EXERCICE 2020 COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE SDIS BA

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01401P.DEP HAUTE-GARONNE N° de SIRET 28310001400127N° CODIQUE 031090 Date Edition : 25/01/2021

SDIS BA RESTAURATIONBUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes Mme Sylvie SIRE DU 01/01/2020 AU 25/01/2021

031090 P.DEP HAUTE-GARONNENomenclature M61 sdis

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 264 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 341 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 352 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 44

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 45

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031090 NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP HAUTE-GARONNE ETABLISSEMENT : SDIS BA RESTAURATION

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique01401 - SDIS BA RESTAURATION Exercice 2020

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) DotationsTerrains Fonds GlobalisésConstructions Réserves 146,28Réseaux et installations de voirie etréseaux divers

Différences sur réalisationsd'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 8,45Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées

Résultat de l'exercice -5,58

Autres immobilisations corporelles Subventions transférablesTotal immobilisations corporelles(nettes)

Subventions non transférables

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant

TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 149,15Créances 272,87 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long termeDisponibilités Fournisseurs(2) 91,24

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 32,48TOTAL ACTIF CIRCULANT 272,87 Total dettes à court terme 123,71Comptes de régularisations TOTAL DETTES 123,71

Comptes de régularisations

TOTAL ACTIF 272,87 TOTAL PASSIF 272,87

(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021


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BILAN (en Euros)01401 - SDIS BA RESTAURATION Exercice 2020

Exercice 2020 Exercice 2019ACTIF

BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS

NET NET

Subventions d'équipement verséesAutres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en coursEn toute propriété : Terrains

En toute propriété: ConstructionsEn toute propriété : Constr sol d'autrui

En tte propriété: Réseaux diversEn tte prop: Matériel incendie secours

En toute propriété : Oeuvres d'artEn toute propriété : Autres immob corpo 81 672,34 81 672,34 1 036,15

En toute propriété : Immob en coursEn tte prop: Immob affectées à un BA

En tte prop: Immob affectées, concédéesReçues mise à dispo : Terrains

Reçues mise à dispo : ConstructionsReçues mise à dispo : Constr sol autrui

Reçues mise à dispo : Réseaux diversReçues mise à dispo : Mat incend secours

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 81 672,34 81 672,34 1 036,15


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NET NET

REPORT 81 672,34 81 672,34 1 036,15Collections et oeuvres d'art

Reçues mise à dispo : Autres immob corpoReçues suite affectat : Terrains

Reçues suite affectat : ConstructionsReçues en affectat : Construc sol autruiReçue affecta: Install matér outill tech

Reçues suite affectat : Oeuvres d'artReçues en affectat : Autres immob corpoParticipations et créances rattachées

Autres titres immobilisésPrêts

Immob financières : Autres créances

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 81 672,34 81 672,34 1 036,15


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NET NET

Stocks et en cours: ProductionAutres stocks

Redevables et comptes rattachés 8 593,55 8 593,55 14 175,86Créances douteuses et irrécouvrables

Créances sur l'Etat et collec publiques 10 202,00 10 202,00 2 915,00Créances sur les budgets annexes 254 073,33 254 073,33 193 909,56

Opérations pour le compte de tiersCréances: Autres créances 700,00

Valeurs mobilières de placementDisponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 272 868,88 272 868,88 211 700,42


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NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariserEcarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 354 541,22 81 672,34 272 868,88 212 736,57


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Fonds internes : dotations

Fds inter: Mise dispo chez bénéficiaireAffectation par collec de rattachement

Fonds internes : Réserves 146 279,67 146 279,67Neutralisation des amortissements

Report à nouveau 8 445,54 10 280,86Résultat de l'exercice -5 575,34 -1 835,32

Subventions rattachées aux actifs amortiDifférences sur réalisations d'immob

Fonds globalisésSubventions non rattachées aux actifs am

Droits de l'affectantDroits du remettant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 149 149,87 154 725,21


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Provisions pour risquesProvisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Emprunts obligataires

Dettes financières: Autres empruntsEmprunts et dettes financières divers

Crédits et lignes de trésorerieFournisseurs et comptes rattachés 91 238,41 40 971,97

Dettes fiscales et sociales 6 205,66Dettes envers l'Etat et les collec publ

Dettes envers les BAOpérations pour le compte de tiers

Dettes diverses : Autres dettes 26 270,82 17 035,37Fournisseurs d'immobilisations

Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 123 714,89 58 007,34


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Recettes à classer ou à régulariser 4,12 4,02

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 4,12 4,02

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 272 868,88 212 736,57


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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros

01401 - SDIS BA RESTAURATION Exercice 2020

POSTES Exercice 2020 Exercice 2019Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçuesProduits des services 488,81 441,96

Autres produitsTransfert de charges

Produits courants non financiers 488,81 441,96Traitements, salaires, charges sociales 23,59 24,34

Achats et charges externes 469,75 417,50Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 1,04 2,56Autres charges

Charges courantes non financières 494,38 444,40RESULTAT COURANT NON FINANCIER -5,58 -2,44

Produits courants financiersCharges courantes financières

RESULTAT COURANT FINANCIERRESULTAT COURANT -5,58 -2,44

Produits exceptionnels 0,60Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,60IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE -5,58 -1,84


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COMPTE DE RESULTAT 202001401 - SDIS BA RESTAURATION Exercice 2020

POSTES Exercice 2020 Exercice 2019PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Produits services, domaine et ventes div 488 806,31 441 963,62Production stockée

Production immobiliséeReprise sur amortissements et provisionsPdts non financiers : Transferts charges

Autres produitsContributions et dotations

Autres participationsTOTAL I 488 806,31 441 963,62

CHARGES COURANTES NON FINANCIERESTraitements et salaires

Charges sociales 23 594,62 24 343,02Achats et charges externes 469 750,88 417 497,07

Impôts et taxesDotations amortissements des immob 1 036,15 2 558,85

Dotations aux amortissements sur chargesDotations provisions (non financières)

Autres chargesContributions obligatoires


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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019Participations

Particip et interventions : SubventionsTOTAL II 494 381,65 444 398,94

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -5 575,34 -2 435,32PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mobilières et créancesAutres intérêts et produits assimilés

Gains de changeProduit net sur cessions de VMP

Produits financ : Reprises provisionsPdts financiers: Transferts de charges

TOTAL IIICHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimiléesPertes de change

Charges nettes sur cessions de VMPDotations aux amort et aux provisions

TOTAL IVB - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)

A + B - RESULTAT COURANT -5 575,34 -2 435,32


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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019PRODUITS EXCEPTIONNELS

Pdts excep op gestion : SubventionsPdt excep op gestion : Autres opérations 600,00Produits des cessions d'immobilisations

Différences sur réalisations (négatives)Neutralisation des amortissements

Pdt excep op capital : Autres opérationsPdts excep : Reprises sur provisions

Pdts excep : Transferts de chargesTOTAL V 600,00

CHARGES EXCEPTIONNELLESCharg except op gestion : subventions

Chg excep op gestion : Autres opérationsValeur comptable des immo cédées

Différences sur réalisations (positives)Chg excep op capital : Autres opérations

Dotations amo et prov (exceptionnel)TOTAL VI

C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676) 600,00C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI) 600,00


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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776) 488 806,31 442 563,62Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676) 494 381,65 444 398,94

D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1) -5 575,34 -1 835,32Neutralisation budgétaire des plus et moins values

(7761-6761)Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)

D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2) -5 575,34 -1 835,32


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Opérations Compte de Tiers01401 - SDIS BA RESTAURATION Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


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Opérations Compte de Tiers01401 - SDIS BA RESTAURATION Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


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Résultats budgétaires de l'exercice01401 - SDIS BA RESTAURATION Exercice 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 147 243,52 582 445,54 729 689,06Titres de recette émis (b) 1 036,15 502 881,85 503 918,00Réductions de titres (c) 14 075,54 14 075,54Recettes nettes (d = b - c) 1 036,15 488 806,31 489 842,46DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 147 243,52 582 445,54 729 689,06Mandats émis (f) 552 388,99 552 388,99Annulations de mandats (g) 58 007,34 58 007,34Depenses nettes (h = f - g) 494 381,65 494 381,65RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 1 036,15(h - d) Déficit 5 575,34 4 539,19


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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés


RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2019

PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2020RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2020

I - Budget principalInvestissementFonctionnement

TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratifSDIS BA RESTAURATIONInvestissement 145 243,52 1 036,15 146 279,67Fonctionnement 8 445,54 -5 575,34 2 870,20

Sous-Total 153 689,06 -4 539,19 149 149,87TOTAL II 153 689,06 -4 539,19 149 149,87

III - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercial

TOTAL IIITOTAL I + II + III 153 689,06 -4 539,19 149 149,87


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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Budget PrimitifDécision

ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Soldeprévisions/réalisations

N° chapitreou article(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 621 Immobilisations corporelles 147 243,52 147 243,52 147 243,52SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS147 243,52 147 243,52 147 243,52

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 147 243,52 147 243,52 147 243,52TOTAL GENERAL 147 243,52 147 243,52 147 243,52


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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6040 Opérations d'ordre de transfert

entre se2 000,00 2 000,00 1 036,15 1 036,15 963,85

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 000,00 2 000,00 1 036,15 1 036,15 963,85001 Solde d'exécution de la section

d'invest145 243,52 145 243,52 145 243,52

TOTAL GENERAL 147 243,52 147 243,52 1 036,15 1 036,15 146 207,37


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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 549 445,54 549 445,54 524 965,40 55 214,52 469 750,88 79 694,66012 Charges de personnel et frais

assimilés26 000,00 26 000,00 26 387,44 2 792,82 23 594,62 2 405,38

67 Charges exceptionnelles 5 000,00 5 000,00 5 000,00TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT580 445,54 580 445,54 551 352,84 58 007,34 493 345,50 87 100,04

042 Opérations d'ordre de transfertentre se

2 000,00 2 000,00 1 036,15 1 036,15 963,85

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

2 000,00 2 000,00 1 036,15 1 036,15 963,85

TOTAL GENERAL 582 445,54 582 445,54 552 388,99 58 007,34 494 381,65 88 063,89


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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Comptes de produits 574 000,00 574 000,00 502 881,85 14 075,54 488 806,31 85 193,69

TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT

574 000,00 574 000,00 502 881,85 14 075,54 488 806,31 85 193,69

002 Résultat de fonctionnementreporté

8 445,54 8 445,54 8 445,54

TOTAL GENERAL 582 445,54 582 445,54 502 881,85 14 075,54 488 806,31 93 639,23


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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2


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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES


Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

28158 Amortissements ateliers 795,82 795,8228184 Autres matériels de bureau et

mobilier240,33 240,33

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se

1 036,15 1 036,15

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 036,15 1 036,15TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM

1 036,15 1 036,15


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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES


Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

60623 Alimentation 425 380,43 37 220,11 388 160,3260632 Fournitures de petit équipement 731,94 232,00 499,946068 Autres matières et fournitures 120,00 120,00615221 Bâtiments publics 4 130,00 560,00 3 570,0061558 Autres biens mobiliers 2 319,48 2 319,486156 Maintenance 12 753,85 1 599,00 11 154,856188 Autres frais divers 2 568,74 350,42 2 218,326234 Réceptions 1 994,24 1 010,44 983,806251 Voyages déplacements et missions 74 966,72 14 242,55 60 724,17

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 524 965,40 55 214,52 469 750,886478 Autres charges sociales diverses 26 387,44 2 792,82 23 594,62

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés

26 387,44 2 792,82 23 594,62

TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT

551 352,84 58 007,34 493 345,50

6811 Dotations aux Amortissements desimmobil

1 036,15 1 036,15

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfertentre se

1 036,15 1 036,15

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

1 036,15 1 036,15

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE

552 388,99 58 007,34 494 381,65


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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES


Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

7068 Prestations de services autresprestatio

67 881,85 14 075,54 53 806,31

70871 Autres produits-remboursementfrais par

435 000,00 435 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Comptes de produits 502 881,85 14 075,54 488 806,31TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT502 881,85 14 075,54 488 806,31

TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE

502 881,85 14 075,54 488 806,31


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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2020


Balance d'entréeOpérations

non-budgétairesOpérationsbudgétaires

Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1068 Excedentsfonctionnementcapitalises

146 279,67 146 279,67 146 279,67

106 Sous Totalcompte 106

146 279,67 146 279,67 146 279,67


146 279,67 146 279,67 146 279,67

110 Report ànouveau soldecréditeur

10 280,86 1 835,32 1 835,32 10 280,86 8 445,54


10 280,86 1 835,32 1 835,32 10 280,86 8 445,54

12 Résultatexercice excéddéficit

1 835,32 1 835,32 1 835,32 1 835,32 0,00


1 835,32 1 835,32 1 835,32 1 835,32 0,00

Total classe 1 1 835,32 156 560,53 1 835,32 1 835,32 3 670,64 158 395,85 154 725,2121578 Autre mat

outil techn2 870,00 2 870,00 2 870,00


2 870,00 2 870,00 2 870,00

2158 Autres 70 180,01 70 180,01 70 180,01215 Sous Total

compte 21573 050,01 73 050,01 73 050,01

2183 Matinformatique

6 330,00 6 330,00 6 330,00


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


2184 Autres matde bureau etmobilier

2 292,33 2 292,33 2 292,33


8 622,33 8 622,33 8 622,33


81 672,34 81 672,34 81 672,34

281578 Amort autremat outiltechn

2 870,00 2 870,00 2 870,00


2 870,00 2 870,00 2 870,00

28158 Amort ateliers 69 384,19 795,82 70 180,01 70 180,012815 Sous Total

compte 281572 254,19 795,82 73 050,01 73 050,01

28183 Matinformatique

6 330,00 6 330,00 6 330,00

28184 Autres matde bureau etmobilier

2 052,00 240,33 2 292,33 2 292,33


8 382,00 240,33 8 622,33 8 622,33


80 636,19 1 036,15 81 672,34 81 672,34


80 636,19 1 036,15 81 672,34 81 672,34

Total classe 2 81 672,34 80 636,19 1 036,15 81 672,34 81 672,34 81 672,34 81 672,34


35/43





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


4011 Fournisseurs 399 187,89 416 118,59 399 187,89 416 118,59 16 930,70401 Sous Total

compte 401399 187,89 416 118,59 399 187,89 416 118,59 16 930,70

408 Fournisfactures nonparvenues

40 971,97 40 971,97 74 307,71 40 971,97 115 279,68 74 307,71


40 971,97 440 159,86 490 426,30 440 159,86 531 398,27 91 238,41

4111 Redevables -amiable

6 105,12 6 105,12 6 105,12 6 105,12 0,00

4116 Redevables -contentieux

100,32 100,32 100,32


100,32 6 105,12 6 105,12 6 205,44 6 105,12 100,32

418 Redevablesproduitsnon encorefacturés

14 075,54 8 493,23 14 075,54 22 568,77 14 075,54 8 493,23


14 175,86 14 598,35 20 180,66 28 774,21 20 180,66 8 593,55

4386 Organismessoc - autrescharges àpayer

12 519,05 17 769,97 12 519,05 17 769,97 5 250,92


12 519,05 17 769,97 12 519,05 17 769,97 5 250,92


12 519,05 17 769,97 12 519,05 17 769,97 5 250,92

4432 Opér particulavec Etat recamiable

435 000,00 435 000,00 435 000,00 435 000,00 0,00


36/43





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



435 000,00 435 000,00 435 000,00 435 000,00 0,00

44562 Etat - TVAdéduct surimmobilisations

202,00 202,00 202,00 202,00 0,00

44566 TVA déduct surautres bienset services

37 126,65 36 231,65 37 126,65 36 231,65 895,00

44567 Etat - créditde TVA àreporter

2 915,00 31 449,00 34 364,00 34 364,00 34 364,00 0,00


2 915,00 68 777,65 70 797,65 71 692,65 70 797,65 895,00

44571 Etat - TVAcollectée

4 984,37 5 939,11 4 984,37 5 939,11 954,74


4 984,37 5 939,11 4 984,37 5 939,11 954,74

44583 Rembst taxessur chiffreaffairedemandé

34 364,00 25 057,00 34 364,00 25 057,00 9 307,00


34 364,00 25 057,00 34 364,00 25 057,00 9 307,00


2 915,00 108 126,02 101 793,76 111 041,02 101 793,76 9 247,26


2 915,00 543 126,02 536 793,76 546 041,02 536 793,76 9 247,26

451001 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann

193 909,56 528 063,04 467 899,27 721 972,60 467 899,27 254 073,33


193 909,56 528 063,04 467 899,27 721 972,60 467 899,27 254 073,33


37/43





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



193 909,56 528 063,04 467 899,27 721 972,60 467 899,27 254 073,33

46711 Autres comptescréditeurs

54 213,77 54 415,54 54 213,77 54 415,54 201,77


54 213,77 54 415,54 54 213,77 54 415,54 201,77

46721 Débiteursdivers -amiable

600,00 600,00 600,00 600,00 0,00

46726 Débiteursdivers -contentieux

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00


700,00 700,00 700,00 700,00 0,00


700,00 54 213,77 55 115,54 54 913,77 55 115,54 201,77

4686 Divers -charges àpayer

17 035,37 17 035,37 26 069,05 17 035,37 43 104,42 26 069,05


17 035,37 17 035,37 26 069,05 17 035,37 43 104,42 26 069,05


700,00 17 035,37 71 249,14 81 184,59 71 949,14 98 219,96 26 270,82

47138 Raet : autres 67 306,04 67 306,04 67 306,04 67 306,04 0,004713 Sous Total

compte 471367 306,04 67 306,04 67 306,04 67 306,04 0,00

4718 Autresrecettes àrégulariser

10 502,15 10 502,15 10 502,15 10 502,15 0,00


38/43





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



77 808,19 77 808,19 77 808,19 77 808,19 0,00

4728 DACR - autresdépenses àrégul

1 978,56 1 978,56 1 978,56 1 978,56 0,00


1 978,56 1 978,56 1 978,56 1 978,56 0,00

4784 Arrondis surdéclaration deTVA

4,02 0,90 1,00 0,90 5,02 4,12


4,02 0,90 1,00 0,90 5,02 4,12


4,02 79 787,65 79 787,75 79 787,65 79 791,77 4,12

Total classe 4 211 700,42 58 011,36 1 689 503,11 1 694 042,30 1 901 203,53 1 752 053,66 272 868,88 123 719,01580 Opérations

d'ordrebudgétaires

1 036,15 1 036,15 1 036,15 1 036,15 0,00


1 036,15 1 036,15 1 036,15 1 036,15 0,00

Total classe 5 1 036,15 1 036,15 1 036,15 1 036,15 0,0060623 Alimentation 425 380,43 37 220,11 425 380,43 37 220,11 388 160,326062 Sous Total

compte 6062425 380,43 37 220,11 425 380,43 37 220,11 388 160,32

60632 Fournituresde petitéquipement

731,94 232,00 731,94 232,00 499,94


39/43





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



731,94 232,00 731,94 232,00 499,94

6068 Autresmatières etfournitures

120,00 120,00 120,00


426 232,37 37 452,11 426 232,37 37 452,11 388 780,26


426 232,37 37 452,11 426 232,37 37 452,11 388 780,26

615221 Bâtimentspublics

4 130,00 560,00 4 130,00 560,00 3 570,00


4 130,00 560,00 4 130,00 560,00 3 570,00


4 130,00 560,00 4 130,00 560,00 3 570,00

61558 Autres biensmobiliers

2 319,48 2 319,48 2 319,48


2 319,48 2 319,48 2 319,48

6156 Maintenance 12 753,85 1 599,00 12 753,85 1 599,00 11 154,85615 Sous Total

compte 61519 203,33 2 159,00 19 203,33 2 159,00 17 044,33

6188 Autres fraisdivers

2 568,74 350,42 2 568,74 350,42 2 218,32


2 568,74 350,42 2 568,74 350,42 2 218,32


40/43





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



21 772,07 2 509,42 21 772,07 2 509,42 19 262,65

6234 Réceptions 1 994,24 1 010,44 1 994,24 1 010,44 983,80623 Sous Total

compte 6231 994,24 1 010,44 1 994,24 1 010,44 983,80

6251 Voyagesdéplacementset missions

74 966,72 14 242,55 74 966,72 14 242,55 60 724,17


74 966,72 14 242,55 74 966,72 14 242,55 60 724,17


76 960,96 15 252,99 76 960,96 15 252,99 61 707,97

6478 Autres chargessocialesdiverses

26 387,44 2 792,82 26 387,44 2 792,82 23 594,62


26 387,44 2 792,82 26 387,44 2 792,82 23 594,62


26 387,44 2 792,82 26 387,44 2 792,82 23 594,62

6811 DA - immobincorp etcorpo

1 036,15 1 036,15 1 036,15


1 036,15 1 036,15 1 036,15


1 036,15 1 036,15 1 036,15

Total classe 6 552 388,99 58 007,34 552 388,99 58 007,34 494 381,65


41/43





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


7068 Prest servautres prestatservice

14 075,54 67 881,85 14 075,54 67 881,85 53 806,31


14 075,54 67 881,85 14 075,54 67 881,85 53 806,31

70871 Rembourst parcollectivitérattachement

435 000,00 435 000,00 435 000,00


435 000,00 435 000,00 435 000,00


435 000,00 435 000,00 435 000,00


14 075,54 502 881,85 14 075,54 502 881,85 488 806,31

Total classe 7 14 075,54 502 881,85 14 075,54 502 881,85 488 806,31Total général 295 208,08 295 208,08 1 692 374,58 1 696 913,77 566 464,53 561 925,34 2 554 047,19 2 554 047,19 848 922,87 848 922,87


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Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 2020-12-31


DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861Portefeuille

0,00 0,00

néant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00862Correspondant

0,00 0,00

néant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

néant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Page des signatures01401 - SDIS BA RESTAURATION Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :EL HAKOUR Lhoussaine (1031725751-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 28/01/2021Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de SDIS BA RESTAURATION pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.SIRE Sylvie (1007647975-0), Administrateur des Finances Publiques A HAUTE-GARONNE, le 01/02/2021Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le 08/03/2021 par l'organe délibérant.LLORCA JEAN-LOUIS (jllorca4-xt), Président du conseil d'administration A COLOMIERS, le 10/03/2021

Documents

EXERCICE 2020 COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE SDIS BA