Compte Administratif - Support normalisé Année N : …...L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES N FINESS / Nom de l'établissement ou service : ADRESSE : Date de la

Compte Administratif - Support normalisé Année N : 2019

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE

L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

ADRESSE :

Date de la dernière habilitation :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant

qualité pour représenter l'établissement :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

Département :

31 PROMENADE DU CAMPET

31220 Cazères

31

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE GARONNE

Monsieur Gérard CAPBLANQUET, Président,

460 - Service Prestataire d’Aide à Domicile (SAD)

FPT (titre III)

0

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

Elements du Budget exécutoire

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

Prévu :

BE

Réalisé :

CA

0.00

0.00 €

0.00 €CAPACITE INSTALLEE :

1

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2019

M22BUDGET AIDE SOCIALE


Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

0.00 € 2 500.00 € 1 516.15 € 1 048.30 € 2 500.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -1 451.70 € 41,93% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €602 Achats stockés, autres approv

1 516.15 € 0.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 1 048.30 € -1 451.70 € 41.93% 0.00 €606 Achat non stockés de mat et four

0.00 € 22 600.00 € 21 610.55 € 20 963.33 € 22 600.00 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS -1 636.67 € 92,76% 0.00 €

16 559.40 € 0.00 € 17 500.00 € 17 500.00 € 15 495.99 € -2 004.01 € 88.55% 0.00 €625 Déplacements, missions et récept.

4 586.15 € 0.00 € 5 100.00 € 5 100.00 € 5 467.34 € 367.34 € 107.20% 0.00 €626 Frais postaux et télécom

465.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6288 Autres

23 126.70 € 0.00 € 25 100.00 € 22 011.63 € 25 100,00 €TOTAL GROUPE 1 -3 088.37 € 87.70% 0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

0.00 € 847 487.20 € 827 394.66 € 805 576.99 € 847 487.20 € -41 910.21 € 95,05% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 2 300.00 € 2 300.00 € 2 299.50 € -0.50 € 99.98% 0.00 €622 Rémunérations intérim/honoraire

12 961.16 € 0.00 € 18 315.00 € 18 315.00 € 12 361.07 € -5 953.93 € 67.49% 0.00 €633 Impôts et taxes sur autres organ

607 459.44 € 0.00 € 670 923.20 € 670 923.20 € 645 898.18 € -25 025.02 € 96.27% 0.00 €641 Rémunérations du pers non méd

178 987.20 € 0.00 € 114 544.00 € 114 544.00 € 116 948.83 € 2 404.83 € 102.10% 0.00 €645 Charges de sécu. soc. et prevoy.

27 986.86 € 0.00 € 32 950.00 € 32 950.00 € 25 309.41 € -7 640.59 € 76.81% 0.00 €647 Autres charges sociales

0.00 € 0.00 € 8 455.00 € 8 455.00 € 2 760.00 € -5 695.00 € 32.64% 0.00 €648 Autres charges de personnel

827 394.66 € 0.00 € 847 487.20 € 805 576.99 € 847 487,20 €TOTAL GROUPE 2 -41 910.21 € 95.05% 0.00 €

2C-1-1-1


Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2019



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

0.00 € 26 446.00 € 12 742.42 € 12 901.86 € 26 446.00 € -13 544.14 € 48,79% 0.00 €

2 294.52 € 0.00 € 3 096.00 € 3 096.00 € 3 260.24 € 164.24 € 105.30% 0.00 €6135 Locations mobilières

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 65.00 € 65.00 € 0.00 €6155 Entretien et rép sur biens mob

8 889.65 € 0.00 € 7 500.00 € 7 500.00 € 9 096.81 € 1 596.81 € 121.29% 0.00 €6156 Maintenance

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €616 Primes d'assurances

0.00 € 0.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 0.00 € -15 000.00 € 0.00% 0.00 €617 Etudes et recherches

1 054.85 € 0.00 € 250.00 € 250.00 € 210.00 € -40.00 € 84.00% 0.00 €618 Divers

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €623 Publicité, relations publiques

503.40 € 0.00 € 600.00 € 600.00 € 269.81 € -330.19 € 44.97% 0.00 €627 Services bancaires et assim

0.00 € 1 900.00 € 840.00 € 841.08 € 1 900.00 €AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -1 058.92 € 44,27% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 0.00 € -1 000.00 € 0.00% 0.00 €654 Pertes / cr irrécouvrables

840.00 € 0.00 € 900.00 € 900.00 € 840.00 € -60.00 € 93.33% 0.00 €657 Subventions

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.08 € 1.08 € 0.00 €658 Charges diverses de gest. cour.

0.00 € 5 000.00 € 131.88 € 134.89 € 5 000.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES -4 865.11 € 2,70% 0.00 €

1.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €671 Charges except./op de gestion

129.92 € 0.00 € 5 000.00 € 5 000.00 € 134.89 € -4 865.11 € 2.70% 0.00 €673 Titres annulés (ex. antérieurs)

0.00 € 7 177.80 € 8 177.00 € 7 177.80 € 7 177.80 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 100,00% 0.00 €

7 177.00 € 0.00 € 7 177.80 € 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 100.00% 0.00 €6811 Dap immo inc et corpo

1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6817 Dap dépré actifs circulants

3C-1-1-1


Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Dépenses

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2019



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

21 891.30 € 0.00 € 40 523.80 € 21 055.63 € 40 523,80 €TOTAL GROUPE 3 -19 468.17 € 51.96% 0.00 €

0.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 872 412.66 € 913 111.00 € 848 644.25 € 913 111.00 € -64 466.75 € 92.94%

002 - Déficit de la section d'exploitation reporté

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

872 412.66 € 913 111.00 € 0.00 € 913 111.00 € 848 644.25 € -64 466.75 € 92.94%

005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

4C-1-1-1

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Recettes

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2019



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

Groupe 1 : Produits de la tarification

0.00 € 751 610.00 € 0.00 € 25 931.00 € 751 610.00 € -725 679.00 € 3,45% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 509 610.00 € 509 610.00 € 0.00 € -509 610.00 € 0.00% 0.00 €733 Produit à la charge du département (hors EHPAD)

0.00 € 0.00 € 170 000.00 € 170 000.00 € 0.00 € -170 000.00 € 0.00% 0.00 €734 Produits à la charge de l'usager

0.00 € 0.00 € 72 000.00 € 72 000.00 € 25 931.00 € -46 069.00 € 36.02% 0.00 €738 Produits à la charge d'autre financeurs

0.00 € 0.00 € 751 610.00 € 25 931.00 € 751 610,00 €TOTAL GROUPE 1 -725 679.00 € 3.45% 0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

0.00 € 152 406.00 € 875 274.23 € 821 927.25 € 152 406.00 € 669 521.25 € 539,30% 0.00 €

37 156.68 € 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 32 736.34 € 22 736.34 € 327.36% 0.00 €6419 Remb. / rémun. pers. non medical

155 667.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 164 048.10 € 164 048.10 € 0.00 €70 Produits sauf 7082

682 450.52 € 0.00 € 142 406.00 € 142 406.00 € 625 142.04 € 482 736.04 € 438.99% 0.00 €74 Subv d'exp et participations

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.77 € 0.77 € 0.00 €75 Autres produits gestion courant

875 274.23 € 0.00 € 152 406.00 € 821 927.25 € 152 406,00 €TOTAL GROUPE 2 669 521.25 € 539.30% 0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

0.00 € 4 224.67 € 8.76 € 4 370.99 € 4 224.67 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 146.32 € 103,46% 0.00 €

8.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 146.32 € 146.32 € 0.00 €771 Pdt except. sur opérat. de gest.

0.00 € 0.00 € 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 100.00% 0.00 €777 Quote part des subv d'invest

0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 0.00 € 2 000.00 €REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS -2 000.00 € 0,00% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 0.00 € -2 000.00 € 0.00% 0.00 €781 Reprise amort dép et prov (exploitation)

8.76 € 0.00 € 6 224.67 € 4 370.99 € 6 224,67 €TOTAL GROUPE 3 -1 853.68 € 70.22% 0.00 €

5C-1-1-1


Réel accepté

n-1

Budget

exécutoire n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)

Recettes

réalisées nEn %

Virements

de crédits et

DM Montant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4)

ESMS

2019



Code FINESS

CA

(7)=(5)/(4)

Dont CNR

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté


002 - Excédent de la section d'exploitation reporté

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 2 870.33 € 0.00 € 2 870.33 € 2 870.33 € 0.00 € 100.00%

875 282.99 € 913 111.00 € 0.00 € 913 111.00 € 855 099.57 € -58 011.43 € 93.65%

005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

6C-1-1-1

ESMS

2019



Code FINESS

CA

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

EcartBudget

initial

Crédits compl.

ou virements RéelTotal

Montant En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

0.00 € 0.00% 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 €Subv. invest. compte résultat13

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

-3 946.39 € -100.00% 0.00 € 3 946.39 € 0.00 € 3 946.39 €Immobilisations corporelles21

0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 €

8 171.06 € -3 946.39 € -48.30%

Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)

Excédent prévisionnel d'investissement

TOTAL

001

0.00 €

0.00 € 8 171.06 € 4 224.67 €

0.00 €

8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 4 224.67 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-3 946.39 € -48.30%

003

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés

7C-1-1-1

ESMS

2019



Code FINESS

CA

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

EcartBudget

initial

Crédits compl.

ou virements RéelTotal

Montant En %

Autres

0.00 € 0.00% 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 €Amortissement immobilisations28

993.26 € 0.00% 0.00 € 993.26 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 €

8 171.06 € 0.00 € 0.00%

Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)

Déficit prévisionnel d'investissement

TOTAL

001

0.00 €

0.00 € 8 171.06 € 8 171.06 €

0.00 €

7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 € 7 177.80 €

0.00 €

993.26 €

0.00 €

0.00 € 0.00%

007

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés

8C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)Total

EcartEtablissements publics

Montant En %Mandats

émis

Mandats en

annulation

ESMS

2019



Code FINESS

CA


13 Subv. invest. compte résultat 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 0.00 € 0.00%

TOTAL 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00%13


21 Immobilisations corporelles 3 946.39 € 0.00 € 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -3 946.39 € -100.00%

TOTAL 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € -3 946.39 € 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € -100.00%21

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € -3 946.39 € -48.30%



0.00 € 0.00 €001

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

003

Amortissements comptables excédentaires différés

Autres

28 Amortissement immobilisations 7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 € 0.00 € 0.00%

TOTAL 7 177.80 € 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00%28

0.00 € 993.26 € 0.00% 993.26 €0.00 € 993.26 €

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 0.00 € 0.00%



0.00 € 993.26 €001

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

007

Amortissements comptables excédentaires différés

9C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Dont CNR

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

0.00 € 2 500.00 € 1 516.15 € 1 048.30 € 2 500.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -1 451.70 € 41,93% 0.00 €

602 0.00 € 0.00 € 0.00 €Achats stockés, autres approv 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Combustibles et carburants60221 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

606 1 516.15 € 0.00 € 2 500.00 €Achat non stockés de mat et four 2 500.00 € 1 048.30 € -1 451.70 € 41.93% 0.00 €

Energie, électricité60612 102.48 € 500.00 € 0.00 € 500.00 € 0.00 € -500.00 € 0.00% 0.00 €

Combustibles et carburants60621 38.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Produits d'entretien60622 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Fournitures d'atelier60623 67.99 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Fournitures administratives60624 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 361.78 € -638.22 € 36.18% 0.00 €

Autres fournitures hôtelières606268 1 283.46 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 686.52 € 686.52 € 0.00 €

Autres fournitures non stockées60628 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € -1 000.00 € 0.00% 0.00 €

Alimentation6063 23.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 22 600.00 € 21 610.55 € 20 963.33 € 22 600.00 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS -1 636.67 € 92,76% 0.00 €

625 16 559.40 € 0.00 € 17 500.00 €Déplacements, missions et récept. 17 500.00 € 15 495.99 € -2 004.01 € 88.55% 0.00 €

Voyages et déplacements6251 16 559.40 € 17 500.00 € 0.00 € 17 500.00 € 15 495.99 € -2 004.01 € 88.55% 0.00 €

626 4 586.15 € 0.00 € 5 100.00 €Frais postaux et télécom 5 100.00 € 5 467.34 € 367.34 € 107.20% 0.00 €

Frais de télécommunication6262 4 586.15 € 5 100.00 € 0.00 € 5 100.00 € 5 467.34 € 367.34 € 107.20% 0.00 €

6288 465.00 € 0.00 € 0.00 €Autres 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Autres6288 465.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

23 126.70 € 0.00 € 25 100.00 € 22 011.63 € 25 100.00 €TOTAL GROUPE 1 -3 088.37 € 87.70% 0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

0.00 € 847 487.20 € 827 394.66 € 805 576.99 € 847 487.20 € -41 910.21 € 95,05% 0.00 €

622 0.00 € 0.00 € 2 300.00 €Rémunérations intérim/honoraire 2 300.00 € 2 299.50 € -0.50 € 99.98% 0.00 €

Indemnités au comptable et aux régisseurs6225 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Honoraires6226 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Divers6228 0.00 € 2 300.00 € 0.00 € 2 300.00 € 2 299.50 € -0.50 € 99.98% 0.00 €

10C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Dont CNR

633 12 961.16 € 0.00 € 18 315.00 €Impôts et taxes sur autres organ 18 315.00 € 12 361.07 € -5 953.93 € 67.49% 0.00 €

Allocation logement6332 0.00 € 5 129.00 € 0.00 € 5 129.00 € 417.01 € -4 711.99 € 8.13% 0.00 €

Cotisations au centre national de gestion6334 11 113.08 € 11 478.00 € 0.00 € 11 478.00 € 10 160.27 € -1 317.73 € 88.52% 0.00 €

Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier6336 40.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations6338 1 808.08 € 1 708.00 € 0.00 € 1 708.00 € 1 783.79 € 75.79 € 104.44% 0.00 €

641 607 459.44 € 0.00 € 670 923.20 €Rémunérations du pers non méd 670 923.20 € 645 898.18 € -25 025.02 € 96.27% 0.00 €

Rémunération principale64111 416 627.12 € 425 094.20 € 0.00 € 425 094.20 € 424 727.47 € -366.73 € 99.91% 0.00 €

NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence64112 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Prime de service64113 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 550.00 € 5 550.00 € 0.00 €

Autres indemintés641188 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Rémunération principale64131 190 832.32 € 193 640.00 € 0.00 € 193 640.00 € 147 701.45 € -45 938.55 € 76.28% 0.00 €

Autres indemnités64138 0.00 € 52 189.00 € 0.00 € 52 189.00 € 0.00 € -52 189.00 € 0.00% 0.00 €

Rémunération principale64151 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 54 195.20 € 54 195.20 € 0.00 €

Emplois d'insertion6416 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Apprentis6417 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13 724.06 € 13 724.06 € 0.00 €

645 178 987.20 € 0.00 € 114 544.00 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 114 544.00 € 116 948.83 € 2 404.83 € 102.10% 0.00 €

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F64511 60 186.93 € 40 444.00 € 0.00 € 40 444.00 € 40 839.80 € 395.80 € 100.98% 0.00 €

Cotisations aux caisses de retraite64513 20 890.35 € 21 700.00 € 0.00 € 21 700.00 € 25 268.21 € 3 568.21 € 116.44% 0.00 €

Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.64514 10 882.71 € 12 400.00 € 0.00 € 12 400.00 € 8 302.51 € -4 097.49 € 66.96% 0.00 €

Cotisations à la C.N.R.A.C.L.64515 82 749.31 € 40 000.00 € 0.00 € 40 000.00 € 38 064.87 € -1 935.13 € 95.16% 0.00 €

Cotisations à la C.N.R.A.C.L.64525 4 277.90 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4 473.44 € 4 473.44 € 0.00 €

647 27 986.86 € 0.00 € 32 950.00 €Autres charges sociales 32 950.00 € 25 309.41 € -7 640.59 € 76.81% 0.00 €

Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..6471 3 018.28 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 2 725.20 € -274.80 € 90.84% 0.00 €

Allocations de chômage6473 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 252.29 € 252.29 € 0.00 €

Médecine du travail6475 2 958.55 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 50.00 € -2 950.00 € 1.67% 0.00 €

OEuvres sociales64784 21 998.03 € 26 950.00 € 0.00 € 26 950.00 € 22 081.92 € -4 868.08 € 81.94% 0.00 €

Autres64788 12.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 200.00 € 200.00 € 0.00 €

648 0.00 € 0.00 € 8 455.00 €Autres charges de personnel 8 455.00 € 2 760.00 € -5 695.00 € 32.64% 0.00 €

Autres charges diverses de personnel6488 0.00 € 8 455.00 € 0.00 € 8 455.00 € 2 760.00 € -5 695.00 € 32.64% 0.00 €

11C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Dont CNR

827 394.66 € 0.00 € 847 487.20 € 805 576.99 € 847 487.20 €TOTAL GROUPE 2 -41 910.21 € 95.05% 0.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

0.00 € 26 446.00 € 12 742.42 € 12 901.86 € 26 446.00 € -13 544.14 € 48,79% 0.00 €

6135 2 294.52 € 0.00 € 3 096.00 €Locations mobilières 3 096.00 € 3 260.24 € 164.24 € 105.30% 0.00 €

Locations mobilières6135 2 294.52 € 3 096.00 € 0.00 € 3 096.00 € 3 260.24 € 164.24 € 105.30% 0.00 €

6155 0.00 € 0.00 € 0.00 €Entretien et rép sur biens mob 0.00 € 65.00 € 65.00 € 0.00 €

Matériel médical61551 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 65.00 € 65.00 € 0.00 €

6156 8 889.65 € 0.00 € 7 500.00 €Maintenance 7 500.00 € 9 096.81 € 1 596.81 € 121.29% 0.00 €

Informatique61561 8 889.65 € 7 500.00 € 0.00 € 7 500.00 € 8 909.83 € 1 409.83 € 118.80% 0.00 €

Autres61568 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 186.98 € 186.98 € 0.00 €

616 0.00 € 0.00 € 0.00 €Primes d'assurances 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Multirisques6161 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

617 0.00 € 0.00 € 15 000.00 €Etudes et recherches 15 000.00 € 0.00 € -15 000.00 € 0.00% 0.00 €

Etudes et recherches617 0.00 € 15 000.00 € 0.00 € 15 000.00 € 0.00 € -15 000.00 € 0.00% 0.00 €

618 1 054.85 € 0.00 € 250.00 €Divers 250.00 € 210.00 € -40.00 € 84.00% 0.00 €

Concours divers (cotisations ...)6184 1 054.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Autres frais divers6188 0.00 € 250.00 € 0.00 € 250.00 € 210.00 € -40.00 € 84.00% 0.00 €

623 0.00 € 0.00 € 0.00 €Publicité, relations publiques 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Publicité, publications, relations publiques623 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

627 503.40 € 0.00 € 600.00 €Services bancaires et assim 600.00 € 269.81 € -330.19 € 44.97% 0.00 €

Services bancaires et assimilés627 503.40 € 600.00 € 0.00 € 600.00 € 269.81 € -330.19 € 44.97% 0.00 €

0.00 € 1 900.00 € 840.00 € 841.08 € 1 900.00 €AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -1 058.92 € 44,27% 0.00 €

654 0.00 € 0.00 € 1 000.00 €Pertes / cr irrécouvrables 1 000.00 € 0.00 € -1 000.00 € 0.00% 0.00 €

Créances admises en non valeur6541 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € -1 000.00 € 0.00% 0.00 €

Créances éteintes6542 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

657 840.00 € 0.00 € 900.00 €Subventions 900.00 € 840.00 € -60.00 € 93.33% 0.00 €

Autres subventions6578 840.00 € 900.00 € 0.00 € 900.00 € 840.00 € -60.00 € 93.33% 0.00 €

12C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Dépenses

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Dont CNR

658 0.00 € 0.00 € 0.00 €Charges diverses de gest. cour. 0.00 € 1.08 € 1.08 € 0.00 €

Autres6588 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.08 € 1.08 € 0.00 €

0.00 € 5 000.00 € 131.88 € 134.89 € 5 000.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES -4 865.11 € 2,70% 0.00 €

671 1.96 € 0.00 € 0.00 €Charges except./op de gestion 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion6718 1.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

673 129.92 € 0.00 € 5 000.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 5 000.00 € 134.89 € -4 865.11 € 2.70% 0.00 €

Titres annulés (sur exercices antérieurs)673 129.92 € 5 000.00 € 0.00 € 5 000.00 € 134.89 € -4 865.11 € 2.70% 0.00 €

0.00 € 7 177.80 € 8 177.00 € 7 177.80 € 7 177.80 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 100,00% 0.00 €

6811 7 177.00 € 0.00 € 7 177.80 €Dap immo inc et corpo 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 100.00% 0.00 €

Immobilisations incorporelles68111 4 571.00 € 4 571.80 € 0.00 € 4 571.80 € 4 571.80 € 0.00 € 100.00% 0.00 €

Immobilisations corporelles68112 2 606.00 € 2 606.00 € 0.00 € 2 606.00 € 2 606.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €

6817 1 000.00 € 0.00 € 0.00 €Dap dépré actifs circulants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Créances68174 1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

21 891.30 € 0.00 € 40 523.80 € 21 055.63 € 40 523.80 €TOTAL GROUPE 3 -19 468.17 € 51.96% 0.00 €


002 - Déficit de la section d'exploitation reporté

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

872 412.66 € 913 111.00 € 0.00 € 913 111.00 € 848 644.25 € -64 466.75 € 92.94%

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

13C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Recettes

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Dont CNR

Groupe 1 : Produits de la tarification

0.00 € 751 610.00 € 0.00 € 25 931.00 € 751 610.00 € -725 679.00 € 3,45% 0.00 €

733 0.00 € 0.00 € 509 610.00 €Produits à la charge de département 509 610.00 € 0.00 € -509 610.00 € 0.00% 0.00 €

Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD733111 0.00 € 509 610.00 € 0.00 € 509 610.00 € 0.00 € -509 610.00 € 0.00% 0.00 €

734 0.00 € 0.00 € 170 000.00 €Produits à la charge de l'usager 170 000.00 € 0.00 € -170 000.00 € 0.00% 0.00 €

Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD73412 0.00 € 170 000.00 € 0.00 € 170 000.00 € 0.00 € -170 000.00 € 0.00% 0.00 €

738 0.00 € 0.00 € 72 000.00 €Produits à la charge d'autre financeurs 72 000.00 € 25 931.00 € -46 069.00 € 36.02% 0.00 €

Autres financeurs - Autres7388 0.00 € 72 000.00 € 0.00 € 72 000.00 € 25 931.00 € -46 069.00 € 36.02% 0.00 €

0.00 € 0.00 € 751 610.00 € 25 931.00 € 751 610.00 €TOTAL GROUPE 1 -725 679.00 € 3.45% 0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

0.00 € 152 406.00 € 875 274.23 € 821 927.25 € 152 406.00 € 669 521.25 € 539,30% 0.00 €

70 155 667.03 € 0.00 € 0.00 €Produits sauf 7082 0.00 € 164 048.10 € 164 048.10 € 0.00 €

Prestations de services706 155 667.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 164 048.10 € 164 048.10 € 0.00 €

74 682 450.52 € 0.00 € 142 406.00 €Subv d'exp et participations 142 406.00 € 625 142.04 € 482 736.04 € 438.99% 0.00 €

Autres7488 682 450.52 € 142 406.00 € 0.00 € 142 406.00 € 625 142.04 € 482 736.04 € 438.99% 0.00 €

75 0.00 € 0.00 € 0.00 €Autres produits gestion courant 0.00 € 0.77 € 0.77 € 0.00 €

Autres produits divers de gestion courante7588 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.77 € 0.77 € 0.00 €

6419 37 156.68 € 0.00 € 10 000.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 10 000.00 € 32 736.34 € 22 736.34 € 327.36% 0.00 €

Remboursements sur rémunérations du personnel non médical6419 37 156.68 € 10 000.00 € 0.00 € 10 000.00 € 32 736.34 € 22 736.34 € 327.36% 0.00 €

875 274.23 € 0.00 € 152 406.00 € 821 927.25 € 152 406.00 €TOTAL GROUPE 2 669 521.25 € 539.30% 0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

0.00 € 4 224.67 € 8.76 € 4 370.99 € 4 224.67 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 146.32 € 103,46% 0.00 €

771 8.76 € 0.00 € 0.00 €Pdt except. sur opérat. de gest. 0.00 € 146.32 € 146.32 € 0.00 €

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion7718 8.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 146.32 € 146.32 € 0.00 €

777 0.00 € 0.00 € 4 224.67 €Quote part des subv d'invest 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 100.00% 0.00 €

Quote part des subventions d'investissement virées au résultat777 0.00 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 100.00% 0.00 €

14C-1-1-1


Réel

accepté n-1

Budget

exécutoire

n

Total

(2) + (3)

Écart

(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)

Recettes

réalisées n En %

Virements

de crédits

et DMMontant

Retenu par

l'autorité de

certification

(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Dont CNR

0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 0.00 € 2 000.00 €REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS -2 000.00 € 0,00% 0.00 €

781 0.00 € 0.00 € 2 000.00 €Reprise amort dép et prov (exploitation) 2 000.00 € 0.00 € -2 000.00 € 0.00% 0.00 €

Reprises sur dépréciations des actifs circulants7817 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € -2 000.00 € 0.00% 0.00 €

8.76 € 0.00 € 6 224.67 € 4 370.99 € 6 224.67 €TOTAL GROUPE 3 -1 853.68 € 70.22% 0.00 €


002 - Excédent de la section d'exploitation reporté

TOTAL GÉNÉRAL

0.00 € 2 870.33 € 0.00 € 2 870.33 € 2 870.33 € 0.00 € 100.00%

875 282.99 € 913 111.00 € 0.00 € 913 111.00 € 855 099.57 € -58 011.43 € 93.65%

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

15C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)

Total


Montant En %Mandats

émis

Mandats en

annulation

ESMS

2019



Code FINESS

CA

DONT

CNR


1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 0.00 € 0.00% 0.00

TOTAL 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00%13 0.00


2188 Autres immobilisations corporelles 3 946.39 € 0.00 € 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -3 946.39 € -100.00% 0.00

TOTAL 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € -3 946.39 € 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € -100.00%21 0.00

0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

TOTAL GENERAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € -3 946.39 € -48.30%



0.00 € 0.00 €001

003

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00

16C-1-1-1

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget

initial

DM

ou

virements

de crédits

Net

(public)

Total


Montant En %Titres émis Titres en

réduction

ESMS

2019



Code FINESS

CA

DONT

CNR

Autres

2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et 4 571.80 € 0.00 € 4 571.80 € 4 571.80 € 0.00 € 4 571.80 € 0.00 € 0.00% 0.00

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 606.00 € 0.00 € 2 606.00 € 2 606.00 € 0.00 € 2 606.00 € 0.00 € 0.00% 0.00

TOTAL 7 177.80 € 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00%28 0.00

0.00 € 993.26 € 0.00% 993.26 €0.00 € 993.26 €

TOTAL GENERAL

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 0.00 € 0.00%



0.00 € 993.26 €001

007

004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00

17C-1-1-1

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Non Ventilé Total Réalisé

Alloué Réalisé

Total 913 111.00 € 854 322.08 € 854 322.08 €

011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 25 100.00 € 22 011.63 € 22 011.63 €

012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 847 487.20 € 805 576.99 € 805 576.99 €

016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 40 523.80 € 26 733.46 € 26 733.46 €

INTITULÉS

Dépenses


Alloué Réalisé

Total 913 111.00 € 855 099.57 € 855 099.57 €

002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté 2 870.33 € 2 870.33 € 2 870.33 €

017 Groupe 1 : Produits de la tarification 751 610.00 € 25 931.00 € 25 931.00 €

018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 152 406.00 € 821 927.25 € 821 927.25 €

019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables 6 224.67 € 4 370.99 € 4 370.99 €

INTITULÉS

Recettes

C-1-1-3 18

ESMS

2019



Code FINESS

CA


Alloué Réalisé

TOTAL DEPENSES 913 111.00 € 854 322.08 € 854 322.08 €

011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 25 100.00 € 22 011.63 € 22 011.63 €60612 Energie, électricité 500.00 € 0.00 € 0.00 €60624 Fournitures administratives 1 000.00 € 361.78 € 361.78 €606268 Autres fournitures hôtelières 0.00 € 686.52 € 686.52 €60628 Autres fournitures non stockées 1 000.00 € 0.00 € 0.00 €6251 Voyages et déplacements 17 500.00 € 15 495.99 € 15 495.99 €6262 Frais de télécommunication 5 100.00 € 5 467.34 € 5 467.34 €

012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 847 487.20 € 805 576.99 € 805 576.99 €6228 Divers 2 300.00 € 2 299.50 € 2 299.50 €6332 Allocation logement 5 129.00 € 417.01 € 417.01 €6334 Cotisations au centre national de gestion 11 478.00 € 10 160.27 € 10 160.27 €6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém 1 708.00 € 1 783.79 € 1 783.79 €64111 Rémunération principale 425 094.20 € 424 727.47 € 424 727.47 €64113 Prime de service 0.00 € 5 550.00 € 5 550.00 €64131 Rémunération principale 193 640.00 € 147 701.45 € 147 701.45 €64138 Autres indemnités 52 189.00 € 0.00 € 0.00 €64151 Rémunération principale 0.00 € 54 195.20 € 54 195.20 €6417 Apprentis 0.00 € 13 724.06 € 13 724.06 €64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F 40 444.00 € 40 839.80 € 40 839.80 €64513 Cotisations aux caisses de retraite 21 700.00 € 25 268.21 € 25 268.21 €64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. 12 400.00 € 8 302.51 € 8 302.51 €64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L. 40 000.00 € 38 064.87 € 38 064.87 €64525 Cotisations à la C.N.R.A.C.L. 0.00 € 4 473.44 € 4 473.44 €6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.. 3 000.00 € 2 725.20 € 2 725.20 €6473 Allocations de chômage 0.00 € 252.29 € 252.29 €6475 Médecine du travail 3 000.00 € 50.00 € 50.00 €64784 OEuvres sociales 26 950.00 € 22 081.92 € 22 081.92 €64788 Autres 0.00 € 200.00 € 200.00 €6488 Autres charges diverses de personnel 8 455.00 € 2 760.00 € 2 760.00 €

016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 40 523.80 € 26 733.46 € 26 733.46 €6135 Locations mobilières 3 096.00 € 3 260.24 € 3 260.24 €61551 Matériel médical 0.00 € 65.00 € 65.00 €61561 Informatique 7 500.00 € 8 909.83 € 8 909.83 €61568 Autres 0.00 € 186.98 € 186.98 €617 Etudes et recherches 15 000.00 € 0.00 € 0.00 €6188 Autres frais divers 250.00 € 210.00 € 210.00 €627 Services bancaires et assimilés 600.00 € 269.81 € 269.81 €653 Contributions versées aux groupements hospitaliers d 0.00 € 5 677.83 € 5 677.83 €6541 Créances admises en non valeur 1 000.00 € 0.00 € 0.00 €6578 Autres subventions 900.00 € 840.00 € 840.00 €6588 Autres 0.00 € 1.08 € 1.08 €673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 5 000.00 € 134.89 € 134.89 €68111 Immobilisations incorporelles 4 571.80 € 4 571.80 € 4 571.80 €68112 Immobilisations corporelles 2 606.00 € 2 606.00 € 2 606.00 €

INTITULÉS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

C-1-1-4 19

ESMS

2019



Code FINESS

CA


Alloué Réalisé

TOTAL RECETTES 913 111.00 € 855 099.57 € 855 099.57 €

002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté 2 870.33 € 2 870.33 € 2 870.33 €002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté 2 870.33 € 2 870.33 € 2 870.33 €

017 Groupe 1 : Produits de la tarification 751 610.00 € 25 931.00 € 25 931.00 €733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD 509 610.00 € 0.00 € 0.00 €73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD 170 000.00 € 0.00 € 0.00 €7388 Autres financeurs - Autres 72 000.00 € 25 931.00 € 25 931.00 €

018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 152 406.00 € 821 927.25 € 821 927.25 €6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no 10 000.00 € 32 736.34 € 32 736.34 €706 Prestations de services 0.00 € 164 048.10 € 164 048.10 €7488 Autres 142 406.00 € 625 142.04 € 625 142.04 €7588 Autres produits divers de gestion courante 0.00 € 0.77 € 0.77 €

019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable 6 224.67 € 4 370.99 € 4 370.99 €7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest 0.00 € 146.32 € 146.32 €777 Quote part des subventions d'investissement virées au 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 €7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 2 000.00 € 0.00 € 0.00 €

INTITULÉS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

C-1-1-4 20

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

ESMS

2019



Code FINESS

CA


Alloué Réalisé

Total 8 171.06 € 4 224.67 € 4 224.67 €

13 Subventions d'investissement 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 €

21 Immobilisations corporelles 3 946.39 € 0.00 € 0.00 €

INTITULÉS

Dépenses


Alloué Réalisé

Total 8 171.06 € 8 171.06 € 8 171.06 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 993.26 € 993.26 € 993.26 €

28 Amortissements des immobilisations 7 177.80 € 7 177.80 € 7 177.80 €

INTITULÉS

Recettes

C-1-1-5 21

ESMS

2019



Code FINESS

CA


Alloué Réalisé

TOTAL DEPENSES 8 171.06 € 4 224.67 € 4 224.67 €

13 Subventions d'investissement 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 €1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 €

21 Immobilisations corporelles 3 946.39 € 0.00 € 0.00 €2188 Autres immobilisations corporelles 3 946.39 € 0.00 € 0.00 €

INTITULÉS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses


Alloué Réalisé

TOTAL RECETTES 8 171.06 € 8 171.06 € 8 171.06 €

001 Solde d'exécution de la section d'investisseme 993.26 € 993.26 € 993.26 €001 Solde d'exécution de la section d'investissement r 993.26 € 993.26 € 993.26 €

28 Amortissements des immobilisations 7 177.80 € 7 177.80 € 7 177.80 €2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence 4 571.80 € 4 571.80 € 4 571.80 €28183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 606.00 € 2 606.00 € 2 606.00 €

INTITULÉS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

C-1-1-6 22

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue

CoûtDate de réalisation

prévue

Autorisé dans le cadre du plan de

financement

Date de réalisation Coût

Réalisé en N

TOTAL

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)

Auto financement Subvention Emprunt Autres

Autorisé dans le cadre du plan

Réalisé

Ecart

23

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur Date de

souscription

Durée

(années)

Taux

(%)

Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédent

Capital Intérêts

Remboursement

du capital de

l'année n

Montant des

intérêts de l'année

n

ESMS

2019



Code FINESS

CA

TOTAL

24

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES Désignation du compte Amortissements cumulés

au 31 décembre n-1

Dotations de l'exercice Diminutions résultant

des sorties de

l'exercice

Amortissements

cumulés au 31

décembre n

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Amortissement des immobilisations incorporelles

2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc 4 571.80 € 9 142.80 € 0.00 € 4 571.00 €

Amortissement des immobilisations corporelles

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 606.00 € 5 212.00 € 0.00 € 2 606.00 €

Total général 7 177.80 € 14 354.80 € 0.00 € 7 177.00 €

C-3-1-2 25

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire

Totaux

Dépenses - Charges

Budget

exécutoire n

Réel n Ecart

Recettes - Produits

Budget

exécutoire n

Réel n Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

0,00 € 8 171,06 € 8 171.06 € 4 224.67 € -3 946.39 € 8 171,06 €BUDGET AIDE SOCIALE

-3 946.39 € 4 224.67 € 8 171.06 €Total général 0,00 € 8 171,06 € 8 171,06 €

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

-58 011,43 € 910 240,67 € 913 111.00 € 854 322.08 € -58 788.92 € 852 229,24 €BUDGET AIDE SOCIALE

Reprise de resultat 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 2 870,33 € 2 870,33 €

-58 788.92 € 854 322.08 € 913 111.00 €Total général -58 011,43 € 855 099,57 € 913 111,00 €

C-3-1-3 26

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

Provisions pour risque et charge

0,00 €

Fonds dédiés

Dépréciations

Provisions règlementées

TOTAL GENERAL

194

59

49

39

29

158

151

148

145

142

141

10687

Sur legs et donations affectés

Sur dons manuels affectés

Sur subvention de fonctionnement

Dépréciation des comptes financiers

Dépréciation des comptes de tiers

Dépréciations des stocks et encours

Dépréciations des immos

Autres provisions pour charges

Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices

Provisions pour risques

Autres provisions règlementées

Amortissements dérogatoires

Pour renouvellement des immobilisations

Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement

Des charges d'amortissement

Des déficits d'exploitation10686

Réserves de compensation(4) = (1) + (2) - (3)(3)(2)(1)

Montant au 31

décembre NReprises de l'exerciceDotations de l'exercice

Montant au 31

décembre N-1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0.00€

0.00€

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0.00€

0.00€

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0.00€

0.00€

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

0.00€

0.00€

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0,00 €

152 Provisions pour risques et charges sur emprunts 0.00€ 0.00€ 0.00€

157

195

197

0.00€

27

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

PourcentageNombre

EcartTaux

d'occupation

Nombre réalisé

2019

Nombre prévisionnel

2019

Nombre théorique

2019Nature

(5) = (4) / (1)(4) = (2) - (1)(2)(1) (3) = (2) / (1)

TOTAL en journées 0 0 0 0

0 0 0 0.00% 0 0.00%

28

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

(8)

Nature

Plus de

20 ans

orientés

Foyer

TOTAL

Réel

Plus de

20 ans

orientés en

FAM

Plus de

20 ans

orientés

MAS

Plus de

20 ans

orientés

ESAT

Plus de

20 ans

orientés

Foyer

Plus de

20 ans

orientés en

FAM

Plus de

20 ans

orientés

MAS

Plus de

20 ans

orientés

ESAT

TOTAL

BP

(7)(6)(5)(de 5 à 8)(4)(3)(2)(1)(de 1 à 4)Nombre de journées prévues et réalisées

TOTAL en journées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

Tableau des effectifs

Catégorie

C (Réel)

Total

Nombre d'ETP

au précédent

compte

administratif

Ecart

ESMS

2019



Code FINESS

CA

(4) = (1) + (2) (6) (7) = (5) - (6)

Nombre

d'agents

Nombre

d'ETP

(5) = (1) + (3)(3)(2)

Nombre

d'ETP

Nombre

d'agents

B (Réel)

Temps partiel

A (Réel)

Temps plein

(1)

Nombre

d'agents

Direction / Encadrement 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Administration / Gestion 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Services généraux 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Restauration 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Socio-éducatif 14 0 0.00 14 14.00 14.00 0.00

Paramédical 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Médical 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Autres fonctions 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL 14 0 0.00 14 0.00 14.00 14.00

C-5-3-1 30

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie Budget exécutoire Compte administratif Ecart

ESMS

2019



Code FINESS

CA

(1) (2) (3) = (2) - (1)

Direction / Encadrement 0.00 0.00 0.00

Administration / Gestion 0.00 0.00 0.00

Services généraux 0.00 0.00 0.00

Restauration 0.00 0.00 0.00

Socio-éducatif 0.00 0.00 0.00

Paramédical 0.00 0.00 0.00

Médical 0.00 0.00 0.00

Autres fonctions 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

C-5-3-1 31

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Budget 2019

(1)

Ecart 2019

(3) = (2) - (1)Nature des rémunérations Réalisé 2019

(2)

32C-5-3-3

Tableau des indicateurs de personnel

ESMS

2019



Code FINESS

CA

Nombre de personnes promouvables

(2) Recettes atténuatives de personnel

Budget

exécutoire 2018

(b)

Ecart entre

C et B

Réel 2017

(a)

Ecart entre

C et A

Réel 2018

(c)

Nombre total annuel de points (points

indiciaires + primes et indemnités)

Valeur moyenne du point

Taux de charges sociales

(1) Total des dépenses de personnel

(621 + 631 + 633 + 64)

(1) - (2) Total net

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

année 2016 année 2017 année 2018

Nombre de personnes promues

Ratio

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00 € 0,00 €

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00 €

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00 €

0,00

0,00

0.00

0.00 €

0,00 €

0,00 €

0 0 0

0 0 0

0,00 % 0,00% 0,00%

33C-5-3-7


ESMS

2019



Code FINESS

CA



Budget

exécutoire 2019

(b)

Ecart entre

C et B

Réel 2018

(a)

Ecart entre

C et A

Réel 2019

(c)






(621 + 631 + 633 + 64)

(1) - (2) Total net




Ratio

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00 € 0,00 €

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00 €

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00 €

0,00

0,00

0.00

0.00 €

0,00 €

0,00 €

0 0 0

0 0 0

0,00 % 0,00% 0,00%

34C-5-3-7


ESMS

2019



Code FINESS

CA



Budget

exécutoire 2018

(b)

Ecart entre

C et B

Réel 2017

(a)

Ecart entre

C et A

Réel 2018

(c)






(621 + 631 + 633 + 64)

(1) - (2) Total net




Ratio

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00 € 0,00 €

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00 €

0,00

0,00

0.00

0,00 €

0.00 €

0,00 €

0,00

0,00

0.00

0.00 €

0,00 €

0,00 €

0 0 0

0 0 0

0,00 % 0,00% 0,00%

35C-5-3-7

Documents

Compte Administratif - Support normalisé Année N : …...L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES N FINESS / Nom de l'établissement ou service : ADRESSE : Date de la