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2018/2019

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE LA CREUSE Entretien du 08/06/2019

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Monsieur Bastien HEINZLE & François LE CALOCH4 Avenue Louis LAROCHE

23000 GUERET

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Présentation de vos principaux indicateurs financiers

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ACTIVITÉ GLOBALE

2018/2019 2017/2018 Évolution

Ressources associatives 43 331 € 34 362 € +26,1%

Ventes de marchandises 21 079 € 899 €

Prestations vendues 84 408 € 75 654 € +11,6%

Produits de fonctionnement 148 818 € 110 915 € +34,2%

Contributions volontaires 2 497 € 0 €

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DETAIL PRESTATIONS VENDUES

2018/2019 2017/2018 Évolution

AFFILIATIONS 2 800 € 2 946 € -5%

LICENCES ET MUTATIONS 54 944 € 56 228 € -2,3%

ENGAGEMENTS 4 695 € 3 987 € +17,8%

MISE A DISPOSITION MINI BUS 773 € 320 € +141,6%

MISE A DISPOSITION TECHNICIEN 223 € 668 € -66,6%

REFRACTURATION FRS DEPLACEMENT 377 € 10 €

FORMATIONS 700 € 870 € -19,5%

TOURNOIS 9 753 € 0 €

AMENDES 2 818 € 2 476 € +13,8%

PARTENARIAT 1 750 € 600 € +191,7%

MANIFESTATIONS DIVERSES 0 € 0 €

CAMP BASKET 5 575 € 7 550 € -26,2%

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DETAIL CHARGES EXTERNES

2018/2019 2017/2018 Évolution

ETUDES, PS, MATERIELS 2 220 € 3 967 € -1 747 € -44%

CARBURANT 3 553 € 2 038 € +1 515 € +74,3%

PETIT OUTILLAGE, IMPRESSIONS 274 € 1 030 € -756 € -73,4%

AFFILIATIONS 2 554 € 2 682 € -128 € -4,8%

LICENCES ET MUTATIONS 36 458 € 32 740 € +3 718 € +11,4%

TOURNOIS, CAMP BASKET 11 125 € 7 042 € +4 083 € +58%

PENALITES CHARGE DES OFFICIELS 862 € 886 € -24 € -2,7%

LOCATIONS ET CHARGES LOC 1 053 € 947 € +106 € +11,2%

ENTRETIENS REPARATIONS 275 € 700 € -425 € -60,7%

ASSURANCES 1 098 € 819 € +279 € +34,1%

STAGES 1 140 € 2 794 € -1 654 € -59,2%

GPT EMPLOYEURS,SERVICE CIVIQUE 8 541 € 8 212 € +329 € +4%

HONORAIRES, PUBLICITE 3 639 € 2 160 € +1 479 € +68,5%

DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPT 4 173 € 3 164 € +1 009 € +31,9%

FRS POSTAUX, AUTRES SERVICES 1 059 € 1 048 € +11 € +1%

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SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

2018/2019 2017/2018 Évolution

Salaires bruts 26 011 € 25 319 € +2,7%

Charges sociales 3 645 € 3 216 € +13,3%

Taux de charges sociales 14,01% 12,7% +1,3

Autres charges du personnel 1 140 € 760 € +50%

Intérimaires 8 541 € 8 212 € +4%

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SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

2018/2019 2017/2018 Évolution

Produits de fonctionnement 148 818 € 110 915 € +37 903 € +34,2%

Marge globale 80 971 € 71 459 € +9 512 € +13,3%

Charges de fonctionnement 78 023 € 70 227 € +7 796 € +11,1%

Impôts et taxes 896 € 429 € +467 € +108,9%

Charges de personnel 30 796 € 29 295 € +1 501 € +5,1%

Dotations aux amortissements 889 € 0 € +889 €

Résultat courant non financier -364 € 4 € -368 €

Résultat financier 164 € 10 € +154 €

Résultat courant -201 € 14 € -215 €

Résultat exceptionnel 652 € 99 € +553 €

Résultat de l'exercice 451 € 113 € +338 € +299,1%

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SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/05/2018 33 984 €

+ Mouvements de trésorerie 2018/2019 +6 115 €

Solde de Trésorerie au 31/05/2019 40 099 €

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LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE

SOLDE DE TRÉSORERIE 2017/2018 34 K€

RÉSULTAT CORRIGÉ (C.A.F.) +1,6 K€

SOUSCRIPTION D'EMPRUNTS +16 K€

REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS-0,5 K€

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS+1 K€

INVESTISSEMENTS-23 K€

ENTRÉES SORTIES

Δ FRNG = -4,9 K€

CRÉANCES USAGERS+2,1 K€

DETTES FOURNISSEURS-3,8 K€

AUTRES CRÉANCES-1,7 K€

AUTRES DETTES +14,4 K€

DÉCALAGES D'EXPLOITATION

Δ BFR = +11 K€

SOLDE DE TRÉSORERIE 2018/2019 40,1 K€

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VOTRE BILANau 31/05/2019

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BILAN AU 31/05/2019

ACTIF87 491 €

IMMOBILISATIONS 22 135 €

CRÉANCES USAGERS 16 963 €

AUTRES CRÉANCES 8 294 €

TRÉSORERIE 40 099 €

PASSIF87 492 €

FONDS ASSOCIATIFS27 609 €

PROV., FONDS DÉDIÉS8 970 €

DETTES FINANCIÈRES15 494 €

DETTES FOURNISSEURS11 261 €

AUTRES DETTES24 158 €

FONDS DE ROULEMENT29 938 €

EXCÉDENT EN F.R.10 162 €

TRÉSORERIE40 100 €

BILAN AU 31/05/2018

ACTIF59 670 €

CRÉANCES USAGERS 19 068 €

AUTRES CRÉANCES 6 618 €

TRÉSORERIE 33 984 €

PASSIF59 669 €

FONDS ASSOCIATIFS26 158 €

PROV., FONDS DÉDIÉS8 689 €

DETTES FOURNISSEURS15 060 €

AUTRES DETTES9 762 €

FONDS DE ROULEMENT34 847 €

BESOIN EN F.R.864 €

TRÉSORERIE33 983 €