Errata 1 : page 33 Errata 2 : pages 1 et 6 · 2015-10-16 · Errata 2 : pages 1 et 6 . Appel d’offres général Caisse des Dépôts et Consignations, Cahier spécial des Charges

Appel d’offres général Caisse des Dépôts et Consignations, Cahier spécial des Charges CDC 01. 1

Cahier Spécial des charges : APPEL D’OFFRES GENERAL POUR LA DESIGNATION D’UN GESTIONNAIRE DES TITRES ET DES DEVISES POUR LE COMPTE DU S.P.F. FINANCES, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (C.D.C.). Cahier spécial des charges n : CDC 01 Ouverture des offres : le 21 août 2013 à 10h30

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Errata 2 : pages 1 et 6


TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ................................................................................................................. 3

1. Objet et nature du marché. .............................................................................................................................. 3

2. Durée du contrat. ............................................................................................................................................. 4 3. Pouvoir adjudicateur. ...................................................................................................................................... 4 4. Session d’information. .................................................................................................................................... 5 5. Introduction et ouverture des offres. ............................................................................................................... 5

5.1. Offres envoyées par voie électronique .................................................................................................. 5

5.2. Offres envoyées par voie non électronique ........................................................................................... 6

5.3. Modification ou retrait d’une offre déjà déposée ................................................................................ 7 6. Service dirigeant – fonctionnaire dirigeant. .................................................................................................... 8

7. Description des services à prester. .................................................................................................................. 8

8. Documents régissant le marché. ...................................................................................................................... 8

8.1. Législation. .............................................................................................................................................. 8

8.2. Documents concernant le marché. ........................................................................................................ 9

9. Offres. ............................................................................................................................................................. 9 9.1. Données à mentionner dans l’offre. ...................................................................................................... 9

9.2. Structure de l’offre ............................................................................................................................... 10 9.3. Durée de validité de l’offre. ................................................................................................................. 10

10. Prix. ............................................................................................................................................................. 11 10.1. Prix. ...................................................................................................................................................... 11 10.2. Révision de prix. .................................................................................................................................. 11

11. Responsabilité du prestataire de services. ................................................................................................... 12

12. Critères de sélection – Régularité des offres – Critères d’attribution. ......................................................... 12

12.1. Sélection qualitative ........................................................................................................................... 12 12.2. Régularité des prix. ............................................................................................................................ 15 12.3. Critères d’attribution. ........................................................................................................................ 16

13. Cautionnement. ........................................................................................................................................... 22 14. Réception. ................................................................................................................................................... 22 15. Exécution des services. ............................................................................................................................... 22

15.1. Délais et clauses. ................................................................................................................................. 22 15.2. Lieu où les services doivent être exécutés et formalités. ................................................................. 23 15.3. Equipe mise en place pour gérer la relation avec la C.D.C. ........................................................... 23 15.4 Réunion « KICK-OFF » ..................................................................................................................... 24

16. Facturation et paiement des services. .......................................................................................................... 24

17. Engagements particuliers pour le prestataire de services. ........................................................................... 24

18. Litiges. ........................................................................................................................................................ 25 19. Pénalités et amendes ................................................................................................................................... 25

19.1. Pénalités ............................................................................................................................................... 25 19.2. Amendes............................................................................................................................................... 25 19.3. Imputation des amendes et pénalités .................................................................................................... 25

19.4. Réclamations et requêtes ...................................................................................................................... 25

B. PRESCRITIONS TECHNIQUES ............................................................................................................. 26

0. Conditions de recevabilité ............................................................................................................................. 26 1. Gestion des Titres. ..................................................................................................................................... 26

1.1. Description du contexte. ...................................................................................................................... 26 1.2. Services à prester.................................................................................................................................. 28 1.3. Autres spécifications. ........................................................................................................................... 30

2. Gestion des Devises.................................................................................................................................. 32 2.1. Description du contexte. ...................................................................................................................... 32 2.2. Services à prester.................................................................................................................................. 33 2.3. Autres spécifications. ........................................................................................................................... 34

C. ANNEXES. ...................................................................................................................................................... 35 FORMULAIRE D’OFFRE. ....................................................................................................................... 36


CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES réf. CDC 01 APPEL D’OFFRES GENERAL POUR LA DESIGNATION D’UN GESTIONNAIRE DES TITRES ET DES DEVISES POUR LE COMPTE DU S.P.F. FINANCES, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (C.D.C.).

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. IMPORTANT En application de l’article 3, paragraphe 1er, de l’AR du 26 septembre 1996, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé : aux articles 20 et 75 de l’annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 concernant les pénalités en raison de l’importance accordée par le Service Public Fédéral FINANCES aux délais de transaction dans la gestion des titres et devises. 1. Objet et nature du marché. Le présent marché porte sur la désignation d’un gestionnaire chargé de la gestion de tous les titres et de toutes les devises confiés à la C.D.C. (appelé « le gestionnaire des titres et des devises »). La gestion des titres concerne notamment :

- les comptes dormants ; - les consignations ; - la dématérialisation ; - les cautionnements ; - les titres saisis.

La gestion des titres comprend notamment :

- la réception -et garde des titres en dépôt ; - l’encaissement et versement des intérêts ; - le remplacement des titres ; - la restitution des titres ; - la gestion des titres échus ; - la réalisation des titres en cas de prescriptions- dépossession volontaire ;

S.P.F. Finances Administration Générale de la Trésorerie Caisse des Dépôts et Consignations, 30 Avenue des Arts, 1040 Bruxelles (Belgique), M. Le directeur, chargé de la direction du service Dépôts, Consignations et Oppositions. Télécopie : +322 579 5861.


- l’échange de titres ; - la destruction de titres sans valeur ; - le transfert de rubriques ; - la vérification de la validité des titres ; - la vérification de la qualité des titulaires ; - l’annulation immédiate et le stockage des titres au porteur ; - la gestion des comptes dormants ; - la gestion des titres saisis ; - la gestion de la suppression des titres au porteur ; - le reporting.

La gestion des devises concerne notamment :

- les comptes dormants ; - les consignations ; - les cautionnements ; - les devises saisies.

La gestion des devises comprend notamment :

- la mise en compte de devises ; - toutes les opérations de gestion des devises ; - la fourniture des informations nécessaires à la réconciliation ; - l’isolation comptable pour chaque devise en différentes catégories ; - le dépôt d’espèces aux guichets du prestataire ; - le reporting.

La procédure choisie est celle de l’appel d’offres général avec publicité européenne. Il s’agit d’un marché mixte. Les variantes ne sont pas autorisées. Ce marché comporte un seul lot. 2. Durée du contrat. Le marché prend cours au plus tard le premier jour calendrier du deuxième mois qui suit le mois pendant lequel le gestionnaire des titres et des devises a été désigné et est conclu pour une durée de cinq ans sans possibilité de résiliation de la part de l’adjudicataire. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut mettre fin au contrat à la date anniversaire de sa prise de cours à la condition que la notification soit faite par lettre recommandée au moins (9) neuf mois avant la date anniversaire de la prise de cours du contrat. Dans ce cas, l’adjudicataire ne pourra pas réclamer des dommages et intérêts à cet effet. Le pouvoir adjudicateur se réserve par ailleurs le droit, moyennant un préavis de 30 jours de calendrier à signifier par lettre recommandée, de mettre fin à tout ou partie du contrat, en tout temps, de plein droit et sans indemnité pour le prestataire, si le législateur modifie la législation sur la matière dont fait l’objet le présent cahier spécial des charges avant l’échéance du contrat. 3. Pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur est l’Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances


4. Session d’information. Il n’est pas prévu de session d’information. 5. Introduction et ouverture des offres. Les offres sont, avant leur ouverture, soit introduites par voie électronique via l’application e-tendering (voir ci-dessous pour plus d’informations), soit envoyées par courrier (une lettre recommandée est conseillée), soit remises en personne au pouvoir adjudicateur. Les offres sont acceptées pour autant que la séance d’ouverture des offres n’ait pas été déclarée ouverte.

5.1. Offres envoyées par voie électronique Les offres électroniques peuvent être envoyées par le site Internet d’e-tendering https://eten.publicprocurement.be/ qui garantit le respect des conditions de l’article 81quater de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. Il faut remarquer que l’envoi d’une offre par e-mail ne satisfait pas à ces conditions. C’est la raison pour laquelle il n’est pas permis d’introduire une offre de cette manière. Quelles que soient les variantes éventuellement autorisées, chaque soumissionnaire ne peut déposer qu’une seule offre par marché. S’il s’avère impossible ou extrêmement difficile de créer certains documents par voie électronique, le soumissionnaire peut remettre ces documents sur papier avant la date limite de réception de l’offre. Si nécessaire, les attestations telles que requises dans CDC-01 sont scannées pour être jointes à l’offre. En introduisant son offre en tout ou en partie par voie électronique, le soumissionnaire accepte l’enregistrement des données qui découlent du fonctionnement du système de réception de son offre (Article 81quater de l’arrêté royal du 8 janvier 1996). L’offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date de réception ultime des offres. Pour remédier à certains problèmes qui peuvent se poser lors du dépôt, de la réception ou de l’ouverture d’offres introduites par voie électronique, le pouvoir adjudicateur donne au soumissionnaire l’autorisation d’envoyer tant une offre par voie électronique qu’une copie de sauvegarde établie par voie électronique ou sur papier. Cette copie de sauvegarde sera placée sous pli définitivement clos et mentionnant clairement « copie de sauvegarde » et envoyée dans le délai de réception imposé. Cette copie ne peut être ouverte qu’en cas de constatation d’un manquement lors du dépôt, de la réception ou de l’ouverture de l’offre transmise par voie électronique. Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par voie électronique. La copie de sauvegarde est par ailleurs soumise aux règles d’application sur les offres du présent cahier spécial des charges et de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996. De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site web suivant : http://www.publicprocurement.be ou via le helpdesk d'e-procurement (tél.: +32 (0)2 790 52 00 ou via e-mail [email protected] IMPORTANT 1. Il est conseillé au soumissionnaire de se manifester le jour avant l’ouverture des offres afin de pouvoir contacter le helpdesk d'e-procurement pour résoudre les éventuels problèmes d’accès au site https://eten.publicprocurement.be/.


2. Il faut tenir compte du fait que la taille du fichier introduit par voie électronique ne peut excéder les 350 Mo.

5.2. Offres envoyées par voie non électronique Les offres seront déposées par le soumissionnaire ou son représentant :

- soit en mains propres au président, à la séance d’ouverture, avant qu’il n’ouvre la séance ; - soit en mains propres à un fonctionnaire de la Division Achats, au plus tard le dernier jour

ouvrable précédant la date de l’ouverture des offres ; - soit à la poste.

Toute autre modalité d’expédition (comme Taxipost, courrier exprès, etc.) se fera sous l’entière responsabilité du soumissionnaire. Les offres sont acceptées pour autant que la séance d’ouverture des offres n’ait pas été déclarée ouverte. Toutefois, une offre arrivée tardivement est prise en considération pour autant :

- que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore notifié sa décision à l'adjudicataire, - et que l'offre ait été déposée à la poste sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour

calendrier précédant le jour fixé pour la réception des offres. L’offre sera déposée en trois exemplaires sur support papier dont un original et un exemplaire sur support électronique (CD-ROM) dans un format PDF. En cas de divergence entre la version papier et la version électronique, l’exemplaire original de la version papier fera foi. Le soumissionnaire procédera à un ScanVirus du support électronique afin d’éviter toute contamination par virus de l’infrastructure informatique du SPF-Finances. Il indiquera dans son offre : le logiciel utilisé pour le ScanVirus (et la version de celui-ci) et la garantie que le support a été vérifié et ne contient pas de virus. Le SPF Finances procédera également à un ScanVirus après l’ouverture des offres. L’offre sera glissée sous pli définitivement scellé, portant les deux indications suivantes : - la référence du cahier spécial des charges : CDC 01 ; - la date et l’heure de l’ouverture des offres : le 21 août 2013 à 10h30. Ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe portant les mentions suivantes :

- dans le coin supérieur gauche :

o le terme « OFFRE » o la référence du cahier spécial des charges : CDC 01 o si la soumission est déposée par porteur, les données relatives aux personnes de

contact chargées de la réception des offres :

� VAN OVERWAELLE Wendy 0257/68347 � OPDECAM Christine 0257/63482


� HOEBEECK Els 0257/92726 � DEBANDE Michaël 0257/79775 � AUBRY Céline 0257/89634

- à l’endroit prévu à cet effet, l’adresse du destinataire. Le soumissionnaire qui remet son offre par porteur doit savoir que le North Galaxy n’est accessible que par l’entrée « visiteurs » située au rez-de-chaussée, boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES et ce, uniquement pendant les heures de bureau soit de 9 à 11.45 et de 14 à 16 heures. Si l’offre est déposée par porteur, un accusé de réception ne sera délivré que si la demande en est faite expressément. Il est important de noter que seul cet accusé de réception peut servir de preuve du dépôt de l’offre. Le soumissionnaire assume l’entière responsabilité des modalités d’envoi et de réception de son offre dans les délais impartis. Les offres doivent être expédiées ou déposées à l’adresse suivante: Il sera procédé le octobre 2012 à 14h30, dans une des salles de réunion du North Galaxy, accessible via l’entrée « visiteurs », boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES, à l’ouverture en séance publique des offres déposées pour le présent marché

5.3. Modification ou retrait d’une offre déjà déposée Si un soumissionnaire veut retirer ou modifier une offre déjà envoyée ou déposée, il doit le faire conformément aux dispositions de l’article 105 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. La modification ou le retrait d’une offre déjà déposée est possible par la voie électronique en vertu des prescriptions de l’article 81 quater de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 ou sur papier. Pour modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou déposée, une déclaration correctement signée par le soumissionnaire ou son représentant est requise. L’objet et la portée des modifications doivent être mentionnés avec précision, à peine de nullité de l’offre. Le retrait doit être inconditionnel. Le retrait peut également être communiqué par télégramme, télex ou fax, pour autant : 1° qu’il parvienne au président de la séance avant l’ouverture des offres, avant qu’il ouvre la séance ; 2° qu’il soit confirmé avec une lettre recommandée, délivrée à la poste, au plus tard le jour qui précède le jour de la séance avant l’ouverture des offres. Cette condition n’est pas applicable s’il est fait usage de moyens électroniques qui satisfont aux prescriptions de l’article 81 quater de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. Remarque : pour des raisons techniques et d’organisation, le pouvoir adjudicateur préfère que les offres soient déposées par la voie électronique. Ce choix revient évidemment toujours au soumissionnaire et n’influencera aucunement l’analyse et l’évaluation de l’offre.

Service Public Fédéral FINANCES Service d’Encadrement Logistique

Division Achats A l’attention de Monsieur Pierre THONON, Premier attaché des finances

North Galaxy - Tour B4 Boulevard du Roi Albert II, 33 - Boîte 961

1030 Brussel


6. Service dirigeant – fonctionnaire dirigeant. Le service dirigeant au sens des articles 1er et 2 du cahier général des charges est le pouvoir adjudicateur. Seul le pouvoir adjudicateur est compétent pour la surveillance du marché ainsi que pour son contrôle. Le fonctionnaire dirigeant (qui sera un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur) sera désigné dans la notification d’attribution du marché. Les limites de sa compétence y seront indiquées. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer partie de ses compétences. 7. Description des services à prester. Les services à prester sont renseignés à la section B « Prescriptions techniques » du présent cahier spécial des charges. 8. Documents régissant le marché.

8.1. Législation. • Marchés publics : - La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de

fournitures et de services ; - L’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de

services et aux concessions de travaux publics; - L’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés

publics et des concessions de travaux publics + annexe : cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics;

- Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de l’ouverture des offres.

• Comptes dormants : - loi du 24 juillet 2008, Chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d’assurances dormants (M.B.,

07/08/2008). - A.R. du 14 novembre 2008 portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du

24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), M.B., 18/11/2008. - A.R. du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet

2008 portant des dispositions diverses (I), M.B., 19/11/2008. - A.R. du 30 décembre 2009 portant application des articles 30, 32, 40, 41 et 45 de la loi du 24

juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), M.B., 05/01/2010. - Article 47 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses (M.B.,

31/12/2009, 2ème. Ed., p. 82823). - A.R. modifiant l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à

l’organisation et au fonctionnement de la caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, et l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses.

• Dématérialisation : - Loi du 14 décembre 2005 relative à la suppression des titres au porteur et à la modification du

code des sociétés et arrêtés d’application.


8.2. Documents concernant le marché. - Les avis de marché et avis rectificatifs, publiés au Bulletin des Adjudications et au Journal Officiel

de l'Union européenne qui ont trait à ce marché, font partie intégrante du présent marché. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de l’établissement de son offre.

- Le présent cahier spécial des charges CDC 01 dans sa dernière version telle que mise à disposition des soumissionnaires sur le site internet des finances www.financien.belgium.be .

- L’offre de l’adjudicataire approuvée par le pouvoir adjudicateur. 9. Offres.

9.1. Données à mentionner dans l’offre. L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 10 de la loi du 24 décembre 1993 et sur l’article 78 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux incompatibilités. Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe au présent cahier spécial des charges. Si, toutefois, d’autres documents sont utilisés, il est tenu d’attester sur chaque document la conformité au formulaire d’offre joint au présent cahier spécial des charges (art. 89 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996). L’offre et le formulaire d’offre sont rédigés en français ou en néerlandais. Le soumissionnaire indique la langue qu’il choisit pour l’interprétation du contrat. S’il ne le fait pas, il sera censé avoir choisi la langue dans laquelle il a rédigé son offre. Les soumissionnaires doivent numéroter et parapher chaque feuille de leur offre. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre annexe à l’offre. Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur. Les renseignements suivants seront mentionnés dans l’offre :

- les prix et coûts HTVA ; - les montants de la TVA; - les prix et coûts TVAC ; - les rendements ; - la signature de la personne compétente pour signer l’offre; - la qualité de la personne qui signe l’offre; - la date à laquelle la personne précitée a signé l’offre; - le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour

des Entreprises (pour les soumissionnaires belges); - le numéro d’inscription à l’O.N.S.S.; - le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès du Postchèque ou d’un

autre établissement financier; - les noms, prénoms, la qualité ou profession, la nationalité et le domicile du

soumissionnaire ou lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa nationalité et son siège social;

- tous les éléments et documents nécessaires pour l’évaluation des offres.


IMPORTANT

Pour toute offre introduite par un mandataire, le mandataire joint à l'offre un acte authentique ou sous seing privé (ou une copie de cet acte) prouvant qu’il est habilité à engager l’entité pour laquelle il soumissionne. Le mandataire peut également mentionner le numéro de l'annexe au Moniteur belge à laquelle est publié le mandat.

9.2. Structure de l’offre L’offre du soumissionnaire se compose obligatoirement de trois volets distincts : Volet A « Volet administratif » Ce volet se compose des éléments suivants : I. Formulaire d’offre Le soumissionnaire présente dans ce chapitre les pièces suivantes dans l’ordre imposé :

1. le formulaire d’offre complété, daté et signé ; 2. pour toute offre introduite par un mandataire, l’acte authentique ou sous seing privé (ou une

copie de cet acte) joint par le mandataire prouvant qu’il est habilité à engager l’entité pour laquelle il soumissionne. Le mandataire peut également mentionner le numéro de l'annexe au Moniteur belge à laquelle est publié le mandat.

II. Documents relatifs aux critères de sélection et conditions de recevabilité Le soumissionnaire présente dans ce chapitre les pièces suivantes dans l’ordre imposé : 1. Documents relatifs aux critères de sélection permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire (voir point 12.1.3.) ;

2. Documents relatifs aux conditions de recevabilité (voir point 12.1.2.). Volet B « Volet technique » Ce volet comprend notamment les éléments pour juger la composition et la structure de l’équipe mise en place pour gérer la relation avec la C.D.C. Volet C « Annexes » Dans ce volet, le soumissionnaire joint l’ensemble des annexes et des documents qui permettent de clarifier l’offre.

9.3. Durée de validité de l’offre.

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 180 jours de calendrier.


10. Prix.

10.1. Prix.

Le prestataire de services est censé avoir inclus dans ses conditions tous les frais possibles grevant les services, à l’exception des frais de tiers et de la TVA. Tous les prix mentionnés doivent être libellés en euros. En application de l’article 88, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, le pouvoir adjudicateur peut effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l’exactitude des indications fournis sur la base des § 1er et 2 de l’article 88 précité.

10.2. Révision de prix.

La révision des prix des services est possible. Pour le présent marché, une révision du prix pour les services demandés peut seulement être appliquée pour les fluctuations des salaires et des charges sociales des collaborateurs du prestataire de services. Cette révision de prix est applicable tant en moins qu’en plus et peut être appliquée sur l’initiative du pouvoir adjudicateur et du prestataire de services. En cas de demande de révision de prix, cette dernière ne sera déclarée recevable que si les justificatifs du comité paritaire compétent (CP 310) du prestataire de services ont été joints à la demande de révision de prix. Il ne peut être appliqué qu’une révision de prix par an. Cette révision des prix ne peut porter que sur les critères CHD, CD, CTT, CTL, CGD, CIOD et CFID des critères d’attribution « coût » (voir point 12.3.). Les règles de révision sont les suivantes :

� Les prix peuvent être revus une fois par an

� Chaque année, le prestataire demande la révision du prix par lettre recommandée adressée au Pouvoir Adjudicateur, à l’attention du Service d’Encadrement Logistique, Division Achats, North Galaxy, Tour B, 4e étage, Boulevard du Roi Albert II ,33, bte 961, 1030 Bruxelles

� La révision des prix entre en vigueur :

� Le jour anniversaire de l’avis d’attribution du marché si le prestataire a introduit sa demande de révision avant cette date. La révision des prix ne concerne que les services effectivement prestés après l’anniversaire de l’attribution du marché.

� Le 1er jour du mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée si le prestataire a laissé passer un ou plusieurs anniversaires. La révision des prix ne concerne que les services effectivement prestés après la date visée ci-dessus (attention : le prestataire de services doit introduire une nouvelle demande pour la révision des prix des services à prester après l’anniversaire suivant).

Pour le calcul de la révision de prix, la formule suivante est utilisée (Art. 57 de la loi du 30.03.1976 relative aux mesures de redressement économique) : Pr = Po x [(Sr x 0,80 ) + 0,20] So Pr = prix révisé;


Po = prix de l’offre ; Sr = coûts salariaux (charges sociales incluses) au moment de la demande de révision; So = coûts salariaux (charges sociales incluses) : ceux-ci se rapportent aux données valables 10 jours avant l’ouverture des offres. La révision de prix ne peut être appliquée que si l’augmentation ou la diminution du prix a atteint au moins 3 % par rapport au prix mentionné dans l’offre (pour la première révision de prix) ou par rapport au dernier prix révisé accepté ou imposé (à partir de la deuxième révision de prix). Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir les prix en cas de baisse de l’indice. Dans ce cas, la révision suit les règles ci-dessus, sauf que la lettre recommandée émane du pouvoir adjudicateur. 11. Responsabilité du prestataire de services. Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés dans les services fournis. Le prestataire de services garantit expressément le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services ou de la défaillance du prestataire de services. 12. Critères de sélection – Régularité des offres – Critères d’attribution. Seules les offres régulières des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres selon les critères d’attribution repris au point 12.3.1. du présent cahier spécial des charges.

12.1. Sélection qualitative La situation personnelle et la capacité des soumissionnaires sont examinées sur la base des critères de sélection repris ci-après. Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres selon les critères d’attribution repris au point 12.3.1 du présent cahier spécial des charges, dans la mesure où ces offres sont régulières sur le plan administratif et technique.

12.1.1. Critères d’exclusion.

IMPORTANT

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné, par les moyens les plus rapides et dans le délai qu’il détermine, de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement par voie électronique auprès des services qui en sont gestionnaires.


Premier critère d’exclusion. §.1. Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être en ordre en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l’Office National de Sécurité Sociale. Il est considéré comme étant en ordre en ce qui concerne les obligations précitées, s’il apparaît, qu’au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il :

1° a transmis à l’Office National de Sécurité Sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres et

2° n’a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 2500 EUROS, à moins qu’il n’ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement. Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 2.500 EUROS, le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle, s’il établit, avant la décision d’attribuer le marché, qu’il possède, au plus tard la veille de la date limite de réception des offres à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 4,§1 et § 2, 1° à 8° et 10° de la loi, ou d’une entreprise publique au sens de l’article 26 de cette même loi, une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal, à 2.500 EUROS près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations. § 2. Le soumissionnaire étranger doit au plus tard la veille de la date limite de réception des

offres :

1° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

2° être en ordre avec les dispositions du § 1er, s’il emploie du personnel assujetti à la loi

du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§.3. A quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s’informer, par tous

moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout soumissionnaire.

Deuxième critère d’exclusion. Est exclu de la participation à la procédure d’attribution : Le fournisseur qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal ; 2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal ; 3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.


En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle d’un fournisseur, s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaires à ce propos. Troisième critère d’exclusion. Le soumissionnaire ne peut pas se trouver dans un des cas suivants : 1° se trouver en état de faillite ou de liquidation, avoir cessé ses activités ou avoir obtenu un

concordat judiciaire, ou se trouver dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

2° avoir déposé une déclaration de faillite, avoir entamé une procédure de liquidation ou de concordat judiciaire ou avoir en cours une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales.

Quatrième critère d‘exclusion. Le soumissionnaire ne peut pas avoir été condamné par un jugement passé en force de chose jugée pour un délit qui porte atteinte à son intégrité professionnelle. Cinquième critère d’exclusion. Le soumissionnaire ne peut pas, en matière professionnelle, avoir commis une faute grave, constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier. En outre, le soumissionnaire, par la signature de son offre, s’engage à respecter les normes définies dans les conventions de base de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et, en particulier: 1. l’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930,

et n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957); 2. le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit

syndical, 1948); 3. le droit d’organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit d’organisation et

de négociation collective, 1949); 4. l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions n° 100

sur l’égalité de rémunération, 1951 et n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958);

5. l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973), ainsi que l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999).

Le non-respect des conventions susmentionnées sera donc considéré comme faute grave en matière professionnelle au sens de l’article 69, 4° de l’AR du 8 janvier 1996. Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice des autres dispositions reprises à l’article 69 de l’arrêté précité. Sixième critère d’exclusion. Le soumissionnaire doit être en ordre concernant ses obligations vis-à-vis des contributions directes et de la TVA.


Septième critère d’exclusion. Le soumissionnaire ne peut pas s’être rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles dans le cadre du présent marché.

12.1.2. Critères de sélection relatifs à la capacité du soumissionnaire. Critères de sélection relatifs à la capacité technique du soumissionnaire. Premier critère Les services seront exécutés à l’adresse indiquée par le prestataire de services dans son offre. Le prestataire de services doit disposer d’au moins un guichet par arrondissement judiciaire en Belgique où des titres physiques peuvent être déposés sur le compte titres de la C.D.C. Les établissements peuvent relever d’une société différente de celle du prestataire de services (lequel peut donc sous-traiter cette partie du marché). L’arrondissement judiciaire à prendre en considération dans le présent cahier spécial des charges est celui existant au 1er juin 2013. Le soumissionnaire justifie le respect de ce critère de sélection en joignant à son offre une liste avec les adresses des guichets que ce dernier compte disposer. Deuxième critère Le soumissionnaire doit disposer d’une certification ISO 9001:2008 ou d’une certification équivalente. Le soumissionnaire doit décrire dans son offre les mesures prises pour s’assurer de la qualité. Ces mesures doivent être au moins conformes aux exigences concernant l'organisation d'un système de gestion de la qualité définies par la norme ISO 9001:2008. Le soumissionnaire justifie le respect de ce critère de sélection en joignant à son offre une copie de la certification ISO 9001:2008 ou toute autre preuve de mesures équivalentes de garantie de la qualité. Troisième critère de sélection. Le soumissionnaire indiquera la part de marché qu’il a l’intention de sous-traiter. Dans le cas de recours à la sous-traitance, il joindra à son offre l’engagement de son sous-traitant de mettre tous les moyens nécessaires à sa disposition.

12.2. Régularité des prix. Les offres des soumissionnaires sélectionnés seront examinées du point de vue de leur régularité. Les offres irrégulières seront exclues. Le soumissionnaire justifie de manière détaillée, complète et adéquate le prix unitaire forfaitaire. Il met en évidence dans son offre les éléments objectifs qui justifient ce prix. Eu égard aux caractéristiques du présent marché, les prix proposés doivent être normaux. Conformément à l’article 88, §2 et §3 de l’Arrêté royal du 08 janvier 1996 :


1. les soumissionnaires doivent fournir, préalablement à l'attribution du marché, toutes les indications destinées à permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier les prix offerts ; 2. le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies. Seules les offres régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères d’attribution.

12.3. Critères d’attribution. Pour le choix de l’offre la plus intéressante d’un point de vue économique, les offres régulières des soumissionnaires sélectionnés seront confrontées à une série de critères d’attribution. Les points obtenus pour les différents critères seront additionnés afin d’obtenir un score final.

12.3.1. Liste des critères d’attribution. Les critères d’attribution sont les suivants :

Critères d’attribution Points Titres

1. Le coût de l’inscription initiale des lignes de titres 30 2. Le coût de la gestion de la dématérialisation 30 3. Le coût de la gestion des titres hors gestion de la dématérialisation 15 4. Le coût par transaction 15 5. Le coût par transfert d’une ligne de titres 10

Devises

6. Le coût de gestion des comptes des devises 30 7. Le rendement offert pour la gestion des devises 30 8. Le coût des opérations IN/OUT pour les devises 20

Titres et Devises 9. Le coût de la fourniture de l’information requise par la C.D.C. 20

Total 200

12.3.2. Méthode de détermination de l’offre la plus intéressante. L’évaluation des critères d’attribution se fera comme suit :

1. Le coût de l’inscription initiale des lignes de titres (/30) Ce critère concerne l’inscription des lignes de titres détenue par son actuel gestionnaire dans le système de gestion de l’adjudicataire. Le nombre de lignes de titres détenu par l’actuel gestionnaire est estimé à +/- 700.


Une ligne de titres se définit comme un ensemble de titres désignés par le même code ISIN. Les points sont attribués pour le critère « coût de l’inscription initiale de lignes de titres » selon la formule suivante :

PCII = 30 X CIIm

CIIo Où PCII est le nombre de points attribués au soumissionnaire pour le critère « Le coût initial de l’inscription des lignes de titres » ; CIIm est le coût unique et forfaitaire (hors T.V.A.) de l’inscription des lignes de titres le plus bas proposé par un soumissionnaire dans une offre régulière ; CIIo est le coût unique et forfaitaire (hors T.V.A.) de l’inscription des lignes de proposé par le soumissionnaire dont l’offre est évaluée. Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale.

Ce coût est exprimé sous forme d’un forfait unique et non d’un pourcentage de la valeur du portefeuille.

2. Le coût de la gestion de la dématérialisation (/30)

Ce critère concerne les titres repris au point 1.1.4. de la partie « B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, 1.1 Description du contexte ». L’ensemble de la gestion des titres repris pour ce critère débutera le 1/1/2015.

Les points sont attribués pour le critère «coût de la gestion des titres dématérialisés » sur la base de la formule suivante :

PCD = 30 X CDm

CDo Où PCD est le nombre de points attribués au soumissionnaire pour le critère «coût de la gestion des titres dématérialisés » ; CDm est le coût unitaire et forfaitaire HTVA couvrant toutes les opérations nécessaires à la gestion des titres dématérialisés (voir B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, 1.1 Description du contexte point 1.1.4) le plus bas proposé par un soumissionnaire dans une offre régulière ; CDo est le coût unitaire et forfaitaire HTVA couvrant toutes les opérations nécessaires à la gestion des titres dématérialisés (voir B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, 1.1 Description du contexte point 1.1.4) proposé par le soumissionnaire dont l’offre est évaluée. Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale.


3. Le coût de la gestion des titres hors gestion de la dématérialisation (/15) Ce critère concerne les titres repris aux points 1.1.1, 1.1.2. et 1.1.3. de la partie « B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, 1.1 Description du contexte » et donc à l’exclusion du point 1.1.4. de cette même partie. Les points sont attribués pour le critère « coût de la gestion des titres hors titres dématérialisés» selon la formule suivante :

PCHD = 15 X CHDm

CHDo Où PCHD est le nombre de points attribués au soumissionnaire pour le critère « Le coût de la gestion des titres hors titres dématérialisés » ; CHDm est le coût unitaire et forfaitaire (hors T.V.A.) de la gestion d’une ligne de titres pour les cautionnements, consignations, comptes dormants et les titres saisis et confisqués (voir B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, 1.1 Description du contexte points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3) le plus bas proposé par un soumissionnaire dans une offre régulière ; CHDo est le coût unitaire et forfaitaire (hors T.V.A.) de la gestion d’une ligne de titres pour les cautionnements, consignations, comptes dormants et les titres saisis et confisqués (voir B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, 1.1 Description du contexte points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3) proposé par le soumissionnaire dont l’offre est évaluée. Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale.

Ce coût inclut le versement des revenus et de la contre-valeur le cas échéant des titres aux institutions désignées par la C.D.C. et la fourniture de l’information requise par la C.D.C. Ce coût ne comprend pas les frais de tiers. Ne sont pas pris en considération les « produits-maison » (ex. : bons de caisse, SICAV, fonds communs de placement) émis par une banque de droit belge dans les 10 années précédant le 1/10/2010. Une ligne de titres se définit comme un ensemble de titres désignés par le même code ISIN.

4. Le coût par transaction (/15)

Les points sont attribués pour le critère « coût par transaction » sur la base de la formule suivante :

PTT = 15 X CTTm

CTTo Où PTT est le nombre de points attribués au soumissionnaire pour le critère «coût par transaction » ; CTTm est le coût unitaire par transaction (HTVA) des transactions (achat et vente) sur le marché de référence du titre concerné le plus bas proposé par un soumissionnaire dans une offre régulière ;


CTTo est le coût unitaire par transaction (HTVA) des transactions (achat et vente) sur le marché de référence du titre concerné proposé par le soumissionnaire dont l’offre est évaluée. Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale.

5. Le coût par transfert d’une ligne de titres (/10) Les points sont attribués pour le critère « coût par transfert d’une ligne de titres » sur la base de la formule suivante :

PCTL = 10 X CTLm

CTLo Où PCTL est le nombre de points attribués au soumissionnaire pour le critère « coût par transfert d’une ligne de titres » ; CTLm est le coût unitaire (hors T.V.A.) du transfert d’une ligne de titres du compte titres de la banque depuis laquelle les titres sont transférés vers le compte titres désigné par le gestionnaire des titres (coût unitaire par transfert et par ligne de titres) le plus bas proposé par un soumissionnaire dans une offre régulière ; CTLo est le coût unitaire (hors T.V.A.) du transfert d’une ligne de titres du compte titres de la banque depuis laquelle les titres sont transférés vers le compte titres désigné par le gestionnaire des titres (coût unitaire par transfert et par ligne de titres) proposé par le soumissionnaire dont l’offre est évaluée. Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale.

Les soumissionnaires mentionneront par conséquent dans leur offre un seul coût unitaire de transfert, sous peine de rejet de l’offre. Il est rappelé que le coût du transfert des titres depuis le compte du gestionnaire des titres vers le compte du bénéficiaire est à charge de ce dernier et ne peut pas être porté en compte à la C.D.C. Une ligne de titres se définit comme un ensemble de titres désignés par le même code ISIN. 6. Le coût de gestion des comptes des devises (/30)

Les points sont attribués pour le critère «coût de gestion des comptes des devises » sur la base de la formule suivante :

PGD = 30 X CGDm

CDGo Où PGD est le nombre de points attribués au soumissionnaire pour le critère « coût de gestion des comptes des devises» ; CGDm est le coût forfaitaire annuel global HTVA de la gestion des comptes des devises le plus bas proposé par un soumissionnaire dans une offre régulière ;


CGDo est le coût forfaitaire annuel global HVTA de la gestion des comptes des devises proposé par le soumissionnaire dont l’offre est évaluée. Si ce coût proposé est égal à 0, alors PGD vaudra 30 points. Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale. Le coût de gestion des comptes sera exprimé pour une gestion en « cash pooling ». Le nombre estimé de devises différentes est de 32. Le coût de gestion indiqué court à partir de la gestion de la première unité de monnaie, sans que l’adjudicataire ne puisse faire de différences selon des montants minima, maxima ou des tranches 7. Le rendement offert pour la gestion des devises (/30) Les points sont attribués pour le critère «rendement offert pour la gestion des devises» sur la base de la formule suivante :

PRD = 30 X RDo

RDm Où PRD est le nombre de points attribués au soumissionnaire pour le critère « rendement offert pour la gestion des devises » ; RDm est le rendement offert pour la gestion des devises le plus haut proposé par un soumissionnaire dans une offre régulière ; RDo est le rendement offert pour la gestion des devises proposé par le soumissionnaire dont l’offre est évaluée. Chaque rendement proposé doit être positif ou nul. Si tous les rendements offerts sont nuls alors PRD sera égal à 0 (zéro). Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale.

Le rendement offert pour la gestion des devises seront exprimés dans le cadre d’une gestion en « cash pooling ». Le rendement indiqué court à partir de la gestion de la première unité de la monnaie considérée, sans que le soumissionnaire ne puisse faire de différences selon des montants minima, maxima ou des tranches.


8. Le coût des opérations IN/OUT pour les devises (/20) Les points sont attribués pour le critère «coût des opérations IN/OUT pour les devises » sur la base de la formule suivante :

PIOD = 20 X CIODm

CIODo Où PIOD est le nombre de points attribués au soumissionnaire pour le critère « coût des opérations IN/OUT pour les devises» ; CIODm est le coût unitaire des opérations IN/OUT pour les devises le plus bas proposé par un soumissionnaire dans une offre régulière ; CIODo est le coût unitaire des opérations IN/OUT pour les devises proposé par le soumissionnaire dont l’offre est évaluée. Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale. Par coût des opérations IN/OUT pour les devises on entend le coût (en euro) des opérations IN/OUT (frais d’entrée et de sortie des devises), pour une gestion des devises en « cash pooling » selon les systèmes OUR, BEN et SHARE, soit 2 (sens IN/OUT) * 3 systèmes OUR, BEN & SHARE. Ces 6 coûts seront additionnés le soumissionnaire pour déterminer le coût unitaire des opérations IN/OUT (CIODo). 9. Le coût de la fourniture de l’information requise par la C.D.C. (/20)

Les points sont attribués pour le critère « coût de la fourniture de l’information requise par la C.D.C. » sur la base de la formule suivante :

PFID = 20 X CFIDm

CFIDo Où PFID est le nombre de points attribués au soumissionnaire pour le critère « coût de la fourniture de l’information requise par la C.D.C. » ; CFIDm est le coût forfaitaire annuel HTVA de la fourniture de l’information requise par la C.D.C. le plus bas proposé par un soumissionnaire dans une offre régulière ; CFIDo est le coût forfaitaire annuel HTVA de la fourniture de l’information requise par la C.D.C. proposé par le soumissionnaire dont l’offre est évaluée. La description de la fourniture de l’information est reprise aux points « B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES, 1.2.2. 6°, 1.2.3. 5° et 2.2.3°) Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale.


12.3.2.1. Cotation finale. Les cotations pour les 9 critères d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée. 13. Cautionnement. En application de l’article 5, § 1er, alinéa 5, 2°, du Cahier général des Charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996, aucun cautionnement n’est exigé pour ce marché. 14. Réception. Les services seront suivis de près pendant leur exécution par un délégué du pouvoir adjudicateur, qui aura le droit de se rendre à l’endroit où sont détenus ses comptes titres et de demander et d’obtenir toute explication qu’il jugera nécessaire à la bonne compréhension du mécanisme et des procédures opératoires mises en œuvre par l’adjudicataire, qui s’engage à lui donner copie de toutes les pièces utiles à la bonne compréhension du mécanisme et de ses procédures opératoires. L’identité de ce délégué sera communiquée au prestataire de services au moment où débutera l’exécution des services. 15. Exécution des services.

15.1. Délais et clauses.

15.1.1 Délais Les services doivent être exécutés à partir du premier jour calendrier du mois qui suit le mois pendant lequel le gestionnaire des titres a été désigné au plus tard. L’ordre de commencer la gestion des titres est adressé au prestataire de services par envoi recommandé (bon de commande) permettant de déterminer la date d’envoi de manière certaine. Les échanges de correspondance subséquents relatifs au bon de commande (et à l’exécution des services) suivent les mêmes règles que celles prévues pour l’envoi du bon de commande chaque fois qu’une partie désire se ménager la preuve de son intervention.

15.1.2. Clause d’exécution Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à la complète exécution du marché, à respecter les 8 conventions de base de l’O.I.T., en particulier :

1. L’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930, et n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957) ;

2. Le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948) ;

3. Le droit d’organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949) ;


4. L’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951 et n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958) ;

5. L’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973), ainsi que l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999).

Le non-respect de cet engagement pourra, en vertu de l’article 20, §1er, 4° du Cahier général des charges annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996, donner lieu à l’application des mesures d’office prévues au § 6 du même article, et notamment à la résiliation unilatérale du marché. Cette clause d’exécution est également d’application pour les éventuels sous-traitants.

15.2. Lieu où les services doivent être exécutés et formalités.

15.2.1. Lieu où les services doivent être exécutés. Les services seront exécutés à l’adresse indiquée par le prestataire de services dans son offre. Le prestataire de services doit disposer d’au moins un guichet par arrondissement judiciaire en Belgique où des titres physiques peuvent être déposés sur le compte titres de la C.D.C. Les établissements peuvent relever d’une société différente de celle du prestataire de services (lequel peut donc sous-traiter cette partie du marché). L’arrondissement judiciaire est celui existant au 1er juin 2013 et non celui issus de réformes ultérieures.

15.2.2. Evaluation des services exécutés. Si pendant l’exécution des services, des anomalies sont constatées, ceci sera immédiatement notifié à l’adjudicataire par un message télécopié ou électronique, qui sera confirmé ultérieurement au moyen d’une lettre recommandée. L’adjudicataire est tenu de recommencer les services exécutés de manière non conforme.

15.3. Equipe mise en place pour gérer la relation avec la C.D.C. Dans le cadre du présent marché, le gestionnaire de titres et devises est tenu de désigner une personne pour une fonction d’encadrement et de coordination afin de gérer la relation avec la C.D.C. (centre de résolution des problèmes, interlocuteur disponible et dédié, etc…) ainsi que l’étendue du support informatique offert. Cette fonction est assumée par un cadre du niveau « middle management » et comprend comme responsabilités notamment :

- la bonne communication et le bon contact avec la C.D.C. soit directement soit via un SPOC (Single Point Of Contact),

- la gestion et le suivi administratif des services demandés dans le cadre de ce marché autre que la gestion strictement journalière,

- la résolution des problèmes, - le suivi du support informatique.

Ce SPOC sera accessible pendant les heures de service (8h – 18h) et une réponse devra être apportée dans les 2 heures qui suivent à une demande de la C.D.C. sous peine d’amendes telles que prévues au point « 19.2. Amendes » du présent cahier spécial des charges.


Les coordonnées (GSM, Téléphone, adresse, E-mail, fax, …) de ce cadre et du SPOC seront fournies lors de la notification du marché. En cas d’absence de ce cadre ou du SPOC (congés, vacances, etc…), le prestataire de service est tenu de fournir les coordonnées d(es)u remplaçant(s) au minimum 24 h au préalable.

15.4 Réunion « KICK-OFF » Dans un délai maximum quinze jours de calendrier compté depuis l’attribution du marché, l’adjudicataire et le S.P.F. Finances tiendront obligatoirement leur première réunion de pilotage, dénommée réunion de KICK-OFF.

Cette première réunion permet de présenter les équipes respectives dans leur composition et leur compétence, de fixer le calendrier des réunions de reporting et du groupe de pilotage, de définir le planning de réalisation du marché, …. 16. Facturation et paiement des services. La facturation est trimestrielle. A la fin de chaque trimestre civil et pour la première fois le 01/01/2014, le prestataire de services enverra les décomptes relatifs à son activité de gestion ainsi qu’aux transactions effectuées et aux frais de tiers qu’il a avancés pour la C.D.C. à l’adresse suivante :

S.P.F. Finances, Caisse des Dépôts et Consignations

Service Comptabilité Avenue des Arts, 30

1040 Bruxelles.

Seuls les services exécutés de manière correcte pourront être facturés. Le paiement au prestataire de services a lieu dans un délai de 50 jours de calendrier à compter de la réception de la déclaration de créance, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait été mis dans les délais prévus en possession des autres documents éventuellement exigés. La facture du prestataire de services doit être libellée en euros. Il est rappelé au gestionnaire des devises qu’il ne peut en aucun cas débiter d’office les comptes de la C.D.C. du montant des frais de transfert des devises et que ces frais doivent (i) être convertis en euros et (ii) faire l’objet d’une facture trimestrielle qui sera payée par la C.D.C. conformément au présent article. 17. Engagements particuliers pour le prestataire de services. Tous les résultats et rapports établis par le prestataire de services lors de l’exécution de ce marché, sont la propriété du pouvoir adjudicateur et ne peuvent être publiés ou communiqués à des tiers qu’avec l’autorisation écrite du pouvoir adjudicateur. Le prestataire de services et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l’autorisation écrite du pouvoir adjudicateur. Le prestataire de services peut toutefois faire mention de ce marché en tant que référence.


18. Litiges. Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le néerlandais. Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution de ce marché. Le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard. 19. Pénalités et amendes

19.1. Pénalités

Tout service non presté dans le cadre de l’offre proposée donne lieu à une pénalité forfaitaire de 1.250,00 EUR.

19.2. Amendes

Pour tout service non exécuté dans les délais imposés par le pouvoir adjudicateur et notamment la date valeur, par infraction à ces délais et par jour de calendrier de retard, une amende forfaitaire de 500,00 EUR sera appliquée de plein droit pour non-exécution. Les amendes s’appliquent de plein droit sans formalité ni avis quelconque.

19.3. Imputation des amendes et pénalités

Le montant des amendes et pénalités, ainsi que le montant des dommages, débours ou dépenses résultant ou à résulter de l'application des mesures d'office, sont imputés sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit (factures).

19.4. Réclamations et requêtes

Toutes les réclamations et requêtes doivent être adressées, par envoi recommandé, à Monsieur M. Le directeur, chargé de la direction du service Dépôts, Consignations et Oppositions, 30 Avenue des Arts à 1040 BRUXELLES. 1210 Bruxelles, le Hans D’HONDT, Président du Comité de Direction.


B. PRESCRITIONS TECHNIQUES 0. Conditions de recevabilité Première condition de recevabilité Le soumissionnaire doit relever du droit d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen. Seconde condition de recevabilité Le soumissionnaire doit être agréé par son autorité compétente et le cas échéant par le régulateur du marché (Belgique) pour détenir des comptes de titres dématérialisés pour des tiers.

1. Gestion des Titres.

1.1. Description du contexte. Des titres, tant belges qu’étrangers, sont déposés à la C.D.C. Ces titres appartiennent à des tiers et la mission de la Caisse est de les conserver et de les restituer à qui il appartiendra. Ces titres sont déposés en vertu de différentes législations :

1.1.1. La législation relative aux cautions, cautionnements, consignations, etc…

Certaines personnes sont tenues de déposer des titres à la C.D.C. en garantie de la bonne exécution d’obligations qu’elles ont souscrites auprès de tiers. Lorsque ces obligations ont été correctement exécutées, la Caisse doit leur restituer les titres consignés.

1.1.2. La législation relative aux comptes dormants. En vertu du Chapitre V de la loi du 24/7/2008 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 7/8/2008, p. 41.191), les avoirs provenant des comptes, coffres (titres et devises seulement dans la mesure où ils peuvent être inscrits en compte) et contrats d’assurances sur la vie dormants doivent être versés par les banques et les compagnies d’assurances à la Caisse des Dépôts et Consignations s’il n’y a pas eu moyen de retrouver leur titulaire ou bénéficiaire. La C.D.C. conservera ces avoirs pendant une période de 30 ans, au terme de laquelle ils reviendront à l’Etat s’ils n’ont pas été réclamés par leur titulaire ou un ayant droit (mécanisme de la prescription acquisitive). Parmi ces avoirs, il y aura des titres (actions, obligations, SICAV, etc…), qui devront être gérés et conservés.

Le volume global (« le stock ») de ces titres n’est pas connu, pas plus que leur valeur

Des estimations fiables font toutefois état d’un portefeuille global de titres dormants d’une valeur de marché de l’ordre de 20 millions d’euros (à fin décembre 2009).


Ces titres dormants doivent être versés en 2 dernières tranches annuelles de 25 % du total (août 2014 et 2015)

A ce volume global de départ viendront s’ajouter les « flux », c. à d. les titres provenant des comptes et des coffres devenus dormants après l’entrée en vigueur de la loi de la loi du 24/7/2008. La C.D.C. ignore la composition des titres dormants (tant le « stock » que les « flux »), leur nature, composition, forme juridique, origine géographique, etc,…

La C.D.C. est chargée d’assurer la publicité des avoirs dormants au moyen de la tenue d’un « registre dynamique » où seront répertoriés tous les avoirs dormants. Les personnes justifiant d’un intérêt légitime auront accès à ce registre dynamique moyennant certaines conditions. Les entreprises d’investissement et les établissements de crédit devront communiquer à la C.D.C. les données visées dans l’A.R. du 14/11/2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (M.B. 19/11/2008, p. 61.503) de façon à ce que cette dernière puisse restituer correctement leurs avoirs aux bénéficiaires qui se manifesteront. Ces données, reprises dans le « registre dynamique », devront être systématiquement réconciliées par la C.D.C. avec la réalité des avoirs dormants transférés par les banques et compagnies d’assurances, et donc des titres transférés au gestionnaire des titres et gérés par lui.

1.1.3. Législation sur la gestion des titres saisis et confisqués. Il est probable que la C.D.C. devra reprendre dans le futur la gestion des titres saisis et confisqués, gestion assurée jusqu’ici par l’Organe Central pour la Gestion et la Confiscation (S.P.F. Justice). Conceptuellement toutefois, cette gestion ne devrait pas être différente de la gestion sub 1.1.1 ou sub 1.1.2..

1.1.4. La loi du 14 décembre 2005 prévoit la suppression des titres au porteur (dématérialisation).

Depuis le 1/1/2008 les titres ne peuvent être émis par l'émetteur que sous la forme nominative ou dématérialisée et les titres au porteur existants sont convertis en titres dématérialisés au fur et à mesure de leur inscription en comptes-titres. Les titulaires de titres au porteur doivent demander leur conversion en titres dématérialisés ou en titres nominatifs au plus tard le 31/12/2013. Après cette date, les titres au porteur dont la conversion n'aura pas été demandée sont convertis de plein droit en titres dématérialisés et sont inscrits en compte-titres par l'émetteur à son nom. A partir du 1/1/2015, les titres (cotés sur un marché réglementé ou non) dont le titulaire ne s'est pas fait connaître, seront vendus par l'émetteur. Les sommes issues de la vente seront déposées à la C.D.C. jusqu'à ce qu'une personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande restitution, moyennent une amende de 10 % (par an) de la valeur des titres qui font l'objet d'une demande de restitution. Les titres qui n'auront pas pu être vendus au 30 novembre 2015 devront être transférés sous forme nominative par l'émetteur à la C.D.C. et leur restitution aux intéressés sera elle aussi sujette à une amende annuelle de 10 % de leur valeur. Même si juridiquement après le 30 novembre 2015 on ne pourra plus véritablement parler de « titres » mais plutôt d’un document permettant d’obtenir la délivrance d’un titre (dématérialisé), les « titres » présentés par les porteurs devront être gérés (vérifiés, etc...).


1.2. Services à prester.

1.2.1. Services à prester en ce qui concerne les titres visés au 1.1.1. ci-avant. Les services à prester par le gestionnaire des titres sont les suivants :

1°. Dépôt

Recevoir et garder les titres sur comptes ou les détenir en coffre par rubrique (ex : cautionnements-consignations judiciaires-dépossessions involontaires-squeeze-out), par dossier et par code isin.

Avertir la C.D.C. du dépôt (extrait de compte).

2°. Intérêts

Encaisser et verser les intérêts aux échéances à la CDC. Pour les cautionnements : Fournir avec détails via VSE ou autre, les données du paiement par dossier. Ceci 2 X par mois, pour nous permettre d’établir les pièces de paiements. Avant l’échéance (au + tard 1 jour avant) nous en confirmer le montant. Pour les consignations judiciaires et les dépossessions involontaires : Encaisser les intérêts et dividendes des coupons échus et verser la contre-valeur sur compte de la CDC. Envoyer le détail de l’opération à la CDC. (par rubrique, dossier, code ISIN) 3°. Remplacement des titres (uniquement cautionnement) Après ordre de la CDC Régler le remplacement ; restitution des anciens titres et dépôt des nouveaux titres au même instant. Avertir la CDC du dépôt et du retrait (extrait de compte). 4°. Restitution. Sur ordre de la CDC verser les titres sur compte de l’ayant droit. Avertir la CDC du versement (extrait de compte). 5°. Titres échus. Pour les cautionnements : Avertir la CDC quelques semaines avant l’échéance. Sur ordre de la CDC réinvestir en titres identiques avec la même durée et le même capital nominal. Avertir la CDC du réinvestissement (extrait de compte). Pour les consignations judiciaires : Encaisser les titres échus et verser la contre-valeur sur compte de la CDC. Envoyer le détail de l’opération à la CDC. 6°. Réalisation des titres (prescriptions- dépossessions involontaires) Sur ordre de la C.D.C. vendre par tous moyens les titres et en verser le produit sur compte de la CDC. Envoyer le détail de l’opération à la CDC ou de la mise sans valeur. 7°. Echange des titres (uniquement pour les consignations judiciaires et les dépossessions involontaires). Avertir la C.D.C. de l’offre d’échange. Après autorisation de la C.D.C., procéder à l’échange. Avertir la C.D.C. de l’opération (extrait de compte). 8°. Destruction des titres sans-valeur. Sur ordre de la C.D.C., détruire les titres sans-valeur. Avertir la C.D.C. (extrait de compte).


9°. Transfert de rubrique. Pouvoir éventuellement transférer les titres d’une rubrique à l’autre. 10°. Rapports. Etablir des états mensuels et trimestriels des dépôts et des restitutions par rubrique en vue de la comptabilité, selon les directives de la C.D.C. Envoyer trimestriellement à la C.D.C. un inventaire par rubrique, par dossier et code ISIN.

1.2.2. Services à prester en ce qui concerne les titres visés aux 1.1.2. et 1.1.3. ci-avant.

Les services à prester par le gestionnaire des titres sont les suivants : 1°. La mise en compte de chaque titre qui existe sur un compte en Belgique (les titres physiques mis en compte ne sont pas concernés avant le 1/1/2014 sauf lorsque l’émetteur a admis la forme dématérialisée). Une solution informatique sera mise en place le cas échéant pour que l’information soit transférée à la C.D.C. conformément à la loi sur les comptes dormants sans que les titres ne doivent être aussi transférés. 2°. Toutes les opérations généralement quelconques de gestion de ces titres, étant entendu que cette gestion sera passive et qu’il s’agira d’une gestion collective (le gestionnaire des titres gèrera des masses de titres ; la répartition de ces titres entre leurs bénéficiaires individuels sera effectuée par la C.D.C.). 3°. Le versement à toute institution désignée par la C.D.C. des revenus des titres sont gérés ainsi que de la contre-valeur en espèces des titres arrivés à maturité finale (obligations) ou ayant fait l’objet d’une conversion en espèces. Conformément à l’article 28/1 de la loi du 24 juillet 2008, il est précisé que les produits libellés en devises des titressont convertis en euros par la C.D.C. ou son mandataire. 4°. La vente ou l’achat des titres que la C.D.C. lui désignera et la radiation de ceux qu’elle lui désignera en application de l’article 28/1, al. 3, de la loi du 24 juillet 2008. 5°. Le transfert des titres :

(I) depuis la banque ou l’établissement de crédit qui transfère les titres dormants vers le compte titres du gestionnaire des titres

(II) depuis le compte titres du gestionnaire des titres vers le compte titres de la personne à qui les titres doivent être restitués.

6°. La fourniture selon le format déterminé par la C.D.C., des informations nécessaires à la C.D.C. pour :

(I) réconcilier le portefeuille des titres gérés avec les informations reçues des banques transferrantes,

(II) suivre l’encaissement des revenus des titres gérés et de leur contre-valeur lorsqu’ils sont arrivés à maturité finale ou ont été convertis en espèces et pouvoir imputer les fonds à qui de droit

(III) gérer toutes les actions collectives généralement quelconques (échanges de titres, augmentation de capital, etc…).

Cela inclut notamment mais non limitativement : � la fourniture à la C.D.C. des informations nécessaires chaque fois (1) que des titres dormants

sont versés au gestionnaire des titres par les banques détentrices de comptes dormants et (2) que des émetteurs et leurs représentants versent des revenus ou la contrevaleur en espèce de


titres au gestionnaire des titres, de façon à réconcilier la matérialité des versements dans ses mains avec les données reçues par la C.D.C.

� la fourniture à la C.D.C. à raison de 4 fois par an (une fois par trimestre) des données

permettant de réconcilier l’information globale reçue des banques avec la matérialité du portefeuille géré par lui, en ce compris un cours indicatif pour chaque titre qu’il gère.

� La fourniture à la C.D.C. à la fin de chaque trimestre (pour le 31/3, 30/6, 30/9 et 31/12) de la

valeur de marché de chaque titre coté géné (les obligations sont évaluées à leur valeur nominale et les titres escomptés – zéro-coupons, etc… - à leur valeur d’acquisition ; aucune valorisation concernant ces catégories de titres ne doit par conséquent être communiquée à la C.D.C.)

1.2.3. Services à prester en ce qui concerne les titres visés au point 1.1.4. ci-avant. L’adjudicataire sera prêt à assumer ses missions dès le 1er. janvier 2015. Il aura accès à une application informatique développée par la C.D.C., sans préjudice de ses propres développements informatiques en la matière. Les services à prester par le gestionnaire des titres sont les suivants : 1°. La mise à la disposition du public de points de contact où pourront se présenter les titulaires de titres au porteur qui n’ont pas fait le nécessaire pour la dématérialisation de leurs titres dans les délais prévus par la loi ; 2°. La vérification de la validité de ces titres et notamment s’assurer qu’ils ne font pas l’objet d’une opposition; 3°. La vérification que les titres présentés ont bien fait l’objet d’un transfert vers la C.D.C. et que de tels titres restent disponible pour la restitution; 4°. La vérification du droit à restitution des titres de la personne qui la demande ; 5°. La communication à la C.D.C. des données nécessaires à la restitution des titres sous forme nominative ou au paiement de la somme correspondant à leur vente, selon les processus et les standards définis par la C.D.C. (données relatives aux titres, données relatives au demandeur, données permettant le paiement sur le compte bancaire du demandeur, le cas échéant) ; 6°. Faire signer au demandeur un document de confirmation de sa demande et lui en remettre un double à titre d’accusé de réception des titres remis; 7°. Assurer l’annulation immédiate des titres au porteur remis et leur conservation jusqu’à leur destruction dans un plan de dématérialisation qui se poursuit jusqu’en 2026, avec la garantie que ces titres ne sont plus en circulation. 8°. Assurer la transmission des titres pour destruction en conformité avec les modalités définies par la CDC.

1.3. Autres spécifications. Il est précisé que :


� La C.D.C. est exonérée de précompte mobilier en vertu de l’article 39 de l’arrêté royal n° 150

du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

� Le coût du transfert des titres du compte titres de la C.D.C. ouvert dans les livres du

gestionnaire des titres au compte titres de l’ayant droit est à charge de celui à qui les titres sont restitués (titulaire du compte ou bénéficiaire des titres selon le cas). Le gestionnaire des titres prendra les mesures nécessaires pour se faire rembourser les frais de transfert par la banque dans les livres de laquelle est ouvert le compte sur lequel les titres transférés seront versés, ou, à défaut, par l’intéressé lui-même. La C.D.C. ne pourra en aucun cas être tenue de payer quelque montant que ce soit à ce titre. Ces frais de transfert ne seront jamais considérés comme des « frais de tiers ».

� Le cas échéant, le gestionnaire des titres pourra reprendre sans frais les comptes titres ouverts

par la B.N.B. au nom de la C.D.C. dans les livres des banques qui ont des titres dormants, comptes titres internes aux banques sur lesquels sont transférés dans une première phase les titres dormants de chaque banque.

� Les emprunts de l’Etat belge (bons d’Etat, etc…) peuvent être déposés auprès du Grand-Livre de la Dette publique, qui les conserve en en assure la gestion gratuitement (contact : Jan SMET, premier attaché des finances, tél.: +32 (0)257 472 09, télécopie : +32 (0)257 958 31, courriel : [email protected]

� L’article 28/1 de la loi du 24 juillet 2008 définit les circonstances dans lesquelles la C.D.C.

peut faire vendre certains titres. Le gestionnaire des titres devra faire à la C.D.C. les recommandations appropriées pour limiter les frais de transfert et de transactions qu’implique l’exécution de cette disposition. L’adjudicataire radiera sans frais les titres que la C.D.C. lui demandera de radier en exécution dudit article 28/1.

� Le soumissionnaire avancera les éventuels « frais de tiers » pour compte de la C.D.C. et

pourra en obtenir restitution sur présentation d’un décompte justifié accompagné de la facture du tiers en question. On entend par « frais de tiers » les frais portés en compte par les tiers au titre des prestations qu’ils effectuent en-dehors de tout contrôle du soumissionnaire pour compte de la C.D.C. Sont ainsi notamment des frais de tiers les frais facturés par les dépositaires des titres (physiques et dématérialisés) autres que le soumissionnaire, ses succursales et filiales et les sociétés qu’il contrôle ; cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le soumissionnaire porte en compte dans le cadre du présent marché les frais de tiers facturés à ses succursales, filiales et sociétés qu’il contrôle.

� Les titres provenant d’un coffre-fort dormant qui ne peuvent ou ne doivent pas être mis en

compte en Belgique ne seront pas transférés à la C.D.C. en tant que titres dormants et seront placés dans « l’enveloppe scellée » avec le reste des objets trouvés dans le coffre-fort (cfr. Memorandum of Understanding entre la C.D.C. et Fébelfin, 1. Dispositions générales).


2. Gestion des Devises.

2.1. Description du contexte. Des devises sont déposées à la C.D.C. en provenance de plusieurs sources :

2.1.1.Source 1 :

En vertu du Chapitre V de la loi du 24/7/2008 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 7/8/2008, p. 41.191), les avoirs dormants provenant des comptes, coffres (titres et devises seulement dans la mesure où ils peuvent être inscrits en compte) et contrats d’assurances dormants doivent être versés par les banques et les compagnies d’assurances à la Caisse des Dépôts et Consignations s’il n’y a pas eu moyen de retrouver leur titulaire ou bénéficiaire. Parmi ces avoirs, il y des avoirs en devises, qui doivent être gérées. Le volume global (« le stock ») de ces devises est estimé de 20 à 25 millions € équivalents et est versé en 4 tranches annuelles de 25 % du total (en août 2010, 2011, 2013 et 2014). A ce volume global de départ viennent s’ajouter les « flux », c. à d. les devises provenant des comptes, coffres et contrats d’assurances devenus dormants après l’entrée en vigueur de la loi.

La C.D.C. est chargée de la tenue d’un « registre dynamique » où sont répertoriés tous les avoirs dormants. Les personnes justifiant d’un intérêt légitime ont accès à ce registre dynamique. Les entreprises d’investissement et les établissements de crédit doivent communiquer à la C.D.C. les données visées dans l’A.R. du 14/11/2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (M.B. 19/11/2008, p. 61.503) de façon à ce que cette dernière puisse restituer correctement leurs avoirs aux bénéficiaires qui se manifesteront. Ces données, reprises dans le « registre dynamique », doivent être systématiquement réconciliées par la C.D.C. avec la réalité des avoirs dormants transférés par les banques et compagnies d’assurances, et donc des devises transférées au gestionnaire des devises et gérées par lui.

2.1.2. Source 2 :

Des devises sont aussi déposées auprès de la C.D.C. en vertu de sa réglementation organique générale (consignations diverses, etc…)

2.1.3. Source 3 : La C.D.C. devra reprendre dans le futur la gestion des devises saisies et confisquées par la Justice, gestion assurée jusqu’ici par l’Organe Central pour la Gestion et la Confiscation (qui dépend du S.P.F. Justice). Conceptuellement toutefois, cette gestion ne devrait pas être différente de la gestion des devises dormantes étant donné qu’il devrait également s’agir d’une gestion passive de devises pour compte de qui il appartiendra.

2.1.4. Volume : Le portefeuille de devises géré par la C.D.C. au 31/12/2012 se répartit comme suit :


Total AUD 150.711,11 CAD 18.126,15 DKK 852.219,35 CHF 588,96 GBP 1.398.073,40 HKD 292.724,18 HUF 3.445.525,42 PLN 41.942,44 USD 4.064.482,63

2.2. Services à prester. Les services à prester par le caissier en devises incluent : 1°. La mise en compte de chaque devise qui existe sur un compte en Belgique. 2°. Toutes les opérations généralement quelconques de gestion de ces devises, soit devise par devise, soit toutes devises confondues (« cash pooling ») au choix de la C.D.C. Cette gestion sera, au choix de la C.D.C., à court, moyen ou long terme, y compris une répartition des devises entre ces trois horizons ainsi que l’achat et la vente d’instruments financiers (titres d’Etat) en devises. 3°. La fourniture selon un format agréé de commun accord avec la C.D.C. (XML ou autre, selon la décision de la C.D.C.), des informations nécessaires permettant à la Caisse de réconcilier le portefeuille des devises, notamment dormantes, qui lui ont été transférées avec les informations reçues des banques transferrantes (fonds dormants en devises). Cela inclut notamment mais non limitativement : � la fourniture à la C.D.C. des informations nécessaires chaque fois que des devises

« dormantes » lui sont versées par les banques détentrices de comptes dormants en devises, de façon à réconcilier la matérialité des versements dans ses mains avec les données reçues par la C.D.C.

� la fourniture à la C.D.C. de toutes les informations nécessaires pour réconcilier l’information

reçue de l’organisme qui fait le versement avec la réalité du transfert. � la fourniture à la C.D.C. à raison de 4 fois par an (une fois par trimestre) des données

permettant de réconcilier l’information globale reçue des banques avec la matérialité du portefeuille géré par lui, en ce compris un cours indicatif pour chaque devise qu’il gère.

� la fourniture à la C.D.C. chaque mois d’un rapport reprenant (pour chaque devise

individuellement ou pour le « pool » des devises en cas de « cash pooling ») le(s) taux moyen(s) des/de l’intérêt(s) promérité(s) par la C.D.C. pour le mois considéré.

4° Le Caissier en devises devra isoler de façon comptable pour chaque devise (pas dans la réalité de la gestion) différentes catégories ou montants d’avoirs gérés dans la même devise, en fonction des règles statutaires de la C.D.C. (par exemple, les avoirs « cash » en devises sont productifs d’intérêts en faveur des bénéficiaires, le produit du remboursement en cash des titres à revenus fixes en devises ne l’est pas). 5°. Le dépôt d’espèces aux guichets du prestataire désigné par des agents de la C.D.C. ou des personnes autorisées par elle ne sera jamais payant.


2.3. Autres spécifications. Il est précisé que : � la C.D.C. est exonérée de précompte mobilier en vertu de l’article 39 de l’arrêté royal n° 150

du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

� en aucun cas, la gestion globale des devises ne peut occasionner de frais généralement

quelconques à l’Etat dans ses relations avec le caissier en devises (frais de tenue de compte, de gestion, d’information, etc..., à l’exception de ce qui est dit ci-après en ce qui concerne le transfert des devises). Tous les frais généralement quelconques occasionnés par la gestion des devises doivent être au minimum couverts par les revenus de la gestion des devises, sauf circonstances extraordinaires (taux d’intérêts créditeurs égaux à zéro, etc…) auquel cas la C.D.C. et le caissier en devises se concerteront pour trouver une solution qui soit la plus économique possible pour les finances de l’Etat. Si les devises sont gérées individuellement, la règle s’applique pour chaque devise individuellement. Si les devises sont gérées sous forme de « cash pooling », la règle s’applique globalement et sans distinction à toutes les devises entrant en considération pour le « cash pooling ».

� En ce qui concerne les mouvements de fonds, et sans préjudice de la Directive 2007/64/CE du

Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, ainsi que de la loi du 10/12/2009 qui transpose cette directive en droit belge, il sera procédé comme suit : - transfert des devises dormantes par la banque où est logée le compte dormant en devises, au caissier en devises : tous les frais de transfert sont prélevés par la banque qui effectue le versement (« OUR ») (montant versé = net); - devises dormantes remboursées par le caissier en devises au titulaire « réveillé » qui réclame son avoir en devises : frais de transfert prélevés par l’institution où le titulaire « réveillé » demande le transfert de ses avoirs en devises (« BEN ») (montant versé = montant indiqué par la C.D.C. comme devant être versé au titulaire, sans déduction de frais). - autres devises gérées par la C.D.C. : en principe application du système « SHARE ».

� Les frais de transfert de devises seront payés exclusivement sur base d’une facture

trimestrielle présentée par le gestionnaire des devises et libellée en euros, le cas échéant après conversion en euros des frais libellés en devises. Il est expressément interdit au gestionnaire des devises de débiter d’office un compte quelconque de la C.D.C. pour récupérer ses frais.

� La date de valeur des transactions IN/OUT est J + 1 au maximum. Le soumissionnaire précise

dans son offre l’heure limite à laquelle le pouvoir adjudicateur doit transmettre ses instructions en J pour respecter cette modalité des opérations. Il est précisé qu’aucune opération ne sera considérée comme « urgente » au sens du présent cahier des charges.


C. ANNEXES.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

IMPORTANT : VEUILLEZ RESPECTER STRICTEMENT LE PRESCRIT DE L’ART ICLE 89 DE L’ARRÊTÉ ROYAL DU 8 JANVIER 1996. CET ARTICLE DE L’ ARRÊTÉ ROYAL DU 8 JANVIER 1996 DISPOSE : « Le soumissionnaire établit son offre et remplit le métré récapitulatif ou l’inventaire sur le formulaire éventuellement prévu dans le cahier spécial des charges. S’il les établit sur d’autres documents que le formulaire prévu, le soumissionnaire atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans le cahier spécial des charges. Les documents sont signés par le soumissionnaire ou par son mandataire. Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l’offre que dans ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire ». 1. Renvois à indiquer sur le formulaire d’offre - Pour une personne physique agissant comme soumissionnaire : indiquer les noms, prénom, qualité

ou profession, nationalité. - Pour les sociétés, indiquer :

« La société ................................................................. (nom de la société ou dénomination, forme, nationalité et siège) représentée par le soussigné (nom, prénom, qualité) ».

- Pour les associations sans personnalité juridique, indiquer :

« Les soussignés ............................................................ (pour chacun des partenaires de l’association momentanée : nom, prénom, qualité ou profession, nationalité et domicile, n° d’immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises de chaque partenaire de l’association momentanée ou n° d’immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises de l’association même, si l’association momentanée est immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises), en association momentanée pour l’entreprise dont question dans la présente, s’engagent solidairement sur leurs biens meubles et immeubles ........................................................................ ».

De plus, mentionner dans l’offre celui des soumissionnaires qui est chargé de représenter l’association vis-à-vis de l’Administration. Quant aux entreprises belges qui emploient du personnel, le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises doit être mentionné. Les soumissionnaires belges ne sont plus obligés de joindre l’attestation de l’Office National de Sécurité Sociale à leur offre. Le pouvoir adjudicateur peut obtenir cette information directement auprès du guichet électronique.

Toutes les annexes portent la mention : « Pour être joint à mon offre du ... et en faire partie intégrante (suivie de la date et de la signature, ainsi que du nom, du prénom et de la qualité du signataire).


FORMULAIRE D’OFFRE.

S.P.F. Finances Administration Générale de la Trésorerie Caisse des Dépôts et Consignations, 30 Avenue des Arts, 1040 Bruxelles (Belgique), M. Le Directeur chargé de la direction du service Dépôts, Consignations et Oppositions, Télécopie : +322 579 58 61.

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES CDC 01.

La firme

(dénomination complète) dont l’adresse est :

(rue)

(code postal et commune)

(pays)

immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro

et pour laquelle Monsieur/Madame (*) (nom)

(fonction)

domicilié(e) à l’adresse

(rue)


(pays)

agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s’engage à exécuter, conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges CDC 01, les services définis au présent cahier spécial des charges à exécuter, aux prix, coûts et rendements mentionnés ci-après, indiqués en lettres et en chiffres, libellés en EURO, hors TVA, soit :

APPEL D’OFFRES GENERAL POUR LA DESIGNATION D’UN GESTIONNAIRE DES TITRES ET DES DEVISES POUR LE COMPTE DU S.P.F. FINANCES, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (C.D.C.).


En ce qui concerne la Gestion des Titres : 1.

Le coût forfaitaire unique de l’inscription initial e des lignes de titres [en lettres et en chiffres en EURO] auquel la T.V.A. doit être ajoutée pour un montant unique de :

[en lettres et en chiffres en EURO] ce qui donne un montant unique, T.V.A. comprise, de :

[en lettres et en chiffres en EURO] 2.

Le coût unitaire et forfaitaire de la gestion des titres hors gestion de la dématérialisation [en lettres et en chiffres en EURO] auquel la T.V.A. doit être ajoutée pour un montant de :

[en lettres et en chiffres en EURO] ce qui donne un montant, T.V.A. comprise, de :


Le coût unitaire et forfaitaire couvrant toutes les opérations nécessaires à la gestion de la dématérialisation [en lettres et en chiffres en EURO] auquel la T.V.A. doit être ajoutée pour un montant unitaire de :

[en lettres et en chiffres en EURO] ce qui donne un montant unitaire, T.V.A. comprise, de :



Le coût unitaire par transaction dont il sera chargé par la C.D.C. (par ligne de titres) [en lettres et en chiffres en EURO] auquel la T.V.A. doit être ajoutée pour un montant de :

[en lettres et en chiffres en EURO] ce qui donne un montant unitaire, T.V.A. comprise, de :


Le coût unitaire par transfert de titres (par ligne de titres) [en lettres et en chiffres en EURO] auquel la T.V.A. doit être ajoutée pour un montant de :

[en lettres et en chiffres en EURO]

ce qui donne un montant unitaire, T.V.A. comprise, de :



B. En ce qui concerne la Gestion des Devises. 1.

Le coût forfaitaire annuel de la gestion des comptes devises en « cash pooling » : [en lettres et en chiffres en EURO] auquel il convient d’ajouter la T.V.A., soit un montant de

[en lettres et en chiffres en EURO] ce qui donne un montant forfaitaire annuel, TVA incluse de:


Le rendement offert pour la gestion des comptes dans les devises (gestion en « cash pooling ») :

3.

Le coût unitaire d’une opération IN/OUT (frais d’entrée et de sortie des devises) en « cash pooling » : - IN / SHARE : - OUT / SHARE : - IN / BEN : - OUT / BEN : - IN / OUR : - OUT / OUR : - Soit un total de (addition des 6 coûts individuels) : [en lettres et en chiffres en EURO]


auquel il convient d’ajouter la T.V.A., soit un montant de

[en lettres et en chiffres en EURO] ce qui donne un montant unitaire, TVA incluse de:


C. en ce qui concerne la gestion des Titres et Devises

Le coût annuel forfaitaire de la fourniture de l’information [en lettres et en chiffres en EURO] auquel il convient d’ajouter la T.V.A., soit un montant de

[en lettres et en chiffres en EURO] ce qui donne un montant annuel global, TVA incluse de:

[en lettres et en chiffres en EURO] Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement ou versement sur le compte n°: IBAN BIC

La langue néerlandaise/française*

(*) biffer la mention inutile

est choisie pour l’interprétation du contrat.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante:


(rue)


(n° de � et de F)

Fait : A Le 20...

Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs:

(nom)

(fonction)

(signature)

APPROUVÉ,