CHECK-LIST CRÉATION D'UN DOSSIER MEG - experts-en …...La check-list vous permet de visualiser les éléments de paramétrage à ne pas manquer et de noter la réponse à droite

RCA - Check-list création d'un dossier MEGSupports et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr

CHECK-LIST CRÉATION D'UN DOSSIER MEG

Cette check-list « fiche création client » sur MEG vous aide à :

• Collecter l’ensemble des informations de votre client,

• Joindre les copies de tous les documents grâce à notre annexe en fin de document,

• Faire le relais entre le collaborateur en charge du dossier et le référent MEG en charge du déploiement et du

paramétrage.

La check-list vous permet de visualiser les éléments de paramétrage à ne pas manquer et de noter la réponse à droite.

Vous pouvez également utiliser la zone d’annotations en bas de chaque partie.

Elle peut se rédiger en version papier (imprimable) ou directement en PDF (remplissable).

Bonne création de dossier !

Nom du cabinet

Responsable du dossier

Référence client / Nom

FICHE CRÉATION CLIENT

Forme juridique

Raison sociale

Code NAF

N° de Siret

Activité principale

Gérant / chef entreprise

E-mail

2

CHECK-LIST CRÉATION D'UN DOSSIER MEGFORMATION

PARAMETRAGE

1 - Entreprise

Récupérer le logo de l’entrepriseFait

En cours

Informations bancaires (Copie RIB)Oui

En attente

Adresse complète de l’entreprise

Capital

RCS

Début d’exercice

Durée exercice

Date : ....../....../.........

12 mois ......... mois

Type de comptabilitéEngagement

Trésorerie

Régime fiscal

BIC

BNC

Revenus fonciers

Régime d’impositionImpôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Nombre de salariés

Aucun salarié

De 1 à 9 salariés

De 10 à 49 salariés

50 salariés et plus

Si entreprise avec plusieurs sites : Site de rattachement : ..............................................................

2 - Informations TVA

Régime de la TVA

Réel normal – CA3 mensuelle

Réel normal – CA3 trimestrielle

Réel simplifié – CA12 annuelle

Franchise – Exonération de TVA

Type d’activitéPrestations de services

Ventes de biens

N° TVA Intra FR.................................................................................................

Type de TVAEncaissements

Débits

Taux de TVA utilisé(s) 20 10 0 7 8.5 .......

Ventilation des comptes de TVA en fonction des taux de

TVA : à préciser .........................................................................................

3 - Accès aux modules de MEG Préciser s’il y a une date d’échéance et/ou une offre d’essai

MEG Premium

Indicateurs Flash (IF)

3RCA - Check-list création d'un dossier MEGSupports et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr


Facturation

Caisse

Achats

Démat’Box ®

Note de Frais

MEG SCAN

(application smartphone pour Note de Frais)

Banque

Banque BNC

4 - Plan comptable du dossier

Exporter le plan comptable général de la société au for-

mat Excel (ou une balance)

Oui

Non

Exporter le plan de comptes des tiers (si besoin)Oui

Non

Assistant de paramétrage comptable

Facturation

Caisse

Achats

Banque

Journaux et divers

Recopie du paramétrage comptable d’un autre dossierOui : entreprise d’origine : ...........................................

Non

Codification des comptes de tiers

Les comptes sont codifiés par défaut dans MEG :

.411 clients divers et

.401 fournisseurs divers

Clients : 411 Clients divers

Ex (C)+suivi code client

Ex (C)+suivi de la raison sociale

Fournisseurs : 401 Fournisseurs divers

Ex (F)+code fournisseurs

Ex (F)+suivi de la raison sociale

Longueur des comptes de tiers 6 8 ......................

5 – Responsable dossier à affecter NOM Prénom. Préciser A = Administrateur ou U = Utilisateur

Expert(s)-comptable(s) :

Chef(s) de mission :

Collaborateur(s) :

Assistant(s) :



6 – Gestion des utilisateurs supplémentaires entreprise NOM Prénom / Fonction / Mail

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

7 – Droits d’accès (utilisateurs entreprise)

Synthèse de TVA ou état préparatoireOui

Non

Exports comptablesOui

Non

Gestion des comptes comptablesOui

Non

Pour MEG BNC

Tableau Analyse de trésorerie

Tableau de projection

IR BNC



ANNOTATIONS :

PARTICULARITÉS

DU DOSSIER



FACTURATION

1 – Paramétrage

Prendre une copie d’un devis et d’une facture client pour

la personnalisation

Fait

Non applicable

Conditions de paiement par défaut

A réception

A 30 jours

Autre : ...............................................................................

Le client utilise-t-il une numérotation spécifique pour :

FACTURES :

Oui

Non

Particularité : ................................................................

DEVIS :

Oui

Non

Particularité : ................................................................

AVOIRS :

Oui

Non

Particularité : ................................................................

ARTICLES :

Oui

Non

Particularité : ................................................................

CONTACTS :

Oui

Non

Particularité : ................................................................

Si reprise du dernier numéro de facturation actuel, préci-

ser celui-ci.............................................................................................

Mentions spécifiques à indiquer sur les documentsOui ...................................................................................

Non



Points importants ou spécifiques au dossier

(Paramètres / Options)

Gestion des devis

Gestion des factures récurrentes (contrats)

Gestion des bons de commande

Gestion des bons de livraison

Gestion des acomptes

Gestion de la marge

Gestion de l’Eco taxe

Frais de port

Frais de débours

Options TVA :

Auto liquidation TVA bâtiment

Cession des immobilisations

TVA sur marge

Regroupement des comptes comptables de vente lors de

l’export comptable

Oui

Non

2 – Base de données du client

Base clients existante

Excel

EBP

Ciel !

A créer

Autre

3 – Base articles du client

Base articles existante

Excel

EBP

Ciel !

A créer

Autre

ANNOTATIONS



CAISSE

2 – Base de données du client

Copie du ticket Z ou

Copie tableau Excel du client

Fait

Non applicable

Jours de fermeture

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Le client a-t-il une caisse enregistreuse ?

Oui

Non

Modèle (si possible) : ..................................................

Le client tient-il sa caisse sur Excel ?

Oui

Non

Autre : .............................................................................

Modes de paiement

Espèces

Chèque

CB

Carte Monéo

TR

Chèques vacances

Autre : .............................................................................

Imputation des dépenses espèces

Comptes de charges /TVA

Compte fournisseur (général)

Compte fournisseur détaillé / Compte de caisse

Activation des crédits clients

Oui Sans détail

Oui Avec détail

Non

Activation du transfert des modes de paiementOui

Non

Activation du trop-perçu en caisse

Oui

Compte trop-perçu positif : ..................................

Compte trop-perçu négatif : .................................

Non



Points spécifiques au dossier

Solde maximum en caisse : ......................................

Solde minimum en caisse : .......................................

Écart sur solde accepté : .........................(obligatoire)

Centralisation du compte de caisse dans l'export comp-

table journalier

Oui

Non

ANNOTATIONS



ACHATS

1 – Achats

Le client saisit-il lui-même ses factures sur MEG ?Oui

Non

Le client utilise-t-il un scanner ?

Oui

Non

Démat’Box

Le client utilise-t-il Receipt’ Bank ?Oui

Non

Faut-il créer des modèles de saisie ?

Oui

Non

Particularité : ..............................................................

Comment seront traitées les factures d’achats ?

Box existante

Transmission papier

Par le cabinet sur MEG

Y a-t-il des achats intracommunautaires ?

Oui

Non

Ajouter compte de TVA : ........................................

Gestion de l’autoliquidation bâtiment

Oui

Non

Comptes à utiliser : ...................................................

Le client récupère-t-il ses factures fournisseurs sur

Internet ?

Oui

(si oui, pensez à demander les identifiants au client) Non

Points importants ou spécifiques au dossier



ANNOTATIONS



NOTE DE FRAIS

1 – NDF

Création des utilisateurs Récupération des adresses mail nominatives

Document à récupérer Copie de la carte grise des véhicules

Paramétrage comptable existant

Oui

Non

Paramétrage par défaut MEG

Le client paramètrera-t-il les utilisateurs ?Oui

Non

Y a-t-il un circuit de validation à mettre en place ? Oui (pensez à le préciser avec le client)

Non

Code analytique

Si oui, préciser la codification :

Oui

Non

..........................................................................................

CB ProOui

Non

Taux IK fixeOui

Non

Numérotation automatique des piècesOui

Non

Une seule note de frais par mois ?Oui

Non

Affichage de la colonne "% de récupération de TVA" pour

les salariés

Oui

Non

Export centralisé (tous les frais seront centralisés à la

date de fin du mois de la note de frais)

Oui

Non

Véhicule (à compléter pour l’utilisateur principal de NDF)

Modèle : ........................................................................

Puissance : ........ cv

Km initial : ......................kms

Ou Option dernière tranche

Affichage des colonnes (à compléter pour l’utilisateur

principal de NDF)

Libellé

CB Pro

Refacturation

Pièce

Analytique

Commentaire

Affichage des colonnes (à compléter pour les autres

utilisateurs)

Libellé

CB Pro

Refacturation

Pièce

Analytique

Commentaire



ANNOTATIONS



BANQUE

1 – Banque

Banque principale (1) du client

Nom de la banque : .....................................................

Compte comptable : ...................................................

Journal : ..........................................................................

Nom du compte : .........................................................

Date souhaitée de récupération des relevés ........./......../...........

Banque (2) du client

Nom de la banque : .....................................................

Compte comptable : ..................................................

Journal : ..........................................................................



Nom de la banque : .....................................................


Journal : ..........................................................................


Identifiants de connexion aux comptes bancaires en ligne Saisis par le Client

Saisis par le Cabinet

-> Si saisis par le Cabinet Récupérer les identifiants auprès du client

Faut-il créer des affectations automatiques ?Oui

Non

Utilisation des comptes à débits différés ?Oui

Non

ANNOTATIONS

15

Nom du compte : .........................................................

Nom du compte : .........................................................



BANQUE BNC

16

ANNOTATIONS

1 – Banque

Banque principale (1) du client

Nom de la banque : .....................................................

Compte comptable : ...................................................

Journal : ..........................................................................

Nom du compte : .........................................................



Nom de la banque : .....................................................


Journal : ..........................................................................



Nom de la banque : .....................................................


Journal : ..........................................................................


Identifiants de connexion aux comptes bancaires en ligne Saisis par le Client

Saisis par le Cabinet

-> Si saisis par le Cabinet Récupérer les identifiants auprès du client

Faut-il créer des affectations automatiques ?Oui

Non

Utilisation des comptes à débits différés ?Oui

Non

Nom du compte : .........................................................

Nom du compte : .........................................................



PARAMÉTRAGE

ANNEXE : MÉMO DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

FACTURATION

CAISSE

NOTE DE FRAIS

BANQUE

Le logo de l’entreprise

Informations bancaires (RIB)

Plan comptable au format Excel

Base clients au format Excel

Copie d’un devis

Copie d’une facture client pour la personnalisation

Base articles

Copie du ticket Z

Copie tableau Excel du client

Copie de(s) carte(s) grise(s) des véhicules

Tableau Excel de saisie des notes de frais (s'il existe)

Mail(s) des utilisateur(s)

Identifiants de connexion au compte bancaire en ligne en lecture seule (à voir avec le client)

Copie du (des) relevé(s) bancaire(s) à synchroniser

17

ACHATS

Identifiants Internet des fournisseurs (connecteurs marchands)

Identifiants Receipt'Bank

Tableau Excel de saisie des achats (s'il existe)


Documents

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