Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
COMPTE ADMINISTRATIF
VOTE PAR NATUREVOLUME 1
2015
M57 > BUDGET PRINCIPAL
Sommaire PAGE
M57
M57 BUDGET PRINCIPAL ...................................................... 1 I - Informations générales .......................................................................................................... 3 A - Informations statistiques, fiscales et financières ................................................................................. 4 B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget ..................................................................................... 6 C1 - Exécution du budget – Résultats ...................................................................................................... 7 C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses ............................................................................................. 8 C3 - Exécution du budget - RAR Recettes ............................................................................................... 9
II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE ......................................................................................................... 11
A - Vue d'ensemble - Exécution du budget .............................................................................................. 12 B1 - Equilibre financier – Investissement ................................................................................................. 13 B2 - Equilibre financier – Fonctionnement ............................................................................................... 14 C1 - Balance générale – Dépenses ......................................................................................................... 15 C2 - Balance générale – Recettes ........................................................................................................... 16
III - ADOPTION DU CA ..................................................................................................................... 17
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble ........................................................................................ 19 A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article .................................................................. 21 A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article .................................................................... 30 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble ..................................................................................... 35 B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article ............................................................... 37 B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article ................................................................. 45
IV – ANNEXES ................................................................................................................................ 51
A - Présentation croisée ........................................................................................................................ 53
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble ...................................................................................... 54 A1.01 - Opérations non ventilables .......................................................................................................... 56 A1.900 - Fonction 0 - Services généraux ................................................................................................. 57 A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens .......................................................................... 63 A1.901 - Fonction 1 – Sécurité ................................................................................................................ 64 A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage ................................... 65 A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs ....................................................... 68 A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) ........................................................................ 71 A1.904-4 - Fonction 4-4 – RSA ................................................................................................................ 73 A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat ................................................................. 74 A1.906 - Fonction 6 - Action économique ................................................................................................ 80 A1.907 - Fonction 7 – Environnement ...................................................................................................... 82 A1.908 - Fonction 8 – Transports............................................................................................................. 88 A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble ................................................................................... 96 A2.01 Opérations non ventilables ........................................................................................................... 98 A2.930 - Fonction 0 - Services généraux ................................................................................................. 100 A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens .......................................................................... 112 A2.931 - Fonction 1 – Sécurité ................................................................................................................ 113 A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage ................................... 114 A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs ....................................................... 120 A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)........................ 127 A2.934-3 - Fonction 4-3 – APA ................................................................................................................ 136
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RM .............................................................................. 137 A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat ................................................................. 139 A2.936 - Fonction 6 - Action économique ................................................................................................ 148 A2.937 - Fonction 7 - Environnement ...................................................................................................... 154 A2.938 - Fonction 8 – Transports............................................................................................................. 164
B - Annexes patrimoniales .................................................................................................................... 177
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie ........................................................................... 178 B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette ........................................................................... 179 B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux ........................................................................ 202 B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours .............................................................. 204 B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture ................................................................... 205 B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement .................................. 207 B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N ...................................................... 208 B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme............................................ 209 B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes ...................................................................................................... 210 B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements .................................................................................... 211 B3.1 - Etat des provisions constituées ..................................................................................................... 217 B3.2 - Etalement des provisions .............................................................................................................. 219 B4 - Etat des charges transférées ............................................................................................................ 220 B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers ................................................................... 221 B6 - Prêts ................................................................................................................................................ 270 B7.1 - Etat des emprunts garantis ............................................................................................................ 271 B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis .......................................................... 369 B8.1.1 - Concours attribués à des tiers .................................................................................................... 370 B8.1.2 Liste des subventions versées aux communes ............................................................................. 371 B8.2 -Etat des contrats de crédit-bail ....................................................................................................... 513 B8.3 - Etat des contrats de PPP .............................................................................................................. 514 B8.4 - Etat des autres engagements donnés ........................................................................................... 515 B8.5 - Etat des engagements reçus ......................................................................................................... 516 B9 - Etat du personnel ............................................................................................................................. 523 B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier ........................ 532 B11.1 - Liste des organismes de regroupement ....................................................................................... 534 B11.2 - Liste des établissements publics créés ........................................................................................ 535 B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe ............................................................ 536 B12.1 - Variation du patrimoine – Entrées ............................................................................................... 537 B12.2 - Variation du patrimoine – Sorties ................................................................................................. 565 B13 - Opérations liées aux cessions ........................................................................................................ 571 B14 - Etat des travaux en régie................................................................................................................ 572 C - Annexes budgétaires ....................................................................................................................... 574
C1.1 - Equilibre budgétaire – Dépenses .................................................................................................. 575 C1.2 - Equilibre budgétaire – Recettes .................................................................................................... 576 C2.1 - Situation des AP ........................................................................................................................... 580 C2.2 - Situation des AE ........................................................................................................................... 600
D - Autres éléments d'information ........................................................................................................ 604
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale ............................................................................... 605 D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe ......................................... 608 D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble ........................................................................... 609 D5 - Gestion des fonds européens .......................................................................................................... 610 D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale ................................... 611 D7 - Actions de formation des élus .......................................................................................................... 612 D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes ........................ 613 D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement .................................................... 614 D10 - Identification des flux croisés ......................................................................................................... 615 D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes ................................................ 616 D12 - Décisions en matière de taux ......................................................................................................... 620 D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement ................................................................... 621 D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement ................................................................. 622
V - ARRÊTÉ ET SIGNATURES ............................................................................................................ 624
Arrêté et signatures ................................................................................................................................. 625
M57
BUDGET PRINCIPAL
1
2
I - Informations générales
3
246900245 - Métropole de Lyon CA 2015
I - INFORMATIONS GENERALES I INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
commune population totale
Albigny-sur-Saône 2 830
Bron 39 782
Cailloux-sur-Fontaines 2 586
Caluire-et-Cuire 42 785
Champagne-au-Mont-d'Or 5 366
Charbonnières-les-Bains 5 005
Charly 4 629
Collonges-au-Mont-d'Or 3 966
Couzon-au-Mont-d'Or 2 623
Craponne 10 361
Curis-au-Mont-d'Or 1 170
Dardilly 9 082
Ecully 18 144
Fleurieu-sur-Saône 1 424
Fontaines-Saint-Martin 3 150
Fontaines-sur-Saône 6 395
Francheville 13 887
Givors 19 566
Grigny 9 352
Irigny 8 435
Limonest 3 579
Lissieu 3 158
Lyon 505 094
Marcy-l'Etoile 3 583
Mulatière (La) 6 749
Neuville-sur-Saône 7 347
Oullins 26 182
Pierre-Bénite 10 173
Poleymieux-au-Mont-d'Or 1 341
Quincieux 3 262
Rochetaillée-sur-Saône 1 561
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 5 661
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 6 589
Saint-Fons 17 572
Sainte-Foy-lès-Lyon 22 202
Saint-Genis-Laval 21 271
Saint-Genis-les-Ollières 4 674
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 2 899
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 1 127
Tassin-la-Demi-Lune 21 456
Tour-de-Salvagny (La) 3 952
Vaulx-en-Velin 43 944
Vénissieux 61 791
Vernaison 4 571
Villeurbanne 147 940
Chassieu 10 007
Corbas 11 140
Décines-Charpieu 26 368
Feyzin 9 530
Genay 5 273
Jonage 5 891
Meyzieu 31 887
Mions 12 410
Montanay 2 999
Rillieux-la-Pape 30 566
Saint-Priest 42 964
Sathonay-Camp 4 180
Sathonay-Village 2 325
Solaize 2 964
Ensemble 1 346 720 Les populations légales millésimées 2012 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Elles ont été calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 200
Population totale des 59 communes membres de la Métropole de Lyon
4
I A
Popu
latio
n to
tale
(pop
ulat
ion
mun
icip
ale
+ po
pula
tion
com
ptée
à p
art)
1D
épen
ses
réel
les
de fo
nctio
nnem
ent /
pop
ulat
ion
2R
ecet
tes
réel
les
de fo
nctio
nnem
ent /
pop
ulat
ion
3D
épen
ses
d'éq
uipe
men
t bru
t / p
opul
atio
n4
Enco
urs
de d
ette
/ po
pula
tion
(2)
5D
GF
/ pop
ulat
ion
6D
épen
ses
de p
erso
nnel
/ dé
pens
es ré
elle
s de
fonc
tionn
emen
t (3)
7D
épen
ses
réel
les
de fo
nctio
nnem
ent e
t rem
bour
sem
ent a
nnue
l de
la d
ette
en
capi
tal /
rece
ttes
réel
les
de fo
nctio
nnem
ent (3
)8
Dép
ense
s d'
équi
pem
ent b
rut /
rece
ttes
réel
les
de fo
nctio
nnem
ent
9En
cour
s de
la d
ette
/ re
cette
s ré
elle
s de
fonc
tionn
emen
t (2)
(3)
10Ep
argn
e br
ute
/ rec
ette
s ré
elle
s de
fonc
tionn
emen
t (2)
(3)
(1) I
nfor
mat
ions
com
pris
es d
ans
la fi
che
de ré
parti
tion
de la
DG
F de
l'ex
erci
ce N
-1, é
tabl
ie s
ur la
bas
e de
s in
form
atio
ns N
-2 (t
rans
mis
e pa
r les
ser
vice
s pr
éfec
tora
ux).
(2) L
es ra
tios
s'ap
puya
nt s
ur l'
enco
urs
de la
det
te s
e ca
lcul
ent à
par
tir d
u m
onta
nt d
e la
det
te a
u 31
déc
embr
e N
.(3
) Pou
r les
syn
dica
ts m
ixte
s, s
eule
s ce
s do
nnée
s so
nt à
rens
eign
er.
Co
lle
cti
vit
é
776,
6071
0863
7,01
5566
Va
leu
rs
Pote
ntie
l fis
cal p
ar h
abita
nt -
part
dépa
rtem
enta
le (1
)Po
tent
iel f
isca
l par
hab
itant
- pa
rt in
terc
omm
unal
e (1
)
15 %
1 95
2 €
205
€ 1
369
€
11 %
373
€ 16
%
92 %
70 %
1 66
7 €
I -
INF
OR
MA
TIO
NS
GE
NE
RA
LE
S
INF
OR
MA
TIO
NS
ST
AT
IST
IQU
ES
, F
ISC
AL
ES
ET
FIN
AN
CIE
RE
S
1 34
6 72
0V
ale
urs
Info
rma
tio
ns
sta
tis
tiq
ue
s
Info
rma
tio
ns
fis
ca
les (
N-2
)
Info
rma
tio
ns
fin
an
ciè
res
- r
ati
os
5
I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement »;- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) indiquer "avec" ou "sans" votre formel
(3) au maximumu dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la
section, à l'exclusion des crédits relatiofs aux dépenses de personnel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les
disposiitons législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
-semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération n°
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
B
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).
6
Mét
rop
ole
de
Lyo
n -
Bu
dg
et p
rin
cip
al -
CA
- 2
015
I – IN
FO
RM
AT
ION
S G
EN
ER
AL
ES
IE
XE
CU
TIO
N D
U B
UD
GE
T –
RE
SU
LT
AT
SC
1
RE
SU
LT
AT
DE
L’E
XE
RC
ICE
Man
dat
s ém
isT
itre
s ém
isR
epri
se r
ésu
ltat
s ex
erci
ce a
nté
rieu
r(1
)R
ésu
ltat
ou
so
lde
(A)
(1)
TO
TA
L D
U B
UD
GE
T3
075
819
301,
173
269
474
461,
90-7
9 06
7 66
6,76
A1
114
587
493,
97
Inve
stis
sem
ent
642
449
510,
5363
4 17
7 60
7,10
(2)
-138
593
716
,14
A2
-146
865
619
,57
Do
nt
1068
138
593
716,
14
Fo
nct
ion
nem
ent
2 43
3 36
9 79
0,64
2 63
5 29
6 85
4,80
(3)
59 5
26 0
49,3
8A
326
1 45
3 11
3,54
RE
ST
ES
A R
EA
LIS
ER
(4)
Dép
ense
sR
ecet
tes
So
lde
(B)
(5)
TO
TA
L d
es R
AR
I + II
10 9
16 0
71,6
2III
+ IV
0,00
B1
-10
916
071,
62
Inve
stis
sem
ent
I0,
00III
0,00
B2
0,00
Fo
nct
ion
nem
ent
II10
916
071
,62
IV0,
00B
3-1
0 91
6 07
1,62
RE
SU
LT
AT
CU
MU
LE
= (
A)
+ (
B)
(6)
TO
TA
LA
1 +
B1
103
671
422,
35
Inve
stis
sem
ent
A2
+ B
2-1
46 8
65 6
19,5
7
Fo
nct
ion
nem
ent
A3
+ B
325
0 53
7 04
1,92
(1)
Indi
quer
le s
igne
– s
i dép
ense
s >
rec
ette
s, e
t + s
i rec
ette
s >
dép
ense
s.
(2)
Sol
de d
’exé
cutio
n de
N-2
rep
orté
sur
la li
gne
budg
étai
re 0
01 d
u co
mpt
e ad
min
istr
atif
N-1
. Ind
ique
r le
sig
ne –
si d
épen
ses
> r
ecet
tes,
et +
si r
ecet
tes
> d
épen
ses.
(3)
Rés
ulta
t de
fonc
tionn
emen
t rep
orté
sur
la li
gne
budg
étai
re 0
02 d
u co
mpt
e ad
min
istr
atif
N-1
. Ind
ique
r le
sig
ne –
si d
éfic
itaire
, et +
si e
xcéd
enta
ire.
(4)
A r
epor
ter
au b
udge
t prim
itif o
u au
bud
get s
uppl
émen
taire
N+
1.
(5)
Indi
quer
le s
igne
– s
i dép
ense
s >
rec
ette
s, e
t + s
i rec
ette
s >
dép
ense
s.
(6)
Indi
quer
le s
igne
: –
si d
éfic
it ou
bes
oin
de fi
nanc
emen
t, +
si e
xcéd
ent.
7
Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 10 916 071,62
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 111 840,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 4 862 805,15
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles (4) 5 941 426,47
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
8
Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Impôts locaux 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
Cet état ne contiant pas d'information
9
10
II - Présentation générale du Budget principal
11
Mét
rop
ole
de
Lyo
n -
Bu
dg
et p
rin
cip
al -
CA
- 2
015
II –
PR
ES
EN
TA
TIO
N G
EN
ER
AL
EII
VU
E D
’EN
SE
MB
LE
– E
XE
CU
TIO
N D
U B
UD
GE
TA
DE
PE
NS
ES
RE
CE
TT
ES
RE
AL
ISA
TIO
NS
DE
L’E
XE
RC
ICE
(man
dat
s et
tit
res)
Sec
tio
n d
e fo
nct
ion
nem
ent
A2
433
369
790,
64G
2 63
5 29
6 85
4,80
Sec
tio
n d
’inve
stis
sem
ent
B64
2 44
9 51
0,53
H63
4 17
7 60
7,10
++
RE
PO
RT
S D
E L
’EX
ER
CIC
EN
-1
Rep
ort
en
sec
tio
n d
efo
nct
ion
nem
ent
(002
)
C0,
00I
59 5
26 0
49,3
8
(si d
éfic
it)
(si e
xcéd
ent)
Rep
ort
en
sec
tio
n d
’inve
stis
sem
ent
(001
)
D13
8 59
3 71
6,14
J0,
00
(si d
éfic
it)
(si e
xcéd
ent)
==
TO
TA
L E
XE
RC
ICE
(réa
lisat
ion
s +
rep
ort
s N
-1)
= A
+ B
+ C
+ D
3 21
4 41
3 01
7,31
= G
+ H
+ I
+ J
3 32
9 00
0 51
1,28
RE
ST
ES
A R
EA
LIS
ER
A R
EP
OR
TE
R E
N N
+1
(1)
Sec
tio
n d
e fo
nct
ion
nem
ent
E10
916
071
,62
K0,
00
Sec
tio
n d
’inve
stis
sem
ent
F0,
00L
0,00
TO
TA
L d
es r
este
s à
réal
iser
àre
po
rter
en
N+
1=
E +
F10
916
071
,62
= K
+ L
0,00
RE
SU
LT
AT
CU
MU
LE
Sec
tio
n d
e fo
nct
ion
nem
ent
= A
+ C
+ E
2 44
4 28
5 86
2,26
= G
+ I
+ K
2 69
4 82
2 90
4,18
Sec
tio
n d
’inve
stis
sem
ent
= B
+ D
+ F
781
043
226,
67=
H +
J +
L63
4 17
7 60
7,10
TO
TA
L C
UM
UL
E=
A +
B +
C +
D +
E +
F3
225
329
088,
93=
G +
H +
I +
J +
K +
L3
329
000
511,
28
( 1)
Les
rest
es à
réa
liser
de
la s
ect io
n de
fon
ctio
nnem
ent
corr
espo
nden
t :
en d
épen
ses,
aux
dép
ense
s en
gagé
es n
on m
anda
tées
et
non
ratta
chée
s te
lles
qu’e
lles
ress
ortis
sent
de
la c
ompt
abili
té d
es e
ngag
emen
ts ;
et
en r
ecet
tes,
aux
rec
ette
s ce
rtai
nes
n’ay
ant
pas
donn
é lie
u à
l’ém
issi
on d
’un
titre
et n
on r
atta
chée
s.Le
s re
stes
à r
éalis
er d
e la
sec
tion
d’in
vest
isse
men
t cor
resp
onde
nt :
en d
épen
ses,
aux
dép
ense
s en
gagé
es n
on m
anda
tées
au
31/1
2 de
l’ex
erci
ce te
lles
qu’e
lles
ress
ortis
sent
de
la c
ompt
abili
té d
es e
ngag
emen
ts ;
et e
n re
cette
s, a
ux r
ecet
tes
cert
aine
s n’
ayan
t pas
don
né li
eu à
l’ém
issi
ond’
un ti
tre
au 3
1/12
de
l’exe
rcic
e.
12
Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
II – PRESENTATION GENERALE IIEQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT B1
SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS(y compris les restes à réaliser N-1)
Chap. Libellé Mandats Titres
018 RSA 0,00 0,00
13Subventions d'investissement (reçues) (sauf138) (1)
65 900 482,58
16 Emprunts et dettes assimilées (2) 95 000 000,00
20Immobilisations incorporelles (sauf 204) (ycompris opérations) (1)
11 158 496,65 71 000,00
204Subventions d'équipement versées (y comprisopérations) (1)
120 435 913,66 3 055 799,03
21Immobilisations corporelles (y comprisopérations) (1)
68 829 074,01 654 658,72
22Immobilisations reçues en affectation (y comprisopérations) (1) (3)
0,00 0,00
23Immobilisations en cours (y comprisopérations) (1)
172 569 506,04 3 247 995,82
Total des réalisations d’équipement 372 992 990,36 167 929 936,15
10 Dotations, fonds divers et réserves (4) 2 387 238,34 64 845 789,75
13 Subventions d'investissement (1) (5) 2 335 603,46 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 165 479 340,94 121 389,93
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 6 660 600,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (1) 13 352 100,23 3 857 524,31
Total des réalisations financières 190 214 882,97 68 824 703,99
45… Chapitres d’opérations pour compte de tiers (7) 23 926 098,11 21 552 011,77
Total des réalisations réelles en investissement I 587 133 971,44 II 258 306 651,91
040 Opérations ordre transf. entre sections (8) (9) 6 105 228,21 188 066 928,17
041 Opérations patrimoniales (8) 49 210 310,88 49 210 310,88
Total des réalisations d’ordre en investissement III 55 315 539,09 IV 237 277 239,05
TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
TOTAL I + III 642 449 510,53 II + IV 495 583 890,96
RESULTATS ANTERIEURS
001 Solde d’exécution de la section d’investissementN-1 reporté
V 138 593 716,14 VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 138 593 716,14
TOTAL CUMULE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
TOTAL DE LA SECTION I + III + V 781 043 226,67 II + IV + VI + VII 634 177 607,10
SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (10) -146 865 619,57
(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.
(2) Sauf 165, 166 et 16449.
(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur
un exercice antérieur.
(4) En recettes, sauf 1068.
(5) En recettes, détail du 138.
(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
13
Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
II – PRESENTATION GENERALE IIEQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT B2
SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)
MANDATS EMIS TITRES EMIS
OPERATIONS REELLES ET MIXTES
011 Charges à caractère général (1) 303 576 307,04 70 Prod. services, domaine, ventes
diverses105 620 914,93
012 Charges de personnel et frais
assimilés (1)
371 815 839,21 73 Impôts et taxes (sauf 731) 475 301 763,06
731 Impôts locaux 1 154 264 191,00
74 Dotations et participations (1) 611 304 791,72
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (1)
844 845 331,71 75 Autres produits de gestion
courante (1)
76 661 545,85
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
720 821,44
014 Atténuations de produits 285 986 912,18 013 Atténuations de charges (1) 4 774 003,23
016 APA 97 204 287,64 016 APA 27 224 401,90
017 RSA / Régularisations de RMI 234 018 317,05 017 RSA / Régularisations de RMI 116 866 944,43
Total dépenses de gestion des services 2 138 167 816,27 Total recettes de gestion des services 2 572 018 556,12
66 Charges financières 60 271 211,38 76 Produits financiers 8 644 452,82
67 Charges exceptionnelles (1) 45 863 834,82 77 Produits exceptionnels (1) 39 070 002,65
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (1)
1 000 000,00 78 Reprises amort., dépréciations,
prov. (semi-budgétaires) (1)
9 458 615,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET
MIXTESI 2 245 302 862,47
TOTAL RECETTES REELLES ET
MIXTESII 2 629 191 626,59
OPERATIONS D’ORDRE (2)
042 Opérations ordre transf. entre
sections (3)
188 066 928,17 042 Opérations ordre transf. entre
sections (3)
6 105 228,21
043 Opérations ordre intérieur de la
section
0,00 043 Opérations ordre intérieur de la
section
0,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE III 188 066 928,17 TOTAL RECETTES D’ORDRE IV 6 105 228,21
TOTAL DES DEPENSES DE
l’EXERCICEI + III 2 433 369 790,64
TOTAL DES RECETTES DE
L’EXERCICEII + IV 2 635 296 854,80
RESULTAT REPORTE DE N-1
002 Résultat de fonctionnement reporté V 0,00 002 Résultat de fonctionnement reporté VI 59 526 049,38
TOTAL DES DEPENSES DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENTI + III + V 2 433 369 790,64
TOTAL DES RECETTES DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENTII + IV + VI 2 694 822 904,18
SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (4) 261 453 113,54
(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.
(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.
14
Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
0,00
2 433 369 790,64188 066 928,172 245 302 862,47
0,000,00
152 252 737,49151 252 737,491 000 000,00
82 678 025,5036 814 190,6845 863 834,82
60 271 211,380,0060 271 211,38
720 821,44720 821,44
844 845 331,710,00844 845 331,71
0,000,00
234 018 317,05234 018 317,05
97 204 287,6497 204 287,64
285 986 912,18285 986 912,18
371 815 839,21371 815 839,21
303 576 307,04303 576 307,04
138 593 716,14
642 449 510,5355 315 539,09587 133 971,44
0,000,000,000,00
0,000,00
23 990 318,0264 219,9123 926 098,11
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
13 481 988,94129 888,7113 352 100,23
6 660 600,000,006 660 600,00
0,000,000,00
187 592 463,4615 022 957,42172 569 506,04
0,000,000,00
99 076 636,2530 247 562,2468 829 074,01
124 181 596,263 745 682,60120 435 913,66
11 158 496,650,0011 158 496,65
0,000,000,000,00
165 479 340,940,00165 479 340,94
0,000,00
8 101 542,705 765 939,242 335 603,46
2 387 238,340,002 387 238,34
II – PRESENTATION GENERALE IIBALANCE GENERALE – DEPENSES C1
MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement (3)
15 Provisions pour risques et charges (4)
16Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)
Total des opérations d’équipement
20
204
21
22 (8)
23
018
26
27
28
Différences sur réalisation d'immo.(4) Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) Subventions d'équipement versées (3) (5) Immobilisations corporelles (3) (5) Immobilisations reçues en affectation (3) (5) Immobilisations en cours (3) (5)
RSA
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières (3) Amortissement des immobilisations (reprises)
29 Dépréciations des immobilisations (4)
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)
3… Stocks et en-cours
198 Neutralisation des amortissements
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6)
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)
59 Dépréciation des comptes financiers (4)
Dépenses d’investissement – Total
Pour information D 001 Solde d’exécution négatif reporté
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
011 Charges à caractère général (9)
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
60 Achats et variation des stocks
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles (9)
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)
71 Production stockée (ou déstockage)
Dépenses de fonctionnement – Total
Pour information D 002 Résultat négatif reporté
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
19 339 288,97339 288,97
15
Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015
59 526 049,38
2 635 296 854,806 105 228,212 629 191 626,59
0,000,00
9 458 615,000,009 458 615,00
45 175 230,866 105 228,2139 070 002,65
8 644 452,820,008 644 452,82
76 661 545,850,0076 661 545,85
611 304 791,72611 304 791,72
1 154 264 191,001 154 264 191,00
475 301 763,06475 301 763,06
0,000,00
0,000,00
105 620 914,93105 620 914,93
0,000,00
116 866 944,43116 866 944,43
27 224 401,9027 224 401,90
4 774 003,234 774 003,23
0,00
138 593 716,14
495 583 890,96237 277 239,05258 306 651,91
0,000,00
0,000,00
0,000,00
24 132 392,002 580 380,2321 552 011,77
0,000,00
0,000,00
0,000,00151 252 737,49151 252 737,49
3 857 524,310,003 857 524,31
0,000,000,00
0,000,000,00
31 841 933,9728 593 938,153 247 995,82
0,000,000,00
20 382 485,1619 727 826,44654 658,72
3 055 799,030,003 055 799,03
10 955 085,8410 884 085,8471 000,00
0,000,0095 121 389,930,0095 121 389,93
0,000,00
71 887 086,875 986 604,2965 900 482,58
64 845 789,750,0064 845 789,75
II – PRESENTATION GENERALE IIBALANCE GENERALE – RECETTES C2
TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)
15 Provisions pour risques et charges (4)
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)
19 Différences sur réalisation d'immo.20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 204 Subventions d'équipement versées (3) 21 Immobilisations corporelles (3)22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7)
23 Immobilisations en cours (3)
018 RSA
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
28 Amortissement des immobilisations
29 Dépréciations des immobilisations (4)
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)
3… Stocks et en-cours
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5)
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)
59 Dépréciation des comptes financiers (4)
Recettes d’investissement – Total
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1
Pour information R001 Solde d’exécution positif reporté
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges (8)
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
60 Achats et variation des stocks
70 Prod. services, domaine, ventes diverses
71 Production stockée (ou déstockage)
72 Travaux en régie
73 Impôts et taxes (sauf 731)
731 Impôts locaux
74 Dotations et participations (8)
75 Autres produits de gestion courante (8)
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels (8)
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)
79 Transferts de charges
Recettes de fonctionnement – Total
Pour information R002 Résultat positif reporté
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
18 251 666,61 18 251 666,61
16
III - Adoption du Compte Administratif
17
18
Mét
rop
ole
de
Lyo
n -
Bu
dg
et p
rin
cip
al -
CA
- 2
015
223
757
180,
3541
8 75
6 55
0,09
216
549
716,
300,
0078
1 04
3 22
6,67
997
592
942,
97
138
593
716,
1413
8 59
3 71
6,14
55 3
15 5
39,0
924
671
063
,22
55 3
15 5
39,0
979
986
602
,31
49
21
0 3
10
,88
20 8
54
53
6,4
34
9 2
10
31
0,8
87
0 0
64
84
7,3
1
6 1
05
22
8,2
13
81
6 5
26
,79
6 1
05
22
8,2
19
92
1 7
55
,00
168
377
421,
3541
8 75
6 55
0,09
191
878
653,
080,
0058
7 13
3 97
1,44
779
012
624,
52
5 82
4 19
6,68
0,00
23 9
26 0
98,1
129
750
294
,79
190
214
882,
9751
349
165
,04
0,00
190
214
882,
9724
1 56
4 04
8,01
13 3
52 1
00,2
328
876
674
,77
0,00
13 3
52 1
00,2
342
228
775
,00
6 66
0 60
0,00
3,00
0,00
6 66
0 60
0,00
6 66
0 60
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
479
340,
9422
086
920
,79
0,00
165
479
340,
9418
7 56
6 26
1,73
2 33
5 60
3,46
18 5
56,8
20,
002
335
603,
462
354
160,
28
2 38
7 23
8,34
367
009,
660,
002
387
238,
342
754
248,
00
959
660,
8937
2 03
3 32
9,47
134
705
291,
360,
0037
2 99
2 99
0,36
507
698
281,
72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172
569
506,
0444
189
653
,82
0,00
172
569
506,
0421
6 75
9 15
9,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 8
29 0
74,0
136
826
962
,46
0,00
68 8
29 0
74,0
110
5 65
6 03
6,47
959
660,
8911
9 47
6 25
2,77
42 7
18 2
05,1
20,
0012
0 43
5 91
3,66
163
154
118,
78
0,00
11 1
58 4
96,6
510
970
469
,96
0,00
11 1
58 4
96,6
522
128
966
,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223
757
180,
3541
8 75
6 55
0,09
216
549
716,
300,
0064
2 44
9 51
0,53
858
999
226,
83
III –
AD
OP
TIO
N D
U C
AIII
SE
CT
ION
D’IN
VE
ST
ISS
EM
EN
T –
VU
E D
’EN
SE
MB
LE
– D
EP
EN
SE
SA
Ch
apit
reC
réd
its
ou
vert
s(B
P +
DM
+ R
AR
N-1
)
Réa
lisat
ion
sM
and
ats
émis
Res
tes
à ré
alis
er a
u31
/12
(1)
Cré
dit
s sa
ns
emp
loi
(2)
Po
ur
info
rmat
ion
,ré
alis
atio
ns
gér
ées
dan
s le
cad
re d
’un
eA
P
Po
ur
info
rmat
ion
,ré
alis
atio
ns
gér
ées
ho
rs A
P
TO
TA
L
018
RS
A
20Im
mob
ilisa
tions
inco
rpor
elle
s (s
auf 2
04)
204
Sub
vent
ions
d'é
quip
emen
t ver
sées
21Im
mob
ilisa
tions
cor
pore
lles
22Im
mob
ilisa
tions
reç
ues
en a
ffect
atio
n
23Im
mob
ilisa
tions
en
cour
s
Tot
al d
es o
péra
tions
d’é
quip
emen
t (3)
To
tal d
es d
épen
ses
d’é
qu
ipem
ent
10D
otat
ions
, fon
ds d
iver
s et
rés
erve
s
13S
ubve
ntio
ns d
'inve
stis
sem
ent
16E
mpr
unts
et d
ette
s as
sim
ilées
(sa
uf 1
688
non
budg
étai
re)
18C
pte
de li
aiso
n : a
ffect
atio
n (B
A,r
égie
)
26P
artic
ipat
ions
et c
réan
ces
ratta
chée
s
27A
utre
s im
mob
ilisa
tions
fina
nciè
res
To
tal d
es d
épen
ses
fin
anci
ères
45C
hapi
tres
d’o
péra
tions
pou
r co
mpt
e de
tier
s (4
)23
926
098
,11
0,00
To
tal d
es d
épen
ses
réel
les
04
0O
pé
ratio
ns o
rdre
tra
nsf.
en
tre
se
ctio
ns (
5)
04
1
Op
éra
tio
ns p
atr
imo
nia
les (
6)
To
tal d
es d
épen
ses
d’o
rdre
Po
ur
info
rmat
ion
: D
001
So
lde
d’e
xécu
tio
n n
égat
ifre
po
rté
To
tal d
es d
épen
ses
d’in
vest
isse
men
t cu
mu
lées
(1)
Dép
ense
s en
gagé
es n
on m
anda
tées
.
(2)
Cré
dits
san
s em
ploi
= c
rédi
ts o
uver
ts -
réa
lisat
ions
- R
AR
au
31/1
2.
(3)
Voi
r l’é
tat I
II-A
2.1
pour
le d
étai
l des
opé
ratio
ns d
’équ
ipem
ent.
(4)
Voi
r l’é
tat I
V-B
5 po
ur le
dét
ail d
es o
péra
tions
pou
r co
mpt
e de
tier
s.
(5)
Cf.
défin
ition
du
chap
itre
des
opér
atio
ns d
’ord
re (
).D
I 040 =
RF
042
(6)
Cf.
défin
ition
du
chap
itre
des
opér
atio
ns d
’ord
re (
).D
I 041 =
RI 041
19
Mét
rop
ole
de
Lyo
n -
Bu
dg
et p
rin
cip
al -
CA
- 2
015
363
415
335,
870,
0063
4 17
7 60
7,10
997
592
942,
97
0,0
00
,00
13
7 7
12
40
7,9
92
37
27
7 2
39
,05
37
4 9
89
64
7,0
4
20
85
4 5
36
,43
49
21
0 3
10
,88
70
06
4 8
47
,31
-11
17
5 9
63
,17
18
8 0
66
92
8,1
71
76
89
0 9
65
,00
12
8 0
33
83
4,7
3
225
702
927,
880,
0039
6 90
0 36
8,05
622
603
295,
93
31 5
57 4
74,1
40,
0020
7 41
8 42
0,13
238
975
894,
27
0,00
25 0
00 0
00,0
0
9 50
8 47
2,20
0,00
3 85
7 52
4,31
13 3
65 9
96,5
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9 8
89,9
30,
0012
1 38
9,93
111
500,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 9
41 1
08,1
30,
0020
3 43
9 50
5,89
200
498
397,
76
187
134
818,
420,
0016
7 92
9 93
6,15
355
064
754,
57
-454
933
,32
0,00
3 24
7 99
5,82
2 79
3 06
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
375
300,
660,
0065
4 65
8,72
1 02
9 95
9,38
894
028,
000,
003
055
799,
033
949
827,
03
0,00
0,00
71 0
00,0
071
000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363
415
335,
870,
0063
4 17
7 60
7,10
997
592
942,
97
III –
AD
OP
TIO
N D
U C
AIII
SE
CT
ION
D’IN
VE
ST
ISS
EM
EN
T –
VU
E D
’EN
SE
MB
LE
– R
EC
ET
TE
SA
Ch
apit
reC
réd
its
ou
vert
s(B
P +
DM
+ R
AR
N-1
)
Réa
lisat
ion
sT
itre
s ém
isR
este
s à
réal
iser
au
31/
12(1
)C
réd
its
san
s em
plo
i(2
)
TO
TA
L
018
RS
A
13S
ubve
ntio
ns d
'inve
stis
sem
ent (
hors
138
)74
807
905
,66
65 9
00 4
82,5
80,
008
907
423,
08
16E
mpr
unts
et d
ette
s as
sim
ilées
(ho
rs 1
6449
, 165
, 166
et
1688
non
bud
géta
ire)
272
413
000,
0095
000
000
,00
0,00
177
413
000,
00
20Im
mob
ilisa
tions
inco
rpor
elle
s (s
auf 2
04)
204
Sub
vent
ions
d'é
quip
emen
t ver
sées
21Im
mob
ilisa
tions
cor
pore
lles
22Im
mob
ilisa
tions
reç
ues
en a
ffect
atio
n
23Im
mob
ilisa
tions
en
cour
s
To
tal d
es r
ecet
tes
d’é
qu
ipem
ent
10D
otat
ions
, fon
ds d
iver
s et
rés
erve
s
138
Aut
res
subv
entio
ns in
vest
. non
tran
sf.
16E
mpr
unts
et d
ette
s as
sim
ilées
(16
449,
165
et 1
66)
18C
pte
de li
aiso
n : a
ffect
atio
n (B
A,r
égie
)
26P
artic
ipat
ions
et c
réan
ces
ratta
chée
s
27A
utre
s im
mob
ilisa
tions
fina
nciè
res
024
Pro
duits
des
ces
sion
s d'
imm
obili
satio
ns
To
tal d
es r
ecet
tes
fin
anci
ères
45C
hapi
tres
d’o
péra
tions
pou
r co
mpt
e de
tier
s (3
)28
562
647
,09
21 5
52 0
11,7
70,
007
010
635,
32
To
tal d
es r
ecet
tes
réel
les
02
1V
ire
me
nt
de
la
se
ctio
n d
e f
on
ctio
nn
em
en
t (4
)
04
0O
pé
ratio
ns o
rdre
tra
nsf.
en
tre
se
ctio
ns (
5)
(6)
(7)
04
1O
pé
ratio
ns p
atr
imo
nia
les (
8)
To
tal d
es r
ecet
tes
d’o
rdre
Po
ur
info
rmat
ion
: R
001
So
lde
d’e
xécu
tio
n p
osi
tif
rep
ort
é
To
tal d
es r
ecet
tes
d’in
vest
isse
men
t cu
mu
lées
(1)
Rec
ette
s ju
stifi
ées
non
titré
es.
(2)
Cré
dits
san
s em
ploi
= c
rédi
ts o
uver
ts -
réa
lisat
ions
- R
AR
au
31/1
2.
(3)
Voi
r l’é
tat I
V-B
5 po
ur le
dét
ail d
es o
péra
tions
pou
r co
mpt
e de
tier
s.
(4)
Pou
r m
émoi
re, c
rédi
ts o
uver
ts a
u bu
dget
mai
s ne
fais
ant p
as l’
obje
t d’é
mis
sion
de
titre
s (o
péra
tions
san
s ré
alis
atio
n).
(5)
Cf.
défin
ition
du
chap
itre
des
opér
atio
ns d
’ord
re (
DI 040 =
RF
042
).
(6)
Les
com
ptes
15,
29,
39,
49
et 5
9 pe
uven
t fig
urer
dan
s le
dét
ail d
u ch
apitr
e si
la c
olle
ctiv
ité a
opt
é po
ur le
rég
ime
des
prov
isio
ns b
udgé
taire
s, c
onfo
rmém
ent a
ux d
ispo
sitio
ns lé
gisl
ativ
es e
t rég
lem
enta
ires
appl
icab
les
(7) A
ucun
e pr
évis
ion
budg
étai
re n
e do
it fig
urer
à l’
artic
le 1
92 (c
f. ch
apitr
e 02
4 «
prod
uit d
es c
essi
ons
d’im
mob
ilisa
tions
»).
(8) C
f. dé
finiti
on d
u ch
apitr
e de
s op
érat
ions
d’o
rdre
(DI 0
41 =
RI 0
41)..
20
Mét
rop
ole
de
Lyo
n -
Bu
dg
et p
rin
cip
al -
CA
- 2
015
0,00
0,00
825
411,
000,
000,
0082
5 41
1,00
0,00
39 9
44 3
93,3
63
594
881,
060,
0039
944
393
,36
43 5
39 2
74,4
2
0,00
1 75
3 10
1,32
3 60
8 35
3,76
0,00
1 75
3 10
1,32
5 36
1 45
5,08
0,00
270
626,
2638
9 24
8,74
0,00
270
626,
2665
9 87
5,00
0,00
19 6
24 7
12,9
37
244
754,
070,
0019
624
712
,93
26 8
69 4
67,0
0
0,00
93 4
17,0
099
948
,00
0,00
93 4
17,0
019
3 36
5,00
0,00
158
488,
0010
4 92
6,20
0,00
158
488,
0026
3 41
4,20
0,00
0,00
273
020,
000,
000,
0027
3 02
0,00
0,00
39 3
34 0
74,2
32
298
846,
470,
0039
334
074
,23
41 6
32 9
20,7
0
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,50
912
488,
461
374
653,
1416
3 38
4,40
0,00
2 28
7 14
1,60
2 45
0 52
6,00
47 1
72,4
30,
0041
113
,28
0,00
47 1
72,4
388
285
,71
0,00
0,00
3 30
6,00
0,00
0,00
3 30
6,00
0,00
13 6
82 0
09,9
416
870
747
,43
0,00
13 6
82 0
09,9
430
552
757
,37
0,00
53 0
39,0
736
7 60
8,73
0,00
53 0
39,0
742
0 64
7,80
0,00
600
000,
000,
000,
0060
0 00
0,00
600
000,
00
0,00
21 8
11,0
010
189
,00
0,00
21 8
11,0
032
000
,00
0,00
2 52
5 00
0,00
6 70
0 00
0,00
0,00
2 52
5 00
0,00
9 22
5 00
0,00
0,00
29 9
26,0
050
127
,00
0,00
29 9
26,0
080
053
,00
959
660,
8911
9 47
6 25
2,77
42 7
18 2
05,1
20,
0012
0 43
5 91
3,66
163
154
118,
78
0,00
0,00
182
443,
000,
000,
0018
2 44
3,00
0,00
7 76
1 20
5,18
3 36
2 59
2,66
0,00
7 76
1 20
5,18
11 1
23 7
97,8
4
0,00
37 4
66,2
513
6 15
2,63
0,00
37 4
66,2
517
3 61
8,88
0,00
1 02
6 74
6,40
8 40
2,60
0,00
1 02
6 74
6,40
1 03
5 14
9,00
0,00
2 15
3 19
2,20
7 22
7 76
0,46
0,00
2 15
3 19
2,20
9 38
0 95
2,66
0,00
179
886,
6253
118
,61
0,00
179
886,
6223
3 00
5,23
0,00
11 1
58 4
96,6
510
970
469
,96
0,00
11 1
58 4
96,6
522
128
966
,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223
757
180,
3541
8 75
6 55
0,09
216
549
716,
300,
0064
2 44
9 51
0,53
858
999
226,
83
III –
AD
OP
TIO
N D
U C
AIII
SEC
TIO
N D
’INVE
STIS
SEM
ENT
– VU
E D
’EN
SEM
BLE
– D
EPEN
SES
A1
Ch
ap. /
art
. (1)
Cré
dit
s o
uve
rts
(BP
+ D
M +
RA
R N
-1)
Réa
lisat
ion
sM
and
ats
émis
Res
tes
à ré
alis
er a
u31
/12
(2)
Cré
dit
s sa
ns
emp
loi
(3)
Po
ur
info
rmat
ion
,ré
alis
atio
ns
gér
ées
dan
s le
cad
re d
’un
eA
P
Po
ur
info
rmat
ion
,ré
alis
atio
ns
gér
ées
ho
rs A
P
TO
TA
L
018
RS
A
20Im
mob
ilisa
tions
inco
rpor
elle
s (s
auf
204)
202
Fra
is r
éalis
atio
n do
cum
ents
urb
anis
me
2031
Fra
is d
'étu
des
2032
Fra
is d
e re
cher
che
et d
edé
velo
ppem
ent
2033
Fra
is d
'inse
rtio
n
2051
Con
cess
ions
, dro
its s
imila
ires
2088
Aut
res
imm
obili
satio
ns in
corp
orel
les
204
Sub
vent
ions
d'é
quip
emen
t ver
sées
2041
11S
ubv.
Eta
t : B
ien
mob
ilier
, mat
érie
l
2041
12S
ubv.
Eta
t : B
âtim
ents
, ins
talla
tions
2041
13S
ubv.
Eta
t : P
roje
t inf
rast
ruct
ure
2041
32S
ubv.
Dpt
: B
âtim
ents
, ins
talla
tions
2041
411
Sub
v. C
ne G
FP
: B
ien
mob
ilier
,m
atér
iel
2041
412
Sub
v. C
ne G
FP
: B
âtim
ents
,in
stal
latio
ns20
4141
3S
ubv.
Cne
GF
P :
Pro
jet i
nfra
stru
ctur
e
2041
511
Sub
v. G
rpt :
Bie
n m
obili
er, m
atér
iel
2041
512
Sub
v. G
rpt :
Bât
imen
ts, i
nsta
llatio
ns
2041
5341
IC :
Bie
n m
obili
er, m
atér
iel
2041
5342
IC :
Bât
imen
ts, i
nsta
llatio
ns
2041
581
Aut
res
grpt
s-B
iens
mob
., m
at. e
tét
udes
2041
582
Aut
res
grpt
s -
Bât
imen
ts e
t ins
talla
t°
2041
81A
utre
s or
g pu
b -
Bie
ns m
ob, m
at,
étud
es20
4182
Aut
res
org
pub
- B
ât. e
t ins
talla
tions
2041
83A
utre
s or
g pu
b-P
roj i
nfra
stru
ct in
t nat
.
2042
1P
rivé
: Bie
n m
obili
er, m
atér
iel
2042
2P
rivé
: Bât
imen
ts, i
nsta
llatio
ns
2042
3P
rivé
: Pro
jet i
nfra
stru
ctur
e
21
Mét
rop
ole
de
Lyo
n -
Bu
dg
et p
rin
cip
al -
CA
- 2
015
0,00
5 91
3 09
2,22
2 48
1 60
6,55
0,00
5 91
3 09
2,22
8 39
4 69
8,77
0,00
172
569
506,
0444
189
653
,82
0,00
172
569
506,
0421
6 75
9 15
9,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125
987,
5940
499
,09
0,00
125
987,
5916
6 48
6,68
0,00
233
314,
0128
2 34
8,75
0,00
233
314,
0151
5 66
2,76
0,00
1 32
6 56
4,37
1 03
5 58
8,99
0,00
1 32
6 56
4,37
2 36
2 15
3,36
0,00
646
047,
7111
1 26
8,29
0,00
646
047,
7175
7 31
6,00
0,00
2 28
5 14
5,03
269
038,
320,
002
285
145,
032
554
183,
35
0,00
1 20
8 72
9,15
70 3
67,3
90,
001
208
729,
151
279
096,
54
0,00
2 22
8 29
4,25
397
404,
570,
002
228
294,
252
625
698,
82
0,00
0,00
49 6
85,0
00,
000,
0049
685
,00
0,00
3 12
0,00
0,00
0,00
3 12
0,00
3 12
0,00
0,00
451
200,
1419
8 37
9,44
0,00
451
200,
1464
9 57
9,58
0,00
959
214,
744
368
936,
270,
0095
9 21
4,74
5 32
8 15
1,01
0,00
1 79
6 24
5,75
699
342,
410,
001
796
245,
752
495
588,
16
0,00
1 00
7 44
1,82
928
955,
180,
001
007
441,
821
936
397,
00
0,00
9 74
1,83
99,5
30,
009
741,
839
841,
36
0,00
38 4
64,9
229
775
,55
0,00
38 4
64,9
268
240
,47
0,00
6 56
5 43
8,17
1 60
3 15
7,17
0,00
6 56
5 43
8,17
8 16
8 59
5,34
0,00
774
497,
0239
6 36
2,54
0,00
774
497,
021
170
859,
56
0,00
12 7
25 2
13,7
82
970
665,
330,
0012
725
213
,78
15 6
95 8
79,1
1
0,00
6 43
0,19
0,00
0,00
6 43
0,19
6 43
0,19
0,00
14 2
85 7
55,4
16
291
419,
560,
0014
285
755
,41
20 5
77 1
74,9
7
0,00
5 82
5,88
0,00
0,00
5 82
5,88
5 82
5,88
0,00
0,00
1 94
7 12
1,00
0,00
0,00
1 94
7 12
1,00
0,00
196
083,
723,
360,
0019
6 08
3,72
196
087,
08
0,00
4 38
9 26
6,71
2 45
7 41
3,89
0,00
4 38
9 26
6,71
6 84
6 68
0,60
0,00
0,00
16 5
30,0
00,
000,
0016
530
,00
0,00
5 87
2,26
352
530,
680,
005
872,
2635
8 40
2,94
0,00
5 44
5 54
4,50
1 67
0 88
4,38
0,00
5 44
5 54
4,50
7 11
6 42
8,88
0,00
5 54
3 91
4,33
1 91
3 40
3,07
0,00
5 54
3 91
4,33
7 45
7 31
7,40
0,00
6 56
5 72
0,73
8 72
5 78
2,70
0,00
6 56
5 72
0,73
15 2
91 5
03,4
3
0,00
68 8
29 0
74,0
136
826
962
,46
0,00
68 8
29 0
74,0
110
5 65
6 03
6,47
0,00
11 0
00,5
272
339
,48
0,00
11 0
00,5
283
340
,00
0,00
0,00
11 0
00,5
211
000
,52
72 3
39,4
872
339
,48
0,00
0,00
11 0
00,5
211
000
,52
83 3
40,0
083
340
,00
Ch
ap. /
art
. (1)
Cré
dit
s o
uve
rts
(BP
+ D
M +
RA
R N
-1)
Réa
lisat
ion
sM
and
ats
émis
Res
tes
à ré
alis
er a
u31
/12
(2)
Cré
dit
s sa
ns
emp
loi
(3)
Po
ur
info
rmat
ion
,ré
alis
atio
ns
gér
ées
dan
s le
cad
re d
’un
eA
P
Po
ur
info
rmat
ion
,ré
alis
atio
ns
gér
ées
ho
rs A
P
2043
1S
ubv.
Sco
l : B
ien
mob
ilier
, mat
érie
l
21Im
mob
ilisa
tions
cor
pore
lles
2111
Ter
rain
s nu
s
2112
Ter
rain
s de
voi
rie
2113
Ter
rain
s am
énag
és a
utre
s qu
e vo
irie
2115
Ter
rain
s bâ
tis
2118
Aut
res
terr
ains
2121
Pla
ntat
ions
d'a
rbre
s et
d'a
rbus
tes
2128
Aut
res
agen
cem
ents
et
amén
agem
ents
2131
1B
âtim
ents
adm
inis
trat
ifs
2131
8A
utre
s bâ
timen
ts p
ublic
s
2132
1Im
meu
bles
de
rapp
ort
2135
1B
âtim
ents
pub
lics
2138
Aut
res
cons
truc
tions
2151
Rés
eaux
de
voiri
e
2152
Inst
alla
tions
de
voiri
e
2153
3R
ésea
ux c
âblé
s
2156
8A
utre
mat
érie
l, ou
tilla
ge in
cend
ie
2157
31M
atér
iel r
oula
nt
2157
38A
utre
mat
érie
l et o
utill
age
de v
oirie
2157
8A
utre
mat
érie
l tec
hniq
ue
2158
Aut
res
inst
.,mat
érie
l,out
il. te
chni
ques
2161
Oeu
vres
et o
bjet
s d'
art
2162
Fon
ds a
ncie
ns d
es b
iblio
thèq
ues
etm
usée
2182
8A
utre
s m
atér
iels
de
tran
spor
t
2183
1M
atér
iel i
nfor
mat
ique
sco
laire
2183
8A
utre
mat
érie
l inf
orm
atiq
ue
2184
1M
atér
iel d
e bu
reau
et m
obili
er s
cola
ire
2184
8A
utre
s m
atér
iels
de
bure
au e
tm
obili
ers
2185
Mat
érie
l de
télé
phon
ie
2188
Aut
res
imm
obili
satio
ns c
orpo
relle
s
22Im
mob
ilisa
tions
reç
ues
en a
ffect
atio
n
23Im
mob
ilisa
tions
en
cour
s
2312
Age
ncem
ents
et a
mén
agem
ents
de
terr
ains
22
Mét
rop
ole
de
Lyo
n -
Bu
dg
et p
rin
cip
al -
CA
- 2
015
17 7
80 0
00,0
00,
000,
0017
780
000
,00
17 7
80 0
00,0
0
165
479
340,
9422
086
920
,79
0,00
165
479
340,
9418
7 56
6 26
1,73
256
892,
3418
556
,82
0,00
256
892,
3427
5 44
9,16
2 02
3 68
0,12
0,00
0,00
2 02
3 68
0,12
2 02
3 68
0,12
7 78
1,00
0,00
0,00
7 78
1,00
7 78
1,00
47 2
50,0
00,
000,
0047
250
,00
47 2
50,0
0
2 33
5 60
3,46
18 5
56,8
20,
002
335
603,
462
354
160,
28
1 73
9 70
7,60
140
442,
400,
001
739
707,
601
880
150,
00
4 24
8,26
0,00
0,00
4 24
8,26
4 24
8,26
643
282,
4822
6 56
7,26
0,00
643
282,
4886
9 84
9,74
2 38
7 23
8,34
367
009,
660,
002
387
238,
342
754
248,
00
959
660,
8937
2 03
3 32
9,47
134
705
291,
360,
0037
2 99
2 99
0,36
507
698
281,
72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
831
658,
361
212
358,
250,
0083
1 65
8,36
2 04
4 01
6,61
0,00
4 69
1 53
1,80
58 4
68,2
00,
004
691
531,
804
750
000,
00
0,00
0,00
2 62
2,00
0,00
0,00
2 62
2,00
0,00
2 29
2,17
501
130,
740,
002
292,
1750
3 42
2,91
0,00
0,00
575
614,
000,
000,
0057
5 61
4,00
0,00
0,00
4 88
7,00
0,00
0,00
4 88
7,00
0,00
522
202,
5713
2 89
4,43
0,00
522
202,
5765
5 09
7,00
0,00
3 42
4 24
2,08
602
652,
700,
003
424
242,
084
026
894,
78
0,00
104
893,
111
106,
890,
0010
4 89
3,11
106
000,
00
0,00
5 13
6,00
60 0
04,1
90,
005
136,
0065
140
,19
0,00
2 11
8 14
0,08
737
942,
100,
002
118
140,
082
856
082,
18
0,00
114
445
345,
0517
010
070
,89
0,00
114
445
345,
0513
1 45
5 41
5,94
0,00
1 00
3 43
9,11
252
795,
800,
001
003
439,
111
256
234,
91
0,00
12 1
78 8
32,7
15
997
675,
340,
0012
178
832
,71
18 1
76 5
08,0
5
0,00
8 37
5 01
3,28
4 02
9 84
6,58
0,00
8 37
5 01
3,28
12 4
04 8
59,8
6
0,00
694
299,
4242
513
,87
0,00
694
299,
4273
6 81
3,29
0,00
526
729,
3434
7 97
1,00
0,00
526
729,
3487
4 70
0,34
0,00
17 7
31 3
88,6
69
168
300,
290,
0017
731
388
,66
26 8
99 6
88,9
5
0,00
1 27
0,08
969
193,
000,
001
270,
0897
0 46
3,08
0,00
0,00
1 27
0,08
1 27
0,08
969
193,
0096
9 19
3,00
0,00
0,00
1 27
0,08
1 27
0,08
970
463,
0897
0 46
3,08
Ch
ap. /
art
. (1)
Cré
dit
s o