AGREMENT DGI C5108.10017 N° 20502008 D.G.I. BU BO BY CA CC CG CK BW BM CI CE ... Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * ... 250 538 1 305 1 305 249 232 2 408 663 18 186

Brut1

Amortissements, provisions2

Net3

Net4

Frais d'établissement*

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporellesIM

MO

BILI

SATI

ON

S IN

CORP

ORE

LLES

Constructions

Installations techniques, matérielet outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selonla méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

TOTAL (II)

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Disponibilités

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Primes de remboursement des obligationsCom

ptes

de

régu

laris

atio

nD

IVER

SST

OCK

S*A

CTIF

IMM

OBI

LISÉ

*

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

(3) Part à plus d'un an :

BILAN - ACTIF1IM

MO

BILI

SATI

ON

S CO

RPO

RELL

ESIM

MO

BILI

SATI

ON

S FI

NA

NCI

ÈRES

(2)

Formulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts)

1A

Capital souscrit non appelé (I)

Terrains

Matières premières, approvisionnements

Charges constatées d'avance (3) *

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AU

AS

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BK

BQ

BS

BU

BO

BY

CA

CC

CG

CK

BW

BM

CI

CE

CRCP

AA

AH

AJ

AL

AN

AP

AT

AR

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BP

BR

BT

BN

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CM

CN

CO

BV

AB

AF

BL

BI

EXEM

PLAI

RE A

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

Valeurs mobilières de placement

ACT

IF C

IRCU

LAN

T

Numéro SIRET*

16 657

783 455

1 613 617

5 508 123

51 091

2 868 689

2 865 332

13 841

12 920 693

1 052 732

4 195 185

119 893

2 566 321

2 630 722

15 163

10 580 016

1 524

120 000

60 627

384 344

98 000

121 974

176 989

800

17 157

981 415

87

1 524

90 000

55 577

477 799

121 974

19 838

50 124

60 000

87 107

1 043 382

1 240 613

7 739

121 074

128 813

1 369 426 13 704 148 11 561 43115 073 574

13 049 506

13 841

2 865 332

2 868 689

51 091

5 629 197

1 621 356

2 024 068

16 657

19 838

121 974

1 521 181

142 684

150 000

1 524

50 211

30062007N - 1

12

12

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

Néant *

(dont actions propres: ....................................)

Désignation de l'entreprise :

Adresse de l'entreprise

CODIP

820 AVENUE ANDRE AMPERE 13797 AIX EN PROVENCE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

Durée de l'exercice précédent *

30062008Exercice N clos le,

Frais de développement *

CW

CX

CRÉA

NCE

S

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Écarts de conversion actif *

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

D.G.I. N° 2050 2008

3 9 0 2 5 2 2 0 3 0 0 0 3 4

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

AGREMENT DGI C5108.10017

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3) *

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Désignation de l'entreprise

BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice N Exercice N -1

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

(V)

)

CA

PITA

UX

PR

OPR

ESR

ENV

OIS

DET

TES

(4)

Prov

ision

spo

ur r

isque

s et

cha

rges

Aut

res f

onds

prop

res

Compte régul.

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des Impôts)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

2

(Dont emprunts participatifs )EI

Dont réserve spéciale des provisionspour fluctuation des cours )

)(

Dont réserve relative à l’achatd’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Dont

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EH

EF

1B

1C

1D

1E

EG

EE

ED

EC

EB

EA

DZ

DY

DX

DW

DV

DU

DT

DS

DR

DQ

DP

DO

DN

DM

DL

DK

DJ

DI

DH

DG

DF

DE

DD

DC

DB

DA

EK

B1

EJ

EXEM

PLAI

RE A

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

822 747 822 747

1 230 829 1 230 829

1 698 083 1 698 083

1 091 299 981 369

225

1 232 921 1 243 411

254 921

6 330 800 5 976 664

6 271 875 4 558 561

971 922 861 913

129 551 164 292

7 373 348 5 584 767

13 704 148 11 561 431

5 584 7677 373 348

822 747

CODIP

{

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

Néant *

Écarts de conversion passif*

Écart de réévaluation incorporé au capital

D.G.I. N° 20512008

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ....................................................)


Ventes de marchandises *

Production venduebiens *

services*

Chiffres d'affaires nets*

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Exercice N

FranceExportations et

livraisons intracommunautaires Total

Sur immobilisations- dotations aux amortissements*

- dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions


Exercice (N-1)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

(III)

(IV)

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

PRO

DU

ITS

D' E

XPL

OIT

ATI

ON

CHA

RGES

D'E

XPL

OIT

ATI

ON

PRO

DU

ITS

FIN

AN

CIER

SCH

ARG

ES F

INA

NCI

ERES

opér

atio

ns

en c

omm

un

DO

TATI

ON

SD

’EX

PLO

ITA

TIO

N

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

FD

FJ

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts).

3

FA

FG

FE

FK

FB

FH

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FC

FF

FI

GM

EXEM

PLAI

RE A

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

20 915 066

193 942

21 109 007

96 738

2 219

21 207 965

16 614 289

(562 562)

4 563

900 674

149 593

1 172 520

512 816

218 300

38 324

19

19 048 534

2 159 431

250 538

250 538

1 305

1 305

249 232

2 408 663

18 186 374

82 663

18 269 038

99 724

8 929

18 377 691

13 979 515

(148 519)

4 491

820 835

141 607

1 144 116

508 503

212 297

29 539

141

16 692 525

1 685 166

328 814

328 814

1 021

1 021

327 793

2 012 959

737 009

737 009

20 371 998

193 942

20 178 056

{

{

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

Néant *CODIP

AZ

D.G.I. N° 2052 2008

Autres charges (12) dont cotisations versées aux organisationssyndicales et professionnelles (Report en AZ)


COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)

4

EXEM

PLAI

RE A

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

omD.G.I. N° 2053 2008


PRO

DU

ITS

EXCE

PTIO

NN

ELS

Exercice N-1

CHA

RGES

EX

CEPT

ION

NEL

LES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Impôts sur les bénéfices *

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(1)

(2) Dont

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

(3) Dont- Crédit - bail mobilier *

- Crédit - bail immobilier

(4)

(5)

(6)

(6bis)

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

Exercice NCharges exceptionnelles Produits exceptionnels

(7)

Exercice NCharges antérieures Produits antérieurs(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

REN

VO

IS

Exercice N

(IX)

(X)

(9)

(10)

(11)

(12)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A6

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

HP

HQ

HX

1H

1J

1K

1G

A1

A2

A3

A4

(13) Dont primes et cotisations obligatoires A9A6

1 300

1 300

36 885

4 040

254 921

295 846

(294 546)

259 485

621 711

21 459 802

20 226 881

1 232 921

7 918

7 918

49 663

7 211

56 874

(48 956)

213 598

506 994

18 714 423

17 471 012

1 243 411

75 963 75 642

CODIP

CREANCES IRRECOUVRABLES

VNC / PRODUITS CESSION D'ACTIF

DOTATION PROVISIONS REGLEMENTEES / PARTICIPATIONS

DOTATION PROVISIONS REGLEMENTEES / HAUSSE PRIX 154 058

100 863

4 040

36 885

1 300

{{

Néant *

complémentaires personnelles : facultatives

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

joindre en annexe) :Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le


EXEM

PLAI

RE A

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

IMMOBILISATIONSFormulaire obligatoire(article 53 A du Codegénéral des impôts)

5(N

e pa

s rep

orte

r le

mon

tant

des

cen

times

)*

ØU


Valeur brute desimmobilisations au début de l'exercice

Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence

Frais d'établissement et de développement TOTAL I

Autres postes d’immobilisations incorporelles TOTAL II

Terrains

Cons

truct

ions Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations techniques, matériel

Aut

res i

mm

obili

satio

ns Installations générales, agencements,

Matériel de transport *

Emballages récupérables et divers *

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Acquisitions, créations, apportset virements de poste à poste

Augmentations

CADRE A IMMOBILISATIONS

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence



Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IV

INCO

RP.

CORP

ORE

LLES

Valeur d'origine des immobi-lisations en fin d'exercice

CADRE B IMMOBILISATIONSDiminutions

par virement de posteà poste

par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute desimmobilisations àla fin de l'exercice

Réévaluation légale* ou évaluationpar mise en équivalence

FIN

AN

CIÈR

ES

1 4

1 32

2 3

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

aménagements divers *

CODIP

200 095

135 618

298 353

911 073

63 140

98 000

1 506 185

121 974

176 989

17 957

316 920

2 023 199 822 750

503 920

1 200

153 262

349 457

317 191

38 000

5 559

256 006

3 302

14 324

1 640

821 881

662 371

2 500

310 414

349 457

159 510

136 000

1 098

15 155

7 258

2 024 068

158 469

16 657

19 838

121 974

1 663 865

67 601

1 151 924

301 655

142 684

201 735

Néant *

KD

KG

KJ

KM

KP

KS

KV

KY

LB

LE

LH

LK

LN

8G

8U

1P

1T

LQ

ØG

KE

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

LL

LO

8M

8V

1R

1U

LR

ØH

KF

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LA

LD

LG

LJ

LM

LP

8T

8W

1S

1V

LS

ØJ

LV

LX

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

ND

NG

ØU

ØX

2B

2E

NJ

ØK

LW

LY

MB

ME

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

NE

NH

M7

ØY

2C

2F

NK

ØL

1X

LZ

MC

MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

ØW

ØZ

2D

2G

2H

ØM

corp

orel

les

Installations générales, agencements,et aménagements des constructions*

Dont Composants

Dont Composants

et outillage industriels

Composants

Composants

L9

M1

M3

M2Dont

Dont

Matériel de bureau et mobilier informatique

CZ

CØ DØ D7

D9D8

Frais d'établissementet de développement Autres postes d’immobilisations

TOTAL II

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autruiInst. gales, agencts et am. des constructions

Installations techniques, matériel et outil-

Autres

immobilisations

corporelles

Inst. gales., agencts, amé-nagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilierEmballages récupérables et divers*

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Immobilisations corporelles

Avances et acomptes

Participations évaluées par


Autres titres immobilisésPrêts et autres immobilisations

TOTAL IV

INCO

RP.

CORP

ORE

LLES

FIN

AN

CIÈR

ES

TOTAL I

TOTAL III

MY

NC

lage industriels

incorporelles

en cours

financières

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

IY

IZ

I1

I2

I3

I4

mise en équivalence

D.G.I. N° 2054 2008

IØ


Désignation de l'entreprise:

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATIONSUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables(art. 238 bis J du CGI) doivent joindrece tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l' exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

CADRE ADétermination du montant des écarts

(col.1 - col.2) (1)

Augmentationdu montant brut

des immobilisations

Augmentationdu montant

des amortissements

Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement

Au cours de l'exercice

Montantdes suppléments

d'amortissement (2)

Fraction résiduellecorrespondant auxéléments cédés (3)

Montant cumuléà la fin de l'exercice

(4)

Montant de la provision spéciale àla fin de l'exercice

[(col.1 - col.2)- col.5 (5)]

1 2 3 4 5 6

Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.

Ce montant comprend :a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;b) le montant cumulé à la fin de l’exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.

Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE l'EXERCICE ...................................................................

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ...............................................................................................................

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ...............................................................................

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuentà réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés

Formulaire obligatoire (article 53 Adu Code général des impôts)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

=-

Concessions, brevets etdroits similaires

Fonds commercial

Terrains

Constructions

Immobilisations en cours

Participations


TOTAUX

5 bis

aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Autres immobilisations corporelles

EXEM

PLAI

RE A

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

CODIP

30062008

Installations techniquesmat. et out. industriels

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Néant*

N° 2054 bisD.G.I.

AGREMENT DGI C5108.10017C

iel –

http

://w

ww

.cie

l.com

EXEM

PLAI

RE A

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

omdes titres des titres

AMORTISSEMENTS6


des titres des titres

D.G.I. N° 2055 2008AGREMENT DGI C5108.10017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

Néant*

MOUVEMENTS DE L'EXERCICEAFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES *


CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Autres immobilisations incorporelles TOTAL IITerrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Inst. générales, agencements, aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau etinformatique, mobilierEmballages récupérableset divers

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

CADRE B

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

Cons

truct

ions

Aut

res i

mm

obili

satio

nsco

rpor

elle

s

Inst.gales,agencam.diversMatériel detransportMat. bureau etinform.mobilierEmballagesrécup. et divers

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Montant net au débutde l'exercice

Augmentations Dotations de l'exerciceaux amortissements

Montant net à lafin de l'exercice

Inst.gales,agenc et am.des const.

Immobilisationsamortissables

CADRE C

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Inst. générales, agencements etaménagements des constructions

CODIP

Z9

SP

Z8

SR

Frais d'établissement et de développement TOTAL I

Amortissementfiscal exceptionnel

DOTATIONSColonne 3

Différentiel de durée

Mouvement net des amortissements

à la fin de l'exercice

REPRISESColonne 4 Colonne 6

Amortissementfiscal exceptionnel

Différentiel de duréeet autres Mode dégressif

Colonne 1 Colonne 2

TOTAL III

Total général( I+II+III+IV)

Montant des amortissementsau début de l'exercice

Augmentations : dotationsde l'exercice

Diminutions : amortissementsafférents aux éléments sortis

de l'actif et reprisesMontant des amortissements

à la fin de l'exercice

78 571

74 992

228 153

618 834

41 235

963 214

1 041 784 218 300

186 746

9 731

146 221

14 964

15 830

31 553

3 714

14 659

1 098

19 471

19 471

110 124

QR

PJ

PN

PS

QE

QA

QI

QM

PW

PF

QV

QS

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

PG

QW

PH

1 240 613

1 130 489

49 869

750 396

243 117

87 107

QT

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QX

ØP ØQ ØR

QP

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QU

PE

CY

ØN

Mode dégressif

Colonne 5

NZNYTotal général non ventilé (NS+NT+NU)

Total général non ventilé (NW-NY)

M9

N7

Q2

Q9

R7

S5

T3

U1

U8

V6

W4

X2

NP

NW

N1

N8

Q3

R1

R8

S6

T4

U2

U9

V7

W5

X3

NQ

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

NR

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

NS

N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

X6

NT

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

NU

N6

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NV

Autres immob. incorporelles

Frais d'établissements

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

EL EM EN

Total IV

Frais d'acquisition de titres de participations

NL NONM

Sur sol d'autrui

Sur sol propre

Inst. techniquesmat et outillage

Total général(NP + NQ + NR)

non ventilé

Provisions pour reconstitution des

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des chargesà payer dont la production est prévue par l’article 38 II de l'annexe III au CGI


Nature des provisionsMontant au début

de l'exerciceAUGMENTATIONS :Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :Reprises de l'exercice

Montantà la fin de l'exercice

Provisions pour investissement

Amortissements dérogatoires

Provisions fiscales pour implantations àl'étranger constituées après le 1.1.1992*

Provisions fiscales pour implantations àl'étranger constituées avant le 1.1.1992*

Autres provisions réglementées (1)

TOTAL I

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données

Provisions pour pertes sur marchés à

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement

Provisions pour charges sociales et

Autres provisions pour risques

TOTAL II

sur

immobilisations

- incorporelles

- corporelles

- titres misen équivalence

- autres immobilisa-tions financières (1)*

Sur stocks et en cours

Sur comptes clientsAutres provisions pour dépréciation (1)*

Prov

ision

s pou

r dép

réci

atio

nPr

ovisi

ons p

our r

isque

s et c

harg

esPr

ovisi

ons r

égle

men

tées

Dont dotationset reprises

- d'exploitation

- financières

- exceptionnelles

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN7

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032


1 2 3 4

Provisions pour prêts d’installation (art. 39 quinquies H du CGI)

- titres de participation

Dont majorations exceptionnellesde 30 %

et charges (1)

fiscales sur congés à payer *

des immobilisations*

obligations similaires

terme

aux clients

gisements miniers et pétroliers

(art. 237 bis A-II)

EXEM

PLAI

RE A

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

{

{

254 921

154 058

100 863

383 734

128 813

121 074

7 739

293 245 301 403

20 77538 324

14 71330 585

7 739 6 062

391 892

111 264

105 202

6 062

280 628 254 921 280 628

280 628100 863280 628

154 058

CODIP

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

Néant*

38 324 20 775

254 921

7B

7C

3T

3U

3V

3X

IA

IE

3Y

3Z

IJ

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

5R

5V

6A

6E

Ø2

6T

6X

Ø6

6N

5Z

9U

D3

4B

4F

4K

4P

4U

4Y

5C

5H

5S

5W

TY

UB

UE

UG

UJ

9V

TD

TA

TS

Ø7

6P

6U

6Y

6F

6B

Ø3

IF

IB

TP

IK

TM

TV

TG

D4

4C

4G

4L

4R

4V

4Z

5D

5J

5T

5X

TZ

UH

UC

UF

UK

9W

TT

Ø86R

6V

6Z

6C

6G

Ø4

TB

TE

TH

IC

IG

TQ

IL

TN

TW

D5

10

4D

4H

4M

4S

4W

5A

5E

5K

5U

5Y

UA

UD

9X

TU

Ø9

6S

7A

6H

Ø5

TC

TF

TI

TO

ID

IH

TR

IM

TX

D6

6D

6W

Provisions pour gros entretienet grandes révisions

Provisions pour hausse des prix (1) *

D.G.I. N° 2056 2008

EQ EREPEO


EXEM

PLAI

RE A

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om


CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financièresDE

L'A

CTIF

IMM

OBI

LISÉ UN

US

UW

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État et autres

collectivités

publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAUX VU VV

(1)

(2)

Montantdes

- Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)REN

VO

IS

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)Emprunts et dettes

à 1 an maximum à l'origine

à plus d’1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)Autres dettes (dont dettes relatives à des

Produits constatés d'avance

TOTAUX

(1)

REN

VO

IS Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

VZ

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

État et

autres

collectivités

publiques

1 2 3

1 2 3 4

UM

UR

UV

VX

7Z

8A

8B

8C

8E

VW

VQ

VI

Z2

8L

VG

VH

8D

8J

8K

7Y

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés VL

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

auprès desétablissements

de crédit (1)

opérations de pension de titres)

6 271 875

423 809

187 713

96 717

217 032

46 651

129 551

6 271 875

423 809

187 713

96 717

217 032

46 651

129 551

7 373 348 7 373 348

2 000

1 200

5 710 786 5 694 129 16 657

16 65716 657

CODIP

254 441

5 374 756

360

1 852

26 892

21 986

13 841

254 441

5 374 756

360

1 852

26 892

21 986

13 841

Néant*

VY

VJ

VK

auprès des associés personnes physiques

Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*

Créance représentative de titresprêtés ou remis en garantie *

Provision pour dépréciationantérieurement constituée*( UO )

DE

L'A

CTIF

CIR

CULA

NT

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE*8Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

D.G.I. N° 2057 2008AGREMENT DGI C5108.10017

EXEM

PLAI

RE A

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

I. RÉINTÉGRATIONS


BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Exercice N, clos le :

Char

ges n

on a

dmise

s en

dédu

ctio

n du

résu

ltat f

iscal

Rémunération du travail (entreprises à l’IR)

de l'exploitant ou des associés

de son conjoint moins part déductible * à réintégrer :

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*

Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l’IS)

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *

Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15%, (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

dont :Intérêts excédentaires(art.39-1-3 e et 212 du C.G.I.)

Zones d'entreprises*(activité exonérée)

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Plus-valuesnettes à

long terme

- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*Régime des sociétés mères et des filiales*Produit net des actions et parts d'intérêts:

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement*

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé dont créance dégagée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l’IS)

TOTAL I

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l’IS)

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

SU

Régi

mes

d'im

posit

ion

parti

culie

rs

et im

posit

ions

diff

érée

s

SW

bénéfice (I moins II)

déficit ( II moins I)

Entreprises nouvelles

Réintégrations diverses àdétailler sur feuillet séparé

quote-part des frais et charges restant imposable,à déduire des produits nets de participations

TOTAL II

ZI

{

{( )

( )

))

{

1 232 921

30 500

3 000

379 752

621 711

2 267 885

229 774

118 977

348 751

CODIP

6 262

1 919 134

1 919 134

30062008

(

Néant*

XN

Quote-part L7WLBénéfices réalisés par une sociétéde personnes ou un GIE visés à l'art. 209B du CGI

Résultats bénéficiaires

L3L2K9Entreprisesnouvelles44 sexies Corse (art. 208 quater A)

Entreprises créées endifficultés 44 septies)(Reprise d'entreprises en

Entreprises créées en L6L5L4Jeunes entreprisesinnovantes (art. 44 sexies A) (art. 44 undecies)

Pôle de compétitivitéCorse (art. 208 sexies)

Sociétés investissementsØVØTK3

Zone francheCorse(art. 44 decies)

(art. 44 octies ou Zone franche urbaine

(art. 208c)Immobiliers cotées

- imposées au taux de 16,5 % (pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007)

WA

WB

WC

WD

WE

WF

WG

WI

WJ

WK

K7

ZM

WN

WO

XR

WQ

WR

WS

WT

WU

WV

WP

WW

XB

WZ

XA

ZY

XD

XF

XS

XG

XH

XJ

XL

XO

-

Quote-part de 5% desplus-values à taux zéro M8

{- imputées sur les déficits antérieurs

44 octies A)

ZN

- imposées au taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007) WH

Régi

mes

d'im

posit

ion

parti

culie

rs e

t im

posit

ions

diff

érée

sA

batte

men

t sur

le b

énéf

ice

et e

xoné

ratio

ns *

Mes

ures

d'in

cita

tion

Impôt sur les sociétés et IFA acquittée en 2005 (cf. page 9 de la notice 2032)

Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0%, (8% pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007)

Amendes et pénalités (nature : ........................................................................................................................................................)

ZL

XI

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL 9Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

D.G.I.N° 2058-A 2008AGREMENT DGI C5108.10017

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYERET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES10


EXEM

PLAI

RE A

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om


I. SUIVI DES DÉFICITS

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées

(à détailler sur feuillet séparé)

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductiblesDotations de l'exercice

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

Ligne WI Ligne WU

ZV

YN

ZW

YO

Reprises sur l'exercice

8X

8Z

9B

9K

9M

9P

9S

9L

9N

9R

9T

TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)à reporter au tableau 2058-A :

ZT

8Y

9A

9C

9D

9F

9H

9E

9G

9J

YJ

YK

CODIP

109 041

229 774379 752

PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT 100 863

ORGANIC - TAXE D'ENTRAIDE

PARTICIPATIONS 2008

19 405

259 485

16 176

213 598

Néant*

sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l’exercice

pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Déficits imputés

Déficits reportables

Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) K4

K5

K6

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant au début de l'exercice Montant net à lafin de l'exerciceImputations

L1

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS(art. 237 septies du CGI)


Total des déficits restant à reporter

2008N° 2058-B

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

D.G.I.


TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTATET RENSEIGNEMENTS DIVERS11Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)

EXEM

PLAI

RE À

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

2008N° 2058-C


ORI

GIN

ES

RENSEIGNEMENTS DIVERS

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

AFF

ECTA

TIO

NS

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

Prélèvements sur

les réserves

(à détailler)

— Engagements de crédit-bail immobilier

— Effets portés à l'escompte et non échus

— Sous-traitance

— Personnel extérieur à l'entreprise

— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

— Autres comptes

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

RÉG

IME

DE

GRO

UPE

*D

IVER

ST.

V.A

.

DÉT

AIL

S D

ES P

OST

ES

ENG

AG

EMEN

TSIM

PÔTS

ET

TAX

ESA

UTR

ES A

CHA

TS E

T CH

ARG

ESEX

TERN

ES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie

Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)

TOTAL I

Affectations aux réserves- Réserve légale

- Autres réserves

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

TOTAL II

Exercice N-1 :

ZB

ZD

ZG

ZH

— Taxe professionnelle*— Autres impôts, taxes et versements assimilés

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens etservices ne constituant pas des immobilisations

— Montant de la T.V.A. collectée

— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salairesDADS 1 ou modèle 2460 de 2007) *

Société : Résultat comme si ellen'avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d'ensemble.

Imputations

N°SIRET dela société mère

- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :

%

- Filiales et participations :

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes misesà la disposition de la société * %

— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pourle regime simplifié d'imposition*

Indiquer 1 poursociété mère, 2 pour filiale

YP

ZK

- numéro de centre de gestion agréé*

La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G)doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration

JG

XP

JK

JN

JH JJ

JO

JC

JA

JD

Exercice N :

ZS )

handicapés : )

ZR

ØB

ØS

ØC

ØD

ØF

ØE

ZE

Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé,2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

Si absence de filiales et participations, cocher 0Si présence de filiales et participations, cocher 1

— Engagements de

— Locations, charges locatives

J7 )précisez le prix de revient des biens prisen crédit-bail(

J8 )dont montant des loyers des biens prisen location pour une durée > 6 mois

(

ZF

{

CODIP

225

1 243 411

1 243 636

109 930

1 133 706

1 243 636

99 863 99 863

8 403

81 291

711 117

900 674

47 713

101 880

149 593

3 998 734

3 433 266

975 354

97 994

248

53 569

1 000

668 025

820 835

43 195

98 412

141 607

3 551 327

2 921 665

1 30 29

1

{

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

Néant *

927 225

crédit-bail mobilier

et de copropriété

JL

JM

JP Imputations JF

Plus-values à 15%

Plus-values à 16,5% (2)

Plus-values à 15%

Plus-values à 16,5%(2)

Plus-values à 0% (1)

Plus-values à 0% (1)

(1) ou 8% pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007.(2) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007. Les plus-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent au taux de 16,5% (art. 219Ia du CGI).* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

YQ

YR

YS

YT

XQ

YU

SS

YV

ST

ZJ

YW

9Z

YX

YY

YZ

D.G.I.


12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUESFormulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts).

EXEM

PLAI

RE À

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLEValeur d'origine* Amortissements pratiquésValeur nette réévaluée* amortissements* Valeur résiduelle

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*


en franchise d'impôtAutres

CODIP Néant *

I - Im

mob

ilisa

tions

*

10042002

15112006

21022004

29032004

29032004

30042001 1 098

2 528

7 528

5 099

5 276

1 982 1 982

1 732

4 603

7 528

2 528

1 098

496

3 544

Télécde Radio

Freins PR N°

Boîte 8495 YH

Boîte 539 ADN

Chariot TOYO

Photocop NAS

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉESQualification fiscale des plus

et moins-values réalisées

II -

Aut

res é

lém

ents

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

Amortissements afférents aux éléments cédésmais exclus des charges déductibles par une disposition légaleAmortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscalepour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utiliséeRésultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ansProvisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-valuesà long terme devenues sans objet au cours de l’exercice Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevantdu régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

+

+

+

+

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne )

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne )

11

12

COURT TERMELONG TERMENature et date d'acquisition des

éléments cédés*(report de la colonne )

(4 040)

I - Im

mob

ilisa

tions

*

(1) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007.(2) ou 8% pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

3 544

496 (496)

(3 544)

30042001

29032004

29032004

21022004

15112006

10042002Télécde Radio

Freins PR N°

Boîte 8495 Y

Boîte 539 ADN

Chariot TOY

Photocop NA

Valeur résiduelle(report de la colonne )

Prix de vente * Montant globalde la plus valueou de la moins-

value

16,5 % (1) 0 % (2)

12

15 % ou 16 %

(B)(Ventilation par taux)(A)


N° 2059-A 2008D.G.I.

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTSCette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

13


AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine

Imposition répartie

sur 3 ans ( entreprises à l’IR)

sur 10 ansPlus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

Montant netdes plus-values

réalisées*

Montantantérieurement

réintégré

Montant comprisdans le résultatde l'exercice

Montantrestant àréintégrer

Montant net desplus-values réalisées à l’origine

Montant anté-rieurement réintégré

Montant rapporté aurésultat de l'exercice

Montant restantà réintégrer

N-4

N-7

N-8

N-9

N-2

N-6

N-5

TOTAL 2

Origine des plus-values et datedes fusions ou des apports

Montant net desplus-values réalisées à

l’origine

Montant anté-rieurement réintégré

Montant rapporté aurésultat de l'exercice

Montant restantà réintégrer

TOTAL

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Formulaire obligatoire (article 53Adu Code général des impôts)

sur une durée différente (art.39quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Plus-values de fusion, d’apport partiel ou de scission(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)


N-3

N-1

N-2

N-1

EXEM

PLAI

RE À

CO

NSE

RVER

PAR

LE

DÉC

LARA

NT

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

CODIP Néant *

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art.39 quaterdecies

1 ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

2008N° 2059-BD.G.I.


EXEM

PLAI

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CO

NSE

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DÉC

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NT

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME14Formulaire obligatoire (article 53 A


2008N° 2059-C


Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice

imposablesà 16 % Origine

N-6

N-9

N-10

N-8

N-7

Moins-valuesà 16 %

Moins-values nettes

N-5

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

Solde desmoins-values

à 16 %

Moins-values nettes àlong termesubies aucours des

dix exercicesantérieurs(montantsrestant à

déduire à laclôture du

dernierexercice)

1

2

N-4

N-3

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N-2

N-1

N

CODIP Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 % ou 16 % .

Moins-valuesnettes à

long termesubies au

cours des dixexercicesantérieurs(montantsrestant à

déduire à laclôture du

dernierexercice)

Moins-valuesnettes

N-6

N-9

N-10

N-8

N-7

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a -0 du CGI) ou d'autres éléments d'actifs exclus du régime du long terme (art. 219 I a du CGI) *quater

sexies

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a -0 du CGI) *sexies

Col. : + - -

Solde des moins-values

à reporterOrigine

Moins-values

À 19 % ou à 15 % À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l’exercice (articles

219 I -a , a -0et a -0 bis du CGI)*

Imputations sur lesplus-values à long terme

Imputationssur le résultatde l’exercice

sexies

À 8 %

(1)

7

quater sexies

À 8 % (1)

À 15 % ou à 16,5 % (2)

7

D.G.I.

(1) Uniquement en cas d'exercice ouvert entre le 01/01/2006 et le 31/12/2006. En cas d'exercice ouvert à compter du 01/01/2007, ces colonnes n'ont pas à être services.(2) Uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. Les plus-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés

relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI).* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032


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om


I

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à taxées à 25 %

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l'exercice précédent (N - 1)Plus-values de l'exercice antérieuraffectées à la réserve spéciale au cours de l'exerciceRéserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l'exercice

TOTAL (lignes 9 à 11)

- donnant lieu à complémentd'impôt sur les sociétés

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l'exercice (ligne 12 - ligne 15)

9

10

11

12

13

15

16

II

montant de la réserveà l’ouverture de l’exercice

réserve figurant au bilan dessociétés absorbées au cours de

l’année

montants prélevés sur la réservene donnant pas lieu

à complément d’impôt

montant de la réserveà la clôture de l’exercice

CODIP

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5, 6 e, 7e alinéas de l’art. 39-1-5e du CGI)e

- ne donnant pas lieu à complémentd'impôt sur les sociétés 14

Néant *

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032.

{

8 %

donnant lieuà complément d’impôt

TOTAL (lignes 13 et 14)

Prélèvements opérés

15Formulaire obligatoire(article 53A du Codegénéral des Impôts)

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(1) (personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)*

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME 2008D.G.I. N° 2059-DAGREMENT DGI C5108.10017

16Formulaire obligatoire (article 53 A


EXEM

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om

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉEPRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE


I - PRODUCTION DE L’ENTREPRISE

Ventes de marchandises

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d’exploitation perçues

Autres produits

Achats de marchandises (droits de douanes compris)

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autresapprovisionnements (droits de douanes compris)Variation de stock(matières premières, approvisionnements)

II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)

TOTAL B

III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

TOTAL A - TOTAL B

Autres achats et charges externes à l’exception des loyers

Autres charges

Fraction des loyers à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une conventionde location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle

Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une conventionde location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle*

* voir notice au verso

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toutenature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutéeressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Taxes sur le chiffre d’affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et lestabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

Exercice ouvert le : .............................................................. et clos le : ............................................................. Durée en nombre de mois

B2

A5

A7

B5

B6

B7

B8

A8

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

D1

D2

01072007 30062008 12

20 915 066

193 942

2 219

16 857 119

16 614 289

(562 562)

4 563

800 811

19

4 254 108

CODIPNéant *

K8

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la productionimmobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Production vendue - Biens

Production vendue - Services

TOTAL A I5 21 111 227

Transferts de charges de personnels et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

2008D.G.I.N° 2059-E


N° de dépot

EXEM

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NT

Formulaire obligatoire(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

détenant directement au moins 10% du capital de la société)

Cie

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om

EXERCICE CLOS LE

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Pays


Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie


Pays

30062008

CODIP

820 AVENUE ANDRE AMPERE

13797 AIX EN PROVENCE

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032

(1)1

2 Néant *

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie


Forme juridique DénominationN° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie


SAS HOLDING COFER

4 5 3 9 0 0 7 6 3 60. 32626

820

13797

Boulevard André AMPERE

AIX EN PROVENCE CEDX 02 FR

M AGIUS Jean-Yves

4.89 2641

25031955 99 CARTHAGE TN

410

13840

Chemin de la Baume

ROGNES FR

M ALERINI Patrick

8.13 4391

27031952 13 MAESEILLE FR

13480

Quartier la Planque

CALAS / CABRIES FR

P1

P2

1

7

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

32626

21360

P3

P4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

N° SIRET 3 9 0 2 5 2 2 0 3 0 0 0 3 4

2008D.G.I.N° 2059-FAGREMENT DGI C5108.10017

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Cie

l – h

ttp://

ww

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iel.c

om

Désignation de l'entreprise CODIP

Extension 2 N° 2059-F



Naissance : Date N° Département Commune

Adresse : N° Voie


Pays




Adresse : N° Voie


Pays




Adresse : N° Voie


Pays




Adresse : N° Voie


Pays




Adresse : N° Voie


Pays




Adresse : N° Voie


Pays




Adresse : N° Voie


Pays

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

M BLED David

3,18 1718

30031967 80 AMIENS FR

120 Chemin de GRANET - LES GRANETTES

13090 AIX EN PROVENCE FR

M CARBONNEL Claude

13, 7099

01061949 13 AIX EN PROV FR

27

13290

LES DEMEURES DE MONCLAR - LES MILLES

AIX EN PROVENCE FR

MME MEGHEZI Nadia

CHIADO 6,28 3391

27081958 08 CHARLEVILLE FR

6 Rue Lou REDOUN - Quartier VAL CLOS

13770 VENELLES FR

M REGEN Nicolas

0,93 500

24031978 84 PERTUIS FR

84360

Iscles de Roque Hauturière

LAURIS FR

M VALENTE Louis Jean

3 1620

30121958 13 MARSEILLE FR

5

13009

Boulevard LEON

MARSEILLE FR

EXERCICE CLOS LE

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

(1)

EXEM

PLAI

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CO

NSE

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PAR

LE

DÉC

LARA

NT

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital)

FILIALES ET PARTICIPATIONS18Formulaire obligatoire(art. 38 de l’ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt1

1

30062008

CODIP


13797 AIX EN PROVENCE

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

Néant *


N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie


(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.



Adresse : N° Voie



N° SIREN (si société établie en France) % de détentionAdresse : N° Voie


Forme juridique DénominationN° SIREN (si société établie en France) % de détentionAdresse : N° Voie







Adresse : N° Voie




Adresse : N° Voie





*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032

FR

Avenue J.F. KENNEDY

CARPENTRAS

FERREN FERSSAS

1545

84203

7 0 6 8 2 0 0 1 6 25

N° SIRET 3 9 0 2 5 2 2 0 3 0 0 0 3 4

2008D.G.I. N° 2059-G

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1


IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Adresse du serviceoù doit être

déposée cettedéclaration

Préciser éventuellement :l’ancienne adresse en cas de changement :le téléphone :

N° dossierInsp., IFU N° Siret

IMPUTATIONS D

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION C

IDENTIFICATIONA

Identification dudestinataire

Formulaire obligatoire(article 223 du Code général des impôts)

50 653 311248 39025220300034

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l’adresse du destinataire) et/ouadresse du siège social si elle est différente del’adresse du principal établissement :

Timbre à date du service

N° 2065

ACTIVITÉB

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Exercice ouvert le et clos le

Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe (cocher la case)

01072007 30062008

1 Résultat fiscal

(2008)

(cocher la case correspondante) X

Activités exercées (souligner l'activité principale) :NEGOCE D'ACIERS

CODIP


ZI LES MILLES

13797 AIX EN PROVENCE FRANCE

DÉFICITBénéfice imposableau taux de 15 %

Bénéfice imposableau taux de 33 1/3 % 1 919 134

(ligne 17 ou 591 du tableau n°2059-A ou 2033-C) bis)

2 Plus-values à long termeimposables au taux de 15 %

2 bisRésultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

(sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1

bénéfice ou déficit exonéré(indiquer + ou - selon le cas)

entreprises nouvelles art. 44 sexies créées en Corse, art. 208 sexies

plus-values à long terme imposables

zones franche Corse art. 44 decies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zonesCes montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 à C-2

entreprises nouvelles art. 44 septies créées en Corse, art. 208 quater A

(cocher la case selon le cas). franches

Autres dispositifs biszones franches urbaines art. 44 octies

aux taux de 15 % ou 8 %

Signature etqualité du déclarant

Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : salarié, I : Indépendant).

Visa et cachet des membres de l'Ordre des experts-comptables

Nom, adresse, téléphone, télécopie : - du comptable et/ou du conseiln° d'agrément du CGA

*

***

**

Lorsque l'adhérent d'un centre de gestion a opté pour la procédure TDFC (adhésion globale), la partie relativeau visa de l'expert-comptable devra comporter les informations suivantes : noms de l'expert-comptable et ducabinet d'expertise-comptable, n° SIRET du cabinet. Président

www.impots.gouv.frFacilitez-vous l’impôt et faites vos démarches sur internet avec le site

À AIX LES MILLES , le ................................................................26092008........................................................................................

Claude CARBONNEL

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

(cf. page 4)

(cf. page 4)

sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C du CGI)

13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2

AIX EN PROVENCE SUD CS20440

Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n°2066

autresimputations

en faveurde la recherche

Crédit

d'impôt pourinvestissement

en Corse

crédit d'impôt en faveurde l'apprentissage crédit d'impôt famille réduction d'impôt

en faveur du mécénat

prélèvementexceptionnel

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS recettes nettes soumises àla contribution 2,50 %

en faveur dela formation

des dirigeants d'entreprise

ou 44 octies A

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

E

(report de la ligne XO du

2imposables au taux de 16.5 %

Plus-valuesterter

2 quinquies Plus-values exonérées

(article 238 du CGI)

2 quater Plus-values

(art.219a quaterquinquiesquindecies

imposables au taux de 0 % (ou 8 %

du CGI)pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2007)

quinquies

Régime simplifié d'impositionou réel normal

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.

2058 A ou 372 du 2033 B)

quater

(art. 44 sexies A)

(art.44 undecies)Jeunes entreprises innovantespôle de compétitivité

ter

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pasété comptabilisés par l’entreprise (66,66 %).

Bis

(cf. page 4)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt.Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou collectivité territorialed’Outre-Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.3. Crédits d'impôt et imputations

2.



4. Montant desdistributionsautres que celles viséesen (a), (b), (c) et (d)ci dessus

et Date de clôture de l'exercice

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Payées par lasociété elle-mêmePayées par un établissement chargédu service des titres

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la sociéténe désigne pas le (les) bénéficiaire(s) 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaireset porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

(A préciser par naturesur les lignes e à h)

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065(art. 223 du Code général des impôts)

(A ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS N° 2065 BisFormulaire obligatoire

1 133 706

Cie

l – h

ttp://

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w.c

iel.c

om

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

7. Montant des revenus répartis

Nom, prénoms, domicile et qualité (art 48-3 à 6 ann. III au CGI) :

- SARL - tous les associés ;- SCA - associés gérants ;- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.

Pour lesSARL

Nombrede partssociales

appartenantà chaque

associé entoute pro-

priété ou enusufruit

Année aucours de laquelle leversement

a été effectué

à titrede traitementsémoluments et indemnitésproprement

dits

à titre de frais de représentation,de mission et de déplacement

Indemnitésforfaitaires

autres que ceux visés dans les

Indemnitésforfaitaires

Rembour-sements

Montant des sommes versées :

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaqueassocié, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse-ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

1 2 3 4 5 6 7

Rembour-sements

8

total (a à h)

colonnes 5 et 6

à titre de frais professionnels

1 133 706

448 560

685 146

(i)

(j)

(2008)

(voir renvois page 4)

7

8

9

10

6. Montant des revenus distribués non éligiblesà l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

5. Montant des revenus distribués éligiblesà l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts,dividendes, revenus et autres produits des actions et parts socialespayables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 6


ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS D.G.I. N° 2065 ter

(2008)

Cie

l – h

ttp://

ww

w.c

iel.c

om

Formulaire obligatoire(art. 223 du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise (À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)et Date de clôture de l'exercice 30062008CODIP

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISMEH

DIVERSI

J

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitationVoitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Nom, qualité et adresse de la personneà laquelle la voiture est affectée

Service auquel la voiture est affectée

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Caractéristiquesmarque

et puissance

Propriétaire(P)

ou nonpropriétaire

(NP)

Caractéristiquesmarque

et puissance

Propriétaire(P)

ou nonpropriétaire

(NP)

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurantsur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2007, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dansla colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

(voir les explications figurant page 11 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

TOYOTA RA SERVICE COMMERCIAL P

6 CV

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n° 2058 Abénéfice ou déficit

(indiquer + ou - selon le cas)

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Chiffre d’affaires TTC

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Articles 223 A à U du CGI)

plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %

plus ou moins-values à long termeimposable au taux de 0 %

(8% pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007)

Les MVLT relevant du taux de 8% puis de 0%, ne sont plus reportables ou imputables pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007.* Le taux de 8 % ne s'applique que pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2007.

plus ou moins values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance

immobilière cotées et imposables au taux de 16,5%(pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007)

Taux de 8% *(art. 219 I a du CGI)quinquies

Taux de 15%(art. 219 I a et a du CGI)ter quater

bis ).

os- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n d’identification de la société mère.


Documents

AGREMENT DGI C5108.10017 N° 20502008 D.G.I. BU BO BY CA CC CG CK BW BM CI CE ... Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * ... 250 538 1 305 1 305 249 232 2 408 663 18 186