Compte administratif budget annexe EDEF - aisne.comaisne.com/IMG/pdf/ca-2016-budget-edef.pdf · section d'exploitation pour l'etablissement ... provision pour depreciation des comptes

Compte administratif

BUDGET du DÉPARTEMENT

2016E x e r c i c e

Budget annexede l’Etablissementdépartementalde l’enfance et de la famille

2016ANNEE

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE 2000

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

BUDGET : 11 DEPT AISNE - E.D.E.F

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

1

Totaux Budget Réel n Ecart Budget Réel n Ecart

exécutoire n exécutoire n

Total (1) 3 531 566,07 187 308,96 3 344 257,11 3 531 566,07 870 449,21 2 661 116,86

Total (2) 8 204 042,00 7 649 507,08 554 534,92 7 754 042,00 8 246 836,78 -492 794,78

Reprise des

résultat (4)450 000,00 450 000,00

Total Général (2 à

4)8 204 042,00 7 649 507,08 554 534,92 8 204 042,00 8 246 836,78 -42 794,78

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges Recettes - Produits

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

2

Budget Crédits Total Réel

initial complémentaires ou Montant En %

virements

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4-(3) (6)=(5)/(3)

10

139

131

14

15

16

18

20

21 222 000,00 394 766,62 616 766,62 186 323,22 -430 443,40 -69,79

22

23 172 416,00 804 096,09 976 512,09 282,74 -976 229,35 -99,97

26

27 1 500,00 2 500,00 4 000,00 703,00 -3 297,00 -82,43

481

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

AUTRES

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

REPRISES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION

IMMOBILISATIONS EN COURS

PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

PROVISIONS REGLEMENTEES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

COMPTE LIAISON AFFECTATION SUBVENTIONS

Ecart

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

3



virements

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4-(3) (6)=(5)/(3)

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

Ecart

59

001

003 1 934 287,36 1 934 287,36 -1 934 287,36 -100,00

395 916,00 3 135 650,07 3 531 566,07 187 308,96 -3 344 257,11 -94,70TOTAL GENERAL

PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT

4



virements

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4-(3) (6)=(5)/(3)

10 45 000,00 472 833,27 517 833,27 519 671,27 1 838,00 0,35

131

14

15

16

20

21

22

23

26

27

481

59

001 2 662 816,80 2 662 816,80 -2 662 816,80 -100,00

45 000,00 3 135 650,07 3 180 650,07 519 671,27 -2 660 978,80 -83,66

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)

PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS


TOTAL GENERAL

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES


IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION

IMMOBILISATIONS EN COURS

PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES


AUTRES


AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

COMPTE DE LIAISON

IMMOBILISATIONS (SORTIES)


Ecart

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES

DOTATIONS AUX PROVISIONS

5

Budget DM ou Total Net

initial virements Mandats Mandats (public) Montant En %

de crédits émis annulation

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)

10

13

14

15

TOTAL

TOTAL

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

EcartEtablissements publics

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

TOTAL

TOTAL

REPRISES

6




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)

16

20 TOTAL

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)


REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES

TOTAL

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

7




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)

211 360 000,00 360 000,00 -360 000,00 -100,00

2135 50 000,00 12 266,62 62 266,62 36 156,03 36 156,03 -26 110,59 -41,93

2154 35 000,00 10 000,00 45 000,00 24 968,48 24 968,48 -20 031,52 -44,51

2182 97 500,00 97 500,00 85 629,57 85 629,57 -11 870,43 -12,17

2183 2 000,00 2 000,00 -2 000,00 -100,00

2184 37 500,00 12 500,00 50 000,00 39 569,14 39 569,14 -10 430,86 -20,86

21 222 000,00 394 766,62 616 766,62 186 323,22 186 323,22 -430 443,40 -69,79

22

2313 172 416,00 804 096,09 976 512,09 282,74 282,74 -976 229,35 -99,97

23 172 416,00 804 096,09 976 512,09 282,74 282,74 -976 229,35 -99,97

24

MATERIEL ET OUTILLAGE

TOTAL

TOTAL


MATERIEL DE TRANSPORT

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

MOBILIER

TOTAL

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN

COURS SUR SOL PROPRE


ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

TERRAINS

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES

CONSTRUCTIONS

8




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)

26

275 1 500,00 2 500,00 4 000,00 703,00 703,00 -3 297,00 -82,43

27 1 500,00 2 500,00 4 000,00 703,00 703,00 -3 297,00 -82,43

28

AUTRES

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)

TOTAL



REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES

TOTAL

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

TOTAL

9




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)

29

39

481

49

59

001

003 1 934 287,36 1 934 287,36 -1 934 287,36 -100,00

395 916,00 3 135 650,07 3 531 566,07 187 308,96 187 308,96 -3 344 257,11 -94,70

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

(AUGMNENTATION)

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS

(REPRISES)


TOTAL GENERAL


AUTRES

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)

TOTAL

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS

EXCEDENT PREVISIONNEL INVESTISSEMENT

10


initial virements Titres Titres en (public) Montant En %


(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)

10222 45 000,00 45 000,00 46 838,00 46 838,00 1 838,00 4,08

10682 472 833,27 472 833,27 472 833,27 472 833,27

10 45 000,00 472 833,27 517 833,27 519 671,27 519 671,27 1 838,00 0,35

13

14

15

EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES


AUGMENTATION DES FONDS PROPRES

FCTVA

TOTAL

TOTAL

REPRISES

TOTAL

TOTAL

11




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)

16

18

20

21

IMMOBILISATIONS (SORTIES)

TOTAL

TOTAL

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)


AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

TOTAL

COMPTE DE LIAISON

TOTAL

12




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)

22

23

24

26

27

TOTAL

TOTAL

TOTAL

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)


IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

TOTAL

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

TOTAL

13




(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3) (8)=(7)/(3)

28013 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00

2805 2 050,00 2 050,00 2 021,00 2 021,00 -29,00 -1,41

2812 16 060,00 16 060,00 16 055,48 16 055,48 -4,52 -0,03

28131 109 641,00 109 641,00 109 603,48 109 603,48 -37,52 -0,03

28135 105 710,00 105 710,00 105 701,44 105 701,44 -8,56 -0,01

28154 25 790,00 25 790,00 25 780,57 25 780,57 -9,43 -0,04

28182 46 050,00 46 050,00 46 046,66 46 046,66 -3,34 -0,01

28183 4 735,00 4 735,00 4 734,84 4 734,84 -0,16

28184 38 000,00 38 000,00 37 954,47 37 954,47 -45,53 -0,12

28 350 916,00 350 916,00 350 777,94 350 777,94 -138,06 -0,04

29

39

481

49

59

001 2 662 816,80 2 662 816,80 -2 662 816,80 -100,00

395 916,00 3 135 650,07 3 531 566,07 870 449,21 870 449,21 -2 661 116,86 -75,35

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS

(DOTATIONS)

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS

(DOTATIONS)


TOTAL GENERAL

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

AMORTISSEMENT DU MOBILIER

TOTAL

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)

TOTAL

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS

AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,

LICENCES, DROITS

CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)

AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES

TERRAINS

AMORTISSEMENT DES BATIMENTS

AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,

AMENAGEMENTS DES CONSTRU

MATERIEL ET OUTILLAGE

AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT

AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL

INFORMATIQUE


AUTRES

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)

AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION

14

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements Dotations de Diminution résultant Amortissements

cumulés l'exercice des sorties de cumulés

au 31 décembre l'exercice au 31 décembre

n-1 n

(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) - (3)

2801 FRAIS D'ETABLISSEMENT

2803 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

2805CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET

PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES

2806 DROIT DU BAIL

2808 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2811 TERRAINS

2812 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE

2813CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE

2814 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI

2815 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

DONT : MATERIEL DE TRANSPORT

MATERIEL DE BUREAU

MATERIEL INFORMATIQUE

2818AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

15

Montants au Dotations de Reprises de Montant

au 31 décembre l'exercice l'exercice au 31 décembre

n-1 n

(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) - (3)

10686

10687

141

142 POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS

145 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

14861

14862

151

157

158

29

39

49

59

DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS

DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS

DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS

DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES

DEPRECIATIONS

RESERVE DE TRESORERIE

RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE

RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT


4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS


RESERVES DE COMPENSATION

DES DEFICITS D'EXPLOITATION

DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS

16

193

194 SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS

195 SUR DONS MANUELS AFFECTES

197 SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES

TOTAL GENERAL

FONDS DEDIES

ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS

17

GROUPE I :

Réel Budget Virements Total Dépenses Retenu par

accepté exécutoire de crédits réalisées Montant En % l'autorité de

n-1 n et DM n tarification

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)

606 992 288,00 -11 000,00 981 288,00 754 180,38 -227 107,62 -23,14

60611 59 700,00 5 000,00 64 700,00 50 986,39 -13 713,61 -21,20

60612 132 400,00 -9 000,00 123 400,00 76 428,49 -46 971,51 -38,06

60621 166 000,00 -8 000,00 158 000,00 101 771,65 -56 228,35 -35,59

60622 51 510,00 51 510,00 36 587,61 -14 922,39 -28,97

60623 55 000,00 55 000,00 45 110,25 -9 889,75 -17,98

60624 15 000,00 15 000,00 14 249,38 -750,62 -5,00

60625 58 000,00 58 000,00 47 287,05 -10 712,95 -18,47

606261 16 790,00 16 790,00 9 580,36 -7 209,64 -42,94

606268 42 000,00 42 000,00 34 230,16 -7 769,84 -18,50

60628 84 528,00 -5 000,00 79 528,00 62 251,51 -17 276,49 -21,72

6063 302 860,00 302 860,00 262 127,49 -40 732,51 -13,45

6066 8 500,00 6 000,00 14 500,00 13 570,04 -929,96 -6,41

611 4 900,00 4 900,00 831,17 -4 068,83 -83,04

61111 1 300,00 1 300,00 189,15 -1 110,85 -85,45

61112 400,00 400,00 25,92 -374,08 -93,52

61118 3 200,00 3 200,00 616,10 -2 583,90 -80,75

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

EXAMENS DE BIOLOGIE

EXAMENS DE RADIOLOGIE

AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS

COUCHES ALESES

AUTRES FOURNITURES HOTELIERES

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

ALIMENTATION

FOURNITURES MEDICALES

SERVICES EXTERIEURS

ENERGIE - ELECTRICITE

COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS

PRODUITS D'ENTRETIEN

FOURNITURES D'ATELIER

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Ecart

ACHATS

ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES

EAU ET ASSAINISSEMENT

18

GROUPE I :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Ecart

624 23 400,00 23 400,00 21 841,03 -1 558,97 -6,66

62428 21 000,00 21 000,00 20 405,92 -594,08 -2,83

6248 2 400,00 2 400,00 1 435,11 -964,89 -40,20

625 3 600,00 3 600,00 723,22 -2 876,78 -79,91

6251 1 200,00 1 200,00 662,22 -537,78 -44,82

6256 2 400,00 2 400,00 61,00 -2 339,00 -97,46

626 38 650,00 38 650,00 31 244,87 -7 405,13 -19,16

6261 7 100,00 7 100,00 5 730,95 -1 369,05 -19,28

6262 31 550,00 31 550,00 25 513,92 -6 036,08 -19,13

628 65 750,00 11 000,00 76 750,00 70 275,44 -6 474,56 -8,44

6281 12 250,00 12 250,00 10 790,57 -1 459,43 -11,91

6282 18 500,00 3 000,00 21 500,00 20 735,10 -764,90 -3,56

6288 35 000,00 8 000,00 43 000,00 38 749,77 -4 250,23 -9,88

1 128 588,00 1 128 588,00 879 096,11 -249 491,89 -22,11

FRAIS DE TELECOMMUNICATION

PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR

PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR

TOTAL GROUPE I

TRANSPORTS DIVERS

DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS

VOYAGES ET DEPLACEMENTS

MISSIONS

FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS

FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS

AUTRES PRESTATIONS

AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS

19

GROUPE II :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)

622 700,00 700,00 648,72 -51,28 -7,33

6228 700,00 700,00 648,72 -51,28 -7,33

633 153 200,00 4 000,00 157 200,00 150 630,59 -6 569,41 -4,18

6331 19 622,00 19 622,00 16 178,03 -3 443,97 -17,55

6332 16 475,00 16 475,00 16 178,98 -296,02 -1,80

6333 117 103,00 4 000,00 121 103,00 118 273,58 -2 829,42 -2,34

641 4 287 559,00 -15 300,00 4 272 259,00 4 119 630,04 -152 628,96 -3,57

64111 2 760 290,00 -77 315,39 2 682 974,61 2 668 330,72 -14 643,89 -0,55

64112 98 835,00 98 835,00 86 125,64 -12 709,36 -12,86

64113 207 022,00 207 022,00 193 925,53 -13 096,47 -6,33

64116 500,00 500,00 -500,00 -100,00

641181 25 000,00 -7 900,00 17 100,00 13 675,50 -3 424,50 -20,03

641188 694 750,00 -36 000,00 658 750,00 608 957,68 -49 792,32 -7,56

64131 246 649,00 -18 000,00 228 649,00 186 619,05 -42 029,95 -18,38

64138 45 676,00 45 676,00 34 658,91 -11 017,09 -24,12

64151 149 772,00 101 515,39 251 287,39 249 808,64 -1 478,75 -0,59

64158 59 065,00 22 400,00 81 465,00 77 528,37 -3 936,63 -4,83

642 1 000,00 1 000,00 468,24 -531,76 -53,18

6421 1 000,00 1 000,00 468,24 -531,76 -53,18

645 1 604 297,00 12 500,00 1 616 797,00 1 588 474,22 -28 322,78 -1,75

64511 628 483,00 7 000,00 635 483,00 625 037,90 -10 445,10 -1,64

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

NBI SFT INDEM RESID

PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE

SERVICE

PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - INDEMNITES DE

PREAVIS ET DE LICENCIEMENT

GRATIFICATION DES STAGIAIRES

AUTRES INDEMNITES

REMUNERATION PRINCIPALE

PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS

- AUTRES INDEMNITES


AUTRES INDEMNITES

REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL

PRATICIENS

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE

COTISATIONS A L'URSSAF

VERSEMENT DE TRANSPORT

ALLOCATION LOGEMENT

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION

PROFESSIONNELLE CONTINUE

REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL


DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Ecart

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES

DIVERS

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)

20

GROUPE II :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)


DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Ecart

64513 20 539,00 2 000,00 22 539,00 21 879,76 -659,24 -2,92

64514 32 218,00 3 500,00 35 718,00 34 725,48 -992,52 -2,78

64515 878 447,00 878 447,00 863 747,25 -14 699,75 -1,67

64518 43 910,00 43 910,00 42 902,53 -1 007,47 -2,29

64521 500,00 500,00 133,12 -366,88 -73,38

64523 100,00 100,00 19,49 -80,51 -80,51

64524 100,00 100,00 28,69 -71,31 -71,31

647 78 615,00 3 500,00 82 115,00 79 296,46 -2 818,54 -3,43

6475 13 500,00 13 500,00 13 403,11 -96,89 -0,72

64781 200,00 200,00 160,08 -39,92 -19,96

64784 63 665,00 3 000,00 66 665,00 64 433,27 -2 231,73 -3,35

64788 1 250,00 500,00 1 750,00 1 300,00 -450,00 -25,71

648 27 967,00 500,00 28 467,00 26 909,20 -1 557,80 -5,47

6488 27 967,00 500,00 28 467,00 26 909,20 -1 557,80 -5,47

6 153 338,00 5 200,00 6 158 538,00 5 966 057,47 -192 480,53 -3,13

AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL

TOTAL GROUPE II

AUTRES CHARGES SOCIALES

MEDECINE DU TRAVAIL

CARTE DE TRANSPORT

OEUVRES SOCIALES

AUTRES VERSEMENTS

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

COTISATIONS A L'ASSEDIC

COTISATIONS A LA CNRACL

COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX

COTISATIONS A L'URSSAF

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE

COTISATIONS A L'ASSEDIC

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE

21

GROUPE III :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)

613 178 900,00 178 900,00 167 389,60 -11 510,40 -6,43

6132 165 500,00 165 500,00 154 780,47 -10 719,53 -6,48

6135 13 400,00 13 400,00 12 609,13 -790,87 -5,90

614 29 400,00 29 400,00 26 458,11 -2 941,89 -10,01

614 29 400,00 29 400,00 26 458,11 -2 941,89 -10,01

615 169 000,00 169 000,00 113 987,63 -55 012,37 -32,55

6152

61528 33 000,00 33 000,00 20 520,34 -12 479,66 -37,82

61558 58 000,00 58 000,00 33 256,69 -24 743,31 -42,66

61568 78 000,00 78 000,00 60 210,60 -17 789,40 -22,81

616 57 300,00 -4 200,00 53 100,00 33 121,89 -19 978,11 -37,62

6161 4 500,00 4 500,00 3 850,71 -649,29 -14,43

6163 14 800,00 -4 200,00 10 600,00 -10 600,00 -100,00

6165 38 000,00 38 000,00 29 271,18 -8 728,82 -22,97

618 13 800,00 4 000,00 17 800,00 14 802,54 -2 997,46 -16,84

6182 1 500,00 1 500,00 1 193,45 -306,55 -20,44

6184 1 000,00 1 000,00 -1 000,00 -100,00

6188 11 300,00 4 000,00 15 300,00 13 609,09 -1 690,91 -11,05


RESPONSABILITE CIVILE

DIVERS

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

CONCOURS DIVERS

AUTRES FRAIS DIVERS

ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET

OUTILLAGES

MAINTENANCE AUTRES

MULTIRISQUES

ASSURANCE TRANSPORT

CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE

CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS

AUTRES

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Ecart

LOCATIONS IMMOBILIERES

LOCATIONS MOBILIERES

22

GROUPE III :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)


DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Ecart

623 1 000,00 1 000,00 864,00 -136,00 -13,60

623 1 000,00 1 000,00 864,00 -136,00 -13,60

637 8 000,00 8 000,00 1 145,02 -6 854,98 -85,69

637 8 000,00 8 000,00 1 145,02 -6 854,98 -85,69

658 92 500,00 200,00 92 700,00 83 540,89 -9 159,11 -9,88

6581 200,00 200,00 400,00 350,00 -50,00 -12,50

6582 76 800,00 76 800,00 68 152,75 -8 647,25 -11,26

6587 15 500,00 15 500,00 15 038,14 -461,86 -2,98

673 16 100,00 16 100,00 12 265,88 -3 834,12 -23,81

673 16 100,00 16 100,00 12 265,88 -3 834,12 -23,81

CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE

FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION

PECULE

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE

CHARGES FINANCIERES

INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES

INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES


(AUTRES ORGANISMES)


(AUTRES ORGANISMES)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

23

GROUPE III :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)

681 350 916,00 350 916,00 350 777,94 -138,06 -0,04

68112 350 916,00 350 916,00 350 777,94 -138,06 -0,04

900 816,00 16 100,00 916 916,00 804 353,50 -112 562,50 -12,28

8 182 742,00 21 300,00 8 204 042,00 7 649 507,08 -554 534,92 -6,76

002

8 182 742,00 21 300,00 8 204 042,00 7 649 507,08 -554 534,92 -6,76

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

Ecart

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

IMMO INCORP

TOTAL GROUPE III

24

GROUPE I :

Réel Budget Virements Total Recettes Retenu par



(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)

73111

73112

73121

73122

7313

73141

73142

73143

73152

7316

73171

73172

7318

732

733

73332 7 682 742,00 16 100,00 7 698 842,00 8 133 683,17 434 841,17 5,65

73338

7341

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

AUTRES MODES DE TARIFICATION

TARIF DEPENDANCE - DEPARTEMENT

DEPARTEMENT

HEBERGE

AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE

LA LOI SOCIALE

FORFAITS JOURNALIERS (LOI DU 19 JANVIER 1983)

PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE

PRIX DE JOURNEE

DOTATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT

DE LA LOI SOCIALE SAUF ACT

PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

Ecart

FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS

FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS

FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS

FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS

PRIX DE JOURNEES HEBERGEMENT

VALIDES

INVALIDES

AUTRES

FORFAIT SOINS SSIAD PERSONNES HANDICAPES

25

GROUPE I :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)


PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

Ecart

7342

7361

7362

7371

7372

7 682 742,00 16 100,00 7 698 842,00 8 133 683,17 434 841,17 5,65

PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON

INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS

TOTAL GROUPE I

TARIF DEPENDANCE - HEBERGE

DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS

HEBERGE

PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS

JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS

26

GROUPE II :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)

701

702

703

706

707

7081 100,00 100,00 168,00 68,00 68,00

7084

7085

7087

7088

7133

721

722

747

7481 10 400,00 10 400,00 14 158,00 3 758,00 36,13

7484

7488

753



SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER

AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE

AUTRES

FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER

PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS,

ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS

REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS

ANNEXES

AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES

VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS


VENTES DE PRODUITS RESIDUELS

PRESTATIONS DE SERVICES

VENTES DE MARCHANDISES

PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET

DU PERSONNEL

PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Ecart

VENTES DE PRODUITS FINIS

VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES

27

GROUPE II :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)



Ecart

7541

7542

7548

7586

7588 30 000,00 30 000,00 36 349,50 6 349,50 21,17

6031

60321

60322

60323

60328

6091

6092

6096

619

629

6419 9 500,00 5 200,00 14 700,00 62 478,11 47 778,11 325,02REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU

PERSONNEL NON MEDICAL

PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS

PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968

AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES

VARIATION DES STOCKS DES PRODUITS

PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS À USAGE MEDICA

VARIATION DES STOCKS DES AUTRES MATERIELS ET

OUTILLAGES

RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR

ACHATS


ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS


ACHATS NON STOCKES

RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES

EXTERIEURS

RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES

SERVICES EXTERIEURS

VARIATION DES STOCKS DES FOURNITURES

CONSOMMABLES

VARIATION DES STOCKS D'ALIMENTATION

FORMATION PROFESSIONNELLE

REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS

MEDICAUX ET PARAMEDICAUX

AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS

28

GROUPE II :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)



Ecart

6429

6459

6489

6611

50 000,00 5 200,00 55 200,00 113 153,61 57 953,61 104,99

REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU

PERSONNEL MEDICAL

REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE

SOCIALE ET DE PREVOYANCE

FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS

ANTICIPEES D'ACTIVITE

TOTAL GROUPE II

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)

29

GROUPE III :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)

761

762

764

765

766

767

768

771

7718

773

775

777

778

7811

7815

7816

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

VIREE AU RESULAT DE L'EXERCICE

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES ET CORPORELLES

REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

D'EXPLOITATION

REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I

PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE

GESTION

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF

REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

ESCOMPTES OBTENUS

GAINS DE CHANGE

PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES

DE PLACEMENT

AUTRES PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Ecart

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS DE PARTICIPATION

PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

30

GROUPE III :




(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Ecart

7817

78662

78665

78741

78748

7876

791

796

797

7 732 742,00 21 300,00 7 754 042,00 8 246 836,78 492 794,78 6,36

002 450 000,00 450 000,00 -450 000,00 -100,00

8 182 742,00 21 300,00 8 204 042,00 8 246 836,78 42 794,78 0,52

dont reprises sur provisions réglementées destinées à la

couverture du besoin en fonds de roulement

AUTRES

REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS

EXCEPTIONNELLES

TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAL GROUPE III

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES

TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES

REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES

ACTIFS CIRCULANTS

REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

31

Documents

Compte administratif budget annexe EDEF - aisne.comaisne.com/IMG/pdf/ca-2016-budget-edef.pdf · section d'exploitation pour l'etablissement ... provision pour depreciation des comptes