Comptes administratifs 2017 & Budgets Primitifs 2018 · 2020. 8. 5. · Comptes administratifs 2017 & Budgets Primitifs 2018 « Une terre fertile et accueillante, ouverte, ... Solde

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Comptes administratifs 2017 & Budgets Primitifs 2018

« Une terre fertile et accueillante, ouverte, à haut niveau de services – véritable « jardin » des métropoles lorraines –

au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine »

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Rester un territoire productif

et créateur de richesse

Une terre fertile

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Activité économique REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Transfert budget annexe activité éco 2 676 3 000 3 000

Adhésions ALACA (Association Lorraine d'Accompagnement à la Création et au

Développement d'Activités) + accompagnements2 823 4 500 Réduction accompagnement 2016 (moins de dossiers)

Adhésion Alexis (Atelier Lorrain pour l'Expérimentation et l'Innovation Sociale)

+accompagnement4 800 4 950

Adhésions PFIL (Plate Forme d'Initiative Locale) Val lorraine + INITIATIVE METZ 632 700

Ptit déj entreprises 2 400

Enquête FISAC Déplacement jeunes 1 273 opération f inie

ACTISUD entretien commun avec Metz Métropole 46 031 114 980 24 744 80 181 reprise actisud+convention metz métropole

ACTISUD Entretien CC 37 573 Salage + balayage+EP+ maintenant pompe de relevage

ACTISUD Syndicat 13 259

Moselle Fibre 15 200 Participation Syndicat mixte 2017 et 2018

Mission AMO projet eco 5 040 5 000 Mise à disposition ingénierie CCBP (DE-2016-136)

FISAC 2016-2017 (Fonds d'Interventions pour Services, Artisanat et Commerce) :

FISAC* - Soutien UAECL pour support de communication Union local des artisans et commercants

FISAC* - Guide des services

signalétique d'information Locale 3 000 Fonds de concours

Voyage d'études découverte tiers lieux espace co working 330 Opération f inie

Subvention Val de lorraine entreprendre (forum TPE) 500 1800/5-Découverte de l'entreprise

Subvention association des fermiers Mad et Moselle 2 000 Délib DE-2017-265

Animation autour de l'étude tiers lieux 3 600

Plaquette promotionnelle territoire 2 400

Chargé de mission 17 493 20 830 50% poste chargé mission eco 17 493 20 830 Transfert du Budget Annexe Eco

Subvention association artisans commerçants 500

Sous-Total fonctionnement 94 357 221 133 42 237 104 011

Activité économique realisé RAR 2 018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

FISAC - Aides aux entreprises + rénovation commerce + signalétique 31 910 45 000 7 090 Programme FISAC 2015-2017 27 000 15 000 Acompte 15000 € déjà perçu en 2015

FISAC Avance subvention FISAC CR Grand Est 16 265 16 265

Travaux Zone Actisud Jouy aux Arches 50 000 Voirie

Haut débit ZAE sous MOA du CD54/CR 40 500 0

ACTISUD Etude Metz Metropole 36 000 "repenser la périphérie commerciale" - DE-2018-023

Etude tiers lieux 62 400 DE-2017-234 13 250 FNADT

Sous-Total investissement 31 910 45 000 212 255 0 27 000 44 515

Fonctionnement

Investissement

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Budget Général

Service insertion REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Charges courantes du service insertion 27 770 54 600

Formation 3000

Adhésion Maison Territoriale de l'Emploi et de la Formation 14 000 années 2017 + 2018

Suivi socioprofessionnel des bénéficiaires du chantier 14 800 convention Cap Entreprise

Charges de personnel encadrants insertion 95 388 46 800

Charges de personnel en insertion 111 521 151 500 6etp sur 6 MOIS et 9 etp sur 6mois 143 751 149 300 Aides aux postes 106333+ CPAM

Travaux de l'équipe d'insertion 35 838 50 000 communes et région


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Fonctionnement Budget Général

BP 2017 CA 2017 BP 2018 RECETTES BP 2017 CA 2017 BP 2018

Assurance 300 € 300 € Locations 21 600 € 21 600 € 21 600 €

Taxes foncières 2 150 € 2 138 € 2 150 € Charges locatives 2 400 € 2 463 € 2 400 €

Entretien du bâtiment 1 000 € 1 000 €

673 pour régul de charges 350 € 266 € 350 €

3 800 € 2 404 € 3 800 € 24 000 € 24 063 € 24 000 €

Entretien ZAE (Balayeuse et divers) 600 € 586 € 600 €

Eclairage ZAE 600 € 400 € 600 €

Annonces locatives 3 000 €

Contrat agence immobilière 4 000 €

Frais de dossier bancaire 155 €

Intérêts d'emprunt 5 455 € 4 009 € 3 833 €

6 655 € 5 150 € 12 033 € - € - € - €

Entretien du bâtiment et espaces verts 500 € 29 € 500 € Location 13 100 € 13 136 € 13 100 €

Taxes foncières 1 150 € 1 121 € 1 150 € Charges locatives 540 € 1 097 € 540 €

Assurance 250 €

673 pour régul de charges 560 €

Intérêts d'emprunt 9 270 € 7 589 € 6 932 €

11 730 € 8 739 € 8 582 € 13 640 € 14 233 € 13 640 €

Entretien du bâtiment et espaces verts 500 € 429 € - € Location 3 300 € 2 970 € 3 300 €

Taxes foncières - € - € Charges locatives 150 € 150 € 150 €

Assurance 265 € - €

Honoraires bail commercial (2) 750 € 2 205 € 1 500 €

Annonces locatives et banderole 500 € 2 000 €

673 pour régul de charges - €

Frais de dossier bancaire 155 €

Intérêts d'emprunt 1 625 € 1 107 € 992 €

3 640 € 3 896 € 4 492 € 3 450 € 3 120 € 3 450 €

Entretien 500 € 500 €

Panneaux (promotionnel et premis d'aménager) 250 € 250 €

Taxes foncières 800 € 368 € 800 €

1 550 € 368 € 1 550 € - € - € - €

Amortissement 6811 35 516 € 35 619 € Amortissement 22 115 € 20 113 €

Provisions pour MNV - SARL FACH (44 600 €) 6 000 € 29 590 € subvention équilibre (budget général) 29 590 €

658 - Régularisation centimes TVA 7 €

Charges de personnel (50%) 21 300 € 38 323 € 2017-2018

Virement à section investissement 70 € Résultat antérieur 27 063 € 27 063 € 47 923 €

62 893 € - € 103 532 € 49 178 € 27 063 € 97 626 €

90 268 € 20 557 € 133 989 € 90 268 € 68 479 € 138 716 €

Fonctionnement Bâtiment relais n°2 (04)

Fonctionnement ZAE Friche RFF Noveant (05)

Opérations comptables et divers

Total dépenses exploitation

DEPENSES

Fonctionnement Hôtel Restaurant Flirey (01)

Fonctionnement ZAE Les Vignes (02)

Fonctionnement Bâtiment relais n°1 (03)

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Fonctionnement Budget Annexe Activités économiques

BP 2017 CA 2017 BP 2018 RECETTES BP 2017 CA 2017 BP 2018

Travaux zinguerie 6 310 € 6 146 €

Raccordement station épuration 10 000 € 7 824 €

6 310 € 13 970 € - € - € - € - €

2d bâtiment relais (MO + Travaux) 180 000 € 178 738 € 35 174 € Subvention Etat - DETR 169 952 € 135 962 € 33 990 €

Achat de la parcelle 930 € 921 € Fonds parlementaires 5 400 € 270 € 5 130 €

Subvention Etat - FSIL 50 000 € 40 000 € 10 000 €

Subvention Conseil Régional 100 000 € 85 971 € 14 029 €

Emprunt 164 128 € 164 128 € - €

180 930 € 179 660 € 35 174 € 489 480 € 426 331 € 63 149 €

Acquisition 5 parcelles - € Emprunt sur acquisition parcelles - € - €

Frais de notaire 3 510 € 3 506 € 4 000 € Récupération TVA (à voir année) 61 066 €

rachat - Concession SEBL - € 144 821 € Emprunt 146 022 € 146 022 € 116 548 €

Avance de tresorerie SEBL 150 000 € Récupération avance de trésorerie 150 000 €

153 510 € 3 506 € 148 821 € 296 022 € 146 022 € 177 614 €

Acquisition foncière 100 000 € 121 884 € Subvention Etat - FSIL 19 700 € 102 539 €

Frais de notaire 2 254 € 2 500 € Emprunt équilibre 183 354 € 80 656 €

Etude préliminaire 12 000 € 7 750 € 2 000 € Cession parcelles - € - € 659 001 €

Cloture du terrain 68 800 € 68 800 €

Etude MOE 20 000 € 64 694 €

Travaux ( terrassement, espaces verts, voirie) 513 912 €

203 054 € 129 634 € 651 906 € 203 054 € - € 842 196 €

Operat° d'ordre - Modif articles comptables - € Operat° d'ordre - Modif article comptable - €

Remboursement emprunt (capital) 34 231 € 28 588 € 30 775 € 1068 6 875 € 6 875 €

Amortissement 22 115 € 22 113 € Amortissement 35 516 € 35 619 €

Depenses imprevues / Provision Virement de section fonctionnement 70 €

Résultat antérieur 420 867 € 196 997 € Résultat antérieur - €

477 213 € 28 588 € 249 885 € 42 461 € 6 875 € 35 619 €

1 021 017 € 355 358 € 1 085 786 € 1 031 017 € 579 228 € 1 118 579 €

Opérations comptables

Total dépenses investissement

Opération ZAE Friche RFF Novéant

DEPENSES

Opération Hôtel Restaurant Flirey

Opération 2d Bâtiment Relais Thiaucourt

Opération ZAE Les Vignes

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Investissement Budget Annexe Activités économiques

Une terre accueillanteAméliorer notre attractivité touristique en valorisant nos atouts environnementaux et patrimoniaux

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Activité touristique REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Adhésions Office de tourisme Pont-à-Mousson + Fondation patrimoine 50

Participation Office Tourisme Cœur de Lorraine (OT) 25 296 24 239 Convention jusqu'au 31/12/17-derniere participation 2016 non réglée

Participation financement étude commercialisation OT Cœur de Lorraine 4 750

Taxe de séjour ex-CCVM 57 026 61 000

Taxe de séjour ex-CCCL - Reversement OT 7 513 10 000 7 513 10 000

Taxe de séjour reversement CD57 6 100

Entretien des sentiers touristiques 198 2 000

PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) 1 854 2 500 Club Vosgien + Fédération Française de Randonnée

Parcours des Arches 500

Entretien Velo Route Voie Verte Balayage + fauchage- travaux en régie

Emprunt véloroute 57 Intérêt 13 404 12 286

Subvention annuelle Rando 3 Vallées 500 500

Subvention annuelle Alhimic 500 500

Subvention annuelle Chanterelles 500 500

Partenariat OT Metz Cathédrale (SIVT) 6 654 9 650

Subvention exceptionnelle OT GORZE

Financements projets OT GORZE

Animations Mondial Air Ballon 4 321 350 Reliquat 2017 780 subvention région

Exposition Concours photo 1er GM Véloroute Jouy Noveant 2 400

Maison eclusière tiers lieux 3 000

Hors plan de f inancement étude Tiers Lieux

vise à engager des premières actions sur la maison éclusière DE-

2017-190

Eductour 2018 1 500

Réseau d'ambassadeurs du territoire 1 000

Portes ouvertes et circuit de découvertes des fermes et produits locaux 0 Financement par le PETR

Chargé de mission 20 830 50% du poste de chargé de mission développement éco et touristique


Activité touristique realisé RAR 2 018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

Passerelle Corny/Noveant 5 250 12 000 5 400 8 100 TEPCV

Participation Charles le Temeraire (Vélo Route Voie Verte) 54+57 27 400 247 600 Participation délégation MO - RAR 137 500 VERSEMENT CCBPAM

Aménagement des voies douces - Tranche 1 2 310 10 000 100 000 15 273 47 727 TEPCV

Etude Liaison Moselle à Madine 15 552 7 908 4 776 13 135

Emprunts Véloroute Voie Verte 57 et 54 36 974 40 275 Rembousement capital

Signalétique gites d'hotes54

Maison éclusière 20 000 DE-2017-190


Fonctionnement

Investissement

Budget Général

Mémoire/patrimoine REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Subvention Association Die Rouves Muhle 500 500 Convention jusque 2018

Subvention Association Sauvegarde des Souvenirs Militaires 2 000 2 000 Convention jusque 2018

Participation centenaire grande guerre (animations) 30 000 Délib DE-2018-025 24 000 Commune de Thiaucourt + mécénat + Leader +région + département

FIC (Fonds d'Initiative Citoyenne) - Centenaire 1 319 concours photo +labo histoires+autres

Entretien sites de guerre - Foyer d'Accueil Spécialisé 700

Entretien des sites historiques 326 1 000

Circuit de 1870 500

stagiaire devenir des Eglises 3 450 Délib DE-2018-14

Devenir des Eglises Projet culturel Quebec CAUE 54 2 000 Projet culturel+partenariat avec le Quebec-DE-2017-226

Devenir des églises Partenariat Citoyens et Territoires 169 3 300 Convention en cours

Devenir des églises Convention CAUE 54 école d'architecture 8 000 Délib DE-2017-272

Chargé de mission 22 500 Poste non-permanent (0,8 ETP)

Subvention Thank 's GI 1 200

Sous-Total fonctionnement 4 314 75 150 0 24 000

Mémoire/Patrimoine realisé RAR 2 018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

Opération pour compte de tiers - Vitraux de Fey Vitraux & Chapelles Remeneauville -Regnieville 21 002 29 115 0 Délégation à solder

Modélisation village détruit Flirey Soldé 1 000

Modélisation village détruit Remenauville - Solde 13 755 Ecole d'archi - Supports numériques 1 585 15 000 3000 GDF + 2000 Limey + 10000 leader

Modélisation village détruit Régnieville 24 000 DE-2014-047 15 440

Modélisation village seicheprey 8 000 12 000 DE-2014-047

Modélisation rendu des 4 ans 20 000 DE-2017-227

Restauration des peintures de Pannes 10 000 3 000 200 8 000 4500 fds parl + 200 commune + DRAC/CR

Participation acquisition Colombe (Œuvre JP Fringant) 1 750 0 Soldé

Aménagement Circuit des casemates 49 624 Soldé 25 032 24 306

Museographie de plein champ - 1870 32 220 Nouvelle tranche : panneau 17 480 Leader +CCJ

Stèle convois de la souffrance 3 000 Aménagement : Panneaux + socle

Territoire 14/18 3 300 Panneaux

Sous-Total investissement 89 129 18 000 73 520 47 234 55 006 55 920

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Fonctionnement

Investissement

Budget Général

Habitat REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Adhésion CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) 54 729 730

Adhésion CAUE 57 510 500

CAUE 57 - 2016 - Suivi animation pour ravalement de façades 6 200 Convention en cours Région

CAUE 57 - Complément instruction ravalement de façades fin 2017 1 440 500

CAUE 57 2018 1 700

CAL 54 /CALM- Suivi Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat 81 114 20 670 Solde 2017 19 581 55 908 ANAH + CR

Solde CALM pour 2016 (Centre Amélioration du Logement 57) 2 450 15 177 ANAH

CAL/CALM OPAH Suivi animation 48 000 28 000 ANAH/CD54

Etude OPAH 2018 26 621 15 000 6 mois - DE-2017-13 28 832 28.3% CR+ 50% Anah

Participation FSL 57 (Fonds solidarité logement) 6 400 0.30 €/habitant (délib 04/10/16) 2017-2018

Adhésion SCOT - SCOTAM 27 054 27 100

Adhésion AGURAM (Agence d'Urbanisme des Agglomérations de Moselle) 100 100

Asssitant habitat - urbanisme 36 186


HABITAT realisé RAR BP 2018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

Aide ravalement de façades (dossiers notifiés en 2016) 16 386 28 000 2016-2017-2018 10 780 19 400

Aides habitez mieux 15 000

Aides LHI/LTD - Logement indigne 1 500


SOLIDARITE REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Ainés - conférence des financeurs

Réseau d'Echanges Reciproques de Savoirs (Agenda 21) 1 000 voyage études ou soutien à une assoc - (- 2000)

Aide aux permis 2 070 20 000 Délibération DE-2017-277

Adhésion mission locale Briey 1 787 2 000

Adhésion mission locale PAM 22 330 cotisation 2017 + 2018

Adhésion mission locale 57 12 370 12 246

Réflexion extension chantier apiculture 3 000 (+ 2000) - projet à définir


Fonctionnement

Fonctionnement

Investissement

Budget Général

Une terre à haut niveau de services

Renforcer notre attractivité en matière de service en matière de service à la population pour inciter les familles à s’installer sur notre territoire

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Petite Enfance realisé RAR BP 2018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

Aménagement Centre Multi Accueil 1 382 15 600 Sanitaire et appareil de nettoayge

Remboursement Emprunt CMA (capital) 2 406 3 673

Sous-Total investissement 3 789 0 19 273 0 0 0

REALISE 2 018 realisé 2 018

Petite enfance

216 642,05 226 507,00 part salaire 95 818 58 500 CEJ

52 937,56 56 000,00 charges courantes+entretien- sophie : 13165,60 131 125 187 000 familles 870000 +CAF MSA 100000

2 406,30 2 251,00 intérêts d'emprunt 1 890 3 000 participation commune

Participation au Centre Multi Accueil de Manonville 2016 -2017 4 000,00 convention de partenariat (réservation de places)

Participation au Centre Multi Accueil CC Côtes de Meuse-Woevre 2015 -2016 6 523,78 2 000,00 convention de partenariat (réservation de places) (2015-2016)

28 262,20 - part salaire 30 490

3 112,65 - charges courantes 14 500 CEJ

41 973,96 - part salaire 33 229

6 160,06 - charges courantes 16 500 CEJ

- 54 900,00 part salaire 29 176 Prestation de service

- 14 500,00 charges courantes

Coordination enfance jeunesse (50% poste chargé missions) 26 119,56 50 800,00 100% chargée de mission en 2018 14 278 17 000 CEJ


Fonctionnement du Relais Assistants Maternels 54

Fonctionnement du Relais Assistants Maternels 57

Fonctionnement du Centre Multi Accueil de Bayonville

Fonctionnement du RAM

Observations Observations

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Fonctionnement

Investissement

Budget Général

Periscolaire REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Site de Thiaucourt 74 937,59 91 990,00 2018 = fusion site thiaucourt + rembercourt 56 896 52 720 Prestation de services+familles+CEJ

Site de Rembercourt 10 846,84 6 171 840

Site de Corny - 154 150,00 78 480 Prestation de services+familles+CEJ = 730 € 2019

Site d'Ancy - 86 950,00 48 500 Prestation de services+familles+CEJ= 15000 € en 2019

Site de Gorze - 81 500,00 CEJ Recettes N+1 = perception 2019 estimé à 7500 €

Site de Novéant - 19 600,00 Pas de CEJ

Site de Jouy aux Arches - 65 000,00 CEJ Recettes N+1 = perception 2019 estimé à 17000 €

Site REZONVILLE - 4 800,00 Participation syndicat - Coût réisiduel

Site ARRY & LORRY - 24 979,00 Participation syndicat - Coût réisiduel

Site d'Onville + mercredi éducatif 142 716,93 155 460,00 133 525 115 480 Prestation de services+familles+CEJ

Site d'Essey 43 881,66 42 440,00 34 130 21 367 Prestation de services+familles+CEJ

Site de Waville 44 907,26 48 440,00 36 243 27 247 Prestation de services+familles+CEJ

Site de Bernecourt + mercredi éducatif 32 502,56 35 000,00

Site d'Arnaville 46 778,56 50 262,00 25 789 25 500 Prestation de services+familles+CEJ

Site de Tronville 33 234,49 38 460,00 29 979 23 000 Prestation de services+familles+CEJ

Site de Chambley 92 815,87 89 108,00 75 446 71 000 Prestation de services+familles+CEJ

Site de Mars La Tour 73 309,68 70 192,00 46 298 50 220 Prestation de services+familles+CEJ

Exterieur - Site de Vandieres pour Vilcey/Trey 10 551,61 12 000,00

Exterieur -Site de Montauville pour Fey/Mamey 33 076,21 33 500,00 Convention avec la commune 27 183 27 500

Exterieur - Site de Pagny/Moselle pour Preny 709,24 -

Services periscolaires (divers /formation/remplacement) 8 551,53 38 750,00 Etude pedt+remplacement 24 461 CD54+Aide amploi aidé+financement

Fin des transports méridiens - Intégration du coût pour chaque site concerné

Poursuite des actions CCVM - Semeurs d'art 2 541,00 - CPIE+Semeurs d'art+ecomusee

Etude transfert de compétence 22 740,00 28 000,00 1ere partie f inie - Etude scolaire - Délibération DE-2017-281 16 000 demande de subvention en cours EUROPE

Harmonisation tarifaire - 4 000,00 13 000 en année pleine + 45 000 pour les peri associatifs (2nd tranche)

Service unifié SIVM projet 01/09 - -

Sous-Total fonctionnement 674 101 1 174 581 471 658 582 315

Périscolaire realisé RAR BP 2018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

Aménagement Periscolaire 1 879 42 460 Thiaucourt+MLT+Chambley+Ancy+Corny (estimation 36000) 80 475 22 142 solde DETR

Adap periscolaire Essey 720 360

Remboursement emprunt periscolaire Arnaville (capital) 6 723 6 873 emprunt CAF en plus

Remboursement emprunt periscolaire MLT et Essey depuis 2013 19 679 depuis 2013 48 126 Emprunt pris en charge MLT 42670,42+Essey : 5456


Fonctionnement

Investissement

Budget Général

Jeunesse REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Jeunesse au plein air - aide au 1er départ en vacances - 960

Adhésion association FRANCAS 409 600

Accueil Collectif de Mineurs (organisé par association FREP+ aides aux familles) 3 000 8 000 3 300

Accueil Collectif de Mineurs (14 organisés dont 9 par la CC et 5 par des associations) 13 975 - reventiler ACM onville+Chambley 20 313 reventiler ACM onville+Chambley

ACM Onville - 23 500 14 065 Aide CAF + familles

ACM Chambley - 18 900 12 800 familles+CAF+emploi aidé

ACM ANCY DORNOT - 14 090 5 700 familles+CAF+emploi aidé

ACM Corny - 38 270 6 400 familles+CAF+emploi aidé

Actions en faveurs de la jeunesse - 10 000

Chantiers Jeunes 5 241 25 000 4 880 10 000 CAF

Poste animateur jeunesse 21 689 36 300 7 439 24 800 CD


Jeunesse realisé RAR BP 2018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

Logiciel petite enfance / jeunesse 13 000 3 900


Services à la population REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

4 528 0 Subdélégation au CMS 4 MOIS-ventilation personnel 163H 7 797 0 Versement de La Poste

1 877 0 Reprise à compter d'avril 2017-charges personnel 4 441 0 Aide emploi d'avenir

MSAP - Relais Services Publics - Site de Mars-la-Tour 500 Charges courantes 25 278 25 278 2016+2017

MSAP - Relais Services Publics - Site de Thiaucourt 1 000 Forum + communication

MSAP - dispositif recueil empreinte 12 837 charge personnel + communication -DE-2018-10 14 749 atténuation charges par état + aide CAE

MSAP - Signalétique 2 000

MSAP ANCY

Maintien offres de soin 3 000

CLS/ACTION DE PREVENTION 500

Projets divers : formation premier secours 500 Réalisé en 2016 CCVM non payé à ce jour

Location matériel interassociatif 320 500 Entretien du matériel - renouvellement du parc? 870 0

Contrats de partenariat association 10 500 1 800 reliquat règlement 2017

Soutien exceptionnel aux associations CCCL 0 les puisetiers

Subvention association intérêt communautaire CCVM 7 156 0 Loisirs et culture + THANKS gis +noel des enfants 2016

Soutien aux projets associatifs d'intérêts communautaires 5 000 projets "appel à projet" / projets en attentes

Chargé de mission 44 587 70% at 01/04 et 80% 01/04


Relais Services Publics - Poste intercommunale Essey

15

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Budget Général

CULTURE REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Subvention Gala Harmonie Municipale 1 600 0 Appel à projets pour 2018

Subvention Vallée Buissonnière 2 000 2 000 renouvellement convention

Soutiens aux associations - Projets culturels à intérêt communautaire 10 500 13 000 appel à projet: 7500

Ecole de musique Corny 30 447 36 000 Convention

Mise en réseau lecture publique 2 235 0

Lecture publique 3 000 fête de la lecture?

Projet culturel 3 737 0 (2017 eudoxie)

Sous-Total fonctionnement 50 519 54 000 0 0

Sport REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Entretien terrain tennis NOVEANT CORNY GORZE 19 057 6 337 Contrat- travaux tennis 3 222 fctva

Etude de faisaibilité constructions structures couvertes 3 000

Evènements sportifs 3 886 2 000 Fête du sport (caravane)

Soutien aux associations - Projets sportifs à intérêt communautaire 3 000

Projets sport (subventions aux associations 2016 Metz à velo et saharienne) 120 2 000 Evenements sportifs

Chargé de mission 16 055 50% du poste de chargé de mission sport - projet de territoire

Subvention club VTT (ASPTT METZ) 700 500

Stage été tennis 2 000 Salaire+Communication


Fonctionnement

Investissement Budget Général

Mobilité REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Marché Tedi Bus (transport à la demande) 6 082 8 500 1,6 € /KM 3 382 5 000 Subvention CR + CG54

Communication / Animation Tedi Bus 216 500

Etude Tedi Bus élargissement 0 report 2019 0

Application aires de covoiturage 1 000

Plan Vélo 3 000 Etude en cours / Singletrack 500


MOBILITE realisé RAR BP 2018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

Aides autoconsommation 2 500

Sous-Total investissement 0 0 2 500 0 0 0

17

Investissement

Fonctionnement Budget Général

Une terre « Véritable jardins des métropoles en plein cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine »

Inscrire le territoire dans la transition énergétique

Préserver son environnement

18

Environnement REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Cotisation Parc Naturel Régional de Lorraine 1 000 1 000

Adhésion Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement - Bonzée 100 100

Gestion des ENS : Arnaville, Noveant, GrandFontaine (Espace Naturel Sensible) 1 726 3 000

Entretien vergers conservatoires 2 215 2 500

Formation taille des vergers 0

Etude OPAV (Opération Programmée d'Amélioration des Vergers) 26 370 Délib DE-2016-142 20 000

OPAV tranche 1 80 000 Délib DE-2017-238 - 1ère tranche 50 000

Plan paysage animation 538 3 300 Animation+Bus+repas voyage étude début 2018 + fête du paysage 29/09/18

Invervention Ecole nationale Paysage Aménagement des deux sites 4 600 Délib DE-2017-300

Vigifoncier annuel 3 500

Fonctionnement batrachauduc 1 500

Etude eau - assainissement 110 000 Décision Conseil des 20/02 et 19/03 88 000 subvention Agence de l'Eau Rhin Meuse

Stagiaire batrachauduc 3 981 DE-2018-14

Brigade verte Etude de faisabilité en cours


Environnement realisé RAR 2 018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

Trame verte et bleu (Opération programmée d'amélioration des haies) 120 000 DE-2017-237 5 000 85 000

Plan Paysage 53 873 4 650 2 000 28 504 0

Remise en état arboretum Villecey/Mad 27 174 12 300

Brigade verte Réflexion en cours


Gestion des rivieres / GEMAPI REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Participation étude entretien Esch 2014 86 250

syndicat de la seille LORRY 2 952

Entretien rivière 3 426 4 000

Animations scolaires Espaces Naturels Sensibles 13 156 2 000 19 600

Participation Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau - PNRL 3 000 report 2018

Syndicat mixte ouvert Moselle Aval 14 301 Délib DE-2017-218

Entretien - technicien rivière (100% ETP) 37 609 39 704 14 821 31 144 Subvention Agence de l'Eau Rhin Meuse

Sous-Total fonctionnement 54 277 66 207 34 421 31 144 19

Fonctionnement

Investissement

Budget Général

Gestion des rivieres/GEMAPI realisé RAR 2 018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

Travaux rehabilitation Rupt-de-Mad (Maitrise d'Œuvre - Solde) 7 523 10 000 10 000 9.78% du marché de travaux - RAR 34 630 0

Travaux rehabilitation Rupt-de-Mad - Solde 134 132 108 618 0 55 374 104 377 64 775

ENS - Etude hydraulique étangs GrandFontaine 40 000 0 26 000 26 000

ENS (Espace naturel Sensible) - Aménagement des Gravières Noveant 78 823 SOLDE 44 814

ENS - Etude Gravières Arnaville 3 600 0 2 400 80% HT

ENS - Travaux confluence Arnaville 6 720 4 306 80% HT

ENS - Elaboration Plan de gestion étangs Grandfontaine 10 000 DE-2017-115 4 000 80% HT

Restauration du ruisseau "La joyeuse" 12 000 9 164 80% TTC AERM

Acquisition broyeur 3 000


Acompte perçu - Solde sur 80% HT sur totalité marché - RAR

Transition énergétique REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Missions Gestion des déchets 153 923 175 000 Part salaire des agents +DIVERS 153 923 175 000 Transfert du budget annexe OM

Transfert résultat antérieur CCVM Gestion des déchets+teom 927 090 860 000 TEOM ex-CCVM 840 290 860 000 TEOM

Animations (Bus MAEM…) et/ou voyages d'études 2 000

Adhésion ALEC 57 (Agence Locale de l'Energie et du Climat) 5 388 6 000 Espace Info Energie + Conseil en Energie Partagée

Citergie (contrat sur 4 ans) - Coût annuel 10 000 Délib DE-2017-290 7 000 ADEME

Etude PCAET ou chargé de mission 25 000 Délib DE-2017-292

Projet de territoire (communication / réception) 3 000

Chargé de mission Projet de territoire (50%) 16 055 50% du poste de chargé de mission sport - projet de territoire

Stagiaire PCAET 3 413 Délib DE-2018-14

Chargé de mission 23 829 50% du poste de chargé de mission DD

Service civique développement durable 1 721

Sous-Total fonctionnement 1 086 401 1 126 018 994 213 1 042 000

TRANSITION ENERGETIQUE realisé RAR BP 2018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

Parking covoiturage 110 400 DE-2017-183 11 814 61 880

Sous-Total investissement 0 0 110 400 11 814 0 61 880

20

Fonctionnement

Investissement

Investissement Budget Général

DEPENSES CA 2017 BP 2018 Observations RECETTES CA 2017 BP 2018 Observations

Ambassadeurs du tri et prévention 54 182 64 000 Remplacement maternité Remboursement sur rémunération personnel 0 10 000

Frais téléphone, déplacements, Formation ADT 833 1 000

Communication / Calendrier du tri 1 414 2 000 Programme prévention ADEME 14 409 0 solde PLP en 2017

TZDZG - Animations prévention déchets et tri 56 10 000 TZDZG - acompte 1 0 67 500 acompte en 2018 (contrat)

MMEC 12 857 10 000 Subvention ADEME MMEC 0 13 300

Manif eco-responsable (gobelets, portes sacs…) 888 0 Rbt manif eco-responsable 446 0

Compostage - Achat des composteurs (500) 0 35 000 actions via les écoles

Compostage - Achat des composteurs (200) 0 15 000 particuliers Achat composteurs par particulier 340 2 000 Solde 2016

Sensib ilisation / Prévention 70 230 137 000 Sensib ilisation / Communication 15 195 92 800

Frais divers (publicité marché, abonnement, clés, déplacement...)939 1 000 Remboursement sur rémunération personnel 0 1 500

Adhésion AMORCE 401 403

Participation frais gestion (1.5 postes) 56 357 56 000

AMO marché + étude TZDZG + caractérisation 8 070 0 Subvention ADEME étude TZDZG 23 100 0

Divers Gestion des déchets 65 768 57 403 Divers Gestion des déchets 23 100 1 500

TOTAL DEPENSES communes 135 998 194 403 TOTAL RECETTES communes 38 295 94 300

FONCTIONNEMENT commun aux 2 territoires

21

Budget Annexe Gestion des DéchetsFonctionnement


Déchèteries CA2M 209 782 227 500 13 mois a payer en 2018 Avoir régul marché 01 à 11/2016 59 0

Regul Collecte des encombrants juin 2016 11 326 0

Collecte et traitement des encombrants 1x/an 15 026 15 500

Déchèteries et encombrants 236 134 243 000 Déchèteries et encombrants 59 0

Collecte tri 70 704 66 000 13 mois en 2017 Soutien tri Citeo acompte 2017 65 304 82 968 prorata tonnages

Traitement tri 78 813 75 000 13 mois en 2017 Solde soutien Adelphe année 2016 19 472 0

Achat des sacs jaunes 17 720 20 000 Solde année 2015 Adelphe + SDD 871 870

Collecte des papiers de mairie 2 483 2 500 Soutien au tri par les repreneurs 52 109 50 000

Collecte du verre 43 983 41 000 13 mois en 2017 Soutien Eco-Folio 0 10 347

Caissette à verre 2 160 2 500 Regul verre 0 0

Calendrier du tri (compris marché avec Suez) 0 0 Regul gros de magasin 0 0

Caractérisation OMR (étude sur le verre) 3 978 0 Avoir régul marché 01 à 11/2016 2 935 0 Formule de révision

Tri des déchets ménagers recyclables 219 841 207 000 Tri des déchets ménagers recyclables 140 692 144 185

Collecte OM 261 415 244 000 13 mois en 2017 Avoir régul marché 01 à 11/2016 3 991 0

Traitement OM 254 490 239 000 13 mois en 2017

Achats bacs pr communes et livraison - avis suppr 353 0 Investissement

Location stockage bacs /Assurance (50% local Ancy) 2 800 2 800

Ordures ménagères 519 058 485 800 Ordures ménagères 3 991 0

Part prévention / sensibilisation 34 786 67 858 Part prévention / sensibilisation 45 965

Part frais de gestion et divers 32 576 28 433 Part frais de gestion et divers 2 079 743

Provision équipement bacs OMR 0 50 000 voir provision PAV verre TEOM (9.99% en 2017) 840 434 853 040+1,5 % voté en décembre

2017

Virement à la section d'investissement 0 0 Transfert BG du résultat antérieur 83 760 0

Résultat antérieur 0 0 Résultat antérieur 28 620

Amortissement 0 0 Amortissement 0

Divers Gestion des déchets ex-CCVM 67 362 146 291 Divers Gestion des déchets 926 273 928 368

TOTAL DEPENSES ex-CCVM 1 042 395 1 082 091 TOTAL RECETTES ex-CCVM 1 071 015 1 072 553

FONCTIONNEMENT ex-CC Val de Moselle

22

Fon

ctio

nn

emen

t


Collecte traitement TV Bois Carton Ferraille DV 81 578 100 000 Changement gravats CCT (37.72%) et CCCMW (11%) 41 259 50 000

Assurances, eau, entretien divers et frais marché 1 394 2 000 Soutien DEEE (éco-organisme) 2 619 3 600

Intervention services techniques/balayage et dépôts sauvages 0 1 000 Soutien Eco DDS (éco-organisme) 966 960

Télécom, vêtements travail, medecine, déplacmt 1 403 2 000 Reprise des matériaux 6 286 4 500 prix plancher

Gardiennage 10 431 11 000 Soutien Eco-Mobilier (éco-org) 5 169 5 500

Frais pendant agr. déchèterie (sécurité, com°…) 1 043 2 500 Remboursement assurance 1 037 0 Auvent

Déchèterie Bernecourt (4476 hab.) 95 849 118 500 Déchèterie de Bernecourt 57 334 64 560

Collecte et traitement des déchets (prestataire) 116 124 137 000 Changement gravats Part° CCCMW (6%) 6 392 8 500 Décalage paiement

Assurances, eau, gaz, entretien divers, frais marché 489 1 000 Soutien DEEE 2 928 3 900

Intervention services techniques/balayage et dépôts sauvages 0 1 000 Soutien Eco DDS 966 960

Télécom, vêtements travail, medecine, déplacmt 891 2 000 Reprise des matériaux 7 518 5 500 prix plancher

Gardiennage 10 144 11 000 Soutien eco-mobilier (benne à quai) 6 626 6 600

Frais pendant agr. déchèterie (sécurité, com°…) 468 5 000 Remboursement assurance 208 0 Borne huile

Remboursement intérêt emprunt 3 959 1 650

Déchèterie Charey (6694 hab) 132 075 158 650 Déchèterie de Charey 24 638 25 460

Déchèterie SIRTOM Jarny (1256 hab / 2 c.) 26 067 26 376

Communication ouverture déchèterie Jarny 180 0

Déchèterie de PAM (538 hab / 2 c.) 12 170 13 000

Déchèteries exterieures 38 417 39 376

Collecte tri 83 648 85 000 Soutien Eco-emballages solde 2016 67 139 0

Traitement tri Paprec 111 855 130 000 Solde SDD 2015 Eco-Emballages 3 897 3 800

Collecte du verre 23 742 28 000 Souien Citeo acompte 2017 80% 103 496 97 278 à revoir car Bareme F

Achat des sacs jaunes et matériel de distribution 18 055 21 000 Soutien au tri par les repreneurs 67 060 64 000

Déplacements conteneurs PAV et entretien PAV 504 4 000 Soutien Eco-Folio 0 7 769 en cours

Tri des déchets ménagers recyclab les 237 804 268 000 Tri des déchets ménagers recyclab les 241 591 172 847

Collecte OM 164 621 150 000

Traitement OM avec TGAP 160 910 160 000

Frais divers entretien / livraison bacs 2 306 3 000 Revente suite élimination bacs OM 0 0

Location garage de stockage bacs / Assurance 1 192 1 400

Agent technq (livraison bacs, composteurs, maintenance…)13 473 15 000

Ordures ménagères 342 502 329 400 Ordures ménagères 0 0


Part prévention / sensibilisation 35 444 69 142 Part prévention / sensibilisation 15 195 46 835

Part frais de gestion et divers 33 192 28 970 Part frais de gestion et divers 21 021 757

Maintenance, formation, logiciel RI 3 114 3 000 Remboursement assurance 1 351 0

Frais divers liés à la RI (bancaire TIPI, avocat...) 3 380 3 000 Redevance Incitative 2016 536 679 0Cause fusion - Solde 2016

sur 2017

Mise en non valeur 3 294 5 000 Redevance incitative 2017 739 116 750 203 +1.5% REOM voté 12/17

Annulation/réduction facture 397 1 000 Transfert FPIC Hamonville 2 896 0

Virement à la section d'investissement 0 160 913 Travaux déchèteries TEOM Incitative Hamonville 6000

Résultat antérieur 387 060 0 Résultat antérieur 0 307 431

Amortissement 29 474 30 000 Amortissement 9 610 10 000

Divers Gestion des déchets ex-CCCL 495 354 301 025 Divers Gestion des déchets 1 325 868 1 121 226

TOTAL DEPENSES ex-CCCL 1 342 001 1 214 951 TOTAL RECETTES ex-CCCL 1 649 432 1 384 093

FONCTIONNEMENT ex-CC Chardon Lorrain et Hamonville

21 € TTC/hab - Fermeture

Conflans

23

Fon

ctio

nn

emen

t


Déchèterie de Bernecourt 16 938 420 000 Déchèterie de Bernecourt 0 245 000

Déchèterie de Charey 0 410 000 Déchèterie de Charey 0 217 000

Achat bacs OM (+puce + bacs serrure) 3 300 5 000 0

Achat bacs de tri 2 124 3 000 0

Achat bornes à verre (7) 0 10 000 FCTVA 1 308 150 000

Achat équipement nettoyage bacs 666 0 Virement de section fonctionnement 0 160 913

Equipement d'animations et informatique 3 476 0 Resultat antérieur 70 559 57 555

Remboursement emprunt déchèterie Charey 7 672 4 168 Emprunt 0 0

Amortissement 9 610 10 000 Amortissement 29 474 30 000

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 43 786 862 168 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 101 341 862 168

Aide ADEME sur équipement animation et informatique 1 700

INVESTISSEMENT ex-CC Chardon Lorrain et Hamonville

24

Investissement Budget Annexe Gestion des Déchets

Un EPCI au service de ses communes

Améliorer l’efficacité et la performance de nos services publics locaux

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DEPENSES BP 2017 CA2017 BP 2018 RECETTES BP 2017 CA2017 BP 2018

Carburants 5 000 4 706 5 000 Mise à disposition communes (22.10 €) sur AC 206 701 210 000

Maintenance / Entretien matériel / Fournitures 6 700 5 772 6 000 Regul année antérieur -24 383

Fournitures / Entretien (à la collectivité de rattachement) 300 300 Aide CCCL pour formation EA 2015-2016 0

Assurances (à la collectivité de rattachement) 2 700 Remboursement assurances 0

Frais d'habillement - nettoyage/fourniture (à la collectivité) 7 700 180 5 000 Amortissement subv° véhicules 8 081 8 081 1 333

Frais de télécommunication (à la collectivité de rattachement) 900 900 Facturation hors AC (SIAVM + SIS VM 517h) 11 426 6 044 16 881

Formations avec déplacements (à la collectivité rattachement) 1 500 1 500

Charges de personnel (à la collectivité rattachement) 194 200 192 833 210 775

Amortissement véhicules + tondeuse autoportée 10 623 10 623

Sous-total services techniques intercommunaux 229 623 214 114 229 475 Sous-total services techniques intercommunaux 201 825 196 444 228 214

Amortissement balayeuse 0 Facturation balayage (Attribution compensation) 26 730 25 273 28 260

Frais de carburants 9 000 8 316 8 500 Regul année antérieur 0

Enlévement des déchets 15 000 11 148 18 000 Facturation balayage (hors AC) 32 560 65 927

Entretien de la machine / Fournitures / Consommables Actisud hors CC 2 250 4 500

Entretien de la machine / Fournitures (à la collectivité) Amortissement subv° balayeuse 0

Frais de télécommunication (à la collectivité de rattachement) 300 300 Subvention CCCL service balayage 0

Assurances (à la collectivité de rattachement) 1 400

Frais d'habillement - nettoyage/fourniture (à la collectivité) 900 900

Charges de personnel (à la collectivité rattachement - 94% ETP) 28 000 30 289 24 550

Etude FREDON 40 000 0 Subv etude FREDON 80% 32000 0 0

Sous-total service balayage 104 600 63 464 62 250 Sous-total service balayage 93 540 25 273 98 687

Charges de personnel 61 600 70 399 126 365 Mise à disposition communes sur AC 49 866 55 162 121 000

Formations 1 000 1 000 Régul année antérieur -312

Facturation hors AC (245h) 3 060 3 060 3 749

Sous-total services administratifs mutualisés 62 600 70 399 127 365 Sous-total services administratifs mutualisés 52 614 58 222 124 749

Autorisation du Droit des Sols - Urbanisme (CCBP) pour 54 - 2017 68 061 68 061 68 061 Indemnisation des communes 68 061 59 857 68 061

ADS 54 solde 2016 43 948 65 355 Solde 2016+2017 32 678 38 176

Sous-total services aux communes - urbanisme 112 009 133 416 68 061 Sous-total urbanisme 100 739 59 857 106 237

Charges de personnel (à la collectivité rattachement) 0 Indemnisation des communes 0 0 0

Sous-total services aux communes - prévention 0 Sous-total prévention 0 0 0

Résultat antérieur 0 68 102 Résultat antérieur 73 496 73 496

Transfert section investissement 2 634

Total dépenses fonctionnement 508 832 481 393 557 887 Total recettes fonctionnement 522 213 413 291 557 887

182 319

10 000 13 711 10 000

26

Budget Annexe Services MutualisésFonctionnement

DEPENSES BP 2017 CA 2017 BP2018 RECETTES BP 2017 CA 2017 BP2018

Amortissement sur recettes balayeuse 0 Amortissement balayeuse 0 0 0

Amortissement sur recettes véhicules 8 081 8 081 1 333 Amortissement véhicules + tondeuse 10 623 10 623

Aménagement quai balayeuse 12 000 FCTVA 3 900 6 562

Equipement levage atelier pour balayeuse 800 transfert fonctionnement 2 634

Matériel services techniques 13 000 37 500

Acquisition balayeuse 120000 € - proposition Budget Supplémentaire Emprunt balayeuse

Resultat antérieur Résultat antérieur 27 312 27 312 29 854

Total dépenses investissement 33 881 8 081 38 833 Total recettes investissement 41 835 37 935 39 049

27

Investissement Budget Annexe Services Mutualisés

28

Services aux communes REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Formation élus Urbanisme et frais de dossier 1 000

Etude PLUi (AGURAM - EPA 54) 5 000

Sensibilisation scolaire Accessibilité 150 420

Syndicat Départementale Electricité 54 : reversement R1 (SDE 54) 1 720 1 735

Formation permis remorque 2 640

Emprunt locaux mutualisés intérêts 2 083 2 259

Services techniques intercommunaux 261 731 302 600 personnel + formation + entretien - revoir ventilation 220 680 302 600 Financement par les attributions de compensation

Service administratif intercommunal 93 352 137 118 Charges de personnel mutualisés-revoir ventilation 93 352 137 118 Financement par les attributions de compensation

Service balayage 30 289 24 550 Charges de personnel mutualisés 30 289 24 550 Financement par les attributions de compensation

Instructeur du droit des sols 35 404 Transfert sur le poste assistant habitat-urba

Contrat d'entretien défibrillateur et radars 4 500


Budget GénéralFonctionnement

Système d'Information Géographique REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

SIG ACTUEL 10 619 ADS 16-17 argis webville

SIG Migration des données 13 612

SIG COMMUN

Forfait intégration PLU 54

Forfait intégration données personnalisées

Formation Agent SIG

Entretien matériel SIG 101

Chargé de mission SIG 39 193 37 283 5 073


29

Fonctionnement

Services aux communes realisé RAR 2 018 Observations realisé RAR 2 018 Observations

Reversement R2 SDE 54 (Syndicat Départemental d'Electricité) 25 111 30 171 25 111 30 171

Travaux - Mutualisation des locaux techniques avec le SDIS 54 491 063 71 904 179 437 188 894 6 617

Aménagement locaux mutualisés - partie ateliers

Emprunt Locaux techniques 4 971 6 687 Rembousement capital

Achat des Radars 6 090

Plan de prévention du bruit

Matériel technique interco & insertion 8 400 2 500 10 000


Budget Général

Gestion de la CC

30

Gestion de la CC realisé RAR 2 018 Observations realisé

Travaux Maison Communautaire Thiaucourt + aménagement 108 869 54 000 46 331 15 520

Alarmes maison communautaire Thiaucourt + Locaux mutualisés 8 000 Devis 3013,61+4702,24

Ad'ap locaux

Prévention des risques 3 600

Remboursement Emprunt Bâtiment CC 15 168 Rembousement capital

Informatique et telephonie 18 828 2 000 12 500

Véhicules pour les services (1 électrique + 2 occasions) 20 998 19 957 2 400 Borne 662

Logiciel GED (Gestion éléctronique des documents) 13 900 Pour télétravail et site à distance

Projet de territoire en interne


Gestion REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018

Charges courantes et entretien des locaux Thiaucourt 86 088 100 000

Charges courantes et entretien des locaux ANCY 45 574 40 000

Charges courantes locaux mutualisés SDIS 6 252 Convention sdis (6000) et inauguration 252 500

Charges personnel non ventilé (adm + regie)+ œuvres sociales 594 278 352 300 26 301 6 168

Services techniquie Gestion CC 50 500

Formation Personnel 6 555 formation risque routier service technique

Maintenance informatique et renouvellement matériel 12 019 25 900

Contributions rétroactives - (AS) 22 500

Stagiaires ou études 3 413 2 stagiaire 3 mois RH & Finances

Service civique centenaire + forum communication (10 mois) 1 300 Jeunesse/enfance

Indemnités des élus 139 456 129 408

Frais de missions et réceptions 16 280 15 000

Formation des élus / colloques / assemblées 205 7 795 2% enveloppe+solde 2017

Adhésions diverses AMF, ADCF, CPL 4 998 5 000

Remboursement Emprunt bâtiment communautaire (Intérêt) 2 973 3 286

Diagnostic fiscal / Appui à la réflexion 13 080 25 680 reliquat 2017 + études complémentaires 2018 (CLECT)

Participation PETR Val de Lorraine 44 741 41 115

Indemnités comptable

Frais d'avocat 5 850 2 400 Affaire CLAUDON bis 1 642

Définition du schéma de gouvernance - Réunion annuelle des conseils municipaux 6 330 Délib DE-2017-231

Mesures d'accompagnement RH- 2 000 coaching individuel

Indemnité de mobilité 2 700 Délib DE-2017-289

Amicale du personnel 3 500 3 500 Délib DE 2017-109

Séminaire personnel 1 212 4 000

Gestion Electronique des Documents

Document unique 8 674 4 000

Adhésion MATEC (agence technique départemental 57) 11 000 Non validé - en cours de discussion CD57/CD54


31

Fonctionnement

Investissement

Budget Général

Locatif REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Loyers + charges courantes (eau, electricité, assurance, entretien courant) 739 2 500 17 069 15 500 Loyers des logements communautaires

Entretien des logements communautaires 1 600 6 400 4 668 2 950 groupama 750

Diagnostic énergie, annonces locatives, frais poursuite 250

Pertes sur créances irrécouvrables


Communication REALISE 2 018 Observations REALISE 2 018 Observations

Magazine Info (avec encart publicitaire) 2 870 5 830 2 860 3 000 encarts publicitaires

Carte de vœux 501 500

Participation à des manifestations / Plaquettes 3 238 5 000

Hébergement et maintenance du site internet 1 103 2 600

Signaletique accueil + périscolaire+papier à entête 150 5 000

Chargé de communication 43 675 54 402 100%

Subvention AFR - Radio Rupt-de-Mad 4 000 2 000 convention 2018-2020?


Locatif realisé RAR 2 018 Observations realisé rar 2 018 Observations

Caution logement 0 2 000 2 000

Sous-Total investissement 0 2 000 0 0 2 000

Communication realisé RAR 2 018 Observations realisé rar 2 018 Observations

Conception nouveau Site internet CCMM 18 000 0 6 200 0 réserve parlementaire

Sous-Total investissement 0 18 000 0 0 6 200 0 32

Fonctionnement

Investissement

Investissement

Fonctionnement

Budget Général

BALANCES GENERALES

33

BUDGET GENERAL

34

35

Fonctionnement

Balance fonctionnement realise 2 018 REALISE 2 018

Total des actions de fonctionnement de la CC 4 427 104 5 744 771 2 589 480 3 291 220

Fiscalité - Taxe Habitation - - 1 859 295 1 883 648

Fiscalité - Foncier Bâti - - 327 077 336 928

Fiscalité - Foncier Non Bâti - - 14 624 14 738

Fiscalité - Taxe additionnelle Non Bâti - - 19 002 17 406

Fiscalité - CFE (-part exo autoentrepreneur) - - 1 156 639 1 218 903

Fiscalité - CVAE - - 728 352 694 772

Fiscalité - TASCOM - - 229 374 196 877

Fiscalité - IFER - - 103 754 104 000

Dotation Globale de Fonctionnement - - 541 038 540 000

Dotation compensation - - 259 042 250 000

Allocations compensatrices - - 110 322 116 803

Fiscalité rôle supplémentaire - - 27 289 -

Fond Départemental de Péréquation de la TP - - 40 332 30 000

FPIC - - 2 796 -

Compensation FPU communes 1 160 460 945 000 197 086 256 000

Transfert budget annexe recettes services mut AC 297 338 375 000 - -

Prélevement FNGIR 1 744 182 1 744 182 - -

Opérations comptables (amortissement et divers) 175 514 342 039 33 492 31 417

TOTAL HORS RESULTATS 7 804 597 9 150 992 - 8 982 712

Résultat au 31/12/2016 - - 1 857 051

Résultat 2017 434 397

Résultat cumulé au 31/12/2017 : 2 291 448 168 280

TOTAL FONCTIONNEMENT 7 804 597 9 150 992 10 096 045 9 150 992

DEPENSES RECETTES

36

Investissement

realisé 2018 avec RAR realisé 2 018

Total actions d'investissement 1 253 064 2 927 485 474 538 2 064 301

FCTVA 35 320 475 452

EmpruntsVVV & Locaux techniques 242 850 250 000

Amortissements 34 483 31 417 116 661 342 039

TOTAL INVESTISSEMENT HORS RESULTAT ANTERIEUR 1 287 547 2 958 902 869 369 3 131 792

Résultat au 31/12/2016 714 290

Résultat 2017 418 178

Résultat cumulé au 31/12/2017 : 296 112,18

TOTAL AVEC RESULTAT ANTERIEUR 1 705 725 2 958 902 1 583 659 3 131 792

Dépenses Recettes

BUDGETS ANNEXES

37

38

Fonctionnement

realise 2 018 REALISE 2 018

Activités économiques (Budget annexe) 20 557 133 989 68 479 138 716

Gestion des déchets 2 384 397 2 297 042 2 720 447 2 456 646

Services mutualisés481 393 557 887 413 291 557 887

DEPENSES RECETTES

Investissement

realisé 2018 avec RAR realisé 2 018

Activités économiques (Budget annexe)355 358 1 085 786

Gestion des déchets 43 786 862 168 101 341 862 168

Services mutualisés8 081 38 833 37 935 39 049

Dépenses Recettes

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2018-2022

39

Des investissements à longs termes

Intitulé du projet

Montant total

prévisionnel du projet

(HT)

Montant total

prévisionnel de

l'autofinancement

(HT)

Modalités de

financement

Année de

contraction de

l'emprunt

Observations

Création du Pôle multi

services de MLT 1 000 000,00 € 150 000 à 200 000 € Emprunt 2019 Loyer à percevoir sur la partie médicale

Accès très haut débit - 57 1 168 000,00 € 1 168 000,00 € Fonds propres 2019

204 000,00 € 204 000,00 € Fonds propres 2019-2020

387 000,00 € 387 000,00 € Fonds propres 2020-2021

Création de la MSAP d'Ancy 400 000,00 € 125 000 à 150 000 € Emprunt 2019Transfert du loyer initial en

remboursement d'emprunt

Aménagement de la MSAP de

Thiaucourt A définir A définir Fonds propres 2019 - 2020

Etude tiers lieux / espace de co-working en

cours

Création de la liaison VVV -

MadineA définir A définir A définir 2020-2021 Etude en cours

Equipements sportifs et

culturelsA définir A définir A définir Etude en cours

Mise en œuvre de la GEMAPI

PLUi 300 000 à 400 000 € 250 000 € à 350 000 € Fonds propres 2019-2021 Etude à lancer

Extension des déchèteries de

Charey et Bernécourt 575 400,00 € 150 000,00 €

Fonds propres et / ou

emprunt 2018

Impact intégral sur la REOM / TEOM (à voir

selon l'impact de limitation de

l'exonération de TEOM)

Fin de la concession

d'aménagement de la ZAE "Les

Vignes"

366 400,00 € 83 755,00 € Emprunt 2018-2019Nécessité de louer les cellules vacantes du

2nd bâtiment relais + vente de l'Auberge

de Flirey

Création de la ZAE à Novéant 630 000,00 € 530 000,00 € Emprunt relais 2018Emprunt relais jusqu'à la vente des

parcelles (transformation du reliquat en Modernisation de la station de

relevage d'ACTISUD400 000 à 500 000 € 135 000 à 165 000 € 2020

Requalification d'ACTISUD

Acquisition / renouvellement

de la balayeuse 125 000,00 € 62 500,00 € Emprunt 2019

Etude en cours sur l'évolution du service

(régie et/ou externalisation totale et

partielle)

BUDGET ANNEXE SERVICES COMMUNS

Etude en cours

Cout total annuel (intérêt + capital sur 30

ans au taux actuel : 90 000 € / an)Accès très haut débit - 54

Etude à engager avec Metz Métropole (appel à projet "repensez sa périphérie commerciale")

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS

BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

40