COMPTE DE GESTION 2013 ADOPTION. RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2013 section...

COMPTE DE GESTION 2013

ADOPTION

RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2013

section d'Investissement

Section de Fonctionnement

TOTAL DES SECTIONS

Recettesprévisions budgétaires totales 1 747 965,07 € 3 317 335,20 € 5 065 300,27 €Titres de recettes émis 1 677 951,19 € 3 117 755,40 € 4 795 706,59 €Réductions de titres 0,00 € 15 377,33 € 15 377,33 €recettes Nettes 1 677 951,19 € 3 102 378,07 € 4 780 329,26 €

DépensesAutorisations budgétaires totales 1 747 965,07 € 3 317 335,20 € 5 065 300,27 €Mandats émis 1 117 070,80 € 3 099 704,29 € 4 216 775,09 €Annulations de mandats 119,55 € 0,00 € 119,55 €Dépenses Nettes 1 116 951,25 € 3 099 704,29 € 4 216 655,54 €Résultat de l'exercice

Excédent 560 999,94 € 2 673,78 € 563 673,72 €Déficit

COMPTE ADMINISTRATIF

2013

Présentation Générale dépenses recettes

réalisation 2013 Fonctionnement 3 099 704,29 € 3 102 378,07 €

Investissement 1 116 951,25 € 1 677 951,19 €

+ +

Report 2012Fonctionnement 0,00 € 304 925,57 €

Investissement 364 171,49 € 0,00 €

TOTAL 4 580 827,03 € 5 085 254,83 €

RAR 2013 à reporter en 2014Fonctionnement 0,00 € 0,00 €

Investissement 35 017,76 € 61 220,81 €

TOTAL à reporter 35 017,76 € 61 220,81 €

Résultat CumuléFonctionnement 3 099 704,29 € 3 407 303,64 €

Investissement 1 516 140,50 € 1 739 172,00 €

TOTAL 4 615 844,79 € 5 146 475,64 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

TOTALES + 43% / REELLES + 1,9%

totales réelles0.00 €

500,000.00 €

1,000,000.00 €

1,500,000.00 €

2,000,000.00 €

2,500,000.00 €

3,000,000.00 €

3,500,000.00 €

2,167,474.02 €1,985,738.31 €

3,099,704.29 €

2,023,738.31 €

CA 2012 CA 2013

Dépenses totales : 3 099 704,29€

2,023,568.84 €

194,360.25 €

881,775.20 €

RéellesExceptionnellesd'ordre

Dépenses réelles 2 023 568,84€

545,162.16 €

1,174,551.67 €

129,688.00 €

174,167.01 €

Générales (26,9%)Personnel (58%)Gestion courante (6,4%)Financières (8,6%)

Charges Générales + 2,3 k€ (+ 0.43% )Chauffage et voirie + 20k€

Entretien Voies et réseaux – 22K€

Honoraires et contentieux - 12k€

Fourniture Ptt équipement + 10k€

Entretien terrain +7k€CA 2012 CA 2013

542 859,52

545 202,16

Charges de personnel + 43k€ ( +3,8% )Rémunération + 20 k€

Emploi d’avenir/ apprenti +10,5k€

Cotisation Urssaf, retraite, assurances +11,9 k€

CA 2012 CA 2013

1 130 916,65

1 174 551,67

100 € de Charges de Personnel

4.9 €

36.3 €

19.8 €4.6 €

34.4 €

communadm/techenseignementcultureJeunesse/ Famille

Personnel net + 3,3%

Atténuation de charges 55 253,63€

CA 2012 CA 2013

1,083,538.86 €

1 119 298,04 €

charges de personnel

Charges de personnel nette

Autres charges de gestion courante + 5,8 k€ (+ 4,7%)

Subventions aux associations + 10,4k€Indemnités des élus + 2,7k€Perte sur créances - 5,1k€Frais de mission des élus - 1,3K€Frais de scolarité – 1,1k€

CA 2012 CA 2013

123,818.20 €

129 688€

Charges Financières - 13,4k€ ( - 7,2%)

2903,19 € prêt relais.

Pas d’utilisation de la ligne de trésorerie

CA 2012 CA 2013

187 611,95

174 167,01

Charges exceptionnelles

Réinscription en dépenses de l’acompte de recettes sur la vante ATIK

CA 2012 CA 2013

531,99

194 360,25

Fonctionnement

RECETTES

Recettes : 3 102 378.07€

2,290,847.90 €

800,193.93 € 11,336.24 €

Réelles

exceptionnelles

d'ordre

Recettes « Ordinaires » : 2 290 847.9 €

55,253.63 €205,085.23 €

1,381,351.56 €

632,307.68 € 16,849.80 €

Atten de charges ( 2,4%)Produits des services ( 9%)impots et taxes ( 63,3%)dot et particip (27,6%)gestion courantes ( 0,7%)

Recettes

9.2%

50.1%11.7%

28.3%0.8%

produits des servicesimpots locauxautres impotsdotations et participationsproduits de gestion courante

ATTENUATION DE CHARGES + 8 k€

Contrat aidés

CA 2012 CA 2013

47,377.79 €

55,253.63 €

PRODUITS DES SERVICES – 36 K€

Vente de bois – 26,6k€

Service Enfance/ Famille – 11,5k€

Pour informationPhotovoltaïque 2,1k€

CA 2012 CA 2013

241 568,65

205 085,23

IMPOTS ET TAXES + 148k€

Impôts locaux + 35,8k€Taxes Publicitaire + 9,1k€Droit de mutations + 133,4k€Taxe terrains constructibles - 28,4k€

CA 2012 CA 2013

1 233 094,71

1 381 351,56

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS - 23,7k€

Dotation forfaitaire - 9,1k€

CAF – 5,5k€

Attribution FDTP - 18k€

Recensement + 7 k€( coût 9k€ )

CA 2012 CA 2013

656 055,24

632 307,68

CA 2012 CA 2013

19 322,47

16 849,80

autres produits de gestion courante - 2,4k€

CA 2012 CA 2013

279 920,03

800 193,93

Produits financiers et except

Produits exceptionnels

789 024 €– ATIK 580 000 €– Poste 135 000 €– Ages et Vie 65 000 €– Divers 9 024 €

11 114,94€• Sinistre 3 582,74 € • Expertise 1 703,37 € • SODEB Mairie 5 828,83 €

INVESTISSEMENTS

Dépenses1 116 951, 25 €

33,223.17 €

515,950.63 €

201,624.50 €

318,000.00 € 48,152.95 €

terrainDépenses d'équipementCapital des empruntsPrets relaisOrdre et patrimoniales

1036 BAT-TERRAIN/TECHNIQUES 11 255,23 € Maitrise d’œuvre et etudes Ateliers municipaux

1133 BAT-TERRAIN / PETITE ENFANCE 24 662,11 € Solde renovation multi accueil ( travaux, architecte Materiels)

1136 BAT-TERRAIN/TECHNIQUES 191 043,48 € Construction des Ateliers Municipaux

1212 VOIRIE/MOBILIER URBAIN 350,79 € achat banc HLM Coteau

1215 VOIRIE/ AMENAGEMENT DIVERS 3 781,75 € ralentisseur rue des Chenes, EVI (relevé topo et etudes)

1231 BAT-TERRAIN /SPORT ANIMATIONS 8 300,69 € refection stabilisé

1234 BAT- TERRAIN / SCOLAIRES 10 411,66 € peinture ECO(5776) 2 portesECO ( 4635)

1237 BAT-TERRAIN/ AUTRES 5 520,45 € Travaux ONF

1244 EQUIPEMENT / SCOLAIRE 17 731,24 € Tableau interactif,tables, chaises,projecteur,mobilier,app photo

1245 EQUIPEMENT/ ADMINISTRATIF 1 400,09 € Serveur mairie+ logiciel

1311 VOIRIE/SIGNALISATION 1 966,49 € Signalisation + marquage parking

1314 VOIRIE / ENROBE 24 732,08 € rue des pins ( 18 902€) grille EP

1315 AMENAGEMENTS DIVERS 158 555,05 € Trottoir , verre, abri bus, EP Tassigny, muret Leiris

1331 BAT-TERAIN/SPORT ANIMATION 3 968,32 € SATD sol souple des jeux

1333 BAT-TERRAIN / PETITE ENFANCE 14 782,09 € Climatisation Multi accueil

1334 BAT - TERRAIN / SCOLAIRES 4 688,32 € Architecte Etude réalisation classe ECO

1336 BAT-TERRAIN/TECHNIQUES 14 053,12 € portail portillon digicode Ateliers

1341 SPORT / ANIMATION 5 082,27 € Four restauration

1344 EQUIPEMENT / SCOLAIRE 1 839,75 € ordinateurs EMA ECE, mobilier ECE EMA

1345 EQUIPEMENT/ADMINISTRATIF 6 825,57 € logiciel Magnus, Office

1346 EQUIPEMENT/ TECHNIQUE 2 294,08 € Matériels services techniques

1347 EQUIPEMENT/ENTRETIEN 1 000,00 € Réfrigérateur logis

1348 EQUIPEMENT/ AUTRES 1 706,00 € Défibrillateur

INVESTISSEMENTS

RECETTES1 677 951,19 €

recettes d'équipement 325 917,19 € Subventions 72 917,19 €

Emprunts 253 000,00 €

recettes financières 433 442,09 € FCTVA 26 622,34 €

TLE/ TA 86 325,09 €

Excédent de FCT 320 015,44 €

dépôt et cautionnement 479,22 €

recettes d'ordre 918 591,91 € d'ordre 881 775,20

patrimoniales 36 816,71

Compte Administratif 2013

RESULTAT

Section de Fonctionnementpour mémoire versement des droits de mutation 2012 et 2013

CA 2013 Excédent/Déficit 2012 Résultat 2013

Dépenses 3 099 704.29 €

Recettes 3 102 378.07 €

Excédent fonctionnement 2013 +2 673.78 €

Excédent reporté 2012 + 304 925.57 €

Résultat de clôture 2013 + 307 599.35 €

Section d’Investissementpour mémoire versement TA de 50 K€ et réinscription de la création d’ une

classe à l’école Cousteau de 110 k€

CA 2013 Excédent/Déficit 2012

Résultat 2013

Dépenses 1 116 951.25 €

Recettes 1 677 951.19 €

Excédent d’investissement 2013 + 560 999.94 €

Déficit reporté 2012 - 364 171.49 €

Résultat de clôture 2013 + 196 828.45€

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

ADOPTION

Fonctionnement

Excédent + 307 599.35 € €

Investissement

Excédent + 196 828.45 €

Report

Excédent + 26 203.05 €

Résultat investissement 223 031.50 €

Résultat Total 2013 + 530 630.85 €

Compte Administratif 2013

AFFECTATION DU RESULTAT

IL VOUS EST PROPOSE:

• D’inscrire en section de fonctionnement du Budget primitif 2014 l’excédent de fonctionnement 2013 soit

+ 307 599.35 € • D’inscrire en section d’investissement du Budget primitif 2014

l’excédent d’investissement 2013 soit

+ 196 828.45 €• De prendre note de l’inscription ,en recettes et dépenses, des

reports 2013 qui présentent un excédent de

+ 26 203.05 €

MANDAT 2005 / 2013

Evolution du budget en recettes et dépenses réelles (hors exceptionnelles)

Evolution 2005/2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130 €

500,000 €

1,000,000 €

1,500,000 €

2,000,000 €

2,500,000 €

2,023,609 €

2,304,434 €

174,187 €

280,825 €294,938 €

201,374 €

Dépenses REELLES Recettes Réellescaf bruteCapital de la dette

Recettes

2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,0130 €

200,000 €

400,000 €

600,000 €

800,000 €

1,000,000 €

1,200,000 €

874,152 €

977,350 € 1,119,860 €

708,366 € 645,290 €

produits des servicesimpots locauxautres impotsdotations/partici

Dépenses

2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,0130

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

646,784 €

550,996 €

545,202 €

1,032,043 € 1,119,298 €

123,747 € 129,688 €

231,601 €

174,167 €

générales personnel netgestion courantefinancieres

ANNUITES ( capital + intérêts)

2001 2008 2014 20200 €

100,000 €

200,000 €

300,000 €

400,000 €

500,000 €

600,000 €

518,121 €

335,105 €

377,330 €

346,173 €

annuités

DETTE au 01/01

2001 2008 2014 20200 €

1,000,000 €

2,000,000 €

3,000,000 €

4,000,000 €

5,000,000 €

6,000,000 €

1,962,867 €

5,335,584 €

3,919,190 €

2,575,618 €

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

2014

TAXES TAUX 2013 TAUX 2014

HABITATION 12,19% 12,19%

FONCIER BATI 14,13% 14,13%

FONCIER NON BATI 26,76% 26,76%

BUDGET PRIMITIF

2014

Fonctionnement 2 486 042 €

Générales 705 068 €

personnel 1 251 560 €

gestion 147 211 €

financières 185 000 €

exceptionnelles 1 000 €

d'ordre 88 100 €

VRT investissement 108 103 €

Atténuation 55 000,00 €

services 187 150,00 €

impots et taxes 1 312 500,00 €

dot et partic 602 127,00 €

gestion 14 660,00 €

fina et excep 2 005,65 €

d'Ordre 5 000,00 €

excédent 2013 307 599,35 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Charges Générales + 0,88%

-Réajustement- Réinscription- Crédit bail mobilier

BP 2013 BP 2014

698,931 €

705,068 €

Charges de Personnel + 4,86%

Catégorie CCotisationsRythme scolaire

BP 2013 BP 2014

1 193 550

1 251 560

Charges de gestion courante + 8,38%

BP 2013 BP 2014

135,830 €

147,211 €

Charges financières – 7,5%

170 000€ d’intérets

15 000€ de trésorerie

BP 2013 BP 2014

200,000 €

185,000 €

Fonctionnement

RECETTES

BP 2013 CA 2013 BP 20140.00 €

10,000.00 €

20,000.00 €

30,000.00 €

40,000.00 €

50,000.00 €

60,000.00 €

45,000.00 €

55,253.63 € 55,000.00 €

Attenuation de charges

BP 2013 CA 2013 BP 2014170,000.00 €

175,000.00 €

180,000.00 €

185,000.00 €

190,000.00 €

195,000.00 €

200,000.00 €

205,000.00 €

210,000.00 €

215,000.00 €212,450.00 €

205,085.23 €

187,150.00 €

Produits des services

BP 2013 CA 2013 BP 20141,240,000.00 €

1,260,000.00 €

1,280,000.00 €

1,300,000.00 €

1,320,000.00 €

1,340,000.00 €

1,360,000.00 €

1,380,000.00 €

1,400,000.00 €

1,287,300.00 €

1,381,351.56 €

1,312,500.00 €

impots et taxes

BP 2013 CA 2013 BP 2014580,000.00 €

590,000.00 €

600,000.00 €

610,000.00 €

620,000.00 €

630,000.00 €

640,000.00 €

650,000.00 €644,920.00 €

632,307.68 €

602,127.00 €

Dotations et Participations

BP 2013 CA 2013 BP 201413,500.00 €

14,000.00 €

14,500.00 €

15,000.00 €

15,500.00 €

16,000.00 €

16,500.00 €

17,000.00 €

17,500.00 €

16,760.00 €

16,849.00 €

14,660.00 €

Produits de gestion courante

INVESTISSEMENTS

608 453 €

Investissement

D Equipement (59%) 357 234,50 €

D Financières ( 35%) 211 200,74 €

D d'ordre 5 000 €

RAR 2013 35 017,76

608 453,00 €

R Financières 351 029,19 €

Vrt Fct 108 103,00 €

R d' Ordre 88 100,00 €

RAR 2013 61 220,81 €

608 453,00 €

Dépenses : 608 453€

357,234.50 €

211,200.74 €

5,000.00 €

35,017.76 €

EquipementsFinancièresOrdreRAR 2013

Equipements : 357 234,5€

89 274,5 €

20,000.00 €

247,960.00 €

Terrains nusterrains batisEquipement

voirie 82 000€

1411signalisation 7 000 € Signalisation 5000€, plaques de rue 2000€

1412mobilier urbain 2 000 € Bornes , bancs etc

1413éclairage public 15 000 € modernisation

1414enrobé 5 000 € Reprise des EP

1415aménagements divers 53 000 € enfouissement :33k€,zone 30 :15k€, étude voirie 5k€

batiments 138 500€

1431Sport/animation 15 000 € aire de jeux 5k€, plateau sportif 10k€

1433Petite enfance 2 500 € Literie 2,2k€, Lavabo 0,3k€

1434Scolaire 113 000 € Salle ECE 3k€, création ECO 110k€

1437autres 8 000 € forets communales programme d'investissement

Équipement 27 460 €

1441Sport/animation 3 650 € CLS: mobilier 3,35k€,ordi 0,3

1442Culturel 5 000 € I Informatique médiathèque

1444Scolaire 6 810 € EMA 2,5k€,ECE 2k€, ECO 2,31k€

1445administratif 2 000 € divers

1446technique 10 000 € ptt matériels 5k€, épandeur 5k€

247 960 €

Investissements

Recettes

RECETTES : 608 453€

351 029,19

196 203 61 220,81

RéellesOrdreRAR 2013

Equipements : 351 029,19€

Subventions FCTVA TA/TLE Excedent 2013 Dépôt et cauti€0

€50,000

€100,000

€150,000

€200,000

€250,000

48 200 65 000

40 000

196 828,45

1 000,74

DETTE

• Capital restant au 01/01 2014 : 3 910 822,5€• Capital remboursés en 2014 : 205 852,03€• Intérêts 2014 : 163

386,86€• Annuités de la dette : 369 238,89€

Il vous est proposé

• D’adopter le budget primitif 2014 avec un – Fonctionnement équilibré à 2 486 042€ avec

réinscription d’un excédent 2013 de 307 599,35€– Investissement équilibré à 608 453€ avec

réinscription des reports

Soit un budget communal total de 3 094 495€

Admission en NON VALEUR