Conseil Communautaire Budget supplémentaire 2019 · Chap 21 Chap 23. Budget Complexe Aquatique : Affectation des résultats 2018 et BS 2019 Résultat de fonctionnement : 0 ... 011

Conseil Communautaire

Budget supplémentaire 201920 JUIN 2019

Budget Principal :

Affectation des résultats 2018

Résultat de fonctionnement : 2 930 632,35€

Affectation en investissement : 1 300 000 € Report en fonctionnement : 1 630 632,35€

Résultat d’investissement : 638 941,10 € Report en investissement : 638 941,10 €

Budget Principal: Fonctionnement_ Recettes

TOTAL BUDGET FCT 2019: 17 617 693€

74 et 73 : Ajustements suite aux notifications

15565 500 €

2052 193 €

TOTAL FCT BPAL 2019

BP 2019 BS 2019

1630 632 €

300 972 €

120 589 €

002 - RESULTAT REPORTE DEFONCTIONNEMENT

73 - IMPOTS ET TAXES

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ETPARTICIPATIONS

RECETTES FCT BS 2019

Budget Principal: Fonctionnement_ Dépenses

TOTAL BUDGET FCT 2019: 17 617 693 €

65 : Ajustement déficit budgets annexes (Aquajade : +20 K€, Pole Eco : +27 K€, Activités Eco : + 165 K€) + PETR (PCAET +32 K€)014 : Ajustement sur le prélèvement FPIC par prudence012 : Intérim Informatique, refacturation agent PAPR, agent Corsept, ménage pôle social. Ajustement sur charges diverses.011 : Ajustements sur divers postes

15565 500 €

2052 193 €

TOTAL FCT BPAL 2019

BP 2019 BS 2019

162 525 €

78 170 €

15 000 €

3 688 €

1518 000 €

17 000 €

257 810 €

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAISASSIMILES

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS

022 - DEPENSES IMPREVUES

023 - VIREMENT A LA SECTIOND'INVESTISSEMENT

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTENTRE SECTION

65 - AUTRES CHARGES DE GESTIONCOURANTE

DEPENSES FCT B PAL BS 2019

Budget Principal : Investissement _ Recettes

TOTAL BUDGET INV 2019 : 7 073 328 €

10 : Affectation du résultat de fonctionnement pour 1 300 000 €et ajustement FCTVA

13 : DETR notifiée Ecole de Musique pour 103 K€ et Contrat Région pour EDM et pistes cyclables pour 147 K€

16 : Emprunt d’équilibre supprimé, mais 715 K€ conservés pour 560 K€ (transfert terrains ZAC Guerche) et 155 K€ (réserve foncière).

5009 100 €

502 937 €

1561 291 €

TOTAL REC INV BS BPAL 2019

BP 2019 Reports de crédits BS 2019

638 941 €

1518 000 €

17 000 €

1454 550 €

250 800 €

-2318 000 €

001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT

021 - VIREMENT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT


10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

RECETTES INV B PAL BS 2019

Budget Principal : Investissement _ Dépenses

TOTAL BUDGET INV 2019: 7 073 328 €

5009 100 €

788 572 €

1275 655 €

TOTAL DEP INV BS BPAL 2019


337 555 €

7 640 €

5 500 €

-124 100 €

1049 060 €



20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

DEPENSES INV B PAL BS 2019

Budget Principal : Investissement _ Dépenses

TOTAL TRAVAUX 2019 : 5 844 692,24 €dont BP 2019 : 4 125 660 €dont Report de crédits : 788 572,29 €dont BS 2019 : 930 459,95 €

Détails 20, 21, 23 BP 2019 BS 2019 Total Observations

Chap 20 Frais d'études 50 000 € 5 500 € 55 500 € Ajustement PLU, cadastre

Gens du Voyage 30 000 € 20 000 € 50 000 € Tarif jauneChalet St-Viaud 20 000 € 30 000 € 50 000 € MargeMaison des Jeunes St-Père 10 000 € 8 000 € 18 000 €ECOLE DE MUSIQUE DE PAIMBOEUF 618 000 € 30 000 € 648 000 € suite à estimation plus affinéeTravaux du siège 380 000 € -230 000 € 150 000 € suite à estimationMobilier divers 36 690 € 4 600 € 41 290 € service commun RH

Voirie335 000 € 13 300 € 348 300 €

Rue de la Saulzaie, Pont Neuf

et ajustements

Eaux Pluviales Frossay 58 940 € -58 940 € 0 € Abandon compétence

Digue de Mindin Gemapi370 000 € 1 108 000 € 1 478 000 €

Estimation travaux Mindin à

1,2 M€ TTC

Chap 21

Chap 23

Budget Complexe Aquatique : Affectation des résultats 2018 et BS 2019

Résultat de fonctionnement : 0 €Dépenses : 500 € sur 67 (annulation de titres)Recettes : 500 € sur 75 (subvention B Pal)

595 000 €

500 €

TOTAL FCT AQUAJADE 2019

BP 2019 BS 2019

52 000 €

12 565 €

-12 565 €

TOTAL INV AQUAJADE 2019


Résultat d’investissement : 0 €Dépenses : - 12 K€ (annulation des reports de crédits

Budget Pôle éco touristique : Affectation des résultats 2018

Résultat de fonctionnement : -1582,18 € Report en Fonctionnement : - 1582,18 €

Résultat d’investissement : -1087,95 € Report en investissement: - 1087,95 €

Budget Pôle éco touristique : fonctionnement

Recettes

Dépenses

TOTAL BUDGET FCT 2019: 307 100 €

75 : Subvention du budget principal

011 : 15 K€ pour l’entretien de bâtiment, 2 K€ ajustement

marché d’exploitation

279 800 €

27 300 €

TOTAL FCT POLE ECO 2019

BP 2019 BS 2019

1 582 €

17 618 €

7 600 €

500 €

27 300 €





75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION

Dépenses et Recettes FCT BS Pole Eco 2019

Budget Pôle Eco Touristique : Investissement

TOTAL BUDGET INV 2019: 23 100 €

Dépenses

Recettes

21: 7 K€ Achat de matériel sportif et 10 K€ laissé par prudence pour bâtiment.

15 000 €

8 100 €

TOTAL INV POLE ECO 2019


1 088 €

7 012 €

7 600 €

500 €

0 € 1 000 €2 000 €3 000 €4 000 €5 000 €6 000 €7 000 €8 000 €

001 - RESULTAT REPORTED'INVESTISSEMENT




Dépenses et Recettes INV BS Pole Eco 2019

Budget Activités Economiques : Affectation des résultats 2018

Résultat de fonctionnement ZA : 122 466,05 €

Résultat de fonctionnement IMMO: 111 099,13 €

Résultat d’investissement ZA : - 1 659 155,07 €

Résultat d’investissement IMMO: 61 375,52 €

Report en fonctionnement : 233 565,18 €

Report en investissement : - 1 597 779,55 €

Pas d’affectation en investissement pour les ZA

(travaux comptabilisés en fonctionnement)

Budget Activités Economiques : Fonctionnement

TOTAL BUDGET FCT 2019: 4 991 895 €

Dépenses

Recettes

75 : + 65 K€ participation B Pal pour voirie du Pont Neuf70 : + 53 K€ ajustement section par ventes

011 : +65 K€ voirie Pont Neuf +4 K€ ajustement voirie Frucheaux67 : +174 K€ annulation compromis Balat (hôtel) qui avait été rattaché040 : Ajustement du stock initial en dépenses de fonctionnement

91 015 €

176 550 €

100 000 €

-14 000 €

233 565 €

53 000 €

65 000 €

2 000 €


67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

023 - VIREMENT A LA SECTION…

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT…

002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &…

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Dépenses et Recettes FCT BS Activités Economiques 2019

4638 330 €

353 565 €

TOTAL FCT ACTIVITES ECO 2019

BP 2019 BS 2019

Budget Activités Economiques : Investissement


Dépenses

Recettes

040 : Ajustement du stock initial, comme en fonctionnement16 : Emprunt d’équilibre

21 : 40 K€ pour travaux Hôtel d’entreprises + prudence divers travaux

1597 779 €

150 242 €

1673 155 €

100 000 €

-14 000 €






Dépenses et Recettes INV BS Activités Economiques 2019

4328 300 €

1759 155 €

RECETTES INV ACTIVITES ECO 2019

BP 2019 BS 2019

4328 300 €

1748 022 €

DEPENSES INV ACTIVITES ECO 2019

BP 2019 Report de crédits BS 2019

11 133 €

Budget Assainissement : Affectation des résultats 2018

Résultat de fonctionnement : 1 522 840,81 €

Affectation en investissement : 1 300 000€dont 1 157 180,25 € pour couvrir le déficit

Report en fonctionnement : 222 840,81€

Budget Assainissement : Fonctionnement

TOTAL BUDGET FCT 2019 : 2 201 991 €

70 : Ajustement des recettes d’exploitation au niveau de 201866 : Ajustement des charges financières pour nouvel emprunt

Recettes

Dépenses

9 341 €

620 000 €

3 500 €

410 000 €

222 841 €



66 - CHARGES FINANCIERES

70 - PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE &VENTES DIVERSES


Dépenses et Recettes FCT BS Assainissement 2019

1569 150 €

632 841 €

TOTAL FCT ASSAINISSEMENT 2019

BP 2019 BS 2019

Budget Assainissement : Investissement_Recettes


Chap 45 : co-maîtrise d’ouvrage Rue de Gaulle, à Paimboeuf (la même somme se retrouve en dépenses)Chap 16 : Ajustement pour un montant d’emprunt limité à 1 500 000 €pour la STEP des Remparts.

3569 365 €

711 597 €

2223 675 €

TOTAL REC INV ASSAINISSEMENT 2019


620 000 €

1300 000 €

-166 325 €

470 000 €


10 - DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES


45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

RECETTES INV BS ASSAINISSEMENT 2019

Budget Assainissement : Investissement_Dépenses


Chap 45 : co-maîtrise d’ouvrage Rue de Gaulle, à Paimboeuf (la même somme se retrouve en recettes)Chap 20 : Ajustement révision de prix sur frais d’études

3569 365 €

1302 358 €

1632 914 €

TOTAL DEP INV ASSAINISSEMENT 2019


1157 180 €

3 734 €

2 000 €

470 000 €

0 € 400 000 € 800 000 € 1200 000 €

001 - RESULTAT REPORTED'INVESTISSEMENT


20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Dépenses INV BS Assainissement 2019

Budget Alimentation en eau potable : Affectation des résultats 2018

Résultat de fonctionnement : 0,58€

Résultat d’investissement : 7 370,16 €

Report en fonctionnement : 0,58€Baisse de la subvention d’exploitation d’autant, soit un BS en fonctionnement à 0€Rappel BP 2019 : 90 000 €

Report en excédent d’investissement : 7 370,16 €Ajout de crédit au chap 23 pour le même montant pour équilibre du BS (étude démolition usine de la Blonnetais)Rappel BP 2019 : 90 000 €, soit un Budget total avec le BS de 97 370,16 €

Budget Ordures ménagères : Affectation des résultats 2018

Résultat de fonctionnement : 593 860,36 €

Résultat d’investissement : 2 063 750,52 € Report en investissement : 2 063 750,52 €

Report en fonctionnement : 593 860,36€

Budget Ordures Ménagères : Fonctionnement

TOTAL BUDGET FCT 2019: 5 810 100 € Recettes

Dépenses

299 650 €

13 000 €

264 710 €

3 000 €

15 000 €

593 860 €

1 500 €


012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAISASSIMILES



65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE



Dépenses et Recettes FCT BS OM 2019

012 : Ajustement 2018 (8K€) + 2019 (+5 K€)011 : Ajustement divers sur marchés pour 49 K€ . 250 K€d’équilibre de la section

5214 740 €

595 360 €

TOTAL FCT OM 2019

BP 2019 BS 2019

Budget Ordures Ménagères : Investissement _ Recettes


L’emprunt est supprimé, grâce à l’excédent d’investissement reporté.

2190 800 €

149 667 €

596 491 €

TOTAL REC INV OM 2019


2063 751 €

3 000 €

6 000 €

-1476 260 €



041 - OPERATIONS PATRIMONIALES


RECETTES INV BS OM 2019

Budget Ordures Ménagères : Investissement _ Dépenses


23 : + 424K € pour travaux divers, dont plateforme déchets verts21 : +13 K€ achat bacs

87 491 €

1 500 €

6 000 €

13 000 €

424 288 €


040 - OPERATIONS D'ORDRE DETRANSFERT ENTRE SECTION

041- OPERATIONS PATRIMONIALES


23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Dépenses Inv BS OM 2019

2190 800 €

213 878 €

532 279 €

TOTAL DEP INV OM 2019


Documents

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