Exercice 2009-2010

Résultat AFLEC 2009/2010CHARGES     PRODUITS  

         60 - Achats     15 623,89 €   706 - Ventes - Prestations de services 89 994,51 €Fournitures  activités 11 152,20 €     Cotisations usagers 70 077,12 €  Fournitures administratives  4 471,69 €     CAF, MSA, CV (tickets et chèques) 6 984,00 €        Recettes diverses 12 933,39 €    61 - Services extérieurs   10 050,69 €    Sorties extérieures 5 526,50 €     74 – Subventions   8 200,00 €Locations diverses 3 576,31 €     Commune :  Travaux divers 170,21 €         Reçu/ex.2008-2009 concernant 4ème Trim.2009 2 200,00 €  Assurances 777,67 €         Reçu/ex.2009-2010-Année 2010 6 000,00 €               7 - Actions     7 907,86 €  62 - Autres services extérieurs 8 674,61 €   CAF :  Transports collectifs 4 889,86 €        Reçu/ex.2009/2010-Année 2008 3 228,75 €  Frais postaux 756,84 €        Reçu/ex.2009/2010-Année 2009 9 087,37 €  Frais téléphone 803,08 €        Résultat 2008/2009-CAF à recevoir/2009 -9 719,25 €  Services bancaires  117,48 €       A recevoir /ex2010-2011-année 2010 4 096,00 €  Formation 276,00 €     DDJS CEL 600,00 €  Droits SACEM 1 831,35 €     UDAF 614,99 €        75 - Autres produits   5 361,90 €  64 - Charges de personnel 74 752,89 €   Cotisations adhérents 4 986,90 €  Coordinatrice  15 391,77 €     Dons 375,00 €  Intervenants 57 028,57 €      Mayage -GEM53 2 332,55 €     76 - Produits financiers   838,43 €          Autres charges   5 508,75 €    Cotisations diverses 2 396,39 €     77  - Produits exceptionnels 4 000,00 €Cotisations UDAF 212,94 €     Reprise prov./charges 4 000,00 €  Dons (Children of Sun+Jardin de Babylone) 2 899,42 €                           

TOTAL DES CHARGES 114 610,83 €   TOTAL DES PRODUITS 116 302,70 €       Résultat (bénéfice) 1 691,87 €   Résultat         

TOTAL 114 610,83 €   TOTAL 116 302,70 €                     

                 

  BILAN AU 31 AOUT 2010          Actif       Passif               Livret CM 9 925,41 €   Report à nouveau 20 903,62 €    Livret A CA 24 278,15 €   Provisions règlementées 11 593,42 €    Compte chèque CA 13,08 €   Résultat  1 691,87 €    Compte chèque CM 489,34 €   Charges à payer 1 727,44 €    Caisse 80,98 €   Dettes sociales à payer 3 836,61 €    Charges payées d'avance 870,00 €        Produits à recevoir   4 096,00 €                              TOTAL ACTIF   39 752,96 €   TOTAL PASSIF   39 752,96 €