FV Cegid Expert Comptabilite 2850 - ceodconnectr3-07.cegid… · Fiche version Comptabilité - Cegid Expert – Révisée le 22/02/2018 Page 3 / 88 Diligence - Support de contrôle

Cegid Expert

Comptabilité

Fiche version

Service d'Assistance Téléphonique 0 826 888 488

03/05/2018

Fiche version

Comptabilité - Cegid Expert – Révisée le 17/05/2018 Page 2 / 97

Sommaire

1. Les nouveautés et améliorations : Edition de décembre 2017 révisée le 17/05/2018 6

Mise en conformité de Cegid Expert Comptabilité au RGPD (Règlement Général sur la Protection des données) ......................................................................................................................... 6 Consultation des comptes bancaires des comptes généraux et des comptes auxiliaires. .................................................. 6 Consultation des fiches contacts des comptes auxiliaires .............................................................................................. 6 Accès aux données personnelles des comptes auxiliaires et du dossier .......................................................................... 7

Consultations – Changement de numéro compte ..................................................................... 8

Traitements annexes – Déclaration de TVA.............................................................................. 8 Contrôles de TVA ....................................................................................................................................................... 8

Paramétrages des comptes ....................................................................................................10 Création des comptes 656 et 756 dans le plan comptable standard BIC ....................................................................... 10 Mise à jour des rubriques @CRP/0032 et @CRC/013 .................................................................................................. 10

Outils comptables - Clôture définitive .....................................................................................11 Libellé par défaut en clôture annuelle ........................................................................................................................ 11

2. Les nouveautés et améliorations : Edition de décembre 2017 révisée le 27/04/2018

13

Générateur FEC ....................................................................................................................13

3. Les nouveautés et améliorations : Edition de décembre 2017 révisée le 27/03/2018 14

Standards d’édition : Mise à jour de la maquette 19 SCI ..........................................................14


14

Loi anti-fraude à la TVA : Art.105...........................................................................................14 Introduction............................................................................................................................................................. 14 Attestation Loi Anti-Fraude à la TVA .......................................................................................................................... 15 Paramétrage ............................................................................................................................................................ 15 Accès à la comptabilité ............................................................................................................................................. 18 Fonctionnement ....................................................................................................................................................... 18

Générateur FEC : Intégration de l’outil de génération du Fichier FEC au module de Comptabilité.

...........................................................................................................................................19

Révision intégrée (module optionnel) .....................................................................................20 Standards CEGID : Mise à jour des plans de révision .................................................................................................. 20 Réintégration des quotes-parts personnelles – Exploitation des données ..................................................................... 21

Suivi des tiers .......................................................................................................................22 Virement international CFONB avec motif de règlement .............................................................................................. 22

Gestion de la TVA .................................................................................................................23 Alimentation des nouvelles sections pour la Corse ...................................................................................................... 23


25

Révision ...............................................................................................................................25 Fusion des cycles F1, F2 et F3 en un nouveau cycle « F » .......................................................................................... 25

Fiche version


Utilitaires ..............................................................................................................................26


27

Traitements annexes – Déclaration de TVA.............................................................................27 Déclaration de TVA : Cadrage de TVA - Edition détaillée (mode portrait) ..................................................................... 27

7. Les nouveautés et améliorations de l’Edition de décembre 2017 ............................... 30

Saisies .................................................................................................................................30 Modification de la date d’une saisie en mode pièce .................................................................................................... 30

Consultations ........................................................................................................................30 Mode modification directe ......................................................................................................................................... 30 Recherche de mouvements comptables – Onglet FEC ................................................................................................. 31

Gestion des soldes à nouveau ................................................................................................32 Impact sur la balance ............................................................................................................................................... 32

Révision ...............................................................................................................................33 Standards CEGID ..................................................................................................................................................... 33 Assistant Contrôle de la TVA collectée : Prise en compte des éléments non imposables depuis les assistants Récapitulatif de TVA .................................................................................................................................................................... 34 Assistant Contrôle de la TVA collectée : Mise en évidence automatique des écarts avec la Comptabilité ........................ 36 Assistant Contrôle de la TVA collectée : Mise en évidence des totaux dans les éditions de synthèse des assistants de TVA collectée .................................................................................................................................................................. 38 Assistants de révision – Contrôle de TVA collectée – Ajout comptes 441 ...................................................................... 39 Assistant Réintégration des quotes-parts personnelles ................................................................................................ 39 Diligence : Support de contrôle dynamique pour le rapprochement emprunt-compta.................................................... 40 Diligence - Support de contrôle dynamique : Accès à la fonction depuis le type de diligence, et à l’édition depuis la référence ................................................................................................................................................................. 41 Diligences : 2 nouvelles conditions d’activation dans les critères permanents. .............................................................. 42

Cash manager ......................................................................................................................43 Auto liquidation de la TVA intracommunautaire en saisie des achats ........................................................................... 43 Historisation de la TVA ............................................................................................................................................. 43 Enregistrement des factures sans visualisation ........................................................................................................... 43 Utilisation des guides en saisie Cash manager ............................................................................................................ 44

Gestion des standards ...........................................................................................................46 Ouverture des guides trésorerie avec l’assistant ......................................................................................................... 46

Emprunts – Détail du pointage ..............................................................................................46 Rapprochement COMPTA / CRE – Détail du pointage ................................................................................................. 46

Immobilisations ....................................................................................................................51 Gestion des amortissements différés (BIC) / Optimisation fiscale (BA) ......................................................................... 51 Rappel sur le paramétrage des comptes d’immobilisations .......................................................................................... 53

Traitements annexes – Déclaration de TVA.............................................................................54 Comptabilisation des déclarations - Message détaillé si l’écriture n’est pas soldée......................................................... 54 Déclaration de TVA : Cadrage de TVA - Edition synthétique (mode portrait) ................................................................ 55 Import d’écritures par Web services .......................................................................................................................... 56

Evolutions fonctionnelles liées au FEC ....................................................................................57 Dossiers dont la tenue comptable est réalisée par le cabinet ....................................................................................... 57 Dossiers en révision ................................................................................................................................................. 58

8. Les nouveautés et améliorations de l’Edition de septembre 2017 ............................. 61

Saisie ...................................................................................................................................61 Saisie de trésorerie .................................................................................................................................................. 61

Fiche version


Saisie avancée ......................................................................................................................................................... 62

Consultation des écritures .....................................................................................................63 Passage du justificatif de solde au grand-livre ............................................................................................................ 63

Outils Comptables .................................................................................................................63 Validations et numérotation FEC ............................................................................................................................... 63 Validations et clôtures: Application du paramètre Conformité stricte norme NF 203 (BOI 24/01/2006) .......................... 64 Impact des modifications de l’attribution du numéro FEC sur les assistants de révision intégrée .................................... 65 Suppression des menus de dévalidation .................................................................................................................... 65 Ajout de la fonction déblocage des écritures .............................................................................................................. 65 Audit avant clôture ................................................................................................................................................... 66 Solde du compte de résultat lors de la réouverture de l’exercice (Dossiers individuels) ................................................. 66 Solde des comptes 108x lors de la réouverture de l’exercice (Dossiers individuels) ....................................................... 67

Paramétrages .......................................................................................................................67 Export des guides vers un standard........................................................................................................................... 68 Modification du journal dans le paramétrage des guides ............................................................................................. 69 Solde du compte de l’exploitant sur le compte de capital individuel (Dossiers individuels) ............................................. 70

Gestion des tiers ...................................................................................................................70 Mise en conformité avec les évolutions règlementaires des fichiers de prélèvements SEPA ........................................... 70

Gestion de la TVA .................................................................................................................71 Etape 1. Préparation, par un administrateur, en vue de la mise à niveau des dossiers .................................................. 72 Récapitulatif des Taux .............................................................................................................................................. 76

TVA et TPF « hors France » ...................................................................................................77 Bureau : Paramètres TVA et TPF « hors France » ....................................................................................................... 77 Comptabilité : Paramétrage « TVA par régime fiscal » hors France .............................................................................. 80 Comptabilité : Paramétrage « TPF par régime fiscal » hors France .............................................................................. 81

Révision ...............................................................................................................................81 Assistants métiers – Consultation des CAP/PAR .......................................................................................................... 81 Assistants de révision – Contrôle de TVA collectée + Récapitulatif des déclarations TVA – Accès en mode « Présentation synthétique »........................................................................................................................................................... 82 Assistants de révision – Contrôle de TVA collectée – Masquer les colonnes sans TVA à l’entrée ..................................... 83 Assistants de révision – Contrôle de TVA collectée + Récapitulatif des déclarations TVA (CA3) – Edition en mode synthétique ............................................................................................................................................................. 84 Assistants de révision – Contrôle de TVA collectée – Edition en masquant les colonnes sans TVA .................................. 85 Assistants de révision – Contrôle de la TVA collectée : Ouverture en mode « Afficher les colonnes sans taux » si aucun taux n’a été détecté ................................................................................................................................................. 85 Assistants de révision – Contrôle de la TVA collectée - Dossiers sans axe analytique de TVA ......................................... 85 Contrôle de la TVA collectée – Positionner les bases « EXO » dans la colonne "Exonéré" .............................................. 87 Assistants métiers – Réintégration des quotes-parts personnelles – Prise en compte de la TVA ..................................... 87 Editions des points à suivre et de la note de supervision ............................................................................................. 90

Immobilisations ....................................................................................................................90 Historisation de la TVA - Génération des écritures des ‘‘Crédit-baux’’ ........................................................................... 90

Liens OLE .............................................................................................................................91

Autres Fichiers Excel© ................................................................................................................................. 91 Gestion du tiers / nature lors de l’intégration des écritures depuis Excel ...................................................................... 92 Fonctions CumulQte ................................................................................................................................................. 93 @08 - Modification des verbes pour récupérer les Quantités des écritures analytiques en fonction du sens des comptes et écritures .................................................................................................................................................................. 94

Traitements annexes .............................................................................................................95 Contrôle de TVA : Cas particulier des journaux de nature OD et REG .......................................................................... 95 Contrôle TVA : Affichage des écritures des comptes non ventilables ............................................................................ 96

Fiche version


Remplacement du « Mot de passe du jour » dans toutes les applications .................................96

: Ce logo indique que l’évolution intègre les recommandations et requêtes formulées par les membres du club Aprimex.

Fiche version


1. Les nouveautés et améliorations : Edition de décembre 2017

révisée le 17/05/2018

Mise en conformité de Cegid Expert Comptabilité au RGPD (Règlement Général sur la Protection des données)

Consultation des comptes bancaires des comptes généraux et des

comptes auxiliaires.

Dans le cadre du règlement européen GDPR (Protection des données personnelles) et afin de limiter l’accès aux RIB, un

nouveau concept permet de limiter l’accès aux comptes bancaires à certains groupes :

Ce concept, appelé Visualisation des RIB, est disponible comme tous les concepts dans le bureau – Administration –

Utilisateurs et accès – Gestion des droits d’accès – Gestion des accès des dossiers :

Lorsque ce concept n’est pas activé sur un groupe, les membres de ce groupe n’ont plus accès au RIB des comptes

généraux de nature Banque, des comptes généraux de nature TIC ou TID et ceux des comptes auxiliaires. Le message

suivant apparaît :

Consultation des fiches contacts des comptes auxiliaires

Dans le cadre du règlement européen GDPR (Protection des données personnelles) et afin de limiter l’accès aux fiches

Contacts, un nouveau concept permet de limiter l’accès aux comptes bancaires à certains groupes :

Ce concept, appelé Visualisation des RIB, est disponible comme tous les concepts dans le bureau – Administration –

Utilisateurs et accès – Gestion des droits d’accès – Gestion des accès des dossiers :

Fiche version


Lorsque ce concept n’est pas activé sur un groupe, les membres de ce groupe n’ont plus accès à la fiche des contacts des

comptes auxiliaires. Le message suivant apparaît :

Accès aux données personnelles des comptes auxiliaires et du dossier

Module Utilitaires - Menu Comptables – Commande RGDP

Un menu permet de lister les données personnelles des auxiliaires et du dossier.

Il est nécessaire d’activer ce menu appelé RGDP pour le rendre visible dans Cegid Expert Comptabilité :

Module Administration - Menu Utilisateurs et Groupes – Commande Gestion des droits d’accès / Gestion des accès des

dossiers / Application Comptabilité – Menu Utilitaires

Dans Cegid Expert Comptabilité, ce menu ouvre un multicritères qui propose les recherches de données personnelles

suivantes :

- Les informations de l’auxiliaire : ce sont les coordonnées de l’auxiliaire sélectionné : libellé, adresse…

- Les Rib de l’auxiliaire : Liste des RIB de l’auxiliaire sélectionné

- Les contacts de l’auxiliaire : Liste détaillé des contacts de l’auxiliaire sélectionné : Coordonnées, adresse, bloc-notes

- Les informations DAS2 du fournisseur sélectionné : Liste détaillée des bénéficiaires

- Les comptes auxiliaires non utilisés depuis longtemps : Liste des Rib des comptes auxiliaires précisant la date de la

dernière écriture par RIB et le nombre de mois entre la date comptable de cette écriture et la date du jour.

- Les comptes TIC/TID non utilisés depuis longtemps : Liste des Rib des comptes TIC et TID précisant la date de la


- Les comptes de banque non utilisés depuis longtemps : Liste des Rib des comptes de banque précisant la date de la


Fiche version


Consultations – Changement de numéro compte

Accès : Traitements courants – Consultations - Consultation des écritures

La fonction de changement de numéro de compte, disponible par le menu F11 ou le bouton « Fonctions de multi-sélection »

de la consultation des écritures évolue, afin de permettre la modification d’écritures prises en compte sur des déclarations

de TVA clôturées (cas des dossiers pour lesquels la déclaration de TVA a été activée : dossiers avec TVA sur axe analytique).

Ces modifications sont possibles dans les mêmes conditions que depuis la saisie avancée.

Ainsi, vous ne pouvez pas reclasser les écritures si elles ont été validées définitivement (FEC) lors de la génération du fichier

EDI dans ETAFI.

Vous pouvez reclasser ce type d’écritures uniquement vers un compte taxable (ventilable sur l’axe 5 dédié à la TVA). Dans

ce cas l’écriture analytique qui a servi à l’établissement de la déclaration clôturée n’est pas modifiée.

Si vous choisissez comme compte de destination un compte non assujetti à la TVA, le message suivant vous informe que

le reclassement n’a pas été fait.

Dans le cas où votre sélection comporte plusieurs lignes, les écritures modifiables sont traitées et les non modifiables sont

ignorées. Cependant si vous sélectionnez sur un même folio des lignes modifiables et non modifiables, aucune écriture de

ce folio n’est traitée.

Traitements annexes – Déclaration de TVA

Contrôles de TVA

Accès : Traitements annexes – Déclaration de TVA – Contrôle de TVA

Des évolutions ont été apportées à ce module afin de compléter cet état.

Elles ne concernent que les dossiers dont la TVA est gérée par l’axe analytique.

Prise en compte des écritures sans comptes de gestion et/ou sans compte de gestion

ventilable sur l’axe 5

Le contrôle de TVA s’applique aux écritures ayant une ligne sur un compte de TVA mais aucune ligne sur un compte de

gestion (de classe 2, 6 ou 7) ou ayant un compte de gestion non taxable.

Pour que la ligne mouvementée sur le compte de TVA apparaisse dans le contrôle, les conditions suivantes doivent être

respectées :

- Le compte doit être utilisé dans la grille de paramétrage des régimes de TVA

- Le compte ne doit pas être paramétré de la ligne 8001 à TOTAL dans la grille de paramétrage de comptabilisation

des déclarations

- L’écriture n’est pas celle de comptabilisation de la TVA.

Ainsi cette écriture dont le compte 658000 n’est pas taxable et le compte 445660 est utilisé dans la grille de paramétrage

des taux de TVA apparait dans la partie Compte de gestion absent du contrôle de TVA :

Fiche version


Seul le montant de la TVA apparait puisque la base n’est pas taxable.

L’écriture suivante apparaît aussi dans le contrôle de TVA car le compte 445620 est paramétré dans le taux Normal Immo

de la grille de paramétrage de la TVA et le montant total de la taxe ressort en écart puisqu’il n’y a pas de base de calcul.

L’écriture suivante n’apparait pas dans le contrôle car il s’agit de l’écriture de comptabilisation de règlement de la TVA

L’écriture suivante n’apparait pas dans le contrôle car le compte 445670 est paramétré aux lignes 8001 et 8003 du

paramétrage de la comptabilisation des déclarations :

Affichage des écritures dont le compte de TVA n’est pas celui du paramétrage de la

section

Lorsque le compte de TVA d’une écriture n’est pas celui paramétré dans la grille de TVA, le contrôle de TVA fait

apparaître cette ligne dans la catégorie Incohérence Compte/Section.

Par exemple :

Le compte 601000 a une ventilation analytique sur la section 702P (Taux Normal France) ; dans la grille de paramétrage

de la TVA, le compte de TVA associé est la 445660.

Si le compte de TVA est remplacé en saisie par la compte 445661 (compte de TVA associé à la TVA taux réduit) alors,

lors de validation de la saisie, le message « Le compte 445660 est absent » apparait bien et la ligne sur le 445661

s’affiche dans la catégorie Incohérence Compte/Section du contrôle de TVA.

La ligne affiche le compte de tva théorique, le montant de la taxe est vide puisqu’il n’y a pas d’écriture sur le 445660.

Affichage des écritures dont la section n’est pas cohérente avec la nature du compte

général.

Cet état fait aussi apparaître dans une partie libellée Incohérence Achat/Vente les écritures dont le code section n’est pas

cohérent par rapport au compte général. Ainsi, une écriture dont le compte général est un compte de charge et la section

associée est une section de tva collectée, elle ressort dans le contrôle de tva avec un montant seulement dans la base.

Ceci est aussi applicable à un compte de produit dont une section de tva déductible est associée.

Ainsi dans l’écriture suivante au compte 707000 est associé la section 702U :

Dans le contrôle de TVA :

Fiche version


Paramétrages des comptes

Création des comptes 656 et 756 dans le plan comptable standard BIC

Le plan comptable a été étoffé de 2 comptes :

Compte Intitulé Abrégé Nature Sens

656000 Perte change / Cré. & Det. Ciales Perte change / Cr CHA D

756000 Gain change / Cré & Det. Ciales Gain change / Cré PRO C

Dossiers types - Comptes

Accès : Bureau - Outils applicatifs – Gestion des standards Comptabilité – Dossier Type

Ces comptes ont été ajoutés dans 3 dossiers types BIC :

N° Libellé Abrégé Standard

7 Plan comptable BIC PC BIC Cegid

8 Plan comptable BIC simplifié PC BIC Simp Cegid

10 Standard Trésorerie Std Trésorerie Cegid

Mise à jour dossier par Alignement à un standard

Le plan comptable n’est pas mis à jour automatiquement, dans un dossier, lors d’un changement de version.

Il faut aligner le dossier à un standard.

Accès : Utilitaires – Comptables – Aligner sur un standard

Exemple : Le plan comptable va être aligné au standard BIC (plan N° 7).

Mise à jour des rubriques @CRP/0032 et @CRC/013

Gestion des Standards Comptabilité - Rubriques

Accès : Bureau - Outils applicatifs – Gestion des standards Comptabilité – Rubriques

Les rubriques ont été modifiées en conséquence :

RB_RUBRIQUE RB_LIBELLE RB_COMPTE1

@CRC/013 AUTRES CHARGES 651(SM);652(SM);653(SM);654(SM);656(SM);658(SM);;

Fiche version


@CRP/003 Autres produits 72(SM);73(SM);751(SM);752(SM);753(SM);754(SM);756(SM);758(SM);7811(SM);7

815(SM);78161(SM);78162(SM);78173(SM);78174(SM);791(SM);;

@CRP/0032 AUTRES PRODUITS 72(SM);73(SM);751(SM);752(SM);753(SM);754(SM);756(SM);758(SM);7811(SM);7

815(SM);78161(SM);78162(SM);78173(SM);78174(SM);791(SM);;

@CRP/003A Autres produits 73(SM);751(SM);752(SM);753(SM);754(SM);756(SM);758(SM);7811(SM);7815(SM)

;78161(SM);78162(SM);78173(SM);78174(SM);791(SM);;

@SIG/014 Autres produits 73(SM);751(SM);752(SM);753(SM);754(SM);756(SM);758(SM);;

Exploitation des données pour ETAFI

Ces comptes sont centralisés en « autres charges de gestion courante » ou « autre produits de gestion courante », pour

la prise en compte dans :

o le formulaire fiscal 2052 + 2033-B

o la maquette de compte de résultat "ETAFI"

o le SIG "ETAFI"

Exemple :

Outils comptables - Clôture définitive

Libellé par défaut en clôture annuelle

Accès : Outils comptables - Clôtures – Clôture définitive

La clôture définitive propose une Référence interne et un Libellé par défaut afin de mieux respecter les contraintes

légales rappelées par le FEC.

Un message bloquant s’affiche lorsque l'utilisateur supprime les libellés proposés (champ à renseigner « vide »).

Il y a 4 champs de libellés par défaut :

Journal de clôture : Référence = CLO et Libellé = Clôture

Fiche version


Journal d’ouverture : Référence = RAN et Libellé = Report à nouveau

NB : pour les dossiers avec à-nouveaux dynamiques les paramètres de fermeture ne sont pas modifiables mais les

champs Référence et Libellé sont pré-renseignés.

Journal de clôture : Référence : CLO + Libellé : Clôture (ces 2 champs ne sont pas modifiables)

Journal d’ouverture : Référence : RAN et Libellé : Report à nouveau

Fiche version




Générateur FEC

Accès : Outils comptables – Clôtures – Générateur FEC

Lorsque la génération du fichier FEC est lancée alors qu’une situation intermédiaire est en cours, un message bloquant vous en informe :

Fiche version




Standards d’édition : Mise à jour de la maquette 19 SCI

Afin de correspondre au tracé fiscal, la maquette du compte de résultat de la maquette n19 SCI a été mise à jour :

Les lignes 31, 32 et 33 qui se présentaient ainsi :

Se présentent maintenant ainsi :



Loi anti-fraude à la TVA : Art.105

Introduction

L’article 105 de la loi de finances 2018 correspondant à l’article 46 du projet de loi, aussi appelé « loi anti-fraude à la TVA »,

indique que les écritures de règlements correspondant à une « activité B to C » (Business to Consumer, des entreprises

aux particuliers) ne doivent faire l’objet d’aucune modification.

Afin de ne pas perturber les collaborateurs dans leurs habitudes et de conserver un minimum de souplesse, le choix qui a

été fait est de ne pas bloquer la modification de ce type d’écritures. Ainsi, vous pouvez les modifier, mais toutes

modifications ou suppressions seront tracées.

Fiche version


Attestation Loi Anti-Fraude à la TVA

Vous avez la possibilité de télécharger l’attestation de conformité de Cegid Expert Comptabilité via le bouton d’Aide /

« Attestation conformité anti-fraude TVA ».

Le document téléchargé est automatiquement ouvert dans l’application associée aux documents .pdf sur votre poste de

travail. Vous pouvez ensuite l’enregistrer ou l’imprimer puis compléter le volet 2 qui vous est destiné.

Si le document n’est pas accessible le message ci-dessous vous en informe. Dans ce cas vérifiez que votre accès internet

est opérationnel en vous connectant à CegidLife par exemple.

Paramétrage

Attention, afin de permettre la bonne application de la traçabilité des modifications d’écritures d’encaissements, il est

indispensable que vous identifiiez en amont les activités qui relèvent du B to C au niveau de chaque dossier client (y compris

celui de votre entité).

Dossier Permanent

Seuls les dossiers assujettis à la TVA sont concernés par cette nouveauté.

Pour mettre en place cette fonctionnalité vous devez donc renseigner l’information « base d’imposition de la TVA » au

niveau du dossier permanent du Bureau Cegid Expert.

Ainsi, si vous indiquez « Total » ou « Partiel » en base d’imposition, la fonctionnalité sera disponible alors qu’elle ne le sera

pas si vous indiquez « Exonéré ».

Fiche version


Le principe étant de suivre les écritures de règlements correspondant à une « activité B to C » les comptes paramétrables

comme « B to C » sont les comptes auxiliaires clients pour les comptabilités d’engagement et les comptes de produits pour

les comptabilités de trésorerie.

Là aussi, c’est une information du dossier permanent qui est utilisée. Il s’agit de la « règle de comptabilisation » paramétrée

dans la partie « Organisation ».

Comptes auxiliaires

Accès : Paramétrages – Paramètres Généraux – Plan Comptable / Comptes Auxiliaires

Pour les dossiers en comptabilité d’engagement vous devez cocher l’option « Particulier (activité B to C) » sur les fiches

des comptes auxiliaires de nature client correspondant à des particuliers.

Cette option située en haut de l’onglet « Coordonnées » est visible uniquement sur les comptes de nature « Client ».

Lorsque vous validez la fiche après avoir coché cette option, le message suivant vous alerte sur les conséquences et vous

devez confirmer pour que la modification soit validée :

Fiche version


Dès lors qu’il existe au moins une ligne d’écriture de règlement postérieure au 31/12/2017 pour ce compte auxiliaire

(compte présent sur un journal de nature Banque ou Caisse, quelle que soit la nature de la pièce), il n’est plus possible de

décocher cette option. En effet dans ce cas la case est grisée.

Comptes généraux

Accès : Paramétrages – Paramètres Généraux – Plan Comptable / Comptes Généraux

Le principe est le même pour les dossiers tenus en mode trésorerie ou encaissement, mais cette fois avec les comptes

généraux de nature produit.

Dans ce cas vous devez créer des comptes de ventes dédiés à ces activités.

L’option située en haut de l’onglet « Compléments » est visible uniquement sur les comptes de nature « Produit ».

Lorsque vous validez la fiche après avoir coché cette option, le message suivant vous alerte sur les conséquences et vous

devez confirmer pour que la modification soit validée :

Dès lors qu’il existe au moins une ligne d’écriture de règlement postérieure au 31/12/2017 pour ce compte général (compte

présent sur un journal de nature Banque ou Caisse, quelle que soit la nature de la pièce), il n’est plus possible de décocher

cette option. En effet dans ce cas la case est grisée.

Fiche version


Accès à la comptabilité

Lors de l’accès à Cegid Expert Comptabilité, si un utilisateur a paramétré un compte correspondant à une « Activité B to

C » dans le dossier, le message suivant vous en informe :

Ce message s’affiche pour chaque utilisateur et pour chaque dossier concerné (par utilisateur, on entend l’utilisateur

Windows et non pas l’utilisateur Cegid Expert).

Vous avez la possibilité de ne plus afficher ce message en cochant la case prévue à cet effet, située en bas du message.

Dans ce cas le message ne s’affichera plus pour ce dossier mais si un compte correspondant à une « Activité B to C » est

paramétré dans un autre dossier, vous serez à nouveau informé.

Fonctionnement

Traitement des écritures de règlement

Une fois le paramétrage mis en place, toutes les modifications portant sur des éléments significatifs ou les suppressions

faites sur les écritures des journaux de banque ou de caisse sont tracées. On entend par éléments significatifs les

informations nécessaires à la constitution d’un Fichier d’Ecritures Comptables.

Ce suivi ne porte que sur les modifications ou suppressions d’écritures dont la date comptable est postérieure au 31/12/2017

et ce, quelle que soit l’option utilisée pour effectuer ces modifications : saisie, changement de numéro de compte,

reclassement, etc.

Les modifications des informations telles que l’analytique ou les quantités, par exemple, ne sont pas tracées.

Suivi d’activité B to C

Accès : Outils comptables – Validations – Suivi d’activité B to C

Un nouveau menu disponible dans « Outils comptables – Validations » permet de consulter les modifications relatives aux

écritures de règlements.

Ce menu n’est pas visible par défaut, pour le rendre visible vous devez utiliser la fonction « Gestion des accès des dossiers »

du Module « Administration » du Bureau Cegid Expert.

Cette fonctionnalité vous permet, lors d’un éventuel contrôle fiscal, de répondre à la demande de l’inspecteur concernant

les modifications effectuées sur les écritures de règlements dans le cadre d’activité B to C.

Il s’agit d’un multicritères classique qui contient deux onglets « Standard » et « Avancés ». Vous pouvez filtrer la liste selon

les critères habituels tels que le compte général, le compte auxiliaire, le journal, l’exercice et les dates comptables. Vous

disposez également de 2 cases à cocher permettant d’afficher uniquement les « comptes B to C » et les changements de

montants.

Par défaut la liste présente les écritures de l’exercice de référence et uniquement les « comptes B to C ».

Fiche version


La présentation est faite à la façon d’un grand livre. La liste est donc triée par couple Général / Auxiliaire puis par date

comptable.

La première colonne présente le type d’opération, à savoir « Màj. » pour une modification et « Sup. » pour une suppression.

Si une même écriture a été modifiée plusieurs fois, les lignes sont regroupées et présentées sur un fond de même couleur.

Cf. ❶ sur la capture ci-dessous.

Les autres colonnes contiennent l’information antérieure et la nouvelle valeur si elle a été modifiée.

Par exemple, ci-dessous on a modifié le compte auxiliaire en ❷, la référence en ❸ et le montant en ❹.

Vous pouvez personnaliser la liste à l’aide du bouton habituel , ainsi pour un dossier en comptabilité d’engagement

et si l’information du compte collectif ne vous intéresse pas, vous pouvez rendre non visible la colonne « Général » et pour

un dossier tenu en mode trésorerie ou encaissement, vous pouvez rendre non visible la colonne « Auxiliaire ».

Générateur FEC : Intégration de l’outil de génération du Fichier FEC au module de Comptabilité.

Accès : Outils comptables – Clôtures – Générateur FEC

Afin de faciliter la génération du fichier FEC, l’outil de génération est maintenant intégré au module de la comptabilité.

Il est cependant toujours possible d’utiliser l’ancien générateur FEC.

Un menu dédié appelé Générateur FEC est disponible depuis les outils comptables :

Fiche version


Cette commande ouvre la fenêtre suivante :

Par rapport au générateur FEC déjà existant, il n’est pas nécessaire de choisir le régime fiscal et le mode de tenue du

dossier puisque l’outil est intégré au dossier, ces informations sont lues dans la fiche du dossier lors de la génération du

fichier.

Vous devez seulement sélectionner :

- L’exercice concerné ; par défaut, la liste composée de tous les exercices du dossier est positionnée sur le dernier

exercice clos ou, s’il n’en existe pas sur le premier exercice ouvert.

- Le chemin de stockage du fichier sur votre explorateur. Par défaut, il affiche le dernier chemin de stockage utilisé.

Lors de la génération du fichier des contrôles sont faits sur l’existence des différents éléments d’imposition fiscale

(Catégorie, Régime et IS ou IR), de la méthode de tenue du dossier et du SIREN. En cas d’absence de paramétrage d’un

de ces éléments, la génération du FEC n’est pas possible, un message vous en informe.

En cas de présence d’écritures non validées, le préfixe « Provisoire » apparait dans le libellé du fichier.

Cet outil permet la génération d’un fichier de format .txt qui comporte les mêmes caractéristiques que le fichier généré

avec le générateur FEC externe.

Révision intégrée (module optionnel)

Standards CEGID : Mise à jour des plans de révision

Les plans de révision (@01 et @03) fournis en standard par Cegid ont été mis à jour pour prendre en compte les nouveautés

fiscales de la dernière loi de finance.

Vous trouverez ci-dessous les modifications apportées aux diligences et aux FTS :

Nouvelle diligence :

Diligence H17 : « Contrôler le seuil de réintégration de 10% sur les dividendes des associés au RSI » faisant référence à

une nouvelle FTS « Contrôle seuil 10% sur revenus distribués ». Cette diligence est conditionnée à l’IS.

Fiche version


Modifications des Feuilles de travail spécialisées :

• FTS DRF IS associée à la diligence I201 :

Onglet DRF

• Calcul automatique de l’abaissement progressif du taux IS de 33.33 à 25%

• Calcul automatique de la tranche intermédiaire IS 2017 à 2019

• Ligne 76 DRF pour Abattement PME au sens communautaire

• Ligne 78 DRF calcul IS nouveau taux

• Ligne 78 DRF MAJ automatique abaissement taux 33.33

• Ligne 85 DRF Calcul automatique de l’abattement sur la base au prorata du NB de mois sur l’exercice (avec indication

date début d’exercice ligne 7)

• Ligne 85 DRF : taux contribution exceptionnel à 15%

Onglet Suivi IS :

• MAJ des 4 acomptes pour prise en compte nouveau taux IS (de 28% en 2017 à 25% en 2022)

• Taux les taux sont directement repris de l’onglet DRF

• Modification contrôle Ecart si IS positif.

• FTS DRF IR associée à la diligence I2011 : Suppression des informations ligne 65 et 66 qui correspondent à

des ajustements pour l’IS

• FTS Analyse franchissement des seuils, associée à la diligence A212 :

• Relèvements des seuils micro qui passent respectivement à 170 000 et 70 000 pour les activités de négoce ou autres.

• Erreur de formule K37 et K38 (les prévisionnels étaient demandés à tort pour les petites structures et inversement !

(Sens du contrôle inversé)

• FTS CA et marges associée à la diligence E13 :

• Ligne 53 : Prise en compte du CICE (compte racine 649)

• Premier tableau lignes de CA avec modification de la formule obtenir un libellé générique si présences de plusieurs

comptes ou absence de compte

• FTS Impôts et taxes associée à la diligence I202 : Mise en forme des libellés si #ERREUR et Ligne 78

remplacement formule d’écart par =SI(ABS(K77-K75)<1;"OK";ABS(K75-K77))

• FTS Analyse des transferts de charge associée à la diligence K02 : Mise en forme des libellés si #ERREUR

• FTS Autres charges et produits exceptionnels associée à la diligenceK03 : Mise en forme des libellés si

#ERREUR

• FTS Autres comptes associée à la diligence K04 : Mise en forme des libellés si #ERREUR

• FTS Honoraires cliniques à recevoir associée à la diligence E131 : Titre revu pour correspondre à

« Honoraires cliniques à recevoir » et Mise en forme des libellés si absence de compte

• FTS Forfait 2% associée à la diligence D16 : ajout d’un pavé « Gains divers » avec 2 lignes en libre saisie.

• FTS Calcul CICE associée à la diligence H081 :

• Modification formule cellule M18 (L18 en négatif)

• Modification du cumul compte cellule M30 (avec cellule M18)

• Modification du cumul du PAR pour exclure incidence reprise PAR N-1

• FTS Taxe sur les salaires, associée à la diligence H15 : Choix du calcul pour 2017 ou 2018 avec mise à jour

des tranches en automatique.

• FTS Réintégration des cotisations Madelin associée à la diligence H0913 : Mise à jour du plafond SS à

39228 € pour 2017

• FTS Engagements de retraite associée à la diligence H13 : Par défaut date de calcul au 31/12/2017

• FTS Frais de repas déductibles associée à la diligence D091 : Mise à jour du barème 2017.

• FTS Contrôle de la TVA déductible associée à la diligence I103: Correction des formules F58 à F63 pour :

Tenir compte de la présence d’un exercice inexistant (nouvelle cellule I7) et GETCUMUL sur N-1 et non pas

sur N

Réintégration des quotes-parts personnelles – Exploitation des données

Accès : Traitements courants - Révision – Assistants métiers – Réintégration des quotes-parts

Fiche version


Exploitation des données pour ETAFI

Les données saisies au cours de la révision du dossier dans l'assistant "Réintégration des quotes-parts

personnelles" peuvent être reprises dans le tableau OG "BIC02" (ou BA02).

Ces données sont stockées, par compte, dans le « Cumul des assistants » (table CASSISTCUMUL), avec le montant total

à réintégrer et la part en transfert de charge.

Dossier en personne physique (Compte de l’exploitant)

NB : Ce sont les 2 lignes de compte qui sont enregistrées dans le Cumul des assistants :

CASSISTCUMUL Compte Solde avant

Réintégr.

QP à réintégr. TVA

non déd.

Total QP

perso.

O/N Transf. de

charges

Solde Après

réintégr.

CAU_COLONNE QPP_PCT QPP_SOLDE_AVANT QPP_AINTEGRER QPP_TVANONDED TOTALQP TRANSF TRANSF_VAL QPP_SOLDE_APRES

CAU_LIGNE 606110 4 598.00 1 149.50 1 149.50 N 3 448.50

CAU_LIGNE 626100 3 995.00 472.40 472.40 N 3 522.80

Dossier en personne morale (avec 3 associés)

NB : Les 2 lignes de Total du compte sont enregistrées. Il n’y a pas de détail par associé.

CASSISTCUMUL Compte Solde avant

Réintégr.

QP à réintégr. TVA

non déd.

Total QP

perso.

O/N Transf. de

charges

Solde Après

réintégr.

CAU_COLONNE QPP_PCT QPP_SOLDE_AVANT QPP_AINTEGRER QPP_TVANONDED TOTALQP TRANSF TRANSF_VAL QPP_SOLDE_APRES

CAU_LIGNE 606120 1 500.00 135.00 27.00 162.00 1 365.00

CAU_LIGNE 606130 4 895.00 195.80 39.16 234.96 195.80 4 895.00

Suivi des tiers

Virement international CFONB avec motif de règlement

Accès : Autres missions – Gestion des tiers – Exports bancaires – Export CFONB /SEPA décaissements

Ou : Suivi clients – Autres traitements – Export CFONB

Certaines banques imposent maintenant que le motif du règlement CFONB pour les transferts internationaux soi

renseigné.

Il est dorénavant possible de renseigner ces informations complémentaires sur 4 zones « motifs de règlement » de 30 ou

35 caractères.

NB : La zone 5 « Achat devises effectuée » est forcée à « N » et les zones 6 à 10 restent à blanc.

Fiche version


Génération de l’export

L'onglet "Renseignements" n'apparait que si « Transferts internationaux » est coché

Les 4 zones permettent de saisir le maximum de caractère (20 à 35) en fonction du type de préfixe sélectionné :

PREFIXE LIBELLE NBRE CAR.

35

INV facture (date, référence, détail…) 30

IPI International Payment Instruction 20

RFB référence pour le bénéficiaire 20

ROC référence du donneur d’ordre 30

Gestion de la TVA

Alimentation des nouvelles sections pour la Corse

Accès : Paramétrages - Société - TVA – TVA par régime fiscal

Mise à jour des sections dans un dossier déjà paramétré

Les sections de TVA pour la Corse ont été ajoutées et sont utilisables dans les dossiers pour lesquels l'axe TVA a déjà été

activé (Mise à jour à l’entrée dans la comptabilité).

Période de validité Régime Code Taux Libellé Achat Immo Vente

Taux actuels COR NOR 20.00 Taux normal 722P 723P 0227

COR RED 5.50 Taux réduit 722R 723R 0125

Taux historiques COR NOR 19.60 Taux normal 722N 723N 0226

NB : Il n’y a pas de mise à jour des écritures saisies auparavant.

Ajout des sections lors de l’activation de la TVA

Lors de l’activation de la Déclaration de TVA, les sections Corse sont amenées dans le dossier au même titre

que les sections concernant les dossiers Français (Code Pays 250).

Taux normal :

Taux réduit :

Fiche version


NB : Les identifiants sont toujours en début de champ, avec un seul /.

Le fichier d'export CFONB Transfert international contient l'enregistrement 07 uniquement si au moins une référence a

été saisie.

Si le fichier comporte plusieurs règlements, les références seront identiques

…

Fiche version




Révision

Fusion des cycles F1, F2 et F3 en un nouveau cycle « F »

Accès : Traitements courants – Révision – Plan de révision

Le cycle F est déversé à la place des cycles F1, F2 et F3

1 - Au moment de la clôture (déversements sur un nouvel exercice),

2 - A l'entrée dans la comptabilité, lors de la vérification entre le standard et les cycles déjà présents (Le cycle F n’est

déversé que si F est déjà présent sur le dossier) :

Non déversement du cycle F en mise à jour de plan de révision

Le nouveau cycle de révision F du plan de révision @01 n’est déversé que s'il existe déjà dans le plan de révision.

En effet, il ne se déverse pas sur un dossier comportant déjà les cycles F1 à F3 afin de ne pas multiplier les diligences

correspondantes.

Fiche version


Utilitaires

Dans le cadre de la validation des écritures pour le FEC, un nouveau contrôle est effectué. Il peut être plus ou moins long

selon le volume d’écritures à contrôler. Le message de patience « FEC : contrôle du dossier » s’affiche le temps du

traitement.

Ce contrôle est lancé à trois niveaux de l’application :

• Une fois, sur chaque dossier, lors de l’accès à Cegid Expert Comptabilité.

• Systématiquement avant toutes validations définitives d’écritures (Validations, clôtures et envois EDI dans ETAFI).

• Dans les utilitaires de contrôles lorsque vous cochez « Vérification des GUIDS ».

Fiche version





Déclaration de TVA : Cadrage de TVA - Edition détaillée (mode portrait)

Accès : Traitements annexes – Déclaration de TVA – Initialisation d’une déclaration

Le Cadrage de TVA détaillé reprend le même principe que le cadrage synthétique mais avec une présentation par

période.

Il permet de repérer les éventuels écarts entre la section analytique et le compte de TVA du mouvement comptable en

présentant des lignes de détail :

- Période(s) mensuelle(s) de la déclaration :

o 1 ligne de détail pour une déclaration CA3 mensuelle,

o 3 lignes de détail pour une déclaration CA3 trimestrielle,

o 12 lignes de détail pour une déclaration CA12 annuelle (année civile ou décalée).

Ces lignes de périodes sont encadrées par 2 lignes complémentaires :

- Report : Affiche les mouvements antérieurs à la date de début de la déclaration

Et

- Hors période : Affiche les mouvements, de la période, qui ont été pris en compte dans des déclarations

postérieures (Date de prise en compte > déclaration en cours).

Exemple TVA mensuelle : Déclaration mensuelle avec 1 ligne de détail par section :

NB : La ligne de détail du couple section/compte, 0151/445710, concerne une écriture de décembre 2017 prise en compte

dans la déclaration de décembre 2017.

La ligne de report du couple 0207/445712 pris en compte en décembre 2017 concerne 2 écritures saisies en octobre et

novembre 2017 (antérieures à la déclaration).

Exemple TVA trimestrielle : Déclaration trimestrielle avec 3 lignes de détail par section :

Fiche version


NB : Dans les déclarations trimestrielles il n’y a qu’une date de prise en compte, au dernier jour de la déclaration.

Dans cet exemple, les 2 500€ de TVA ont été pris en compte le 30/09/2017, ce montant concerne une écriture du mois

de juillet.

Exemple TVA annuelle : Déclaration annuelle avec 12 lignes de détail par section :

NB : Au niveau de la mise en page lorsque plusieurs sections sont paramétrées avec le même compte de TVA, la colonne

Balance n’est pas détaillée mois par mois.

Exemple cadrage : Le cadrage de TVA synthétique met en évidence un écart de 65.35 € entre les montants de la TVA

de la section 0151 et le montant total des écritures du compte 4457110 :

L’édition du cadrage de TVA détaillé de cette déclaration annuelle permet de repérer les mois où se situent ces écarts :

Fiche version


Ces éditions tiennent compte des à-nouveaux et prennent en compte les écritures de comptabilisation des déclarations

lorsque celles-ci ont été générées soit par le menu « Comptabilisation des déclarations » de la Comptabilité ou par la

fonction d’ETAFI. Ces écritures sont marquées par le champ contrôleur à « DEC ».

De ce fait, il peut y avoir des écarts si les écritures d’a-nouveaux ou de comptabilisations ont été saisies manuellement.

Fiche version


7. Les nouveautés et améliorations de l’Edition de décembre 2017

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés fonctionnelles et améliorations apportées sur la version.

Saisies

Modification de la date d’une saisie en mode pièce

Accès : Traitements courants – Consultation – Consultation des écritures

Accès : Traitements courants – Saisies

Suite à la validation d’une saisie, il est parfois nécessaire de modifier la date de saisie de l’écriture.

Afin que cette manipulation se fasse facilement, notamment depuis la consultation des écritures, il est maintenant possible

de modifier la date d’une saisie en mode pièce sans utiliser le reclassement. Pour cela, il est nécessaire d’ouvrir le détail de

l’écriture et alors le bouton suivant : Modifier la date comptable est visible à côté de la date. :

.

Ce bouton est grisé tant que la saisie initiale n’a pas été validée, il n’est disponible que lorsque la saisie a été validée.

Pour modifier la date, le fait de cliquer sur ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir la date. Suite à la

validation de cette fenêtre, la date de la pièce est mise à jour. Vous pouvez alors soit valider la pièce, soit faire d’autres

modifications. La modification de la date sera prise en compte lors de la validation de la pièce.

La modification de la date comptable suit les mêmes règles de gestion que toute autre modification de la pièce :

- La pièce doit être entièrement modifiable : aucune ligne lettrée, pointée, validée, aucun compte visé ou fermé.

- La nouvelle date doit être comprise dans un exercice ou une période ouvert.

Suite au changement de date, toutes les informations sont mises à jour : cumul du solde des comptes, rafraîchissement du

journal centralisateur ou du tableau d’avancement.

Il est à noter que la pièce conserve son numéro et qu’aucune autre date n’est modifiée ; c’est pourquoi, lors du changement

de date d’une écriture qui comporte des charges périodiques, des échéances, des prestations ou toute autre date

complémentaire, un message vous incite à vérifier la cohérence de ces dates.

Consultations

Mode modification directe

Accès : Traitements courants – Consultation – Consultation des écritures

Accès : Traitements courants – Consultation – Balance économique - Consultation des écritures par analytique

Les validations d’écritures intervenant de plus en plus tôt dans la vie des dossiers (lors des différentes validations de la

comptabilité ou lors des envois des déclarations par ETAFI), il devient assez contraignant de ne pas pouvoir modifier les

informations extra comptables sur des écritures validées.

Les éléments extra comptables n’étant pas véhiculés dans le FEC, il n’est pas gênant de modifier ces informations même

sur des écritures validées.

C’est pourquoi, il est désormais possible de modifier certains éléments extra comptables sur des écritures validées qu’elles

appartiennent ou pas à une période clôturée. Cette modification se fait par la fonction de modification directe.

Fiche version


Les éléments modifiables sont :

- Les quantités

- La date économique

Ainsi lorsque vous accédez à la modification directe à partir de la consultation des écritures ou à partir de la consultation

des écritures par analytique (depuis la balance économique), les lignes validées comportant des éléments modifiables ne

sont plus entièrement « jaune », seules les zones non modifiables le sont (libellé, référence) et un message vous indique

en bas que vous êtes sur une écriture validée ou une période clôturée et que seules les informations extra comptables sont

modifiables. La modification de ces informations extra comptables se fait comme si l’écriture n’était pas validée.

Vous trouverez ci-dessous les captures écrans correspondant aux différents cas.

Les lignes entièrement non modifiables (sans éléments extra comptables) se présentent ainsi :

Les lignes partiellement modifiables (avec éléments extra comptables modifiables) se présentent ainsi :

Lorsque vous êtes sur un élément non modifiable :

Lorsque vous êtes sur un élément modifiable

Recherche de mouvements comptables – Onglet FEC

Suite au nouveau mode de numérotation FEC des écritures, la recherche d’écritures par n°FEC a été modifiée, l’onglet FEC

se présente ainsi :

Fiche version


La recherche se limite à 2 fourchettes de critères :

- Le numéro FEC : il s’agit du numéro attribué à une écriture lors de sa validation définitive ou de la clôture

- La date de validation FEC : il s’agit de la date système à laquelle l’écriture a été validée définitivement.

Le bouton Référence FEC a été supprimé MAIS il est possible de rajouter aux colonnes existantes la colonne

N°FEC : Ouvrir le paramétrage de présentation par le bouton puis sélectionner et ajouter la colonne ayant pour

intitulé N°FEC.

Gestion des soldes à nouveau

Jusqu’à présent les soldes à nouveau des comptes ventilables étaient générés sur 2 lignes à la réouverture de l’exercice.

Dorénavant, ceux-ci seront générés et présentés en solde qu’ils soient décrits comme ventilables ou non afin d’en améliorer

la lisibilité.

Impact sur la balance

Accès : Traitements courants – Consultation – Consultation des comptes généraux

Ancienne présentation (compte ventilable)

Nouvelle présentation

Fiche version


Révision

Standards CEGID

Prise en compte de la date de situation dans les Feuilles de Travail Spécialisées.

Désormais, lorsqu’une révision est en cours, la date de fin de situation est prise en compte dans les données importées

dans les FTS.

Les feuilles de travail livrées en standard par Cegid ne font plus référence en « dur » à l’exercice en cours « N » mais

utilisent un nouveau verbe OLE « =Get_PeriodeRevision() » qui renvoie la période exacte de révision telle que définie dans

le menu Révision / Révision du dossier.

Les liens OLE de type get_Cumul présents dans les FTS récupèrent ainsi les cumuls non plus sur l’exercice complet mais

uniquement du premier jour de l’exercice jusqu’à la date de situation.

Ainsi, pour les révisions de fin d’exercice (gestion des situations intermédiaires non cochée) cette modification sera

complétement transparente pour vous, le cartouche de la FTS affichera toujours les mêmes informations et les calculs

reprendront les écritures de l’exercice complet :

Fiche version


Pour les révisions faites sur des situations intermédiaires, le cartouche affichera « Mx< » (où « x » correspond au nombre

de mois séparant la date de début d’exercice et la date de situation intermédiaire) et la date correspondante.

Par exemple pour un exercice commençant en janvier 2017 et une situation à fin janvier, vous aurez l’affichage ci-dessous

et les calculs reprendront les écritures jusqu’au 31/01/2017 :

Pour un exercice commençant en janvier 2017 et une situation à fin juin vous aurez l’affichage ci-dessous et les calculs

reprendront les écritures jusqu’au 30/06/2017 :

Mise à jour des plans de révision

Les modifications suivantes ont été apportées aux FTS livrées par CEGID.

• FTS « Chiffre d’affaires et marges » - cycle A - Diligence A208

Modification de la ligne 58 pour présenter un taux de marge en pourcentage de la production de l’exercice et non pas

en pourcentage du Chiffre d’Affaire.

• FTS « Contrôle des frais kilométriques » - cycle D - Diligence D13

Mise en place de trois barèmes distincts : automobiles, 2 roues et cyclomoteurs. Le choix se fait sur la cellule J27. Le premier tableau correspond au calcul pour les automobiles, le second correspond aux deux roues et le troisième aux cyclomoteurs.

• FTS « Test dépréciation fond commercial » - cycle G - Diligence G111

La cellule F45 qui indique le « barème » n’est plus pré renseignée par défaut. Sur la ligne 67, le coefficient multiplicateur contient la valeur 1 par défaut pour toutes les colonnes.

• FTS « DRF IS » - Cycle I2 - Diligence I201

Sur l’onglet « Suivi IS » :

o Les acomptes IS taux réduit (cellules F31, F44 et F55) font référence aux informations de l’onglet « DRF ».

o Dans la partie Liquidation de l’impôt :

Les différents bases (cellules F69, F70, F71 et F72) et les différents taux d’IS (cellules G69, G70, G71 et

G72) sont récupérés dans l’onglet « DRF ».

Le calcul de l’écart (ligne 117) tient compte des crédits remboursables si l’IS à payer est inférieur à 0.

• FTS « TVA déductible » - cycle I1 – Diligence I103

Ajout des racines de comptes suivantes : 614 / 633 / 6475 / 651 / 67 / 628 / 658 Dans les parties « corrections début d’exercice » et « corrections fin d’exercice » ajout de la racine 401 (pour tenir compte de la TVA sur encaissements).

La colonne « libellé » est correctement gérée sur toutes les lignes, que l’on choisisse l’affichage des racines de comptes

ou l’affichage avec détail. Elle reprend le libellé du compte lorsque c’est possible ou à défaut le libellé de la colonne

B.

Assistant Contrôle de la TVA collectée : Prise en compte des éléments

non imposables depuis les assistants Récapitulatif de TVA

Accès : Traitements courants – Révision – Assistants métiers – Contrôle de la TVA collectée

L'assistant de TVA collectée récupère le CA « non imposable » pour analyser correctement les éléments non déclarés.

Fiche version


Exemples :

Récapitulatif CA12 (Code régime ST)

Il convient de prendre la somme de toutes les lignes de 01 à 4D (37 + 32 + 33 + 34 + 43 + 29 = 208),

Et de l’ajouter au total HT déclaré et à la colonne « Exonéré » de l’assistant de TVA collectée :

Récapitulatif CA12 (Code régime AST)

Ici, ce sont les lignes de 00 à 3B qu’il faut ajouter au total HT déclaré, colonne « Exonéré » de l’assistant de TVA collectée.

Soit pour l’exemple ci-dessus : 37 + 32 + 33 + 34 + 29 = 165 €

Fiche version


Récapitulatif CA3

Il convient de rajouter le total des opérations non imposables (247 €) :

Assistant Contrôle de la TVA collectée : Mise en évidence automatique

des écarts avec la Comptabilité


Les différences entre les soldes en comptabilité et les valeurs reprises sur les assistants de suivi de TVA collectée sont

directement et automatiquement affichées, dès l’ouverture de ces assistants, pour mettre en évidence les écarts à traiter.

1 – L’ouverture, de chaque assistant de Contrôle de la TVA collectée, lance automatiquement la fonction de

« Vérification avec les données du dossier » :

2 – Le message suivant s’affiche si au moins un écart est détecté :

A partir d’ici, le fonctionnement est celui de la fonction « Vérification avec les données du dossier ».

Rappel : Ce bouton permet de vérifier les données de l'assistant avec les données du dossier. Il permet d'afficher les

soldes des comptes (ou racines) qui ont été modifiés depuis l'initialisation de l'assistant.

Fiche version


- En bleu, les nouvelles lignes de comptes et les lignes avec les soldes des comptes réactualisés depuis l'initialisation de

l'assistant.

- En rouge, les lignes avec les soldes des comptes lors de l'enregistrement de l'assistant.

Ce bouton donne accès à :

- Conserver la ligne sélectionnée,

- Conserver toutes les nouvelles lignes (en bleu) suite à la vérification des données.

Exemple Assistant 1 - Contrôle de la TVA collectée déclarée :

Il faut se mettre en « Présentation détaillée » pour voir les lignes en écarts.

Exemple assistant 2 - Rapprochement CA et TVA collectée :

Exemple assistant 3 - Justification des soldes des comptes de TVA (sur encaissements) :

Fiche version


(Affichage en présentation détaillée)

Assistant Contrôle de la TVA collectée : Mise en évidence des totaux

dans les éditions de synthèse des assistants de TVA collectée

Accès : Traitements courants – Révision – Assistants métiers – Contrôle de la TVA collectée - Editions

Les éléments de synthèse des assistants de suivi de TVA collectée sont davantage mis en valeur pour une meilleure

compréhension des documents.

Ils sont édités en italique dans un cadre grisé.

Edition des 3 assistants en mode portrait :

Edition des 3 assistants en mode paysage :

Fiche version


Assistants de révision – Contrôle de TVA collectée – Ajout comptes 441

Accès : Traitements courants – Révision – Assistants métiers – Contrôle de la TVA Collectée

Les comptes de racine 441 (Etat, subventions à recevoir) sont ajoutés aux blocs des corrections de début et de fin d’exercice

en dessous de la ligne des comptes 4197 :

Justification des soldes des comptes de TVA (sur encaissements)

Les comptes 441 sont également ajoutés dans l'assistant secondaire pour la fin d'exercice :

Assistant Réintégration des quotes-parts personnelles

Accès : Traitements courants – Révision – Assistants métiers – Réintégration des quotes-parts personnelles

La quote-part personnelle sur un compte de charges pouvait jusqu’alors être exprimée uniquement en pourcentage.

Désormais, il devient possible d’enregistrer un montant forfaitaire TTC qui sera exploité dans cet assistant.

Paramètres

Accès : Paramétrages – Paramètres généraux – Plan comptable – Comptes généraux

Une nouvelle possibilité de paramétrage est désormais offerte dans l’onglet Révision du compte de charges

Fiche version


Traitement dans l’assistant

Lorsque le choix Forfait TTC a été effectué, la colonne « % Quote-part personnelle » ne sera pas alimentée.

La quote-part à réintégrer dépendra du montant indiqué. Les règles de gestion de TVA restent les mêmes que pour une

quote-part exprimée en pourcentage. Cependant, pour ces comptes dont la quote-part est exprimée en montant, les

possibilités de surcharge des données sont réduites, notamment pour le traitement des dossiers individuels.

Diligence : Support de contrôle dynamique pour le rapprochement

emprunt-compta

Accès : Traitements annexes – Emprunts – Rapprochement comptabilité

L’édition du support de contrôle du Rapprochement comptabilité/Emprunts est dorénavant dynamique pour gagner en

productivité et disposer systématiquement de la dernière mise à jour du document.

Paramétrage de la diligence :

Fiche version


Edition du cycle de révision :

Diligence - Support de contrôle dynamique : Accès à la fonction depuis

le type de diligence, et à l’édition depuis la référence

Accès : Révision – Plan de révision – Programme de travail du cycle

L'accès à la fonction ou à l'édition du support de contrôle dynamique se fait depuis le programme de révision par un

simple clic :

- Sur la colonne Type pour accéder à la fonction,

- Sur la colonne Référence pour afficher l’édition au format PDF.

Exemple : Rapprochement Emprunts/Comptabilité (Cycle B4 TRESO/FINANC).

1. Accès à la fonction

Fiche version


2. Accès au document

Ce mécanisme est générique et s'applique à tous les supports de contrôle dynamiques issus d'une fonction particulière.

Il concerne actuellement :

- Emprunts - Rapprochements Emprunts / Comptabilité,

- Immo – Rappro. Immo. pleine pro. /comptabilité

- CB – Rappro. Locations, CB/comptabilité,

- Les consultations CAP/PAR (avec critère filtre),

- Les consultations CCA/PCA (avec filtre).

Diligences : 2 nouvelles conditions d’activation dans les critères

permanents.

Dans les critères permanents, les deux critères suivants ont été ajoutés à la liste des conditions d’activation liées au Dossier

Permanent(DP) :

- Dans la section DP Divers/Organisation : Tenue comptable par le cabinet ?

- Dans la section DP Juridique : Existence commissaire aux comptes ?

Fiche version


Cash manager

En Préambule, il est à souligner que la commande Cash manager (Traitements courants/ Saisies) n’est plus visible dans les

dossiers pour lesquels le service Cash manager n’a pas été activé.

Auto liquidation de la TVA intracommunautaire en saisie des achats

La saisie de factures d’achats dans cash manager est maintenant capable d’automatiser les écritures de TVA lorsque se

présente une facture d’acquisition intracommunautaire, c’est-à-dire de générer l’écriture de TVA déductible et l’écriture de

TVA due intracommunautaire.

Pour que le mécanisme s’applique, les conditions suivantes doivent être réunies :

- La facture provenant de Your Cegid Cash Manager est une facture d’achat

- La facture provenant de Your Cegid Cash Manager est en euros

- Le tiers identifié dans Your Cegid Cash Manager a un n° de TVA intracommunautaire qui ne commence pas par FR.

- Le montant de TVA de la facture provenant de Your Cegid Cash Manager est à 0.

- Le tiers reconnu dans Cegid Expert a CEE pour régime fiscal.

- Le compte général de contrepartie est taxable.

Lorsque ces conditions sont réunies, lors de la saisie de la facture les écritures de TVA sont générées ainsi :

- Le compte et le montant de TVA déductible, et la section de TVA si la TVA du dossier est gérée par l’axe 5, suivent le

même fonctionnel qu’une facture d’achat France : ils découlent du paramétrage du compte général et du paramétrage

de la grille de TVA.

- Le compte de tva due intracommunautaire est le premier compte du plan comptable de racine 4452 pour les dossiers

sans axe de tva,

Pour les dossiers dont la tva est gérée par l’axe de TVA, le compte de tva due intracommunautaire est celui paramétré

sur la ligne 0035 de la comptabilisation des déclarations.

Le fonctionnel de la saisie cash manager reste le même : le compte général saisi est stocké avec un taux de TVA à 0 et

lors de la prochaine saisie sur le même tiers, ce compte sera utilisé puisque le montant de TVA envoyé par cash manager

est 0.

Historisation de la TVA

Les travaux d’historisation de la TVA sont désormais applicables à la saisie Cash Manager.

Il n’y a pas de modifications du traitement actuel ; en cas de création de taux de tva, il vous sera alors expliqué le détail

de l’application de cette historisation dans la saisie cash manager.

Enregistrement des factures sans visualisation

Accès : Traitements courants – Saisies – Cash manager - Saisie des factures d’achat/de vente

Il est possible de définir une liste de tiers fournisseurs et de tiers clients pour lesquels, lorsqu’une facture provient de Cash

Manager, la saisie se fait sans visualisation.

Une case à cocher dans l’onglet Informations de la fiche de paramétrage du tiers permet de définir que les factures seront

saisies sans visualisation :

Fiche version


Par défaut, cette case n’est pas cochée.

Le compte général et le compte de TVA utilisés dans les écritures automatisées sont ceux enregistrés dans la table

TIERSCASH lors d’une saisie manuelle précédente sur le tiers. Si le tiers comporte un compte dans l’onglet Accélérateur et

que la case Accélérateur de saisie est cochée, la saisie automatisée s’appliquera avec ce compte.

Les écritures intégrées automatiquement concernent les factures partagées dans Cash Manager et dont les caractéristiques

sont les suivantes :

- Le Tiers a le paramètre « Saisie sans visualisation » coché

- La date est sur un exercice ouvert

- L’écriture est équilibrée

- L’écriture ne doit pas comporter de compte d’attente

- Aucun compte ne doit être visé.

L’intégration d’écritures sans visualisation se fait lors de l’accès à la saisie des factures d’achat ou lors de l’accès à la saisie

des factures de vente : une fenêtre de patience indique que l’intégration des tiers de confiance est en cours.

Lors de ce traitement, pour les factures envoyées par cash manager remplissant les conditions ci-dessus, les écritures

comptables sont générées automatiquement sans visualisation en saisie et l’information est envoyée à Cash manager.

A la fin du traitement, deux cas peuvent se présenter :

- il n’y a plus de factures à comptabiliser : le rapport d’intégration s’affiche puis à sa fermeture, un message en informe

l’utilisateur.

- il y a des factures à comptabiliser : le rapport d’intégration s’affiche puis à sa fermeture, la saisie s’ouvre sur la

première facture à comptabiliser.

Les écritures ainsi générées ont les mêmes caractéristiques que les écritures saisies manuellement.

Le rapport d’intégration liste les factures comptabilisées sans visualisation de la façon suivante :

Depuis ce rapport, en positionnant le curseur sur une ligne, le bouton , ou double-clic, permet d’ouvrir le détail d’une

écriture.

Afin d’identifier les écritures qui ont été créées sans visualisation, le champ ec_cashstatut de la table ECRCOMPL est à 2,

alors que pour les écritures validées en saisie avec la facture jointe, ce champs est à 1.

Si par la suite, depuis la consultation des écritures ou la saisie, le document joint est ouvert, le champ passe à 1.

Utilisation des guides en saisie Cash manager

La saisie Cash Manager permet d’automatiser les imputations comptables en fonction du seul critère « Taux de TVA » (et

accessoirement les frais de port).

Dans certains cas, cette proposition n’est pas satisfaisante et l’utilisateur souhaiterait renoncer à cette proposition pour

appliquer en lieu et place un guide de saisie.

Cette version propose les mêmes fonctions liées aux guides qu’en saisie avancée depuis le bouton dédié aux guides :

Fiche version


Ou dans le F11 / Guides.

La création d’un guide dans la saisie Cash manager

Depuis une écriture, il est possible de créer un guide de saisie qui pourra être ensuite utilisé dans la saisie Cash Manager

mais aussi dans la saisie avancée.

Pour cela, lorsque le curseur est positionné dans la grille de saisie, l’appel de la fonction Créer un guide amène la

question : « Voulez-vous créer un guide à partir de cette pièce ? » puis « Voulez-vous conserver les montants ? ».

La fenêtre de paramétrage du guide s’ouvre, les caractéristiques de l’écriture sont reprises.

Les zones Référence et Libellé de la première ligne du guide sont toujours [E_REFINTERNE] et [E_LIBELLE]

Si vous avez décidé de conserver les montants, il n’y a aucun point d’arrêt sur les montants et le guide est créé à l’identique

de l’écriture d’origine.

Si vous avez décidé de ne pas conserver les montants, le guide est créé ainsi par exemple :

La zone crédit est alimentée automatiquement par le champ [E_CREDIT], ce qui permet lors de l’appel de ce guide que le

montant TTC de la pièce en cours de saisie soit appliqué.

L’appel d’un guide en saisie

L’utilisation d’un guide permet d’appliquer le schéma d’écritures associé au guide en lieu et place de l’écriture proposée par

la saisie Cash manager.

Il est nécessaire que le curseur soit positionné dans la grille pour appeler la liste des guides.

Les guides proposés par la fonction Appeler un guide ou par Alt+G sont ceux qui remplissent les critères suivants :

- les critères de l’entête de pièce (Journal, Nature pièce, Devise et Etablissement) sont identiques à ceux de la saisie

- la première ligne du guide contient le compte auxiliaire en cours de saisie

Lorsqu’aucun guide n’est applicable, un message en informe l’utilisateur.

Lorsqu’un seul guide est applicable, la liste ne s’ouvre pas et le guide s’applique directement.

Suite à la sélection du guide, les lignes de l’écriture initiale sont remplacées.

Si la première ligne du guide ne contient pas de référence interne, de libellé ou de montant mais un point d’arrêt ou la

syntaxe dans la zone Débit ou Crédit, ces éléments sont repris de la saisie Cash manager.

Ainsi, pour le guide suivant :

Depuis l’écriture de saisie Cash Manager suivante :

Fiche version


L’application du guide permet d’obtenir l’écriture suivante :

Il est à noter que, contrairement à la saisie guidée en saisie normale et dans le but d’optimiser la saisie automatique, il n’y

a pas de point d’arrêt sur des colonnes du masque de saisie autres que celles disponibles dans les guides, telles que la date

de référence externe, le code de TVA….

Le lien avec la facture est conservé et la facture peut être consultée depuis toutes les lignes de l’écriture.

Gestion des standards

Ouverture des guides trésorerie avec l’assistant

Les guides créées dans un dossier avec l’assistant de création de guide de trésorerie et exportés dans un standard s’ouvrent

en mode modification avec cet assistant et non plus sous forme de syntaxe.

Ceci concerne aussi les guides exportés dans les standards avant la mise à jour de cette version.

Emprunts – Détail du pointage

Rapprochement COMPTA / CRE – Détail du pointage

Accès : Traitements annexes – Emprunts – Rapprochement comptabilité - détail du pointage des emprunts pour un compte

1. Message d’aide

Avant d'entrer dans le « Détail du pointage », un message indique qu’il faut d'abord ventiler le report à-nouveau par contrat

pour pouvoir accéder au pointage.

Fiche version


Vous répondez « OK »

Le « Détail du pointage » s’ouvre.

Le curseur se positionne sur le crédit du premier contrat :

Votre travail consiste à ajuster le total ventilé.

NB : Le message d’aide s’affiche à nouveau, si vous essayez de valider, tant que le total ventilé n’est pas égal au montant

du report à-nouveaux.

2. Optimisation de l’affichage

L'affichage du « Détail du pointage » est optimisé pour faciliter les opérations de rapprochement.

L’affichage de chaque grille est ajustable.

1. La taille de la fenêtre, à l’ouverture, a été augmentée :

Fiche version


2. Un double clic sur la barre d’entête permet d’afficher cette fenêtre en plein écran :

3. La première grille « Report à nouveau » peut être agrandie pour afficher tous les contrats :

Fiche version


Une fois le montant ventilé égal à la ligne d'à-nouveaux, la grille n'est plus utile : Elle peut être minimisée afin de laisser

plus de place à la grille de pointage.

NB : Cette grille est automatiquement minimisée à l’ouverture lorsque le total ventilé est égal à la ligne d’à-nouveaux.

4. La grille de pointage peut également être étirée vers le haut et vers le bas :

Fiche version


5. Lorsque le pointage est terminé, la grille de « Synthèse du rapprochement » peut être affichée en grand :

3. Choisir l'affichage de la grille de pointage

Vous avez la possibilité de ne plus afficher les éléments déjà pointés afin de faciliter le reste à pointer.

Pour cela vous disposez d'une colonne supplémentaire, avec des cases à cocher, dans la grille de « synthèse du

rapprochement », qui permet de faire apparaître ou disparaître les éléments pointés dans la grille du milieu.

NB : Les contrats sans écarts sont décochés par défaut pour simplifier la lecture de cette grille de pointage.

Seules les écritures des contrats avec écarts sont visibles.

Vous pouvez masquer ponctuellement, et un par un, les contrats pointés au niveau de la grille de pointage.

Fiche version


Et ainsi, rechercher beaucoup plus facilement un écart :

Immobilisations

Gestion des amortissements différés (BIC) / Optimisation fiscale (BA)

Accès : Immobilisations – Traitements – Gestion des amortissements différés (BIC) ou Optimisation fiscale (BA)

Afin de fluidifier le processus, il est désormais possible depuis l’écran d’application d’une dotation globale (accessible grâce

au bouton activé sur la liste des immobilisations éligibles aux ARD) de procéder au choix des dotations à retenir. Sur

cet écran un nouveau bouton est accessible :

Ce bouton ouvre les fonctionnels suivants :

✓ Appliquer la dotation minimale

✓ Appliquer la dotation maximale

Fiche version


✓ Appliquer la dotation théorique

✓ Appliquer la dotation économique

Selon le choix effectué, toutes les immobilisations de la liste seront traitées en y appliquant la dotation sélectionnée.

Génération automatique des écritures à l’issue des choix D’ARD

Il devient désormais possible de générer automatiquement les écritures de dotations à l’issue du choix d’ARD effectué

depuis la fenêtre d’application d’une dotation globale. Pour ce faire, il est nécessaire d’activer le nouveau paramètre

prévu à cet effet.

Paramètres

Accès : Immobilisations – Paramètres – Amortissements – Modalités de calcul

Dès lors que ce paramètre est coché, à la validation d’un choix de dotation ARD ou à la validation de la fenêtre en ayant

renseigné une dotation fiscale globale, le traitement enchaînera la génération des écritures.

Traitement

Le traitement effectué équivaut au traitement déclenché manuellement par la fonction « Traitements – Intégration –

Ecritures de dotation (paramètres standard) ». Seule différence, les deux messages d’information ci-après ne seront pas

affichés (bien que cela reste avéré) :

A l’issue de la génération, le comportement varie selon le choix effectué dans les préférences du Bureau.

➢ Dans le bureau (Fonction Administration – Administration – Préférences – Paramètres société – Multi-dossiers –

Paramétrage), le paramètre « Rapport de génération d’écritures visible » est coché. Une fenêtre récapitulative

du folio généré est affichée, il est possible de consulter la pièce générée.

➢ Cas 2 : Dans le bureau (Fonction Administration – Administration – Préférences – Paramètres société – Multi-

dossiers – Paramétrage), le paramètre « Rapport de génération d’écritures visible » n’est pas coché. Un bandeau

d’information est affiché en pied d’écran. Il est alors nécessaire de double-cliquer sur cette information pour

consulter la pièce générée.

Fiche version


Rappel sur le paramétrage des comptes d’immobilisations

Le paramétrage des codes TVA pour les immobilisations est désormais intégré à la gestion globale de la TVA. Il convient

de respecter ces 3 critères :

6 = comptes d’Achats

2 = comptes d’Immobilisations

7 = comptes de Ventes

Exemple : Le compte 21210000 est paramétré au « Taux normal » soit le code TVA « NOR »

Le taux normal NOR pour un compte d’immobilisation du régime FRA est de 20%. Il concerne la section 703P et c’est le

compte de TVA 44562000 qui a été paramétré pour ce croisement :

Fiche version



Comptabilisation des déclarations - Message détaillé si l’écriture n’est

pas soldée

Accès : Traitements annexes – Déclaration de TVA – Comptabilisation des déclarations

Lorsque l’écriture ne peut pas être générée, le rapport de comptabilisation est complété par un rapport détaillé :

Ce message détaillé permet de guider l'utilisateur sur le paramétrage à compléter.

Ici, le Total (débit – crédit) montre un écart de 10 € au débit.

A la lecture de la déclaration, ce montant correspond à la rubrique R7331 et fait ressortir un manque de paramétrage de

la section 0151 dans la comptabilité :

Fiche version


Déclaration de TVA : Cadrage de TVA - Edition synthétique (mode

portrait)

Accès : Traitements annexes – Déclaration de TVA – Initialisation d’une déclaration

Ce bouton permet disposer de 2 éditions de « Cadrage de TVA »

Le Cadrage de TVA permet de vérifier la pertinence de la déclaration de TVA en affichant :

- D’une part le Total TVA, soit la somme :

o Du montant de TVA qui va être déclarée

o Et de la TVA en justificatif de solde

- D’autre part, le montant de TVA en solde sur la Balance générale (hors comptes 4452, 4455, 4458 et 4459).

En principe, il doit y avoir une égalité stricte entre ces 2 montants (Ecart).

Exemple cadrage : L’exemple ci-dessous met en évidence un écart de 65.35 € entre la TVA de la section 0151 et le solde

du compte 4457110.

Total analytique de la Section 0151 136 934.92 déclarée + 3 969.45 non déclarée = 140 904.37

Total des écritures du Compte 4457110 paramétré pour la section 0151 (*voir ci-dessous) = 140 844.02

Ecart 60.35

*TVA par régime fiscal :

Fiche version


NB : Au niveau de la mise en page, lorsque plusieurs sections sont paramétrées avec le même compte de TVA, un sous-

total est effectué à chaque changement de compte de TVA.

0

Révision du dossier

Le cadrage de TVA est éligible en tant que support de contrôle dynamique via la touche F11.

NB : F11 dans le menu « Initialisation d’une déclaration » permet de stocker l’édition dans le dossier de révision.

Les commandes "Prendre en compte dans la déclaration courante" et "Ignorer dans la déclaration courante" sont

maintenant accessibles via la touche de fonction F6

Import d’écritures par Web services

Accès : Traitements annexes – Récupération de données – Import Web Service

Cette commande est cachée par défaut, elle sera activée dans la gestion des droits d’accès en cas d’utilisation d’un web

service.

Cette version de Cegid Expert Comptabilité propose une nouvelle méthode d’intégration d’écritures par Web services.

Suite à l’envoi de données par web services, celles-ci sont récupérées dans la comptabilité pour être transformées en

écritures comptables. Le web service alimente les tables CPIECESEXT et CPIECESEXTLIG.

Fiche version


L’accès aux données se fait par la commande Import Web Service : elle ouvre une fenêtre qui présente la liste des pièces

en attente d’intégration. Par défaut, les lignes présentées, qu’on appellera cessions sont celles à intégrer et celles qui n’ont

pu être intégrées lors d’un traitement précédent suite à une erreur.

A chaque session est affecté un statut, il peut être :

- A intégrer (-): Aucun traitement n’a pas été lancé.

- Intégré (INT) : L’écriture de la session a été correctement générée

- Supprimé (SUP) : La session a été supprimée de la liste des traitements à faire

- En erreur (ERR) : les écritures de la session n’ont pu être générées pour une raison décrite dans la colonne Erreur.

Chaque ligne représente une écriture dont le détail est visible par double-clic, F5 ou par le bouton Ouvrir .

Une fenêtre présente les lignes de l’écriture telle qu’elle a été envoyée par le web service et qui sera générée.

Elle s’ouvre en consultation uniquement, aucune modification n’est possible ; si besoin, elle doit être faite en amont du web

services.

Pour intégrer les écritures en comptabilité, il vous faut sélectionner dans l’écran des pièces en attente d’intégration les

lignes puis lancer l’intégration par le bouton Intégration en comptabilité.

Suite à ce traitement, si des écritures n’ont pu être générées, un rapport d’erreur s’affiche. Il liste chaque erreur avec le

motif de l’erreur. C’est le cas par exemple si le compte général ou auxiliaire ou le journal n’existe pas dans le dossier.

A la fermeture de ce rapport s’affiche le rapport d’intégration qui liste les cessions pour lesquelles les écritures ont été

générées dans la comptabilité.

Le statut et le motif de l’erreur, s’il y a lieu, se mettent à jour dans la fenêtre des pièces en attente d’intégration.

Il est possible de lancer à nouveau le traitement de cessions dont le statut n’est plus « A intégrer ».

Suite à la sélection de plusieurs cessions, la génération d’écritures génère autant de folio ou de pièce qu’il y a de cessions.

Evolutions fonctionnelles liées au FEC

Pour l’administration, il est important que les écritures qui ont servi à l’établissement d’une liasse fiscale aient été validées

avant la date de dépôt de celle-ci. Cette obligation ne porte pas sur les mêmes écritures selon que la comptabilité est ou

non tenue par le cabinet.

Ainsi pour un dossier en tenue vous devez justifier de la validation de l’intégralité des écritures alors que pour un dossier

en révision seules les écritures que vous avez saisies lors des travaux de révision sont soumises à cette obligation.

Ainsi, à partir de cette version de Cegid Expert Comptabilité, les traitements de validation d’écritures sont différents selon

le type de dossier.

Dossiers dont la tenue comptable est réalisée par le cabinet

Numérotation des A-nouveaux

Jusqu’à cette version de Cegid Expert Comptabilité, les écritures d’à-nouveaux étaient numérotées FEC à l’occasion de la

clôture de l’exercice sur lequel ils étaient générés (N+1)

Avec cette version, ils sont numérotés dès la clôture de l’exercice (N) qui les génèrent : la clôture définitive a pour effet de

numéroter toutes les écritures de l’exercice en cours de clôture et les à-nouveaux générés par cette clôture.

Cette numérotation se fait que si les à-nouveaux sont générés sur le dernier exercice du dossier; ainsi par exemple, un

dossier a les exercices suivants :

2015 clos

2016 ouvert

2017 ouvert

Fiche version


Dans le cas où on déclôture 2015, la clôture de 2015 ne va pas numéroter les ANO générés sur 2016, ils seront numérotés

lors de la clôture de 2016.

Dans le cas où on déclôture 2016, la numérotation des à-nouveaux générés par la clôture de 2016 est supprimée, elle se

fera à nouveau lors de la clôture définitive.

A savoir

Si le message suivant s’affiche à tort lors d’un traitement de validation d’écritures (dans la Comptabilité ou dans Etafi), cela

signifie que vous n’avez pas renseigné correctement le paramètre « Tenue comptable réalisée par le cabinet » (CF. §

Dossier en révision)

Dossiers en révision

Principe

La production d’un FEC auprès de l’administration est de la responsabilité de celui qui tient la comptabilité. Ainsi pour les

dossiers en révision, pour lesquels la comptabilité est tenue par votre client sur son propre système informatique, c’est à

lui de produire le FEC. Cependant, il est possible que l’administration vous demande un FEC complémentaire qui prouve

que les écritures saisies lors de la révision des comptes ont été validées avant l’envoi de la liasse.

Désormais, le principe pour des dossiers en révision est que seules les écritures des journaux de l’expert-comptable seront

validées définitivement par les différentes fonctions de l’application. Les autres écritures seront simplement bloquées.

Ainsi si vous importez sur votre dossier l’intégralité du grand livre de votre client et pas seulement une balance, il ne vous

sera plus demandé lors de la clôture de procéder à l’équilibre journalier de ces écritures, et elles ne seront plus validées.

Paramétrage

En terme de paramétrage, ce fonctionnel se base sur deux éléments, une information du Dossier Permanent et une

caractéristique des journaux comptables.

Dossier Permanent

Accès : Bureau Cegid Expert – Bureau / Client – Client – Dossier Client

Au niveau du Bureau Cegid Expert, le paramètre « Tenue comptable réalisée par le cabinet » disponible dans la partie

« Production comptable » du Dossier Permanent – Organisation, détermine s’il s’agit d’un dossier en révision ou en tenue

comptable.

Fiche version


Notez :

Nous attirons votre attention sur le fait que cette information devient essentielle et qu’il est important de la renseigner sur

chacun de vos dossiers.

Journaux comptable

Accès : Paramétrage – Paramètres Généraux – Journaux

Dans la Comptabilité Cegid Expert, au niveau de l’onglet saisie du paramétrage des journaux, l’option « Journal réservé à

l’expert-comptable » permet d’indiquer les journaux que vous utilisez pour vos travaux de révision.

Cette case à cocher est disponible uniquement pour les dossiers en révision (paramètre DP non coché).

Il est important, d’une part de saisir vos écritures sur vos propres journaux et d’autre part de cocher cette case sur tous

les journaux que vous utilisez.

Fiche version


Fonctionnement

Lors de la clôture périodique et définitive, il est indispensable d’avoir saisi au moins une écriture sur un journal réservé à

l’expert-comptable.

Dans le cas contraire les messages suivant vous en informe :

Lors des différentes validations (des écritures, par journal ou par période) et clôtures (périodique et définitive), comme

pour les dossiers en tenue, un contrôle d’équilibre journalier est fait, la différence est qu’il ne porte que sur les journaux

de l’expert-comptable.

Ainsi si vous n’utilisez pas de journaux en mode libre (seuls journaux pouvant comporter un déséquilibre journalier) vous

pourrez facilement effectuer la clôture. En effet vous ne serez plus obligé de modifier les écritures saisies par votre client.

Lors de la phase de validation, quelle que soit la fonction utilisée, seules les écritures des journaux de l’expert-comptable

seront validées définitivement. Elles se verront donc attribuer une date de validation et un numéro FEC. Toutes les autres

écritures seront seulement « bloquées ».

Notez :

Pour ce type de dossier, c’est à votre client de fournir le FEC à partir de son logiciel de comptabilité. En effet dans Cegid

Expert Comptabilité seules les écritures des journaux réservés à l’expert-comptable auront une date de validation et un

numéro cohérent.

Numérotation des A-nouveaux

La clôture définitive ne numérote pas les écritures d’à-nouveaux comme toutes les écritures des journaux qui ne sont pas

réservés à l’expert-comptable.

Fiche version


8. Les nouveautés et améliorations de l’Edition de septembre 2017

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés fonctionnelles et améliorations apportées sur la version.

Saisie

Saisie de trésorerie

Application du critère de limitation sur le libellé principal

Accès : Traitements courants – Saisies – Saisie de trésorerie – Saisie des relevés et Saisie avancée des relevés

Cette version permet de récupérer un montant dans le libellé principal du flux ETEBAC.

Au niveau des guides de saisie de trésorerie il est possible de récupérer des montants dans les libellés des relevés bancaires

afin de générer une écriture plus « complexe ».

Ce paramétrage se fait dans l’assistant de paramétrage des guides au niveau de l’onglet « Ligne complémentaire ». Il s’agit

des trois premiers critères de limitation :

Jusqu’à présent ce paramétrage permettait de récupérer ce montant uniquement sur les lignes d’informations

complémentaires (enregistrements commençant par 05 dans le fichier ETEBAC). Désormais la recherche s’effectue

également sur le libellé principal (enregistrements commençant par 04 dans le fichier ETEBAC).

En termes de recherche, le fonctionnement est identique à celui qui existait.

Lors de la recherche le libellé principal est parcouru en premier. Ainsi, l’application va chercher le montant ou le mot clé

sur le libellé principal puis si elle ne le trouve pas sur la première ligne d’information complémentaire et ainsi de suite.

Exemple :

Fiche version


Si vous avez un flux ETEBAC d’un montant total de 875.32€ contenant le libellé principal suivant et pas de ligne

d’informations complémentaires :

Echéance Prêt dont intérêts 125.46 €

En paramétrant le guide comme ci-dessous :

L’écriture sera générée selon le schéma suivant :

Compte Libellé Débit Crédit

164100 Echéance Prêt 749.86



Récupération des libellés complémentaires dans le bloc-notes de l’écriture

Lorsqu’une ligne de relevé bancaire comporte des libellés complémentaires de type 05, le bloc-notes de toutes les lignes

de l’écriture comptable, sauf la ligne de banque, reprend ces libellés et le libellé de la ligne principale de la façon suivante :

Le bloc-notes n’est alimenté que si il y a des lignes de type 05.

Saisie avancée

Historisation de la TVA - Saisie avancée avec ‘‘Date de référence externe’’

En saisie avancée, le calcul de la TVA est fait à partir de la ‘‘Date de référence externe’’ si elle existe, sinon il est fait à partir

de la date comptable.

Exemple : Soit une facture de 10 000.00 HT (au taux normal France) datée du 25/12/2013.

La facture est comptabilisée le 28/02/2017 : En renseignant ‘‘25/12/2013’’ en date de référence externe, le taux de TVA

appliqué est le taux de 19.60 % (en vigueur jusqu’au 31/12/2013).

Dossier sans analytique :

Fiche version


Dossier avec axe analytique de TVA :

NB : La fonction « F5 » dans la colonne TVA propose les sections en rapport avec la date de référence externe.

Masque de saisie

Accès : Paramétrages - Paramètres généraux - Ecritures - Masques de saisie

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il est nécessaire d’ajouter le champ E_DATEREFEXTERNE (Date réf. Externe) et

de le placer AVANT le compte général.

En effet, la période comptable est déjà connue en entrant dans le folio, et la saisie du compte amène tout de suite le code

TVA, ou la section analytique. La saisie de la date de référence externe après le compte général ne modifie plus ces

paramètres automatiquement.

Consultation des écritures

Passage du justificatif de solde au grand-livre

Lorsque depuis la consultation des écritures d’un auxiliaire, l’affichage des écritures est en justificatif de solde, il est

maintenant possible de revenir à un affichage sous forme de grand-livre par F11 –Lettrage - Retour affichage GL complet

ou depuis le bouton des traitements spécifiques.

Ce menu est contextuel : si le grand-livre est affiché, le menu Passage en justificatif de solde est disponible et inversement,

si le justificatif de solde est affiché, le menu Retour affichage GL complet est disponible

Le fonctionnement de la case à cocher Justificatif de solde n’a pas changé.

Outils Comptables

Validations et numérotation FEC

Les fonctions de validation d’écritures évoluent avec cette version, désormais elles attribuent à l’écriture un numéro et une

date de validation. Afin de vous alerter sur le fait que, les trois fonctions de validations ont été modifiées, les menus ont

été renommés en Validation définitives. Les messages ont également été revus pour intégrer cette notion.

Fiche version


Attribution d’un numéro FEC lors de la validation périodique

Accès : Outils comptables – Validations – Validation définitive par période

Afin de pouvoir attribuer un numéro FEC aux écritures validées sans avoir à faire une clôture périodique, la validation

périodique a pour effet d’attribuer un numéro FEC aux écritures validées.

Cette numérotation concerne toutes les écritures de la période concernée. Si dans la période concernée, un numéro FEC

est déjà attribué à une ou plusieurs écritures, ce numéro est conservé, la validation ne concerne que les écritures non

validées sans n° FEC.

Dans le cas où dans la période à valider, des journaux (en mode libre) comportent des écritures non équilibrées au jour la

validation n’est pas possible, un message propose de corriger les déséquilibres.

Il est à noter que les contrôles sur la présence d’écritures de simulation ou d’abonnements non générés sur la période ne

sont plus faits lors de la validation.

Attribution d’un numéro FEC lors de la validation par journal

Accès : Outils comptables – Validations – Validation définitive par journal

La validation par journal a pour effet d’attribuer aux écritures validées un numéro FEC.

Cette numérotation concerne toutes les écritures des journaux sélectionnés pour la période sélectionnée. Si dans la

sélection, un numéro FEC est déjà attribué à une ou plusieurs écritures, ce numéro est conservé, la validation ne concerne

que les écritures non validées sans n° FEC.

Dans le cas où des journaux (en mode libre) comportent des écritures non équilibrées au jour la validation n’est pas

possible, un message propose de corriger les déséquilibres et cela que le paramètre Conformité stricte norme NF 203 (BOI

24/01/2006) soit coché ou non.

Attribution d’un numéro FEC lors de la validation par écritures

Accès : Outils comptables – Validations – Validation définitive des écritures

La validation par écritures a pour effet d’attribuer aux écritures validées un numéro FEC.

Dans le cas où la sélection comporte des écritures non équilibrées au jour la validation n’est pas possible, un message

propose de corriger les déséquilibres et cela que le paramètre Conformité stricte norme NF 203 (BOI 24/01/2006) soit

côché ou non.

Si vous choisissez de corriger les déséquilibres journaliers, l’écran de suivi des déséquilibres journaliers présente tous les

déséquilibres de l’exercice et non pas seulement des écritures sélectionnées.

Attribution d’un numéro FEC lors des clôtures définitives et périodiques

La clôture d’exercice avec ou sans à-nouveaux et les clôtures périodiques ont pour effet d’attribuer aux écritures un numéro

FEC.

Cette numérotation s’applique à toutes les écritures n’ayant pas déjà un n° FEC (acquis lors d’une validation en cours

d’exercice, par exemple). Elle se fait par journal.

Si vous devez annuler la clôture d’un exercice ou d’une période, les écritures conservent le n° FEC attribué lors de la clôture

précédente, elles sont validées et donc non modifiables. Les écritures saisies alors se verront attribuer un n FEC à l’occasion

de la prochaine clôture ou de la prochaine validation.

Validations et clôtures: Application du paramètre Conformité stricte

norme NF 203 (BOI 24/01/2006)

Jusqu’à cette version, le fait de décocher le paramètre Conformité stricte norme NF 203 (BOI 24/01/2006) permettait de

clôturer une période ou un exercice en présence d’écritures non équilibrées au jour.

Depuis cette version, et pour être en conformité avec les principes de numérotation du FEC, que le paramètre Conformité

stricte norme NF 203 (BOI 24/01/2006) soit coché ou non, il est impératif que toutes les écritures soient équilibrées au

jour.

Fiche version


Ceci est obligatoire pour les clôtures définitives avec ou sans à-nouveaux et les clôtures périodiques mais aussi pour toutes

les validations : périodiques, par journaux ou par écritures.

A l’occasion du lancement de l’un de ces traitements, un message informe de l’existence d’un ou plusieurs déséquilibres

journaliers et propose d’accéder directement au suivi des déséquilibres pour les réparer.

Si vous n’accédez pas au suivi, en répondant Non, le traitement s’arrête. Vous pouvez corriger plus tard les déséquilibres

par la commande Suivi des déséquilibres journaliers (Outils comptables – Outils).

Impact des modifications de l’attribution du numéro FEC sur les

assistants de révision intégrée

Les générations d’écritures faites par les assistants de révision intégrée tiennent compte des modifications de l’attribution

du numéro FEC détaillées ci-dessus.

Ainsi, si l’écriture générée par un assistant de révision a été validée ou clôturée et que vous modifiez les données de

l’assistant, lors de la nouvelle génération d’écriture un message vous alerte et l’écriture n’est pas modifiée.

Les assistants concernés sont les suivants :

- Traitement des charges périodiques

- Consultation des CAP / PAR

- Consultation des CCA / PCA

- Calcul provision pour congés à payer

- Réintégration des frais financiers

- Suivi des Valeurs Mobilières de Placement

- Réintégration des quotes-parts personnelles

Suppression des menus de dévalidation

Lors des validations et des clôtures, un numéro FEC est affecté aux écritures. Dès lors, il devient totalement impossible de

modifier les écritures ; les fonctions de dévalidation ont donc été supprimées.

Seule reste la possibilité de débloquer certaines écritures par nouvelle fonction de déblocage des écritures.

Ajout de la fonction déblocage des écritures

Accès : Outils comptables – Validations – Déblocage des écritures

Il peut encore arriver que certains dossiers comportent des écritures validées sans numéro FEC. Il s’agit essentiellement

des enregistrements provenant d’autres modules de Cegid Expert (Gestion interne ou Paie) ou qui ont été intégrés par la

ComSx avec l’option « Valider les écritures à l’intégration »

Ces écritures prennent dorénavant le statut de « bloqué » alors que la notion de validation est réservée aux écritures

définitivement validées (avec un numéro FEC).

Les écritures des exercices qui ont été clôturés avec une version qui n’exigeait pas l’équilibre journalier (jusqu’à l’Edition

de Décembre 2016) peuvent aussi avoir ce statut bloqué. Cela concerne les clôtures qui ont été faites en présence de

déséquilibres journaliers et en décochant le paramètre « Conformité stricte BOI ».

Afin de distinguer les écritures validées des écritures bloquées, les messages qui s’affichent lors de l’accès à la saisie ont

été adaptés.

Sur une écriture validée le message est le suivant :

Fiche version


Alors que sur une écriture bloquée c’est le message ci-dessous qui s’affiche :

Afin de pouvoir modifier ces écritures, il est nécessaire de les débloquer.

Pour cela, la fonction Déblocage des écritures permet d’afficher les écritures validées sans n° FEC. Cet affichage se fait

par journal et par période ouverte.

A noter :

Les périodes proposées étant les périodes ouvertes, il est possible que vous deviez supprimer la clôture périodique pour

pouvoir sélectionner les périodes souhaitées.

La liste affiche l’ensemble des folios et pièces correspondant à la sélection.

La sélection d’une ou plusieurs lignes a pour effet de débloquer toutes les écritures des folios. Elles deviennent donc

modifiables et peuvent être à nouveau validées.

Un numéro FEC sera attribué lors d’une prochaine validation ou clôture de l’exercice ou de la période.

Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire de débloquer les écritures validées sans numéro FEC pour qu’un numéro leur soit

attribué. Lors de la clôture, la numérotation se fera normalement.

Audit avant clôture

Accès : Outils comptables – Clôtures – Clôture définitive.

Toujours dans le cadre de ces travaux liés à la numérotation des écritures et pour être en adéquation avec le nouveau

fonctionnel, les fonctions de vérification des périodes validées et de vérification des écritures de simulation ou

d’abonnements ont été supprimées des contrôles disponibles dans l’audit avant clôture.

Solde du compte de résultat lors de la réouverture de l’exercice

(Dossiers individuels)

Lorsque le dossier traité est de forme juridique individuelle, il devient possible d’affecter automatiquement le solde du

compte de résultat sur le capital dès lors que les paramètres adéquats sont renseignés.

Paramètres

Accès : Paramétrage – Société – Paramètres société – Comptes spéciaux

Deux nouveaux paramètres sont accessibles lors du traitement d’un dossier individuel :

✓ Capital individuel

✓ Journal d’OD par défaut.

Il est donc nécessaire d’indiquer à ce niveau le compte de capital qui recevra le bénéfice ou la perte ainsi que le journal

sur lequel les mouvements seront enregistrés.

Ces paramètres ne sont jamais proposés lorsque le dossier est de type société.

Traitement à la clôture /réouverture de l’exercice

Accès : Outils comptables – Clôtures – Clôture définitive

Fiche version


Dans le cadre de la clôture définitive avec génération d’A Nouveaux, la fenêtre de clôture définitive propose une nouvelle

ligne qui sera cochée, par défaut, lorsque ces paramètres du dossier sont renseignés :

A l’issue du traitement de réouverture, une écriture soldant le compte de résultat sur le compte de capital indiqué est

automatiquement générée. Celle-ci reste accessible pour modification.

NB : Si pour une raison quelconque le dossier est déclôturé puis clôturé de nouveau, ces mouvements ne sont pas détruits

et ne seront donc jamais générés une seconde fois. Un message informatif est alors affiché dans la fenêtre de clôture.

Dans ce cas particulier, il devient donc nécessaire, d’effectuer manuellement les ajustements si besoin.

Solde des comptes 108x lors de la réouverture de l’exercice (Dossiers

individuels)

Lorsque le dossier traité est de forme juridique individuelle, un automatisme permet de solder les comptes de radical 108x

sur le capital dès lors que les paramètres adéquats sont renseignés.

Paramètres





Il est donc nécessaire d’indiquer à ce niveau le compte de capital qui recevra les mouvements permettant de solder les

comptes 108x. Ces paramètres ne sont jamais proposés lorsque le dossier est de type société.

Traitement à la clôture /réouverture de l’exercice

Accès : Outils comptables – Clôtures – Clôture définitive

A l’issue du traitement de réouverture, des écritures soldant chaque compte de radical 108 sur le compte de capital indiqué

sont automatiquement générée au premier jour du nouvel exercice. Celles-ci restent accessibles pour modification ou

suppression.

Paramétrages

Jusqu’à cette version, l’export et l’import de guides dans un standard n’était possible que par la génération d’un fichier

.xml.

Avec cette version, afin de pouvoir exporter un ou plusieurs guides depuis la liste des guides vers un standard, une nouvelle

fonction « Exporter vers un standard » est disponible depuis le bouton de fonctions multi-sélection : .

Fiche version


De plus, toujours dans l’optique d’assouplir les traitements, ce bouton donne accès à une fonction de modification du

journal d’un ou plusieurs guides depuis la liste des guides.

Export des guides vers un standard

Accès : Paramétrages – Paramètres généraux – Ecritures - Guides.

Cette fonction concerne tous les guides, notamment les guides de trésorerie.

Pour exporter les guides, il vous faut les sélectionner avec la barre d’espace, le bouton de multi-sélections devient alors

accessible. Après avoir cliqué sur Exporter vers un standard, une fenêtre propose la liste des standards qui ne sont pas de

niveau Cegid puisqu’ils ne sont pas modifiables. Dans cette liste, après avoir sélectionné le standard de destination, vous

validez : un message indique que le traitement est terminé.

Des contrôles sont faits sur l'existence des éléments suivants dans le standard de destination:

- le code et le libellé du guide

- le journal

- la nature du journal

- le compte général

- le compte auxiliaire

- la section

- le compte de contrepartie d'un journal de banque

Ces contrôles se font s’il n’y a pas de point d’arrêt dans le guide du dossier devant la zone contrôlée : le contrôle se fait

sur des éléments complets et non pas sur des racines de comptes par exemple.

Si l'un de ces éléments n'est pas paramétré comme dans le dossier, l'export ne se fait pas ; un rapport d'erreur liste pour

chaque guide les éléments inconnus dans le standard.

En cas de multi-sélection de guides, si l'un d'eux ne peut être exporté, cela n'empêche pas l'export des guides corrects, un

rapport détaille les erreurs.

Si tous les guides ont été exportés, un message indique le traitement est terminé sans rapport listant les guides exportés.

Il est fortement conseillé que le standard de destination soit fermé au moment de l’export des guides. En effet, s’il est

ouvert, les nouveaux guides ne seront visibles qu’après avoir enregistré le standard.

Il est possible de limiter l’accès à cette fonction à certains utilisateurs par la gestion des droits d’accès aux dossiers ; seuls

ceux qui ont accès au menu « Enregistrer comme standard » pourront disposer de cette fonction d’export des guides vers

un standard :

Fiche version


La méthode d’import des guides depuis un standard n’est pas modifiée : elle se fait par la fonction d’alignement sur un

standard : Utilitaires – Comptables- Aligner sur un standard.

De même tous les dossiers créés à partir d’un dossier type dans lequel des guides ont été exportés (y compris des guides

de trésorerie créés par l’assistant) récupèrent ces guides.

Modification du journal dans le paramétrage des guides

Accès : Paramétrages – Paramètres généraux – Ecritures - Guides.

Afin de pouvoir modifier le journal d’un ou plusieurs guides depuis la liste des guides, une nouvelle fonction « Modification

du journal » est disponible depuis le bouton de fonctions multi-sélection :

Si vous voulez modifier le journal de plusieurs guides ayant le même journal, après les avoir sélectionnés et cliquer sur

Modification du journal, une fenêtre s’ouvre sur la liste des journaux de même nature et pour les journaux avec contrepartie

(banque, caisse et suivi d’effet) sur les journaux de même nature et de même compte de contrepartie.

Vous sélectionnez dans la liste le journal à affecter et suite à la validation de ce choix, la colonne Journal associé est mise

à jour.

Si dans la sélection des guides, les journaux associés ne sont pas les mêmes, un message informe que la sélection ne doit

concerner que des guides associés au même journal.

S’il n’existe pas dans le dossier d’autres journaux ouverts de même nature que celui du guide, un message informe qu’ « il

n’existe pas d’autre journal ayant pour nature… »

Pour les guides dont le journal associé a un compte de contrepartie, s’il n’existe pas de journal de même nature avec le

même compte de contrepartie, un message informe que la modification est impossible.

Fiche version


Solde du compte de l’exploitant sur le compte de capital individuel

(Dossiers individuels)

L’une des dernières opérations de l’exercice consiste à solder les comptes de radical 108 sur le compte de capital individuel.

Paramètres





Il est nécessaire d’indiquer à ce niveau le compte de capital qui recevra le mouvement ainsi que le journal sur lequel les

écritures seront enregistrées.

Ces paramètres ne sont jamais proposés lorsque le dossier est de type société.

Génération des écritures pour solde du compte 108 sur le Capital individuel

Accès :

Traitements courants – Consultation – Consultation des comptes généraux

Spécificités agricoles – Données économiques - Balance économique

Révision – Plan de révision - Feuille maitresse

Depuis ces fonctions, dans les outils d’aide à la révision, lorsque la ligne active concerne un compte de radical 108, une

nouvelle fonction est disponible : « Solder sur le capital individuel ».

L’activation de cette fonction provoque la génération d’une écriture sur le journal spécifié, écriture qui solde le compte de

radical 108 sur le compte de capital indiqué dans les paramètres.

Gestion des tiers

Mise en conformité avec les évolutions règlementaires des fichiers de

prélèvements SEPA

Afin de respecter les évolutions règlementaires applicables sur les fichiers XML iso 20022 certaines évolutions ont été

apportées, notamment en ce qui concerne l’utilisation du caractère « / ».

Utilisation du caractère « / »

Ainsi, pour éviter les rejets des opérations de prélèvements et de virements présentant des anomalies, le principe suivant

est déjà appliqué lors de la génération des fichiers de prélèvement et de virements SEPA :

- les caractères « / » sont supprimés lorsqu’ils sont situés au début ou à la fin des balises concernées. Le simple « / »

est autorisé s’il est en milieu de balise, il est donc conservé.

- les caractères « // » sont supprimés lorsqu’ils sont situés au début ou à la fin et remplacés par un espace s’ils sont au

milieu des balises concernées.

Cette version amène des contrôles supplémentaires au niveau du paramétrage de la RUM des mandats de prélèvements

SEPA.

Paramètres Société

Accès : Paramétrages – Société – Paramètres Société

Fiche version


Au niveau des paramètres sociétés, dans la partie « Suivi Tiers » c’est la souche RUM qui est concernée. Ainsi si vous

utilisez un caractère interdit dans cette souche, le message ci-dessous vous alerte lors de la validation et les caractères

sont soit supprimés soit remplacés par un espace conformément au principe détaillé précédemment. Ainsi tous les mandats

créés ultérieurement seront conformes.

Fiches mandats

Accès : Autres missions – Prélèvements SEPA – Gestion des mandats

Accès : Suivi clients – Prélèvements SEPA – Gestion des mandats

Selon le même principe que pour les paramètres société, lorsque vous validez un mandat dont la RUM contient un caractère

interdit le message ci-dessous s’affiche et la RUM est modifiée en conséquence toujours selon le même principe.

Ce contrôle est fait aussi bien lors de la création d’un mandat que lors d’une modification.

Ainsi vous aurez une concordance entre la RUM qui s’affiche dans le mandat et celle envoyée dans le fichier SEPA. En effet

si vous générez un prélèvement SEPA pour un mandat dont la RUM comporte des caractères interdits ces caractères sont

retraité dans le fichier (CF. § ci-dessous).

Il peut également s’afficher lorsque vous cliquez sur le bouton « Valider et imprimer » pour imprimer la lettre mandat ou

la lettre migration.

Gestion de la TVA

Une nouvelle gestion de la TVA simplifiée et entièrement paramétrée par CEGID est en préparation.

La mise en place de cette gestion de la TVA va se faire en 2 étapes :

Etape 1. Préparation en vue de la mise à niveau des dossiers (Version de Décembre 2016)

Réservée à un Administrateur, la préparation consiste à faire correspondre tous les régimes TVA et tous les codes TVA

paramétrés dans les dossiers du cabinet avec les régimes TVA et les codes TVA amenés par CEGID.

Etape 2. Mise à niveau des dossiers (Version de Septembre 2017) :

Les dossiers sont mis à jour à l’ouverture de la comptabilité.

Cette mise à jour, par dossier, remplace les anciens régimes TVA et codes TVA dans tous les enregistrements existants

et dans tous les paramétrages et automatismes pour les saisies à venir.

Fiche version


Etape 1. Préparation, par un administrateur, en vue de la mise à niveau

des dossiers

Accès limité à l’outil de « Correspondance TVA »

Le responsable des dossiers accède à la mise en correspondance des anciens paramètres vers les nouveaux paramètres

CEGID.

La condition "Administrateur" est gérée au niveau de l'utilisateur.

Accès : Bureau – Utilisateurs et accès - Utilisateurs

Préparation des dossiers – Correspondance TVA

Accès : Bureau – Administration- Administration- Paramètres régionaux – Correspondance TVA

Lors de la première ouverture de ce menu, un traitement s’exécute. Le traitement recherche les différents régimes TVA et

codes TVA présents sur l’ensemble des dossiers du cabinet.

Une fenêtre affiche la progression du chargement des régimes TVA et codes TVA de chaque dossier ainsi que le nombre

de dossiers parcourus :

Vous pouvez interrompre la recherche ou quitter le tableau sans valider : Le traitement de recherche s’exécutera à la

prochaine ouverture du menu.

En fin de traitement, l’écran affiche 3 tableaux :

- A : Le tableau de paramétrage des correspondances des codes et régimes de TVA,

- B : L’aperçu du paramétrage actuel dans les dossiers,

- C : Le tableau récapitulatif des nouveaux paramétrages CEGID.

Fiche version


Ainsi que les boutons :

(Actualisation des données paramétrées dans les dossiers) Ce bouton permet de scruter à nouveau les codes et régimes

de TVA dans tous les dossiers.

(Valider) Vous enregistrez vos paramétrages au fur et à mesure des correspondances que vous effectuez.

A. Le tableau des correspondances de TVA

Il s’affiche sur la partie gauche et présente 2 onglets :

1. Codes TVA dossiers (Tri par code alphanumérique) :

<<Fig.1 >>

Chaque ligne correspond à un enregistrement existant dans au moins 1 dossier.

Le nom du premier dossier dans lequel ce Code TVA (ou ce Code Régime) a été trouvé est affiché dans la dernière colonne

« Dossier ».

Fiche version


2. Régimes TVA :

(Tri par code alphanumérique)

NB : Les enregistrements qui ont d’office une correspondance naturelle ne sont pas affichés. Ce sont :

- Les codes TVA : RED, INT, NOR, TP1, TP2, TP3, GAZ et SAN,

- Les régimes TVA : BTP, CEE, EXO, EXP, COR, DOM et FRA.

B. Paramétrage Actuel

Le tableau du bas « Paramétrage Actuel » le paramétrage du dossier de la ligne où se trouve le curseur dans le tableau

des Codes TVA :

L’exemple ci-dessus <<Fig.1 >> affiche le paramétrage du Code TVA dossier « 196 » du dossier DUNCAN.

C. Le tableau récapitulatif des nouveaux paramétrages CEGID

Ce regroupe les taux et sections de TVA de la nouvelle gestion de la TVA

Vous pouvez trier chaque colonne par ordre croissant ou décroissant.

NB : les taux historiques (7%, 8% et 19.60 %) sont également présents.

Mission de l’administrateur

La mission de l’administrateur est de faire correspondre pour chaque code TVA un code TVA standard et pour chaque

régime un régime standard.

Fiche version


Chaque ligne de code TVA ou de régime correspond au paramétrage présent dans au moins 1 dossier. Si aucune

correspondance n’est faite sur cette ligne, le(s) dossier(s) ne seront pas mis à jour lors de l’étape 2 et l’accès à la

comptabilité de ce(s) dossier(s) ne sera pas possible.

La partie droite de l’écran affiche en permanence le paramétrage des nouveaux taux de TVA pour vous aider à choisir le

Code standard correspondant au paramétrage actuel.

Exemple : Vous devez faire correspondre le code 196 avec un code standard.

A - Le curseur est positionné sur la ligne 196.

B - Le tableau « Paramétrage Actuel » permet de voir le paramétrage du 1er dossier détecté avec ce code TVA « 196 ».

C - En comparant ce paramétrage avec celui du tableau de droite, vous pouvez choisir le Code standard le plus approprié :

Le code standard à utiliser pour un taux à 19.60% du régime France est le code TVA « NOR »

Votre travail est terminé quand tous les codes TVA et tous les codes régimes des dossiers ont une correspondance standard.

Vous pouvez valider votre travail de remplissage des correspondances au fur et à mesure de leur avancée.

Fiche version


Récapitulatif des Taux

Par régimes :

Régime Code Taux Libellé Achat Immo Vente

BTP NOR Taux Normal

CEE NOR Taux Normal 0034

EXO NOR Taux Normal 0033

EXP SAN Sans TVA 0032

GAZ 10.1365 % Taux Gazole VP 712E

INT 10 % Taux intermédiaire 702L 703L 1081

NOR 20 % Taux Normal

COR RED 5.5 % Taux Réduit

SAN Sans TVA

TP1 0.9 % Taux Particulier n°1 702B 703B 1040

TP2 2.1 % Taux Particulier n°2 702C 703C 1050

TP3 13 % Taux Particulier n°3 702E 703E 1090

GAZ 6.6863 % Taux Gazole VP 712H

INT Taux intermédiaire

NOR 8.5 % Taux Normal 702H 703H 0201

DOM RED 2.1 % Taux Réduit 702G 703G 0100

SAN Sans TVA

TP1 1.05 % Taux Particulier n°1 702I 703I 1110

TP2 1.75 % Taux Particulier n°2 702J 703J 1120

TP3 Taux Particulier n°3

GAZ 15.3846 % Taux Gazole VP 712P

INT 10 % Taux intermédiaire 702U 703U 0151

NOR 20 % Taux Normal 702P 703P 0207

FRA RED 5.5 % Taux Réduit 702R 703R 0105

SAN Sans TVA

TP1 2.1 % Taux Particulier n°1 702S 703S 1010



Par code de TVA :

Code Régime Taux Libellé Achat Immo Vente

COR 5.5 %

RED DOM 2.1 % Taux Réduit 702G 703G 0100

FRA 5.5 % 702R 703R 0105

INT COR 10 % Taux intermédiaire 702L 703L 1081

FRA 10 % 702U 703U 0151

BTP

CEE COR

20 %

0034

NOR DOM

EXO EXP

8.5 % Taux Normal 702H 703H 0201

0033

FRA 20 % 702P 703P 0207

COR 0.9 % 702B 703B 1040

TP1 DOM 1.05 % Taux Particulier n°1 702I 703I 1110

FRA 2.1 % 702S 703S 1010

TP2 COR 2.1 % Taux Particulier n°2 702C 703C 1050

DOM 1.75 % 702J 703J 1120

TP3 COR 13 % Taux Particulier n°3 702E 703E 1090

COR 10.1365 % 712E

GAZ DOM 6.6863 % Taux Gazole VP 712H

FRA 15.3846 % 712P

EXP 0 % 0032

SAN COR 0 % Sans TVA

DOM 0 %

FRA 0 %

Récapitulatif des Taux historiques

Code Régime Taux Libellé Achat Immo Vente Date de fin

INT FRA 7 % Taux intermédiaire 702T 703T 0150 31/12/2013

INT COR 8 % 702D 703D 1080 31/12/2013

NOR FRA 19.60 % Taux Normal 702N 703N 0206 31/12/2013

NB : Les enregistrements des taux actuels ont une date de fin au 31/12/2099.

Fiche version


TVA et TPF « hors France »

Bureau : Paramètres TVA et TPF « hors France »

Le paramétrage des Régimes, Codes et Taux (TPF et TVA) hors France est fait à partir du Bureau

Accès : Bureau – Administration – Administration – Paramètres TVA

Il n’est accessible que pour les dossiers « hors France » et par un utilisateur « Administrateur ».

Aucun paramétrage, suppression ou ajout n’est possible pour le code pays France.

Jusqu’à présent, le paramétrage (TVA et TPF) était propre à chaque dossier.

Nous allons voir dans ce chapitre comment uniformiser les paramètres TVA et TPF des dossiers d’un même pays.

1. Bureau : Paramétrage commun.

2. Comptabilité : Le paramétrage d’un dossier est comparé à celui du Bureau à la 1ière ouverture de la comptabilité.

3. Bureau : Le paramétrage commun est complété.

4. Comptabilité : Le dossier hérite du paramétrage commun à l’ouverture de la comptabilité.

Au final tous les dossiers d’un même pays ont le même paramétrage : Le paramétrage commun du Bureau.

Nous allons illustrer ces étapes avec le paramétrage des dossiers du Gabon.

1. Bureau : Paramétrages préalables pour les dossiers hors France

L’ouverture de chaque menu affiche par défaut les paramètres définis par Cegid pour la France.

Et ils sont non modifiables.

Vous pouvez choisir un autre pays dans la liste déroulante, pour afficher et/ou créer des régimes, des codes et des taux

de TVA ou de TPF.

Exemple d’affichage des paramétrages du Gabon :

Pour lequel ont été créés :

- Les Régimes :

- Les Codes TVA :

- Les Taux TVA (croisement entre les codes TVA et les régimes) :

Fiche version


- Le Code TPF :

- Le Taux TPF (croisement entre les codes TPF et les régimes) :

Les comptes (445…) de TVA et de TPF sont à paramétrer au niveau de chaque dossier dans la Comptabilité.

2. Accès à la comptabilité en version de Septembre 2017 : Message

Si tous les éléments de TVA n’existent pas au niveau du Bureau, alors l’entrée dans la comptabilité n’est pas

possible.

Lorsqu’un dossier « hors France » a déjà été paramétré dans une version antérieure, il n’a peut-être pas le même

paramétrage que les paramètres communs du Bureau (Croisements entre Régimes et Code TVA).

Pour ce dossier, à l'entrée dans la comptabilité un message invite l’utilisateur à compléter le paramétrage des régimes

fiscaux, codes TVA et taux TVA (si ceux-ci ne sont pas présents dans le Bureau) pour pouvoir gérer la TVA.

Exemple :

Un dossier d’une entreprise du Gabon (code pays 266) est paramétré avec :

- 1 Code régime = NAT (Régime national)

- 2 Codes TVA = NO1 et NOR

- Et 2 Taux TVA :

o NAT x NO1 = 15,00 %

o NAT x NOR = 18,00 %

Alors que le Bureau est paramétré pour le GABON de la façon suivante :

- Trois Codes régimes = EXG, GAB et HOG

- Trois Codes TVA = NOR, RED et SAG

- Et trois Taux TVA avec les croisements :

o NOR x EXG = 0.00 %

o NOR x GAB = 18.00 %

o RED x GAB = 10.00 %

o SAG x GAB = 0.00 %

o SAG x HOG = 0.00 %

A la première entrée dans la comptabilité de la version de Septembre 2017 un message avertit :

Fiche version


L’utilisateur répond « OK » et quitte automatiquement la comptabilité.

3. Bureau : Le paramétrage commun est complété.

L’utilisateur (profil administrateur) doit créer les éléments de TVA pour le Gabon :

Accès : Bureau – Administration – Administration - Paramètres TVA – Régimes / Codes TVA / Taux TVA

1. Le régime NAT (National),

2. Le Code TVA NO1 (le code NOR existe déjà),

3. Et les 2 croisements NAT/NO1 à 15% et NAT/NOR à 18%.

Sinon l’entrée dans la comptabilité n’est pas possible tant qu’un paramétrage est manquant au niveau du Bureau.

4. Comptabilité : Mise à niveau des régimes, codes et taux de TVA du dossier

Tous les dossiers d’un même pays héritent du même paramétrage de TVA.

Si les éléments de TVA et TPF n’existent pas au niveau du dossier, alors le dossier est mis à jour à l’entrée dans la

comptabilité à partir du paramétrage du Bureau.

Rappel : Pour les dossiers Hors France, la saisie des codes et régimes est ouverte au niveau Bureau, ce qui implique des

changements possibles permanents.

Il faut donc que les codes et régimes soient mis à jour en permanence.

A l'entrée dans la comptabilité, les régimes et les codes TVA du dossier sont systématiquement vérifiés et mis à jour par

rapport aux éléments du Bureau.

Fiche version


Exemple :

Le dossier du Gabon a encore le même paramétrage, puisque l’ouverture de la comptabilité lui a était interdit précédemment

:

- 1 Code régime = NAT (Régime national)

- 2 Codes TVA = NO1 et NOR

- Et 2 Taux TVA :

o NAT x NO1 = 15,00 %

o NAT x NOR = 18,00 %

Alors que le Bureau est maintenant paramétré pour le GABON de la façon suivante :

- 4 Codes régimes = EXG, GAB, HOG et NAT (ajouté précédemment)

- 4 Codes TVA = NOR, RED et SAG et NO1 (ajouté précédemment)

- Et 3 Taux TVA avec les croisements :


o NOR x GAB = 18.00 %

o RED x GAB = 10.00 %



o NAT x NO1 = 15.00 % (ajouté précédemment)

o NAT x NOR = 18.00 % (ajouté précédemment)

- 1 Code TPF = PF1

- 1 Taux TPF avec le croisement : GAB x PF1 = 1.60 %

A l’entrée dans la comptabilité, le dossier est automatiquement mis à jour par la création des éléments qui lui manquent :

- 3 Codes régimes = EXG, GAB et HOG

- 3 Codes TVA = NOR, RED et SAG

- Et 3 Taux TVA avec les croisements :


o NOR x GAB = 18.00 %

o RED x GAB = 10.00 %



- 1 Code TPF = PF1

- 1 Taux TPF avec le croisement : GAB x PF1 = 1.60 %

Le dossier est à jour de tous les éléments de TVA et TPF communs à tous les dossiers du Gabon.

Comptabilité : Paramétrage « TVA par régime fiscal » hors France

Accès : Comptabilité –Paramétrages – Société - TVA – TVA par régime fiscal

Nous retrouvons ici le même écran de paramétrage que celui des dossiers « France », mais avec des codes et des régimes

propres au pays de rattachement du dossier.

Seul le paramétrage des comptes de TVA est accessible et modifiable par l’utilisateur :

Fiche version


Comptabilité : Paramétrage « TPF par régime fiscal » hors France

Accès : Comptabilité –Paramétrages – Société - TVA – TPF par régime fiscal

La gestion des taxes parafiscales est disponible uniquement pour les dossiers paramétrés hors France (Paramètre

so_pays<> ‘‘FRA’’).

Le menu « TPF par régime fiscal » n’est pas visible pour les dossiers « France ».

Seul le paramétrage des comptes de TPF est accessible et modifiable par l’utilisateur :

Révision

Assistants métiers – Consultation des CAP/PAR

Accès : Traitements courants – Révision – Assistants métiers – Consultation des CAP/PAR – Bouton « Nouveau »

Le taux de TVA appliqué par l’assistant est en corrélation avec le taux de TVA à la date de révision.

La date, par défaut, est la date de révision du dossier.

Fiche version


Le taux de 20%, proposé par défaut, correspond au taux « Normal » depuis le 1er janvier 2014 paramétré sur le compte

622600.

NB : Ce taux de TVA est modifiable.

Assistants de révision – Contrôle de TVA collectée + Récapitulatif des

déclarations TVA – Accès en mode « Présentation synthétique »


Accès : Traitements courants – Révision – Assistants métiers – Récapitulatif des déclarations TVA

L’accès à ces assistants se fait toujours en présentation synthétique.

Les lignes vides (sans montant) n’apparaissent pas sur les 5 assistants suivants :

1. Contrôle de la TVA collectée

2. Justification des soldes des comptes de TVA sur encaissements (assistant secondaire du Contrôle de la TVA collectée)

Fiche version


3. Récapitulatif CA3

4. Récapitulatif CA12 code régime AST

5. Récapitulatif CA12 code régime ST

NB : Le bouton « Présentation détaillée » permet de réafficher toutes les lignes.

Assistants de révision – Contrôle de TVA collectée – Masquer les

colonnes sans TVA à l’entrée


Dorénavant les colonnes sans TVA (et sans montant) sont masquées en entrant dans l’assistant de TVA collectée.

Cette option est répercutée sur les deux assistants secondaires « Rapprochement CA et TVA collectée » et « Justification

des soldes des comptes de TVA »

Fiche version


NB : Le bouton (Afficher/Masquer les colonnes sans TVA) permet de réafficher ces colonnes pour les alimenter

manuellement.

Assistants de révision – Contrôle de TVA collectée + Récapitulatif des

déclarations TVA (CA3) – Edition en mode synthétique


Accès : Traitements courants – Révision – Assistants métiers – Récapitulatif des déclarations TVA

L’édition de ces assistants se fait toujours en mode synthétique (quel que soit la présentation de l’assistant à

l’écran).

1. Contrôle de la TVA collectée

2. Rapprochement CA et TVA collectée :

3. Justification des soldes des comptes de TVA sur encaissements :

Fiche version


4. Récapitulatif CA3

Assistants de révision – Contrôle de TVA collectée – Edition en masquant

les colonnes sans TVA


L’édition de ces assistants se fait toujours en masquant les colonnes sans TVA (quel que soit la présentation

de l’assistant à l’écran).

Assistants de révision – Contrôle de la TVA collectée : Ouverture en

mode « Afficher les colonnes sans taux » si aucun taux n’a été détecté

L’assistant doit afficher toutes les colonnes paramétrables si aucun taux n’a été détecté.

Les dossiers sans axe analytique de TVA sont concernés. Le paramétrage de la TVA par régime fiscal, propre à

chaque dossier, est parfois absent ou incomplet (les taux de ventes sont à 0.00) :

Lorsque l’assistant ne détecte aucun taux à l'entrée, alors il s’affiche en mode "Afficher les colonnes sans TVA".

Assistants de révision – Contrôle de la TVA collectée - Dossiers sans axe

analytique de TVA

Prise en compte de l’historisation de la TVA sur les 3 assistants de Contrôle de la TVA

collectée

Les taux de TVA affichés en entêtes des colonnes sur les 3 assistants de Contrôle de la TVA collectée sont en corrélation

avec les taux de TVA à la date de révision du dossier.

Fiche version


Les taux de TVA sont calculés :

• A partir des paramètres de la TVA par régime fiscal

o Parmi les taux actuels

o Ou les taux historiques

• A partir de la date de révision.

Les exemples suivants concernent la révision d’un dossier au 31/12/2017.

Nous avons également simulé un changement de taux de TVA au 1er février 2017, portant le taux normal à 21% et le taux

réduit à 6%.

Exemple 1 :

Lors de la saisie en janvier 2017, la sélection d’un code TVA (NOR, INT ou RED) + F9 amène le taux en vigueur à cette

période et calcule automatiquement la TVA correspondante :

L’actualisation du Contrôle de la TVA collectée affiche bien les colonnes en rapport avec les taux utilisés dans les écritures :

Exemple 2 :

Ajout de mouvements à partir du 1er février 2017 (avec les nouveaux taux à 21% et 6 %) :

L’actualisation du Contrôle de la TVA collectée met à jour les colonnes en rapport avec les taux utilisés dans les écritures,

en classant les taux par ordre décroissant :

Fiche version


Contrôle de la TVA collectée – Positionner les bases « EXO » dans la

colonne "Exonéré"

Les sections 0029 Livraison électricité-gaz non imposable,

0032 (Export/Sans TVA),

0033 (Exonéré/Taux Normal),

0034 Livraisons intracommunautaires (CEE/Taux normal),

0037 Achats en franchise,

sont reprises, non pas dans une colonne à 0%, mais dans la colonne "Exonéré" pour plus de clarté.

Assistants métiers – Réintégration des quotes-parts personnelles –

Prise en compte de la TVA

Accès : Traitements courants – Révision – Assistants métiers – Réintégration des quotes-parts personnelles

Pour les dossiers qui gère l’axe 5 de TVA, le montant de TVA utilisé sur les quotes-parts personnelles est en corrélation

avec les écritures d’origine.

La TVA non déductible de la Quote-part à réintégrer est calculée par la somme de la TVA des écritures analytiques

(y_libremontant3).

Rappel : Auparavant le tableau recalculait la TVA à partir du code TVA du compte général à la date de révision.

La colonne TVA CODE affiche le code TVA du compte (onglet complément).

Si ce paramètre n'est pas renseigné, c'est le Code TVA par défaut du dossier qui est sélectionné (Paramètres société –

Divers).

L’inconvénient de ce fonctionnement était les écarts de TVA pouvait être importants du fait que le compte général n’est

pas toujours bien paramétré (ou que la TVA par défaut du dossier ne soit pas celle utilisée dans les écritures de ce compte).

Fiche version


Exemple 1 :

- Le folio a volontairement été saisi en décembre 2013 avec les ancien taux à 7% et 19.60%

- Pour mettre en évidence que la TVA non déductible est calculée à partir des montants de TVA d’origine :

NB : La colonne « TVA Code » affiche toujours le paramètre du compte (ou le Paramètre Société de TVA par défaut).

- Qui est la somme de la TVA saisie (y_libremontant3) :

Intégration en comptabilité

L’intégration comptable des montants affichés se fait avec les sections analytiques et les codes de TVA en vigueur à la date

de révision :

Fiche version


Edition

L'édition n’a pas été modifiée.

Pour les dossiers sans axe analytique de TVA

La TVA non déductible est calculée sur chaque ligne des écritures du compte en fonction du Code TVA (taux), du régime

à la date de révision du dossier.

Exemple 2 :

- Le folio même folio que l’exemple 1 été saisi en décembre 2013 avec les ancien taux à 7% et 19.60%

- Dans l’assistant de réintégration des Quotes-parts, la TVA est calculée à la date de révision du 30/06/2014, soit ici

avec les taux de 10% et 20% :

- L’intégration comptable des montants affichés se fait avec les sections analytiques et les codes de TVA en vigueur à

la date de révision :

Fiche version


Editions des points à suivre et de la note de supervision

Afin de permettre une meilleure lisibilité de la liste des points à suivre, le libellé de la nature apparait en caractères gras et

dans une taille de police supérieure au reste du document.

Toujours dans cet objectif, dans l’édition de la note de supervision, le libellé de la diligence apparaît à côté du code.

Immobilisations

Historisation de la TVA - Génération des écritures des ‘‘Crédit-baux’’

Accès : Immobilisations - Traitements – Intégration – Ecriture d’échéance (paramètres standards)

Les taux de TVA sont systématiquement calculés en fonction des dates de prestation (période de location), même si un

changement de taux intervient au milieu de la période, pour calculer correctement la tva correspondante.

Ce calcul est adapté en fonction :

- du type de versement « Avance » ou « Echu »,

- de l’utilisation de 1 ou plusieurs comptes de TVA,

- de la présence d’échéances décalées (le changement de taux est calculé au prorata).

Exemple : Anticipons un changement de taux au 01/02/2017 à 21% pour le régime normal France (section702X).

Soit un crédit-bail de 100 000 HT - Plan 5 ans à 20% - Type de versement « Avance » - Début contrat le 01/01/2017 -

Montant d’échéance 200,00.

Fiche version


Echéances :

- Pour la période 01/01/2017 au 31/01/2017 : Taux à 20%.

- Pour la période 01/02/2017 et les suivantes : Taux à 21%

Liens OLE

Autres Fichiers Excel©

Accès : Bureau Cegid Expert – Outils – Outils Applicatifs – Gestion des standards

Révision – Bibliothèque Excel – Autres fichiers Excel

Dans la continuité des travaux effectués pour les Feuilles de Travail Spécialisées sur l’édition de décembre 2016, des

modifications techniques ont été réalisées sur les autres fichiers Excel© (bordereaux de saisie et autres) livrées en standard

par Cegid, afin d’en extraire toutes les macros et de les regrouper dans un unique fichier. Ce fichier de macros nommé

Cegid_Revision_Macros.xlam est signé numériquement. Les nouveaux fichiers sont désormais au format Excel 2007©

(.xlsx).

Fiche version


Ces modifications nous ont amenés à faire un changement sur certains fichiers. Désormais un bouton nommé « Chargement

des informations du dossier » vous permet de charger les établissements, les sections analytiques et les ventilations types

du dossier courant. Ce chargement ne se fait plus à l’ouverture du fichier.

Les fichiers concernés par ce changement sont :

- Le Bordereau des Achats Ana. Etabliss.

- Le Bordereau des OD Ana. Etab. Simul.

- Le Bordereau des OD Ana. Etabliss.

- Le Bordereau des Trésorerie Ana. Etab.

- Le Bordereau des Ventes Ana. Etabliss.

Toutes ces modifications sont globalement transparentes pour l’utilisateur en termes d’utilisation. Cependant lors de

l’ouverture de ces nouveaux fichiers sur un poste pour lequel le fichier des macros n’est pas présent (poste non équipé de

Cegid Expert, celui de votre client par exemple), il se peut qu’un message indique que les macros sont désactivées. Dans

ce cas il ne faut pas tenir compte du message et ne surtout pas supprimer les liaisons si cette option vous est proposée.

Les anciens fichiers fonctionnent normalement, cependant nous vous conseillons de refaire l’extraction des nouveaux

fichiers depuis les standards afin de les transmettre aux utilisateurs (clients ou collaborateurs). Pour rappel l’accès à ces

fichiers dans la gestion des standards se fait via le menu Révision – Bibliothèque Excel – Autres fichiers Excel. La

personnalisation de ces fichiers est toujours possible, si vous souhaitez personnaliser les macros vous devez enregistrer

votre fichier au format xlsm.

Gestion du tiers / nature lors de l’intégration des écritures depuis Excel

Depuis Excel, il est possible d’ajouter (ou de forcer) les libellés Tiers et Nature.

Rappel : Les dossiers paramétrés avec gestion des libellés comptes/sections n’affichent plus, en saisie, le champ Libellé,

mais les champs Tiers et Nature.

- La colonne Tiers correspond au champ e_libretexte5 (commentaire 6)

- Et la colonne Nature correspond au e_libretexte4 (commentaire 5)

Dans cet exemple, les champs sont forcés :

Fiche version


Lors de l’intégration de cette écriture en comptabilité, les champs Tiers et Nature sont bien repris :

Fonctions CumulQte

Ce nouveau verbe récupère les quantités 1 ou 2 des écritures en tenant compte du sens des comptes et les écritures.

De ce fait, le verbe récupère les éléments comptables (table ECRITURE), sans notion d’axe ou de section analytique

Il renvoi un montant cumulé des quantités juste.

Paramétrage du verbe dans le fichier Excel, onglet développeur

Get_CumulQtE(Table, Qui, AvecAno, Etab, Devise, Periode, Collectif, Qui2, Balsit, Wheresup)

Exemple d’utilisation :

= CumulQte ("GENERAUX/SECTION";"704:706"; "N"; ""; "";"M11"; ""; "QTE1"; ""; "")

Ou :

= CumulQte ("GENERAUX/SECTION";"704:706"; "N"; ""; "";"M11"; ""; "QTE2"; ""; "")

Ou :

= CumulQte ("GENERAUX/SECTION";"704"; "N"; ""; "";"M11"; ""; "QTE1"; ""; "")

Ou :

=CumulQte ("GENERAUX"; "704"; "N"; ""; "";"M01"; ""; "QTE1"; ""; "")

Fiche version


Avec une précision "QTE1" en 8ème paramètre (Qui2)

NB : La condition WhereSup ne marche pas

Exemple : Les écritures du compte de charge 60100000 (sens Débit) sont toujours en positif.

Dans la comptabilité, les quantités de la ligne d’avoir du mois d’octobre sont bien déduites :

Dans Excel, le nouveau verbe est conforme à la comptabilité :

=Get_CumulQte("GENERAUX/SECTION"; L6C3; "N"; ""; "";"M"&LC(-7); ""; "QTE1"; "";"")

@08 - Modification des verbes pour récupérer les Quantités des écritures

analytiques en fonction du sens des comptes et écritures

1. Verbe V.Cumul2

Afin de filtrer les quantités sur des critères de Compte/Section, au niveau des écritures analytiques en prenant compte du

sens des comptes et des écritures, nous avons adapté le verbe V.Cumul2.

Dans l’onglet développeur, verbes :

Fiche version


2. Verbe V.CumulQTE

Pour les tableaux Excel qui utilisent le verbe getcumulQte précédemment décrit, nous avons aussi adapté ce verbe pour

qu’il appelle V.Cumul2 en fonction des paramètres passés dans la fonction 'GENERAUX/SECTION' si l’axe et la section sont

spécifiés (ex : Section 000001 de l’axe A1 = 'A1000001’).

Utilisation par un exemple

Soit les écritures analytiques du compte 704000 avec un Avoir (sur la section ‘000001’) :

Le cumul V.Cumul2('GENERAUX/SECTION', '704', 'N', '', 'QTE1','M01', '', 'A1', '', '')

doit renvoyer 9 pour toutes sections de l’axe A1 confondues (4 +4 -1+2)

La même requête mais en filtrant la section ‘000001’ de l’axe ‘A1’ :

Cumul := V.Cumul2('GENERAUX/SECTION', '704', 'N', '', 'QTE1','M01', '', 'A1000001', '', '') ;

Le résultat est -1 car le compte de charge est créditeur

Le Cumul V.CumulQte('GENERAUX/SECTION', '704', 'N', '', '','M01', '', 'QTE1', '', '')

Renvoie également 9 (table ECRITURE)

En utilisant V.CumulQte avec des paramètres 'GENERAUX/SECTION' et en précisant la section ‘A1000001’ en paramètre la

fonction appelle le verbe V.Cumul2 !

Cumul : =CumulQte("GENERAUX/SECTION";’704’; "N"; ""; ‘QTE1’;’M01’; ""; ‘A1000001’; "";"")

Renvoie -1 (table ANALYTIQ)

Traitements annexes

Contrôle de TVA : Cas particulier des journaux de nature OD et REG

Accès : Traitements annexes – Déclaration de TVA – Contrôle de TVA

Les journaux de nature « OD » et « REG », qui n’ont pas le « Contrôle TVA à la pièce » activé, ne sont plus analysés par la

fonction de contrôle de TVA.

Fiche version


Contrôle TVA : Affichage des écritures des comptes non ventilables

La fonctionnalité a été étendue aux écritures avec un compte de TVA, mais dont le

compte de HT est non ventilable.

La fonction de « Contrôle de TVA » fait apparaître les lignes d'écritures « non ventilables » mais appartenant à un folio

contenant une ligne avec un compte de TVA.

Exemple 1 : Achat avec compte 601000 non ventilable

Contrôle de TVA :

Exemple 2 : Vente avec de 2 comptes dont 1 non ventilable

Contrôle de TVA :

Remplacement du « Mot de passe du jour » dans toutes les applications

L’utilisation d’un « Mot de passe du jour » est en voie d’éradication dans toutes nos applications, - Que ce soit en ligne de commande : « ….EXE" /USER=CEGID /PASSWORD=F75BA /DOSSIER…. »

- Ou par menu :

Transfert des Dossiers (TRFS5) Le mot de passe du jour était utilisé par défaut dans le module TRFS5.

Fiche version


Les traitements de création de dossier et d’import de fichiers se font maintenant avec l’utilisateur connecté.

Communication Sx (COMSX) L’utilisation du mot de passe du jour dans la Comsx, en ligne de commande, n’est plus autorisée. L’emploi d’un utilisateur Cegid (ou 000) avec le mot de passe du jour ne sont plus reconnus. Maintenant un message bloquant avertit : « Utiliser un utilisateur et un mot de passe existant dans votre base » Le traitement est interrompu. Il faut modifier le USER et/ou le PASSWORD de la ligne de commande, par des USER/PASSWORD de votre configuration (Exemple : « ….EXE" /USER=CEGID /PASSWORD= 4C12B1886A /DOSSIER…. »

Importateur (CISX) Le mot de passe du jour est remplacé par un mot de passe unique et temporaire, soumis à question :

L’invitation à saisir le mot de passe du jour est remplacée par une question :

La « Réponse » est fournie par CEGID (Comme pour le « mot de passe du jour » auparavant) :

Documents

FV Cegid Expert Comptabilite 2850 - ceodconnectr3-07.cegid… · Fiche version Comptabilité - Cegid Expert – Révisée le 22/02/2018 Page 3 / 88 Diligence - Support de contrôle