECTATION SUBVENTIONS
Ecart
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
3
Budget Crédits Total Réel
initial complémentaires ou Montant En %
virements
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4-(3) (6)=(5)/(3)
4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS
Ecart
59
001
003 1 934 287,36 1 934 287,36 -1 934 287,36 -100,00
395 916,00 3 135 650,07 3 531 566,07 187 308,96 -3 344 257,11 -94,70TOTAL GENERAL
PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT
4
Budget Crédits Total Réel
initial complémentaires ou Montant En %
virements
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4-(3) (6)=(5)/(3)
10 45 000,00 472 833,27 517 833,27 519 671,27 1 838,00 0,35
131
14
15
16
20
21
22
23
26
27
481
59
001 2 662 816,80 2 662 816,80 -2 662 816,80 -100,00
45 000,00 3 135 650,07 3 180 650,07 519 671,27 -2 660 978,80 -83,66
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)
PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL GENERAL
4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION
IMMOBILISATIONS EN COURS
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
PROVISIONS REGLEMENTEES
AUTRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
COMPTE DE LIAISON
IMMOBILISATIONS (SORTIES)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Ecart
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES
DOTATIONS AUX PROVISIONS
5
Budget DM ou Total Net
initial virements Mandats Mandats (public) Montant En %
de crédits émis annulation
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)
10
13
14
15
TOTAL
TOTAL
4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS
EcartEtablissements publics
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS
TOTAL
TOTAL
REPRISES
6
Budget DM ou Total Net
initial virements Mandats Mandats (public) Montant En %
de crédits émis annulation
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)
16
20 TOTAL
4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)
EcartEtablissements publics
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES
TOTAL
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE
7
Budget DM ou Total Net
initial virements Mandats Mandats (public) Montant En %
de crédits émis annulation
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)
211 360 000,00 360 000,00 -360 000,00 -100,00
2135 50 000,00 12 266,62 62 266,62 36 156,03 36 156,03 -26 110,59 -41,93
2154 35 000,00 10 000,00 45 000,00 24 968,48 24 968,48 -20 031,52 -44,51
2182 97 500,00 97 500,00 85 629,57 85 629,57 -11 870,43 -12,17
2183 2 000,00 2 000,00 -2 000,00 -100,00
2184 37 500,00 12 500,00 50 000,00 39 569,14 39 569,14 -10 430,86 -20,86
21 222 000,00 394 766,62 616 766,62 186 323,22 186 323,22 -430 443,40 -69,79
22
2313 172 416,00 804 096,09 976 512,09 282,74 282,74 -976 229,35 -99,97
23 172 416,00 804 096,09 976 512,09 282,74 282,74 -976 229,35 -99,97
24
MATERIEL ET OUTILLAGE
TOTAL
TOTAL
4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE
MOBILIER
TOTAL
TOTAL
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN
COURS SUR SOL PROPRE
EcartEtablissements publics
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)
TERRAINS
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES
CONSTRUCTIONS
8
Budget DM ou Total Net
initial virements Mandats Mandats (public) Montant En %
de crédits émis annulation
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)
26
275 1 500,00 2 500,00 4 000,00 703,00 703,00 -3 297,00 -82,43
27 1 500,00 2 500,00 4 000,00 703,00 703,00 -3 297,00 -82,43
28
AUTRES
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)
TOTAL
4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)
EcartEtablissements publics
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES
TOTAL
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
TOTAL
9
Budget DM ou Total Net
initial virements Mandats Mandats (public) Montant En %
de crédits émis annulation
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)
29
39
481
49
59
001
003 1 934 287,36 1 934 287,36 -1 934 287,36 -100,00
395 916,00 3 135 650,07 3 531 566,07 187 308,96 187 308,96 -3 344 257,11 -94,70
4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)
CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
(AUGMNENTATION)
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS
(REPRISES)
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL GENERAL
EcartEtablissements publics
AUTRES
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)
TOTAL
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS
EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT
10
Budget DM ou Total Net
initial virements Titres Titres en (public) Montant En %
de crédits émis annulation
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)
10222 45 000,00 45 000,00 46 838,00 46 838,00 1 838,00 4,08
10682 472 833,27 472 833,27 472 833,27 472 833,27
10 45 000,00 472 833,27 517 833,27 519 671,27 519 671,27 1 838,00 0,35
13
14
15
EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT
4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES
EcartEtablissements publics
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES
FCTVA
TOTAL
TOTAL
REPRISES
TOTAL
TOTAL
11
Budget DM ou Total Net
initial virements Titres Titres en (public) Montant En %
de crédits émis annulation
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)
16
18
20
21
IMMOBILISATIONS (SORTIES)
TOTAL
TOTAL
4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)
EcartEtablissements publics
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES
TOTAL
COMPTE DE LIAISON
TOTAL
12
Budget DM ou Total Net
initial virements Titres Titres en (public) Montant En %
de crédits émis annulation
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)
22
23
24
26
27
TOTAL
TOTAL
TOTAL
4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)
EcartEtablissements publics
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-
TOTAL
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-
TOTAL
13
Budget DM ou Total Net
initial virements Titres Titres en (public) Montant En %
de crédits émis annulation
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)
28013 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00
2805 2 050,00 2 050,00 2 021,00 2 021,00 -29,00 -1,41
2812 16 060,00 16 060,00 16 055,48 16 055,48 -4,52 -0,03
28131 109 641,00 109 641,00 109 603,48 109 603,48 -37,52 -0,03
28135 105 710,00 105 710,00 105 701,44 105 701,44 -8,56 -0,01
28154 25 790,00 25 790,00 25 780,57 25 780,57 -9,43 -0,04
28182 46 050,00 46 050,00 46 046,66 46 046,66 -3,34 -0,01
28183 4 735,00 4 735,00 4 734,84 4 734,84 -0,16
28184 38 000,00 38 000,00 37 954,47 37 954,47 -45,53 -0,12
28 350 916,00 350 916,00 350 777,94 350 777,94 -138,06 -0,04
29
39
481
49
59
001 2 662 816,80 2 662 816,80 -2 662 816,80 -100,00
395 916,00 3 135 650,07 3 531 566,07 870 449,21 870 449,21 -2 661 116,86 -75,35
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS
(DOTATIONS)
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS
(DOTATIONS)
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL GENERAL
4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)
AMORTISSEMENT DU MOBILIER
TOTAL
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)
TOTAL
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS
AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,
LICENCES, DROITS
CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)
AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES
TERRAINS
AMORTISSEMENT DES BATIMENTS
AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,
AMENAGEMENTS DES CONSTRU
MATERIEL ET OUTILLAGE
AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT
AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL
INFORMATIQUE
EcartEtablissements publics
AUTRES
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)
AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION
14
4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
Amortissements Dotations de Diminution résultant Amortissements
cumulés l'exercice des sorties de cumulés
au 31 décembre l'exercice au 31 décembre
n-1 n
(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) - (3)
2801 FRAIS D'ETABLISSEMENT
2803 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
2805CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET
PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES
2806 DROIT DU BAIL
2808 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2811 TERRAINS
2812 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE
2813CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE
2814 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI
2815 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
DONT : MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU
MATERIEL INFORMATIQUE
2818AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL GENERAL
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
15
Montants au Dotations de Reprises de Montant
au 31 décembre l'exercice l'exercice au 31 décembre
n-1 n
(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) - (3)
10686
10687
141
142 POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS
145 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
14861
14862
151
157
158
29
39
49
59
DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS
DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS
DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS
DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES
DEPRECIATIONS
RESERVE DE TRESORERIE
RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE
RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS
PROVISIONS REGLEMENTEES
RESERVES DE COMPENSATION
DES DEFICITS D'EXPLOITATION
DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS
16
193
194 SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS
195 SUR DONS MANUELS AFFECTES
197 SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES
TOTAL GENERAL
FONDS DEDIES
ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS
17
GROUPE I :
Réel Budget Virements Total Dépenses Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
606 992 288,00 -11 000,00 981 288,00 754 180,38 -227 107,62 -23,14
60611 59 700,00 5 000,00 64 700,00 50 986,39 -13 713,61 -21,20
60612 132 400,00 -9 000,00 123 400,00 76 428,49 -46 971,51 -38,06
60621 166 000,00 -8 000,00 158 000,00 101 771,65 -56 228,35 -35,59
60622 51 510,00 51 510,00 36 587,61 -14 922,39 -28,97
60623 55 000,00 55 000,00 45 110,25 -9 889,75 -17,98
60624 15 000,00 15 000,00 14 249,38 -750,62 -5,00
60625 58 000,00 58 000,00 47 287,05 -10 712,95 -18,47
606261 16 790,00 16 790,00 9 580,36 -7 209,64 -42,94
606268 42 000,00 42 000,00 34 230,16 -7 769,84 -18,50
60628 84 528,00 -5 000,00 79 528,00 62 251,51 -17 276,49 -21,72
6063 302 860,00 302 860,00 262 127,49 -40 732,51 -13,45
6066 8 500,00 6 000,00 14 500,00 13 570,04 -929,96 -6,41
611 4 900,00 4 900,00 831,17 -4 068,83 -83,04
61111 1 300,00 1 300,00 189,15 -1 110,85 -85,45
61112 400,00 400,00 25,92 -374,08 -93,52
61118 3 200,00 3 200,00 616,10 -2 583,90 -80,75
5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
EXAMENS DE BIOLOGIE
EXAMENS DE RADIOLOGIE
AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS
COUCHES ALESES
AUTRES FOURNITURES HOTELIERES
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
ALIMENTATION
FOURNITURES MEDICALES
SERVICES EXTERIEURS
ENERGIE - ELECTRICITE
COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS
PRODUITS D'ENTRETIEN
FOURNITURES D'ATELIER
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Ecart
ACHATS
ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES
EAU ET ASSAINISSEMENT
18
GROUPE I :
Réel Budget Virements Total Dépenses Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Ecart
624 23 400,00 23 400,00 21 841,03 -1 558,97 -6,66
62428 21 000,00 21 000,00 20 405,92 -594,08 -2,83
6248 2 400,00 2 400,00 1 435,11 -964,89 -40,20
625 3 600,00 3 600,00 723,22 -2 876,78 -79,91
6251 1 200,00 1 200,00 662,22 -537,78 -44,82
6256 2 400,00 2 400,00 61,00 -2 339,00 -97,46
626 38 650,00 38 650,00 31 244,87 -7 405,13 -19,16
6261 7 100,00 7 100,00 5 730,95 -1 369,05 -19,28
6262 31 550,00 31 550,00 25 513,92 -6 036,08 -19,13
628 65 750,00 11 000,00 76 750,00 70 275,44 -6 474,56 -8,44
6281 12 250,00 12 250,00 10 790,57 -1 459,43 -11,91
6282 18 500,00 3 000,00 21 500,00 20 735,10 -764,90 -3,56
6288 35 000,00 8 000,00 43 000,00 38 749,77 -4 250,23 -9,88
1 128 588,00 1 128 588,00 879 096,11 -249 491,89 -22,11
FRAIS DE TELECOMMUNICATION
PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR
PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR
TOTAL GROUPE I
TRANSPORTS DIVERS
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
VOYAGES ET DEPLACEMENTS
MISSIONS
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS
AUTRES PRESTATIONS
AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS
19
GROUPE II :
Réel Budget Virements Total Dépenses Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
622 700,00 700,00 648,72 -51,28 -7,33
6228 700,00 700,00 648,72 -51,28 -7,33
633 153 200,00 4 000,00 157 200,00 150 630,59 -6 569,41 -4,18
6331 19 622,00 19 622,00 16 178,03 -3 443,97 -17,55
6332 16 475,00 16 475,00 16 178,98 -296,02 -1,80
6333 117 103,00 4 000,00 121 103,00 118 273,58 -2 829,42 -2,34
641 4 287 559,00 -15 300,00 4 272 259,00 4 119 630,04 -152 628,96 -3,57
64111 2 760 290,00 -77 315,39 2 682 974,61 2 668 330,72 -14 643,89 -0,55
64112 98 835,00 98 835,00 86 125,64 -12 709,36 -12,86
64113 207 022,00 207 022,00 193 925,53 -13 096,47 -6,33
64116 500,00 500,00 -500,00 -100,00
641181 25 000,00 -7 900,00 17 100,00 13 675,50 -3 424,50 -20,03
641188 694 750,00 -36 000,00 658 750,00 608 957,68 -49 792,32 -7,56
64131 246 649,00 -18 000,00 228 649,00 186 619,05 -42 029,95 -18,38
64138 45 676,00 45 676,00 34 658,91 -11 017,09 -24,12
64151 149 772,00 101 515,39 251 287,39 249 808,64 -1 478,75 -0,59
64158 59 065,00 22 400,00 81 465,00 77 528,37 -3 936,63 -4,83
642 1 000,00 1 000,00 468,24 -531,76 -53,18
6421 1 000,00 1 000,00 468,24 -531,76 -53,18
645 1 604 297,00 12 500,00 1 616 797,00 1 588 474,22 -28 322,78 -1,75
64511 628 483,00 7 000,00 635 483,00 625 037,90 -10 445,10 -1,64
5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)
NBI SFT INDEM RESID
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE
SERVICE
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - INDEMNITES DE
PREAVIS ET DE LICENCIEMENT
GRATIFICATION DES STAGIAIRES
AUTRES INDEMNITES
REMUNERATION PRINCIPALE
PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS
- AUTRES INDEMNITES
REMUNERATION PRINCIPALE
AUTRES INDEMNITES
REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL
PRATICIENS
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
COTISATIONS A L'URSSAF
VERSEMENT DE TRANSPORT
ALLOCATION LOGEMENT
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL
REMUNERATION PRINCIPALE
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
Ecart
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
DIVERS
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)
20
GROUPE II :
Réel Budget Virements Total Dépenses Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
Ecart
64513 20 539,00 2 000,00 22 539,00 21 879,76 -659,24 -2,92
64514 32 218,00 3 500,00 35 718,00 34 725,48 -992,52 -2,78
64515 878 447,00 878 447,00 863 747,25 -14 699,75 -1,67
64518 43 910,00 43 910,00 42 902,53 -1 007,47 -2,29
64521 500,00 500,00 133,12 -366,88 -73,38
64523 100,00 100,00 19,49 -80,51 -80,51
64524 100,00 100,00 28,69 -71,31 -71,31
647 78 615,00 3 500,00 82 115,00 79 296,46 -2 818,54 -3,43
6475 13 500,00 13 500,00 13 403,11 -96,89 -0,72
64781 200,00 200,00 160,08 -39,92 -19,96
64784 63 665,00 3 000,00 66 665,00 64 433,27 -2 231,73 -3,35
64788 1 250,00 500,00 1 750,00 1 300,00 -450,00 -25,71
648 27 967,00 500,00 28 467,00 26 909,20 -1 557,80 -5,47
6488 27 967,00 500,00 28 467,00 26 909,20 -1 557,80 -5,47
6 153 338,00 5 200,00 6 158 538,00 5 966 057,47 -192 480,53 -3,13
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL
TOTAL GROUPE II
AUTRES CHARGES SOCIALES
MEDECINE DU TRAVAIL
CARTE DE TRANSPORT
OEUVRES SOCIALES
AUTRES VERSEMENTS
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL
COTISATIONS A L'ASSEDIC
COTISATIONS A LA CNRACL
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
COTISATIONS A L'URSSAF
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE
COTISATIONS A L'ASSEDIC
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE
21
GROUPE III :
Réel Budget Virements Total Dépenses Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
613 178 900,00 178 900,00 167 389,60 -11 510,40 -6,43
6132 165 500,00 165 500,00 154 780,47 -10 719,53 -6,48
6135 13 400,00 13 400,00 12 609,13 -790,87 -5,90
614 29 400,00 29 400,00 26 458,11 -2 941,89 -10,01
614 29 400,00 29 400,00 26 458,11 -2 941,89 -10,01
615 169 000,00 169 000,00 113 987,63 -55 012,37 -32,55
6152
61528 33 000,00 33 000,00 20 520,34 -12 479,66 -37,82
61558 58 000,00 58 000,00 33 256,69 -24 743,31 -42,66
61568 78 000,00 78 000,00 60 210,60 -17 789,40 -22,81
616 57 300,00 -4 200,00 53 100,00 33 121,89 -19 978,11 -37,62
6161 4 500,00 4 500,00 3 850,71 -649,29 -14,43
6163 14 800,00 -4 200,00 10 600,00 -10 600,00 -100,00
6165 38 000,00 38 000,00 29 271,18 -8 728,82 -22,97
618 13 800,00 4 000,00 17 800,00 14 802,54 -2 997,46 -16,84
6182 1 500,00 1 500,00 1 193,45 -306,55 -20,44
6184 1 000,00 1 000,00 -1 000,00 -100,00
6188 11 300,00 4 000,00 15 300,00 13 609,09 -1 690,91 -11,05
5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)
RESPONSABILITE CIVILE
DIVERS
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
CONCOURS DIVERS
AUTRES FRAIS DIVERS
ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET
OUTILLAGES
MAINTENANCE AUTRES
MULTIRISQUES
ASSURANCE TRANSPORT
CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE
CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS
AUTRES
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
Ecart
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATIONS MOBILIERES
22
GROUPE III :
Réel Budget Virements Total Dépenses Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
Ecart
623 1 000,00 1 000,00 864,00 -136,00 -13,60
623 1 000,00 1 000,00 864,00 -136,00 -13,60
637 8 000,00 8 000,00 1 145,02 -6 854,98 -85,69
637 8 000,00 8 000,00 1 145,02 -6 854,98 -85,69
658 92 500,00 200,00 92 700,00 83 540,89 -9 159,11 -9,88
6581 200,00 200,00 400,00 350,00 -50,00 -12,50
6582 76 800,00 76 800,00 68 152,75 -8 647,25 -11,26
6587 15 500,00 15 500,00 15 038,14 -461,86 -2,98
673 16 100,00 16 100,00 12 265,88 -3 834,12 -23,81
673 16 100,00 16 100,00 12 265,88 -3 834,12 -23,81
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE
FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION
PECULE
PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE
CHARGES FINANCIERES
INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
(AUTRES ORGANISMES)
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
(AUTRES ORGANISMES)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
23
GROUPE III :
Réel Budget Virements Total Dépenses Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
681 350 916,00 350 916,00 350 777,94 -138,06 -0,04
68112 350 916,00 350 916,00 350 777,94 -138,06 -0,04
900 816,00 16 100,00 916 916,00 804 353,50 -112 562,50 -12,28
8 182 742,00 21 300,00 8 204 042,00 7 649 507,08 -554 534,92 -6,76
002
8 182 742,00 21 300,00 8 204 042,00 7 649 507,08 -554 534,92 -6,76
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)
DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)
Ecart
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
IMMO INCORP
TOTAL GROUPE III
24
GROUPE I :
Réel Budget Virements Total Recettes Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
73111
73112
73121
73122
7313
73141
73142
73143
73152
7316
73171
73172
7318
732
733
73332 7 682 742,00 16 100,00 7 698 842,00 8 133 683,17 434 841,17 5,65
73338
7341
5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION
AUTRES MODES DE TARIFICATION
TARIF DEPENDANCE - DEPARTEMENT
DEPARTEMENT
HEBERGE
AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE
LA LOI SOCIALE
FORFAITS JOURNALIERS (LOI DU 19 JANVIER 1983)
PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE
PRIX DE JOURNEE
DOTATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT
DE LA LOI SOCIALE SAUF ACT
PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES
Ecart
FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS
FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS
FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS
FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS
PRIX DE JOURNEES HEBERGEMENT
VALIDES
INVALIDES
AUTRES
FORFAIT SOINS SSIAD PERSONNES HANDICAPES
25
GROUPE I :
Réel Budget Virements Total Recettes Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION
PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES
Ecart
7342
7361
7362
7371
7372
7 682 742,00 16 100,00 7 698 842,00 8 133 683,17 434 841,17 5,65
PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON
INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS
TOTAL GROUPE I
TARIF DEPENDANCE - HEBERGE
DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS
HEBERGE
PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS
JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS
26
GROUPE II :
Réel Budget Virements Total Recettes Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
701
702
703
706
707
7081 100,00 100,00 168,00 68,00 68,00
7084
7085
7087
7088
7133
721
722
747
7481 10 400,00 10 400,00 14 158,00 3 758,00 36,13
7484
7488
753
5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER
AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE
AUTRES
FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER
PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS,
ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS
REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS
ANNEXES
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES
VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
VENTES DE PRODUITS RESIDUELS
PRESTATIONS DE SERVICES
VENTES DE MARCHANDISES
PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET
DU PERSONNEL
PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Ecart
VENTES DE PRODUITS FINIS
VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES
27
GROUPE II :
Réel Budget Virements Total Recettes Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Ecart
7541
7542
7548
7586
7588 30 000,00 30 000,00 36 349,50 6 349,50 21,17
6031
60321
60322
60323
60328
6091
6092
6096
619
629
6419 9 500,00 5 200,00 14 700,00 62 478,11 47 778,11 325,02REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU
PERSONNEL NON MEDICAL
PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS
PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES
VARIATION DES STOCKS DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS À USAGE MEDICA
VARIATION DES STOCKS DES AUTRES MATERIELS ET
OUTILLAGES
RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR
ACHATS
RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS
RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR
ACHATS NON STOCKES
RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES
EXTERIEURS
RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES
SERVICES EXTERIEURS
VARIATION DES STOCKS DES FOURNITURES
CONSOMMABLES
VARIATION DES STOCKS D'ALIMENTATION
FORMATION PROFESSIONNELLE
REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS
MEDICAUX ET PARAMEDICAUX
AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS
28
GROUPE II :
Réel Budget Virements Total Recettes Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Ecart
6429
6459
6489
6611
50 000,00 5 200,00 55 200,00 113 153,61 57 953,61 104,99
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU
PERSONNEL MEDICAL
REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE
SOCIALE ET DE PREVOYANCE
FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS
ANTICIPEES D'ACTIVITE
TOTAL GROUPE II
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)
29
GROUPE III :
Réel Budget Virements Total Recettes Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
761
762
764
765
766
767
768
771
7718
773
775
777
778
7811
7815
7816
5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)
QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
VIREE AU RESULAT DE L'EXERCICE
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS
AUTRES PRODUITS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES ET CORPORELLES
REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
D'EXPLOITATION
REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I
PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE
GESTION
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS
PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF
REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
ESCOMPTES OBTENUS
GAINS DE CHANGE
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES
DE PLACEMENT
AUTRES PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Ecart
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS DE PARTICIPATION
PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
30
GROUPE III :
Réel Budget Virements Total Recettes Retenu par
accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de
n-1 n et DM n tarification
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)
5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Ecart
7817
78662
78665
78741
78748
7876
791
796
797
7 732 742,00 21 300,00 7 754 042,00 8 246 836,78 492 794,78 6,36
002 450 000,00 450 000,00 -450 000,00 -100,00
8 182 742,00 21 300,00 8 204 042,00 8 246 836,78 42 794,78 0,52
dont reprises sur provisions réglementées destinées à la
couverture du besoin en fonds de roulement
AUTRES
REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS
EXCEPTIONNELLES
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION
TOTAL GROUPE III
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)
EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES
TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES
REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
ACTIFS CIRCULANTS
REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
31
Recommended