Bilan 2010

Plan d'action2011

AG du 26/5/2011

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Agenda

Des programmes d'action…

•Evolution de Villes 2.0 vers un cadre de partage plus léger pour les territoires et les opérateurs urbains : le Citélabo

•Forums Citélabo : Marseille, Lille•Suite de l'expérimentation "Montre Verte" / Citypulse•Elaboration de la "plate-forme d'innovation ouverte" sur la rive droite de la Garonne

•Finalisation du programme•Publication de Bien vieillir avec le numérique•Démarche "Bien vieillir dans les territoires" (Manche)•Emergence d'une demande d'interventions manifestantun réel (quoique tardif) intérêt

•Une vision d'ensemble : "La valeur de la vie privée, c'est de nous permettre d'avoir une vie publique"

•Ouvrage "Informatique, libertés, identités"•Esquisse de pistes d'innovation : VRM, outillage des individus…

•Beaucoup d'intérêt y compris hors de France

•Succès du programme "Territoires en résidence"(6 résidences en 2010, 11 au total sur 2009-2010)

•Publication de Design des politiques publiques•Voyage à Malmö et Copenhague•"Mon lycée demain", une prospective créative inter-régionale

… Aux expéditions

•Avec la Fondation Télécom et La Poste•Mise au point d'une méthode d'exploration efficace• Identification de "territoires d'innovation"•Formulation, scénarisation, description de pistes d'innovation et d'action collective

•Restitution finale : 1er février 2011

•Une expédition issue de Villes 2.0•Comment le numérique accompagne ou oriente-t-il les transformations des manières d'habiter, de l'habitat et de ce qu'il y a dedans ? Comment en être acteurs ?

•Avec Promotelec, le Via, Renault, le CNR-SA, Minatec•Lancement fin 2010

Une démarche collective courte (8 mois)Explorer collectivement des nouveaux territoires d'innovation

Produire des pistes d'innovation(opportunités identifiées et porteuses de valeur, dont un acteur peut se saisir tout seul)

et des pistes d'action collective(qui ne peuvent être saisies qu'à l'échelle d'un marché,

d'une profession, d'un "écosystème"…)

… Et aux "Campagnes"

•Expérimentation d'un Fab Lab à déploiement rapide dans le cadre de Futur en Seine

•Benchmarking des modèles écononomiques des Fab Labs (finalisation 2011)

•Popularisation de l'idée de Fab Lab, fédération des porteurs de projets, liens avec la communauté internationale

•Partage et réutilisation des données publiques•Expérimentation Communauté urbaine de Bordeaux / CG 33 / Région Aquitaine

•Lien avec les autres expérimentations locales, l'Apie et EtatLab, les entreprises intéressées

•Vademecum de l'ouverture des données publiques locales•Prospective des effets de l'ouverture des données

Engager le mouvementCréer / fédérer une communauté

Mener des expérimentationsConstruire des outils partagés

Les autres actions marquantes

•12 Carrefours des Possibles dans 8 régions•Enrichissement du réseau : "cafés carrefour"•"Cultivons l'innovation", 2e : une manifestation particulière et un ouvrage avec la région PACA

•Une nouveauté : les Carrefours en entreprise

•Focalisation rédactionnelle sur des dossiers•Légère croissance du lectorat direct•Reprise hebdomadaire par Lemonde.fr (2 articles/semaine)

•Participation de "correspondants" africains à Lift•2e Forum InnovAfrica et 1er Carrefour des Possiblesà Bamako

•Projets : Vifralie / Civilisations Francophones•Soutiens : OIF, Région Aquitaine•Une action transférée à Imagination for People fin 2010

•Région IdF, départements 75, 93, 94 •Faire émerger de nouvelles conditions d'exercice de la démocratie locale

•Veille, expérimentations, mise en valeur de projets

Les autres actions marquantes

•Dot.REAL, changer le monde (réel) par le web•650 participants de 12 pays•Un programme à la fois en avance et concret•Une manifestation qui s'installe•Recherche d'un partenaire structurant : Publicis

•Relier technologies et innovation sociale• Identifier et appuyer des projets•Un répertoire raisonné de projets au croisement•Un projet "incubé", difficile à financer, recentré fin 2010sur la coproduction d'idées et l'expérimentation

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Agenda

• Résultats • Évolution globale des recettes• Typologie des recettes• Dépenses par nature • Budget 2010

Exercice 2010 (1/1 au 31/12)

Recettes (exploitation) : 2 524 294 € (-6,2% par rapport à 2009)

Dépenses (exploitation) : 2 582 363 € (-5% par rapport à 2009)

Perte : -103 K€

- résultat d’exploitation : -58.069 €

- résultat financier : -34.617 €

- résultat exceptionnel : -10.306 €

Capitaux propres : 154 K€

Résultats

Faits marquants de 2010

Un redressement lourd et presque achevé Pertes 2009 plus lourdes que prévu Perspectives 2010 difficiles, mal anticipées Forte baisse du point mort (4 licenciements, 2 non renouvellements,

suppression de prestataires), dont l'effet ne se fait pleinement sentir qu'en 2011

Financement par des fonds européens, entrainant une situation de trésorerie difficile et une augmentation importante de nos charges financières. Au 31/12/2010 :

213K € de subventions européennes 2009 non reçues 330K € de subventions européennes 2010 non reçues En 2011, réduction engagée de cette dépendance

Mode de fonctionnement organisé en "saisons" (2 campagnes et 3 expéditions) à partir de septembre 2010, permettant d’anticiper la recherche de financement avant tout lancement d’un nouveau sujet.

Evolution des recettes

Composition des recettes

Les produits

Grands Partenaires : en baisse Départ de la RATP, compensé en partie par l’arrivée d’Alcatel-Lucent Baisse de la contribution de certains Grands partenaires

Adhésions : en légère augmentation (importante augmentation du nombre d’adhérents individuels)

Financements en grande partie publics (réduction des apports privés)

Composition des dépenses

  2009 2010 Variation

Frais de personnel 1353 1348 -0,4%

Charges externes et taxe 798 587 -26,4%

Honoraires/Prestataires 569 647 13,7%

Total 2720 2582 -5,1%

Les charges

Les licenciements ont eu peu d’impact sur les frais de personnel en 2009

Nombreux projets nécessitant l’utilisation de prestataires externes, mais baisse des autres charges (déplacement, réception, téléphone, location) suite aux demandes d’économies

En Milliers d'Euros 2009 2010 2011  réel réel budget

Produits (yc exceptionnels) 2 691 2 527 2 272

       

Charges (yc exceptionnelles) -2 732 -2 630 -2 190

Frais de personnel + Prestations -1835 -1995 -1833

       

Frais généraux et autres -897 -635 -357

       

Résultat -41 -103 82

en % des recettes -1,5% -4,1% 3,6%

Le budget 2011

Les produits 2011

Perspectives positives Maintien des apports Grands Partenaires (grâce au renouvellement des

engagements en 2011 et à l’arrivée d’un nouveau partenaire – La Poste) Réussite de la campagne d'adhésions Actions de financement des projets, suivie de manière beaucoup plus

rigoureuse Autonomisation de l'activité du Carrefour des Possibles dans le cadre

d'un plan de développement Evolution progressive de la structure des recettes

Maintien d’une forte proportion de financements publics (collectivités territoriales, Etat), mais sans croissance

Réduction des financements européens (389K€ en 2010, 330K€ en 2011) Augmentation des partenariats projets

Autonomisation d'activités Correspondants.org (2010) 27e Région (en cours) Lift (partenariat Publicis)

Les charges 2011

Les actions entreprises courant 2010 vont avoir un résultat effectif en 2011

Baisse des charges de personnel (-13%) Maintien des prestataires sur les différents programmes, mais charges

assises sur des recettes acquises Réduction des frais divers

La 3e édition de la conférence Lift France est organisée avec un partenaire évènementiel (Publicis Care) : baisse des charges directes pour la Fing

Effet faible en 2011 de l'autonomisation de la 27e Région

Suivi budgétaire global et analytique plus précis grâce à de nouveaux outils prévisionnels

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Agenda

La "Saison" 2011