Bulletin quotidien de TC - Tunisie Clearing · 2016. 12. 22. · Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Dépositaire Central Tunisien 1 Jeudi 22 décembre 2016 Avis aux Participants

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

Dépositaire Central Tunisien 1

www.tunisieclearing.com

Jeudi 22 décembre 2016

Dans l’objectif de faciliter, aux acteurs de la place et aux investisseurs, l’accès et la consultation, via une seule

source, de toutes les courbes de taux monétaires et obligataires actuellement diffusées en Tunisie, Tunisie Clearing a lancé une initiative de centralisation de l’information sur son site web.

Cette initiative permettra aux acteurs et aux investisseurs, d’optimiser l’utilisation de ces outils notamment en simplifiant la comparabilité des données entre les divers sites de diffusion.

Ainsi, le site web de Tunisie Clearing permettra désormais l’accès et l’utilisation des informations relatives à 5 courbes réparties comme suit : • Courbes à moyen et long termes

Courbe des bons du trésor de Tunisie Clearing Courbe des emprunts obligataires de Tunisie Clearing Courbe du Conseil du Marché Financier

• Courbes à court terme Courbe de pension livrée Courbe TUNIBOR

Avis aux Participants N°271 /2016 «Courbes de taux monétaires et obligataires»

Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur Office Plast seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mercredi 21 décembre 2016 relative à la journée de bourse du vendredi 16 décembre 2016

Avis aux Participants N°289 /2016 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur « Office Plast» relatifs à l’augmentation

de capital décidée par l’A.G.E du 10 décembre 2016»

Libellé Code ISIN Date de détachement

(Ex-date)

Date d’enregistrement

(Record date)

Dénouement de

l’OST

OFFICE PLAST DA 1/4 16122016 TN0007700032 16/12/2016 20/12/2016 21/12/2016

Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des Bons du Trésor à court terme du 22 décembre 2016, un montant de 7 MD a

été retenu dans les conditions ci-après:

Date de règlement : mardi 27 décembre 2016

«Résultat de l’adjudication des BTC du 22 décembre 2016 »

Code ISIN Libellé de la valeur Montant Taux moyen pondéré

TN0008003279 BTC 52 semaines 02/01/2018 7MD 4,814%





Opérations Intra

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 22/12/2016

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de

titres Montant

(mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux

CMF plus bas plus haut PMP

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 1 3000 2969,2 97,950 97,950 97,950 6,111 6,031

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 1 1 500 1547,2 99,700 99,700 99,700 5,635 5,392

TN0008000606 BTA 6,7%Avril 2028 1 1 000 974,2 93,150 93,150 93,150 7,618 7,602

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 1 500 479,7 94,300 94,300 94,300 6,842 6,761

TN0008000630 BTA 6% 10/2023 2 160 152,1 93,900 93,950 93,901 7,156 7,229

TN0008003246 BTC 52SEM 10/10/17 1 95 91,1 96,165 96,165 96,165 4,900 4,790

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 1 50 50,4 99,990 99,990 99,990 5,493 5,227

TOTAL : 6263,9



titres Montant

(mD) Prix %

TMP% plus bas plus haut PMP

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 3 51144 50268,4 98,200 98,300 98,288 6,005

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 3 30889 31012,1 100,300 100,400 100,398 4,910

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 1 25000 24975,0 99,800 100,000 99,900 5,547

TOTAL : 106255,5

Opérations d’Open market –achat ferme (du 09/12/2016)

Opérations Inter



titres Montant

(mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux

CMF plus bas plus haut PMP

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 3 11 232 11 681,2 100,965 100,970 100,967 4,857 4,633

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 1 1 500 1 560,1 99,700 99,700 99,700 5,630 5,392

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 1 500 481,7 94,300 94,300 94,300 6,840 6,761

TOTAL : 13723,1

Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 6 décembre 2016, un montant de 391,4 MD a été retenu dans les conditions suivantes:

Date de règlement : Mercredi 14 décembre 2016

Libellé de la valeur Code ISIN Montant en MD Prix moyen pondéré Taux Moyen pondéré

BTA 6% octobre 2023 TN0008000630 168,0 93,523% 7,229%

BTA 6,3% mars 2026 TN0008000622 102,2 92,471% 7,454%

BTA 6,7% avril 2028 TN0008000606 121,2 93,253% 7,602%

«Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois de décembre 2016 »

Quotidien Vendredi

17/10/2014

•Concerne la dernière transaction pour une journée donnée

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 22/12/2016





d’opérations Nombre de titres

Montant (mDT)

TMP* Date

dernière opération

Taux plus haut

Taux plus bas

Réf courbe des taux Tunisie Clearing (%)

Réf courbe des taux CMF (%)

TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/17 16 19551 17 712,4 3,830% 11/11/2016 4,700 % 3,710 % 4,288 4,308

TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 48 7176 6 952,2 4,370% 21/12/2016 4,500 % 4,300 % 4,307 4,368

TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 12 248 238,3 4,500% 26/07/2016 4,500 % 4,300 % 4,423 4,549

TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 20 6320 6 084,7 4,600% 28/11/2016 4,600 % 4,300 % 4,474 4,609

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 51 239762 246 208,9 4,857% 22/12/2016 6,750 % 4,500 % 4,496 4,633

TN0008003246 BTC 52 SEM 10/10/17 26 12767 12 227,3 4,900% 22/12/2016 4,900 % 3,830 % 4,654 4,790

TN0008003253 BTC 52 SEM 07/11/17 4 800 763,9 4,805% 15/11/2016 4,849 % 4,760 % 4,705 4,838

TN0008003261 BTC 52 SEM 05/12/17 4,758 4,886

TN0008003279 BTC 52SEM 02/01/18 4,811

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 41 153198 155 143,3 4,910% 09/12/2016 6,640 % 4,700 % 4,836 4,931

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 144 301691 303 678,7 5,493% 22/12/2016 7,090 % 3,210 % 5,339 5,227

TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018 5,440 5,292

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 70 187225 191 136,0 5,633% 22/12/2016 6,276 % 3,260 % 5,588 5,392

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 148 272902 269 718,9 5,790% 15/12/2016 6,437 % 5,300 % 6,042 5,762

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 48 149278 146 830,9 6,111% 22/12/2016 6,661 % 5,400 % 6,289 6,031

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 139 137806 137 623,5 6,320% 21/11/2016 6,774 % 5,770 % 6,367 6,131

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 38 84451 82 065,6 7,445% 20/12/2016 7,465 % 4,250 % 6,632 6,562

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 13 34560 36 537,5 6,710% 06/12/2016 6,900 % 5,235 % 6,678 6,658

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 21 49951 48 628,8 6,841% 22/12/2016 6,930 % 6,395 % 6,725 6,761

TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023 92 78289 77 195,6 6,662% 21/12/2016 7,099 % 6,000 % 6,829 7,029

TN0008000630 BTA 6% Octobre 2023 23 36948 34 362,4 7,156% 22/12/2016 7,850 % 6,000 % 6,894 7,229

TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 29 35104 33 854,3 6,980% 28/11/2016 7,064 % 5,120 % 6,923 7,252

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 40 37842 37 799,7 6,667% 18/11/2016 7,902 % 5,000 % 6,950 7,275

TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 30 66453 63 762,6 7,378% 21/12/2016 7,498 % 6,300 % 7,111 7,454

TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 43 84118 83 900,3 6,665% 21/12/2016 6,820 % 6,000 % 7,148 7,496

TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 90 176728 172 669,0 7,618% 22/12/2016 7,902 % 6,700 % 7,225 7,602

Emprunt National

TN0008000515 Emp National 2014 CC 2 37400 3766,8

Lignes remboursées

TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 102 157663 163 439,0

TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 37 6374 6 209,7

TN0008000218 BTZc OCT 2016 3 9500 9 393,3

TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 33 14886 13 169,4

TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 75 8408 8 254,9

TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16 9 1144 1125,3

TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16 21 25857 25 067,7

TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16 6 616 608,4

TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16 1 25 24,8

TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016 4 15 723 16 487,0

TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 4 325 323,3

TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16 0 0 0,0

TOTAL 1483 2451089 2412964,3


Quotidien Vendredi

17/10/2014

Les opérations de Pension Livrée (En cours)

Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1460 08/06/2016 334 jours 5,750%

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 511 19/09/2016 183 jours 5,200%

TN0001600469 ATTIJARI BANK SUB 2016 19410 28/11/2016 32 jours 4,920%

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 4145 30/11/2016 91 jours 5,200%

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 41282 02/12/2016 40 jours 4,600%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 6649 13/12/2016 10 jours 4,230%

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 951 15/12/2016 83 jours 4,630%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1899 16/12/2016 7 jours 4,230%

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 998 19/12/2016 9 jours 4,530%

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1880 19/12/2016 100 jours 5,200%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1708 20/12/2016 9 jours 4,230%

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 4745 20/12/2016 10 jours 4,230%

Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 22/12/2016)

Durée Nombre

d’opérations Volume en DT

En cours en DT Taux moyen

pondéré Taux plus haut Taux plus bas

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

De 1 à 7 jours 60 149 144 660 728,566 548 252 598,088 2 000 115,247 5,011% 4,589% 5,250% 5,000% 4,640% 4,000%

De 8 jours à 90 jours 131 418 164 035 996,640 882 189 757,199 57 487 013,374 4,797% 4,310% 5,200% 5,200% 4,150% 4,150%

Au-delà de 90 jours 11 17 8 223 484,526 20 612 629,895 8 000 677,164 5,282% 5,294% 6,020% 5,750% 4,750% 4,750%

Total 202 584 316 920 209,732 1 451 054 985,182 67 487 805,785 - - 6,020% 5,750% 4,150% 4,000%

Dépositaire Central Tunisien

4 www.tunisieclearing.com



Dépositaire Central Tunisien

5


Calendrier des Dividendes

*397 350 Dinars au titre de résultats reportés 2013P ** La date de paiement des dividendes relatifs aux actions SFBT issues de l’augmentation de capital 2016 est le 20/05/2016 *** 1 200 179 Dinars à prélever sur les résultats reportés de 2013. **** 1 500 000 Dinars prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source ***** 40 140 802,800 DT à imputer sur les fonds propres et 1 260 025,200 DT soumis à la retenu à la source

N° Valeur Date de l’AGO

Dividende/action relatif à l’année 2015

Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014

Date de détachement (Ex-

Date)

Date de d’enregistrement

(Record Date) Payment date

1 SPDIT-SICAF* 23/03/2016 0,550 DT 08/04/2016 12/04/2016 13/04/2016

2 Placement de Tunisie 13/04/2016 2,000 DT - 03/05/2016 05/05/2016 06/05/2016

3 SFBT** 14/04/2016 0,650 DT - 06/05/2016 10/05/2016 11/05/2016

4 ASTREE 28/04/2016 2,000 DT 16/05/2016 18/05/2016 19/05/2016

5 EURO-CYCLES 28/04/2016 1,400 DT 16/05/2016 18/05/2016 19/05/2016

6 Assurances SALIM 10/05/2016 1,000 DT 23/05/2016 25/05/2016 26/05/2016

7 OfficePlast 06/05/2016 0,050 DT 25/05/2016 27/05/2016 30/05/2016

8 CIL 19/05/2016 0,100 DT 0,750 DT 26/05/2016 30/05/2016 31/05/2016

9 STAR 19/05/2016 9,200 DT 01/06/2016 03/06/2016 06/06/2016

10 ATB 19/05/2016 0,197 DT 0,033 DT 26/05/2016 30/05/2016 31/05/2016

11 OTH 18/05/2016 0,225 DT 17/06/2016 21/06/2016 22/06/2016

12 BT 26/05/2016 0,300 DT 03/06/2016 07/06/2016 08/06/2016

13 BIAT 27/05/2016 4,000 DT 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

14 SOTRAPIL 26/05/2016 - 0,600 DT 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

15 Tuninvest SICAR 01/06/2016 - 0,500 DT 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

16 TUNIS RE 01/06/2016 0,500 DT - 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016

17 ICF 19/05/2016 - 0,800 DT 18/08/2016 22/08/2016 23/08/2016

18 Air Liquide 27/05/2016 5,000 DT - 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

19 Tunisie Leasing 07/06/2016 - 1,000 DT 21/06/2016 23/06/2016 24/06/2016

20 Délice Holding 02/06/2016 0,450 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

21 Modern Leasing 26/05/2016 0,250 DT - 13/06/2016 15/06/2016 16/06/2016

22 Cellcom 30/05/2016 0,210 DT - 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

23 Hexabyte 01/06/2016 0,319 DT 0,031 DT 23/06/2016 27/06/2016 28/06/2016

24 Essoukna 08/06/2016 - 0,240 DT 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

25 Attijari Leasing*** 31/05/2016 1,400 DT 15/06/2016 17/06/2016 20/06/2016

26 Hannibal Lease 01/06/2016 0,410 DT - 24/06/2016 28/06/2016 29/06/2016

27 UIB 02/06/2016 0,550 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

28 ATL**** 02/06/2016 0,220 DT 20/06/2016 22/06/2016 23/06/2016

29 ENNAKL 19/05/2016 0,650 DT - 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016

30 Amen Bank 16/06/2016 0,355 DT 0,745 DT 29/06/2016 01/07/2016 04/07/2016

31 MPBS 04/06/2016 - 0,200 DT 12/07/2016 14/07/2016 15/07/2016

32 MONOPRIX 10/06/2016 0,088 DT 0,312 DT 21/06/2016 23/06/2016 24/06/2016

33 UNIMED 20/06/2016 - 0,310 DT 28/06/2016 30/06/2016 01/07/2016

34 SAH 30/05/2016 - 0,285 DT 28/06/2016 30/06/2016 01/07/2016

35 AMI 27/05/2016 0,300 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

36 CEREALIS 03/06/2016 - 0,085 DT 08/07/2016 12/07/2016 13/07/2016

37 UBCI 03/06/2016 - 1,100 DT 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016

38 NBL 31/05/2016 0,450 DT - 30/06/2016 04/07/2016 08/07/2016

39 BEST LEASE 30/04/2016 0,100 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

40 SOTIPAPIER 17/06/2016 0,200 DT - 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

41 PGH***** 09/06/2016 0,230 DT 01/07/2016 08/07/2016 11/07/2016

42 City Cars 10/06/2016 0,920 DT - 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016

43 SOTUVER 15/06/2016 0,210 DT - 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016

44 SIAME 02/06/2016 0,084 DT 0,036 DT 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016

45 TPR 17/06/2016 0,090 DT 0,110 DT 26/07/2016 28/07/2016 29/07/2016

46 SITS1 03/06/2016 0,100 DT - 04/08/2016 08/08/2016 10/08/2016

47 ARTES 24/06/2016 0,570 DT 11/07/2016 13/07/2016 14/07/2016

48 SIMPAR 24/06/2016 1,500 DT 15/07/2016 19/07/2016 20/07/2016

49 Magasin Général 28/06/2016 0,450 DT - 18/07/2016 20/07/2016 21/07/2016

50 Attijari Bank 11/07/2016 1,500 DT - 20/07/2016 22/07/2016 26/07/2016

51 UADH 27/05/2016 0,065 DT - 22/07/2016 27/07/2016 28/07/2016

52 TGH 30/06/2016 0,025 DT - 03/08/2016 05/08/2016 08/08/2016

53 LAND’OR 30/05/2016 0,100 DT 01/08/2016 03/08/2016 04/08/2016

54 SOTUMAG 28/07/2016 0,100 DT - 15/08/2016 17/08/2016 18/08/2016

55 SOTEMAIL 28/07/2016 0,040 DT 30/09/2016 04/10/2016 05/10/2016

56 ADWYA 09/06/2016 0,240 DT - 18/10/2016 20/10/2016 21/10/2016


1 Suite à la demande de l’émetteur

Les valeurs qui ne vont pas distribuer de dividendes pour l’exercice 2015: Alkimia, AMS, BH, BNA, BTE, CC, Ciments de Bizerte, GIF, SERVICOM,

SOPAT, SOTETEL, STB, SOMOCER, STIP, TELNET, TUNISAIR, WIB, SITEX, STS.


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Bulletin quotidien de TC - Tunisie Clearing · 2016. 12. 22. · Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Dépositaire Central Tunisien 1 Jeudi 22 décembre 2016 Avis aux Participants