Upload
doanhanh
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Dépositaire Central Tunisien 1
www.tunisieclearing.com
En application des dispositions de l’article 5 du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif au Dépositaire Central des Titres (approuvé par arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016), les règles de fonctionnement de Tunisie Clearing qui suivent entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2016 :
1. Participation et accès aux services ; 2. Admission et radiation des valeurs mobilières ; 3. Codification des valeurs mobilières ; 4. La conservation centralisée ; 5. L’Espace Membres ; 6. Les opérations sur titres ; 7. Echange des données nominatives ; 8. Le système de règlement et de livraison des titres. Ces règles de fonctionnement annulent et remplacent ceux qui suivent : •L’instruction n°1/2011 du 03/01/2011 relative aux modalités d’attribution des codes ISIN d’admission aux opérations de Tunisie Clearing des valeurs mobilières et de participation à Tunisie Clearing ; •L’instruction n°2/2011 du 03/01/2011 relative aux opérations sur titres (OST) ; •L’instruction n°3/2011 du 03/01/2011 relative au système de dénouement ; •L’instruction n°4/2011 du 03/01/2011 relative à l’Espace Membres ; •Les guides opératoires. NB : Les Règles de fonctionnement sont disponibles sur le site de Tunisie Clearing : http://www.tunisieclearing.com/tc/fr/regles-de-fonctionnement.
Avis aux Participants N°163 /2016 «Entrée en vigueur des règles de fonctionnement de Tunisie Clearing à partir du 1er juillet 2016»
Mercredi 5 octobre 2016
Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication des Bons du Trésor à court terme du 06/10/2016, dans les conditions
ci-après:
Date de règlement : mardi 11 octobre 2016
Code ISIN Libellé de la valeur Volume annoncé
TN0008003246 BTC 52 semaines 10/10/2017 10 MD
Avis aux Participants N°235 /2016 «Adjudication des BTC du 6 octobre 2016 »
«Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois d’octobre 2016 »
Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 4 octobre 2016, un montant de 256,5 MD a été retenu dans les conditions suivantes:
Date de règlement : Mercredi 12 octobre 2016
Libellé de la valeur Code ISIN Montant Taux moyen pondéré
BTA 6% octobre 2023 TN0008000630 123 MD 7,554%
BTA 6,3% mars 2026 TN0008000622 12 MD 7,632%
BTA 6,7% avril 2028 TN0008000606 121,5 MD 7,827%
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 5 octobre 2016
Dépositaire Central Tunisien 2
www.tunisieclearing.com
Tunisie Clearing informe ses participants qu’elle met en paiement le mercredi 5 octobre 2016 les dividendes de :
Avis aux Participants N°233 /2016 «Paiement des dividendes de la valeur SOTEMAIL (AA), exercice 2015 »
Code ISIN Libellé
Montant Unitaire
Bénéfices 2015
Montant Unitaire
Antérieur 2014
Date de détachement
(Ex-date)
Date d’enregistrement
(record date)
TN0007600018 SOTEMAIL (AA) 0,040 DT - 30/09/2016 04/10/2016
Code ISIN: STIP (AA) : TN0005030010 Délais : • Transmission par les intermédiaires en bourse des avis d’exécution offres publiques « AE OP » au plus tard le Mercredi 05/10/2016 à 15h00 ; • Confirmation des avis d’exécution offres publiques « AE OP » par les banques au plus tard le jeudi 06/10/2016 à 15h00. Résultat de dénouement • Date de dénouement : le vendredi 7 octobre 2016. •Le vendredi 7 octobre 2016 à 8H00, Tunisie Clearing met à la disposition de chaque Intermédiaire Agréé Administrateur et Banque Compensatrice, via l’Espace Membres, l’état de dénouement espèces provisoire incluant le montant de l’opération.
Avis aux Participants N°234 /2016 «Règlement/livraison de l’Offre Publique d’Achat Obligatoire de la valeur STIP»
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Dépositaire Central Tunisien 3
www.tunisieclearing.com
Mercredi 5 octobre 2016
Opérations Intra
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 05/10/2016
Code ISIN Libellé Nombre
d’opérations Nombre de
titres Montant
(mD)
Prix % TMP%
Réf courbe des taux
CMF plus bas plus haut PMP
TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 2 3 120 3 146,6 96,550 96,550 96,550 6,486 6,555
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 1 294 300,8 99,200 99,200 99,200 5,845 5,713
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1 248 251,0 97,090 97,090 97,090 6,541 6,686
TN0008003196 BTC 52 Sem 7/2/17 1 122 120,2 98,517 98,517 98,517 4,300 5,538
TN0008003246 BTC 52SEM 10/10/17 1 105 100,3 95,568 95,568 95,568 4,500 4,966
TOTAL : 3918,9
Opérations Inter
Code ISIN Libellé Nombre
d’opérations Nombre de
titres Montant
(mD)
Prix % TMP%
Réf courbe des taux
CMF plus bas plus haut PMP
TN0008000606 BTA 6,7%Avril 2028 1 14 071 13 706,9 94,200 94,200 94,200 7,460 7,629
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 1 6 735 6 939,4 99,900 99,900 99,900 5,529 5,713
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 1 6 000 6 339,6 102,500 102,500 102,500 4,180 5,496
TOTAL : 26985,8
Code ISIN Libellé Nombre
d’opérations Nombre de
titres Montant
(mD)
Prix % TMP%
Réf courbe des taux
CMF plus bas plus haut PMP
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 1 40 000 39716,0 99.290 99.290 99.290 5,790 5,632
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 1 53 000 52703,2 99,440 99,440 99,440 5,770 5,404
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 2 41 500 40854,7 98,440 98,450 98,445 6,000 7,255
TOTAL : 133 273,9
Opérations d’Open market –achat ferme (du 08/09/2016)
Quotidien Vendredi
17/10/2014
•Concerne la dernière transaction pour une journée donnée
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 05/10/2016
Dépositaire Central Tunisien 4
www.tunisieclearing.com
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Code ISIN Libellé Nombre
d’opérations Nombre de titres
Montant (mDT)
TMP* Date
dernière opération
Taux plus haut
Taux plus bas
Réf courbe des taux Tunisie Clearing (%)
Réf courbe des taux CMF (%)
TN0008000218 BTZc OCT 2016 3 9500 9 393,30 6,780% 02/08/2016 6,780 % 4,000 % 4,271 4,330
TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 31 5624 5 461,60 4,400% 28/09/2016 5,080 % 4,400 % 4,330 4,379
TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 83 67561 69 265,20 5,061% 04/10/2016 7,087 % 4,064 % 4,400 4,438
TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/17 12 15666 13 854,20 4,461% 08/09/2016 4,700 % 3,710 % 4,445 4,477
TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 41 5970 5 761,10 4,300% 05/10/2016 4,500 % 4,300 % 4,515 4,538
TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 12 248 238,3 4,500% 26/07/2016 4,500 % 4,300 % 4,715 4,721
TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 18 6108 5 878,90 4,500% 04/10/2016 4,500 % 4,300 % 4,778 4,782
TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 39 192305 196 934,10 5,400% 09/09/2016 6,310 % 4,500 % 4,804 4,807
TN0008003246 BTC 52 SEM 10/10/17 2 3805 3 620,50 4,500% 05/10/2016 4,880 % 4,500 % 4,961 4,966
TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 21 49259 49 701,50 5,500% 19/07/2016 6,640 % 4,700 % 5,120 5,106
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 102 172438 174 571,60 4,180% 05/10/2016 7,090 % 3,210 % 5,513 5,496
TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018 5,591 5,581
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 56 166662 169 880,50 5,542% 05/10/2016 6,276 % 3,260 % 5,706 5,713
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 119 182994 181 115,70 6,079% 30/09/2016 6,329 % 5,495 % 6,080 6,201
TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 24 40787 40 751,90 6,486% 05/10/2016 6,506 % 5,500 % 6,309 6,555
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 123 126072 125 685,00 6,541% 05/10/2016 6,774 % 5,770 % 6,386 6,686
TN0008000614 BTA 6% 02/2022 24 44813 43 277,10 7,150% 27/09/2016 7,182 % 6,000 % 6,678 7,255
TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 11 34500 36 474,90 6,900% 18/08/2016 6,900 % 5,235 % 6,735 7,258
TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 15 38397 37 479,70 6,716% 16/09/2016 6,930 % 6,395 % 6,793 7,262
TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023 83 70811 69 743,40 6,569% 04/10/2016 7,099 % 6,000 % 6,932 7,272
TN0008000630 BTA 6% Octobre 2023 7,024
TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 23 31824 30 589,00 6,960% 20/09/2016 7,064 % 6,000 % 7,068 7,282
TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 32 36025 35 993,10 6,671% 04/10/2016 6,690 % 5,000 % 7,108 7,286
TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 13 32657 31 055,00 7,173% 20/09/2016 7,173 % 6,600 % 7,372 7,313
TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 40 80318 80 186,10 6,780% 02/08/2016 6,820 % 6,000 % 7,438 7,403
TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 43 93218 91 424,30 7,460% 05/10/2016 7,590 % 6,700 % 7,580 7,629
Emprunt National
TN0008000515 Emp National 2014 CC 2 37400 3766,8
Lignes remboursées
TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 33 14886 13 169,4
TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 75 8408 8 254,9
TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16 9 1144 1125,3
TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16 21 25857 25 067,7
TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16 6 616 608,4
TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16 1 25 24,8
TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016 4 15 723 16 487,0
TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 4 325 323,3
TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16 0 0 0,0
TOTAL 1125 1611946 1577163,6
Mercredi 5 octobre 2016
Quotidien Vendredi
17/10/2014
Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL
TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1460 08/06/2016 334 jours 5,750%
TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 519 20/06/2016 182 jours 5,200%
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 485 09/09/2016 31 jours 4,200%
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 965 15/09/2016 90 jours 4,600%
TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1911 19/09/2016 91 jours 5,200%
TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 511 19/09/2016 183 jours 5,200%
TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 2098 19/09/2016 30 jours 4,920%
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 4811 19/09/2016 10 jours 4,200%
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1347 20/09/2016 21 jours 4,200%
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 481 20/09/2016 21 jours 4,200%
TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 221 20/09/2016 20 jours 4,450%
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 962 21/09/2016 20 jours 4,200%
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 961 28/09/2016 13 jours 4,200%
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 961 29/09/2016 13 jours 4,200%
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 192 04/10/2016 10 jours 4,240%
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 404 04/10/2016 10 jours 4,240%
Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 05/10/2016)
Durée Nombre
d’opérations Volume en DT
En cours en DT Taux moyen
pondéré Taux plus haut Taux plus bas
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
De 1 à 7 jours 60 142 144 660 728,566 534 067 579,633 - 5,011% 4,593% 5,250% 5,000% 4,640% 4,000%
De 8 jours à 90 jours 131 288 164 035 996,640 639 260 704,365 9 121 943,965 4,797% 4,262% 5,200% 5,000% 4,150% 4,150%
Au-delà de 90 jours 11 13 8 223 484,526 12 072 242,911 4 501 556,392 5,282% 5,364% 6,020% 5,750% 4,750% 4,750%
Total 202 443 316 920 209,732 1 185 400 526,909 13 623 500,357 - - 6,020% 5,750% 4,150% 4,000%
Dépositaire Central Tunisien
5 www.tunisieclearing.com
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 5 octobre 2016
Dépositaire Central Tunisien
6
www.tunisieclearing.com
Calendrier des Dividendes
*397 350 Dinars au titre de résultats reportés 2013P ** La date de paiement des dividendes relatifs aux actions SFBT issues de l’augmentation de capital 2016 est le 20/05/2016 *** 1 200 179 Dinars à prélever sur les résultats reportés de 2013. **** 1 500 000 Dinars prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source ***** 40 140 802,800 DT à imputer sur les fonds propres et 1 260 025,200 DT soumis à la retenu à la source
N° Valeur Date de l’AGO
Dividende/action relatif à l’année 2015
Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014
Date de détachement (Ex-
Date)
Date de d’enregistrement
(Record Date) Payment date
1 SPDIT-SICAF* 23/03/2016 0,550 DT 08/04/2016 12/04/2016 13/04/2016
2 Placement de Tunisie 13/04/2016 2,000 DT - 03/05/2016 05/05/2016 06/05/2016
3 SFBT** 14/04/2016 0,650 DT - 06/05/2016 10/05/2016 11/05/2016
4 ASTREE 28/04/2016 2,000 DT 16/05/2016 18/05/2016 19/05/2016
5 EURO-CYCLES 28/04/2016 1,400 DT 16/05/2016 18/05/2016 19/05/2016
6 Assurances SALIM 10/05/2016 1,000 DT 23/05/2016 25/05/2016 26/05/2016
7 OfficePlast 06/05/2016 0,050 DT 25/05/2016 27/05/2016 30/05/2016
8 CIL 19/05/2016 0,100 DT 0,750 DT 26/05/2016 30/05/2016 31/05/2016
9 STAR 19/05/2016 9,200 DT 01/06/2016 03/06/2016 06/06/2016
10 ATB 19/05/2016 0,197 DT 0,033 DT 26/05/2016 30/05/2016 31/05/2016
11 OTH 18/05/2016 0,225 DT 17/06/2016 21/06/2016 22/06/2016
12 BT 26/05/2016 0,300 DT 03/06/2016 07/06/2016 08/06/2016
13 BIAT 27/05/2016 4,000 DT 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016
14 SOTRAPIL 26/05/2016 - 0,600 DT 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016
15 Tuninvest SICAR 01/06/2016 - 0,500 DT 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016
16 TUNIS RE 01/06/2016 0,500 DT - 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016
17 ICF 19/05/2016 - 0,800 DT 18/08/2016 22/08/2016 23/08/2016
18 Air Liquide 27/05/2016 5,000 DT - 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016
19 Tunisie Leasing 07/06/2016 - 1,000 DT 21/06/2016 23/06/2016 24/06/2016
20 Délice Holding 02/06/2016 0,450 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016
21 Modern Leasing 26/05/2016 0,250 DT - 13/06/2016 15/06/2016 16/06/2016
22 Cellcom 30/05/2016 0,210 DT - 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016
23 Hexabyte 01/06/2016 0,319 DT 0,031 DT 23/06/2016 27/06/2016 28/06/2016
24 Essoukna 08/06/2016 - 0,240 DT 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016
25 Attijari Leasing*** 31/05/2016 1,400 DT 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016
26 Hannibal Lease 01/06/2016 0,410 DT - 24/06/2016 28/06/2016 29/06/2016
27 UIB 02/06/2016 0,550 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016
28 ATL**** 02/06/2016 0,220 DT 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016
29 ENNAKL 19/05/2016 0,650 DT - 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016
30 Amen Bank 16/06/2016 0,355 DT 0,745 DT 29/06/2016 01/07/2016 04/07/2016
31 MPBS 04/06/2016 - 0,200 DT 12/07/2016 14/07/2016 15/07/2016
32 MONOPRIX 10/06/2016 0,088 DT 0,312 DT 21/06/2016 23/06/2016 24/06/2016
33 UNIMED 20/06/2016 - 0,310 DT 28/06/2016 30/06/2016 01/07/2016
34 SAH 30/05/2016 - 0,285 DT 28/06/2016 30/06/2016 01/07/2016
35 AMI 27/05/2016 0,300 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016
36 CEREALIS 03/06/2016 - 0,085 DT 08/07/2016 12/07/2016 13/07/2016
37 UBCI 03/06/2016 - 1,100 DT 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016
38 NBL 31/05/2016 0,450 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016
39 BEST LEASE 30/04/2016 0,100 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016
40 SOTIPAPIER 17/06/2016 0,200 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016
41 PGH***** 09/06/2016 0,230 DT 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016
42 City Cars 10/06/2016 0,920 DT - 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016
43 SOTUVER 15/06/2016 0,210 DT - 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016
44 SIAME 02/06/2016 0,084 DT 0,036 DT 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016
45 TPR 17/06/2016 0,090 DT 0,110 DT 26/07/2016 28/07/2016 29/07/2016
46 SITS1 03/06/2016 0,100 DT - 04/08/2016 08/08/2016 10/08/2016
47 ARTES 24/06/2016 0,570 DT 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016
48 SIMPAR 24/06/2016 1,500 DT 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016
49 Magasin Général 28/06/2016 0,450 DT - 18/07/2016 20/07/2016 21/07/2016
50 Attijari Bank 11/07/2016 1,500 DT - 20/07/2016 22/07/2016 26/07/2016
51 UADH 27/05/2016 0,065 DT - 22/07/2016 27/07/2016 28/07/2016
52 TGH 30/06/2016 0,025 DT - 03/08/2016 05/08/2016 08/08/2016
53 LAND’OR 30/05/2016 0,100 DT 01/08/2016 03/08/2016 04/08/2016
54 SOTUMAG 28/07/2016 0,100 DT - 15/08/2016 17/08/2016 18/08/2016
55 SOTEMAIL 28/07/2016 0,040 DT 30/09/2016 04/10/2016 05/10/2016
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
1 Suite à la demande de l’émetteur
Les valeurs qui ne vont pas distribuer de dividendes pour l’exercice 2015: Alkimia, AMS, BH, BNA, BTE, CC, Ciments de Bizerte, GIF, SERVICOM,
SOPAT, SOTETEL, STB, SOMOCER, STIP, TELNET, TUNISAIR, WIB, SITEX, STS.
Mercredi 5 octobre 2016