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à lire :Les cellules en jaunes sont issues du TABFIN
Les cellules en violet sont à saisir le cas échéant
Données selon Mouvements 2020 Données selon Mouvements 2020
EMPLOIS Bilan 2019 TABFIN RESSOURCES Bilan 2019 TABFIN
Immobilisations (valeur brute) 159 878 834,71 1 470 920,64 161 349 755,35 Apports - c/ 102 et c/ 103 25 960 609,57 2 270,34 25 962 879,91
Compte 20 2 369 386,57 94 213,63 2 463 600,20
Ecarts de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres
106 (1062,1063, 1064, 10688) 0,00
Compte 21 157 469 927,03 1 381 660,41 158 851 587,44 Excédent affecté à l'investissement - c/ 10682 20 999 484,64 749 925,57 21 749 410,21
Compte 22 (sauf 229) 0,00 0,00 Subventions d'investissement - c/ 13 1 064 214,94 91 516,01 1 155 730,95
Compte 23 4 869,48 -4 963,40 -93,92 Emprunts - c/ 16 sauf 166, 1688 et 169 39 228 500,35 -378 720,42 38 849 779,93
dont Dettes - PPP c/1675 0,00
Compte 24 (solde 241-249) 0,00 0,00 Droits de l'affectant - c/ 229 0,00 0,00
Compte 26 16 357,75 10,00 16 367,75 Amortissement des immobilisations - c/ 28 107 198 299,04 4 953 499,69 112 151 798,73
Compte 27 sauf 2768 18 293,88 0,00 18 293,88 Dépréciation des immobilisations - c/ 29 313 224,08 -14 915,44 298 308,64
Comptes de liaison investissement - c 1811 0,00 0,00
Charges à répartir 0,00 0,00 0,00 Sous-total Ressources du FRI 194 764 332,62 5 403 575,75 200 167 908,37
Compte 481 0,00 0,00 0,00 Insuffisance Fonds de roulement d'investissement 0,00 0,00
Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
Compte 169 0,00 0,00 Provisions réglementées - c/ 14 0,00 0,00
Comptes de liaison investissement - c 1811 0,00 0,00 0,00 dont Prov. Pour renouvellement des immos c/142 0,00
Sous-total Emplois du FRI 159 878 834,71 1 470 920,64 161 349 755,35 Provisions pour risques et charges - c/ 15 11 413 172,55 -393 721,40 11 019 451,15
Fonds de roulement d'investissement 34 885 497,91 38 818 153,02 Réserve de trésorerie - c/ 10685 4 255 953,74 4 255 953,74
Réserve de compensation - c/ 10686 1 794 720,38 160 026,60 1 954 746,98
Réserve de comp. des ch. d'amort. - c/ 10687 0,00 0,00
Report à nouveau - c/ 110 (C/ 111 ex 2005) 0,00 0,00
Report à nouveau - c/ 119 (signe -) -32 446 303,77 -5 127 917,93 -37 574 221,70
Résultat de l'exercice - c/ 12 (signe - si déficit) -4 217 966,20 4 846 778,59 628 812,39
Créance dite "de l'article 58" 185 249,58 0,00 185 249,58 Fonds dédiés - c/ 19 0,00 0,00
Balance d'entrée compte 41222 (Hélios 41122) 185 249,58 0,00 185 249,58 Dépréciation des stocks - c/ 39 90 416,00 -325,00 90 091,00
Créance de la sectorisation psychiatrique 0,00 0,00 0,00 Dépréciation des comptes de tiers - c/ 49 1 053 226,21 116 441,33 1 169 667,54
Compte 41461 0,00 Dépréciation des comptes financiers - c/ 59 0,00 0,00
Impact de la CAF et des autres ressources du TABFIN 0,00
Sous-total Emplois du FRE 185 249,58 0,00 185 249,58 Sous-total Ressources du FRE -18 056 781,09 -398 717,81 -18 455 498,90
Fonds de roulement d'exploitation 0,00 0,00 Insuffisance Fonds de roulement d'exploitation 18 242 030,67 18 640 748,48
TOTAL DES EMPLOIS 160 064 084,29 1 470 920,64 161 535 004,93 TOTAL DES RESSOURCES 176 707 551,53 5 004 857,94 181 712 409,47
FONDS DE ROULEMENT 16 643 467,24 20 177 404,54 INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT 0,00 0,00
Données selon Données selon
Bilan 2019 Bilan 2019
STOCKS ET EN COURS 2 325 163,88 174 415,93 2 499 579,81 DETTES D'EXPLOITATION 10 086 657,95 2 322 570,66 12 409 228,61
DETTES DIVERSES 437 185,15 -44 945,21 392 239,94
CREANCES D'EXPLOITATION 19 491 316,74 889 805,13 20 381 121,87
Recettes à classer ou à régulariser - crédit - C. 471 139 108,50 2 246 680,84 2 385 789,34
CREANCES DIVERSES 3 833 845,71 328 194,07 4 162 039,78 COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE - C. 486 83 322,62 5 250,97 88 573,59
Dépenses à classer ou à régulariser - C. 472 108 899,17 -55 310,63 53 588,54
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT 0,00 0,00
TOTAL II 25 842 548,12 1 342 355,47 27 184 903,59 TOTAL II 10 662 951,60 4 524 306,29 15 187 257,89
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 15 179 596,52 0,00 11 997 645,70 EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION 0,00 3 181 950,82 0,00
Données selon Données selon
Bilan 2019 Bilan 2019
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT - C. 50 0,00 0,00 Ecart de conversion passif - C. 477 0,00 0,00
DISPONIBILITES 1 858 719,00 9 015 979,88 10 874 698,88 Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés 16 851,06 16 851,06Opérations
afférentes à l’option de tirage sur une ligne de trésorerie -
C.16449 0,00
Dotations attendues - C. 581 0,00 -2 341 087,00 -2 341 087,00 Intérêts courus non échus - C. 1688 / (- C.2768) 337 001,53 337 001,53
Ecart de conversion actif - C. 476 0,00 0,00 Refinancement de la dette - C. 166 0,00
Primes de remboursement des obligations - C. 169 0,00
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE 0,00 0,00
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE 0,00 0,00
TOTAL III 1 858 719,00 6 674 892,88 8 533 611,88 TOTAL III 0,00 353 852,59 353 852,59
TRESORERIE POSITIVE 1 858 719,00 6 321 040,29 8 179 759,29 TRESORERIE NEGATIVE 0,00 0,00 0,00
TOTAL BILAN = FRNG + TOTAL II + TOTAL III 187 765 351,41 9 488 168,99 197 253 520,40 TOTAL BILAN = FRNG + TOTAL II + TOTAL III 187 370 503,13 9 883 016,82 197 253 519,95
Solde 2018 Variation 2019 Solde 2019
FONDS DE ROULEMENT calculé 16 643 467,24 3 533 937,30 20 177 404,54
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT calculé 15 179 596,52 -3 181 950,82 11 997 645,70
TRESORERIE calculée 1 463 870,72 6 715 888,12 8 179 758,84
CONTROLE OK OK OK
Bilan prévu 2020 Bilan prévu 2020Mouvements 2020
RECAPITULATIF
Mouvements 2020 Bilan prévu 2020 Mouvements 2020 Bilan prévu 2020
Trésorerie
Mouvements 2020
Besoin en fonds de roulement
BILAN FONCTIONNEL
Bilan prévu 2020 Bilan prévu 2020
Ce document est une aide à la determination du FRNG, BFR et
Trésorerie, en particulier en cas d'écarts mis en évidence dans
l'onglet "Fonds de roulement initial"
Fonds de roulement net global
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONSsource : compte financier :
CF ligne 90 à 93
EXERCICE 2019 EXERCICE 2018
Brut Amortissement Net Net EXERCICE 2019 EXERCICE 2018
& dépréciations (signe
positif)
APPORTS 25 960 609,57 24 960 609,57
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 369 386,57 2 183 650,51 185 736,06 236 294,74 FONDS ASSOCIATIFS
Frais d'établissement 0,00 RESERVES
Frais d'études et de recherche et développement 34 023,55 34 023,45 0,10 0,10
Contributions aux investissements communs des GHT 0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques
et procédés, droits et valeurs similaires2 335 363,02 2 149 627,06 185 735,96 236 294,64
Droit au bail 0,00 Excédent affecté à l'investissement 20 999 484,64 20 115 785,84
Autres immobilisations incorporelles 0,00 Réserve de trésorerie 4 255 953,74 4 255 953,74
Immobilisations incorporelles en cours 0,00 Réserves de compensation 1 794 720,38 1 380 614,49
Autres réserves
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 157 474 796,51 105 327 872,61 52 146 923,90 55 144 297,61
REPORT A NOUVEAU
Terrains 5 160 716,51 4 488 087,39 672 629,12 677 579,59
Constructions 117 185 248,36 73 343 575,57 43 841 672,79 46 170 372,19 Report à nouveau excédentaire
Installations techniques, matériel et Report à nouveau déficitaire -32 446 303,77 -25 727 008,58
outillage industriel 25 659 632,30 18 841 657,00 6 817 975,30 7 168 682,83
Autres immobilisations corporelles 9 464 329,86 8 654 552,65 809 777,21 933 835,36 RESULTAT DE L'EXERCICE -4 217 966,20 -4 469 902,61
Immobilisations corporelles en cours 4 869,48 4 869,48 193 827,64 (excédent ou déficit)
Immobilisations reçues en affectation (sauf 229) 0,00
Immobilisations affectées ou mises à disposition 0,00 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 064 214,94 797 210,23
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 34 651,63 0,00 34 651,63 50 375,69 PROVISIONS REGLEMENTEES
Participations et créances rattachées à des participations16 357,75 16 357,75 16 357,75 DROIT DE L'AFFECTANT
Autres titres immobilisés 0,00 0,00 15 724,06
Prêts 0,00 COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT
Autres 18 293,88 18 293,88 18 293,88 FONDS DEDIES
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT 0,00
TOTAL I 159 878 834,71 107 511 523,12 52 367 311,59 55 430 968,04 TOTAL I 17 410 713,30 21 313 262,68
STOCKS ET EN COURS 2 325 163,88 90 416,00 2 234 747,88 2 220 468,12 PROVISION PROVISIONS POUR RISQUES 620 189,60 868 142,57
POUR RISQUES
Matières premières 0,00 ET CHARGES PROVISIONS POUR CHARGES 10 792 982,95 9 351 181,96
Autres approvisionnements 2 325 163,88 90 416,00 2 234 747,88 2 220 468,12
En cours de production de biens 0,00 TOTAL II 11 413 172,55 10 219 324,53
Produits 0,00
Marchandises 0,00 DETTES FINANCIERES
Autres stocks 0,00
Emprunts obligataires 7 000 000,00 0,00
CREANCES D'EXPLOITATION 19 676 566,32 1 053 226,21 18 623 340,11 17 333 415,32 Emprunts auprès des établissements de crédit 32 191 977,52 33 746 474,87
Hospitalisés et consultants 1 708 726,59 1 053 226,21 655 500,38 880 315,09 Emprunts et dettes financières divers 381 555,65 281 238,98
Caisse pivot 13 539 194,81 13 539 194,81 12 676 070,96 Crédits et lignes de trésorerie
Autres tiers-payants 4 364 928,15 4 364 928,15 3 711 327,75
Créances irrécouvrables admises en non valeurs 0,00 0,00 0,00 DETTES D'EXPLOITATION
Autres 63 716,77 63 716,77 65 701,52
Avances reçues 317 717,70 259 297,74
CREANCES DIVERSES 3 833 845,71 3 833 845,71 3 049 509,62 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 355 213,99 7 871 820,53
Dettes fiscales et sociales 4 413 726,26 4 493 884,87
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT 0,00
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE 0,00 DETTES DIVERSES
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 0,00
DISPONIBILITES1 858 719,00 1 858 719,00 797 752,74 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 145,12 7 688,80
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE83 322,62 83 322,62 0,00 Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés 49 815,01 179 270,82
Autres 197 612,03 294 763,12
TOTAL II 27 777 617,53 1 143 642,21 26 633 975,32 23 401 145,80 Produits constatés d'avance 231 428,00 84 109,00
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE
TOTAL III 50 147 191,28 47 218 548,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 Recettes à classer ou à régulariser -crédit 139 108,50 154 251,42
Primes de remboursement des obligations 0,00
Dépenses à classer ou à régulariser 108 899,17 108 899,17 73 273,52 Ecart de conversion passif
Dotations attendues 0,00
Ecart de conversion actif 0,00
TOTAL III 108 899,17 0,00 108 899,17 73 273,52 TOTAL IV 139 108,50 154 251,42
TOTAL GENERAL 187 765 351,41 108 655 165,33 79 110 186,08 78 905 387,36 TOTAL GENERAL 79 110 185,63 78 905 387,36
Rappel du bilan de l'exercice N-2
ACTIF PASSIF
COMPTES DE
REGULARISATI
ON
COMPTES DE
REGULARISATION
A
C
T
I
F
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E
C
A
P
I
T
A
U
X
P
R
O
P
R
E
S
A
C
T
I
F
C
I
R
C
U
L
A
N
T
D
E
T
T
E
S
1/4
CHARGES PRODUITS
Titre 1 - Charges de personnel 1 105 000,00
Titre 1 - Produits de la DNA et de
l'activité de production et de
commercialisation
Titre 2 - Autres charges 128 326,00
TOTAL DES CHARGES 128 326,00 1 105 000,00 TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 976 674,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT
PREVISIONNEL1 105 000,00 1 105 000,00
TOTAL EQUILIBRE DU
COMPTE DE RESULTAT
PREVISIONNELOK
PRESENTATION SYNTHETIQUE
PREVISIONS 2021
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
EPRD 2021 initial
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
A -
CRP A
2/4
3,00 4,00 5,00
Chapitres CHARGES REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Charges de personnel 31 281,22 12 171,66
621 Personnel extérieur à l'établissement
631Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
(sauf 6319)1 971,75 658,03
633Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf
6339)951,19 373,70
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419)
6411 Personnel titulaire et stagiaire 20 220,07 7 729,95
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - (sauf 6459) 7 816,35 3 230,84
647 Autres charges sociales (sauf 6479) 321,86 179,14
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
Titre 2 Autres charges 79 047,99 67 184,34 128 326,00
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures
602 Achats stockés, autres approvisionnements
603 Variation de stocks
606 Achats non stockés de matières et fournitures 4 354,32 5 121,91 5 290,00
607 Achats de marchandises
61 Services extérieurs (sauf 619) 4 863,45 7 901,78 6 450,00
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 1 813,67 3 188,37 1 000,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339) 28 653,02 31 216,77 41 000,00
65 Autres charges de gestion courante 20 150,86
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles 54 276,00
Dont
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés 54 276,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 19 212,67 19 755,51 20 310,00
6811 dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 19 212,67 19 755,51 20 310,00
6816 dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
6812 dotations aux amortissements des charges à répartir
6861 dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
6862 dotations aux amortissements des charges financières à répartir
68662 Immobilisations financières
6871 dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
6815 dotations aux provisions pour risques et charges
68173 dotations aux dépréciations des stocks
68174 dotations aux dépréciations des créances
68742 dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
6865 dotations aux provisions pour risques et charges financières
PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES
CRP A
3/468665 Valeurs mobilières de placement
68153 dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET
68744 dotations aux provisions réglementées pour propore assureur
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement
71 Production stockée (ou déstockage)
TOTAL DES CHARGES 110 329,21 79 356,00 128 326,00
RAND EXCEDENT PREVISIONNEL 64 553,40 33 835,60 976 674,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 174 882,61 113 191,60 1 105 000,00
CRP A
4/4
Chapitres PRODUITS REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation 174 882,61 113 191,60 1 105 000,00
70 Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709) 55 176,36 29 307,13 30 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) p
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations
75 Autres produits de gestion courante 80 369,37 82 573,87 75 000,00
76 Produits financiers 3,36
77 Produits exceptionnels 22 183,95 1 310,60 1 000 000,00
Dont
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 1 000 000,00
777 Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 17 149,57
7816 reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
78662 immobilisations financières
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
7815 reprises sur provisions pour risques et charges
78173 reprises sur dépréciation des stocks
78174 reprises sur dépréciation des créances 17 149,57
78742 reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations
7865 reprises sur provisions pour risques et charges financières
78665 valeurs mobilières de placement
78153 reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET
78744 reprises sur provisions pour propre assureur
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
79 Transferts de charges
603 Variations de stocks (crédits)
3R Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
RRCS1Remboursements sur rémunération, charges sociales ou taxes (6419, 6459, 6479,
6489, 6319, 6339)
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)
TOTAL DES PRODUITS 174 882,61 113 191,60 1 105 000,00
PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS
CRP A
1/4
CHARGES PRODUITS
Titre 1 - Charges de personnel 2 525 980,00 1 865 480,82
Titre 2 - Charges à caractère médical 142 490,00 490 920,77
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général 470 590,00 785 948,41
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation,
financières et exceptionnelles101 780,00 98 490,00
TOTAL DES CHARGES 3 240 840,00 3 240 840,00
TOTAL GENERAL DES CHARGES 3 240 840,00 3 240 840,00
OK
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
EPRD 2021 initial
UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Titre 3 - Produits de l'hébergement
PRESENTATION SYNTHETIQUE
PREVISIONS 2021
Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
TOTAL DES PRODUITS
Titre 1 - Produits afférents aux soins
TOTAL GENERAL DES PRODUITS
Titre 4 - Autres produits
CRP B
2/4
6,00 11,00 16,00
Chapitres CHARGES REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Charges de personnel 2 273 008,90 2 432 550,01 2 525 980,00
621 Personnel extérieur à l'établissement
631Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
(sauf 6319)133 478,92 143 888,90 143 970,00
633Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf
6339)72 735,58 78 777,98 78 240,00
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419)
6411 Personnel titulaire et stagiaire 1 226 819,39 1 312 340,39 1 349 910,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI) 47 374,10 86 330,70 85 010,00
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD) 155 079,12 160 481,21 155 380,00
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423,6425 et 6429) 3 702,15 4 936,41 4 960,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel 26 786,04 1 162,46 3 010,00
6422 Praticiens contractuels renouvelables de droit
6423Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens
associés14 621,15 59 431,50 61 690,00
6425 Permanences des soins 100,00
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519) 540 162,42 525 505,11 580 480,00
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529) 14 537,68 22 097,06 22 220,00
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719) 37 712,35 37 598,29 41 010,00
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
Titre 2 Charges à caractère médical 149 465,77 114 691,37 142 490,00
6011Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou
pharmaceutique
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 87 635,92 34 654,65 71 830,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique 27 005,95 31 402,61 30 100,00
6066 Fournitures médicales 187,82 2 059,46 190,00
6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)
611 Sous-traitance générale 15 807,25 23 676,12 18 600,00
6131 Locations à caractère médical 17 795,05 20 801,81 19 460,00
6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical 1 033,78 2 096,72 2 310,00
Titre 3 Charges à caractère hôtelier et général 509 005,70 450 357,17 470 590,00
6012 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général
602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022) 65 274,07 63 004,95 70 020,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) 20 513,94 22 947,15 27 500,00
6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général
603 Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)
61 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) 13 539,49 10 494,01 13 270,00
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 408 755,36 345 709,70 356 800,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)
65 Autres charges de gestion courante 922,84 8 201,36 3 000,00
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement
71 Production stockée (ou déstockage)
Titre 4Charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et
exceptionnelles90 255,98 134 916,04 101 780,00
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles 29 277,56 23 099,06 30 800,00
Dont
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 60 978,42 111 816,98 70 980,00
6811 dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 27 432,56 27 310,93 35 000,00
6816 dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
6812 dotations aux amortissements des charges à répartir
6861 dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
6862 dotations aux amortissements des charges financières à répartir
PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES
CRP B
3/4
68662 Immobilisations financières
6871 dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
6815 dotations aux provisions pour risques et charges 33 363,67 70 291,02 35 980,00
68173 dotations aux dépréciations des stocks
68174 dotations aux dépréciations des créances 182,19 14 215,03
68742 dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
6865 dotations aux provisions pour risques et charges financières
68665 Valeurs mobilières de placement
68153 dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET
68744 dotations aux provisions réglementées pour propore assureur
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)
TOTAL DES CHARGES 3 021 736,35 3 132 514,59 3 240 840,00
EXCEDENT PREVISIONNEL
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE 3 021 736,35 3 132 514,59 3 240 840,00
CRP B
4/4
Chapitres PRODUITS REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Produits afférents aux soins 1 428 748,00 1 467 324,00 1 865 480,82
7311 Forfait soins
736 Tarifs soins 1 428 748,00 1 467 324,00 1 865 480,82
737Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents
aux soins
Titre 2 Produits afférents à la dépendance 454 213,24 439 926,14 490 920,77
734 Tarifs dépendance 454 213,24 439 926,14 490 920,77
Titre 3 Produits de l'hébergement 681 816,60 688 741,82 785 948,41
7312 hébergement ( établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF) 681 816,60 688 741,82 785 948,41
7317 Tarif hébergement
7318 Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF
Titre 4 Autres produits 64 794,05 516 201,23 98 490,00
70 Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709) 224,00 389 211,17 190,00
71 Production stockée (ou déstockage) p
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations 10 183,15 9 624,03 19 000,00
75 Autres produits de gestion courante 67 310,00 300,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 35 563,26 27 899,53 9 000,00
Dont
775 Produits des cessions d'éléments d'actif
777 Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 402,32 15 897,89 40 000,00
7816 reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
78662 immobilisations financières
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
7815 reprises sur provisions pour risques et charges 1 402,32 14 600,36 20 000,00
78173 reprises sur dépréciation des stocks
78174 reprises sur dépréciation des créances 1 297,53 20 000,00
78742 reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations
7865 reprises sur provisions pour risques et charges financières
78665 valeurs mobilières de placement
78153 reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET
78744 reprises sur provisions pour propre assureur
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
79 Transferts de charges
Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)
603 Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)
3R Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
RRCS2Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429,
64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)16 966,21 6 258,61 30 000,00
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) 455,11
TOTAL DES PRODUITS 2 629 571,89 3 112 193,19 3 240 840,00
PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS
CRP B
1/5
CHARGES PRODUITS
Titre 1 - Charges de personnel 2 376 370,00 2 742 700,00
Titre 2 - Autres charges 475 490,00 109 160,00
TOTAL DES CHARGES 2 851 860,00 2 851 860,00
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES 2 851 860,00 2 851 860,00
OK
PRESENTATION SYNTHETIQUE
PREVISIONS 2021
Titre 1 - Produits relatifs à l'activité de
l'enseignement
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C
EPRD 2021 initial
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONSEcoles et instituts de formation des personnels
parmédicaux et de sages-femmes
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES PRODUITS
TOTAL DES PRODUITS
Titre 2 - Autres produits
CRP C
2/5
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C
EPRD 2021 initial
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONSEcoles et instituts de formation des personnels
parmédicaux et de sages-femmes
Chapitres CHARGES REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Charges de personnel 2 119 894,13 2 271 955,89 2 376 370,00
621 Personnel extérieur à l'établissement 83 279,02 87 590,00 69 650,00
631Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
(sauf 6319)118 277,13 118 458,96 127 680,00
633Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf
6339)60 659,26 63 230,73 64 290,00
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419) 535,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire 1 082 212,70 1 134 875,27 1 178 130,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI) 50 441,50 71 122,02 96 930,00
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD) 27 085,89 39 341,21 37 470,00
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel
6422 Praticiens contractuels renouvelables de droit
6423Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens
associés
6425 Permanences des soins
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519) 454 589,66 485 263,94 548 720,00
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529) 893,82 505,83 900,00
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719) 20 848,80 23 420,02 26 580,00
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)
648 Autres charges de personnel (sauf 6489) 221 071,35 248 147,91 226 020,00
Titre 2 Autres charges 442 765,85 555 141,98 475 490,00
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures
602 Achats stockés, autres approvisionnements 22 232,96 15 273,26 14 370,00
603 Variation de stocks
606 Autres achats non stockés de matières et fournitures 30 184,02 24 818,87 27 840,00
607 Achats de marchandises
61 Services extérieurs (sauf 619) 41 791,47 51 549,96 54 040,00
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 264 130,11 233 941,68 293 760,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339) 1 778,21 1 740,97 1 850,00
65 Autres charges de gestion courante 115,00 64 000,00
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles 1 515,25 85 096,00 2 610,00
Dont
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 81 018,83 78 721,24 81 020,00
6811 dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 70 901,24 67 766,07 71 020,00
6816 dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
6812 dotations aux amortissements des charges à répartir
6861 dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES
CRP C
3/5
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C
EPRD 2021 initial
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONSEcoles et instituts de formation des personnels
parmédicaux et de sages-femmes6862 dotations aux amortissements des charges financières à répartir
68662 Immobilisations financières
6871 dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
6815 dotations aux provisions pour risques et charges 10 117,59 7 209,46 10 000,00
68173 dotations aux dépréciations des stocks
68174 dotations aux dépréciations des créances 3 745,71
68742 dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
6865 dotations aux provisions pour risques et charges financières
68665 Valeurs mobilières de placement
68153 dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET
68744 dotations aux provisions réglementées pour propore assureur
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement
71 Production stockée (ou déstockage)
TOTAL DES CHARGES 2 562 659,98 2 827 097,87 2 851 860,00
RAND 002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (4)
TOTAL GENERAL DES CHARGES 2 562 659,98 2 827 097,87 2 851 860,00
(4) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d’autofinancement
CRP C
4/5
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C
EPRD 2021 initial
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONSEcoles et instituts de formation des personnels
parmédicaux et de sages-femmes
Chapitres PRODUITS REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Produits relatifs à l'activité d'enseignement 2 657 776,64 2 707 936,55 2 742 700,00
7061 Droits d'inscription des élèves 46 070,00 47 940,00 55 420,00
7063 Remboursement de frais de formation 174 229,24 169 469,32 143 390,00
7471 Subvention d'exploitation versée par le conseil régional 2 437 477,40 2 490 527,23 2 543 890,00
PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS
CRP C
5/5
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C
EPRD 2021 initial
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONSEcoles et instituts de formation des personnels
parmédicaux et de sages-femmesTitre 2 Autres produits 114 471,80 165 880,78 109 160,00
70Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf
7061,7063,709)39 935,49 74 650,65 40 000,00
71 Production stockée (ou déstockage) p
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations (sauf 7471) 12 331,84 11 028,08 15 560,00
75 Autres produits de gestion courante 4 096,45
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 26 064,66 33 359,98 26 600,00
Dont
775 Produits des cessions d'éléments d'actif
777 Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice 25 414,92 30 925,18 24 600,00
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 35 575,07 38 042,51 25 000,00
7816 reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
78662 immobilisations financières
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
7815 reprises sur provisions pour risques et charges 34 420,12 38 042,51 25 000,00
78173 reprises sur dépréciation des stocks
78174 reprises sur dépréciation des créances 1 154,95
78742 reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations
7865 reprises sur provisions pour risques et charges financières
78665 valeurs mobilières de placement
78153 reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET
78744 reprises sur provisions pour propre assureur
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
79 Transferts de charges
603 Variations de stocks (crédits)
3R Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
RRCS2Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429,
64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)564,74 4 703,11 2 000,00
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)
TOTAL DES PRODUITS 2 772 248,44 2 873 817,33 2 851 860,00
RANE 002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (5)
TOTAL GENERAL DES PRODUITS 2 772 248,44 2 873 817,33 2 851 860,00
RESULTAT COMPTABLE 209 588,46 46719,46
(5) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d’autofinancement
CRP C
1/4
CHARGES PRODUITS
Titre 1 - Charges de personnel 9 754 160,00 7 126 967,21
Titre 2 - Charges à caractère médical 773 790,00 2 029 901,11
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général 2 977 740,00 4 524 911,68
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation,
financières et exceptionnelles379 390,00 203 300,00
TOTAL DES CHARGES 13 885 080,00 13 885 080,00
TOTAL GENERAL DES CHARGES 13 885 080,00 13 885 080,00
OK
Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
PRESENTATION SYNTHETIQUE
PREVISIONS 2021
Titre 1 - Produits afférents aux soins
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EPRD 2021 initial
EHPAD -
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Titre 3 - Produits de l'hébergement
TOTAL GENERAL DES PRODUITS
Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES PRODUITS
PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES
CRP E
2/4
6,00 11,00 16,00
Chapitres CHARGES REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Charges de personnel 8 064 574,04 9 164 931,28 9 754 160,00
621 Personnel extérieur à l'établissement
631Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
(sauf 6319)478 087,27 535 668,56 523 510,00
633Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf
6339)262 318,48 297 213,12 294 110,00
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419)
6411 Personnel titulaire et stagiaire 4 293 424,94 4 881 253,57 5 173 290,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI) 292 825,49 431 049,48 473 150,00
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD) 526 715,55 567 950,04 621 880,00
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423,6425 et 6429) 30 848,17 34 615,89 29 260,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel 75 837,03 102 446,11 151 310,00
6422 Praticiens contractuels renouvelables de droit 758,91
6423Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens
associés12 636,42 28 508,22 31 730,00
6425 Permanences des soins 9 113,54 9 160,00
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519) 1 919 100,22 2 089 257,81 2 257 010,00
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529) 42 386,24 55 142,96 54 250,00
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719) 121 280,69 141 066,61 135 500,00
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
Titre 2 Charges à caractère médical 443 790,56 467 865,57 773 790,00
6011Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou
pharmaceutique
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 130 975,56 141 083,62 223 880,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique 57 063,00 60 710,83 76 160,00
6066 Fournitures médicales 6 213,85 11 211,23 56 380,00
6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)
611 Sous-traitance générale 179 879,95 185 103,41 252 580,00
6131 Locations à caractère médical 66 335,20 66 971,72 98 740,00
6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical 3 323,00 2 784,76 66 050,00
Titre 3 Charges à caractère hôtelier et général 2 982 053,64 3 232 691,55 2 977 740,00
6012 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général
602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022) 317 153,44 276 565,27 313 180,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) 113 626,68 87 306,44 123 310,00
6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général
603 Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)
61 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) 78 397,82 65 818,45 137 670,00
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 2 442 181,61 2 774 936,62 2 371 160,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339) 303,76 320,00
65 Autres charges de gestion courante 30 390,33 28 064,77 32 100,00
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement
71 Production stockée (ou déstockage)
Titre 4Charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et
exceptionnelles276 835,61 366 433,10 379 390,00
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles 17 547,45 27 517,61 16 340,00
Dont
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 259 288,16 338 915,49 363 050,00
6811 dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 185 325,68 193 358,13 238 050,00
6816 dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
6812 dotations aux amortissements des charges à répartir
6861 dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
6862 dotations aux amortissements des charges financières à répartir
68662 Immobilisations financières
6871 dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
CRP E
3/4
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
6815 dotations aux provisions pour risques et charges 73 962,48 73 719,64 75 000,00
68173 dotations aux dépréciations des stocks
68174 dotations aux dépréciations des créances 71 837,72 50 000,00
68742 dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
6865 dotations aux provisions pour risques et charges financières
68665 Valeurs mobilières de placement
68153 dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET
68744 dotations aux provisions réglementées pour propore assureur
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)
TOTAL DES CHARGES 11 767 253,85 13 231 921,50 13 885 080,00
EXCEDENT PREVISIONNEL 593 675,09 237 257,90
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE 12 360 928,94 13 469 179,40 13 885 080,00
PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS
CRP E
4/4
Chapitres PRODUITS REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Produits afférents aux soins 5 890 134,59 6 634 606,35 7 126 967,21
7311 Forfait soins
736 Tarifs soins 5 890 134,59 6 634 606,35 7 126 967,21
737Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents
aux soins
Titre 2 Produits afférents à la dépendance 1 937 458,19 1 989 281,76 2 029 901,11
734 Tarifs dépendance 1 937 458,19 1 989 281,76 2 029 901,11
Titre 3 Produits de l'hébergement 4 278 441,29 4 489 188,14 4 524 911,68
7312 hébergement ( établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)
7317 Tarif hébergement 4 278 441,29 4 489 188,14 4 524 911,68
7318 Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF
Titre 4 Autres produits 254 894,87 356 103,15 203 300,00
70 Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709) 1 775,70 231,00 2 300,00
71 Production stockée (ou déstockage) p
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations 24 151,68 36 852,69 20 000,00
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 50 287,75 58 555,90 30 000,00
Dont
775 Produits des cessions d'éléments d'actif
777 Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice 8 907,59 9 826,15 9 830,00
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 121 906,06 196 770,35 90 000,00
7816 reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
78662 immobilisations financières
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
7815 reprises sur provisions pour risques et charges 66 470,08 190 187,57 65 000,00
78173 reprises sur dépréciation des stocks
78174 reprises sur dépréciation des créances 55 435,98 6 582,78 25 000,00
78742 reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations
7865 reprises sur provisions pour risques et charges financières
78665 valeurs mobilières de placement
78153 reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET
78744 reprises sur provisions pour propre assureur
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
79 Transferts de charges
Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)
603 Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)
3R Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
RRCS2Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429,
64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)54 218,11 63 520,03 61 000,00
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) 2 555,57 173,18
TOTAL DES PRODUITS 12 360 928,94 13 469 179,40 13 885 080,00
DEFICIT PREVISIONNEL
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE 12 360 928,94 13 469 179,40 13 885 080,00
593 675,09 237 257,90
CRP E
CHARGES PRODUITS
Titre 1 - Charges de personnel 232 782,78 0,00
Titre 2 - Charges à caractère médical 0,00 0,00
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général 134 060,00 409 494,78
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et
exceptionnelles42 652,00
TOTAL DES CHARGES 409 494,78 409 494,78
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES CHARGES 409 494,78 409 494,78
Chapitres CHARGES REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Charges de personnel 118 002,04 162 737,84 232 782,78
621 Personnel extérieur à l'établissement 27 000,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319) 7 961,05 12 078,95 16 124,34
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339) 3 261,53 4 716,55 5 856,54
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419)
6411 Personnel titulaire et stagiaire 41 845,82 52 173,86 59 872,32
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI) 37 679,66 55 507,27 66 377,04
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel 851,18 10 214,16
6422 Praticiens contractuels renouvelables de droit
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés
6425 Permanences des soins
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519) 26 535,08 36 045,48 42 612,72
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529) 294,12 3 491,70
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719) 718,90 1 070,43 1 233,96
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
Titre 2 Charges à caractère médical 0,00 0,00 0,00
6011 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
6066 Fournitures médicales
6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)
611 Sous-traitance générale
6131 Locations à caractère médical
6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical
Titre 3 Charges à caractère hôtelier et général 156 059,98 232 368,01 134 060,00
6012 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général
602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)
606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général
603 Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)
61 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) 87 978,00 85 608,57 90 060,00
Dont
612 - Redevances de crédit-bail
613 - Locations
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 5 049,05 110 175,20 23 000,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)
65 Autres charges de gestion courante 63 032,93 36 584,24 21 000,00
Dont
654 - Pertes sur créances irrécouvrables
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement
71 Production stockée (ou déstockage)
Titre 4 Charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles 284 681,28 51 977,14 42 652,00
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles 267 721,28 14 769,24 OK
Dont
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 16 960,00 37 207,90 42 652,00 OK
6811 dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 16 960,00 37 207,90 42 652,00
6816 dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles6812 dotations aux amortissements des charges à répartir6861 dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations6862 dotations aux amortissements des charges financières à répartir
68662 Immobilisations financières6871 dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 296815 dotations aux provisions pour risques et charges
68173 dotations aux dépréciations des stocks68174 dotations aux dépréciations des créances68742 dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
6865 dotations aux provisions pour risques et charges financières
68665 Valeurs mobilières de placement
68153 dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET
68744 dotations aux provisions réglementées pour propore assureur
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
TOTAL DES CHARGES 558 743,30 447 082,99 409 494,78
RAND 002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (4)
TOTAL GENERAL DES CHARGES 558 743,30 447 082,99 409 494,78
Chapitres PRODUITS REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Produits versés par l’assurance maladie 0,00 0,00 0,00
73111 Produits de la tarification des séjours MCO
73112 Produits des médicaments MCO
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO
73114 Forfaits et dotations annuels MCO
73115 Produits du financement des activités de SSR
73116 Produits du financement des hôpitaux de proximité
73117 Dotation annuelle de financement 0,00 0,00 0,00
dont produits attendus non notifiés (***) 0,00 0,00 0,00
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00
dont 731171 - Dotation annuelle de financement - PSY
dont produits attendus non notifiés (***)
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
dont 731172 - Dotation annuelle de financement - SSR
dont produits attendus non notifiés (***)
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
dont 731178 - Dotation annuelle de financement - Autres
dont produits attendus non notifiés (***)
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
73118 Dotations MIGAC MCO
dont produits attendus non notifiés (***)
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
dont 731181 - Dotation aux missions d'intérêt général
dont produits attendus non notifiés (***)
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
dont 731182 - Dotation d'aide à la contractualisation
dont produits attendus non notifiés (***)
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
7312 Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique MCO
7313 Participations au titre des détenus
7471 Fonds d'intervention régional
dont produits attendus non notifiés (***)
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie
Titre 2 Autres produits de l’activité hospitalière 0,00 0,00 0,00
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l’AM7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l’AM7323 Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l’AM7324 Produits des prestations faisant l'objet d’une tarification spécifique non pris en charge par l’AM
73271 Forfait journalier MCO
73272 Forfait journalier SSR
73273 Forfait journalier psychiatrie
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers, non assurés sociaux en France
734 Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d’un autre établissement735 Produits à la charge de l’Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics
Titre 3 Autres produits 558 743,30 447 082,99 409 494,78
70 Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)
dont 70824 majoration pour chambre particulière
dont 7084 - Mise à disposition de personnel facturé
7071 Rétrocession de médicaments
7087 Remboursement de frais par les CRPA (activités suivies en comptabilités séparées *)
71 Production stockée (ou déstockage) p
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations (sauf 7471) 5 936,00
75 Autres produits de gestion courante 86 808,00
Dont
755 Produits versés par les établissements membres du GHT 291 022,02 340 770,99 403 558,78
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels (sauf 7722) 267 721,28 19 504,00 OK
Dont
dont 7721 - Ré-émission de titres suite à annulations sur exercices clos
dont 775 - Produits des cessions d'éléments d'actif
dont 777 - Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice 19 504,00
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 0,00 0,00 0,00 OK
7816 reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
78662 immobilisations financières
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
7815 reprises sur provisions pour risques et charges78173 reprises sur dépréciation des stocks78174 reprises sur dépréciation des créances78742 reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations
7865 reprises sur provisions pour risques et charges financières78665 valeurs mobilières de placement
78153 reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET
78744 reprises sur provisions pour propre assureur7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
79 Transferts de charges
603 Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)
Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)
3R Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
RRCS2 Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719,
64729, 6489, 6319, 6339)
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)
TOTAL DES PRODUITS 558 743,30 447 082,99 409 494,78
RANE 002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (5)
TOTAL GENERAL DES PRODUITS 558 743,30 447 082,99 409 494,78
RESULTAT COMPTABLE 0,00 0,00 0,00
(5) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d’autofinancement
OK OK
(*) remboursement de frais par les activités suivies en comptabilités séparées pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6
du code de la sécurité sociale
(**) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale
(***) à justifier par l'établissement
PREVISIONS 2021
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière
EPRD 2021 initial 020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXECENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
PRESENTATION SYNTHETIQUE
G -
TOTAL GENERAL DES PRODUITS
Titre 3 - Autres produits
PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES
PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS
TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
1/2
CHARGES PRODUITS
Titre 1 - Charges de personnel 78 927 239,00 90 968 098,00
Titre 2 - Charges à caractère médical 18 957 705,72 8 280 442,00
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général 11 458 288,64 14 951 501,36
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et
exceptionnelles7 356 808,00
TOTAL DES CHARGES 116 700 041,36 114 200 041,36
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 2 500 000,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 116 700 041,36 116 700 041,36
OK
Chapitres CHARGES REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Charges de personnel 73 123 817,70 76 530 438,45 78 927 239,00
621 Personnel extérieur à l'établissement 570 094,44 470 981,31 462 981,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319) 4 630 313,06 4 793 403,63 4 790 925,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339) 1 946 186,09 2 044 799,02 1 955 012,00
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419) 24 552,58 30 347,99 27 348,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire 29 511 405,48 32 021 720,08 32 430 434,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI) 1 637 910,06 2 265 063,51 2 451 348,00
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD) 3 114 545,83 2 729 476,96 2 660 350,00
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429) 1 998 477,62 2 500 240,67 2 574 635,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel 6 011 555,27 6 015 495,86 6 252 674,00
6422 Praticiens contractuels renouvelables de droit 255 037,80 179 044,72 177 545,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés 3 359 061,16 3 433 977,96 3 623 828,00
6425 Permanences des soins 1 873 957,80 1 594 797,03 1 848 988,00
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519) 12 807 470,19 13 076 008,09 13 902 371,00
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529) 4 452 263,13 4 442 853,35 4 819 413,00
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719) 853 961,38 880 233,04 897 391,00
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729) 54 483,65 5 013,75 5 014,00
648 Autres charges de personnel (sauf 6489) 22 542,16 46 981,48 46 982,00
Titre 2 Charges à caractère médical 19 164 818,80 18 692 731,23 18 957 705,72
6011 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 8 514 691,26 8 394 438,60 8 583 560,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique 7 295 493,09 6 772 957,47 7 089 026,00
6066 Fournitures médicales 46 392,75 64 404,98 67 625,00
6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)1 772 067,44 1 869 647,25 1 515 805,72
611 Sous-traitance générale 499 495,41 500 207,44 537 489,00
6131 Locations à caractère médical 194 703,74 235 112,73 245 000,00
6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical 841 975,11 855 962,76 919 200,00
Titre 3 Charges à caractère hôtelier et général 11 275 070,64 11 625 287,53 11 458 288,64
6012 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général
602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022) 2 450 050,97 2 515 077,51 2 554 161,40
606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) 2 157 009,21 1 927 689,36 2 076 258,94
6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général
603 Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371) 534 687,68 455 516,63 518 984,79
61 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) 1 600 793,54 1 713 343,35 1 861 413,00
Dont
612 - Redevances de crédit-bail
613 - Locations
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 3 989 216,26 4 323 160,87 3 861 645,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339) 19 047,98 12 031,23 12 632,55
65 Autres charges de gestion courante (sauf 653) 343 365,34 460 375,15 328 000,00
Dont
654 - Pertes sur créances irrécouvrables 206 665,57 357 494,86 200 000,00
653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT) 180 899,66 218 093,43 245 192,96
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement
71 Production stockée (ou déstockage)
Titre 4 Charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles 7 679 821,96 7 322 733,34 7 356 808,00
66 Charges financières 1 156 159,03 1 148 574,32 1 153 532,00
67 Charges exceptionnelles 731 178,50 681 262,93 650 000,00 OK
Dont
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 334343,85 467864,24 300000
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 5 792 484,43 5 492 896,09 5 553 276,00 OK
6811 dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 4 761 629,45 4 605 137,12 4 636 276,00
6816 dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
6812 dotations aux amortissements des charges à répartir
6861 dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
6862 dotations aux amortissements des charges financières à répartir
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)
EPRD 2021 initial
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière
PRESENTATION SYNTHETIQUE
PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES
PREVISIONS 2021
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie
Titre 3 - Autres produits
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT
PREVISIONNEL
CRP H
2/268662 Immobilisations financières
6871 dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 4 498,28
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
6815 dotations aux provisions pour risques et charges 755 748,68 741 222,84 650 000,00
68173 dotations aux dépréciations des stocks 4 129,00
68174 dotations aux dépréciations des créances 266 479,02 146 536,13 267 000,00
68742 dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
6865 dotations aux provisions pour risques et charges financières
68665 Valeurs mobilières de placement
68153 dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET
68744 dotations aux provisions réglementées pour propore assureur
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
695 Impôts sur les bénéfices et assimilés (**)
TOTAL DES CHARGES 111 243 529,10 114 171 190,55 116 700 041,36
EXCEDENT PREVISIONNEL 280 038,84
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 111 243 529,10 114 451 229,39 116 700 041,36
Chapitres PRODUITS REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Produits versés par l’assurance maladie 81 581 874,29 91 053 318,06 90 968 098,00
73111 Produits de la tarification des séjours MCO 54 912 550,13 56 210 992,10 61 170 391,00
73112 Produits des médicaments MCO 3 443 531,42 3 781 776,57 3 441 755,00
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO 2 007 161,73 1 649 152,68 2 007 162,00
73114 Forfaits et dotations annuels MCO 2 996 269,00 3 316 065,00 3 315 000,00
73115 Produits du financement des activités de SSR 426 139,00 451 465,38 439 607,00
73116 Produits du financement des hôpitaux de proximité
73117 Dotation annuelle de financement 3 071 231,00 3 119 110,00 3 165 947,00
dont produits attendus non notifiés (***) 3 165 947,00
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
dont 731171 - Dotation annuelle de financement - PSY
dont produits attendus non notifiés (***)
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
dont 731172 - Dotation annuelle de financement - SSR 3 071 231,00 3 119 110,00 3 165 947,00
dont produits attendus non notifiés (***) 3 165 947,00
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
dont 731178 - Dotation annuelle de financement - Autres
dont produits attendus non notifiés (***)
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
73118 Dotations MIGAC MCO 2 592 438,00 9 817 213,00 5 442 868,00
dont produits attendus non notifiés (***)
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
dont 731181 - Dotation aux missions d'intérêt général 2 080 531,00 2 246 068,00
dont produits attendus non notifiés (***) 2 066 068,00
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs 180 000,00
dont 731182 - Dotation d'aide à la contractualisation 3 196 800,00
dont produits attendus non notifiés (***)
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
7312 Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique MCO 8 370 039,36 8 498 629,85 8 396 575,00
7313 Participations au titre des détenus 2 487,92 2 048,81 1 704,00
7471 Fonds d'intervention régional 3 706 931,00 3 592 007,00 3 587 089,00
dont produits attendus non notifiés (***) 1 681 897,00
dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie 53 095,73 614 857,67
Titre 2 Autres produits de l’activité hospitalière 9 026 018,61 8 021 595,55 8 280 442,00
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l’AM 4 134 147,00 3 919 175,80 3 963 697,00
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l’AM 178 002,00 161 785,20 121 658,00
7323 Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l’AM
7324 Produits des prestations faisant l'objet d’une tarification spécifique non pris en charge par l’AM 1 925 222,80 1 517 532,85 1 590 767,00
73271 Forfait journalier MCO 1 644 070,00 1 516 100,00 1 582 145,00
73272 Forfait journalier SSR 398 300,00 342 480,00 376 260,00
73273 Forfait journalier psychiatrie
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers, non assurés sociaux en France 736 498,09 562 959,58 635 765,00
734 Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d’un autre établissement 9 739,54 1 562,12 8 000,00
735 Produits à la charge de l’Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics 39,18 2 150,00
Titre 3 Autres produits 15 926 100,56 15 376 315,78 14 951 501,36
70 Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709) 4 844 003,71 4 505 274,38 4 888 025,85
dont 70824 majoration pour chambre particulière 1 211 855,01 1 541 258,91 1 622 084,00
dont 7084 - Mise à disposition de personnel facturé 1 046 101,36 901 313,04 815 315,00
7071 Rétrocession de médicaments 2 253 587,59 1 865 445,36 1 704 940,00
7087 Remboursement de frais par les CRPA (activités suivies en comptabilités séparées *) 3 313 245,38 3 206 042,31 3 363 245,00
71 Production stockée (ou déstockage) p
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations (sauf 7471) 214 418,06 237 132,82 220 000,00
75 Autres produits de gestion courante 1 062 757,77 856 186,09 975 500,00
76 Produits financiers 2 801,23 54,81
77 Produits exceptionnels (sauf 7722) 645 402,28 694 383,29 650 000,00 OK
Dont
dont 7721 - Ré-émission de titres suite à annulations sur exercices clos 117 584,50 302 706,57 200 000,00
dont 775 - Produits des cessions d'éléments d'actif 500,00
dont 777 - Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice 176 343,70 112 921,26 105 000,00
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 824 970,31 1 155 624,44 465 000,00 OK
7816 reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 14 915,44 14 915,44 15 000,00
78662 immobilisations financières
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
7815 reprises sur provisions pour risques et charges 737 836,60 1 029 329,42 400 000,00
78173 reprises sur dépréciation des stocks 325,00
78174 reprises sur dépréciation des créances 72 218,27 111 054,58 50 000,00
78742 reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations
7865 reprises sur provisions pour risques et charges financières
78665 valeurs mobilières de placement
78153 reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET
78744 reprises sur provisions pour propre assureur
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
79 Transferts de charges
603 Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits) 1 869 647,25 1 969 160,62 1 815 805,72
Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits) 455 516,63 530 419,19 518 984,79
3R Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
RRCS2Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719,
64729, 6489, 6319, 6339)411 671,77 355 779,90 350 000,00
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) 28 078,58 812,57
TOTAL DES PRODUITS 106 533 993,46 114 451 229,39 114 200 041,36
DEFICIT PREVISIONNEL 4 709 535,64 2 500 000,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 111 243 529,10 114 451 229,39 116 700 041,36
RESULTAT COMPTABLE -4 709 535,64 280 038,84 -2 500 000,00
OK KO
(*) remboursement de frais par les activités suivies en comptabilités séparées pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6
du code de la sécurité sociale
(**) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale
(***) à justifier par l'établissement
PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS
CRP H
1/4
CHARGES PRODUITS
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante 41 080,00 565 458,96
Titre 2 - Charges de personnel 498 528,96 1 650,00
Titre 3 - Charges de la structure 28 500,00 1 000,00
TOTAL DES CHARGES 568 108,96 568 108,96
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES 568 108,96 568 108,96
OK
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Titre 3 - Produits financiers et non encaissables
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES PRODUITS
TOTAL DES PRODUITS
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
EPRD 2021 initial
P1 -
Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation
PRESENTATION SYNTHETIQUE
PREVISIONS 2021
Titre 1 - Produits de la tarification
CRP P1
2/4
3,00 4,00 5,00
Chapitres CHARGES REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Charges de l'exploitation courante 37 480,92 131 893,40 41 080,00
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures
602 Achats stockés, autres approvisionnements 896,31 1 303,18 940,00
603 Variation de stocks
606 Autres achats non stockés de matières et fournitures 4 803,16 4 107,07 6 980,00
607 Achats de marchandises
611 Sous-traitance générale 11 357,32 7 997,80 11 470,00
62 Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629) 20 424,13 118 485,35 21 690,00
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement
71 Production stockée (ou déstockage)
Titre 2 Charges de personnel 463 355,64 420 697,42 498 528,96
621 Personnel extérieur à l'établissement
631Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
(sauf 6319)28 014,26 24 243,27 28 600,00
633Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf
6339)13 317,52 12 961,29 13 590,00
641 Rémunérations du personnel non médical( sauf 6411, 6413 ,6415 et 6419)
6411 Personnel titulaire et stagiaire 179 047,02 167 253,19 192 810,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI) 38 081,90 42 166,23 42 910,00
6415 Personnel sous conrats à durée déterminée (CDD) 8 039,09 12 000,00
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423,6425 et 6429)
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel 73 207,37 70 305,99 74 000,00
6422 Praticiens contractuels renouvelables de droit
6423Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens
associés
6425 Permanences de soins
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519) 94 559,62 77 500,10 103 558,96
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529) 25 873,18 23 386,06 28 160,00
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719) 3 215,68 2 881,29 2 900,00
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
Titre 3 Charges de la structure 25 052,31 13 597,41 28 500,00
61 Services extérieurs (sauf 611 et 619) 13 744,49 11 359,05 17 340,00
623 Informations, publications, relations publiques
627 Services bancaires et assimilés
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)
65 Autres charges de gestion courante 132,00 115,00 200,00
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles 447,42 117,70 230,00
Dont
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 10 728,40 2 005,66 10 730,00
6811 dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 2 374,54 2 005,66 2 350,00
PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES
CRP P1
3/4
6816 dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
6812 dotations aux amortissements des charges à répartir
6861 dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
6862 dotations aux amortissements des charges financières à répartir
68662 Immobilisations financières
6871 dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
6815 dotations aux provisions pour risques et charges 8 353,86 8 380,00
68173 dotations aux dépréciations des stocks
68174 dotations aux dépréciations des créances
68742 dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
6865 dotations aux provisions pour risques et charges financières
68665 Valeurs mobilières de placement
68153 dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET
68744 dotations aux provisions réglementées pour propore assureur
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
TOTAL DES CHARGES 525 888,87 566 188,23 568 108,96
RAND 002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (6)
TOTAL GENERAL DES CHARGES 525 888,87 566 188,23 568 108,96
(6) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d’autofinancement
CRP P1
4/4
Chapitres PRODUITS REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Produits de la tarification 535 458,96 598 892,96 565 458,96
73 Dotations et produits de la tarification 535 458,96 598 892,96 565 458,96
Titre 2 Autres produits relatifs à l'exploitation 4 986,14 4 405,19 1 650,00
70 Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)
71 Production stockée (ou déstockage) p
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations 1 055,93 1 443,20 1 450,00
75 Autres produits de gestion courante 76,90 200,00
603 Variations de stocks (crédits)
3R Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
RRCS2Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et
6489)3 930,21 2 885,09
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)
Titre 3 Produits financiers et produits non encaissables 1 361,16 14 179,51 1 000,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 405,13 168,01
Dont
775 Produits des cessions d'éléments d'actif
777 Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 956,03 14 011,50 1 000,00
7816 reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
78662 immobilisations financières
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
7815 reprises sur provisions pour risques et charges 848,03 14 011,50 900,00
78173 reprises sur dépréciation des stocks
78174 reprises sur dépréciation des créances 108,00 100,00
78742 reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations
7865 reprises sur provisions pour risques et charges financières
78665 valeurs mobilières de placement
78153 reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET
78744 reprises sur provisions pour propre assureur
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
79 Transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS 541 806,26 617 477,66 568 108,96
RANE 002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (7)
TOTAL GENERAL DES PRODUITS 541 806,26 617 477,66 568 108,96
PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS
CRP P1
1/4
CHARGES PRODUITS
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante 41 080,00 565 458,96
Titre 2 - Charges de personnel 498 528,96 1 650,00
Titre 3 - Charges de la structure 28 500,00 1 000,00
TOTAL DES CHARGES 568 108,96 568 108,96
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES 568 108,96 568 108,96
OK
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Titre 3 - Produits financiers et non encaissables
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES PRODUITS
TOTAL DES PRODUITS
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
EPRD 2021 initial
P Synthèse -
Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation
PRESENTATION SYNTHETIQUE
PREVISIONS 2021
Titre 1 - Produits de la tarification
CRP P_Synthese
2/4
3,00 4,00 5,00
Chapitres CHARGES REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Charges de l'exploitation courante 37 480,92 131 893,40 41 080,00
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures
602 Achats stockés, autres approvisionnements 896,31 1 303,18 940,00
603 Variation de stocks
606 Autres achats non stockés de matières et fournitures 4 803,16 4 107,07 6 980,00
607 Achats de marchandises
611 Sous-traitance générale 11 357,32 7 997,80 11 470,00
62 Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629) 20 424,13 118 485,35 21 690,00
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement
71 Production stockée (ou déstockage)
Titre 2 Charges de personnel 463 355,64 420 697,42 498 528,96
621 Personnel extérieur à l'établissement
631Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
(sauf 6319)28 014,26 24 243,27 28 600,00
633Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf
6339)13 317,52 12 961,29 13 590,00
641 Rémunérations du personnel non médical( sauf 6411, 6413 ,6415 et 6419)
6411 Personnel titulaire et stagiaire 179 047,02 167 253,19 192 810,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI) 38 081,90 42 166,23 42 910,00
6415 Personnel sous conrats à durée déterminée (CDD) 8 039,09 12 000,00
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423,6425 et 6429)
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel 73 207,37 70 305,99 74 000,00
6422 Praticiens contractuels renouvelables de droit
6423Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens
associés
6425 Permanences de soins
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519) 94 559,62 77 500,10 103 558,96
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529) 25 873,18 23 386,06 28 160,00
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719) 3 215,68 2 881,29 2 900,00
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
Titre 3 Charges de la structure 25 052,31 13 597,41 28 500,00
61 Services extérieurs (sauf 611 et 619) 13 744,49 11 359,05 17 340,00
623 Informations, publications, relations publiques
627 Services bancaires et assimilés
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)
65 Autres charges de gestion courante 132,00 115,00 200,00
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles 447,42 117,70 230,00
Dont
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 10 728,40 2 005,66 10 730,00
6811 dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 2 374,54 2 005,66 2 350,00
PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES
CRP P_Synthese
3/4
6816 dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
6812 dotations aux amortissements des charges à répartir
6861 dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
6862 dotations aux amortissements des charges financières à répartir
68662 Immobilisations financières
6871 dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
6815 dotations aux provisions pour risques et charges 8 353,86 8 380,00
68173 dotations aux dépréciations des stocks
68174 dotations aux dépréciations des créances
68742 dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
6865 dotations aux provisions pour risques et charges financières
68665 Valeurs mobilières de placement
68153 dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET
68744 dotations aux provisions réglementées pour propore assureur
6876 dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
TOTAL DES CHARGES 525 888,87 566 188,23 568 108,96
RAND 002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (6)
TOTAL GENERAL DES CHARGES 525 888,87 566 188,23 568 108,96
(6) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d’autofinancement
CRP P_Synthese
4/4
Chapitres PRODUITS REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
Titre 1 Produits de la tarification 535 458,96 598 892,96 565 458,96
73 Dotations et produits de la tarification 535 458,96 598 892,96 565 458,96
Titre 2 Autres produits relatifs à l'exploitation 4 986,14 4 405,19 1 650,00
70 Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)
71 Production stockée (ou déstockage) p
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations 1 055,93 1 443,20 1 450,00
75 Autres produits de gestion courante 76,90 200,00
603 Variations de stocks (crédits)
3R Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
RRCS2Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et
6489)3 930,21 2 885,09
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)
Titre 3 Produits financiers et produits non encaissables 1 361,16 14 179,51 1 000,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 405,13 168,01
Dont
775 Produits des cessions d'éléments d'actif
777 Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 956,03 14 011,50 1 000,00
7816 reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
78662 immobilisations financières
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29
7815 reprises sur provisions pour risques et charges 848,03 14 011,50 900,00
78173 reprises sur dépréciation des stocks
78174 reprises sur dépréciation des créances 108,00 100,00
78742 reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations
7865 reprises sur provisions pour risques et charges financières
78665 valeurs mobilières de placement
78153 reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET
78744 reprises sur provisions pour propre assureur
7876 reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59
79 Transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS 541 806,26 617 477,66 568 108,96
RANE 002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (7)
TOTAL GENERAL DES PRODUITS 541 806,26 617 477,66 568 108,96
PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS
CRP P_Synthese
EPRD 2021 initial
ANNEXE 1
Tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
EPRD 2021 initial
ANNEXES
Annexe 1 - Tableau prévisionnel des effectifs
rémunérés
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
EPRD 2021 initial
Comptes de résultats 2021
Capacité d'autofinancement - Années 2019 à 2021
Tableau de financement
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
ETAT DES PREVISIONS DE
RECETTES ET DE DEPENSES
EPRD 2021 initial
Finess 020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
1/1
PERSONNEL MEDICAL
Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires
PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel
Attachés et attachés associés en triennal et en CDI
Praticiens contractuels en CDI
TOTAL 1 - PERMANENTS
Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires
Praticiens contractuels en CDD
Assistants et assistants associés
Autres praticiens à recrutement contractuel
Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour
les contrats < 3 mois)
Attachés et attachés associés en CDD
Praticiens associés
Sous Total 6423
Internes
Etudiants
Docteurs juniors
Sous Total 6424
Intérim médical
TOTAL 2 - NON PERMANENTS
TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2)
PERSONNEL NON MEDICAL
Titulaires et stagiaires
Personnels administratifs 0,00 0,00
dont personnels de direction 0,00 0,00
Personnels des services de soins 0,00 0,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 0,00 0,00
dont Aide-Soignant 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00
Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00
TOTAL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrats à durée indéterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00
Personnels des services de soins 0,00 0,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 0,00 0,00
dont Aide-Soignant 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00
Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00
TOTAL 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrats à durée déterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00
STATUT / GRADE / QUALIFICATION
2021 Ecart 2021
REMUNERATIONS
(hors charges)
Ecart
ETPR
20202020
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
A -
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
ETP A
1/1
PERSONNEL MEDICAL
Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel 0,04 0,04 0,00 1 162,46 3 010,00 1 847,54
Attachés et attachés associés en triennal et en CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 - PERMANENTS 0,04 0,04 0,00 1 162,46 3 010,00 1 847,54
Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDD 0,76 0,76 0,00 59 431,50 61 690,00 2 258,50
Assistants et assistants associés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres praticiens à recrutement contractuel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour
les contrats < 3 mois)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Attachés et attachés associés en CDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens associés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total 6423 0,76 0,76 0,00 59 431,50 61 690,00 2 258,50
Internes 0,00 0,00 0,00 4 936,00 4 960,00 24,00
Etudiants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Docteurs juniors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total 6424 0,00 0,00 0,00 4 936,00 4 960,00 24,00
Intérim médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 - NON PERMANENTS 0,76 0,76 0,00 64 367,50 66 650,00 2 282,50
TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2) 0,80 0,80 0,00 65 529,96 69 660,00 4 130,04
PERSONNEL NON MEDICAL
Titulaires et stagiaires
Personnels administratifs 0,56 0,63 0,07 21 170,00 23 400,00 2 230,00
dont personnels de direction 0,08 0,08 0,00 6 215,00 6 867,00 652,00
Personnels des services de soins 38,18 38,48 0,30 1 266 832,00 1 306 676,00 39 844,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 9,98 11,29 1,31 359 500,00 426 688,00 67 188,00
dont Aide-Soignant 20,80 21,30 0,50 670 200,00 695 306,00 25 106,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnels techniques et ouvriers 0,73 0,73 0,00 17 901,00 19 834,00 1 933,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3 39,48 39,84 0,36 1 305 903,00 1 349 910,00 44 007,00
Contrats à durée indéterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnels des services de soins 3,51 3,45 -0,06 74 005,00 72 069,00 -1 936,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 1,00 1,00 0,00 28 139,00 29 545,00 1 406,00
dont Aide-Soignant 0,86 0,86 0,00 22 591,00 24 963,00 2 372,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnels techniques et ouvriers 0,46 0,46 0,00 12 325,00 12 941,00 616,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4 3,97 3,91 -0,06 86 330,00 85 010,00 -1 320,00
TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4) 43,45 43,75 0,30 1 392 233,00 1 434 920,00 42 687,00
Contrats à durée déterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STATUT / GRADE / QUALIFICATION
2021 Ecart 2021
REMUNERATIONS
(hors charges)
Ecart
ETPR
20202020
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
ETP B
1/1
PERSONNEL MEDICAL
Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires 0,00 0,00
PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel 0,00 0,00
Attachés et attachés associés en triennal et en CDI 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDI 0,00 0,00
TOTAL 1 - PERMANENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDD 0,00 0,00
Assistants et assistants associés 0,00 0,00
Autres praticiens à recrutement contractuel 0,00 0,00
Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour
les contrats < 3 mois)0,00 0,00
Attachés et attachés associés en CDD 0,00 0,00
Praticiens associés 0,00 0,00
Sous Total 6423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internes 0,00 0,00
Etudiants 0,00 0,00
Docteurs juniors 0,00 0,00
Sous Total 6424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intérim médical 0,00 0,00
TOTAL 2 - NON PERMANENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERSONNEL NON MEDICAL
Titulaires et stagiaires
Personnels administratifs 5,99 5,99 0,00 158 656,00 161 883,00 3 227,00
dont personnels de direction 0,00 0,00
Personnels des services de soins 19,70 19,70 0,00 877 370,00 912 714,00 35 344,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 3,00 3,00 0,00 122 109,00 127 393,00 5 284,00
dont Aide-Soignant 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00
Personnels techniques et ouvriers 3,87 3,87 0,00 93 239,00 103 533,00 10 294,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00
TOTAL 3 29,56 29,56 0,00 1 129 265,00 1 178 130,00 48 865,00
Contrats à durée indéterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00
Personnels des services de soins 1,38 2,38 1,00 48 638,00 72 458,00 23 820,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 0,38 0,38 0,00 13 162,00 14 280,00 1 118,00
dont Aide-Soignant 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00
Personnels techniques et ouvriers 1,00 1,00 0,00 22 483,00 24 472,00 1 989,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00
TOTAL 4 2,38 3,38 1,00 71 121,00 96 930,00 25 809,00
TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4) 31,94 32,94 1,00 1 200 386,00 1 275 060,00 74 674,00
Contrats à durée déterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00
STATUT / GRADE / QUALIFICATION
2021 Ecart 2021
REMUNERATIONS
(hors charges)
Ecart
ETPR
20202020
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C
Ecoles et instituts de formation des personnels parmédicaux et de sages-femmes
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
ETP C
1/1
PERSONNEL MEDICAL
Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel 1,00 1,00 0,00 102 446,00 151 310,00 48 864,00
Attachés et attachés associés en triennal et en CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 - PERMANENTS 1,00 1,00 0,00 102 446,00 151 310,00 48 864,00
Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDD 0,20 0,20 0,00 14 860,00 16 300,00 1 440,00
Assistants et assistants associés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres praticiens à recrutement contractuel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour
les contrats < 3 mois)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Attachés et attachés associés en CDD 0,28 0,28 0,00 13 660,00 15 430,00 0,00
Praticiens associés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total 6423 0,48 0,48 0,00 28 520,00 31 730,00 3 210,00
Internes 0,67 0,67 0,00 34 616,00 29 260,00 0,00
Etudiants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Docteurs juniors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total 6424 0,67 0,67 0,00 34 616,00 29 260,00 -5 356,00
Intérim médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 - NON PERMANENTS 1,15 1,15 0,00 63 136,00 60 990,00 -2 146,00
TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2) 2,15 2,15 0,00 165 582,00 212 300,00 46 718,00
PERSONNEL NON MEDICAL
Titulaires et stagiaires
Personnels administratifs 4,61 4,61 0,00 152 190,00 160 400,00 8 210,00
dont personnels de direction 0,37 0,37 0,00 29 297,00 30 800,00 1 503,00
Personnels des services de soins 142,63 142,63 0,00 4 551 683,00 4 798 270,00 246 587,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 20,93 20,93 0,00 734 002,00 770 702,00 36 700,00
dont Aide-Soignant 87,66 87,28 -0,38 2 835 459,00 2 980 250,00 144 791,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnels techniques et ouvriers 1,00 1,00 0,00 36 942,00 38 970,00 2 028,00
Personnels médico-techniques 6,67 6,67 0,00 164 433,00 175 650,00 11 217,00
TOTAL 3 154,91 154,91 0,00 4 905 248,00 5 173 290,00 268 042,00
Contrats à durée indéterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnels des services de soins 12,75 12,75 0,00 320 126,00 351 950,00 31 824,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 1,00 1,00 0,00 27 226,00 29 700,00 2 474,00
dont Aide-Soignant 8,81 8,81 0,00 222 127,00 241 220,00 19 093,00
Personnels éducatifs et sociaux 1,63 1,63 0,00 46 802,00 51 650,00 4 848,00
Personnels techniques et ouvriers 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 64 121,00 69 550,00 5 429,00
TOTAL 4 16,76 16,76 0,00 431 049,00 473 150,00 42 101,00
TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4) 171,67 171,67 0,00 5 336 297,00 5 646 440,00 310 143,00
Contrats à durée déterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD -
Ecart
REMUNERATIONS
(hors charges)
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés) 020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
ETPR
STATUT / GRADE / QUALIFICATION
2020 2021 Ecart 20212020
ETP E
1/1
PERSONNEL MEDICAL
Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires 0,00 0,00
PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel 0,01 0,10 0,10 851,18 10 214,00 9 362,82
Attachés et attachés associés en triennal et en CDI 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDI 0,00 0,00
TOTAL 1 - PERMANENTS 0,01 0,10 0,10 851,18 10 214,00 9 362,82
Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDD 0,00 0,00
Assistants et assistants associés 0,00 0,00
Autres praticiens à recrutement contractuel 0,00 0,00
Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour
les contrats < 3 mois)0,00 0,00
Attachés et attachés associés en CDD 0,00 0,00
Praticiens associés 0,00 0,00
Sous Total 6423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internes 0,00 0,00
Etudiants 0,00 0,00
Docteurs juniors 0,00 0,00
Sous Total 6424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intérim médical 0,00 0,00
TOTAL 2 - NON PERMANENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2) 0,01 0,10 0,10 851,18 10 214,00 9 362,82
PERSONNEL NON MEDICAL
Titulaires et stagiaires
Personnels administratifs 0,50 0,60 0,10 19 593,00 22 452,00 2 859,00
dont personnels de direction 0,00 0,00
Personnels des services de soins 0,00 0,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 0,00 0,00
dont Aide-Soignant 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00
Personnels techniques et ouvriers 1,02 1,00 -0,02 34 980,00 37 420,00 2 440,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00
TOTAL 3 1,52 1,60 0,08 54 573,00 59 872,00 5 299,00
Contrats à durée indéterminée
Personnels administratifs 0,66 0,40 -0,26 55 507,00 66 377,00 10 870,00
Personnels des services de soins 0,00 0,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 0,00 0,00
dont Aide-Soignant 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,00 0,00
Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00
TOTAL 4 0,66 0,40 -0,26 55 507,00 66 377,00 10 870,00
TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4) 2,18 2,00 -0,18 110 080,00 126 249,00 16 169,00
Contrats à durée déterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés) 020000261
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONSCOMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
G -
STATUT / GRADE / QUALIFICATION
ETPRREMUNERATIONS
(hors charges)
2020 2021 Ecart 2020 2021 Ecart
ETP G
1/1
PERSONNEL MEDICAL
Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires 0,00 0,00
PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel 68,93 68,80 -0,13 6 018 675,86 6 252 674,00 233 998,14
Attachés et attachés associés en triennal et en CDI 2,27 2,00 -0,27 179 044,72 177 545,00 -1 499,72
Praticiens contractuels en CDI 0,00 0,00
TOTAL 1 - PERMANENTS 71,20 70,80 -0,40 6 197 720,58 6 430 219,00 232 498,42
Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires 0,40 0,40 0,00 33 442,00 33 442,00 0,00
Praticiens contractuels en CDD 15,00 12,65 -2,35 1 457 583,09 1 082 150,00 -375 433,09
Assistants et assistants associés 1,00 1,00 0,00 32 280,68 33 775,00 1 494,32
Autres praticiens à recrutement contractuel 0,00 0,00
Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour
les contrats < 3 mois)0,00 0,00
Attachés et attachés associés en CDD 38,83 46,50 7,67 1 910 672,19 2 474 462,00 563 789,81
Praticiens associés 0,00 0,00
Sous Total 6423 55,23 60,55 5,32 3 433 977,96 3 623 829,00 189 851,04
Internes 42,02 42,02 0,00 2 244 320,80 2 544 271,00 299 950,20
Etudiants 9,44 9,44 0,00 25 919,87 30 364,87 4 445,00
Docteurs juniors 0,00 0,00
Sous Total 6424 51,46 51,46 0,00 2 270 240,67 2 574 635,87 304 395,20
Intérim médical 0,00 429 028,15 437 528,00 8 499,85
TOTAL 2 - NON PERMANENTS 106,69 112,01 5,32 6 133 246,78 6 635 992,87 502 746,09
TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2) 177,89 182,81 4,92 12 330 967,36 13 066 211,87 735 244,51
PERSONNEL NON MEDICAL
Titulaires et stagiaires
Personnels administratifs 129,15 129,15 0,00 4 012 053,42 4 038 417,00 26 363,58
dont personnels de direction 4,55 4,55 0,00 564 061,92 567 754,00 3 692,08
Personnels des services de soins 658,47 658,47 0,00 23 046 714,01 23 198 822,00 152 107,99
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 314,80 314,80 0,00 0,00
dont Aide-Soignant 222,44 222,44 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 3,73 3,73 0,00 101 657,61 102 328,00 670,39
Personnels techniques et ouvriers 108,82 108,82 0,00 3 218 114,93 3 239 333,00 21 218,07
Personnels médico-techniques 44,79 44,79 0,00 1 839 424,08 1 851 534,00 12 109,92
TOTAL 3 944,96 944,96 0,00 32 217 964,05 32 430 434,00 212 469,95
Contrats à durée indéterminée
Personnels administratifs 9,57 9,57 0,00 425 157,36 460 105,00 34 947,64
Personnels des services de soins 35,30 35,30 0,00 661 055,62 715 494,00 54 438,38
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 0,00 0,00
dont Aide-Soignant 1,36 1,36 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 5,25 5,25 0,00 385 669,40 417 371,00 31 701,60
Personnels techniques et ouvriers 19,33 19,33 0,00 644 486,75 697 463,00 52 976,25
Personnels médico-techniques 7,75 7,75 0,00 148 694,37 160 915,00 12 220,63
TOTAL 4 77,20 77,20 0,00 2 265 063,50 2 451 348,00 186 284,50
TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4) 1 022,16 1 022,16 0,00 34 483 027,55 34 881 782,00 398 754,45
Contrats à durée déterminée
Personnels administratifs 7,35 7,00 -0,35 194 244,60 188 417,00 -5 827,60
Personnels des services de soins 65,44 65,44 0,00 1 829 752,23 1 787 599,00 -42 153,23
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 22,81 22,81 0,00 0,00
dont Aide-Soignant 16,06 16,06 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,40 0,40 0,00 0,00
Personnels techniques et ouvriers 30,17 30,17 0,00 537 610,21 521 482,00 -16 128,21
Personnels médico-techniques 2,71 2,71 0,00 167 869,93 162 852,00 -5 017,93
Sous-total CDD 106,07 105,72 -0,35 2 729 476,97 2 660 350,00 -69 126,97
Dont CDD sur contrats de remplacement (mensualités de remplacement) 0,00 0,00
Intérim non médical 0,00 24 543,16 25 453,16 910,00
TOTAL 5 106,07 105,72 -0,35 2 754 020,13 2 685 803,16 -68 216,97
Emplois aidés (dont CAE)
Contrats soumis à disposition particulière 0,00 0,00
Apprentis 2,02 2,02 0,00 30 347,99 27 347,99 -3 000,00
TOTAL 6 2,02 2,02 0,00 30 347,99 27 347,99 -3 000,00
TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL (3+4+5+6) 1 130,25 1 129,90 -0,35 37 267 395,67 37 594 933,15 327 537,48
2021
REMUNERATIONS
(hors charges)
STATUT / GRADE / QUALIFICATION
2020 2021 Ecart
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
Ecart
ETPR
2020
ETP H
1/1
PERSONNEL MEDICAL
Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel 0,75 0,75 0,00 70 306,00 74 000,00 3 694,00
Attachés et attachés associés en triennal et en CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 - PERMANENTS 0,75 0,75 0,00 70 306,00 74 000,00 3 694,00
Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistants et assistants associés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres praticiens à recrutement contractuel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour
les contrats < 3 mois)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Attachés et attachés associés en CDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Praticiens associés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total 6423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Etudiants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Docteurs juniors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total 6424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intérim médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2 - NON PERMANENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2) 0,75 0,75 0,00 70 306,00 74 000,00 3 694,00
PERSONNEL NON MEDICAL
Titulaires et stagiaires
Personnels administratifs 1,10 2,00 0,90 26 365,00 57 900,00 31 535,00
dont personnels de direction 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnels des services de soins 3,51 3,51 0,00 116 197,00 122 820,00 6 623,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 1,11 0,00 -1,11 45 804,00 48 414,00 2 610,00
dont Aide-Soignant 0,00 1,11 1,11 0,00 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,86 0,86 0,00 22 791,00 24 090,00 1 299,00
Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3 5,47 6,37 0,90 165 353,00 204 810,00 39 457,00
Contrats à durée indéterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnels des services de soins 0,75 0,75 0,00 19 348,00 19 500,00 152,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dont Aide-Soignant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,90 0,90 0,00 22 818,00 23 410,00 592,00
Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4 1,65 1,65 0,00 42 166,00 42 910,00 744,00
TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4) 7,12 8,02 0,90 207 519,00 247 720,00 40 201,00
Contrats à durée déterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 Ecart
ETPR
20202020
REMUNERATIONS
(hors charges)
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
P1 -
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
STATUT / GRADE / QUALIFICATION
2021 Ecart
ETP P_Synthese
1/1
PERSONNEL MEDICAL
Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires 0,00 0,00
PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel 0,75 0,75 0,00 70 306,00 74 000,00 3 694,00
Attachés et attachés associés en triennal et en CDI 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDI 0,00 0,00
TOTAL 1 - PERMANENTS 0,75 0,75 0,00 70 306,00 74 000,00 3 694,00
Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires 0,00 0,00
Praticiens contractuels en CDD 0,00 0,00
Assistants et assistants associés 0,00 0,00
Autres praticiens à recrutement contractuel 0,00 0,00
Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit (pour
les contrats < 3 mois)0,00 0,00
Attachés et attachés associés en CDD 0,00 0,00
Praticiens associés 0,00 0,00
Sous Total 6423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Internes 0,00 0,00
Etudiants 0,00 0,00
Docteurs juniors 0,00 0,00
Sous Total 6424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intérim médical 0,00 0,00
TOTAL 2 - NON PERMANENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PERSONNEL MEDICAL (1+2) 0,75 0,75 0,00 70 306,00 74 000,00 3 694,00
PERSONNEL NON MEDICAL
Titulaires et stagiaires
Personnels administratifs 1,10 2,00 0,90 26 365,00 57 900,00 31 535,00
dont personnels de direction 0,00 0,00
Personnels des services de soins 3,51 3,51 0,00 116 197,00 122 820,00 6 623,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 1,11 -1,11 45 804,00 48 414,00 2 610,00
dont Aide-Soignant 1,11 1,11 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,86 0,86 0,00 22 791,00 24 090,00 1 299,00
Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00
TOTAL 3 5,47 6,37 0,90 165 353,00 204 810,00 39 457,00
Contrats à durée indéterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00
Personnels des services de soins 0,75 0,75 0,00 19 348,00 19 500,00 152,00
dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) 0,00 0,00
dont Aide-Soignant 0,00 0,00
Personnels éducatifs et sociaux 0,90 0,90 0,00 22 818,00 23 410,00 592,00
Personnels techniques et ouvriers 0,00 0,00
Personnels médico-techniques 0,00 0,00
TOTAL 4 1,65 1,65 0,00 42 166,00 42 910,00 744,00
TOTAL "PERSONNEL PERMANENT" (3+4) 7,12 8,02 0,90 207 519,00 247 720,00 40 201,00
Contrats à durée déterminée
Personnels administratifs 0,00 0,00
STATUT / GRADE / QUALIFICATION
2021 Ecart 2021
REMUNERATIONS
(hors charges)
Ecart
ETPR
20202020
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
P1 -
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - Effectifs rémunérés)
ETP P1
Augmentations et Diminutions En rose : incrémentation automatique à compléter si nécessaire
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONSEn vert : à compléter par l'établissement
Données selon Données selon
EMPLOIS Bilan 2019 AugmentationsDiminution
RESSOURCES Bilan 2019 Augmentations Diminutionsvérification
Immobilisations (valeur brute) 159 878 834,71 1 481 905,75 -10 985,12 161 349 755,34 Apports - c/ 102 et c/ 103 25 960 609,57 2 270,34 25 962 879,91 Fonds de roulement 2019 16 643 467
Compte 20 2 369 386,57 94 213,63 2 463 600,20
Ecarts de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres 106
(1062,1063, 1064, 10688) 0,00 Fonds de roulement 2020 20 177 412
Compte 21 157 469 927,03 1 387 682,12 -6 021,71 158 851 587,44 Excédent affecté à l'investissement - c/ 10682 20 999 484,64 749 925,57 0,00 21 749 410,21 Variation du FR 3 533 945
Compte 22 (sauf 229) 0,00 0,00 Subventions d'investissement - c/ 13 1 064 214,94 264 692,60 -173 176,59 1 155 730,95
Compte 23 4 869,48 0,00 -4 963,40 -93,92 Emprunts- c/ 16 sauf 166, 1688 et 169 * 39 228 500,35 1 500 000,00 -1 878 720,42 38 849 779,93 Variation du FR dans PGFP 3 527 980
dont Dettes - PPP c/1675 0,00
Compte 24 (solde 241-249) 0,00 0,00 Droits de l'affectant - c/ 229 0,00 0,00
Compte 26 16 357,75 10,00 0,00 16 367,75 Amortissement des immobilisations - c/ 28 107 198 299,04 4 953 499,66 0,00 112 151 798,70 Ecart : -5 965
Compte 27 sauf 2768 18 293,88 0,00 0,00 18 293,88 Dépréciation des immobilisations - c/ 29 313 224,08 0,00 -14 915,44 298 308,64
Charges à répartir 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total Ressources du FRI 194 764 332,62 7 470 388,17 -2 066 812,45 200 167 908,34
Compte 481 0,00 0,00 0,00 0,00 Insuffisance Fonds de roulement d'investissement 0 0
Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00 0,00
Compte 169 0,00 0,00 0,00 Provisions réglementées - c/ 14 0,00 0,00 0,00 0,00
dont Prov. Pour renouvellement des immos c/142 0,00
Sous-total Emplois du FRI 159 878 834,71 1 481 905,75 -10 985,12 161 349 755,34 Provisions pour risques et charges - c/ 15 11 413 172,55 1 337 589,19 -1 731 310,59 11 019 451,15
Fonds de roulement d'investissement 34885497,91 38818153,00 Réserve de trésorerie - c/ 10685 4 255 953,74 0,00 0,00 4 255 953,74
Réserve de compensation - c/ 10686 1 794 720,38 160 026,60 0,00 1 954 746,98
Réserve de comp. des ch. d'amort. - c/ 10687 0,00 0,00 0,00 0,00
Report à nouveau - c/ 110 (C/ 111 ex 2005) 0,00 0,00 0,00 0,00
Report à nouveau - c/ 119 (signe -) -32 446 303,77 -5 127 917,93 0,00 -37 574 221,70
Résultat de l'exercice - c/ 12 (signe - si déficit) -4 217 966,20 -2 355 962,71 4 217 966,20 628 819,83
Créance dite "de l'article 58" 185 249,58 0,00 0,00 185 249,58 Fonds dédiés - c/ 19 0,00 0,00
Caisse pivot-montants restant à recouvrer au titre des
déductions opérées en vertu de l’article R. 162-32-6 du
code de la sécurité sociale 185 249,58 0,00 185 249,58 Dépréciation des stocks - c/ 39 90 416,00 -325,00 90 091,00
Créance de la sectorisation psychiatrique 0,00 0,00 0,00 0,00 Dépréciation des comptes de tiers - c/ 49 1 053 226,21 235 376,22 -118 934,89 1 169 667,54
Compte 41461 0,00 Dépréciation des comptes financiers - c/ 59 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES EMPLOIS 160 064 084,29 1 481 905,75 -10 985,12 161 535 004,92 TOTAL DES RESSOURCES 176 707 551,53 1 719 499,54 300 583,27 181 712 416,88
FONDS DE ROULEMENT 16 643 467,24 20 177 411,96 INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT 0,00 0,00
020000261
TABLEAU D'ESTIMATION DU FONDS DE
ROULEMENT INITIAL
Mouvements 2020Bilan prévu 2020
Mouvements 2020
Tableau pour les établissements ayant la personnalité juridique
Bilan prévu 2020
1/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021EPRD 2021 ajusté des DM à
date2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
70 à 75, sauf 7087, +7722 126 689 007,32 127 782 789,59 20 867 514,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73, 7471 et 7722 du CRPP 91 053 318,06 90 968 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7087 3 206 042,31 3 363 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 à 65 (débits nets des crédits) 120 254 014,57 123 592 909,59 20 419 442,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
621, 631, 633 et 64 (débits nets des crédits) 90 562 335,81 93 872 060,74 15 394 244,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 434 992,75 4 189 880,00 448 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,98% 3,22% 2,15% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 984 992,75 3 739 880,00 448 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,90% 2,88% 2,15% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
76 54,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 1 148 574,32 1 153 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 hors 7722 835 181,31 1 715 600,00 1 065 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
775 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
777 173 176,59 139 430,00 34 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 831 862,54 754 256,00 104 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
675 0,00 54 276,00 54 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 116 115,42 2 912 538,00 429 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 1 420 346,69 621 000,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 6 081 318,87 6 142 018,00 588 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6811 4 952 541,32 5 045 658,00 409 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 0,00 0,00 0,00
628 819,83 -1 523 326,00 976 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 944 590,13 130 119 389,59 22 089 114,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
PGFP CAF
2/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PGFP CAF
3/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CAF
4/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2055 2056 2057
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PGFP CAF
1/5
COMPTE ANTICIPE
2020PREVISIONS 2021
EPRD 2021 ajusté
des DM à date2022 2023
5
Titre 1 - Charges de personnel 12 171,66 0,00
Titre 2 - Autres charges 67 184,34 128 326,00 128 326,00
66 Dont charges financières 0,00 0,00
67 (sauf 675) Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés 0,00 0,00
675 Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés 0,00 54 276,00 54 276,00
68 (sauf 6811 et
68742)Dont dotations aux amortissements et provisions 0,00 0,00
6811 Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 19 755,51 20 310,00 20 310,00
68742 Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
79 356,00 128 326,00 128 326,00 0,00 0,00
Titre 1 - Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation 113 191,60 1 105 000,00 1 105 000,00
7087 Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres les CRPA
76 Dont produits financiers 0,00 0,00
77 (sauf 775,777) Dont produits exceptionnels 1 310,60 0,00
775 Dont produits des cessions d'actifs 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
777 Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0,00 0,00
78 (sauf 78742) Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 0,00 0,00
78742 Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
79 Dont transfert de charges 0,00 0,00
603 Dont variation de stocks (crédits) 0,00 0,00
609, 619 et 629 Dont rabais, remises et ristournes (crédits) 0,00 0,00
6419, 6429,
64519, 64529,
64719, 64729,
6489, 6319, 6339
Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits) 0,00 0,00
649 Dont atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) 0,00 0,00
113 191,60 1 105 000,00 1 105 000,00 0,00 0,00
33 835,60 976 674,00 976 674,00 0,00 0,00
CHARGES
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
020000261
A -
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
RESULTAT
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
PGFP CRP A
2/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
PGFP CRP A
3/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP A
4/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP A
5/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2054 2055 2056 2057
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP A
1/27
COMPTE ANTICIPE
2020
5
Titre 1 - Charges de personnel 2 432 550,01
Titre 2 - Charges à caractère médical 114 691,37
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier et général 450 357,17
134 916,04
66 Dont charges financières 0,00
67 (sauf 675) Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés 23 099,06
675 Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés 0,00
68 (sauf 6811 et
68742)Dont dotations aux amortissements et provisions 84 506,05
6811 Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 27 310,93
CHARGES
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
PGFP CRP B
2/27
68742 Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00
3 132 514,59
Titre 1 - Produits Afférents aux soins 1 467 324,00
Titre 2 - Produits afférents à la dépendance 439 926,14
Titre 3 - Produits de l'hébergement 688 741,82
Titre 4 - Autres produits 516 201,23
7087 Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres les CRPA
76 Dont produits financiers 0,00
77 (sauf 775,777) Dont produits exceptionnels 27 899,53
775 Dont produits des cessions d'actifs 0,00
777 Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0,00
78 (sauf 78742) Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 15 897,89
78742 Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00
79 Dont transfert de charges 0,00
60311, 60321,
60322, 60371Dont variation des stocks à caractère médical (crédits) 0,00
603 (sauf 60311,
60321, 60322,
60371)
Dont autres variation de stocks (crédits) 0,00
609, 619 et 629 Dont rabais, remises et ristournes (crédits) 0,006419, 6429, 64519,
64529, 64719,
64729, 6489, 6319,
6339
Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits) 6 258,61
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
PGFP CRP B
3/27
649 Dont atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) 0,00
3 112 193,19
-20 321,40
70 797,22
2,31%
2,31%
Marge brute du CRP B
*Le dénominateur du Taux de Marge est netté des comptes 6XX présents dans les produits
Taux de marge brute
RESULTAT
TOTAL DES PRODUITS
Taux de marge brute retraité des 6XX
Autres informations complémentaires (calcul du taux de marge opéré antérieurement dans le PGFP CAF*) :
PGFP CRP B
4/27
PREVISIONS 2021EPRD 2021 ajusté
des DM à date2022 2023 2024
2 525 980,00 2 615 980,00
142 490,00 142 490,00
470 590,00 492 897,77
101 780,00 101 780,00
0,00
30 800,00 30 800,00
0,00
35 980,00 35 980,00
35 000,00 35 000,00
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
PGFP CRP B
5/27
0,00
3 240 840,00 3 353 147,77 0,00 0,00 0,00
1 865 480,82 1 604 218,00
490 920,77 490 920,77
785 948,41 769 519,00
98 490,00 488 490,00
0,00
9 000,00 9 000,00
0,00
0,00
40 000,00 40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00 30 000,00
PGFP CRP B
6/27
0,00
3 240 840,00 3 353 147,77 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 780,00 52 780,00 0,00 0,00 0,00
1,67% 1,61% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1,67% 1,61% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PGFP CRP B
7/27
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2025 2026 2027 2028 2029
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
PGFP CRP B
8/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP B
9/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PGFP CRP B
10/27
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2030 2031 2032 2033 2034
PGFP CRP B
11/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP B
12/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PGFP CRP B
13/27
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2035 2036 2037 2038 2039
PGFP CRP B
14/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP B
15/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PGFP CRP B
16/27
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2040 2041 2042 2043 2044
PGFP CRP B
17/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP B
18/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PGFP CRP B
19/27
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2045 2046 2047 2048 2049
PGFP CRP B
20/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP B
21/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PGFP CRP B
22/27
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2050 2051 2052 2053 2054
PGFP CRP B
23/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP B
24/27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PGFP CRP B
25/27
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2055 2056 2057
PGFP CRP B
26/27
0,00 0,00 0,00
PGFP CRP B
27/27
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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PGFP CRP B
1/5
COMPTE ANTICIPE
2020PREVISIONS 2021
EPRD 2021 ajusté
des DM à date2022
5
Titre 1 - Charges de personnel 2 271 955,89 2 376 370,00 2 376 370,00
Titre 2 - Autres charges 555 141,98 475 490,00 475 490,00
66 Dont charges financières 0,00 0,00
67 (sauf 675) Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés 85 096,00 2 610,00 2 610,00
675 Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés 0,00 0,00
68 (sauf 6811 et
68742)Dont dotations aux amortissements et provisions 10 955,17 10 000,00 10 000,00
6811 Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 67 766,07 71 020,00 71 020,00
68742 Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
2 827 097,87 2 851 860,00 2 851 860,00 0,00
Titre 1 - Produits relatifs à l'activité d'enseignement 2 707 936,55 2 742 700,00 2 597 700,00
Titre 2 - Autres produits 165 880,78 109 160,00 254 160,00
7087 Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA
76 Dont produits financiers 0,00 0,00
77 (sauf 775,777) Dont produits exceptionnels 2 434,80 2 000,00 2 000,00
775 Dont produits des cessions d'actifs 0,00 0,00
777 Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 30 925,18 24 600,00 24 600,00
78 (sauf 78742) Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 38 042,51 25 000,00 25 000,00
78742 Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
79 Dont transfert de charges 0,00 0,00
603 Dont variation de stocks (crédits) 0,00 0,00
609, 619 et 629 Dont rabais, remises et ristournes (crédits) 0,00 0,00
6419, 6429, 64519,
64529, 64719, 64729,
6489, 6319, 6339
Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits) 4 703,11 2 000,00 2 000,00
649 Dont atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) 0,00 0,00
2 873 817,33 2 851 860,00 2 851 860,00 0,00
46 719,46 0,00 0,00 0,00
139 134,21 32 030,00 32 030,00 0,00
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)
Marge brute du CRP C
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C
020000261
Ecoles et instituts de formation des personnels parmédicaux et de sages-femmes
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
RESULTAT
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
CHARGES
PGFP CRP C
2/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
PGFP CRP C
3/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP C
4/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP C
5/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2053 2054 2055 2056 2057
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP C
1/4
COMPTE ANTICIPE
2020PREVISIONS 2021
EPRD 2021 ajusté
des DM à date2022 2023 2024 2025
5
Titre 1 - Charges de personnel 9 164 931,28 9 754 160,00 9 756 083,00
Titre 2 - Charges à caractère médical 467 865,57 773 790,00 773 790,00
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier et général 3 232 691,55 2 977 740,00 2 977 740,00
366 433,10 379 390,00 379 390,00
66 Dont charges financières 0,00 0,00
67 (sauf 675) Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés 27 517,61 16 340,00 16 340,00
675 Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés 0,00 0,00
68 (sauf 6811 et
68742)Dont dotations aux amortissements et provisions 145 557,36 125 000,00 125 000,00
6811 Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 193 358,13 238 050,00 238 050,00
68742 Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
13 231 921,50 13 885 080,00 13 887 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titre 1 - Produits Afférents aux soins 6 634 606,35 7 126 967,21 7 128 890,21
Titre 2 - Produits afférents à la dépendance 1 989 281,76 2 029 901,11 2 029 901,11
Titre 3 - Produits de l'hébergement 4 489 188,14 4 524 911,68 4 524 911,68
Titre 4 - Autres produits 356 103,15 203 300,00 203 300,00
7087 Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres les CRPA
76 Dont produits financiers 0,00 0,00
77 (sauf
775,777)Dont produits exceptionnels 48 729,75 20 170,00 20 170,00
775 Dont produits des cessions d'actifs 0,00 0,00
777 Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 9 826,15 9 830,00 9 830,00
78 (sauf 78742) Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 196 770,35 90 000,00 90 000,00
78742 Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
79 Dont transfert de charges 0,00 0,00
60311, 60321,
60322, 60371Dont variation des stocks à caractère médical (crédits) 0,00 0,00
603 (sauf 60311,
60321, 60322,
60371)
Dont autres variation de stocks (crédits) 0,00 0,00
609, 619 et 629 Dont rabais, remises et ristournes (crédits) 0,00 0,00
6419, 6429,
64519, 64529,
64719, 64729,
6489, 6319, 6339
Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits) 63 520,03 61 000,00 61 000,00
649 Dont atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) 173,18 0,00
13 469 179,40 13 885 080,00 13 887 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237 257,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
348 364,75 259 390,00 259 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHARGES
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
Marge brute du CRP E
RESULTAT
020000261
EHPAD -
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
TOTAL DES PRODUITS
PGFP CRP E
2/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP E
3/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP E
4/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP E
1/4
COMPTE ANTICIPE
2020PREVISIONS 2021
EPRD 2021 ajusté
des DM à date2022 2023 2024
5
Titre 1 - Charges de personnel 162 737,84 232 782,78 240 282,78
Titre 2 - Charges à caractère médical 0,00 0,00
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier et général 232 368,01 134 060,00 134 060,00
51 977,14 42 652,00 42 652,00
66 Dont charges financières 0,00 0,00
67 (sauf 675) Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés 14 769,24 0,00
675 Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés 0,00 0,00
68 (sauf 6811 et
68742)Dont dotations aux amortissements et provisions 0,00 0,00
6811 Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 37 207,90 42 652,00 42 652,00
68742 Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
447 082,99 409 494,78 416 994,78 0,00 0,00 0,00
Titre 1 - Produits versés par l’assurance maladie 0,00 0,00
73111,7312,
7313 et 7722
Dont produits de la tarification des séjours MCO et des prestations faisant l'objet d'une tarification
spécifique0,00 0,00
73112 et 73113 Dont produits des médicaments et des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO 0,00 0,00
73114 Dont forfaits annuels MCO 0,00 0,00
73115 Dont produits du financement des activités de SSR 0,00 0,00
73116 Dont dotation hôpitaux de proximité (DHProx) 0,00 0,00
73117 Dont Dotation annuelle de financement (DAF) 0,00 0,00
Dont DAF aides financières budgétaires
Dont DAF aides financières investissement
73118 Dont dotations MIGAC MCO 0,00 0,00
731181 Dont MIG 0,00 0,00
731182 Dont AC 0,00 0,00
Dont AC aides financières budgétaires
Dont AC aides financières investissement
7471 Dont Fonds d'intervention régional (FIR) 0,00 0,00
Dont FIR aides financières budgétaires
Dont FIR aides financières investissement
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière 0,00 0,00
Titre 3 - Autres produits 447 082,99 409 494,78 416 994,78
7087 Dont remboursements de frais par le CRPG et les autres les CRPA 0,00 0,00
76 Dont produits financiers 0,00 0,00
77 (sauf 775,777) Dont produits exceptionnels 0,00 0,00
775 Dont produits des cessions d'actifs 0,00 0,00
777 Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 19 504,00 0,00
78 Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 0,00 0,00
78742 Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
79 Dont transfert de charges 0,00 0,00
603 Dont autres variation de stocks (crédits) 0,00 0,00
609, 619 et 629 Dont rabais, remises et ristournes (crédits) 0,00 0,00
6419, 6429,
64519, 64529, Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits) 0,00 0,00
CHARGES
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
020000261
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
G -
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
PGFP CRP G
2/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
PGFP CRP G
3/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP G
4/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP G
1/1
COMPTE ANTICIPE
2020PREVISIONS 2021
EPRD 2021 ajusté
des DM à date2022 2023 2024 2025
5
Titre 1 - Charges de personnel 76 530 438,45 78 927 239,00
642 dont personnel médical 13 723 556,24 14 477 670,00
641 dont personnel non médical 37 046 608,54 37 569 480,00
Titre 2 - Charges à caractère médical 18 692 731,23 18 957 705,72
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général 11 625 287,53 11 458 288,64
Dont redevances de crédit-bail et locations 0,00 0,00
653 Dont contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) 218 093,43 245 192,96
7 322 733,34 7 356 808,00
66 Dont charges financières 1 148 574,32 1 153 532,00
67 (sauf 675) Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés 681 262,93 650 000,00
675 Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés 0,00 0,00
68 (sauf 6811 et 68742) Dont dotations aux amortissements et provisions 887 758,97 917 000,00
6811 Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 4 605 137,12 4 636 276,00
68742 Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
114 171 190,55 116 700 041,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie 91 053 318,06 90 968 098,00
73111,7312, 7313 et 7722Dont produits de la tarification des séjours MCO et des prestations faisant l'objet d'une
tarification spécifique65 326 528,43 69 568 670,00
73112 et 73113Dont produits des médicaments et des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours
MCO5 430 929,25 5 448 917,00
73114 Forfaits et dotations annuels MCO 3 316 065,00 3 315 000,00
73115 Dont produits du financement des activités de SSR 451 465,38 439 607,00
73116 Produits du financement des hôpitaux de proximité 0,00 0,00
73117 Dont Dotation annuelle de financement (DAF) 3 119 110,00 3 165 947,00
Dont DAF aides financières budgétaires
Dont DAF aides financières investissement
73118 Dont dotations MIGAC MCO 9 817 213,00 5 442 868,00
731181 Dont MIG 2 080 531,00 2 246 068,00
731182 Dont AC 0,00 3 196 800,00
Dont AC aides financières budgétaires 1 000 000,00
Dont AC aides financières investissement
7471 Dont Fonds d'intervention régional (FIR) 3 592 007,00 3 587 089,00
Dont FIR aides financières budgétaires
Dont FIR aides financières investissement 450 000,00 450 000,00
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière 8 021 595,55 8 280 442,00
Titre 3 - Autres produits 15 376 315,78 14 951 501,36
7087 Dont remboursements de frais par les CRPA 3 206 042,31 3 363 245,00
76 Dont produits financiers 54,81 0,00
77 (sauf 7722,775,777) Dont produits exceptionnels 580 962,03 545 000,00
775 Dont produits des cessions d'actifs 500,00 0,00
777 Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 112 921,26 105 000,00
78 (sauf 78742) Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 155 624,44 465 000,00
78742 Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
79 Dont transfert de charges 0,00 0,00
60311, 60321, 60322,
60371Dont variation des stocks à caractère médical (crédits) 1 969 160,62 1 815 805,72
603 (sauf 60311, 60321,
60322, 60371)Dont autres variation de stocks (crédits) 530 419,19 518 984,79
609, 619 et 629 Dont rabais, remises et ristournes (crédits) 0,00 0,00
6419, 6429, 64519, 64529,
64719, 64729, 6489, 6319,
6339
Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits) 355 779,90 350 000,00
649 Dont atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) 812,57 0,00
114 451 229,39 114 200 041,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280 038,84 -2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,24% -2,19% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-733 081,52 -2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 752 709,64 3 741 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,28% 3,42% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 302 709,64 3 291 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,00% 3,02% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)
Marge brute du CRPP
Résultat / total des produits du CRPP
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
Marge brute du CRPP hors aides
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
Taux de marge brute
CHARGES
TOTAL DES PRODUITS
Taux de marge brute hors aides
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT)
Résultat hors aides budgétaires, neutralisation des opérations exceptionnelles
PGFP CRP H
1/5
COMPTE ANTICIPE
2020PREVISIONS 2021
EPRD 2021 ajusté
des DM à date2022 2023 2024
5
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante 131 893,40 41 080,00 41 080,00
Titre 2 - Charges de personnel 420 697,42 498 528,96 498 528,96
Titre 3 - Charges de la structure 13 597,41 28 500,00 28 500,00
66 Dont charges financières 0,00 0,00
67 (sauf 675) Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés 117,70 230,00 230,00
675 Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés 0,00 0,00
68 (sauf 6811 et
68742)Dont dotations aux amortissements et provisions 0,00 8 380,00 8 380,00
6811 Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 2 005,66 2 350,00 2 350,00
68742 Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
566 188,23 568 108,96 568 108,96 0,00 0,00 0,00
Titre 1 - Produits de la tarification 598 892,96 565 458,96 565 458,96
Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation 4 405,19 1 650,00 1 650,00
603 Dont variation de stocks (crédits) 0,00 0,00
609, 619 et 629 Dont rabais, remises et ristournes (crédits) 0,00 0,00
6419, 6429, 64519,
64529, 64719,
64729, 6489, 6319,
6339
Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits) 2 885,09 0,00
649 Dont atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) 0,00 0,00
Titre 3 - Produits financiers et non encaissables 14 179,51 1 000,00 1 000,00
7087 Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres les CRPA
76 Dont produits financiers 0,00 0,00
77 (sauf 775,777) Dont produits exceptionnels 168,01 0,00
775 Dont produits des cessions d'actifs 0,00 0,00
777 Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0,00 0,00
78 (sauf 78742) Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 14 011,50 1 000,00 1 000,00
78742 Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00
79 Dont transfert de charges 0,00 0,00
617 477,66 568 108,96 568 108,96 0,00 0,00 0,00
51 289,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 233,28 9 960,00 9 960,00 0,00 0,00 0,00
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)
Marge brute du CRP P1
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
020000261
P1 -
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
RESULTAT
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
CHARGES
PGFP CRP P1
2/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
PGFP CRP P1
3/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP P1
4/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP P1
5/5
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2055 2056 2057
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PGFP CRP P1
1/4
COMPTE ANTICIPE
2020PREVISIONS 2021
EPRD 2021 ajusté
des DM à date2022 2023 2024
5
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante 131 893,40 41 080,00 41 080,00 0,00 0,00 0,00
Titre 2 - Charges de personnel 420 697,42 498 528,96 498 528,96 0,00 0,00 0,00
Titre 3 - Charges de la structure 13 597,41 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00
66 Dont charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 (sauf 675) Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés 117,70 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00
675 Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 (sauf 6811 et
68742)Dont dotations aux amortissements et provisions 0,00 8 380,00 8 380,00 0,00 0,00 0,00
6811 Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 2 005,66 2 350,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00
68742 Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
566 188,23 568 108,96 568 108,96 0,00 0,00 0,00
Titre 1 - Produits de la tarification 598 892,96 565 458,96 565 458,96 0,00 0,00 0,00
Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation 4 405,19 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00
603 Dont variation de stocks (crédits) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
609, 619 et 629 Dont rabais, remises et ristournes (crédits) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6419, 6429,
64519, 64529,
64719, 64729,
6489, 6319, 6339
Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits) 2 885,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
649 Dont atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titre 3 - Produits financiers et non encaissables 14 179,51 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
7087 Dont remboursements de frais par le CRPP et les autres les CRPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Dont produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 (sauf 775,777)Dont produits exceptionnels (hors produits des cession d'actifs, hors quote-part des
subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice)168,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
775 Dont produits des cessions d'actifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
777 Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 (sauf 78742) Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 14 011,50 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
78742 Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Dont transfert de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 477,66 568 108,96 568 108,96 0,00 0,00 0,00
51 289,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 233,28 9 960,00 9 960,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRODUITS
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
020000261
P Synthèse -
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
RESULTAT
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
CHARGES
Marge brute du CRP P Synthèse
PGFP CRP P_Synthese
2/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
Situation examinée au 31/12 de chaque exercice
PGFP CRP P_Synthese
3/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP P_Synthese
4/4
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP CRP P_Synthese
1/1
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)
Tableau de variation des équilibres du bilan
COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021EPRD 2021 ajusté des DM à
date2022 2023 2024 2025
Fond de roulement net global (FRNG) 20 177 404,54 23 571 278,54 0,00 23 571 278,54 23 571 278,54 23 571 278,54 23 571 278,54
Variation du FRNG dans l'exercice 3 527 980,10 3 393 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations en capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine
(cumul au 31/12)
Stock 2 499 579,81 2 499 579,81
Créances et autres débiteurs 24 543 161,65 24 543 161,65
Dettes d'exploitation et autres créditeurs 15 187 257,89 15 187 257,89
Produits constatés d'avance
Besoin en fonds de roulement au 31/12 11 997 645,70 11 855 483,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 0,00 -142 162,13 0,00 -11 855 483,57 0,00 0,00 0,00
liquidités et assimilés fin de période 8 179 759,29 11 715 794,97 0,00
VARIATION DES LIQUIDITES 3 536 035,68 0,00 -11 715 794,97 0,00 0,00 0,00
financements à court terme
variation des financements à court terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trésorerie nette au 31/12 8 179 759,29 11 715 794,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 0,00 3 536 035,68 0,00 -11 715 794,97 0,00 0,00 0,00
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
TRESORERIE
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
PGFP FRNG-TRES
EPRD 2021 initial
TABLEAU RECAPITULATIF
COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021EPRD 2021 ajusté des
DM à date2022 2023 2024 2025
Résultat prévisionnel CRPP 280 038,84 -2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Résultat / total des produits du CRPP 0,24% -2,19% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Résultat comptable toutes activités confondues 628 819,83 -1 523 326,00 976 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marge brute 6 434 992,75 4 189 880,00 448 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux de marge brute 4,98% 3,22% 2,15% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Capacité d'autofinancement 5 116 115,42 2 912 538,00 429 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux de CAF 3,97% 2,24% 1,94% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Couverture des investissements par la CAF 346,95% 72,81% 10,73% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CAF Nette (Valeur) 3 237 395,00 890 538,00 -1 592 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux de CAF Nette 2,51% 0,68% -7,21% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Effort d'investissement (en % des produits courants de
fonctionnement) 1,16% 3,13% 19,17% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Actif immobilisé (solde débiteur des comptes 20 à 23) 161 206 302,60 165 206 302,60 165 206 302,60
Taux de renouvellement des immobilisations 0,91% 2,42% 2,42% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Taux d'investissements courants (opérations courantes/produits
courants de fonctionnement) 1,16% 0,67% 4,07% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Capitaux permanents (solde créditeurs-débiteurs des comptes
10 à 16 hors 1688 et 169)66 231 244,64 68 731 244,64 72 207 918,64
Dont encours de la dette selon Instruction N° 12-013-M21 DU
23 mai 2012 (solde créditeurs des comptes 16 hors 1688 et
169)Dont encours de la dette financière à LT
(solde créditeur net des débits des comptes de classe 1
c/ 16 sauf 166, 1688, et 169 (bilan EPRD)
38 849 779,93 41 827 779,93 41 827 779,93
Dont 1645,165
Dont dettes - PPP
c/16750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evolution de l'encours de dette en valeur 2 978 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux d'endettement (dette/total des produits) 30,13% 32,15% 189,36% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Durée apparente de la dette 7,593608967 14,36128213 97,44114301 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Taux d'indépendance financière 58,66% 60,86% 57,93% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Solde créditeur du compte 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRNG dont art 50 LFSS 2021 20 177 404,54 23 571 278,54 0,00 23 571 278,54 23 571 278,54 23 571 278,54 23 571 278,54
FRNG hors art 50 LFSS 2021 23 571 278,54 21 088 002,54 23 571 278,54 23 571 278,54 23 571 278,54 23 571 278,54
FRNG en jours 61,24 69,61 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BFR 11 997 645,70 11 855 483,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BFR en jours 36,42 35,01 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Trésorerie dont art 50 LFSS 2021 8 179 759,29 11 715 794,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trésorerie en jours 24,83 34,60 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Engagements hors-bilan
Redevances de crédit-bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont crédit-bail mobilier :
Dont crédit-bail PPP :
Dont crédit-bail immobilier :
Locations
Dette restante sur VNC (CRD/VNC)
Taux de vétusté des équipements (SC c/2815+2818) / (SC
c/215 +218+2315+2318)
Taux de vétusté des constructions (SC c/2813+2814) / (SD
c/213+214+2313+2314+238)
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
1/3
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021EPRD 2021 ajusté des
DM à date2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titre 1 - Remboursement des dettes financières 16 (sauf 166 et 1688) 1 878 720,42 2 022 000,00 2 022 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie dont 16449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dettes - Partenariats public-privé dont 1675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titre 2 - Immobilisations 20 à 23 1 474 597,50 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations majeures (à
détailler ci-dessous) :0,00 3150000,00 3150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sous total 0,00 3150000,00 3150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations courantes
- Autres opérations de
travaux203 799,36 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Autres équipements
médicaux574 482,79 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Autres équipements non
médicaux307 206,03 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Autres opérations de
systèmes d'information389 109,32 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Autres acquisitions de
terrains0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sous total 1474597,50 850000,00 850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations courantes en %
des produits courants de
fonctionnement
1,16% 0,67% 4,07% - - - - - - -
Titre 3 - Autres emplois hors article 50 26,27 (sauf 2768),481 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rappel montant des créances au titre de l'article 50 de la LFSS
20212763 0,00 2 760 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES EMPLOIS hors article 50 3 353 327,92 6 022 000,00 6 022 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 5 116 115,42 2 912 538,00 429 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titre 1 - Emprunts 16 (sauf 166, 1688 et 169) 1 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie dont 16449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dettes - Partenariats public-privé dont 1675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titre 2 - Dotations et subventions hors article 50 264 692,60 503 336,00 503 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dont FMESPP-FMIS 10282 et 13182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dont FIR 10283 et 13183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dont MIGAC 10281 et 13187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rappel montant des créances au titre de l'article 50 de la LFSS
20211026 0,00 2 760 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titre 3 - Autres ressources hors article 50267, 27 sauf 271, 272 et 2768,
775500,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dont cessions d'immobilisations 775 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rappel montant des créances au titre de l'article 50 de la LFSS
20212763 0,00 552 082,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RESSOURCES hors article 50 6 881 308,02 9 415 874,00 6 932 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APPORT AU
(PRELEVEMENT SUR LE)
FONDS DE ROULEMENT
hors article 50
3 527 980,10 3 393 874,00 910 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP) 020000261
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
PGFP TABFIN Hors Art50
2/3
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- - - - - - - - - - - - - - - -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP TABFIN Hors Art50
3/3
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
Etablissements ayant
souscrit
un emprunt in fine
2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- - - - - - - - - - - - -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGFP TABFIN Hors Art50
1/1
COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021EPRD 2021 ajusté des
DM à date
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 0,00 0,00 0,00
Titre 1 - Remboursement des dettes financières 16 (sauf 166 et 1688) 1 878 720,42 2 022 000,00 2 022 000,00
opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de
trésoreriedont 16449 0,00 0,00
dettes - Partenariats public-privé dont 1675
Titre 2 - Immobilisations 20 à 23 1 474 597,50 4 000 000,00 4 000 000,00
Opérations majeures (à
détailler ci-dessous) :0,00 3150000,00 3150000,00
sous total 0,00 3150000,00 3150000,00
Opérations courantes
- Autres opérations de travaux 203 799,36 100 000,00 100 000,00
- Autres équipements
médicaux574 482,79 350 000,00 350 000,00
- Autres équipements non
médicaux307 206,03 300 000,00 300 000,00
- Autres opérations de
systèmes d'information389 109,32 100 000,00 100 000,00
- Autres acquisitions de
terrains
sous total 1474597,50 850000,00 850000,00
Opérations courantes en %
des produits courants de
fonctionnement
1,16% 0,67% 4,07%
Titre 3 - Autres emplois 26,27 (sauf 2768),481 10,00 0,00 2 760 412,00
dont créances au titre de l'article 50 de la LFSS 2021 2763 2 760 412,00
TOTAL DES EMPLOIS 3 353 327,92 6 022 000,00 8 782 412,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 5 116 115,42 2 912 538,00 429 262,00
Titre 1 - Emprunts 16 (sauf 166, 1688 et 169) 1 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de
trésoreriedont 16449 0,00 0,00
dettes - Partenariats public-privé dont 1675
Titre 2 - Dotations et subventions 264 692,60 503 336,00 3 263 748,00
dont FMESPP-FMIS 10282 et 13182
dont FIR 10283 et 13183
dont MIGAC 10281 et 13187
dont article 50 de la LFSS 2021 1026 2 760 412,00
Titre 3 - Autres ressources267, 27 sauf 271, 272 et 2768,
775500,00 1 000 000,00 1 552 082,40
Dont cessions d'immobilisations 775 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00
dont créances au titre de l'article 50 de la LFSS 2021 2763 552 082,40
TOTAL DES RESSOURCES 6 881 308,02 9 415 874,00 10 245 092,40
APPORT AU
(PRELEVEMENT SUR LE)
FONDS DE ROULEMENT
3 527 980,10 3 393 874,00 1 462 680,40
EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
PGFP TABFIN
Lettres mnémotechniques :
A : Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (DNA et SIC)
B : Unités de soins de longue durée (USLD)
C : Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes
E : Etablissements d'hégergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
J : Maisons de retraite
N : Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
P : Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF
Le cas échéant, les établissements publics de santé peuvent conserver les comptes de résultat prévisionnels annexes suivants :
L : Etablissements ou services d'aide par le travail (ESAT) - Activité sociale
M : Etablissements ou services d'aide par le travail (ESAT) - Activité de production et de commercialisation
P : Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF
CHARGES PRODUITS
Titre 1 : Charges de personnel 78 927 239,00 90 968 098,00 Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical 18 957 705,72 8 280 442,00 Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général 11 458 288,64 14 951 501,36 Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
7 356 808,00
TOTAL DES CHARGES 116 700 041,36 114 200 041,36 TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 0,00 2 500 000,00 RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 116 700 041,36 116 700 041,36 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 1 523 326,00 RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
valeur comptable des éléments d'actif cédés 54 276,00 1 000 000,00 produits des cessions d'éléments d'actif
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 6 142 018,00 139 430,00 quote part des subventions virée au résultat
621 000,00 reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1 6 196 294,00 3 283 756,00 SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 2 912 538,00 INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Remettre les formules
CHARGES PRODUITS
Charges courantes d'exploitation 123 592 909,59 127 782 789,59 Produits courants d'exploitation
Charges financières 1 153 532,00 0,00 Produits financiers
Charges exceptionnelles, hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés
699 980,00 576 170,00
Produits exceptionnels, hors produits des cessions d'éléments d'actifs et hors
quote-part des subventions virées au compte de résultat, et transferts de charges
Capacité d'autofinancement prévisionnelle 2 912 538,00 Insuffisance d'autofinancement prévisionnelle
1 000 000,00 produits des cessions d'éléments d'actif
139 430,00 quote part des subventions virée au résultat
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 6 142 018,00 621 000,00 reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES 131 642 715,59 130 119 389,59 TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 0,00 -1 523 326,00 RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL
PREVISIONS 2021
Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle (1)
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CONSOLIDE
EPRD 2021 020000261
EPRD SYNTHETIQUE CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
valeur comptable des éléments d'actif cédés 54 276,00
PREVISIONS 2021
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 131 642 715,59 131 642 715,59 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 2 912 538,00 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 : Remboursement des dettes financières 2 022 000,00 5 000 000,00 Titre 1 : Emprunts
Titre 2 : Immobilisations 4 000 000,00 503 336,00 Titre 2 : Dotations et subventions
Titre 3 : Autres emplois 0,00 1 000 000,00 Titre 3 : Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS 6 022 000,00 9 415 874,00 TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 3 393 874,00 0,00 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 9 415 874,00 9 415 874,00 TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
établissements ayant la
personnalité juridiqueautres établissements
Fonds de roulement estimé au 1er janvier 20 177 411,96 0,00
Variation du fonds de roulement 3 393 874,00 0,00
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 23 571 285,96 0,00
Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine -
anticipation du remboursement en capital(1)
(cumul au 31/12)
Equivalent de l'amortissement cumulé des emprunts in fine
au 31 decembre (2)
CHARGES PRODUITS
Titre 1 : Charges de personnel 2 525 980,00 1 865 480,82 Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical 142 490,00 490 920,77 Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général 470 590,00 785 948,41 Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
101 780,00 98 490,00Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES 3 240 840,00 3 240 840,00 TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 0,00 0,00 RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 3 240 840 3 240 840 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
CHARGES PRODUITS
Titre 1 : Charges de personnel 9 754 160,00 7 126 967,21 Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical 773 790,00 2 029 901,11 Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général 2 977 740,00 4 524 911,68 Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
379 390,00 203 300,00Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES 13 885 080,00 13 885 080,00 TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 0,00 0,00 RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 13 885 080 13 885 080 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
CHARGES PRODUITS
Titre 1 : Charges de personnel 0,00 0,00 Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical 0,00 0,00 Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général 0,00 0,00 Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
0,00 0,00Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES 0,00 0,00 TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONS 2021
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B
(1) Il se peut que l'établissement ait recours au mécanisme de constatation par anticipation de l'équivalent des amortissements cumulés des
emprunts obligataires remboursables in fine. Dans ce cas, le montant correspondant aux amortissements cumulés n'est pas compris dans le
fonds de roulement prévisionnel. (2) En dehors de ce cas, l'équivalent de l'amortissement cumulé des emprunts in fine au 31 décembre est
donné à titre informatif et ne modifie pas l'interprétation des grandeurs bilantielles.
PREVISIONS 2021
PREVISIONS 2021
(2)L'équivalent de l'amortissement cumulé des emprunts in fine au 31 décembre est donné à titre informatif et ne modifie pas l'interprétation
des grandeurs bilantielles.
FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL (1)(2)
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE J
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 0 0 RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 0 0 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
CHARGES PRODUITS
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante 0,00 0,00 Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel 0,00 0,00 Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure 0,00 0,00 Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES 0,00 0,00 TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE 0,00 0,00 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES 0 0 TOTAL GENERAL DES PRODUITS
CHARGES PRODUITS
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante 0,00 0,00 Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel 0,00 0,00 Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure 0,00 0,00 Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES 0,00 0,00 TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE 0,00 0,00 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES 0 0 TOTAL GENERAL DES PRODUITS
CHARGES PRODUITS
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante 0,00 0,00 Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel 0,00 0,00 Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure 0,00 0,00 Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES 0,00 0,00 TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE 0,00 0,00 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES 0 0 TOTAL GENERAL DES PRODUITS
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE L
PREVISIONS 2021
PREVISIONS 2021
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE N
PREVISIONS 2021
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE M
CHARGES PRODUITS
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante 41 080,00 565 458,96 Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel 498 528,96 1 650,00 Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure 28 500,00 1 000,00 Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES 568 108,96 568 108,96 TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE 0,00 0,00 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES 568108,96 568108,96 TOTAL GENERAL DES PRODUITS
CHARGES PRODUITS
Titre 1 : Charges de personnel 2 376 370,00 2 742 700,00 Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement
Titre 2 : Autres charges 475 490,00 109 160,00 Titre 2 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES 2 851 860,00 2 851 860,00 TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE 0,00 0,00 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES 2 851 860,00 2 851 860,00 TOTAL GENERAL DES PRODUITS
CHARGES PRODUITS
Titre 1 : Charges de personnel0,00 1 105 000,00
Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation
Titre 2 : Autres charges 128 326,00 0,00
TOTAL DES CHARGES 128 326,00 1 105 000,00 TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) 976 674,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 1 105 000,00 1 105 000,00 TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE A
PREVISIONS 2021
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C
PREVISIONS 2021
PREVISIONS 2021
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE P
CHARGES PRODUITS
Titre 1 : Charges de personnel232 782,78 0,00
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical0,00 0,00
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général 134 060,00 409 494,78 Titre 3 - Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
42 652,00
TOTAL DES CHARGES 409 494,78 409 494,78 TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE 0,00 0,00 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES 409 494,78 409 494,78 TOTAL GENERAL DES PRODUITS
PREVISIONS 2021
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE G
1/1
REALISATIONS 2019 COMPTE ANTICIPE 2020 PREVISIONS 2021
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 0,00 0,00
Titre 1 - Remboursement des dettes financières 1 593 570,26 1 878 720,42 2 022 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)**** 1 593 570,26 1 878 720,42 2 022 000,00
16449 dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie
Titre 2 - Immobilisations 1 823 795,58 1 474 597,50 4 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 2095) 133 626,94 94 213,63 350 000,00
211 Terrains
212 Agencements et aménagements des terrains
213 Constructions sur sol propre 123 246,87 170 312,66 200 000,00
214 Constructions sur sol d'autrui
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel 1 162 814,26 762 371,51 2 950 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 210 762,37 447 699,70 500 000,00
23 Immobilisations en cours 193 345,14
Titre 3 - Autres emplois 0,00 10,00 0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations 10,00
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices
18 Comptes de liaison investissement (*)
Annulation de titres sur exercices clos (2)
TOTAL DES EMPLOIS 3 417 365,84 3 353 327,92 6 022 000,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 5 886 108,28 3 527 980,10 3 393 874,00
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 9 303 474,12 6 881 308,02 9 415 874,00
(2) annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement d'un exercice clos
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 810 079,14 5 116 115,42 2 912 538,00
Titre 1 - Emprunts 7 000 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)**** 7 000 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00
dont 16449 dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie
Titre 2 - Dotations et subventions 1 477 670,92 264 692,60 503 336,00
102, 103 Apports - Fonds associatifs (**) 1 000 000,00
dont produits attendus non notifiés (***)
131, 138 Subventions d'équipement reçues (**) 477 670,92 264 692,60 503 336,00
dont produits attendus non notifiés (***)
Titre 3 - Autres ressources 15 724,06 500,00 1 000 000,00
267 Créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 2768) 15 724,06
775 Cessions d'immobilisations 0,00 500,00 1 000 000,00
18 Comptes de liaison investissement (*)
Annulations de mandats sur exercices clos (3)
TOTAL DES RESSOURCES 9 303 474,12 6 881 308,02 9 415 874,00
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 0,00 0,00 0,00
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 9 303 474,12 6 881 308,02 9 415 874,00
(3) annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement d'un exercice clos
(*) ces chapitres ne concernent pas les établissements publics de santé ni les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article
L 162-22-6 du code de la sécurité sociale disposant de la personnalité morale
(**) les "fonds associatifs" et le compte 138 ne concernent que les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6
du code de la sécurité sociale
(***) à justifier par l'établissement
***** pour l'exercice N-2 et N-1, le compte 1632 est également exclu
020000261
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
EPRD 2021 initial
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
TABFIN
