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Conseil d’administration15 janvier 2008
- Gruau Nicolas -
Bilan DPS 2008Antenne Nb secouristes Durée des DPS Heures Interventions Evacuations km
Betton 114 210 846,5 130 3 1275
Bruz 291 414 2138,5 231 19 1291
La Guerche 44 0 0 21 4 0
Miniac Morvan 62 133 424 14 1 350
Mordelles 87 167 735,5 128 5 204
Rennes 3 1,5 4,5 0 0 28
Saint Malo 0 0 0 0 0 0
Inter antenne 153 516 3884 677 28 9551
Total : 754 1441,5 8033 1201 60 12699
Bilan DPS 2008
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
% DPS
%secouristes
Bilan économique 2008
• Chiffre d’affaire : 107 403,00 € (DPS : 61% - Formation : 34 %) + 13%
• Résultat : + 28 305,82 € - 14%
• Disponibilités : 66 432,09 € + 32%
Bilan économique 2008
0,00 €
10 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €
40 000,00 €
50 000,00 €
60 000,00 €
70 000,00 €
80 000,00 €
déc-
06
févr
-07
avr-0
7
juin-
07
août
-07
oct-0
7
déc-
07
févr
-08
avr-0
8
juin-
08
août
-08
oct-0
8
déc-
08
Total Antenne
Total ADPC
Total Général
Bilan économique 2008
Disponibilités
10 396,80 €
6 197,09 €3 826,01 €
1 940,09 €304,96 €
20 943,97 €
19 894,60 €
2 928,57 €0,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
20 000,00 €
25 000,00 €
Bruz
Betto
n
Mor
delle
s
ADPC
Mini
ac
Rennes
La G
uerc
he
Saint
Malo
Disponibilités
Bilan économique 2008
Recettes
22 751,24 €
7 411,95 €5 575,23 €
3 038,35 €0,00 €
20 986,22 €
37 761,97 €
7 253,55 €0,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
20 000,00 €
25 000,00 €
30 000,00 €
35 000,00 €
40 000,00 €
ADPC
Betto
nBru
z
Mor
delle
s
Min
iac
Renne
s
La G
uerc
he
Saint M
alo
Recettes
Bilan économique 2008
Dépenses
9 366,11 €
3 238,58 € 1 218,90 € 0,00 €
50 840,38 €
12 491,93 €
1 542,28 € 399,00 €
0,00 €
10 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €
40 000,00 €
50 000,00 €
60 000,00 €
Dépenses
Bilan économique 2008
Immobilisations
19 884,91 €
3 883,17 €
1 007,59 € 461,75 € 0,00 € 0,00 €
486,45 € 457,58 €
0,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
20 000,00 €
25 000,00 €
ADPC
Rennes
Bruz
Mor
delle
s
Betto
n
Mini
ac
La G
uerc
he
Saint
Malo
Immobilisations
Bilan économique
• Manque d’un nombre important de pièce comptable
• Chèque et facture correspondante de montant différent
• Manque de rigueur dans les pièces comptables et remise de chèque
Budget 2009
Achats - 60
601 Produits pharmaceutiques 6 000,00 €
60221 Carburants 3 500,00 €
6011 Petit matériel 2 000,00 €
60223 Habillement 4 000,00 €
60225 Fourniture de bureau 2 500,00 €
6017 Fourniture de formation 6 000,00 €
6010 Matériel de poste (Invest.) 9 000,00 €
6011 Matériel de formation (Invest.) 5 000,00 €
Budget 2009
Services extérieurs - 61
6132 Location et charges locatives 2 000,00 €
6152 Entretient bâtiments 500,00 €
6155 Entretient matériel de transport 4 000,00 €
6156 Entretient matériel divers 300,00 €
616 Assurances 2 000,00 €
611 Cotisations 975,00 €
Budget 2009
Autre services extérieurs - 62
6231 Publicité 1 500,00 €
6234 Cadeaux et participation 300,00 €
6251 Frais de déplacement 3 500,00 €
6256 Missions et réceptions 3 500,00 €
6261 Affranchissement 750,00 €
6262 Téléphone / Internet 1 900,00 €
627 Services bancaires 100,00 €
62261 Formations 3 200,00 €
62262 Postes de secours 9 000,00 €
Budget 2009
Impôts et taxes - 63
631 Impôts divers 75,00 €
Charges de personnel - 64
641 Rémunération du personnel 15 000,00 €
645 Charges 5 000,00 €
Budget 2009
Produits - 70
7061 Poste de secours 40 000,00 €
7062 Formations 30 000,00 €
703 Produits divers 1 000,00 €
Subventions - 74
741 Sub. Communales 1 000,00 €
742 Sub. Départementales 3 000,00 €
743 Sub. Régionales 0,00 €
744 Sub. ANPE 15 000,00 €
Budget 2009
Cotisations - 75
7561 Renouvellements 1 000,00 €
7562 Adhésions 100,00 €
Produits financiers - 76
761 Produits de part. 500,00 €
768 Autres 0,00 €
Mise à jour de la charte financière
• Nouveaux pourcentages DPS :– 25% pour l’antenne– 9 % pour la FNPC– 66% pour le fonctionnement de l’ADPC
• Nouveaux pourcentages formation :– 25% pour l’antenne– 75% pour le fonctionnement de l’ADPC
Procédure d’achat
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