2h-Guide Pour Message Facture INVOIC Avec Ou Hors Dematerialisation-les Guides d'Utilisation Des Messages

EFOVAD – Travaux basés sur GENCOD – EAN France 1998 Page 1 Document Version 1.0 janvier 2003

EFOVAD

EFOVAD

Message : INVOICFacture Commerciale

Version 1.0

EDICOT S.A. janvier 2003Ce guide de travail fait référence aux travaux de GENCOD - EAN France



TABLE DES MATIERES

Chapitre I : Introduction.....................................................................................................................31. INFORMATIONS GÉNÉRALES...................................................................................................................3

1.1 Syntaxe......................................................................................................................................31.2 Statut.........................................................................................................................................31.3 Définition..................................................................................................................................31.4 Signe des zones.........................................................................................................................3

2. RÈGLES DÉFINIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL EANCOM.................................................................3La facture EDI est le reflet de la facture papier....................................................................................32.1 Règles d'enchaînement des messages..........................................................................................32.2 Sur quelle base établir la Facture ?............................................................................................42.3 Analyse des flux............................................................................................................................4

2.3.1 Système global.......................................................................................................................................................................42.3.2 Traitement de la facture à réception......................................................................................................................................6

2.4 Analyse des données..................................................................................................................132.4.1 Les numéros de référence....................................................................................................................................................132.4.2 Les intervenants dans la Facture..........................................................................................................................................132.4.3 Les prix et les montants.......................................................................................................................................................142.4.4 Les taxes parafiscales et assimilées, les droits et les contributions..........................................................................142.4.5 L'escompte.........................................................................................................................................................................162.4.6 Les remises et charges.....................................................................................................................................................172.4.7 Liens entre articles : utilisation des sous-lignes..........................................................................................................182.4.8 La gestion des gratuits dans la Facture : 3 solutions sont retenues..........................................................................202.4.9 Divers.................................................................................................................................................................................21

2.5 Modèle des données..............................................................................................................................222.5.1 Liste des entités........................................................................................................................................................................222.5.2 Liste des attributs......................................................................................................................................................................242.5.3 Graphique du modèle...............................................................................................................................................................27

Chapitre II : Branching diagramme........................................................................................................30Chapitre III : Description des segments..................................................................................................33Chapitre IV : Contenu des segments............................................................................................................37



Chapitre I : Introduction

1. Informations générales

1.1 Syntaxe

Syntaxe du message : C

1.2 Statut

Type de message : INVOICRépertoire de référence : D.96ASous-ensemble EANCOM® : 008

1.3 Définition

Message demandant le paiement pour des biens ou des services fournis dans les conditions acceptées par le vendeur et l'acheteur.

L'UNSM Facture, avec les qualifications correctes des données, sert également comme message Note de débit et Note de crédit.

Ainsi, dans ce document, la référence à la "Facture" doit être interprétée plus largement comme "Facture/Note de crédit/Note de débit".

1.4 Signe des zones

Tout montant négatif doit être signé. Le signe "-" est placé devant le montant. Dans tous les cas, le produit algébrique "quantité x PU = montant" doit être respecté. Pour déterminer le signe d'un montant, on considérera que le total d'une facture "normale" (c'est-à-dire qui donnera lieu à un transfert financier du destinataire au profit de l'émetteur) et que le total d'un avoir "normal" (mouvement financier inverse) sont l'un et l'autre positifs.

2. Règles définies par le groupe de travail EANCOM

La facture EDI est le reflet de la facture papier.

2.1 Règles d'enchaînement des messages

Les règles d'enchaînement de messages sont les suivantes :

1 - Recommandation générale

Une Commande Un Avis d'expédition Une Facture

Cette règle est recommandée par le groupe de travail : une Facture fait référence à un Avis d'expédition qui fait lui-même référence à une Commande.

2 - Recommandation générale dans le cas d'une livraison fractionnée

Dans ce cas, la livraison est réalisée avec plusieurs moyens de transport, parce que le volume à transporter est trop important pour être transporté dans un seul moyen de transport.



Une Commande "n" Avis d'expédition "n" Factures

Cette solution est également valable dans le cas de la facturation par groupes de produits (sur "n" rayons). En effet, dans ce dernier cas, le groupe préconise de créer autant d'Avis d'expédition qu'il y a de factures. Par ailleurs, deux Accusés de réception de livraison sont envoyés.

3 - Cas exceptionnel dans le cas de livraison fractionnée

Une Commande "n" Avis d'expédition Une Facture

Cas de livraison fractionnée sur plusieurs moyens de transport (qui ne sont donc pas déchargés en même temps). Le fait de regrouper plusieurs Avis d'expédition dans une Facture ne doit être utilisé que dans le cas des livraisons fractionnées et doit rester exceptionnel.

4 - Recommandation générale dans le cas de flux allotis (Hors sujet chez EFOVAD)

Une Commande allotie Un Avis d'expédition alloti Une Facture

L’allotissement s’effectue sur plate-forme.

2.2 Sur quelle base établir la Facture ?

Les clients souhaiteraient demander l’envoi de la Facture sur la base de l’Accusé de réception de marchandises. La pratique aujourd’hui est plutôt d'envoyer la facture en même temps que l’Avis d’expédition.

La règle proposée par le groupe est d’envoyer la facture à la date de la livraison. Par contre, un avoir sera éventuellement émis après la réception et sur la base du message RECADV (Accusé de réception de livraison).

2.3 Analyse des flux

2.3.1 Système global

Les échanges préalables à l'envoi de la facture définis par le groupe de travail EANCOM sont les suivants :




Commande (ORDERS)

(2) Validation dates, disponibilités et CGV

(3) Eventuel ajustement de commande2

(5) Enregistrement Commande validée

(6) Allocation du stock

(7) Emission du bon de préparation

(8) Préparation

(9a) Expédition

Contact téléphonique pour ajustement concerté

(1) Génération de la commande (valorisée ou non)1

(4) Mise à jour du portefeuille de commande et validationCréation du support de réception

Avis d’expédition (DESADV)

Avis de réception des marchandises

(RECADV)

Facture (INVOIC)

Réponse à la commande (ORDRSP)

(10) Réception desmarchandises

- Comparaison quantitative :Quantité reçue et acceptée / quantité annoncée

1 : Cf. "La commande EDI, Manuel des meilleures pratiques" Mai 19982 : Optionnel3 : Si le cycle commande/livraison/envoi de l’accusé de réception est court et si les dispositions réglementaires le permettent (La Facture doit être délivrée dès la réalisation de la vente - art. 31 de l’ordonnance de 1986).

(9b) Emission facture(11) Réception

facture

- Contrôle de quantité et valeur :Facture / réception valorisée

(12) Traitement des écarts éventuels

Emission facture sur la

base RECADV 3

Réception facture

Facture (INVOIC)

FOURNISSEUR CLIENT


Remarques :

L'Avis d'expédition est envoyé après le chargement du camion afin qu'il reflète le plus fidèlement la livraison.

Après la réception de la marchandise, la commande initiale est mise à jour par rapport à l'avis d'expédition (prévalorisation). C'est cette commande mise à jour (appelée Réception valorisée dans le schéma), qui est comparée avec la facture envoyée par le fournisseur.

.

2.3.2 Traitement de la facture à réception



2.3.2.1 Cas 1 : il n'y a pas d'écart entre le montant de la facture et le montant de la réception valorisée (ou bien l'écart est compris dans la fourchette tolérée).



Remarques :

Les cas où une différence entre le montant de la facture et le montant de la réception valorisée est détectée sont traités dans les pages suivantes.

Messages de paiement :

- Si le client est à l'initiative du paiement, il envoie un avis de paiement au fournisseur afin de l'avertir que le règlement de la facture a été déclenché. Il envoie par ailleurs un ordre de paiement à la banque.

- Si le fournisseur est à l'initiative du paiement, il envoie à la banque une demande de prélèvement automatique. Cette demande fait suite à un Accusé de réception de livraison ou à un accord du client sur la facture (les partenaires sont d’accord sur les quantités et sur les montants vérifiés par rapport à la commande valorisée).

Le message APERAK (Erreur et accusé de réception de l'application) peut être utilisé dans le cadre d'interconnexion pour indiquer que le message Facture a bien été reçu.



2.3.2.2 Cas 2 : un écart entre le montant de la facture et le montant de la réception valorisée est détecté : le montant de la facture est supérieur au montant de la réception valorisée (et n'entre pas dans la fourchette tolérée) : le problème touche l'intégralité ou quelques lignes de la facture.



Remarques :

L'avoir peut être complet (annule la totalité de la facture) ou partiel (annulation des quelques lignes en litige). La facture qui suit est donc complète ou partielle.

L'avoir annulant tout ou partie de la facture initiale doit reprendre toutes les informations d'en-tête, de détail et de pied de facture. Le numéro de la facture initiale doit être indiqué.

La nouvelle facture doit faire référence à la commande client et éventuellement à l'Avis d'expédition ou à défaut au bon de livraison.

Suivant les pratiques, la facture est réglée (étape 5) :- sur le montant de la facture- sur le montant de la livraison valorisée par le distributeur. Il peut y avoir émission d'une note de débit

dans le système du distributeur suivie d'un avoir émis par le fournisseur.- la facture n'est pas réglée, un avoir annulant la facture et une nouvelle facture sont demandés.

Les erreurs de quantité sont en général consécutives à une erreur de préparation, à de la casse ou à du vol. Les erreurs de prix touchant l'intégralité de la facture sont, par exemple, liées aux promotions.

Afin d'éviter les litiges prix dans les factures, les meilleures pratiques impliquent la communication des prix dans la commande et le contrôle de ceux-ci par le fournisseur.




2.3.2.3 Cas 3 : un écart entre le montant de la facture et le montant de la réception valorisée est détecté : le montant de la facture est inférieur au montant de la réception valorisée (et n'entre pas dans la fourchette tolérée) : le problème touche l'intégralité ou quelques lignes de la facture.



Remarques :

L'avoir peut être complet (annule la totalité de la facture) ou partiel (annulation des quelques lignes en litige). La facture qui suit est donc complète ou partielle.

L'avoir annulant tout ou partie de la facture initiale doit reprendre toutes les informations d'en-tête, de détail et de pied de facture. Le numéro de la facture initiale doit être indiqué.

La nouvelle facture doit faire référence à la commande client et éventuellement à l'Avis d'expédition ou à défaut au bon de livraison.

Les erreurs de quantité sont en général consécutives à une erreur de préparation, à de la casse ou à du vol. Les erreurs de prix touchant l'intégralité de la facture sont, par exemple, liées aux promotions.

Afin d'éviter les litiges prix dans les factures, les meilleures pratiques impliquent la communication des prix dans la commande et le contrôle de ceux-ci par le fournisseur.




2.4 Analyse des données

La suite de ce document ne prend en compte que la Facture de biens. L'Avoir fait l'objet d'un autre document.

2.4.1 Les numéros de référence

L'indication du numéro de Commande et du numéro de l'Avis d'expédition est obligatoire dans la Facture.

Les seuls éléments de traçabilité de la chaîne sont le numéro de Commande, le numéro de BL ou le numéro d'Avis d'expédition.

Le numéro de référence a un format de 8 caractères. Pour rendre ce numéro unique, ce numéro doit être rapproché du code lieu-fonction EAN de l'émetteur (par exemple, le "commandé par" pour la Commande) indiqué dans le segment NAD.

2.4.2 Les intervenants dans la Facture

Obligatoire / Recommandé /

Conditionnel / Non utilisé

(O / R / C / N)

Code d'identifica

tion(NAD)

Dénomination sociale + adresse

Forme juridique et

capital social

RCS / RCM

N° d'identifica

tion à la TVA

SIREN / SIRET(RFF)

Facturé par (SE) O (démat) O (démat) O (démat) O (démat) O (démat) O (démat) Si pas de

siège social.Sinon (N) Echange

intra-communautair

e

O (démat) Si pas de

siège social.

Sinon (N)

Siège social (CO)Si le Facturé par est l’établissement d’une société

O (démat) si "facturé par" appartient à 1

établissement sinon N

O (démat) O (démat) O (démat)Si pas de

siège social.

Sinon (N)

O (démat) Si pas de

siège social.

Sinon (N)

O (Démat) Echange

intra-communautair

e)

O (démat)

Déclarant de TVA (représentant fiscal) (LC)

O si différent du "facturé par"

O O

Régler à (RE) O O RExpédier de (SF) C O RFacturer à (IV) O (démat) O (démat) O (démat) O (démat)Commandé par (BY)

O si différent du "facturer à"

O R

Lieu de livraison primaire (DP)

C O R

Il est recommandé d'utiliser les codes lieux-fonctions EAN pour identifier les partenaires dans la Facture.



2.4.3 Les prix et les montants

2.4.3.1 Les prixLes prix figurant dans la Facture sont : Le prix brut (exclus les TPF et assimilées) Le prix net (inclus les TPF et assimilées soumises à TVA) Le prix net ristournable (exclus les TPF et assimilées)

TPF = Taxes ParaFiscales

Selon la DGI, la base du prix unitaire peut être différente de 1. Ceci permet de solutionner le problème des petits prix exprimés en euro et arrondis.

2.4.3.2 Les montantsParmi les montants présents dans la Facture, il y a : Le montant net de la ligne (inclus les TPF et assimilées soumises à TVA) Le montant total net HT (inclus les TPF et assimilées soumises à TVA ) Le montant total net TTC (inclus les TPF et assimilées soumises à TVA) Le montant total net ristournable (exclus les TPF et assimilées)

TPF = Taxes ParaFiscales

2.4.3.3 Longueurs de zones pour les prix et montantsLes règles retenues pour les longueurs de zone et les arrondis pour les prix et les montants sont :

Partie entière * Partie décimale *Prix catalogue (brut) 12 3Calculs intermédiaires dans la cascade (montant unitaire remise, charge ou TPF)

13 6

Prix net (fait partie des calculs intermédiaires) 10 6Montant total ligne 16 2Montant total pied 16 2

* Les longueurs indiquées sont "jusqu'à"

Remarque : le nombre de décimales dépend aussi de l'utilisation ou non de la base du prix.

Si une Facture papier est envoyée en même temps que la Facture EDI, les longueurs de zones retenues doivent être identiques pour les deux supports.

2.4.3.4 Règles d'arrondi ou troncation

Il est recommandé de n'utiliser qu'une seule règle dans la facture : soit la troncation, soit l'arrondi.Si l'arrondi est utilisé, les règles classiques s'appliquent. Un exemple d'arrondi et de troncation pour une valeur donnée est présenté dans le tableau ci-dessous :

Valeur Arrondi Troncation0,596 0,60 0,59

Pour palier aux différences de calcul, il est recommandé de valoriser la commande en prix nets et d'expliquer, par exemple, dans l'accord d'interchange, les règles choisies (arrondi ou troncation).

La somme des arrondis (ou des troncations) n'est pas égale à l'arrondi (ou la troncation) de la somme. La préconisation est de faire la somme des arrondis (ou des troncations).

2.4.4 Les taxes parafiscales et assimilées, les droits et les contributions

Une taxe est un impôt ou une contribution frappant certaines fournitures ou prestations de service en fonction de leur importance. Elle est payable à un tiers à la relation commerciale.

Il existe deux types de taxes parafiscales et assimilées :



les taxes parafiscales soumises à TVA les taxes parafiscales non soumises à TVA.

Le groupe a choisi de ne prendre en compte que les taxes parafiscales et assimilées soumises à TVA.

Comme les taxes parafiscales et assimilées ou les droits ne sont ni collectées ni déclarées par le client, elles sont indiquées pour information dans la facture, dans un groupe de segments ALC. Le segment TAX de ce groupe permet d'indiquer la TVA qui s'applique sur certaines de ces taxes ou sur ces droits.

Les taxes parafiscales et assimilées et les droits sont transmis dans la facture pour montrer qu'il s'agit d'éléments non négociables du prix et que les remises ne s'appliquent pas sur ces taxes ou ces droits.

Lorsqu'une taxe parafiscale est indiquée, elle est exclue du prix brut et du prix net ristournable (qui va servir à calculer la collaboration commerciale). Par contre, elle est incluse dans le prix net facturé.

2.4.4.1 Les types de taxes parafiscales et assimilées et de droits dans la facture

Les taxes parafiscales et assimilées suivantes figurent dans la facture :

Taxe sur les allumettes et les briquets : cette taxe est répercutée sur la facture et correspond à un montant fixe par boîte ou par briquet.

Taxe sur les huiles alimentaires : obligatoire dans la facture. Taxe Interbev (taxe sur les viandes bovines) : doit apparaître dans la facture. Redevance sanitaire de découpe : doit apparaître dans la facture. Taxe éco-emballage : peut être indiquée dans la facture (pour indiquer que l'augmentation du prix de l'article

est liée à une augmentation de la taxe éco-emballage). Cette taxe est payée par l'emballeur. Il s'agit d'un montant.

Taxe Générale sur les Activités Polluantes. Taxe parafiscale sur les piles Cotisations interprofessionnelles (Cognac, Armagnac, …). Il s'agit d'un montant par unité.

Les droits suivants figurent dans la facture (à la ligne uniquement) :

Droits sur les alcools : il faut indiquer le montant unitaire HT de ces droits dans la facture. Cotisation Sécurité Sociale : il faut indiquer le montant unitaire HT de ces droits dans la facture.

2.4.4.2 Récapitulatif de taxes parafiscales et assimilées et de droits

Les taxes parafiscales et assimilées ainsi que les droits sont récapitulés en pied de facture dans un groupe de segments ALC.

2.4.4.3 Table 4.2 des taxes parafiscales et assimilées

CODE EAN LIBELLE TAXES CODE EAN LIBELLE TAXES

3 00100 000200 8 Droit sur eaux et bières 3 00100 000217 6 Taxe départementale sur l'électricité3 00100 000201 5 Taxe sur sucres et glucoses 3 00100 000218 3 Redevance sanitaire de découpe3 00100 000202 2 Droit de garantie des matières or, argent,

platine3 00100 000219 0 Redevance Interbev

3 00100 000203 9 Taxe forestière 3 00100 000220 6 Taxe CTIFL3 00100 000204 6 Taxe parafiscale sur l'ameublement 3 00100 000221 3 Octroi de mer3 00100 000205 3 Taxe parafiscale sur les textiles et la maille 3 00100 000222 0 Taxe additionnelle DOM (électricité)3 00100 000206 0 Taxe parafiscale de l'habillement 3 00100 000223 7 TICGN (gaz naturel)3 00100 000207 7 Redevance sur l'édition des ouvrages de

librairie3 00100 000224 4 Taxe sur les cidres

3 00100 000208 4 Taxe parafiscale sur l'horlogerie 3 00100 000225 1 Taxe sur le gazon3 00100 000209 1 Surtaxe sur les eaux minérales 3 00100 000226 8 Taxe du Centre National du

Cinématographe3 00100 000210 7 Taxe sur les huiles alimentaires 3 00100 000227 5 Taxe CIFOG (Foie gras)3 00100 000211 4 Redevance sanitaire d'abattement 3 00100 000228 2 Taxe Eco Emballage3 00100 000212 1 Taxe sur les briquets et allumettes 3 00100 000229 9 Taxe de l'Institut Français du Pétrole3 00100 000213 8 Taxe sur les cassettes audio 3 00100 000230 5 Taxe Générale sur les Activités

Polluantes3 00100 000214 5 Taxe sur cassettes vidéo 3 00100 000231 2 Droits sur les alcools



3 00100 000215 2 Taxe sur matériel CB 3 00100 000232 9 Cotisation sécurité sociale3 00100 000216 9 Taxe municipale sur l'électricité 3 00100 000233 6 Taxe parafiscale sur les piles

2.4.5 L'escompte

2.4.5.1 L'escompte négocié

L'escompte négocié (ou acquis) s'applique sur l'intégralité de la facture ou à la ligne. Il ne peut y avoir, dans une même facture, de l'escompte négocié appliqué à la ligne et au global.

L'escompte négocié s'applique sous forme de taux sur le montant total HT (ou sur le montant HT de la ligne) pour déterminer un montant d'escompte. La base de calcul de l'escompte négocié sera toujours indiquée dans le segment MOA sous ALC.Cet escompte négocié est traité comme une remise dans la facture (groupe de segments ALC).

Simplement l'escompte est financier alors que la remise est commerciale, ce qui implique des traitements comptables différents : en effet, l'escompte ne vient pas en déduction du chiffre d'affaires.

Lorsque l'escompte est négocié avec plusieurs taux de TVA, il est recommandé de le préciser à la ligne. En revanche, si l'escompte est négocié de façon globale, il est autorisé de l'indiquer en tête en utilisant le groupe SG15 (répété autant de fois qu'il y a de taux de TVA).

2.4.5.2 L'escompte conditionnel

L'escompte conditionnel est déduit du montant de la facture en fonction de la date à laquelle le règlement intervient. Il est calculé sur le montant TTC total (ou sur le montant TTC de la ligne). La base de calcul de l'escompte conditionnel sera toujours indiquée dans le segment MOA sous PAT.

Il est traité comme une condition de règlement.

Le groupe indique que le groupe de segment SG8 doit toujours être utilisé pour exprimer le fait que des conditions d'escompte existent (segment PAT, DE 4279 = 22) et pour indiquer le date d'échéance de la Facture (segment DTM, DE 2005 = 13).La description de ces conditions d'escompte et leur pourcentage ou montant doivent être indiqués, si possible, dans les segments PAT, PCD et MOA de ce même groupe. Sinon, cette description et le montant ou le pourcentage associé peuvent être transmis dans le segment FTX d'en-tête (avec DE 4451 = AAB).

Les conditions de l'escompte conditionnel doivent être indiquées de façon compréhensible dans la facture. Doivent figurer : - Le taux- La date limite d'application de l'escompte ou un nombre de jours à compter de la date de la facture (ou de la

date estimée de livraison).

Régularisation de la TVA pour l'escompte conditionnel, deux cas :- 1er cas : la déclaration que font les entreprises correspond au montant de la TVA payé. Il n'y a généralement

pas envoi d'un avoir réajustant le montant de TVA. - 2ème cas : les entreprises renoncent à la récupération de la TVA.

Lorsqu'il n'y a pas de régularisation de TVA, la mention "net de taxe" doit apparaître dans la facture (segment TAX du groupe de segments SG6 ). Sinon, il doit y avoir régularisation de TVA.

Même s'il n'y a pas d'escompte conditionnel dans la facture, il est obligatoire de l'indiquer. Son taux est alors égal à 0 (zéro).

Par contre, il est recommandé de ne pas indiquer des conditions d'escompte spécifiques à la ligne. Lorsque le cas se présente (conditions différentes en fonction des gammes de produits, ou alors dans le cadre de la dernière loi d'orientation agricole qui fixe des dates d'échéance différentes en fonction des produits) , il faut donc faire autant de facture qu'il y a de conditions d'escompte différentes.

2.4.6 Les remises et charges

En ce qui concerne les remises, seules les remises inconditionnelles figurent dans la Facture.



Les remises inconditionnelles sont les remises dont le principe est acquis et le montant chiffrable. Le paiement peut intervenir à une échéance postérieure, par exemple, dans le cas de remises de fin d’année.

Par opposition, les remises conditionnelles sont les remises dont l’existence est liée à une condition (atteinte d’un certain niveau de chiffre d'affaires, respect d’assortiment, …). La valeur de cette remise est déterminée en fin de période.

Les remises inconditionnelles qui figurent dans la Facture sont les suivantes :

Les remises globales inconditionnelles sur facture Les remises globales inconditionnelles hors facture Les remises lignes inconditionnelles sur facture Les remises lignes inconditionnelles hors facture.

Les remises (comme les charges) globales sont déduites ou ajoutées sur le montant total des lignes articles ou dans une étape postérieure dans la cascade. Elles sont indiquées dans l'en-tête du message.Les remises et charges lignes sont toujours indiquées dans la ligne à laquelle elles s'appliquent. Si des remises ou charges s'appliquent à plusieurs articles, il est obligatoire de les indiquer pour chaque article concerné.

Les remises hors facture

Les ristournes différées ne sont pas traitées par un message INVOIC EANCOM®. Mais elles sont traitées par un avoir papier envoyé en fin de période.Par contre, elles peuvent figurer dans le message pour le calcul du prix de vente à perte si elles sont inconditionnelles.

Cas des remises sur facture semi-globales

Exemple : Cas des remises logistiques s'appliquant sur des articles ayant des taux de TVA différents. Il est recommandé soit de ventiler ces remises ligne par ligne, soit de faire une facture par taux de TVA.La solution consistant à ventiler la remise globale par taux de TVA en en-tête, pour pouvoir vérifier les totaux hors taxes n'est pas recommandée et ne peut être utilisée que lorsque les deux autres solutions ne peuvent pas s'appliquer ou si les remises/charges sont négociées de façon globale.



Les remises / charges gérées dans le message Facture (au global et à la ligne) sont :

Type de remise ou de charge Valeur de code pour DE 7161Remise catalogue (publicité sur tract, télévision) AA = Remise pour publicitéFrais d'emballage (emballages spéciaux) ABL = Supplément emballageRemise de service : Remise pour un service rendu par un client (stockage, relivraison, …). Se compose de trois critères. La remise de redistribution (RDD, lorsqu'un fournisseur livre un entrepôt qui se charge ensuite de livrer les magasins) est une remise de service

ADR = Autres services

Commande palette complète ADS = Commande d'une palette complèteRemise / charge d'enlèvement ADT = EnlèvementRemise d'assortiment ASS = Remise d'assortimentEscompte négocié CAC = Remise pour paiement comptantFrais de transport FC = Frais de transportFrais financiers (pour les mauvais payeurs) FI = Frais financierFrais d'étiquetage LA = Etiquetage (code EDIFACT à ajouter dans

EANCOM®)Remise promotionnelle (fait suite à une commande promotionnelle)

PAD = Remise promotionnelle

Remise quantitative QD = Remise quantitativeRFA (remise de fin de période à prise en compte différée)

RAA = Ristourne

Commande camion complet TAE = Remise pour camion completAutres remises TD = Remise commercialeRemise tête de gondole X14 = Emplacement préférentiel pour la vente

(nouveau dans EANCOM® 1997)

2.4.7 Liens entre articles : utilisation des sous-lignes

Les sous-lignes sont un mécanisme qui permet de relier des articles entre eux dans un message.

Cadre d'utilisation

Dans la facture, les sous-lignes sont utilisées dans les cas suivants :

Une consigne associée à un article ; Un produit-service associé à un article (quelques cas de produits-services utilisés dans le secteur du disque :

spécification de l'emballage du produit et des moyens antivol à mettre sur le produit) ; Les unités-consommateurs composantes d'un colis mixte standard ; Les unités-consommateurs composantes d'un présentoir ; Les unités-consommateurs composantes d'une unité logistique complexe ; Les unités-consommateurs composantes d'un lot (lorsque ces unités-consommmateurs composantes ont des

taux de taxe différents, par exemple un livre ayant une TVA à 5,5 et un disque à 19,6).

Par contre, les types d'articles suivants ne doivent pas être décrits dans les sous-lignes :

Les unités-consommateurs composantes d'un lot homogène en termes de taux de taxe ; elles ne sont pas du tout décrites ;

Les consignes et les produits services non associés à un article sont gérés comme des lignes (par exemple, support palette consigné non associé à un article).

Les consignes

La consignation n’est pas la vente du produit. La consigne est facturée au client. Donc, la consigne doit apparaître dans la facture comme une ligne normale (par exemple, un support palette non attaché à un article) ou comme une sous-ligne (si elle est attachée à un article).

La déconsignation peut se faire aussi bien par l'envoi d'un avoir de déconsignation que par l'indication d'une quantité négative dans la facture (sauf si le montant total de la déconsignation est supérieur au montant total des marchandises facturées).



Si l'applicatif peut gérer le signe négatif alors il est possible générer une ligne de déconsignation dans la facture, en revanche si l'applicatif ne peut pas gérer le signe négatif dans ce cas il faut envoyer un avoir de déconsignation.

Le montant total des consignes peut être indiqué dans le segment MOA de pied (SG48) avec DE5028=35E.

Les produits-services

Un produit-service est une prestation, incluant la fourniture de matériel, commandée d'une façon ou d'une autre (dans la commande ou dans des conditions commerciales).Les produits-services entrent dans le calcul du prix net.

Le transport n'est pas considéré comme un produit-service car les frais de transport sont en général inclus dans le prix brut (notion de prix FRANCO (les frais de livraison chez le client sont inclus dans le prix) et de prix DEPART (les frais de livraison ne sont pas inclus dans le prix)).

De même, l'étiquetage (pour les produits à poids variable par exemple) n'est généralement pas un produit-service car les frais d'étiquetage sont en général indiqués comme une charge globale.

Les produits-services sont identifiés dans le segment LIN avec les codes nationaux de la table 3.9 du langage GENCOD.

Règles d'utilisation

Les informations qui doivent figurer au niveau de la ligne principale (objet composite) sont : le code article le libellé article le type d’article (lot (lorsque les composants du lot ont des taux de TVA différents), présentoir garni, colis

mixte standard, unité logistique complexe, unité consommateur (dans le cas des consignes ou des produits-services liés à la ligne))

la quantité facturée le prix unitaire net (= 0, sauf dans le cas des consignes ou des produits-services liés à la ligne) le taux de TVA (dans le cas des lots dont les composants ont des taux de TVA différents, le taux de TVA le

plus important doit être indiqué (comme c'est un lot, la TVA de cette ligne n'apparaît pas dans le récapitulatif de TVA) avec l'indicateur de taux de TVA mixte (segment TAX, DE5305 = A)).

Les informations qui doivent figurer au niveau des sous-lignes sont : le code article le libellé article le type d’article (unité consommateur, consigne ou produit-service) la quantité facturée le prix unitaire brut (obligatoire si des remises/charges s'appliquent) (sauf pour les consignes et les produits-

services) le prix unitaire net les remises (sauf pour les consignes et les produits-services) les charges (sauf pour les consignes et les produits-services) le taux de TVA les taxes parafiscales (sauf pour les consignes et produits-services) le montant HT brut total de la ligne (sauf pour les consignes et les produits-services) le montant HT net total de la ligne le code nomenclature douanière (sauf pour les consignes et les produits-services)



Valeur de la DE 7083 (configuration) dans le segment LIN

Type de relation Valeur de la configuration (DE 7083) dans le segment LIN

Une consigne associée à un article AUn produit-service associé à un article ALes unités-consommateurs composantes d'un présentoir ALes unités-consommateurs composantes d'une unité logistique ALes unités-consommateurs composantes d'une unité logistique complexe ALes unités-consommateurs composantes d'un lot A

Remarque : Gestion des lots dont les composants ont des taux de TVA différents dans le langage GENCOD et dans le langage EANCOM® :

Message Facture EANCOM® Acte Facture GENCOD V5 Prix du lot à la ligne = 0 TVA la plus forte à la ligne + Indicateur taux de taxe

mixte (Segment TAX, DE 5305 = A) Prix + taux de TVA par composant (en sous-ligne)

Prix du lot (CNUR 206) TVA = X (CNUR 206) Prix + Taux TVA par composant (CNUR

208)

2.4.8 La gestion des gratuits dans la Facture : 3 solutions sont retenues

La notion de gratuits couvre les quantités livrées gratuites. Elle ne couvre pas les échantillons qui font l’objet d’un traitement de facturation complètement séparé.

2.4.8.1 Solution recommandée

2.4.8.1.1 1ère Solution

La solution recommandée consiste à : Utiliser un groupe de segments LIN spécifique pour la quantité d'articles gratuits Dans ce groupe, indiquer le prix tarif de l'article Dans ce groupe, indiquer que l'article bénéficie d'une remise dont le taux est de 100 % et/ou dont le montant

unitaire est égal au prix tarif.

Le message comprend les groupes de segments et segments suivants :

LIN Code EAN/UPC de l'articleQTY Quantité facturée, payant (DE 6063 = 47)PRI Prix tarifLIN Code EAN/UPC de l'articleQTY Quantité gratuite non incluse dans la quantité facturée (DE 6063 = 192)PRI Prix tarifALC Remise 100 % (PCD) ou montant (MOA)

2.4.8.1.2 2ème Solution

Cette solution consiste à : Utiliser un groupe de segments LIN spécifique pour la quantité d'articles gratuits Dans ce groupe, indiquer le prix tarif égal à 0 (zéro).

Le message comprend les groupes de segments et segments suivants :

LIN Code EAN/UPC de l'articleQTY Quantité facturéePRI Prix tarifLIN Code EAN/UPC de l'articleQTY Quantité gratuitePRI Prix tarif = 0

L’indication d’un prix égal à zéro n’est pas toujours possible au niveau des systèmes informatiques, notamment pour le prix de base.



Remarque : La solution retenue dans la Commande pour les gratuits est la suivante :

LIN Code EAN/UPC de l'articleQTY Quantité commandée globale (DE 6063 = 21)QTY Quantité gratuite comprise dans la quantité commandée (DE 6063 = 193)

2.4.9 Divers

Dans le cas de reprise de marchandises, le fournisseur fait un avoir sur reprise de marchandises dans lequel il indique en référence le numéro du bon de retour (émis par le client) ou le numéro du bon de reprise (émis par le fournisseur).

La facture de pénalité est envoyée au client lorsque le paiement est intervenu à une date située au-delà de la date d'échéance prévue dans la facture. Ce n'est pas une facture commerciale car il n'y a pas de mouvements de biens, mais uniquement mouvements financiers. Ces factures de pénalité (comme d'escompte d'ailleurs) ne sont pas traitées par EDI.



2.5 Modèle des données

2.5.1 Liste des entités

Nom Définition NoteAcompte Fraction du montant d'une facture payée avant

émission de la facture.Autre taxe parafiscales et assimilées

Cotisation, contribution, taxe, redevance perçue obligatoirement en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, sous l'autorité de l'Etat et destinées à certains organismes à compétence économique (certains comités professionnels), sociale (Sécurité sociale) ou professionnelle (Chambres et Bourses de commerce).

Ces taxes, dans la mesure où le facturer à n'a pas de déclaration à faire ni de paiement à réaliser les concernant, sont traitées comme des charges. Elles apparaissent dans la facture pour indiquer qu'elles contribuent à la détermination du prix.

Autre taxe globale et assimilée globale

Taxe du type parafiscale ou contribution indirecte qui s'applique sur un des totaux de la facture.

Avis d'expédition Message électronique indiquant le détail des marchandises expédiées.

Bon de livraison Document papier accompagnant les marchandises lors de la livraison.

Charge globale sur facture

Charge à appliquer sur le montant total d'une facture. Il s'agit d'une condition commerciale.

Cette charge se calcule sur le montant total des lignes de la facture ou sur une étape postérieure dans la cascade.

Charge ligne sur facture Charge sur la ligne. Se calcule sur le prix de l'article. Il s'agit d'une condition commerciale.

Cette charge se calcule sur le prix brut ou sur une étape postérieure dans la cascade.

Commande Message transmettant l'acte d'achat qui donne lieu à la facture.

Commandé par Intervenant qui passe la commande.Devise Unité de comptabilisation des montants et des prix.Escompte conditionnel Déduction accordée sur le montant d'une facture ou

sur le montant d'une ligne si le paiement est anticipé par rapport à la date d'échéance ou comptant (escompte de caisse). Cette déduction n'est pas déduite du montant total de la facture ou de la ligne.

Facture Document par lequel le vendeur (ou le prestataire) demande le paiement des sommes qui lui sont dues en contrepartie de sa prestation.

Facture antérieure Facture ayant précédé dans la transaction, la facture transmise.

Cette référence n'est indiquée que dans le cas où la facture est une facture rectificative.

Facturé par Personne morale transférant, à titre onéreux, la propriété d'un bien à une autre ou lui assurant, à titre onéreux, une prestation de service. Il s'agit par ailleurs du déclarant de la TVA.

Facturer à Entité juridique reconnaissant la dette. Il s'agit également de l'entité déclarant la TVA.

Informations droits des sociétés

Informations obligatoires dans le cadre du droit des sociétés.Elles sont attachées au côté "vendeur" dans la transaction, le facturé par ou le siège social du facturé par.

Informations légales du "vendeur" (facturé par ou siège social)

Informations légales obligatoires dans la facture dématérialisée.

Instructions de paiement Instructions à suivre pour effectuer le paiement de la facture.

Facultatif



Nom Définition NoteLieu de livraison primaire

Le lieu de livraison primaire est le lieu où le fournisseur livre physiquement les marchandises. Il peut également exister un deuxième lieu de livraison, connu du fournisseur. La livraison à ce lieu n'est pas sous la responsabilité du fournisseur.

Ligne de facture Partie de détail de la commande comprenant les informations sur les articles facturés, notamment les quantités, les prix, etc. L'article est défini comme la prestation fournie.

Livré par Lieu physique d'où la marchandise est expédiée ou enlevée.

Marché Contrat passé entre l'acheteur et le vendeur servant de base à la transaction commerciale, dans les achats publics.

Montants totaux Sommes algébriques des composants monétaires de la facture.

Prix facturé brut Prix pour chaque unité de l'article ou pour chaque quantité définie comme base du prix, réductions et charges non comptabilisées. Prix provenant du tarif du fournisseur.

Obligatoire dans le cadre de la dématérialisation des factures.

Prix facturé net Prix à payer. Obligatoire dans le cadre de la dématérialisation des factures.Il s'agit d'un prix unitaire net hors taxes.

Prix net ristournable Prix à payer.Quantité de gratuits Quantité de l'article non payante.Quantité facturée Quantité pour laquelle un paiement est appelé.Récapitulatif autres taxes

Sommation des taxes parafiscales par type de taxe. Equivalent du pied de facture.

Récapitulatif TVA Sommation de la TVA par taux.Régime de taxe Régime de taxe particulier, ouvrant droit à des

procédures de déclaration ou de paiement de la TVA particulières.

Régler à Intervenant auquel les règlements sont envoyés. Destinataire des moyens de paiement physiques (chèque par exemple) ou des preuves du paiement.

Remise globale inconditionnelle

Déduction apparaissant dans la facture mais non déduite. Il s'agit d'une condition commerciale. Son règlement intervient à une échéance ultérieure.

Cette déduction se calcule sur le montant total des lignes de la facture ou sur une étape postérieure dans la cascade.

Cette déduction n'est pas déduite de la facture et sera facturée et payée ultérieurement. Néanmoins, elle doit apparaître dans la facture.

Remise ligne sur facture Déduction sur la ligne. Se calcule sur le prix de l'article. Il s'agit d'une condition commerciale.

Cette déduction se calcule sur le prix brut ou sur une étape postérieure dans la cascade.

Siège social du facturé par

Lieu où un facturé par a son domicile légal.

Tarif Document comprenant les prix.



2.5.2 Liste des attributs

Nom DéfinitionAssiette de charge globale sur facture Montant servant d'assiette d'application de la charge globale

sur facture.Assiette de charge ligne sur facture Montant servant d'assiette d'application de la charge sur

facture pour la ligne.Assiette de remise globale inconditionnelle Montant servant d'assiette d'application de la remise globale

hors facture.Assiette de remise ligne sur facture Montant servant d'assiette d'application de la remise sur

facture pour la ligne.Base du prix brut Nombre d'unités pour lequel le prix unitaire brut s'applique.Base du prix net Nombre d'articles pour lequel le prix unitaire net s'applique.Capital social du "vendeur" Libellé du captal social du "vendeur". (le capital social

"représente dans les sociétés la valeur nominale des actions ou des parts sociales c'est-à-dire, le montant des apports faits par les associés lors de la constitution des sociétés").

Code d'identification du commandé par Code identifiant le commandé par.Code d'identification du facturé par Code identifiant le vendeur.Code d'identification du facturer à Code identifiant le facturer à.Code d'identification du lieu de livraison primaire Code identifiant le lieu de livraison primaire.Code d'identification du régler à Code identifiant le régler à.Code d'identification du siège social du facturé par Code identifiant le siège social du facturé par.Code fonction du document Code indiquant la fonction du message.Code GENCOD de taxe Code EAN 13 identification la taxe.Code Gencod de taxe Code EAN 13 national identifiant la taxe.Code interne acheteur Code défini par l'acheteur dans son propre système de

codification, utilisé pour identifier l'article.Code interne fournisseur Code défini par le fournisseur, dans son propre système de

codification, utilisé pour identifier l'article.Code lieu-fonction du livré par Code identifiant le livré par.Code monnaie de la facture Code de la monnaie utilisée pour exprimer les prix et les

montants dans la facture.Code moyen de paiement Code identifiant le moyen de paiement à utiliser pour payer

la facture.Un moyen de paiement est un instrument qui permet à toute personne de transférer des fonds.

Code pays du facturé par Code identifiant le pays où est installé le facturé par.Code postal du facturer à Code postal de la commune dans laquelle est situé le

facturer à.Code postal du siège social du facturé par Code postal de la commune dans laquelle est situé le siège

social du facturé par.Code Postal facturé par Code postal de la commune dans laquelle est situé le facturé

par.Code type d'article Code identifiant le type de l'article facturé. Il peut s'agir

d'une unité consommateur, d'un emballage consigné, etc.Code type de charge globale sur facture Code identifiant le type de charge globale.Code type de charge ligne sur facture Code identifiant le type de charge.Code type de garantie Code identifiant un type de garantie de paiement. Une

garantie de paiement est définie comme étant une disposition visant à assurer au créancier une plus grande sécurité du paiement.

Code type de régime de taxe Code identifiant le type de régime de taxe.Code type de remise globale inconditionnelle Code identifiant le type de remise.Code type de remise ligne sur facture Code identifiant le type de remise.Code unité de mesure de la quantité facturée Code identifiant l'unité de mesure utilisée pour

comptabiliser la quantité facturée.Code unité de mesure de la quantité gratuite Code identifiant l'unité de mesure utilisée pour

comptabiliser la quantité gratuite.Code unité de mesure du prix Code identifiant l'unité de mesure dans laquelle la base du



Nom Définitionprix est comptabilisée.

Date de la commande Date de génération de la commande.Date de la facture Date à laquelle a été créée la facture dans le système

informatique.Date de la facture antérieure Date de génération de la facture antérieure.Date de l'acompte Date de l'acompte.Date de l'avis d'expédition Date de génération de l'avis d'expédition.Date d'échéance Date à laquelle la facture doit être payée, sous peine de

pénalités.Date d'opération Date de transfert de propriété.Date d'opération de l'article Date de transfert de propriété de l'article.

Il peut s'agir d'une date de livraison, d'enlèvement ou d'expédition, en fonction du type de mise à disposition des marchandises au client.

Date du bon de livraison Date d'impression du bon de livraison.Date du marché Date à laquelle le marché a été défini.Date du tarif Date de génération du tarif.Date limite d'application de l'escompte conditionnel Date avant laquelle l'escompte conditionnel s'applique.Délai d'application de l'escompte conditionnel Délai pendant lequel l'escompte conditionnel s'applique.Division territoriale du facturé par Division territoriale dans laquelle est situé le facturé par.

Une division territoriale est une entité spatiale à l'intérieur d'un pays. Elle fait partie de l'adresse et est transmise sous forme de texte libre.

Division territoriale du facturer à Division territoriale dans laquelle est situé le facturer à. Une division territoriale est une entité spatiale à l'intérieur d'un pays. Elle fait partie de l'adresse et est transmise sous forme de texte libre.

Division territoriale du siège social du facturé par Division territoriale dans laquelle est situé le siège social du facturé par. Une division territoriale est une entité spatiale à l'intérieur d'un pays. Elle fait partie de l'adresse et est transmise sous forme de texte libre.

Forme juridique du "vendeur" Libellé de la forme juridique du siège social du "vendeur".GTIN de l'article Code identifiant l'article facturé.Indicateur de prise en compte Code indiquant si la charge est ajoutée dans la facture ou

non.Code indiquant si la charge est ajoutée au prix de la ligne ou non.Code indiquant si la remise est déduite de la facture ou non.Code indiquant si la remise est déduite de la ligne ou non.

Indicateur de prix remisé Code indiquant que le prix est un prix remisé spécial.Libellé charge globale sur facture Texte en clair décrivant la charge globale sur facture.Libellé charge ligne sur facture Texte en clair décrivant la charge sur facture pour la ligne.Libellé de l'article Texte en clair décrivant l'article.Libellé remise globale inconditionnelle Texte en clair décrivant la remise globale inconditionnelle.Libellé remise ligne sur facture Texte en clair décrivant la remise sur facture pour la ligne.Libellé taxe Texte en clair décrivant la taxe.Montant de charge globale sur facture Montant de charge ajouté.Montant de la taxe Montant payé de taxe.Montant de l'acompte Montant de l'acompte.Montant de remise globale inconditionnelle Montant de réduction accordé.Montant de taxe Montant de la taxe.Montant de taxe globaleMontant de TVA Montant total de la TVA pour le taux.Montant d'escompte conditionnel Montant de réduction accordé en cas de paiement anticipé.

Ce montant est accordé si le paiement est effectué dans le délai d'application ou avant la date limite.

Montant taxable Montant assujetti au taux de TVA.Montant total HT net de l'article Montant facturé total hors TVA de l'article.Montant total net ristournable Montant total facturé exclus les taxes parafiscales et

assimilées.



Nom DéfinitionMontant total soumis à la TVA Montant total de la facture sur lequel la TVA est calculée.

Ce montant est indépendant des taux de TVA qui s'appliquent.

Montant TTC net Montant total de la facture incluant les taxes.Montant unitaire de charge ligne sur facture Montant unitaire de charge.Montant unitaire de remise ligne sur facture Montant unitaire de réduction accordé.Net à payer Montant dont le règlement est appelé par la facture. Il

diffère du montant total de la facture lorsque des acomptes ont été réglés.

Nom du facturé par Nom qu'adopte le facturé par en tant que personne morale. Il s'agit d'une dénomination ou d'une raison sociale.

Nom du facturer à Nom qu'adopte le facturer à en tant que personne morale. Il s'agit d'une dénomination ou d'une raison sociale.

Nom du siège social du facturé par Nom qu'adopte le siège social du facturé par en tant que personne morale. Il s'agit d'une dénomination ou d'une raison sociale.

Numéro de commande Numéro identifiant la commande.Numéro de facture Numéro identifiant une facture.Numéro de la facture antérieure Numéro identifiant la facture antérieure.Numéro de l'acompte Numéro identifiant le paiement de l'acompteNuméro de l'avis d'expédition Numéro identifiant l'avis d'expédition.Numéro de marché Numéro identifiant le marché. Utilisé dans les achats

publics.Numéro de RCS/RCM du "vendeur" Numéro d'immatriculation du "vendeur" auprès du greffe

du tribunal de commerceNuméro de séquence de la charge globale Numéro dans la séquence de calcul des remises et charges

globales.Numéro de séquence de la charge ligne sur facture Numéro dans la séquence de calcul des remises et charges

pour la ligne.Numéro de séquence de la remise globale inconditionnelle

Numéro dans la séquence de calcul des remises et charges globales.

Numéro de séquence de la remise ligne sur facture Numéro dans la séquence de calcul des remises et charges pour la ligne.

Numéro d'identification à la TVA du "vendeur" Numéro d'identification d'entreprise qui sert dans les livraisons intra-communautaires pour les produits exonérés de TVA.

Numéro du bon de livraison Numéro identifiant le bon de livraison.Numéro du tarif Numéro identifiant le tarif.Numéro SIRENE Numéro SIRET ou SIREN du facturer à.

Numéro SIRET ou SIREN du facturé par.Pays du facturer à Pays dans lequel est situé le facturer àPays du siège social du facturé par Pays dans lequel est situé le siège social du facturé par.Pourcentage de charge globale sur facture Pourcentage de charge servant de multiplicateur pour

définir le montant à ajouter.Pourcentage de charge ligne sur facture Pourcentage de charge servant de multiplicateur pour

définir le montant à ajouter.Pourcentage de remise globale inconditionnelle Pourcentage de réduction accordé.Pourcentage de remise ligne sur facture Pourcentage de réduction servant de multiplicateur pour

définir le montant à déduire.Prix facturé net hors TVA Valeur du prix net.Prix unitaire brut hors TVA Valeur du prix tarif.Prix net ristournable Valeur du prix net exclus les Taxes parafiscales et

assimilées.Quantité facturée Valeur de la quantité.Quantité gratuite Quantité d'articles non facturée.Rue du facturé par Nom de la rue et numéro dans la rue ou nom du bâtiment

dans lequel est situé le facturé par.Rue du facturer à Nom de la rue et numéro ou nom du bâtiment dans lequel

est situé le facturer à.Rue du siège social du facturé par Nom de la rue et numéro dans la rue ou nom du bâtiment

dans lequel est situé le siège social du facturé par.



Nom DéfinitionTaux de taxe Taux de la taxe.Taux de taxe globale Taux de la taxe.Taux de TVA Taux de TVA.Taux de TVA de l'article Taux de TVA qui s'applique sur le montant de l'article.Taux de TVA pour la charge globale sur facture Taux de TVA qui s'applique sur la charge globale.Taux de TVA pour la charge ligne Taux de TVA qui s'applique sur la charge de la ligne.Taux de TVA pour la remise globale inconditionnelle Taux de TVA sur lequel s'applique la remise globale.Taux de TVA pour la remise ligne Taux de TVA sur lequel s'applique la remise ligne.Taux de TVA sur taxe Taux de TVA qui s'applique sur la taxe.Taux de TVA sur taxe globaleTaux d'escompte conditionnel Valeur du taux d'escompte.Type de date de base Type de date servant de date de départ pour le calcul du

délai d'application de l'escompte conditionnel.Variante promotionnelle Code identifiant une variation promotionnelle de l'unité

consommateur.Ville du facturé par Commune dans laquelle est situé le facturé par.Ville du facturer à Commune dans laquelle est situé le facturer à.Ville du siège social du facturé par Commune dans laquelle est situé le siège social du facturé

par.

2.5.3 Graphique du modèle



Efovad – Travaux basés sur GENCOD – EAN France 1998 Page 28 Document Version 1.0 janvier 2003

Régime de taxe

Code type de régime de taxe

Livré par

Code lieu-fonction du livré par

Acompte

Montant de l'acompteNuméro de l'acompteDate de l'acompte

Informations droits des sociétés

Numéro de RCS/RCM du Facturé par ou de son siège socialNuméro d'identification à la TVA du Facturé par ou de son siège social

Informations légales du "vendeur"

Capital social du "vendeur"Forme juridique du "vendeur"

Tarif

Numéro du tarifDate du tarif

Facture antérieure

Numéro de la facture antérieureDate de la facture antérieure

Bon de livraison

Numéro du bon de livraisonDate du bon de livraison

Avis d'expédition

Numéro de l'avis d'expéditionDate de l'avis d'expédition

Commande

Numéro de commandeDate de la commandeFacture

Numéro de factureDate de la factureDate d'opérationCode fonction du documentDate d'échéance

Commandé par

Code d'identification du commandé par

Facturé par

Code d'identification du facturé parNom du facturé parRue du facturé parVille du facturé parCode Postal facturé parDivision territoriale du facturé parCode pays du facturé parNuméro SIRENE

Siège social du facturé par

Code d'identification du siège social du facturé parNom du siège social du facturé parRue du siège social du facturé parVille du siège social du facturé parCode postal du siège social du facturé parDivision territoriale du siège social du facturé parPays du siège social du facturé par

Facturer à

Code d'identification du facturer àNom du facturer àRue du facturer àVille du facturer àCode postal du facturer àDivision territoriale du facturer àPays du facturer àNuméro SIRENENuméro d'identification à la TVA

Régler à

Code d'identification du régler à

Lieu de livraison primaire

Code d'identification du lieu de livraison primaire

Instructions de paiement

Code moyen de paiementCode type de garantie

Escompte conditionnel

Type de date de baseDate limite d'application de l'escompte conditionnelDélai d'application de l'escompte conditionnelMontant d'escompte conditionnelTaux d'escompte conditionnel

Montants totaux

Montant TTC netMontant total soumis à la TVANet à payerMontant total ristournable

Devise

Code monnaie de la facture

Remise globale inconditionnelle

Code type de remise globale inconditionnelleLibellé remise globale inconditionnellePourcentage de remise globale inconditionnelleMontant de remise globale inconditionnelleAssiette de remise globale inconditionnelleTaux de TVA pour la remise globale inconditionnelleNuméro de séquence de la remise globale inconditionnelleIndicateur de prise en compte

Charge globale sur facture

Code type de charge globale sur factureLibellé charge globale sur facturePourcentage de charge globale sur factureMontant de charge globale sur factureAssiette de charge globale sur factureTaux de TVA pour la charge globale sur factureNuméro de séquence de la charge globaleIndicateur de prise en compte

Récapitulatif autres taxes

Code Gencod de taxeLibellé taxeMontant de la taxe

Récapitulatif TVA

Taux de TVAMontant de TVAMontant taxable

Autre taxe globaleCode Gencod de taxe

Taux de taxe globaleTaux de TVA sur taxe globaleMontant de taxe globale


Efovad – Travaux basés sur GENCOD – EAN France 1998 Page 29 Document Version 1.0 janvier 2003

Comprendest composé de

Quantité de gratuits

Quantité gratuiteCode unité de mesure de la quantité gratuite

Quantité facturée

Quantité facturéeCode unité de mesure de la quantité facturée

Remise ligne sur facture

Code type de remise ligne sur factureLibellé remise ligne sur facturePourcentage de remise ligne sur factureMontant unitaire de remise ligne sur factureAssiette de remise ligne sur factureNuméro de séquence de la remise ligne sur factureTaux de TVA pour la remise ligneIndicateur de prise en compte

Autre taxe

Code GENCOD de taxeTaux de taxeTaux de TVA sur taxeMontant de taxe

Escompte conditionnel

Type de date de baseDate limite d'application de l'escompte conditionnelDélai d'application de l'escompte conditionnelMontant d'escompte conditionnelTaux d'escompte conditionnel

Ligne de facture

GTIN de l'articleVariante promotionnelleCode interne fournisseurCode interne acheteurLibellé de l'articleCode type d'articleDate d'opération de l'articleTaux de TVA de l'articleMontant total HT net de l'article

Prix facturé net

Prix facturé net hors TVABase du prix netCode unité de mesure du prixIndicateur de prix remisé

Prix net ristournable

Prix unitaire brut hors TVABase du prix brutCode unité de mesure du prix

Charge ligne sur facture

Code type de charge ligne sur factureLibellé charge ligne sur facturePourcentage de charge ligne sur factureMontant unitaire de charge ligne sur factureAssiette de charge ligne sur factureNuméro de séquence de la charge ligne sur factureTaux de TVA pour la charge ligneIndicateur de prise en compte

Prix net ristournable

Prix net ristournableBase du prix net ristournableCode unité de mesure du prix

*

*

*


Chapitre II : Branching diagramme


0

1

2

UNHM11 BGMM12

DTMM35

3

PAIC14

FTXC105

SG1C99

RFFM16

DTMC57

SG2C99

NADM18

SG3C999

9RFFM19

SG6C5

TAXM110

SG7C5

CUXM11

1

SG8C10

PATM112

DTMC513 PCDC114 MOAC11

5

SG15C99

99ALCM116

SG18C1

PCDM117

SG19C2

MOAM11

8

SG21C5

TAXM119

SG25C99

999LINM120

PIAC2521 IMDC102

2

QTYC523

2

1



2

3

1

DTMC352

4

SG26C5

MOAM12

5

SG28C25

PRIM126

SG33C99

TAXM129

SG38C15

ALCM130

SG29C10

RFFM127

DTMC528

SG40C1

PCDM132

SG41C2

MOAM13

3

SG43C5

TAXM134

SG39C1

QTYM13

1



0

1

2

3

2

UNSM135

SG48M10

0MOAM13

6

SG49C1

RFFM137

DTMC538

SG50C10

TAXM139

MOAC24

0

SG51C15

ALCM141

MOAC24

2

UNTM14

3

EFOVAD – Travaux basés sur GENCOD – EAN FRANCE 1998 Page 33 Document Version 1.0 janvier 2003

Chapitre III : Description des segments



UNH M 1 En-tête de messageCe segment est utilisé pour débuter, spécifier et identifier un message.

BGM M 1 Début du messageSegment utilisé par l'émetteur pour identifier le message de Facture.

DTM M 35 Date ou heure ou périodeCe segment est utilisé pour préciser la date ou la période de la Facture. Il peut également être utilisé pour préciser la date à laquelle les marchandises ont été expédiées, livrées ou reçues.

PAI C 1 Instructions de paiementCe segment permet à l'émetteur de la Facture de spécifier comment le paiement doit être effectué.

FTX C 10 Texte en format libreCe segment est utilisé pour donner des informations sous forme de texte, en code ou en clair, valables pour l'ensemble du message.

SG1 C 99 RFF-DTMGroupe de segments donnant les références et si nécessaire leur date. Ces informations s'appliquent à l'ensemble du message, par exemple : un numéro de contrat, un numéro de licence export/import ou un numéro d'avis d'expédition.

RFF M 1 RéférenceCe segment est utilisé pour spécifier les références relatives à l'intégralité de la Facture, par exemple, des numéros de commande, de bon de livraison ou d'avis d'expédition.

DTM C 5 Date ou heure ou périodeCe segment est utilisé pour indiquer les dates du document ou du message identifié dans le segment RFF précédent.

SG2 C 99 NAD-FII-SG3-SG5Groupe de segments utilisé pour identifier les intervenants et les informations les concernant.

NAD M 1 Nom et adresseLe segment NAD permet d'identifier les partenaires impliqués dans la Facture.L'identification du facturer à, de l'acheteur (commandé par) (s'il est différent du facturer à), du facturé par, du siège social (si le facturé par est un établissement d'une société) et du régler à est obligatoire dans la Facture. L'identification du lieu de livraison primaire et de l'expéditeur des marchandises (expédier de) est conditionnelle.

SG3 C 9999 RFFGroupe de segments donnant des références relatives à l'intervenant identifié dans le segment NAD précédent.

RFF M 1 RéférenceCe segment est utilisé pour indiquer les numéros de référence du partenaire identifié dans le segment NAD précédent.

SG6 C 5 TAX-MOAGroupe de segments utilisé pour indiquer des informations sur les taxes ou droits.

TAX M 1 Précisions sur les droits ou taxes ou redevancesCe segment est retenu pour indiquer les mentions légales relatives à certains régimes deTVA. Les informations de taxe seront gérées à la ligne, ligne par ligne.

SG7 C 5 CUX-DTMGroupe de segments indiquant les devises et les dates / périodes d'application. Ces informations sont valables pour l'intégralité du message. Les informations sur les devises peuvent être omises dans les transactions nationales. Elles sont obligatoires dans les transactions internationales.

CUX M 1 MonnaiesCe segment est utilisé pour indiquer les devises en rapport avec la totalité de la facture.

SG8 C 10 PAT-DTM-PCD-MOAGroupe de segments indiquant les conditions de paiement applicables à l'ensemble du message.

PAT M 1 Base des conditions du paiementCe segment est utilisé pour indiquer les conditions d'escomptes conditionnels applicables à la Facture.

DTM C 5 Date ou heure ou période



Ce segment permet de préciser la date d'échéance de la Facture ou la date limite d'application de l'escompte.

PCD C 1 Informations détaillées sur le pourcentageCe segment est utilisé pour spécifier les pourcentages qui seront déduits au "facturé" s'il paie à l'échéance.

MOA C 1 Montant monétaireCe segment permet de spécifier les montants monétaires de la Facture qui seront déduits si le "facturé" paie à l'échéance.

SG15 C 9999 ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21Groupe de segments précisant les réductions et frais applicables à l'ensemble du message, par exemple : les coûts d'emballage. Les réductions et frais donnés à ce niveau peuvent être valable pour l'ensemble du message et dans ce cas, ne peuvent pas être annulés par les informations de remises et de frais de la ligne article. Ou alors, les réductions et frais donnés à ce niveau sont données par défaut et peuvent être annulés par le groupe ALC de la ligne.Si nécessaire, des informations de taxes et de devises peuvent être indiquées dans les segment TAX et MOA du groupe.

ALC M 1 Réduction ou chargeCe segment est utilisé pour indiquer les réductions ou charges portant sur le global de la Facture, par exemple, les frais de transport.

SG18 C 1 PCDGroupe de segments précisant le pourcentage des réductions ou des frais.

PCD M 1 Informations détaillées sur le pourcentageCe segment est utilisé pour spécifier les pourcentages de réduction ou charge pour le groupe ALC.

SG19 C 2 MOAGroupe de segments indiquant le montant des réductions ou des frais.

MOA M 1 Montant monétaireCe segment est utilisé pour spécifier les montants monétaires des réductions ou des charges et les bases de calcul pour le groupe ALC.

SG21 C 5 TAX-MOAGroupe de segments précisant les informations sur les taxes applicables aux réductions ou aux frais.

TAX M 1 Précisions sur les droits ou taxes ou redevancesLe segment TAX indique si les réductions et charges spécifiées dans le groupe 15 sont soumises à taxe ou à droit.

SG25 C 999999 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32Groupe de segments donnant des informations sur les lignes article du message. Il doit y avoir au moins une occurrence de ce segment dans une facture, cela n'est pas nécessaire dans une note de débit ou une note de crédit. Ce groupe de segments peut être répété pour donner le détail des sous lignes.

LIN M 1 LigneLe segment LIN débute la section de détail du message Facture. Celle-ci est formée d'un groupe de segments répétitif, qui commence toujours par le segment LIN.

PIA C 25 Identification complémentaire du produitCe segment est utilisé pour indiquer une identification supplémentaire ou de substitution de l'article tel que le numéro d'article de l'acheteur ou du vendeur.

IMD C 10 Description de l'objetCe segment est utilisé pour décrire la ligne article.

QTY C 5 QuantitéCe segment est utilisé pour spécifier la quantité totale facturée pour la ligne.

DTM C 35 Date ou heure ou périodeCe segment est utilisé pour indiquer la date d'expédition, de livraison ou de réception de l'article.

SG26 C 5 MOAGroupe de segments donnant des montants monétaires relatifs à un article.

MOA M 1 Montant monétaire



Ce segment est utilisé pour spécifier le montant total net HT de la ligne.

SG28 C 25 PRIGroupe de segments indiquant des informations de prix pour les biens et services facturés.

PRI M 1 Informations détaillées sur le prixCe segment spécifie l'information sur le prix liée à la ligne article.

SG33 C 99 TAX-MOAGroupe de segments précisant des informations sur les taxes applicables à la ligne article.

TAX M 1 Précisions sur les droits ou taxes ou redevancesCe segment est utilisé pour préciser les détails de taxation (TVA) de la ligne facturée.

SG38 C 15 ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43Groupe de segments précisant les réductions et frais applicables sur le prix de la ligne article et si nécessaire des informations sur les taxes applicables à ces réductions et frais.

ALC M 1 Réduction ou chargeCe segment est utilisé pour spécifier les réductions et charges qui s'appliquent uniquement sur la ligne facturée.

SG40 C 1 PCDGroupe de segments précisant le pourcentage des réductions ou des frais.

PCD M 1 Informations détaillées sur le pourcentageLe segment PCD à l'intérieur du groupe de segments ALC est utilisé pour spécifier les pourcentages de réductions ou charges pour la ligne facturée.

SG41 C 2 MOAGroupe de segments indiquant le montant des réductions ou des frais.

MOA M 1 Montant monétaireLe segment MOA à l'intérieur du groupe de segments ALC est utilisé pour spécifier les montants monétaires de réductions ou de charges de la ligne facturée et les bases de calcul.

SG43 C 5 TAX-MOAGroupe de segments précisant les informations sur les taxes applicables aux réductions ou aux frais.

TAX M 1 Précisions sur les droits ou taxes ou redevancesCe segment est utilisé pour identifier les taxes ou les droits qui s'appliquent sur les réductions ou charges spécifiées dans G38.

UNS M 1 Contrôle de sectionCe segment est utilisé pour séparer la section de détail de la section de fin.

SG48 M 100 MOA-SG49Cette occurrence du segment MOA est utilisée pour les acomptes versés ou les montants monétaires totaux du message.

MOA M 1 Montant monétaireCette occurrence du segment MOA est utilisée pour les acomptes versés ou les montants monétaires totaux du message.

SG49 C 1 RFF-DTMGroupe de segments donnant les références et si nécessaire leur date pour les acomptes.

RFF M 1 RéférenceCe segment sert à spécifier les références liées aux totaux du message.

DTM C 5 Date ou heure ou périodeCe segment est utilisé pour dater les références spécifiées dans le segment RFF précédent.

SG50 C 10 TAX-MOAGroupe de segments indiquant le total des taxes du message.

TAX M 1 Précisions sur les droits ou taxes ou redevancesCe segment est utilisé pour spécifier les totaux de taxe (TVA) de la Facture.

MOA C 2 Montant monétaireCe segment est utilisé pour spécifier les montants de TVA dus, pour le taux de TVA spécifié dans le



segment TAX. Il s'agit d'une information couvrant l'intégralité de la Facture.

SG51 C 15 ALC-ALI-MOAGroupe de segments indiquant le total des réductions et frais de l'ensemble du message.

ALC M 1 Réduction ou chargeCe segment est utilisé pour spécifier le total par type de taxes parafiscales et assimilées ou de droits. Ce segment prend en compte aussi bien les taxes parafiscales et assimilées de l'en-tête que de la section de détail.

MOA C 2 Montant monétaireCe segment est utilisé pour spécifier les montants monétaires par type de taxes parafiscales ou assimilées ou de droits.

UNT M 1 Fin de messageLe segment UNT est un segment UN/EDIFACT obligatoire. Il doit toujours être le dernier segment du message.


EANCOM® 1997 - INVOIC - Facture - Profil GT EANCOM® EAN 008

© Copyright GENCOD - EAN FRANCE 2000 Page 38 Edition 1 - Octobre 2000


Chapitre IV : Contenu des segments

Cette section décrit chaque segment utilisé dans le message dans sa version EANCOM®.Le contenu original EDIFACT est listé. Les commentaires propres à EANCOM® sont indiqués.

Notes :

1. Les segments sont présentés dans la séquence selon laquelle ils apparaissent dans le message.

L'étiquette de segment ou de groupe de segments est suivie d'un M pour obligatoire, d'un C pour Conditionnel, du nombre maximum d'occurrences et de la description du segment.

2. Dans la description du contenu d'un segment, la colonne IDENTIFICATION/DESCRIPTION indique le numéro de l'élément de données (DE) et son nom. La deuxième colonne, nommée EDIFACT, indique le caractère obligatoire ou conditionnel de l'élément de données dans EDIFACT ("M" pour obligatoire, "C" pour conditionnel) et son format.

3. L'information spécifique à EANCOM® est présentée ensuite : colonnes EAN et APPLICATION.La colonne EAN indique le statut des éléments de données conditionnels (Cf. 3.1 et 3.2 ci-dessous). La colonne APPLICATION propose des notes concernant l'utilisation des éléments de données et des valeurs de codes (Cf. 4 ci-dessous).

Données Description donnée EDIFACT EAN Efovad Démat Description

Numéro de l'élément de données

Nom de l'élément de données

Statut EDIFACT

M / CFormat et longueur

Statut EANM / C

Statut EfovadM / C

Statut DématD / d

Notes et valeurs de code

3.1 Les éléments de données obligatoires des segments EDIFACT gardent leur statut dans EANCOM®. Ils sont marqués de la lettre M (pour Mandatory, obligatoire en anglais).

3.2 Il existe dans EANCOM® cinq statuts d'utilisation pour les éléments de données conditionnels, qu'il s'agisse d'éléments de données simples, composites ou d'éléments de données constitutifs. Les différents statuts sont listés ci-dessous et sont identifiés par les abréviations suivantes :

Statut Code UtilisationRequis R utilisation requiseRecommandé A utilisation recommandée ou conseilléeDépendant D Utilisation requise dans certaines circonstances

définies dans les notes explicatives.Optionnel O Utilisation optionnelle, en fonction des besoins des

utilisateurs.Non utilisé N pas d'utilisation, l'élément de donnée doit être omis

3.3 Si une composite présente le statut N (Non utilisé), les éléments de données constituant cette composite ne portent pas de statut.



4. Des statuts sont attribués aux données codées :

usage restreint La valeur du code est précédée du signe *. Le(s) code(s) présenté(s) est (sont) le(s) seul(s) disponible(s) pour l'utilisation dans cet élément de données spécifique, dans ce segment et dans ce message.

usage ouvert L'utilisation est libre. Les codes disponibles sont listés dans le répertoire des données (partie III du manuel) et toutes les valeurs peuvent être utilisées. Les données ne sont précédées d'aucune indication. Les codes indiqués le sont à titre d'exemple ; la zone peut également comprendre une note explicative sur l'élément de données.

5. DE signifie "Data Element", élément de données. Les éléments de données sont référencés par un numéro indiqué dans la première colonne ce qui permet de consulter le dictionnaire des données (partie III du manuel) pour connaître la définition de l'élément de données et les éventuelles valeurs de codes possibles.

6. Dans le message INVOIC (facture) et pour les besoins de la dématérialisation en France, les éléments de données peuvent être marqués "D" ou "d"."D" signifie que l'élément de données doit impérativement être renseigné avec certaines valeurs pour répondre aux contraintes légales "d" signifie que l'élément de données ne doit pas obligatoirement être renseigné dans l'absolu mais doit être renseigné dans les cas spécifiés par les notes du segment.Par exemple, il n'y a pas obligatoirement de remises et charges, par contre dès qu'elles s'appliquent, l'identification de la remise ou de la charge est obligatoire (segment ALC).

7. Le signe "+" indique que le code qui suit est un nouveau code dans la version EANCOM® 1997.Le signe "#" indique que le code qui suit a été ajouté depuis la publication officielle d'EANCOM® 1997.Le signe "@" indique un remplacement de code (exemple : code EDIFACT remplaçant 1 code EAN).



UNH - M 1

Efovad - M-

En-tête de message

Fonction : Débuter, identifier et spécifier un message.

Numéro de segment : 1

Informations liées au profil

EDIFACT EAN Efovad Démat Description

0062 Numéro de référence dumessage

M an..14 M M Référence unique attribuée par l'émetteur. Numéro séquentiel des messages dans l'interchange. DE 0062 dans UNT doit avoir la même valeur.

S009 Identifiant du message M M

0065 Identification type de message M an..6 M M D INVOIC = Facture

0052 Numéro de la version du message M an..3 M M D D = Répertoire de travail (draft)

0054 Numéro d'édition M an..3 M M D 96A = Version 96A

0051 Agence de contrôle M an..2 M M D UN = UN/ECE/TRADE/WP.4

0057 Code attribué par l'association C an..6 R M D EFO905 = Numéro de version EFOVAD

0068 Référence commune d'accès C an..35 N N

S010 Statut de transfert C N N

0070 Numéro de séquence de transfert de message

M n..2 N

0073 Premier ou dernier transfert C a1 N

Notes :

Ce segment est utilisé pour débuter, spécifier et identifier un message.

DE 0065, 0052, 0054 et 0051 : indiquent que le message est une Facture UNSM basée sur le dictionnaire D.96A sous le contrôle des Nations Unies.

DE 0057 : indique que le message est la version 008 du message UNSM Facture dans le manuel EANCOM®.

Exemple :UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'Facture UNSM de répertoire D.96A, version 8 du manuel EANCOM® portant la référence 1 dans l'interchange.



BGM - M 1

Efovad - M -

Début du message

Fonction : Indiquer le type et la fonction d'un message et en transmettre le numéro d'identification.




C002 Nom du document ou message C R M

1001 Nom du document ou message (en code)

C an..3 R M D 380 = Facture commerciale

1131 Qualifiant de la liste de codes C an..3 N C

3055 Organisme responsable de la liste de codes (en code)

C an..3 N C EFO

1000 Nom du document ou message C an..35 O C

1004 Numéro du document ou message

C an..35 R M D Numéro de facture attribué par l'émetteur du document

1225 Fonction du message (en code) C an..3 R M dd

7 = Duplicata9 = Original

4343 Type de réponse (en code) C an..3 N C

Notes :

Segment utilisé par l'émetteur pour identifier le message de Facture.

DE 1001 : le code 325 = facture pro forma est utilisé dans le cadre de l'export principalement.

DE 1225 : la fonction du message est valable pour tous les produits décrits dans le message. Par conséquent, un message par type de fonction doit être envoyé. Les règles suivantes s'appliquent :

7 = DuplicataNouvelle transmission impliquant les mêmes partenaires, à la demande express du receveur.

9 = OriginalUne indication pour le destinataire que cette Facture est une Facture originale, et non une Facture de remplacement ou un duplicata.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, il est obligatoire d'indiquer si la Facture est un duplicata ou un original.

Exemple :BGM+380+432097+9'Facture commerciale originale portant le numéro 432097.

DTM - M 35 -

Efovad - M

Date ou heure ou période

Fonction : Indiquer une date et/ou une heure ou une période.




C507 Date ou heure ou période M M M

2005 Qualifiant de la date ou heure ou période

M an..3 M M Dddd

137 = Date/heure du document/message11 = Date/heure d'expédition200 = Date/heure d'enlèvement de la cargaison35 = Date/heure réelle de livraison

2380 Date ou heure ou période C an..35 R M D Date de la facture



d Date d'expédition, d'enlèvement ou de livraison

2379 Qualifiant du format de la date ou heure ou période

C an..3 R M D 102 = SSAAMMJJ

Notes :

Ce segment est utilisé pour préciser la date de la Facture. Il peut également être utilisé pour préciser la date à laquelle les marchandises ont été expédiées, livrées ou reçues.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, deux types de dates sont gérés :

La date de Facture (valeur 137 de DE 2005) : cette date sert de base pour les déclarations fiscales.La date d'opération (date de transfert de propriété) qui constitue le fait générateur du paiement de la TVA. Il s'agit de la date d'expédition (code 11 dans DE 2005) ou de la date d'enlèvement (code 200 dans DE 2005) ou de la date de livraison (code 35 dans DE 2005), ceci en fonction de la manière dont la propriété des marchandises a été transférée.

Ces dates de Facture et d'opération sont obligatoires. Lorsque la date de Facture correspond à la date d'opération, seule la date de Facture est nécessaire.

DE 2005 : le code 200 = Date/heure d'enlèvement de la cargaison a été ajouté dans la liste restreinte après la publication d'EANCOM® 97.

Exemples :DTM+137:19971008:102'Date du document : 8 octobre 1997.



PAI - C 1 -

Efovad - M

Instructions de paiement

Fonction : Indiquer les instructions de paiement.




C534 Précisions sur l'instruction depaiement

M M M

4439 Conditions de paiement (en code) C an..3 O C

4431 Garantie de paiement (en code) C an..3 O C 10 = Garantie bancaire

4461 Moyen de paiement (en code) C an..3 O M 20 = Chèque42 = Paiement à un compte bancaire60 = Billet à ordre70 = Traite tirée par le créancier sur le débiteur

14E = Virement

50 = Paiement par Virement Postal

27 = Virement Commercial (à date)

1131 Qualifiant de la liste de codes C an..3 O C


C an..3 O C

4435 Mode d'acheminement du paiement (en code)

C an..3 O C

Notes :

Ce segment permet à l'émetteur de la Facture de spécifier comment le paiement doit être effectué.

DE 4431 : cette DE est renseignée dans le cas de l'export et dans le cas d'un acheteur en redressement ou en liquidation.

Exemple :PAI+::42'Paiement sur compte bancaire.



FTX - C 10 -

Efovad - C

Texte en format libre

Fonction : Donner des informations en clair ou en code.




4451 Qualifiant de l'objet du texte M an..3 M M D REG = Informations réglementairesAAB = Conditions de paiement

4453 Fonction du texte (en code) C an..3 O C

C107 Référence du texte C D C

4441 Texte en format libre (en code) M an..3 M M



C an..3 O C

C108 Texte en clair C D C

4440 Texte en format libre M an..70 M M D Dénomination sociale. Conditions d'escompte

4440 Texte en format libre C an..70 O C D Forme juridique. Conditions d'escompte

4440 Texte en format libre C an..70 O C D Capital social et devise. Conditions d'escompte

4440 Texte en format libre C an..70 O C Conditions d'escompte

4440 Texte en format libre C an..70 O C Conditions d'escompte

3453 Langue (en code) C an..3 D C

Notes :

Ce segment est utilisé pour donner des informations sous forme de texte, en code ou en clair, valables pour l'ensemble du message.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, le segment FTX est obligatoire et est utilisé pour indiquer la Dénomination sociale, la Forme juridique et le Capital social du facturé par ou du siège social du facturé par.

Forme juridique à identifier :"SNC""SARL""SA""Société anonyme à directoire et conseil de surveillance""Société en commandite par actions""Société en liquidation" et nom du ou des liquidateur(s), "Société à capital variable""GIE"

L'indication de la forme coopérative et des activités sociales.

De même que la mention "Société dissoute" pour les SA, SARL et SNC.

Ce segment peut également être utilisé pour transmettre des conditions d'escompte non encodable dans le groupe de segment SG8 (PAT) qui suit.

FTX - C 10 - Texte en format libre

Fonction : Donner des informations en clair ou en code.


La règle est que le groupe de segments SG8 doit toujours être utilisé pour exprimer le fait que des conditions d'escompte existent (segment PAT, DE 4279 = 22) et pour indiquer le date d'échéance de la Facture (segment DTM, DE 2005 = 13). La description de ces conditions d'escompte et leur pourcentage ou montant doivent être indiqués, si possible, dans les



segments PAT, PCD et MOA de ce même groupe. Sinon, cette description et le montant ou le pourcentage associé peuvent être transmis dans les DE 4440 de ce segment FTX (avec DE 4451 = AAB).

Exemple :FTX++++PEINTOU:SARL:100000 FR'Informations sur la Dénomination sociale (PEINTOU), la Forme juridique (SARL) et le Capital social (100 000 francs).



SG1 - C 99 - RFF-DTM

RFF - M 1 -

Efovad - M

Référence

Fonction : Indiquer une référence.




C506 Référence M M M

1153 Qualifiant de la référence M an..3 M M D ou d

AAK = Numéro d'avis d'expéditionON = Numéro de commande (acheteur)IV = Numéro de factureCR = N° de commande Client

CT = N° de Référence Contrat

AAJ = N° d’ordre de livraison CAMIF

TRI = N° de contrat de transport

1154 Numéro de la référence C an..35 R M Numéro

1156 Numéro de la ligne C an..6 N C

4000 Numéro de version de la référence

C an..35 N N

Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier les références relatives à l'intégralité de la Facture, par exemple, des numéros de commande, de bon de livraison ou d'avis d'expédition.

DE 1153 : L'indication du numéro de Commande et du numéro de l'Avis d'expédition AAK est obligatoire. Le numéro de facture est utilisé dans le cas d'une facture corrective. Le numéro de tarif permet de connaître le tarif auquel se rapportent les prix.

DE 1154 : Il est recommandé que ce numéro de référence soit sur 8 positions. Pour que ce numéro soit unique, le groupe de travail EANCOM® impose au niveau de l'applicatif de le rattacher au code lieu-fonction EAN de l'émetteur du document auquel on fait référence. Ce code lieu-fonction est indiqué dans le segment NAD. Cette solution n'est valable que pour le numéro de commande.

Exemple :RFF+ON:46829520'Référence à une commande identifiée par l'acheteur sous le numéro ORD9523.




DTM - C 5 -

Efovad - C





EDIFACT EAN EfovadDémat Description



M an..3 M M 171 = Date/heure de la référence

2380 Date ou heure ou période C an..35 R M Date du document


C an..3 R M 102 = SSAAMMJJ

Notes :

Ce segment est utilisé pour indiquer les dates du document ou du message identifié dans le segment RFF précédent.

Exemple :DTM+171:19970804:102'Date de la référence (laquelle est identifiée dans RFF) : 4 août 1997.


SG2 - C 99 - NAD-FII-SG3-SG5

NAD - M 1 -

Efovad - M

Nom et adresse

Fonction : Indiquer le nom et/ou l'adresse et la fonction d'un intervenant, soit par la composite C082 seule et/ou, sous la forme structurée, par la composite C080 jusqu'à la donnée 3207.




3035 Qualifiant de l'intervenant M an..3 M M DDd

IV = FacturéSE = VendeurCO = Siège socialSU = FournisseurBY = AcheteurDP = Intervenant à livrerRE = Intervenant devant recevoir le paiement de la facture commerciale SF = Expédier deLC = Déclarant de TVA (code à ajouter, pour id. le représentant fiscal d'une société étrangère)

OY = Donneur d’ordre

DL = Factor

C082 Identification de l'intervenant C A

3039 Identification de l'intervenant M an..35 M M D Code Intervenant,

lieu-fonction EAN - Format n13

1131 Qualifiant de la liste de codes C an..3 N


C an..3 R M D 9 = EAN, 107 = FR

92 = Attribué par l’acheteur ou son agent

91 = Attribué par le vendeur

C058 Nom et adresse C N

3124 Ligne du nom et de l'adresse M an..35

3124 Ligne du nom et de l'adresse C an..35




C080 Nom de l'intervenant C D

3036 Nom de l'intervenant M an..35 M C D Dénomination sociale

3036 Nom de l'intervenant C an..35 O




3045 Format du nom de l'intervenant (en code)

C an..3 O

C059 Rue C D

3042 Rue et numéro ou boite postale M an..35 M D Adresse

3042 Rue et numéro ou boite postale C an..35 O



NAD - M 1 - Nom et adresse





3164 Nom de la localité C an..35 D D Commune

3229 Identification de la division territoriale

C an..9 D Comté/Etat en texte clair

3251 Code postal C an..9 D D Code postal

3207 Pays (en code) C an..3 D

Notes :

Le segment NAD permet d'identifier les partenaires impliqués dans la Facture. L'identification du « facturer à », de l'acheteur (commandé par) (s'il est différent du « facturer à »), « du facturé par », du siège social (si le « facturé par » est un établissement d'une société) et du « régler à » est obligatoire dans la Facture. L'identification du lieu de livraison primaire et de l'expéditeur des marchandises (« expédier de ») est conditionnelle.Le déclarant de TVA doit être indiqué dans la Facture s'il est différent du « Facturé par ». Ce qualifiant doit être utilisé pour identifier le représentant fiscal d'une société étrangère.

Dans le cadre de la dématérialisation :

1er cas : deux occurrences de ce segment sont utilisées, elles permettent d'identifier le « facturer à » et le « facturé par ».

Pour le « facturer à » (code IV), les mentions obligatoires à porter sont :DE 3035 = IVDE 3039 = code du « facturer à »DE 3055 = code identifiant le système de codification1ère DE 3036 = dénomination sociale1ère DE 3042 = adresseDE 3164 = communeDE 3251 = code postal

Pour le « facturé par » (code SE), les mentions obligatoires à porter sont :DE 3035 = SEDE 3039 = code du « facturé par »DE 3055 = code identifiant le système de codification1ère DE 3036 = dénomination sociale1ère DE 3042 = adresseDE 3164 = communeDE 3251 = code postal

La Forme juridique et le Capital social du « facturé par » sont indiqués dans le segment FTX de l'en-tête.

2ème cas : « le facturé par » est un établissement d'une société. Le siège social doit être identifié. Trois occurrences du segment sont nécessaires.

Pour le « facturer à » (code IV), les mentions obligatoires à porter sont identiques au 1er cas.


NAD - M 1 - Nom et adresse



Pour le « facturé par » (code SE), les mentions obligatoires à porter sont identiques au 1er cas

Pour le siège social (code CO), les mentions obligatoires à porter sont :DE 3035 = CODE 3039 = code du siège socialDE 3055 = code identifiant le système de codification1ère DE 3036 = dénomination sociale1ère DE 3042 = adresseDE 3164 = communeDE 3251 = code postal

La Forme juridique et le Capital social du siège social sont indiqués dans le segment FTX de l'en-tête.

Pour le déclarant de TVA (code LC, à ajouter dans EANCOM) ou représentant fiscal, les informations obligatoires sont le nom (ou la raison sociale) et l'adresse (ou le lieu du siège social).

Pour les autres intervenants (l'acheteur (le commandé par), le lieu de livraison primaire, le livré par et le régler à), seul le code lieu-fonction EAN est indiqué.

Exemples :NAD+IV+5412345000020::9++BRICOSCHTROUMF+RUE DE L'ENTREPRISE+BOULOGNE++92100'Identification du « facturer à » (BRICOSCHTROUMF, rue de l'Entreprise, 92100 Boulogne) par le code lieu-fonction EAN 5412345000020.

NAD+SE+3011234500100::9++PEINTOU+48 RUE HENRI BARBUSSE+TOURS++37000'Identification du « facturé par » (PEINTOU, 48 rue Henri Barbusse, 37000 Tours) par le code lieu-fonction EAN 3011234500100.


SG3 - C 9999 - RFF

RFF - M 1 -

Efovad - C

Référence





C506 Référence M M

1153 Qualifiant de la référence M an..3 M M d

dd

XA = Numéro d'enregistrement de la société/de son adresseVA = Numéro d'identification à la TVAGN = Numéro de référence gouvernementale

1154 Numéro de la référence C an..35 R M d Numéro

1156 Numéro de la ligne C an..6 N


C an..35 N

Notes :

Ce segment est utilisé pour indiquer les numéros de référence du partenaire identifié dans le segment NAD précédent.

DE 1153 : - est utilisée avec la valeur XA pour spécifier le numéro d'immatriculation au Registre du commerce RCS - Registre des métiers RCM du facturé par (ou du siège social si celui-ci est indiqué dans le segment NAD). Le numéro de RCS - RCM est obligatoire.- est utilisée avec la valeur VA pour spécifier le numéro d'identification à la TVA du facturé par (ou du siège social si celui-ci est indiqué dans le segment NAD). Le numéro d'identification à la TVA est obligatoire pour les échanges intra-communautaires. Ce numéro doit donc être renseigné avec le code pays qui s'y rattache.- est utilisé avec la valeur GN pour indiquer le code SIREN du facturé par (ou du siège social si celui ci est indiqué dans le segment NAD) et du facturer à.

Dans le cas d’un NAD qualifié CO en 3035, le RFF est facultatif

Exemple :RFF+XA:LYONB305545675'Numéro d'immatriculation au Registre du commerce RCS - Registre des métiers RCM du partenaire identifié dans NAD : LYONR305545675.

SG6 - C 5 - TAX-MOA

TAX - M 1 -

Efovad - C

Précisions sur les droits ou taxes ou redevances

Fonction : Indiquer les informations se rapportant au droit, taxe ou redevance.




5283 Qualifiant de la fonction des droits ou taxes ou redevances

M an..3 M M 7 = Taxe

C241 Type des droits ou taxes ou redevances

C D

5153 Type de droits ou taxes ou redevances (en code)

C an..3 O M VAT = TVA



C an..3 O C

5152 Type de droits ou taxes ou redevances

C an..35 O C

C533 Compte pour les droits ou taxes ou redevances

C O

5289 Identification du compte des droits ou taxes ou redevances

M an..6 M M DEB = Autorisation d'acquitter la TVA d'après les débits,LTI = Option sur le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers,

NDT = Net de taxe.



C an..3 O C

5286 Base d'imposition des droits ou taxes ou redevances

C an..15 O C

C243 Indication sur les droits ou taxes ou redevances

C A

5279 Identification des droits ou taxes ou redevances

C an..7 O C



C an..3 O C

5278 Taux des droits ou taxes ou redevances

C an..17 R C

5273 Identification de la base du taux des droits ou taxes ou redevances

C an..12 O C



C an..3 O C

SG6 - C 5 - TAX-MOA

TAX - M 1 - Précisions sur les droits ou taxes ou redevances




5305 Catégorie des droits ou taxes ou redevances (en code)

C an..3 D C

3446 Numéro d'identification fiscale de l'intervenant

C an..20 O C

Notes :

Ce segment est retenu pour indiquer les mentions légales relatives à certains régimes de TVA. Les informations de taxe seront gérées à la ligne, ligne par ligne.

Mentions légales sur la facture :DE 5289 de la composite C533 est utilisée avec les valeurs suivantes :

- DEB : autorisation d'acquitter la TVA d'après les débits,- LTI : option sur le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers,- NDT : net de taxe.

Remarques sur l'exigibilité de la TVA : deux cas principaux se présentent :- pour les produits, la date d'exigibilité est définie par la date de délivrance de biens (date de l'opération) ;- pour les prestations de service, la date d'exigibilité est, dans le cas général, constitué par l'encaissement (acomptes ou prix), sauf si l'entreprise opte pour l'exigibilité sur les débits (c'est-à-dire, inscription de la somme au débit du compte clients). Dans ce cas, la mention d'autorisation d'acquitter la taxe sur les débits (code DEB) doit figurer sur les Factures.

Exemple :TAX+7+VAT+DEB'Autorisation d'acquitter la TVA sur les débits.

SG7 - C 5 - CUX-DTM

CUX - M 1 -

Efovad - C

Monnaies

Fonction : Indiquer les monnaies utilisées dans la transaction et les informations détaillées applicables au taux de change.




C504 Informations détaillées sur la monnaie

C R

6347 Qualifiant de l'utilisation de la monnaie

M an..3 M M d 2 = Monnaie de référence

6345 Monnaie (en code) C an..3 R M d FRF = Francs, EUR = Euro.

Code de la devise (ISO 4217, trois positions alphabétiques) hors dématérialisation

6343 Qualifiant de la monnaie C an..3 R M d 4 = Monnaie de facturation

6348 Base du taux de change C n..4 N C

C504 Informations détaillées sur la monnaie

C D

6347 Qualifiant de l'utilisation de la monnaie

M an..3 M N

6345 Monnaie (en code) C an..3 R N

6343 Qualifiant de la monnaie C an..3 R N

6348 Base du taux de change C n..4 O N

5402 Taux de change C n..12 D C

6341 Marché des changes (en code) C an..3 N

Notes :

Ce segment est utilisé pour indiquer les devises en rapport avec la totalité de la facture.

Dans le cadre de la dématérialisation de la Facture, la devise de la Facture doit obligatoirement être spécifiée si elle est différente du franc français.

Le groupe de travail EANCOM® préconise que la devise soit toujours indiquée (en prévision de la coexistence franc français / euro).

Exemple :CUX+2:EUR:4'Identification de la monnaie de facturation : euro.

SG8 - C 10 - PAT-DTM-PCD-MOA

PAT - M 1 -

Efovad - M

Base des conditions du paiement

Fonction : Indiquer la base des conditions de paiement.




4279 Qualifiant du type des conditions de paiement

M an..3 M M 3 = Date fixe22 = Conditions d'escompte

C110 Conditions de paiement C N N

4277 Identification des conditions de paiement

M an..17 N



C an..3 N

4276 Conditions de paiement C an..35 N

4276 Conditions de paiement C an..35 N

C112 Informations sur l'échéancier C O M

2475 Date de référence du paiement (en code)

M an..3 M M 5 = Date de facture67 = Date de livraison prévue

2009 Lien temporel (en code) C an..3 O M 3= Après la référence

2151 Type de la période (en code) C an..3 O M D = Jour

2152 Nombre de périodes C n..3 O M Nombre de jours pour le paiement

Notes :

Ce segment est utilisé pour indiquer les conditions d'escomptes conditionnels applicables à la Facture.

Remarques :- Les conditions de pénalités ne sont pas indiquées dans la facture. Par contre, elles figurent dans les CGV.

Ce groupe de segments SG8 doit toujours être utilisé pour exprimer le fait que des conditions d'escompte existent (segment PAT, DE 4279 = 22) et pour indiquer la date d'échéance de la Facture (segment DTM, DE 2005 = 13). Il est obligatoire d'indiquer la date d'échéance de la facture.La description de ces conditions d'escompte et leur pourcentage ou montant doivent être indiqués, si possible, dans les segments PAT, PCD et MOA de ce même groupe. Sinon, cette description et le montant ou le pourcentage associé peuvent être transmis dans le segment FTX d'en-tête (avec DE 4451 = AAB).

Même s'il n'y a pas d'escompte conditionnel, il est obligatoire d'indiquer le néant d'escompte. Son taux est alors égal à 0 (zéro)

Utilisation :- Date d'échéance de la facture :

4279 = 3Le segment DTM qui suit permet d'indiquer la date fixe.

- Escompte conditionnel à date limite d'application :4279 = 22

Le segment DTM qui suit permet d'indiquer la date limite.

- Escompte conditionnel en nombre de jours par rapport à la date de la facture :4279 = 222475 = 52009 = 32151 = D

2152 = nombre de jours

Exemple :PAT+22++5:3:D:30'Conditions d'escompte, échéance : 30 jours à partir de la date de Facture


DTM - C 5 -

Efovad C








M an..3 M M 13 = Date d'échéance d'un règlement net

2380 Date ou heure ou période C an..35 R M Date


C an..3 R M 102 = SSAAMMJJ

Notes :

Ce segment permet de préciser la date d'échéance de la Facture (obligatoire) ou la date limite d'application de l'escompte.

CAMIF attend ce segment date

Exemple :DTM+13:19970831:102'Date d'échéance d'un règlement net fixée au 31 août 1997.


PCD - C 1 -

Efovad - C

Informations détaillées sur le pourcentage

Fonction : Donner les informations sur un pourcentage.




C501 Informations détaillées sur le pourcentage

M M M

5245 Qualifiant du pourcentage M an..3 M M 12 = Escompte

5482 Pourcentage C n..10 R M Pourcentage

5249 Base du pourcentage (en code) C an..3 O C 13 = Applicable sur la Valeur totale de la facture

1131 Qualifiant de la liste de codes C an..3 N N


C an..3 N N

Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier les pourcentages qui seront déduits au "facturé" s'il paie à l'échéance.

L'indication du taux est obligatoire pour l'escompte conditionnel.

Exemple :PCD+12:2.5:13'Taux d'escompte : 2,5 % de la valeur totale de la Facture.


MOA - C 1 -

Efovad - C

Montant monétaire

Fonction : Indiquer un montant monétaire.




C516 Montant monétaire M M M

5025 Qualifiant du type de montant monétaire

M an..3 M M 21 = Escompte de caisseO1G = Base de calcul hors taxes parafiscales (Change request à faire)O2G = Base de calcul avec taxes parafiscales (Change request à faire)

5004 Montant monétaire C n..18 R M Valeur escomptéeBase de calcul

6345 Monnaie (en code) C an..3 N N

6343 Qualifiant de la monnaie C an..3 N N

4405 Statut (en code) C an..3 N N

Notes :

Ce segment permet de spécifier les montants monétaires de la Facture qui seront déduits si le "facturé" paie à l'échéance.

L'indication du taux étant obligatoire pour l'escompte conditionnel, le montant calculé peut être indiqué de façon facultative.

La base de calcul de l'escompte conditionnel doit toujours être indiquée (l'escompte conditionnel étant TTC, en général cette dernière inclut les taxes parafiscales et assimilées)

La facture/l'avoir EDI étant le reflet de la facture/l'avoir papier, les longueurs de zones retenues pour les deux supports doivent être les mêmes.

Exemple :MOA+21:100'Escompte de caisse de 100 exprimée en montant.

SG15 - C 9999 - ALC-SG17-SG18-SG19-SG20-SG21

ALC - M 1 -

Efovad - C

Réduction ou charge

Fonction : Identifier les informations détaillées sur une réduction ou une charge.




5463 Qualifiant de réduction ou charge

M an..3 M M dd

A = RéductionC = Charge

C552 Informations détaillées sur la réduction ou les frais

C O C

1230 Numéro de réduction ou de charge

C an..35 O C Code tiré de la table 4.2 des taxes parafiscales et assimilées

5189 Description de la charge ou de la réduction (en code)

C an..3 O C

4471 Règlement (en code) C an..3 O C 1 = Hors facture2 = Déduit de la facture

1227 Indicateur de la séquence de calcul (en code)

C an..3 D C 1 = 1ère étape de calcul2 = 2ème étape de calculetc ...9 = 9ème étape de calcul

C214 Identification de services particuliers

C D C

7161 Service particulier (en code) C an..3 R M ABL = Supplément emballageADR = Autres servicesADS = Commande d'une palette complèteADT = EnlèvementASS = Remise d'assortiment (code EAN)FC = Frais de transportTX = Taxe



C an..3 O C

7160 Service particulier C an..35 O C d Libellé (de la taxe parafiscale par exemple)

7160 Service particulier C an..35 O C

Notes :


ALC - M 1 - Réduction ou charge



Ce segment est utilisé pour indiquer les réductions ou charges portant sur le global de la Facture, par exemple, les frais de transport.

Les réductions ou charges existantes au niveau de la section de détail (au niveau de l'article) ne remplacent pas ces réductions ou charges de la section d'en-tête.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, ce segment est obligatoire pour indiquer les rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable, ainsi que les charges.

Ce segment est également utilisé pour transmettre des informations sur les taxes parafiscales et assimilées. La solution retenue pour indiquer les taxes parafiscales et assimilées est :

DE 5463 = CDE 1230 = "code de la taxe parafiscale et assimilée" (tiré de la table 4.2 du langage GENCOD)DE 7161 = TX (nouveau code dans EANCOM® 97)DE 7160 = "libellé de la taxe parafiscale et assimilée"

Ces taxes parafiscales et assimilées sont transmises pour indiquer la partie non négociable du prix et n'entraînent aucune déclaration ni paiement par le client.

Gestion des cascades (lorsque plusieurs réductions ou charges s'appliquent) :- La DE 1227 est utilisée pour les cascades simples.- Pour les cascades complexes, la solution est d'indiquer le montant de la base dans le segment MOA (SG19)qui suit (avec DE 5025 = 25). Cette solution peut également être utilisée pour les cascades simples.

DE 7161 : les remises / charges indiquées sont :

Frais d'emballage (emballages spéciaux ABL = Supplément emballageRemise de service ADR = Autres servicesCommande palette complète ADS = Commande d'une palette complèteRemise / charge d'enlèvement ADT = EnlèvementEscompte négocié CAC = Remise pour paiement comptantFrais de transport FC = Frais de transportTaxe TX = Taxe

Exemple :ALC+C++++FC:::FRAIS DE TRANSPORT'Frais de transport. Le libellé précis de cette remise est "Frais de transport"


SG18 - C 1 - PCD

PCD - M 1 -

Efovad - C






C501 Informations détaillées sur lepourcentage

M M M

5245 Qualifiant du pourcentage M an..3 M M dd

1 = Remise2 = Charge

5482 Pourcentage C n..10 R M d Pourcentage

5249 Base du pourcentage (en code) C an..3 O C



C an..3 N C

Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier les pourcentages de réduction ou charge pour le groupe ALC.

Dans le cadre de la dématérialisation de la facture, si la réduction ou la charge est exprimée en pourcentage, l'indication du pourcentage est obligatoire.

Le groupe de travail EANCOM® recommande de toujours calculer le montant de la remise même si elle est en pourcentage. L'indication du pourcentage est obligatoire dans le segment PCD si la remise / charge a été négociée sous cette forme. Dans ce cas, le montant indiqué dans le segment MOA qui suit est le résultat du calcul du pourcentage.

Exemple :PCD+1:1.45'Remise de 1,45 %.


SG19 - C 2 - MOA

MOA - M 1 -

Efovad - C

Montant monétaire







M an..3 M M d 8 = Montant de remise ou de charge25 = Base de calcul des charges ou réductionsO1G = Base de calcul hors taxes parafiscales (Change request à faire) 02G = Base de calcul avec taxes parafiscales (Change request à faire)

5004 Montant monétaire C n..18 R M d Montant ou de la remiseBase de calcul des charges ou réductionsBase de calcul pour l'escompte négocié




Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier les montants monétaires des réductions ou des charges et les bases de calcul pour le groupe ALC.

Dans le cadre de la dématérialisation de la Facture, si la réduction ou la charge est exprimée en montant, l'indication du montant est obligatoire.

Le segment MOA devra toujours être utilisé pour indiquer le montant de la remise ou de la charge (DE 5025 = 8) et éventuellement le montant sur lequel s'applique cette remise / charge (DE 5025 = 25).

Ce segment MOA peut également être utilisé pour indiquer la base de calcul de l'escompte négocié (l'escompte négocié étant HT, en général cette dernière exclut les taxes parafiscales et assimilées).


Exemple :MOA+8:125'Montant de remise ou de charge de 125.5.


SG21 - C 5 - TAX-MOA

TAX - M 1 -

Efovad - C







M an..3 M M d 7 = Taxe

C241 Type des droits ou taxes ou Redevances

C D M


C an..3 O M d VAT = TVA



C an..3 O C

5152 Type de droits ou taxes ou Redevances

C an..35 O C


C O C


M an..6 M C



C an..3 O C


C an..15 O C


C A C


C an..7 O C



C an..3 O C

5278 Taux des droits ou taxes ou Redevances

C an..17 R M d Taux de TVA


C an..12 O C



C an..3 O C


C an..3 D C








C an..20 O C

Notes :

Le segment TAX indique si les réductions et charges spécifiées dans le groupe 15 sont soumises à taxe ou à droit.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, si les charges sont assujetties à la TVA, le taux doit être indiqué dans ce segment TAX.

Les montants des remises / charges globales doivent être intégrés dans la ventilation par taux de TVA en pied de facture. Il faut donc indiquer les taux de TVA pour les remises ou les charges globales.

Exemple :TAX+7+VAT+++:::19.6'Taxe de type TVA au taux de 16.6 %

SG25 - C 999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44

LIN - M 1 -

Efovad - M

Ligne

Fonction : Identifier une ligne et sa configuration.




1082 Numéro de ligne C n..6 R M Numéro de ligne de facture généré par l'applicatif

1229 Demande d'intervention ou de notification (en code)

C an..3 N N

C212 Numéro d'identification de l'objet

C D C

7140 Code de l'objet C an..35 R M d Format n..14 : EAN-8, UPC-A, EAN-13, ou EAN-14 - il s'agit du numéro de l'article facturé.

7143 Type de code de l'objet (en code) C an..3 R C EN = EAN (Association internationale de codification des articles)UP = UPC (Code produit universel)



C an..3 O C

C829 Informations de sous-ligne C D C

5495 Indicateur de sous-ligne (en code) C an..3 R C

1082 Numéro de ligne C n..6 R C

1222 Niveau de configuration C n..2 N C

7083 Configuration (en code) C an..3 D C

Notes :

Le segment LIN débute la section de détail du message Facture. Celle-ci est formée d'un groupe de segments répétitif, qui commence toujours par le segment LIN.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, l'identification de l'article sous forme codée est obligatoire.

Le code indiqué dans ce segment LIN est le code EAN ou le code UPC de l'article facturé. Les autres types de codification sont gérés dans le segment PIA.

DE C829 et 7083 : les sous-lignes sont utilisées pour indiquer les composants, les consignes ou les produits services.

DE 7083 : - A est utilisé pour indiquer que les informations contenues dans la sous-ligne s'ajoutent aux informations de la ligne- I est utilisé pour indiquer que les informations contenues dans la sous-ligne complètent les informations de la ligne


LIN - M 1 - Ligne

Fonction : Identifier une ligne et sa configuration.


Exemple :LIN+1++4000862141404:EN'

Ligne article numéro 1 concernant l'article identifié par le code EAN 4000862141404.


PIA - C 25 -

Efovad - M

Identification complémentaire du produit

Fonction : Indiquer des codes complémentaires d'identification ou de remplacement d'un article.




4347 Qualifiant de la fonction identification du produit (en code)

M an..3 M M d 5 = Identification article1 = Identification complémentaire


M M

7140 Code de l'objet C an..35 R M d Code de l'article facturéVariante promotionnelle

7143 Type de code de l'objet (en code) C an..3 R M SA = Numéro d'article du fournisseurSN = Numéro de série

BP = N° de Pièce fournie par l’acheteur



C an..3 O N


C O

7140 Code de l'objet C an..35 R

7143 Type de code de l'objet (en code) C an..3 R



C an..3 O


C O





C an..3 O


C O





C an..3 O


PIA - C 25 -

Efovad - M

Identification complémentaire du produit

Fonction : Indiquer des codes complémentaires d'identification ou de remplacement d'un article.




C O





C an..3 O

Notes :

Ce segment est utilisé pour indiquer une identification supplémentaire ou de substitution de l'article tel que le numéro d'article de l'acheteur ou du vendeur.

Ce segment PIA est utilisé pour transmettre le code de l'article facturé, si aucun code n'a été transmis dans le segment LIN (DE 7140) ou pour transmettre le code de l'article substitué dans le cas de substitution.

DE 4347 : la fonction codée de l'identification suit les règles d'utilisation suivantes :

1 = Identification complémentairePermet une identification complémentaire de l'article identifié dans le segment LIN.L'identification complémentaire consiste en un supplément d'identification qui complète le code article utilisé dans le segment LIN, par exemple une variante promotionnelle.

5 = Identification produitCe code est utilisé lorsque l'article n'est pas identifié par un code EAN / UPC dans LIN mais identifié par un autre code, par exemple un code interne.

Le code IN (numéro d'article attribué par l'acheteur) est équivalent au code BP (numéro pièce attribué par l'acheteur).

GENCOD EAN FRANCE a demandé auprès d'EAN INTERNATIONAL une modification du nombre d'occurrence du segment PIA pour indiquer les numéros de série (pour les téléphones portables ou les ordinateurs). Le nombre d'occurrence du segment PIA devra passer à 10000. Si cette demande est rejetée, les numéros de série pourront également être exprimés dans un premier code "début de plage du numéro de série" (Change request à faire) et un deuxième code "fin de plage du numéro de série" (Change request à faire).

Exemples :PIA+1+01:PV'Identification de la variante promotionnelle de l'article : 01.

PIA+1+012402TB:HS'Identification du code système harmonisé de l'article : 012402TB.

PIA+5+ABC5343:IN'Identification article : code interne de l'acheteur ABC5343.

SG25 - C 999999 -LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32- SG33-SG34-SG38-SG44

IMD - C 10 -

Efovad - C

Description de l'objet

Fonction : Décrire un objet (un article ou un service par exemple) dans un format sectoriel ou en clair.




7077 Type de description de l'objet (en code)

C an..3 O M D E = Libellé courtA = Description détaillée en clair

7081 Caractéristique de l'objet (en code)

C an..3 O C

C273 Description de l'objet C A C

7009 Identification de la description de l'objet (en code)

C an..17 O C



C an..3 O C

7008 Description de l'objet C an..35 O M D Libellé de l'article

7008 Description de l'objet C an..35 O C Libellé de l'article

3453 Langue (en code) C an..3 O C

7383 Indicateur de surface ou de niveau (en code)

C an..3 N C

Notes :

Ce segment est utilisé pour décrire la ligne article.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, la description sous forme de libellé de l'objet facturé est obligatoire.

Exemple : IMD+E:::CORN CRUNCHIES'

Libellé court : Corn Crunchies


QTY - C 5 -

Efovad - M

Quantité

Fonction : Indiquer une quantité.



EDIFACT EAN Efovad

Démat Description

C186 Informations détaillées sur laquantité

M M

6063 Qualifiant de quantité M an..3 M M D 47 = Quantité facturée192 = Quantité de marchandises gratuites

6060 Quantité M n..15 M M D Quantité facturéeNombre d'unités consommateurs contenues dans l'unité de distribution Quantité gratuite non incluse dans la quantité facturée

6411 Qualifiant de l'unité de mesure C an..3 D M KGM = KilogrammePCE = PièceMTR = MètreMTK = Mètre carré

Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier la quantité totale facturée pour la ligne.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, la quantité facturée est obligatoire.

DE 6063 :- le code 47 est utilisé pour indiquer la quantité totale facturée,- le code 59 est utilisé pour indiquer le nombre d'unités consommateurs contenues dans l'unité de distribution,- le code 192 est utilisé pour indiquer la quantité gratuite non incluse dans la quantité facturée.

DE 6411 : doit toujours être renseignée.

Exemple :QTY+47:40:PCE'Quantité facturée de 40 pièces.


DTM - C 35 -

Efovad - C






C507 Date ou heure ou période M M


M an..3 M M dd

d

11 = Date/heure d'expédition200 = Date/heure d'enlèvement de la cargaison35 = Date/heure réelle de livraison

2380 Date ou heure ou période C an..35 R M d Date d'expédition, d'enlèvement ou de livraison


C an..3 R M d 102 = SSAAMMJJ

Notes :

Ce segment est utilisé pour indiquer la date d'expédition, de livraison ou de réception de l'article.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, la date d'opération est obligatoire au niveau de la ligne si elle est différente de la date mentionnée dans le segment DTM de l'en-tête (date d'expédition, d'enlèvement ou de livraison).

Exemple :DTM+11:19970801:102'Date d'expédition : le 1er août 1997.


SG26 - C 5 - MOA

MOA - M 1 -

Efovad - M

Montant monétaire







M an..3 M M D ou d

203 = Montant net de la ligne

5004 Montant monétaire C n..18 R M D ou d

Montant

6345 Monnaie (en code) C an..3 O C

6343 Qualifiant de la monnaie C an..3 O C


Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier le montant total net HT de la ligne.

DE 5004 : Montant net de la ligne = Prix net unitaire x quantité facturée.


Exemple :MOA+203:580'Montant net de la ligne, réductions et charges incluses de 580.


SG28 - C 25 - PRI

PRI - M 1 -

Efovad - M

Informations détaillées sur le prix

Fonction : Donner les informations sur le prix.




C509 Informations sur le prix C R

5125 Qualifiant du prix M an..3 M M Dd

AAA = Prix net HT pour calculAAB = Prix brut pour calcul

5118 Prix C n..15 R M Dd

Prix netPrix brutPrix net ristournable

5375 Type de prix (en code) C an..3 O C

5387 Qualifiant du type de prix C an..3 O C DPR = Prix remisé

5284 Base du prix unitaire C n..9 D M Base du prix unitaire


5213 Modification du prix dans la sous-ligne (en code)

C an..3 N N

Notes :

Ce segment spécifie l'information sur le prix liée à la ligne article.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, le prix unitaire net HT doit obligatoirement être mentionné.

Si des réductions s'appliquent, le prix unitaire brut doit également être indiqué. Dans ce dernier cas, il y aura donc obligatoirement deux occurrences de PRI.

Choix de la valeur de DE 5125 :

Pour le prix net HT (incluant les taxes parafiscales) : DE 5125 prend la valeur AAA (prix net hors taxes)Pour le prix brut HT (excluant les taxes parafiscales) : DE 5125 prend la valeur AAB.Pour le prix net ristournable (excluant les taxes parafiscales et assimilées indiquées dans la facture) :

DE 5125 prend la valeur xxx (code à créer).

DE 5387 : Est utilisée uniquement lorsque le prix indiqué est un prix tarif spécial.

DE 5284 et DE 6411 doivent toujours être renseignées.DE 5284 : est utilisée pour indiquer que la base d'application du prix (en général, le prix s'applique sur 1 pièce). Cette utilisation est intéressante dans le cadre des prix en euro (prix de 14,50 pour 100 pièces au lieu de 0,145 pour 1 pièce).


SG28 - C 25 - PRI

PRI - M 1 - Informations détaillées sur le prix

Fonction : Donner les informations sur le prix.


DE 6411 : est utilisée pour indiquer l'unité de mesure attachée au prix. En général, l'unité de mesure indiquée au niveau du segment PRI est la même que celle indiquée au niveau du segment QTY.


Exemples :PRI+AAA:14.50:::1:PCE'Prix net hors taxes pour calcul de 14.50 pour une pièce, incluant donc les réductions et charges.

PRI+AAB:25:::1:PCE'Prix brut hors taxes pour calcul de 25 pour une pièce, n'incluant donc pas les réductions et charges.

SG25 - C 999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-

SG33-SG34-SG38-SG44


RFF - M 1 -

Efovad - C

Référence






1153 Qualifiant de la référence M an..3 M M D AAK = Numéro d'avis d'expéditionON = Numéro de commande (acheteur)IV = Numéro de factureCR = N° de commande Client

CT = N° de Référence Contrat

AAJ = N° d’ordre de livraison CAMIF

TRI = N° de contrat de transport

1154 Numéro de la référence C an..35 R M D Numéro



C an..35 N

Notes :

Ce segment est utilisé pour indiquer les numéros de référence spécifique de la ligne, lesquelles supplantent les références globales mentionnées dans la section d'en-tête du message.

Si le qualifiant AAJ (N° d'ordre de livraison CAMIF) doit être est transporté, alors le segment RFF devient obligatoire

Exemple :RFF+AAK:8306'Référence au numéro d'avis d'expédition numéro 8306.



DTM - C 5 -

Efovad - C






C507 Date ou heure ou période M M C


M an..3 M M d 171 = Date/heure de la référence

2380 Date ou heure ou période C an..35 R M d Date / heure de la référence


C an..3 R M d 102 = SSAAMMJJ

Notes :

Ce segment est utilisé pour indiquer la date et heures relatives à la référence indiquée dans le segment RFF précédent.

Exemple :DTM+171:19970801:102'Date de la référence : le 1er août 1997.



TAX - M 1 -

Efovad - C







M an..3 M M D 7 = Taxe


C D M


C an..3 O C D VAT = TVA



C an..3 O C


C an..35 O C


C O C


M an..6 M C



C an..3 O C


C an..15 O C


C A C


C an..7 O C



C an..3 O C


C an..17 R M D Taux de TVA


C an..12 O C



C an..3 O C

5305 Catégorie des droits ou taxes C an..3 D C A = Taux de taxe mixte







ou redevances (en code)


C an..20 O C

Notes :

Ce segment est utilisé pour préciser les détails de taxation (TVA) de la ligne facturée.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, le segment TAX est obligatoire.

DE 5305 : est utilisée avec la valeur "A = Taux de taxe mixte" pour les lots à taux de taxes mixtes. De cette façon, on sait que le taux indiqué pour le lot ne doit pas être pris en compte, mais qu'il faut prendre en compte le taux donné pour chaque composant du lot.

Exemple :TAX+7+VAT+++:::20.6'Taxe de type TVA au taux de 20,6 %.


SG38 - C 15 - ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43

ALC - M 1 -

Efovad - C







M an..3 M M dd

A = RéductionC = Charge

H = Déduction sur une ligne article


C O C




C an..3 O C

4471 Règlement (en code) C an..3 O M 1 = Hors facture2 = Déduit de la facture


C an..3 D M 1 = 1ère étape de calcul2 = 2ème étape de calculetc ...9 = 9ème étape de calcul


C D M

7161 Service particulier (en code) C an..3 R M ABL = Supplément emballageADR = Autres servicesADS = Commande d'une palette complèteADT = EnlèvementASS = Remise d'assortiment (code EAN)FC = Frais de transportTX = TaxeDI = Remise



C an..3 D C

7160 Service particulier C an..35 O C d Libellé



ALC - M 1 - Réduction ou charge




7160 Service particulier C an..35 O C

Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier les réductions et charges qui s'appliquent uniquement sur la ligne facturée.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, ce segment est obligatoire pour indiquer les rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable, ainsi que les charges afférentes aux articles.

Ce segment est également utilisé pour transmettre des informations sur les taxes parafiscales et assimilées ou sur les droits (les droits sur les alcools ne s'indiquent qu'à la ligne). La solution retenue pour indiquer les taxes parafiscales et assimilées ou les droits est :

DE 5463 = CDE 1230 = "code de la taxe parafiscale et assimilée ou des droits" (tiré de la table 4.2 du langage GENCOD)DE 7161 = TX (nouveau code dans EANCOM® 97)DE 7160 = "libellé de la taxe parafiscale et assimilée ou des droits"

Ces taxes parafiscales et assimilées ou ces droits sont transmis pour indiquer la partie non négociable du prix et n'entraînent aucune déclaration ni paiement par le client.

Gestion des cascades (lorsque plusieurs réductions ou charges s'appliquent) :- La DE 1227 est utilisée pour les cascades simples.- Pour les cascades complexes, la solution est d'indiquer le montant de la base dans le segment MOA (SG19) qui suit (avec DE 5025 = 25). Cette solution peut également être utilisée pour les cascades simples.

DE 7161 : les remises / charges indiquées sont :

Supplément emballage ABL = Supplément emballageAutres services ADR = Autres servicesCommande d'une palette complète ADS = Commande d'une palette complèteEnlèvement ADT = EnlèvementRemise d'assortiment (code EAN) ASS = Remise d'assortiment (code EAN)Frais de transport FC = Frais de transportTaxe TX = TaxeRemise DI = Remise

Exemple :ALC+A++++TD:::REMISE COMMERCIALE SPECIALE NOEL'Remise commerciale. Le libellé précis de cette remise est "Remise commerciale spéciale Noël".


SG 38 - C 15 -

ALC-ALI-SG39-SG40-SG42-SG43

SG39 - C 1 -

QTY

QTY - M 1-

Efovad - C

Quantité

Fonction : Indiquer une quantité.




C186 Informations détaillées sur laquantité

M M M

6063 Qualifiant de quantité M an..3 M M D 1 = Quantité discrète

6060 Quantité M n..15 M M D Quantité


Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier la quantité totale facturée pour la ligne.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, la quantité facturée est obligatoire.

Si le qualifiant AAJ (N° d'ordre de livraison CAMIF) doit être est transporté, alors le segment RFF devient obligatoire ainsi que le segment QTY

DE 6063 :- le code 1 est utilisé pour spécifier les quantités sur lesquelles les remises s'applique pour la ligne facturée indiquer la quantité totale facturée,

DE 6411 : utilisée uniquement si le produit facturé est un article à quantité variable.

Exemple :QTY+47:40:PCE'Quantité discrète de 40 pièces.



SG40 - C 1 - PCD

PCD - M 1 -

Efovad - C






C501 Informations détaillées sur le pourcentage

M M M

5245 Qualifiant du pourcentage M an..3 M M dd

1 = Remise2 = Charge

5482 Pourcentage C n..10 R M d Pourcentage

5249 Base du pourcentage (en code) C an..3 O C



C an..3 N N

Notes :

Le segment PCD à l'intérieur du groupe de segments ALC est utilisé pour spécifier les pourcentages de réductions ou charges pour la ligne facturée.

Dans le cadre de la dématérialisation de la facture, si la réduction ou la charge est exprimée en pourcentage, l'indication du pourcentage est obligatoire.

Le groupe de travail EANCOM® recommande de toujours calculer le montant de la remise même si elle est en pourcentage. L'indication du pourcentage est obligatoire dans le segment PCD si la remise / charge a été négociée sous cette forme. Dans ce cas, le montant indiqué dans le segment MOA qui suit est le résultat du calcul du pourcentage.

Exemple :PCD+1:0.75'Remise de 0,75 %.



SG41 - C 2 - MOA

MOA - M 1 -

Efovad - C

Montant monétaire





C516 Montant monétaire M M


M an..3 M M dd

23 = Montant d'une charge204 = Montant de la remise25 = Base de calcul des charges ou réductions01G = Base de calcul hors taxes parafiscales (Change request à faire)02G = Base de calcul avec taxesparafiscales (Change request à faire)

5004 Montant monétaire C n..18 R M dd

Montant de la chargeMontant de la remiseBase de calcul des charges ou réductions Base de calcul pour l'escompte négocié

6345 Monnaie (en code) C an..3 N

6343 Qualifiant de la monnaie C an..3 N

4405 Statut (en code) C an..3 N

Notes :

Le segment MOA à l'intérieur du groupe de segments ALC est utilisé pour spécifier les montants monétaires de réductions ou de charges de la ligne facturée et les bases de calcul.

Les montants de réductions ou de charges indiqués à la ligne sont toujours des valeurs unitaires.

Dans le cadre de la dématérialisation de la Facture, si la réduction ou la charge est exprimée en montant, l'indication du montant est obligatoire.

Le segment MOA devra toujours être utilisé pour indiquer le montant de la remise (DE 5025 = 204) ou de la charge (DE 5025 = 23) et éventuellement le montant sur lequel s'applique cette remise / charge (DE 5025 = 25).

Pour connaître le montant total de la remise/charge pour la ligne, il faut multiplier ce montant par la quantité de ligne.

Ce segment MOA doit également être utilisé pour indiquer la base de calcul de l'escompte négocié (l'escompte négocié étant HT, en général cette dernière exclut les taxes parafiscales et assimilées).


Exemple :MOA+204:12.20'Montant de la remise de 12,20.




TAX - M 1 -

Efovad - C







M an..3 M d 7 = Taxe


C D


C an..3 O d VAT = TVA

1131 Qualifiant de la liste de codes C an..3 O


C an..3 O


C an..35 O


C O


M an..6 M



C an..3 O


C an..15 O


C A


C an..7 O



C an..3 O


C an..17 R d Taux de TVA


C an..12 O



C an..3 O









C an..3 D


C an..20 O

Notes :

Ce segment est utilisé pour identifier les taxes ou les droits qui s'appliquent sur les réductions ou charges spécifiées dans G38.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, si les charges sont assujetties à la TVA, le taux doit être indiqué dans ce segment TAX.

Les montants des remises / charges à la ligne doivent être intégrés dans la ventilation par taux de TVA en pied de facture. Il faut donc indiquer les taux de TVA pour les remises ou les charges à la ligne.

Exemple :TAX+7+VAT+++:::19.6'Taxe de type TVA au taux de 19.6 %.

UNS - M 1 - Contrôle de section

Fonction : Délimiter les sections relatives à l'en-tête, au détail et au résumé d'un message.




0081 Identification de section M a1 M M D S = Séparation détail/fin

Notes :

Ce segment est utilisé pour séparer la section de détail de la section de fin.

Exemple :UNS+S'Séparation entre la section de détail et la section de fin.

SG48 - M 100 - MOA-SG49

MOA - M 1 -

Efovad - M

Montant monétaire





C516 Montant monétaire M M


M an..3 M M DD

125 = Montant taxable128 = Montant total113 = Acompte35E = Montant total des consignes

5004 Montant monétaire C n..18 R M DD

Montant HTMontant TTCMontant net ristournableMontant net à payerMontant de l'acompte

6345 Monnaie (en code) C an..3 O C

6343 Qualifiant de la monnaie C an..3 O C


Notes :

Cette occurrence du segment MOA est utilisée pour les acomptes versés ou les montants monétaires totaux du message.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale, MOA est obligatoire. Les valeurs de code de DE 5025 obligatoires sont 125 (montant HT) et 128 (montant TTC). On aura donc obligatoirement deux occurrences de MOA.

DE 5025 est utilisé avec les codes 9 = "Net à payer" (Total facture TTC - acompte) et 113 = "acompte" quand un acompte a déjà été perçu.


Exemple :MOA+128:45612.20'Le montant monétaire total (TTC) du message est 45612,20.

SG48 - M 100 - MOA-SG49


RFF - M 1 -

Efovad - C

Référence

Fonction : Indiquer une référence..





1153 Qualifiant de la référence M an..3 M M d PQ = Référence de paiement

1154 Numéro de la référence C an..35 R M d Numéro de paiement de l'acompte



C an..35 N

Notes :

Ce segment sert à spécifier les références liées aux totaux du message.

Dans le cadre de la dématérialisation, ce segment est obligatoire dans le groupe de segments Edifact et doit donc être transmis si un acompte a été perçu (indication du montant de l'acompte dans le segment MOA précédent avec DE 5025 = 113). Il n'y a pas de traitements effectués sur ce segment.

Exemple :RFF+PQ:4452'Référence de paiement : 4452.

SG48 - M 100 - MOA-SG49


DTM - C 5 -

Efovad - C








M an..3 M M d 171 = Date/heure de la référence

2380 Date ou heure ou période C an..35 R M d Date de l'acompte


C an..3 R d 102 = SSAAMMJJ

Notes :

Ce segment est utilisé pour dater les références spécifiées dans le segment RFF précédent.

Dans le cadre de la dématérialisation de la facture, si un acompte a été perçu (indication du montant de l'acompte dans le segment MOA précédent avec DE 5025 = 113), le segment DTM est obligatoire pour indiquer la date de l'acompte.

Exemple :DTM+171:19970802:102'Date de la référence : 2 août 1997.


TAX - M 1 -

Efovad - M







M an..3 M M D 7 = Taxe


C D


C an..3 O M D VAT = TVA



C an..3 O


C an..35 O


C O


M an..6 M



C an..3 O


C an..15 O M D Montant taxable


C A


C an..7 O



C an..3 O


C an..17 R M D Taux de TVA


C an..12 O



C an..3 O


C an..3 D

Numéro d'identification fiscale






3446 de l'intervenant C an..20 O

Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier les totaux de taxe (TVA) de la Facture.

Dans le cadre de la dématérialisation fiscale : le segment TAX est obligatoire. Le groupe 50 sera répété pour chaque taxe et chaque taux.

Exemple :TAX+7+VAT++20000+:::19.6'Taxe de type TVA au taux de 19.6 %. Montant taxable 20000.


MOA - C 2 -

Efovad - M

Montant monétaire







M an..3 M M D 124 = Montant de la taxe

5004 Montant monétaire C n..18 R M D Montant de la taxe

6345 Monnaie (en code) C an..3 N

6343 Qualifiant de la monnaie C an..3 O


Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier les montants de TVA dus, pour le taux de TVA spécifié dans le segment TAX. Il s'agit d'une information couvrant l'intégralité de la Facture.

Dans le cadre de la dématérialisation de la facture, le segment MOA sous TAX sera obligatoirement présent pour indiquer le montant de TVA.


Exemple :MOA+124:15243.32'Le montant de la taxe est de 15243.32.

SG51 - C 15 - ALC-ALI-MOA

ALC - M 1 -

Efovad - C







M an..3 M M C = Charge


C O C




C an..3 O

4471 Règlement (en code) C an..3 O


C an..3 N


C D

7161 Service particulier (en code) C an..3 M M TX = Taxe



C an..3 O

7160 Service particulier C an..35 O Libellé de la taxe parafiscale et assimilée ou des droits

7160 Service particulier C an..35 O

Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier le total par type de taxes parafiscales et assimilées ou de droits. Ce segment prend en compte aussi bien les taxes parafiscales et assimilées de l'en-tête que de la section de détail.

Indication de la taxe parafiscale et assimilée ou des droits :DE 5463 = CDE 1230 = "code de la taxe parafiscale et assimilée ou des droits" (tiré de la table 4.2 du langage GENCOD)DE 7161 = TX (nouveau code dans EANCOM® 97)DE 7160 = "libellé de la taxe parafiscale et assimilée ou des droits"

Exemple :ALC+C+3001000002282+++TX:::TAXE ECO EMBALLAGE'Taxe parafiscale et assimilée : Taxe éco emballage.

SG51 - C 15 - ALC-ALI-MOA

MOA - C 2 -

Efovad - M

Montant monétaire






5025 Qualifiant du type de montant Monétaire

M an..3 M M 8 = Montant de remise ou de charge

5004 Montant monétaire C n..18 R M Montant pour la taxe ou les droits




Notes :

Ce segment est utilisé pour spécifier les montants monétaires par type de taxes parafiscales ou assimilées ou de droits.


Exemple :MOA+8:248.20'Le montant de remise ou de charge est de 248.20.

UNT - M 1 - Fin de message

Fonction : Terminer et contrôler l'intégrité d'un message.




0074 Nombre de segments dans le message

M n..6 M M Nombre total de segments du message

0062 Numéro de référence du message

M an..14 M M Numéro de message (doit être identique à celui qui figure dans le segment UNH)

Notes :

Le segment UNT est un segment UN/EDIFACT obligatoire. Il doit toujours être le dernier segment du message.

Exemple :UNT+48+1'Message de 48 segments portant la référence 1.

Documents

2h-Guide Pour Message Facture INVOIC Avec Ou Hors Dematerialisation-les Guides d'Utilisation Des Messages