EXERCICE 2019 COMPTE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL CU …

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 00100TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALES N° de SIRET 20005988900010N° CODIQUE 078109 Date Edition : 02/03/2020

CU GPSOBUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes Mme Béatrice POMMAREDE DU 12/08/2019 AU 02/03/2020 Mme Brigitte HUART DU 01/04/2019 AU 11/08/2019 M Alain SCHAEFFER DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALES Population 413904Nomenclature M14 sup egal 10000hVoté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 264 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 501 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 512 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 109

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 111

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078109 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.MANTES COLLECTIVITES LOCALES

ETABLISSEMENT : CU GPSO

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00100 - CU GPSO Exercice 2019

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 45 543,09 Dotations 38 274,78Terrains 62 460,10 Fonds Globalisés 75 975,22Constructions 156 940,86 Réserves 225 595,21Réseaux et installations de voirie etréseaux divers

147 514,22 Différences sur réalisationsd'immobilisations

9 062,19

Immobilisations corporelles en cours 254 370,49 Report à nouveau 23 512,88Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées

9 206,25 Résultat de l'exercice 2 269,80

Autres immobilisations corporelles 18 658,78 Subventions transférables 882,74Total immobilisations corporelles(nettes)

649 150,70 Subventions non transférables 134 045,94

Immobilisations financières 692,25 Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant

115 790,19

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 695 386,04 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 625 408,94Créances 30 839,27 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 129,76Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 88 266,96Disponibilités 29 505,87 Fournisseurs(2) 28 860,31

Autres actifs circulant 500,00 Autres dettes à court terme 11 221,90TOTAL ACTIF CIRCULANT 60 845,14 Total dettes à court terme 40 082,21Comptes de régularisations 422,21 TOTAL DETTES 128 349,17

Comptes de régularisations 1 765,54

TOTAL ACTIF 756 653,40 TOTAL PASSIF 756 653,40

(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020



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BILAN (en Euros)00100 - CU GPSO Exercice 2019

Exercice 2019 Exercice 2018ACTIF

BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS

NET NET

Subventions d'équipement versées 45 449 505,51 19 416 512,48 26 032 993,03 26 497 114,50Autres immobilisations incorporelles 26 114 413,23 6 604 319,43 19 510 093,80 17 146 058,57

Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété 54 838 944,20 3 582 014,37 51 256 929,83 49 561 030,77

Constructions en toute propriété 113 232 872,44 19 953 534,66 93 279 337,78 82 320 069,89Construction sur sol autrui en tte prop 19 828 301,93 3 839,26 19 824 462,67 18 698 115,57Réseaux installations voirie rés divers 41 137 018,21 5 331 811,32 35 805 206,89 34 158 201,54

Collections et oeuvres d'art 114 314,59 114 314,59 95 165,09Autres immobilisations corporelles 35 184 059,49 17 361 122,64 17 822 936,85 12 202 086,85

Immobilisations corporelles en cours 254 370 488,88 254 370 488,88 224 589 783,40Immo affect à service non personnalisé 3 500 010,45 3 500 010,45 3 500 010,45Immo en concess afferm à dispo immo aff 5 706 240,86 5 706 240,86 5 706 240,86Terrains reçus au titre de mise à dispo 11 429 005,11 225 830,42 11 203 174,69 9 346 752,13Construc reçues au titre mise à dispo 43 945 822,48 224 121,67 43 721 700,81 41 322 756,47

Construction sur sol autrui mise à dispo 115 353,75 115 353,75 115 353,75Réseaux installations voirie rés divers 116 985 343,22 5 276 326,92 111 709 016,30 108 385 050,62

Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles 6 273 221,06 5 551 694,38 721 526,68 1 028 347,57

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 778 224 915,41 83 531 127,55 694 693 787,86 634 672 138,03



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NET NET

REPORT 778 224 915,41 83 531 127,55 694 693 787,86 634 672 138,03Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectationConstruc sol d'autrui au titre affectatRéseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées 431 221,14 431 221,14 464 870,34Autres titres immobilisés 0,10 0,10 0,10

PrêtsAvances en garanties d'emprunt

Autres créances 261 030,04 261 030,04 1 542 035,23

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 778 917 166,69 83 531 127,55 695 386 039,14 636 679 043,70



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NET NET

TerrainsProduction autre que terrains

Autres stocksRedevables et comptes rattachés 4 663 039,17 4 663 039,17 5 646 577,83

Créanc irrécouv adm par juge des cptesCréances sur l'Etat et collec publiques 13 314 819,93 13 314 819,93 20 855 149,44Créances sur BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers 564 757,26 564 757,26 380 285,07Autres créances 12 296 652,43 12 296 652,43 6 234 523,26

Valeurs mobilières de placementDisponibilités 29 505 874,93 29 505 874,93 79 554 637,69

Avances de trésorerie 500 000,00 500 000,00Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 60 845 143,72 60 845 143,72 112 671 173,29



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NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariser 422 213,93 422 213,93 226 254,58Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 422 213,93 422 213,93 226 254,58

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 840 184 524,34 83 531 127,55 756 653 396,79 749 576 471,57



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PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Dotations 38 274 775,24 36 707 619,23

Mise à disposition chez le bénéficiaire 115 790 194,40 110 410 338,18Affectation par collec de rattachement

Réserves 225 595 207,62 225 424 202,90Neutra amortis subv equip versees

Report à nouveau 23 512 883,11 26 974 957,47Résultat de l'exercice 2 269 795,57 -4 178 626,46

Subventions transférables 882 735,43 453 232,30Différences sur réalisations d'immob 9 062 192,94 10 256 862,97

Fonds globalisés 75 975 215,97 64 585 539,81Subventions non transférables 134 045 937,07 124 831 658,85

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 625 408 937,35 595 465 785,25



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PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Provisions pour risques 1 129 757,78 596 007,78Provisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 1 129 757,78 596 007,78



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PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 88 135 122,73 68 458 658,25Emprunts et dettes financières divers 131 835,63 132 226,17

Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 26 979 718,70 29 831 191,94

Dettes fiscales et sociales 5 555 564,03 4 286 663,15Dettes envers l'Etat et les collec publ 678 682,60 3 171 303,03Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 3 527 352,27 34 393 070,52

Opérations pour le compte de tiers 347 007,61 336 438,65Autres dettes 1 113 295,80 1 460 814,93

Fournisseurs d'immobilisations 1 880 586,59 9 424 046,58Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 128 349 165,96 151 494 413,22



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PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser 1 765 535,70 2 020 265,32

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 765 535,70 2 020 265,32

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 756 653 396,79 749 576 471,57



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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros

00100 - CU GPSO Exercice 2019

POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Impôts et taxes perçus 124 852,00 118 964,05

Dotations et subventions reçues 59 715,33 54 791,85Produits des services 7 008,97 5 358,46

Autres produits 2 039,11 4 010,83Transfert de charges

Produits courants non financiers 193 615,40 183 125,19Traitements, salaires, charges sociales 43 585,08 44 681,32

Achats et charges externes 95 541,41 101 348,22Participations et interventions 35 147,79 26 696,98

Dotations aux amortissements et provisions 9 739,13 8 384,47Autres charges 4 653,86 4 450,11

Charges courantes non financières 188 667,27 185 561,09RESULTAT COURANT NON FINANCIER 4 948,13 -2 435,90

Produits courants financiers 55,66 61,95Charges courantes financières 1 511,52 1 487,52

RESULTAT COURANT FINANCIER -1 455,86 -1 425,57RESULTAT COURANT 3 492,26 -3 861,47

Produits exceptionnels 3 887,38 3 415,01Charges exceptionnelles 5 109,85 3 732,17

RESULTAT EXCEPTIONNEL -1 222,47 -317,15IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 269,80 -4 178,63



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COMPTE DE RESULTAT 201900100 - CU GPSO Exercice 2019

POSTES Exercice 2019 Exercice 2018PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux 140 597 794,00 136 669 375,30Autres impôts et taxes -15 745 798,90 -17 705 320,46

Produits services, domaine et ventes div 7 008 969,91 5 358 457,42Production stockée

Production immobiliséeReprise sur amortissements et provisions 24 071,22

Transferts de chargesAutres produits 2 015 037,06 4 010 829,63

Dotations de l'Etat 43 550 678,05 44 088 517,00Subventions et participations 4 754 239,65 3 269 699,19

Autres attributions (péréquat, compensa) 11 410 410,00 7 433 634,00TOTAL I 193 615 400,99 183 125 192,08

CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires 31 429 679,22 32 408 533,81

Charges sociales 12 155 405,45 12 272 783,37Achats et charges externes 95 541 414,80 101 348 217,61

Impôts et taxes 2 273 404,67 2 373 442,52Dotations amortissements des immob 9 205 377,86 8 384 473,89

Dot amort sur charges à répartir



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POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Dotations aux provisions 533 750,00

Autres charges 2 380 451,77 2 076 662,56Contingents et participations 22 406 462,06 21 322 875,27

Subventions 12 741 326,93 5 374 104,09TOTAL II 188 667 272,76 185 561 093,12

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 4 948 128,23 -2 435 901,04PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immoAutres intérêts et produits assimilés 55 659,11 61 948,24

Gains de changeProduit net sur cessions de VMP

Reprises sur provisionsTransferts de charges

TOTAL III 55 659,11 61 948,24CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 1 511 523,87 1 487 521,66Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMPDotations aux amort et aux provisions

TOTAL IV 1 511 523,87 1 487 521,66



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POSTES Exercice 2019 Exercice 2018B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -1 455 864,76 -1 425 573,42

A + B - RESULTAT COURANT 3 492 263,47 -3 861 474,46PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér 44 029,16 281 882,02Produits des cessions d'immobilisations 2 346 580,63 2 330 755,00

Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 1 883 990,26 376 405,48Neutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opér -387 221,43 425 972,19Reprises sur provisions

Transferts de chargesTOTAL V 3 887 378,62 3 415 014,69

CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions 254 160,51 280 687,00

Charg excep op gestion-Autres opérations 623 430,37 744 319,21Valeur comptable des immo cédées 3 425 440,41 1 905 317,13

Diff réalis(positives)transf à investist 805 130,48 801 843,35Charg excep op capital-Autres opérations 1 684,75

Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI 5 109 846,52 3 732 166,69



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POSTES Exercice 2019 Exercice 2018C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -1 222 467,90 -317 152,00

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 197 558 438,72 186 602 155,01TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 195 288 643,15 190 780 781,47

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 269 795,57 -4 178 626,46



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Opérations Compte de Tiers00100 - CU GPSO Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur



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Opérations Compte de Tiers00100 - CU GPSO Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019



4581-06 364 007,97 364 007,974582-06 336 438,65 10 568,96 347 007,614581-09 79 992,00 79 992,004581-10 16 277,10 2 532,90 18 810,004581-11 100 486,61 100 486,614581-12 1 460,68 1 460,68



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Résultats budgétaires de l'exercice00100 - CU GPSO Exercice 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 153 166 124,17 292 728 713,72 445 894 837,89Titres de recette émis (b) 74 811 291,30 285 524 729,00 360 336 020,30Réductions de titres (c) 8 221 135,78 15 049 829,52 23 270 965,30Recettes nettes (d = b - c) 66 590 155,52 270 474 899,48 337 065 055,00DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 153 166 124,17 292 728 713,72 445 894 837,89Mandats émis (f) 83 167 082,06 300 343 437,29 383 510 519,35Annulations de mandats (g) 3 849 161,49 32 138 333,38 35 987 494,87Depenses nettes (h = f - g) 79 317 920,57 268 205 103,91 347 523 024,48RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 2 269 795,57(h - d) Déficit 12 727 765,05 10 457 969,48



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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés


RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2018

PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2019RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2019

I - Budget principalInvestissement 4 172 789,22 -12 727 765,05 500 391,54 -8 054 584,29Fonctionnement 22 796 331,01 100 439,79 2 269 795,57 816 991,89 25 782 678,68

TOTAL I 26 969 120,23 100 439,79 -10 457 969,48 1 317 383,43 17 728 094,39II - Budgets des services àcaractère administratif00106-GPSO IMMOBILIERD'ENTREPInvestissement 148 680,23 22 856,97 171 537,20Fonctionnement 820 679,88 -818 838,18 1 841,70

Sous-Total 969 360,11 -795 981,21 173 378,9000107-GPSO OPERATIOND'AMENAGEInvestissement 333 516,96 -2 159 385,93 -1 825 868,97Fonctionnement 5 375 115,02 1 193,00 5 376 308,02

Sous-Total 5 708 631,98 -2 158 192,93 3 550 439,05TOTAL II 6 677 992,09 -2 954 174,14 3 723 817,95

III - Budgets des servicesà

INTEGRATION DU SMIS AP 2018176-0004 DU 25/06/2018; DELIBERATION DU 31/05/2018 INTEGRATION DUSIGERO AP 78-2019-08-05-002 DU 05/08/19 INTEGRATION POLE METROPOLITAIN AP 78-2019-12-06-007 DU06/12/2019 DISSOLUTION DES BUDGETS 00101 ET 00103DELIBERATION DU 11/12/2018



24/110









caractère industrielet commercial00101-GPSO EAU POTABLEInvestissement 206 789,16 -206 789,16Fonctionnement 5 110 187,05 -5 110 187,05

Sous-Total 5 316 976,21 -5 316 976,2100103-GPSO ASSAINISSEMENTInvestissement 8 741 083,85 -8 741 083,85Fonctionnement 18 929 936,51 -18 929 936,51

Sous-Total 27 671 020,36 -27 671 020,36TOTAL III 32 987 996,57 -32 987 996,57

TOTAL I + II + III 66 635 108,89 100 439,79 -13 412 143,62 -31 670 613,14 21 451 912,34



26/110

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Budget PrimitifDécision

ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Soldeprévisions/réalisations

N° chapitreou article(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 610 Dotations fonds divers et

réserves100 000,00 772 000,00 872 000,00 249 327,63 249 327,63 622 672,37

16 Emprunts et dettes assimilees 5 526 000,00 5 526 000,00 5 317 649,28 500,01 5 317 149,27 208 850,7320 Immobilisations incorporelles 18 178 795,35 -871 304,00 17 307 491,35 6 453 856,20 6 453 856,20 10 853 635,15204 Subventions d'équipement versées 9 935 353,32 65 866,00 10 001 219,32 1 701 205,99 1 701 205,99 8 300 013,3321 Immobilisations corporelles 40 211 834,95 4 644 410,00 44 856 244,95 29 166 223,70 3 546 822,13 25 619 401,57 19 236 843,3823 Immobilisations en cours 51 353 284,39 4 196 107,00 55 549 391,39 35 627 006,29 201 352,73 35 425 653,56 20 123 737,8326 Participations et créances

rattachées à122 000,00 122 000,00 115 072,00 115 072,00 6 928,00

27 Autres immobilisationsfinancières

50 300,00 50 300,00 1 685,14 1 685,14 48 614,86

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS

125 477 568,01 8 807 079,00 134 284 647,01 78 632 026,23 3 748 674,87 74 883 351,36 59 401 295,65

458106 Opération pour compte tiers n°458106

146 705,00 146 705,00 146 705,00


79 992,00 79 992,00 79 992,00 79 992,00


3 972,90 3 972,90 2 532,90 2 532,90 1 440,00


100 500,00 100 500,00 200 973,22 100 486,61 100 486,61 13,39


30 000,00 30 000,00 1 460,68 1 460,68 28 539,32


150 000,00 150 000,00 150 000,00

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTEDE TIE

511 169,90 511 169,90 284 958,80 100 486,61 184 472,19 326 697,71

Opérations d'ordre de transfertentre se

SOUS-TOTALTOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 125 988 737,91 8 807 079,00 134 795 816,91 78 916 985,03 3 849 161,48 75 067 823,55 59 727 993,36

040 Opérations d'ordre de transfertentre se

280 000,00 1 696 307,26 1 976 307,26 1 976 126,24 1 976 126,24 181,02



27/110


DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6041 Opérations patrimoniales 900 000,00 15 494 000,00 16 394 000,00 2 273 970,79 0,01 2 273 970,78 14 120 029,22

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 180 000,00 17 190 307,26 18 370 307,26 4 250 097,03 0,01 4 250 097,02 14 120 210,24TOTAL GENERAL 127 168 737,91 25 997 386,26 153 166 124,17 83 167 082,06 3 849 161,49 79 317 920,57 73 848 203,60



28/110


RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé


réserves12 180 822,79 12 180 822,79 11 247 373,97 11 247 373,97 933 448,82

13 Subventions d'investissement 20 129 575,31 2 436 117,00 22 565 692,31 9 528 836,22 200 300,00 9 328 536,22 13 237 156,0916 Emprunts et dettes assimilees 59 553 592,45 -3 120 491,56 56 433 100,89 33 013 870,00 8 000 000,00 25 013 870,00 31 419 230,8920 Immobilisations incorporelles 14 550,00 14 550,00 -14 550,0021 Immobilisations corporelles 3 788 000,00 3 788 000,00 3 847 792,13 3 847 792,13 -59 792,1323 Immobilisations en cours 150 782,98 15 928,60 134 854,38 -134 854,3827 Autres immobilisations

financières1 332 990,33 1 332 990,33 1 282 690,33 1 282 690,33 50 300,00

024 Produits de cessions (recettes) 3 247 020,00 -1 693 361,63 1 553 658,37 1 553 658,37SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS96 444 000,88 1 410 263,81 97 854 264,69 59 085 895,63 8 216 228,60 50 869 667,03 46 984 597,66


146 705,00 146 705,00 10 568,96 10 568,96 136 136,04


79 992,00 79 992,00 79 992,00


20 250,00 20 250,00 20 250,00


100 500,00 100 500,00 100 500,00


30 000,00 30 000,00 30 000,00


150 000,00 150 000,00 150 000,00


527 447,00 527 447,00 10 568,96 10 568,96 516 878,04


SOUS-TOTALTOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 96 971 447,88 1 410 263,81 98 381 711,69 59 096 464,59 8 216 228,60 50 880 235,99 47 501 475,70

21 Immobilisations corporelles



29/110


RECETTES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 626 Participations et créances

rattachées àSOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS021 Virement de la section de

fonctionnement16 290 660,22 3 308 118,61 19 598 778,83 19 598 778,83


8 809 642,00 5 308 810,89 14 118 452,89 13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75 682 504,14

041 Opérations patrimoniales 900 000,00 15 494 000,00 16 394 000,00 2 273 970,78 2 273 970,78 14 120 029,22TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 26 000 302,22 24 110 929,50 50 111 231,72 15 714 826,71 4 907,18 15 709 919,53 34 401 312,19

001 Solde d'exécution de la sectiond'invest

4 196 987,81 476 192,95 4 673 180,76 4 673 180,76

TOTAL GENERAL 127 168 737,91 25 997 386,26 153 166 124,17 74 811 291,30 8 221 135,78 66 590 155,52 86 575 968,65



30/110

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 93 029 550,00 960 531,00 93 990 081,00 120 951 159,57 26 989 236,16 93 961 923,41 28 157,59012 Charges de personnel et frais

assimilés48 387 514,00 48 387 514,00 48 524 007,22 136 851,08 48 387 156,14 357,86

014 Atténuations de produits 75 786 905,00 -106 319,00 75 680 586,00 75 072 444,40 3 105 159,05 71 967 285,35 3 713 300,6565 Autres charges de gestion

courante37 210 288,00 179 313,00 37 389 601,00 38 907 459,28 1 518 662,15 37 388 797,13 803,87

656 Frais de fonctionnement desgroupes d'él

120 000,00 20 000,00 140 000,00 139 443,63 139 443,63 556,37

66 Charges financières 2 010 000,00 2 010 000,00 1 876 183,19 364 659,32 1 511 523,87 498 476,1367 Charges exceptionnelles 733 500,00 146 200,00 879 700,00 898 134,07 18 858,44 879 275,63 424,3768 Dotations aux Amortissements et

aux prov420 000,00 114 000,00 534 000,00 533 750,00 533 750,00 250,00

TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT

257 697 757,00 1 313 725,00 259 011 482,00 286 902 581,36 32 133 426,20 254 769 155,16 4 242 326,84

023 Virement à la sectiond'investissement (

16 290 660,22 3 308 118,61 19 598 778,83 19 598 778,83


8 809 642,00 5 308 810,89 14 118 452,89 13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75 682 504,14

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

25 100 302,22 8 616 929,50 33 717 231,72 13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75 20 281 282,97

TOTAL GENERAL 282 798 059,22 9 930 654,50 292 728 713,72 300 343 437,29 32 138 333,38 268 205 103,91 24 523 609,81



31/110


RECETTES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6013 Atténuations de charges 352 000,00 443 000,00 795 000,00 957 490,13 8 314,72 949 175,41 -154 175,4170 Produits des services, du domaine

et ven7 292 641,00 455 853,00 7 748 494,00 11 496 445,05 4 487 475,14 7 008 969,91 739 524,09

73 Impots et taxes 194 202 114,00 1 141 573,00 195 343 687,00 202 914 426,31 6 095 145,86 196 819 280,45 -1 475 593,4574 Dotations et participations 53 684 625,00 3 808 883,00 57 493 508,00 60 133 715,19 418 387,49 59 715 327,70 -2 221 819,7075 Autres produits de gestion

courante4 135 788,00 4 135 788,00 5 430 490,68 3 415 453,62 2 015 037,06 2 120 750,94

76 Produits financiers 55 000,00 55 000,00 55 659,11 55 659,11 -659,1177 Produits exceptionnels 100 000,00 2 346 580,63 2 446 580,63 2 560 336,29 625 012,69 1 935 323,60 511 257,03


TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT

259 822 168,00 8 195 889,63 268 018 057,63 283 548 562,76 15 049 789,52 268 498 773,24 -480 715,61


280 000,00 1 696 307,26 1 976 307,26 1 976 166,24 40,00 1 976 126,24 181,02

TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

280 000,00 1 696 307,26 1 976 307,26 1 976 166,24 40,00 1 976 126,24 181,02

002 Résultat de fonctionnementreporté

22 695 891,22 38 457,61 22 734 348,83 22 734 348,83

TOTAL GENERAL 282 798 059,22 9 930 654,50 292 728 713,72 285 524 729,00 15 049 829,52 270 474 899,48 22 253 814,24



32/110

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

10226 Taxe d'aménagement 249 327,63 249 327,63SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et

réserves249 327,63 249 327,63

1641 Emprunts en euros 5 302 888,73 5 302 888,73165 Dépôts et cautionnements reçus 14 760,55 500,01 14 260,54

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 5 317 649,28 500,01 5 317 149,27202 Frais liés à la réalisation des

document331 284,23 331 284,23

2031 Frais d'études 4 210 394,46 4 210 394,462033 Frais d'insertion 85 481,88 85 481,882051 Concessions et droits similaires 1 826 695,63 1 826 695,63

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 6 453 856,20 6 453 856,20204121 Biens mobiliers, matériel et

études110 666,40 110 666,40

204132 Bâtiments et installations 11 524,27 11 524,272041412 Bâtiments et installations 899 293,74 899 293,742041582 Bâtiments et installations 23 460,24 23 460,242041631 Biens mobiliers, matériel et

études258 000,00 258 000,00

204171 Biens mobiliers, matériel etétudes

9 000,00 9 000,00

204172 Bâtiments et installations 311 670,34 311 670,3420421 Biens mobiliers, matériel et

études4 950,00 4 950,00

20422 Bâtiments et installations 72 641,00 72 641,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 1 701 205,99 1 701 205,99

2111 Terrains nus 7 594 462,35 3 197 549,29 4 396 913,062112 Terrains de voirie 15 256,40 15 256,402115 Terrains bâtis 1 164 715,62 7 935,58 1 156 780,042128 Autres agencements et

aménagements de te514 759,88 514 759,88



33/110


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

2132 Immeubles de rapport 6 225 298,00 33 383,00 6 191 915,002135 Installations générales

agencements et a2 885 980,90 307 954,26 2 578 026,64

2145 Constructions sur sol d'autrui -install

1 151 214,39 1 151 214,39

2152 Installations de voirie 549 576,23 549 576,2321531 Réseaux d'adduction d'eau 295 696,13 295 696,1321532 Réseaux d'assainissement 17 595,60 17 595,6021534 Réseaux d'électrification 156 075,76 156 075,7621538 Autres réseaux 127 264,54 127 264,5421568 Autre matériel et outillage

d'incendie e2 947,18 2 947,18

21571 Matériel et outillage de voirie -matéri

67 081,90 67 081,90

21578 Autre matériel et outillage devoirie

239 208,75 239 208,75

2158 Autres installations matériel etoutilla

2 517 317,55 2 517 317,55

2161 Oeuvres et objets d'art 19 149,50 19 149,5021735 Installations générales

agencements amén3 448,80 3 448,80

21751 Réseaux de voirie 476 752,66 476 752,6621752 Installations de voirie 50 977,91 50 977,9121758 Autres installations matériel et

outilla4 584,00 4 584,00

2181 Installations généralesagencements et a

3 205,68 3 205,68

2182 Matériel de transport 2 972 607,01 2 972 607,012183 Matériel de bureau et matériel

informati873 097,19 873 097,19

2184 Mobilier 394 026,95 394 026,952188 Autres immobilisations

corporelles843 922,82 843 922,82

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 29 166 223,70 3 546 822,13 25 619 401,572312 Agencements et aménagements de

terrains20 236,55 20 236,55



34/110


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

2313 Constructions 1 481 911,37 186 171,64 1 295 739,732315 Installations matériels et

outillage tec30 834 241,60 15 181,09 30 819 060,51

238 Avances et acomptes versés surimmobilis

3 290 616,77 3 290 616,77

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 35 627 006,29 201 352,73 35 425 653,56261 Titres de participation 115 072,00 115 072,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et créancesrattachées à

115 072,00 115 072,00

275 Dépôts et cautionnements versés 1 685,14 1 685,14SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations

financières1 685,14 1 685,14


78 632 026,23 3 748 674,87 74 883 351,36

4581 Opération pour compte de tiers n° 4581

284 958,80 100 486,61 184 472,19


284 958,80 100 486,61 184 472,19

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 78 916 985,03 3 849 161,48 75 067 823,5513911 Subventions d'équipement

transférées au29 659,63 29 659,63

13912 Subvention équipement transféréesau com

19 409,86 19 409,86

13913 Subvention d'équipementtransférées au c

15 600,29 15 600,29

13918 Subventions d'équipementtransférées au

706,50 706,50

13932 Subventions d'investissementtransférées

2 688,48 2 688,48

192 Plus ou moins-values sur cessionsd'immo

1 883 990,26 1 883 990,26

28031 Amortissements frais d'études 6 427,00 6 427,0028051 Concessions et droits similaires 13 033,22 13 033,2228158 Autres installations matériel et

outilla4 088,00 4 088,00

28188 Amortissements autresimmobilisations co

523,00 523,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se

1 976 126,24 1 976 126,24

2111 Terrains nus 2 166,00 2 166,00



35/110


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

2312 Agencements et aménagements deterrains

31 142,75 31 142,75

2313 Constructions 180 991,59 180 991,592315 Installations matériels et

outillage tec2 059 670,45 0,01 2 059 670,44

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 2 273 970,79 0,01 2 273 970,78TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 250 097,03 0,01 4 250 097,02

TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM

83 167 082,06 3 849 161,49 79 317 920,57



36/110


RECETTES


Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeurajoutee (

5 175 407,00 5 175 407,00

10226 Taxe d'aménagement 5 971 527,18 5 971 527,181068 Excédents de fonctionnement

capitalisés100 439,79 100 439,79

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers etréserves

11 247 373,97 11 247 373,97

1311 Subventions d'équipementtransférables E

316 424,00 200 000,00 116 424,00

1321 Etat et Etablissements Nationaux 1 096 169,07 300,00 1 095 869,071322 Région 316 363,88 316 363,881323 Département 2 220 835,29 2 220 835,2913241 Communes membres du GFP 259 856,50 259 856,5013246 Attributions de compensation

d'investiss3 967 968,00 3 967 968,00

1328 Autres 1 327 925,58 1 327 925,581383 Autres subventions invest non

transférab23 293,90 23 293,90

SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 9 528 836,22 200 300,00 9 328 536,221641 Emprunts en euros 25 000 000,00 8 000 000,00 17 000 000,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 8 000 000,00 8 000 000,00165 Dépôts et cautionnements reçus 13 870,00 13 870,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 33 013 870,00 8 000 000,00 25 013 870,002031 Frais d'études 14 550,00 14 550,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 14 550,00 14 550,002111 Terrains nus 3 829 845,13 3 829 845,132188 Autres immobilisations

corporelles17 947,00 17 947,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 847 792,13 3 847 792,132315 Installations matériels et

outillage tec113 029,37 113 029,37

2317 Immobilisations reçues au titred'une mi

21 825,01 21 825,01



37/110


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

238 Avances et acomptes versés surimmobilis

15 928,60 15 928,60

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 150 782,98 15 928,60 134 854,3827638 Créances sur les autres

établissements p1 282 690,33 1 282 690,33

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisationsfinancières

1 282 690,33 1 282 690,33


59 085 895,63 8 216 228,60 50 869 667,03


10 568,96 10 568,96


10 568,96 10 568,96

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 59 096 464,59 8 216 228,60 50 880 235,99192 Plus ou moins-values sur cessions

d'immo805 130,48 805 130,48

2111 Terrains nus 89 265,20 89 265,202115 Terrains bâtis 255 447,21 255 447,212121 Plantations d'arbres et

d'arbustes208,50 208,50

2128 Autres agencements etaménagements de te

5 433,70 5 433,70


2 767 622,84 2 767 622,84

2151 Réseaux de voirie 20 835,60 20 835,602181 Installations générales

agencements et a394,90 394,90

2182 Matériel de transport 137 511,26 137 511,26261 Titres de participation 148 721,20 148 721,202802 Amortissements frais liés à la

réalisati209 342,98 209 342,98

28031 Amortissements frais d'études 132 641,68 132 641,682804122 Bâtiments et installations 4 250,00 4 250,002804131 Biens mobiliers, matériel et

études11 212,00 11 212,00

2804132 Bâtiments et installations 100 639,35 100 639,3528041411 Biens mobiliers, matériel et

études10 341,55 10 341,55



38/110


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

28041412 Bâtiments et installations 856 439,75 856 439,7528041582 Bâtiments et installations 133 351,00 133 351,0028041631 Biens mobiliers, matériel et

études4 960,00 4 960,00

2804171 Biens mobiliers, matériel etétudes

113 285,45 113 285,45

2804172 Bâtiments et installations 138 864,08 138 864,082804182 Bâtiments et installations 220 846,91 220 846,91280421 Biens mobiliers, matériel et

études11 138,40 11 138,40

280422 Bâtiments et installations 559 998,97 559 998,9728051 Concessions et droits similaires 1 617 043,20 1 617 043,2028087 Immobilisations incorporelles

reçues au7 391,00 7 391,00

28121 Amortissements plantationsd'arbres et d

25 414,63 25 414,63

28128 Amortissements autres agencementset amé

192 038,71 192 038,71

28135 Amortissements installationsgénérales a

644 660,52 644 660,52

28138 Amortissements autresconstructions

112 123,34 112 123,34


425,38 425,38

28151 Réseaux de voirie 351 478,64 351 478,6428152 Installations de voirie 131 624,49 131 624,49281531 Réseaux d'adduction d'eau 12 052,31 12 052,31281534 Réseaux d'électrification 37 898,42 37 898,42281538 Autres réseaux 81 869,43 81 869,43281568 Amortissements autre matériel et

outilla3 285,00 3 285,00

281571 Matériel roulant 8 391,20 8 391,20281578 Amortissements autre matériel et

outilla106 579,85 106 579,85


612 481,83 612 481,83



39/110


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2


24 292,33 24 292,33

281731 Bâtiments publics 116,00 116,00281735 Installations générales

agencements et a7 319,42 7 319,42

281751 Réseaux de voirie 191 030,81 191 030,81281752 Installations de voirie 284 615,90 284 615,902817533 Réseaux câblés 2 865,00 2 865,002817534 Réseaux d'électrification 18 475,12 18 475,122817538 Autres réseaux 3 714,44 3 714,44281757 Amortissements matériel et

outillage de22 393,15 22 393,15


230 733,23 230 733,23

281782 Matériel de transport 8 050,48 8 050,48281783 Matériel de bureau et matériel

informati8 203,68 3 587,96 4 615,72

281784 Mobilier 34 254,83 34 254,83281788 Amortissements autres 11 357,48 11 357,4828181 Installations générales



informati734 996,03 734 996,03

28184 Mobilier 146 377,48 146 377,4828188 Amortissements autres

immobilisations co500 625,54 1 319,22 499 306,32


13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75

13241 Communes membres du GFP 2 166,00 2 166,002031 Frais d'études 2 118 133,93 2 118 133,93238 Avances et acomptes versés sur

immobilis153 670,85 153 670,85

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 2 273 970,78 2 273 970,78



40/110


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 714 826,71 4 907,18 15 709 919,53TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM

74 811 291,30 8 221 135,78 66 590 155,52



41/110

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6042 Achats de prestations de services- autr

701 842,68 171 524,19 530 318,49

60611 Achats non stockés de fournituresnon st

731 662,50 144 225,57 587 436,93


6 782 369,66 1 321 708,26 5 460 661,40


1 026 473,11 187 160,75 839 312,36

60621 Achats non stockés decombustibles

9 011,40 2 544,45 6 466,95

60622 Achats non stockés de carburants 952 809,66 92 681,37 860 128,2960623 Achats non stockés d'alimentation 30 929,47 4 831,18 26 098,2960624 Achats non stockés de produits de

traite96 658,44 10 583,52 86 074,92

60628 Achats d'autres fournitures nonstockées

7 213,24 855,16 6 358,08

60631 Achats non stockés de fournituresd'entr

57 541,11 1 431,89 56 109,22

60632 Achats non stockés de fournituresde pet

592 991,46 93 548,36 499 443,10

60633 Achats non stockés de fournituresde voi

533 902,61 102 952,10 430 950,51

60636 Achats non stockés de vêtementsde trava

233 124,79 27 313,61 205 811,18

6064 Achats non stockés de fournituresadmini

128 254,81 10 966,47 117 288,34

6065 Achats non stockés de livresdisques cas

175 780,65 39 649,98 136 130,67

6068 Achats non stockés d'autresmatières et

173 230,92 66 733,50 106 497,42

611 Contrats prestations de services 67 142 760,62 11 765 240,73 55 377 519,896132 Services extérieurs - locations

immobili1 517 423,52 79 154,73 1 438 268,79

6135 Services extérieurs - locationsmobilièr

2 042 377,74 326 829,53 1 715 548,21

614 Services extérieurs - chargeslocatives

581 639,42 148 686,24 432 953,18

61521 Services extérieurs - entretienet répar

1 939 182,14 63 307,79 1 875 874,35

615221 Bâtiments publics 639 595,71 164 994,46 474 601,25615228 Autres bâtiments 14 999,34 14 999,34615231 Voieries 5 252 854,09 977 119,06 4 275 735,03



42/110


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

615232 Réseaux 6 310 519,06 1 644 631,45 4 665 887,6161551 Services extérieurs - entretien

et répar764 636,81 116 909,51 647 727,30

61558 Services extérieurs - entretienet répar

261 102,22 48 274,58 212 827,64

6156 Services extérieurs - maintenance 1 076 111,94 206 781,41 869 330,536161 Multirisques 1 461 591,14 766 790,42 694 800,72617 Services extérieurs - études et

recherch957 016,65 518 017,70 438 998,95

6182 Services extérieurs - divers -documenta

104 053,26 4 749,11 99 304,15

6184 Services extérieurs - divers -versement

461 607,00 98 539,72 363 067,28

6185 Services extérieurs - divers -frais de

35 546,78 8 316,00 27 230,78

6188 Services extérieurs - autresfrais diver

395 864,10 367 705,22 28 158,88

6226 Rémunération d'intermédiaires ethonorai

1 436 982,40 493 044,21 943 938,19


251 342,63 27 528,64 223 813,99


26 678,53 31 033,16 -4 354,63

6231 Publicité publications relationspubliqu

243 287,63 52 581,07 190 706,56


224,45 3 406,00 -3 181,55


1 091,20 1 091,20


329 831,08 87 110,12 242 720,96


2 874,00 2 874,00


669 386,71 172 567,80 496 818,91

6241 Transports - transports de biens 20 581,59 20 581,596247 Transports - transports

collectifs929 040,58 784 665,79 144 374,79

6251 Déplacements missions etréceptions - vo

63 281,84 12 748,48 50 533,36

6255 Déplacements missions etréceptions - fr

7 624,25 5 250,00 2 374,25

6256 Déplacements missions etréceptions - mi

269,09 269,09



43/110


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6257 Déplacements missions etréceptions - ré

538 709,65 32 320,73 506 388,92

6261 Frais d'affranchissement 104 927,05 8 400,00 96 527,056262 Frais de télécommunications 616 801,31 84 896,86 531 904,45627 Autres services extérieurs -

services ba5 079,71 257,55 4 822,16

6281 Autres services extérieurs -concours di

699 117,26 33 263,40 665 853,86

6282 Autres services exterieurs -frais gardi

405 266,46 19 677,59 385 588,87

6283 Autres services extérieurs -frais de ne

838 270,61 76 040,50 762 230,11

62872 Remboursement de frais auxbudgets annex

4 603 029,62 2 070 463,11 2 532 566,51

62875 Remboursements de frais auxCommunes mem

3 625 740,49 2 634 330,11 991 410,38

6288 Autres services extérieurs 352 090,36 33 399,14 318 691,2263512 Impôts directs - taxes foncières 1 791 808,66 663 157,00 1 128 651,6663513 Impôts directs - autres impôts

locaux80 824,00 45 413,00 35 411,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 72 926,96 12 215,24 60 711,72637 Autres impôts taxes et versements

assimi41 393,40 1 744,10 39 649,30

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 120 951 159,57 26 989 236,16 93 961 923,416217 Personnel affecté par la Commune

membre2 834 012,14 102 325,54 2 731 686,60

6218 Autre personnel extérieur auservice

133 628,47 21 400,00 112 228,47

6331 Versement de transport 518 642,00 32,00 518 610,006332 Cotisations versées au FNAL 129 015,00 8,00 129 007,006336 Cotisation au centre national et

au cent361 385,93 21,94 361 363,99

64111 Personnel titulaire -rémunération princ

15 008 420,44 2 661,66 15 005 758,78

64112 Personnel titulaire - nbisupplément fam

880 027,84 880 027,84

64118 Personnel titulaire - autresindemnités

4 738 626,45 4 738 626,45

64131 Personnel non titulaire -rémunération

10 871 229,55 1 587,27 10 869 642,28



44/110


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6417 Personnel non titulaire -rémunération d

181 449,80 181 449,80

6451 Charges sécurite sociale etprévoyance c

5 754 855,00 515,00 5 754 340,00

6453 Cotisations aux caisses deretraites

5 498 416,14 66,67 5 498 349,47


436 978,00 64,00 436 914,00

6455 Charges securite sociale &prevoyance-Co

352 215,49 352 215,49


65 689,92 65 689,92

64731 Autres charges socialesallocations chôm

2 217,97 2 217,97

6475 Autres charges sociales -médecine du tr

129 391,71 8 169,00 121 222,71

6478 Autres charges sociales diverses 49 309,46 49 309,466488 Autres charges de personnel 578 495,91 578 495,91

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés

48 524 007,22 136 851,08 48 387 156,14

7391178 Autres restitutions au titre dedégrèvem

10 459,00 10 459,00

739118 Autres reversements de fiscalité 123 349,00 123 349,00739211 Attributions de compensation 68 252 292,09 2 305 952,05 65 946 340,04739212 Dotation de solidarité

communautaire1 000 000,00 1 000 000,00

739223 Fonds de péréquation desressources comm

4 592 586,00 4 592 586,00

73928 Autres prélèvements pourreversements de

1 033 634,00 799 207,00 234 427,00

7398 Reversements et restitutions etprélèvem

60 124,31 60 124,31

SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 75 072 444,40 3 105 159,05 71 967 285,35651 Redevances pour concessions

brevets lice42 308,36 28 593,71 13 714,65

6521 Déficit des budgets annexes àcaractère

267 000,00 267 000,00

6531 Indemnités des maires adjoints etconsei

1 220 033,72 1 220 033,72

6532 Frais de mission des mairesadjoints et

2 042,09 601,98 1 440,11

6533 Cotisations de retraite desmaires adjoi

106 105,73 106 105,73



45/110


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6534 Cotisations de sécurité socialedes mair

321 664,00 321 664,00

6536 Frais de représentation du maire 2 219,46 2 219,466541 Créances admises en non-valeur 8 755,68 8 755,686542 Créances éteintes 55 867,99 55 867,996553 Contingents et participations

obligatoir14 329 358,26 14 329 358,26

65548 Autres contributions 8 409 118,06 332 014,26 8 077 103,80657341 Subventions fonctionnement aux

organisme218 786,48 49 723,00 169 063,48

657358 Subventions fonctionnement auxorganisme

100 685,00 100 685,00

65738 Subventions de fonctionnement auxorgani

8 696 374,78 511 325,26 8 185 049,52

6574 Subventions de fonctionnement auxassoci

4 524 794,13 238 265,20 4 286 528,93

65888 Autres 602 345,54 358 138,74 244 206,80SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion

courante38 907 459,28 1 518 662,15 37 388 797,13

6561 Frais de personnel - groupe desélus

139 443,63 139 443,63

SOUS-TOTAL CHAPITRE 656 Frais de fonctionnement desgroupes d'él

139 443,63 139 443,63

66111 Intérêts réglés à l'écheance 1 415 170,66 1 415 170,6666112 Intérêts - rattachement des icne 344 012,53 364 659,32 -20 646,796688 Autres 117 000,00 117 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 1 876 183,19 364 659,32 1 511 523,876711 Charges exceptionnelles -

intérêts morat158 984,13 158 984,13

6712 Charges exceptionnelles - amendesfiscal

22 495,25 1 514,00 20 981,25

6714 Charges exceptionnelles bourseset prix

9 640,00 681,51 8 958,49

6718 Charges exceptionnelles - autrescharges

144 922,04 16 647,68 128 274,36

673 Charges exceptionnelles - titresannulés

306 232,14 306 232,14

67441 Aux budgets annexes et aux régiesdotées

254 160,51 254 160,51



46/110


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

678 Autres charges exceptionnelles 1 700,00 15,25 1 684,75SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 898 134,07 18 858,44 879 275,63

6815 Dotations aux provisions pourrisques et

533 750,00 533 750,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements etaux prov

533 750,00 533 750,00


286 902 581,36 32 133 426,20 254 769 155,16

675 Charges exceptionnelles - valeurscompta

3 425 440,41 3 425 440,41

6761 Différences sur réalisations(positives)

805 130,48 805 130,48

6811 Dotations aux Amortissementsimmobilisat

9 210 285,04 4 907,18 9 205 377,86


13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75


13 440 855,93 4 907,18 13 435 948,75

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE

300 343 437,29 32 138 333,38 268 205 103,91



47/110


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérationsdu pers

824 321,84 824 321,84

6459 Remboursement sur charges desécurite so

133 168,29 8 314,72 124 853,57

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 957 490,13 8 314,72 949 175,4170323 Utilisation domaine - redevance

d'occupa836 795,87 9 109,54 827 686,33

70328 Utilisation du domaine - autresdroits d

1 532 871,97 913 889,33 618 982,64

70388 Utilisation du domaine - autresredevanc

118,00 118,00

70613 Prestations de servicesabonnement ou re

676 142,15 186 017,09 490 125,06

7062 Prestation services redevances etdroits

507 182,48 85 481,50 421 700,98

70631 Redevances et droits des servicesà cara

1 108 081,11 60 265,40 1 047 815,71

70632 Redevances et droits des servicesà cara

345 619,70 39 016,95 306 602,75

7066 Prestation services - redevanceset droi

7 454,00 7 454,00

70688 Prestations de services autresprestatio

5 830 739,46 3 052 660,08 2 778 079,38

7078 Ventes d'autres marchandises 724,14 724,147083 Autres produits-locations

diverses (autr4 322,00 89,00 4 233,00

70841 Mise à disposition de personnelfacturée

238 454,00 127 000,00 111 454,00


316 175,00 316 175,00


16 501,00 16 501,00

70875 Autres produits remboursementfrais par

73 140,84 13 946,25 59 194,59

70878 Autres produits - remboursementde frais

2 123,33 2 123,33

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaineet ven

11 496 445,05 4 487 475,14 7 008 969,91

73111 Taxes foncières et d'habitation 104 837 312,00 104 837 312,0073112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des

Entrep27 149 853,00 27 149 853,00

73113 Taxes sur les surfacescommerciales

4 598 230,00 4 598 230,00

73114 Imposition Forfaitaire sur lesEntrepris

5 699 100,00 3 104 219,00 2 594 881,00



48/110


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

7318 Impôts locaux - autres impôtslocaux ou

1 551 326,00 1 551 326,00

73211 Attribution de compensation 6 234 987,62 644 479,00 5 590 508,6273221 FNGIR 7 711 382,00 7 711 382,007328 Autres fiscalités reversées 1 987 833,26 1 987 834,00 -0,747331 Taxe d'enlèvement des ordures

ménagères40 799 950,00 40 799 950,00

7346 Taxe pour la gestion des milieuxaquatiq

1 322 375,00 1 322 375,00

7362 Impôts et taxes activitésservices - tax

689 543,51 26 079,94 663 463,57

7388 Autres taxes diverses 332 533,92 332 533,92SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 202 914 426,31 6 095 145,86 196 819 280,45

74124 Dotation d' intercommunalité 15 308 033,00 15 308 033,0074126 Dotation de compensation des

groupements27 796 831,00 27 796 831,00

744 FCTVA 578 893,00 184 704,00 394 189,007461 D.G.D 51 625,05 51 625,0574718 Autres participations de l'Etat 498 021,56 9 460,00 488 561,567472 Participations - Régions 74 077,01 1 450,00 72 627,017473 Participations - Départements 205 737,90 35 716,20 170 021,7074741 Participations des Communes

membres du G78 023,63 78 023,63

74758 Participation - AutresGroupements

41 750,00 41 750,00

7477 Participations - budgetcommunautaire et

88 082,42 29 314,29 58 768,13

7478 Participations - autresorganismes

3 863 987,62 19 500,00 3 844 487,62

748313 Dotation de compensation de laréforme d

5 359 863,00 120 063,00 5 239 800,00

74833 Etat Compensation au titre decontributi

791 434,00 791 434,00

74835 Etat compensation au titre desexonéerat

2 274 957,00 2 274 957,00

748388 Autres 3 104 219,00 3 104 219,00



49/110


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

7488 Autres attributions etparticipations

18 180,00 18 180,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 60 133 715,19 418 387,49 59 715 327,70752 Autres produits de gestion

courante - re615 264,87 142 239,65 473 025,22

7588 Autres produits divers de gestioncouran

4 815 225,81 3 273 213,97 1 542 011,84

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestioncourante

5 430 490,68 3 415 453,62 2 015 037,06

7688 Autres 55 659,11 55 659,11SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 55 659,11 55 659,11

7711 Produits exceptionnels suropérations ge

22 100,00 22 100,00

7714 Produits exceptionnels suropérations ge

106,25 12,69 93,56

7718 Autres produits exceptionnels suropérat

360,00 360,00

773 Produits exceptionnels mandatsannulés (

21 475,60 21 475,60

775 Produits exceptionnels - produitsdes ce

2 346 580,63 2 346 580,63

7788 Produits exceptionnels divers 169 713,81 625 000,00 -455 286,19SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 560 336,29 625 012,69 1 935 323,60


283 548 562,76 15 049 789,52 268 498 773,24

7761 Différences sur réalisations(positives)

1 883 990,26 1 883 990,26

777 Quote-part des subventionsd'investissem

68 064,76 68 064,76

7811 Reprise sur Amortissements desimmobilis

24 111,22 40,00 24 071,22


1 976 166,24 40,00 1 976 126,24


1 976 166,24 40,00 1 976 126,24

TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE

285 524 729,00 15 049 829,52 270 474 899,48



51/110

Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2019


Balance d'entréeOpérations

non-budgétairesOpérationsbudgétaires

Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1021 Dotation 36 707 619,23 1 567 156,01 38 274 775,24 38 274 775,2410222 FCTVA 57 318 032,78 492 069,61 5 175 407,00 62 985 509,39 62 985 509,3910226 Taxe

d'aménagement7 355 912,03 249 327,63 5 971 527,18 249 327,63 13 327 439,21 13 078 111,58

102291 Reprise surFCTVA

88 405,00 88 405,00 88 405,00

10229 Sous Totalcompte 10229

88 405,00 88 405,00 88 405,00


88 405,00 64 673 944,81 492 069,61 249 327,63 11 146 934,18 337 732,63 76 312 948,60 75 975 215,97

1027 Mise àdispositionchez lebénéficiaire

110 410 338,18 110 563,98 5 490 420,20 110 563,98 115 900 758,38 115 790 194,40


88 405,00 211 791 902,22 110 563,98 7 549 645,82 249 327,63 11 146 934,18 448 296,61 230 488 482,22 230 040 185,61

1068 Excédt defonctionnementcapitalisé

225 424 202,90 265 652,86 336 217,79 100 439,79 265 652,86 225 860 860,48 225 595 207,62


225 424 202,90 265 652,86 336 217,79 100 439,79 265 652,86 225 860 860,48 225 595 207,62


88 405,00 437 216 105,12 376 216,84 7 885 863,61 249 327,63 11 247 373,97 713 949,47 456 349 342,70 455 635 393,23

110 Report ànouveau soldecréditeur

26 974 957,47 4 279 066,25 816 991,89 4 279 066,25 27 791 949,36 23 512 883,11


26 974 957,47 4 279 066,25 816 991,89 4 279 066,25 27 791 949,36 23 512 883,11



52/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


12 Résultatexercice excéddéficit

4 178 626,46 4 178 626,46 4 178 626,46 4 178 626,46 0,00


4 178 626,46 4 178 626,46 4 178 626,46 4 178 626,46 0,00

1311 Subv équipttransf - Etatet EPN

347 136,31 70 320,24 121 585,00 200 000,00 316 424,00 270 320,24 785 145,31 514 825,07

1312 Subv équipttransf -Région

264 207,05 106 848,66 106 848,66 264 207,05 157 358,39

1313 Subv équipttransf - Dépt

362 631,33 177 361,85 306 111,30 177 361,85 668 742,63 491 380,78

13141 Subv équiptransf Cnesmembres du GFP

992 544,00 992 544,00 992 544,00 992 544,00 0,00


992 544,00 992 544,00 992 544,00 992 544,00 0,00

1318 Subv équipttransf -autres subv

24 130,00 24 130,00 24 130,00


1 990 648,69 1 347 074,75 427 696,30 200 000,00 316 424,00 1 547 074,75 2 734 768,99 1 187 694,24

1321 Etat et EPN 21 499 633,51 300,00 1 096 169,07 300,00 22 595 802,58 22 595 502,581322 Région 27 135 257,88 316 363,88 27 451 621,76 27 451 621,761323 Dépt 33 805 121,53 2 220 835,29 36 025 956,82 36 025 956,8213241 Communes

membres du GFP2 465 422,89 262 022,50 2 727 445,39 2 727 445,39



53/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


13246 Attributionsdecompensationd'investiss

10 281 274,00 3 967 968,00 14 249 242,00 14 249 242,00

13248 Autrescommunes

129 880,84 129 880,84 129 880,84


12 876 577,73 4 229 990,50 17 106 568,23 17 106 568,23

13251 GFP derattachement

25 856,64 25 856,64 25 856,64

13258 Autresgroupements

28 163,38 28 163,38 28 163,38


54 020,02 54 020,02 54 020,02

1326 Autres EPL 3 341,59 3 341,59 3 341,591327 Budget

communautairefondsstructurels

9 067 365,51 9 067 365,51 9 067 365,51

1328 Autres 15 157 987,50 1 327 925,58 16 485 913,08 16 485 913,08132 Sous Total

compte 132119 599 305,27 300,00 9 191 284,32 300,00 128 790 589,59 128 790 289,59

1332 Amendes depolice

51 760,94 92 088,20 51 760,94 92 088,20 40 327,26


51 760,94 92 088,20 51 760,94 92 088,20 40 327,26

1341 Dotationd'équipementterritoiresruraux

153 480,00 153 480,00 153 480,00



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


1342 Fds afftéséquipt nontransf amendespol

14 173,00 14 173,00 14 173,00


167 653,00 167 653,00 167 653,00

1383 Autres subvinvest nontransf Dépt

5 051 892,44 23 293,90 5 075 186,34 5 075 186,34

1388 Autres subvinvest nontransf autres

12 808,14 12 808,14 12 808,14


5 064 700,58 23 293,90 5 087 994,48 5 087 994,48

13911 Subv équipttransf - EtatEPN

114 444,07 18 685,00 70 320,24 29 659,63 162 788,70 70 320,24 92 468,46


144 348,19 106 848,66 19 409,86 163 758,05 106 848,66 56 909,39


280 039,17 52 301,43 177 361,85 15 600,29 347 940,89 177 361,85 170 579,04

139141 Subv équipttransf - Cnesmembres GFP

992 544,00 992 544,00 992 544,00 992 544,00 0,00


992 544,00 992 544,00 992 544,00 992 544,00 0,00

13918 Subv équipttransf autres

3 352,48 2 688,48 706,50 4 058,98 2 688,48 1 370,50


1 534 727,91 70 986,43 1 349 763,23 65 376,28 1 671 090,62 1 349 763,23 321 327,39

13932 Subv invtransf amendespolice

2 688,48 45 908,65 27 326,93 2 688,48 51 285,61 27 326,93 23 958,68



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



2 688,48 45 908,65 27 326,93 2 688,48 51 285,61 27 326,93 23 958,68


1 537 416,39 116 895,08 1 377 090,16 68 064,76 1 722 376,23 1 377 090,16 345 286,07


1 537 416,39 126 822 307,54 1 515 730,77 1 896 874,66 268 364,76 9 531 002,22 3 321 511,92 138 250 184,42 134 928 672,50

15181 Autres provpour risques(nb)

596 007,78 533 750,00 1 129 757,78 1 129 757,78


596 007,78 533 750,00 1 129 757,78 1 129 757,78


596 007,78 533 750,00 1 129 757,78 1 129 757,78


596 007,78 533 750,00 1 129 757,78 1 129 757,78

1641 Emprunts eneuros

68 093 998,93 13 302 888,73 25 000 000,00 13 302 888,73 93 093 998,93 79 791 110,20

16441 Opérafférentes àl'emprunt

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00


8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00


68 093 998,93 13 302 888,73 33 000 000,00 13 302 888,73 101 093 998,93 87 791 110,20

165 Dép et cautionreçus

87 454,38 14 760,55 14 370,01 14 760,55 101 824,39 87 063,84

1678 Autresemprunts etdettes

23 706,08 23 706,08 23 706,08



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



23 706,08 23 706,08 23 706,08

16876 Autres dettes- autres epl

21 065,71 21 065,71 21 065,71


21 065,71 21 065,71 21 065,71

16884 Ints courussur empruntséts financiers

364 659,32 364 659,32 344 012,53 364 659,32 708 671,85 344 012,53


364 659,32 364 659,32 344 012,53 364 659,32 708 671,85 344 012,53


385 725,03 364 659,32 344 012,53 364 659,32 729 737,56 365 078,24


68 590 884,42 364 659,32 344 012,53 13 317 649,28 33 014 370,01 13 682 308,60 101 949 266,96 88 266 958,36

181 Cpte liaison :affectation

3 500 010,45 3 500 010,45 3 500 010,45


3 500 010,45 3 500 010,45 3 500 010,45

192 Plus oumoins-valuescessions immo

9 006 777,81 1 883 990,26 805 130,48 1 883 990,26 9 811 908,29 7 927 918,03

193 Autresneutralisationsetrégularisation

1 250 085,16 115 810,25 115 810,25 1 250 085,16 1 134 274,91


10 256 862,97 115 810,25 1 883 990,26 805 130,48 1 999 800,51 11 061 993,45 9 062 192,94

Total classe 1 9 304 458,30 670 457 125,30 6 651 483,43 15 656 119,15 15 719 331,93 54 597 876,68 31 675 273,66 740 711 121,13 3 933 701,52 712 969 548,99



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


202 Fraisréalisationdoc urb et numcadast

2 089 372,44 331 284,23 2 420 656,67 2 420 656,67

2031 Frais d'études 14 103 290,82 4 210 394,46 2 132 683,93 18 313 685,28 2 132 683,93 16 181 001,352033 Frais

d'insertion249 515,16 85 481,88 334 997,04 334 997,04


14 352 805,98 4 295 876,34 2 132 683,93 18 648 682,32 2 132 683,93 16 515 998,39

204121 Biensmobiliers,matériel etétudes

110 666,40 110 666,40 110 666,40

204122 Bâtiments etinstallations

85 000,00 85 000,00 85 000,00


85 000,00 110 666,40 195 666,40 195 666,40


75 262,72 75 262,72 75 262,72


1 764 417,77 11 524,27 1 775 942,04 1 775 942,04


1 839 680,49 11 524,27 1 851 204,76 1 851 204,76

2041411Biensmobiliers,matériel etétudes

158 866,91 158 866,91 158 866,91

2041412Bâtiments etinstallations

14 640 643,60 899 293,74 15 539 937,34 15 539 937,34


14 799 510,51 899 293,74 15 698 804,25 15 698 804,25



58/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



14 799 510,51 899 293,74 15 698 804,25 15 698 804,25


1 366 982,58 23 460,24 1 390 442,82 1 390 442,82


1 366 982,58 23 460,24 1 390 442,82 1 390 442,82


1 366 982,58 23 460,24 1 390 442,82 1 390 442,82


24 800,00 258 000,00 282 800,00 282 800,00


24 800,00 258 000,00 282 800,00 282 800,00


113 327,00 113 327,00 113 327,00


113 327,00 113 327,00 113 327,00


138 127,00 258 000,00 396 127,00 396 127,00


747 515,13 9 000,00 756 515,13 756 515,13


4 001 395,72 311 670,34 4 313 066,06 4 313 066,06


4 748 910,85 320 670,34 5 069 581,19 5 069 581,19


4 635 209,82 4 635 209,82 4 635 209,82



59/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



4 635 209,82 4 635 209,82 4 635 209,82


27 613 421,25 1 623 614,99 29 237 036,24 29 237 036,24


528 666,78 4 950,00 533 616,78 533 616,78


15 606 211,49 72 641,00 15 678 852,49 15 678 852,49


16 134 878,27 77 591,00 16 212 469,27 16 212 469,27


43 748 299,52 1 701 205,99 45 449 505,51 45 449 505,51

2051 Concessionset droitssimilaires

5 273 574,60 876,67 2 840,50 1 826 695,63 7 101 146,90 2 840,50 7 098 306,40


5 273 574,60 876,67 2 840,50 1 826 695,63 7 101 146,90 2 840,50 7 098 306,40

2087 Immo incorporeçues titremise à dispo

67 841,77 67 841,77 67 841,77

2088 Autresimmobilisationsincorporelles

11 610,00 11 610,00 11 610,00


79 451,77 79 451,77 79 451,77


65 543 504,31 876,67 2 840,50 8 155 062,19 2 132 683,93 73 699 443,17 2 135 524,43 71 563 918,74

2111 Terrains nus 25 781 714,20 7 676,76 7 596 628,35 7 116 659,62 33 386 019,31 7 116 659,62 26 269 359,69



60/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


2112 Terrains devoirie

207 103,60 15 256,40 222 360,00 222 360,00

2113 Terr aménagésautres quevoirie

1 949,52 1 949,52 1 949,52

2115 Terrains bâtis 14 114 335,44 1 164 715,62 263 382,79 15 279 051,06 263 382,79 15 015 668,272118 Autres

terrains319 530,65 319 530,65 319 530,65


40 424 633,41 7 676,76 8 776 600,37 7 380 042,41 49 208 910,54 7 380 042,41 41 828 868,13

2121 Plantationsd'arbres etd'arbustes

1 801 561,15 2 786,00 208,50 1 801 561,15 2 994,50 1 798 566,65

2128 Autres agenctet améngtterrains

10 807 315,33 105 132,09 514 759,88 5 433,70 11 322 075,21 110 565,79 11 211 509,42


12 608 876,48 107 918,09 514 759,88 5 642,20 13 123 636,36 113 560,29 13 010 076,07

21311 Hôtel de ville 4 610 385,25 797 879,68 5 408 264,93 5 408 264,9321312 Batiments

scolaires18 226 133,23 18 226 133,23 18 226 133,23

21318 Autresbatimentspublics

24 699 656,99 24 699 656,99 24 699 656,99


47 536 175,47 797 879,68 48 334 055,15 48 334 055,15

2132 Immeubles derapport

6 225 298,00 33 383,00 6 225 298,00 33 383,00 6 191 915,00



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


2135 Instal galesagenct amégtsconst

44 360 522,26 93 252,75 12 610 520,14 2 885 980,90 3 075 577,10 47 339 755,91 15 686 097,24 31 653 658,67

2138 Autresconstructions

9 732 716,99 17 320 526,63 27 053 243,62 27 053 243,62


101 629 414,72 18 211 659,06 12 610 520,14 9 111 278,90 3 108 960,10 128 952 352,68 15 719 480,24 113 232 872,44

2141 Construct sursol autruibats publics

2 984 726,84 2 984 726,84 2 984 726,84

2145 Const solautrui instalagenct amégat

12 478 213,88 24 441,91 1 151 214,39 13 629 428,27 24 441,91 13 604 986,36

2148 Constructsol autrui- autresconstructs

3 238 588,73 3 238 588,73 3 238 588,73


18 701 529,45 24 441,91 1 151 214,39 19 852 743,84 24 441,91 19 828 301,93

2151 Réseaux devoirie

27 623 657,08 20 835,60 20 835,60 27 644 492,68 20 835,60 27 623 657,08

2152 Installationsde voirie

6 375 381,58 549 576,23 6 924 957,81 6 924 957,81

21531 Réseauxadduction eau

9 875,64 295 696,13 305 571,77 305 571,77

21532 Réseauxassainissement

17 595,60 17 595,60 17 595,60

21533 Réseaux cablés 25 684,99 25 684,99 25 684,9921534 Réseaux

électrification1 394 506,35 156 075,76 1 550 582,11 1 550 582,11



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


21538 Autres réseaux 2 213 569,51 2 348 134,80 127 264,54 4 688 968,85 4 688 968,852153 Sous Total

compte 21533 643 636,49 2 348 134,80 596 632,03 6 588 403,32 6 588 403,32

21568 Autre matoutil incendiedéf civ

26 796,62 2 947,18 29 743,80 29 743,80


26 796,62 2 947,18 29 743,80 29 743,80

21571 Mat outilvoirie matroulant

175 728,71 67 081,90 242 810,61 242 810,61

21578 Autre mat etoutillage devoirie

753 088,05 239 208,75 992 296,80 992 296,80


928 816,76 306 290,65 1 235 107,41 1 235 107,41

2158 Autres instalmat outil tech

4 515 792,73 2 517 317,55 7 033 110,28 7 033 110,28


43 114 081,26 2 368 970,40 3 972 763,64 20 835,60 49 455 815,30 20 835,60 49 434 979,70

2161 Oeuvres etobjets d'art

95 165,09 19 149,50 114 314,59 114 314,59


95 165,09 19 149,50 114 314,59 114 314,59

21711 Terrains nus 769 612,57 106 886,46 876 499,03 876 499,0321712 Terrains de

voirie262 956,60 262 956,60 262 956,60



63/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


21713 Terr aménagésautres quevoirie

5 211 441,30 922 357,33 6 133 798,63 6 133 798,63

21715 Terrains bâtis 637 342,23 323 781,25 323 781,25 961 123,48 323 781,25 637 342,2321718 Autres

terrains580 324,34 45 405,00 625 729,34 625 729,34


7 461 677,04 1 398 430,04 323 781,25 8 860 107,08 323 781,25 8 536 325,83


2 086 613,18 806 066,10 2 892 679,28 2 892 679,28


2 086 613,18 806 066,10 2 892 679,28 2 892 679,28

21731 Batimentspublics

30 365 624,76 209 843,29 30 575 468,05 30 575 468,05

21735 IGAACconstructions

5 354 178,49 3 448,80 5 357 627,29 5 357 627,29


5 819 639,47 2 193 087,67 8 012 727,14 8 012 727,14


41 539 442,72 2 402 930,96 3 448,80 43 945 822,48 43 945 822,48

21741 Construct sursol autrui-bats publics

99 881,46 99 881,46 99 881,46

21745 Const solautrui instalagenct amégat

4 138,99 4 138,99 4 138,99

21748 Construct solautrui-autresconstruct

11 333,30 11 333,30 11 333,30



64/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



115 353,75 115 353,75 115 353,75


84 233 643,88 2 040 508,67 476 752,66 86 750 905,21 86 750 905,21


13 183 679,25 296 744,12 50 977,91 13 531 401,28 13 531 401,28

217533 Réseaux cablés 30 429,79 30 429,79 30 429,79217534 Réseaux

électrification8 476 111,38 337 401,73 8 813 513,11 8 813 513,11

217538 Autres réseaux 7 221 704,57 637 389,26 7 859 093,83 7 859 093,8321753 Sous Total

compte 2175315 728 245,74 974 790,99 16 703 036,73 16 703 036,73

21757 Mat etoutillage devoirie

1 604 701,99 1 604 701,99 1 604 701,99


2 278 012,82 203,89 4 584,00 2 282 800,71 2 282 800,71


117 028 283,68 3 312 247,67 532 314,57 120 872 845,92 120 872 845,92

21782 Mat detransport

742 851,24 742 851,24 742 851,24

21783 Mat bureau matinformatique

320 941,64 320 941,64 320 941,64

21784 Mobilier 758 826,76 2 353,49 761 180,25 761 180,25



65/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


21788 Aut immob corpreçues parmise à dispo

559 934,23 811,00 560 745,23 560 745,23


2 382 553,87 3 164,49 2 385 718,36 2 385 718,36


170 613 924,24 7 922 839,26 323 781,25 535 763,37 179 072 526,87 323 781,25 178 748 745,62

2181 Instal galesagenct amngtsdivers

826 236,45 709 991,90 992,90 3 205,68 394,90 1 539 434,03 1 387,80 1 538 046,23


4 515 341,85 11 222,23 205 763,32 2 972 607,01 137 511,26 7 499 171,09 343 274,58 7 155 896,51


4 669 617,24 16 357,51 873 097,19 5 542 714,43 16 357,51 5 526 356,92

2184 Mobilier 2 613 704,14 22 484,44 394 026,95 3 007 731,09 22 484,44 2 985 246,652188 Autres

immobilisationscorporelles

8 902 752,74 48 176,87 843 922,82 17 947,00 9 746 675,56 66 123,87 9 680 551,69


21 527 652,42 721 214,13 293 775,04 5 086 859,65 155 853,16 27 335 726,20 449 628,20 26 886 098,00


408 715 277,07 29 232 359,61 13 360 436,43 29 168 389,70 10 671 333,47 467 116 026,38 24 031 769,90 443 084 256,48

2312 Agencements etaménagementsde terrains

142 715,93 51 379,30 194 095,23 194 095,23

2313 Constructions 68 015 449,55 5 720 308,94 1 662 902,96 186 171,64 69 678 352,51 5 906 480,58 63 771 871,932314 Constructions

sur sol autrui1 042,92 1 042,92 1 042,92



66/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


2315 Instal matoutil techn

118 115 153,81 1 984,16 20 835,60 32 893 912,05 128 210,47 151 011 050,02 149 046,07 150 862 003,95

2317 Immob reçuesau titre miseà dispo

21 987 357,32 211 616,31 2 193 087,67 21 825,01 22 198 973,63 2 214 912,68 19 984 060,95

2318 Autresimmobilisatcorporelles encours

5 173,90 92 404,11 97 578,01 97 578,01


208 266 893,43 306 004,58 7 934 232,21 34 608 194,31 336 207,12 243 181 092,32 8 270 439,33 234 910 652,99

238 Avances acptesvers sur immobcorpo

16 322 889,97 77 975,79 77 975,79 3 306 545,37 169 599,45 19 707 411,13 247 575,24 19 459 835,89


224 589 783,40 383 980,37 8 012 208,00 37 914 739,68 505 806,57 262 888 503,45 8 518 014,57 254 370 488,88

2423 Immob mises àdispo EPCI

1 724 189,66 1 724 189,66 1 724 189,66

2424 Immob mises àdispo sdis

4 035 215,73 4 035 215,73 4 035 215,73


5 759 405,39 5 759 405,39 5 759 405,39

2492 Mises àdispo transfcompétences

53 164,53 53 164,53 53 164,53


53 164,53 53 164,53 53 164,53


5 759 405,39 53 164,53 5 759 405,39 53 164,53 5 706 240,86

261 Titres departicipation

464 870,34 115 072,00 148 721,20 579 942,34 148 721,20 431 221,14



67/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



464 870,34 115 072,00 148 721,20 579 942,34 148 721,20 431 221,14

271 Titresimmob : droitpropriété

0,10 0,10 0,10

275 Dépôts etcautionnementsversés

259 344,90 1 685,14 261 030,04 261 030,04

27638 Créances surautres etabpub

1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00


1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00


1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00


1 542 035,33 1 685,14 1 282 690,33 1 543 720,47 1 282 690,33 261 030,14

2802 Amort fraisréal docurb et numcadastre

182 387,63 209 342,98 391 730,61 391 730,61

28031 Amort fraisétudes

1 297 342,87 10 178,40 6 427,00 132 641,68 6 427,00 1 440 162,95 1 433 735,95

28033 Amort fraisd'insertion

7 413,27 7 413,27 7 413,27


1 304 756,14 10 178,40 6 427,00 132 641,68 6 427,00 1 447 576,22 1 441 149,22


38 250,00 4 250,00 42 500,00 42 500,00


38 250,00 4 250,00 42 500,00 42 500,00



68/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



39 024,00 11 212,00 50 236,00 50 236,00


399 804,41 100 639,35 500 443,76 500 443,76


438 828,41 111 851,35 550 679,76 550 679,76


96 850,87 10 341,55 107 192,42 107 192,42


6 877 181,83 856 439,75 7 733 621,58 7 733 621,58

2804141Sous Totalcompte 2804141

6 974 032,70 866 781,30 7 840 814,00 7 840 814,00


6 974 032,70 866 781,30 7 840 814,00 7 840 814,00


116 967,00 133 351,00 250 318,00 250 318,00


116 967,00 133 351,00 250 318,00 250 318,00


116 967,00 133 351,00 250 318,00 250 318,00


4 960,00 4 960,00 9 920,00 9 920,00


4 960,00 4 960,00 9 920,00 9 920,00


113 327,00 113 327,00 113 327,00



69/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



113 327,00 113 327,00 113 327,00


118 287,00 4 960,00 123 247,00 123 247,00


380 078,47 113 285,45 493 363,92 493 363,92


3 207 296,28 138 864,08 3 346 160,36 3 346 160,36


3 587 374,75 252 149,53 3 839 524,28 3 839 524,28


2 712 514,35 220 846,91 2 933 361,26 2 933 361,26


2 712 514,35 220 846,91 2 933 361,26 2 933 361,26


13 986 254,21 1 594 190,09 15 580 444,30 15 580 444,30


436 258,23 11 138,40 447 396,63 447 396,63


2 828 672,58 559 998,97 3 388 671,55 3 388 671,55


3 264 930,81 571 137,37 3 836 068,18 3 836 068,18


17 251 185,02 2 165 327,46 19 416 512,48 19 416 512,48

28051 Concessionset droitssimilaires

3 078 158,06 2 840,50 876,67 13 033,22 1 617 043,20 15 873,72 4 696 077,93 4 680 204,21



70/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



3 078 158,06 2 840,50 876,67 13 033,22 1 617 043,20 15 873,72 4 696 077,93 4 680 204,21

28087 Immo incorporeçues titremise à dispo

83 844,39 7 391,00 91 235,39 91 235,39


83 844,39 7 391,00 91 235,39 91 235,39


21 900 331,24 2 840,50 11 055,07 19 460,22 4 131 746,32 22 300,72 26 043 132,63 26 020 831,91

28121 Amortplantationsd'arbres etd'arbustes

679 432,54 2 786,00 25 414,63 2 786,00 704 847,17 702 061,17

28128 Amort autresagenct amégatterr

2 793 046,58 105 132,09 192 038,71 105 132,09 2 985 085,29 2 879 953,20


3 472 479,12 107 918,09 217 453,34 107 918,09 3 689 932,46 3 582 014,37

281311 Bâtsadministratifs

316 324,66 316 324,66 316 324,66

281318 Amort autresbâtimentspublics

230 234,80 230 234,80 230 234,80


230 234,80 316 324,66 546 559,46 546 559,46

28135 Amort instalgales agenctamégat constru

18 285 269,85 428 918,69 644 660,52 428 918,69 18 929 930,37 18 501 011,68

28138 Amort autresconstructions

793 840,18 112 123,34 905 963,52 905 963,52


19 309 344,83 428 918,69 316 324,66 756 783,86 428 918,69 20 382 453,35 19 953 534,66



71/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


28145 Amort instgen agct amgtconstruct

3 413,88 425,38 3 839,26 3 839,26


3 413,88 425,38 3 839,26 3 839,26


2 209 797,44 351 478,64 2 561 276,08 2 561 276,08


413 364,46 131 624,49 544 988,95 544 988,95


255 474,46 12 052,31 267 526,77 267 526,77

281533 Réseaux câblés 1 625,06 1 625,06 1 625,06281534 Réseaux

électrification290 511,29 37 898,42 328 409,71 328 409,71

281538 Autres réseaux 569 175,36 976 939,96 81 869,43 1 627 984,75 1 627 984,7528153 Sous Total

compte 28153861 311,71 1 232 414,42 131 820,16 2 225 546,29 2 225 546,29

281568 Amort autmatér outilincend défcivile

9 593,99 3 285,00 12 878,99 12 878,99


9 593,99 3 285,00 12 878,99 12 878,99

281571 Mat roulant 111 230,81 8 391,20 119 622,01 119 622,01281578 Amort autre

mat outillagede voirie

212 200,27 106 579,85 318 780,12 318 780,12



72/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



323 431,08 114 971,05 438 402,13 438 402,13


1 769 152,83 4 088,00 612 481,83 4 088,00 2 381 634,66 2 377 546,66


5 586 651,51 1 232 414,42 4 088,00 1 345 661,17 4 088,00 8 164 727,10 8 160 639,10

281728 Amort autresagenct etamégat

201 538,09 24 292,33 225 830,42 225 830,42


201 538,09 24 292,33 225 830,42 225 830,42

281731 Bâtimentspublics

580,00 116,00 696,00 696,00


207 535,31 7 319,42 214 854,73 214 854,73


8 570,94 8 570,94 8 570,94


216 686,25 7 435,42 224 121,67 224 121,67


908 951,85 191 030,81 1 099 982,66 1 099 982,66


3 786 127,85 284 615,90 4 070 743,75 4 070 743,75

2817533Réseaux câblés 7 246,00 2 865,00 10 111,00 10 111,002817534Réseaux

électrification56 647,27 18 475,12 75 122,39 75 122,39



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


2817538Autres réseaux 1 545,28 15 107,40 3 714,44 20 367,12 20 367,12281753 Sous Total

compte 28175365 438,55 15 107,40 25 054,56 105 600,51 105 600,51

281757 Amort matoutillagevoirie

1 337 362,07 22 393,15 1 359 755,22 1 359 755,22


1 816 225,49 203,89 230 733,23 2 047 162,61 2 047 162,61


7 914 105,81 15 311,29 753 827,65 8 683 244,75 8 683 244,75


567 983,11 8 050,48 576 033,59 576 033,59


316 325,92 3 587,96 8 203,68 3 587,96 324 529,60 320 941,64

281784 Mobilier 689 582,15 2 353,49 34 254,83 726 190,47 726 190,47281788 Amort autres 509 442,37 811,00 11 357,48 521 610,85 521 610,8528178 Sous Total

compte 281782 083 333,55 3 164,49 3 587,96 61 866,47 3 587,96 2 148 364,51 2 144 776,55


10 415 663,70 18 475,78 3 587,96 847 421,87 3 587,96 11 281 561,35 11 277 973,39


480 488,08 299,00 123 632,60 58 373,80 299,00 662 494,48 662 195,48


1 375 646,64 194 541,09 470 420,25 194 541,09 1 846 066,89 1 651 525,80



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



3 326 521,66 734 996,03 4 061 517,69 4 061 517,69

28184 Mobilier 1 220 569,77 146 377,48 1 366 947,25 1 366 947,2528188 Amort autres


6 291 567,63 242,31 1 842,22 500 625,54 2 084,53 6 792 193,17 6 790 108,64


12 694 793,78 195 082,40 123 632,60 1 842,22 1 910 793,10 196 924,62 14 729 219,48 14 532 294,86


51 482 346,82 731 919,18 1 690 847,46 9 518,18 5 078 538,72 741 437,36 58 251 733,00 57 510 295,64


73 382 678,06 734 759,68 1 701 902,53 28 978,40 9 210 285,04 763 738,08 84 294 865,63 83 531 127,55

Total classe 2 706 614 875,84 73 435 842,59 30 351 976,33 23 077 387,46 75 383 927,11 23 951 520,54 812 350 779,28 120 464 750,59 775 470 320,77 83 584 292,084011 Fournisseurs 5 681 490,89 93 726 330,57 88 082 373,74 93 726 330,57 93 763 864,63 37 534,0640171 Fournisseurs

- retenues degarantie

10 468,25 3 857,98 1 496,38 3 857,98 11 964,63 8 106,65

40172 Fournisseurs- Cessions,oppositions

2 002,64 33 554,15 31 551,51 33 554,15 33 554,15 0,00


12 470,89 37 412,13 33 047,89 37 412,13 45 518,78 8 106,65


5 693 961,78 93 763 742,70 88 115 421,63 93 763 742,70 93 809 383,41 45 640,71

4041 Fournis immob 7 678 923,94 81 592 932,48 73 990 161,80 81 592 932,48 81 669 085,74 76 153,26



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


40471 Fournis immob- retenues degarantie

323 681,97 108 239,85 177 546,78 108 239,85 501 228,75 392 988,90

40472 Fournisseursimmo -Cession,Oppositions

9 996,24 794 617,93 784 621,69 794 617,93 794 617,93 0,00

40473 Fournis immobpénal retardexéc marchés

1 411 444,43 1 411 444,43 1 411 444,43


1 745 122,64 902 857,78 962 168,47 902 857,78 2 707 291,11 1 804 433,33


9 424 046,58 82 495 790,26 74 952 330,27 82 495 790,26 84 376 376,85 1 880 586,59

408 Fournisfactures nonparvenues

24 137 230,16 24 137 230,16 26 934 077,99 24 137 230,16 51 071 308,15 26 934 077,99

4091 Fournisavances verssur cdes

16 080,58 16 080,58 16 080,58

40971 Fournis autresavoirs amiable

14 034,36 14 034,36 14 034,36

40976 Fournisautres avoirscontentieux

224,80 224,80 224,80 224,80 0,00


14 259,16 224,80 14 259,16 224,80 14 034,36


30 339,74 224,80 30 339,74 224,80 30 114,94


30 339,74 39 255 238,52 200 396 763,12 190 002 054,69 200 427 102,86 229 257 293,21 28 830 190,35

4111 Redevables -amiable

2 731 746,69 52 825 610,57 52 912 922,03 55 557 357,26 52 912 922,03 2 644 435,23



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


4116 Redevables -contentieux

379 995,30 2 096 961,70 2 242 714,10 2 476 957,00 2 242 714,10 234 242,90


3 111 741,99 54 922 572,27 55 155 636,13 58 034 314,26 55 155 636,13 2 878 678,13

4141 Locatairesacquéreurslocat -amiable

154 200,00 608 505,22 682 040,92 762 705,22 682 040,92 80 664,30

4146 Locataires-acquéreurslocatcontentieux

6 030,00 19 810,00 25 810,00 25 840,00 25 810,00 30,00


160 230,00 628 315,22 707 850,92 788 545,22 707 850,92 80 694,30

4181 Redevablesproduitsnon encorefacturés

2 374 605,84 1 703 666,74 2 374 605,84 4 078 272,58 2 374 605,84 1 703 666,74


2 374 605,84 1 703 666,74 2 374 605,84 4 078 272,58 2 374 605,84 1 703 666,74


5 646 577,83 57 254 554,23 58 238 092,89 62 901 132,06 58 238 092,89 4 663 039,17

421 Personnel -rémunérationsdues

2 280,89 24 532 038,29 24 530 002,68 24 532 038,29 24 532 283,57 245,28

427 Personnel -oppositions

1 665,98 149 324,99 147 659,01 149 324,99 149 324,99 0,00

4286 Personnel -autres chargesà payer

14,02 14,02 14,02


14,02 14,02 14,02

429 Deficit débetscomptables etrégisseurs

5 479,61 2 661,66 3 267,88 8 141,27 3 267,88 4 873,39



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



5 479,61 3 946,87 24 684 024,94 24 680 943,59 24 689 504,55 24 684 890,46 4 614,09

431 Sécuritesociale

11 324 900,00 11 324 900,00 11 324 900,00 11 324 900,00 0,00

437 Autresorganismessociaux

16 956,14 9 466 773,61 9 451 115,86 9 466 773,61 9 468 072,00 1 298,39

4386 Organismessoc - autrescharges àpayer

16 000,00 16 000,00 16 000,00


16 000,00 16 000,00 16 000,00


16 956,14 20 791 673,61 20 792 015,86 20 791 673,61 20 808 972,00 17 298,39

4411 Etat aut collpubl subv àrecev amiable

0,20 893 774,28 569 144,28 893 774,48 569 144,28 324 630,20

4416 Etat autcol pubsub à recevcontentieux

225 099,00 340 120,65 294 327,92 565 219,65 294 327,92 270 891,73


225 099,20 1 233 894,93 863 472,20 1 458 994,13 863 472,20 595 521,93

4421 Prélèvementà la source -Impôt sur le r

1 459 248,99 1 459 248,99 1 459 248,99 1 459 248,99 0,00


1 459 248,99 1 459 248,99 1 459 248,99 1 459 248,99 0,00

44311 Opér particulavec Etatdépenses

5 303 309,68 5 303 309,68 5 303 309,68 5 303 309,68 0,00

44312 Opér particulavec Etatrecettesamiable

7 713,00 191 204 011,23 191 204 011,23 191 211 724,23 191 204 011,23 7 713,00



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


44316 Opér particulavec Etat reccontentieux

40,00 40,00 40,00


7 753,00 196 507 320,91 196 507 320,91 196 515 073,91 196 507 320,91 7 753,00

44321 Opér particulavec Régiondépenses

110 666,40 110 666,40 110 666,40 110 666,40 0,00

44326 Opér partRégionrecettescontentieux

894,31 894,31 894,31


894,31 110 666,40 110 666,40 111 560,71 110 666,40 894,31

44331 OpérparticulièresavecDépartement_Dép

13 063 713,44 13 063 713,44 13 063 713,44 13 063 713,44 0,00

44336 Opér particulavec Dépt reccontentieux

392,32 392,32 392,32


392,32 13 063 713,44 13 063 713,44 13 064 105,76 13 063 713,44 392,32

44341 Opér part avEtat communesdépenses

1 865 443,10 74 056 272,23 72 615 351,22 74 056 272,23 74 480 794,32 424 522,09

44342 Opér part avEtat Cnesrecettesamiable

3 448 625,67 9 214 724,23 9 486 371,61 12 663 349,90 9 486 371,61 3 176 978,29

44346 Op particulavec Cnes reccontentieux

3 225 005,06 3 804 399,92 2 389 369,18 7 029 404,98 2 389 369,18 4 640 035,80


6 673 630,73 1 865 443,10 87 075 396,38 84 491 092,01 93 749 027,11 86 356 535,11 7 392 492,00

44351 Opér particulgrp dépenses

1 195 172,93 8 247 244,69 7 052 071,76 8 247 244,69 8 247 244,69 0,00



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


44352 Opér particulavec grprecettesamiable

5 962 119,67 9 200 793,96 14 506 960,63 15 162 913,63 14 506 960,63 655 953,00

44356 Opér particulgrp recettescontentieux

5 598 503,72 607 354,00 3 887 901,46 6 205 857,72 3 887 901,46 2 317 956,26


11 560 623,39 1 195 172,93 18 055 392,65 25 446 933,85 29 616 016,04 26 642 106,78 2 973 909,26

44362 Opér part Etatce recettesamiable

238 454,00 238 454,00 238 454,00 238 454,00 0,00


238 454,00 238 454,00 238 454,00 238 454,00 0,00

44381 Aut serv organpub - dépenses

110 687,00 11 300 324,80 11 443 798,31 11 300 324,80 11 554 485,31 254 160,51


110 687,00 11 300 324,80 11 443 798,31 11 300 324,80 11 554 485,31 254 160,51


18 243 293,75 3 171 303,03 326 351 268,58 331 301 978,92 344 594 562,33 334 473 281,95 10 121 280,38

4452 Etat -TVA intra-communautairedue

1 428,31 1 428,31 1 428,31 1 428,31 0,00

44551 Etat - TVA àdécaisser

205 440,00 274 960,00 69 520,00 274 960,00 274 960,00 0,00


205 440,00 274 960,00 69 520,00 274 960,00 274 960,00 0,00

44562 Etat - TVAdéduct surimmobilisations

1 363 170,70 1 363 170,70 1 363 170,70 1 363 170,70 0,00

44566 TVA déduct surautres bienset services

226 429,58 225 899,52 226 429,58 225 899,52 530,06



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


44567 Etat - créditde TVA àreporter

264 577,00 138 459,00 264 577,00 138 459,00 126 118,00


1 854 177,28 1 727 529,22 1 854 177,28 1 727 529,22 126 648,06

44571 Etat - TVAcollectée

21 275,89 852 934,40 1 001 708,02 852 934,40 1 022 983,91 170 049,51


21 275,89 852 934,40 1 001 708,02 852 934,40 1 022 983,91 170 049,51


226 715,89 2 983 499,99 2 800 185,55 2 983 499,99 3 026 901,44 43 401,45

447 Autresimpôts taxesverSEMentsassimilés

105,00 380 468,42 380 363,42 380 468,42 380 468,42 0,00

4486 Autres chargesà payer

4 038 939,25 4 038 939,25 5 367 956,83 4 038 939,25 9 406 896,08 5 367 956,83

4487 Produits àrecevoir

2 386 756,49 1 792 686,96 2 386 756,49 4 179 443,45 2 386 756,49 1 792 686,96


2 386 756,49 4 038 939,25 5 831 626,21 7 754 713,32 8 218 382,70 11 793 652,57 3 575 269,87


20 855 149,44 7 437 063,17 338 240 007,12 344 559 962,40 359 095 156,56 351 997 025,57 7 098 130,99

451001 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann

5 016 043,22 5 025 859,71 9 816,49 5 025 859,71 5 025 859,71 0,00


22 355 780,40 23 294 938,69 939 158,29 23 294 938,69 23 294 938,69 0,00


177 386,29 2 396 377,78 2 224 657,19 2 396 377,78 2 402 043,48 5 665,70



81/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



6 843 860,61 3 331 805,64 9 631,60 3 331 805,64 6 853 492,21 3 521 686,57


34 393 070,52 34 048 981,82 3 183 263,57 34 048 981,82 37 576 334,09 3 527 352,27

458106 Dépenses (àsubdiviser parmandat)

364 007,97 364 007,97 364 007,97


79 992,00 79 992,00 79 992,00


16 277,10 2 532,90 18 810,00 18 810,00


200 973,22 100 486,61 200 973,22 100 486,61 100 486,61


1 460,68 1 460,68 1 460,68


380 285,07 284 958,80 100 486,61 665 243,87 100 486,61 564 757,26

458206 Recettes (àsubdiviser parmandat)

336 438,65 10 568,96 347 007,61 347 007,61


336 438,65 10 568,96 347 007,61 347 007,61


380 285,07 336 438,65 284 958,80 111 055,57 665 243,87 447 494,22 217 749,65


380 285,07 34 729 509,17 34 048 981,82 3 183 263,57 284 958,80 111 055,57 34 714 225,69 38 023 828,31 3 309 602,62

4621 Créancescess immob -amiable

5 000,00 2 405 863,43 2 410 161,43 2 410 863,43 2 410 161,43 702,00



82/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



5 000,00 2 405 863,43 2 410 161,43 2 410 863,43 2 410 161,43 702,00

4648 AutresencaisSEMentpour compte detiers

7 355,08 7 355,08 7 355,08 7 355,08 0,00


7 355,08 7 355,08 7 355,08 7 355,08 0,00

466 Excédt deverSEMent

904,82 87 411,54 113 538,43 87 411,54 114 443,25 27 031,71

46711 Autres comptescréditeurs

1 063 524,70 7 341 254,50 6 281 164,55 7 341 254,50 7 344 689,25 3 434,75


1 063 524,70 7 341 254,50 6 281 164,55 7 341 254,50 7 344 689,25 3 434,75

46721 Débiteursdivers -amiable

1 331 528,36 45 384 760,91 36 729 431,98 46 716 289,27 36 729 431,98 9 986 857,29

46726 Débiteursdivers -contentieux

1 084 739,45 1 317 003,85 897 709,80 2 401 743,30 897 709,80 1 504 033,50


2 416 267,81 46 701 764,76 37 627 141,78 49 118 032,57 37 627 141,78 11 490 890,79


2 416 267,81 1 063 524,70 54 043 019,26 43 908 306,33 56 459 287,07 44 971 831,03 11 487 456,04

4686 Divers -charges àpayer

396 385,41 396 385,41 1 082 829,34 396 385,41 1 479 214,75 1 082 829,34

4687 Divers -produits àrecevoir

3 777 436,10 770 071,31 3 777 436,10 4 547 507,41 3 777 436,10 770 071,31


3 777 436,10 396 385,41 1 166 456,72 4 860 265,44 4 943 892,82 5 256 650,85 312 758,03



83/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



6 198 703,91 1 460 814,93 57 710 106,03 51 299 626,71 63 908 809,94 52 760 441,64 11 148 368,30

4711 Verst desrégisseurs

39 799,09 2 600 538,56 2 657 521,72 2 600 538,56 2 697 320,81 96 782,25

4712 Viremtsréimputés

2 764,12 645 785,50 647 848,60 645 785,50 650 612,72 4 827,22

47131 Raet : verstcontribdirectes

56 891 813,99 56 891 813,99 56 891 813,99 56 891 813,99 0,00

47132 Raet : verstdgf

8 289 135,00 8 289 135,00 8 289 135,00 8 289 135,00 0,00

47133 Raet : fondsd'emprunt

16 995 200,00 16 995 200,00 16 995 200,00 16 995 200,00 0,00

47134 Raet : subv 118 875,00 965 373,00 846 498,00 965 373,00 965 373,00 0,0047138 Raet : autres 1 427 066,35 59 887 112,91 60 016 062,09 59 887 112,91 61 443 128,44 1 556 015,534713 Sous Total

compte 47131 545 941,35 143 028 634,90 143 038 709,08 143 028 634,90 144 584 650,43 1 556 015,53

471411 Excédent àréimputer -pers physiques

585,16 2 401,24 2 242,51 2 401,24 2 827,67 426,43

471412 Excédent àréimputer- personnesmorales

63 762,15 5 951 651,82 5 896 544,27 5 951 651,82 5 960 306,42 8 654,60


64 347,31 5 954 053,06 5 898 786,78 5 954 053,06 5 963 134,09 9 081,03


64 347,31 5 954 053,06 5 898 786,78 5 954 053,06 5 963 134,09 9 081,03



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


4718 Autresrecettes àrégulariser

367 413,45 40 212 687,43 39 944 103,65 40 212 687,43 40 311 517,10 98 829,67


2 020 265,32 192 441 699,45 192 186 969,83 192 441 699,45 194 207 235,15 1 765 535,70

47211 Remboursementsd'annuitésd'emprunts

250,00 6 457 240,34 6 457 240,34 6 457 490,34 6 457 240,34 250,00

47218 Autresdépenses

223 445,43 3 032 747,96 2 842 246,20 3 256 193,39 2 842 246,20 413 947,19


223 695,43 9 489 988,30 9 299 486,54 9 713 683,73 9 299 486,54 414 197,19

4722 Commissionsbancaires eninstance demdt

177,14 4 915,41 5 083,40 5 092,55 5 083,40 9,15

4728 Autresdépenses àrégulariser

2 382,01 6 285 157,12 6 279 531,54 6 287 539,13 6 279 531,54 8 007,59


226 254,58 15 780 060,83 15 584 101,48 16 006 315,41 15 584 101,48 422 213,93

4784 Arrondis surdéclaration deTVA

5,07 5,07 5,07 5,07 0,00


5,07 5,07 5,07 5,07 0,00


226 254,58 2 020 265,32 208 221 765,35 207 771 076,38 208 448 019,93 209 791 341,70 1 343 321,77

Total classe 4 33 342 790,18 84 923 794,12 941 347 876,22 900 527 036,09 284 958,80 111 055,57 974 975 625,20 985 561 885,78 31 261 482,72 41 847 743,305115 Cartes

bancaires àl'encaisSEMent

3 342,29 3 342,29 3 342,29 3 342,29 0,00



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


5118 Autresvaleurs àl'encaisSEMent

1 320,01 1 320,01 1 320,01 1 320,01 0,00


4 662,30 4 662,30 4 662,30 4 662,30 0,00

515 Compte autrésor

79 539 404,66 323 318 589,42 373 391 395,43 402 857 994,08 373 391 395,43 29 466 598,65


79 539 404,66 323 323 251,72 373 396 057,73 402 862 656,38 373 396 057,73 29 466 598,65

5411 Disponibiliteschezrégisseursd'avances

11 658,03 69 340,27 45 247,02 80 998,30 45 247,02 35 751,28

5412 Disponibilitésrégisseurs derecettes

3 575,00 600,00 650,00 4 175,00 650,00 3 525,00


15 233,03 69 940,27 45 897,02 85 173,30 45 897,02 39 276,28


15 233,03 69 940,27 45 897,02 85 173,30 45 897,02 39 276,28

553 Av trésor versaux rég dotéesauto fin

500 000,00 500 000,00 500 000,00


500 000,00 500 000,00 500 000,00

580 Opérationsd'ordrebudgétaires

17 695 900,14 17 695 900,14 17 695 900,14 17 695 900,14 0,00

584 Encaissementschèques parlecture opt

315 147,89 315 147,89 315 147,89 315 147,89 0,00

586 Opér finbudget p etbud annexrattachés

1 825 618,79 1 825 618,79 1 825 618,79 1 825 618,79 0,00



86/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


5872 Compte pivot- admission ennon valeur

8 755,68 8 755,68 8 755,68 8 755,68 0,00


8 755,68 8 755,68 8 755,68 8 755,68 0,00

588 Autresvirementsinternes

6 199 553,25 6 199 553,25 6 199 553,25 6 199 553,25 0,00


26 044 975,75 26 044 975,75 26 044 975,75 26 044 975,75 0,00

Total classe 5 79 554 637,69 349 938 167,74 399 486 930,50 429 492 805,43 399 486 930,50 30 005 874,936042 Achts prest

serv autre queterr à aménag

701 842,68 171 524,19 701 842,68 171 524,19 530 318,49


701 842,68 171 524,19 701 842,68 171 524,19 530 318,49

60611 Achts nonstkés fourniteau-assainist

731 662,50 144 225,57 731 662,50 144 225,57 587 436,93

60612 Achts nonstkés fourniténergie élect

6 782 369,66 1 321 708,26 6 782 369,66 1 321 708,26 5 460 661,40

60613 Achts nonstkés fournitchauf urbain

1 026 473,11 187 160,75 1 026 473,11 187 160,75 839 312,36


8 540 505,27 1 653 094,58 8 540 505,27 1 653 094,58 6 887 410,69

60621 Achtsnon stkéscombustibles

9 011,40 2 544,45 9 011,40 2 544,45 6 466,95

60622 Achtsnon stkéscarburants

952 809,66 92 681,37 952 809,66 92 681,37 860 128,29



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


60623 Achtsnon stkésd'aliment

30 929,47 4 831,18 30 929,47 4 831,18 26 098,29

60624 Achts nonstkés produitstraitement

96 658,44 10 583,52 96 658,44 10 583,52 86 074,92

60628 Achts autresfournit nonstkées

7 213,24 855,16 7 213,24 855,16 6 358,08


1 096 622,21 111 495,68 1 096 622,21 111 495,68 985 126,53

60631 Achts nonstkés fournitentretien

57 541,11 1 431,89 57 541,11 1 431,89 56 109,22

60632 Achts nonstkés fournitpetit équipt

592 991,46 93 548,36 592 991,46 93 548,36 499 443,10

60633 Achts nonstkés fournitvoirie

533 902,61 102 952,10 533 902,61 102 952,10 430 950,51

60636 Achtsnon stkésvêtementstravail

233 124,79 27 313,61 233 124,79 27 313,61 205 811,18


1 417 559,97 225 245,96 1 417 559,97 225 245,96 1 192 314,01

6064 Achts nonstkés fournitadmin

128 254,81 10 966,47 128 254,81 10 966,47 117 288,34

6065 Achts nonstkés livres-disques-cassettes

175 780,65 39 649,98 175 780,65 39 649,98 136 130,67

6068 Achts nonstkés autresmat et fourn

173 230,92 66 733,50 173 230,92 66 733,50 106 497,42


11 531 953,83 2 107 186,17 11 531 953,83 2 107 186,17 9 424 767,66



88/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



12 233 796,51 2 278 710,36 12 233 796,51 2 278 710,36 9 955 086,15

611 Contratsprestations deservices

67 142 760,62 11 765 240,73 67 142 760,62 11 765 240,73 55 377 519,89

6132 Locationsimmobilières

1 517 423,52 79 154,73 1 517 423,52 79 154,73 1 438 268,79

6135 Locationsmobilières

2 042 377,74 326 829,53 2 042 377,74 326 829,53 1 715 548,21


3 559 801,26 405 984,26 3 559 801,26 405 984,26 3 153 817,00

614 Chargeslocatives etde copropriété

581 639,42 148 686,24 581 639,42 148 686,24 432 953,18

61521 Entretien etréparations deterrains

1 939 182,14 63 307,79 1 939 182,14 63 307,79 1 875 874,35


639 595,71 164 994,46 639 595,71 164 994,46 474 601,25

615228 Autresbâtiments

14 999,34 14 999,34 14 999,34 14 999,34 0,00


654 595,05 179 993,80 654 595,05 179 993,80 474 601,25

615231 Voieries 5 252 854,09 977 119,06 5 252 854,09 977 119,06 4 275 735,03615232 Réseaux 6 310 519,06 1 644 631,45 6 310 519,06 1 644 631,45 4 665 887,6161523 Sous Total

compte 6152311 563 373,15 2 621 750,51 11 563 373,15 2 621 750,51 8 941 622,64



89/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



14 157 150,34 2 865 052,10 14 157 150,34 2 865 052,10 11 292 098,24

61551 Entretienréparationsmatérielroulant

764 636,81 116 909,51 764 636,81 116 909,51 647 727,30

61558 Entretienréparationsautresmobiliers

261 102,22 48 274,58 261 102,22 48 274,58 212 827,64


1 025 739,03 165 184,09 1 025 739,03 165 184,09 860 554,94

6156 Maintenance 1 076 111,94 206 781,41 1 076 111,94 206 781,41 869 330,53615 Sous Total

compte 61516 259 001,31 3 237 017,60 16 259 001,31 3 237 017,60 13 021 983,71

6161 Multirisques 1 461 591,14 766 790,42 1 461 591,14 766 790,42 694 800,72616 Sous Total

compte 6161 461 591,14 766 790,42 1 461 591,14 766 790,42 694 800,72

617 Etudes etrecherches

957 016,65 518 017,70 957 016,65 518 017,70 438 998,95

6182 Divers docgénérale ettechnique

104 053,26 4 749,11 104 053,26 4 749,11 99 304,15

6184 Divers verstà organismesformation

461 607,00 98 539,72 461 607,00 98 539,72 363 067,28

6185 Divers - fraiscolloques etséminaires

35 546,78 8 316,00 35 546,78 8 316,00 27 230,78

6188 Autres fraisdivers

395 864,10 367 705,22 395 864,10 367 705,22 28 158,88



90/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



997 071,14 479 310,05 997 071,14 479 310,05 517 761,09


90 958 881,54 17 321 047,00 90 958 881,54 17 321 047,00 73 637 834,54

6217 Persel affectépar Cnesmembres GFP

2 834 012,14 102 325,54 2 834 012,14 102 325,54 2 731 686,60

6218 Autrepersonnelextérieur auservice

133 628,47 21 400,00 133 628,47 21 400,00 112 228,47


2 967 640,61 123 725,54 2 967 640,61 123 725,54 2 843 915,07

6226 Rému intermédhonoraires

1 436 982,40 493 044,21 1 436 982,40 493 044,21 943 938,19

6227 Rému intermédhonorairesfrais act cont

251 342,63 27 528,64 251 342,63 27 528,64 223 813,99

6228 Rému intermédhonorairesdivers

26 678,53 31 033,16 26 678,53 31 033,16 4 354,63


1 715 003,56 551 606,01 1 715 003,56 551 606,01 1 163 397,55

6231 Pub publicrelat publannoncesinsert

243 287,63 52 581,07 243 287,63 52 581,07 190 706,56

6232 Pub publicrelat publfêtescérémonies

224,45 3 406,00 224,45 3 406,00 3 181,55

6233 Pub publicrelat publfoiresexpositions

1 091,20 1 091,20 1 091,20 1 091,20 0,00

6236 Pub publicrelat publcatalogimprimés

329 831,08 87 110,12 329 831,08 87 110,12 242 720,96



91/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


6237 Pub publicrelat publpublications

2 874,00 2 874,00 2 874,00 2 874,00 0,00

6238 Pub publicrelat publdivers

669 386,71 172 567,80 669 386,71 172 567,80 496 818,91


1 246 695,07 319 630,19 1 246 695,07 319 630,19 927 064,88

6241 Transports debiens

20 581,59 20 581,59 20 581,59

6247 Transportscollectifs

929 040,58 784 665,79 929 040,58 784 665,79 144 374,79


949 622,17 784 665,79 949 622,17 784 665,79 164 956,38

6251 Déplactsmissionsrécep - voyagedéplcts

63 281,84 12 748,48 63 281,84 12 748,48 50 533,36

6255 Déplactsmissions récepfrais déménagt

7 624,25 5 250,00 7 624,25 5 250,00 2 374,25

6256 Déplactsmissions récep- missions

269,09 269,09 269,09

6257 Déplactsmissions récep- réceptions

538 709,65 32 320,73 538 709,65 32 320,73 506 388,92


609 884,83 50 319,21 609 884,83 50 319,21 559 565,62

6261 Fraisd'affranchissement

104 927,05 8 400,00 104 927,05 8 400,00 96 527,05

6262 Frais detélécommunications

616 801,31 84 896,86 616 801,31 84 896,86 531 904,45



92/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



721 728,36 93 296,86 721 728,36 93 296,86 628 431,50

627 Aut servextér servibancairesassimil

5 079,71 257,55 5 079,71 257,55 4 822,16

6281 Aut serv extérconcoursdivers

699 117,26 33 263,40 699 117,26 33 263,40 665 853,86

6282 Frais gardienéglises forêtsbois com

405 266,46 19 677,59 405 266,46 19 677,59 385 588,87

6283 Aut servextér fraisde nettoyagelocaux

838 270,61 76 040,50 838 270,61 76 040,50 762 230,11

62872 Rembst fraisbud annex etrégies males

4 603 029,62 2 070 463,11 4 603 029,62 2 070 463,11 2 532 566,51

62875 Rembst fraisaux Cnesmembres GFP

3 625 740,49 2 634 330,11 3 625 740,49 2 634 330,11 991 410,38


8 228 770,11 4 704 793,22 8 228 770,11 4 704 793,22 3 523 976,89

6288 Autres servextér

352 090,36 33 399,14 352 090,36 33 399,14 318 691,22


10 523 514,80 4 867 173,85 10 523 514,80 4 867 173,85 5 656 340,95


18 739 169,11 6 790 675,00 18 739 169,11 6 790 675,00 11 948 494,11

6331 Verst detransport

518 642,00 32,00 518 642,00 32,00 518 610,00

6332 Cotisationsversées auFNAL

129 015,00 8,00 129 015,00 8,00 129 007,00



93/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


6336 Cotis. centrenational- centresgestion

361 385,93 21,94 361 385,93 21,94 361 363,99


1 009 042,93 61,94 1 009 042,93 61,94 1 008 980,99

63512 Impôts directs- taxesfoncières

1 791 808,66 663 157,00 1 791 808,66 663 157,00 1 128 651,66

63513 Impôts directs- autresimpôts locaux

80 824,00 45 413,00 80 824,00 45 413,00 35 411,00


1 872 632,66 708 570,00 1 872 632,66 708 570,00 1 164 062,66

6355 Taxes etimpôts sur lesvéhicules

72 926,96 12 215,24 72 926,96 12 215,24 60 711,72


1 945 559,62 720 785,24 1 945 559,62 720 785,24 1 224 774,38

637 Autres impôtstax verst surrému aut org

41 393,40 1 744,10 41 393,40 1 744,10 39 649,30


2 995 995,95 722 591,28 2 995 995,95 722 591,28 2 273 404,67

64111 Persltitulaire_rémunérationprincipale

15 008 420,44 2 661,66 15 008 420,44 2 661,66 15 005 758,78

64112 Persltitulair_NBIsupplt famiindem rés

880 027,84 880 027,84 880 027,84

64118 Personneltitulaire- autresindemnités

4 738 626,45 4 738 626,45 4 738 626,45


20 627 074,73 2 661,66 20 627 074,73 2 661,66 20 624 413,07



94/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


64131 Persel nontitulaire -rémunération

10 871 229,55 1 587,27 10 871 229,55 1 587,27 10 869 642,28


10 871 229,55 1 587,27 10 871 229,55 1 587,27 10 869 642,28

6417 Persel nontitulairerémunapprentis

181 449,80 181 449,80 181 449,80

6419 Rembstrémunérationsdu persel

824 321,84 824 321,84 824 321,84


31 679 754,08 828 570,77 31 679 754,08 828 570,77 30 851 183,31

6451 Charges sécucotisationsURSSAF

5 754 855,00 515,00 5 754 855,00 515,00 5 754 340,00

6453 Cotisationsaux caisses deretraites

5 498 416,14 66,67 5 498 416,14 66,67 5 498 349,47

6454 Charges sécucotisationsASSEDIC

436 978,00 64,00 436 978,00 64,00 436 914,00

6455 Cotisationspour assurancedu personnel

352 215,49 352 215,49 352 215,49

6458 Charges sécuprévoyancecotisations

65 689,92 65 689,92 65 689,92

6459 Rembst chargessécu socialeprévoyance

8 314,72 133 168,29 8 314,72 133 168,29 124 853,57


12 116 469,27 133 813,96 12 116 469,27 133 813,96 11 982 655,31

64731 Autres chargessoc allocchômage

2 217,97 2 217,97 2 217,97



95/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



2 217,97 2 217,97 2 217,97

6475 Autres chargessocialesmédecinetravail

129 391,71 8 169,00 129 391,71 8 169,00 121 222,71

6478 Autres chargessocialesdiverses

49 309,46 49 309,46 49 309,46


180 919,14 8 169,00 180 919,14 8 169,00 172 750,14

6488 Autres chargesde personnel

578 495,91 578 495,91 578 495,91


578 495,91 578 495,91 578 495,91


44 555 638,40 970 553,73 44 555 638,40 970 553,73 43 585 084,67

651 Redevconcessionsbrevetslicences

42 308,36 28 593,71 42 308,36 28 593,71 13 714,65

6521 Déficit desbudgets annexà caract admi

267 000,00 267 000,00 267 000,00


267 000,00 267 000,00 267 000,00

6531 Indemnitésmairesadjointsconseillers

1 220 033,72 1 220 033,72 1 220 033,72

6532 Frais missionmaires adjtsconseillers

2 042,09 601,98 2 042,09 601,98 1 440,11

6533 Cotisationsretraite maireadjts conseil

106 105,73 106 105,73 106 105,73



96/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


6534 Cotisationssécu soc maireadjts conseil

321 664,00 321 664,00 321 664,00

6536 Frais dereprésentationdu maire

2 219,46 2 219,46 2 219,46


1 652 065,00 601,98 1 652 065,00 601,98 1 651 463,02

6541 Créancesadmises ennon-valeur

8 755,68 8 755,68 8 755,68

6542 Créanceséteintes

55 867,99 55 867,99 55 867,99


64 623,67 64 623,67 64 623,67

6553 Cont participserviceincendie

14 329 358,26 14 329 358,26 14 329 358,26

65548 Autrescontributions

8 409 118,06 332 014,26 8 409 118,06 332 014,26 8 077 103,80


8 409 118,06 332 014,26 8 409 118,06 332 014,26 8 077 103,80


22 738 476,32 332 014,26 22 738 476,32 332 014,26 22 406 462,06

6561 Frais depersonnel -groupe desélus

139 443,63 139 443,63 139 443,63


139 443,63 139 443,63 139 443,63

657341 Subv fonct auxorga pub Cnesmembres GFP

218 786,48 49 723,00 218 786,48 49 723,00 169 063,48



97/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



218 786,48 49 723,00 218 786,48 49 723,00 169 063,48

657358 Subv fonctaux orga pubautres groupts

100 685,00 100 685,00 100 685,00


100 685,00 100 685,00 100 685,00

65738 Subv fonctautres orgapublics

8 696 374,78 511 325,26 8 696 374,78 511 325,26 8 185 049,52


9 015 846,26 561 048,26 9 015 846,26 561 048,26 8 454 798,00

6574 Subv fonctassoc et persdroit privé

4 524 794,13 238 265,20 4 524 794,13 238 265,20 4 286 528,93


13 540 640,39 799 313,46 13 540 640,39 799 313,46 12 741 326,93

65888 Autres 602 345,54 358 138,74 602 345,54 358 138,74 244 206,806588 Sous Total

compte 6588602 345,54 358 138,74 602 345,54 358 138,74 244 206,80


602 345,54 358 138,74 602 345,54 358 138,74 244 206,80


39 046 902,91 1 518 662,15 39 046 902,91 1 518 662,15 37 528 240,76

66111 Intérêtsréglés àl'écheance

1 415 170,66 1 415 170,66 1 415 170,66

66112 Intérêts -rattachementdes icne

344 012,53 364 659,32 344 012,53 364 659,32 20 646,79



98/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 759 183,19 364 659,32 1 759 183,19 364 659,32 1 394 523,87


1 759 183,19 364 659,32 1 759 183,19 364 659,32 1 394 523,87

6688 Autres 117 000,00 117 000,00 117 000,00668 Sous Total

compte 668117 000,00 117 000,00 117 000,00


1 876 183,19 364 659,32 1 876 183,19 364 659,32 1 511 523,87

6711 Charges exceptintéretsmoratoires

158 984,13 158 984,13 158 984,13

6712 Charges except- amendesfiscales

22 495,25 1 514,00 22 495,25 1 514,00 20 981,25

6714 Chargesexcept-bourses- prix

9 640,00 681,51 9 640,00 681,51 8 958,49

6718 Charg exceptaut chargexcept opérgest

144 922,04 16 647,68 144 922,04 16 647,68 128 274,36


336 041,42 18 843,19 336 041,42 18 843,19 317 198,23

673 Charges excepttitres annulés

306 232,14 306 232,14 306 232,14

67441 Aux bud annexet rég dotéeautonomie fin

254 160,51 254 160,51 254 160,51


254 160,51 254 160,51 254 160,51



99/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



254 160,51 254 160,51 254 160,51

675 Charges exceptvnc immobcédées

3 425 440,41 3 425 440,41 3 425 440,41

6761 Différencessurréalisations(positives)

805 130,48 805 130,48 805 130,48


805 130,48 805 130,48 805 130,48

678 Autres chargesexceptionnelles

1 700,00 15,25 1 700,00 15,25 1 684,75


5 128 704,96 18 858,44 5 128 704,96 18 858,44 5 109 846,52

6811 DA - immob 9 210 285,04 4 907,18 9 210 285,04 4 907,18 9 205 377,866815 Dot aux prov

pour risqueset charges

533 750,00 533 750,00 533 750,00


9 744 035,04 4 907,18 9 744 035,04 4 907,18 9 739 127,86


9 744 035,04 4 907,18 9 744 035,04 4 907,18 9 739 127,86

Total classe 6 225 279 307,61 29 990 664,46 225 279 307,61 29 990 664,46 196 266 001,53 977 358,3870323 Redev

occupationdomaine publiccommunal

9 109,54 836 795,87 9 109,54 836 795,87 827 686,33

70328 Autres droitsstationnementet location

913 889,33 1 532 871,97 913 889,33 1 532 871,97 618 982,64



100/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



922 998,87 2 369 667,84 922 998,87 2 369 667,84 1 446 668,97

70388 Autresredevanceset recettesdiverses

118,00 118,00 118,00


118,00 118,00 118,00


922 998,87 2 369 785,84 922 998,87 2 369 785,84 1 446 786,97

70613 Abt ou redevenlevt déchetsindust comx

186 017,09 676 142,15 186 017,09 676 142,15 490 125,06


186 017,09 676 142,15 186 017,09 676 142,15 490 125,06

7062 Prestationserv redevdroitsculturel

85 481,50 507 182,48 85 481,50 507 182,48 421 700,98

70631 Redev droitsservices àcaract sportif

60 265,40 1 108 081,11 60 265,40 1 108 081,11 1 047 815,71

70632 Redev droitsservices àcaract loisirs

39 016,95 345 619,70 39 016,95 345 619,70 306 602,75


99 282,35 1 453 700,81 99 282,35 1 453 700,81 1 354 418,46

7066 Prestationserv redevdroits social

7 454,00 7 454,00 7 454,00

70688 Prest servautres prestatservice

3 052 660,08 5 830 739,46 3 052 660,08 5 830 739,46 2 778 079,38


3 052 660,08 5 830 739,46 3 052 660,08 5 830 739,46 2 778 079,38



101/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



3 423 441,02 8 475 218,90 3 423 441,02 8 475 218,90 5 051 777,88

7078 Ventesd'autresmarchandises

724,14 724,14 724,14


724,14 724,14 724,14

7083 Aut produitslocatdiv autrequ'immeuble

89,00 4 322,00 89,00 4 322,00 4 233,00

70841 Mise à dispopersel aux BA

127 000,00 238 454,00 127 000,00 238 454,00 111 454,00

70845 Mise à dispopersel auxCnes membresGFP

316 175,00 316 175,00 316 175,00

70848 Mise à dispoperselfacturéeautres org

16 501,00 16 501,00 16 501,00


127 000,00 571 130,00 127 000,00 571 130,00 444 130,00

70875 Aut prodrembst fraiscoll membresGFP

13 946,25 73 140,84 13 946,25 73 140,84 59 194,59

70878 Autresproduits -remboursementde frais

2 123,33 2 123,33 2 123,33


13 946,25 75 264,17 13 946,25 75 264,17 61 317,92


141 035,25 650 716,17 141 035,25 650 716,17 509 680,92


4 487 475,14 11 496 445,05 4 487 475,14 11 496 445,05 7 008 969,91



102/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


73111 Taxesfoncières etd'habitation

104 837 312,00 104 837 312,00 104 837 312,00

73112 CotisationValeur AjoutéeEntreprises

27 149 853,00 27 149 853,00 27 149 853,00

73113 Taxes surles surfacescommerciales

4 598 230,00 4 598 230,00 4 598 230,00

73114 ImpositionForfaitEntreprisesRéseau

3 104 219,00 5 699 100,00 3 104 219,00 5 699 100,00 2 594 881,00


3 104 219,00 142 284 495,00 3 104 219,00 142 284 495,00 139 180 276,00

7318 Impôts locaux- autresimpôts ouassimil

1 551 326,00 1 551 326,00 1 551 326,00


3 104 219,00 143 835 821,00 3 104 219,00 143 835 821,00 140 731 602,00

73211 Attribution decompensation

644 479,00 6 234 987,62 644 479,00 6 234 987,62 5 590 508,62


644 479,00 6 234 987,62 644 479,00 6 234 987,62 5 590 508,62

73221 FNGIR 7 711 382,00 7 711 382,00 7 711 382,007322 Sous Total

compte 73227 711 382,00 7 711 382,00 7 711 382,00

7328 Autresfiscalitésreversées

1 987 834,00 1 987 833,26 1 987 834,00 1 987 833,26 0,74


2 632 313,00 15 934 202,88 2 632 313,00 15 934 202,88 13 301 889,88



103/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


7331 Taxed'enlèvementdes orduresménagères

40 799 950,00 40 799 950,00 40 799 950,00


40 799 950,00 40 799 950,00 40 799 950,00

7346 Taxe pourla gestiondes milieuxaquatiq

1 322 375,00 1 322 375,00 1 322 375,00


1 322 375,00 1 322 375,00 1 322 375,00

7362 Taxes deséjour

26 079,94 689 543,51 26 079,94 689 543,51 663 463,57


26 079,94 689 543,51 26 079,94 689 543,51 663 463,57

7388 Autres taxesdiverses

332 533,92 332 533,92 332 533,92 332 533,92 0,00


332 533,92 332 533,92 332 533,92 332 533,92 0,00

7391178Autresrestitutionsdégrt contribdirect

10 459,00 10 459,00 10 459,00


10 459,00 10 459,00 10 459,00

739118 Autres reverstfiscalité

123 349,00 123 349,00 123 349,00


133 808,00 133 808,00 133 808,00


133 808,00 133 808,00 133 808,00



104/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


739211 Attributionsdecompensation

68 252 292,09 2 305 952,05 68 252 292,09 2 305 952,05 65 946 340,04

739212 Dotation desolidaritécommunautaire

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00


69 252 292,09 2 305 952,05 69 252 292,09 2 305 952,05 66 946 340,04

739223 Fonds depéréquationdes ress cominterc

4 592 586,00 4 592 586,00 4 592 586,00


4 592 586,00 4 592 586,00 4 592 586,00

73928 Autresprélèvementspour revers defisca

1 033 634,00 799 207,00 1 033 634,00 799 207,00 234 427,00


74 878 512,09 3 105 159,05 74 878 512,09 3 105 159,05 71 773 353,04

7398 Reverstrestitutionsprélevt divers

60 124,31 60 124,31 60 124,31


75 072 444,40 3 105 159,05 75 072 444,40 3 105 159,05 71 967 285,35


81 167 590,26 206 019 585,36 81 167 590,26 206 019 585,36 124 851 995,10

74124 Dotintercommunalité

15 308 033,00 15 308 033,00 15 308 033,00

74126 Dot compensgroupts Cnes

27 796 831,00 27 796 831,00 27 796 831,00


43 104 864,00 43 104 864,00 43 104 864,00



105/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



43 104 864,00 43 104 864,00 43 104 864,00

744 FCTVA 184 704,00 578 893,00 184 704,00 578 893,00 394 189,007461 D.G.D 51 625,05 51 625,05 51 625,05746 Sous Total

compte 74651 625,05 51 625,05 51 625,05

74718 AutresparticipationsEtat

9 460,00 498 021,56 9 460,00 498 021,56 488 561,56


9 460,00 498 021,56 9 460,00 498 021,56 488 561,56

7472 Participations- Région

1 450,00 74 077,01 1 450,00 74 077,01 72 627,01

7473 Participations- Dépt

35 716,20 205 737,90 35 716,20 205 737,90 170 021,70

74741 ParticipationsCnes membresGFP

78 023,63 78 023,63 78 023,63


78 023,63 78 023,63 78 023,63

74758 Participation- autresgroupements

41 750,00 41 750,00 41 750,00


41 750,00 41 750,00 41 750,00

7477 Participations- budget comfonds struct

29 314,29 88 082,42 29 314,29 88 082,42 58 768,13



106/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


7478 Participations- autresorganismes

19 500,00 3 863 987,62 19 500,00 3 863 987,62 3 844 487,62


95 440,49 4 849 680,14 95 440,49 4 849 680,14 4 754 239,65

748313 Dotationcompensationréforme TP

120 063,00 5 359 863,00 120 063,00 5 359 863,00 5 239 800,00


120 063,00 5 359 863,00 120 063,00 5 359 863,00 5 239 800,00

74833 EtatCompensationde la CET(CVAE CFE)

791 434,00 791 434,00 791 434,00

74835 Compens autitre exonératde la th

2 274 957,00 2 274 957,00 2 274 957,00

748388 Autres 3 104 219,00 3 104 219,00 3 104 219,0074838 Sous Total

compte 748383 104 219,00 3 104 219,00 3 104 219,00


120 063,00 11 530 473,00 120 063,00 11 530 473,00 11 410 410,00

7488 Autresattributions -participations

18 180,00 18 180,00 18 180,00 18 180,00 0,00


138 243,00 11 548 653,00 138 243,00 11 548 653,00 11 410 410,00


418 387,49 60 133 715,19 418 387,49 60 133 715,19 59 715 327,70

752 Revenus desimmeubles

142 239,65 615 264,87 142 239,65 615 264,87 473 025,22



107/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


7588 Autresproduitsdivers degestion couran

3 273 213,97 4 815 225,81 3 273 213,97 4 815 225,81 1 542 011,84


3 273 213,97 4 815 225,81 3 273 213,97 4 815 225,81 1 542 011,84


3 415 453,62 5 430 490,68 3 415 453,62 5 430 490,68 2 015 037,06


compte 76855 659,11 55 659,11 55 659,11


55 659,11 55 659,11 55 659,11

7711 Dédits etpénalitespercus

22 100,00 22 100,00 22 100,00

7714 Recouvrementsur créancesnon valeur

12,69 106,25 12,69 106,25 93,56

7718 Autres prodexcept sur opégestion

360,00 360,00 360,00


12,69 22 566,25 12,69 22 566,25 22 553,56

773 Mdts annulexer antér oudéchéance quad

21 475,60 21 475,60 21 475,60

775 Produits descessionsd'immobilisations

2 346 580,63 2 346 580,63 2 346 580,63

7761 Différencessurréalisations(positives)

1 883 990,26 1 883 990,26 1 883 990,26



108/110





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 883 990,26 1 883 990,26 1 883 990,26

777 Quote-part dessubv d'investtransférée

68 064,76 68 064,76 68 064,76

7788 Produitsexceptionnelsdivers

625 000,00 169 713,81 625 000,00 169 713,81 455 286,19


625 000,00 169 713,81 625 000,00 169 713,81 455 286,19


625 012,69 4 512 391,31 625 012,69 4 512 391,31 3 887 378,62

7811 Reprises amortimmob incorpet corp

40,00 24 111,22 40,00 24 111,22 24 071,22


40,00 24 111,22 40,00 24 111,22 24 071,22


40,00 24 111,22 40,00 24 111,22 24 071,22

Total classe 7 90 113 959,20 287 672 397,92 90 113 959,20 287 672 397,92 72 422 572,28 269 981 011,00Total général 828 816 762,01 828 816 762,01 1 328 289 503,721 338 747 473,20406 781 484,65 396 323 515,17 2 563 887 750,382 563 887 750,381 109 359 953,751 109 359 953,75



109/110

Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2019


DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861Portefeuille

0,00 0,00

COMPLEXE SPORTIF BECHEVILLE 154 160,00 33 596,60 187 756,60 0,00 187 756,60 187 756,60 0,00 0,00DISPOSITIF SENIORS 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00TRANSPORT A LA DEMANDE 43 160,00 0,00 43 160,00 0,00 8 720,00 8 720,00 34 440,00 0,00PISCINES DE POISSY 0,00 17 480,00 17 480,00 0,00 17 480,00 17 480,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 207 820,00 51 076,60 258 896,60 0,00 224 456,60 224 456,60 34 440,00 0,00862Correspondant

0,00 0,00

COMPLEXE SPORTIF BECHEVILLE 34 128,60 2 800,00 36 928,60 0,00 36 928,60 36 928,60 0,00 0,00DISPOSITIF SENIORS 755,00 10 500,00 11 255,00 0,00 0,00 0,00 11 255,00 0,00TRANSPORT A LA DEMANDE 5 054,00 8 680,00 13 734,00 0,00 8 574,00 8 574,00 5 160,00 0,00PISCINES DE POISSY 69 312,00 0,00 69 312,00 0,00 28 188,00 28 188,00 41 124,00 0,00Sous Total compte 862 109 249,60 21 980,00 131 229,60 0,00 73 690,60 73 690,60 57 539,00 0,00863Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

COMPLEXE SPORTIF BECHEVILLE 0,00 188 288,60 188 288,60 188 288,60 0,00 188 288,60 0,00 0,00DISPOSITIF SENIORS 0,00 0,00 0,00 11 255,00 0,00 11 255,00 0,00 11 255,00TRANSPORT A LA DEMANDE 0,00 8 614,00 8 614,00 48 214,00 0,00 48 214,00 0,00 39 600,00PISCINES DE POISSY 0,00 28 188,00 28 188,00 69 312,00 0,00 69 312,00 0,00 41 124,00Sous Total compte 863 0,00 225 090,60 225 090,60 317 069,60 0,00 317 069,60 0,00 91 979,00TOTAUX 317 069,60 298 147,20 615 216,80 317 069,60 298 147,20 615 216,80 91 979,00 91 979,00



/110

Page des signatures00100 - CU GPSO Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations : Sens anormal de certains soldes des comptesNEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 13/03/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de CU GPSO pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , leVu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le


GPSO REGIE EAU POTABLEBUDGET PRINCIPAL



078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALESNomenclature M49Voté par Nature

SOMMAIRE









ETABLISSEMENT : GPSO REGIE EAU POTABLE

4/65

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019


Immobilisations incorporelles (nettes) 264,65 Dotations 1 985,74Terrains 1 578,32 Fonds Globalisés 2 747,16Constructions 1 268,07 Réserves 16 482,06Réseaux et installations de voirie etréseaux divers



2 307,45 Résultat de l'exercice 3 123,50

Autres immobilisations corporelles 22,37 Subventions transférables 3 883,11Total immobilisations corporelles(nettes)

47 274,35 Subventions non transférables


15 544,69


Stocks TOTAL FONDS PROPRES 49 824,89Créances 3 648,43 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 151,60Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 3 941,97Disponibilités 5 004,59 Fournisseurs(2) 1 058,56

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 438,64TOTAL ACTIF CIRCULANT 8 653,02 Total dettes à court terme 1 497,20Comptes de régularisations 26,45 TOTAL DETTES 5 439,16

Comptes de régularisations 841,80





5/65

BILAN (en Euros)00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019



NET NET

Frais d'établissementFrais d'études de R & D 300 186,94 35 540,11 264 646,83

Conces, brev, licences, marques, procéd 56 975,64 56 975,64 0,01Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en coursTerrains 2 415 066,30 1 060 013,68 1 355 052,62

Constructions 291 368,00 71 295,92 220 072,08Construction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique 39 816 582,86 22 546 304,53 17 270 278,33 67 012,15Oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 79 872,97 66 868,38 13 004,59 7 597,47Immobilisations corporelles en cours 12 065 253,41 12 065 253,41 211 368,98

Immo affect à service non personnaliséImm mis en conces, dispos et imm affect 2 307 451,00 2 307 451,00

Terrains 230 129,12 6 858,59 223 270,53 11 009,49Constructions 3 798 514,23 2 750 513,34 1 048 000,89 157 429,66

Construction sur sol d'autruiInstal, matériel et outillage technique 25 573 130,86 12 810 528,68 12 762 602,18 2 246 784,14

ACTIF IMMOBILISE




6/65




NET NET

REPORT 86 934 531,33 39 404 898,87 47 529 632,46 2 701 201,90Autres immobilisations corporelles 113 592,08 104 231,31 9 360,77 10 559,22

Immobilisations en coursTerrains

ConstructionsConstruction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage techniqueAutres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés

PrêtsAutres créances 38 990,56 38 990,56

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)




7/65




NET NET

Matières premières et autres approvisionEn cours de production biens et services

Produits intermédiaires et finisMarchandises

AvancesClients et comptes rattachés 2 517 730,11 2 517 730,11 1 617 075,50

Créances irrécouvrables admises en NVAutres créances d'exploitation 379 604,00 379 604,00 1 471,81

Créances sur l'Etat et collec publiques 33 704,52 33 704,52Créances sur les BA ou le BP

Operat pour compte de tiers (créances)Autres créances diverses 717 391,55 717 391,55


Avances de trésorerieCharges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT




8/65




NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer 26 450,51 26 450,51Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser 0,57 0,57 0,17Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 26 451,08 26 451,08 0,17

COMPTES DE

REGULARI SATION




9/65


PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Dotations 1 985 737,92

Mise à disposition chez le bénéficiaire 15 535 133,97 2 165 616,23Affectation par collec de rattachement 9 555,70

Ecarts de réévaluationRéserves 16 482 057,35 851 862,04

Report à nouveau 6 058 632,44 1 307 794,63Résultat de l'exercice 3 123 504,91 469 831,74

Subventions d'investissement 3 883 112,64Provisions règlementées

Fonds globalisés 2 747 160,00Droits de l'affectant

FONDS PROPRES




10/65


PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Provisions pour risques 151 600,00Provisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 151 600,00



11/65



Emprunts auprès des étab de crédits 2 983 875,05Emprunts et dettes financières divers 958 090,05

Crédits et lignes de trésorerieAvances

Fournisseurs et comptes rattachés 1 046 423,83 1 150 090,01Dettes fiscales et sociales 365,92 32 402,76Autres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisations 12 132,58 19 546,39Dettes envers l'Etat et les collec publ 263 681,58

Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour compte de tiers (dettes)

Autres dettes 438 274,20 408 702,09Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 5 439 161,63 1 874 422,83



12/65


PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser 841 803,16 95 970,78

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 841 803,16 95 970,78

COMPTES DE

REGULARI SATION




13/65


00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019

POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues -3,60Produits des services 8 471,71 3 319,24

Autres produits 348,65Transfert de charges

Produits courants non financiers 8 816,76 3 319,24Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes 2 808,28 1 195,71Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 1 690,65 172,81Autres charges 1 592,29 1 367,33

Charges courantes non financières 6 091,21 2 735,85RESULTAT COURANT NON FINANCIER 2 725,55 583,39

Produits courants financiersCharges courantes financières 100,00

RESULTAT COURANT FINANCIER -100,00RESULTAT COURANT 2 625,55 583,39

Produits exceptionnels 699,21 0,92Charges exceptionnelles 201,25 114,48

RESULTAT EXCEPTIONNEL 497,96 -113,56IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 3 123,50 469,83



14/65

COMPTE DE RESULTAT 201900102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019

POSTES Exercice 2019 Exercice 2018PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandises 116,69Ventes d'eau 6 843 174,96 1 888 238,26

Prestations de services 1 688 864,34 1 495 949,10Divers produits d'exploitation -60 324,53 -65 068,50

Production stockéeProduction immobilisée

Subventions d'exploitation -3 600,00Reprises sur dépréciations et provisions 265 652,86

Transferts de chargesAutres produits d'exploitation 82 994,30

TOTAL I 8 816 761,93 3 319 235,55CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandisesVariation de stocks de marchandises

Achat de mat prem et autres approvis 1 714,95Variation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes 2 806 561,79 1 195 705,82Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts, taxes et versem assimilés 62 344,50 9 727,12



15/65


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Salaires et traitements

Charges socialesDotations amortissements des immob 1 690 652,31 172 811,28

Dotations aux dépréciations des immobDot aux dépréc sur actif circulant

Dot aux prov pour riques et chargesAutres charges d'exploitation 1 529 940,87 1 357 601,91

TOTAL II 6 091 214,42 2 735 846,13A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 2 725 547,51 583 389,42

PRODUITS FINANCIERSValeurs mob et créances de l'actif immo

Autres intérêts et produits assimilésReprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesGains de change

Produit net sur cessions de VMPTOTAL III

CHARGES FINANCIERESDot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 100 002,08



16/65


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMPTOTAL IV 100 002,08

B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -100 002,08A + B - RESULTAT COURANT 2 625 545,43 583 389,42

PRODUITS EXCEPTIONNELSSubventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 2 508,13 719,84Produits des cessions d'immobilisations

Autres opérations en capital 696 697,34 200,15Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesTOTAL V 699 205,47 919,99

CHARGES EXCEPTIONNELLESSubventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 163 062,08 13 673,46Valeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capital 38 183,91 100 804,21Dot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI 201 245,99 114 477,67



17/65


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 497 959,48 -113 557,68


RESULTAT DE L'EXERCICE 3 123 504,91 469 831,74



19/65

Opérations Compte de Tiers00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019






20/65

Opérations Compte de Tiers00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019






22/65

Résultats budgétaires de l'exercice00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 13 140 743,95 15 034 786,44 28 175 530,39Titres de recette émis (b) 2 914 078,48 11 512 615,96 14 426 694,44Réductions de titres (c) 14 597,85 1 429 589,32 1 444 187,17Recettes nettes (d = b - c) 2 899 480,63 10 083 026,64 12 982 507,27DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 13 140 743,95 15 034 786,44 28 175 530,39Mandats émis (f) 6 455 415,73 8 944 228,20 15 399 643,93Annulations de mandats (g) 1 984 706,47 1 984 706,47Depenses nettes (h = f - g) 6 455 415,73 6 959 521,73 13 414 937,46RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 3 123 504,91(h - d) Déficit 3 555 935,10 432 430,19



23/65









I - Budget principalInvestissement 305 717,15 -3 555 935,10 206 789,16 -3 043 428,79Fonctionnement 1 777 626,37 829 180,98 3 123 504,91 5 110 187,05 9 182 137,35

TOTAL I 2 083 343,52 829 180,98 -432 430,19 5 316 976,21 6 138 708,56II - Budgets des services àcaractère administratif

TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial

TOTAL IIITOTAL I + II + III 2 083 343,52 829 180,98 -432 430,19 5 316 976,21 6 138 708,56

INTEGRATION BUDGET EAU POTABLE GPSEO (BC00101) DELIBERATION DU 11/12/2018



24/65


DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 615 000,00 615 000,00 582 450,75 582 450,75 32 549,2520 Immobilisations incorporelles 1 034 000,00 1 034 000,00 50 785,00 50 785,00 983 215,0021 Immobilisations corporelles 813 995,07 813 995,07 137 315,06 137 315,06 676 680,0123 Immobilisations en cours 9 467 094,88 9 467 094,88 4 722 514,72 4 722 514,72 4 744 580,16SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS11 930 089,95 11 930 089,95 5 493 065,53 5 493 065,53 6 437 024,42

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 930 089,95 11 930 089,95 5 493 065,53 5 493 065,53 6 437 024,42040 Opérations d'ordre de transfert

entre se724 500,00 265 654,00 990 154,00 962 350,20 962 350,20 27 803,80

041 Opérations patrimoniales 200 000,00 20 500,00 220 500,00 220 500,00TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 924 500,00 286 154,00 1 210 654,00 962 350,20 962 350,20 248 303,80

TOTAL GENERAL 12 854 589,95 286 154,00 13 140 743,95 6 455 415,73 6 455 415,73 6 685 328,22



25/65


RECETTES






niveau de vote)

Intitulé


reserves829 180,98 829 180,98 829 180,98 829 180,98

13 Subventions d'investissement 205 773,66 205 773,66 68 687,00 68 687,00 137 086,6616 Emprunts et dettes assimilees 3 380 596,56 -41 138,00 3 339 458,56 36,21 36,21 3 339 422,3520 Immobilisations incorporelles 15 228,00 15 228,00 15 228,00 15 228,0021 Immobilisations corporelles 296 000,00 296 000,00 295 696,13 295 696,13 303,8723 Immobilisations en cours 60 700,00 60 700,00 60 700,00SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS4 415 551,20 330 790,00 4 746 341,20 1 208 828,32 1 208 828,32 3 537 512,88


SOUS-TOTALTOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 415 551,20 330 790,00 4 746 341,20 1 208 828,32 1 208 828,32 3 537 512,88

021 Virement de la sectiond'exploitation (s

5 506 438,44 -32 907,00 5 473 531,44 5 473 531,44


2 220 094,00 -32 229,00 2 187 865,00 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31 497 212,69

041 Opérations patrimoniales 200 000,00 20 500,00 220 500,00 220 500,00TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 926 532,44 -44 636,00 7 881 896,44 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31 6 191 244,13

001 Excédent ou déficitd'investissement rep

512 506,31 512 506,31 512 506,31

TOTAL GENERAL 12 854 589,95 286 154,00 13 140 743,95 2 914 078,48 14 597,85 2 899 480,63 10 241 263,32



26/65


DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 3 261 237,00 55 590,00 3 316 827,00 3 715 509,37 1 445 644,13 2 269 865,24 1 046 961,76012 Charges de personnel et frais

assimilés731 841,00 731 841,00 600 756,00 600 756,00 131 085,00

014 Atténuations de produits 697 000,00 76 000,00 773 000,00 911 424,71 344 365,47 567 059,24 205 940,7665 Autres charges de gestion

courante1 540 000,00 1 540 000,00 1 681 531,05 151 590,18 1 529 940,87 10 059,13

66 Charges financières 145 000,00 145 000,00 128 439,94 28 437,86 100 002,08 44 997,9267 Charges exceptionnelles 105 000,00 199 200,00 304 200,00 201 316,97 70,98 201 245,99 102 954,0168 Dotations aux provisions et aux

deprecia562 522,00 562 522,00 562 522,00


7 042 600,00 330 790,00 7 373 390,00 7 238 978,04 1 970 108,62 5 268 869,42 2 104 520,58


5 506 438,44 -32 907,00 5 473 531,44 5 473 531,44


2 220 094,00 -32 229,00 2 187 865,00 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31 497 212,69


7 726 532,44 -65 136,00 7 661 396,44 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31 5 970 744,13

TOTAL GENERAL 14 769 132,44 265 654,00 15 034 786,44 8 944 228,20 1 984 706,47 6 959 521,73 8 075 264,71



27/65


RECETTES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Ventes de produits fabriques

prestations7 868 000,00 7 868 000,00 10 464 763,33 1 425 989,32 9 038 774,01 -1 170 774,01

74 Subventions d'exploitation 3 600,00 -3 600,00 3 600,0075 Autres produits de gestion

courante118 000,00 118 000,00 82 994,30 82 994,30 35 005,70

77 Produits exceptionnels 2 508,13 2 508,13 -2 508,13TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT7 986 000,00 7 986 000,00 10 550 265,76 1 429 589,32 9 120 676,44 -1 134 676,44


724 500,00 265 654,00 990 154,00 962 350,20 962 350,20 27 803,80


724 500,00 265 654,00 990 154,00 962 350,20 962 350,20 27 803,80

002 Résultat d'exploitation reporté 6 058 632,44 6 058 632,44 6 058 632,44TOTAL GENERAL 14 769 132,44 265 654,00 15 034 786,44 11 512 615,96 1 429 589,32 10 083 026,64 4 951 759,80



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DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 436 854,21 436 854,211681 Autres emprunts 145 596,54 145 596,54

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 582 450,75 582 450,752031 Frais d'études 47 455,00 47 455,002033 Frais d'insertion 3 330,00 3 330,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 50 785,00 50 785,002111 Terrains nus 1 943,80 1 943,802128 Autres terrains 5 355,00 5 355,0021351 Batiments d'exploitation 4 463,00 4 463,0021531 Réseaux d'adduction d'eau 125 553,26 125 553,26

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 137 315,06 137 315,062313 Constructions 676,75 676,752315 Installations matériels et

outillage tec4 721 837,97 4 721 837,97

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 4 722 514,72 4 722 514,72SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS5 493 065,53 5 493 065,53

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 493 065,53 5 493 065,53139111 Agence de l'eau 265 375,39 265 375,39139118 Autres 173 692,63 173 692,6313912 Subvention équipement transférées

au com1 937,49 1 937,49


7 784,47 7 784,47


4 095,78 4 095,78


669,45 669,45


243 142,13 243 142,13

28031 Amortissements frais d'études 10 178,40 10 178,40



29/65


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

281531 Réseaux d'adduction d'eau 255 474,46 255 474,46SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert

entre se962 350,20 962 350,20

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 962 350,20 962 350,20TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM

6 455 415,73 6 455 415,73



30/65


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

1068 Autres réserves 829 180,98 829 180,98SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et

reserves829 180,98 829 180,98

13111 Agence de l'eau 68 687,00 68 687,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 68 687,00 68 687,00

1641 Emprunts en euros 36,21 36,21SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 36,21 36,21

2031 Frais d'études 15 228,00 15 228,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 15 228,00 15 228,00

21531 Réseaux d'adduction d'eau 295 696,13 295 696,13SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 295 696,13 295 696,13


1 208 828,32 1 208 828,32

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 208 828,32 1 208 828,3228031 Amortissements frais d'études 18 262,60 2 544,60 15 718,002805 Concessions et droits similaires

brevets0,01 0,01

28128 Autres terrains 41 076,00 41 076,00281311 Bâtiments d'exploitation 3 646,00 3 646,00281351 Bâtiments d'exploitation 1 971,18 1 971,18281531 Réseaux d'adduction d'eau 1 025 768,11 12 053,25 1 013 714,86281561 Service de distribution d'eau 2 672,00 2 672,002817311 Bâtiments d'exploitation 11 910,64 11 910,642817351 Bâtiments d'exploitation 2 329,42 2 329,42281738 Amortissements autres

constructions815,93 815,93

2817531 Réseaux d'adduction d'eau 572 997,56 572 997,562817561 Service de distribution d'eau 95,00 95,00



31/65


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

281782 Matériel de transport 1 567,32 1 567,32281788 Amortissements autres 1 729,94 1 729,9428188 Amortissements autres 7 182,95 7 182,954818 Charges à étaler 13 225,50 13 225,50


1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM

2 914 078,48 14 597,85 2 899 480,63



32/65


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

60226 Vêtements de travail 1 714,95 1 714,95604 Achats d'études - prestations de

service677 017,63 787 200,00 -110 182,37

605 Achats d'eau 2 382 967,24 453 335,86 1 929 631,386061 Fournitures non stockables (eau,

énergie20 000,00 843,89 19 156,11

6063 Autres fournitures d'entretien etde pet

68 761,98 4 187,91 64 574,07

6064 Fournitures administratives 890,45 890,456066 Carburants 3 102,51 3 102,516068 Autres matières et fournitures 1 137,82 1 137,82611 Sous-traitance générale 144 794,17 33 980,61 110 813,566137 Redevances droits de passage et

servitud22 895,97 22 895,97

61521 Bâtiments publics 27 140,00 27 140,0061523 Reseaux 100 008,23 3 668,27 96 339,9661528 Autres 5 405,48 8 146,28 -2 740,8061558 Autres biens mobiliers 592,55 592,556156 Maintenance 26 129,41 6 761,52 19 367,89617 Etudes et recherches 27 656,48 531,67 27 124,816226 Honoraires 83 045,30 8 069,83 74 975,476231 Annonces et insertions 3 760,00 3 760,006236 Catalogues et imprimés 807,00 807,006238 Divers 2 707,55 755,75 1 951,806287 Remboursements de frais 49 977,15 135 509,54 -85 532,3963512 Taxes foncières 57 425,16 57 425,166353 Impôts indirects 271,76 271,766356 Redevances pour occupation du

domaine pu5 418,95 5 418,95



33/65


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6371 Redevance versée aux agences del'eau au

1 881,63 2 653,00 -771,37

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 715 509,37 1 445 644,13 2 269 865,246215 Personnel affecté par la

collectivité de600 756,00 600 756,00


600 756,00 600 756,00

701249 Reversement aux agences de l'eau- redev

593 096,84 172 782,40 420 314,44

706129 Reversement aux agences de l'eau-redeva

318 327,87 171 583,07 146 744,80

SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 911 424,71 344 365,47 567 059,246541 Créances admises en non-valeur 12 236,86 12 236,866542 Créances éteintes 843,00 843,00658 Charges diverses de gestion

courante1 668 451,19 151 590,18 1 516 861,01

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestioncourante

1 681 531,05 151 590,18 1 529 940,87

66111 Intérêts réglés à l'écheance 104 722,77 0,10 104 722,6766112 Intérêts - rattachement des icne 23 717,17 28 437,76 -4 720,59

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 128 439,94 28 437,86 100 002,086718 Autres charges exceptionnelles

sur opéra1 979,44 1 979,44

673 Titres annulés exercicesantérieurs

161 082,64 161 082,64

678 Autres charges exceptionnelles 38 254,89 70,98 38 183,91SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 201 316,97 70,98 201 245,99


7 238 978,04 1 970 108,62 5 268 869,42

6811 Dotations aux Amortissements surimmobil

1 692 024,66 14 597,85 1 677 426,81

6812 Dotations aux Amortissements descharges

13 225,50 13 225,50


1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31


1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31


8 944 228,20 1 984 706,47 6 959 521,73



34/65


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

70111 Ventes d'eau aux abonnés 3 243 936,53 1 095 184,03 2 148 752,5070118 Autres ventes d'eau 24 264,63 24 264,63701241 Recouvrement de la redevance pour

pollut398 078,07 38 088,16 359 989,91

70128 Autres taxes et redevances 4 822 114,36 151 956,53 4 670 157,8370611 Redevances d'assainissement

collectif1 622 286,93 122 166,80 1 500 120,13

706121 Recouvrement de la redevance pourla mod

196 043,13 18 593,80 177 449,33

7062 Redevances d'assainissement noncollecti

1 482,60 1 482,60

7064 Locations de compteurs 33 990,28 33 990,287068 Prestations de services autres

prestatio122 566,80 122 566,80

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriquesprestations

10 464 763,33 1 425 989,32 9 038 774,01

748 Autres subventions d'exploitation 3 600,00 -3 600,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 3 600,00 -3 600,00

752 Revenus des immeubles nonaffectés à des

7 603,06 7 603,06

757 Redevances versées par lesfermiers et c

64 939,04 64 939,04

7588 Autres 10 452,20 10 452,20SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion

courante82 994,30 82 994,30

7714 Recouvrement sur créances admisesen non

181,81 181,81

773 Mandats annulés (sur exercicesantérieur

2 326,32 2 326,32

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 2 508,13 2 508,13TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT10 550 265,76 1 429 589,32 9 120 676,44


696 697,34 696 697,34

7811 Reprise sur Amortissements desimmobilis

265 652,86 265 652,86


962 350,20 962 350,20


962 350,20 962 350,20



35/65


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2


11 512 615,96 1 429 589,32 10 083 026,64



37/65





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


1021 Dotation 1 377 847,46 1 377 847,46 1 377 847,4610222 FCTVA 417 654,55 417 654,55 417 654,5510228 Autres fonds

d'investissement2 329 505,45 2 329 505,45 2 329 505,45


2 747 160,00 2 747 160,00 2 747 160,00

10251 Dons et legsen capital

607 890,46 607 890,46 607 890,46


607 890,46 607 890,46 607 890,46


2 165 616,23 948 934,86 14 318 452,60 948 934,86 16 484 068,83 15 535 133,97


2 165 616,23 948 934,86 19 051 350,52 948 934,86 21 216 966,75 20 268 031,89

1068 Autresréserves

851 862,04 14 801 014,33 829 180,98 16 482 057,35 16 482 057,35


851 862,04 14 801 014,33 829 180,98 16 482 057,35 16 482 057,35


3 017 478,27 948 934,86 33 852 364,85 829 180,98 948 934,86 37 699 024,10 36 750 089,24


1 307 794,63 829 180,98 5 580 018,79 829 180,98 6 887 813,42 6 058 632,44


1 307 794,63 829 180,98 5 580 018,79 829 180,98 6 887 813,42 6 058 632,44



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


12 Résultatexercice bénefou perte

469 831,74 469 831,74 469 831,74 469 831,74 0,00


469 831,74 469 831,74 469 831,74 469 831,74 0,00

13111 Agence del'eau

536 976,00 5 098 015,94 68 687,00 536 976,00 5 166 702,94 4 629 726,94

13118 Autres 2 621 448,13 2 621 448,13 2 621 448,131311 Sous Total

compte 1311536 976,00 7 719 464,07 68 687,00 536 976,00 7 788 151,07 7 251 175,07

1312 Région 31 387,20 31 387,20 31 387,201313 Dépt 334 035,95 334 035,95 334 035,951314 Cnes 61 438,40 61 438,40 61 438,401315 Grp coll 10 041,74 10 041,74 10 041,741318 Autres 70 942,05 3 873 723,06 70 942,05 3 873 723,06 3 802 781,01131 Sous Total

compte 131607 918,05 12 030 090,42 68 687,00 607 918,05 12 098 777,42 11 490 859,37


2 570 503,73 536 976,00 265 375,39 2 835 879,12 536 976,00 2 298 903,12

139118 Autres 2 244 730,92 173 692,63 2 418 423,55 2 418 423,55



39/65





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



4 815 234,65 536 976,00 439 068,02 5 254 302,67 536 976,00 4 717 326,67


9 619,67 1 937,49 11 557,16 11 557,16


91 078,26 7 784,47 98 862,73 98 862,73

13914 Subv équipttransf - Cneset struc inter

31 844,80 4 095,78 35 940,58 35 940,58

13915 Subv équipttransf - Grpcoll

8 033,40 669,45 8 702,85 8 702,85


2 563 156,66 70 942,05 243 142,13 2 806 298,79 70 942,05 2 735 356,74


7 518 967,44 607 918,05 696 697,34 8 215 664,78 607 918,05 7 607 746,73


7 518 967,44 607 918,05 696 697,34 8 215 664,78 607 918,05 7 607 746,73


8 126 885,49 12 638 008,47 696 697,34 68 687,00 8 823 582,83 12 706 695,47 3 883 112,64

15111 Prov litigeset contentieux(nb)

151 600,00 151 600,00 151 600,00


151 600,00 151 600,00 151 600,00


151 600,00 151 600,00 151 600,00


151 600,00 151 600,00 151 600,00



40/65





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



3 403 907,77 6 800 883,65 436 854,21 36,21 3 840 761,98 6 800 919,86 2 960 157,88


3 403 907,77 6 800 883,65 436 854,21 36,21 3 840 761,98 6 800 919,86 2 960 157,88


5 000,00 5 000,00 5 000,00

1678 Autresemprunts etdettes

107 240,21 107 240,21 107 240,21


107 240,21 107 240,21 107 240,21

1681 Autresemprunts

911 837,90 1 903 284,28 145 596,54 1 057 434,44 1 903 284,28 845 849,84

16884 Int sur emptsétab crédit

28 437,76 52 154,93 28 437,76 52 154,93 23 717,17


28 437,76 52 154,93 28 437,76 52 154,93 23 717,17


940 275,66 1 955 439,21 145 596,54 1 085 872,20 1 955 439,21 869 567,01


4 344 183,43 8 868 563,07 582 450,75 36,21 4 926 634,18 8 868 599,28 3 941 965,10


9 555,70 9 555,70 9 555,70


9 555,70 9 555,70 9 555,70

Total classe 1 4 795 104,64 14 719 016,50 61 100 110,88 1 279 148,09 897 904,19 15 998 164,59 66 793 119,71 7 607 746,73 58 402 701,85



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


2031 Frais d'études 275 273,88 12 723,00 47 455,00 15 228,00 322 728,88 27 951,00 294 777,882033 Frais

d'insertion2 079,06 3 330,00 5 409,06 5 409,06


277 352,94 12 723,00 50 785,00 15 228,00 328 137,94 27 951,00 300 186,94

2051 Concessionset droitsassimilés

15 595,00 41 380,64 56 975,64 56 975,64


15 595,00 41 380,64 56 975,64 56 975,64


15 595,00 318 733,58 12 723,00 50 785,00 15 228,00 385 113,58 27 951,00 357 162,58

2111 Terrains nus 158 356,13 1 943,80 160 299,93 160 299,932115 Terrains bâtis 172 661,89 172 661,89 172 661,892118 Autres

terrains119 866,06 119 866,06 119 866,06


450 884,08 1 943,80 452 827,88 452 827,88

2125 Terrains bâtis 20 910,03 20 910,03 20 910,032128 Autres

terrains1 935 973,39 5 355,00 1 941 328,39 1 941 328,39


1 956 883,42 5 355,00 1 962 238,42 1 962 238,42



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


21311 Batimentsexploitation

218 832,24 218 832,24 218 832,24


218 832,24 218 832,24 218 832,24


68 072,76 4 463,00 72 535,76 72 535,76


68 072,76 4 463,00 72 535,76 72 535,76


286 905,00 4 463,00 291 368,00 291 368,00


67 659,15 38 779 058,72 125 553,26 295 696,13 38 972 271,13 295 696,13 38 676 575,00


67 659,15 38 779 058,72 125 553,26 295 696,13 38 972 271,13 295 696,13 38 676 575,00

2155 Outillageindustriel

32 604,30 32 604,30 32 604,30

21561 Servdistributioneau

1 106 205,22 1 106 205,22 1 106 205,22


1 106 205,22 1 106 205,22 1 106 205,22

2157 Agenct amégatmat outilindust

1 198,34 1 198,34 1 198,34


67 659,15 39 919 066,58 125 553,26 295 696,13 40 112 278,99 295 696,13 39 816 582,86

21711 Terrains nus 10 616,35 167 312,89 177 929,24 177 929,24



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


21715 Terrains bâtis 36 480,32 36 480,32 36 480,3221718 Autres

terrains393,14 393,14 393,14


11 009,49 203 793,21 214 802,70 214 802,70

21721 Terrains nus 15 326,42 15 326,42 15 326,422172 Sous Total

compte 217215 326,42 15 326,42 15 326,42


526 058,16 2 674 902,20 3 200 960,36 3 200 960,36


526 058,16 2 674 902,20 3 200 960,36 3 200 960,36


573 075,98 573 075,98 573 075,98


573 075,98 573 075,98 573 075,98


24 477,89 24 477,89 24 477,89


526 058,16 3 272 456,07 3 798 514,23 3 798 514,23


5 188 734,31 20 376 620,64 25 565 354,95 25 565 354,95


5 188 734,31 20 376 620,64 25 565 354,95 25 565 354,95



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


21754 Mat indust 3 029,72 3 029,72 3 029,72217561 Serv

distributioneau

4 746,19 4 746,19 4 746,19


4 746,19 4 746,19 4 746,19


5 191 764,03 20 381 366,83 25 573 130,86 25 573 130,86


59 295,72 59 295,72 59 295,72


7 182,00 7 182,00 7 182,00

21784 Mobilier 4 497,25 4 497,25 4 497,2521788 Autres 39 468,66 3 148,45 42 617,11 42 617,112178 Sous Total

compte 2178110 443,63 3 148,45 113 592,08 113 592,08


5 839 275,31 23 876 090,98 29 715 366,29 29 715 366,29


8 592,40 15 266,68 23 859,08 23 859,08

2184 Mobilier 427,10 1 592,23 2 019,33 2 019,332188 Autres 19 355,62 34 638,94 53 994,56 53 994,56



45/65





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



28 375,12 51 497,85 79 872,97 79 872,97


5 935 309,58 66 541 327,91 137 315,06 295 696,13 72 613 952,55 295 696,13 72 318 256,42

2313 Constructions 3 534,95 1 684 360,58 676,75 1 688 572,28 1 688 572,282315 Instal mat

outil techn207 834,03 5 447 009,13 4 721 837,97 10 376 681,13 10 376 681,13


211 368,98 7 131 369,71 4 722 514,72 12 065 253,41 12 065 253,41


211 368,98 7 131 369,71 4 722 514,72 12 065 253,41 12 065 253,41

241 Mises enconcession ouen affermage

2 307 451,00 2 307 451,00 2 307 451,00


2 307 451,00 2 307 451,00 2 307 451,00

2763 Créances surcollectivitéspubliques

38 990,56 38 990,56 38 990,56


38 990,56 38 990,56 38 990,56


38 990,56 38 990,56 38 990,56


12 723,00 42 637,40 12 723,00 18 262,60 25 446,00 60 900,00 35 454,00


86,11 86,11 86,11



46/65





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



12 723,00 42 723,51 12 723,00 18 262,60 25 446,00 60 986,11 35 540,11

2805 Concessionsdroitssimilairesbrevets

15 594,99 41 380,64 0,01 56 975,64 56 975,64


15 594,99 12 723,00 84 104,15 12 723,00 18 262,61 25 446,00 117 961,75 92 515,75

28125 Amort terrainsbâtis

4 842,02 4 842,02 4 842,02

28128 Autresterrains

1 014 095,66 41 076,00 1 055 171,66 1 055 171,66


1 018 937,68 41 076,00 1 060 013,68 1 060 013,68

281311 Bâtimentsexploitation

55 209,63 3 646,00 58 855,63 58 855,63


55 209,63 3 646,00 58 855,63 58 855,63


10 469,11 1 971,18 12 440,29 12 440,29


10 469,11 1 971,18 12 440,29 12 440,29


65 678,74 5 617,18 71 295,92 71 295,92


647,00 21 595 073,38 267 527,71 1 025 768,11 267 527,71 22 621 488,49 22 353 960,78


647,00 21 595 073,38 267 527,71 1 025 768,11 267 527,71 22 621 488,49 22 353 960,78



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



32 604,30 32 604,30 32 604,30

281561 Servdistributioneau

156 827,45 2 672,00 159 499,45 159 499,45


156 827,45 2 672,00 159 499,45 159 499,45

28157 Amort agenctamégat matoutil indust

240,00 240,00 240,00


647,00 21 784 745,13 267 527,71 1 028 440,11 267 527,71 22 813 832,24 22 546 304,53

281721 Amort terrainsnus

6 858,59 6 858,59 6 858,59


6 858,59 6 858,59 6 858,59

2817311Batiments dexploitation

368 628,50 2 123 305,18 11 910,64 2 503 844,32 2 503 844,32


368 628,50 2 123 305,18 11 910,64 2 503 844,32 2 503 844,32


224 015,11 2 329,42 226 344,53 226 344,53


224 015,11 2 329,42 226 344,53 226 344,53


19 508,56 815,93 20 324,49 20 324,49


368 628,50 2 366 828,85 15 055,99 2 750 513,34 2 750 513,34



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


2817531Réseauxadduction eau

2 941 950,17 9 291 981,23 572 997,56 12 806 928,96 12 806 928,96


2 941 950,17 9 291 981,23 572 997,56 12 806 928,96 12 806 928,96

281754 Mat indust 3 029,72 3 029,72 3 029,722817561Serv

distributioneau

475,00 95,00 570,00 570,00


475,00 95,00 570,00 570,00


2 944 979,89 9 292 456,23 573 092,56 12 810 528,68 12 810 528,68


57 728,40 1 567,32 59 295,72 59 295,72


7 182,00 7 182,00 7 182,00

281784 Mobilier 4 497,25 4 497,25 4 497,25281788 Amort autres 30 476,76 1 049,64 1 729,94 33 256,34 33 256,3428178 Sous Total

compte 2817899 884,41 1 049,64 3 297,26 104 231,31 104 231,31


3 413 492,80 11 667 193,31 591 445,81 15 672 131,92 15 672 131,92


8 592,40 15 092,26 23 684,66 23 684,66



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


28184 Mobilier 427,10 1 175,94 1 603,04 1 603,0428188 Amort autres 11 758,15 22 639,58 7 182,95 41 580,68 41 580,682818 Sous Total

compte 281820 777,65 38 907,78 7 182,95 66 868,38 66 868,38


3 434 917,45 34 575 462,64 267 527,71 1 673 762,05 267 527,71 39 684 142,14 39 416 614,43


3 450 512,44 12 723,00 34 659 566,79 280 250,71 1 692 024,66 292 973,71 39 802 103,89 39 509 130,18

Total classe 2 6 162 273,56 3 450 512,44 76 350 595,76 34 672 289,79 5 190 865,49 2 002 948,79 87 703 734,81 40 125 751,02 87 087 113,97 39 509 130,184011 Fournisseurs 856 365,17 3 660 037,48 2 803 672,31 3 660 037,48 3 660 037,48 0,0040171 Fournisseurs


103,69 32,78 136,47 136,47


103,69 32,78 136,47 136,47


856 468,86 3 660 037,48 2 803 705,09 3 660 037,48 3 660 173,95 136,47

4041 Fournis immob 17 737,76 5 758 073,17 5 740 335,41 5 758 073,17 5 758 073,17 0,0040471 Fournis immob

- Retenues degarantie

1 808,63 417,45 10 741,40 417,45 12 550,03 12 132,58


1 808,63 417,45 10 741,40 417,45 12 550,03 12 132,58



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



19 546,39 5 758 490,62 5 751 076,81 5 758 490,62 5 770 623,20 12 132,58


293 621,15 1 442 991,13 2 195 657,34 1 442 991,13 2 489 278,49 1 046 287,36


1 169 636,40 10 861 519,23 10 750 439,24 10 861 519,23 11 920 075,64 1 058 556,41

4111 Clients -amiable

1 345 368,28 8 975 593,07 8 048 656,25 10 320 961,35 8 048 656,25 2 272 305,10

4116 Clients -contentieux

271 707,22 687 054,89 713 337,10 958 762,11 713 337,10 245 425,01


1 617 075,50 9 662 647,96 8 761 993,35 11 279 723,46 8 761 993,35 2 517 730,11

418 Clients -produitsnon encorefacturés

1 004 000,00 1 004 000,00 1 004 000,00 1 004 000,00 0,00


1 617 075,50 10 666 647,96 9 765 993,35 12 283 723,46 9 765 993,35 2 517 730,11


64 693,00 64 693,00 64 693,00 64 693,00 0,00


64 693,00 64 693,00 64 693,00 64 693,00 0,00


263 681,58 864 437,58 600 756,00 864 437,58 864 437,58 0,00

4436 Opér particulEtat recettescontentieux

33 704,52 33 704,52 33 704,52


263 681,58 898 142,10 600 756,00 898 142,10 864 437,58 33 704,52



51/65





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



29 305,00 137 412,00 108 107,00 137 412,00 137 412,00 0,00


29 305,00 137 412,00 108 107,00 137 412,00 137 412,00 0,00


829 721,02 829 721,02 829 721,02 829 721,02 0,00


1 471,81 298 459,03 299 930,84 299 930,84 299 930,84 0,00


1 548 923,00 1 548 923,00 1 548 923,00 1 548 923,00 0,00


1 471,81 2 677 103,05 2 678 574,86 2 678 574,86 2 678 574,86 0,00


444,76 945 323,23 944 878,47 945 323,23 945 323,23 0,00


444,76 945 323,23 944 878,47 945 323,23 945 323,23 0,00

44583 Rembst taxessur chiffreaffairedemandé

379 604,00 379 604,00 379 604,00


379 604,00 379 604,00 379 604,00


1 471,81 29 749,76 4 139 442,28 3 731 560,33 4 140 914,09 3 761 310,09 379 604,00

446 Agences del'eau

599 564,22 599 564,22 599 564,22 599 564,22 0,00


62 749,95 62 749,95 62 749,95 62 749,95 0,00



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


4486 Etat - autrescharges àpayer

2 653,00 2 653,00 365,92 2 653,00 3 018,92 365,92


2 653,00 2 653,00 365,92 2 653,00 3 018,92 365,92


1 471,81 296 084,34 5 767 244,55 5 059 689,42 5 768 716,36 5 355 773,76 412 942,60


1 918,87 106 344,68 104 943,73 106 344,68 106 862,60 517,92


31 601,80 1 993 353,39 2 011 690,97 1 993 353,39 2 043 292,77 49 939,38


31 601,80 1 993 353,39 2 011 690,97 1 993 353,39 2 043 292,77 49 939,38


566 698,34 437 433,46 566 698,34 437 433,46 129 264,88


957 340,29 369 213,62 957 340,29 369 213,62 588 126,67


1 524 038,63 806 647,08 1 524 038,63 806 647,08 717 391,55


31 601,80 3 517 392,02 2 818 338,05 3 517 392,02 2 849 939,85 667 452,17


375 181,42 385 132,40 397 767,88 385 132,40 772 949,30 387 816,90


3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00


375 181,42 388 732,40 401 367,88 388 732,40 776 549,30 387 816,90



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



408 702,09 4 012 469,10 3 324 649,66 4 012 469,10 3 733 351,75 279 117,35


112,87 112,84 112,84 112,84 225,71 112,87

4713 Recettespercues avantémissiontitres

84 509,81 7 059 533,29 7 788 782,82 7 059 533,29 7 873 292,63 813 759,34


378,39 9 047,54 8 784,53 9 047,54 9 162,92 115,38


1,00 403 865,01 404 755,04 403 865,01 404 756,04 891,03


379,39 412 912,55 413 539,57 412 912,55 413 918,96 1 006,41


379,39 412 912,55 413 539,57 412 912,55 413 918,96 1 006,41


4 343,46 761 510,12 784 533,62 761 510,12 788 877,08 27 366,96


89 345,53 8 234 068,80 8 986 968,85 8 234 068,80 9 076 314,38 842 245,58

4721 Dép sansmandatementpréalable

533 524,76 533 524,76 533 524,76 533 524,76 0,00

4722 DACRcommissioncarte bancaire

0,17 0,40 0,57 0,57

4728 DACR - autresdépenses àrégul

2 347 225,70 2 347 225,70 2 347 225,70 2 347 225,70 0,00


0,17 2 880 750,86 2 880 750,46 2 880 751,03 2 880 750,46 0,57



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


4751 Redevables surrôle

964 605,19 4 326 877,31 5 291 040,08 5 291 482,50 5 291 040,08 442,42

4757 Produits surrôle

901 689,49 3 913 301,21 3 011 611,72 3 913 301,21 3 913 301,21 0,00

4758 TVA sur rôle 69 540,95 291 860,07 222 319,12 291 860,07 291 860,07 0,00475 Sous Total

compte 475964 605,19 971 230,44 8 532 038,59 8 524 970,92 9 496 643,78 9 496 201,36 442,42


5,66 5,66 5,66 5,66 0,00


5,66 5,66 5,66 5,66 0,00


964 605,36 1 060 575,97 19 646 863,91 20 392 695,89 20 611 469,27 21 453 271,86 841 802,59

4818 Charges àétaler

39 676,01 13 225,50 39 676,01 13 225,50 26 450,51


39 676,01 13 225,50 39 676,01 13 225,50 26 450,51


39 676,01 13 225,50 39 676,01 13 225,50 26 450,51

Total classe 4 2 583 152,67 2 934 998,80 50 994 420,76 49 293 467,56 13 225,50 53 577 573,43 52 241 691,86 3 675 323,68 2 339 442,115115 Cartes


138,00 138,00 138,00 138,00 0,00

51172 Chèquesimpayés

3 042,99 3 042,99 3 042,99 3 042,99 0,00



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


51178 Autres valeursimpayées

298 520,99 298 520,99 298 520,99 298 520,99 0,00


301 563,98 301 563,98 301 563,98 301 563,98 0,00


301 701,98 301 701,98 301 701,98 301 701,98 0,00


2 435 189,65 18 028 644,35 15 459 239,33 20 463 834,00 15 459 239,33 5 004 594,67


2 435 189,65 18 330 346,33 15 760 941,31 20 765 535,98 15 760 941,31 5 004 594,67


2 682 198,21 2 682 198,21 2 682 198,21 2 682 198,21 0,00


59 326,92 59 326,92 59 326,92 59 326,92 0,00

5872 Cpte pivot -ANV

12 236,86 12 236,86 12 236,86 12 236,86 0,00


12 236,86 12 236,86 12 236,86 12 236,86 0,00


43 860 990,56 43 860 990,56 43 860 990,56 43 860 990,56 0,00


46 614 752,55 46 614 752,55 46 614 752,55 46 614 752,55 0,00

Total classe 5 2 435 189,65 64 945 098,88 62 375 693,86 67 380 288,53 62 375 693,86 5 004 594,6760226 Vêtements

travail1 714,95 1 714,95 1 714,95



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 714,95 1 714,95 1 714,95


1 714,95 1 714,95 1 714,95

604 Achts éudesprestat servéquipt travaux

677 017,63 787 200,00 677 017,63 787 200,00 110 182,37

605 Achts d'eau 2 382 967,24 453 335,86 2 382 967,24 453 335,86 1 929 631,386061 Fournitures

non stockables(eau,énergie)

20 000,00 843,89 20 000,00 843,89 19 156,11

6063 Autres fournitentretien etpetit équipt

68 761,98 4 187,91 68 761,98 4 187,91 64 574,07

6064 Fournituresadministratives

890,45 890,45 890,45

6066 Carburants 3 102,51 3 102,51 3 102,516068 Autres

matières etfournitures

1 137,82 1 137,82 1 137,82


93 892,76 5 031,80 93 892,76 5 031,80 88 860,96


3 155 592,58 1 245 567,66 3 155 592,58 1 245 567,66 1 910 024,92

611 Sous-traitancegénérale

144 794,17 33 980,61 144 794,17 33 980,61 110 813,56

6137 Redev droitspassageservitudediverses

22 895,97 22 895,97 22 895,97



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



22 895,97 22 895,97 22 895,97


27 140,00 27 140,00 27 140,00

61523 Reseaux 100 008,23 3 668,27 100 008,23 3 668,27 96 339,9661528 Autres 5 405,48 8 146,28 5 405,48 8 146,28 2 740,806152 Sous Total

compte 6152132 553,71 11 814,55 132 553,71 11 814,55 120 739,16

61558 Autres biensmobiliers

592,55 592,55 592,55


592,55 592,55 592,55

6156 Maintenance 26 129,41 6 761,52 26 129,41 6 761,52 19 367,89615 Sous Total

compte 615159 275,67 18 576,07 159 275,67 18 576,07 140 699,60


27 656,48 531,67 27 656,48 531,67 27 124,81


354 622,29 53 088,35 354 622,29 53 088,35 301 533,94

6215 Perselaffecté parcollectivitérattacht

600 756,00 600 756,00 600 756,00


600 756,00 600 756,00 600 756,00



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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


6226 Honoraires 83 045,30 8 069,83 83 045,30 8 069,83 74 975,47622 Sous Total

compte 62283 045,30 8 069,83 83 045,30 8 069,83 74 975,47

6231 Annonces etinsertions

3 760,00 3 760,00 3 760,00

6236 Catalogues etimprimés

807,00 807,00 807,00

6238 Divers 2 707,55 755,75 2 707,55 755,75 1 951,80623 Sous Total

compte 6237 274,55 755,75 7 274,55 755,75 6 518,80

6287 Remboursementsde frais

49 977,15 135 509,54 49 977,15 135 509,54 85 532,39


49 977,15 135 509,54 49 977,15 135 509,54 85 532,39


741 053,00 144 335,12 741 053,00 144 335,12 596 717,88

63512 Taxesfoncières

57 425,16 57 425,16 57 425,16


57 425,16 57 425,16 57 425,16

6353 Impôtsindirects

271,76 271,76 271,76

6356 Redev pouroccup domainepublic

5 418,95 5 418,95 5 418,95



59/65





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



63 115,87 63 115,87 63 115,87

6371 Redev verséeagencé eauprélèvementeau

1 881,63 2 653,00 1 881,63 2 653,00 771,37


1 881,63 2 653,00 1 881,63 2 653,00 771,37


64 997,50 2 653,00 64 997,50 2 653,00 62 344,50

6541 Créancesadmises ANV

12 236,86 12 236,86 12 236,86


843,00 843,00 843,00


13 079,86 13 079,86 13 079,86

658 Chargesdiverses gestcourante

1 668 451,19 151 590,18 1 668 451,19 151 590,18 1 516 861,01


1 681 531,05 151 590,18 1 681 531,05 151 590,18 1 529 940,87


104 722,77 0,10 104 722,77 0,10 104 722,67


23 717,17 28 437,76 23 717,17 28 437,76 4 720,59


128 439,94 28 437,86 128 439,94 28 437,86 100 002,08


128 439,94 28 437,86 128 439,94 28 437,86 100 002,08



60/65





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



128 439,94 28 437,86 128 439,94 28 437,86 100 002,08

6718 Autres chargexcept suropérat gestion

1 979,44 1 979,44 1 979,44


1 979,44 1 979,44 1 979,44

673 Titres annulésexercicesantérieurs

161 082,64 161 082,64 161 082,64


38 254,89 70,98 38 254,89 70,98 38 183,91


201 316,97 70,98 201 316,97 70,98 201 245,99

6811 DA - immobcorpo etincorpo

1 692 024,66 14 597,85 1 692 024,66 14 597,85 1 677 426,81

6812 DA - chargesexploit àrépartir

13 225,50 13 225,50 13 225,50


1 705 250,16 14 597,85 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31


1 705 250,16 14 597,85 1 705 250,16 14 597,85 1 690 652,31

Total classe 6 8 032 803,49 1 640 341,00 8 032 803,49 1 640 341,00 6 596 410,01 203 947,5270111 Ventes d'eau

aux abonnés1 095 184,03 3 243 936,53 1 095 184,03 3 243 936,53 2 148 752,50

70118 Autres ventesd'eau

24 264,63 24 264,63 24 264,63



61/65





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 095 184,03 3 268 201,16 1 095 184,03 3 268 201,16 2 173 017,13

701241 Recouvt redevpollutiondomestique

38 088,16 398 078,07 38 088,16 398 078,07 359 989,91

701249 Reverst redevpollutiondomestique

593 096,84 172 782,40 593 096,84 172 782,40 420 314,44


631 185,00 570 860,47 631 185,00 570 860,47 60 324,53

70128 Autres taxeset redevances

151 956,53 4 822 114,36 151 956,53 4 822 114,36 4 670 157,83


783 141,53 5 392 974,83 783 141,53 5 392 974,83 4 609 833,30


1 878 325,56 8 661 175,99 1 878 325,56 8 661 175,99 6 782 850,43

70611 RedevancesassainisSEMentcollectif

122 166,80 1 622 286,93 122 166,80 1 622 286,93 1 500 120,13

706121 Recouvt redevmodernisaréseaux collec

18 593,80 196 043,13 18 593,80 196 043,13 177 449,33

706129 Reversetagence eau- modernireseaux

318 327,87 171 583,07 318 327,87 171 583,07 146 744,80


336 921,67 367 626,20 336 921,67 367 626,20 30 704,53


459 088,47 1 989 913,13 459 088,47 1 989 913,13 1 530 824,66

7062 Redevanced'assainisSEMentnon collectif

1 482,60 1 482,60 1 482,60



62/65





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


7064 Locations decompteurs

33 990,28 33 990,28 33 990,28


122 566,80 122 566,80 122 566,80


459 088,47 2 147 952,81 459 088,47 2 147 952,81 1 688 864,34


2 337 414,03 10 809 128,80 2 337 414,03 10 809 128,80 8 471 714,77

748 Autres subvexploitation

3 600,00 3 600,00 3 600,00


3 600,00 3 600,00 3 600,00

752 Revenusimmeubles nonaff a activprofes

7 603,06 7 603,06 7 603,06

757 Redev verséesfermiersconcessionnaires

64 939,04 64 939,04 64 939,04


compte 75810 452,20 10 452,20 10 452,20


82 994,30 82 994,30 82 994,30

7714 Recouvrementsur créancesadmises en nv

181,81 181,81 181,81


181,81 181,81 181,81



63/65





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


773 Mandatsannulés surexercicesantérieurs

2 326,32 2 326,32 2 326,32

777 Quote partsubv investvirée aurésult

696 697,34 696 697,34 696 697,34


699 205,47 699 205,47 699 205,47

7811 Reprises amortimmob incorpet corp

265 652,86 265 652,86 265 652,86


265 652,86 265 652,86 265 652,86


265 652,86 265 652,86 265 652,86

Total classe 7 2 341 014,03 11 856 981,43 2 341 014,03 11 856 981,43 570 659,24 10 086 626,64Total général 11 180 615,88 11 180 615,88 207 009 131,90 207 441 562,09 16 843 831,10 16 411 400,91 235 033 578,88 235 033 578,88 110 541 848,30 110 541 848,30



64/65




861Portefeuille

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00862Correspondant

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



/65

Page des signatures00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations : Sens anormal de certains soldes des comptesNEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 13/03/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de GPSO REGIE EAU POTABLE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.


A , le


GPSO REGIE ASSAINISSEMENTBUDGET PRINCIPAL



078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALESNomenclature M49Voté par Nature

SOMMAIRE









ETABLISSEMENT : GPSO REGIE ASSAINISSEMENT

4/76

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019


Immobilisations incorporelles (nettes) 1 342,79 Dotations 16 781,34Terrains 1 636,71 Fonds Globalisés 4 453,05Constructions 51 774,45 Réserves 59 551,53Réseaux et installations de voirie etréseaux divers



190,45 Résultat de l'exercice 341,09


274 874,75 Subventions non transférables


76 933,84


Stocks TOTAL FONDS PROPRES 266 099,96Créances 12 489,97 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 32 956,16Disponibilités 17 975,36 Fournisseurs(2) 4 334,96

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 2 158,04TOTAL ACTIF CIRCULANT 30 465,32 Total dettes à court terme 6 492,99Comptes de régularisations 18,53 TOTAL DETTES 39 449,16

Comptes de régularisations 1 909,58





5/76

BILAN (en Euros)00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019



NET NET

Frais d'établissementFrais d'études de R & D 1 638 333,78 296 291,14 1 342 042,64 283 333,36

Conces, brev, licences, marques, procéd 90 078,05 89 333,18 744,87 303,17Autres immobilisations incorporelles 3 000,00 3 000,00

Immobilisations incorporelles en coursTerrains 1 261 238,35 22 056,52 1 239 181,83 75 088,32

Constructions 54 610 820,76 27 520 987,16 27 089 833,60Construction sur sol d'autrui 1 839 893,74 183 989,44 1 655 904,30 1 701 901,66

Instal, matériel et outillage technique 81 613 057,28 42 944 450,59 38 668 606,69 126 799,12Oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 671 734,84 451 532,95 220 201,89Immobilisations corporelles en cours 115 692 026,25 115 692 026,25 1 732 840,67

Immo affect à service non personnaliséImm mis en conces, dispos et imm affect 190 447,96 190 447,96

Terrains 422 902,28 25 372,64 397 529,64 201 357,41Constructions 27 531 333,53 4 690 219,91 22 841 113,62 16 974 004,74

Construction sur sol d'autrui 327 310,85 139 708,37 187 602,48Instal, matériel et outillage technique 128 183 747,16 61 545 844,37 66 637 902,79 2 416 270,48

ACTIF IMMOBILISE




6/76




NET NET

REPORT 414 075 924,83 137 912 786,27 276 163 138,56 23 511 898,93Autres immobilisations corporelles 93 461,37 59 297,56 34 163,81

Immobilisations en cours 20 237,64 20 237,64Terrains

ConstructionsConstruction sur sol d'autrui


Participations et créances rattachées 22 634,56 22 634,56Autres titres immobilisés

PrêtsAutres créances 734 658,60 734 658,60

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)




7/76




NET NET



AvancesClients et comptes rattachés 4 648 692,53 4 648 692,53 664 290,40

Créances irrécouvrables admises en NVAutres créances d'exploitation 5 965 950,24 5 965 950,24 515 638,95

Créances sur l'Etat et collec publiques 133 056,82 133 056,82 2 102 732,06Créances sur les BA ou le BP

Operat pour compte de tiers (créances) 1 589 972,39 1 589 972,39Autres créances diverses 152 296,07 152 296,07 2 599,00



ACTIF CIRCULANT




8/76




NET NET


Dépenses à classer et à régulariser 18 532,51 18 532,51Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 18 532,51 18 532,51

COMPTES DE

REGULARI SATION




9/76


PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Dotations 16 781 335,67

Mise à disposition chez le bénéficiaire 76 683 965,30 11 222 813,89Affectation par collec de rattachement 249 871,71

Ecarts de réévaluationRéserves 59 551 525,03 780 846,53

Report à nouveau 21 616 628,79 1 996 442,07Résultat de l'exercice 341 092,31 690 350,21

Subventions d'investissement 86 422 487,41 11 440 184,74Provisions règlementées

Fonds globalisés 4 453 049,82Droits de l'affectant

FONDS PROPRES




10/76


PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Provisions pour risquesProvisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II



11/76



Emprunts auprès des étab de crédits 18 456 714,31 640,27Emprunts et dettes financières divers 14 499 446,94 1 722 146,24

Crédits et lignes de trésorerieAvances

Fournisseurs et comptes rattachés 4 240 307,89 1 007 499,72Dettes fiscales et sociales 286 800,59 31 386,54Autres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisations 94 647,62 136 344,97Dettes envers l'Etat et les collec publ

Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour compte de tiers (dettes) 1 852 678,97

Autres dettes 18 559,87 105 783,28Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 39 449 156,19 3 003 801,02



12/76


PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser 1 909 576,87 530 405,88

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 909 576,87 530 405,88

COMPTES DE

REGULARI SATION




13/76


00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019


Dotations et subventions reçues 604,79Produits des services 22 543,97 3 883,89

Autres produits 20,52 293,85Transfert de charges

Produits courants non financiers 23 169,28 4 177,74Traitements, salaires, charges sociales 1 838,30 1 726,02


Dotations aux amortissements et provisions 12 491,08 893,34Autres charges 294,77 144,55

Charges courantes non financières 24 977,83 3 952,93RESULTAT COURANT NON FINANCIER -1 808,56 224,81

Produits courants financiersCharges courantes financières 1 220,09

RESULTAT COURANT FINANCIER -1 220,09RESULTAT COURANT -3 028,64 224,81

Produits exceptionnels 3 986,63 465,99Charges exceptionnelles 616,90 0,45

RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 369,73 465,54IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 341,09 690,35



14/76

COMPTE DE RESULTAT 201900104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019


Vente de marchandisesVentes d'eau 24 891,40 28 608,57

Prestations de services 21 767 837,54 2 135 108,52Divers produits d'exploitation 751 243,72 1 720 172,98

Production stockéeProduction immobilisée

Subventions d'exploitation 604 785,44Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesAutres produits d'exploitation 20 519,79 293 848,60

TOTAL I 23 169 277,89 4 177 738,67CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandisesVariation de stocks de marchandises

Achat de mat prem et autres approvisVariation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes 10 353 681,12 1 189 019,58Impôts et taxes sur rémunérations 40 292,56 39 550,15

Autres impôts, taxes et versem assimilés 339 515,27



15/76


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Salaires et traitements 1 360 890,14 1 286 198,92

Charges sociales 477 407,34 439 816,77Dotations amortissements des immob 12 491 083,78 893 340,01

Dotations aux dépréciations des immobDot aux dépréc sur actif circulant

Dot aux prov pour riques et chargesAutres charges d'exploitation -85 035,49 105 000,00

TOTAL II 24 977 834,72 3 952 925,43A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 808 556,83 224 813,24

PRODUITS FINANCIERSValeurs mob et créances de l'actif immo





Intérêts et charges assimilées 1 220 085,01



16/76


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMPTOTAL IV 1 220 085,01

B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -1 220 085,01A + B - RESULTAT COURANT -3 028 641,84 224 813,24

PRODUITS EXCEPTIONNELSSubventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 243 355,48Produits des cessions d'immobilisations

Autres opérations en capital 3 743 274,84 465 986,81Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesTOTAL V 3 986 630,32 465 986,81

CHARGES EXCEPTIONNELLESSubventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 604 750,57 318,74Valeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capital 12 145,60 131,10Dot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI 616 896,17 449,84



17/76


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 3 369 734,15 465 536,97


RESULTAT DE L'EXERCICE 341 092,31 690 350,21



19/76

Opérations Compte de Tiers00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019




4581-284581-294581-34582-34581-304582-304581-84582-8



20/76





4581-14582-1 776,27 776,274581-24582-2 7 776,62 7 776,624581-224582-22 5 060,00 5 060,004581-44582-4 112 187,05 112 187,054581-64582-6 24 769,80 24 769,804581-7 2 722,30 2 722,304582-7



21/76





4582-9 138 150,00 138 150,00



23/76

Résultats budgétaires de l'exercice00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 64 308 839,97 53 122 114,49 117 430 954,46Titres de recette émis (b) 19 568 750,74 36 796 192,43 56 364 943,17Réductions de titres (c) 1 462 262,53 9 640 284,22 11 102 546,75Recettes nettes (d = b - c) 18 106 488,21 27 155 908,21 45 262 396,42DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 64 308 839,97 53 122 114,49 117 430 954,46Mandats émis (f) 28 497 481,90 33 494 454,66 61 991 936,56Annulations de mandats (g) 87 381,26 6 679 638,76 6 767 020,02Depenses nettes (h = f - g) 28 410 100,64 26 814 815,90 55 224 916,54RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 341 092,31(h - d) Déficit 10 303 612,43 9 962 520,12



24/76









I - Budget principalInvestissement 1 654 732,74 -10 303 612,43 8 741 083,85 92 204,16Fonctionnement 2 686 792,28 100,00 341 092,31 18 929 936,51 21 957 721,10

TOTAL I 4 341 525,02 100,00 -9 962 520,12 27 671 020,36 22 049 925,26II - Budgets des services àcaractère administratif


TOTAL IIITOTAL I + II + III 4 341 525,02 100,00 -9 962 520,12 27 671 020,36 22 049 925,26

INTEGRATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT GPSEO (BC00103) DELIBERATION DU 11/12/2018



26/76


DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 613 Subventions d'investissement 119 052,00 119 052,00 107 515,00 107 515,00 11 537,0016 Emprunts et dettes assimilees 4 123 100,00 405 676,00 4 528 776,00 4 344 421,05 13 314,51 4 331 106,54 197 669,4620 Immobilisations incorporelles 4 546 208,44 4 546 208,44 576 445,58 576 445,58 3 969 762,8621 Immobilisations corporelles 1 871 763,97 1 871 763,97 1 045 248,30 1 045 248,30 826 515,6723 Immobilisations en cours 44 291 955,26 44 291 955,26 17 942 569,31 19 734,00 17 922 835,31 26 369 119,95SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS54 833 027,67 524 728,00 55 357 755,67 24 016 199,24 33 048,51 23 983 150,73 31 374 604,94


3 125,00 3 125,00 3 125,00


2 619,00 2 619,00 2 619,00


100 000,00 100 000,00 100 000,00


100 000,00 100 000,00 100 000,00


80 000,00 80 000,00 80 000,00


185 000,00 185 000,00 185 000,00


320 000,00 320 000,00 320 000,00


100 000,00 100 000,00 100 000,00


29 409,00 29 409,00 29 409,00


34 153,00 34 153,00 34 153,00


312 668,30 312 668,30 2 722,30 2 722,30 309 946,00


743 324,00 660 257,00 1 403 581,00 1 403 581,00


90 000,00 90 000,00 90 000,00


2 060 401,30 700 154,00 2 760 555,30 2 722,30 2 722,30 2 757 833,00



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DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 56 893 428,97 1 224 882,00 58 118 310,97 24 018 921,54 33 048,51 23 985 873,03 34 132 437,94


4 319 835,00 4 319 835,00 3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60 497 705,40

041 Opérations patrimoniales 1 745 536,00 125 158,00 1 870 694,00 602 098,01 602 098,01 1 268 595,99TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 065 371,00 125 158,00 6 190 529,00 4 478 560,36 54 332,75 4 424 227,61 1 766 301,39

TOTAL GENERAL 62 958 799,97 1 350 040,00 64 308 839,97 28 497 481,90 87 381,26 28 410 100,64 35 898 739,33



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RECETTES






niveau de vote)

Intitulé


reserves212 258,51 212 258,51 212 358,51 100,00 212 258,51

13 Subventions d'investissement 6 420 738,28 6 420 738,28 2 680 122,40 866 769,00 1 813 353,40 4 607 384,8816 Emprunts et dettes assimilees 8 636 584,10 329 722,00 8 966 306,10 3 188 093,75 550 555,00 2 637 538,75 6 328 767,3523 Immobilisations en cours 678 509,00 678 509,00 678 509,0027 Autres immobilisations

financières61 436,00 61 436,00 61 436,02 61 436,02 -0,02


15 269 580,89 1 069 667,00 16 339 247,89 6 142 010,68 1 417 424,00 4 724 586,68 11 614 661,21


777,00 777,00 776,27 776,27 0,73


7 777,00 7 777,00 7 776,62 7 776,62 0,38


100 000,00 100 000,00 100 000,00


5 060,00 5 060,00 -5 060,00


100 000,00 100 000,00 100 000,00


80 000,00 80 000,00 80 000,00


185 000,00 185 000,00 185 000,00


320 000,00 320 000,00 320 000,00


100 000,00 100 000,00 100 000,00


320 735,00 320 735,00 112 187,05 112 187,05 208 547,95


40 765,00 18 157,00 58 922,00 41 965,00 17 195,20 24 769,80 34 152,20


300 000,00 300 000,00 300 000,00


230 000,00 230 000,00 230 000,00


147 150,00 147 150,00 138 150,00 138 150,00 9 000,00



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RECETTES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE

DE TIE1 602 915,00 347 446,00 1 950 361,00 305 914,94 17 195,20 288 719,74 1 661 641,26


SOUS-TOTALTOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 16 872 495,89 1 417 113,00 18 289 608,89 6 447 925,62 1 434 619,20 5 013 306,42 13 276 302,47

021 Virement de la sectiond'exploitation (s

21 144 044,49 -192 231,00 20 951 813,49 20 951 813,49


12 800 907,00 12 800 907,00 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78 309 823,22

041 Opérations patrimoniales 1 745 536,00 125 158,00 1 870 694,00 602 098,01 602 098,01 1 268 595,99TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 35 690 487,49 -67 073,00 35 623 414,49 13 120 825,12 27 643,33 13 093 181,79 22 530 232,70

001 Excédent ou déficitd'investissement rep

10 395 816,59 10 395 816,59 10 395 816,59

TOTAL GENERAL 62 958 799,97 1 350 040,00 64 308 839,97 19 568 750,74 1 462 262,53 18 106 488,21 46 202 351,76



30/76


DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 13 264 103,00 165 340,00 13 429 443,00 16 717 244,54 6 024 798,15 10 692 446,39 2 736 996,61012 Charges de personnel et frais

assimilés1 921 048,00 10 750,00 1 931 798,00 1 879 340,04 1 879 340,04 52 457,96

65 Autres charges de gestioncourante

20 000,00 700,00 20 700,00 226 111,63 311 147,12 -85 035,49 105 735,49

66 Charges financières 1 490 000,00 -156 000,00 1 334 000,00 1 536 135,17 316 050,16 1 220 085,01 113 914,9967 Charges exceptionnelles 340 000,00 1 588 483,00 1 928 483,00 616 896,17 616 896,17 1 311 586,8368 Dotations aux provisions et aux

deprecia724 970,00 724 970,00 724 970,00


17 760 121,00 1 609 273,00 19 369 394,00 20 975 727,55 6 651 995,43 14 323 732,12 5 045 661,88


21 144 044,49 -192 231,00 20 951 813,49 20 951 813,49


12 800 907,00 12 800 907,00 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78 309 823,22


33 944 951,49 -192 231,00 33 752 720,49 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78 21 261 636,71

TOTAL GENERAL 51 705 072,49 1 417 042,00 53 122 114,49 33 494 454,66 6 679 638,76 26 814 815,90 26 307 298,59



31/76


RECETTES






niveau de vote)

Intitulé


prestations23 976 756,00 1 651 447,00 25 628 203,00 31 358 743,02 8 814 770,36 22 543 972,66 3 084 230,34

74 Subventions d'exploitation 677 600,00 252 200,00 929 800,00 719 785,44 115 000,00 604 785,44 325 014,5675 Autres produits de gestion

courante36 500,00 36 500,00 39 219,79 18 700,00 20 519,79 15 980,21

77 Produits exceptionnels 1 114 252,70 -523 105,00 591 147,70 801 981,83 637 481,11 164 500,72 426 646,98Opérations d'ordre de transfertentre se


25 768 608,70 1 417 042,00 27 185 650,70 32 919 730,08 9 585 951,47 23 333 778,61 3 851 872,09


4 319 835,00 4 319 835,00 3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60 497 705,40


4 319 835,00 4 319 835,00 3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60 497 705,40

002 Résultat d'exploitation reporté 21 616 628,79 21 616 628,79 21 616 628,79TOTAL GENERAL 51 705 072,49 1 417 042,00 53 122 114,49 36 796 192,43 9 640 284,22 27 155 908,21 25 966 206,28



32/76


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

13111 Agence de l'eau 107 515,00 107 515,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 107 515,00 107 515,00

1641 Emprunts en euros 1 913 856,16 2 668,64 1 911 187,52166 Refinancement de la dette 836 083,78 836 083,781681 Autres emprunts 1 586 742,48 10 645,87 1 576 096,611687 Autres dettes 7 738,63 7 738,63

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 4 344 421,05 13 314,51 4 331 106,542031 Frais d'études 569 785,58 569 785,582033 Frais d'insertion 6 660,00 6 660,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 576 445,58 576 445,582111 Terrains nus 71 872,16 71 872,1621351 Batiments d'exploitation 222 062,61 222 062,6121532 Réseaux d'assainissement 751 268,53 751 268,532188 Autres 45,00 45,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 045 248,30 1 045 248,302315 Installations matériels et

outillage tec17 728 797,31 19 734,00 17 709 063,31

238 Avances et acomptes versés surcommandes

213 772,00 213 772,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 17 942 569,31 19 734,00 17 922 835,31SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS24 016 199,24 33 048,51 23 983 150,73


2 722,30 2 722,30


2 722,30 2 722,30

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 018 921,54 33 048,51 23 985 873,03139111 Agence de l'eau 2 345 712,73 53 373,15 2 292 339,58139118 Autres 144 768,59 144 768,59



33/76


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2


594 864,02 594 864,02


745 903,49 959,60 744 943,89


13 462,22 13 462,22


0,03 0,03


31 751,27 31 751,27


3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60

13111 Agence de l'eau 104 751,00 104 751,001641 Emprunts en euros 20 406,50 20 406,502315 Installations matériels et

outillage tec415 504,49 415 504,49

2762 Créances sur transfert de droitsà déduc

61 436,02 61 436,02

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 602 098,01 602 098,01TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 478 560,36 54 332,75 4 424 227,61

TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM

28 497 481,90 87 381,26 28 410 100,64



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RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

1064 Réserves règlementées 200,00 100,00 100,001068 Autres réserves 212 158,51 212 158,51

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers etreserves

212 358,51 100,00 212 258,51

13111 Agence de l'eau 2 670 537,90 866 769,00 1 803 768,901313 Département 9 584,50 9 584,50

SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 2 680 122,40 866 769,00 1 813 353,401641 Emprunts en euros 0,01 0,01166 Refinancement de la dette 836 083,78 836 083,781681 Autres emprunts 2 352 009,96 550 555,00 1 801 454,96

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 3 188 093,75 550 555,00 2 637 538,752762 Créances sur transfert de droits

à déduc61 436,02 61 436,02

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisationsfinancières

61 436,02 61 436,02


6 142 010,68 1 417 424,00 4 724 586,68


305 914,94 17 195,20 288 719,74


305 914,94 17 195,20 288 719,74

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 447 925,62 1 434 619,20 5 013 306,4228031 Amortissements frais d'études 46 115,47 46 115,4728033 Amortissements frais d'insertion 83,00 83,002805 Concessions et droits similaires

brevets305,34 305,34

28087 Immobilisations incorporellesreçues au

3 000,00 3 000,00

28125 Amortissements terrains bâtis 43,84 43,8428128 Autres terrains 344,64 344,64281311 Bâtiments d'exploitation 5 905 781,19 5 905 781,19281315 Bâtiments administratifs 1 491,00 1 491,00



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RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

281351 Bâtiments d'exploitation 85 597,97 85 597,97281355 Bâtiments administratifs 11 695,00 11 695,0028138 Amortissements autres

constructions27 643,33 27 643,33

281411 Bâtiments d'exploitation 33 369,51 33 369,5128148 Amortissements autres

constructions12 627,85 12 627,85

28151 Installations complexesspecialisées

90 606,66 90 606,66

281532 Réseaux d'assainissement 1 889 450,94 1 889 450,9428155 Outillage industriel 145,00 145,00281562 Service d'assainissement 491 220,00 491 220,00281728 Autres terrains 153,86 153,862817311 Bâtiments d'exploitation 673 761,72 673 761,72281738 Amortissements autres

constructions148 567,67 148 567,67

2817411 Bâtiments d'exploitation 5 862,00 5 862,00281751 Installations complexes

specialisées17 314,00 17 314,00

2817532 Réseaux d'assainissement 2 982 934,55 2 982 934,55281754 Matériel industriel 28,00 28,002817562 Service d'assainissement 9 512,00 9 512,00281757 Amortissements agencements et

aménagemen50 416,00 50 416,00

281788 Amortissements autres 1 216,24 1 216,2428181 Installations générales



informati1 795,00 1 795,00

28184 Mobilier 626,00 626,0028188 Amortissements autres 159,00 159,00



36/76


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2


12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78

1681 Autres emprunts 125 157,50 125 157,502031 Frais d'études 12 264,20 12 264,202315 Installations matériels et

outillage tec61 436,02 61 436,02

238 Avances et acomptes versés surcommandes

403 240,29 403 240,29

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 602 098,01 602 098,01TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 13 120 825,12 27 643,33 13 093 181,79

TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM

19 568 750,74 1 462 262,53 18 106 488,21



37/76


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

604 Achats d'études - prestations deservice

296 176,44 947 421,52 -651 245,08

6061 Fournitures non stockables (eau,énergie

16 668,72 6 896,48 9 772,24


5 106,07 3 396,88 1 709,19

6064 Fournitures administratives 2 468,67 2 468,676066 Carburants 7 422,90 7 422,90611 Sous-traitance générale 10 855 681,07 2 914 531,44 7 941 149,636137 Redevances droits de passage et

servitud38 960,55 25 430,00 13 530,55

61521 Bâtiments publics 5 590,00 5 590,0061523 Reseaux 492 175,88 156 594,59 335 581,2961528 Autres 141 105,19 144 740,82 -3 635,636156 Maintenance 921,36 1 486,00 -564,646161 Multirisques 34 438,03 34 438,03617 Etudes et recherches 120 150,18 95 710,18 24 440,00618 Divers 8 250,00 8 250,006222 Commissions pour recouvrement de

la rede157 108,97 14 000,00 143 108,97

6226 Honoraires 127 724,34 59 420,07 68 304,276228 Divers 4 004 580,17 1 599 580,17 2 405 000,006231 Annonces et insertions 7 540,00 7 540,006238 Divers 4 000,00 4 000,006251 Voyages et déplacements 1 132,27 1 132,276288 Autres 528,46 528,4663512 Taxes foncières 108 643,51 108 643,516378 Autres impôts taxes et versements

assimi280 871,76 50 000,00 230 871,76

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 16 717 244,54 6 024 798,15 10 692 446,39



38/76


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6215 Personnel affecté par lacollectivité de

750,00 750,00

6331 Versement de transport 20 713,00 20 713,006332 Cotisations versées au FNAL 5 152,00 5 152,006336 Cotisations au Centre National et

aux Ce14 427,56 14 427,56

6411 Salaires, appointements,commissions de

1 046 556,92 1 046 556,92

6413 Primes et gratifications 248 650,26 248 650,266414 Indemnités et avantages divers 23 755,90 23 755,906415 Supplément familial 13 980,26 13 980,266451 Cotisations à l'URSSAF 203 519,00 203 519,006453 Cotisations aux caisses de

retraite259 585,39 259 585,39

6454 Cotisations aux ASSEDIC 11 116,00 11 116,006458 Cotisations aux autres organismes

sociau3 186,95 3 186,95

648 Autres charges de personnel 27 946,80 27 946,80SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais

assimilés1 879 340,04 1 879 340,04

6541 Créances admises en non-valeur 5 593,72 5 593,726542 Créances éteintes 15 019,83 15 019,83658 Charges diverses de gestion

courante205 498,08 311 147,12 -105 649,04


226 111,63 311 147,12 -85 035,49

66111 Intérêts réglés à l'écheance 1 242 069,73 1 242 069,7366112 Intérêts - rattachement des icne 294 065,44 316 050,16 -21 984,72

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 1 536 135,17 316 050,16 1 220 085,016718 Autres charges exceptionnelles

sur opéra0,02 0,02


604 750,55 604 750,55

678 Autres charges exceptionnelles 12 145,60 12 145,60



39/76


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 616 896,17 616 896,17TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT20 975 727,55 6 651 995,43 14 323 732,12


12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78


12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78


12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78


33 494 454,66 6 679 638,76 26 814 815,90



40/76


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

70128 Autres taxes et redevances 24 891,40 24 891,40704 Travaux 154 585,72 4 098,00 150 487,72

70611 Redevances d'assainissementcollectif

23 370 487,45 5 049 160,91 18 321 326,54

70613 Participations pourl'assainissement col

1 054 027,57 547 861,48 506 166,09

7062 Redevances d'assainissement noncollecti

32 825,34 2 908,65 29 916,69

7063 Contributions des Communes (eauxpluvial

4 603 029,62 2 513 547,00 2 089 482,62


1 518 139,92 697 194,32 820 945,60


600 756,00 600 756,00


31 358 743,02 8 814 770,36 22 543 972,66

741 Primes d'épuration 719 785,44 719 785,44748 Autres subventions d'exploitation 115 000,00 -115 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 719 785,44 115 000,00 604 785,44757 Redevances versées par les

fermiers et c39 218,75 18 700,00 20 518,75

7588 Autres 1,04 1,04SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion

courante39 219,79 18 700,00 20 519,79

7711 Dédits et pénalites perçus 7 000,00 7 000,00773 Mandats annulés (sur exercices

antérieur236 355,48 236 355,48

778 Autres produits exceptionnels 558 626,35 637 481,11 -78 854,76SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 801 981,83 637 481,11 164 500,72


32 919 730,08 9 585 951,47 23 333 778,61


3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60


3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60


3 876 462,35 54 332,75 3 822 129,60


36 796 192,43 9 640 284,22 27 155 908,21



42/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


1021 Dotation 16 778 797,34 16 778 797,34 16 778 797,3410222 FCTVA 4 048 562,64 4 048 562,64 4 048 562,6410228 Autres fonds

d'investissement404 487,18 404 487,18 404 487,18


4 453 049,82 4 453 049,82 4 453 049,82

10251 Dons et legsen capital

2 538,33 2 538,33 2 538,33


2 538,33 2 538,33 2 538,33


11 222 813,89 23 687 108,89 89 148 260,30 23 687 108,89 100 371 074,19 76 683 965,30


11 222 813,89 23 687 108,89 110 382 645,79 23 687 108,89 121 605 459,68 97 918 350,79

1064 Résrèglementées

100,00 200,00 100,00 200,00 100,00


780 846,53 58 558 419,99 212 158,51 59 551 425,03 59 551 425,03


780 846,53 58 558 419,99 100,00 212 358,51 100,00 59 551 625,03 59 551 525,03


12 003 660,42 23 687 108,89 168 941 065,78 100,00 212 358,51 23 687 208,89 181 157 084,71 157 469 875,82


1 996 442,07 100,00 19 620 286,72 100,00 21 616 728,79 21 616 628,79



43/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 996 442,07 100,00 19 620 286,72 100,00 21 616 728,79 21 616 628,79


690 350,21 690 350,21 690 350,21 690 350,21 0,00


690 350,21 690 350,21 690 350,21 690 350,21 0,00


7 483 638,00 4 771 168,22 68 525 205,96 1 079 035,00 2 670 537,90 5 850 203,22 78 679 381,86 72 829 178,64

13118 Autres 1 126 459,29 3 256 465,04 1 126 459,29 3 256 465,04 2 130 005,751311 Sous Total

compte 13117 483 638,00 5 897 627,51 71 781 671,00 1 079 035,00 2 670 537,90 6 976 662,51 81 935 846,90 74 959 184,39

1312 Région 2 752 110,56 1 275,96 16 083 184,81 1 275,96 18 835 295,37 18 834 019,411313 Dépt 4 132 635,25 790 293,19 20 652 287,53 9 584,50 790 293,19 24 794 507,28 24 004 214,091314 Cnes 69 730,09 749 736,86 69 730,09 749 736,86 680 006,771317 Budget

communautairefondsstructurels

106 714,31 106 714,31 106 714,31 106 714,31 0,00

1318 Autres 20 000,00 3 941 462,65 4 997 425,22 3 941 462,65 5 017 425,22 1 075 962,57131 Sous Total

compte 13114 388 383,81 10 807 103,71 114 371 019,73 1 079 035,00 2 680 122,40 11 886 138,71 131 439 525,94 119 553 387,23


1 629 521,70 19 468 216,56 4 616 916,40 2 345 712,73 53 373,15 23 443 450,99 4 670 289,55 18 773 161,44



44/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


139118 Autres 2 362 402,80 1 126 459,29 144 768,59 2 507 171,39 1 126 459,29 1 380 712,1013911 Sous Total

compte 139111 629 521,70 21 830 619,36 5 743 375,69 2 490 481,32 53 373,15 25 950 622,38 5 796 748,84 20 153 873,54


574 931,61 5 116 742,09 1 275,96 594 864,02 6 286 537,72 1 275,96 6 285 261,76


733 745,76 5 419 890,14 612 631,46 745 903,49 959,60 6 899 539,39 613 591,06 6 285 948,33

13914 Subv équipttransf - Cneset struc inter

96 654,53 69 730,09 13 462,22 110 116,75 69 730,09 40 386,66

13917 Subv équipttransf - BC etFS

106 714,28 106 714,31 0,03 106 714,31 106 714,31 0,00


10 000,00 4 265 140,91 3 941 462,65 31 751,27 4 306 892,18 3 941 462,65 365 429,53


2 948 199,07 36 835 761,31 10 475 190,16 3 876 462,35 54 332,75 43 660 422,73 10 529 522,91 33 130 899,82


2 948 199,07 36 835 761,31 10 475 190,16 3 876 462,35 54 332,75 43 660 422,73 10 529 522,91 33 130 899,82


2 948 199,07 14 388 383,81 47 642 865,02 124 846 209,89 4 955 497,35 2 734 455,15 55 546 561,44 141 969 048,85 86 422 487,41


640,27 25 236 144,74 45 329 747,35 1 934 262,66 2 668,65 27 170 407,40 45 333 056,27 18 162 648,87


640,27 25 236 144,74 45 329 747,35 1 934 262,66 2 668,65 27 170 407,40 45 333 056,27 18 162 648,87

166 Refinancementde dette

836 083,78 836 083,78 836 083,78 836 083,78 0,00



45/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


1681 Autresemprunts

1 722 146,24 13 170 481,19 25 550 834,19 2 137 297,48 2 487 813,33 15 307 778,67 29 760 793,76 14 453 015,09

1687 Autres dettes 54 170,48 108 340,96 7 738,63 61 909,11 108 340,96 46 431,8516884 Int sur empts

étab crédit321 067,22 615 132,66 321 067,22 615 132,66 294 065,44


321 067,22 615 132,66 321 067,22 615 132,66 294 065,44


1 722 146,24 13 545 718,89 26 274 307,81 2 145 036,11 2 487 813,33 15 690 755,00 30 484 267,38 14 793 512,38


1 722 786,51 38 781 863,63 71 604 055,16 4 915 382,55 3 326 565,76 43 697 246,18 76 653 407,43 32 956 161,25


249 871,71 249 871,71 249 871,71


249 871,71 249 871,71 249 871,71

Total classe 1 2 948 199,07 30 801 623,02 110 802 287,75 385 261 489,26 9 870 979,90 6 273 379,42 123 621 466,72 422 336 491,70 33 130 899,82 331 845 924,80201 Frais

d'établissement113 866,01 113 866,01 113 866,01 113 866,01 0,00

2031 Frais d'études 345 736,66 729 250,43 3 924,57 569 785,58 12 264,20 1 644 772,67 16 188,77 1 628 583,902033 Frais

d'insertion720,00 3 729,58 1 359,70 6 660,00 11 109,58 1 359,70 9 749,88


346 456,66 732 980,01 5 284,27 576 445,58 12 264,20 1 655 882,25 17 548,47 1 638 333,78



46/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



12 694,72 77 383,33 90 078,05 90 078,05


12 694,72 77 383,33 90 078,05 90 078,05

2087 Immobilisationsincorporellesrec MàD

3 000,00 3 000,00 3 000,00


3 000,00 3 000,00 3 000,00


359 151,38 927 229,35 119 150,28 576 445,58 12 264,20 1 862 826,31 131 414,48 1 731 411,83

2111 Terrains nus 75 088,32 1 031 996,52 71 872,16 1 178 957,00 1 178 957,002115 Terrains bâtis 45 544,18 45 544,18 45 544,182118 Autres

terrains7 255,92 7 255,92 7 255,92


75 088,32 1 084 796,62 71 872,16 1 231 757,10 1 231 757,10

2121 Terrains nus 7 926,50 7 926,50 7 926,502125 Terrains bâtis 1 400,55 1 400,55 1 400,552128 Autres

terrains27 144,23 6 990,03 27 144,23 6 990,03 20 154,20


36 471,28 6 990,03 36 471,28 6 990,03 29 481,25



47/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



51 532 841,91 51 532 841,91 51 532 841,91

21315 Batimentsadministratifs

89 500,00 89 500,00 89 500,00


51 622 341,91 51 622 341,91 51 622 341,91


2 570 186,64 222 062,61 2 792 249,25 2 792 249,25

21355 Batimentsadministratifs

196 229,60 196 229,60 196 229,60


2 766 416,24 222 062,61 2 988 478,85 2 988 478,85


54 388 758,15 222 062,61 54 610 820,76 54 610 820,76


1 334 780,33 1 334 780,33 1 334 780,33


1 334 780,33 1 334 780,33 1 334 780,33

2148 Constructsol autrui- autresconstructs

505 113,41 505 113,41 505 113,41


1 839 893,74 1 839 893,74 1 839 893,74

2151 Instalcomplexesspécial

2 653 770,45 2 653 770,45 2 653 770,45


13 406,18 13 406,18 13 406,18



48/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



132 341,03 60 474 437,23 751 268,53 61 358 046,79 61 358 046,79


132 341,03 60 487 843,41 751 268,53 61 371 452,97 61 371 452,97


335 815,35 335 815,35 335 815,35

21562 Serviced'assainisSEMent

17 252 018,51 17 252 018,51 17 252 018,51


17 252 018,51 17 252 018,51 17 252 018,51


132 341,03 80 729 447,72 751 268,53 81 613 057,28 81 613 057,28

21711 Terrains nus 200 280,41 180 429,90 380 710,31 380 710,3121715 Terrains bâtis 9 076,08 9 076,08 9 076,0821718 Autres

terrains6 820,11 6 820,11 6 820,11


200 280,41 196 326,09 396 606,50 396 606,50


1 538,58 24 757,20 26 295,78 26 295,78


1 538,58 24 757,20 26 295,78 26 295,78


19 499 377,19 1 107 824,98 20 607 202,17 20 607 202,17



49/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



19 499 377,19 1 107 824,98 20 607 202,17 20 607 202,17


276 877,85 6 647 253,51 6 924 131,36 6 924 131,36


19 776 255,04 7 755 078,49 27 531 333,53 27 531 333,53


327 310,85 327 310,85 327 310,85


327 310,85 327 310,85 327 310,85


327 310,85 327 310,85 327 310,85


535 511,85 535 511,85 535 511,85


1 129 583,29 1 129 583,29 1 129 583,29


8 109 546,32 115 435 552,21 123 545 098,53 123 545 098,53


8 109 546,32 116 565 135,50 124 674 681,82 124 674 681,82

21754 Mat indust 15 539,08 10 091,39 25 630,47 25 630,4721755 Outillage

industriel24 673,30 24 673,30 24 673,30


396 093,43 396 093,43 396 093,43



50/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



396 093,43 396 093,43 396 093,43


2 527 156,29 2 527 156,29 2 527 156,29


8 125 085,40 120 058 661,76 128 183 747,16 128 183 747,16


9 545,79 9 545,79 9 545,79

21784 Mobilier 2 984,80 2 984,80 2 984,8021788 Autres 2 114,15 78 816,63 80 930,78 80 930,782178 Sous Total

compte 217811 659,94 81 801,43 93 461,37 93 461,37


28 114 819,37 128 443 935,82 156 558 755,19 156 558 755,19


350 280,30 350 280,30 350 280,30


108 814,92 108 814,92 108 814,92


167 090,65 167 090,65 167 090,65

2184 Mobilier 28 193,77 28 193,77 28 193,772188 Autres 17 310,20 45,00 17 355,20 17 355,20



51/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



671 689,84 45,00 671 734,84 671 734,84


30 162 142,46 265 355 099,43 6 990,03 1 045 248,30 296 562 490,19 6 990,03 296 555 500,16

2313 Constructions 58 308,25 47 872 176,49 10 861 333,92 47 930 484,74 10 861 333,92 37 069 150,822315 Instal mat

outil techn1 674 532,42 61 588 317,18 2 950 673,49 18 144 301,80 81 170,02 81 407 151,40 3 031 843,51 78 375 307,89

2317 Immob reçuesau titre miseà dispo

20 237,64 20 237,64 20 237,64

2318 Autresimmobilisatcorporelles encours

91 690,30 91 690,30 91 690,30 91 690,30 0,00


1 732 840,67 109 572 421,61 13 903 697,71 18 144 301,80 81 170,02 129 449 564,08 13 984 867,73 115 464 696,35

238 Avances acptesvers cdesimmob corpo

437 035,83 213 772,00 403 240,29 650 807,83 403 240,29 247 567,54


1 732 840,67 110 009 457,44 13 903 697,71 18 358 073,80 484 410,31 130 100 371,91 14 388 108,02 115 712 263,89

241 Mises enconcession ouen affermage

15 813,53 15 813,53 15 813,53

248 Autres misesen affectation

239 409,23 239 409,23 239 409,23

2498 Autres misesen affectation

64 774,80 64 774,80 64 774,80


64 774,80 64 774,80 64 774,80



52/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



255 222,76 64 774,80 255 222,76 64 774,80 190 447,96

266 Autresformes departicipation

22 634,56 22 634,56 22 634,56


22 634,56 22 634,56 22 634,56

275 Dépôts etcautionnementsversés

223 303,27 223 303,27 223 303,27

2762 Créancestransf droitsdéduction TVA

61 436,02 61 436,02 61 436,02 61 436,02 0,00

2763 Créances surcollectivitéspubliques

511 355,33 511 355,33 511 355,33


511 355,33 61 436,02 61 436,02 572 791,35 61 436,02 511 355,33


734 658,60 61 436,02 61 436,02 796 094,62 61 436,02 734 658,60

2801 Amort fraisétab

113 866,01 113 866,01 113 866,01 113 866,01 0,00


63 123,30 3 924,57 190 928,61 46 115,47 3 924,57 300 167,38 296 242,81


1 359,70 1 325,03 83,00 1 359,70 1 408,03 48,33


63 123,30 5 284,27 192 253,64 46 198,47 5 284,27 301 575,41 296 291,14


12 391,55 76 636,29 305,34 89 333,18 89 333,18



53/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


28087 Immobilisationsincorporellesreçues au

3 000,00 3 000,00 3 000,00


3 000,00 3 000,00 3 000,00


75 514,85 119 150,28 382 755,94 49 503,81 119 150,28 507 774,60 388 624,32

28121 Amort terrainsnus

7 926,50 7 926,50 7 926,50

28125 Amort terrainsbâtis

327,58 43,84 371,42 371,42


6 990,03 20 403,99 344,64 6 990,03 20 748,63 13 758,60


6 990,03 28 658,07 388,48 6 990,03 29 046,55 22 056,52


20 814 176,27 5 905 781,19 26 719 957,46 26 719 957,46


17 892,00 1 491,00 19 383,00 19 383,00


20 832 068,27 5 907 272,19 26 739 340,46 26 739 340,46


636 896,63 85 597,97 722 494,60 722 494,60


47 457,10 11 695,00 59 152,10 59 152,10


684 353,73 97 292,97 781 646,70 781 646,70



54/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



27 643,33 27 643,33 27 643,33 27 643,33 0,00


21 516 422,00 27 643,33 6 032 208,49 27 643,33 27 548 630,49 27 520 987,16


100 108,53 33 369,51 133 478,04 133 478,04


100 108,53 33 369,51 133 478,04 133 478,04


37 883,55 12 627,85 50 511,40 50 511,40


137 992,08 45 997,36 183 989,44 183 989,44


168 349,48 90 606,66 258 956,14 258 956,14


5 541,91 30 635 039,77 1 889 450,94 32 530 032,62 32 530 032,62


5 541,91 30 635 039,77 1 889 450,94 32 530 032,62 32 530 032,62


331 329,79 145,00 331 474,79 331 474,79


9 332 767,04 491 220,00 9 823 987,04 9 823 987,04


9 332 767,04 491 220,00 9 823 987,04 9 823 987,04


5 541,91 40 467 486,08 2 471 422,60 42 944 450,59 42 944 450,59



55/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



461,58 24 757,20 153,86 25 372,64 25 372,64


461,58 24 757,20 153,86 25 372,64 25 372,64


2 567 737,79 247 778,15 673 761,72 3 489 277,66 3 489 277,66


2 567 737,79 247 778,15 673 761,72 3 489 277,66 3 489 277,66


234 512,51 817 862,07 148 567,67 1 200 942,25 1 200 942,25


2 802 250,30 1 065 640,22 822 329,39 4 690 219,91 4 690 219,91


133 846,37 5 862,00 139 708,37 139 708,37


133 846,37 5 862,00 139 708,37 139 708,37


133 846,37 5 862,00 139 708,37 139 708,37


397 641,33 17 314,00 414 955,33 414 955,33

2817531Réseauxadduction eau

470 659,71 470 659,71 470 659,71

2817532Réseauxassainissement

5 693 275,84 51 103 376,74 2 982 934,55 59 779 587,13 59 779 587,13


5 693 275,84 51 574 036,45 2 982 934,55 60 250 246,84 60 250 246,84



56/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


281754 Mat indust 15 539,08 9 076,39 28,00 24 643,47 24 643,47281755 Outillage

industriel24 673,30 24 673,30 24 673,30

2817562Service dassainisSEMent

347 119,96 9 512,00 356 631,96 356 631,96


347 119,96 9 512,00 356 631,96 356 631,96


424 277,47 50 416,00 474 693,47 474 693,47


5 708 814,92 52 776 824,90 3 060 204,55 61 545 844,37 61 545 844,37


9 545,79 9 545,79 9 545,79

281784 Mobilier 2 984,00 2 984,00 2 984,00281788 Amort autres 2 114,15 43 437,38 1 216,24 46 767,77 46 767,7728178 Sous Total

compte 2817811 659,94 46 421,38 1 216,24 59 297,56 59 297,56


8 523 186,74 54 047 490,07 3 889 766,04 66 460 442,85 66 460 442,85


121 284,95 23 627,33 144 912,28 144 912,28


98 424,40 3 233,00 101 657,40 101 657,40



57/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



160 397,89 1 795,00 162 192,89 162 192,89

28184 Mobilier 25 154,88 626,00 25 780,88 25 780,8828188 Amort autres 16 830,50 159,00 16 989,50 16 989,502818 Sous Total

compte 2818422 092,62 29 440,33 451 532,95 451 532,95


8 666 720,73 6 990,03 116 482 148,84 27 643,33 12 469 223,30 34 633,36 137 618 092,87 137 583 459,51


8 742 235,58 126 140,31 116 864 904,78 27 643,33 12 518 727,11 153 783,64 138 125 867,47 137 972 083,83

Total classe 2 32 254 134,51 8 742 235,58 377 430 442,45 130 959 517,60 20 068 847,03 13 076 837,64 429 753 423,99 152 778 590,82 415 011 691,80 138 036 858,634011 Fournisseurs 592 833,90 13 969 622,51 13 376 788,61 13 969 622,51 13 969 622,51 0,0040171 Fournisseurs


1 562,02 29 983,24 1 562,02 29 983,24 28 421,22


1 562,02 29 983,24 1 562,02 29 983,24 28 421,22


592 833,90 13 971 184,53 13 406 771,85 13 971 184,53 13 999 605,75 28 421,22

4041 Fournis immob 136 344,97 23 364 828,09 23 258 789,09 23 364 828,09 23 395 134,06 30 305,9740471 Fournis immob

- Retenues degarantie

35 348,05 99 689,70 35 348,05 99 689,70 64 341,65



58/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


40472 Fournisseursd'immob- Cessionoppositio

37 269,20 37 269,20 37 269,20 37 269,20 0,00


72 617,25 136 958,90 72 617,25 136 958,90 64 341,65


136 344,97 23 437 445,34 23 395 747,99 23 437 445,34 23 532 092,96 94 647,62


414 665,82 5 973 539,63 9 770 760,48 5 973 539,63 10 185 426,30 4 211 886,67


1 143 844,69 43 382 169,50 46 573 280,32 43 382 169,50 47 717 125,01 4 334 955,51


368 936,67 18 569 746,25 15 380 908,56 18 938 682,92 15 380 908,56 3 557 774,36


254 586,80 1 027 293,22 510 961,85 1 281 880,02 510 961,85 770 918,17


623 523,47 19 597 039,47 15 891 870,41 20 220 562,94 15 891 870,41 4 328 692,53


40 766,93 5 071 010,42 4 791 777,35 5 111 777,35 4 791 777,35 320 000,00


664 290,40 24 668 049,89 20 683 647,76 25 332 340,29 20 683 647,76 4 648 692,53


1 006 880,23 1 006 880,23 1 006 880,23 1 006 880,23 0,00

427 Personnel -oppositions

62,47 62,47 62,47 62,47 0,00


1 006 942,70 1 006 942,70 1 006 942,70 1 006 942,70 0,00



59/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



394 767,00 394 767,00 394 767,00 394 767,00 0,00


425 012,55 425 012,55 425 012,55 425 012,55 0,00


819 779,55 819 779,55 819 779,55 819 779,55 0,00


1 420 622,84 1 411 038,34 1 420 622,84 1 411 038,34 9 584,50


1 420 622,84 1 411 038,34 1 420 622,84 1 411 038,34 9 584,50


48 089,04 48 089,04 48 089,04 48 089,04 0,00


48 089,04 48 089,04 48 089,04 48 089,04 0,00


750,00 750,00 750,00 750,00 0,00

4432 Opér particulavec Etat recamiable

1 868 615,35 4 717 897,64 6 471 644,97 6 586 512,99 6 471 644,97 114 868,02

4436 Opér particulEtat recettescontentieux

234 116,71 8 604,30 234 116,71 242 721,01 234 116,71 8 604,30


2 102 732,06 4 727 251,94 6 706 511,68 6 829 984,00 6 706 511,68 123 472,32


1 515,25 4 052 882,54 4 032 633,55 4 054 397,79 4 032 633,55 21 764,24


465,70 1 336 927,44 1 337 393,14 1 337 393,14 1 337 393,14 0,00



60/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



183 658,00 58 280 160,00 58 463 818,00 58 463 818,00 58 463 818,00 0,00


185 638,95 63 669 969,98 63 833 844,69 63 855 608,93 63 833 844,69 21 764,24


31 386,54 3 196 015,16 3 448 311,70 3 196 015,16 3 479 698,24 283 683,08


31 386,54 3 196 015,16 3 448 311,70 3 196 015,16 3 479 698,24 283 683,08


7 599 772,00 1 655 586,00 7 599 772,00 1 655 586,00 5 944 186,00


7 599 772,00 1 655 586,00 7 599 772,00 1 655 586,00 5 944 186,00


185 638,95 31 386,54 74 465 757,14 68 937 742,39 74 651 396,09 68 969 128,93 5 682 267,16

446 Agences del'eau

107 515,00 107 515,00 107 515,00 107 515,00 0,00


389 334,63 389 334,63 389 334,63 389 334,63 0,00


50 000,00 53 117,51 50 000,00 53 117,51 3 117,51

4487 Etat -produits àrecevoir

330 000,00 2 183 547,00 2 513 547,00 2 513 547,00 2 513 547,00 0,00


330 000,00 2 233 547,00 2 566 664,51 2 563 547,00 2 566 664,51 3 117,51


2 618 371,01 31 386,54 83 392 117,59 80 166 895,59 86 010 488,60 80 198 282,13 5 812 206,47



61/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


45811 Opér pour cptede tiers -dépenses

194 348,40 194 348,40 194 348,40


255 770,95 255 770,95 255 770,95


28 151,40 28 151,40 28 151,40


1 513,11 1 513,11 1 513,11


17 365,92 17 365,92 17 365,92


240 234,10 240 234,10 240 234,10


4 102,22 4 102,22 4 102,22


831 090,79 831 090,79 831 090,79


123 504,80 123 504,80 123 504,80 123 504,80 0,00


9 997,20 2 722,30 12 719,50 12 719,50


4 676,00 4 676,00 4 676,00


1 710 754,89 123 504,80 2 722,30 1 713 477,19 123 504,80 1 589 972,39

45821 Opérationspour cptede tiers -recettes

196 696,11 776,27 197 472,38 197 472,38



62/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



250 613,08 7 776,62 258 389,70 258 389,70


20 240,00 5 060,00 25 300,00 25 300,00


234 410,61 234 410,61 234 410,61


9 404,00 9 404,00 9 404,00


539 765,23 112 187,05 651 952,28 651 952,28


123 504,80 98 735,00 17 195,20 41 965,00 140 700,00 140 700,00 0,00


4 800,00 4 800,00 4 800,00


322 000,00 322 000,00 322 000,00


10 800,00 138 150,00 148 950,00 148 950,00


123 504,80 1 687 464,03 17 195,20 305 914,94 140 700,00 1 993 378,97 1 852 678,97


1 834 259,69 1 810 968,83 19 917,50 305 914,94 1 854 177,19 2 116 883,77 262 706,58


1 834 259,69 1 810 968,83 19 917,50 305 914,94 1 854 177,19 2 116 883,77 262 706,58


32 194,79 36 974,39 32 194,79 36 974,39 4 779,60



63/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



131,10 3 970 815,40 3 984 464,57 3 970 815,40 3 984 595,67 13 780,27


131,10 3 970 815,40 3 984 464,57 3 970 815,40 3 984 595,67 13 780,27


2 599,00 4 317 854,51 4 269 491,78 4 320 453,51 4 269 491,78 50 961,73


851 892,82 750 558,48 851 892,82 750 558,48 101 334,34


2 599,00 5 169 747,33 5 020 050,26 5 172 346,33 5 020 050,26 152 296,07


2 599,00 131,10 9 140 562,73 9 004 514,83 9 143 161,73 9 004 645,93 138 515,80


105 652,18 128 700,83 23 048,65 128 700,83 128 700,83 0,00


1 021 038,31 1 021 038,31 1 021 038,31 1 021 038,31 0,00


105 652,18 1 149 739,14 1 044 086,96 1 149 739,14 1 149 739,14 0,00


2 599,00 105 783,28 10 322 496,66 10 085 576,18 10 325 095,66 10 191 359,46 133 736,20


37 541,58 44 579,68 37 541,58 44 579,68 7 038,10


530 405,88 19 100 607,21 19 804 525,71 19 100 607,21 20 334 931,59 1 234 324,38


6 430,01 6 990,46 6 430,01 6 990,46 560,45



64/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 341 229,70 1 960 418,86 1 341 229,70 1 960 418,86 619 189,16


1 347 659,71 1 967 409,32 1 347 659,71 1 967 409,32 619 749,61


1 347 659,71 1 967 409,32 1 347 659,71 1 967 409,32 619 749,61


1 378 083,56 1 427 014,44 1 378 083,56 1 427 014,44 48 930,88


530 405,88 21 863 892,06 23 243 529,15 21 863 892,06 23 773 935,03 1 910 042,97

4721 Dép sansmandatementpréalable

2 605 508,19 2 603 941,91 2 605 508,19 2 603 941,91 1 566,28


34,23 34,23 34,23


435 407,67 418 475,67 435 407,67 418 475,67 16 932,00


3 040 950,09 3 022 417,58 3 040 950,09 3 022 417,58 18 532,51

4751 Redevables surrôle

466,10 466,10 466,10


466,10 466,10 466,10


9,36 9,36 9,36 9,36 0,00


9,36 9,36 9,36 9,36 0,00



65/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



530 405,88 24 905 317,61 26 265 956,09 24 905 317,61 26 796 361,97 1 891 044,36

Total classe 4 3 285 260,41 1 811 420,39 190 331 133,19 187 413 047,02 19 917,50 305 914,94 193 636 311,10 189 530 382,35 12 508 966,66 8 403 037,915115 Cartes


14 698,84 14 698,84 14 698,84 14 698,84 0,00


1 818,90 1 818,90 1 818,90 1 818,90 0,00


1 818,90 1 818,90 1 818,90 1 818,90 0,00

5118 Autresvaleurs àl'encaisSEMent

9 757,81 9 597,61 9 757,81 9 597,61 160,20


26 275,55 26 115,35 26 275,55 26 115,35 160,20


2 867 685,00 59 032 531,03 43 925 020,86 61 900 216,03 43 925 020,86 17 975 195,17


2 867 685,00 59 058 806,58 43 951 136,21 61 926 491,58 43 951 136,21 17 975 355,37


17 160 011,61 17 160 011,61 17 160 011,61 17 160 011,61 0,00


230 328,10 230 328,10 230 328,10 230 328,10 0,00

5872 Cpte pivot -ANV

5 593,72 5 593,72 5 593,72 5 593,72 0,00


5 593,72 5 593,72 5 593,72 5 593,72 0,00



66/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



188 395 785,88 188 395 785,88 188 395 785,88 188 395 785,88 0,00


205 791 719,31 205 791 719,31 205 791 719,31 205 791 719,31 0,00

Total classe 5 2 867 685,00 264 850 525,89 249 742 855,52 267 718 210,89 249 742 855,52 17 975 355,37604 Achts éudes

prestat servéquipt travaux

296 176,44 947 421,52 296 176,44 947 421,52 651 245,08

6061 Fournituresnon stockables(eau,énergie)

16 668,72 6 896,48 16 668,72 6 896,48 9 772,24


5 106,07 3 396,88 5 106,07 3 396,88 1 709,19


2 468,67 2 468,67 2 468,67

6066 Carburants 7 422,90 7 422,90 7 422,90606 Sous Total

compte 60631 666,36 10 293,36 31 666,36 10 293,36 21 373,00


327 842,80 957 714,88 327 842,80 957 714,88 629 872,08

611 Sous-traitancegénérale

10 855 681,07 2 914 531,44 10 855 681,07 2 914 531,44 7 941 149,63

6137 Redev droitspassageservitudediverses

38 960,55 25 430,00 38 960,55 25 430,00 13 530,55


38 960,55 25 430,00 38 960,55 25 430,00 13 530,55



67/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



5 590,00 5 590,00 5 590,00 5 590,00 0,00

61523 Reseaux 492 175,88 156 594,59 492 175,88 156 594,59 335 581,2961528 Autres 141 105,19 144 740,82 141 105,19 144 740,82 3 635,636152 Sous Total

compte 6152638 871,07 306 925,41 638 871,07 306 925,41 331 945,66

6156 Maintenance 921,36 1 486,00 921,36 1 486,00 564,64615 Sous Total

compte 615639 792,43 308 411,41 639 792,43 308 411,41 331 381,02

6161 Multirisques 34 438,03 34 438,03 34 438,03616 Sous Total

compte 61634 438,03 34 438,03 34 438,03


120 150,18 95 710,18 120 150,18 95 710,18 24 440,00

618 Divers 8 250,00 8 250,00 8 250,0061 Sous Total

compte 6111 697 272,26 3 344 083,03 11 697 272,26 3 344 083,03 8 353 189,23

6215 Perselaffecté parcollectivitérattacht

750,00 750,00 750,00


750,00 750,00 750,00



68/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


6222 Commissionsrecouvtredevance asst

157 108,97 14 000,00 157 108,97 14 000,00 143 108,97

6226 Honoraires 127 724,34 59 420,07 127 724,34 59 420,07 68 304,276228 Divers 4 004 580,17 1 599 580,17 4 004 580,17 1 599 580,17 2 405 000,00622 Sous Total

compte 6224 289 413,48 1 673 000,24 4 289 413,48 1 673 000,24 2 616 413,24

6231 Annonces etinsertions

7 540,00 7 540,00 7 540,00


compte 62311 540,00 11 540,00 11 540,00

6251 Voyages etdéplacements

1 132,27 1 132,27 1 132,27


1 132,27 1 132,27 1 132,27

6288 Autres 528,46 528,46 528,46628 Sous Total

compte 628528,46 528,46 528,46


4 303 364,21 1 673 000,24 4 303 364,21 1 673 000,24 2 630 363,97

6331 Verst detransport

20 713,00 20 713,00 20 713,00



69/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


6332 Cotisationsversées auFNAL

5 152,00 5 152,00 5 152,00

6336 Cotisationsau CentreNational etCGFPT

14 427,56 14 427,56 14 427,56


40 292,56 40 292,56 40 292,56

63512 Taxesfoncières

108 643,51 108 643,51 108 643,51


108 643,51 108 643,51 108 643,51


108 643,51 108 643,51 108 643,51

6378 Autres impôtstaxes verstassimilés

280 871,76 50 000,00 280 871,76 50 000,00 230 871,76


280 871,76 50 000,00 280 871,76 50 000,00 230 871,76


429 807,83 50 000,00 429 807,83 50 000,00 379 807,83

6411 Salaires,appointements,commissionsbase

1 046 556,92 1 046 556,92 1 046 556,92

6413 Primes etgratifications

248 650,26 248 650,26 248 650,26

6414 Indemnitéset avantagesdivers

23 755,90 23 755,90 23 755,90

6415 Supplémentfamilial

13 980,26 13 980,26 13 980,26



70/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 332 943,34 1 332 943,34 1 332 943,34

6451 Cotisations àl'URSSAF

203 519,00 203 519,00 203 519,00

6453 Cotisationsaux caisses deretraite

259 585,39 259 585,39 259 585,39

6454 Cotisationsaux ASSEDIC

11 116,00 11 116,00 11 116,00

6458 Cotisat autresorganismessociaux

3 186,95 3 186,95 3 186,95


477 407,34 477 407,34 477 407,34


27 946,80 27 946,80 27 946,80


1 838 297,48 1 838 297,48 1 838 297,48

6541 Créancesadmises ANV

5 593,72 5 593,72 5 593,72


15 019,83 15 019,83 15 019,83


20 613,55 20 613,55 20 613,55


205 498,08 311 147,12 205 498,08 311 147,12 105 649,04


226 111,63 311 147,12 226 111,63 311 147,12 85 035,49



71/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 242 069,73 1 242 069,73 1 242 069,73


294 065,44 316 050,16 294 065,44 316 050,16 21 984,72


1 536 135,17 316 050,16 1 536 135,17 316 050,16 1 220 085,01


1 536 135,17 316 050,16 1 536 135,17 316 050,16 1 220 085,01


1 536 135,17 316 050,16 1 536 135,17 316 050,16 1 220 085,01


0,02 0,02 0,02


0,02 0,02 0,02


604 750,55 604 750,55 604 750,55


12 145,60 12 145,60 12 145,60


616 896,17 616 896,17 616 896,17


12 518 727,11 27 643,33 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78


12 518 727,11 27 643,33 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78


12 518 727,11 27 643,33 12 518 727,11 27 643,33 12 491 083,78



72/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


Total classe 6 33 494 454,66 6 679 638,76 33 494 454,66 6 679 638,76 27 597 895,01 783 079,1170128 Autres taxes

et redevances24 891,40 24 891,40 24 891,40


24 891,40 24 891,40 24 891,40


24 891,40 24 891,40 24 891,40

704 Travaux 4 098,00 154 585,72 4 098,00 154 585,72 150 487,7270611 Redevances

assainisSEMentcollectif

5 049 160,91 23 370 487,45 5 049 160,91 23 370 487,45 18 321 326,54

70613 Participationpourassainissementcollec

547 861,48 1 054 027,57 547 861,48 1 054 027,57 506 166,09


5 597 022,39 24 424 515,02 5 597 022,39 24 424 515,02 18 827 492,63

7062 Redevanced'assainisSEMentnon collectif

2 908,65 32 825,34 2 908,65 32 825,34 29 916,69

7063 Contributionscommunes (eauxpluviales)

2 513 547,00 4 603 029,62 2 513 547,00 4 603 029,62 2 089 482,62


697 194,32 1 518 139,92 697 194,32 1 518 139,92 820 945,60


8 810 672,36 30 578 509,90 8 810 672,36 30 578 509,90 21 767 837,54

7084 Mise àdispo perselfacturée

600 756,00 600 756,00 600 756,00



73/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



600 756,00 600 756,00 600 756,00


8 814 770,36 31 358 743,02 8 814 770,36 31 358 743,02 22 543 972,66

741 Primesd'épuration

719 785,44 719 785,44 719 785,44

748 Autres subvexploitation

115 000,00 115 000,00 115 000,00


115 000,00 719 785,44 115 000,00 719 785,44 604 785,44

757 Redev verséesfermiersconcessionnaires

18 700,00 39 218,75 18 700,00 39 218,75 20 518,75


compte 7581,04 1,04 1,04


18 700,00 39 219,79 18 700,00 39 219,79 20 519,79

7711 Dédits etpénalitesperçus

7 000,00 7 000,00 7 000,00


7 000,00 7 000,00 7 000,00


236 355,48 236 355,48 236 355,48

777 Quote partsubv investvirée aurésult

54 332,75 3 876 462,35 54 332,75 3 876 462,35 3 822 129,60



74/76





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


778 Autresproduitsexceptionnels

637 481,11 558 626,35 637 481,11 558 626,35 78 854,76


691 813,86 4 678 444,18 691 813,86 4 678 444,18 3 986 630,32

Total classe 7 9 640 284,22 36 796 192,43 9 640 284,22 36 796 192,43 193 854,76 27 349 762,97Total général 41 355 278,99 41 355 278,99 943 414 389,28 953 376 909,40 73 094 483,31 63 131 963,19 1 057 864 151,581 057 864 151,58506 418 663,42 506 418 663,42



75/76




861Portefeuille

0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00




/76

Page des signatures00104 - GPSO REGIE ASSAINISSEMENT Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations : Sens anormal de certains soldes des comptesNEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 13/03/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de GPSO REGIE ASSAINISSEMENT pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.


A , le


GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISESBUDGET ANNEXE



078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALESNomenclature M14 sup egal 10000hVoté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE









ETABLISSEMENT : GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

4/56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019


Immobilisations incorporelles (nettes) 51,92 DotationsTerrains 1 934,63 Fonds GlobalisésConstructions 13 331,48 Réserves 1 057,36Réseaux et installations de voirie etréseaux divers

10,63 Différences sur réalisationsd'immobilisations

260,93

Immobilisations corporelles en cours 568,14 Report à nouveau 820,68Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées

Résultat de l'exercice -818,84


15 916,70 Subventions non transférables 1 244,20

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant

5 385,61


Stocks TOTAL FONDS PROPRES 14 957,71Créances 923,81 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 25,00Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 198,85Disponibilités 40,18 Fournisseurs(2) 123,75

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 485,07TOTAL ACTIF CIRCULANT 963,99 Total dettes à court terme 608,82Comptes de régularisations TOTAL DETTES 1 807,67






5/56

BILAN (en Euros)00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019



NET NET

Subventions d'équipement verséesAutres immobilisations incorporelles 51 916,00 51 916,00 41 176,00

Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété 398 824,27 398 824,27 398 824,27

Constructions en toute propriété 13 105 886,26 1 518 802,39 11 587 083,87 11 780 814,05Construction sur sol autrui en tte propRéseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles 188 467,36 116 647,09 71 820,27 35 752,10

Immobilisations corporelles en cours 568 137,94 568 137,94 645 819,17Immo affect à service non personnaliséImmo en concess afferm à dispo immo affTerrains reçus au titre de mise à dispo 2 141 346,85 605 540,74 1 535 806,11 192 497,25Construc reçues au titre mise à dispo 6 291 372,82 4 546 974,41 1 744 398,41 975 424,46

Construction sur sol autrui mise à dispoRéseaux installations voirie rés divers 13 957,08 3 332,00 10 625,08 -854,00

Collections et oeuvres d'artAutres immobilisations corporelles 2 043,51 2 043,51 -583,15

ACTIF IMMOBILISE




6/56




NET NET

REPORT 22 761 952,09 6 793 340,14 15 968 611,95 14 068 870,15Terrains recus au titre d'affectation





Autres créances

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)




7/56




NET NET

TerrainsProduction autre que terrains

Autres stocksRedevables et comptes rattachés 734 526,00 734 526,00 1 128 695,71

Créanc irrécouv adm par juge des cptesCréances sur l'Etat et collec publiquesCréances sur BA CCAS et CDE rattachées 5 665,70 5 665,70 177 386,29

Opérations pour le compte de tiersAutres créances 183 618,93 183 618,93 37 514,45

Valeurs mobilières de placementDisponibilités 40 180,42 40 180,42 38 319,92


ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 963 991,05 963 991,05 1 381 916,37



8/56




NET NET


Dépenses à classer ou à régulariserEcarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

COMPTES DE

REGULARI SATION




9/56


PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaire 2 145 030,05Affectation par collec de rattachement 3 240 583,04 3 240 583,04

Réserves 1 057 360,92 1 057 360,92Neutra amortis subv equip versees

Report à nouveau 820 679,88 898 541,24Résultat de l'exercice -818 838,18 -77 861,36

Subventions transférables 7 007 762,39 7 274 194,21Différences sur réalisations d'immob 260 932,86

Fonds globalisésSubventions non transférables 1 244 200,29 1 244 200,29


FONDS PROPRES




10/56


PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Provisions pour risques 25 000,00 25 000,00Provisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 25 000,00 25 000,00



11/56



Emprunts auprès des étab de crédits 974 891,13 1 215 225,73Emprunts et dettes financières divers 223 962,80 202 518,14

Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 122 179,53 101 515,20

Dettes fiscales et sociales 211 940,16 140 625,58Dettes envers l'Etat et les collec publDettes envers BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiersAutres dettes 273 133,47 141,26

Fournisseurs d'immobilisations 1 565,72 1 565,72Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 1 807 672,81 1 661 591,63



12/56


PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser 142 218,94 127 176,55

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 142 218,94 127 176,55

COMPTES DE

REGULARI SATION




13/56


00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019


Dotations et subventions reçuesProduits des services 0,57 7,65

Autres produits 1 699,84 1 831,02Transfert de charges

Produits courants non financiers 1 700,41 1 838,67Traitements, salaires, charges sociales


Dotations aux amortissements et provisions 650,61 668,29Autres charges 371,96 260,47

Charges courantes non financières 2 446,25 2 279,80RESULTAT COURANT NON FINANCIER -745,84 -441,13

Produits courants financiers 8,72 76,63Charges courantes financières 79,65 117,68

RESULTAT COURANT FINANCIER -70,93 -41,05RESULTAT COURANT -816,77 -482,18


RESULTAT EXCEPTIONNEL -2,07 404,32IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE -818,84 -77,86



14/56

COMPTE DE RESULTAT 201900106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019


Impôts locauxAutres impôts et taxes

Produits services, domaine et ventes div 568,17 7 653,49Production stockée

Production immobiliséeReprise sur amortissements et provisions

Transferts de chargesAutres produits 1 699 843,12 1 831 018,35

Dotations de l'EtatSubventions et participations

Autres attributions (péréquat, compensa)TOTAL I 1 700 411,29 1 838 671,84

CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires

Charges socialesAchats et charges externes 1 423 684,56 1 351 038,20

Impôts et taxes 334 307,16 258 626,00Dotations amortissements des immob 650 606,34 668 290,47




15/56


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Dotations aux provisions

Autres charges 37 648,47 1 847,66Contingents et participations

SubventionsTOTAL II 2 446 246,53 2 279 802,33

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -745 835,24 -441 130,49PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immoAutres intérêts et produits assimilés 8 715,90 76 630,47



TOTAL III 8 715,90 76 630,47CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 79 645,80 117 678,85Pertes de change


TOTAL IV 79 645,80 117 678,85



16/56


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -70 929,90 -41 048,38

A + B - RESULTAT COURANT -816 765,14 -482 178,87PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér 137 362,38Produits des cessions d'immobilisations

Diff réalis(négatives)repr cpte résultatNeutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opér 283 643,96 276 774,43Reprises sur provisions

Transferts de chargesTOTAL V 283 643,96 414 136,81

CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérations 285 717,00 9 819,30Valeur comptable des immo cédées

Diff réalis(positives)transf à investistCharg excep op capital-Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI 285 717,00 9 819,30



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POSTES Exercice 2019 Exercice 2018C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -2 073,04 404 317,51


RESULTAT DE L'EXERCICE -818 838,18 -77 861,36



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Opérations Compte de Tiers00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019






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Opérations Compte de Tiers00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019






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Résultats budgétaires de l'exercice00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 1 685 180,23 3 107 179,88 4 792 360,11Titres de recette émis (b) 671 401,81 2 002 399,13 2 673 800,94Réductions de titres (c) 9 627,98 9 627,98Recettes nettes (d = b - c) 671 401,81 1 992 771,15 2 664 172,96DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 1 685 180,23 3 107 179,88 4 792 360,11Mandats émis (f) 649 341,38 3 052 076,48 3 701 417,86Annulations de mandats (g) 796,54 240 467,15 241 263,69Depenses nettes (h = f - g) 648 544,84 2 811 609,33 3 460 154,17RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 22 856,97(h - d) Déficit 818 838,18 795 981,21



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I - Budget principalInvestissementFonctionnement

TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratifGPSO IMMOBILIERD'ENTREPRISESInvestissement 148 680,23 22 856,97 171 537,20Fonctionnement 820 679,88 -818 838,18 1 841,70

Sous-Total 969 360,11 -795 981,21 173 378,90TOTAL II 969 360,11 -795 981,21 173 378,90

III - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial

TOTAL IIITOTAL I + II + III 969 360,11 -795 981,21 173 378,90



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DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 261 000,00 15 000,00 276 000,00 269 392,13 796,54 268 595,59 7 404,4120 Immobilisations incorporelles 78 150,00 -7 500,00 70 650,00 10 740,00 10 740,00 59 910,0021 Immobilisations corporelles 410 195,86 100 000,00 510 195,86 51 443,06 51 443,06 458 752,8023 Immobilisations en cours 51 334,37 51 334,37 51 334,37 51 334,37SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS800 680,23 107 500,00 908 180,23 382 909,56 796,54 382 113,02 526 067,21

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 800 680,23 107 500,00 908 180,23 382 909,56 796,54 382 113,02 526 067,21040 Opérations d'ordre de transfert

entre se291 000,00 -24 000,00 267 000,00 266 431,82 266 431,82 568,18

041 Opérations patrimoniales 510 000,00 510 000,00 510 000,00TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 291 000,00 486 000,00 777 000,00 266 431,82 266 431,82 510 568,18

TOTAL GENERAL 1 091 680,23 593 500,00 1 685 180,23 649 341,38 796,54 648 544,84 1 036 635,39



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RECETTES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 613 Subventions d'investissement 228 000,00 90 000,00 318 000,00 318 000,0016 Emprunts et dettes assimilees 20 000,00 15 000,00 35 000,00 20 795,47 20 795,47 14 204,53SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS248 000,00 105 000,00 353 000,00 20 795,47 20 795,47 332 204,53

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 248 000,00 105 000,00 353 000,00 20 795,47 20 795,47 332 204,53040 Opérations d'ordre de transfert

entre se695 000,00 -21 500,00 673 500,00 650 606,34 650 606,34 22 893,66

041 Opérations patrimoniales 510 000,00 510 000,00 510 000,00TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 695 000,00 488 500,00 1 183 500,00 650 606,34 650 606,34 532 893,66

001 Solde d'exécution de la sectiond'invest

148 680,23 148 680,23 148 680,23

TOTAL GENERAL 1 091 680,23 593 500,00 1 685 180,23 671 401,81 671 401,81 1 013 778,42



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DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 1 726 852,00 -4 000,00 1 722 852,00 1 743 472,92 96 935,20 1 646 537,72 76 314,28012 Charges de personnel et frais

assimilés173 300,00 173 300,00 238 454,00 127 000,00 111 454,00 61 846,00


50 000,00 50 000,00 37 648,47 37 648,47 12 351,53

66 Charges financières 96 000,00 96 000,00 96 177,75 16 531,95 79 645,80 16 354,2067 Charges exceptionnelles 390 027,88 1 500,00 391 527,88 285 717,00 285 717,00 105 810,88


2 436 179,88 -2 500,00 2 433 679,88 2 401 470,14 240 467,15 2 161 002,99 272 676,89


695 000,00 -21 500,00 673 500,00 650 606,34 650 606,34 22 893,66


695 000,00 -21 500,00 673 500,00 650 606,34 650 606,34 22 893,66

TOTAL GENERAL 3 131 179,88 -24 000,00 3 107 179,88 3 052 076,48 240 467,15 2 811 609,33 295 570,55



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RECETTES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Produits des services, du domaine

et ven568,17 568,17 -568,17

75 Autres produits de gestioncourante

1 998 400,00 1 998 400,00 1 709 471,10 9 627,98 1 699 843,12 298 556,88

76 Produits financiers 21 100,00 21 100,00 8 715,90 8 715,90 12 384,1077 Produits exceptionnels 17 212,14 17 212,14 -17 212,14


2 019 500,00 2 019 500,00 1 735 967,31 9 627,98 1 726 339,33 293 160,67


291 000,00 -24 000,00 267 000,00 266 431,82 266 431,82 568,18


291 000,00 -24 000,00 267 000,00 266 431,82 266 431,82 568,18


820 679,88 820 679,88 820 679,88

TOTAL GENERAL 3 131 179,88 -24 000,00 3 107 179,88 2 002 399,13 9 627,98 1 992 771,15 1 114 408,73



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DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 238 376,98 238 376,98165 Dépôts et cautionnements reçus 31 015,15 796,54 30 218,61

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 269 392,13 796,54 268 595,592031 Frais d'études 10 740,00 10 740,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 10 740,00 10 740,002135 Installations générales


2183 Matériel de bureau et matérielinformati

45 073,06 45 073,06

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 51 443,06 51 443,062313 Constructions 40 111,95 40 111,952315 Installations matériels et

outillage tec11 222,42 11 222,42

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 51 334,37 51 334,37SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS382 909,56 796,54 382 113,02

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 382 909,56 796,54 382 113,0213911 Subventions d'équipement

transférées au8 909,52 8 909,52


78 760,53 78 760,53


47 205,53 47 205,53


6 553,20 6 553,20


57 652,04 57 652,04


67 351,00 67 351,00


266 431,82 266 431,82

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 266 431,82 266 431,82TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM

649 341,38 796,54 648 544,84



29/56


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

165 Dépôts et cautionnements reçus 20 795,47 20 795,47SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 20 795,47 20 795,47


20 795,47 20 795,47

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 795,47 20 795,4728132 Immeubles de rapport 326 810,78 326 810,7828135 Amortissements installations

générales a2 305,00 2 305,00


397,05 397,05


38 374,00 38 374,00

281731 Bâtiments publics 55 500,00 55 500,00281732 Immeubles de rapport 218 148,67 218 148,67281751 Réseaux de voirie 463,00 463,0028183 Matériel de bureau et matériel

informati3 310,59 3 310,59

28184 Mobilier 265,69 265,6928188 Amortissements autres

immobilisations co5 031,56 5 031,56


650 606,34 650 606,34

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 650 606,34 650 606,34TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM

671 401,81 671 401,81



30/56


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2


10 779,85 5 416,67 5 363,18


52 448,68 52 448,68

611 Contrats prestations de services 754 024,40 754 024,406125 Services extérieurs - redevances

de créd68 003,64 68 003,64

6132 Services extérieurs - locationsimmobili

12 236,83 12 236,83

6135 Services extérieurs - locationsmobilièr

6 229,81 6 816,66 -586,85

614 Services extérieurs - chargeslocatives

122 548,01 122 548,01

615221 Bâtiments publics 94 497,19 28 015,01 66 482,1861558 Services extérieurs - entretien

et répar6 438,00 6 438,00

6156 Services extérieurs - maintenance 51 682,94 13 602,55 38 080,396161 Multirisques 7 328,92 7 328,92617 Services extérieurs - études et

recherch15 385,00 15 385,00


32 773,33 32 773,33

6262 Frais de télécommunications 23 197,46 6 144,17 17 053,29627 Autres services extérieurs -

services ba3,33 3,33

6282 Autres services exterieurs -frais gardi

27 722,46 27 722,46

6283 Autres services extérieurs -frais de ne

78 327,44 3 316,66 75 010,78

62875 Remboursements de frais auxCommunes mem

20 238,47 8 323,48 11 914,99

63512 Impôts directs - taxes foncières 347 107,16 347 107,1663513 Impôts directs - autres impôts

locaux12 500,00 25 300,00 -12 800,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 743 472,92 96 935,20 1 646 537,726215 Personnel extérieur au service

affecté p238 454,00 127 000,00 111 454,00


238 454,00 127 000,00 111 454,00

6541 Créances admises en non-valeur 12,11 12,11



31/56


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6542 Créances éteintes 37 636,32 37 636,3265888 Autres 0,04 0,04


37 648,47 37 648,47

66111 Intérêts réglés à l'écheance 81 603,42 81 603,4266112 Intérêts - rattachement des icne 14 574,33 16 531,95 -1 957,62

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 96 177,75 16 531,95 79 645,806711 Charges exceptionnelles -

intérêts morat454,29 454,29

6718 Charges exceptionnelles - autrescharges

261 455,50 261 455,50

673 Charges exceptionnelles - titresannulés

23 807,21 23 807,21


FONCTIONNEMENT2 401 470,14 240 467,15 2 161 002,99

6811 Dotations aux Amortissementsimmobilisat

650 606,34 650 606,34


650 606,34 650 606,34


650 606,34 650 606,34


3 052 076,48 240 467,15 2 811 609,33



32/56


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2


568,17 568,17

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaineet ven

568,17 568,17

752 Autres produits de gestioncourante - re

1 060 870,90 7 591,32 1 053 279,58

7552 Prise en charge déficit budgetannexe à

267 000,00 267 000,00

7588 Autres produits divers de gestioncouran

381 600,20 2 036,66 379 563,54

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestioncourante

1 709 471,10 9 627,98 1 699 843,12

7688 Autres 8 715,90 8 715,90SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 8 715,90 8 715,90

7788 Produits exceptionnels divers 17 212,14 17 212,14SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 17 212,14 17 212,14


1 735 967,31 9 627,98 1 726 339,33


266 431,82 266 431,82


266 431,82 266 431,82


266 431,82 266 431,82


2 002 399,13 9 627,98 1 992 771,15



34/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



6 495 022,35 8 640 052,40 6 495 022,35 8 640 052,40 2 145 030,05


6 495 022,35 8 640 052,40 6 495 022,35 8 640 052,40 2 145 030,05

1068 Excédt defonctionnementcapitalisé

1 057 360,92 1 057 360,92 1 057 360,92


1 057 360,92 1 057 360,92 1 057 360,92


1 057 360,92 6 495 022,35 8 640 052,40 6 495 022,35 9 697 413,32 3 202 390,97


898 541,24 77 861,36 77 861,36 898 541,24 820 679,88


898 541,24 77 861,36 77 861,36 898 541,24 820 679,88


77 861,36 77 861,36 77 861,36 77 861,36 0,00


77 861,36 77 861,36 77 861,36 77 861,36 0,00

1311 Subv équipttransf - Etatet EPN

534 570,83 534 570,83 534 570,83


2 515 249,58 2 515 249,58 2 515 249,58


1 624 494,46 1 624 494,46 1 624 494,46

13148 Subv équiptransf autresCnes

393 192,00 393 192,00 393 192,00



35/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



393 192,00 393 192,00 393 192,00

1317 Subv équipttransf - bcfs

2 517 662,11 2 517 662,11 2 517 662,11

1318 Subv équipttransf -autres subv

1 215 041,43 1 215 041,43 1 215 041,43


8 800 210,41 8 800 210,41 8 800 210,41

1327 Budgetcommunautairefondsstructurels

1 244 200,29 1 244 200,29 1 244 200,29


1 244 200,29 1 244 200,29 1 244 200,29


89 380,62 8 909,52 98 290,14 98 290,14


464 942,66 78 760,53 543 703,19 543 703,19


292 798,48 47 205,53 340 004,01 340 004,01

139148 Subv équipttransf -autres Cnes

58 978,85 6 553,20 65 532,05 65 532,05


58 978,85 6 553,20 65 532,05 65 532,05

13917 Subv équipttransf - BC etFS

336 857,22 57 652,04 394 509,26 394 509,26


283 058,37 67 351,00 350 409,37 350 409,37



36/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 526 016,20 266 431,82 1 792 448,02 1 792 448,02


1 526 016,20 266 431,82 1 792 448,02 1 792 448,02


1 526 016,20 10 044 410,70 266 431,82 1 792 448,02 10 044 410,70 8 251 962,68

15181 Autres provpour risques(nb)

25 000,00 25 000,00 25 000,00


25 000,00 25 000,00 25 000,00


25 000,00 25 000,00 25 000,00


25 000,00 25 000,00 25 000,00


1 198 693,78 843 333,44 843 333,44 238 376,98 1 081 710,42 2 042 027,22 960 316,80


1 198 693,78 843 333,44 843 333,44 238 376,98 1 081 710,42 2 042 027,22 960 316,80


202 518,14 103 396,51 134 264,31 31 015,15 21 592,01 134 411,66 358 374,46 223 962,80

16884 Ints courussur empruntséts financiers

16 531,95 16 531,95 14 574,33 16 531,95 31 106,28 14 574,33


16 531,95 16 531,95 14 574,33 16 531,95 31 106,28 14 574,33


16 531,95 16 531,95 14 574,33 16 531,95 31 106,28 14 574,33



37/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 417 743,87 963 261,90 992 172,08 269 392,13 21 592,01 1 232 654,03 2 431 507,96 1 198 853,93


3 240 583,04 3 240 583,04 3 240 583,04


3 240 583,04 3 240 583,04 3 240 583,04

193 Autresneutralisationsetrégularisation

23 552,28 284 485,14 23 552,28 284 485,14 260 932,86


23 552,28 284 485,14 23 552,28 284 485,14 260 932,86

Total classe 1 1 603 877,56 16 683 639,77 7 559 697,89 9 994 570,98 535 823,95 21 592,01 9 699 399,40 26 699 802,76 1 792 448,02 18 792 851,382031 Frais d'études 41 176,00 10 740,00 51 916,00 51 916,00203 Sous Total

compte 20341 176,00 10 740,00 51 916,00 51 916,00


41 176,00 10 740,00 51 916,00 51 916,00

2111 Terrains nus 398 824,27 398 824,27 398 824,27211 Sous Total

compte 211398 824,27 398 824,27 398 824,27

21311 Hôtel de ville 2 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,002131 Sous Total

compte 21312 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,00



38/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



10 172 680,66 126 051,85 10 298 732,51 10 298 732,51


37 820,00 2 963,75 6 370,00 47 153,75 47 153,75


12 970 500,66 129 015,60 6 370,00 13 105 886,26 13 105 886,26


7 941,00 7 941,00 7 941,00


7 941,00 7 941,00 7 941,00

21711 Terrains nus 143 676,96 139 696,96 143 676,96 139 696,96 3 980,0021715 Terrains bâtis 272 788,70 750 000,00 1 022 788,70 1 022 788,702171 Sous Total

compte 2171272 788,70 893 676,96 139 696,96 1 166 465,66 139 696,96 1 026 768,70


1 114 578,15 1 114 578,15 1 114 578,15


1 114 578,15 1 114 578,15 1 114 578,15

21731 Batimentspublics

1 617 527,97 1 617 527,97 1 617 527,97


4 485 742,34 3 618 085,50 3 429 982,99 8 103 827,84 3 429 982,99 4 673 844,85


4 485 742,34 5 235 613,47 3 429 982,99 9 721 355,81 3 429 982,99 6 291 372,82



39/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



13 957,08 13 957,08 13 957,08


13 957,08 13 957,08 13 957,08

21784 Mobilier 2 043,51 2 043,51 2 043,512178 Sous Total

compte 21782 043,51 2 043,51 2 043,51


4 758 531,04 7 259 869,17 3 569 679,95 12 018 400,21 3 569 679,95 8 448 720,26


95 392,44 45 073,06 140 465,50 140 465,50

2184 Mobilier 3 815,59 3 815,59 3 815,592188 Autres


36 245,27 36 245,27 36 245,27


135 453,30 45 073,06 180 526,36 180 526,36


18 271 250,27 7 388 884,77 3 569 679,95 51 443,06 25 711 578,10 3 569 679,95 22 141 898,15

2313 Constructions 134 844,00 129 015,60 40 111,95 174 955,95 129 015,60 45 940,352315 Instal mat

outil techn2 181,20 11 222,42 13 403,62 13 403,62


137 025,20 129 015,60 51 334,37 188 359,57 129 015,60 59 343,97



40/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


238 Avances acptesvers sur immobcorpo

508 793,97 508 793,97 508 793,97


645 819,17 129 015,60 51 334,37 697 153,54 129 015,60 568 137,94


1 171 176,61 326 810,78 1 497 987,39 1 497 987,39


18 510,00 2 305,00 20 815,00 20 815,00


1 189 686,61 329 115,78 1 518 802,39 1 518 802,39


3 970,50 397,05 4 367,55 4 367,55


3 970,50 397,05 4 367,55 4 367,55

281728 Amort autresagenct etamégat

80 291,45 486 875,29 38 374,00 605 540,74 605 540,74


80 291,45 486 875,29 38 374,00 605 540,74 605 540,74


129 315,53 1 028 192,86 55 500,00 1 213 008,39 1 213 008,39


3 381 002,35 409 901,00 144 716,00 218 148,67 409 901,00 3 743 867,02 3 333 966,02


3 510 317,88 409 901,00 1 172 908,86 273 648,67 409 901,00 4 956 875,41 4 546 974,41


854,00 2 015,00 463,00 3 332,00 3 332,00



41/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



854,00 2 015,00 463,00 3 332,00 3 332,00

281784 Mobilier 583,15 1 460,36 2 043,51 2 043,5128178 Sous Total

compte 28178583,15 1 460,36 2 043,51 2 043,51


3 592 046,48 409 901,00 1 663 259,51 312 485,67 409 901,00 5 567 791,66 5 157 890,66


74 635,36 3 310,59 77 945,95 77 945,95

28184 Mobilier 2 127,22 265,69 2 392,91 2 392,9128188 Amort autres


26 909,12 5 031,56 31 940,68 31 940,68


103 671,70 8 607,84 112 279,54 112 279,54


4 889 375,29 409 901,00 1 663 259,51 650 606,34 409 901,00 7 203 241,14 6 793 340,14


4 889 375,29 409 901,00 1 663 259,51 650 606,34 409 901,00 7 203 241,14 6 793 340,14

Total classe 2 18 958 245,44 4 889 375,29 7 798 785,77 5 361 955,06 113 517,43 650 606,34 26 870 548,64 10 901 936,69 22 761 952,09 6 793 340,144011 Fournisseurs 29 880,00 1 173 035,45 1 143 155,45 1 173 035,45 1 173 035,45 0,00401 Sous Total

compte 40129 880,00 1 173 035,45 1 143 155,45 1 173 035,45 1 173 035,45 0,00



42/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


4041 Fournis immob 136 220,92 136 220,92 136 220,92 136 220,92 0,0040471 Fournis immob


1 565,72 1 565,72 1 565,72


1 565,72 1 565,72 1 565,72


1 565,72 136 220,92 136 220,92 136 220,92 137 786,64 1 565,72


71 635,20 71 635,20 122 179,53 71 635,20 193 814,73 122 179,53


103 080,92 1 380 891,57 1 401 555,90 1 380 891,57 1 504 636,82 123 745,25

4111 Redevables -amiable

383 703,76 273 341,58 599 890,03 657 045,34 599 890,03 57 155,31

4116 Redevables -contentieux

20 962,26 20 536,18 24 727,35 41 498,44 24 727,35 16 771,09


404 666,02 293 877,76 624 617,38 698 543,78 624 617,38 73 926,40

4141 Locatairesacquéreurslocat -amiable

559 055,79 1 288 017,78 1 391 309,85 1 847 073,57 1 391 309,85 455 763,72

4146 Locataires-acquéreurslocatcontentieux

164 973,90 118 355,85 78 493,87 283 329,75 78 493,87 204 835,88


724 029,69 1 406 373,63 1 469 803,72 2 130 403,32 1 469 803,72 660 599,60


1 128 695,71 1 700 251,39 2 094 421,10 2 828 947,10 2 094 421,10 734 526,00



43/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


44341 Opér part avEtat communesdépenses

18 394,47 18 394,47 18 394,47 18 394,47 0,00

44342 Opér part avEtat Cnesrecettesamiable

267 000,00 267 000,00 267 000,00 267 000,00 0,00


285 394,47 285 394,47 285 394,47 285 394,47 0,00


238 454,00 238 454,00 238 454,00 238 454,00 0,00


238 454,00 238 454,00 238 454,00 238 454,00 0,00


523 848,47 523 848,47 523 848,47 523 848,47 0,00


1 685,00 25 908,00 43 354,00 25 908,00 45 039,00 19 131,00


1 685,00 25 908,00 43 354,00 25 908,00 45 039,00 19 131,00


22 703,49 22 703,49 22 703,49 22 703,49 0,00


213 445,16 213 445,16 213 445,16 213 445,16 0,00


186 833,50 186 833,50 186 833,50 186 833,50 0,00


422 982,15 422 982,15 422 982,15 422 982,15 0,00


13 359,42 235 974,81 249 334,23 249 334,23 249 334,23 0,00



44/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



13 359,42 235 974,81 249 334,23 249 334,23 249 334,23 0,00


45 357,00 45 357,00 45 357,00 45 357,00 0,00


45 357,00 45 357,00 45 357,00 45 357,00 0,00


13 359,42 1 685,00 730 221,96 761 027,38 743 581,38 762 712,38 19 131,00


166 798,00 166 798,00 166 798,00 166 798,00 0,00

4486 Autres chargesà payer

152 300,00 152 300,00 192 809,16 152 300,00 345 109,16 192 809,16


152 300,00 152 300,00 192 809,16 152 300,00 345 109,16 192 809,16


13 359,42 153 985,00 1 573 168,43 1 644 483,01 1 586 527,85 1 798 468,01 211 940,16


177 386,29 2 224 657,19 2 396 377,78 2 402 043,48 2 396 377,78 5 665,70


177 386,29 2 224 657,19 2 396 377,78 2 402 043,48 2 396 377,78 5 665,70


177 386,29 2 224 657,19 2 396 377,78 2 402 043,48 2 396 377,78 5 665,70

4632 Empt publics- intérets àpayer

546,34 546,34 546,34 546,34 0,00


546,34 546,34 546,34 546,34 0,00



45/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



141,26 2 550,64 4 958,86 2 550,64 5 100,12 2 549,48


122 403,68 392 987,67 122 403,68 392 987,67 270 583,99


122 403,68 392 987,67 122 403,68 392 987,67 270 583,99


14 082,51 12 334,15 18 148,70 26 416,66 18 148,70 8 267,96


23 431,94 3 059,91 11 140,88 26 491,85 11 140,88 15 350,97


37 514,45 15 394,06 29 289,58 52 908,51 29 289,58 23 618,93


37 514,45 137 797,74 422 277,25 175 312,19 422 277,25 246 965,06


160 000,00 160 000,00 160 000,00


160 000,00 160 000,00 160 000,00


37 514,45 141,26 300 894,72 427 782,45 338 409,17 427 923,71 89 514,54


20 807,73 1 050 193,83 1 047 156,69 1 050 193,83 1 067 964,42 17 770,59

47138 Raet : autres 5 829,40 16 978,52 28 490,38 16 978,52 34 319,78 17 341,264713 Sous Total

compte 47135 829,40 16 978,52 28 490,38 16 978,52 34 319,78 17 341,26



46/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



7 946,60 8 326,60 7 946,60 8 326,60 380,00


7 946,60 8 326,60 7 946,60 8 326,60 380,00


7 946,60 8 326,60 7 946,60 8 326,60 380,00


100 539,42 17 240,84 23 428,51 17 240,84 123 967,93 106 727,09


127 176,55 1 092 359,79 1 107 402,18 1 092 359,79 1 234 578,73 142 218,94

47211 Remboursementsd'annuitésd'emprunts

319 434,06 319 434,06 319 434,06 319 434,06 0,00


319 434,06 319 434,06 319 434,06 319 434,06 0,00

4722 Commissionsbancaires eninstance demdt

3,33 3,33 3,33 3,33 0,00


319 437,39 319 437,39 319 437,39 319 437,39 0,00


4,80 4,80 4,80 4,80 0,00


4,80 4,80 4,80 4,80 0,00


127 176,55 1 411 801,98 1 426 844,37 1 411 801,98 1 554 020,92 142 218,94

Total classe 4 1 356 955,87 384 383,73 8 591 665,28 9 391 464,61 9 948 621,15 9 775 848,34 923 810,63 751 037,82



47/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



180,42 180,42 180,42


180,42 180,42 180,42


180,42 180,42 180,42


180,42 180,42 180,42


38 139,50 253 822,94 251 962,44 291 962,44 251 962,44 40 000,00


38 139,50 253 822,94 251 962,44 291 962,44 251 962,44 40 000,00


38 139,50 253 822,94 251 962,44 291 962,44 251 962,44 40 000,00


917 038,16 917 038,16 917 038,16 917 038,16 0,00

5872 Compte pivot- admission ennon valeur

12,11 12,11 12,11 12,11 0,00


12,11 12,11 12,11 12,11 0,00


3,33 3,33 3,33 3,33 0,00


917 053,60 917 053,60 917 053,60 917 053,60 0,00

Total classe 5 38 319,92 1 170 876,54 1 169 016,04 1 209 196,46 1 169 016,04 40 180,42



48/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


60611 Achts nonstkés fourniteau-assainist

10 779,85 5 416,67 10 779,85 5 416,67 5 363,18

60612 Achts nonstkés fourniténergie élect

52 448,68 52 448,68 52 448,68


63 228,53 5 416,67 63 228,53 5 416,67 57 811,86


63 228,53 5 416,67 63 228,53 5 416,67 57 811,86


63 228,53 5 416,67 63 228,53 5 416,67 57 811,86

611 Contratsprestations deservices

754 024,40 754 024,40 754 024,40

6125 Redevances decrédit - bailimmobilier

68 003,64 68 003,64 68 003,64


68 003,64 68 003,64 68 003,64

6132 Locationsimmobilières

12 236,83 12 236,83 12 236,83


6 229,81 6 816,66 6 229,81 6 816,66 586,85


18 466,64 6 816,66 18 466,64 6 816,66 11 649,98

614 Chargeslocatives etde copropriété

122 548,01 122 548,01 122 548,01


94 497,19 28 015,01 94 497,19 28 015,01 66 482,18



49/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



94 497,19 28 015,01 94 497,19 28 015,01 66 482,18


94 497,19 28 015,01 94 497,19 28 015,01 66 482,18

61558 Entretienréparationsautresmobiliers

6 438,00 6 438,00 6 438,00


6 438,00 6 438,00 6 438,00


compte 615152 618,13 41 617,56 152 618,13 41 617,56 111 000,57

6161 Multirisques 7 328,92 7 328,92 7 328,92616 Sous Total

compte 6167 328,92 7 328,92 7 328,92


15 385,00 15 385,00 15 385,00


1 138 374,74 48 434,22 1 138 374,74 48 434,22 1 089 940,52

6215 Persel extérau servaffecté parcol rat

238 454,00 127 000,00 238 454,00 127 000,00 111 454,00


238 454,00 127 000,00 238 454,00 127 000,00 111 454,00

6226 Rému intermédhonoraires

32 773,33 32 773,33 32 773,33



50/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



32 773,33 32 773,33 32 773,33

6262 Frais detélécommunications

23 197,46 6 144,17 23 197,46 6 144,17 17 053,29


23 197,46 6 144,17 23 197,46 6 144,17 17 053,29

627 Aut servextér servibancairesassimil

3,33 3,33 3,33

6282 Frais gardienéglises forêtsbois com

27 722,46 27 722,46 27 722,46

6283 Aut servextér fraisde nettoyagelocaux

78 327,44 3 316,66 78 327,44 3 316,66 75 010,78

62875 Rembst fraisaux Cnesmembres GFP

20 238,47 8 323,48 20 238,47 8 323,48 11 914,99


20 238,47 8 323,48 20 238,47 8 323,48 11 914,99


126 288,37 11 640,14 126 288,37 11 640,14 114 648,23


420 716,49 144 784,31 420 716,49 144 784,31 275 932,18

63512 Impôts directs- taxesfoncières

347 107,16 347 107,16 347 107,16

63513 Impôts directs- autresimpôts locaux

12 500,00 25 300,00 12 500,00 25 300,00 12 800,00


359 607,16 25 300,00 359 607,16 25 300,00 334 307,16



51/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



359 607,16 25 300,00 359 607,16 25 300,00 334 307,16


359 607,16 25 300,00 359 607,16 25 300,00 334 307,16

6541 Créancesadmises ennon-valeur

12,11 12,11 12,11


37 636,32 37 636,32 37 636,32


37 648,43 37 648,43 37 648,43


compte 65880,04 0,04 0,04


0,04 0,04 0,04


37 648,47 37 648,47 37 648,47


81 603,42 81 603,42 81 603,42


14 574,33 16 531,95 14 574,33 16 531,95 1 957,62


96 177,75 16 531,95 96 177,75 16 531,95 79 645,80


96 177,75 16 531,95 96 177,75 16 531,95 79 645,80



52/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



96 177,75 16 531,95 96 177,75 16 531,95 79 645,80

6711 Charges exceptintéretsmoratoires

454,29 454,29 454,29

6718 Charg exceptaut chargexcept opérgest

261 455,50 261 455,50 261 455,50


261 909,79 261 909,79 261 909,79

673 Charges excepttitres annulés

23 807,21 23 807,21 23 807,21


285 717,00 285 717,00 285 717,00

6811 DA - immob 650 606,34 650 606,34 650 606,34681 Sous Total

compte 681650 606,34 650 606,34 650 606,34


650 606,34 650 606,34 650 606,34

Total classe 6 3 052 076,48 240 467,15 3 052 076,48 240 467,15 2 826 953,80 15 344,4770688 Prest serv

autres prestatservice

568,17 568,17 568,17


568,17 568,17 568,17


568,17 568,17 568,17



53/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



568,17 568,17 568,17

752 Revenus desimmeubles

7 591,32 1 060 870,90 7 591,32 1 060 870,90 1 053 279,58

7552 Prise encharge déficitba admin parbp

267 000,00 267 000,00 267 000,00


267 000,00 267 000,00 267 000,00

7588 Autresproduitsdivers degestion couran

2 036,66 381 600,20 2 036,66 381 600,20 379 563,54


2 036,66 381 600,20 2 036,66 381 600,20 379 563,54


9 627,98 1 709 471,10 9 627,98 1 709 471,10 1 699 843,12


compte 7688 715,90 8 715,90 8 715,90


8 715,90 8 715,90 8 715,90

777 Quote-part dessubv d'investtransférée

266 431,82 266 431,82 266 431,82

7788 Produitsexceptionnelsdivers

17 212,14 17 212,14 17 212,14


17 212,14 17 212,14 17 212,14



54/56





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



283 643,96 283 643,96 283 643,96

Total classe 7 9 627,98 2 002 399,13 9 627,98 2 002 399,13 1 992 771,15Total général 21 957 398,79 21 957 398,79 25 121 025,48 25 917 006,69 3 711 045,84 2 915 064,63 50 789 470,11 50 789 470,11 28 345 344,96 28 345 344,96



55/56




861Portefeuille

0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00




/56

Page des signatures00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations : Sens anormal de certains soldes des comptesNEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 13/03/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.


A , le


GPSO OPERATION D'AMENAGEMENTBUDGET ANNEXE



078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALESNomenclature M14 sup egal 10000hVoté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE









ETABLISSEMENT : GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT

4/40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019


Immobilisations incorporelles (nettes) DotationsTerrains Fonds GlobalisésConstructions RéservesRéseaux et installations de voirie etréseaux divers

Différences sur réalisationsd'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 5 375,12Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées

Résultat de l'exercice 1,19

Autres immobilisations corporelles Subventions transférablesTotal immobilisations corporelles(nettes)

Subventions non transférables


TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres

Stocks 1 825,87 TOTAL FONDS PROPRES 5 376,31Créances 3 550,44 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long termeDisponibilités Fournisseurs(2)

Autres actifs circulant Autres dettes à court termeTOTAL ACTIF CIRCULANT 5 376,31 Total dettes à court termeComptes de régularisations TOTAL DETTES

Comptes de régularisations





5/40

BILAN (en Euros)00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019



NET NET

Subventions d'équipement verséesAutres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en coursTerrains en toute propriété

Constructions en toute propriétéConstruction sur sol autrui en tte propRéseaux installations voirie rés divers


Immobilisations corporelles en coursImmo affect à service non personnaliséImmo en concess afferm à dispo immo affTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispoRéseaux installations voirie rés divers


ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER



6/40




NET NET

REPORTTerrains recus au titre d'affectation





Autres créances

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I



7/40




NET NET

Terrains 1 825 868,97 1 825 868,97 949 173,37Production autre que terrains

Autres stocksRedevables et comptes rattachés

Créanc irrécouv adm par juge des cptesCréances sur l'Etat et collec publiques 28 751,00 28 751,00 2 698,00Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 3 521 686,57 3 521 686,57 6 843 860,61

Opérations pour le compte de tiersAutres créances

Valeurs mobilières de placementDisponibilités


ACTIF CIRCULANT




8/40




NET NET


Dépenses à classer ou à régulariser 1,48 1,48 0,85Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1,48 1,48 0,85

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 376 308,02 5 376 308,02 7 795 732,83



9/40



Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement

RéservesNeutra amortis subv equip versees

Report à nouveau 5 375 115,02Résultat de l'exercice 1 193,00 5 375 115,02

Subventions transférablesDifférences sur réalisations d'immob

Fonds globalisésSubventions non transférables


FONDS PROPRES




10/40



PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES




11/40



Emprunts auprès des étab de créditsEmprunts et dettes financières divers 1 282 690,33

Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 15 752,50

Dettes fiscales et sociales 1 122 174,98Dettes envers l'Etat et les collec publDettes envers BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiersAutres dettes

Fournisseurs d'immobilisationsProduits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 2 420 617,81



12/40


PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV

COMPTES DE

REGULARI SATION




13/40


00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019


Dotations et subventions reçuesProduits des services 9,39 5 913,92

Autres produits 876,70 -56,47Transfert de charges

Produits courants non financiers 886,09 5 857,45Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes 884,90 482,34Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisionsAutres charges

Charges courantes non financières 884,90 482,34RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1,19 5 375,12

Produits courants financiersCharges courantes financières

RESULTAT COURANT FINANCIERRESULTAT COURANT 1,19 5 375,12

Produits exceptionnelsCharges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNELIMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 1,19 5 375,12



14/40

COMPTE DE RESULTAT 201900107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019


Impôts locauxAutres impôts et taxes

Produits services, domaine et ventes div 9 393,00 5 913 920,00Production stockée 876 695,60 -56 466,77

Production immobiliséeReprise sur amortissements et provisions

Transferts de chargesAutres produits

Dotations de l'EtatSubventions et participations

Autres attributions (péréquat, compensa)TOTAL I 886 088,60 5 857 453,23

CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires

Charges socialesAchats et charges externes 884 895,60 482 338,21

Impôts et taxesDotations amortissements des immob




15/40


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Dotations aux provisions

Autres chargesContingents et participations

SubventionsTOTAL II 884 895,60 482 338,21

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1 193,00 5 375 115,02PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immoAutres intérêts et produits assimilés



TOTAL IIICHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimiléesPertes de change


TOTAL IV



16/40


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)

A + B - RESULTAT COURANT 1 193,00 5 375 115,02PRODUITS EXCEPTIONNELSProduits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opérProduits des cessions d'immobilisations

Diff réalis(négatives)repr cpte résultatNeutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opérReprises sur provisions

Transferts de chargesTOTAL V

CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérationsValeur comptable des immo cédées

Diff réalis(positives)transf à investistCharg excep op capital-Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisionsTOTAL VI



17/40


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 886 088,60 5 857 453,23TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 884 895,60 482 338,21

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 193,00 5 375 115,02



19/40

Opérations Compte de Tiers00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019






20/40

Opérations Compte de Tiers00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019






22/40

Résultats budgétaires de l'exercice00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 7 458 690,33 12 348 833,37 19 807 523,70Titres de recette émis (b) 566 275,71 1 460 564,31 2 026 840,02Réductions de titres (c) 8 200,00 8 200,00Recettes nettes (d = b - c) 566 275,71 1 452 364,31 2 018 640,02DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 7 458 690,33 12 348 833,37 19 807 523,70Mandats émis (f) 2 725 661,64 1 466 923,81 4 192 585,45Annulations de mandats (g) 15 752,50 15 752,50Depenses nettes (h = f - g) 2 725 661,64 1 451 171,31 4 176 832,95RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 1 193,00(h - d) Déficit 2 159 385,93 2 158 192,93



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I - Budget principalInvestissementFonctionnement

TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratifGPSO OPERATIOND'AMENAGEMENTInvestissement 333 516,96 -2 159 385,93 -1 825 868,97Fonctionnement 5 375 115,02 1 193,00 5 376 308,02

Sous-Total 5 708 631,98 -2 158 192,93 3 550 439,05TOTAL II 5 708 631,98 -2 158 192,93 3 550 439,05

III - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial

TOTAL IIITOTAL I + II + III 5 708 631,98 -2 158 192,93 3 550 439,05



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DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33040 Opérations d'ordre de transfert

entre se6 176 000,00 6 176 000,00 1 442 971,31 1 442 971,31 4 733 028,69

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 176 000,00 6 176 000,00 1 442 971,31 1 442 971,31 4 733 028,69TOTAL GENERAL 7 458 690,33 7 458 690,33 2 725 661,64 2 725 661,64 4 733 028,69



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RECETTES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6021 Virement de la section de

fonctionnement949 173,37 949 173,37 949 173,37


6 176 000,00 6 176 000,00 566 275,71 566 275,71 5 609 724,29

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 125 173,37 7 125 173,37 566 275,71 566 275,71 6 558 897,66001 Solde d'exécution de la section

d'invest333 516,96 333 516,96 333 516,96

TOTAL GENERAL 7 458 690,33 7 458 690,33 566 275,71 566 275,71 6 892 414,62



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DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 5 223 660,00 5 223 660,00 900 648,10 15 752,50 884 895,60 4 338 764,40


5 223 660,00 5 223 660,00 900 648,10 15 752,50 884 895,60 4 338 764,40


949 173,37 949 173,37 949 173,37


6 176 000,00 6 176 000,00 566 275,71 566 275,71 5 609 724,29


7 125 173,37 7 125 173,37 566 275,71 566 275,71 6 558 897,66

TOTAL GENERAL 12 348 833,37 12 348 833,37 1 466 923,81 15 752,50 1 451 171,31 10 897 662,06



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RECETTES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Produits des services, du domaine

et ven797 718,35 797 718,35 9 393,00 9 393,00 788 325,35



797 718,35 797 718,35 9 393,00 9 393,00 788 325,35


6 176 000,00 6 176 000,00 1 451 171,31 8 200,00 1 442 971,31 4 733 028,69


6 176 000,00 6 176 000,00 1 451 171,31 8 200,00 1 442 971,31 4 733 028,69


5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02

TOTAL GENERAL 12 348 833,37 12 348 833,37 1 460 564,31 8 200,00 1 452 364,31 10 896 469,06



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DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

168751 GFP de rattachement 1 282 690,33 1 282 690,33SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 282 690,33 1 282 690,33


1 282 690,33 1 282 690,33

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 282 690,33 1 282 690,333351 Travaux en cours - terrains 1 274 644,61 1 274 644,613354 Travaux en cours - études et

prestations119 577,90 119 577,90

3355 Travaux en cours - travaux 19 158,80 19 158,8033581 Travaux en cours - frais

accessoires29 590,00 29 590,00


1 442 971,31 1 442 971,31

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 442 971,31 1 442 971,31TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM

2 725 661,64 2 725 661,64



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RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

3351 Travaux en cours - terrains 466 585,71 466 585,713354 Travaux en cours - études et

prestations61 900,00 61 900,00

33581 Travaux en cours - fraisaccessoires

29 590,00 29 590,00

3555 Terrains aménagés 8 200,00 8 200,00SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert

entre se566 275,71 566 275,71


566 275,71 566 275,71



30/40


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6015 Achats stockés - terrains àaménager

792 058,90 792 058,90

6045 Achats d'études - prestations deservice

89 430,40 15 752,50 73 677,90

605 Achats de matériel - équipementset trav

19 158,80 19 158,80

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 900 648,10 15 752,50 884 895,60TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT900 648,10 15 752,50 884 895,60

7133 Variation des en-cours deproduction de

558 075,71 558 075,71

71355 Variation des stocks de terrainsaménagé

8 200,00 8 200,00


566 275,71 566 275,71


566 275,71 566 275,71


1 466 923,81 15 752,50 1 451 171,31



31/40


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

7015 Ventes de terrains aménagés 9 393,00 9 393,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine

et ven9 393,00 9 393,00


9 393,00 9 393,00

7133 Variation des en-cours deproduction de

1 442 971,31 1 442 971,31

71355 Variation des stocks de terrainsaménagé

8 200,00 8 200,00


1 451 171,31 8 200,00 1 442 971,31


1 451 171,31 8 200,00 1 442 971,31


1 460 564,31 8 200,00 1 452 364,31



33/40





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02


5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02


5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02 0,00


5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02 5 375 115,02 0,00

168751 GFP derattachement

1 282 690,33 172 344,00 172 344,00 1 282 690,33 1 455 034,33 1 455 034,33 0,00


1 282 690,33 172 344,00 172 344,00 1 282 690,33 1 455 034,33 1 455 034,33 0,00


1 282 690,33 172 344,00 172 344,00 1 282 690,33 1 455 034,33 1 455 034,33 0,00


1 282 690,33 172 344,00 172 344,00 1 282 690,33 1 455 034,33 1 455 034,33 0,00


1 282 690,33 172 344,00 172 344,00 1 282 690,33 1 455 034,33 1 455 034,33 0,00

Total classe 1 6 657 805,35 5 547 459,02 5 547 459,02 1 282 690,33 6 830 149,35 12 205 264,37 5 375 115,023351 Travaux

en cours -terrains

466 585,71 1 274 644,61 466 585,71 1 741 230,32 466 585,71 1 274 644,61

3354 Travaux encours étudesprestat serv

61 900,00 119 577,90 61 900,00 181 477,90 61 900,00 119 577,90

3355 Travauxen cours -travaux

19 158,80 19 158,80 19 158,80



34/40





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


33581 Travaux encours - fraisaccessoires

29 590,00 29 590,00 29 590,00 59 180,00 29 590,00 29 590,00


29 590,00 29 590,00 29 590,00 59 180,00 29 590,00 29 590,00


558 075,71 1 442 971,31 558 075,71 2 001 047,02 558 075,71 1 442 971,31


558 075,71 1 442 971,31 558 075,71 2 001 047,02 558 075,71 1 442 971,31

3555 Terr aménagés 391 097,66 8 200,00 391 097,66 8 200,00 382 897,66355 Sous Total

compte 355391 097,66 8 200,00 391 097,66 8 200,00 382 897,66


391 097,66 8 200,00 391 097,66 8 200,00 382 897,66

Total classe 3 949 173,37 1 442 971,31 566 275,71 2 392 144,68 566 275,71 1 825 868,974011 Fournisseurs 929 638,31 929 638,31 929 638,31 929 638,31 0,00401 Sous Total

compte 401929 638,31 929 638,31 929 638,31 929 638,31 0,00


15 752,50 15 752,50 15 752,50 15 752,50 0,00


15 752,50 945 390,81 929 638,31 945 390,81 945 390,81 0,00

4121 Acquér terraménagesstockés -amiable

9 631,60 9 631,60 9 631,60 9 631,60 0,00



35/40





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



9 631,60 9 631,60 9 631,60 9 631,60 0,00


9 631,60 9 631,60 9 631,60 9 631,60 0,00


1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00


1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00


1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 1 282 690,33 0,00


1 119 477,00 1 119 477,00 1 119 477,00 1 119 477,00 0,00


1 119 477,00 1 119 477,00 1 119 477,00 1 119 477,00 0,00


28 990,21 28 990,21 28 990,21 28 990,21 0,00


2 698,00 62 578,00 65 276,00 65 276,00 65 276,00 0,00


2 698,00 91 568,21 94 266,21 94 266,21 94 266,21 0,00


1 122 174,98 1 122 413,58 238,60 1 122 413,58 1 122 413,58 0,00


1 122 174,98 1 122 413,58 238,60 1 122 413,58 1 122 413,58 0,00


28 751,00 28 751,00 28 751,00



36/40





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



28 751,00 28 751,00 28 751,00


2 698,00 1 122 174,98 2 362 209,79 1 213 981,81 2 364 907,79 2 336 156,79 28 751,00


2 698,00 1 122 174,98 3 644 900,12 2 496 672,14 3 647 598,12 3 618 847,12 28 751,00


6 843 860,61 9 631,60 3 331 805,64 6 853 492,21 3 331 805,64 3 521 686,57


6 843 860,61 9 631,60 3 331 805,64 6 853 492,21 3 331 805,64 3 521 686,57


6 843 860,61 9 631,60 3 331 805,64 6 853 492,21 3 331 805,64 3 521 686,57


9 631,60 9 631,60 9 631,60 9 631,60 0,00


9 631,60 9 631,60 9 631,60 9 631,60 0,00

4728 Autresdépenses àrégulariser

3 135,58 3 135,58 3 135,58 3 135,58 0,00


3 135,58 3 135,58 3 135,58 3 135,58 0,00


0,85 1,52 0,89 2,37 0,89 1,48


0,85 1,52 0,89 2,37 0,89 1,48


0,85 12 768,70 12 768,07 12 769,55 12 768,07 1,48



37/40





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


Total classe 4 6 846 559,46 1 137 927,48 4 622 322,83 6 780 515,76 11 468 882,29 7 918 443,24 3 550 439,05580 Opérations

d'ordrebudgétaires

2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 0,00


2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 0,00

Total classe 5 2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 2 017 447,02 0,006015 Achts stkés

terr àaménager

792 058,90 792 058,90 792 058,90


792 058,90 792 058,90 792 058,90

6045 Achts étudesprest servterr àaménager

89 430,40 15 752,50 89 430,40 15 752,50 73 677,90


89 430,40 15 752,50 89 430,40 15 752,50 73 677,90

605 Achts dematérieléquipts trvx

19 158,80 19 158,80 19 158,80


900 648,10 15 752,50 900 648,10 15 752,50 884 895,60

Total classe 6 900 648,10 15 752,50 900 648,10 15 752,50 884 895,607015 Ventes de

terrainsaménagés

9 393,00 9 393,00 9 393,00


9 393,00 9 393,00 9 393,00



38/40





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



9 393,00 9 393,00 9 393,00

7133 Variationdes en-coursproduct debiens

558 075,71 1 442 971,31 558 075,71 1 442 971,31 884 895,60

71355 Variat stcksde terrainsaménagés

16 400,00 8 200,00 16 400,00 8 200,00 8 200,00


16 400,00 8 200,00 16 400,00 8 200,00 8 200,00


574 475,71 1 451 171,31 574 475,71 1 451 171,31 876 695,60


574 475,71 1 451 171,31 574 475,71 1 451 171,31 876 695,60

Total classe 7 574 475,71 1 460 564,31 574 475,71 1 460 564,31 8 200,00 894 288,60Total général 7 795 732,83 7 795 732,83 12 187 228,87 14 345 421,80 4 200 785,45 2 042 592,52 24 183 747,15 24 183 747,15 6 269 403,62 6 269 403,62



39/40




861Portefeuille

0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00




/40

Page des signatures00107 - GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :NEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 20/02/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de GPSO OPERATION D'AMENAGEMENT pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.


A , le


GPSO ACTVITES CULTURELLESBUDGET PRINCIPAL



078109 TRES. MANTES COLLECTIVITES LOCALESNomenclature M4 spic

Voté par Nature

SOMMAIRE









ETABLISSEMENT : GPSO ACTVITES CULTURELLES

4/50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019


Immobilisations incorporelles (nettes) 65,90 DotationsTerrains Fonds GlobalisésConstructions 218,52 Réserves 9,09Réseaux et installations de voirie etréseaux divers

31,49 Différences sur réalisationsd'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 232,48Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées

Résultat de l'exercice -232,29

Autres immobilisations corporelles 83,93 Subventions transférables 393,81Total immobilisations corporelles(nettes)

333,94 Subventions non transférables


TOTAL ACTIF IMMOBILISE 399,84 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 403,09Créances 280,20 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long termeDisponibilités 247,84 Fournisseurs(2) 23,60

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 500,24TOTAL ACTIF CIRCULANT 528,04 Total dettes à court terme 523,83Comptes de régularisations TOTAL DETTES 523,83


TOTAL ACTIF 927,88 TOTAL PASSIF 927,88




5/50

BILAN (en Euros)00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019



NET NET

Frais d'établissementFrais d'études de R & D 65 455,00 65 455,00 44 010,00

Conces, brev, licences, marques, procéd 2 615,58 2 167,00 448,58 2 169,58Fonds commercial, droit au bail

Autres immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles en cours

Terrains en toute propriétéConstructions en toute propriété 234 522,67 15 999,53 218 523,14 89 346,00

Construction sur sol autrui en tte propInstal, mat et outil techn en tte prop 35 232,65 3 746,00 31 486,65 20 199,87

Oeuvres d'artAutres immob corpo en tte propriété 130 718,39 46 792,29 83 926,10 86 534,48

Immo corpo en cours en tte propImmobilisations affectées en toute prop

Immobilisations mises en concessionTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispo

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 468 544,29 68 704,82 399 839,47 242 259,93



6/50




NET NET

REPORT 468 544,29 68 704,82 399 839,47 242 259,93Instal, mat et outil tech mise à dispo

Autres immob corpo mise à dispoImmobilisation en cours mise à dispoTerrains reçus en affect ou concess

Constructions reçues en affect ou concConstruction sur sol d'autrui



PrêtsAutres créances

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 468 544,29 68 704,82 399 839,47 242 259,93



7/50




NET NET



AvancesClients et comptes rattachés 4 443,52 4 443,52 26 939,37

Créances irrécouvrables admises en NVAutres créances d'exploitation 8 575,00 8 575,00 117 683,80

Créances sur l'Etat et collec publiques 254 181,11 254 181,11 60 020,60Créances sur les BA ou le BP

Opérations pour le compte de tiersAutres créances diverses 13 000,00 13 000,00 112 961,50

Valeurs mobilières de placementDisponibilités 247 839,49 247 839,49 10 556,96


ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 528 039,12 528 039,12 328 162,23



8/50




NET NET


Dépenses à classer et à régulariserEcarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 996 583,41 68 704,82 927 878,59 570 422,16



9/50



Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement

Ecarts de réévaluationRéserves 9 087,64 9 087,64

Report à nouveau 232 475,84 265 809,65Résultat de l'exercice -232 286,02 -33 333,81

Subventions d'investissement 393 808,60 185 808,60Provisions règlementées

Fonds globalisésDroits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 403 086,06 427 372,08



10/50



PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES




11/50



Emprunts auprès des étab de créditsEmprunts et dettes financièresCrédits et lignes de trésorerie 500 000,00

AvancesFournisseurs et comptes rattachés 23 596,12 56 981,43

Dettes fiscales et sociales 236,67 1 514,24Autres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisations 81 382,84Dettes envers l'Etat et les collec publDettes fiscales impôt sur les bénéfices

Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour le compte de tiers

Autres dettesProduits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 523 832,79 139 878,51



12/50


PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018Recettes à classer ou à régulariser 959,74 3 171,57

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 959,74 3 171,57

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 927 878,59 570 422,16



13/50


00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019


Dotations et subventions reçues 267,16 280,69Produits des services 76,91 130,26

Autres produits 3,00Transfert de charges

Produits courants non financiers 347,08 410,95Traitements, salaires, charges sociales 192,76 182,17

Achats et charges externes 300,82 229,71Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 25,07 6,36Autres charges 42,32 18,69

Charges courantes non financières 560,97 436,93RESULTAT COURANT NON FINANCIER -213,89 -25,98

Produits courants financiersCharges courantes financières

RESULTAT COURANT FINANCIERRESULTAT COURANT -213,89 -25,98


RESULTAT EXCEPTIONNEL -18,39 -7,35IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE -232,29 -33,33



14/50

COMPTE DE RESULTAT 201900108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019


Vente de marchandises 2 654,67 4 414,40Prestations de services 68 391,63 108 457,82

Divers produits d'exploitation 5 866,34 17 391,82Production stockée

Production immobiliséeSubventions d'exploitation 267 160,51 280 687,00

Reprises sur dépréciations et provisionsTransferts de charges

Autres produits d'exploitation 3 002,18TOTAL I 347 075,33 410 951,04

CHARGES D'EXPLOITATIONAchats de marchandises 2 203,23 3 413,58

Variation de stocks de marchandisesAchat de mat prem et autres approvis

Variation stock mat prem, autres approvAutres achats et charges externes 298 617,74 226 296,89Impôts et taxes sur rémunérations 7 353,84

Autres impôts, taxes et versem assimilés 1 332,65 1 600,00Salaires et traitements 97 220,64 97 488,28



15/50


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Charges sociales 95 538,48 84 684,66

Dotations amortissements des immob 25 065,56 6 360,96Dotations aux dépréciations des immob

Dot aux dépréc sur actif circulantDot aux prov pour riques et charges

Autres charges d'exploitation 33 638,17 17 086,95TOTAL II 560 970,31 436 931,32

A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -213 894,98 -25 980,28PRODUITS FINANCIERSValeurs mobilières, créances de l'actif





Intérêts et charges assimiléesPertes de change



16/50


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL IVB - RESULTAT FINANCIER (III-IV)

A + B - RESULTAT COURANT -213 894,98 -25 980,28PRODUITS EXCEPTIONNELS

Subventions exceptionnellesAutres opérations de gestion 5 391,15 13 167,65

Produits des cessions d'immobilisationsAutres opérations en capital 210,86

Reprises sur dépréciations et provisionsTransferts de charges

TOTAL V 5 602,01 13 167,65CHARGES EXCEPTIONNELLES

Subventions exceptionnellesAutres opérations de gestion 23 993,05 20 521,18

Valeur comptable des immo cédéesAutres opérations en capital

Dot. amort, dépréc et aux provisionsTOTAL VI 23 993,05 20 521,18

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -18 391,04 -7 353,53



17/50


POSTES Exercice 2019 Exercice 2018TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 352 677,34 424 118,69TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 584 963,36 457 452,50

Impôts sur les bénéficesRESULTAT DE L'EXERCICE -232 286,02 -33 333,81



19/50

Opérations Compte de Tiers00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019






20/50

Opérations Compte de Tiers00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019






22/50

Résultats budgétaires de l'exercice00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 1 097 366,00 641 026,84 1 738 392,84Titres de recette émis (b) 233 065,56 364 441,19 597 506,75Réductions de titres (c) 11 763,85 11 763,85Recettes nettes (d = b - c) 233 065,56 352 677,34 585 742,90DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 1 097 366,00 641 026,84 1 738 392,84Mandats émis (f) 182 645,10 615 637,15 798 282,25Annulations de mandats (g) 30 673,79 30 673,79Depenses nettes (h = f - g) 182 645,10 584 963,36 767 608,46RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 50 420,46(h - d) Déficit 232 286,02 181 865,56



23/50









I - Budget principalInvestissement -47 363,69 50 420,46 3 056,77Fonctionnement 232 475,84 -232 286,02 189,82

TOTAL I 185 112,15 -181 865,56 3 246,59II - Budgets des services àcaractère administratif


TOTAL IIITOTAL I + II + III 185 112,15 -181 865,56 3 246,59

Budget dissout au 31/12/2019 Délibération du 12/12/2019



24/50


DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 620 Immobilisations incorporelles 375 844,21 375 844,21 21 445,00 21 445,00 354 399,2121 Immobilisations corporelles 174 158,10 174 158,10 161 200,10 161 200,10 12 958,0023 Immobilisations en cours 500 000,00 500 000,00 500 000,00SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS1 050 002,31 1 050 002,31 182 645,10 182 645,10 867 357,21

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 050 002,31 1 050 002,31 182 645,10 182 645,10 867 357,21001 Solde d'exécution de la section

d'invest47 363,69 47 363,69 47 363,69

TOTAL GENERAL 1 097 366,00 1 097 366,00 182 645,10 182 645,10 914 720,90



25/50


RECETTES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 613 Subventions d'investissement 1 091 000,00 -24 134,00 1 066 866,00 208 000,00 208 000,00 858 866,00SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS1 091 000,00 -24 134,00 1 066 866,00 208 000,00 208 000,00 858 866,00

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 091 000,00 -24 134,00 1 066 866,00 208 000,00 208 000,00 858 866,00040 Opérations d'ordre de transfert

entre se6 366,00 24 134,00 30 500,00 25 065,56 25 065,56 5 434,44

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 366,00 24 134,00 30 500,00 25 065,56 25 065,56 5 434,44TOTAL GENERAL 1 097 366,00 1 097 366,00 233 065,56 233 065,56 864 300,44



26/50


DEPENSES






niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 347 650,00 -9 933,00 337 717,00 328 294,24 26 140,62 302 153,62 35 563,38012 Charges de personnel et frais

assimilés212 000,00 212 000,00 200 112,96 200 112,96 11 887,04


30 100,00 6 000,00 36 100,00 38 171,34 4 533,17 33 638,17 2 461,83

67 Charges exceptionnelles 21 509,84 3 200,00 24 709,84 23 993,05 23 993,05 716,79TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT611 259,84 -733,00 610 526,84 590 571,59 30 673,79 559 897,80 50 629,04


6 366,00 24 134,00 30 500,00 25 065,56 25 065,56 5 434,44


6 366,00 24 134,00 30 500,00 25 065,56 25 065,56 5 434,44

TOTAL GENERAL 617 625,84 23 401,00 641 026,84 615 637,15 30 673,79 584 963,36 56 063,48



27/50


RECETTES






niveau de vote)

Intitulé


prestations76 150,00 1 800,00 77 950,00 88 676,49 11 763,85 76 912,64 1 037,36

74 Subventions d'exploitation 309 000,00 13 000,00 322 000,00 267 160,51 267 160,51 54 839,4975 Autres produits de gestion

courante3 000,00 3 000,00 3 002,18 3 002,18 -2,18

77 Produits exceptionnels 5 601,00 5 601,00 5 602,01 5 602,01 -1,01TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT385 150,00 23 401,00 408 551,00 364 441,19 11 763,85 352 677,34 55 873,66

002 Résultat d'exploitation reporté 232 475,84 232 475,84 232 475,84TOTAL GENERAL 617 625,84 23 401,00 641 026,84 364 441,19 11 763,85 352 677,34 288 349,50



28/50


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

2031 Frais d'études 21 445,00 21 445,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 21 445,00 21 445,00


143 244,37 143 244,37

2157 Agencements et aménagements dumatériel

13 159,78 13 159,78

2188 Autres 4 795,95 4 795,95SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 161 200,10 161 200,10


182 645,10 182 645,10

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 182 645,10 182 645,10TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM

182 645,10 182 645,10



29/50


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

1315 Groupements de Collectivités 208 000,00 208 000,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 208 000,00 208 000,00


208 000,00 208 000,00

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 208 000,00 208 000,002805 Concessions et droits similaires

brevets1 721,00 1 721,00


14 067,23 14 067,23

28157 Amortissements agencements etaménagemen

1 873,00 1 873,00

28184 Mobilier 248,33 248,3328188 Amortissements autres 7 156,00 7 156,00


25 065,56 25 065,56


233 065,56 233 065,56



30/50


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

604 Achats d'études et prestations deservic

158 684,26 5 500,00 153 184,26

605 Achats de matériel - équipementset trav

76,44 -76,44

6061 Fournitures non stockables (eau,énergie

22 773,09 10 938,26 11 834,83


1 129,08 1 129,08

6064 Fournitures administratives 414,56 414,566068 Autres matières et fournitures 2 763,49 613,20 2 150,29607 Achats de marchandises 3 169,03 965,80 2 203,236135 Locations mobilières 18 418,30 1 551,23 16 867,0761521 Bâtiments publics 6 225,40 6 225,4061558 Autres biens mobiliers 2 448,78 150,00 2 298,786156 Maintenance 6 498,25 3 390,27 3 107,98618 Divers 1 311,09 299,71 1 011,386236 Catalogues et imprimés 19 484,13 19 484,136238 Divers 24 297,44 24 297,446241 Transports sur achats 10 182,88 9,09 10 173,796256 Missions 1 589,21 1 589,216257 Réceptions 19 598,26 787,50 18 810,76627 Services bancaires et assimilés 131,71 131,716281 Concours divers -cotisations 744,00 744,006282 Frais de gardiennage 16 289,77 1 418,93 14 870,846283 Frais de nettoyage des locaux 10 368,67 10 368,676358 Autres droits 1 772,84 440,19 1 332,65

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 328 294,24 26 140,62 302 153,626336 Cotisations au Centre National et

aux Ce7 353,84 7 353,84



31/50


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

6411 Salaires, appointements,commissions de

95 654,04 95 654,04

6451 Cotisations à l'URSSAF 57 629,00 57 629,006453 Cotisations aux caisses de

retraite30 434,72 30 434,72

6454 Cotisations aux ASSEDIC 7 357,00 7 357,006475 Médecine du travail pharmacie 117,76 117,76648 Autres charges de personnel 1 566,60 1 566,60


200 112,96 200 112,96

651 Redevances pour concessionsbrevets lice

25 430,88 4 533,17 20 897,71

658 Charges diverses de gestioncourante

12 740,46 12 740,46


38 171,34 4 533,17 33 638,17

6718 Autres charges exceptionnellessur opéra

27,91 27,91


23 965,14 23 965,14


FONCTIONNEMENT590 571,59 30 673,79 559 897,80


25 065,56 25 065,56


25 065,56 25 065,56


25 065,56 25 065,56


615 637,15 30 673,79 584 963,36



32/50


RECETTES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

706 Prestations de services 77 094,82 8 703,19 68 391,63707 Ventes de marchandises 2 954,67 300,00 2 654,677083 Locations diverses 8 627,00 2 760,66 5 866,34


88 676,49 11 763,85 76 912,64

74 Subventions d'exploitation 267 160,51 267 160,51SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 267 160,51 267 160,51

7588 Autres 3 002,18 3 002,18SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion

courante3 002,18 3 002,18

7718 Autres produits exceptionnels suropérat

5 118,00 5 118,00

773 Mandats annulés (sur exercicesantérieur

273,15 273,15

778 Autres produits exceptionnels 210,86 210,86SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 5 602,01 5 602,01


364 441,19 11 763,85 352 677,34


364 441,19 11 763,85 352 677,34



34/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



9 087,64 9 087,64 9 087,64


9 087,64 9 087,64 9 087,64


9 087,64 9 087,64 9 087,64


265 809,65 33 333,81 33 333,81 265 809,65 232 475,84


265 809,65 33 333,81 33 333,81 265 809,65 232 475,84


33 333,81 33 333,81 33 333,81 33 333,81 0,00


33 333,81 33 333,81 33 333,81 33 333,81 0,00

1311 Etat et EPN 53 762,00 53 762,00 53 762,001315 Grp coll 188 127,00 208 000,00 396 127,00 396 127,00131 Sous Total

compte 131241 889,00 208 000,00 449 889,00 449 889,00


10 752,40 10 752,40 10 752,40

13915 Subv équipttransf - Grpcoll

45 328,00 45 328,00 45 328,00


56 080,40 56 080,40 56 080,40



35/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



56 080,40 56 080,40 56 080,40


56 080,40 241 889,00 208 000,00 56 080,40 449 889,00 393 808,60

Total classe 1 89 414,21 516 786,29 33 333,81 33 333,81 208 000,00 122 748,02 758 120,10 56 080,40 691 452,482031 Frais d'études 44 010,00 21 445,00 65 455,00 65 455,00203 Sous Total

compte 20344 010,00 21 445,00 65 455,00 65 455,00


2 615,58 2 615,58 2 615,58


2 615,58 2 615,58 2 615,58


46 625,58 21 445,00 68 070,58 68 070,58


91 278,30 143 244,37 234 522,67 234 522,67


91 278,30 143 244,37 234 522,67 234 522,67

2153 Instal àcaractèrespécif

3 341,00 3 341,00 3 341,00


18 731,87 13 159,78 31 891,65 31 891,65


22 072,87 13 159,78 35 232,65 35 232,65



36/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



3 532,75 3 532,75 3 532,75

2184 Mobilier 879,99 879,99 879,992188 Autres 121 509,70 4 795,95 126 305,65 126 305,65218 Sous Total

compte 218125 922,44 4 795,95 130 718,39 130 718,39


239 273,61 161 200,10 400 473,71 400 473,71


446,00 1 721,00 2 167,00 2 167,00


446,00 1 721,00 2 167,00 2 167,00


1 932,30 14 067,23 15 999,53 15 999,53


1 932,30 14 067,23 15 999,53 15 999,53


1 873,00 1 873,00 3 746,00 3 746,00


1 873,00 1 873,00 3 746,00 3 746,00


1 591,55 1 591,55 1 591,55

28184 Mobilier 631,66 248,33 879,99 879,99



37/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


28188 Amort autres 37 164,75 7 156,00 44 320,75 44 320,752818 Sous Total

compte 281839 387,96 7 404,33 46 792,29 46 792,29


43 193,26 23 344,56 66 537,82 66 537,82


43 639,26 25 065,56 68 704,82 68 704,82

Total classe 2 285 899,19 43 639,26 182 645,10 25 065,56 468 544,29 68 704,82 468 544,29 68 704,824011 Fournisseurs 27 508,74 360 063,46 332 554,72 360 063,46 360 063,46 0,00401 Sous Total

compte 40127 508,74 360 063,46 332 554,72 360 063,46 360 063,46 0,00

4041 Fournis immob 81 382,84 300 556,97 219 174,13 300 556,97 300 556,97 0,00404 Sous Total

compte 40481 382,84 300 556,97 219 174,13 300 556,97 300 556,97 0,00


29 472,69 29 472,69 23 596,12 29 472,69 53 068,81 23 596,12


138 364,27 690 093,12 575 324,97 690 093,12 713 689,24 23 596,12


5 731,85 64 034,69 69 204,11 69 766,54 69 204,11 562,43


16 878,16 1 191,00 16 800,31 18 069,16 16 800,31 1 268,85



38/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



22 610,01 65 225,69 86 004,42 87 835,70 86 004,42 1 831,28


4 329,36 2 612,24 4 329,36 6 941,60 4 329,36 2 612,24


26 939,37 67 837,93 90 333,78 94 777,30 90 333,78 4 443,52


92 719,36 92 719,36 92 719,36 92 719,36 0,00


92 719,36 92 719,36 92 719,36 92 719,36 0,00


58 144,00 58 144,00 58 144,00 58 144,00 0,00


778,00 40 489,32 39 711,32 40 489,32 40 489,32 0,00


778,00 98 633,32 97 855,32 98 633,32 98 633,32 0,00


462 160,51 208 000,00 462 160,51 208 000,00 254 160,51

4416 Etat autcol pubsub à recevcontentieux

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00


60 000,00 462 160,51 268 000,00 522 160,51 268 000,00 254 160,51


2 068,03 2 068,03 2 068,03 2 068,03 0,00


2 068,03 2 068,03 2 068,03 2 068,03 0,00



39/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


4432 Opér particulavec Etat recamiable

20,60 20,60 20,60


20,60 20,60 20,60

4452 Etat -TVA intra-communautairedue

343,57 343,57 343,57 343,57 0,00


36 529,03 36 529,03 36 529,03 36 529,03 0,00


48,80 32 208,57 32 257,37 32 257,37 32 257,37 0,00


117 635,00 870 694,00 988 329,00 988 329,00 988 329,00 0,00


117 683,80 939 431,60 1 057 115,40 1 057 115,40 1 057 115,40 0,00


296,05 4 559,63 4 263,58 4 559,63 4 559,63 0,00


296,05 4 559,63 4 263,58 4 559,63 4 559,63 0,00


181 986,00 173 411,00 181 986,00 173 411,00 8 575,00


181 986,00 173 411,00 181 986,00 173 411,00 8 575,00


117 683,80 296,05 1 126 320,80 1 235 133,55 1 244 004,60 1 235 429,60 8 575,00


10 360,78 10 360,78 10 360,78 10 360,78 0,00



40/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



440,19 440,19 236,67 440,19 676,86 236,67


440,19 440,19 236,67 440,19 676,86 236,67


177 704,40 736,24 1 601 350,31 1 515 799,03 1 779 054,71 1 516 535,27 262 519,44


124,02 124,02 124,02 124,02 0,00


40 715,23 40 715,23 40 715,23 40 715,23 0,00


40 715,23 40 715,23 40 715,23 40 715,23 0,00


111 816,10 5 617,10 117 433,20 117 433,20 117 433,20 0,00


1 145,40 1 145,40 1 145,40 1 145,40 0,00


112 961,50 5 617,10 118 578,60 118 578,60 118 578,60 0,00


112 961,50 46 332,33 159 293,83 159 293,83 159 293,83 0,00


13 000,00 13 000,00 13 000,00


13 000,00 13 000,00 13 000,00


112 961,50 59 456,35 159 417,85 172 417,85 159 417,85 13 000,00



41/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



3 170,37 58 015,09 55 156,72 58 015,09 58 327,09 312,00


14 535,93 14 535,93 14 535,93 14 535,93 0,00


8 363,61 8 363,61 8 363,61 8 363,61 0,00


8 363,61 8 363,61 8 363,61 8 363,61 0,00


8 363,61 8 363,61 8 363,61 8 363,61 0,00


1,20 10 535,42 11 181,96 10 535,42 11 183,16 647,74


3 171,57 91 450,05 89 238,22 91 450,05 92 409,79 959,74


122,34 122,34 122,34 122,34 0,00


12 982,74 12 982,74 12 982,74 12 982,74 0,00


13 105,08 13 105,08 13 105,08 13 105,08 0,00


4,29 4,29 4,29 4,29 0,00


4,29 4,29 4,29 4,29 0,00


3 171,57 104 559,42 102 347,59 104 559,42 105 519,16 959,74



42/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


Total classe 4 317 605,27 143 050,08 2 714 649,81 2 633 797,90 3 032 255,08 2 776 847,98 280 199,63 24 792,53515 Compte au

trésor7 732,54 1 152 139,84 914 032,89 1 159 872,38 914 032,89 245 839,49

51921 Avances collrattach régiesnon person

500 000,00 500 000,00 500 000,00


500 000,00 500 000,00 500 000,00


500 000,00 500 000,00 500 000,00


7 732,54 1 152 139,84 1 414 032,89 1 159 872,38 1 414 032,89 254 160,51


2 424,42 9 919,21 10 343,63 12 343,63 10 343,63 2 000,00

5412 Disponibilitésrégisseurs derecettes

400,00 400,00 400,00 400,00 0,00


2 824,42 9 919,21 10 743,63 12 743,63 10 743,63 2 000,00


2 824,42 9 919,21 10 743,63 12 743,63 10 743,63 2 000,00


25 065,56 25 065,56 25 065,56 25 065,56 0,00


2 557,50 2 557,50 2 557,50 2 557,50 0,00


1 081,12 1 081,12 1 081,12 1 081,12 0,00



43/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



28 704,18 28 704,18 28 704,18 28 704,18 0,00

Total classe 5 10 556,96 1 190 763,23 1 453 480,70 1 201 320,19 1 453 480,70 247 839,49 500 000,00604 Achts études

presta serv158 684,26 5 500,00 158 684,26 5 500,00 153 184,26

605 Achts dematérieléquipts trvx

76,44 76,44 76,44

6061 Fournituresnon stockables(eau,énergie)

22 773,09 10 938,26 22 773,09 10 938,26 11 834,83


1 129,08 1 129,08 1 129,08


414,56 414,56 414,56

6068 Autresmatières etfournitures

2 763,49 613,20 2 763,49 613,20 2 150,29


27 080,22 11 551,46 27 080,22 11 551,46 15 528,76

607 Achts de march 3 169,03 965,80 3 169,03 965,80 2 203,2360 Sous Total

compte 60188 933,51 18 093,70 188 933,51 18 093,70 170 839,81


18 418,30 1 551,23 18 418,30 1 551,23 16 867,07


18 418,30 1 551,23 18 418,30 1 551,23 16 867,07



44/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



6 225,40 6 225,40 6 225,40


6 225,40 6 225,40 6 225,40

61558 Autres biensmobiliers

2 448,78 150,00 2 448,78 150,00 2 298,78


2 448,78 150,00 2 448,78 150,00 2 298,78


compte 61515 172,43 3 540,27 15 172,43 3 540,27 11 632,16

618 Divers 1 311,09 299,71 1 311,09 299,71 1 011,3861 Sous Total

compte 6134 901,82 5 391,21 34 901,82 5 391,21 29 510,61

6236 Catalogues etimprimés

19 484,13 19 484,13 19 484,13


compte 62343 781,57 43 781,57 43 781,57

6241 Transports surachats

10 182,88 9,09 10 182,88 9,09 10 173,79


10 182,88 9,09 10 182,88 9,09 10 173,79



45/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


6256 Missions 1 589,21 1 589,21 1 589,216257 Réceptions 19 598,26 787,50 19 598,26 787,50 18 810,76625 Sous Total

compte 62521 187,47 787,50 21 187,47 787,50 20 399,97

627 Servicesbancaires etassimilés

131,71 131,71 131,71

6281 Concoursdivers -cotisations

744,00 744,00 744,00

6282 Frais degardiennage

16 289,77 1 418,93 16 289,77 1 418,93 14 870,84

6283 Frais denettoyage deslocaux

10 368,67 10 368,67 10 368,67


27 402,44 1 418,93 27 402,44 1 418,93 25 983,51


102 686,07 2 215,52 102 686,07 2 215,52 100 470,55

6336 Cotisationsau CentreNational etCGFPT

7 353,84 7 353,84 7 353,84


7 353,84 7 353,84 7 353,84

6358 Autres droits 1 772,84 440,19 1 772,84 440,19 1 332,65635 Sous Total

compte 6351 772,84 440,19 1 772,84 440,19 1 332,65



46/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



9 126,68 440,19 9 126,68 440,19 8 686,49

6411 Salaires,appointements,commissionsbase

95 654,04 95 654,04 95 654,04


95 654,04 95 654,04 95 654,04

6451 Cotisations àl'URSSAF

57 629,00 57 629,00 57 629,00

6453 Cotisationsaux caisses deretraite

30 434,72 30 434,72 30 434,72

6454 Cotisationsaux ASSEDIC

7 357,00 7 357,00 7 357,00


95 420,72 95 420,72 95 420,72

6475 Médecinedu travailpharmacie

117,76 117,76 117,76


117,76 117,76 117,76


1 566,60 1 566,60 1 566,60


192 759,12 192 759,12 192 759,12

651 Redevconcessionsbrevetslicences

25 430,88 4 533,17 25 430,88 4 533,17 20 897,71


12 740,46 12 740,46 12 740,46



47/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



38 171,34 4 533,17 38 171,34 4 533,17 33 638,17


27,91 27,91 27,91


27,91 27,91 27,91


23 965,14 23 965,14 23 965,14


23 993,05 23 993,05 23 993,05


25 065,56 25 065,56 25 065,56


25 065,56 25 065,56 25 065,56


25 065,56 25 065,56 25 065,56

Total classe 6 615 637,15 30 673,79 615 637,15 30 673,79 585 039,80 76,44706 Prestations de

services8 703,19 77 094,82 8 703,19 77 094,82 68 391,63

707 Ventes demarchandises

300,00 2 954,67 300,00 2 954,67 2 654,67

7083 Locationsdiverses

2 760,66 8 627,00 2 760,66 8 627,00 5 866,34


2 760,66 8 627,00 2 760,66 8 627,00 5 866,34



48/50





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



11 763,85 88 676,49 11 763,85 88 676,49 76 912,64

74 Subvexploitation

267 160,51 267 160,51 267 160,51


267 160,51 267 160,51 267 160,51


compte 7583 002,18 3 002,18 3 002,18


3 002,18 3 002,18 3 002,18

7718 Autres prodexcept sur opégestion

5 118,00 5 118,00 5 118,00


5 118,00 5 118,00 5 118,00


273,15 273,15 273,15

778 Autresproduitsexceptionnels

210,86 210,86 210,86


5 602,01 5 602,01 5 602,01

Total classe 7 11 763,85 364 441,19 11 763,85 364 441,19 352 677,34Total général 703 475,63 703 475,63 3 938 746,85 4 120 612,41 810 046,10 628 180,54 5 452 268,58 5 452 268,58 1 637 703,61 1 637 703,61



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861Portefeuille

0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00




/50

Page des signatures00108 - GPSO ACTVITES CULTURELLES Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :NEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 24/02/2020Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de GPSO ACTVITES CULTURELLES pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.


A , le

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EXERCICE 2019 COMPTE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL CU …