S i f a c Système d’Information Financier Analytique et Comptable

SifacAMUE – SIFAC

Reprise de données pour le bilan d’entrée

HISTORIQUE DES MISES A JOUR

Version Date Auteur Objet de la mise à jour

1.0 18/03/08 Création du Document

1.1 28/10/08 Modification du Document

1.2 07/07/09 N. Madariaga Renommé. Ancien Nom SIFAC_MUT_CPT_BILAN_ENTREE_V1.1.ppt

1.3 03/09/09 C. Fotso Modification du slide 2 (date 31/13 en 31/12) + coquilles orthographiques

APPROBATIONS

Nom Rôle Date Signature

Astrid Chatin RQO 03/09/09 A. Chatin

Nathalie Madariaga Intégrateur Fonctionnel 03/09/09 N. Madariaga

IDENTIFICATION

Référence SIFAC_MUT_RDD_FR7_BILAN_ENTREE

Version 1.3

Date 03/09/09

Objet Reprise de données pour le bilan d’entrée

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Comptabilité Générale, Auxiliaire et les Immobilisations 2

Devises et personnalisation associée

SOMMAIRE

I. Ecritures de reprise

II. Bilan d’entrée

III. Bilan d’entrée des comptabilités Tiers

III. Bilan d’entrée de la comptabilité générale

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Ecritures de reprise

Les écritures de reprise, lors de la mise en œuvre de SIFAC, peuvent être effectuées via : les programmes de reprise automatiques mis à disposition des écritures manuelles

Les caractéristiques de ces pièces, quelles que soient les modes d’intégration (qui peuvent être combinés) sont les suivantes : Date de pièce et date comptable de reprise : 31/12/N-1 (N correspondant à l’exercice de mise en

œuvre de SIFAC) Type pièce : Z1 - Ecritures de reprise

Les écritures manuelles sont comptabilisées Via la transaction d’écriture comptable générale F-2 pour tous les comptes (auxiliarisés ou non)

hors les comptes relatifs aux immobilisations Via la transaction OASV pour les comptes relatifs aux immobilisations : post reprise des valeurs

relatives aux fiches immobilisation via le programme de reprise automatique, les soldes des comptes correspondants (2*,1*) doivent être repris manuellement; la transaction de reprise des valeurs d’immobilisation (transaction AS91) n’est pas intégrée avec les autres composantes

Les transactions F-02 et OASV ont la même ergonomie : le mode opératoire SIFAC_MUT_CPT_TRANSACTIONS _SAISIE_CPT_ Vm.n.ppt détaille notamment la transaction F-02 et est applicable pour ces deux transactions

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Bilan d’entrée

La génération du bilan d’entrée s’effectue en deux étapes Bilan d’entrée des comptabilités Tiers

Bilan d’entrée de la comptabilité générale (post calcul du résultat de l’exercice)

Ces opérations sont purement techniques et ne génèrent aucune écriture comptable Il s’agit de mettre à jour les tables de soldes pour présentation des différents états et

constitution de report à nouveau Leur exécution peut être renouvelée (si écritures complémentaires post clôture

théorique par exemple) sans risque : seul le delta de solde sur chaque compte est pris en compte

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Bilan d’entrée des comptabilités Tiers - 1

ab

Chemin d’accès :

Gestion comptable

Comptabilité financière

Fournisseurs/Clients

Traitements périodiques

Clôture

Reporter

F.07 – Report de solde

c

d

a. Indiquez la ou les sociétés composant l’établissement

b. et l’exercice de report

c. Sélectionnez les types de compte Clients et Fournisseurs

d. Un traitement en mode test est disponible ainsi qu’un protocole détaillé du traitement effectué

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Bilan d’entrée des comptabilités Tiers - 2

Le protocole détaillé identifie le nombre de comptes dont le report doit être effectué ainsi que les montants reportés par tiers

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Bilan d’entrée des comptabilités Tiers - 3

Avant traitement

Post traitement

Le traitement de report à nouveau permet de mettre à jour les éléments de report sur

l’ensemble des états ou transactions d’analyse des comptes

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Bilan d’entrée des comptabilités Tiers - 4

Pour effectuer la mise à jour des reports à nouveau Tiers, lancez le traitement

En mode réel (Mode Test désactivé) En arrière-plan

Le traitement peut être lancé plusieurs fois sans risque : il s’agit uniquement d’une mise à jour des tables de soldes

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Bilan d’entrée de la comptabilité générale - 1

Chemin d’accès :

Gestion comptable

Comptabilité financière

Comptes généraux

Traitements périodiques

Clôture

Reporter

FAGLGVTR – Report de solde (nouveau)

a. Indiquez le ledger principal 0L,

b. la ou les sociétés composant l’établissement

c. et l’exercice de report

d. Un mode Test est disponible

e. Un état détaillé des reports effectués est disponible avec :

- liste par compte de bilan

- éclatement par domaine d’activité

e

ab

c

d

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Bilan d’entrée de la comptabilité générale - 2

f. Un protocole du traitement s’affiche à l’écran

g. Le détail des reports effectués est disponible par

compte et domaine d’activité

Nota : le détail par compte de résultat n’est pas

pertinent dans SIFAC, une opération préalable génère

l’écriture de résultat de l’exercice et solde les

comptes de résultat

f

gg’

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Bilan d’entrée de la comptabilité générale - 3

Pour effectuer la mise à jour des reports à nouveau, lancez le traitement

En mode réel (Mode Test désactivé) En arrière-plan

Le traitement peut être exécuté plusieurs fois sans risque : il s’agit uniquement d’une mise à jour des tables de soldes