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Pégase permet de gérer la démarche et l’exécution budgétaire de l’établissement, en lien avec Nabuco

Le menu général comprend un menu composé de listes déroulantes de choix

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Menu général

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Le menu fichier permet :

-de modifier le niveau de connexion

-de configurer les options d’impression

-de modifier le mot de passe de connexion

-de sortir du module


Menu fichier

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Le menu paramètres permet d’accéder :

-Aux structures (issues de Nabuco pour l’antériorité)

- A la gestion des simulations successives de prévisions budgétaires


Menu paramètres

Le paramétrage se fait la plupart du temps sous la forme d’un code et d’un libellé, d’autres données sont parfois nécessaires (comme ici pour le paramétrage des rubriques budgétaires)


Paramétrage

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Le menu préparation budget permet d’établir les budgets d’investissement, de masse salariale et de fonctionnement


Menu préparation budget

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Le menu budget des investissements permet notamment d’intégrer les fiches immobilisation dans le budget après saisie de celles-ci.

Un contrôle des anomalies est réalisé

Budget des investissements


Le menu budget de la masse salariale permet :

-De simuler les heures complémentaires à partir de la paie

-De contrôler les effectifs et la paie (figure ci-contre)

-D’intégrer et de contrôler l’intégration de la masse salariale

-De budgéter les heures complémentaires

Budget de la masse salariale


Le menu budget de fonctionnement permet notamment d’effectuer une esquisse au niveau UB du budget de fonctionnement.

Cette fenêtre permet de charger les données sur le budget de fonctionnement par destination, chapitre et rubrique, pour une UB. Deux onglets distinguent les recettes des dépenses

Budget de fonctionnement

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Le menu budget initial permet :

-d’intégrer les budget antérieurs à partir de Nabuco

- de consulter et d’analyser les budgets

- de générer puis de valider le budget à mettre en exécution

- de calculer les annexes PAP RAP


Menu budget initial

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L’intégration du budget initial : La fenêtre ci-dessus permet d’intégrer les budgets antérieurs à partir de Nabuco.

Elle reconstitue le croisement CR/destination/rubrique. Elle permet d’obtenir la valeur budgétée (sans distinction budget d’origine et DBM), la valeur réalisée, pour les dépenses la valeur en cours et le solde. Le calcul permet d’affecter la destination en face de chaque ligne, dans la mesure où celle-ci est unique


Intégration du budget

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La consultation du budget permet de travailler au niveau UB ou CR (on peut consulter à partir d’un CR nœud ou d’un CR feuille)


Consultation du budget

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Le modifications budget permet :

- de saisir puis de valider les brouillons de DBM

- de saisir puis de valider les DBM (et de les éditer)

- de consulter les virements et les réajustements


Menu modifications budget


PEGASE permet de rechercher les brouillons de DBM et d’en créer de nouvelles. Il est ensuite possible de rechercher un CR, une destination et une rubrique sur lesquels effectuer les modifications.

S’il manque des recettes ou qu’au contraire il y en a trop, un message s’affiche sous les totaux des montants.

Une fenêtre permet de valider les DBM

Saisie des brouillons de DBM


PEGASE permet de rechercher les DBM et d’en créer de nouvelles. Il est ensuite possible de rechercher un CR, une destination et une rubrique sur lesquels effectuer les modifications.

S’il manque des recettes ou qu’au contraire il y en a trop, un message s’affiche sous les totaux des montants.

Une fenêtre permet de valider les DBM

Saisie des DBM

Le suivi budget permet d’effectuer un suivi des budgets des trois grandes masses que sont l’investissement, la masse salariale et le fonctionnement (états d’édition, suivi périodique…)


Menu suivi budget

Par exemple, le suivi du budget de la masse salariale se présente comme ci-contre :

-Distinction des budgets propre et Etat

-Suivi par personne


Suivi du budget de la MS

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Le suivi exécution permet

-De lancer les impressions des exécutions par niveau

-D’analyser les comptes de gestion par niveau

-De consulter l’exécution budgétaire par CR, UB ou tous


Menu exécution


Consultation du disponible par UB, CR, destination et rubrique

Consultation du disponible

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Le menu contrôle budgétaire permet d’effectuer un suivi des conventions


Menu contrôle budgétaire

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Le menu exploitation permet :

-De lancer EIS Player pour effectuer des requêtes

-De consulter/modifier les réajustements

-De contrôler les tables de gestion


Menu exploitation

Documents

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